ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープン 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                      関東財務局長殿

     【提出日】                      2020年１月17日

     【発行者名】                      ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　　大越　昇一

     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング

     【事務連絡者氏名】                      内藤　敏信

                           （連絡場所）
                           東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング
     【電話番号】                      ０３－６７３６－２０００
     【届出の対象とした募集（売出）内国                      ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープン

     投資信託受益証券に係るファンドの名
     称】
     【届出の対象とした募集（売出）内国                      2,000億円を上限とします。

     投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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     Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年７月19日付で提出した有価証券届出書（以下「原

     届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂
     正届出書を提出いたします。
     Ⅱ．【訂正の内容】

     第一部【証券情報】

     （５）申込手数料
     ＜訂正前＞
       ①　発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現
                         ＊       ＊
        在、販売会社における手数料率                  は、  3.24％    （税抜3.0％）が上限となっています。
         ＊　当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額（以下「消費税等」または「税」といいます。）を含みます。
           また、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。                              なお、2019年10月１日より消費税率（地方消費税
           率を含みます。）が10％に引上げられる予定です。その場合、手数料率は3.3％が上限となります。
       　　手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
       　　販売会社については、後記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。
     　　　　（以下略）
     ＜訂正後＞

       ①　発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現
                         ＊
        在、販売会社における手数料率                  は、  3.3％   （税抜3.0％）が上限となっています。
         ＊　当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額（以下「消費税等」または「税」といいます。）を含みます。
           また、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。
       　　手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
       　　販売会社については、後記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。
     　　　　（以下略）
     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）ファンドの目的及び基本的性格
     ＜訂正前＞
     （ニ）ファンドの特色
     　（略）
                                                              ＊
      ④　運用（為替ヘッジを除きます。）の指図に関する権限を                                ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド
        （香港法人）に委託します（以下「運用委託先」という場合があります。）。
         また、委託会社が決定するヘッジ比率の範囲内で行う為替ヘッジの指図に関する権限をＪＰモルガ
                                  ＊
        ン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド                           （英国法人）に委託します（以下「為替ヘッジ委託
        先」という場合があります。）。
      　　Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用し、運用を行いま
        す。
        ＊　  ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド                    およびＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、
         Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
     ＜訂正後＞

     （ニ）ファンドの特色
     　（略）
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      ④　運用（為替ヘッジを除きます。）の指図に関する権限を                                ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ア
                          ＊
        ジア・パシフィック）リミテッド                   （香港法人）に委託します（以下「運用委託先」という場合があり
        ま す。）。
         また、委託会社が決定するヘッジ比率の範囲内で行う為替ヘッジの指図に関する権限をＪＰモルガ
                                  ＊
        ン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド                           （英国法人）に委託します（以下「為替ヘッジ委託
        先」という場合があります。）。
      　　Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用し、運用を行いま
        す。
        ＊　  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド                                    およびＪＰモルガン・アセット・マ
         ネジメント（ＵＫ）リミテッドは、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
     （３）ファンドの仕組み

     ＜訂正前＞
     　（略）
     （ロ）当ファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要
     　（略）
      ③　  ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド                       （投資顧問会社）
     　（略）
     （ハ）委託会社の概況

      ①　資本     金　2,218百万円（2019年              ５月  末現在）
      ②～④（略）
      ⑤　大株主の状況　（2019年                ５月  末現在）
      （以下略）
     ＜訂正後＞

     　（略）
     （ロ）当ファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要
     　（略）
      ③　  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド                                          （投資顧問会社）
     　（略）
     （ハ）委託会社の概況

      ①　資本     金　2,218百万円（2019年              11月  末現在）
      ②～④（略）
      ⑤　大株主の状況　（2019年                11月  末現在）
      （以下略）
     ２【投資方針】

     （１）投資方針
     ＜訂正前＞
      （略）
     （ロ）投資態度
      （略）
       　当ファンドの運用は、運用委託先である                       ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド                       において、ＥＭＡ
       Ｐアジア株式運用チームの国別スペシャリストまたはアジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネ
       ジャーであるポートフォリオ・マネジャー（以下「当ファンドのポートフォリオ・マネジャー」といい
       ます。）が、ＥＭＡＰアジア株式運用ストラテジーに基づいて行います。
      （略）
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      為替ヘッジについて

       為替ヘッジは、        ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド                       の助言に基づき委託会社がその要否を判断
      し、ヘッジする場合にはそのヘッジ比率を決定します。ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）
      リミテッドは、委託会社が決定したヘッジ比率の範囲内で、個別の為替ヘッジの実行を決定し、執行しま
      す。
       当ファンドにおける為替ヘッジは、弾力的に対応します。
      （以下略）
     ＜訂正後＞

      （略）
     （ロ）投資態度
      （略）
       　当ファンドの運用は、運用委託先である                       ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシ
       フィック）リミテッド            において、ＥＭＡＰアジア株式運用チームの国別スペシャリストまたはアジア・
       パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーであるポートフォリオ・マネジャー（以下「当ファンドの
       ポートフォリオ・マネジャー」といいます。）が、ＥＭＡＰアジア株式運用ストラテジーに基づいて行
       います。
      （略）
      為替ヘッジについて

       為替ヘッジは、        ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド                                          の助言に
      基づき委託会社がその要否を判断し、ヘッジする場合にはそのヘッジ比率を決定します。ＪＰモルガン・
      アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、委託会社が決定したヘッジ比率の範囲内で、個別の為替
      ヘッジの実行を決定し、執行します。
       当ファンドにおける為替ヘッジは、弾力的に対応します。
      （以下略）
     （３）運用体制

     ＜訂正前＞
      ①　  ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド                       のアジア株式運用は、同社におけるＥＭＡＰアジア株式運
       用チームが担当しています。
      （略）
      ③　ＥＭＡＰアジア株式運用チーム内で国別スペシャリスト（                                  44名  ）とアジア・パシフィック・ポート
       フォリオ・マネジャー（             13名  ）が運用に携わり、それぞれの役割を補完し合っています。また、ＥＭＡ
       Ｐに所属するセクター・アナリスト（18名）から提供される情報も活用します。
         ※　国別スペシャリストと            アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャー                         を兼務している場合があります。
      （略）
      ⑧　  ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド                       においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲
       げる事項その他のリスク管理を行います。
      （略）
      （注）前記の運用体制、組織             名称  等は、2019年      ３月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
      ・　為替ヘッジにかかる運用体制

         委託会社の運用商品管理部門は、                 ＪＦアセット・マネジメント・リミテッド                      の助言に基づき、ヘッジの要
        否を判断し、ヘッジする場合にはそのヘッジ比率を決定します。ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
        （ＵＫ）リミテッドの為替取引担当部門のポートフォリオ・マネジャーは、委託会社が決定したヘッジ比率
        の範囲内で、個別の為替ヘッジの実行を判断し、同部門に所属する為替取引担当者が外国為替予約取引を執
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        行します。その場合、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドのリスク管理部門が日々
        為替に対するヘッジ状況をモニターします。
      （以下略）
     ＜訂正後＞

