三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月24日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       三菱UFJ       DC年金インデックス(先進国株式)(「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     (5)【申込手数料】

       ありません。
     (6)【申込単位】

       1円以上1円単位
     (7)【申込期間】

       2020年    1月25日から2020年           8月19日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
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        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                  株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー         あり      日経225         ブル・ベア型
        一般         年2回      (日本を除く)         ファンド        (   )
        大型株         年4回        日本                     TOPIX         条件付運用型
        中小型株         年6回        北米      ファンド・         なし
       債券          (隔月)         欧州       オブ・               その他         ロング・
        一般         年12回       アジア       ファンズ             (MSCIコク          ショート型/
        公債         (毎月)       オセアニア                      サイ・インデッ           絶対収益
        社債          日々       中南米                     クス(配当込           追求型
        その他債券         その他       アフリカ                     み、円換算ベー
        クレジット         (   )       中近東                       ス))         その他
        属性                (中東)                                (   )
        (   )               エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証券
       (株式 一
       般))
       資産複合
       (   )
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















     (2)【ファンドの沿革】

        2018年9月26日             設定日、信託契約締結、運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社
                                           委託会社(委託者)
           (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2019年11月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       三菱UFJ       外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界
       各国の株式に直接投資することがあります。
       三菱UFJ       外国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国
       の株式に投資を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を
       超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。)
           a.有価証券先物取引等
           b.スワップ取引
           c.金利先渡取引および為替先渡取引
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ                                         外国株式マザーファ
        ンド(以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に
        掲げるものとします。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
           ます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます。)
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
           をいいます。)
        9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
           法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
           るものをいいます。)
        11.コマーシャル・ペーパー
                                  12/125

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
           および新株予約権証券
        13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
           を有するもの
        14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます。)
        15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
           第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
        16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
           おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
        18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。)
        19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
           す。)
        22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
        23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
        券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
        7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
           該当するものを除きます。)
        8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
        9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
           項第3号で定めるものをいいます。)
        10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
        11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
           商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
        12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
      <三菱UFJ        外国株式マザーファンドの概要>

      (基本方針)
       この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコ
       クサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行い
       ます。
      (運用方法)
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・イン
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        デックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
        ん。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     (3)【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
          おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
          号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       b.a.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内である場合においてできます。
       c.信託財産の一部解約等の事由によりb.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
          の一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑥外国為替予約取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑦公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
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       a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場 において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
          先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
       c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
       d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑪有価証券の貸付
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑫公社債の空売り
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
          は借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内とします。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
          付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑭デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑮信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
       <その他法令等に定められた投資制限>
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       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
        ※留意事項







       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
        の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する
        ことをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先
        物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じる
        こと、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を
        構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることが
        あります。
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     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】


















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     (1)【申込手数料】

       ありません。
        
        する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%
        (税抜0.14%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.06%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.06%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.02%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
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       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年 金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
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        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は2019年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年11月29日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               20,055,044            99.99
          コール・ローン、その他資産                       ―                 1,005          0.01
             (負債控除後)
                  純資産総額                            20,056,049            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年11月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 外国株式マザーファン                7,638,562        2.4826     18,963,495        2.6255     20,055,044    99.99
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年11月29日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.99
                  合計                               99.99
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (令和   1年  5月20日)          962,249         962,249          9,622         9,622
                 平成30年11月末日               936,598            ―       9,366           ―
                     12月末日               838,888            ―       8,389           ―
                 平成31年     1月末日          893,230            ―       8,932           ―
                     2月末日          946,580            ―       9,466           ―
                     3月末日          953,114            ―       9,531           ―
                     4月末日          995,598            ―       9,956           ―
                 令和   1年  5月末日          932,609            ―       9,326           ―
                     6月末日          966,009            ―       9,660           ―
                     7月末日         4,437,279             ―       9,922           ―
                     8月末日         5,686,483             ―       9,429           ―
                     9月末日         8,112,012             ―       9,729           ―
                     10月末日             10,790,542             ―      10,114           ―
                     11月末日             20,056,049             ―      10,489           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △3.78
               第2中間計算期間                                            7.10
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     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    1,000,000                 ―         1,000,000
         第2中間計算期間                    14,909,830              1,985,207             13,924,623
     (参考)

     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年11月29日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式               アメリカ              68,837,826,938              64.55
                               イギリス               5,941,015,819              5.57
                               フランス               3,780,819,451              3.55
                               カナダ              3,770,278,215              3.54
                               スイス              3,414,564,253              3.20
                               ドイツ              3,202,043,215              3.00
                             オーストラリア                2,383,013,940              2.23
                               オランダ               1,754,489,327              1.65
                                香港              1,129,466,162              1.06
                               スペイン               1,035,218,782              0.97
                              スウェーデン                 975,238,383             0.91
                               イタリア                719,791,805             0.67
                              デンマーク                676,651,262             0.63
                              シンガポール                 425,507,753             0.40
                               ベルギー                366,445,071             0.34
                              フィンランド                 340,124,959             0.32
                              ノルウェー                224,823,358             0.21
                              アイルランド                 213,808,650             0.20
                              イスラエル                125,469,077             0.12
                             ニュージーランド                  100,553,142             0.09
                             ルクセンブルグ                  90,319,727             0.08
                              オーストリア                 85,885,916             0.08
                              ポルトガル                 56,655,392             0.05
                                小計             99,650,010,597              93.44
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              投資証券                アメリカ               2,267,741,832              2.13
                             オーストラリア                 175,673,939             0.16
                               イギリス                72,268,597             0.07
                               フランス                58,388,496             0.05
                                香港               57,267,000             0.05
                              シンガポール                 54,139,996             0.05
                               オランダ                53,810,755             0.05
                               カナダ                28,808,689             0.03
                                小計              2,768,099,304              2.60
          コール・ローン、その他資産                       ―             4,228,601,708              3.96
             (負債控除後)
                  純資産総額                          106,646,711,609              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年11月29日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                2,919,684,982                  2.74
                 買建        カナダ                 134,980,544                 0.13
                 買建        ドイツ                 557,728,750                 0.52
                 買建      オーストラリア                   178,321,528                 0.17
                 買建        イギリス                 241,235,902                 0.23
                 買建        スイス                 138,512,678                 0.13
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年11月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       105,624      20,733.13     2,189,916,587        29,344.55     3,099,488,791      2.91
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       169,593      14,052.16     2,383,148,921        16,688.17     2,830,198,375      2.65
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       9,827    204,211.07     2,006,782,236        199,235.95     1,957,891,736      1.84
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       56,234     20,276.26     1,140,215,722        22,131.11     1,244,521,402      1.17
                        娯楽
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     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      74,823     12,112.95      906,327,528       14,468.49     1,082,576,097      1.02
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        7,310    127,203.54      929,857,895       143,851.18     1,051,552,158      0.99
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        7,000    127,872.95      895,110,678       143,756.96     1,006,298,740      0.94
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       61,709     15,124.75      933,333,691       15,091.88      931,305,440     0.87
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       40,443     18,020.42      728,800,202       20,199.57      816,931,501     0.77
                       ア・サービ
                         ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       69,546     11,006.38      765,450,260       11,439.62      795,580,091     0.75
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       58,540     11,822.61      692,096,152       13,340.02      780,925,099     0.73
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      206,876      3,100.54     641,428,968        3,661.49     757,475,481     0.71
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       30,826     22,254.65      686,021,848       24,157.97      744,693,891     0.70
            B
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       98,922      8,273.97     818,477,779        7,526.77     744,563,340     0.70
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       170,711      3,498.25     597,189,892        4,126.02     704,358,639     0.66
                       サービス
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       42,107     14,789.50      622,741,662       16,596.14      698,814,038     0.66
                        娯楽
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       22,109     26,401.76      583,716,707       30,750.20      679,856,287     0.64
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       21,132     27,770.17      586,839,300       31,958.65      675,350,234     0.63
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       103,618      4,923.62     510,176,321        6,410.35     664,228,227     0.62
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       96,660      6,358.86     614,647,640        6,584.55     636,463,183     0.60
                       サービス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      25,614     21,215.19      543,406,091       24,431.87      625,798,174     0.59
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      97,883      5,004.70     489,875,129        5,953.49     582,745,501     0.55
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       59,923      8,656.33     518,713,599        9,598.55     575,174,008     0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       44,378     13,165.82      584,272,991       12,935.74      574,062,678     0.54
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       94,936      5,412.26     513,818,695        5,910.76     561,144,101     0.53
                       料・タバコ
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       16,426     29,201.20      479,658,964       33,891.11      556,695,537     0.52
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       129,364      4,522.63     585,066,387        4,232.30     547,507,619     0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       105,912      4,763.66     504,529,690        4,866.65     515,437,186     0.48
                        娯楽
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       50,209      9,242.73     464,068,411       10,127.85      508,509,281     0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   BOEING   CO/THE         資本財       12,496     38,874.07      485,770,494       40,318.08      503,814,728     0.47
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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     b全銘柄の種類/業種別投資比率
                                 令和   1年11月29日現在

         種類              業種            投資比率(%)

         株式      エネルギー                          4.99
                素材                          4.10
                資本財                          6.87
                商業・専門サービス                          1.18
                運輸                          1.86
                自動車・自動車部品                          1.07
                耐久消費財・アパレル                          1.84
                消費者サービス                          1.71
                メディア・娯楽                          5.86
                小売                          4.56
                食品・生活必需品小売り                          1.48
                食品・飲料・タバコ                          4.58
                家庭用品・パーソナル用品                          1.99
                ヘルスケア機器・サービス                          4.84
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.86
                サイエンス
                銀行                          7.47
                各種金融                          4.28
                保険                          3.70
                不動産                          0.56
                ソフトウェア・サービス                          9.40
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.41
                器
                電気通信サービス                          2.30
                公益事業                          3.39
                半導体・半導体製造装置                          3.14
                       小計                  93.44
        投資証券        ―                          2.60
         合計                                96.03
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年11月29日現在

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                                                          投資比率
     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額(円)        評価金額      評価金額(円)
     種類
                                                          (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1912      買建    169 アメリカ     26,148,142.4      2,864,790,481       26,649,187.5      2,919,684,982       2.74
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE601912       買建     8 カナダド       1,623,764      133,879,342        1,637,120      134,980,544      0.13
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 1912    買建    125  ユーロ     4,615,708.75       556,608,318        4,625,000      557,728,750      0.52
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  1912    買建    14 オースト      2,365,238.5       175,358,782        2,405,200      178,321,528      0.17
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   1912    買建    23 イギリス      1,693,484.5       239,543,382        1,705,450      241,235,902      0.23
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX1912     買建    12 スイスフ       1,236,664      135,637,307        1,262,880      138,512,678      0.13
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】



















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     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        1円以上1円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
        受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
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          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        1口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
                                  33/125

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

       無期限(2018年9月26日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
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     (4)【計算期間】

       毎年5月21日から翌年5月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
        変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
        面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
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       ⑤関係法人との契約の更改
        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2   当ファンドの第         1 計算期間は、約款の規定に従い、平成30年                         9月26日から令和          1年   5月20

       日までとしております。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年                                                    9

       月26日から令和          1年   5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)】

     (1)【貸借対照表】

                                       (単位:円)
                                    第1期
                               [  令和   1年  5月20日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                           1,047
        コール・ローン
                                          962,137
        親投資信託受益証券
                                            41
        未収入金
                                          963,225
        流動資産合計
                                          963,225
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            186
        未払受託者報酬
                                            789
        未払委託者報酬
                                             1
        その他未払費用
                                            976
        流動負債合計
                                            976
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         1,000,000
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △ 37,751
                                          14,475
          (分配準備積立金)
                                          962,249
        元本等合計
                                          962,249
       純資産合計
                                          963,225
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                       (単位:円)
                                    第1期
                                 自 平成30年       9月26日
                                 至 令和     1年  5月20日
      営業収益
                                         △ 36,775
       有価証券売買等損益
                                         △ 36,775
       営業収益合計
      営業費用
                                            186
       受託者報酬
                                            789
       委託者報酬
                                             1
       その他費用
                                            976
       営業費用合計
                                         △ 37,751
      営業利益又は営業損失(△)
                                         △ 37,751
      経常利益又は経常損失(△)
                                         △ 37,751
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -
                                             -
      分配金
                                         △ 37,751
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                 第1期

                                             [令和   1年  5月20日現在]
     1.   期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                                    ―円
       期中一部解約元本額                                                    ―円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。                                                  37,751円
     3.   受益権の総数                                                1,000,000口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第1期

