野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月14日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
1/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
2/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年8月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
3/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（５）申込手数料
＜訂正前＞
＊ ;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3. 24 ％ （税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じ
て得た額とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、3.3％となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
＜訂正後＞
;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3. 3 ％（税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
4/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年12月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
5/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４手数料等及び税金
（１）申込手数料
＜更新後＞
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率)(税抜3.0％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968％(税抜年
0.88％)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.35％ 年0.50％ 年0.03％
13/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 信託報酬率（年率）
ノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ ・ イールド・
0.70％
ボンド・インカム
◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年
を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド－USハイ ・ イール
ド・ボンド・インカムの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処としますので、概算値
は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投
資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
1.668％程度
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
14/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り 源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
15/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年12月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５運用状況
以下は2019年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 2,931,220,244 99.00
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 28,577,471 0.96
16/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計（純資産総額） 2,960,800,368 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 136,357,066 99.01
親投資信託受益証券 日本 100,265 0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,254,944 0.91
合計（純資産総額） 137,712,275 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 2,756,756,905 99.00
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 26,670,535 0.95
合計（純資産総額） 2,784,430,093 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 164,593,849 99.06
親投資信託受益証券 日本 100,264 0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,456,845 0.87
合計（純資産総額） 166,150,958 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 16,684,693,560 99.04
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 160,293,702 0.95
合計（純資産総額） 16,845,989,915 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 942,993,900 99.01
17/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,360,967 0.87
合計（純資産総額） 952,357,520 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 576,248,610 98.87
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,552,744 0.95
合計（純資産総額） 582,804,007 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 12,353,194 97.91
親投資信託受益証券 日本 100,265 0.79
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 163,128 1.29
合計（純資産総額） 12,616,587 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,808,819,892 98.98
親投資信託受益証券 日本 1,002,653 0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 17,607,648 0.96
合計（純資産総額） 1,827,430,193 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 133,453,656 98.99
親投資信託受益証券 日本 100,264 0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,249,791 0.92
合計（純資産総額） 134,803,711 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
18/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 845,233,741 99.02
親投資信託受益証券 日本 10,005 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,287,910 0.97
合計（純資産総額） 853,531,656 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 78,755,976 99.08
親投資信託受益証券 日本 10,005 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 719,149 0.90
合計（純資産総額） 79,485,130 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 171,872,155 98.98
親投資信託受益証券 日本 10,005 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,746,505 1.00
合計（純資産総額） 173,628,665 100.00
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 39,393,900 99.03
親投資信託受益証券 日本 10,005 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 374,681 0.94
合計（純資産総額） 39,778,586 100.00
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 1,983,672,944 24.83
特殊債券 日本 1,404,482,379 17.58
社債券 日本 1,050,710,701 13.15
コマーシャルペーパー 日本 499,996,260 6.25
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,048,940,633 38.16
合計（純資産総額） 7,987,802,917 100.00
19/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 481,396 6,057 2,915,815,572 6,089 2,931,220,244 99.00
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスJPY
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.03
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.00
親投資信託受益証券 0.03
合 計 99.03
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 22,394 6,023 134,880,654 6,089 136,357,066 99.01
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスJPY
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0204 100,265 1.0204 100,265 0.07
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.01
親投資信託受益証券 0.07
合 計 99.08
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 446,005 6,120 2,729,550,600 6,181 2,756,756,905 99.00
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスAUD
20/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.03
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.00
親投資信託受益証券 0.03
合 計 99.04
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 26,629 5,943 158,259,608 6,181 164,593,849 99.06
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスAUD
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0204 100,264 1.0204 100,264 0.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.06
親投資信託受益証券 0.06
合 計 99.12
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 5,916,558 2,782 16,459,892,666 2,820 16,684,693,560 99.04
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスBRL
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.04
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.04
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
21/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 334,395 2,697 901,904,522 2,820 942,993,900 99.01
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスBRL
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.10
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.01
親投資信託受益証券 0.10
合 計 99.12
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 176,655 3,162 558,583,110 3,262 576,248,610 98.87
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスZAR
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.17
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.87
親投資信託受益証券 0.17
合 計 99.04
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 3,787 3,022 11,446,327 3,262 12,353,194 97.91
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスZAR
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0204 100,265 1.0204 100,265 0.79
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.91
親投資信託受益証券 0.79
22/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 98.70
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 968,319 1,900 1,840,762,792 1,868 1,808,819,892 98.98
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスTRY
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0204 1,002,653 1.0204 1,002,653 0.05
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.98
親投資信託受益証券 0.05
合 計 99.03
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 71,442 1,863 133,097,874 1,868 133,453,656 98.99
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスTRY
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0204 100,264 1.0204 100,264 0.07
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.99
親投資信託受益証券 0.07
合 計 99.07
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 90,409 9,294 840,273,929 9,349 845,233,741 99.02
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスUSD
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,805 1.0204 10,005 1.0204 10,005 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
23/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.02
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.02
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 8,424 9,171 77,264,917 9,349 78,755,976 99.08
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスUSD
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,805 1.0204 10,005 1.0204 10,005 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.08
親投資信託受益証券 0.01
合 計 99.09
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 29,057 5,852 170,041,564 5,915 171,872,155 98.98
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスMXN
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,805 1.0204 10,005 1.0204 10,005 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.98
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.99
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
24/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド－ 6,660 5,673 37,787,255 5,915 39,393,900 99.03
諸島 益証券 USハイ・イールド・ボンド・イン
カム－クラスMXN
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,805 1.0204 10,005 1.0204 10,005 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.03
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.05
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 地方債証券 福岡県 公募平 500,000,000 100.09 500,496,750 100.09 500,496,750 0.162 2020/7/22 6.26
成２７年度第２
回
2 日本 地方債証券 共同発行市場地 480,000,000 100.44 482,142,871 100.44 482,142,871 1.44 2020/4/24 6.03
方債 公募第８
５回
3 日本 社債券 関西電力 第４ 400,000,000 100.08 400,334,591 100.08 400,334,591 1.448 2020/1/24 5.01
７８回
▶ 日本 特殊債券 西日本高速道 400,000,000 100.00 400,024,000 100.00 400,024,000 0.005 2020/3/19 5.00
路 第４０回
5 日本 社債券 豊田自動織機 300,000,000 100.00 300,005,000 100.00 300,005,000 0.001 2020/3/19 3.75
第３０回社債間
限定同順位特約
付
6 日本 地方債証券 横浜市 公募 270,000,000 100.01 270,036,338 100.01 270,036,338 0.101 2020/1/24 3.38
（５年）第４１
回
7 日本 特殊債券 しんきん中金債 200,000,000 100.04 200,084,682 100.04 200,084,682 0.25 2020/2/27 2.50
券 利付第３０
３回
8 日本 特殊債券 日本政策投資銀 200,000,000 100.00 200,010,000 100.00 200,010,000 0.001 2020/3/19 2.50
行社債 財投機
関債第７３回
9 日本 社債券 ホンダファイナ 200,000,000 100.00 200,004,000 100.00 200,004,000 0.001 2020/3/19 2.50
ンス 第３７回
社債間限定同順
位特約付
10 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.50
ルペーパー
11 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.50
ルペーパー
12 日本 地方債証券 大阪府 公募 170,000,000 100.04 170,071,433 100.04 170,071,433 0.158 2020/3/30 2.12
（５年）第１１
６回
13 日本 地方債証券 大阪府 公募第 150,000,000 100.34 150,522,852 100.34 150,522,852 1.46 2020/3/30 1.88
３３６回
14 日本 特殊債券 政保 地方公共 144,000,000 100.07 144,106,830 100.07 144,106,830 1.3 2020/1/20 1.80
団体金融機構債
券 第８回
15 日本 特殊債券 東日本高速道 140,000,000 100.04 140,059,094 100.04 140,059,094 0.18 2020/3/19 1.75
路 第２９回
16 日本 特殊債券 日本政策金融公 120,000,000 100.14 120,173,360 100.14 120,173,360 0.16 2020/9/16 1.50
庫債券 政府保
証第３２回
25/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17 日本 社債券 三井不動産 第 100,000,000 100.31 100,318,286 100.31 100,318,286 1.497 2020/3/19 1.25
３８回社債間限
定同順位特約付
18 日本 地方債証券 神奈川県 公募 100,000,000 100.28 100,289,500 100.28 100,289,500 1.34 2020/3/20 1.25
第１７２回
19 日本 地方債証券 大阪府 公募 100,000,000 100.04 100,047,624 100.04 100,047,624 0.135 2020/4/28 1.25
（５年）第１１
７回
20 日本 地方債証券 大阪府 公募 100,000,000 100.02 100,025,864 100.02 100,025,864 0.173 2020/2/26 1.25
（５年）第１１
５回
21 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.01 100,018,413 100.01 100,018,413 0.2 2020/1/27 1.25
券 利付第３０
２回
22 日本 地方債証券 北海道 公募 100,000,000 100.00 100,007,216 100.00 100,007,216 0.101 2020/1/30 1.25
（５年）平成２
６年度第１４回
23 日本 特殊債券 阪神高速道路 100,000,000 100.00 100,006,000 100.00 100,006,000 0.01 2020/3/19 1.25
第１６回
24 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 ― 99,999,252 ― 99,999,252 ― ― 1.25
ルペーパー
25 日本 社債券 北海道電力 第 40,000,000 100.09 40,036,704 100.09 40,036,704 1.448 2020/1/24 0.50
３０７回
26 日本 地方債証券 北海道 公募平 10,000,000 100.32 10,032,496 100.32 10,032,496 1.44 2020/3/25 0.12
成２１年度第１
６回
27 日本 社債券 中国電力 第３ 10,000,000 100.12 10,012,120 100.12 10,012,120 0.814 2020/2/25 0.12
７４回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 24.83
特殊債券 17.58
社債券 13.15
コマーシャルペーパー 6.25
合 計 61.83
②投資不動産物件
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
26/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
27/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
28/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
11,849 11,941 1.0368 1.0448
第3特定期間 (2010年11月15日) 7,905 7,964 1.0643 1.0723
第4特定期間 (2011年 5月16日)
11,109 11,194 1.0504 1.0584
第5特定期間 (2011年11月15日) 13,515 13,625 0.9852 0.9932
第6特定期間 (2012年 5月15日)
12,784 12,886 0.9968 1.0048
第7特定期間 (2012年11月15日) 15,788 15,900 0.9878 0.9948
第8特定期間 (2013年 5月15日)
17,793 17,916 1.0128 1.0198
第9特定期間 (2013年11月15日) 13,219 13,315 0.9596 0.9666
第10特定期間 (2014年 5月15日)
12,219 12,308 0.9592 0.9662
第11特定期間 (2014年11月17日) 9,073 9,102 0.9365 0.9395
第12特定期間 (2015年 5月15日)
7,404 7,428 0.9305 0.9335
第13特定期間 (2015年11月16日) 5,981 6,001 0.8789 0.8819
第14特定期間 (2016年 5月16日)
5,182 5,200 0.8671 0.8701
第15特定期間 (2016年11月15日) 4,863 4,880 0.8751 0.8781
第16特定期間 (2017年 5月15日)
4,533 4,549 0.8936 0.8966
第17特定期間 (2017年11月15日) 4,165 4,179 0.8807 0.8837
第18特定期間 (2018年 5月15日)
3,778 3,791 0.8467 0.8497
第19特定期間 (2018年11月15日) 3,401 3,410 0.8223 0.8243
第20特定期間 (2019年 5月15日)
3,200 3,208 0.8337 0.8357
第21特定期間 (2019年11月15日) 2,961 2,968 0.8424 0.8444
2018年12月末日 3,223 ― 0.7902 ―
29/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 1月末日
3,289 ― 0.8197 ―
2月末日 3,264 ― 0.8354 ―
3月末日
3,249 ― 0.8368 ―
4月末日
3,246 ― 0.8447 ―
5月末日
3,187 ― 0.8340 ―
6月末日
3,133 ― 0.8443 ―
7月末日
3,122 ― 0.8464 ―
8月末日
3,094 ― 0.8433 ―
9月末日
3,042 ― 0.8448 ―
10月末日 3,006 ― 0.8460 ―
11月末日 2,941 ― 0.8436 ―
12月末日 2,960 ― 0.8527 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
399 399 1.1274 1.1284
第3計算期間 (2010年11月15日) 233 233 1.2116 1.2126
第4計算期間 (2011年 5月16日)
316 316 1.2509 1.2519
第5計算期間 (2011年11月15日) 911 911 1.2305 1.2315
第6計算期間 (2012年 5月15日)
434 434 1.3043 1.3053
第7計算期間 (2012年11月15日) 607 607 1.3520 1.3530
第8計算期間 (2013年 5月15日)
781 781 1.4418 1.4428
第9計算期間 (2013年11月15日) 505 505 1.4258 1.4268
第10計算期間 (2014年 5月15日)
382 382 1.4879 1.4889
第11計算期間 (2014年11月17日) 248 248 1.5052 1.5062
第12計算期間 (2015年 5月15日)
206 206 1.5238 1.5248
第13計算期間 (2015年11月16日) 189 189 1.4670 1.4680
第14計算期間 (2016年 5月16日)
179 179 1.4772 1.4782
第15計算期間 (2016年11月15日) 200 200 1.5207 1.5217
第16計算期間 (2017年 5月15日)
204 204 1.5833 1.5843
第17計算期間 (2017年11月15日) 194 194 1.5913 1.5923
第18計算期間 (2018年 5月15日)
173 173 1.5610 1.5620
第19計算期間 (2018年11月15日) 163 163 1.5422 1.5432
第20計算期間 (2019年 5月15日)
153 153 1.5854 1.5864
第21計算期間 (2019年11月15日) 136 136 1.6241 1.6251
2018年12月末日 156 ― 1.4856 ―
2019年 1月末日
157 ― 1.5449 ―
2月末日
157 ― 1.5782 ―
3月末日
158 ― 1.5848 ―
30/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4月末日
155 ― 1.6036 ―
5月末日 153 ― 1.5861 ―
6月末日
155 ― 1.6095 ―
7月末日
155 ― 1.6173 ―
8月末日
140 ― 1.6154 ―
9月末日
141 ― 1.6220 ―
10月末日 136 ― 1.6282 ―
11月末日 135 ― 1.6265 ―
12月末日 137 ― 1.6478 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
23,176 23,381 1.1296 1.1396
第3特定期間 (2010年11月15日) 17,273 17,423 1.1508 1.1608
第4特定期間 (2011年 5月16日)
16,310 16,444 1.2159 1.2259
第5特定期間 (2011年11月15日) 16,610 16,766 1.0696 1.0796
第6特定期間 (2012年 5月15日)
15,992 16,136 1.1134 1.1234
第7特定期間 (2012年11月15日) 16,688 16,833 1.1473 1.1573
第8特定期間 (2013年 5月15日)
16,069 16,181 1.4367 1.4467
第9特定期間 (2013年11月15日) 10,629 10,714 1.2639 1.2739
第10特定期間 (2014年 5月15日)
9,956 10,033 1.3055 1.3155
第11特定期間 (2014年11月17日) 9,313 9,382 1.3353 1.3453
第12特定期間 (2015年 5月15日)
7,680 7,742 1.2385 1.2485
第13特定期間 (2015年11月16日) 5,882 5,937 1.0555 1.0655
第14特定期間 (2016年 5月16日)
4,688 4,739 0.9201 0.9301
第15特定期間 (2016年11月15日) 4,731 4,756 0.9458 0.9508
第16特定期間 (2017年 5月15日)
4,654 4,677 0.9986 1.0036
第17特定期間 (2017年11月15日) 4,552 4,575 1.0176 1.0226
第18特定期間 (2018年 5月15日)
3,969 3,990 0.9332 0.9382
第19特定期間 (2018年11月15日) 3,589 3,609 0.8997 0.9047
第20特定期間 (2019年 5月15日)
3,096 3,114 0.8410 0.8460
第21特定期間 (2019年11月15日) 2,733 2,743 0.8204 0.8234
2018年12月末日 3,154 ― 0.8251 ―
2019年 1月末日
3,260 ― 0.8578 ―
2月末日
3,305 ― 0.8811 ―
3月末日
3,216 ― 0.8678 ―
4月末日
3,243 ― 0.8790 ―
5月末日
3,040 ― 0.8373 ―
6月末日
3,030 ― 0.8442 ―
31/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7月末日
2,961 ― 0.8380 ―
8月末日 2,793 ― 0.7949 ―
9月末日
2,800 ― 0.8122 ―
10月末日 2,809 ― 0.8332 ―
11月末日 2,712 ― 0.8219 ―
12月末日 2,784 ― 0.8544 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
1,157 1,158 1.2488 1.2498
第3計算期間 (2010年11月15日) 978 979 1.3453 1.3463
第4計算期間 (2011年 5月16日)
863 863 1.4932 1.4942
第5計算期間 (2011年11月15日) 1,030 1,031 1.3852 1.3862
第6計算期間 (2012年 5月15日)
846 847 1.5194 1.5204
第7計算期間 (2012年11月15日) 906 906 1.6536 1.6546
第8計算期間 (2013年 5月15日)
968 968 2.1634 2.1644
第9計算期間 (2013年11月15日) 669 669 1.9966 1.9976
第10計算期間 (2014年 5月15日)
570 570 2.1606 2.1616
第11計算期間 (2014年11月17日) 406 406 2.3147 2.3157
第12計算期間 (2015年 5月15日)
332 332 2.2535 2.2545
第13計算期間 (2015年11月16日) 261 261 2.0256 2.0266
第14計算期間 (2016年 5月16日)
240 241 1.8801 1.8811
第15計算期間 (2016年11月15日) 247 247 2.0091 2.0101
第16計算期間 (2017年 5月15日)
258 258 2.1849 2.1859
第17計算期間 (2017年11月15日) 258 259 2.2913 2.2923
第18計算期間 (2018年 5月15日)
251 251 2.1647 2.1657
第19計算期間 (2018年11月15日) 212 212 2.1557 2.1567
第20計算期間 (2019年 5月15日)
195 195 2.0849 2.0859
第21計算期間 (2019年11月15日) 165 165 2.0891 2.0901
2018年12月末日 195 ― 1.9876 ―
2019年 1月末日 202 ― 2.0788 ―
2月末日
209 ― 2.1481 ―
3月末日
207 ― 2.1280 ―
4月末日
202 ― 2.1677 ―
5月末日
196 ― 2.0759 ―
6月末日
197 ― 2.1056 ―
7月末日
167 ― 2.1029 ―
8月末日
159 ― 2.0023 ―
9月末日
163 ― 2.0536 ―
32/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10月末日 167 ― 2.1150 ―
11月末日 162 ― 2.0928 ―
12月末日 166 ― 2.1835 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
322,653 327,127 1.0818 1.0968
第3特定期間 (2010年11月15日) 258,231 262,041 1.0166 1.0316
第4特定期間 (2011年 5月16日) 279,768 283,825 1.0342 1.0492
第5特定期間 (2011年11月15日) 223,628 227,600 0.8447 0.8597
第6特定期間 (2012年 5月15日)
180,958 184,462 0.7746 0.7896
第7特定期間 (2012年11月15日) 140,497 143,097 0.7027 0.7157
第8特定期間 (2013年 5月15日)
153,929 155,631 0.9047 0.9147
第9特定期間 (2013年11月15日) 95,908 97,236 0.7221 0.7321
第10特定期間 (2014年 5月15日)
87,181 88,298 0.7803 0.7903
第11特定期間 (2014年11月17日) 71,047 71,999 0.7455 0.7555
第12特定期間 (2015年 5月15日)
53,012 53,824 0.6527 0.6627
第13特定期間 (2015年11月16日) 36,143 36,719 0.5018 0.5098
第14特定期間 (2016年 5月16日)
29,989 30,513 0.4576 0.4656
第15特定期間 (2016年11月15日) 29,570 29,819 0.4743 0.4783
第16特定期間 (2017年 5月15日)
33,281 33,516 0.5654 0.5694
第17特定期間 (2017年11月15日) 30,049 30,270 0.5441 0.5481
第18特定期間 (2018年 5月15日)
23,883 24,091 0.4593 0.4633
第19特定期間 (2018年11月15日) 20,914 21,009 0.4424 0.4444
第20特定期間 (2019年 5月15日)
18,512 18,601 0.4169 0.4189
第21特定期間 (2019年11月15日) 16,645 16,727 0.4066 0.4086
2018年12月末日 18,750 ― 0.4040 ―
2019年 1月末日
20,035 ― 0.4358 ―
2月末日 20,263 ― 0.4459 ―
3月末日
18,888 ― 0.4195 ―
4月末日 19,222 ― 0.4313 ―
5月末日
18,261 ― 0.4139 ―
6月末日
18,916 ― 0.4339 ―
7月末日
19,151 ― 0.4449 ―
8月末日
16,872 ― 0.3964 ―
9月末日
16,924 ― 0.4039 ―
10月末日 17,590 ― 0.4250 ―
11月末日 16,405 ― 0.4037 ―
12月末日 16,845 ― 0.4254 ―
33/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
5,688 5,693 1.2694 1.2704
第3計算期間 (2010年11月15日) 4,361 4,365 1.3025 1.3035
第4計算期間 (2011年 5月16日)
4,542 4,545 1.4429 1.4439
第5計算期間 (2011年11月15日) 4,039 4,042 1.2957 1.2967
第6計算期間 (2012年 5月15日)
3,558 3,561 1.3243 1.3253
第7計算期間 (2012年11月15日) 3,137 3,139 1.3488 1.3498
第8計算期間 (2013年 5月15日)
3,455 3,457 1.8987 1.8997
第9計算期間 (2013年11月15日) 2,272 2,274 1.6411 1.6421
第10計算期間 (2014年 5月15日)
2,123 2,124 1.9187 1.9197
第11計算期間 (2014年11月17日) 1,811 1,812 1.9827 1.9837
第12計算期間 (2015年 5月15日)
1,292 1,292 1.8938 1.8948
第13計算期間 (2015年11月16日) 997 997 1.5864 1.5874
第14計算期間 (2016年 5月16日)
965 966 1.6121 1.6131
第15計算期間 (2016年11月15日) 1,053 1,053 1.7815 1.7825
第16計算期間 (2017年 5月15日)
1,339 1,339 2.2177 2.2187
第17計算期間 (2017年11月15日) 1,454 1,455 2.2293 2.2303
第18計算期間 (2018年 5月15日)
1,223 1,224 1.9712 1.9722
第19計算期間 (2018年11月15日) 1,109 1,109 1.9783 1.9793
第20計算期間 (2019年 5月15日)
1,003 1,004 1.9157 1.9167
第21計算期間 (2019年11月15日) 915 916 1.9216 1.9226
2018年12月末日 1,005 ― 1.8153 ―
2019年 1月末日
1,087 ― 1.9674 ―
2月末日
1,096 ― 2.0219 ―
3月末日
1,010 ― 1.9111 ―
4月末日
1,033 ― 1.9739 ―
5月末日
969 ― 1.9021 ―
6月末日
1,021 ― 2.0034 ―
7月末日
1,048 ― 2.0632 ―
8月末日
937 ― 1.8474 ―
9月末日
959 ― 1.8915 ―
