ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
第190計算期間 第191計算期間 第192計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月16日 自 令和 1年12月17日
至 令和 1年11月15日 至 令和 1年12月16日 至 令和 2年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,397,470,529 円 2,411,186,523 円 2,457,399,817 円
期末受益権口数 2,950,592,141 口 2,955,928,462 口 3,012,377,920 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,125 円 8,157 円 8,158 円
り)
期中騰落率 △0.08 % 0.64 % 0.25 %
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