野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年2月14日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                            型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                            型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                             2兆円を上限とします。
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
                             2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年8月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下
     「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
     届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

      原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
        第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
        第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
      また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

     分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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     第一部【証券情報】

     (5)申込手数料

      <訂正前>

                                *           ;
      ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.                       24 %  (税抜3.0%)以内           で販売会社が独自に定める率を乗じ
       て得た額とします。
         *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      <訂正後>

                                         ;
      ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.                       3 %(税抜3.0%)以内            で販売会社が独自に定める率を乗じて
       得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1ファンドの性格

     (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2019年12月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     3投資リスク

      <更新後>

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     4手数料等及び税金









     (1)申込手数料

      <更新後>

       ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

                      ※
        当する率)(税抜3.0%)以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
           さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     (3)信託報酬等

      <更新後>

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968%(税抜年

       0.88%)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
            <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
             年0.35%            年0.50%            年0.03%
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        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
       信託終了のときファンドから支払われます。
        なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

         (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
                  外国投資信託の名称                    信託報酬率(年率)
          ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                     ・ イールド・
                                          0.70%
         ボンド・インカム
       ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する

        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年
        を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
       ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に

        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                                                 ・ イール
        ド・ボンド・インカムの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値
        は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投
        資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
              実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                      1.668%程度
      ≪支払先の役務の内容≫

            <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
         ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
         伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
         指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
         成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
     (5)課税上の取扱い

      <更新後>

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
           15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
           離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
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           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
           15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
           り 源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                   ;
         ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                              ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       ■個別元本について■
       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年12月末現在)が変更になる場合があ

     ります。
     5運用状況

     以下は2019年12月30日現在の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)投資状況

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                2,931,220,244              99.00
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,653            0.03
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              28,577,471             0.96
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                合計(純資産総額)                             2,960,800,368             100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 136,357,066             99.01
     親投資信託受益証券                           日本                 100,265           0.07
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,254,944            0.91
                合計(純資産総額)                              137,712,275            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                2,756,756,905              99.00
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,653            0.03
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              26,670,535             0.95
                合計(純資産総額)                             2,784,430,093             100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 164,593,849             99.06
     親投資信託受益証券                           日本                 100,264           0.06
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,456,845            0.87
                合計(純資産総額)                              166,150,958            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島               16,684,693,560              99.04
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,653            0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              160,293,702             0.95
                合計(純資産総額)                            16,845,989,915              100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 942,993,900             99.01
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     親投資信託受益証券                           日本                1,002,653            0.10
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               8,360,967            0.87
                合計(純資産総額)                              952,357,520            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 576,248,610             98.87
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,653            0.17
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               5,552,744            0.95
                合計(純資産総額)                              582,804,007            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 12,353,194            97.91
     親投資信託受益証券                           日本                 100,265           0.79
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                163,128           1.29
                合計(純資産総額)                              12,616,587            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                1,808,819,892              98.98
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,653            0.05
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              17,607,648             0.96
                合計(純資産総額)                             1,827,430,193             100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 133,453,656             98.99
     親投資信託受益証券                           日本                 100,264           0.07
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,249,791            0.92
                合計(純資産総額)                              134,803,711            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