10月末日 960 ― 2.0001 ―
11月末日 907 ― 1.9082 ―
12月末日 952 ― 2.0206 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
34/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
20,676 20,949 1.0608 1.0748
第3特定期間 (2010年11月15日) 14,941 15,143 1.0356 1.0496
第4特定期間 (2011年 5月16日)
11,103 11,257 1.0070 1.0210
第5特定期間 (2011年11月15日) 7,453 7,587 0.7743 0.7883
第6特定期間 (2012年 5月15日)
6,534 6,653 0.7637 0.7777
第7特定期間 (2012年11月15日) 4,610 4,678 0.6815 0.6915
第8特定期間 (2013年 5月15日)
4,232 4,272 0.8407 0.8487
第9特定期間 (2013年11月15日) 2,640 2,670 0.6977 0.7057
第10特定期間 (2014年 5月15日)
2,289 2,314 0.7099 0.7179
第11特定期間 (2014年11月17日) 1,895 1,916 0.7168 0.7248
第12特定期間 (2015年 5月15日)
1,583 1,602 0.6708 0.6788
第13特定期間 (2015年11月16日) 1,133 1,150 0.5331 0.5411
第14特定期間 (2016年 5月16日)
853 865 0.4293 0.4353
第15特定期間 (2016年11月15日) 828 834 0.4580 0.4610
第16特定期間 (2017年 5月15日)
898 903 0.5367 0.5397
第17特定期間 (2017年11月15日) 771 776 0.5015 0.5045
第18特定期間 (2018年 5月15日)
773 777 0.5584 0.5614
第19特定期間 (2018年11月15日) 640 644 0.4911 0.4941
第20特定期間 (2019年 5月15日)
596 600 0.4905 0.4935
第21特定期間 (2019年11月15日) 548 552 0.4767 0.4797
2018年12月末日 587 ― 0.4603 ―
2019年 1月末日
636 ― 0.5014 ―
2月末日
635 ― 0.5088 ―
3月末日
598 ― 0.4832 ―
4月末日
616 ― 0.5033 ―
5月末日
578 ― 0.4777 ―
6月末日
594 ― 0.4944 ―
7月末日
603 ― 0.5017 ―
8月末日
542 ― 0.4518 ―
9月末日
555 ― 0.4711 ―
10月末日 563 ― 0.4889 ―
11月末日 552 ― 0.4834 ―
12月末日 582 ― 0.5136 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
35/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
346 346 1.2298 1.2308
第3計算期間 (2010年11月15日) 190 190 1.3013 1.3023
第4計算期間 (2011年 5月16日)
227 227 1.3668 1.3678
第5計算期間 (2011年11月15日) 231 231 1.1557 1.1567
第6計算期間 (2012年 5月15日)
195 195 1.2610 1.2620
第7計算期間 (2012年11月15日) 175 175 1.2433 1.2443
第8計算期間 (2013年 5月15日)
191 191 1.6511 1.6521
第9計算期間 (2013年11月15日) 157 157 1.4651 1.4661
第10計算期間 (2014年 5月15日)
166 166 1.5958 1.5968
第11計算期間 (2014年11月17日) 89 89 1.7294 1.7304
第12計算期間 (2015年 5月15日)
43 43 1.7356 1.7366
第13計算期間 (2015年11月16日) 32 32 1.4932 1.4942
第14計算期間 (2016年 5月16日)
26 26 1.3166 1.3176
第15計算期間 (2016年11月15日) 29 29 1.4717 1.4727
第16計算期間 (2017年 5月15日)
33 33 1.7826 1.7836
第17計算期間 (2017年11月15日) 16 16 1.7235 1.7245
第18計算期間 (2018年 5月15日)
19 19 1.9800 1.9810
第19計算期間 (2018年11月15日) 14 14 1.8042 1.8052
第20計算期間 (2019年 5月15日)
14 14 1.8658 1.8668
第21計算期間 (2019年11月15日) 13 13 1.8811 1.8821
2018年12月末日 14 ― 1.7003 ―
2019年 1月末日
16 ― 1.8627 ―
2月末日
14 ― 1.9015 ―
3月末日
14 ― 1.8173 ―
4月末日
14 ― 1.9038 ―
5月末日
14 ― 1.8172 ―
6月末日
14 ― 1.8918 ―
7月末日
15 ― 1.9306 ―
8月末日
13 ― 1.7516 ―
9月末日
14 ― 1.8369 ―
10月末日 13 ― 1.9183 ―
11月末日 13 ― 1.9073 ―
12月末日 12 ― 2.0379 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2特定期間 (2010年 5月17日)
7,136 7,229 0.9992 1.0122
第3特定期間 (2010年11月15日) 4,430 4,490 0.9602 0.9732
36/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4特定期間 (2011年 5月16日)
15,967 16,210 0.8528 0.8658
第5特定期間 (2011年11月15日) 37,929 38,555 0.6674 0.6784
第6特定期間 (2012年 5月15日)
35,924 36,499 0.6865 0.6975
第7特定期間 (2012年11月15日) 28,006 28,476 0.6547 0.6657
第8特定期間 (2013年 5月15日)
28,813 29,091 0.8298 0.8378
第9特定期間 (2013年11月15日) 15,716 15,898 0.6921 0.7001
第10特定期間 (2014年 5月15日)
13,918 14,075 0.7071 0.7151
第11特定期間 (2014年11月17日) 11,492 11,619 0.7231 0.7311
第12特定期間 (2015年 5月15日)
8,721 8,834 0.6174 0.6254
第13特定期間 (2015年11月16日) 6,938 7,039 0.5492 0.5572
第14特定期間 (2016年 5月16日)
5,154 5,244 0.4543 0.4623
第15特定期間 (2016年11月15日) 3,824 3,861 0.4156 0.4196
第16特定期間 (2017年 5月15日)
3,421 3,454 0.4130 0.4170
第17特定期間 (2017年11月15日) 3,542 3,579 0.3851 0.3891
第18特定期間 (2018年 5月15日)
2,851 2,868 0.3302 0.3322
第19特定期間 (2018年11月15日) 2,067 2,074 0.2921 0.2931
第20特定期間 (2019年 5月15日)
1,871 1,878 0.2866 0.2876
第21特定期間 (2019年11月15日) 1,873 1,878 0.3327 0.3337
2018年12月末日 2,015 ― 0.2915 ―
2019年 1月末日
2,110 ― 0.3017 ―
2月末日
2,173 ― 0.3158 ―
3月末日
2,070 ― 0.3042 ―
4月末日
1,985 ― 0.3033 ―
5月末日
1,874 ― 0.2921 ―
6月末日
1,970 ― 0.3104 ―
7月末日
2,015 ― 0.3274 ―
8月末日
1,868 ― 0.3115 ―
9月末日
1,921 ― 0.3296 ―
10月末日 1,897 ― 0.3333 ―
11月末日 1,860 ― 0.3356 ―
12月末日 1,827 ― 0.3339 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2計算期間 (2010年 5月17日)
268 269 1.1786 1.1796
第3計算期間 (2010年11月15日) 191 191 1.2325 1.2335
第4計算期間 (2011年 5月16日)
404 404 1.1850 1.1860
第5計算期間 (2011年11月15日) 1,030 1,031 1.0222 1.0232
第6計算期間 (2012年 5月15日)
838 838 1.1589 1.1599
37/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 (2012年11月15日) 671 672 1.2186 1.2196
第8計算期間 (2013年 5月15日)
596 596 1.6732 1.6742
第9計算期間 (2013年11月15日) 391 392 1.4903 1.4913
第10計算期間 (2014年 5月15日)
393 393 1.6310 1.6320
第11計算期間 (2014年11月17日) 328 329 1.7889 1.7899
第12計算期間 (2015年 5月15日)
256 257 1.6406 1.6416
第13計算期間 (2015年11月16日) 172 172 1.5867 1.5877
第14計算期間 (2016年 5月16日)
104 104 1.4486 1.4496
第15計算期間 (2016年11月15日) 93 93 1.4192 1.4202
第16計算期間 (2017年 5月15日)
130 130 1.4994 1.5004
第17計算期間 (2017年11月15日) 215 215 1.4889 1.4899
第18計算期間 (2018年 5月15日)
180 180 1.3376 1.3386
第19計算期間 (2018年11月15日) 168 168 1.2098 1.2108
第20計算期間 (2019年 5月15日)
139 139 1.2096 1.2106
第21計算期間 (2019年11月15日) 140 140 1.4297 1.4307
2018年12月末日 162 ― 1.2105 ―
2019年 1月末日
169 ― 1.2574 ―
2月末日
176 ― 1.3204 ―
3月末日
147 ― 1.2763 ―
4月末日
145 ― 1.2768 ―
5月末日
139 ― 1.2328 ―
6月末日
148 ― 1.3140 ―
7月末日
150 ― 1.3903 ―
8月末日
144 ― 1.3270 ―
9月末日
151 ― 1.4086 ―
10月末日 143 ― 1.4290 ―
11月末日 141 ― 1.4421 ―
12月末日 134 ― 1.4394 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年11月17日) 462 464 1.0997 1.1027
第2特定期間 (2015年 5月15日)
503 505 1.1332 1.1362
第3特定期間 (2015年11月16日) 724 726 1.1016 1.1046
第4特定期間 (2016年 5月16日)
601 602 0.9747 0.9777
第5特定期間 (2016年11月15日) 725 727 0.9898 0.9928
第6特定期間 (2017年 5月15日)
869 871 1.0771 1.0801
第7特定期間 (2017年11月15日) 786 789 1.0739 1.0769
第8特定期間 (2018年 5月15日)
712 714 1.0091 1.0121
38/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9特定期間 (2018年11月15日) 866 869 1.0313 1.0343
第10特定期間 (2019年 5月15日)
783 785 1.0188 1.0218
第11特定期間 (2019年11月15日) 811 813 1.0312 1.0342
2018年12月末日 794 ― 0.9703 ―
2019年 1月末日
804 ― 0.9933 ―
2月末日
811 ― 1.0246 ―
3月末日
810 ― 1.0241 ―
4月末日
809 ― 1.0524 ―
5月末日
785 ― 1.0179 ―
6月末日
790 ― 1.0215 ―
7月末日
800 ― 1.0306 ―
8月末日
783 ― 1.0046 ―
9月末日
810 ― 1.0235 ―
10月末日 813 ― 1.0365 ―
11月末日 821 ― 1.0371 ―
12月末日 853 ― 1.0528 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年11月17日) 40 40 1.1113 1.1123
第2計算期間 (2015年 5月15日)
186 186 1.1649 1.1659
第3計算期間 (2015年11月16日) 209 209 1.1483 1.1493
第4計算期間 (2016年 5月16日)
200 200 1.0322 1.0332
第5計算期間 (2016年11月15日) 210 210 1.0629 1.0639
第6計算期間 (2017年 5月15日)
62 62 1.1809 1.1819
第7計算期間 (2017年11月15日) 71 71 1.1969 1.1979
第8計算期間 (2018年 5月15日)
93 93 1.1484 1.1494
第9計算期間 (2018年11月15日) 86 86 1.1950 1.1960
第10計算期間 (2019年 5月15日)
66 66 1.2007 1.2017
第11計算期間 (2019年11月15日) 73 73 1.2360 1.2370
2018年12月末日 80 ― 1.1277 ―
2019年 1月末日
71 ― 1.1578 ―
2月末日
73 ― 1.1979 ―
3月末日
67 ― 1.2012 ―
4月末日
68 ― 1.2380 ―
5月末日
67 ― 1.1997 ―
6月末日
67 ― 1.2074 ―
7月末日
71 ― 1.2219 ―
8月末日
69 ― 1.1947 ―
39/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9月末日
71 ― 1.2209 ―
10月末日 73 ― 1.2398 ―
11月末日 78 ― 1.2430 ―
12月末日 79 ― 1.2653 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年11月17日) 29 29 1.0734 1.0784
第2特定期間 (2015年 5月15日) 172 172 0.9701 0.9751
第3特定期間 (2015年11月16日) 163 164 0.8596 0.8646
第4特定期間 (2016年 5月16日)
50 51 0.7032 0.7082
第5特定期間 (2016年11月15日) 52 52 0.6155 0.6205
第6特定期間 (2017年 5月15日)
112 113 0.7306 0.7356
第7特定期間 (2017年11月15日) 132 132 0.7170 0.7220
第8特定期間 (2018年 5月15日)
96 97 0.6673 0.6723
第9特定期間 (2018年11月15日) 77 78 0.6441 0.6491
第10特定期間 (2019年 5月15日)
110 111 0.6748 0.6798
第11特定期間 (2019年11月15日) 162 163 0.6766 0.6816
2018年12月末日 77 ― 0.6253 ―
2019年 1月末日
82 ― 0.6641 ―
2月末日
88 ― 0.6821 ―
3月末日
99 ― 0.6755 ―
4月末日
114 ― 0.7021 ―
5月末日
110 ― 0.6762 ―
6月末日
122 ― 0.6799 ―
7月末日
133 ― 0.6872 ―
8月末日
135 ― 0.6365 ―
9月末日
158 ― 0.6639 ―
10月末日 165 ― 0.6911 ―
11月末日 165 ― 0.6768 ―
12月末日 173 ― 0.7071 ―
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年11月17日) 30 30 1.0852 1.0862
40/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 (2015年 5月15日)
26 26 1.0203 1.0213
第3計算期間 (2015年11月16日) 25 25 0.9342 0.9342
第4計算期間 (2016年 5月16日)
6 6 0.7996 0.7996
第5計算期間 (2016年11月15日) 5 5 0.7328 0.7328
第6計算期間 (2017年 5月15日)
33 33 0.9133 0.9133
第7計算期間 (2017年11月15日) 45 45 0.9377 0.9377
第8計算期間 (2018年 5月15日)
34 34 0.9105 0.9105
第9計算期間 (2018年11月15日) 30 30 0.9183 0.9183
第10計算期間 (2019年 5月15日)
33 33 1.0079 1.0079
第11計算期間 (2019年11月15日) 36 36 1.0596 1.0606
2018年12月末日 29 ― 0.8988 ―
2019年 1月末日
31 ― 0.9621 ―
2月末日
32 ― 0.9956 ―
3月末日
32 ― 0.9926 ―
4月末日
34 ― 1.0411 ―
5月末日
40 ― 1.0119 ―
6月末日
40 ― 1.0249 ―
7月末日
34 ― 1.0447 ―
8月末日
32 ― 0.9760 ―
9月末日
34 ― 1.0253 ―
10月末日 37 ― 1.0754 ―
11月末日 36 ― 1.0599 ―
12月末日 39 ― 1.1147 ―
②分配の推移
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0480円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0480円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0480円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0480円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0480円
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0450円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0420円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0420円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0420円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0340円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0180円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0180円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0180円
41/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0180円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0180円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0180円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0180円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0150円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0120円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0600円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0600円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0600円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0600円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0600円
42/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0600円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0600円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0600円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0600円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0600円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0600円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0600円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0600円
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0360円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0300円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0300円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0300円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0300円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0300円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0220円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
43/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0900円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0900円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0900円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0900円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0900円
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0840円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0750円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0600円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0600円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0600円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0600円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0480円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0480円
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0300円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0240円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0240円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0240円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0180円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0120円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
44/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0840円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0840円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0840円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0840円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0840円
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0720円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0580円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0480円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0480円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0480円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0480円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0480円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0400円
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0210円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0180円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0180円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0180円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0180円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0180円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
45/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0800円
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0780円
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0780円
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0720円
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0660円
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0660円
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0630円
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0480円
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0480円
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0480円
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0480円
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0480円
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0480円
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0300円
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0240円
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0240円
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0180円
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0070円
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0060円
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
46/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 0.0010円
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 0.0010円
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 0.0010円
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 0.0090円
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0180円
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0180円
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0180円
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0180円
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0180円
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0180円
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0180円
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0180円
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0180円
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
47/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 0.0010円
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0010円
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0010円
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0010円
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0010円
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0010円
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0010円
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0010円
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0010円
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 0.0150円
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0300円
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0300円
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0300円
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0300円
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0300円
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0300円
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0300円
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0300円
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0300円
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 0.0010円
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.0010円
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 0.0000円
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0000円
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 0.0000円
48/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 0.0000円
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.0000円
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 0.0000円
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.0000円
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.0000円
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.0010円
③収益率の推移
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 5.5％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7.3％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 3.2％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △1.6％
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 6.0％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 3.6％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 6.8％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △1.1％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 4.3％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 1.2％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1.3％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △3.6％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.7％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 3.0％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 4.2％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.6％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △1.8％
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △1.1％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 2.8％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 2.5％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 5.7％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7.6％
49/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 3.3％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △1.6％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 6.1％
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 3.7％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 6.7％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △1.0％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 4.4％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 1.2％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1.3％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △3.7％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.8％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 3.0％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 4.2％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.6％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △1.8％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △1.1％
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 2.9％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 2.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 6.7％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7.2％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 10.9％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △7.1％
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 9.7％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 8.4％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 30.5％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △7.9％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 8.0％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 6.9％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △2.8％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △9.9％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △7.1％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 6.7％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 8.8％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 4.9％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △5.3％