      ①　  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド                                          のアジア株式運用は、
       同社におけるＥＭＡＰアジア株式運用チームが担当しています。
      （略）
      ③　ＥＭＡＰアジア株式運用チーム内で国別スペシャリスト（                                  45名  ）とアジア・パシフィック・ポート
       フォリオ・マネジャー（             12名  ）が運用に携わり、それぞれの役割を補完し合っています。また、ＥＭＡ
       Ｐに所属するセクター・アナリスト（18名）から提供される情報も活用します。
         ※　国別スペシャリストと            アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャー                         を兼務している場合があります。
      （略）
      ⑧　  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド                                          においては、運用部門
       から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
      （略）
      （注）前記の運用体制、組織             名称  等は、2019年      ９月  末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
      ・　為替ヘッジにかかる運用体制

         委託会社の運用商品管理部門は、                 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミ
        テッド   の助言に基づき、ヘッジの要否を判断し、ヘッジする場合にはそのヘッジ比率を決定します。ＪＰモ
        ルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの為替取引担当部門のポートフォリオ・マネジャー
        は、委託会社が決定したヘッジ比率の範囲内で、個別の為替ヘッジの実行を判断し、同部門に所属する為替
        取引担当者が外国為替予約取引を執行します。その場合、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）
        リミテッドのリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
      （以下略）
     ３【投資リスク】

     （１）リスク要因

       原届出書の「第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　３投資リスク（１）リスク要因」の末尾に記
      載される参考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。
     ＜更新・訂正後＞

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     （２）投資リスクに関する管理体制
















     ＜訂正前＞
      運用委託先における           リスク    管理
        以下は、当ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、                                   ＪＦアセット・マネジメント・リミ
       テッド    におけるものです。
      （略）
                                           （2019年    ３月  末現在）

      （以下略）
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     ＜訂正後＞
      運用委託先における           リスク    管理
        以下は、当ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、                                   ＪＰモルガン・アセット・マネジメ
       ント（アジア・パシフィック）リミテッド                       におけるものです。
      （略）
                                           （2019年    ９月  末現在）

      （以下略）
     ４【手数料等及び税金】

     ＜訂正前＞
     （１）申込手数料
      ①　発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現
                              ＊
       在、販売会社における手数料率は、                   3.24％    （税抜3.0％）が上限となっています。
        ＊　2019年10月１日より消費税率（以下、地方消費税率を含みます。）が10％に引上げられる予定です。その場合、手
         数料率は3.3％が上限となります。
      （略）
     （３）信託報酬等

      　　委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託
                            ＊
       財産の純資産総額に対し年率                1.6524％      （税抜1.53％）を乗じて得た額とします。
        ＊　2019年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、年率1.683％となります。
      　　委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報
                                                  ＊
       酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります                                            。
                      委託会社              販売会社              受託会社
                     年率  0.7884    ％        年率  0.756   ％         年率  0.108   ％
                    （税抜0.73％）              （税抜0.70％）              （税抜0.10％）
        信託報酬の配分
                 投資判断、受託会社に対する              受益者の口座管理業務、収益              信託財産の記帳・保管・管理
        （純資産総額に
                 指図等の運用業務、目論見              分配金・換金代金・償還金の              業務、委託会社からの指図の
                 書、運用報告書等の開示資料              支払い業務、交付運用報告書              執行業務、信託財産の計算業
           対し）
                 作成業務、基準価額の計算業              の交付業務、購入後の投資環              務、およびこれらに付随する
                 務、およびこれらに付随する              境等の情報提供業務、および              業務の対価
                 業務の対価              これらに付随する業務の対価
        ＊　2019年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、実質的な信託報酬の配分は、次のとおり
         となります。
                          委託会社            販売会社            受託会社
            信託報酬の配分
                         年率0.803％             年率0.77％            年率0.11％
          （純資産総額に対し）
                        （税抜0.73％）            （税抜0.70％）            （税抜0.10％）
      （略）
     （４）その他の手数料等

      （略）
                               ＊
      ２．信託事務の処理および監査に関する諸費用                          を信託財産で負担します。
        ＊　当該監査費用は、信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
        委託会社は、信託事務の処理および監査に関する諸費用の支払いを信託財産のために行うことができ
                                                        ＊
       ます。この場合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率                                             0.0216％      （税抜
                                 ＊
       0.02％）を乗じて得た額（ただし、年間                      324万円     （税抜300万円）を上限とします。）を当該諸費用とみ
       なし、委託会社は、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財
       産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じ
       て毎日費用計上するものとします。
        ＊　2019年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、信託財産の純資産総額に年率0.022％を
         乗じて得た額（ただし、年間330万円を上限とします。）を当該諸費用とみなします。
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     （５）課税上の取扱い

       日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり
      ます。
     　　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2019年                                                       ５月
      末現在適用されるものです。
      （略）
      ※　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。
     ＜訂正後＞

     （１）申込手数料
      ①　発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現
       在、販売会社における手数料率は、                   3.3％   （税抜3.0％）が上限となっています。
      （略）
     （３）信託報酬等

      　　委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託
       財産の純資産総額に対し年率                1.683％    （税抜1.53％）を乗じて得た額とします。
      　　委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報
       酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
                      委託会社              販売会社              受託会社
                     年率  0.803   ％         年率  0.77  ％         年率  0.11  ％
                    （税抜0.73％）              （税抜0.70％）              （税抜0.10％）
        信託報酬の配分
                 投資判断、受託会社に対する              受益者の口座管理業務、収益              信託財産の記帳・保管・管理
        （純資産総額に
                 指図等の運用業務、目論見              分配金・換金代金・償還金の              業務、委託会社からの指図の
                 書、運用報告書等の開示資料              支払い業務、交付運用報告書              執行業務、信託財産の計算業
           対し）
                 作成業務、基準価額の計算業              の交付業務、購入後の投資環              務、およびこれらに付随する
                 務、およびこれらに付随する              境等の情報提供業務、および              業務の対価
                 業務の対価              これらに付随する業務の対価
      （略）
     （４）その他の手数料等

      （略）
                               ＊
      ２．信託事務の処理および監査に関する諸費用                          を信託財産で負担します。
        ＊　当該監査費用は、信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
        委託会社は、信託事務の処理および監査に関する諸費用の支払いを信託財産のために行うことができ
       ます。この場合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率                                             0.022％    （税抜
       0.02％）を乗じて得た額（ただし、年間                      330万円    （税抜300万円）を上限とします。）を当該諸費用とみ
       なし、委託会社は、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財
       産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じ
       て毎日費用計上するものとします。
     （５）課税上の取扱い

       日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり
      ます。
     　　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2019年                                                       11月
      末現在適用されるものです。
      （略）
      ※　外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が前記と異なる場合があります。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。
     ５【運用状況】

      原届出書の「第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　５運用状況」について、以下の内容に更新・訂