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              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 845,233,741             99.02
     親投資信託受益証券                           日本                 10,005           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               8,287,910            0.97
                合計(純資産総額)                              853,531,656            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 78,755,976            99.08
     親投資信託受益証券                           日本                 10,005           0.01
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                719,149           0.90
                合計(純資産総額)                              79,485,130            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 171,872,155             98.98
     親投資信託受益証券                           日本                 10,005           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,746,505            1.00
                合計(純資産総額)                              173,628,665            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 39,393,900            99.03
     親投資信託受益証券                           日本                 10,005           0.02
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                374,681           0.94
                合計(純資産総額)                              39,778,586            100.00
     (参考)野村マネー マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     地方債証券                           日本              1,983,672,944              24.83
     特殊債券                           日本              1,404,482,379              17.58
     社債券                           日本              1,050,710,701              13.15
     コマーシャルペーパー                           日本               499,996,260             6.25
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             3,048,940,633              38.16
                合計(純資産総額)                             7,987,802,917             100.00
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     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                481,396       6,057    2,915,815,572          6,089    2,931,220,244     99.00
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0204      1,002,653        1.0204      1,002,653    0.03
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                99.03
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                22,394       6,023    134,880,654         6,089    136,357,066     99.01
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,261      1.0204      100,265       1.0204      100,265   0.07
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合  計                                99.08
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                446,005       6,120    2,729,550,600          6,181    2,756,756,905     99.00
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスAUD
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     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0204      1,002,653        1.0204      1,002,653    0.03
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                99.04
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                26,629       5,943    158,259,608         6,181    164,593,849     99.06
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,260      1.0204      100,264       1.0204      100,264   0.06
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.06
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合  計                                99.12
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-               5,916,558        2,782   16,459,892,666          2,820   16,684,693,560      99.04
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0204      1,002,653        1.0204      1,002,653    0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.04
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.04
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                  21/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                334,395       2,697    901,904,522         2,820    942,993,900     99.01
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0204     1,002,653        1.0204     1,002,653    0.10
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.10
                 合  計                                99.12
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                176,655       3,162    558,583,110         3,262    576,248,610     98.87
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0204     1,002,653        1.0204     1,002,653    0.17
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.17
                 合  計                                99.04
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)      (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                 3,787      3,022     11,446,327        3,262     12,353,194    97.91
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,261      1.0204      100,265       1.0204      100,265   0.79
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.91
              親投資信託受益証券                                   0.79
                                  22/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 合  計                                98.70
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                968,319       1,900    1,840,762,792          1,868    1,808,819,892     98.98
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0204      1,002,653        1.0204      1,002,653    0.05
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.98
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合  計                                99.03
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                71,442       1,863    133,097,874         1,868    133,453,656     98.99
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,260      1.0204      100,264       1.0204      100,264   0.07
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合  計                                99.07
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                90,409       9,294    840,273,929         9,349    845,233,741     99.02
