アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
第106期計算期間 第107期計算期間
第108期計算期間
自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 1,401,487,878円 1,338,180,826円 1,248,365,498円
期末受益権口数 2,272,639,676口 2,190,463,065口 2,029,195,714口
期末基準価額
6,167円 6,109円 6,152円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 3.4% △0.1% 1.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第106期計算期間 第107期計算期間
第108期計算期間
自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 21,525,898,554円 20,517,808,531円 20,541,545,809円
期末受益権口数 86,854,031,188口 85,626,353,569口 84,430,191,905口
期末基準価額
2,478円 2,396円 2,433円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.6% △1.7% 3.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
第106期計算期間 第107期計算期間
第108期計算期間
自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 1,168,943,877円 1,133,633,041円 1,101,391,485円
期末受益権口数 2,886,379,791口 2,842,605,552口 2,736,008,037口
期末基準価額
4,050円 3,988円 4,026円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.6% △0.5% 2.0%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第106期計算期間 第107期計算期間
第108期計算期間
自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 3,801,805,656円 3,679,812,028円 3,627,012,530円
期末受益権口数 5,061,299,802口 4,909,185,713口 4,837,181,530口
期末基準価額
7,512円 7,496円 7,498円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.7% 0.5% 0.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第97期計算期間 第98期計算期間
第99期計算期間
自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込)
期末純資産総額 41,354,270,245円 39,436,575,635円 38,229,391,694円
期末受益権口数 106,932,666,112口 104,578,468,460口 102,483,217,653口
期末基準価額
3,867円 3,771円 3,730円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 5.0% △0.9% 0.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第97期計算期間 第98期計算期間
第99期計算期間
自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 57,459,999,134円 55,491,492,102円 52,415,431,234円
期末受益権口数 213,125,036,174口 208,504,174,671口 205,005,790,046口
期末基準価額
2,696円 2,661円 2,557円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 5.5% 0.2% △2.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第70期計算期間 第71期計算期間
第72期計算期間
自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 19,544,078,729円 18,794,024,939円 18,037,120,739円
期末受益権口数 31,333,124,702口 30,501,995,205口 29,533,379,717口
期末基準価額
6,238円 6,162円 6,107円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.8% △0.1% 0.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第70期計算期間 第71期計算期間
第72期計算期間
自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 2,201,570,316円 2,200,743,017円 2,284,466,248円
期末受益権口数 3,569,822,850口 3,617,322,238口 3,723,779,836口
期末基準価額
6,167円 6,084円 6,135円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 5.6% △0.2% 2.0%
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