野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月14日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年8月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（５）申込手数料
＜訂正前＞
＊ ;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3. 24 ％ （税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じ
て得た額とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、3.3％となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
＜訂正後＞
;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3. 3 ％（税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年12月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
＜更新後＞
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率)(税抜3.0％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968％(税抜年
0.88％)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.35％ 年0.50％ 年0.03％
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ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 信託報酬率（年率）
ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ ・ イールド・
0.70％
ボンド・インカム
◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年
を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ ・ イール
ド・ボンド・インカムの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処としますので、概算値
は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投
資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
1.668％程度
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
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換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り 源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年12月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５運用状況
以下は2019年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 2,931,220,244 99.00
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 28,577,471 0.96
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合計（純資産総額） 2,960,800,368 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 136,357,066 99.01
親投資信託受益証券 日本 100,265 0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,254,944 0.91
合計（純資産総額） 137,712,275 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 2,756,756,905 99.00
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 26,670,535 0.95
合計（純資産総額） 2,784,430,093 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 164,593,849 99.06
親投資信託受益証券 日本 100,264 0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,456,845 0.87
合計（純資産総額） 166,150,958 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 16,684,693,560 99.04
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 160,293,702 0.95
合計（純資産総額） 16,845,989,915 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 942,993,900 99.01
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,360,967 0.87
合計（純資産総額） 952,357,520 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 576,248,610 98.87
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,552,744 0.95
合計（純資産総額） 582,804,007 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 12,353,194 97.91
親投資信託受益証券 日本 100,265 0.79
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 163,128 1.29
合計（純資産総額） 12,616,587 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,808,819,892 98.98
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 17,607,648 0.96
合計（純資産総額） 1,827,430,193 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 133,453,656 98.99
親投資信託受益証券 日本 100,264 0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,249,791 0.92
合計（純資産総額） 134,803,711 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 845,233,741 99.02
親投資信託受益証券 日本 10,005 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,287,910 0.97
合計（純資産総額） 853,531,656 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 78,755,976 99.08
親投資信託受益証券 日本 10,005 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 719,149 0.90
合計（純資産総額） 79,485,130 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 171,872,155 98.98
親投資信託受益証券 日本 10,005 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,746,505 1.00
合計（純資産総額） 173,628,665 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 39,393,900 99.03
親投資信託受益証券 日本 10,005 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 374,681 0.94
合計（純資産総額） 39,778,586 100.00
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 1,983,672,944 24.83
特殊債券 日本 1,404,482,379 17.58
社債券 日本 1,050,710,701 13.15
コマーシャルペーパー 日本 499,996,260 6.25
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,048,940,633 38.16
合計（純資産総額） 7,987,802,917 100.00
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（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 481,396 6,057 2,915,815,572 6,089 2,931,220,244 99.00
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスJPY
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.03
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.00
親投資信託受益証券 0.03
合 計 99.03
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 22,394 6,023 134,880,654 6,089 136,357,066 99.01
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスJPY
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0204 100,265 1.0204 100,265 0.07
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.01
親投資信託受益証券 0.07
合 計 99.08
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 446,005 6,120 2,729,550,600 6,181 2,756,756,905 99.00
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスAUD
20/214
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.03
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.00
親投資信託受益証券 0.03
合 計 99.04
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 26,629 5,943 158,259,608 6,181 164,593,849 99.06
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスAUD
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0204 100,264 1.0204 100,264 0.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.06
親投資信託受益証券 0.06
合 計 99.12
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 5,916,558 2,782 16,459,892,666 2,820 16,684,693,560 99.04
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスBRL
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.04
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.04
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
21/214
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 334,395 2,697 901,904,522 2,820 942,993,900 99.01
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスBRL
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.10
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.01
親投資信託受益証券 0.10
合 計 99.12
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 176,655 3,162 558,583,110 3,262 576,248,610 98.87
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスZAR
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.17
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.87
親投資信託受益証券 0.17
合 計 99.04
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 3,787 3,022 11,446,327 3,262 12,353,194 97.91
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスZAR
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0204 100,265 1.0204 100,265 0.79
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.91
親投資信託受益証券 0.79
22/214
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 98.70
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 968,319 1,900 1,840,762,792 1,868 1,808,819,892 98.98
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスTRY
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.05
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.98
親投資信託受益証券 0.05
合 計 99.03
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 71,442 1,863 133,097,874 1,868 133,453,656 98.99
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスTRY
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0204 100,264 1.0204 100,264 0.07
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.99
親投資信託受益証券 0.07
合 計 99.07
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 90,409 9,294 840,273,929 9,349 845,233,741 99.02
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスUSD
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,805 1.0204 10,005 1.0204 10,005 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.02
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.02
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 8,424 9,171 77,264,917 9,349 78,755,976 99.08
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスUSD
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,805 1.0204 10,005 1.0204 10,005 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.08
親投資信託受益証券 0.01
合 計 99.09
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 29,057 5,852 170,041,564 5,915 171,872,155 98.98
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスMXN
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,805 1.0204 10,005 1.0204 10,005 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.98
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.99
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 6,660 5,673 37,787,255 5,915 39,393,900 99.03
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスMXN
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,805 1.0204 10,005 1.0204 10,005 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.03
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.05
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 地方債証券 福岡県 公募平 500,000,000 100.09 500,496,750 100.09 500,496,750 0.162 2020/7/22 6.26
成２７年度第２
回
2 日本 地方債証券 共同発行市場地 480,000,000 100.44 482,142,871 100.44 482,142,871 1.44 2020/4/24 6.03
方債 公募第８
５回
3 日本 社債券 関西電力 第４ 400,000,000 100.08 400,334,591 100.08 400,334,591 1.448 2020/1/24 5.01
７８回
▶ 日本 特殊債券 西日本高速道 400,000,000 100.00 400,024,000 100.00 400,024,000 0.005 2020/3/19 5.00
路 第４０回
5 日本 社債券 豊田自動織機 300,000,000 100.00 300,005,000 100.00 300,005,000 0.001 2020/3/19 3.75
第３０回社債間
限定同順位特約
付
6 日本 地方債証券 横浜市 公募 270,000,000 100.01 270,036,338 100.01 270,036,338 0.101 2020/1/24 3.38
（５年）第４１
回
7 日本 特殊債券 しんきん中金債 200,000,000 100.04 200,084,682 100.04 200,084,682 0.25 2020/2/27 2.50
券 利付第３０
３回
8 日本 特殊債券 日本政策投資銀 200,000,000 100.00 200,010,000 100.00 200,010,000 0.001 2020/3/19 2.50
行社債 財投機
関債第７３回
9 日本 社債券 ホンダファイナ 200,000,000 100.00 200,004,000 100.00 200,004,000 0.001 2020/3/19 2.50
ンス 第３７回
社債間限定同順
位特約付
10 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.50
ルペーパー
11 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.50
ルペーパー
12 日本 地方債証券 大阪府 公募 170,000,000 100.04 170,071,433 100.04 170,071,433 0.158 2020/3/30 2.12
（５年）第１１
６回
13 日本 地方債証券 大阪府 公募第 150,000,000 100.34 150,522,852 100.34 150,522,852 1.46 2020/3/30 1.88
３３６回
14 日本 特殊債券 政保 地方公共 144,000,000 100.07 144,106,830 100.07 144,106,830 1.3 2020/1/20 1.80
団体金融機構債
券 第８回
15 日本 特殊債券 東日本高速道 140,000,000 100.04 140,059,094 100.04 140,059,094 0.18 2020/3/19 1.75
路 第２９回
16 日本 特殊債券 日本政策金融公 120,000,000 100.14 120,173,360 100.14 120,173,360 0.16 2020/9/16 1.50
庫債券 政府保
証第３２回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17 日本 社債券 三井不動産 第 100,000,000 100.31 100,318,286 100.31 100,318,286 1.497 2020/3/19 1.25
３８回社債間限
定同順位特約付
18 日本 地方債証券 神奈川県 公募 100,000,000 100.28 100,289,500 100.28 100,289,500 1.34 2020/3/20 1.25
第１７２回