50/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △0.4％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 △3.2％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 6.9％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7.8％
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 11.1％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △7.2％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 9.8％
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 8.9％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 30.9％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △7.7％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 8.3％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 7.2％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △2.6％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △10.1％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △7.1％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 6.9％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 8.8％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 4.9％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △5.5％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △0.4％
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 △3.2％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 8.8％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 2.3％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 10.6％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △9.6％
51/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 2.4％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 1.6％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 39.4％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △13.6％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 16.4％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 3.2％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △4.4％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △15.8％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.8％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 10.2％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 24.3％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.5％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △11.2％
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.2％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 △3.1％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.4％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 9.4％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 2.7％
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 10.9％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △10.1％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 2.3％
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 1.9％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 40.8％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △13.5％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 17.0％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 3.4％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △4.4％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △16.2％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 1.7％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 10.6％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 24.5％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 0.6％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △11.5％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.4％
52/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 △3.1％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 10.8％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 5.5％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 5.3％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △14.8％
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 9.5％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 △1.3％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 31.9％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △11.3％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 8.6％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 7.7％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.3％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △13.4％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △12.0％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 11.6％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 21.1％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 △3.2％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 14.9％
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △8.8％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 3.5％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.9％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 11.1％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 5.9％
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 5.1％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △15.4％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 9.2％
53/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 △1.3％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 32.9％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △11.2％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 9.0％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 8.4％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 0.4％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △13.9％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △11.8％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 11.9％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 21.2％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 △3.3％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 14.9％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △8.8％
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 3.5％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 0.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 8.3％
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 3.9％
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 △3.1％
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △13.3％
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 12.8％
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 5.0％
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 36.4％
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △10.8％
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 9.1％
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 9.1％
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △8.0％
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △3.3％
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △8.5％
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 △1.9％
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 5.1％
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 △0.9％
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △9.6％
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △9.4％
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.2％
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 18.2％
54/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 8.9％
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 4.7％
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 △3.8％
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 △13.7％
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 13.5％
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 5.2％
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 37.4％
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 △10.9％
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 9.5％
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 9.7％
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △8.2％
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △3.2％
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △8.6％
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 △2.0％
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 5.7％
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 △0.6％
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △10.1％
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 △9.5％
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.1％
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 18.3％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 10.9％
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 4.7％
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △1.2％
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △9.9％
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 3.4％
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 10.6％
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 1.4％
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △4.4％
55/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 4.0％
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.5％
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 3.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 11.2％
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 4.9％
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △1.3％
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △10.0％
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 3.1％
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 11.2％
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 1.4％
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △4.0％
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 4.1％
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 0.6％
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 3.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 8.8％
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △6.8％
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △8.3％
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △14.7％
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 △8.2％
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 23.6％
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 2.2％
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △2.7％
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 1.0％
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 9.4％
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 4.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
56/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 8.6％
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 △5.9％
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 △8.4％
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △14.4％
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 △8.4％
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 24.6％
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 2.7％
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 △2.9％
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 0.9％
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 9.8％
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 5.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 7,786,429,231 15,834,812,480 11,428,952,476
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 1,128,070,390 5,129,172,745 7,427,850,121
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 5,184,179,349 2,035,352,742 10,576,676,728
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 6,159,717,842 3,017,310,960 13,719,083,610
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 3,680,345,337 4,574,833,259 12,824,595,688
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 6,904,983,920 3,746,198,170 15,983,381,438
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 5,827,557,316 4,241,515,913 17,569,422,841
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 898,169,444 4,691,099,414 13,776,492,871
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 651,505,851 1,688,862,403 12,739,136,319
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 462,473,139 3,513,298,141 9,688,311,317
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 112,221,214 1,843,619,673 7,956,912,858
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 129,663,952 1,280,670,462 6,805,906,348
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 154,698,370 983,894,728 5,976,709,990
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 264,823,146 683,708,718 5,557,824,418
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 105,676,555 589,629,931 5,073,871,042
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 43,392,448 387,582,304 4,729,681,186
57/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 24,770,812 292,088,653 4,462,363,345
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 19,351,390 344,388,894 4,137,325,841
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 64,769,709 363,258,024 3,838,837,526
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 32,721,651 356,523,220 3,515,035,957
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 378,020,734 721,298,696 354,083,806
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 29,531,334 191,037,352 192,577,788
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 165,485,144 105,232,008 252,830,924
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 628,764,379 141,099,308 740,495,995
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 348,134,115 755,609,728 333,020,382
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 232,228,448 115,922,878 449,325,952
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 436,062,686 343,401,510 541,987,128
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 22,513,802 209,913,024 354,587,906
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 2,584,816 100,019,113 257,153,609
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 2,943,215 95,211,371 164,885,453
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 322,962 29,799,332 135,409,083
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 385,370 6,520,070 129,274,383
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 10,941,183 18,857,806 121,357,760
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 22,671,867 12,466,696 131,562,931
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 9,932,359 12,280,076 129,215,214
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 1,364,566 8,283,129 122,296,651
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 372,159 11,491,234 111,177,576
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 868,986 6,007,121 106,039,441
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 181,702 9,686,573 96,534,570
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 381,966 12,854,738 84,061,798
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 1,743,533,965 17,979,090,779 20,518,316,603
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 742,868,671 6,250,922,396 15,010,262,878
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 3,196,514,040 4,793,012,938 13,413,763,980
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 5,620,834,771 3,504,618,642 15,529,980,109
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 2,849,528,623 4,015,458,305 14,364,050,427
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 3,111,877,032 2,930,274,944 14,545,652,515
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 1,264,639,767 4,625,379,733 11,184,912,549
58/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 418,466,820 3,192,706,217 8,410,673,152
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 289,626,883 1,073,548,003 7,626,752,032
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 437,050,744 1,089,146,771 6,974,656,005
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 138,500,292 911,871,477 6,201,284,820
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 76,336,363 704,579,710 5,573,041,473
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 86,902,575 564,234,523 5,095,709,525
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 255,216,721 348,145,516 5,002,780,730
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 89,607,621 431,245,204 4,661,143,147
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 140,600,260 327,667,683 4,474,075,724
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 30,545,962 250,972,247 4,253,649,439
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 24,005,768 288,122,443 3,989,532,764
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 20,763,276 328,325,287 3,681,970,753
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 87,900,610 438,069,056 3,331,802,307
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 121,648,595 924,242,059 926,573,575
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 33,538,513 232,725,613 727,386,475
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 162,243,342 311,442,619 578,187,198
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 299,384,596 133,534,979 744,036,815
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 88,372,421 275,159,030 557,250,206
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 129,349,641 138,652,016 547,947,831
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 84,970,630 185,453,601 447,464,860
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 15,245,680 127,384,465 335,326,075
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 5,341,496 76,804,053 263,863,518
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 5,788,406 94,105,882 175,546,042
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1,511,099 29,711,803 147,345,338
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 386,833 18,548,538 129,183,633
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 4,890,218 5,914,483 128,159,368
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 2,422,500 7,597,255 122,984,613
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 4,774,762 9,550,594 118,208,781
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 198,326 5,399,084 113,008,023
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 6,259,906 3,146,141 116,121,788
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 557,231 18,090,601 98,588,418
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 340,703 5,397,244 93,531,877
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 1,488,015 15,953,694 79,066,198
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
59/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 8,997,597,999 103,250,938,081 298,246,725,362
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 7,636,495,322 51,859,479,651 254,023,741,033
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 68,505,626,274 52,024,335,436 270,505,031,871
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 54,407,827,544 60,164,936,822 264,747,922,593
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 11,140,337,094 42,270,757,634 233,617,502,053
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 8,629,306,150 42,300,550,247 199,946,257,956
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 10,228,052,615 40,026,291,075 170,148,019,496
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 2,592,077,185 39,917,886,617 132,822,210,064
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 1,347,577,939 22,437,209,693 111,732,578,310
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 1,014,666,600 17,451,386,833 95,295,858,077
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1,443,891,653 15,520,641,564 81,219,108,166
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 1,265,681,975 10,460,633,479 72,024,156,662
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 1,313,485,289 7,800,176,699 65,537,465,252
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 2,609,216,219 5,805,378,631 62,341,302,840
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 1,498,428,081 4,981,489,872 58,858,241,049
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 826,724,423 4,452,853,594 55,232,111,878
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 568,621,172 3,797,439,834 52,003,293,216
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 417,497,188 5,142,679,268 47,278,111,136
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 194,790,945 3,066,422,697 44,406,479,384
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 201,962,340 3,665,101,582 40,943,340,142
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 216,394,554 4,156,973,330 4,481,419,205
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 137,997,012 1,270,711,838 3,348,704,379
