3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

     【提出書類】                  臨時報告書

     【提出先】                  関東財務局長 殿

     【提出日】                  2020年1月22日

     【ファンド名】                  3つの財布       欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)

     【発行者名】                  カレラアセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 立花 正人

     【本店の所在の場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

     【事務連絡者氏名】                  秋永 芳郎

     【連絡場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

     【電話番号】                  03-6691-2017

     【縦覧に供する場所】                  該当ありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                               カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       「 3つの財布      欧州銀行株式ファンド            ( 毎月分配型      ) 」につき、金融商品取引法第                24 条の  5 第 ▶ 項および

       特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                          29 条第  2 項第  ▶ 号に基づき、本臨時報告書を提出す

       るものであります。

     2【報告内容】

       期別                                 第 61 計算期間

       計算期間                           2019  年 10 月 16 日 ~ 2019  年 11 月 14 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             30 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      7,066,862,159        円

       期末受益権口数                                      25,717,714,585        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           2,748   円

       期中騰落率                                            4.95  %

       期別                                 第 62 計算期間

       計算期間                           2019  年 11 月 15 日 ~ 2019  年 12 月 16 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             40 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      7,124,555,439        円

       期末受益権口数                                      25,419,939,543        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           2,803   円

       期中騰落率                                            3.46  %

       期別                                 第 63 計算期間

       計算期間                           2019  年 12 月 17 日 ~ 2020  年 1 月 14 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             30 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      7,060,395,580        円

       期末受益権口数                                      25,229,740,119        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           2,798   円

       期中騰落率                                            0.89  %

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       (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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