19 日本 地方債証券 大阪府 公募 100,000,000 100.04 100,047,624 100.04 100,047,624 0.135 2020/4/28 1.25
（５年）第１１
７回
20 日本 地方債証券 大阪府 公募 100,000,000 100.02 100,025,864 100.02 100,025,864 0.173 2020/2/26 1.25
（５年）第１１
５回
21 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.01 100,018,413 100.01 100,018,413 0.2 2020/1/27 1.25
券 利付第３０
２回
22 日本 地方債証券 北海道 公募 100,000,000 100.00 100,007,216 100.00 100,007,216 0.101 2020/1/30 1.25
（５年）平成２
６年度第１４回
23 日本 特殊債券 阪神高速道路 100,000,000 100.00 100,006,000 100.00 100,006,000 0.01 2020/3/19 1.25
第１６回
24 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 ― 99,999,252 ― 99,999,252 ― ― 1.25
ルペーパー
25 日本 社債券 北海道電力 第 40,000,000 100.09 40,036,704 100.09 40,036,704 1.448 2020/1/24 0.50
３０７回
26 日本 地方債証券 北海道 公募平 10,000,000 100.32 10,032,496 100.32 10,032,496 1.44 2020/3/25 0.12
成２１年度第１
６回
27 日本 社債券 中国電力 第３ 10,000,000 100.12 10,012,120 100.12 10,012,120 0.814 2020/2/25 0.12
７４回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 24.83
特殊債券 17.58
社債券 13.15
コマーシャルペーパー 6.25
合 計 61.83
②投資不動産物件
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
26/214
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
27/214
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
28/214
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
11,849 11,941 1.0368 1.0448
第3特定期間 (2010年11月15日) 7,905 7,964 1.0643 1.0723
第4特定期間 (2011年 5月16日)
11,109 11,194 1.0504 1.0584
第5特定期間 (2011年11月15日) 13,515 13,625 0.9852 0.9932
第6特定期間 (2012年 5月15日)
12,784 12,886 0.9968 1.0048
第7特定期間 (2012年11月15日) 15,788 15,900 0.9878 0.9948
第8特定期間 (2013年 5月15日)
17,793 17,916 1.0128 1.0198
第9特定期間 (2013年11月15日) 13,219 13,315 0.9596 0.9666
第10特定期間 (2014年 5月15日)
12,219 12,308 0.9592 0.9662
第11特定期間 (2014年11月17日) 9,073 9,102 0.9365 0.9395
第12特定期間 (2015年 5月15日)
7,404 7,428 0.9305 0.9335
第13特定期間 (2015年11月16日) 5,981 6,001 0.8789 0.8819
第14特定期間 (2016年 5月16日)
5,182 5,200 0.8671 0.8701
第15特定期間 (2016年11月15日) 4,863 4,880 0.8751 0.8781
第16特定期間 (2017年 5月15日)
4,533 4,549 0.8936 0.8966
第17特定期間 (2017年11月15日) 4,165 4,179 0.8807 0.8837
第18特定期間 (2018年 5月15日)
3,778 3,791 0.8467 0.8497
第19特定期間 (2018年11月15日) 3,401 3,410 0.8223 0.8243
第20特定期間 (2019年 5月15日)
3,200 3,208 0.8337 0.8357
第21特定期間 (2019年11月15日) 2,961 2,968 0.8424 0.8444
2018年12月末日 3,223 ― 0.7902 ―
29/214
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 1月末日
3,289 ― 0.8197 ―
2月末日 3,264 ― 0.8354 ―
3月末日
3,249 ― 0.8368 ―
4月末日
3,246 ― 0.8447 ―
5月末日
3,187 ― 0.8340 ―
6月末日
3,133 ― 0.8443 ―
7月末日
3,122 ― 0.8464 ―
8月末日
3,094 ― 0.8433 ―
9月末日
3,042 ― 0.8448 ―
10月末日 3,006 ― 0.8460 ―
11月末日 2,941 ― 0.8436 ―
12月末日 2,960 ― 0.8527 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
399 399 1.1274 1.1284
第3計算期間 (2010年11月15日) 233 233 1.2116 1.2126
第4計算期間 (2011年 5月16日)
316 316 1.2509 1.2519
第5計算期間 (2011年11月15日) 911 911 1.2305 1.2315
第6計算期間 (2012年 5月15日)
434 434 1.3043 1.3053
第7計算期間 (2012年11月15日) 607 607 1.3520 1.3530
第8計算期間 (2013年 5月15日)
781 781 1.4418 1.4428
第9計算期間 (2013年11月15日) 505 505 1.4258 1.4268
第10計算期間 (2014年 5月15日)
382 382 1.4879 1.4889
第11計算期間 (2014年11月17日) 248 248 1.5052 1.5062
第12計算期間 (2015年 5月15日)
206 206 1.5238 1.5248
第13計算期間 (2015年11月16日) 189 189 1.4670 1.4680
第14計算期間 (2016年 5月16日)
179 179 1.4772 1.4782
第15計算期間 (2016年11月15日) 200 200 1.5207 1.5217
第16計算期間 (2017年 5月15日)
204 204 1.5833 1.5843
第17計算期間 (2017年11月15日) 194 194 1.5913 1.5923
第18計算期間 (2018年 5月15日)
173 173 1.5610 1.5620
第19計算期間 (2018年11月15日) 163 163 1.5422 1.5432
第20計算期間 (2019年 5月15日)
153 153 1.5854 1.5864
第21計算期間 (2019年11月15日) 136 136 1.6241 1.6251
2018年12月末日 156 ― 1.4856 ―
2019年 1月末日
157 ― 1.5449 ―
2月末日
157 ― 1.5782 ―
3月末日
158 ― 1.5848 ―
30/214
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4月末日
155 ― 1.6036 ―
5月末日 153 ― 1.5861 ―
6月末日
155 ― 1.6095 ―
7月末日
155 ― 1.6173 ―
8月末日
140 ― 1.6154 ―
9月末日
141 ― 1.6220 ―
10月末日 136 ― 1.6282 ―
11月末日 135 ― 1.6265 ―
12月末日 137 ― 1.6478 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
23,176 23,381 1.1296 1.1396
第3特定期間 (2010年11月15日) 17,273 17,423 1.1508 1.1608
第4特定期間 (2011年 5月16日)
16,310 16,444 1.2159 1.2259
第5特定期間 (2011年11月15日) 16,610 16,766 1.0696 1.0796
第6特定期間 (2012年 5月15日)
15,992 16,136 1.1134 1.1234
第7特定期間 (2012年11月15日) 16,688 16,833 1.1473 1.1573
第8特定期間 (2013年 5月15日)
16,069 16,181 1.4367 1.4467
第9特定期間 (2013年11月15日) 10,629 10,714 1.2639 1.2739
第10特定期間 (2014年 5月15日)
9,956 10,033 1.3055 1.3155
第11特定期間 (2014年11月17日) 9,313 9,382 1.3353 1.3453
第12特定期間 (2015年 5月15日)
7,680 7,742 1.2385 1.2485
第13特定期間 (2015年11月16日) 5,882 5,937 1.0555 1.0655
第14特定期間 (2016年 5月16日)
4,688 4,739 0.9201 0.9301
第15特定期間 (2016年11月15日) 4,731 4,756 0.9458 0.9508
第16特定期間 (2017年 5月15日)
4,654 4,677 0.9986 1.0036
第17特定期間 (2017年11月15日) 4,552 4,575 1.0176 1.0226
第18特定期間 (2018年 5月15日)
3,969 3,990 0.9332 0.9382
第19特定期間 (2018年11月15日) 3,589 3,609 0.8997 0.9047
第20特定期間 (2019年 5月15日)
3,096 3,114 0.8410 0.8460
第21特定期間 (2019年11月15日) 2,733 2,743 0.8204 0.8234
2018年12月末日 3,154 ― 0.8251 ―
2019年 1月末日
3,260 ― 0.8578 ―
2月末日
3,305 ― 0.8811 ―
3月末日
3,216 ― 0.8678 ―
4月末日
3,243 ― 0.8790 ―
5月末日
3,040 ― 0.8373 ―
6月末日
3,030 ― 0.8442 ―
31/214
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7月末日
2,961 ― 0.8380 ―
8月末日 2,793 ― 0.7949 ―
9月末日
2,800 ― 0.8122 ―
10月末日 2,809 ― 0.8332 ―
11月末日 2,712 ― 0.8219 ―
12月末日 2,784 ― 0.8544 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
1,157 1,158 1.2488 1.2498
第3計算期間 (2010年11月15日) 978 979 1.3453 1.3463
第4計算期間 (2011年 5月16日)
863 863 1.4932 1.4942
第5計算期間 (2011年11月15日) 1,030 1,031 1.3852 1.3862
第6計算期間 (2012年 5月15日)
846 847 1.5194 1.5204
第7計算期間 (2012年11月15日) 906 906 1.6536 1.6546
第8計算期間 (2013年 5月15日)
968 968 2.1634 2.1644
第9計算期間 (2013年11月15日) 669 669 1.9966 1.9976
第10計算期間 (2014年 5月15日)
570 570 2.1606 2.1616
第11計算期間 (2014年11月17日) 406 406 2.3147 2.3157
第12計算期間 (2015年 5月15日)
332 332 2.2535 2.2545
第13計算期間 (2015年11月16日) 261 261 2.0256 2.0266
第14計算期間 (2016年 5月16日)
240 241 1.8801 1.8811
第15計算期間 (2016年11月15日) 247 247 2.0091 2.0101
第16計算期間 (2017年 5月15日)
258 258 2.1849 2.1859
第17計算期間 (2017年11月15日) 258 259 2.2913 2.2923
第18計算期間 (2018年 5月15日)
251 251 2.1647 2.1657
第19計算期間 (2018年11月15日) 212 212 2.1557 2.1567
第20計算期間 (2019年 5月15日)
195 195 2.0849 2.0859
第21計算期間 (2019年11月15日) 165 165 2.0891 2.0901
2018年12月末日 195 ― 1.9876 ―
2019年 1月末日 202 ― 2.0788 ―
2月末日
209 ― 2.1481 ―
3月末日
207 ― 2.1280 ―
4月末日
202 ― 2.1677 ―
5月末日
196 ― 2.0759 ―
6月末日
197 ― 2.1056 ―
7月末日
167 ― 2.1029 ―
8月末日
159 ― 2.0023 ―
9月末日
163 ― 2.0536 ―
32/214
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10月末日 167 ― 2.1150 ―
11月末日 162 ― 2.0928 ―
12月末日 166 ― 2.1835 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
322,653 327,127 1.0818 1.0968
第3特定期間 (2010年11月15日) 258,231 262,041 1.0166 1.0316
第4特定期間 (2011年 5月16日) 279,768 283,825 1.0342 1.0492
第5特定期間 (2011年11月15日) 223,628 227,600 0.8447 0.8597
第6特定期間 (2012年 5月15日)
180,958 184,462 0.7746 0.7896
第7特定期間 (2012年11月15日) 140,497 143,097 0.7027 0.7157
第8特定期間 (2013年 5月15日)
153,929 155,631 0.9047 0.9147
第9特定期間 (2013年11月15日) 95,908 97,236 0.7221 0.7321
第10特定期間 (2014年 5月15日)
87,181 88,298 0.7803 0.7903
第11特定期間 (2014年11月17日) 71,047 71,999 0.7455 0.7555
第12特定期間 (2015年 5月15日)
53,012 53,824 0.6527 0.6627
第13特定期間 (2015年11月16日) 36,143 36,719 0.5018 0.5098
第14特定期間 (2016年 5月16日)
29,989 30,513 0.4576 0.4656
第15特定期間 (2016年11月15日) 29,570 29,819 0.4743 0.4783
第16特定期間 (2017年 5月15日)
33,281 33,516 0.5654 0.5694
第17特定期間 (2017年11月15日) 30,049 30,270 0.5441 0.5481
第18特定期間 (2018年 5月15日)
23,883 24,091 0.4593 0.4633
第19特定期間 (2018年11月15日) 20,914 21,009 0.4424 0.4444
第20特定期間 (2019年 5月15日)
18,512 18,601 0.4169 0.4189
第21特定期間 (2019年11月15日) 16,645 16,727 0.4066 0.4086
2018年12月末日 18,750 ― 0.4040 ―
2019年 1月末日
20,035 ― 0.4358 ―
2月末日 20,263 ― 0.4459 ―
3月末日
18,888 ― 0.4195 ―
4月末日 19,222 ― 0.4313 ―
5月末日
18,261 ― 0.4139 ―
6月末日
18,916 ― 0.4339 ―
7月末日
19,151 ― 0.4449 ―
8月末日
16,872 ― 0.3964 ―
9月末日
16,924 ― 0.4039 ―
10月末日 17,590 ― 0.4250 ―
11月末日 16,405 ― 0.4037 ―
12月末日 16,845 ― 0.4254 ―
33/214
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
5,688 5,693 1.2694 1.2704
第3計算期間 (2010年11月15日) 4,361 4,365 1.3025 1.3035
第4計算期間 (2011年 5月16日)
4,542 4,545 1.4429 1.4439
第5計算期間 (2011年11月15日) 4,039 4,042 1.2957 1.2967
第6計算期間 (2012年 5月15日)
3,558 3,561 1.3243 1.3253
第7計算期間 (2012年11月15日) 3,137 3,139 1.3488 1.3498
第8計算期間 (2013年 5月15日)
3,455 3,457 1.8987 1.8997
第9計算期間 (2013年11月15日) 2,272 2,274 1.6411 1.6421
第10計算期間 (2014年 5月15日)
2,123 2,124 1.9187 1.9197
第11計算期間 (2014年11月17日) 1,811 1,812 1.9827 1.9837
第12計算期間 (2015年 5月15日)
1,292 1,292 1.8938 1.8948
第13計算期間 (2015年11月16日) 997 997 1.5864 1.5874
第14計算期間 (2016年 5月16日)
965 966 1.6121 1.6131
第15計算期間 (2016年11月15日) 1,053 1,053 1.7815 1.7825
第16計算期間 (2017年 5月15日)
1,339 1,339 2.2177 2.2187
第17計算期間 (2017年11月15日) 1,454 1,455 2.2293 2.2303
第18計算期間 (2018年 5月15日)
1,223 1,224 1.9712 1.9722
第19計算期間 (2018年11月15日) 1,109 1,109 1.9783 1.9793
第20計算期間 (2019年 5月15日)
1,003 1,004 1.9157 1.9167
第21計算期間 (2019年11月15日) 915 916 1.9216 1.9226
2018年12月末日 1,005 ― 1.8153 ―
2019年 1月末日
1,087 ― 1.9674 ―
2月末日
1,096 ― 2.0219 ―
3月末日
1,010 ― 1.9111 ―
4月末日
1,033 ― 1.9739 ―
5月末日
969 ― 1.9021 ―
6月末日
1,021 ― 2.0034 ―
7月末日
1,048 ― 2.0632 ―
8月末日
937 ― 1.8474 ―
9月末日
959 ― 1.8915 ―
10月末日 960 ― 2.0001 ―
11月末日 907 ― 1.9082 ―
12月末日 952 ― 2.0206 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
34/214
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
20,676 20,949 1.0608 1.0748
第3特定期間 (2010年11月15日) 14,941 15,143 1.0356 1.0496
第4特定期間 (2011年 5月16日)
11,103 11,257 1.0070 1.0210
第5特定期間 (2011年11月15日) 7,453 7,587 0.7743 0.7883
第6特定期間 (2012年 5月15日)
6,534 6,653 0.7637 0.7777
第7特定期間 (2012年11月15日) 4,610 4,678 0.6815 0.6915
第8特定期間 (2013年 5月15日)
4,232 4,272 0.8407 0.8487
第9特定期間 (2013年11月15日) 2,640 2,670 0.6977 0.7057
第10特定期間 (2014年 5月15日)
2,289 2,314 0.7099 0.7179
第11特定期間 (2014年11月17日) 1,895 1,916 0.7168 0.7248
第12特定期間 (2015年 5月15日)
1,583 1,602 0.6708 0.6788
第13特定期間 (2015年11月16日) 1,133 1,150 0.5331 0.5411
第14特定期間 (2016年 5月16日)
853 865 0.4293 0.4353
第15特定期間 (2016年11月15日) 828 834 0.4580 0.4610
第16特定期間 (2017年 5月15日)
898 903 0.5367 0.5397
第17特定期間 (2017年11月15日) 771 776 0.5015 0.5045
第18特定期間 (2018年 5月15日)
773 777 0.5584 0.5614
第19特定期間 (2018年11月15日) 640 644 0.4911 0.4941
第20特定期間 (2019年 5月15日)
596 600 0.4905 0.4935
第21特定期間 (2019年11月15日) 548 552 0.4767 0.4797
2018年12月末日 587 ― 0.4603 ―
2019年 1月末日
636 ― 0.5014 ―
2月末日
635 ― 0.5088 ―
3月末日
598 ― 0.4832 ―
4月末日
616 ― 0.5033 ―
5月末日
578 ― 0.4777 ―
6月末日
594 ― 0.4944 ―
7月末日
603 ― 0.5017 ―
8月末日
542 ― 0.4518 ―
9月末日
555 ― 0.4711 ―
10月末日 563 ― 0.4889 ―
11月末日 552 ― 0.4834 ―
12月末日 582 ― 0.5136 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
346 346 1.2298 1.2308
第3計算期間 (2010年11月15日) 190 190 1.3013 1.3023
第4計算期間 (2011年 5月16日)
227 227 1.3668 1.3678
第5計算期間 (2011年11月15日) 231 231 1.1557 1.1567
第6計算期間 (2012年 5月15日)
195 195 1.2610 1.2620
第7計算期間 (2012年11月15日) 175 175 1.2433 1.2443
第8計算期間 (2013年 5月15日)
191 191 1.6511 1.6521
第9計算期間 (2013年11月15日) 157 157 1.4651 1.4661
第10計算期間 (2014年 5月15日)
166 166 1.5958 1.5968
第11計算期間 (2014年11月17日) 89 89 1.7294 1.7304
第12計算期間 (2015年 5月15日)
43 43 1.7356 1.7366
第13計算期間 (2015年11月16日) 32 32 1.4932 1.4942
第14計算期間 (2016年 5月16日)
26 26 1.3166 1.3176
第15計算期間 (2016年11月15日) 29 29 1.4717 1.4727
第16計算期間 (2017年 5月15日)