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0204       10,005      1.0204       10,005   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.02
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.02
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                 8,424      9,171     77,264,917        9,349     78,755,976    99.08
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0204       10,005      1.0204       10,005   0.01
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.08
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合  計                                99.09
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                29,057       5,852    170,041,564         5,915    171,872,155     98.98
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0204       10,005      1.0204       10,005   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.98
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.99
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                 6,660      5,673     37,787,255        5,915     39,393,900    99.03
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0204       10,005      1.0204       10,005   0.02
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.03
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合  計                                99.05
     (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    地方債証券    福岡県 公募平       500,000,000        100.09     500,496,750        100.09     500,496,750      0.162   2020/7/22    6.26
              成27年度第2
              回
     2 日本    地方債証券    共同発行市場地       480,000,000        100.44     482,142,871        100.44     482,142,871      1.44  2020/4/24    6.03
              方債 公募第8
              5回
     3 日本    社債券    関西電力 第4       400,000,000        100.08     400,334,591        100.08     400,334,591      1.448   2020/1/24    5.01
              78回
     ▶ 日本    特殊債券    西日本高速道       400,000,000        100.00     400,024,000        100.00     400,024,000      0.005   2020/3/19    5.00
              路 第40回
     5 日本    社債券    豊田自動織機        300,000,000        100.00     300,005,000        100.00     300,005,000      0.001   2020/3/19    3.75
              第30回社債間
              限定同順位特約
              付
     6 日本    地方債証券    横浜市 公募       270,000,000        100.01     270,036,338        100.01     270,036,338      0.101   2020/1/24    3.38
              (5年)第41
              回
     7 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.04     200,084,682        100.04     200,084,682      0.25  2020/2/27    2.50
              券 利付第30
              3回
     8 日本    特殊債券    日本政策投資銀       200,000,000        100.00     200,010,000        100.00     200,010,000      0.001   2020/3/19    2.50
              行社債 財投機
              関債第73回
     9 日本    社債券    ホンダファイナ       200,000,000        100.00     200,004,000        100.00     200,004,000      0.001   2020/3/19    2.50
              ンス 第37回
              社債間限定同順
              位特約付
     10 日本    コマーシャ    三井住友F&L       200,000,000          ―   199,998,504          ―   199,998,504       ―    ― 2.50
          ルペーパー
     11 日本    コマーシャ    三井住友F&L       200,000,000          ―   199,998,504          ―   199,998,504       ―    ― 2.50
          ルペーパー
     12 日本    地方債証券    大阪府 公募       170,000,000        100.04     170,071,433        100.04     170,071,433      0.158   2020/3/30    2.12
              (5年)第11
              6回
     13 日本    地方債証券    大阪府 公募第       150,000,000        100.34     150,522,852        100.34     150,522,852      1.46  2020/3/30    1.88
              336回
     14 日本    特殊債券    政保 地方公共       144,000,000        100.07     144,106,830        100.07     144,106,830       1.3  2020/1/20    1.80
              団体金融機構債
              券 第8回
     15 日本    特殊債券    東日本高速道       140,000,000        100.04     140,059,094        100.04     140,059,094      0.18  2020/3/19    1.75
              路 第29回
     16 日本    特殊債券    日本政策金融公       120,000,000        100.14     120,173,360        100.14     120,173,360      0.16  2020/9/16    1.50
              庫債券 政府保
              証第32回
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     17 日本    社債券    三井不動産 第       100,000,000        100.31     100,318,286        100.31     100,318,286      1.497   2020/3/19    1.25
              38回社債間限
              定同順位特約付
     18 日本    地方債証券    神奈川県 公募       100,000,000        100.28     100,289,500        100.28     100,289,500      1.34  2020/3/20    1.25
              第172回
     19 日本    地方債証券    大阪府 公募       100,000,000        100.04     100,047,624        100.04     100,047,624      0.135   2020/4/28    1.25
              (5年)第11
              7回
     20 日本    地方債証券    大阪府 公募       100,000,000        100.02     100,025,864        100.02     100,025,864      0.173   2020/2/26    1.25
              (5年)第11
              5回
     21 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.01     100,018,413        100.01     100,018,413       0.2  2020/1/27    1.25
              券 利付第30
              2回
     22 日本    地方債証券    北海道 公募       100,000,000        100.00     100,007,216        100.00     100,007,216      0.101   2020/1/30    1.25
              (5年)平成2
              6年度第14回
     23 日本    特殊債券    阪神高速道路        100,000,000        100.00     100,006,000        100.00     100,006,000      0.01  2020/3/19    1.25
              第16回
     24 日本    コマーシャ    三井住友F&L       100,000,000          ―   99,999,252          ―   99,999,252       ―    ― 1.25
          ルペーパー
     25 日本    社債券    北海道電力 第        40,000,000        100.09     40,036,704        100.09     40,036,704     1.448   2020/1/24    0.50
              307回
     26 日本    地方債証券    北海道 公募平        10,000,000        100.32     10,032,496        100.32     10,032,496      1.44  2020/3/25    0.12
              成21年度第1
              6回
     27 日本    社債券    中国電力 第3        10,000,000        100.12     10,012,120        100.12     10,012,120     0.814   2020/2/25    0.12
              74回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                 24.83
                 特殊債券                                17.58
                  社債券                                13.15
              コマーシャルペーパー                                    6.25
                 合  計                                61.83
     ②投資不動産物件