     正されます。
     ＜更新・訂正後＞

     （１）投資状況
                                                （2019年11月20日現在）
               資産の種類                  国／地域         時価合計（円）          投資比率(％)

                                 アメリカ           548,691,882            13.20

       株式
                                  香港        1,856,736,052             44.65
                                  台湾         884,170,037            21.26

                                  中国         848,717,566            20.41

                                  小計        4,138,315,537             99.53

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            －         19,734,891            0.47

             合計(純資産総額)                             4,158,050,428            100.00

     　（注１）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
      （注２）上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体
          的な投資対象については、「第１ファンドの状況　１　ファンドの性格　（１）ファンドの目的及び基本的性格　
          （ニ）ファンドの特色」をご参照ください。
     （２）投資資産

       ①　投資有価証券の主要銘柄
                                              （2019年11月20日現在）
                                       帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額    投資
        国／  投資
      順位      種類       銘柄名           業種      株式数     単価     金額     単価     金額    比率
        地域  国
                                        (円)    (円)    (円)    (円)   (％)
              TAIWAN   SEMICONDUCTOR
                          半導体・半導体製造
       1 台湾  台湾  株式                        373,298    1,043.08    389,379,678     1,121.39    418,616,377     10.07
              MANUFACTURING            装置
              ALIBABA   GROUP   HOLDING   LTD-SP
        アメ
       2   中国  株式              小売          20,231   18,457.18    373,407,277     20,120.00    407,047,770     9.79
        リカ      ADR
              TENCENT   HOLDINGS    LIMITED
       3 香港  中国  株式              メディア・娯楽          83,300   4,443.22    370,120,498     4,672.00    389,178,266     9.36
              PING  AN INSURANCE    GROUP   COMP
       ▶ 香港  中国  株式              保険         157,500    1,303.33    205,274,790     1,281.81    201,886,335     4.86
              OF CHINA-H
              AIA  GROUP   LTD
       5 香港  香港  株式              保険         178,012    1,036.83    184,569,251     1,103.46    196,429,122     4.72
              CHINA   MERCHANTS    BANK  CO LTD-
       6 香港  中国  株式              銀行         194,000     517.03   100,303,820      542.70   105,285,352     2.53
              H
                          医薬品・バイオテク
              WUXI  BIOLOGICS(CAYMAN)INC
       7 香港  中国  株式              ノロジー・ライフサ          76,000   1,111.09    84,443,144     1,228.38    93,356,880     2.25
                          イエンス
                          医薬品・バイオテク
              JIANGSU   HENGRUI   MEDICINE    CO
       8 中国  中国  株式              ノロジー・ライフサ          61,136   1,278.12    78,139,340     1,476.52    90,268,967     2.17
              LTD-A
                          イエンス
              SUNNY   OPTICAL   TECHNOLOGY
                          テクノロジー・ハー
       9 香港  中国  株式                        49,800   1,584.26    78,896,307     1,801.62    89,720,875     2.16
              GROUP   CO LIMITE        ドウェアおよび機器
              SUN  HUNG  KAI  PROPERTIES
      10  香港  香港  株式              不動産          54,500   1,594.81    86,917,254     1,537.90    83,815,768     2.02
              LIMITED
              LARGAN   PRECISION    COMPANY
                          テクノロジー・ハー
      11  台湾  台湾  株式                         5,000  15,343.60     76,718,000     16,020.00     80,100,000     1.93
                          ドウェアおよび機器
              LIMITED
              PING  AN BANK  CO LTD-A
      12  中国  中国  株式              銀行         303,700     253.98    77,136,155      253.37    76,948,590     1.85
              CHINA   VANKE   CO LTD-A
      13  中国  中国  株式              不動産         185,722     413.48    76,792,927      412.55    76,620,874     1.84
              WALNUT   STREET   GROUP   HOLDING
        アメ
      14    中国  株式              小売          17,070   3,855.65    65,816,030     4,422.59    75,493,768     1.82
        リカ
              LIMITED-ADR
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              COUNTRY   GARDEN   HOLDINGS
      15  香港  中国  株式              不動産         443,000     148.23    65,669,611      155.17    68,744,031     1.65
              COMPANY   LIMITED
              KINGDEE   INTERNATIONAL
                          ソフトウェア・サー
      16  香港  中国  株式                        576,000     115.89    66,757,248      116.86    67,316,890     1.62
              SOFTWARE            ビス
              GALAXY   ENTERTAINMENT      GROUP
      17  香港  香港  株式              消費者サービス          90,000    709.01    63,811,368      744.66    67,019,580     1.61
              LIMITED
              E.SUN   FINANCIAL    HOLDING
      18  台湾  台湾  株式              銀行         647,000     93.80   60,692,482      98.43   63,686,798     1.53
              COMPANY   LTD
              LUXSHARE    PRECISION    INDUSTRY
                          テクノロジー・ハー
      19  中国  中国  株式                        113,717     469.83    53,428,705      546.88    62,190,099     1.50
              CO LTD-A           ドウェアおよび機器
              KWEICHOW    MOUTAI   CO LTD-A
      20  中国  中国  株式              食品・飲料・タバコ          3,226  17,893.57     57,724,658     19,027.02     61,381,169     1.48
                          医薬品・バイオテク
              HANGZHOU    TIGERMED    CONSULTING
      21  中国  中国  株式              ノロジー・ライフサ          57,000    990.01    56,430,730     1,046.98    59,678,225     1.44
              COMPANY   L-A
                          イエンス
              CTBC  FINANCIAL    HOLDING
      22  台湾  台湾  株式              銀行         751,000     74.76   56,144,760      79.21   59,486,710     1.43
              COMPANY   LTD
              POSTAL   SAVINGS   BANK  OF CHINA
      23  香港  中国  株式              銀行         817,000     68.70   56,132,802      72.31   59,081,192     1.42
              CO LTD-H
              ASE  TECHNOLOGY     HOLDING   CO
                          半導体・半導体製造
      24  台湾  台湾  株式                        199,000     279.81    55,683,384      281.24    55,966,760     1.35
                          装置
              LTD
              ENN  ENERGY   HOLDINGS    LTD
      25  香港  中国  株式              公益事業          44,300   1,213.80    53,771,606     1,193.68    52,880,024     1.27
              COUNTRY   GARDEN   SERVICES
      26  香港  中国  株式              商業・専門サービス         137,252     345.61    47,435,938      381.69    52,389,088     1.26
              HOLDINGS    COMPANY
              GEELY   AUTOMOBILE     HOLDINGS
      27  香港  中国  株式              自動車・自動車部品         243,000     196.54    47,759,414      214.58    52,144,106     1.25
              LIMITED
                          医薬品・バイオテク
              CSPC  PHARMACEUTICAL      GROUP
      28  香港  中国  株式              ノロジー・ライフサ         176,000     236.51    41,626,675      295.64    52,033,344     1.25
              LIMITED
                          イエンス
              BEIJING   THUNISOFT
                          ソフトウェア・サー
      29  中国  中国  株式                        132,100     315.74    41,710,310      368.24    48,645,032     1.17
              CORPORATION     LTD-A       ビス
              BANK  OF NINGBO   CO LTD-A
      30  中国  中国  株式              銀行         107,370     410.54    44,080,710      447.75    48,075,991     1.16
     　（注）上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、
         「投資国」は、「第１ファンドの状況　１　ファンドの性格　（１）ファンドの目的及び基本的性格　（ニ）ファン
         ドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証
         券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における
         国/地域名が異なる場合があります。
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      種類別および業種別投資比率
                                                （2019年11月20日現在）
        種類     国内／外国                   業種                 投資比率（％）
                    素材                                 1.55
        株式       外国
                    商業・専門サービス                                 1.26
                    運輸                                 0.61
                    自動車・自動車部品                                 1.25
                    耐久消費財・アパレル                                 1.98
                    消費者サービス                                 3.66
                    メディア・娯楽                                 10.12
                    小売                                 13.14
                    食品・飲料・タバコ                                 4.37
                    ヘルスケア機器・サービス                                 1.12
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                 7.82
                    銀行                                 9.92
                    保険                                 9.58
                    不動産                                 5.66
                    ソフトウェア・サービス                                 4.83
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                 6.47
                    公益事業                                 2.42
                    半導体・半導体製造装置                                 13.77
      合計                                              99.53
       ②　投資不動産物件