33 33 1.7826 1.7836
第17計算期間 (2017年11月15日) 16 16 1.7235 1.7245
第18計算期間 (2018年 5月15日)
19 19 1.9800 1.9810
第19計算期間 (2018年11月15日) 14 14 1.8042 1.8052
第20計算期間 (2019年 5月15日)
14 14 1.8658 1.8668
第21計算期間 (2019年11月15日) 13 13 1.8811 1.8821
2018年12月末日 14 ― 1.7003 ―
2019年 1月末日
16 ― 1.8627 ―
2月末日
14 ― 1.9015 ―
3月末日
14 ― 1.8173 ―
4月末日
14 ― 1.9038 ―
5月末日
14 ― 1.8172 ―
6月末日
14 ― 1.8918 ―
7月末日
15 ― 1.9306 ―
8月末日
13 ― 1.7516 ―
9月末日
14 ― 1.8369 ―
10月末日 13 ― 1.9183 ―
11月末日 13 ― 1.9073 ―
12月末日 12 ― 2.0379 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
7,136 7,229 0.9992 1.0122
第3特定期間 (2010年11月15日) 4,430 4,490 0.9602 0.9732
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第4特定期間 (2011年 5月16日)
15,967 16,210 0.8528 0.8658
第5特定期間 (2011年11月15日) 37,929 38,555 0.6674 0.6784
第6特定期間 (2012年 5月15日)
35,924 36,499 0.6865 0.6975
第7特定期間 (2012年11月15日) 28,006 28,476 0.6547 0.6657
第8特定期間 (2013年 5月15日)
28,813 29,091 0.8298 0.8378
第9特定期間 (2013年11月15日) 15,716 15,898 0.6921 0.7001
第10特定期間 (2014年 5月15日)
13,918 14,075 0.7071 0.7151
第11特定期間 (2014年11月17日) 11,492 11,619 0.7231 0.7311
第12特定期間 (2015年 5月15日)
8,721 8,834 0.6174 0.6254
第13特定期間 (2015年11月16日) 6,938 7,039 0.5492 0.5572
第14特定期間 (2016年 5月16日)
5,154 5,244 0.4543 0.4623
第15特定期間 (2016年11月15日) 3,824 3,861 0.4156 0.4196
第16特定期間 (2017年 5月15日)
3,421 3,454 0.4130 0.4170
第17特定期間 (2017年11月15日) 3,542 3,579 0.3851 0.3891
第18特定期間 (2018年 5月15日)
2,851 2,868 0.3302 0.3322
第19特定期間 (2018年11月15日) 2,067 2,074 0.2921 0.2931
第20特定期間 (2019年 5月15日)
1,871 1,878 0.2866 0.2876
第21特定期間 (2019年11月15日) 1,873 1,878 0.3327 0.3337
2018年12月末日 2,015 ― 0.2915 ―
2019年 1月末日
2,110 ― 0.3017 ―
2月末日
2,173 ― 0.3158 ―
3月末日
2,070 ― 0.3042 ―
4月末日
1,985 ― 0.3033 ―
5月末日
1,874 ― 0.2921 ―
6月末日
1,970 ― 0.3104 ―
7月末日
2,015 ― 0.3274 ―
8月末日
1,868 ― 0.3115 ―
9月末日
1,921 ― 0.3296 ―
10月末日 1,897 ― 0.3333 ―
11月末日 1,860 ― 0.3356 ―
12月末日 1,827 ― 0.3339 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
268 269 1.1786 1.1796
第3計算期間 (2010年11月15日) 191 191 1.2325 1.2335
第4計算期間 (2011年 5月16日)
404 404 1.1850 1.1860
第5計算期間 (2011年11月15日) 1,030 1,031 1.0222 1.0232
第6計算期間 (2012年 5月15日)
838 838 1.1589 1.1599
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 (2012年11月15日) 671 672 1.2186 1.2196
第8計算期間 (2013年 5月15日)
596 596 1.6732 1.6742
第9計算期間 (2013年11月15日) 391 392 1.4903 1.4913
第10計算期間 (2014年 5月15日)
393 393 1.6310 1.6320
第11計算期間 (2014年11月17日) 328 329 1.7889 1.7899
第12計算期間 (2015年 5月15日)
256 257 1.6406 1.6416
第13計算期間 (2015年11月16日) 172 172 1.5867 1.5877
第14計算期間 (2016年 5月16日)
104 104 1.4486 1.4496
第15計算期間 (2016年11月15日) 93 93 1.4192 1.4202
第16計算期間 (2017年 5月15日)
130 130 1.4994 1.5004
第17計算期間 (2017年11月15日) 215 215 1.4889 1.4899
第18計算期間 (2018年 5月15日)
180 180 1.3376 1.3386
第19計算期間 (2018年11月15日) 168 168 1.2098 1.2108
第20計算期間 (2019年 5月15日)
139 139 1.2096 1.2106
第21計算期間 (2019年11月15日) 140 140 1.4297 1.4307
2018年12月末日 162 ― 1.2105 ―
2019年 1月末日
169 ― 1.2574 ―
2月末日
176 ― 1.3204 ―
3月末日
147 ― 1.2763 ―
4月末日
145 ― 1.2768 ―
5月末日
139 ― 1.2328 ―
6月末日
148 ― 1.3140 ―
7月末日
150 ― 1.3903 ―
8月末日
144 ― 1.3270 ―
9月末日
151 ― 1.4086 ―
10月末日 143 ― 1.4290 ―
11月末日 141 ― 1.4421 ―
12月末日 134 ― 1.4394 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年11月17日) 462 464 1.0997 1.1027
第2特定期間 (2015年 5月15日)
503 505 1.1332 1.1362
第3特定期間 (2015年11月16日) 724 726 1.1016 1.1046
第4特定期間 (2016年 5月16日)
601 602 0.9747 0.9777
第5特定期間 (2016年11月15日) 725 727 0.9898 0.9928
第6特定期間 (2017年 5月15日)
869 871 1.0771 1.0801
第7特定期間 (2017年11月15日) 786 789 1.0739 1.0769
第8特定期間 (2018年 5月15日)
712 714 1.0091 1.0121
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9特定期間 (2018年11月15日) 866 869 1.0313 1.0343
第10特定期間 (2019年 5月15日)
783 785 1.0188 1.0218
第11特定期間 (2019年11月15日) 811 813 1.0312 1.0342
2018年12月末日 794 ― 0.9703 ―
2019年 1月末日
804 ― 0.9933 ―
2月末日
811 ― 1.0246 ―
3月末日
810 ― 1.0241 ―
4月末日
809 ― 1.0524 ―
5月末日
785 ― 1.0179 ―
6月末日
790 ― 1.0215 ―
7月末日
800 ― 1.0306 ―
8月末日
783 ― 1.0046 ―
9月末日
810 ― 1.0235 ―
10月末日 813 ― 1.0365 ―
11月末日 821 ― 1.0371 ―
12月末日 853 ― 1.0528 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年11月17日) 40 40 1.1113 1.1123
第2計算期間 (2015年 5月15日)
186 186 1.1649 1.1659
第3計算期間 (2015年11月16日) 209 209 1.1483 1.1493
第4計算期間 (2016年 5月16日)
200 200 1.0322 1.0332
第5計算期間 (2016年11月15日) 210 210 1.0629 1.0639
第6計算期間 (2017年 5月15日)
62 62 1.1809 1.1819
第7計算期間 (2017年11月15日) 71 71 1.1969 1.1979
第8計算期間 (2018年 5月15日)
93 93 1.1484 1.1494
第9計算期間 (2018年11月15日) 86 86 1.1950 1.1960
第10計算期間 (2019年 5月15日)
66 66 1.2007 1.2017
第11計算期間 (2019年11月15日) 73 73 1.2360 1.2370
2018年12月末日 80 ― 1.1277 ―
2019年 1月末日
71 ― 1.1578 ―
2月末日
73 ― 1.1979 ―
3月末日
67 ― 1.2012 ―
4月末日
68 ― 1.2380 ―
5月末日
67 ― 1.1997 ―
6月末日
67 ― 1.2074 ―
7月末日
71 ― 1.2219 ―
8月末日
69 ― 1.1947 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9月末日
71 ― 1.2209 ―
10月末日 73 ― 1.2398 ―
11月末日 78 ― 1.2430 ―
12月末日 79 ― 1.2653 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年11月17日) 29 29 1.0734 1.0784
第2特定期間 (2015年 5月15日) 172 172 0.9701 0.9751
第3特定期間 (2015年11月16日) 163 164 0.8596 0.8646
第4特定期間 (2016年 5月16日)
50 51 0.7032 0.7082
第5特定期間 (2016年11月15日) 52 52 0.6155 0.6205
第6特定期間 (2017年 5月15日)
112 113 0.7306 0.7356
第7特定期間 (2017年11月15日) 132 132 0.7170 0.7220
第8特定期間 (2018年 5月15日)
96 97 0.6673 0.6723
第9特定期間 (2018年11月15日) 77 78 0.6441 0.6491
第10特定期間 (2019年 5月15日)
110 111 0.6748 0.6798
第11特定期間 (2019年11月15日) 162 163 0.6766 0.6816
2018年12月末日 77 ― 0.6253 ―
2019年 1月末日
82 ― 0.6641 ―
2月末日
88 ― 0.6821 ―
3月末日
99 ― 0.6755 ―
4月末日
114 ― 0.7021 ―
5月末日
110 ― 0.6762 ―
6月末日
122 ― 0.6799 ―
7月末日
133 ― 0.6872 ―
8月末日
135 ― 0.6365 ―
9月末日
158 ― 0.6639 ―
10月末日 165 ― 0.6911 ―
11月末日 165 ― 0.6768 ―
12月末日 173 ― 0.7071 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年11月17日) 30 30 1.0852 1.0862
40/214
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 (2015年 5月15日)
26 26 1.0203 1.0213
第3計算期間 (2015年11月16日) 25 25 0.9342 0.9342
第4計算期間 (2016年 5月16日)
6 6 0.7996 0.7996
第5計算期間 (2016年11月15日) 5 5 0.7328 0.7328
第6計算期間 (2017年 5月15日)
33 33 0.9133 0.9133
第7計算期間 (2017年11月15日) 45 45 0.9377 0.9377
第8計算期間 (2018年 5月15日)
34 34 0.9105 0.9105
第9計算期間 (2018年11月15日) 30 30 0.9183 0.9183
第10計算期間 (2019年 5月15日)
33 33 1.0079 1.0079
第11計算期間 (2019年11月15日) 36 36 1.0596 1.0606
2018年12月末日 29 ― 0.8988 ―
2019年 1月末日
31 ― 0.9621 ―
2月末日
32 ― 0.9956 ―
3月末日
32 ― 0.9926 ―
4月末日
34 ― 1.0411 ―
5月末日
40 ― 1.0119 ―
6月末日
40 ― 1.0249 ―
7月末日
34 ― 1.0447 ―
8月末日
32 ― 0.9760 ―
9月末日
34 ― 1.0253 ―
10月末日 37 ― 1.0754 ―
11月末日 36 ― 1.0599 ―
12月末日 39 ― 1.1147 ―
②分配の推移
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0480円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0480円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0480円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0480円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0480円
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0450円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0420円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0420円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0420円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0340円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0180円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0180円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0180円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0180円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0180円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0180円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0180円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0150円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0120円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0600円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0600円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0600円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0600円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0600円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0600円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0600円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0600円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0600円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0600円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0600円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0600円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0600円
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0360円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0300円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0300円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0300円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0300円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0300円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0220円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0900円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0900円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0900円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0900円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0900円
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0840円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0750円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0600円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0600円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0600円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0600円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0480円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0480円
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0300円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0240円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0240円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0240円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0180円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0120円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0840円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0840円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0840円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0840円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0840円
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0720円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0580円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0480円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0480円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0480円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0480円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0480円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0400円
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0210円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0180円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0180円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0180円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0180円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0180円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0800円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0780円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0780円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0720円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0660円