                            自  平成30年     9月26日
                            至  令和   1年  5月20日
      1.  分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A               14,475円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B                  ―円
       額
       収益調整金額                                C                  ―円
       分配準備積立金額                                D                  ―円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                  14,475円
       当ファンドの期末残存口数                                }              1,000,000口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F*10,000                    144円
       1万口当たり分配金額                                H                  ―円
       収益分配金金額                             I=F*H/10,000                     ―円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
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                                         第1期
                                     自  平成30年     9月26日
     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
      係るリスク                 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期

     区分
                                    [令和    1年  5月20日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                       第1期

                                   [令和    1年  5月20日現在]
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                                                 △36,503
           合計                                              △36,503
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     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                              第1期

                                         [令和    1年  5月20日現在]
     1口当たり純資産額                                                     0.9622円
     (1万口当たり純資産額)                                                    (9,622円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱UFJ 外国株式マザーファンド                              399,808            962,137
       証券
                    合計                       399,808            962,137
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     (参考)

     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    1年  5月20日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,352,019,760
        コール・ローン                               106,929,024
        株式                              91,923,521,481
        投資証券                              2,443,013,252
        派生商品評価勘定                                20,250,131
        未収入金                                8,453,800
        未収配当金                               185,245,481
                                        509,455,371
        差入委託証拠金
                                      97,548,888,300
        流動資産合計
                                      97,548,888,300
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                34,424,396
        未払金                                 226,074
        未払解約金                                49,786,739
                                            192
        未払利息
                                        84,437,401
        流動負債合計
                                        84,437,401
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              40,500,882,275
        剰余金
                                      56,963,568,624
          剰余金又は欠損金(△)
                                      97,464,450,899
        元本等合計
                                      97,464,450,899
       純資産合計
                                      97,548,888,300
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
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     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   1年  5月20日現在]

     1.   期首                                              平成30年     9月26日
       期首元本額                                              42,223,922,329円
       期中追加設定元本額                                              6,507,624,380円
       期中一部解約元本額                                              8,230,664,434円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               292,934,069円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              1,193,497,792円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              1,080,294,982円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              2,551,486,133円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              13,319,800,238円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              12,102,797,498円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               109,546,512円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               241,904,647円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              1,338,929,077円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                3,927,158円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                                29,212,004円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                                39,000,540円
       三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)                                                 399,808円
       三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              8,197,125,847円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                  25,970円
       関投資家限定)
       合計                                              40,500,882,275円
     2.   受益権の総数                                              40,500,882,275口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月26日

     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  平成30年     9月26日
     区分
                                     至  令和   1年  5月20日
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    1年  5月20日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
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                                   [令和    1年  5月20日現在]
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           2,648,601,215
          投資証券                                             324,900,160
           合計                                           2,973,501,375
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      [令和    1年  5月20日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,071,136,262                ―    3,056,963,505          △14,172,757
            合計             3,071,136,262                ―    3,056,963,505          △14,172,757
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      [令和    1年  5月20日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             19,794,600              ―     19,828,800            34,200
              デンマーククロー
                            5,429,028              ―      5,435,100            6,072
              ネ
             売建
              カナダドル              6,515,760              ―      6,557,600          △41,840
              イギリスポンド              8,421,060              ―      8,421,000             60
             合計               40,160,448              ―     40,242,500           △1,508
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年  5月20日現在]

     1口当たり純資産額                                                     2.4065円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (24,065円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                                評価額

       通  貨             銘 柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                11,576         72.61       840,533.36
            APACHE    CORP                       8,593        30.41       261,313.13
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                12,513         22.91       286,672.83
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                  9,732        26.17       254,686.44
            CHENIERE     ENERGY    INC                  5,286        67.21       355,272.06
            CHEVRON    CORP                      44,425        120.52      5,354,101.00
            CIMAREX    ENERGY    CO                   2,270        68.55       155,608.50
            CONCHO    RESOURCES     INC                 4,758       112.90       537,178.20
            CONOCOPHILLIPS                          26,824         62.10      1,665,770.40
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               2,120        41.46       87,895.20
            DEVON   ENERGY    CORP                   11,286         30.61       345,464.46
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                3,539       111.02       392,899.78
            EOG  RESOURCES     INC                   13,496         93.02      1,255,397.92
            EXXON   MOBIL   CORP                    98,511         75.91      7,477,970.01
            HALLIBURTON      CO                    19,922         25.18       501,635.96
            HELMERICH     & PAYNE                    2,244        55.48       124,497.12
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HESS   CORP                        6,438        65.69       422,912.22
            HOLLYFRONTIER       CORP                   3,667        42.94       157,460.98
            KINDER    MORGAN    INC                   47,551         20.21       961,005.71
            MARATHON     OIL  CORP                   19,950         15.47       308,626.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                16,120         51.95       837,434.00
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              9,390        23.95       224,890.50
            NOBLE   ENERGY    INC                   10,915         23.85       260,322.75
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               17,573         52.76       927,151.48
            ONEOK   INC                       9,428        68.17       642,706.76
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             5,810        20.61       119,744.10
            PHILLIPS     66                     10,245         84.81       868,878.45
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             3,962       154.27       611,217.74
            SCHLUMBERGER       LTD                   32,229         39.02      1,257,575.58
            TARGA   RESOURCES     CORP                  5,822        42.17       245,513.74
            TECHNIPFMC      PLC                     9,197        22.46       206,564.62
            VALERO    ENERGY    CORP                   9,788        83.71       819,353.48
            WILLIAMS     COS  INC                   28,185         27.50       775,087.50
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             5,132       209.92      1,077,309.44
            ALBEMARLE     CORP                     2,464        67.76       166,960.64
            AVERY   DENNISON     CORP                   2,127       101.66       216,230.82
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              4,355        25.67       111,792.85
            BALL   CORP                        7,439        62.57       465,458.23
            CELANESE     CORP                      3,174       101.64       322,605.36
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              5,643        42.47       239,658.21
            CHEMOURS     CO/THE                      4,244        23.09       97,993.96
            CROWN   HOLDINGS     INC                   3,264        60.45       197,308.80
            DOW  INC                        17,779         50.80       903,173.20
            DOWDUPONT     INC                     53,297         30.97      1,650,608.09
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 3,146        71.22       224,058.12
            ECOLAB    INC                       6,060       181.53      1,100,071.80
            FMC  CORP                        3,268        75.23       245,851.64
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 32,059         10.37       332,451.83
            INTERNATIONAL       PAPER   CO                9,217        45.07       415,410.19
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   2,106       136.67       287,827.02
            LINDE   PLC                       12,823        189.00      2,423,547.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              7,609        80.15       609,861.35
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  1,393       217.53       303,019.29
            MOSAIC    CO/THE                       8,084        22.80       184,315.20
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 19,199         30.92       593,633.08
            NUCOR   CORP                       7,279        53.29       387,897.91
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 2,307        96.84       223,409.88
            PPG  INDUSTRIES      INC                   5,537       111.77       618,870.49
                                  48/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SEALED    AIR  CORP                     3,783        41.68       157,675.44
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 1,959       435.68       853,497.12
            STEEL   DYNAMICS     INC                   5,766        30.02       173,095.32
            VULCAN    MATERIALS     CO                 3,133       129.95       407,133.35
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                  932       62.25       58,017.00
            WESTROCK     CO                      6,284        36.66       230,371.44
            3M  CO                        13,550        169.09      2,291,169.50
            ACUITY    BRANDS    INC                    988      135.06       133,439.28
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  2,573        49.80       128,135.40
            ALLEGION     PLC                      2,049       100.47       205,863.03
            AMETEK    INC                       5,502        85.90       472,621.80
            ARCONIC    INC                      10,897         21.96       239,298.12
            BOEING    CO/THE                      12,548        355.02      4,454,790.96
            CATERPILLAR      INC                    13,728        122.76      1,685,249.28
            CUMMINS    INC                      3,499       159.24       557,180.76
            DEERE   & CO                      7,109       134.82       958,435.38
            DOVER   CORP                       3,570        94.45       337,186.50
            EATON   CORP   PLC                    10,025         78.75       789,468.75
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 14,599         64.82       946,307.18
            FASTENAL     CO                      6,683        64.17       428,848.11
            FLOWSERVE     CORP                     2,697        49.48       133,447.56
            FLUOR   CORP                       3,252        29.61       96,291.72
            FORTIVE    CORP                      7,013        80.52       564,686.76
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI               2,970        52.79       156,786.30
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 5,851       166.37       973,430.87
            GENERAL    ELECTRIC     CO                202,189         10.00      2,021,890.00
            HARRIS    CORP                       2,791       183.65       512,567.15
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                3,809        43.49       165,653.41
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             17,253        169.95      2,932,147.35
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                1,037       207.00       214,659.00
            IDEX   CORP                        1,729       150.61       260,404.69
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   6,949       150.60      1,046,519.40
            INGERSOLL-RAND        PLC                   5,884       120.82       710,904.88
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             2,790        76.54       213,546.60
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              5,100        62.00       316,200.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              5,300        35.77       189,581.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 21,324         38.95       830,569.80
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  1,776       237.44       421,693.44
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC                816      276.54       225,656.64
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                  5,957       337.99      2,013,406.43
            MASCO   CORP                       6,826        37.55       256,316.30
            MIDDLEBY     CORP                      1,313       136.51       179,237.63
                                  49/125