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 915,593,615 1,116,027,909 3,148,270,085
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 857,956,649 888,527,856 3,117,698,878
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 250,313,803 681,170,483 2,686,842,198
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 141,267,806 502,122,611 2,325,987,393
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 194,126,259 700,280,265 1,819,833,387
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 10,158,206 445,112,353 1,384,879,240
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 14,373,679 292,754,620 1,106,498,299
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 10,442,581 203,092,714 913,848,166
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 20,732,534 252,336,147 682,244,553
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 37,082,984 90,671,594 628,655,943
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 3,000,589 32,626,056 599,030,476
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 61,322,328 69,104,069 591,248,735
60/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 59,468,544 46,806,832 603,910,447
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 116,023,230 67,328,517 652,605,160
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 3,501,240 35,291,065 620,815,335
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 1,217,245 61,260,045 560,772,535
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 988,850 37,893,330 523,868,055
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 840,131 48,034,468 476,673,718
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 1,054,225,389 14,458,097,386 19,491,691,304
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 329,698,625 5,392,835,295 14,428,554,634
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 1,200,688,954 4,602,619,919 11,026,623,669
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 1,110,939,522 2,511,522,299 9,626,040,892
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 579,737,764 1,650,196,870 8,555,581,786
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 189,530,713 1,979,276,657 6,765,835,842
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 202,512,191 1,933,926,245 5,034,421,788
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 33,777,075 1,284,362,550 3,783,836,313
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 25,352,314 584,955,923 3,224,232,704
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 14,883,546 594,639,840 2,644,476,410
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 22,207,056 305,805,198 2,360,878,268
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 10,905,368 245,789,245 2,125,994,391
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 20,386,538 158,078,331 1,988,302,598
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 24,530,952 203,039,257 1,809,794,293
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 12,624,885 148,772,685 1,673,646,493
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 9,590,619 143,941,510 1,539,295,602
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 8,683,529 162,428,801 1,385,550,330
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 8,647,104 89,591,163 1,304,606,271
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 9,505,530 97,947,252 1,216,164,549
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 25,284,037 90,487,866 1,150,960,720
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 32,083,080 451,765,977 281,906,494
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 25,104,842 160,603,314 146,408,022
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 55,529,421 35,616,144 166,321,299
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 58,148,903 24,383,792 200,086,410
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 31,465,208 76,817,673 154,733,945
61/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 1,034,502 14,489,493 141,278,954
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 500,677 25,716,911 116,062,720
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 63,712 8,935,376 107,191,056
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 1,683,866 4,586,522 104,288,400
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 65,585 52,676,003 51,677,982
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 35,821 26,793,537 24,920,266
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 23,596 3,024,645 21,919,217
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 50,342 1,910,197 20,059,362
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 86,611 150,933 19,995,040
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 39,052 1,119,897 18,914,195
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 31,398 9,236,111 9,709,482
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 1,111,326 751,653 10,069,155
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 20,328 2,040,311 8,049,172
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 693,774 868,792 7,874,154
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 294,016 1,015,729 7,152,441
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2特定期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 1,721,906,565 4,707,706,833 7,142,627,457
第3特定期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 232,482,382 2,760,658,480 4,614,451,359
第4特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 15,485,137,448 1,376,293,160 18,723,295,647
第5特定期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 42,082,782,089 3,970,547,349 56,835,530,387
第6特定期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 7,277,753,319 11,785,007,325 52,328,276,381
第7特定期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 5,073,255,750 14,623,507,354 42,778,024,777
第8特定期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 6,252,648,066 14,304,727,429 34,725,945,414
第9特定期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 834,225,546 12,852,326,041 22,707,844,919
第10特定期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 489,492,364 3,512,865,775 19,684,471,508
第11特定期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 353,199,251 4,145,884,695 15,891,786,064
第12特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 210,251,398 1,975,105,029 14,126,932,433
第13特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 144,990,201 1,636,964,101 12,634,958,533
第14特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 214,640,423 1,503,913,942 11,345,685,014
第15特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 149,336,108 2,293,522,354 9,201,498,768
第16特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 397,952,234 1,315,419,887 8,284,031,115
第17特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 1,518,106,480 602,605,795 9,199,531,800
第18特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 441,113,746 1,005,984,344 8,634,661,202
第19特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 150,933,602 1,708,900,097 7,076,694,707
第20特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 185,942,392 733,555,550 6,529,081,549
第21特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 44,224,636 943,085,379 5,630,220,806
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
62/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2009年11月17日～2010年 5月17日 74,533,236 401,728,017 228,170,270
第3計算期間 2010年 5月18日～2010年11月15日 32,345,075 105,010,511 155,504,834
第4計算期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 229,239,395 43,631,781 341,112,448
第5計算期間 2011年 5月17日～2011年11月15日 769,739,156 102,465,602 1,008,386,002
第6計算期間 2011年11月16日～2012年 5月15日 58,621,655 343,924,278 723,083,379
第7計算期間 2012年 5月16日～2012年11月15日 166,858,303 338,658,565 551,283,117
第8計算期間 2012年11月16日～2013年 5月15日 127,720,800 322,529,304 356,474,613
第9計算期間 2013年 5月16日～2013年11月15日 8,693,016 102,225,906 262,941,723
第10計算期間 2013年11月16日～2014年 5月15日 9,780,921 31,321,467 241,401,177
第11計算期間 2014年 5月16日～2014年11月17日 3,260,269 60,825,680 183,835,766
第12計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 1,250,913 28,483,552 156,603,127
第13計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 302,182 48,256,923 108,648,386
第14計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 15,512,066 52,053,584 72,106,868
第15計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 4,532,319 11,074,491 65,564,696
第16計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 33,976,874 12,386,998 87,154,572
第17計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 61,448,337 4,066,870 144,536,039
第18計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 10,020,440 19,443,164 135,113,315
第19計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 8,762,283 4,508,623 139,366,975
第20計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 4,596,501 28,474,837 115,488,639
第21計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 1,069,687 18,156,377 98,401,949
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 426,117,509 5,216,013 420,901,496
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 158,097,875 134,465,187 444,534,184
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 230,455,932 17,380,267 657,609,849
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 44,657,230 85,637,363 616,629,716
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 202,986,219 86,453,688 733,162,247
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 101,027,360 27,087,158 807,102,449
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 35,837,920 110,212,338 732,728,031
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 70,580,774 97,155,204 706,153,601
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 183,348,138 49,039,959 840,461,780
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 31,376,366 102,734,410 769,103,736
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 47,940,985 30,576,775 786,467,946
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
63/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 36,530,717 467,977 36,062,740
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 154,744,282 30,737,615 160,069,407
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 22,634,652 682,705 182,021,354
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 14,661,268 2,183,992 194,498,630
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 6,141,198 2,578,692 198,061,136
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 3,930,568 149,478,187 52,513,517
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 7,642,630 814,342 59,341,805
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 24,926,896 3,056,058 81,212,643
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 2,007,495 10,620,485 72,599,653
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 908,134 18,237,936 55,269,851
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 6,168,430 1,816,716 59,621,565
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 27,557,958 47,382 27,510,576
第2特定期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 152,969,270 3,086,235 177,393,611
第3特定期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 13,458,414 340,627 190,511,398
第4特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 5,856,366 124,058,531 72,309,233
第5特定期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 23,514,965 11,312,301 84,511,897
第6特定期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 91,855,752 22,655,573 153,712,076
第7特定期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 77,307,420 46,829,184 184,190,312
第8特定期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 4,834,938 43,914,452 145,110,798
第9特定期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 4,228,644 28,896,284 120,443,158
第10特定期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 57,251,852 14,126,970 163,568,040
第11特定期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 80,699,353 4,529,494 239,737,899
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 8月11日～2014年11月17日 27,732,555 ― 27,732,555
第2計算期間 2014年11月18日～2015年 5月15日 331,456 2,330,509 25,733,502
第3計算期間 2015年 5月16日～2015年11月16日 1,211,302 100,000 26,844,804
第4計算期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 133,677 18,929,812 8,048,669
64/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5計算期間 2016年 5月17日～2016年11月15日 18,686 832,683 7,234,672
第6計算期間 2016年11月16日～2017年 5月15日 29,584,212 215 36,818,669
第7計算期間 2017年 5月16日～2017年11月15日 36,973,270 25,306,480 48,485,459
第8計算期間 2017年11月16日～2018年 5月15日 25,003 10,723,092 37,787,370
第9計算期間 2018年 5月16日～2018年11月15日 4,353 4,485,376 33,306,347
第10計算期間 2018年11月16日～2019年 5月15日 163,712 434,314 33,035,745
第11計算期間 2019年 5月16日～2019年11月15日 7,834,418 6,432,699 34,437,464
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
65/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
66/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
67/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
68/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
69/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
70/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年5月16日から2019年11月15日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2019年5月16日から2019年11月15日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年5月16日から2019年11月15日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
71/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 42,557,226 39,212,533
投資信託受益証券 3,167,176,481 2,930,346,098
親投資信託受益証券 1,002,751 1,002,653
1,905,164 4,200,990
未収入金
3,212,641,622 2,974,762,274
流動資産合計
3,212,641,622 2,974,762,274
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 102,391 102,391
未払収益分配金 7,677,675 7,030,071
未払解約金 1,934,954 4,146,855
未払受託者報酬 86,416 84,335
未払委託者報酬 2,448,466 2,389,462
未払利息 37 74
5,753 5,609
その他未払費用
12,255,692 13,758,797
流動負債合計
12,255,692 13,758,797
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,838,837,526 3,515,035,957
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △638,451,596 △554,032,480
596,095,938 576,471,167
（分配準備積立金）
3,200,385,930 2,961,003,477
元本等合計
3,200,385,930 2,961,003,477
純資産合計
3,212,641,622 2,974,762,274
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 97,294,320 90,786,330
有価証券売買等損益 10,383,671 957,594
107,677,991 91,743,924
営業収益合計
営業費用
支払利息 12,906 9,606
受託者報酬 529,351 508,193
委託者報酬 14,998,120 14,398,667
35,236 33,809
その他費用
15,575,613 14,950,275
営業費用合計
92,102,378 76,793,649
営業利益又は営業損失（△）
92,102,378 76,793,649
経常利益又は経常損失（△）
92,102,378 76,793,649
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
436,267 1,403,686
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △735,357,539 △638,451,596
剰余金増加額又は欠損金減少額 64,176,042 58,159,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
64,176,042 58,159,768
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,309,634 5,204,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,309,634 5,204,965
額
47,626,576 43,925,650
分配金
72/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
△638,451,596 △554,032,480
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月16日から2019年11月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
3,838,837,526口 3,515,035,957口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 638,451,596円 元本の欠損 554,032,480円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8337円 1口当たり純資産額 0.8424円
(10,000口当たり純資産額) (8,337円) (10,000口当たり純資産額) (8,424円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
73/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年11月16日から2018年12月17日まで 2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,884,546円 費用控除後の配当等収益額 A 14,033,529円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 753,611,398円 収益調整金額 C 706,076,395円
分配準備積立金額 D 602,781,211円 分配準備積立金額 D 591,071,134円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,370,277,155円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,311,181,058円
当ファンドの期末残存口数 } 4,102,798,586口 当ファンドの期末残存口数 } 3,808,186,917口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,339円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,443円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,205,597円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,616,373円
2018年12月18日から2019年 1月15日まで 2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,117,093円 費用控除後の配当等収益額 A 13,994,359円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 748,164,215円 収益調整金額 C 685,519,703円
分配準備積立金額 D 603,706,770円 分配準備積立金額 D 579,918,825円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,365,988,078円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,279,432,887円
当ファンドの期末残存口数 } 4,071,843,431口 当ファンドの期末残存口数 } 3,695,998,917口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,354円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,461円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,143,686円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,391,997円
2019年 1月16日から2019年 2月15日まで 2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,675,697円 費用控除後の配当等収益額 A 12,745,386円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 749,377,187円 収益調整金額 C 682,577,999円
分配準備積立金額 D 600,778,898円 分配準備積立金額 D 583,765,041円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,365,831,782円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,279,088,426円
当ファンドの期末残存口数 } 4,047,986,990口 当ファンドの期末残存口数 } 3,679,317,730口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,374円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,476円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,095,973円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,358,635円
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,639,479円 費用控除後の配当等収益額 A 13,995,773円
74/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 721,258,171円 収益調整金額 C 678,961,318円
分配準備積立金額 D 585,461,747円 分配準備積立金額 D 582,630,053円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,321,359,397円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,275,587,144円
当ファンドの期末残存口数 } 3,894,782,418口 当ファンドの期末残存口数 } 3,649,696,170口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,392円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,495円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,789,564円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,299,392円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,881,279円 費用控除後の配当等収益額 A 12,702,526円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 714,461,985円 収益調整金額 C 674,814,522円
分配準備積立金額 D 586,473,501円 分配準備積立金額 D 581,406,917円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,315,816,765円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,268,923,965円
当ファンドの期末残存口数 } 3,857,040,938口 当ファンドの期末残存口数 } 3,614,591,415口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,411円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,510円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,714,081円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,229,182円
2019年 4月16日から2019年 5月15日まで 2019年10月16日から2019年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,202,063円 費用控除後の配当等収益額 A 12,758,530円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 711,411,088円 収益調整金額 C 656,441,464円
分配準備積立金額 D 590,571,550円 分配準備積立金額 D 570,742,708円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,315,184,701円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,239,942,702円
当ファンドの期末残存口数 } 3,838,837,526口 当ファンドの期末残存口数 } 3,515,035,957口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,425円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,527円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,677,675円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,030,071円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
75/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
76/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 4,137,325,841円 期首元本額 3,838,837,526円
期中追加設定元本額 64,769,709円 期中追加設定元本額 32,721,651円
期中一部解約元本額 363,258,024円 期中一部解約元本額 356,523,220円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △41,482,728 6,791,666
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △41,482,826 6,791,666
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
77/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 486,526 2,930,346,098
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスJPY
小計
銘柄数：1 486,526 2,930,346,098
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 2,930,346,098
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,653