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0660円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0630円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0480円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0480円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0480円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0480円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0480円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0480円
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0300円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0240円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0240円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0180円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0070円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0060円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 0.0090円
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0180円
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0180円
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0180円
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0180円
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0180円
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0180円
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0180円
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0180円
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0180円
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 0.0010円
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 0.0150円
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0300円
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0300円
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0300円
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0300円
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0300円
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0300円
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0300円
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0300円
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0300円
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 0.0010円
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0000円
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0000円
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0000円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0000円
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0000円
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0000円
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0000円
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0000円
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
③収益率の推移
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 5.5％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7.3％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 3.2％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △1.6％
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 6.0％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 3.6％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 6.8％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △1.1％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 4.3％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 1.2％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1.3％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △3.6％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.7％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 3.0％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 4.2％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.6％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △1.8％
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △1.1％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 2.8％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 2.5％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 5.7％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7.6％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 3.3％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △1.6％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 6.1％
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 3.7％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 6.7％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △1.0％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 4.4％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 1.2％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1.3％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △3.7％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.8％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 3.0％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 4.2％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.6％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △1.8％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △1.1％
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 2.9％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 2.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 6.7％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7.2％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 10.9％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △7.1％
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 9.7％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 8.4％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 30.5％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △7.9％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 8.0％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 6.9％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △2.8％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △9.9％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △7.1％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 6.7％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 8.8％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 4.9％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △5.3％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △0.4％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 △3.2％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 6.9％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7.8％
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 11.1％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △7.2％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 9.8％
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 8.9％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 30.9％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △7.7％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 8.3％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 7.2％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △2.6％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △10.1％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △7.1％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 6.9％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 8.8％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 4.9％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △5.5％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △0.4％
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 △3.2％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 8.8％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 2.3％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 10.6％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △9.6％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 2.4％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 1.6％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 39.4％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △13.6％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 16.4％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 3.2％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △4.4％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △15.8％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.8％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 10.2％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 24.3％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.5％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △11.2％
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.2％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 △3.1％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.4％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 9.4％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 2.7％
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 10.9％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △10.1％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 2.3％
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 1.9％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 40.8％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △13.5％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 17.0％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 3.4％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △4.4％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △16.2％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 1.7％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 10.6％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 24.5％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.6％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △11.5％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.4％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 △3.1％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 10.8％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 5.5％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 5.3％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △14.8％
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 9.5％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 △1.3％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 31.9％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △11.3％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 8.6％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 7.7％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.3％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △13.4％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △12.0％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 11.6％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 21.1％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 △3.2％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 14.9％
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △8.8％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 3.5％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.9％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 11.1％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 5.9％