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            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 3,832       306.69      1,175,236.08
            OWENS   CORNING                       2,809        48.48       136,180.32
            PACCAR    INC                       8,208        69.24       568,321.92
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  3,178       163.91       520,905.98
            PENTAIR    PLC                      4,216        36.01       151,818.16
            RAYTHEON     COMPANY                      6,614       177.07      1,171,140.98
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                2,821       160.32       452,262.72
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                2,382       358.60       854,185.20
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               3,618        45.92       166,138.56
            SMITH   (A.O.)    CORP                    3,463        43.85       151,852.55
            SNAP-ON    INC                      1,367       163.14       223,012.38
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            2,585        82.86       214,193.10
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              3,530       134.85       476,020.50
            TEXTRON    INC                      5,496        49.10       269,853.60
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  1,094       457.75       500,778.50
            UNITED    RENTALS    INC                   1,802       126.33       227,646.66
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               19,079        133.75      2,551,816.25
            WABCO   HOLDINGS     INC                   1,082       130.67       141,384.94
            WABTEC    CORP                       3,182        65.90       209,693.80
            WW  GRAINGER     INC                    1,081       267.10       288,735.10
            XYLEM   INC                       4,148        75.22       312,012.56
            CINTAS    CORP                       2,127       223.42       475,214.34
            COPART    INC                       5,104        65.60       334,822.40
            COSTAR    GROUP   INC                     868      517.61       449,285.48
            EQUIFAX    INC                      2,705       121.12       327,629.60
            IHS  MARKIT    LTD                     9,250        57.40       530,950.00
            MANPOWERGROUP       INC                   1,601        92.00       147,292.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 7,533        23.60       177,778.80
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 5,469        84.83       463,935.27
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 2,999        56.00       167,944.00
            ROLLINS    INC                      3,382        36.88       124,728.16
            TRANSUNION                          4,122        64.69       266,652.18
            VERISK    ANALYTICS     INC                 3,632       141.97       515,635.04
            WASTE   CONNECTIONS      INC                 6,110        94.48       577,272.80
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 9,948       108.13      1,075,677.24
            AMERCO                           190      381.60        72,504.00
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              2,982        31.74       94,648.68
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              3,420        82.22       281,192.40
            CSX  CORP                        18,735         78.40      1,468,824.00
            DELTA   AIR  LINES   INC                  3,610        54.89       198,152.90
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               3,911        74.54       291,525.94
            FEDEX   CORP                       5,825       169.92       989,784.00
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            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              2,122        96.02       203,754.44
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    2,312       121.95       281,948.40
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    2,555        30.93       79,026.15
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 6,365       203.52      1,295,404.80
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               1,333       146.13       194,791.29
            RYANAIR    HOLDINGS     PLC-SP    ADR               600       69.10       41,460.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                2,932        52.24       153,167.68
            UNION   PACIFIC    CORP                   17,168        174.62      2,997,876.16
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS                1,406        81.50       114,589.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             16,197         99.40      1,609,981.80
            XPO  LOGISTICS     INC                   2,912        58.29       169,740.48
            APTIV   PLC                       5,921        73.65       436,081.65
            AUTOLIV    INC                      2,114        68.64       145,104.96
            BORGWARNER      INC                     5,088        36.26       184,490.88
            FORD   MOTOR   CO                    86,081         10.29       885,773.49
            GENERAL    MOTORS    CO                  29,604         37.00      1,095,348.00
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              5,815        15.73       91,469.95
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  4,066        34.56       140,520.96
            LEAR   CORP                        1,443       134.06       193,448.58
            TESLA   INC                       2,977       211.03       628,236.31
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   3,530        39.98       141,129.40
            DR  HORTON    INC                     8,055        44.54       358,769.70
            GARMIN    LTD                       2,830        78.14       221,136.20
            HANESBRANDS      INC                    8,836        16.82       148,621.52
            HASBRO    INC                       2,955        97.15       287,078.25
            LEGGETT    & PLATT   INC                  2,711        37.53       101,743.83
            LENNAR    CORP-A                       6,765        53.13       359,424.45
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                2,253       173.00       389,769.00
            MATTEL    INC                       7,990        10.83       86,531.70
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 1,574       138.69       218,298.06
            NEWELL    BRANDS    INC                   11,570         15.46       178,872.20
            NIKE   INC  -CL  B                   29,647         84.57      2,507,246.79
            NVR  INC                          75     3,320.00        249,000.00
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                1,387        85.84       119,060.08
            PULTEGROUP      INC                     5,644        32.48       183,317.12
            PVH  CORP                        1,879       108.71       204,266.09
            RALPH   LAUREN    CORP                    1,177       112.51       132,424.27
            TAPESTRY     INC                      6,129        30.78       188,650.62
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              4,154        23.58       97,951.32
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              4,819        20.70       99,753.30
            VF  CORP                         7,793        90.80       707,604.40
            WHIRLPOOL     CORP                     1,560       128.63       200,662.80
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            ARAMARK                          5,903        31.64       186,770.92
            CARNIVAL     CORP                      9,899        53.68       531,378.32
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC               590      715.91       422,386.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                2,857       119.86       342,440.02
            DOMINO'S     PIZZA   INC                    881      281.25       247,781.25
            H&R  BLOCK   INC                     4,308        27.02       116,402.16
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN             6,370        92.93       591,964.10
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                  8,907        60.31       537,181.17
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            6,725       130.91       880,369.75
            MCDONALD'S      CORP                    17,941        199.22      3,574,206.02
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                  6,000        20.49       122,940.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    11,374         25.89       294,472.86
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN               5,188        56.92       295,300.96
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              3,942       124.88       492,276.96
            STARBUCKS     CORP                     28,872         78.91      2,278,289.52
            VAIL   RESORTS    INC                     873      219.94       192,007.62
            WYNN   RESORTS    LTD                    2,283       121.42       277,201.86
            YUM!   BRANDS    INC                    7,406       101.30       750,227.80
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               16,742         46.39       776,661.38
            ALPHABET     INC-CL    A                  6,964      1,168.78       8,139,383.92
            ALPHABET     INC-CL    C                  7,309      1,162.30       8,495,250.70
            ALTICE    USA  INC-   A                  7,924        24.60       194,930.40
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING               7,924        48.38       383,363.12
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              3,720       386.41      1,437,445.20
            COMCAST    CORP-CLASS      A               105,589         43.54      4,597,345.06
            DISCOVERY     INC  - A                  3,139        27.87       87,483.93
            DISCOVERY     INC-C                     7,117        26.22       186,607.74
            DISH   NETWORK    CORP-A                    5,525        35.33       195,198.25
            ELECTRONIC      ARTS   INC                  7,011        97.26       681,889.86
            FACEBOOK     INC-CLASS     A                55,879        185.30      10,354,378.70
            FOX  CORP   - CLASS   A                 7,607        37.32       283,893.24
            FOX  CORP   - CLASS   B                 3,589        36.83       132,182.87
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,790       234.96       420,578.40
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             9,262        22.53       208,672.86
            LIBERTY    BROADBAND-C                      2,608       101.66       265,129.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               11,950         24.66       294,687.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   4,798        25.23       121,053.54
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            1,567        38.14       59,765.38
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            4,115        38.36       157,851.40
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   5,091        38.01       193,508.91
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN             3,636        63.63       231,358.68
            NETFLIX    INC                      10,138        354.45      3,593,414.10
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            NEWS   CORP   - CLASS   A                10,226         11.41       116,678.66
            OMNICOM    GROUP                      5,275        79.51       419,415.25
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                39,137         5.66      221,515.42
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               2,474       106.66       263,876.84
            TRIPADVISOR      INC                    2,559        44.99       115,129.41
            TWITTER    INC                      15,923         37.50       597,112.50
            VIACOM    INC-CLASS     B                 7,698        28.45       219,008.10
            WALT   DISNEY    CO/THE                    41,810        135.04      5,646,022.40
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                2,840        40.25       114,310.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                1,663       157.97       262,704.11
            AMAZON.COM      INC                     9,667      1,869.00       18,067,623.00
            AUTOZONE     INC                       605      984.09       595,374.45
            BEST   BUY  CO  INC                    5,733        68.93       395,175.69
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 1,077      1,787.29       1,924,911.33
            BURLINGTON      STORES    INC                 1,664       165.25       274,976.00
            CARMAX    INC                       3,931        76.39       300,289.09
            DOLLAR    GENERAL    CORP                   6,086       120.19       731,476.34
            DOLLAR    TREE   INC                    5,672       100.39       569,412.08
            EBAY   INC                       21,286         36.90       785,453.40
            EXPEDIA    GROUP   INC                   2,823       116.26       328,201.98
            GAP  INC/THE                        5,608        22.28       124,946.24
            GENUINE    PARTS   CO                   3,290        98.09       322,716.10
            GRUBHUB    INC                      2,230        61.71       137,613.30
            HOME   DEPOT   INC                    26,282        192.58      5,061,387.56
            KOHLS   CORP                       3,772        63.60       239,899.20
            L BRANDS    INC                      5,935        22.44       133,181.40
            LKQ  CORP                        6,907        27.10       187,179.70
            LOWE'S    COS  INC                    18,751        109.02      2,044,234.02
            MACY'S    INC                       6,974        21.77       151,823.98
            MERCADOLIBRE       INC                     995      574.57       571,697.15
            NORDSTROM     INC                     2,878        37.09       106,745.02
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                1,849       353.02       652,733.98
            QURATE    RETAIL    INC                   9,461        13.52       127,912.72
            ROSS   STORES    INC                    8,579        97.20       833,878.80
            TARGET    CORP                      11,473         70.89       813,320.97
            TIFFANY    & CO                     2,679        96.02       257,237.58
            TJX  COMPANIES     INC                   28,813         53.04      1,528,241.52
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   2,746       100.68       276,467.28
            ULTA   BEAUTY    INC                    1,351       342.45       462,649.95
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                1,400       150.40       210,560.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 10,201        248.35      2,533,418.35
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD               8,000         7.69       61,520.00
                                  53/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KROGER    CO                      18,972         24.22       459,501.84
            SYSCO   CORP                       11,395         74.93       853,827.35
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             18,758         52.27       980,480.66
            WALMART    INC                      33,800        100.86      3,409,068.00
            ALTRIA    GROUP   INC                   43,686         52.35      2,286,962.10
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              13,032         40.68       530,141.76
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B              6,223        52.13       324,404.99
            BUNGE   LTD                       2,937        52.23       153,399.51
            CAMPBELL     SOUP   CO                   4,303        39.13       168,376.39
            COCA-COLA     CO/THE                     94,089         49.20      4,629,178.80
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                4,931        56.71       279,637.01
            CONAGRA    BRANDS    INC                  10,843         29.08       315,314.44
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               3,846       204.79       787,622.34
            GENERAL    MILLS   INC                   14,218         52.40       745,023.20
            HERSHEY    CO/THE                      3,274       128.90       422,018.60
            HORMEL    FOODS   CORP                    6,936        39.79       275,983.44
            INGREDION     INC                     1,736        83.65       145,216.40
            JM  SMUCKER    CO/THE                     2,548       126.90       323,341.20
            KELLOGG    CO                      5,850        57.02       333,567.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    14,406         32.53       468,627.18
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               3,606        67.63       243,873.78
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              2,740       155.06       424,864.40
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B              4,210        58.66       246,958.60
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              33,834         52.23      1,767,149.82
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 9,932        63.63       631,973.16
            PEPSICO    INC                      32,846        130.51      4,286,731.46
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   36,146         86.81      3,137,834.26
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                6,985        82.49       576,192.65
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                5,570        73.88       411,511.60
            CLOROX    COMPANY                       3,021       147.05       444,238.05
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                19,149         71.97      1,378,153.53
            COTY   INC-CL    A                    12,673         13.50       171,085.50
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             5,104       167.62       855,532.48
            KIMBERLY-CLARK        CORP                   8,045       128.93      1,037,241.85
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                 57,953        107.45      6,227,049.85
            ABBOTT    LABORATORIES                      40,837         75.97      3,102,386.89
            ABIOMED    INC                       943      260.48       245,632.64
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 1,796       322.61       579,407.56
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 3,546        77.73       275,630.58
            ANTHEM    INC                       6,030       265.07      1,598,372.10
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               11,656         75.98       885,622.88
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               6,224       228.36      1,421,312.64
                                  54/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                32,146         37.32      1,199,688.72
            CARDINAL     HEALTH    INC                  7,010        45.03       315,660.30
            CENTENE    CORP                      9,881        56.04       553,731.24
            CERNER    CORP                       7,005        68.48       479,702.40
            CIGNA   CORP                       8,860       154.86      1,372,059.60
            COOPER    COS  INC/THE                     1,135       292.73       332,248.55
            CVS  HEALTH    CORP                    30,093         52.88      1,591,317.84
            DANAHER    CORP                      14,675        131.10      1,923,892.50
            DAVITA    INC                       3,289        49.23       161,917.47
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  4,971        54.43       270,571.53
            DEXCOM    INC                       2,178       118.04       257,091.12
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               4,792       173.12       829,591.04
            HCA  HEALTHCARE      INC                   6,333       123.51       782,188.83
            HENRY   SCHEIN    INC                    3,334        67.92       226,445.28
            HOLOGIC    INC                      6,750        44.87       302,872.50
            HUMANA    INC                       3,177       247.82       787,324.14
            IDEXX   LABORATORIES       INC                2,050       249.56       511,598.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                2,650       490.14      1,298,871.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              2,402       164.41       394,912.82
            MCKESSON     CORP                      4,640       125.00       580,000.00
            MEDTRONIC     PLC                     31,245         87.73      2,741,123.85
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                 2,987        97.23       290,426.01
            RESMED    INC                       3,414       112.78       385,030.92
            STRYKER    CORP                      7,825       184.14      1,440,895.50
            TELEFLEX     INC                      1,033       296.00       305,768.00
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                22,389        241.38      5,404,256.82
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 1,867       121.88       227,549.96
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              1,986       130.65       259,470.90
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              2,942       141.76       417,057.92
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               1,107       274.70       304,092.90
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              4,875       116.42       567,547.50
            ABBVIE    INC                      34,985         79.46      2,779,908.10
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               7,236        69.11       500,079.96
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              5,076       130.90       664,448.40
            ALKERMES     PLC                      4,044        24.85       100,493.40
            ALLERGAN     PLC                      7,837       140.20      1,098,747.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              2,252        67.54       152,100.08
            AMGEN   INC                       14,836        169.91      2,520,784.76
            BEIGENE    LTD-ADR                       800      131.49       105,192.00
            BIOGEN    INC                       4,679       229.28      1,072,801.12
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              4,098        88.71       363,533.58
