ＵＳリート・プラス（為替ヘッジあり・なし／毎月分配型）（為替ヘッジあり・なし／年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＳリート・プラス（為替ヘッジあり・なし／毎月分配型）（為替ヘッジあり・なし／年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年1月21日
【ファンド名】 USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
US リート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）
期別 第 1 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 6 日～ 2019 年 10 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 15,758,917 円
期末受益権口数 15,713,871 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,029 円
期中騰落率 0.29 ％
期別 第 2 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 29 日～ 2019 年 11 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 16,893,434 円
期末受益権口数 17,255,812 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,790 円
期中騰落率 △ 2.38 ％
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 3 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 27 日～ 2019 年 12 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 17,122,966 円
期末受益権口数 17,378,840 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,853 円
期中騰落率 1.05 ％
US リート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）
期別 第 1 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 6 日～ 2019 年 10 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 294,997,318 円
期末受益権口数 288,478,609 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,226 円
期中騰落率 2.26 ％
期別 第 2 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 29 日～ 2019 年 11 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 648,774,088 円
期末受益権口数 644,528,608 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,066 円
期中騰落率 △ 1.56 ％
期別 第 3 計算期間
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間 2019 年 11 月 27 日～ 2019 年 12 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 843,331,238 円
期末受益権口数 827,181,708 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,195 円
期中騰落率 1.88 ％
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