ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型／年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型／年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年1月21日
【ファンド名】 ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）
期別 第 192 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 8 日～ 2019 年 11 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 128,578,169,210 円
期末受益権口数 201,808,397,402 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,371 円
期中騰落率 1.84 ％
期別 第 193 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 6 日～ 2019 年 12 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 127,635,107,543 円
期末受益権口数 200,125,672,413 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,378 円
期中騰落率 0.27 ％
期別 第 194 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 6 日～ 2020 年 1 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 126,023,195,647 円
期末受益権口数 197,249,997,077 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,389 円
期中騰落率 0.33 ％
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