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               37,966         46.85      1,778,707.10
                                  55/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CELGENE    CORP                      16,265         95.42      1,552,006.30
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               6,710        33.04       221,698.40
            ELI  LILLY   & CO                    20,807        116.01      2,413,820.07
            GILEAD    SCIENCES     INC                 30,091         66.36      1,996,838.76
            ILLUMINA     INC                      3,415       307.63      1,050,556.45
            INCYTE    CORP                       4,048        77.20       312,505.60
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   3,617       133.67       483,484.39
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               1,270       139.16       176,733.20
            JOHNSON    & JOHNSON                     62,401        138.61      8,649,402.61
            MERCK   & CO.  INC.                    60,531         78.72      4,765,000.32
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                    599      726.42       435,125.58
            MYLAN   NV                       11,533         19.64       226,508.12
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       4,139        32.02       132,530.78
            PERRIGO    CO  PLC                     3,100        49.67       153,977.00
            PFIZER    INC                      134,534         41.47      5,579,124.98
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     1,824       304.94       556,210.56
            SEATTLE    GENETICS     INC                 2,833        66.42       188,167.86
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              22,326         11.63       259,651.38
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             9,367       261.73      2,451,624.91
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                 964       90.65       87,386.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              5,941       168.73      1,002,424.93
            WATERS    CORP                       1,803       208.20       375,384.60
            ZOETIS    INC                      11,184        101.97      1,140,432.48
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 216,899         28.40      6,159,931.60
            BB&T   CORP                       17,839         47.88       854,131.32
            CIT  GROUP   INC                     2,158        51.16       110,403.28
            CITIGROUP     INC                     56,832         65.07      3,698,058.24
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                11,146         34.76       387,434.96
            COMERICA     INC                      3,831        73.51       281,616.81
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 3,455        47.08       162,661.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    17,848         27.28       486,893.44
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   3,775        99.96       377,349.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              24,178         13.22       319,633.16
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 77,379        110.77      8,571,271.83
            KEYCORP                          24,612         16.75       412,251.00
            M & T BANK   CORP                     3,164       163.78       518,199.92
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                  9,127        16.19       147,766.13
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              10,746        130.22      1,399,344.12
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                23,707         14.40       341,380.80
            SIGNATURE     BANK                     1,449       116.66       169,040.34
            SUNTRUST     BANKS   INC                  10,304         61.92       638,023.68
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   1,209       229.77       277,791.93
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            US  BANCORP                        35,824         51.56      1,847,085.44
            WELLS   FARGO   & CO                  104,078         45.70      4,756,364.60
            ZIONS   BANCORP    NA                   4,241        45.10       191,269.10
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                1,053        88.92       93,632.76
            ALLY   FINANCIAL     INC                   9,475        29.41       278,659.75
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 16,902        119.07      2,012,521.14
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               3,236       143.79       465,304.44
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              5,772        21.48       123,982.56
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             23,004         46.08      1,060,024.32
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            30,125        203.27      6,123,508.75
            BLACKROCK     INC                     2,747       441.56      1,212,965.32
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              11,005         90.54       996,392.70
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                2,634       105.79       278,650.86
            CME  GROUP   INC                     8,324       183.85      1,530,367.40
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                7,747        77.29       598,765.63
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                 5,886        47.96       282,292.56
            EATON   VANCE   CORP                    3,071        37.79       116,053.09
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                7,071        33.22       234,898.62
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC                7,786       197.43      1,537,189.98
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            13,255         81.22      1,076,571.10
            INVESCO    LTD                      10,066         20.44       205,749.04
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN             5,775        18.53       107,010.75
            KKR  & CO  INC  -A                   10,401         24.67       256,592.67
            MOODY'S    CORP                      4,007       185.93       745,021.51
            MORGAN    STANLEY                      29,993         43.88      1,316,092.84
            MSCI   INC                        2,041       224.81       458,837.21
            NASDAQ    INC                       2,778        90.30       250,853.40
            NORTHERN     TRUST   CORP                   5,015        93.42       468,501.30
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              2,929        84.00       246,036.00
            S&P  GLOBAL    INC                     5,840       212.94      1,243,569.60
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 28,193         43.21      1,218,219.53
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  3,264        51.34       167,573.76
            STATE   STREET    CORP                    8,647        60.39       522,192.33
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     15,347         34.91       535,763.77
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                5,489       104.38       572,941.82
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP               6,699        52.71       353,104.29
            VOYA   FINANCIAL     INC                   3,902        53.03       206,923.06
            AFLAC   INC                       17,578         52.18       917,220.04
            ALLEGHANY     CORP                      368      679.94       250,217.92
            ALLSTATE     CORP                      8,005        95.64       765,598.20
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             1,830        99.00       181,170.00
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              20,490         52.37      1,073,061.30
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AON  PLC                        5,611       180.54      1,013,009.94
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                9,003        33.78       304,121.34
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               4,462        83.35       371,907.70
            ASSURANT     INC                      1,249        94.74       118,330.26
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             3,908        42.63       166,598.04
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               2,069        37.41       77,401.29
            CHUBB   LTD                       10,723        144.99      1,554,727.77
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               3,774        97.73       368,833.02
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                   877      248.26       217,724.02
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                 6,108        39.31       240,105.48
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP              8,200        53.58       439,356.00
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 5,065        64.00       324,160.00
            LOEWS   CORP                       6,192        51.78       320,621.76
            MARKEL    CORP                        315     1,060.99        334,211.85
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 11,742         95.79      1,124,766.18
            METLIFE    INC                      19,460         47.33       921,041.80
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP                6,756        54.75       369,891.00
            PROGRESSIVE      CORP                    13,519         77.72      1,050,696.68
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               9,598        98.81       948,378.38
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               1,369       151.41       207,280.29
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,042       169.52       176,639.84
            TORCHMARK     CORP                     2,653        87.39       231,845.67
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   6,087       147.49       897,771.63
            UNUM   GROUP                        4,610        34.79       160,381.90
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               3,110       176.00       547,360.00
            WR  BERKLEY    CORP                     3,421        61.78       211,349.38
            CBRE   GROUP   INC  - A                 7,436        47.30       351,722.80
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              28,000         6.80      190,400.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                 966      133.39       128,854.74
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                2,648       209.98       556,027.04
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 14,861        178.33      2,650,162.13
            ADOBE   INC                       11,360        279.85      3,179,096.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC                3,699        77.55       286,857.45
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               1,220       145.65       177,693.00
            ANSYS   INC                       1,929       187.53       361,745.37
            AUTODESK     INC                      5,083       174.33       886,119.39
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  10,202        161.72      1,649,867.44
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               2,856       121.64       347,403.84
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                6,701        68.66       460,090.66
            CDK  GLOBAL    INC                     3,054        51.58       157,525.32
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               3,068       118.43       363,343.24
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   3,099        95.80       296,884.20
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  13,452         59.44       799,586.88
            DXC  TECHNOLOGY      CO                   6,660        56.33       375,157.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              7,646       118.73       907,809.58
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              12,324         25.99       320,300.76
            FISERV    INC                       9,163        87.30       799,929.90
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               2,080       269.26       560,060.80
            FORTINET     INC                      3,541        82.62       292,557.42
            GARTNER    INC                      2,076       153.52       318,707.52
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  3,672       149.81       550,102.32
            GODADDY    INC  - CLASS   A                4,049        74.96       303,513.04
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              21,156        134.32      2,841,673.92
            INTUIT    INC                       5,746       245.45      1,410,355.70
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              1,712       135.75       232,404.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  3,460        75.99       262,925.40
            MASTERCARD      INC  - A                 21,386        252.55      5,401,034.30
            MICROSOFT     CORP                    169,641         128.07      21,725,922.87
            ORACLE    CORP                      61,744         54.50      3,365,048.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                2,146       225.62       484,180.52
            PAYCHEX    INC                      7,706        86.27       664,796.62
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 26,041        112.80      2,937,424.80
            PTC  INC                        2,451        86.84       212,844.84
            RED  HAT  INC                      4,082       185.51       757,251.82
            SABRE   CORP                       6,851        19.74       135,238.74
            SALESFORCE.COM        INC                  17,797        154.57      2,750,882.29
            SERVICENOW      INC                     4,165       272.99      1,137,003.35
            SPLUNK    INC                       3,453       136.49       471,299.97
            SQUARE    INC  - A                    7,063        65.31       461,284.53
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 5,464        58.77       321,119.28
            SYMANTEC     CORP                     15,530         19.84       308,115.20
            SYNOPSYS     INC                      3,411       121.39       414,061.29
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              1,736       121.78       211,410.08
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               3,706       101.30       375,417.80
            VERISIGN     INC                      2,581       195.30       504,069.30
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 40,968        164.09      6,722,439.12
            VMWARE    INC-CLASS     A                 1,834       203.64       373,475.76
            WESTERN    UNION   CO                   11,296         19.32       218,238.72
            WIX.COM    LTD                      1,100       139.24       153,164.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 3,461       210.38       728,125.18
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                6,951       120.37       836,691.87
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 6,898        91.62       631,994.76
            APPLE   INC                      110,380         189.00      20,861,820.00
            ARISTA    NETWORKS     INC                  1,180       250.12       295,141.60
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 1,793        66.45       119,144.85
            CDW  CORP/DE                        3,608       104.34       376,458.72
            CISCO   SYSTEMS    INC                  104,750         56.35      5,902,662.50
            COGNEX    CORP                       4,010        44.01       176,480.10
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               4,494        18.80       84,487.20
            CORNING    INC                      18,541         29.91       554,561.31
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                 3,493        69.43       242,518.99
            F5  NETWORKS     INC                    1,491       140.22       209,068.02
            FLEX   LTD                       12,605         10.31       129,957.55
            FLIR   SYSTEMS    INC                    3,179        49.54       157,487.66
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 33,241         14.62       485,983.42
            HP  INC                        36,400         19.02       692,328.00
            IPG  PHOTONICS     CORP                    957      134.05       128,285.85
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 7,443        25.18       187,414.74
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN               4,275        81.86       349,951.50
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                3,895       146.95       572,370.25
            NETAPP    INC                       5,986        69.09       413,572.74
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      6,448        45.22       291,578.56
            TE  CONNECTIVITY       LTD                  8,169        89.54       731,452.26
            TRIMBLE    INC                      6,047        40.06       242,242.82
            WESTERN    DIGITAL    CORP                  6,470        44.63       288,756.10
            XEROX   CORP                       4,583        32.30       148,030.90
            AT&T   INC                       169,292         31.80      5,383,485.60
            CENTURYLINK      INC                    21,311         10.59       225,683.49
            SPRINT    CORP                      15,593         6.18       96,364.74
            T-MOBILE     US  INC                    8,060        75.37       607,482.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC              96,144         58.09      5,585,004.96
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                5,018        32.70       164,088.60
            AES  CORP                        15,765         16.34       257,600.10
            ALLIANT    ENERGY    CORP                   5,287        48.10       254,304.70
            AMEREN    CORPORATION                       5,613        74.71       419,347.23
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                11,439         85.85       982,038.15
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              4,159       112.04       465,974.36
            ATMOS   ENERGY    CORP                    2,858       102.66       293,402.28
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                11,533         29.77       343,337.41
            CMS  ENERGY    CORP                     6,693        56.46       377,886.78
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                7,091        86.94       616,491.54
            DOMINION     ENERGY    INC                 17,620         75.60      1,332,072.00
            DTE  ENERGY    COMPANY                     4,379       127.45       558,103.55
            DUKE   ENERGY    CORP                    16,655         87.20      1,452,316.00
            EDISON    INTERNATIONAL                       7,711        59.96       462,351.56
            ENTERGY    CORP                      4,162        97.89       407,418.18
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EVERGY    INC                       6,271        58.70       368,107.70
            EVERSOURCE      ENERGY                     7,410        73.53       544,857.30
            EXELON    CORP                      22,630         48.98      1,108,417.40
            FIRSTENERGY      CORP                    12,134         42.47       515,330.98
            NEXTERA    ENERGY    INC                  11,148        198.98      2,218,229.04
            NISOURCE     INC                      8,362        28.29       236,560.98
            NRG  ENERGY    INC                     6,877        35.58       244,683.66
            OGE  ENERGY    CORP                     5,171        42.26       218,526.46
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   2,769        96.06       265,990.14
            PPL  CORP                        16,264         29.79       484,504.56
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            11,580         60.43       699,779.40
            SEMPRA    ENERGY                       6,345       130.45       827,705.25
            SOUTHERN     CO/THE                     23,994         53.82      1,291,357.08
            UGI  CORP                        4,087        53.92       220,371.04
            VISTRA    ENERGY    CORP                   7,184        24.81       178,235.04
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 7,598        80.90       614,678.20
            XCEL   ENERGY    INC                    12,300         58.21       715,983.00
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  21,922         27.50       602,855.00
            ANALOG    DEVICES    INC                   8,566       100.83       863,709.78
            APPLIED    MATERIALS     INC                22,718         42.70       970,058.60
            BROADCOM     INC                      9,619       289.89      2,788,451.91
            INTEL   CORP                      106,190         44.89      4,766,869.10
            KLA-TENCOR      CORP                     3,730       108.60       405,078.00
            LAM  RESEARCH     CORP                    3,667       194.16       711,984.72
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             13,897         22.62       314,350.14
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 6,458        53.59       346,084.22
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               5,492        83.26       457,263.92
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                26,368         36.06       950,830.08
            NVIDIA    CORP                      13,473        156.53      2,108,928.69
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                7,960        95.13       757,234.80
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 10,400         18.77       195,208.00
            QORVO   INC                       2,943        63.93       188,145.99
            QUALCOMM     INC                     28,191         81.50      2,297,566.50
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                4,281        70.41       301,425.21
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                22,371        106.79      2,388,999.09
            XILINX    INC                       5,825       104.76       610,227.00
                                     7,048,915               568,837,575.47
               アメリカドル       小計
                                                  (62,668,835,689)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   9,600         8.18       78,528.00