         該当事項はありません。
       ③　その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません。
     （３）運用実績

       ①　純資産の推移
         　2019年11月20日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
         次の通りです。
                                              １口当たり       １口当たり
                             純資産総額         純資産総額
                                              純資産額       純資産額
          期         年月日         （百万円）         （百万円）
                                               （円）       （円）
                             （分配落）         （分配付）
                                              （分配落）       （分配付）
         26期       (2010年４月26日)                8,944         8,944       0.8675       0.8675
         27期       (2010年10月25日)                6,766         6,766       0.8351       0.8351
         28期       (2011年４月25日)                6,417         6,417       0.9243       0.9243
         29期       (2011年10月24日)                3,910         3,910       0.6266       0.6266
         30期       (2012年４月24日)                4,272         4,272       0.7514       0.7514
         31期       (2012年10月24日)                3,941         3,941       0.7659       0.7659
         32期       (2013年４月24日)                4,536         4,626       1.0042       1.0242
         33期       (2013年10月24日)                3,995         4,070       1.0585       1.0785
                                 11/37


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         34期       (2014年４月24日)                3,600         3,666       1.0922       1.1122
         35期       (2014年10月24日)                3,513         3,574       1.1627       1.1827
         36期       (2015年４月24日)                4,092         4,171       1.5472       1.5772
         37期       (2015年10月26日)                3,036         3,083       1.2926       1.3126
         38期       (2016年４月25日)                2,344         2,388       1.0844       1.1044
         39期       (2016年10月24日)                2,287         2,349       1.1058       1.1358
         40期       (2017年４月24日)                2,389         2,449       1.1942       1.2242
         41期       (2017年10月24日)                3,450         3,495       1.5476       1.5676
         42期       (2018年４月24日)                5,613         5,650       1.5196       1.5296
         43期       (2018年10月24日)                4,612         4,612       1.2446       1.2446
         44期       (2019年４月24日)                6,006         6,045       1.5466       1.5566
         45期       (2019年10月24日)                4,199         4,199       1.4981       1.4981
                 2018年11月末日                5,333           －     1.3009          －
                 2018年12月末日                4,571           －     1.1875          －
                 2019年１月末日                4,910           －     1.2784          －
                 2019年２月末日                5,575           －     1.4273          －
                 2019年３月末日                5,658           －     1.4450          －
                 2019年４月末日                5,983           －     1.5262          －
                 2019年５月末日                5,002           －     1.3179          －
                 2019年６月末日                5,196           －     1.4174          －
                 2019年７月末日                5,129           －     1.4591          －
                 2019年８月末日                4,683           －     1.3926          －
                 2019年９月末日                4,672           －     1.4429          －
                 2019年10月末日                4,252           －     1.5386          －
                 2019年11月20日                4,158           －     1.5856          －
       ②　分配の推移

          期      １口当たり分配金（円）
         26期              0.0000

         27期              0.0000

         28期              0.0000

         29期              0.0000

         30期              0.0000

         31期              0.0000

         32期              0.0200

         33期              0.0200

         34期              0.0200

         35期              0.0200

         36期              0.0300

         37期              0.0200

         38期              0.0200

         39期              0.0300

                                 12/37


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         40期              0.0300
         41期              0.0200

         42期              0.0100

         43期              0.0000

         44期              0.0100

         45期              0.0000

       ③　収益率の推移

          期         収益率（％）
         26期              2.3

         27期             △3.7

         28期              10.7

         29期             △32.2

         30期              19.9

         31期              1.9

         32期              33.7

         33期              7.4

         34期              5.1

         35期              8.3

         36期              35.7

         37期             △15.2

         38期             △14.6

         39期              4.7

         40期              10.7

         41期              31.3

         42期             △1.2

         43期             △18.1

         44期              25.1

         45期             △3.1

     　（注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配付）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落）（以下「前
         期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
     （４）設定及び解約の実績

       下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。
          期         設定口数（口）               解約口数（口）              残存口数（口）
          26期           243,163,611             1,601,199,674              10,311,557,031
          27期            56,094,558             2,264,890,373               8,102,761,216

          28期            48,769,059             1,208,859,357               6,942,670,918

          29期            26,482,212              729,189,737             6,239,963,393

          30期            6,578,739             561,229,634             5,685,312,498

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          31期            1,418,097             540,494,155             5,146,236,440
          32期            4,726,546             633,296,047             4,517,666,939

          33期            82,373,421              825,516,744             3,774,523,616

          34期           142,665,496              621,082,246             3,296,106,866

          35期            56,940,818              331,035,817             3,022,011,867

          36期           158,471,622              535,410,009             2,645,073,480

          37期            63,487,883              359,296,851             2,349,264,512

          38期            33,587,582              220,443,235             2,162,408,859

          39期            34,687,423              128,349,593             2,068,746,689

          40期            58,125,093              126,025,522             2,000,846,260

          41期           408,720,164              179,715,234             2,229,851,190

          42期          1,688,492,747                224,250,147             3,694,093,790

          43期           185,163,570              173,241,983             3,706,015,377

          44期           625,823,347              448,222,386             3,883,616,338

          45期            71,798,797             1,152,131,545               2,803,283,590

      （注）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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      <参考情報>
     最新の運用実績は、委託会社ホームページ（https://www.jpmorganasset.co.jp/）、または販売会社でご確認いただけます。
     過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
           基準日             2019  年11月20日              設定日             1997  年４月25日
          純資産総額               41 億円             決算回数               年２回
                                           分配の推移
     基準価額・純資産の推移
                                            期       年月        円
                                            41 期     2017  年10月         200
                                            42 期     2018  年４月         100
                                            43 期     2018  年10月         0
                                            44 期     2019  年４月         100
                                            45 期     2019  年10月         0
                                                  設定来累計         2,740
                                           ＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。
     ＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出