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
                                  26/214


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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

                                  27/214


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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)運用実績

     ①純資産の推移

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2特定期間             (2010年    5月17日)
                                11,849         11,941         1.0368         1.0448
     第3特定期間             (2010年11月15日)              7,905         7,964        1.0643         1.0723
     第4特定期間             (2011年    5月16日)
                                11,109         11,194         1.0504         1.0584
     第5特定期間             (2011年11月15日)              13,515         13,625         0.9852         0.9932
     第6特定期間             (2012年    5月15日)
                                12,784         12,886         0.9968         1.0048
     第7特定期間             (2012年11月15日)              15,788         15,900         0.9878         0.9948
     第8特定期間             (2013年    5月15日)
                                17,793         17,916         1.0128         1.0198
     第9特定期間             (2013年11月15日)              13,219         13,315         0.9596         0.9666
     第10特定期間             (2014年    5月15日)
                                12,219         12,308         0.9592         0.9662
     第11特定期間             (2014年11月17日)              9,073         9,102        0.9365         0.9395
     第12特定期間             (2015年    5月15日)
                                7,404         7,428        0.9305         0.9335
     第13特定期間             (2015年11月16日)              5,981         6,001        0.8789         0.8819
     第14特定期間             (2016年    5月16日)
                                5,182         5,200        0.8671         0.8701
     第15特定期間             (2016年11月15日)              4,863         4,880        0.8751         0.8781
     第16特定期間             (2017年    5月15日)
                                4,533         4,549        0.8936         0.8966
     第17特定期間             (2017年11月15日)              4,165         4,179        0.8807         0.8837
     第18特定期間             (2018年    5月15日)
                                3,778         3,791        0.8467         0.8497
     第19特定期間             (2018年11月15日)              3,401         3,410        0.8223         0.8243
     第20特定期間             (2019年    5月15日)
                                3,200         3,208        0.8337         0.8357
     第21特定期間             (2019年11月15日)              2,961         2,968        0.8424         0.8444
                   2018年12月末日             3,223           ―      0.7902           ―
                                  29/214