            CAMECO    CORP                      10,600         13.59       144,054.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 27,800         36.67      1,019,426.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  25,400         11.63       295,402.00
                                  61/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ENBRIDGE     INC                     47,200         50.50      2,383,600.00
            ENCANA    CORP                      33,000         8.96      295,680.00
            HUSKY   ENERGY    INC                    9,176        13.49       123,784.24
            IMPERIAL     OIL  LTD                    6,900        37.61       259,509.00
            INTER   PIPELINE     LTD                   9,800        21.02       205,996.00
            KEYERA    CORP                       5,100        33.99       173,349.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 11,758         48.91       575,083.78
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                5,874        18.67       109,667.58
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            6,800         8.67       58,956.00
            SUNCOR    ENERGY    INC                   37,100         43.33      1,607,543.00
            TC  ENERGY    CORP                     21,500         65.50      1,408,250.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                   6,200        19.33       119,846.00
            VERMILION     ENERGY    INC                 2,600        31.01       80,626.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                5,700        55.33       315,381.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   40,800         16.45       671,160.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              3,700        60.03       222,111.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              16,300         11.85       193,155.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   4,500       102.22       459,990.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   23,200         4.25       98,600.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   16,200         6.29      101,898.00
            METHANEX     CORP                      1,300        63.56       82,628.00
            NUTRIEN    LTD                      14,105         66.50       937,982.50
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              11,400         27.46       313,044.00
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             28,100         1.72       48,332.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD                900       56.60       50,940.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP              9,700        27.04       262,288.00
            BOMBARDIER      INC-B                    53,000         2.11      111,830.00
            CAE  INC                        6,000        36.67       220,020.00
            FINNING    INTERNATIONAL       INC               4,600        23.25       106,950.00
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 4,500        26.74       120,330.00
            WSP  GLOBAL    INC                     2,400        73.79       177,096.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                  4,410        87.42       385,522.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              17,000        126.35      2,147,950.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             3,400       307.99      1,047,166.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC                7,300        59.87       437,051.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 4,400        50.63       222,772.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                 5,660        90.82       514,041.20
            STARS   GROUP   INC/THE                    4,300        24.11       103,673.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               11,200         26.98       302,176.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             1,300       140.64       182,832.00
            DOLLARAMA     INC                     7,000        41.55       290,850.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             10,200         84.31       859,962.00
                                  62/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   3,700        31.27       115,699.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 4,100        69.97       286,877.00
            METRO   INC/CN                       6,000        49.32       295,920.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  1,694       102.73       174,024.62
            SAPUTO    INC                       4,900        45.91       224,959.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 16,300         11.71       190,873.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                 7,600        33.74       256,424.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   4,900        60.04       294,196.00
            CRONOS    GROUP   INC                    4,400        20.07       88,308.00
            BANK   OF  MONTREAL                      15,000        103.42      1,551,300.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   28,600         71.45      2,043,470.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                10,200        110.64      1,128,528.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 7,800        63.08       492,024.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   33,600        105.12      3,532,032.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                 42,700         74.37      3,175,599.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A            19,550         63.79      1,247,094.50
            CI  FINANCIAL     CORP                    4,400        20.25       89,100.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   2,300        36.67       84,341.00
            ONEX   CORPORATION                        1,700        77.94       132,498.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD               650      611.21       397,286.50
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                 7,000        31.07       217,490.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 2,000        49.86       99,720.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 3,100       116.22       360,282.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                45,900         23.25      1,067,175.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   7,000        28.03       196,210.00
            POWER   FINANCIAL     CORP                  5,800        29.87       173,246.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                13,500         53.41       721,035.00
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               4,100        21.05       86,305.00
            BLACKBERRY      LTD                    13,100         11.37       148,947.00
            CGI  INC                        5,900        97.54       575,486.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC               500     1,200.02        600,010.00
            OPEN   TEXT   CORP                     6,500        54.87       356,655.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                2,100       368.05       772,905.00
            BCE  INC                        3,300        60.59       199,947.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B               8,200        68.75       563,750.00
            TELUS   CORP                       5,700        49.35       281,295.00
            ALTAGAS    LTD                      6,300        19.25       121,275.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  2,100        45.58       95,718.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                3,400        37.04       125,936.00
            EMERA   INC                       1,700        51.54       87,618.00
            FORTIS    INC                       9,800        50.13       491,274.00
            HYDRO   ONE  LTD                     6,500        22.45       145,925.00
                                  63/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      982,577              43,215,789.12
               カナダドル      小計
                                                   (3,542,830,392)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 6,239        26.95       168,141.05
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    33,246         7.75      257,656.50
            ORIGIN    ENERGY    LTD                   43,066         7.89      339,790.74
            SANTOS    LTD                      37,768         7.29      275,328.72
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                2,722        22.99       62,578.78
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                22,311         37.20       829,969.20
            WORLEYPARSONS       LTD                   7,739        14.33       110,899.87
            ALUMINA    LTD                      46,058         2.39      110,078.62
            AMCOR   LIMITED                       28,794         16.60       477,980.40
            BHP  GROUP   LTD                     68,669         38.46      2,641,009.74
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 13,098         12.92       169,226.16
            BORAL   LTD                       27,774         4.69      130,260.06
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              36,727         8.95      328,706.65
            INCITEC    PIVOT   LTD                   37,655         3.33      125,391.15
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                    9,136        18.45       168,559.20
            NEWCREST     MINING    LTD                 18,786         26.81       503,652.66
            ORICA   LTD                       7,348        20.56       151,074.88
            RIO  TINTO   LTD                     8,439       101.35       855,292.65
            SOUTH32    LTD                     120,095          3.52      422,734.40
            CIMIC   GROUP   LTD                    2,763        46.46       128,368.98
            BRAMBLES     LTD                     38,910         12.58       489,487.80
            SEEK   LTD                        6,613        20.34       134,508.42
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 52,755         5.12      270,105.60
            SYDNEY    AIRPORT                      26,142         7.82      204,430.44
            TRANSURBAN      GROUP                    61,290         13.95       854,995.50
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                12,736         27.09       345,018.24
            CROWN   RESORTS    LTD                   8,353        12.93       108,004.29
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            1,783        39.62       70,642.46
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            1,471        40.38       59,398.98
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 45,886         4.62      211,993.32
            REA  GROUP   LTD                      955       87.72       83,772.60
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              15,926         3.83       60,996.58
            WESFARMERS      LTD                    26,065         36.36       947,723.40
            COLES   GROUP   LTD                    28,026         12.93       362,376.18
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 30,189         34.18      1,031,860.02
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 11,972         9.31      111,459.32
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              16,712         15.64       261,375.68
            COCHLEAR     LTD                      1,421       200.98       285,592.58
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                3,223        64.85       209,011.55
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 10,690         26.45       282,750.50
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CSL  LTD                        10,544        206.51      2,177,441.44
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               66,882         25.85      1,728,899.70
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                11,027         8.79       96,927.33
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               12,747         10.60       135,118.20
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               41,268         72.83      3,005,548.44
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             63,917         23.92      1,528,894.64
            WESTPAC    BANKING    CORP                 80,084         25.41      2,034,934.44
            AMP  LTD                        71,568         2.20      157,449.60
            ASX  LTD                        4,359        76.11       331,763.49
            CHALLENGER      LTD                    13,432         7.87      105,709.84
            MACQUARIE     GROUP   LTD                  7,487       119.93       897,915.91
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               50,863         8.03      408,429.89
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                 68,727         2.88      197,933.76
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               29,756         12.74       379,091.44
            SUNCORP    GROUP   LTD                   32,137         13.82       444,133.34
            LENDLEASE     GROUP                     14,626         14.20       207,689.20
            COMPUTERSHARE       LTD                   9,454        17.77       167,997.58
            TELSTRA    CORP   LTD                   101,767          3.56      362,290.52
            TPG  TELECOM    LTD                    10,401         6.24       64,902.24
            AGL  ENERGY    LTD                    16,449         22.45       369,280.05
            AUSNET    SERVICES                      57,238         1.86      106,462.68
                                     1,754,284               29,551,017.60
             オーストラリアドル          小計
                                                   (2,250,014,480)
     イギリスポンド        BP  PLC                        467,170          5.56     2,597,465.20
            JOHN   WOOD   GROUP   PLC                 17,678         4.50       79,639.39
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             105,201         25.36      2,667,897.36
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             86,820         25.41      2,206,530.30
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  24,087         19.64       473,165.02
            ANTOFAGASTA      PLC                    10,137         8.35       84,704.77
            BHP  GROUP   PLC                     49,340         17.94       885,554.32
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                3,295        51.35       169,198.25
            FRESNILLO     PLC                     5,963         7.31       43,589.53
            GLENCORE     PLC                     262,567          2.76      726,522.88
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  4,634        31.92       147,917.28
            MONDI   PLC                       7,937        17.04       135,286.16
            RIO  TINTO   PLC                     26,940         46.73      1,258,906.20
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   10,890         20.52       223,462.80
            BAE  SYSTEMS    PLC                    75,934         4.66      353,852.44
            BUNZL   PLC                       7,412        21.19       157,060.28
            DCC  PLC                        2,434        69.88       170,087.92
            FERGUSON     PLC                      5,324        54.20       288,560.80
            MEGGITT    PLC                      20,137         5.26      106,041.44
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               110,122          1.77      195,576.67
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               38,745         9.37      363,040.65
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS-ENT                  2,961,907           0.00       2,961.90
            SMITHS    GROUP   PLC                    8,720        14.98       130,625.60
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     5,930        15.75       93,397.50
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                6,926         5.16       35,793.56
            EXPERIAN     PLC                     21,372         23.00       491,556.00
            G4S  PLC                        40,565         2.15       87,214.75
            INTERTEK     GROUP   PLC                   3,631        50.86       184,672.66
            RELX   PLC                       45,999         18.07       831,201.93
            EASYJET    PLC                      4,414        10.25       45,243.50
            ROYAL   MAIL   PLC                    20,098         2.38       47,873.43
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               23,221         6.13      142,484.05
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                   3,035        37.80       114,723.00
            BURBERRY     GROUP   PLC                   9,025        18.52       167,188.12
            PERSIMMON     PLC                     7,023        21.17       148,676.91
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                   66,711         1.77      118,478.73
            CARNIVAL     PLC                      4,183        40.39       168,951.37
            COMPASS    GROUP   PLC                   37,584         18.00       676,512.00
            GVC  HOLDINGS     PLC                   13,670         6.26       85,656.22
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU              3,880        50.63       196,444.40
            MERLIN    ENTERTAINMENT                      15,419         3.75       57,836.66
            TUI  AG-DI                        10,466         8.28       86,679.41
            WHITBREAD     PLC                     4,069        45.51       185,180.19
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                18,674         5.85      109,280.24
            INFORMA    PLC                      27,842         7.73      215,441.39
            ITV  PLC                        72,887         1.14       83,091.18
            PEARSON    PLC                      19,538         8.02      156,851.06
            WPP  PLC                        28,684         9.62      276,169.55
            KINGFISHER      PLC                    52,222         2.28      119,170.60
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              37,557         2.67      100,577.64
            NEXT   PLC                        3,116        57.80       180,104.80
            SAINSBURY     (J)  PLC                   43,342         2.01       87,204.10
            TESCO   PLC                      225,226          2.39      539,191.04
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                    46,286         2.10       97,617.17
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             8,823        25.71       226,839.33
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             53,321         29.57      1,576,968.57
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   4,917        28.64       140,822.88
            DIAGEO    PLC                      56,591         33.48      1,894,666.68
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 21,866         21.62       472,742.92
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             15,629         62.55       977,593.95
            UNILEVER     PLC                     25,899         47.96      1,242,245.53
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CONVATEC     GROUP   PLC                  32,200         1.41       45,611.30
            NMC  HEALTH    PLC                     2,500        24.93       62,325.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  19,961         16.30       325,364.30
            ASTRAZENECA      PLC                    29,511         58.75      1,733,771.25
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 115,676         15.55      1,798,761.80
            BARCLAYS     PLC                     398,925          1.58      633,253.54
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  466,900          6.54     3,056,794.30
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             1,665,543           0.60     1,004,988.64
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             109,542          2.27      249,317.59
            STANDARD     CHARTERED     PLC                65,670         6.77      444,717.24
            3I  GROUP   PLC                     23,414         10.77       252,285.85
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC                6,750        24.19       163,282.50
            INVESTEC     PLC                     18,228         4.93       89,936.95
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP               7,459        52.88       394,431.92
            SCHRODERS     PLC                     2,832        30.93       87,593.76
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 11,019         11.28       124,294.32
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC              61,012         2.63      160,766.62
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   4,254        21.05       89,546.70
            AVIVA   PLC                       92,788         4.19      389,616.81
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              27,304         3.23       88,328.44
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              142,512          2.77      395,613.31
            PRUDENTIAL      PLC                    60,339         16.65      1,004,644.35
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               24,458         5.65      138,236.61
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    8,133        19.08       155,226.43
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    26,167         7.46      195,415.15
            BT  GROUP   PLC                     196,630          2.02      398,667.32
            VODAFONE     GROUP   PLC                  621,082          1.24      771,880.70
            CENTRICA     PLC                     133,327          0.93      124,634.07
            NATIONAL     GRID   PLC                   78,082         8.18      638,788.84
            SEVERN    TRENT   PLC                    4,997        19.23       96,117.29
            SSE  PLC                        23,314         10.41       242,698.74
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              14,675         7.79      114,347.60
                                     9,918,239               41,401,249.42
              イギリスポンド        小計
                                                   (5,811,079,368)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      5,000        19.27       96,350.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 185      607.00       112,295.00
            GIVAUDAN-REG                           214     2,639.00        564,746.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   11,600         53.56       621,296.00
            SIKA   AG-REG                        2,934       156.80       460,051.20
            ABB  LTD-REG                        42,226         19.38       818,339.88