      したものです。
     ＊分配金再投資基準価額は、１万口当たり、信託報酬控除後です。
     国別構成状況               通貨別構成状況                 業種別構成状況

      投資国※1      投資比率※2           通貨      投資比率※2               業種           投資比率※2
      中国          69.9%     香港ドル            44.7%     半導体・半導体製造装置                     13.8%
      台湾          21.3%     新台湾ドル            21.3%     小売                     13.1%
      香港          8.4%     オフショア元            20.4%     メディア・娯楽                     10.1%
                     米ドル            13.2%     銀行                      9.9%
                                      保険                      9.6%
                                      その他                     43.1%
     組入上位銘柄

     年間収益率の推移




     ＊年間収益率（％）＝｛（年末営業日の基準価額＋その年に支払われた税引前の分配金）÷前年末営業日の基準価額－1｝×100



     ＊2019年の年間収益率は前年末営業日から2019年11月20日までのものです。
     ＊当ページにおける「ファンド」は、ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープンです。
         運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
      ※1　「投資国」は、「第１ファンドの状況　１　ファンドの性格　（１）ファンドの目的及び基本的性格　（ニ）ファンドの特色」の記載に基
       づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。
      ※2　ファンドの純資産総額に対する投資比率です。
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     第３【ファンドの経理状況】
      原届出書の「第二部ファンド情報　第３ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正されま

     す。
     ＜更新・訂正後＞

      １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
       令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づき作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ２．当ファンドの計算期間は６ヵ月であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

      ３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第45期計算期間（2019年４月25日

       から2019年10月24日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けてお
       ります。
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     １【財務諸表】
     【ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープン】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第44期              第45期
                                (2019年４月24日現在)              (2019年10月24日現在)
      資産の部
       流動資産
         預金                              104,047,467               80,205,560
         金銭信託                              11,523,079                  －
         コール・ローン                                  －           2,114,955
         株式                             5,973,928,235              4,185,178,235
         派生商品評価勘定                                  267             5,063
         未収入金                              65,219,180               7,860,597
                                       2,240,589              2,491,266
         未収配当金
         流動資産合計                             6,156,958,817              4,277,855,676
       資産合計                              6,156,958,817              4,277,855,676
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 7,658             216,209
         未払金                                  －           4,234,910
         未払収益分配金                              38,836,163                  －
         未払解約金                              68,201,851              31,724,890
         未払受託者報酬                               2,814,691              2,711,043
         未払委託者報酬                              40,250,015              38,767,849
         未払利息                                  －               ▶
                                        562,876              542,151
         その他未払費用
         流動負債合計                              150,673,254               78,197,056
       負債合計
                                      150,673,254               78,197,056
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 3,883,616,338             ※１ 2,803,283,590
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,122,669,225              1,396,375,030
                                     1,074,974,659               782,763,009
          （分配準備積立金）
         元本等合計                             6,006,285,563              4,199,658,620
       純資産合計                              6,006,285,563              4,199,658,620
      負債純資産合計                                6,156,958,817              4,277,855,676
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第44期              第45期
                                (自　2018年10月25日              (自　2019年４月25日
                                　至　2019年４月24日)              　至　2019年10月24日)
      営業収益
       受取配当金                                6,250,360              68,017,550
       受取利息                                 155,080              201,187
       有価証券売買等損益
                                     1,252,288,790               △ 63,963,441
                                       8,535,363            △ 242,202,437
       為替差損益
       営業収益合計                              1,267,229,593              △ 237,947,141
      営業費用
       支払利息                                  1,344              2,421
       受託者報酬                                2,814,691              2,711,043
                                      ※１ 40,250,015             ※１ 38,767,849
       委託者報酬
                                      ※３ 6,254,597             ※３ 5,976,050
       その他費用
       営業費用合計                                49,320,647              47,457,363
      営業利益又は営業損失（△）                                1,217,908,946              △ 285,404,504
      経常利益又は経常損失（△）                                1,217,908,946              △ 285,404,504
      当期純利益又は当期純損失（△）                                1,217,908,946              △ 285,404,504
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       28,498,880             △ 147,241,794
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 906,458,126             2,122,669,225
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 172,889,833               34,230,375
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      172,889,833               34,230,375
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 107,252,637              622,361,860
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      107,252,637              622,361,860
       額
                                      ※２ 38,836,163                 ※２ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                2,122,669,225              1,396,375,030
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                当財務諸表対象期間
      １．有価証券の評           株式
        価基準および        　移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
        評価方法
                (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                  　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引
                  所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評
                  価しております。
                  　当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等
                  における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場に
                  よることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における
                  気配相場で評価しております。
                (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                  　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統
                  計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しな
                  い）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価し
                  ております。
                (3)時価が入手できなかった有価証券
                  　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
                  きない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由
                  をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を
                  もって時価と認めた価額で評価しております。
      ２．デリバティブ          為替予約取引
        等の評価基準         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
        および評価方         為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値
        法        によって計算しております。
      ３．その他財務諸          外貨建取引等の処理基準
        表作成のため         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
        の基本となる        理府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
        重要な事項
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     （貸借対照表に関する注記）
                                   第44期               第45期
                区分
                              （2019年４月24日現在）               （2019年10月24日現在）
       ※１期首元本額                         3,706,015,377円               3,883,616,338円

         期中追加設定元本額                         625,823,347円               71,798,797円
         期中一部解約元本額                         448,222,386円              1,152,131,545円
      受益権の総数                          3,883,616,338口               2,803,283,590口
        １口当たりの純資産額                             1.5466円               1.4981円

       (１万口当たりの純資産額)                             (15,466円)               (14,981円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第44期               第45期
                区分               (自　2018年10月25日               (自　2019年４月25日
                              　至　2019年４月24日)               　至　2019年10月24日)
                                            　同左
       ※１信託財産の運用の指図に関する権限                      純資産総額に年率
         の全部または一部を委託するために                    0.5075％を乗じて得た額
         要する費用として委託者報酬の中か
         ら支弁している額
       ※２分配金の計算過程
         費用控除後の配当等収益額                          6,109,664円              15,281,659円
         費用控除後・繰越欠損金補填後の有
                                  56,131,745円                    －円
         価証券売買等損益額
         収益調整金額                        3,658,920,138円               2,655,834,431円
         分配準備積立金額                        1,051,569,413円                767,481,350円
         当ファンドの分配対象収益額                        4,772,730,960円               3,438,597,440円
         当ファンドの期末残存口数                        3,883,616,338口               2,803,283,590口
         1万口当たり収益分配対象額                          12,289.39円               12,266.32円
         1万口当たり分配金額                            100.00円                 －円
         収益分配金金額                          38,836,163円                    －円
       ※３その他費用の内訳                       カストディ　フィー               カストディ　フィー
                                     5,659,659円               5,106,735円
                              その他               その他
                                      594,938円               869,315円
     （金融商品に関する注記）