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                   2019年    1月末日
                                3,289           ―      0.8197           ―
                       2月末日          3,264           ―      0.8354           ―
                       3月末日
                                3,249           ―      0.8368           ―
                       4月末日
                                3,246           ―      0.8447           ―
                       5月末日
                                3,187           ―      0.8340           ―
                       6月末日
                                3,133           ―      0.8443           ―
                       7月末日
                                3,122           ―      0.8464           ―
                       8月末日
                                3,094           ―      0.8433           ―
                       9月末日
                                3,042           ―      0.8448           ―
                      10月末日             3,006           ―      0.8460           ―
                      11月末日             2,941           ―      0.8436           ―
                      12月末日             2,960           ―      0.8527           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2計算期間             (2010年    5月17日)
                                 399         399       1.1274         1.1284
     第3計算期間             (2010年11月15日)               233         233       1.2116         1.2126
     第4計算期間             (2011年    5月16日)
                                 316         316       1.2509         1.2519
     第5計算期間             (2011年11月15日)               911         911       1.2305         1.2315
     第6計算期間             (2012年    5月15日)
                                 434         434       1.3043         1.3053
     第7計算期間             (2012年11月15日)               607         607       1.3520         1.3530
     第8計算期間             (2013年    5月15日)
                                 781         781       1.4418         1.4428
     第9計算期間             (2013年11月15日)               505         505       1.4258         1.4268
     第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                 382         382       1.4879         1.4889
     第11計算期間             (2014年11月17日)               248         248       1.5052         1.5062
     第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                 206         206       1.5238         1.5248
     第13計算期間             (2015年11月16日)               189         189       1.4670         1.4680
     第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                 179         179       1.4772         1.4782
     第15計算期間             (2016年11月15日)               200         200       1.5207         1.5217
     第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                 204         204       1.5833         1.5843
     第17計算期間             (2017年11月15日)               194         194       1.5913         1.5923
     第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                 173         173       1.5610         1.5620
     第19計算期間             (2018年11月15日)               163         163       1.5422         1.5432
     第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                 153         153       1.5854         1.5864
     第21計算期間             (2019年11月15日)               136         136       1.6241         1.6251
                   2018年12月末日              156          ―      1.4856           ―
                   2019年    1月末日
                                 157          ―      1.5449           ―
                       2月末日
                                 157          ―      1.5782           ―
                       3月末日
                                 158          ―      1.5848           ―
                                  30/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       4月末日
                                 155          ―      1.6036           ―
                       5月末日           153          ―      1.5861           ―
                       6月末日
                                 155          ―      1.6095           ―
                       7月末日
                                 155          ―      1.6173           ―
                       8月末日
                                 140          ―      1.6154           ―
                       9月末日
                                 141          ―      1.6220           ―
                      10月末日              136          ―      1.6282           ―
                      11月末日              135          ―      1.6265           ―
                      12月末日              137          ―      1.6478           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2特定期間             (2010年    5月17日)
                                23,176         23,381         1.1296         1.1396
     第3特定期間             (2010年11月15日)              17,273         17,423         1.1508         1.1608
     第4特定期間             (2011年    5月16日)
                                16,310         16,444         1.2159         1.2259
     第5特定期間             (2011年11月15日)              16,610         16,766         1.0696         1.0796
     第6特定期間             (2012年    5月15日)
                                15,992         16,136         1.1134         1.1234
     第7特定期間             (2012年11月15日)              16,688         16,833         1.1473         1.1573
     第8特定期間             (2013年    5月15日)
                                16,069         16,181         1.4367         1.4467
     第9特定期間             (2013年11月15日)              10,629         10,714         1.2639         1.2739
     第10特定期間             (2014年    5月15日)
                                9,956        10,033         1.3055         1.3155
     第11特定期間             (2014年11月17日)              9,313         9,382        1.3353         1.3453
     第12特定期間             (2015年    5月15日)
                                7,680         7,742        1.2385         1.2485
     第13特定期間             (2015年11月16日)              5,882         5,937        1.0555         1.0655
     第14特定期間             (2016年    5月16日)
                                4,688         4,739        0.9201         0.9301
     第15特定期間             (2016年11月15日)              4,731         4,756        0.9458         0.9508
     第16特定期間             (2017年    5月15日)
                                4,654         4,677        0.9986         1.0036
     第17特定期間             (2017年11月15日)              4,552         4,575        1.0176         1.0226
     第18特定期間             (2018年    5月15日)
                                3,969         3,990        0.9332         0.9382
     第19特定期間             (2018年11月15日)              3,589         3,609        0.8997         0.9047
     第20特定期間             (2019年    5月15日)
                                3,096         3,114        0.8410         0.8460
     第21特定期間             (2019年11月15日)              2,733         2,743        0.8204         0.8234
                   2018年12月末日             3,154           ―      0.8251           ―
                   2019年    1月末日
                                3,260           ―      0.8578           ―
                       2月末日
                                3,305           ―      0.8811           ―
                       3月末日
                                3,216           ―      0.8678           ―
                       4月末日
                                3,243           ―      0.8790           ―
                       5月末日
                                3,040           ―      0.8373           ―
                       6月末日
                                3,030           ―      0.8442           ―
                                  31/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       7月末日
                                2,961           ―      0.8380           ―
                       8月末日          2,793           ―      0.7949           ―
                       9月末日
                                2,800           ―      0.8122           ―
                      10月末日             2,809           ―      0.8332           ―
                      11月末日             2,712           ―      0.8219           ―
                      12月末日             2,784           ―      0.8544           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2計算期間             (2010年    5月17日)
                                1,157         1,158        1.2488         1.2498
     第3計算期間             (2010年11月15日)               978         979       1.3453         1.3463
     第4計算期間             (2011年    5月16日)
                                 863         863       1.4932         1.4942
     第5計算期間             (2011年11月15日)              1,030         1,031        1.3852         1.3862
     第6計算期間             (2012年    5月15日)
                                 846         847       1.5194         1.5204
     第7計算期間             (2012年11月15日)               906         906       1.6536         1.6546
     第8計算期間             (2013年    5月15日)
                                 968         968       2.1634         2.1644
     第9計算期間             (2013年11月15日)               669         669       1.9966         1.9976
     第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                 570         570       2.1606         2.1616
     第11計算期間             (2014年11月17日)               406         406       2.3147         2.3157
     第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                 332         332       2.2535         2.2545
     第13計算期間             (2015年11月16日)               261         261       2.0256         2.0266
     第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                 240         241       1.8801         1.8811
     第15計算期間             (2016年11月15日)               247         247       2.0091         2.0101
     第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                 258         258       2.1849         2.1859
     第17計算期間             (2017年11月15日)               258         259       2.2913         2.2923
     第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                 251         251       2.1647         2.1657
     第19計算期間             (2018年11月15日)               212         212       2.1557         2.1567
     第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                 195         195       2.0849         2.0859
     第21計算期間             (2019年11月15日)               165         165       2.0891         2.0901
                   2018年12月末日              195          ―      1.9876           ―
                   2019年    1月末日           202          ―      2.0788           ―
                       2月末日
                                 209          ―      2.1481           ―
                       3月末日
                                 207          ―      2.1280           ―
                       4月末日
                                 202          ―      2.1677           ―
                       5月末日
                                 196          ―      2.0759           ―
                       6月末日
                                 197          ―      2.1056           ―
                       7月末日
                                 167          ―      2.1029           ―
                       8月末日
                                 159          ―      2.0023           ―
                       9月末日
                                 163          ―      2.0536           ―
                                  32/214


