楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                   楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年1月24日  提出
  【ファンド名】        楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)
  【発行者名】        楽天投信投資顧問株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   東 眞之
  【本店の所在の場所】        東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
  【事務連絡者氏名】        石舘 真
  【連絡場所】        東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
  【電話番号】        03-6432-7746
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                     EDINET提出書類
                   楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【提出理由】

  ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
  開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
  を提出するものです。
  2【報告内容】

  楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)

                第8計算期間

      計算期間         自 2019年11月12日
                至 2020年 1月10日
  1万口当たり収益分配金(税込)                    30円
  期末純資産総額(分配後)                  49,012,370  円
  期末受益権口数                  47,388,733  口
  期末基準価額(分配後、1万口当たり)                   10,343 円
  期中騰落率                   1.06 %
            2/2













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