      Ⅰ　金融商品の状況に関する注記
                                当財務諸表対象期間
      １．金融商品に対            当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
        する取組方針        款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内            当ファンドが保有した主な金融商品は、株式およびデリバティブ取引であ
        容およびその        り、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取
        リスク        引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、
                 株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリ
                 スクがあります。
                  なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する
                 目的ならびに外貨建資産の為替変動リスクの回避を目的として利用しておりま
                 す。
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      ３．金融商品に係            当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
        るリスク管理        るリスク管理体制は次のとおりです。
        体制        (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先
                  において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ
                  フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
                  モニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクター
                  は、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
                  す。
                 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
                  行っています。
                 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ
                  タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに
                  報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コ
                  ミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務
                  遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応
                  策を実施します。
      Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                  各計算期間末
      １．貸借対照表計            貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
        上額、時価お        ん。
        よびその差額
      ２．時価の算定方          (1)有価証券
        法         　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
                 (2)デリバティブ取引
                  　「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
                 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
                  　有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、
                  時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価と
                  しております。
      ３．金融商品の時            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
        価等に関する        は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
        事項について        一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
        の補足説明        額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

       売買目的有価証券
                          第44期                     第45期
                     （2019年４月24日現在）                     （2019年10月24日現在）
          種類
                 当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                          （円）                     （円）
      株式                        1,167,098,082                       70,458,469
          合計                    1,167,098,082                       70,458,469
     （デリバティブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      （通貨関連）
                     第44期（2019年４月24日現在）                      第45期（2019年10月24日現在）
                       うち                      うち
      区分     種類
                 契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
                      1年超                     1年超
                  (円)         (円)      (円)      (円)         (円)      (円)
                       (円)                      (円)
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         為替予約取引
         買建
      市場
      取引
          アメリカドル           －    －      －      －   1,600,271       －   1,605,334        5,063
      以外
         売建
      の取
      引
          アメリカドル       140,000,000        －  140,007,391        △7,391    69,700,000       －  69,912,735       △212,735
          香港ドル           －    －      －      －   1,600,271       －   1,603,745       △3,474
      合計           140,000,000        －  140,007,391        △7,391    72,900,542       －  73,121,814       △211,146
     （注）１．為替予約の時価の算定方法
        （１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
            約は当該仲値で評価しております。
          ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
            ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
             近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
            ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
             物売買相場の仲値により評価しております。
        （２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
           ます。
        ２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
        ３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

      　該当事項はありません。
     （４）【附属明細表】

      第１　有価証券明細表（2019年10月24日現在）
      （イ）株式
         通貨               銘柄             株式数      評価額単価        評価額金額        備考
             HUAZHU    GROUP   LIMITED-ADR
      アメリカドル                                10,368        35.51     368,167.68
             IQIYI   INC-ADR
                                      20,362        16.67     339,434.54
             ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-SP    ADR
                                      21,774       169.92     3,699,838.08
             WALNUT    STREET    GROUP   HOLDING    LIMITED-ADR
                                      17,526        35.50     622,173.00
      小計       銘柄数：                           ▶          5,029,613.30
                                                  (546,618,373)
             組入時価比率：                         13.0%               13.1%
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H
      香港ドル                               594,000         2.49    1,479,060.00
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS     COMPANY
                                     156,252        24.90    3,890,674.80
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED
                                     252,000        14.16    3,568,320.00
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED
                                      46,000        69.45    3,194,700.00
             SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP
                                      41,600       106.20     4,417,920.00
             CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORPORATION      LIMITE
                                     430,000         4.37    1,879,100.00
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED          79,000        50.80    4,013,200.00
             WISDOM    EDUCATION     INTERNATIONAL       HOLDINGS
                                     478,000         3.30    1,577,400.00
             TENCENT    HOLDINGS     LIMITED
                                      83,200       320.00    26,624,000.00
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLDINGS     LIMITED
                                     278,000         9.80    2,724,400.00
             CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LIMITED
                                     204,000        17.04    3,476,160.00
             HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP   COMPANY    LIMI
                                      88,000        24.90    2,191,200.00
             WUXI   BIOLOGICS(CAYMAN)INC
                                      78,000        80.05    6,243,900.00
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO  LTD-   H
                                     194,000        37.25    7,226,500.00
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H
                                     817,000         4.95    4,044,150.00
             AIA  GROUP   LTD
                                     192,812        74.70    14,403,056.40
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   COMP   OF  CHINA-H
                                     162,000        93.90    15,211,800.00
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                                      16,900        28.35     479,115.00
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY    LIMITED
                                     463,000        10.68    4,944,840.00
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             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES      LIMITED
                                      57,500       114.90     6,606,750.00
             KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE
                                     576,000         8.35    4,809,600.00
             SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LIMITE
                                      52,100       114.10     5,944,610.00
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                      46,100        87.45    4,031,445.00
      小計       銘柄数：                          23         132,981,901.20
                                                 (1,843,129,150)
             組入時価比率：                         43.9%               44.0%
             FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION
      新台湾ドル                               136,000        95.80    13,028,800.00
             POYA   INTERNATIONAL       CO  LTD
                                      34,000       429.00    14,586,000.00
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD
                                     829,000        21.00    17,409,000.00
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD
                                     668,000        26.35    17,601,800.00
             CHROMA    ATE  INC
                                      57,000       143.50     8,179,500.00
             LARGAN    PRECISION     COMPANY    LIMITED
                                      5,000      4,310.00     21,550,000.00
             WIWYNN    CORPORATION
                                      18,000       508.00     9,144,000.00
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD
                                     223,000        78.60    17,527,800.00
             ASPEED    TECHNOLOGY      INC
                                      13,000       798.00    10,374,000.00
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                      33,000       362.00    11,946,000.00
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING
                                     399,298        293.00    116,994,314.00
      小計       銘柄数：                          11         258,341,214.00
                                                  (917,111,309)
             組入時価比率：                         21.8%               21.9%
             SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIRPORT    CO  LTD-A
      オフショア元                                34,950        77.00    2,691,150.00
             FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      & FOOD   COMPA-A
                                      31,865       107.45     3,423,894.25
             INNER   MONGOLIA     YILI   INDUSTRIAL      GROUP   C-A
                                      88,631        27.67    2,452,419.77
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                      3,826      1,158.91      4,433,989.66
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A
                                      16,594       127.32     2,112,748.08
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A
                                      29,400        96.60    2,840,040.00
             HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      COMPANY    L-A
                                      63,900        64.12    4,097,268.00
             JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     CO  LTD-A
                                      65,136        82.78    5,391,958.08
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD-A
                                     120,170        26.59    3,195,320.30
             PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                                     365,700        16.45    6,015,765.00
             CHINA   VANKE   CO  LTD-A
                                     188,322        26.78    5,043,263.16
             BEIJING    THUNISOFT     CORPORATION      LTD-A
                                     132,100        20.45    2,701,445.00
             BEIJING    VENUSTECH     GROUP   INC-A
                                      84,600        33.95    2,872,170.00
             SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO  LTD-A
                                      75,600        35.42    2,677,752.00
             LUXSHARE     PRECISION     INDUSTRY     CO  LTD-A
                                     119,517        30.43    3,636,902.31
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A
                                     198,300        17.76    3,521,808.00
      小計       銘柄数：                          16          57,107,893.61
                                                  (878,319,403)
             組入時価比率：                         20.9%               21.0%
      合計                                            4,185,178,235

