ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月24日 提出
【ファンド名】 ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン」につき、金融
商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
第164期 第165期 第166期
計算期間 自 2019年10月11日 自 2019年11月12日 自 2019年12月11日
至 2019年11月11日 至 2019年12月10日 至 2020年1月10日
収益分配金
15円 15円 15円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 2,628,937千円 2,566,911千円 2,578,771千円
期末受益権口数 332,468万口 326,828万口 315,813万口
期末基準価額
7,907円 7,854円 8,165円
（１万口当り、分配落後）
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