ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年１５％定率払出しコース＞ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年１５％定率払出しコース＞ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月23日
【ファンド名】 ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産
成長コース＞
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年
７％定率払出しコース＞
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年
15％定率払出しコース＞
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定
率払出しコース＞」及び「ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年 15 ％
定率払出しコース＞」 につきまして、 信託財産の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法
第 24 条の 5 第 ▶ 項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定
に基づき、 信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞
第 15 計算期間
自 2019 年 10 月 17 日
計算期間
至 2019 年 11 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 662,188,079 円
期末受益権口数 724,037,652 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 9,146 円
期中騰落率 1.49 ％
第 16 計算期間
自 2019 年 11 月 19 日
計算期間
至 2019 年 12 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 658,187,028 円
期末受益権口数 711,720,166 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 9,248 円
期中騰落率 1.50 ％
第 17 計算期間
自 2019 年 12 月 17 日
計算期間
至 2020 年 1 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 675,927,052 円
期末受益権口数 726,290,549 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 9,307 円
期中騰落率 1.39 ％
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年 15 ％定率払出しコース＞
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ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第 15 計算期間
自 2019 年 10 月 17 日
計算期間
至 2019 年 11 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 135 円
期末純資産総額 744,508,225 円
期末受益権口数 894,826,821 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 8,320 円
期中騰落率 1.46 ％
第 16 計算期間
自 2019 年 11 月 19 日
計算期間
至 2019 年 12 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 771,642,464 円
期末受益権口数 920,630,812 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 8,382 円
期中騰落率 1.53 ％
第 17 計算期間
自 2019 年 12 月 17 日
計算期間
至 2020 年 1 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 135 円
期末純資産総額 822,606,177 円
期末受益権口数 983,535,209 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 8,364 円
期中騰落率 1.40 ％
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