            GEBERIT    AG-REG                       845      453.60       383,292.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  606      208.40       126,290.40
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            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT               883      215.00       189,845.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    3,948        56.24       222,035.52
            SGS  SA-REG                         121     2,552.00        308,792.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                1,278       134.00       171,252.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  12,022         73.10       878,808.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                     742      278.60       206,721.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                     967       54.05       52,266.35
            DUFRY   AG-REG                        874       86.22       75,356.28
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                    59     1,944.00        114,696.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                   26     6,780.00        176,280.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   2    76,700.00         153,400.00
            NESTLE    SA-REG                      71,232        100.04      7,126,049.28
            ALCON   INC                       9,858        62.00       611,196.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   1,369       206.90       283,246.10
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  250      834.60       208,650.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    1,776       317.20       563,347.20
            NOVARTIS     AG-REG                     50,431         84.10      4,241,247.10
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   16,347        266.15      4,350,754.05
            VIFOR   PHARMA    AG                     942      137.40       129,430.80
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               58,886         12.04       708,987.44
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 5,478        44.17       241,963.26
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                   560       75.70       42,392.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               382      731.00       279,242.00
            UBS  GROUP   AG-REG                     89,204         12.15      1,083,828.60
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               1,199       168.00       201,432.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                 844      461.60       389,590.40
            SWISS   RE  AG                      7,310        93.44       683,046.40
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              3,519       326.10      1,147,545.90
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    1,492        82.65       123,313.80
            TEMENOS    AG  - REG                    1,286       171.85       220,999.10
            SWISSCOM     AG-REG                       637      483.80       308,180.60
                                      407,534              28,676,555.06
               スイスフラン       小計
                                                   (3,124,023,908)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              61,192         78.25      4,788,274.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   31,000         15.90       492,900.00
            MTR  CORP                        38,000         48.00      1,824,000.00
            MINTH   GROUP   LTD                    18,000         23.00       414,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD             33,500         50.15      1,680,025.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               21,000         21.30       447,300.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L            56,000         49.85      2,791,600.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                26,400         12.98       342,672.00
            SANDS   CHINA   LTD                    52,800         38.85      2,051,280.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 36,000         10.62       382,320.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   58,000         8.91      516,780.00
            WYNN   MACAU   LTD                    30,800         17.54       540,232.00
            WH  GROUP   LTD                     212,000          7.53     1,596,360.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                32,900         24.20       796,180.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD              83,500         32.45      2,709,575.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  18,100        200.40      3,627,240.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              27,000        244.60      6,604,200.00
            AIA  GROUP   LTD                    279,600         77.05     21,543,180.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                61,692         60.50      3,732,366.00
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 24,000         21.25       510,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               45,000         17.60       792,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  28,180         48.20      1,358,276.00
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                17,000         42.15       716,550.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 18,500         32.25       596,625.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    134,000         12.32      1,650,880.00
            SINO   LAND   CO                     84,200         13.06      1,099,652.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   37,500        134.00      5,025,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              10,000         94.55       945,500.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 25,000         31.80       795,000.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  32,000         22.70       726,400.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                26,000         57.40      1,492,400.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   21,000         54.45      1,143,450.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                96,000         11.92      1,144,320.00
            PCCW   LTD                       124,000          4.59      569,160.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            15,000         63.65       954,750.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   37,500         87.40      3,277,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                211,145         18.96      4,003,309.20
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              34,500         55.90      1,928,550.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    7,100        78.25       555,575.00
                                     2,205,109               86,165,381.20
                香港ドル     小計
                                                   (1,209,761,952)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    34,800         6.34      220,632.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               29,300         2.53       74,129.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                  29,400         3.90      114,660.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                    63,500         1.47       93,345.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD                56,200         2.48      139,376.00
            SATS   LTD                       18,800         5.08       95,504.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                14,140         9.30      131,502.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                139,700          0.89      124,333.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             30,650         2.38       72,947.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             2,700        33.18       89,586.00
                                  69/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              185,760          0.27       51,084.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               44,400         3.56      158,064.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                41,100         25.89      1,064,079.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             75,200         11.15       838,480.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               30,200         24.98       754,396.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                21,200         7.41      157,092.00
            CAPITALAND      LTD                    61,200         3.33      203,796.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                 6,100         8.61       52,521.00
            UOL  GROUP   LTD                     13,800         7.05       97,290.00
            VENTURE    CORP   LTD                    7,000        15.60       109,200.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    191,690          3.14      601,906.60
                                     1,096,840                5,243,922.60
              シンガポールドル         小計
                                                    (419,880,882)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                17,750         5.10       90,525.00
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              17,072         8.57      146,307.04
            A2  MILK   CO  LTD                    18,200         16.27       296,114.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            13,856         16.19       224,328.64
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 7,039        11.53       81,159.67
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                48,265         3.75      181,235.07
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 35,649         4.32      154,003.68
                                      157,831               1,173,673.10
             ニュージーランドドル           小計
                                                     (84,516,199)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 4,410       300.50      1,325,205.00
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      6,308       233.90      1,475,441.20
            ALFA   LAVAL   AB                     6,018       210.50      1,266,789.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    23,978        196.30      4,706,881.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 15,918        278.90      4,439,530.20
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 8,329       254.00      2,115,566.00
            EPIROC    AB-A                      13,783         94.96      1,308,833.68
            EPIROC    AB-B                       9,521        91.41       870,314.61
            SANDVIK    AB                      26,191        162.60      4,258,656.60
            SKANSKA    AB-B   SHS                    8,022       161.15      1,292,745.30
            SKF  AB-B   SHARES                      9,078       158.50      1,438,863.00
            VOLVO   AB-B   SHS                    36,727        141.55      5,198,706.85
            SECURITAS     AB-B   SHS                   5,813       161.25       937,346.25
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 6,292       222.90      1,402,486.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  10,725         85.44       916,344.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              19,559        160.00      3,129,440.00
            ICA  GRUPPEN    AB                    2,029       378.80       768,585.20
            SWEDISH    MATCH   AB                   4,280       463.60      1,984,208.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      14,352        286.90      4,117,588.80
            NORDEA    BANK   ABP                    73,032         72.12      5,267,067.84
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            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A              37,176         89.24      3,317,586.24
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             35,029        101.20      3,544,934.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 20,498        144.00      2,951,712.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                4,111       204.70       841,521.70
            INVESTOR     AB-B   SHS                   10,558        438.80      4,632,850.40
            KINNEVIK     AB  - B                   6,056       261.50      1,583,644.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   2,000       317.00       634,000.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                   70,905         90.70      6,431,083.50
            HEXAGON    AB-B   SHS                    6,381       482.90      3,081,384.90
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   1,130       561.00       633,930.00
            TELE2   AB-B   SHS                    12,229        127.95      1,564,700.55
            TELIA   CO  AB                     61,808         40.80      2,521,766.40
                                      572,246              79,959,714.22
             スウェーデンクローネ           小計
                                                    (913,939,533)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      2,600       269.60       700,960.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      26,470        184.00      4,870,480.00
            NORSK   HYDRO   ASA                    31,103         33.60      1,045,060.80
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                4,258       367.50      1,564,815.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  2,517       199.00       500,883.00
            MOWI   ASA                       10,414        202.00      2,103,628.00
            ORKLA   ASA                       16,579         74.94      1,242,430.26
            DNB  ASA                        22,452        155.95      3,501,389.40
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               3,772       175.25       661,043.00
            TELENOR    ASA                      17,289        175.50      3,034,219.50
                                      137,454              19,224,908.96
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (241,080,358)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                2,395       715.20      1,712,904.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                  4,890       323.00      1,579,470.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                4,548       559.00      2,542,332.00
            ISS  A/S                        3,213       218.00       700,434.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                   92     7,575.00        696,900.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   141     7,982.00       1,125,462.00
            DSV  A/S                        4,318       595.20      2,570,073.60
            PANDORA    A/S                      2,658       252.70       671,676.60
            CARLSBERG     AS-B                     2,610       881.40      2,300,454.00
            COLOPLAST-B                          2,822       716.40      2,021,680.80
            DEMANT    A/S                       2,600       227.00       590,200.00
            GENMAB    A/S                       1,366      1,150.50       1,571,583.00
            H LUNDBECK     A/S                     1,888       267.90       505,795.20
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   42,326        313.30      13,260,735.80
            DANSKE    BANK   A/S                    16,789        108.50      1,821,606.50
            TRYG   A/S                        3,077       211.20       649,862.40
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ORSTED    A/S                       4,147       522.40      2,166,392.80
                                      99,880              36,487,562.70
             デンマーククローネ          小計
                                                    (600,950,157)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 18,924         19.49       368,828.76
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    575      496.30       285,372.50
            BANK   HAPOALIM     BM                   25,151         26.18       658,453.18
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    31,673         24.80       785,490.40
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               3,802        78.00       296,556.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   1,156       202.40       233,974.40
            NICE   LTD                        1,558       515.50       803,149.00
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO            59,328         2.64      157,159.87
                                      142,167               3,588,984.11
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (110,684,269)
     ユーロ        ENAGAS    SA                       6,034        25.63       154,651.42
            ENI  SPA                        59,756         14.84       886,779.04
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                10,962         14.20       155,715.21
            NESTE   OYJ                       8,991        31.83       286,183.53
            OMV  AG                        3,528        45.00       158,760.00
            REPSOL    SA                      32,399         14.79       479,181.21
            SNAM   SPA                       55,300         4.60      254,380.00
            TENARIS    SA                      11,051         12.52       138,413.77
            TOTAL   SA                       56,232         49.17      2,764,927.44
            VOPAK                          1,489        37.85       56,358.65
            AIR  LIQUIDE    SA                    9,996       118.10      1,180,527.60
            AKZO   NOBEL   N.V.                     5,216        76.53       399,180.48
            ARCELORMITTAL                          15,394         14.62       225,091.06
            ARKEMA                          1,446        80.82       116,865.72
            BASF   SE                       21,328         63.56      1,355,607.68
            COVESTRO     AG                      4,118        44.19       181,974.42
            CRH  PLC                        18,911         28.72       543,123.92
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 4,154        26.26       109,084.04
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 1,461        36.48       53,297.28
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 3,313        70.42       233,301.46
            IMERYS    SA                        979       41.96       41,078.84
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  4,168       103.80       432,638.40
            LANXESS    AG                      2,169        49.25       106,823.25
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                4,758        24.89       118,426.62
            SOLVAY    SA                       1,770        89.34       158,131.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 13,247         10.42       138,033.74
            SYMRISE    AG                      2,992        86.84       259,825.28
            THYSSENKRUPP       AG                   10,959         12.50       137,042.29
            UMICORE                          5,232        29.01       151,780.32
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            UPM-KYMMENE      OYJ                    12,071         23.72       286,324.12
            VOESTALPINE      AG                    1,862        25.50       47,481.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              5,588        37.68       210,555.84
            AIRBUS    SE                      13,540        121.00      1,638,340.00
            ALSTOM                          3,978        39.40       156,733.20
            ANDRITZ    AG                      1,963        34.00       66,742.00
            BOUYGUES     SA                      5,222        32.95       172,064.90
            BRENNTAG     AG                      3,674        45.25       166,248.50
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  24,891         8.17      203,359.47
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                11,585         34.10       395,048.50
            DASSAULT     AVIATION     SA                   63     1,256.00         79,128.00
            EIFFAGE                          1,985        92.14       182,897.90
            FERROVIAL     SA                     10,835         21.30       230,785.50
            FERROVIAL     SA-RTS                     10,835         0.30       3,354.51
            GEA  GROUP   AG                     3,682        24.90       91,681.80
            HOCHTIEF     AG                       531      115.00        61,065.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   3,782        44.72       169,131.04
            KION   GROUP   AG                     1,855        55.02       102,062.10
            KONE   OYJ-B                        7,824        51.34       401,684.16
            LEGRAND    SA                      6,178        61.62       380,688.36
            LEONARDO     SPA                      8,968        10.02       89,904.20
            METSO   OYJ                       2,913        31.29       91,147.77
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 1,149       206.10       236,808.90
            OSRAM   LICHT   AG                    2,091        29.25       61,161.75
            PRYSMIAN     SPA                      4,563        17.29       78,894.27
            REXEL   SA                       6,612        10.87       71,872.44
            SAFRAN    SA                       7,760       125.75       975,820.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                12,790         72.68       929,577.20
            SIEMENS    AG-REG                      17,796        107.42      1,911,646.32
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             6,400        14.65       93,792.00
            THALES    SA                       2,397       101.90       244,254.30
            VINCI   SA                       11,843         89.48      1,059,711.64
            WARTSILA     OYJ  ABP                   10,451         13.81       144,328.31
            BUREAU    VERITAS    SA                   5,421        21.74       117,852.54
            EDENRED                          5,162        41.28       213,087.36
            RANDSTAD     NV                      2,791        47.80       133,409.80
            SOCIETE    BIC  SA                     739       76.40       56,459.60
            TELEPERFORMANCE                          1,264       169.30       213,995.20
            WOLTERS    KLUWER                      6,759        61.24       413,921.16
            ADP                           671      156.20       104,810.20
            AENA   SME  SA                      1,647       166.75       274,637.25
            ATLANTIA     SPA                     11,743         22.84       268,210.12
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BOLLORE                          16,944         4.12       69,809.28
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      5,896        18.24       107,572.52