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 5.1％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △15.4％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 9.2％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 △1.3％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 32.9％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △11.2％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 9.0％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 8.4％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.4％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △13.9％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △11.8％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 11.9％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 21.2％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 △3.3％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 14.9％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △8.8％
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 3.5％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 8.3％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 3.9％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 △3.1％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △13.3％
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 12.8％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 5.0％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 36.4％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △10.8％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 9.1％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 9.1％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △8.0％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △3.3％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △8.5％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 △1.9％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 5.1％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 △0.9％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △9.6％
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △9.4％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.2％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 18.2％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 8.9％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 4.7％
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 △3.8％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △13.7％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 13.5％
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 5.2％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 37.4％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △10.9％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 9.5％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 9.7％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △8.2％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △3.2％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △8.6％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 △2.0％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 5.7％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 △0.6％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △10.1％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △9.5％
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.1％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 18.3％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 10.9％
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 4.7％
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △1.2％
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △9.9％
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 3.4％
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 10.6％
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 1.4％
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △4.4％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 4.0％
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.5％
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 3.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 11.2％
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 4.9％
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △1.3％
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △10.0％
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 3.1％
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 11.2％
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 1.4％
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △4.0％
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 4.1％
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.6％
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 3.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 8.8％
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △6.8％
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △8.3％
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △14.7％
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 △8.2％
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 23.6％
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 2.2％
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △2.7％
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 1.0％
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 9.4％
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 4.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 8.6％
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △5.9％
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △8.4％
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △14.4％
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 △8.4％
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 24.6％
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 2.7％
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △2.9％
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.9％
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 9.8％
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 5.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 7,786,429,231 15,834,812,480 11,428,952,476
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 1,128,070,390 5,129,172,745 7,427,850,121
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 5,184,179,349 2,035,352,742 10,576,676,728
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 6,159,717,842 3,017,310,960 13,719,083,610
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 3,680,345,337 4,574,833,259 12,824,595,688
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 6,904,983,920 3,746,198,170 15,983,381,438
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 5,827,557,316 4,241,515,913 17,569,422,841
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 898,169,444 4,691,099,414 13,776,492,871
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 651,505,851 1,688,862,403 12,739,136,319
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 462,473,139 3,513,298,141 9,688,311,317
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 112,221,214 1,843,619,673 7,956,912,858
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 129,663,952 1,280,670,462 6,805,906,348
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 154,698,370 983,894,728 5,976,709,990
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 264,823,146 683,708,718 5,557,824,418
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 105,676,555 589,629,931 5,073,871,042
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 43,392,448 387,582,304 4,729,681,186
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 24,770,812 292,088,653 4,462,363,345
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 19,351,390 344,388,894 4,137,325,841
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 64,769,709 363,258,024 3,838,837,526
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 32,721,651 356,523,220 3,515,035,957
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 378,020,734 721,298,696 354,083,806
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 29,531,334 191,037,352 192,577,788
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 165,485,144 105,232,008 252,830,924
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 628,764,379 141,099,308 740,495,995
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 348,134,115 755,609,728 333,020,382
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 232,228,448 115,922,878 449,325,952
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 436,062,686 343,401,510 541,987,128
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 22,513,802 209,913,024 354,587,906
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 2,584,816 100,019,113 257,153,609
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 2,943,215 95,211,371 164,885,453
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 322,962 29,799,332 135,409,083
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 385,370 6,520,070 129,274,383
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 10,941,183 18,857,806 121,357,760
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 22,671,867 12,466,696 131,562,931
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 9,932,359 12,280,076 129,215,214
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 1,364,566 8,283,129 122,296,651
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 372,159 11,491,234 111,177,576
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 868,986 6,007,121 106,039,441
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 181,702 9,686,573 96,534,570
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 381,966 12,854,738 84,061,798
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 1,743,533,965 17,979,090,779 20,518,316,603
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 742,868,671 6,250,922,396 15,010,262,878
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 3,196,514,040 4,793,012,938 13,413,763,980
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 5,620,834,771 3,504,618,642 15,529,980,109
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 2,849,528,623 4,015,458,305 14,364,050,427
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 3,111,877,032 2,930,274,944 14,545,652,515
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 1,264,639,767 4,625,379,733 11,184,912,549
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第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 418,466,820 3,192,706,217 8,410,673,152
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 289,626,883 1,073,548,003 7,626,752,032
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 437,050,744 1,089,146,771 6,974,656,005
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 138,500,292 911,871,477 6,201,284,820
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 76,336,363 704,579,710 5,573,041,473
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 86,902,575 564,234,523 5,095,709,525
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 255,216,721 348,145,516 5,002,780,730
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 89,607,621 431,245,204 4,661,143,147