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                      10月末日              167          ―      2.1150           ―
                      11月末日              162          ―      2.0928           ―
                      12月末日              166          ―      2.1835           ―
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     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2特定期間             (2010年    5月17日)
                               322,653         327,127         1.0818         1.0968
     第3特定期間             (2010年11月15日)             258,231         262,041         1.0166         1.0316
     第4特定期間             (2011年    5月16日)         279,768         283,825         1.0342         1.0492
     第5特定期間             (2011年11月15日)             223,628         227,600         0.8447         0.8597
     第6特定期間             (2012年    5月15日)
                               180,958         184,462         0.7746         0.7896
     第7特定期間             (2012年11月15日)             140,497         143,097         0.7027         0.7157
     第8特定期間             (2013年    5月15日)
                               153,929         155,631         0.9047         0.9147
     第9特定期間             (2013年11月15日)              95,908         97,236         0.7221         0.7321
     第10特定期間             (2014年    5月15日)
                                87,181         88,298         0.7803         0.7903
     第11特定期間             (2014年11月17日)              71,047         71,999         0.7455         0.7555
     第12特定期間             (2015年    5月15日)
                                53,012         53,824         0.6527         0.6627
     第13特定期間             (2015年11月16日)              36,143         36,719         0.5018         0.5098
     第14特定期間             (2016年    5月16日)
                                29,989         30,513         0.4576         0.4656
     第15特定期間             (2016年11月15日)              29,570         29,819         0.4743         0.4783
     第16特定期間             (2017年    5月15日)
                                33,281         33,516         0.5654         0.5694
     第17特定期間             (2017年11月15日)              30,049         30,270         0.5441         0.5481
     第18特定期間             (2018年    5月15日)
                                23,883         24,091         0.4593         0.4633
     第19特定期間             (2018年11月15日)              20,914         21,009         0.4424         0.4444
     第20特定期間             (2019年    5月15日)
                                18,512         18,601         0.4169         0.4189
     第21特定期間             (2019年11月15日)              16,645         16,727         0.4066         0.4086
                   2018年12月末日             18,750           ―      0.4040           ―
                   2019年    1月末日
                                20,035           ―      0.4358           ―
                       2月末日         20,263           ―      0.4459           ―
                       3月末日
                                18,888           ―      0.4195           ―
                       4月末日         19,222           ―      0.4313           ―
                       5月末日
                                18,261           ―      0.4139           ―
                       6月末日
                                18,916           ―      0.4339           ―
                       7月末日
                                19,151           ―      0.4449           ―
                       8月末日
                                16,872           ―      0.3964           ―
                       9月末日
                                16,924           ―      0.4039           ―
                      10月末日             17,590           ―      0.4250           ―
                      11月末日             16,405           ―      0.4037           ―
                      12月末日             16,845           ―      0.4254           ―
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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2計算期間             (2010年    5月17日)
                                5,688         5,693        1.2694         1.2704
     第3計算期間             (2010年11月15日)              4,361         4,365        1.3025         1.3035
     第4計算期間             (2011年    5月16日)
                                4,542         4,545        1.4429         1.4439
     第5計算期間             (2011年11月15日)              4,039         4,042        1.2957         1.2967
     第6計算期間             (2012年    5月15日)
                                3,558         3,561        1.3243         1.3253
     第7計算期間             (2012年11月15日)              3,137         3,139        1.3488         1.3498
     第8計算期間             (2013年    5月15日)
                                3,455         3,457        1.8987         1.8997
     第9計算期間             (2013年11月15日)              2,272         2,274        1.6411         1.6421
     第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                2,123         2,124        1.9187         1.9197
     第11計算期間             (2014年11月17日)              1,811         1,812        1.9827         1.9837
     第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                1,292         1,292        1.8938         1.8948
     第13計算期間             (2015年11月16日)               997         997       1.5864         1.5874
     第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                 965         966       1.6121         1.6131
     第15計算期間             (2016年11月15日)              1,053         1,053        1.7815         1.7825
     第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                1,339         1,339        2.2177         2.2187
     第17計算期間             (2017年11月15日)              1,454         1,455        2.2293         2.2303
     第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                1,223         1,224        1.9712         1.9722
     第19計算期間             (2018年11月15日)              1,109         1,109        1.9783         1.9793
     第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                1,003         1,004        1.9157         1.9167
     第21計算期間             (2019年11月15日)               915         916       1.9216         1.9226
                   2018年12月末日             1,005           ―      1.8153           ―
                   2019年    1月末日
                                1,087           ―      1.9674           ―
                       2月末日
                                1,096           ―      2.0219           ―
                       3月末日
                                1,010           ―      1.9111           ―
                       4月末日
                                1,033           ―      1.9739           ―
                       5月末日
                                 969          ―      1.9021           ―
                       6月末日
                                1,021           ―      2.0034           ―
                       7月末日
                                1,048           ―      2.0632           ―
                       8月末日
                                 937          ―      1.8474           ―
                       9月末日
                                 959          ―      1.8915           ―
                      10月末日              960          ―      2.0001           ―
                      11月末日              907          ―      1.9082           ―
                      12月末日              952          ―      2.0206           ―
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     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2特定期間             (2010年    5月17日)
                                20,676         20,949         1.0608         1.0748
     第3特定期間             (2010年11月15日)              14,941         15,143         1.0356         1.0496
     第4特定期間             (2011年    5月16日)
                                11,103         11,257         1.0070         1.0210
     第5特定期間             (2011年11月15日)              7,453         7,587        0.7743         0.7883
     第6特定期間             (2012年    5月15日)
                                6,534         6,653        0.7637         0.7777
     第7特定期間             (2012年11月15日)              4,610         4,678        0.6815         0.6915
     第8特定期間             (2013年    5月15日)
                                4,232         4,272        0.8407         0.8487
     第9特定期間             (2013年11月15日)              2,640         2,670        0.6977         0.7057
     第10特定期間             (2014年    5月15日)
                                2,289         2,314        0.7099         0.7179
     第11特定期間             (2014年11月17日)              1,895         1,916        0.7168         0.7248
     第12特定期間             (2015年    5月15日)
                                1,583         1,602        0.6708         0.6788
     第13特定期間             (2015年11月16日)              1,133         1,150        0.5331         0.5411
     第14特定期間             (2016年    5月16日)
                                 853         865       0.4293         0.4353
     第15特定期間             (2016年11月15日)               828         834       0.4580         0.4610
     第16特定期間             (2017年    5月15日)
                                 898         903       0.5367         0.5397
     第17特定期間             (2017年11月15日)               771         776       0.5015         0.5045
     第18特定期間             (2018年    5月15日)
                                 773         777       0.5584         0.5614
     第19特定期間             (2018年11月15日)               640         644       0.4911         0.4941
     第20特定期間             (2019年    5月15日)
                                 596         600       0.4905         0.4935
     第21特定期間             (2019年11月15日)               548         552       0.4767         0.4797
                   2018年12月末日              587          ―      0.4603           ―
                   2019年    1月末日
                                 636          ―      0.5014           ―
                       2月末日
                                 635          ―      0.5088           ―
                       3月末日
                                 598          ―      0.4832           ―
                       4月末日
                                 616          ―      0.5033           ―
                       5月末日
                                 578          ―      0.4777           ―
                       6月末日
                                 594          ―      0.4944           ―
                       7月末日
                                 603          ―      0.5017           ―
                       8月末日
                                 542          ―      0.4518           ―
                       9月末日
                                 555          ―      0.4711           ―
                      10月末日              563          ―      0.4889           ―
                      11月末日              552          ―      0.4834           ―
                      12月末日              582          ―      0.5136           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

