インベスコ 世界高利回り債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 インベスコ 世界高利回り債券ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2020年1月22日

      【ファンド名】                     インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>

                           (毎月決算型)
                           インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>
                           (毎月決算型)
      【発行者名】                     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹

      【本店の所在の場所】                     東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

      【事務連絡者氏名】                     塚本 直樹

      【連絡場所】                     東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

      【電話番号】                     (03)6447-3087

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

                                 1/3













                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29

      条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
      を提出するものです。
     2【報告内容】

      ①インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

                                            第55期

               期別・計算期間
                                    (2019年10月16日~2019年11月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            24,170,929円
       期末受益権口数                                            38,893,348口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               6,215円
       期中騰落率                                                0.66%
                                            第56期

               期別・計算期間
                                    (2019年11月16日~2019年12月16日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            24,657,144円
       期末受益権口数                                            39,228,978口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               6,285円
       期中騰落率                                                1.61%
                                            第57期

               期別・計算期間
                                    (2019年12月17日~2020年1月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            25,279,977円
       期末受益権口数                                            39,431,618口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               6,411円
       期中騰落率                                                2.48%
      (注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
                                 2/3







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
      ②インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
                                            第55期

               期別・計算期間
                                    (2019年10月16日~2019年11月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            12,220,148円
       期末受益権口数                                            15,536,620口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               7,865円
       期中騰落率                                                0.30%
                                            第56期

               期別・計算期間
                                    (2019年11月16日~2019年12月16日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            12,307,531円
       期末受益権口数                                            15,596,020口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               7,891円
       期中騰落率                                                0.71%
                                            第57期

               期別・計算期間
                                    (2019年12月17日~2020年1月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            12,527,070円
       期末受益権口数                                            15,655,452口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               8,002円
       期中騰落率                                                1.79%
      (注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
                                 3/3











PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。