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 140,600,260 327,667,683 4,474,075,724
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 30,545,962 250,972,247 4,253,649,439
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 24,005,768 288,122,443 3,989,532,764
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 20,763,276 328,325,287 3,681,970,753
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 87,900,610 438,069,056 3,331,802,307
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 121,648,595 924,242,059 926,573,575
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 33,538,513 232,725,613 727,386,475
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 162,243,342 311,442,619 578,187,198
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 299,384,596 133,534,979 744,036,815
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 88,372,421 275,159,030 557,250,206
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 129,349,641 138,652,016 547,947,831
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 84,970,630 185,453,601 447,464,860
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 15,245,680 127,384,465 335,326,075
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 5,341,496 76,804,053 263,863,518
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 5,788,406 94,105,882 175,546,042
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1,511,099 29,711,803 147,345,338
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 386,833 18,548,538 129,183,633
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 4,890,218 5,914,483 128,159,368
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 2,422,500 7,597,255 122,984,613
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 4,774,762 9,550,594 118,208,781
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 198,326 5,399,084 113,008,023
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 6,259,906 3,146,141 116,121,788
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 557,231 18,090,601 98,588,418
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 340,703 5,397,244 93,531,877
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 1,488,015 15,953,694 79,066,198
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 8,997,597,999 103,250,938,081 298,246,725,362
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7,636,495,322 51,859,479,651 254,023,741,033
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 68,505,626,274 52,024,335,436 270,505,031,871
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 54,407,827,544 60,164,936,822 264,747,922,593
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 11,140,337,094 42,270,757,634 233,617,502,053
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 8,629,306,150 42,300,550,247 199,946,257,956
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 10,228,052,615 40,026,291,075 170,148,019,496
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 2,592,077,185 39,917,886,617 132,822,210,064
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 1,347,577,939 22,437,209,693 111,732,578,310
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 1,014,666,600 17,451,386,833 95,295,858,077
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1,443,891,653 15,520,641,564 81,219,108,166
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 1,265,681,975 10,460,633,479 72,024,156,662
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 1,313,485,289 7,800,176,699 65,537,465,252
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 2,609,216,219 5,805,378,631 62,341,302,840
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 1,498,428,081 4,981,489,872 58,858,241,049
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 826,724,423 4,452,853,594 55,232,111,878
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 568,621,172 3,797,439,834 52,003,293,216
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 417,497,188 5,142,679,268 47,278,111,136
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 194,790,945 3,066,422,697 44,406,479,384
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 201,962,340 3,665,101,582 40,943,340,142
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 216,394,554 4,156,973,330 4,481,419,205
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 137,997,012 1,270,711,838 3,348,704,379
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 915,593,615 1,116,027,909 3,148,270,085
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 857,956,649 888,527,856 3,117,698,878
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 250,313,803 681,170,483 2,686,842,198
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 141,267,806 502,122,611 2,325,987,393
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 194,126,259 700,280,265 1,819,833,387
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 10,158,206 445,112,353 1,384,879,240
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 14,373,679 292,754,620 1,106,498,299
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 10,442,581 203,092,714 913,848,166
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 20,732,534 252,336,147 682,244,553
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 37,082,984 90,671,594 628,655,943
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 3,000,589 32,626,056 599,030,476
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 61,322,328 69,104,069 591,248,735
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第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 59,468,544 46,806,832 603,910,447
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 116,023,230 67,328,517 652,605,160
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 3,501,240 35,291,065 620,815,335
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 1,217,245 61,260,045 560,772,535
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 988,850 37,893,330 523,868,055
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 840,131 48,034,468 476,673,718
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 1,054,225,389 14,458,097,386 19,491,691,304
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 329,698,625 5,392,835,295 14,428,554,634
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 1,200,688,954 4,602,619,919 11,026,623,669
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 1,110,939,522 2,511,522,299 9,626,040,892
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 579,737,764 1,650,196,870 8,555,581,786
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 189,530,713 1,979,276,657 6,765,835,842
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 202,512,191 1,933,926,245 5,034,421,788
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 33,777,075 1,284,362,550 3,783,836,313
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 25,352,314 584,955,923 3,224,232,704
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 14,883,546 594,639,840 2,644,476,410
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 22,207,056 305,805,198 2,360,878,268
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 10,905,368 245,789,245 2,125,994,391
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 20,386,538 158,078,331 1,988,302,598
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 24,530,952 203,039,257 1,809,794,293
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 12,624,885 148,772,685 1,673,646,493
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 9,590,619 143,941,510 1,539,295,602
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 8,683,529 162,428,801 1,385,550,330
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 8,647,104 89,591,163 1,304,606,271
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 9,505,530 97,947,252 1,216,164,549
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 25,284,037 90,487,866 1,150,960,720
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 32,083,080 451,765,977 281,906,494
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 25,104,842 160,603,314 146,408,022
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 55,529,421 35,616,144 166,321,299
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 58,148,903 24,383,792 200,086,410
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 31,465,208 76,817,673 154,733,945
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第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 1,034,502 14,489,493 141,278,954
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 500,677 25,716,911 116,062,720
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 63,712 8,935,376 107,191,056
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 1,683,866 4,586,522 104,288,400
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 65,585 52,676,003 51,677,982
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 35,821 26,793,537 24,920,266
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 23,596 3,024,645 21,919,217
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 50,342 1,910,197 20,059,362
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 86,611 150,933 19,995,040
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 39,052 1,119,897 18,914,195
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 31,398 9,236,111 9,709,482
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 1,111,326 751,653 10,069,155
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 20,328 2,040,311 8,049,172
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 693,774 868,792 7,874,154
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 294,016 1,015,729 7,152,441
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 1,721,906,565 4,707,706,833 7,142,627,457
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 232,482,382 2,760,658,480 4,614,451,359
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 15,485,137,448 1,376,293,160 18,723,295,647
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 42,082,782,089 3,970,547,349 56,835,530,387
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 7,277,753,319 11,785,007,325 52,328,276,381
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 5,073,255,750 14,623,507,354 42,778,024,777
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 6,252,648,066 14,304,727,429 34,725,945,414
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 834,225,546 12,852,326,041 22,707,844,919
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 489,492,364 3,512,865,775 19,684,471,508
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 353,199,251 4,145,884,695 15,891,786,064
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 210,251,398 1,975,105,029 14,126,932,433
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 144,990,201 1,636,964,101 12,634,958,533
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 214,640,423 1,503,913,942 11,345,685,014
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 149,336,108 2,293,522,354 9,201,498,768