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   22,722         28.07       637,806.54
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT                919       72.84       66,939.96
            GETLINK    SE                      9,550        14.16       135,228.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             7,547        66.16       499,309.52
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                1,384        57.50       79,580.00
            CONTINENTAL      AG                    2,571       129.04       331,761.84
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              21,164         53.36      1,129,311.04
            FAURECIA                          1,895        37.44       70,948.80
            FERRARI    NV                      2,816       128.55       361,996.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            24,798         13.36       331,499.66
            MICHELIN     (CGDE)                      3,972       110.00       436,920.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   2,973        25.98       77,238.54
            PEUGEOT    SA                      13,874         21.37       296,487.38
            PIRELLI    & C SPA                    9,400         5.79       54,444.80
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                 3,719        59.60       221,652.40
            RENAULT    SA                      4,288        51.69       221,646.72
            VALEO   SA                       5,478        27.15       148,727.70
            VOLKSWAGEN      AG                      643      149.80        96,321.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                     4,369       147.14       642,854.66
            ADIDAS    AG                       4,200       255.50      1,073,100.00
            ESSILORLUXOTTICA                          6,558       109.95       721,052.10
            HERMES    INTERNATIONAL                        750      620.00       465,000.00
            HUGO   BOSS   AG  -ORD                    1,699        56.10       95,313.90
            KERING                          1,756       522.00       916,632.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             6,458       340.85      2,201,209.30
            MONCLER    SPA                      4,400        35.70       157,080.00
            PUMA   SE                         206      555.50       114,433.00
            SEB  SA                         593      158.90        94,227.70
            ACCOR   SA                       4,485        34.96       156,795.60
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC                2,000        66.98       133,960.00
            SODEXO    SA                       1,925       101.95       196,253.75
            AXEL   SPRINGER     SE                   1,356        48.12       65,250.72
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      3,029        15.78       47,812.76
            JCDECAUX     SA                      2,029        27.14       55,067.06
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               6,227        15.41       95,989.20
            PUBLICIS     GROUPE                      4,691        50.50       236,895.50
            RTL  GROUP                        1,006        46.66       46,939.96
            SES                          9,463        15.11       142,985.93
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               1,492        47.08       70,243.36
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      2,047        72.50       148,407.50
                                  74/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            VIVENDI                          23,815         24.90       592,993.50
            DELIVERY     HERO   SE                   2,266        41.87       94,877.42
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               25,074         25.39       636,628.86
            ZALANDO    SE                      2,486        37.65       93,597.90
            CARREFOUR     SA                     12,754         17.35       221,281.90
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,435        31.66       45,432.10
            COLRUYT    SA                      1,630        66.08       107,710.40
            JERONIMO     MARTINS                      5,492        12.89       70,791.88
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N            26,915         20.99       564,945.85
            METRO   AG                       4,884        14.30       69,841.20
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               17,661         74.30      1,312,212.30
            DANONE                          14,336         71.20      1,020,723.20
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              14,883         9.16      136,402.69
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 2,783        91.15       253,670.45
            HEINEKEN     NV                      5,899        97.38       574,444.62
            KERRY   GROUP   PLC-A                    3,754       106.20       398,674.80
            PERNOD    RICARD    SA                   4,846       160.55       778,025.30
            REMY   COINTREAU                         594      119.40        70,923.60
            BEIERSDORF      AG                     2,390       102.30       244,497.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   2,276        80.50       183,218.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG                4,156        85.28       354,423.68
            L'OREAL                          5,852       243.60      1,425,547.20
            UNILEVER     NV-CVA                     35,884         54.32      1,949,218.88
            BIOMERIEUX                          1,020        73.70       75,174.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &             5,099        69.24       353,054.76
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                 9,406        48.81       459,106.86
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               21,463         36.43       782,004.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                      850      173.20       147,220.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               3,760        36.90       138,744.00
            BAYER   AG-REG                       21,654         56.95      1,233,195.30
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       259      416.00       107,744.00
            GRIFOLS    SA                      7,207        24.10       173,688.70
            IPSEN                           855      109.10        93,280.50
            MERCK   KGAA                       2,855        91.62       261,575.10
            ORION   OYJ-CLASS     B                  2,700        29.42       79,434.00
            QIAGEN    N.V.                       4,969        33.56       166,759.64
            RECORDATI     SPA                     2,278        36.54       83,238.12
            SANOFI                          26,246         75.23      1,974,486.58
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                   705      126.10        88,900.50
            UCB  SA                        2,978        69.20       206,077.60
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                   9,162        19.28       176,643.36
            AIB  GROUP   PLC                     20,000         3.99       79,880.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              154,256          5.15      794,726.91
            BANCO   DE  SABADELL     SA                125,347          1.06      133,745.24
            BANCO   SANTANDER     SA                 378,468          4.15     1,574,048.41
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              23,396         5.39      126,221.42
            BANKIA    SA                      33,152         2.32       76,945.79
            BANKINTER     SA                     17,660         6.74      119,169.68
            BNP  PARIBAS                        26,156         45.37      1,186,828.50
            CAIXABANK     SA                     79,249         2.78      221,025.46
            COMMERZBANK      AG                    21,749         7.67      166,836.57
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 25,806         11.20       289,027.20
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 6,602        33.85       223,477.70
            ING  GROEP   NV                     90,424         10.11       914,548.33
            INTESA    SANPAOLO                      346,736          2.17      752,590.48
            KBC  GROUP   NV                     5,775        61.12       352,968.00
            MEDIOBANCA      SPA                    15,404         8.86      136,602.67
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                  4,032        21.64       87,252.48
            SOCIETE    GENERALE     SA                 18,270         25.71       469,813.05
            UNICREDIT     SPA                     45,743         10.60       484,967.28
            AMUNDI    SA                       1,503        60.65       91,156.95
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                   45,699         6.84      312,718.25
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  4,480       122.35       548,128.00
            EURAZEO    SE                      1,338        64.50       86,301.00
            EXOR   NV                        2,584        58.06       150,027.04
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             1,915        84.12       161,089.80
            NATIXIS                          22,535         5.10      114,973.57
            WENDEL                           643      120.10        77,224.30
            AEGON   NV                       43,611         4.28      186,960.35
            AGEAS                          3,904        45.72       178,490.88
            ALLIANZ    SE-REG                      9,889       204.35      2,020,817.15
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   27,182         17.00       462,229.91
            AXA  SA                        45,140         22.60      1,020,389.70
            CNP  ASSURANCES                        3,674        20.44       75,096.56
            HANNOVER     RUECK   SE                   1,432       136.30       195,181.60
            MAPFRE    SA                      29,789         2.67       79,774.94
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                3,471       219.00       760,149.00
            NN  GROUP   NV                      7,544        36.94       278,675.36
            POSTE   ITALIANE     SPA                  11,392         9.02      102,801.40
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    10,525         39.48       415,527.00
            SCOR   SE                        4,070        36.85       149,979.50
            AROUNDTOWN      SA                    19,274         7.50      144,709.19
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                  8,086        42.28       341,876.08
            VONOVIA    SE                      11,726         47.26       554,170.76
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ADYEN   NV                        256      685.60       175,513.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 10,120         70.82       716,698.40
            ATOS   SE                        2,339        71.62       167,519.18
            CAPGEMINI     SE                     3,704       106.25       393,550.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 3,090       141.30       436,617.00
            SAP  SE                        22,870        114.60      2,620,902.00
            WIRECARD     AG                      2,688       139.95       376,185.60
            WORLDLINE     SA                     1,914        51.50       98,571.00
            INGENICO     GROUP                      1,571        73.66       115,719.86
            NOKIA   OYJ                      127,848          4.44      568,156.51
            1&1  DRILLISCH     AG                   1,285        28.20       36,237.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                 77,676         15.21      1,181,451.96
            ELISA   OYJ                       3,174        39.56       125,563.44
            ILIAD   SA                        711      104.10        74,015.10
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 83,464         2.67      223,099.27
            ORANGE                          45,770         13.82       632,770.25
            PROXIMUS                          2,873        25.47       73,175.31
            TELECOM    ITALIA    SPA                  296,808          0.46      137,481.46
            TELECOM    ITALIA-RSP                      87,166         0.43       37,725.44
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              19,994         2.84       56,782.96
            TELEFONICA      SA                    108,168          7.17      776,213.56
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              2,906        32.31       93,892.86
            E.ON   SE                       49,688         9.29      461,700.89
            EDF                          15,115         12.74       192,640.67
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             63,499         3.25      206,752.74
            ENDESA    SA                       7,285        22.79       166,025.15
            ENEL   SPA                       190,932          5.62     1,074,756.22
            ENGIE                          41,536         13.58       564,058.88
            FORTUM    OYJ                       9,730        19.23       187,107.90
            IBERDROLA     SA                    145,190          8.18     1,187,654.20
            INNOGY    SE                       3,278        40.37       132,332.86
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               7,608        26.90       204,655.20
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA             9,402        19.66       184,843.32
            RWE  AG                        11,472         23.47       269,247.84
            SUEZ                          8,815        12.44       109,702.67
            TERNA   SPA                       31,236         5.63      175,858.68
            UNIPER    SE                       5,061        26.13       132,243.93
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      12,246         20.09       246,022.14
            VERBUND    AG                      1,754        47.24       82,858.96
            ASML   HOLDING    NV                    9,517       182.82      1,739,897.94
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              25,892         17.97       465,382.80
            STMICROELECTRONICS          NV                16,123         15.58       251,276.95
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     4,551,455               89,012,964.91
                 ユーロ    小計
                                                  (10,945,924,294)
                                    29,074,531               91,923,521,481
                  合 計
                                                  (91,923,521,481)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      AGNC   INVESTMENT      CORP                  12,470          216,603.90
     ドル
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              2,611         381,989.30
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  10,249         2,074,705.07
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            33,690          315,338.40
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               3,213         652,688.82
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 3,574         477,665.10
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             2,578          51,121.74
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  2,261         232,747.34
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 9,643        1,227,071.75
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                4,932         581,877.36
                 DUKE   REALTY    CORP                    8,786         269,993.78
                 EQUINIX    INC                      1,845         904,566.60
                 EQUITY    RESIDENTIAL                       8,395         643,224.90
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                1,521         435,036.42
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                3,031         321,255.69
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                1,624         212,922.64
                 HCP  INC                        10,354          327,289.94
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              16,514          316,738.52
                 INVITATION      HOMES   INC                  7,960         201,786.00
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   6,694         214,810.46
                 KIMCO   REALTY    CORP                    9,719         175,816.71
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                  3,054         146,805.78
                 MACERICH     CO/THE                      2,824         117,873.76
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               2,477         284,978.85
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  3,937         209,684.62
                 PROLOGIS     INC                     14,613         1,119,501.93
                 PUBLIC    STORAGE                       3,611         830,963.32
                 REALTY    INCOME    CORP                   7,056         488,769.12
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  3,385         226,659.60
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                7,204        1,256,809.84
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  1,864         161,944.32
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 UDR  INC                        6,036         270,835.32
                 VENTAS    INC                       8,498         552,115.06
                 VEREIT    INC                      20,128          174,308.48
                 VORNADO    REALTY    TRUST                   4,190         280,688.10
                 WELLTOWER     INC                     8,480         678,739.20
                 WEYERHAEUSER       CO                   16,628          404,891.80
                 WP  CAREY   INC                      3,960         319,690.80
                                           279,609         17,760,510.34
     アメリカドル合計
                                                   (1,956,675,424)
     カナダド       投資証券      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             3,700          85,988.00
     ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             4,200         110,460.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,800          60,480.00
                                            9,700         256,928.00
     カナダドル合計
                                                    (21,062,957)
     オースト       投資証券      DEXUS                          21,872          285,210.88
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                      39,214          537,623.94
     ル
                 GPT  GROUP                        39,136          231,293.76
                 MIRVAC    GROUP                      94,454          278,639.30
                 SCENTRE    GROUP                     121,152           465,223.68
                 STOCKLAND                          47,768          187,728.24
                 VICINITY     CENTRES                     83,904          216,472.32
                                           447,500         2,202,192.12
     オーストラリアドル合計
                                                    (167,674,908)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  22,632          126,422.35
     ポンド
                 HAMMERSON     PLC                     17,711           50,954.54
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              17,937          158,598.95
                 SEGRO   PLC                       25,549          182,062.17
                                           83,829          518,038.01
     イギリスポンド合計
                                                    (72,711,815)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       50,500         4,789,925.00
                                           50,500         4,789,925.00
     香港ドル合計
                                                    (67,250,547)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             51,700          151,481.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              58,000          111,940.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                  64,600          157,624.00
                 SUNTEC    REIT                      53,300           96,473.00
                                           227,600           517,518.00
     シンガポールドル合計
                                                    (41,437,666)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          1,153         107,805.50
                 GECINA    SA                       1,118         150,706.40
                 ICADE                           932         71,997.00
                 KLEPIERRE                          5,151         160,711.20
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          3,193         453,725.30
                                           11,547          944,945.40
     ユーロ合計
                                                    (116,199,935)
                                                    2,443,013,252
                      合計
                                                   (2,443,013,252)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           598銘柄         96.97   %         ―          66.41   %
                 投資証券           38銘柄           ―       3.03  %           2.07  %
        カナダドル         株式           88銘柄         99.41   %         ―           3.75  %
                 投資証券            3銘柄           ―       0.59  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         93.06   %         ―           2.38  %
                 投資証券            7銘柄           ―       6.94  %           0.18  %
       イギリスポンド          株式           93銘柄         98.76   %         ―           6.16  %
                 投資証券            4銘柄           ―       1.24  %           0.08  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.31  %
         香港ドル        株式           39銘柄         94.73   %         ―           1.28  %
                 投資証券            1銘柄           ―       5.27  %           0.07  %
       シンガポールドル          株式           21銘柄         91.02   %         ―           0.44  %
                 投資証券            4銘柄           ―       8.98  %           0.04  %
      ニュージーランドドル           株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.09  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.97  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.26  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.64  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           239銘柄         98.95   %         ―          11.60   %
                 投資証券            5銘柄           ―       1.05  %           0.12  %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【中間財務諸表】