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,653
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,653
合計 2,931,348,751
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期
第21期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,337,512 2,143,381
投資信託受益証券 151,460,381 135,077,821
100,275 100,265
親投資信託受益証券
153,898,168 137,321,467
流動資産合計
153,898,168 137,321,467
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 96,534 84,061
未払受託者報酬 25,561 24,174
未払委託者報酬 724,047 684,769
未払利息 2 ▶
1,654 1,575
その他未払費用
847,798 794,583
流動負債合計
847,798 794,583
負債合計
純資産の部
元本等
元本 96,534,570 84,061,798
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 56,515,800 52,465,086
55,946,648 51,820,699
（分配準備積立金）
153,050,370 136,526,884
元本等合計
153,050,370 136,526,884
純資産合計
153,898,168 137,321,467
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
78/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第20期
第21期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 4,702,920 4,326,870
509,181 △94,584
有価証券売買等損益
5,212,101 4,232,286
営業収益合計
営業費用
支払利息 544 428
受託者報酬 25,561 24,174
委託者報酬 724,047 684,769
1,654 1,575
その他費用
751,806 710,946
営業費用合計
4,460,295 3,521,340
営業利益又は営業損失（△）
4,460,295 3,521,340
経常利益又は経常損失（△）
4,460,295 3,521,340
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
231,799 249,651
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 57,494,274 56,515,800
剰余金増加額又は欠損金減少額 100,632 230,394
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
100,632 230,394
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,211,068 7,468,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,211,068 7,468,736
額
96,534 84,061
分配金
56,515,800 52,465,086
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月16日から2019年11月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
79/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
96,534,570口 84,061,798口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5854円 1口当たり純資産額 1.6241円
(10,000口当たり純資産額) (15,854円) (10,000口当たり純資産額) (16,241円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,828,857円 費用控除後の配当等収益額 A 3,331,003円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 71,158,899円 収益調整金額 C 62,171,410円
分配準備積立金額 D 52,214,325円 分配準備積立金額 D 48,573,757円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 127,202,081円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 114,076,170円
当ファンドの期末残存口数 } 96,534,570口 当ファンドの期末残存口数 } 84,061,798口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,176円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,570円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 96,534円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,061円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
80/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
81/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 106,039,441円 期首元本額 96,534,570円
期中追加設定元本額 181,702円 期中追加設定元本額 381,966円
期中一部解約元本額 9,686,573円 期中一部解約元本額 12,854,738円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 516,017 △9,151
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 516,007 △9,161
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 22,427 135,077,821
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスJPY
82/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：1 22,427 135,077,821
組入時価比率：98.9% 99.9%
合計 135,077,821
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,265
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,265
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,265
合計 135,178,086
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 52,596,960 40,462,167
投資信託受益証券 3,046,987,200 2,704,023,399
親投資信託受益証券 1,002,751 1,002,653
19,404,874 22,703,283
未収入金
3,119,991,785 2,768,191,502
流動資産合計
3,119,991,785 2,768,191,502
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 18,409,853 9,995,406
未払解約金 2,662,053 22,484,827
未払受託者報酬 86,557 78,368
未払委託者報酬 2,452,392 2,220,429
未払利息 46 76
5,764 5,215
その他未払費用
23,616,665 34,784,321
流動負債合計
23,616,665 34,784,321
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,681,970,753 3,331,802,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △585,595,633 △598,395,126
1,538,690,795 1,394,098,241
（分配準備積立金）
3,096,375,120 2,733,407,181
元本等合計
3,096,375,120 2,733,407,181
純資産合計
3,119,991,785 2,768,191,502
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
83/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 176,610,450 123,722,360
△272,575,920 △107,309,437
有価証券売買等損益
△95,965,470 16,412,923
営業収益合計
営業費用
支払利息 13,391 10,014
受託者報酬 528,689 476,026
委託者報酬 14,979,434 13,487,350
35,193 31,674
その他費用
15,556,707 14,005,064
営業費用合計
△111,522,177 2,407,859
営業利益又は営業損失（△）
△111,522,177 2,407,859
経常利益又は経常損失（△）
△111,522,177 2,407,859
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,824,838 △280,092
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △400,120,709 △585,595,633
剰余金増加額又は欠損金減少額 39,444,760 77,059,614
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
39,444,760 77,059,614
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,562,969 15,321,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,562,969 15,321,001
額
112,659,376 77,226,057
分配金
△585,595,633 △598,395,126
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月16日から2019年11月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
84/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
3,681,970,753口 3,331,802,307口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 585,595,633円 元本の欠損 598,395,126円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8410円 1口当たり純資産額 0.8204円
(10,000口当たり純資産額) (8,410円) (10,000口当たり純資産額) (8,204円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年11月16日から2018年12月17日まで 2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,696,123円 費用控除後の配当等収益額 A 21,698,905円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,225,533,086円 収益調整金額 C 1,159,296,224円
分配準備積立金額 D 1,556,778,039円 分配準備積立金額 D 1,503,613,717円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,810,007,248円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,684,608,846円
当ファンドの期末残存口数 } 3,834,160,752口 当ファンドの期末残存口数 } 3,600,690,767口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,328円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,455円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,170,803円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,003,453円
2018年12月18日から2019年 1月15日まで 2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,126,394円 費用控除後の配当等収益額 A 23,214,967円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,222,083,725円 収益調整金額 C 1,143,724,833円
分配準備積立金額 D 1,557,066,399円 分配準備積立金額 D 1,483,148,754円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,807,276,518円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,650,088,554円
当ファンドの期末残存口数 } 3,818,035,626口 当ファンドの期末残存口数 } 3,546,854,162口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,352円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,471円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,090,178円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,734,270円
2019年 1月16日から2019年 2月15日まで 2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
85/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,444,368円 費用控除後の配当等収益額 A 16,781,512円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,205,682,840円 収益調整金額 C 1,136,325,945円
分配準備積立金額 D 1,542,304,978円 分配準備積立金額 D 1,475,925,688円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,777,432,186円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,629,033,145円
当ファンドの期末残存口数 } 3,762,794,889口 当ファンドの期末残存口数 } 3,519,666,557口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,381円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,469円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,813,974円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,558,999円
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,635,681円 費用控除後の配当等収益額 A 18,545,992円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,197,102,461円 収益調整金額 C 1,180,638,287円
分配準備積立金額 D 1,539,183,543円 分配準備積立金額 D 1,468,656,784円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,763,921,685円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,667,841,063円
当ファンドの期末残存口数 } 3,732,216,659口 当ファンドの期末残存口数 } 3,560,528,953口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,405円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,492円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,661,083円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,681,586円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,120,477円 費用控除後の配当等収益額 A 16,530,275円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,189,547,437円 収益調整金額 C 1,133,978,008円
分配準備積立金額 D 1,534,087,486円 分配準備積立金額 D 1,416,744,110円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,747,755,400円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,567,252,393円
当ファンドの期末残存口数 } 3,702,697,109口 当ファンドの期末残存口数 } 3,417,447,755口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,420円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,512円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,513,485円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,252,343円
2019年 4月16日から2019年 5月15日まで 2019年10月16日から2019年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,194,084円 費用控除後の配当等収益額 A 17,293,722円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,184,118,565円 収益調整金額 C 1,106,318,601円
分配準備積立金額 D 1,529,906,564円 分配準備積立金額 D 1,386,799,925円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,741,219,213円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,510,412,248円
当ファンドの期末残存口数 } 3,681,970,753口 当ファンドの期末残存口数 } 3,331,802,307口
86/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,444円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,534円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,409,853円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,995,406円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
87/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 3,989,532,764円 期首元本額 3,681,970,753円
期中追加設定元本額 20,763,276円 期中追加設定元本額 87,900,610円
期中一部解約元本額 328,325,287円 期中一部解約元本額 438,069,056円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △180,975,120 29,406,198
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △180,975,218 29,406,198
３ デリバティブ取引関係
88/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 454,993 2,704,023,399
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスAUD
小計
銘柄数：1 454,993 2,704,023,399
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 2,704,023,399
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,653
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,653
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,653
合計 2,705,026,052
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期
第21期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,049,905 2,547,791
投資信託受益証券 193,025,160 163,444,386
100,274 100,264
親投資信託受益証券
196,175,339 166,092,441
流動資産合計
196,175,339 166,092,441
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 104,771 -
未払収益分配金 93,531 79,066
未払受託者報酬 32,953 28,435
89/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期
第21期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
未払委託者報酬 933,575 805,650
未払利息 2 ▶
2,148 1,829
その他未払費用
1,166,980 914,984
流動負債合計
1,166,980 914,984
負債合計
純資産の部
元本等
元本 93,531,877 79,066,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 101,476,482 86,111,259
161,799,720 140,798,540
（分配準備積立金）
195,008,359 165,177,457
元本等合計
195,008,359 165,177,457
純資産合計
196,175,339 166,092,441
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期
第21期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 11,002,210 7,318,710
△16,673,291 △5,797,776
有価証券売買等損益
△5,671,081 1,520,934
営業収益合計
営業費用
支払利息 725 539
受託者報酬 32,953 28,435
委託者報酬 933,575 805,650
2,148 1,829
その他費用
969,401 836,453
営業費用合計
△6,640,482 684,481
営業利益又は営業損失（△）
△6,640,482 684,481
経常利益又は経常損失（△）
△6,640,482 684,481
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△92,231 366,542
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 113,939,225 101,476,482
剰余金増加額又は欠損金減少額 383,648 1,609,332
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
383,648 1,609,332
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,204,609 17,213,428
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,204,609 17,213,428
額
93,531 79,066
分配金
101,476,482 86,111,259
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
90/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月16日から2019年11月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
93,531,877口 79,066,198口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0849円 1口当たり純資産額 2.0891円
(10,000口当たり純資産額) (20,849円) (10,000口当たり純資産額) (20,891円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,716,376円 費用控除後の配当等収益額 A 6,204,778円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 76,846,512円 収益調整金額 C 67,168,752円
分配準備積立金額 D 152,176,875円 分配準備積立金額 D 134,672,828円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 238,739,763円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 208,046,358円
当ファンドの期末残存口数 } 93,531,877口 当ファンドの期末残存口数 } 79,066,198口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 25,524円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 26,312円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 93,531円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 79,066円
（金融商品に関する注記）
91/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
92/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 98,588,418円 期首元本額 93,531,877円
期中追加設定元本額 340,703円 期中追加設定元本額 1,488,015円
期中一部解約元本額 5,397,244円 期中一部解約元本額 15,953,694円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △16,227,184 △5,817,986
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △16,227,194 △5,817,996
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
93/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 27,502 163,444,386
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスAUD
小計 銘柄数：1 27,502 163,444,386
組入時価比率：99.0% 99.9%
合計 163,444,386
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,260 100,264
証券
小計
銘柄数：1 98,260 100,264
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,264
合計 163,544,650
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 292,332,251 267,009,797
投資信託受益証券 18,302,065,352 16,444,472,040
親投資信託受益証券 1,002,751 1,002,653
43,104,504 89,903,940
未収入金
18,638,504,858 16,802,388,430
流動資産合計
18,638,504,858 16,802,388,430
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 88,812,958 81,886,680
未払解約金 22,273,511 60,378,826
未払受託者報酬 513,796 482,231
未払委託者報酬 14,557,551 13,663,191
94/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
未払利息 259 506
34,244 32,139
その他未払費用
126,192,319 156,443,573
流動負債合計
126,192,319 156,443,573
負債合計
純資産の部
元本等
元本 44,406,479,384 40,943,340,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △25,894,166,845 △24,297,395,285
11,027,239,111 10,303,455,097
（分配準備積立金）
18,512,312,539 16,645,944,857
元本等合計
18,512,312,539 16,645,944,857
純資産合計
18,638,504,858 16,802,388,430
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 804,893,600 759,262,080
△1,322,865,100 △581,765,682
有価証券売買等損益
△517,971,500 177,496,398
営業収益合計
営業費用
支払利息 78,303 58,256
受託者報酬 3,189,544 2,943,571
委託者報酬 90,370,402 83,401,110
212,577 196,181
その他費用
93,850,826 86,599,118
営業費用合計
△611,822,326 90,897,280
営業利益又は営業損失（△）
△611,822,326 90,897,280
経常利益又は経常損失（△）
△611,822,326 90,897,280
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△10,316,282 △4,053,443
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △26,363,486,465 △25,894,166,845
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,726,276,908 2,128,598,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,726,276,908 2,128,598,772
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 109,495,938 117,007,119
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
109,495,938 117,007,119
額
545,955,306 509,770,816
分配金
△25,894,166,845 △24,297,395,285
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
95/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月16日から2019年11月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2019年 5月15日現在 2019年11月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
44,406,479,384口 40,943,340,142口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 25,894,166,845円 元本の欠損 24,297,395,285円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4169円 1口当たり純資産額 0.4066円
(10,000口当たり純資産額) (4,169円) (10,000口当たり純資産額) (4,066円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年11月16日から2018年12月17日まで 2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 119,533,847円 費用控除後の配当等収益額 A 126,541,800円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,978,642,704円 収益調整金額 C 6,619,005,976円
分配準備積立金額 D 11,415,838,814円 分配準備積立金額 D 10,882,898,125円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,514,015,365円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,628,445,901円
当ファンドの期末残存口数 } 46,579,513,377口 当ファンドの期末残存口数 } 43,860,352,625口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,974円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,019円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
96/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益分配金金額 I=F×H/10,000 93,159,026円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 87,720,705円
2018年12月18日から2019年 1月15日まで 2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 125,827,722円 費用控除後の配当等収益額 A 125,961,464円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,942,017,529円 収益調整金額 C 6,563,295,551円
分配準備積立金額 D 11,363,156,085円 分配準備積立金額 D 10,811,341,566円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,431,001,336円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,500,598,581円
当ファンドの期末残存口数 } 46,286,017,960口 当ファンドの期末残存口数 } 43,443,694,428口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,981円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,028円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 92,572,035円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 86,887,388円
2019年 1月16日から2019年 2月15日まで 2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 131,270,079円 費用控除後の配当等収益額 A 112,315,304円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,861,885,101円 収益調整金額 C 6,477,815,607円
分配準備積立金額 D 11,245,385,672円 分配準備積立金額 D 10,691,486,339円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,238,540,852円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,281,617,250円
当ファンドの期末残存口数 } 45,700,702,260口 当ファンドの期末残存口数 } 42,831,926,717口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,990円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,034円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 91,401,404円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,663,853円
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 118,228,170円 費用控除後の配当等収益額 A 113,375,733円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,796,892,704円 収益調整金額 C 6,382,818,310円
分配準備積立金額 D 11,156,743,683円 分配準備積立金額 D 10,541,156,403円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,071,864,557円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,037,350,446円
当ファンドの期末残存口数 } 45,211,713,386口 当ファンドの期末残存口数 } 42,152,438,025口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,997円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,041円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 90,423,426円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,304,876円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 119,668,981円 費用控除後の配当等収益額 A 111,379,080円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,742,199,583円 収益調整金額 C 6,315,259,554円
分配準備積立金額 D 11,073,372,534円 分配準備積立金額 D 10,437,815,783円
97/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,935,241,098円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,864,454,417円
当ファンドの期末残存口数 } 44,793,228,762口 当ファンドの期末残存口数 } 41,653,657,427口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,003円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,048円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 89,586,457円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,307,314円
2019年 4月16日から2019年 5月15日まで 2019年10月16日から2019年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 115,849,900円 費用控除後の配当等収益額 A 107,649,056円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,691,897,098円 収益調整金額 C 6,218,186,382円
分配準備積立金額 D 11,000,202,169円 分配準備積立金額 D 10,277,692,721円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,807,949,167円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,603,528,159円
