ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年1月21日
【ファンド名】 ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
日本円・コース（毎月分配型）
期別 第 100 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 ▶ 日～ 2019 年 11 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 475,175,177 円
期末受益権口数 595,108,575 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,985 円
期中騰落率 0.88 ％
期別 第 101 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 6 日～ 2019 年 12 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 473,098,275 円
期末受益権口数 595,041,433 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,951 円
期中騰落率 △ 0.05 ％
期別 第 102 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 ▶ 日～ 2020 年 1 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 465,688,571 円
期末受益権口数 588,363,560 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,915 円
期中騰落率 △ 0.08 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 100 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 ▶ 日～ 2019 年 11 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 4,176,328,721 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 10,009,613,615 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,172 円
期中騰落率 6.62 ％
期別 第 101 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 6 日～ 2019 年 12 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,863,934,476 円
期末受益権口数 9,827,630,584 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,932 円
期中騰落率 △ 4.55 ％
期別 第 102 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 ▶ 日～ 2020 年 1 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,901,784,041 円
期末受益権口数 9,562,942,532 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,080 円
期中騰落率 5.04 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
アジア通貨・コース（毎月分配型）
期別 第 100 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 ▶ 日～ 2019 年 11 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,286,603,270 円
期末受益権口数 2,855,732,828 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,007 円
期中騰落率 3.17 ％
期別 第 101 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 6 日～ 2019 年 12 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,242,194,781 円
期末受益権口数 2,817,595,744 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,958 円
期中騰落率 0.51 ％
期別 第 102 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 ▶ 日～ 2020 年 1 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 2,231,749,924 円
期末受益権口数 2,804,132,080 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,959 円
期中騰落率 1.14 ％
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