SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
2020年 1月24日
【提出日】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
【ファンド名】
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
03-6229-0170
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
第34計算期間
自 2019年 10月18日
計算期間
至 2019年 11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円
期末純資産総額 313,967,950円
期末受益権口数 372,234,328口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,435円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.37%
第35計算期間
自 2019年 11月19日
計算期間
至 2019年 12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円
期末純資産総額 312,925,947円
期末受益権口数 370,067,857口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,456円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.66%
第36計算期間
自 2019年 12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円
期末純資産総額 312,170,346円
期末受益権口数 363,085,372口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,598円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.09%
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