当ファンドの期末残存口数 } 44,406,479,384口 当ファンドの期末残存口数 } 40,943,340,142口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,010円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,055円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 88,812,958円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 81,886,680円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
98/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
99/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 47,278,111,136円 期首元本額 44,406,479,384円
期中追加設定元本額 194,790,945円 期中追加設定元本額 201,962,340円
期中一部解約元本額 3,066,422,697円 期中一部解約元本額 3,665,101,582円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △1,191,338,594 △49,266,345
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △1,191,338,692 △49,266,345
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 6,097,320 16,444,472,040
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスBRL
小計
銘柄数：1 6,097,320 16,444,472,040
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 16,444,472,040
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,653
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,653
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,002,653
100/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 16,445,474,693
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期
第21期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 15,330,266 14,157,134
投資信託受益証券 992,804,488 906,135,363
親投資信託受益証券 1,002,751 1,002,653
- 3,501,900
未収入金
1,009,137,505 924,797,050
流動資産合計
1,009,137,505 924,797,050
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 102,486
未払収益分配金 523,868 476,673
未払解約金 - 3,498,417
未払受託者報酬 171,926 161,654
未払委託者報酬 4,870,999 4,580,223
未払利息 13 26
11,404 10,718
その他未払費用
5,578,210 8,830,197
流動負債合計
5,578,210 8,830,197
負債合計
純資産の部
元本等
元本 523,868,055 476,673,718
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 479,691,240 439,293,135
902,609,981 854,686,870
（分配準備積立金）
1,003,559,295 915,966,853
元本等合計
1,003,559,295 915,966,853
純資産合計
1,009,137,505 924,797,050
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期
第21期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 43,430,920 41,722,360
△70,819,001 △33,356,114
有価証券売買等損益
△27,388,081 8,366,246
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,998 3,008
受託者報酬 171,926 161,654
101/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期
第21期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
委託者報酬 4,870,999 4,580,223
11,404 10,718
その他費用
5,058,327 4,755,603
営業費用合計
△32,446,408 3,610,643
営業利益又は営業損失（△）
△32,446,408 3,610,643
経常利益又は経常損失（△）
△32,446,408 3,610,643
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
43,570 594,832
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 548,600,182 479,691,240
剰余金増加額又は欠損金減少額 963,866 790,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
963,866 790,028
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 36,858,962 43,727,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
36,858,962 43,727,271
額
523,868 476,673
分配金
479,691,240 439,293,135
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月16日から2019年11月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
523,868,055口 476,673,718口
102/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9157円 1口当たり純資産額 1.9216円
(10,000口当たり純資産額) (19,157円) (10,000口当たり純資産額) (19,216円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 36,975,976円 費用控除後の配当等収益額 A 34,965,183円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 673,199,943円 収益調整金額 C 613,925,575円
分配準備積立金額 D 866,157,873円 分配準備積立金額 D 820,198,360円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,576,333,792円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,469,089,118円
当ファンドの期末残存口数 } 523,868,055口 当ファンドの期末残存口数 } 476,673,718口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 30,090円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 30,819円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 523,868円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 476,673円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
103/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
104/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 560,772,535円 期首元本額 523,868,055円
期中追加設定元本額 988,850円 期中追加設定元本額 840,131円
期中一部解約元本額 37,893,330円 期中一部解約元本額 48,034,468円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △69,144,427 △31,712,830
親投資信託受益証券 △98 △98
合計 △69,144,525 △31,712,928
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 335,979 906,135,363
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスBRL
小計
銘柄数：1 335,979 906,135,363
組入時価比率：98.9% 99.9%
合計 906,135,363
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,653
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,653
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,653
105/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 907,138,016
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,077,254 9,510,691
投資信託受益証券 589,236,515 541,098,166
親投資信託受益証券 1,002,751 1,002,653
405,283 2,002,351
未収入金
600,721,803 553,613,861
流動資産合計
600,721,803 553,613,861
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,648,493 3,452,882
未払解約金 - 1,064,803
未払受託者報酬 16,497 15,618
未払委託者報酬 467,443 442,567
未払利息 8 18
1,090 1,030
その他未払費用
4,133,531 4,976,918
流動負債合計
4,133,531 4,976,918
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,216,164,549 1,150,960,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △619,576,277 △602,323,777
397,056,450 367,439,431
（分配準備積立金）
596,588,272 548,636,943
元本等合計
596,588,272 548,636,943
純資産合計
600,721,803 553,613,861
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 23,628,220 22,354,200
2,066,892 △15,924,984
有価証券売買等損益
25,695,112 6,429,216
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,441 1,810
受託者報酬 100,612 94,056
委託者報酬 2,850,676 2,664,792
106/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
6,649 6,201
その他費用
2,960,378 2,766,859
営業費用合計
22,734,734 3,662,357
営業利益又は営業損失（△）
22,734,734 3,662,357
経常利益又は経常損失（△）
22,734,734 3,662,357
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
508,782 △75,455
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △663,870,874 △619,576,277
剰余金増加額又は欠損金減少額 49,395,533 47,729,395
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
49,395,533 47,729,395
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,775,214 12,756,289
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,775,214 12,756,289
額
22,551,674 21,458,418
分配金
△619,576,277 △602,323,777
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月16日から2019年11月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,216,164,549口 1,150,960,720口
107/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 619,576,277円 元本の欠損 602,323,777円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4905円 1口当たり純資産額 0.4767円
(10,000口当たり純資産額) (4,905円) (10,000口当たり純資産額) (4,767円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年11月16日から2018年12月17日まで 2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,637,425円 費用控除後の配当等収益額 A 3,252,583円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 135,415,286円 収益調整金額 C 130,459,736円
分配準備積立金額 D 421,014,325円 分配準備積立金額 D 392,723,888円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 560,067,036円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 526,436,207円
当ファンドの期末残存口数 } 1,278,415,949口 当ファンドの期末残存口数 } 1,203,825,403口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,380円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,373円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,835,247円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,611,476円
2018年12月18日から2019年 1月15日まで 2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,544,483円 費用控除後の配当等収益額 A 3,723,501円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 135,474,237円 収益調整金額 C 131,120,946円
分配準備積立金額 D 419,500,223円 分配準備積立金額 D 391,617,262円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 558,518,943円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 526,461,709円
当ファンドの期末残存口数 } 1,275,513,102口 当ファンドの期末残存口数 } 1,203,618,760口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,378円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,373円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,826,539円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,610,856円
2019年 1月16日から2019年 2月15日まで 2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,867,978円 費用控除後の配当等収益額 A 3,350,971円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 134,990,882円 収益調整金額 C 139,114,525円
108/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配準備積立金額 D 415,001,041円 分配準備積立金額 D 391,261,265円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 553,859,901円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 533,726,761円
当ファンドの期末残存口数 } 1,264,663,071口 当ファンドの期末残存口数 } 1,220,935,666口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,379円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,371円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,793,989円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,662,806円
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,444,493円 費用控除後の配当等収益額 A 3,695,123円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 133,413,957円 収益調整金額 C 136,870,631円
分配準備積立金額 D 408,875,906円 分配準備積立金額 D 383,351,935円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 545,734,356円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 523,917,689円
当ファンドの期末残存口数 } 1,246,720,828口 当ファンドの期末残存口数 } 1,198,195,968口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,377円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,372円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,740,162円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,594,587円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,809,504円 費用控除後の配当等収益額 A 3,257,909円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 133,333,765円 収益調整金額 C 134,599,665円
分配準備積立金額 D 403,910,170円 分配準備積立金額 D 375,801,200円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 541,053,439円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 513,658,774円
当ファンドの期末残存口数 } 1,235,748,241口 当ファンドの期末残存口数 } 1,175,270,452口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,378円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,370円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,707,244円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,525,811円
2019年 4月16日から2019年 5月15日まで 2019年10月16日から2019年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,315,931円 費用控除後の配当等収益額 A 3,469,880円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 131,471,055円 収益調整金額 C 132,192,667円
分配準備積立金額 D 397,389,012円 分配準備積立金額 D 367,422,433円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 532,175,998円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 503,084,980円
当ファンドの期末残存口数 } 1,216,164,549口 当ファンドの期末残存口数 } 1,150,960,720口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,375円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,370円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,648,493円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,452,882円
109/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
110/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 1,304,606,271円 期首元本額 1,216,164,549円
期中追加設定元本額 9,505,530円 期中追加設定元本額 25,284,037円
期中一部解約元本額 97,947,252円 期中一部解約元本額 90,487,866円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △29,642,340 10,021,597
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △29,642,438 10,021,597
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
111/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 179,053 541,098,166
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスZAR
小計 銘柄数：1 179,053 541,098,166
組入時価比率：98.6% 99.8%
合計 541,098,166
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,653
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,653
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,002,653
合計 542,100,819
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期
第21期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 264,509 215,576
投資信託受益証券 14,407,246 13,215,206
100,275 100,265
親投資信託受益証券
14,772,030 13,531,047
流動資産合計
14,772,030 13,531,047
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 7,874 7,152
未払受託者報酬 2,462 2,356
未払委託者報酬 69,734 66,652
154 157
その他未払費用
112/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期
第21期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
80,224 76,317
流動負債合計
80,224 76,317
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,874,154 7,152,441
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 6,817,652 6,302,289
13,329,826 12,106,686
（分配準備積立金）
14,691,806 13,454,730
元本等合計
14,691,806 13,454,730
純資産合計
14,772,030 13,531,047
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期
第21期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 578,200 555,400
13,682 △394,051
有価証券売買等損益
591,882 161,349
営業収益合計
営業費用
支払利息 22 9
受託者報酬 2,462 2,356
委託者報酬 69,734 66,652
154 157
その他費用
72,372 69,174
営業費用合計
519,510 92,175
営業利益又は営業損失（△）
519,510 92,175
経常利益又は経常損失（△）
519,510 92,175
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
59,058 △9,588
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,473,242 6,817,652
剰余金増加額又は欠損金減少額 588,914 265,284
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
588,914 265,284
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 697,082 875,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
697,082 875,258
額
7,874 7,152
分配金
6,817,652 6,302,289
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
113/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月16日から2019年11月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
7,874,154口 7,152,441口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8658円 1口当たり純資産額 1.8811円
(10,000口当たり純資産額) (18,658円) (10,000口当たり純資産額) (18,811円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 479,870円 費用控除後の配当等収益額 A 447,530円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,392,724円 収益調整金額 C 6,256,273円
分配準備積立金額 D 12,857,830円 分配準備積立金額 D 11,666,308円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,730,424円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,370,111円
当ファンドの期末残存口数 } 7,874,154口 当ファンドの期末残存口数 } 7,152,441口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 25,057円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 25,683円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,874円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,152円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
114/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
115/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 8,049,172円 期首元本額 7,874,154円
期中追加設定元本額 693,774円 期中追加設定元本額 294,016円
期中一部解約元本額 868,792円 期中一部解約元本額 1,015,729円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △15,461 △339,171
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △15,471 △339,181
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
116/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 4,373 13,215,206
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスZAR
小計 銘柄数：1 4,373 13,215,206
組入時価比率：98.2% 99.2%
合計 13,215,206
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,265
証券
小計
銘柄数：1 98,261 100,265
組入時価比率：0.7% 0.8%
合計 100,265
合計 13,315,471
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 26,738,012 26,132,612
投資信託受益証券 1,838,436,320 1,851,922,602
親投資信託受益証券 1,002,751 1,002,653
13,801,314 7,502,825
未収入金
1,879,978,397 1,886,560,692
流動資産合計
1,879,978,397 1,886,560,692
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,529,081 5,630,220
未払解約金 399,999 6,293,518
未払受託者報酬 52,592 52,767
未払委託者報酬 1,490,100 1,495,119
117/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
未払利息 23 49
3,498 3,510
その他未払費用
8,475,293 13,475,183
流動負債合計
8,475,293 13,475,183
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,529,081,549 5,630,220,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △4,657,578,445 △3,757,135,297
966,067,349 850,608,999
（分配準備積立金）
1,871,503,104 1,873,085,509
元本等合計
1,871,503,104 1,873,085,509
純資産合計
1,879,978,397 1,886,560,692
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 71,236,480 63,772,960
△48,084,516 267,044,565
有価証券売買等損益
23,151,964 330,817,525
営業収益合計
営業費用
支払利息 8,856 6,268
受託者報酬 333,441 315,827
委託者報酬 9,447,430 8,948,374
22,171 20,993
その他費用
9,811,898 9,291,462
営業費用合計
13,340,066 321,526,063
営業利益又は営業損失（△）
13,340,066 321,526,063
経常利益又は経常損失（△）
13,340,066 321,526,063
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,142,828 2,774,817
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △5,009,325,497 △4,657,578,445
剰余金増加額又は欠損金減少額 511,656,335 647,934,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
511,656,335 647,934,601
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 131,251,290 30,195,110
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
131,251,290 30,195,110
額
40,855,231 36,047,589
分配金
△4,657,578,445 △3,757,135,297
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
118/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月16日から2019年11月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2019年 5月15日現在 2019年11月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
6,529,081,549口 5,630,220,806口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 4,657,578,445円 元本の欠損 3,757,135,297円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.2866円 1口当たり純資産額 0.3327円
(10,000口当たり純資産額) (2,866円) (10,000口当たり純資産額) (3,327円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年11月16日から2018年12月17日まで 2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,699,202円 費用控除後の配当等収益額 A 11,009,342円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,841,048,198円 収益調整金額 C 1,717,052,906円
分配準備積立金額 D 1,029,568,010円 分配準備積立金額 D 944,369,112円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,882,315,410円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,672,431,360円
当ファンドの期末残存口数 } 6,947,582,501口 当ファンドの期末残存口数 } 6,386,676,389口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,148円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,184円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
119/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,947,582円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,386,676円
2018年12月18日から2019年 1月15日まで 2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,472,590円 費用控除後の配当等収益額 A 10,867,263円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,861,856,145円 収益調整金額 C 1,688,667,786円
分配準備積立金額 D 1,026,640,813円 分配準備積立金額 D 931,522,374円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,898,969,548円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,631,057,423円
当ファンドの期末残存口数 } 6,978,923,077口 当ファンドの期末残存口数 } 6,276,578,493口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,153円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,191円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,978,923円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,276,578円
2019年 1月16日から2019年 2月15日まで 2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,975,223円 費用控除後の配当等収益額 A 10,167,806円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,864,426,979円 収益調整金額 C 1,646,590,710円
分配準備積立金額 D 1,014,765,647円 分配準備積立金額 D 912,024,924円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,891,167,849円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,568,783,440円
当ファンドの期末残存口数 } 6,947,822,893口 当ファンドの期末残存口数 } 6,118,021,447口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,161円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,198円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,947,822円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,118,021円
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,336,049円 費用控除後の配当等収益額 A 10,052,209円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,835,749,206円 収益調整金額 C 1,579,945,472円
分配準備積立金額 D 1,003,178,089円 分配準備積立金額 D 878,089,674円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,849,263,344円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,468,087,355円
当ファンドの期末残存口数 } 6,838,473,268口 当ファンドの期末残存口数 } 5,867,694,386口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,166円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,206円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,838,473円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,867,694円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,858,952円 費用控除後の配当等収益額 A 8,767,249円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,776,547,094円 収益調整金額 C 1,555,639,465円
分配準備積立金額 D 972,514,232円 分配準備積立金額 D 865,021,484円