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 397,952,234 1,315,419,887 8,284,031,115
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 1,518,106,480 602,605,795 9,199,531,800
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 441,113,746 1,005,984,344 8,634,661,202
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 150,933,602 1,708,900,097 7,076,694,707
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 185,942,392 733,555,550 6,529,081,549
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 44,224,636 943,085,379 5,630,220,806
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 74,533,236 401,728,017 228,170,270
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 32,345,075 105,010,511 155,504,834
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 229,239,395 43,631,781 341,112,448
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 769,739,156 102,465,602 1,008,386,002
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 58,621,655 343,924,278 723,083,379
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 166,858,303 338,658,565 551,283,117
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 127,720,800 322,529,304 356,474,613
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 8,693,016 102,225,906 262,941,723
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 9,780,921 31,321,467 241,401,177
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 3,260,269 60,825,680 183,835,766
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1,250,913 28,483,552 156,603,127
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 302,182 48,256,923 108,648,386
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 15,512,066 52,053,584 72,106,868
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 4,532,319 11,074,491 65,564,696
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 33,976,874 12,386,998 87,154,572
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 61,448,337 4,066,870 144,536,039
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 10,020,440 19,443,164 135,113,315
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 8,762,283 4,508,623 139,366,975
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 4,596,501 28,474,837 115,488,639
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 1,069,687 18,156,377 98,401,949
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 426,117,509 5,216,013 420,901,496
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 158,097,875 134,465,187 444,534,184
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 230,455,932 17,380,267 657,609,849
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 44,657,230 85,637,363 616,629,716
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 202,986,219 86,453,688 733,162,247
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 101,027,360 27,087,158 807,102,449
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 35,837,920 110,212,338 732,728,031
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 70,580,774 97,155,204 706,153,601
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 183,348,138 49,039,959 840,461,780
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 31,376,366 102,734,410 769,103,736
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 47,940,985 30,576,775 786,467,946
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 36,530,717 467,977 36,062,740
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 154,744,282 30,737,615 160,069,407
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 22,634,652 682,705 182,021,354
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 14,661,268 2,183,992 194,498,630
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 6,141,198 2,578,692 198,061,136
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 3,930,568 149,478,187 52,513,517
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 7,642,630 814,342 59,341,805
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 24,926,896 3,056,058 81,212,643
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 2,007,495 10,620,485 72,599,653
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 908,134 18,237,936 55,269,851
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 6,168,430 1,816,716 59,621,565
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 27,557,958 47,382 27,510,576
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 152,969,270 3,086,235 177,393,611
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 13,458,414 340,627 190,511,398
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 5,856,366 124,058,531 72,309,233
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 23,514,965 11,312,301 84,511,897
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 91,855,752 22,655,573 153,712,076
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 77,307,420 46,829,184 184,190,312
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 4,834,938 43,914,452 145,110,798
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 4,228,644 28,896,284 120,443,158
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 57,251,852 14,126,970 163,568,040
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 80,699,353 4,529,494 239,737,899
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 27,732,555 ― 27,732,555
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 331,456 2,330,509 25,733,502
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 1,211,302 100,000 26,844,804
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 133,677 18,929,812 8,048,669
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第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 18,686 832,683 7,234,672
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 29,584,212 215 36,818,669
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 36,973,270 25,306,480 48,485,459
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 25,003 10,723,092 37,787,370
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 4,353 4,485,376 33,306,347
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 163,712 434,314 33,035,745
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 7,834,418 6,432,699 34,437,464
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年5月16日から2019年11月15日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2019年5月16日から2019年11月15日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年5月16日から2019年11月15日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 42,557,226 39,212,533
投資信託受益証券 3,167,176,481 2,930,346,098
親投資信託受益証券 1,002,751 1,002,653
1,905,164 4,200,990
未収入金
3,212,641,622 2,974,762,274
流動資産合計
3,212,641,622 2,974,762,274
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 102,391 102,391
未払収益分配金 7,677,675 7,030,071
未払解約金 1,934,954 4,146,855
未払受託者報酬 86,416 84,335
未払委託者報酬 2,448,466 2,389,462
未払利息 37 74
5,753 5,609
その他未払費用
12,255,692 13,758,797
流動負債合計
12,255,692 13,758,797
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,838,837,526 3,515,035,957
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △638,451,596 △554,032,480
596,095,938 576,471,167
（分配準備積立金）
3,200,385,930 2,961,003,477
元本等合計
3,200,385,930 2,961,003,477
純資産合計
3,212,641,622 2,974,762,274
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 97,294,320 90,786,330
有価証券売買等損益 10,383,671 957,594
107,677,991 91,743,924
営業収益合計
営業費用
支払利息 12,906 9,606
受託者報酬 529,351 508,193
委託者報酬 14,998,120 14,398,667
35,236 33,809
その他費用
15,575,613 14,950,275
営業費用合計
92,102,378 76,793,649
営業利益又は営業損失（△）
92,102,378 76,793,649
経常利益又は経常損失（△）
92,102,378 76,793,649
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
436,267 1,403,686
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △735,357,539 △638,451,596
剰余金増加額又は欠損金減少額 64,176,042 58,159,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
64,176,042 58,159,768
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,309,634 5,204,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,309,634 5,204,965
額
47,626,576 43,925,650
分配金
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
△638,451,596 △554,032,480
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月16日から2019年11月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
3,838,837,526口 3,515,035,957口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 638,451,596円 元本の欠損 554,032,480円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8337円 1口当たり純資産額 0.8424円
(10,000口当たり純資産額) (8,337円) (10,000口当たり純資産額) (8,424円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年11月16日から2018年12月17日まで 2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,884,546円 費用控除後の配当等収益額 A 14,033,529円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 753,611,398円 収益調整金額 C 706,076,395円
分配準備積立金額 D 602,781,211円 分配準備積立金額 D 591,071,134円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,370,277,155円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,311,181,058円
当ファンドの期末残存口数 } 4,102,798,586口 当ファンドの期末残存口数 } 3,808,186,917口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,339円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,443円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,205,597円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,616,373円
2018年12月18日から2019年 1月15日まで 2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,117,093円 費用控除後の配当等収益額 A 13,994,359円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 748,164,215円 収益調整金額 C 685,519,703円
分配準備積立金額 D 603,706,770円 分配準備積立金額 D 579,918,825円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,365,988,078円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,279,432,887円
当ファンドの期末残存口数 } 4,071,843,431口 当ファンドの期末残存口数 } 3,695,998,917口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,354円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,461円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,143,686円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,391,997円
2019年 1月16日から2019年 2月15日まで 2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,675,697円 費用控除後の配当等収益額 A 12,745,386円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 749,377,187円 収益調整金額 C 682,577,999円
分配準備積立金額 D 600,778,898円 分配準備積立金額 D 583,765,041円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,365,831,782円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,279,088,426円
当ファンドの期末残存口数 } 4,047,986,990口 当ファンドの期末残存口数 } 3,679,317,730口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,374円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,476円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,095,973円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,358,635円
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,639,479円 費用控除後の配当等収益額 A 13,995,773円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 721,258,171円 収益調整金額 C 678,961,318円
分配準備積立金額 D 585,461,747円 分配準備積立金額 D 582,630,053円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,321,359,397円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,275,587,144円