                                                 (4,185,178,235)
     （注）各通貨計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。
     （注）合計金額欄の（　）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     （注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
      （ロ）株式以外の有価証券

        　該当事項はありません。
      第２　信用取引契約残高明細表

        　該当事項はありません。
      第３　デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記　取引の時価等に関する事項」に開
        示しておりますので、記載を省略しております。
     ２【ファンドの現況】

       【純資産額計算書】
                                                （2019年11月20日現在）
                      種類                       金額           単位

         Ⅰ　資産総額                                    4,189,414,849           円

         Ⅱ　負債総額                                      31,364,421         円

         Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                    4,158,050,428           円

         Ⅳ　発行済口数                                    2,622,329,740           口

         Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                        1.5856       円

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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     ＜訂正前＞
      ①　資本金の額（2019年             ５月  末現在）
      （略）
      ③　投資運用の意思決定機構
      （略）
     （注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、2019年                                     ５月  末現在のものであり、今後変更となる場
       合があります。
     ＜訂正後＞

      ①　資本金の額（2019年             11月  末現在）
      （略）
      ③　投資運用の意思決定機構
      （略）
     （注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、2019年                                     11月  末現在のものであり、今後変更となる場
       合があります。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

      届出書の「第三部委託会社等の情報　第１委託会社等の概況　２事業の内容及び営業の概況」について、
     以下の内容に更新・訂正されます。
     ＜更新・訂正後＞

       投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとと
      もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委
      託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行ってい
      ます。
        ・投資助言・代理業
        ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
        ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募
         に関する第二種金融商品取引業
     　　委託会社が設定・運用している投資信託は、2019年11月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数の
      み。)。
                            本数       純資産額（百万円）
         公募追加型株式投資信託                       70             838,061
         公募単位型株式投資信託                       －                －
         公募追加型債券投資信託                       －                －
         公募単位型債券投資信託                       －                －
         私募投資信託                       57            3,471,994
         総合計                      127            4,310,055
         親投資信託                       53                －
       （注）百万円未満は四捨五入
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     ３【委託会社等の経理状況】
     ＜訂正前＞

      １．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸
       表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
       （平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し
       ております。
      　　なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度（2018年４月１日から

       2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
       す。
      ３．第29期事業年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

     ＜訂正後＞

      １．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸
       表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
       （平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し
       ております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
       年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
       に基づいて作成しております。
      　　なお、財務諸表           及び中間財務諸表          の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度（2018年４月１日から

       2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
       す。
        また、第30期中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の中間財務諸表については、
       金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
       けております。
     　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」につい


     て、以下の中間財務諸表が追加されます。
     ＜追加＞

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表
     (1）中間貸借対照表
                                   （単位：千円）
                             第30期中間会計期間末
                              （2019年９月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                             14,207,037
        前払費用                                56,845
        未収入金                                8,784
        未収委託者報酬                              1,928,542
        未収収益                              1,337,970
        関係会社短期貸付金                              3,300,000
                                        14,087
        その他
        流動資産計                             20,853,269
      固定資産
        有形固定資産
                                        23,160
         器具備品               ※ １
         有形固定資産計                               23,160
        投資その他の資産
         関係会社株式                               60,000
         投資有価証券                               48,828
         敷金保証金                               98,745
         前払年金費用                              100,492
                                        55,013
         その他
         投資その他の資産計                              363,080
        固定資産計                               386,240
      資産合計                               21,239,510
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                                   （単位：千円）
                             第30期中間会計期間末
                              （2019年９月30日）
     負債の部
      流動負債
        預り金                                56,117
        未払金                              1,262,410
         未払手数料                              927,050
         その他未払金               ※ ２              335,360
        未払費用                               645,623
        未払法人税等                               823,266
        賞与引当金                              1,193,264
                                        21,439
        役員賞与引当金
        流動負債計                              4,002,121
      固定負債
        長期未払金                               285,932
        賞与引当金                               537,942
        役員賞与引当金                               194,404
                                        30,770
        繰延税金負債
        固定負債計                              1,049,049
      負債合計                               5,051,170
     純資産の部

      株主資本
        資本金                              2,218,000
        資本剰余金
                                      1,000,000
         資本準備金
         資本剰余金合計                             1,000,000
        利益剰余金
         利益準備金                               33,676
         その他利益剰余金
                                     12,936,665
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                            12,970,341
        株主資本合計                             16,188,341
      評価・換算差額等
                                         △1
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                  △1
      純資産合計                               16,188,339
      負債・純資産合計                               21,239,510
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     (2）中間損益計算書
                                   （単位：千円）
                              第30期中間会計期間
                             （自2019年４月１日
                              至2019年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                               6,233,722
      運用受託報酬                               3,083,049
      業務受託報酬                                980,490
      その他                                 52,983
      営業収益計
                                     10,350,245
     営業費用
      支払手数料                               3,313,168
      調査費                                844,332
      その他営業費用                                322,860
      営業費用計
                                      4,480,360
     一般管理費                                4,609,712
     営業利益
                                      1,260,173
     営業外収益                   ※ １
                                        30,880
     営業外費用                                     ▶
     経常利益
                                      1,291,049
     税引前中間純利益
                                      1,291,049
     法人税、住民税及び事業税
                                       691,553
     法人税等調整額                                  30,770
     法人税等合計
                                       722,324
     中間純利益
                                       568,725
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     重要な会計方針
                          第30期中間会計期間
           項目               （自2019年４月１日
                           至2019年９月30日）
     １．有価証券の評価基準               (1）関係会社株式
        及び評価方法             　移動平均法による原価法を採用してお
                     ります。
                    (2）その他有価証券
                     時価のあるもの
                     　中間決算日の市場価格等に基づく時価
                     法（評価差額は全部純資産直入法により
                     処理し、売却原価は移動平均法により算
                     定）を採用しております。
                     時価のないもの
                     　移動平均法による原価法を採用してお
                     ります。
     ２．引当金の計上基準               (1）賞与引当金
                     　従業員に対する賞与の支給に備えるた
                     め、当中間会計期間に帰属する額を計上
                     しております。
                    (2）役員賞与引当金
                     　役員に対する賞与の支給に備えるた
                     め、当中間会計期間に帰属する額を計上
                     しております。
                    (3）退職給付引当金
                     　従業員に対する退職給付に備えるた
                     め、当中間期末における退職給付債務と
                     年金資産の見込額に基づき退職給付引当
                     金を計上しております。ただし、当中間
                     期末においては、年金資産の額が、退職
                     給付債務に未認識数理計算上の差異等を
                     加減した額を超過するため、資産の部に
                     前払年金費用を計上しております。
                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給
                     付見込額を当中間期末までの期間に帰属
                     させる方法については、期間定額基準に
                     よっております。
                     　過去勤務債務については、その発生時
                     における従業員の平均残存勤務期間以内
                     の一定の年数（８年）による定額法によ
                     り、発生した事業年度から費用処理して
                     おります。
                     　数理計算上の差異は、その発生時にお
                     ける従業員の平均残存勤務期間以内の一
                     定の年数（８年）による定額法により按
                     分額を、それぞれ発生した翌事業年度か
                     ら費用処理することとしております。
     ３．固定資産の減価償却                有形固定資産
        方法             　定率法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
                     あります。
                      器具備品　５年
     ４．その他中間財務諸表                消費税等の会計処理
        作成のための基本と             　消費税及び地方消費税の会計処理は、
        なる重要な事項             税抜方式によっております。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     （中間貸借対照表関係）
             第30期中間会計期間末
             （2019年９月30日）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額