120/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,758,920,278円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,429,428,198円
当ファンドの期末残存口数 } 6,613,350,534口 当ファンドの期末残存口数 } 5,768,400,071口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,171円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,211円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,613,350円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,768,400円
2019年 4月16日から2019年 5月15日まで 2019年10月16日から2019年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,861,660円 費用控除後の配当等収益額 A 9,700,178円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,754,579,630円 収益調整金額 C 1,519,190,357円
分配準備積立金額 D 962,734,770円 分配準備積立金額 D 846,539,041円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,727,176,060円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,375,429,576円
当ファンドの期末残存口数 } 6,529,081,549口 当ファンドの期末残存口数 } 5,630,220,806口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,176円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,219円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,529,081円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,630,220円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
121/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
122/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 7,076,694,707円 期首元本額 6,529,081,549円
期中追加設定元本額 185,942,392円 期中追加設定元本額 44,224,636円
期中一部解約元本額 733,555,550円 期中一部解約元本額 943,085,379円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △132,576,483 67,486,327
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △132,576,581 67,486,327
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 994,054 1,851,922,602
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスTRY
小計
銘柄数：1 994,054 1,851,922,602
組入時価比率：98.9% 99.9%
合計 1,851,922,602
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,653
証券
小計
銘柄数：1 982,608 1,002,653
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,653
123/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 1,852,925,255
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第20期
第21期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,210,061 2,189,561
投資信託受益証券 135,763,144 139,233,168
親投資信託受益証券 100,274 100,264
2,500,150 100,494
未収入金
140,573,629 141,623,487
流動資産合計
140,573,629 141,623,487
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 115,488 98,401
未払解約金 - 131,432
未払受託者報酬 25,780 24,099
未払委託者報酬 730,390 682,770
未払利息 1 ▶
1,655 1,534
その他未払費用
873,314 938,240
流動負債合計
873,314 938,240
負債合計
純資産の部
元本等
元本 115,488,639 98,401,949
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 24,211,676 42,283,298
68,367,462 61,971,533
（分配準備積立金）
139,700,315 140,685,247
元本等合計
139,700,315 140,685,247
純資産合計
140,573,629 141,623,487
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第20期
第21期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 5,441,010 4,856,360
△2,426,759 20,277,664
有価証券売買等損益
3,014,251 25,134,024
営業収益合計
営業費用
支払利息 685 392
受託者報酬 25,780 24,099
委託者報酬 730,390 682,770
124/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期
第21期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
1,655 1,534
その他費用
758,510 708,795
営業費用合計
2,255,741 24,425,229
営業利益又は営業損失（△）
2,255,741 24,425,229
経常利益又は経常損失（△）
2,255,741 24,425,229
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,358,597 2,822,701
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 29,237,810 24,211,676
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,090,701 331,777
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,090,701 331,777
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,898,491 3,764,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,898,491 3,764,282
額
115,488 98,401
分配金
24,211,676 42,283,298
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月16日から2019年11月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期
第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
115,488,639口 98,401,949口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
125/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.2096円 1口当たり純資産額 1.4297円
(10,000口当たり純資産額) (12,096円) (10,000口当たり純資産額) (14,297円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,246,387円 費用控除後の配当等収益額 A 4,319,530円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 232,606,285円 収益調整金額 C 198,755,611円
分配準備積立金額 D 64,236,563円 分配準備積立金額 D 57,750,404円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 301,089,235円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 260,825,545円
当ファンドの期末残存口数 } 115,488,639口 当ファンドの期末残存口数 } 98,401,949口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 26,070円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 26,506円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 115,488円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 98,401円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
126/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
127/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 139,366,975円 期首元本額 115,488,639円
期中追加設定元本額 4,596,501円 期中追加設定元本額 1,069,687円
期中一部解約元本額 28,474,837円 期中一部解約元本額 18,156,377円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △4,140,859 17,891,799
親投資信託受益証券 △10 △10
合計 △4,140,869 17,891,789
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 74,736 139,233,168
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスTRY
小計
銘柄数：1 74,736 139,233,168
組入時価比率：99.0% 99.9%
合計 139,233,168
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,260 100,264
証券
小計
銘柄数：1 98,260 100,264
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,264
128/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 139,333,432
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,886,680 11,198,816
投資信託受益証券 775,592,424 802,845,860
10,006 10,005
親投資信託受益証券
786,489,110 814,054,681
流動資産合計
786,489,110 814,054,681
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,307,311 2,359,403
未払受託者報酬 21,442 22,722
未払委託者報酬 607,509 643,745
未払利息 9 21
1,418 1,504
その他未払費用
2,937,689 3,027,395
流動負債合計
2,937,689 3,027,395
負債合計
純資産の部
元本等
元本 769,103,736 786,467,946
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 14,447,685 24,559,340
66,442,433 73,085,925
（分配準備積立金）
783,551,421 811,027,286
元本等合計
783,551,421 811,027,286
純資産合計
786,489,110 814,054,681
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 26,147,650 25,927,350
△18,828,032 1,802,273
有価証券売買等損益
7,319,618 27,729,623
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,469 2,640
受託者報酬 131,057 130,512
委託者報酬 3,713,101 3,697,827
8,678 8,643
その他費用
3,856,305 3,839,622
営業費用合計
129/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
3,463,313 23,890,001
営業利益又は営業損失（△）
3,463,313 23,890,001
経常利益又は経常損失（△）
3,463,313 23,890,001
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△47,640 △134,484
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 26,289,482 14,447,685
剰余金増加額又は欠損金減少額 938,380 780,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
938,380 780,143
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,972,455 622,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,972,455 622,368
額
14,318,675 14,070,605
分配金
14,447,685 24,559,340
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月16日から2019年11月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
769,103,736口 786,467,946口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0188円 1口当たり純資産額 1.0312円
(10,000口当たり純資産額) (10,188円) (10,000口当たり純資産額) (10,312円)
130/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年11月16日から2018年12月17日まで 2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,761,255円 費用控除後の配当等収益額 A 3,578,491円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 131,414,744円 収益調整金額 C 126,693,260円
分配準備積立金額 D 63,410,920円 分配準備積立金額 D 66,442,382円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 198,586,919円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 196,714,133円
当ファンドの期末残存口数 } 817,863,829口 当ファンドの期末残存口数 } 771,678,579口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,428円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,549円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,453,591円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,315,035円
2018年12月18日から2019年 1月15日まで 2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,870,062円 費用控除後の配当等収益額 A 4,008,824円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 131,656,752円 収益調整金額 C 127,163,537円
分配準備積立金額 D 64,717,333円 分配準備積立金額 D 67,705,838円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 200,244,147円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 198,878,199円
当ファンドの期末残存口数 } 818,867,290口 当ファンドの期末残存口数 } 773,545,371口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,445円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,570円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,456,601円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,320,636円
2019年 1月16日から2019年 2月15日まで 2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,338,857円 費用控除後の配当等収益額 A 3,642,683円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 129,758,622円 収益調整金額 C 129,914,451円
分配準備積立金額 D 64,938,605円 分配準備積立金額 D 67,988,008円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 199,036,084円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 201,545,142円
当ファンドの期末残存口数 } 805,922,077口 当ファンドの期末残存口数 } 778,485,978口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,469円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,588円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,417,766円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,335,457円
131/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,131,072円 費用控除後の配当等収益額 A 4,211,259円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 128,492,294円 収益調整金額 C 132,829,400円
分配準備積立金額 D 64,424,076円 分配準備積立金額 D 69,295,234円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 197,047,442円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 206,335,893円
当ファンドの期末残存口数 } 790,405,986口 当ファンドの期末残存口数 } 789,859,338口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,492円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,612円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,371,217円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,369,578円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,036,479円 費用控除後の配当等収益額 A 3,791,496円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 125,443,829円 収益調整金額 C 133,413,142円
分配準備積立金額 D 64,450,853円 分配準備積立金額 D 70,648,610円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 193,931,161円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 207,853,248円
当ファンドの期末残存口数 } 770,729,951口 当ファンドの期末残存口数 } 790,165,462口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,516円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,630円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,312,189円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,370,496円
2019年 4月16日から2019年 5月15日まで 2019年10月16日から2019年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,549,069円 費用控除後の配当等収益額 A 4,125,707円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 126,048,777円 収益調整金額 C 133,232,264円
分配準備積立金額 D 65,200,675円 分配準備積立金額 D 71,319,621円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 194,798,521円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 208,677,592円
当ファンドの期末残存口数 } 769,103,736口 当ファンドの期末残存口数 } 786,467,946口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,532円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,653円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,307,311円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,359,403円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
132/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
133/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 840,461,780円 期首元本額 769,103,736円
期中追加設定元本額 31,376,366円 期中追加設定元本額 47,940,985円
期中一部解約元本額 102,734,410円 期中一部解約元本額 30,576,775円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △23,020,505 7,989,962
親投資信託受益証券 0 0
合計 △23,020,505 7,989,962
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
134/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 87,580 802,845,860
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスUSD
小計 銘柄数：1 87,580 802,845,860
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 802,845,860
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,805 10,005
証券
小計
銘柄数：1 9,805 10,005
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,005
合計 802,855,865
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第10期
第11期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,048,350 1,128,102
投資信託受益証券 65,712,048 72,950,986
10,006 10,005
親投資信託受益証券
66,770,404 74,089,093
流動資産合計
66,770,404 74,089,093
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 55,269 59,621
未払受託者報酬 12,007 11,511
未払委託者報酬 340,058 326,088
未払利息 - 2
760 715
その他未払費用
135/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10期
第11期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
408,094 397,937
流動負債合計
408,094 397,937
負債合計
純資産の部
元本等
元本 55,269,851 59,621,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 11,092,459 14,069,591
10,561,632 12,123,913
（分配準備積立金）
66,362,310 73,691,156
元本等合計
66,362,310 73,691,156
純資産合計
66,770,404 74,089,093
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第10期
第11期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 2,360,800 2,287,250
△2,438,898 195,411
有価証券売買等損益
△78,098 2,482,661
営業収益合計
営業費用
支払利息 256 194
受託者報酬 12,007 11,511
委託者報酬 340,058 326,088
760 715
その他費用
353,081 338,508
営業費用合計
△431,179 2,144,153
営業利益又は営業損失（△）
△431,179 2,144,153
経常利益又は経常損失（△）
△431,179 2,144,153
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△756,865 40,385
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 14,153,763 11,092,459
剰余金増加額又は欠損金減少額 170,047 1,292,607
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
170,047 1,292,607
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,501,768 359,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,501,768 359,622
額
55,269 59,621
分配金
11,092,459 14,069,591
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
136/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月16日から2019年11月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期
第11期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
55,269,851口 59,621,565口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2007円 1口当たり純資産額 1.2360円
(10,000口当たり純資産額) (12,007円) (10,000口当たり純資産額) (12,360円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,809,979円 費用控除後の配当等収益額 A 1,942,264円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,921,194円 収益調整金額 C 14,108,178円
分配準備積立金額 D 8,806,922円 分配準備積立金額 D 10,241,270円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,538,095円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,291,712円
当ファンドの期末残存口数 } 55,269,851口 当ファンドの期末残存口数 } 59,621,565口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,077円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,409円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 55,269円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 59,621円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
137/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第10期
第11期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
138/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 72,599,653円 期首元本額 55,269,851円
期中追加設定元本額 908,134円 期中追加設定元本額 6,168,430円
期中一部解約元本額 18,237,936円 期中一部解約元本額 1,816,716円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △1,407,798 195,708
親投資信託受益証券 0 △1
合計 △1,407,798 195,707
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
139/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 7,958 72,950,986
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスUSD
小計 銘柄数：1 7,958 72,950,986
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 72,950,986
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,805 10,005
証券
小計
銘柄数：1 9,805 10,005
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,005
合計 72,960,991
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,051,127 3,060,417
投資信託受益証券 109,114,720 160,472,439
親投資信託受益証券 10,006 10,005
102,654 -
未収入金
111,278,507 163,542,861
流動資産合計
111,278,507 163,542,861
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 817,840 1,198,689
未払解約金 - 9,497
未払受託者報酬 3,058 4,579
未払委託者報酬 86,662 129,736
140/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
未払利息 1 5
192 289
その他未払費用
907,753 1,342,795
流動負債合計
907,753 1,342,795
負債合計
純資産の部
元本等
元本 163,568,040 239,737,899
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △53,197,286 △77,537,833
5,860,835 7,619,689
（分配準備積立金）
110,370,754 162,200,066
元本等合計
110,370,754 162,200,066
純資産合計
111,278,507 163,542,861
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期
当期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 5,762,460 8,740,080
2,267,712 △804,337
有価証券売買等損益
8,030,172 7,935,743
営業収益合計
営業費用
支払利息 617 803
受託者報酬 14,690 22,579
委託者報酬 416,276 639,780
910 1,440
その他費用
432,493 664,602
営業費用合計
7,597,679 7,271,141
営業利益又は営業損失（△）
7,597,679 7,271,141
経常利益又は経常損失（△）
7,597,679 7,271,141
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
32,127 17,483
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △42,862,921 △53,197,286
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,539,437 1,500,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,539,437 1,500,110
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 18,229,166 26,717,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,229,166 26,717,571
額
4,210,188 6,376,744
分配金
△53,197,286 △77,537,833
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
141/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月16日から2019年11月15日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2019年 5月15日現在 2019年11月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
163,568,040口 239,737,899口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 53,197,286円 元本の欠損 77,537,833円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.6748円 1口当たり純資産額 0.6766円
(10,000口当たり純資産額) (6,748円) (10,000口当たり純資産額) (6,766円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年11月16日から2018年12月17日まで 2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 766,974円 費用控除後の配当等収益額 A 1,046,041円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,744,082円 収益調整金額 C 30,592,329円
分配準備積立金額 D 5,035,190円 分配準備積立金額 D 5,830,952円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,546,246円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,469,322円
当ファンドの期末残存口数 } 123,490,459口 当ファンドの期末残存口数 } 179,490,730口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,987円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,087円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
142/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益分配金金額 I=F×H/10,000 617,452円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 897,453円
2018年12月18日から2019年 1月15日まで 2019年 6月18日から2019年 7月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 833,153円 費用控除後の配当等収益額 A 1,303,101円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,761,116円 収益調整金額 C 33,265,396円
分配準備積立金額 D 5,184,654円 分配準備積立金額 D 5,979,540円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,778,923円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,548,037円
当ファンドの期末残存口数 } 123,578,049口 当ファンドの期末残存口数 } 192,609,869口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,005円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,105円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 617,890円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 963,049円
2019年 1月16日から2019年 2月15日まで 2019年 7月17日から2019年 8月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 837,980円 費用控除後の配当等収益額 A 1,261,452円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,909,295円 収益調整金額 C 37,588,805円
分配準備積立金額 D 5,390,665円 分配準備積立金額 D 6,319,592円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,137,940円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 45,169,849円
当ファンドの期末残存口数 } 129,212,252口 当ファンドの期末残存口数 } 213,043,570口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,022円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,120円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 646,061円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,065,217円
2019年 2月16日から2019年 3月15日まで 2019年 8月16日から2019年 9月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 910,527円 費用控除後の配当等収益額 A 1,465,793円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,723,370円 収益調整金額 C 37,657,024円
分配準備積立金額 D 5,553,838円 分配準備積立金額 D 6,515,791円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,187,735円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 45,638,608円