当ファンドの期末残存口数 } 3,894,782,418口 当ファンドの期末残存口数 } 3,649,696,170口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,392円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,495円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,789,564円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,299,392円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,881,279円 費用控除後の配当等収益額 A 12,702,526円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 714,461,985円 収益調整金額 C 674,814,522円
分配準備積立金額 D 586,473,501円 分配準備積立金額 D 581,406,917円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,315,816,765円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,268,923,965円
当ファンドの期末残存口数 } 3,857,040,938口 当ファンドの期末残存口数 } 3,614,591,415口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,411円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,510円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,714,081円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,229,182円
2019年 4月16日から2019年 5月15日まで 2019年10月16日から2019年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,202,063円 費用控除後の配当等収益額 A 12,758,530円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 711,411,088円 収益調整金額 C 656,441,464円
分配準備積立金額 D 590,571,550円 分配準備積立金額 D 570,742,708円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,315,184,701円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,239,942,702円
当ファンドの期末残存口数 } 3,838,837,526口 当ファンドの期末残存口数 } 3,515,035,957口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,425円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,527円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,677,675円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,030,071円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 4,137,325,841円 期首元本額 3,838,837,526円
期中追加設定元本額 64,769,709円 期中追加設定元本額 32,721,651円
期中一部解約元本額 363,258,024円 期中一部解約元本額 356,523,220円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △41,482,728 6,791,666
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △41,482,826 6,791,666
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 486,526 2,930,346,098
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスJPY
小計
銘柄数：1 486,526 2,930,346,098
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 2,930,346,098
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,653
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,653
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,653
合計 2,931,348,751
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期
第21期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,337,512 2,143,381
投資信託受益証券 151,460,381 135,077,821
100,275 100,265
親投資信託受益証券
153,898,168 137,321,467
流動資産合計
153,898,168 137,321,467
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 96,534 84,061
未払受託者報酬 25,561 24,174
未払委託者報酬 724,047 684,769
未払利息 2 ▶
1,654 1,575
その他未払費用
847,798 794,583
流動負債合計
847,798 794,583
負債合計
純資産の部
元本等
元本 96,534,570 84,061,798
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 56,515,800 52,465,086
55,946,648 51,820,699
（分配準備積立金）
153,050,370 136,526,884
元本等合計
153,050,370 136,526,884
純資産合計
153,898,168 137,321,467
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第20期
第21期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 4,702,920 4,326,870
509,181 △94,584
有価証券売買等損益
5,212,101 4,232,286
営業収益合計
営業費用
支払利息 544 428
受託者報酬 25,561 24,174
委託者報酬 724,047 684,769
1,654 1,575
その他費用
751,806 710,946
営業費用合計
4,460,295 3,521,340
営業利益又は営業損失（△）
4,460,295 3,521,340
経常利益又は経常損失（△）
4,460,295 3,521,340
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
231,799 249,651
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 57,494,274 56,515,800
剰余金増加額又は欠損金減少額 100,632 230,394
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
100,632 230,394
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,211,068 7,468,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,211,068 7,468,736
額
96,534 84,061
分配金
56,515,800 52,465,086
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月16日から2019年11月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
96,534,570口 84,061,798口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5854円 1口当たり純資産額 1.6241円
(10,000口当たり純資産額) (15,854円) (10,000口当たり純資産額) (16,241円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,828,857円 費用控除後の配当等収益額 A 3,331,003円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 71,158,899円 収益調整金額 C 62,171,410円
分配準備積立金額 D 52,214,325円 分配準備積立金額 D 48,573,757円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 127,202,081円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 114,076,170円
当ファンドの期末残存口数 } 96,534,570口 当ファンドの期末残存口数 } 84,061,798口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,176円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,570円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 96,534円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,061円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 106,039,441円 期首元本額 96,534,570円
期中追加設定元本額 181,702円 期中追加設定元本額 381,966円
期中一部解約元本額 9,686,573円 期中一部解約元本額 12,854,738円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 516,017 △9,151
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 516,007 △9,161
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 22,427 135,077,821
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスJPY
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小計
銘柄数：1 22,427 135,077,821
組入時価比率：98.9% 99.9%
合計 135,077,821
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,265
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,265
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,265
合計 135,178,086
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 52,596,960 40,462,167
投資信託受益証券 3,046,987,200 2,704,023,399
親投資信託受益証券 1,002,751 1,002,653
19,404,874 22,703,283
未収入金
3,119,991,785 2,768,191,502
流動資産合計
3,119,991,785 2,768,191,502
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 18,409,853 9,995,406
未払解約金 2,662,053 22,484,827
未払受託者報酬 86,557 78,368
未払委託者報酬 2,452,392 2,220,429
未払利息 46 76
5,764 5,215
その他未払費用
23,616,665 34,784,321
流動負債合計
23,616,665 34,784,321
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,681,970,753 3,331,802,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △585,595,633 △598,395,126
1,538,690,795 1,394,098,241
（分配準備積立金）
3,096,375,120 2,733,407,181
元本等合計
3,096,375,120 2,733,407,181
純資産合計
3,119,991,785 2,768,191,502
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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（単位：円）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 176,610,450 123,722,360
△272,575,920 △107,309,437
有価証券売買等損益
△95,965,470 16,412,923
営業収益合計
営業費用
支払利息 13,391 10,014
受託者報酬 528,689 476,026
委託者報酬 14,979,434 13,487,350
35,193 31,674
その他費用
15,556,707 14,005,064
営業費用合計
△111,522,177 2,407,859
営業利益又は営業損失（△）
△111,522,177 2,407,859
経常利益又は経常損失（△）
△111,522,177 2,407,859
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,824,838 △280,092
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △400,120,709 △585,595,633
剰余金増加額又は欠損金減少額 39,444,760 77,059,614
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
39,444,760 77,059,614
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,562,969 15,321,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,562,969 15,321,001
額
112,659,376 77,226,057
分配金
△585,595,633 △598,395,126
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月16日から2019年11月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
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前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
3,681,970,753口 3,331,802,307口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 585,595,633円 元本の欠損 598,395,126円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8410円 1口当たり純資産額 0.8204円
(10,000口当たり純資産額) (8,410円) (10,000口当たり純資産額) (8,204円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年11月16日から2018年12月17日まで 2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,696,123円 費用控除後の配当等収益額 A 21,698,905円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,225,533,086円 収益調整金額 C 1,159,296,224円
分配準備積立金額 D 1,556,778,039円 分配準備積立金額 D 1,503,613,717円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,810,007,248円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,684,608,846円
当ファンドの期末残存口数 } 3,834,160,752口 当ファンドの期末残存口数 } 3,600,690,767口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,328円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,455円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,170,803円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,003,453円
2018年12月18日から2019年 1月15日まで 2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,126,394円 費用控除後の配当等収益額 A 23,214,967円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,222,083,725円 収益調整金額 C 1,143,724,833円
分配準備積立金額 D 1,557,066,399円 分配準備積立金額 D 1,483,148,754円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,807,276,518円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,650,088,554円
当ファンドの期末残存口数 } 3,818,035,626口 当ファンドの期末残存口数 } 3,546,854,162口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,352円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,471円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,090,178円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,734,270円
2019年 1月16日から2019年 2月15日まで 2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,444,368円 費用控除後の配当等収益額 A 16,781,512円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,205,682,840円 収益調整金額 C 1,136,325,945円
分配準備積立金額 D 1,542,304,978円 分配準備積立金額 D 1,475,925,688円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,777,432,186円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,629,033,145円
当ファンドの期末残存口数 } 3,762,794,889口 当ファンドの期末残存口数 } 3,519,666,557口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,381円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,469円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,813,974円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,558,999円
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,635,681円 費用控除後の配当等収益額 A 18,545,992円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,197,102,461円 収益調整金額 C 1,180,638,287円
分配準備積立金額 D 1,539,183,543円 分配準備積立金額 D 1,468,656,784円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,763,921,685円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,667,841,063円
当ファンドの期末残存口数 } 3,732,216,659口 当ファンドの期末残存口数 } 3,560,528,953口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,405円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,492円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,661,083円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,681,586円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,120,477円 費用控除後の配当等収益額 A 16,530,275円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,189,547,437円 収益調整金額 C 1,133,978,008円
分配準備積立金額 D 1,534,087,486円 分配準備積立金額 D 1,416,744,110円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,747,755,400円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,567,252,393円
当ファンドの期末残存口数 } 3,702,697,109口 当ファンドの期末残存口数 } 3,417,447,755口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,420円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 &n