     1  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

       則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定
       により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作
       成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計

       算書に係る比較情報は記載しておりません。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間

       (令和     1年   5月21日から令和          1年11月20日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた
       有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第1期            第2期中間計算期間末
                               [  令和   1年  5月20日現在      ]   [  令和   1年11月20日現在        ]
      資産の部
       流動資産
                                           1,047               5,204
        コール・ローン
                                          962,137              14,348,940
        親投資信託受益証券
                                            41
                                                            -
        未収入金
                                          963,225              14,354,144
        流動資産合計
                                          963,225              14,354,144
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            186               546
        未払受託者報酬
                                            789              3,212
        未払委託者報酬
                                             1               37
        その他未払費用
                                            976              3,795
        流動負債合計
                                            976              3,795
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         1,000,000               13,924,623
        元本
        剰余金
                                                         425,726
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               △ 37,751
                                          14,475                8,209
          (分配準備積立金)
                                          962,249              14,350,349
        元本等合計
                                          962,249              14,350,349
       純資産合計
                                          963,225              14,354,144
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                       (単位:円)
                                 第2期中間計算期間
                                 自 令和     1年  5月21日
                                 至 令和     1年11月20日
      営業収益
                                          651,324
       有価証券売買等損益
                                          651,324
       営業収益合計
      営業費用
                                            546
       受託者報酬
                                           3,212
       委託者報酬
                                            37
       その他費用
                                           3,795
       営業費用合計
                                          647,529
      営業利益又は営業損失(△)
                                          647,529
      経常利益又は経常損失(△)
                                          647,529
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 115,077
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                    △ 37,751
                                          29,636
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          29,636
       額
                                          328,765
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          328,765
       額
                                             -
      分配金
                                          425,726
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                  83/125












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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                        第1期          第2期中間計算期間末

                                   [令和   1年  5月20日現在]        [令和   1年11月20日現在]
     1.   期首元本額                                   1,000,000円              1,000,000円
       期中追加設定元本額                                       ―円         14,909,830円
       期中一部解約元本額                                       ―円         1,985,207円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                    37,751円                ―円
       ます。
     3.   受益権の総数                                   1,000,000口             13,924,623口
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                             第2期中間計算期間

                            自  令和   1年  5月21日
                            至  令和   1年11月20日
       該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)


     金融商品の時価等に関する事項
                               第1期                第2期中間計算期間末

     区分
                          [令和    1年  5月20日現在]              [令和    1年11月20日現在]
     1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      の差額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               第1期                第2期中間計算期間末
     区分
                          [令和    1年  5月20日現在]              [令和    1年11月20日現在]
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)


                                第1期               第2期中間計算期間末

                           [令和    1年  5月20日現在]             [令和    1年11月20日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.9622円                   1.0306円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,622円)                  (10,306円)
     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                               [令和    1年11月20日現在]
      資産の部
                                  85/125

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                               [令和    1年11月20日現在]
       流動資産
        預金                              2,328,191,605
        コール・ローン                                76,549,189
        株式                              98,789,060,436
        投資証券                              2,669,849,368
        派生商品評価勘定                                39,192,243
        未収入金                                 285,103
        未収配当金                               145,079,185
                                        605,424,617
        差入委託証拠金
                                      104,653,631,746
        流動資産合計
                                      104,653,631,746
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,362,694
        未払解約金                                13,984,430
                                            113
        未払利息
                                        16,347,237
        流動負債合計
                                        16,347,237
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              40,564,302,919
        剰余金
                                      64,072,981,590
          剰余金又は欠損金(△)
                                      104,637,284,509
        元本等合計
                                      104,637,284,509
       純資産合計
                                      104,653,631,746
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   1年11月20日現在]

     1.   期首                                              令和   1年  5月21日
       期首元本額                                              40,500,882,275円
       期中追加設定元本額                                              5,098,492,804円
       期中一部解約元本額                                              5,035,072,160円
       元本の内訳※
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                                             [令和   1年11月20日現在]
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               304,665,288円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              1,231,707,944円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              1,095,613,165円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              2,692,733,466円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              13,891,161,666円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              12,550,017,781円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               107,573,074円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               235,842,565円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              1,556,835,397円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                4,471,328円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                                32,678,531円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                                41,869,295円
       三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)                                                5,562,683円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                                 363,192円
       三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              6,813,174,704円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                  32,840円
       関投資家限定)
       合計                                              40,564,302,919円
     2.   受益権の総数                                              40,564,302,919口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                    [令和    1年11月20日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      [令和    1年11月20日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,008,600,303                ―    3,045,409,605           36,809,302
            合計             3,008,600,303                ―    3,045,409,605           36,809,302
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      [令和    1年11月20日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             17,366,240              ―     17,376,000            9,760
              スイスフラン              3,290,838              ―      3,288,300           △2,538
              ユーロ              2,402,860              ―      2,406,400            3,540
             売建
              アメリカドル             70,590,650              ―     70,583,500            7,150
              カナダドル              5,726,700              ―      5,726,700              ―
              イギリスポンド             12,629,070              ―     12,628,800             270
              香港ドル              3,469,525              ―      3,467,500            2,025
              スウェーデンク
                            7,881,860              ―      7,882,000            △140
              ローネ
              ユーロ             10,828,980              ―     10,828,800             180
             合計              134,186,723               ―     134,188,000            20,247
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年11月20日現在]

     1口当たり純資産額                                                     2.5795円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (25,795円)
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     2【ファンドの現況】

     【三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年11月29日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                 20,056,646

     Ⅱ 負債総額                                    597
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 20,056,049
     Ⅳ 発行済口数                                 19,120,713     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0489
       (10,000口当たり)                                  (10,489    )
     (参考)

     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年11月29日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                              107,343,460,554

     Ⅱ 負債総額                                696,748,945
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              106,646,711,609
     Ⅳ 発行済口数                               40,619,655,203       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6255
       (10,000口当たり)                                  (26,255    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2019年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          884            13,739,856
             追加型公社債投資信託                           16            1,254,789
              単位型株式投資信託                          70             333,921
             単位型公社債投資信託                            8             42,324
                  合 計                      978            15,370,890
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間(自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
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     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
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      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
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     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
                                103/125

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     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
                                107/125


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                           46,350,665
                                109/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      有価証券                                            3,906,355
      前払費用                                             620,446
      未収入金                                              8,561
      未収委託者報酬                                           10,170,592
      未収収益                                             585,312
      金銭の信託                                             100,000
      その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

      有形固定資産
       建物                                 ※1            603,277
       器具備品                                 ※1            794,065
       土地                                             628,433
       有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
       電話加入権                                             15,822
       ソフトウェア                                            3,390,287
       ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
       無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
       投資有価証券                                           18,792,024
       関係会社株式                                             320,136
       投資不動産                                 ※1            822,988
       長期差入保証金                                             579,291
       前払年金費用                                             420,773
       繰延税金資産                                            1,420,372
       その他                                             45,230
       貸倒引当金                                            △23,600
       投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                             290,587
      未払金
       未払収益分配金                                             131,632
       未払償還金                                             424,093
       未払手数料                                            4,009,808
       その他未払金                                            2,100,383
      未払費用                                            3,020,441
      未払消費税等                                 ※2            381,045
      未払法人税等                                             651,051
      賞与引当金                                             924,061
      役員賞与引当金                                              62,295
      その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

      長期未払金                                              32,400
      退職給付引当金                                             940,446
      役員退職慰労引当金                                             107,709
                                110/125

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                            2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                            3,572,096
       その他資本剰余金                                           41,160,616
       資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                             342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                            6,998,000
        繰越利益剰余金                                           21,264,872
       利益剰余金合計
                                                 28,605,462
      株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                           34,073,281
      投資顧問料                                            1,143,410
      その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
      支払手数料                                           13,714,724
      広告宣伝費                                             252,678
      公告費                                                250
      調査費
       調査費                                             911,961
       委託調査費                                            5,769,907
      事務委託費                                             351,511
      営業雑経費
       通信費                                              78,084
       印刷費                                             218,610
       協会費                                              25,207
       諸会費                                              8,034
       事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
      給料
                                111/125


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       役員報酬                                             177,096
       給料・手当                                            2,873,051
       賞与引当金繰入                                             924,061
       役員賞与引当金繰入                                              62,295
      福利厚生費                                             635,789
      交際費                                              4,597
      旅費交通費                                              97,388
      租税公課                                             193,484
      不動産賃借料                                             327,917
      退職給付費用                                             212,710
      役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
      固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
      諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                              34,517
      受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
      その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
      投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
      投資有価証券売却損                                              36,721
      投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

        第35期中間会計期間(自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
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                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
          除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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          す。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    (令和元年9月30日現在)
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      (自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日)
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
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     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
           合計            211,581              -           -         211,581
     2. 配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     (リース取引関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合  計                    1,013,934千円
     (金融商品関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
                          中間貸借対照表計

                                      時価(千円)           差額(千円)
                           上額(千円)
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                -
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               -
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                -
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                -
         資産計                     79,164,277           79,164,277                -
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               -
         負債計                      4,009,808           4,009,808               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円)
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                           計上額(千円)               (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小  計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小  計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合  計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3. 減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
       び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
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          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  (令和元年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
                                117/125


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     5【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                          ②資本金の額
       ①名称                                    ③事業の内容
                             (2019年3月末現在)
       株式会社三菱UFJ銀行                     1,711,958       百万円        銀行業務を営んでいます。
                                           銀行業務および信託業務を営んで
       三菱UFJ信託銀行株式会社                       324,279      百万円
                                           います。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年11月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     (2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月26日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              DC年金インデックス(先進国株式)の平成30年9月26日から令和1年5月20日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     DC年金インデックス(先進国株式)の令和1年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
                                124/125
















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                   令和1年12月11日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              DC年金インデックス(先進国株式)の令和1年5月21日から令和1年11月20日まで
     の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
     て中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
     を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
     関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
     監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
     続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
     中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
     加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
     ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
     務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
     針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
     れる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
     準拠して、三菱UFJ           DC年金インデックス(先進国株式)の令和1年11月20日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する中間計算期間(令和1年5月21日から令和1年11月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
       原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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