         器具備品　　　　　　　　　　                 5,790千円
      ※２　消費税等の取扱い
        　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の
        うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債
        の「その他未払金」に含めて表示しておりま
        す。
     （中間損益計算書関係）

             第30期中間会計期間
             （自2019年４月１日
              至2019年９月30日）
      ※１　営業外収益のうち主要なもの

         為替差益　　　　　　　　　　                 9,871千円
         受取利息　　　　　　　　　　                 7,098千円
     （リース取引関係）

             第30期中間会計期間末
             （2019年９月30日）
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能

     のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ
     ります。
       １年以内                44,442     千円

       １年超                   －
                            千円
                            千円
       合計                44,442
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     第30期中間会計期間末（2019年９月30日）
      金融商品の時価等に関する事項
      ①　2019年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
       ります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把握す
       ることが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注）２．参照）。
                                                     （単位：千円）
                             中間貸借対照表
                                           時価           差額
                                計上額
       (1）  現金及び預金                       14,207,037           14,207,037                －
       (2）  未収委託者報酬                        1,928,542           1,928,542               －
       (3）  未収収益                        1,337,970           1,337,970               －
       (4）  関係会社短期貸付金                        3,300,000           3,300,000               －
         資産計                       20,773,551           20,773,551                －
       (1）  未払手数料                         927,050           927,050              －
       (2）  その他未払金                         335,360           335,360              －
       (3）  未払費用                         645,623           645,623              －
       (4）  長期未払金                         285,932           285,932              －
         負債計                        2,193,965           2,193,965               －
       （注）１．金融商品の時価算定方法

       資産

       (1）現金及び預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収収益、及び(4）関係会社短期貸付金
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       負債

       (1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (4）長期未払金

        　長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り引い
        た現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっており
        ます。
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       （注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                    （単位：千円）

                               中間貸借対照表計上額

        関係会社株式                                60,000

        投資有価証券（合同会社出資金）                                48,810

        　上記の関係会社株式及び投資有価証券（合同会社出資金）については、市場価格がなく、かつ、将
        来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるも
        のであるため、上表に含めておりません。
      ②　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
       額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
       を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第30期中間会計期間末（2019年９月30日）
     １．関係会社株式
      　関係会社株式（中間貸借対照表計上額　60,000千円）については市場価格がなく、時価を把握すること
      が極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券

      　投資有価証券（合同会社出資金）（中間貸借対照表計上額　48,810千円）については市場価格がなく、
      時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
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     （セグメント情報等）
     セグメント情報
     　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

     第30期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
     １．サービスごとの情報

                                                     （単位：千円）
                    委託者報酬        運用受託報酬        業務受託報酬          その他         合計
     外部顧客への売上高                6,233,722        3,083,049          980,490         52,983      10,350,245

     ２．地域ごとの情報

     営業収益                                                 ( 単位：千円）
          日本            香港           英国          その他           合計
             6,775,574           1,340,502           1,188,597           1,045,571          10,350,245

     （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                                 ( 単位：千円）
         顧客の名称             営業収益        関連するセグメント
     JPMorgan    Asset
     Management
                        1,285,827        資産運用業
     (Asia   Pacific)    Limited
     JPMorgan    Asset
                        1,187,009        資産運用業
     Management     (UK)  Limited
     （１株当たり情報）

             第30期中間会計期間
             （自2019年４月１日
              至2019年９月30日）
     １株当たり純資産額                   287,715.98円

     １株当たり中間純利益金額                    10,107.97円
     　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

     額については、潜在株式が存在しないため記載し
     ておりません。
     １株当たりの中間純利益の算定上の基礎
       中間損益計算書上の中間純利益                   568,725千円

       普通株主に帰属しない金額                        －
       普通株式に係る中間純利益                   568,725千円
       普通株式の期中平均株式数                     56,265株
                                 34/37




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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     ＜訂正前＞

     （１）受託会社
       ①　名　　　称　　野村信託銀行株式会社
       ②　資本金の額　　35,000百万円（                   2018年９月      末現在）
       （略）
     （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　　称                                   事業の内容
                              （2019年     ４月  末現在）
        （略）
     （３）運用委託先の会社

                             資本金の額
             名　　称                                 事業の内容
                          （ 2018年９月      末現在）
        ＪＦアセット・マネジメン                               投資運用業務および投資顧問業務を
                              60百万香港ドル
        ト・リミテッド                               行っています。
     （４）為替ヘッジ委託先の会社

                             資本金の額
             名　　称                                 事業の内容
                          （ 2018年９月      末現在）
        （以下略）
     ＜訂正後＞

     （１）受託会社
       ①　名　　　称　　野村信託銀行株式会社
       ②　資本金の額　　35,000百万円（                   2019年３月      末現在）
       （略）
     （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　　称                                   事業の内容
                              （2019年     10月  末現在）
        （略）
     （３）運用委託先の会社

                             資本金の額
             名　　称                                 事業の内容
                          （ 2019年３月      末現在）
        ＪＰモルガン・アセット・マ
                                       投資運用業務および投資顧問業務を
        ネジメント（アジア・パシ                      60百万香港ドル
                                       行っています。
        フィック）・リミテッド
     （４）為替ヘッジ委託先の会社

                             資本金の額
             名　　称                                 事業の内容
                          （ 2019年３月      末現在）
        （以下略）
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                                                           EDINET提出書類
                                           ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   2019年12月４日

     ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中

                             ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士       鶴　田　光　夫
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員
                                        公認会計士       山　口　健　志
                              業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

     に掲げられているＪＰＭグレーター・チャイナ・オープンの2019年４月25日から2019年10月24日までの計算期間の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰ
     Ｍグレーター・チャイナ・オープンの2019年10月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                                                           EDINET提出書類
                                           ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                   2019年12月９日

     ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中

                             ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士       鶴　田　光　夫
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員
                                        公認会計士       山　口　健　志
                              業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

     況」に掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの
     第30期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
     借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
     る中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認
     める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

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