当ファンドの期末残存口数 } 138,255,139口 当ファンドの期末残存口数 } 213,372,904口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,038円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,138円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 691,275円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,066,864円
2019年 3月16日から2019年 4月15日まで 2019年 9月18日から2019年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,103,620円 費用控除後の配当等収益額 A 1,559,891円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 27,284,830円 収益調整金額 C 42,656,262円
分配準備積立金額 D 5,360,903円 分配準備積立金額 D 6,873,046円
143/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 33,749,353円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 51,089,199円
当ファンドの期末残存口数 } 163,934,028口 当ファンドの期末残存口数 } 237,094,455口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,058円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,154円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 819,670円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,185,472円
2019年 4月16日から2019年 5月15日まで 2019年10月16日から2019年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,052,486円 費用控除後の配当等収益額 A 1,632,992円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 27,231,190円 収益調整金額 C 43,277,602円
分配準備積立金額 D 5,626,189円 分配準備積立金額 D 7,185,386円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 33,909,865円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 52,095,980円
当ファンドの期末残存口数 } 163,568,040口 当ファンドの期末残存口数 } 239,737,899口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,073円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,173円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 817,840円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,198,689円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
144/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
145/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 120,443,158円 期首元本額 163,568,040円
期中追加設定元本額 57,251,852円 期中追加設定元本額 80,699,353円
期中一部解約元本額 14,126,970円 期中一部解約元本額 4,529,494円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △5,460,123 1,944,760
親投資信託受益証券 0 0
合計 △5,460,123 1,944,760
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 28,317 160,472,439
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスMXN
小計
銘柄数：1 28,317 160,472,439
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 160,472,439
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,805 10,005
証券
小計
銘柄数：1 9,805 10,005
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,005
146/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 160,482,444
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第10期
第11期
(2019年 5月15日現在)
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 513,872 605,508
投資信託受益証券 32,924,320 36,081,789
10,006 10,005
親投資信託受益証券
33,448,198 36,697,302
流動資産合計
33,448,198 36,697,302
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 - 34,437
未払受託者報酬 5,172 5,921
未払委託者報酬 146,613 167,777
未払利息 - 1
267 344
その他未払費用
152,052 208,480
流動負債合計
152,052 208,480
負債合計
純資産の部
元本等
元本 33,035,745 34,437,464
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 260,401 2,051,358
7,961,857 8,646,396
（分配準備積立金）
33,296,146 36,488,822
元本等合計
33,296,146 36,488,822
純資産合計
33,448,198 36,697,302
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第10期
第11期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
営業収益
受取配当金 2,008,800 2,291,100
1,106,592 △356,557
有価証券売買等損益
3,115,392 1,934,543
営業収益合計
営業費用
支払利息 49 123
受託者報酬 5,172 5,921
委託者報酬 146,613 167,777
267 344
その他費用
152,101 174,165
営業費用合計
147/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10期
第11期
自 2018年11月16日
自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日
至 2019年11月15日
2,963,291 1,760,378
営業利益又は営業損失（△）
2,963,291 1,760,378
経常利益又は経常損失（△）
2,963,291 1,760,378
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,476 140,085
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,721,201 260,401
剰余金増加額又は欠損金減少額 36,573 259,861
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
36,573 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 259,861
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,786 54,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 54,760
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,786 -
額
- 34,437
分配金
260,401 2,051,358
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月16日から2019年11月
15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期
第11期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
33,035,745口 34,437,464口
148/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0079円 1口当たり純資産額 1.0596円
(10,000口当たり純資産額) (10,079円) (10,000口当たり純資産額) (10,596円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,906,874円 費用控除後の配当等収益額 A 1,993,463円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,410,099円 収益調整金額 C 12,544,089円
分配準備積立金額 D 6,054,983円 分配準備積立金額 D 6,687,370円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,371,956円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,224,922円
当ファンドの期末残存口数 } 33,035,745口 当ファンドの期末残存口数 } 34,437,464口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,561円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,163円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 34,437円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
149/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
2019年 5月15日現在
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
150/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
期首元本額 33,306,347円 期首元本額 33,035,745円
期中追加設定元本額 163,712円 期中追加設定元本額 7,834,418円
期中一部解約元本額 434,314円 期中一部解約元本額 6,432,699円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2018年11月16日 自 2019年 5月16日
種類
至 2019年 5月15日 至 2019年11月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1,089,085 △357,503
親投資信託受益証券 0 △1
合計 1,089,085 △357,504
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド－US 6,367 36,081,789
券 ハイ・イールド・ボンド・インカム
－クラスMXN
小計
銘柄数：1 6,367 36,081,789
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 36,081,789
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,805 10,005
証券
小計
銘柄数：1 9,805 10,005
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,005
151/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 36,091,794
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,736,367,167
地方債証券 1,060,939,776
特殊債券 2,950,738,454
社債券 1,100,674,684
コマーシャル・ペーパー 499,998,593
未収利息 4,828,265
4,135,759
前払費用
8,357,682,698
流動資産合計
8,357,682,698
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 344,478,640
未払解約金 967,000
5,190
未払利息
345,450,830
流動負債合計
345,450,830
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,851,790,923
剰余金
160,440,945
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,012,231,868
元本等合計
8,012,231,868
純資産合計
8,357,682,698
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
152/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月15日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0204円
(10,000口当たり純資産額) (10,204円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 5月16日
至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年11月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
153/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年11月15日現在
2019年 5月16日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 8,324,230,999円
同期中における追加設定元本額 163,671,212円
同期中における一部解約元本額 636,111,288円
期末元本額 7,851,790,923円
期末元本額の内訳＊
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 100,749,353円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 99,123,656円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 1,230,043円
野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型 836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型 2,160,004円
ネクストコア 19,922,154円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
154/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信（毎月分配型） 49,354,623円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
155/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
156/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 1,813円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 315,476円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 946,340円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 41,316円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 54,497円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 277,875円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 253,829円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 213,673円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 43,905円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 774,485円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 51,703円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 36,381円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 118,445円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ａコース 98,117円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ｂコース 98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
157/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース） 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース） 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース） 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ａコース 97,992円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ｂコース 979,912円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
158/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第２回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第８回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第１０回 野村短期公社債ファンド 1,959,728円
第１１回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 2,050,866,611円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 神奈川県 公募第１６９回 90,000,000 90,125,932
愛知県 公募平成２１年度第１２回 50,000,000 50,068,500
共同発行市場地方債 公募第８０回 200,000,000 200,077,623
横浜市 公募平成２１年度第６回 250,000,000 250,310,421
横浜市 公募（５年）第４１回 270,000,000 270,062,708
さいたま市 公募第７回 200,000,000 200,294,592
小計
銘柄数：6 1,060,000,000 1,060,939,776
組入時価比率：13.2% 18.9%
合計 1,060,939,776
特殊債券 日本円 日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,021,428
第４９回
政保 地方公共団体金融機構債券 60,000,000 60,007,942
第６回
地方公共団体金融機構債券 第６回 460,000,000 460,275,176
159/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
政保 地方公共団体金融機構債券 144,000,000 144,332,640
第８回
首都高速道路 第１４回 420,000,000 420,113,707
阪神高速道路 第１５回 460,000,000 460,025,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 120,000,000 120,202,160
３２回
福祉医療機構債券 第４７回財投機 200,000,000 200,004,000
関債
農林債券 利付第７７５回い号 200,000,000 200,057,120
しんきん中金債券 利付第３０１回 100,000,000 100,029,388
しんきん中金債券 利付第３０２回 100,000,000 100,043,118
しんきん中金債券 利付第３０３回 200,000,000 200,144,667
国際協力機構債券 第２８回財投機 105,400,000 105,417,274
関債
東日本高速道路 第２８回 50,000,000 50,012,906
中日本高速道路社債 第５８回 230,000,000 230,051,928
小計
銘柄数：15 2,949,400,000 2,950,738,454
組入時価比率：36.8% 52.6%
合計 2,950,738,454
社債券 日本円 ホンダファイナンス 第３５回社債 300,000,000 300,001,000
間限定同順位特約付
日立キャピタル 第４５回社債間限 100,000,000 100,059,500
定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第２６回社債間 200,000,000 200,027,558
限定同順位特約付
三井不動産 第３７回社債間限定同 100,000,000 100,140,090
順位特約付
関西電力 第４７７回 200,000,000 200,267,488
東北電力 第４５２回 100,000,000 100,159,000
四国電力 第２９０回 100,000,000 100,020,048
小計
銘柄数：7 1,100,000,000 1,100,674,684
組入時価比率：13.7% 19.6%
合計 1,100,674,684
コマーシャル・ 日本円 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,999,861
ペーパー
三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,999,416
三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 99,999,316
小計
銘柄数：3 500,000,000 499,998,593
組入時価比率：6.2% 8.9%
合計 499,998,593
合計 5,612,351,507
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
160/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,961,899,373 円
Ⅱ 負債総額 1,099,005 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,960,800,368 円
Ⅳ 発行済口数 3,472,396,624 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8527 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 137,875,109 円
Ⅱ 負債総額 162,834 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 137,712,275 円
Ⅳ 発行済口数 83,571,004 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6478 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,785,455,827 円
Ⅱ 負債総額 1,025,734 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,784,430,093 円
Ⅳ 発行済口数 3,258,810,510 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8544 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 166,347,210 円
Ⅱ 負債総額 196,252 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 166,150,958 円
Ⅳ 発行済口数 76,093,434 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1835 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
161/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 16,854,319,752 円
Ⅱ 負債総額 8,329,837 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,845,989,915 円
Ⅳ 発行済口数 39,595,902,917 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4254 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 953,561,528 円
Ⅱ 負債総額 1,204,008 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 952,357,520 円
Ⅳ 発行済口数 471,332,729 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0206 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 583,016,975 円
Ⅱ 負債総額 212,968 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 582,804,007 円
Ⅳ 発行済口数 1,134,797,321 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5136 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 12,632,128 円
Ⅱ 負債総額 15,541 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,616,587 円
Ⅳ 発行済口数 6,190,906 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0379 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,828,110,450 円
162/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 680,257 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,827,430,193 円
Ⅳ 発行済口数 5,472,437,379 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3339 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 134,970,871 円
Ⅱ 負債総額 167,160 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 134,803,711 円
Ⅳ 発行済口数 93,654,264 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4394 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 859,054,059 円
Ⅱ 負債総額 5,522,403 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 853,531,656 円
Ⅳ 発行済口数 810,749,093 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0528 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 79,577,089 円
Ⅱ 負債総額 91,959 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 79,485,130 円
Ⅳ 発行済口数 62,819,606 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2653 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 173,692,884 円
Ⅱ 負債総額 64,219 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 173,628,665 円
Ⅳ 発行済口数 245,562,060 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7071 円
163/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 39,823,536 円
Ⅱ 負債総額 44,950 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 39,778,586 円
Ⅳ 発行済口数 35,685,879 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1147 円
（参考）野村マネー マザーファンド
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,387,815,264 円
Ⅱ 負債総額 400,012,347 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,987,802,917 円
Ⅳ 発行済口数 7,828,319,663 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0204 円
164/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年12月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
165/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
166/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,005 29,948,655
単位型株式投資信託 178 917,000
追加型公社債投資信託 14 5,576,745
単位型公社債投資信託 441 1,722,742
合計 1,638 38,165,142
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
167/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
168/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
169/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
170/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
171/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
172/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
173/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 支払利息
2 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
174/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
175/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
176/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
177/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
178/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営 会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
179/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
180/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
181/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
182/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
183/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
184/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
185/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
186/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
187/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
188/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
189/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
190/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 別 途 剰余金
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
191/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
192/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
193/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
194/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
195/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2019年11月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円 品取引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2019年11月末現在
196/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０１９年５月１６
日から２０１９年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０１９年１１月１５日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
197/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０１９年５月１６
日から２０１９年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０１９年１１月１５日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
198/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０１９年５月
１６日から２０１９年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０１９年１１月１５日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
199/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０１９年５月
１６日から２０１９年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０１９年１１月１５日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
200/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０１
９年５月１６日から２０１９年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０１９年１１月１５日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
201/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０１
９年５月１６日から２０１９年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０１９年１１月１５日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
202/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０
１９年５月１６日から２０１９年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０１９年１１月１５日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
203/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０
１９年５月１６日から２０１９年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０１９年１１月１５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
204/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０１９年
５月１６日から２０１９年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０１９年１１月１５日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
205/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０１９年
５月１６日から２０１９年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０１９年１１月１５日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
206/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０１９年５月
１６日から２０１９年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０１９年１１月１５日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
207/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０１９年５月
１６日から２０１９年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０１９年１１月１５日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
208/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０１９
年５月１６日から２０１９年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０１９年１１月１５日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
209/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０１９
年５月１６日から２０１９年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０１９年１１月１５日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
210/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
211/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
212/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
213/214
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
214/214