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                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2計算期間             (2010年    5月17日)
                                 346         346       1.2298         1.2308
     第3計算期間             (2010年11月15日)               190         190       1.3013         1.3023
     第4計算期間             (2011年    5月16日)
                                 227         227       1.3668         1.3678
     第5計算期間             (2011年11月15日)               231         231       1.1557         1.1567
     第6計算期間             (2012年    5月15日)
                                 195         195       1.2610         1.2620
     第7計算期間             (2012年11月15日)               175         175       1.2433         1.2443
     第8計算期間             (2013年    5月15日)
                                 191         191       1.6511         1.6521
     第9計算期間             (2013年11月15日)               157         157       1.4651         1.4661
     第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                 166         166       1.5958         1.5968
     第11計算期間             (2014年11月17日)                89         89       1.7294         1.7304
     第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                  43         43       1.7356         1.7366
     第13計算期間             (2015年11月16日)                32         32       1.4932         1.4942
     第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                  26         26       1.3166         1.3176
     第15計算期間             (2016年11月15日)                29         29       1.4717         1.4727
     第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                  33         33       1.7826         1.7836
     第17計算期間             (2017年11月15日)                16         16       1.7235         1.7245
     第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                  19         19       1.9800         1.9810
     第19計算期間             (2018年11月15日)                14         14       1.8042         1.8052
     第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                  14         14       1.8658         1.8668
     第21計算期間             (2019年11月15日)                13         13       1.8811         1.8821
                   2018年12月末日               14         ―      1.7003           ―
                   2019年    1月末日
                                  16         ―      1.8627           ―
                       2月末日
                                  14         ―      1.9015           ―
                       3月末日
                                  14         ―      1.8173           ―
                       4月末日
                                  14         ―      1.9038           ―
                       5月末日
                                  14         ―      1.8172           ―
                       6月末日
                                  14         ―      1.8918           ―
                       7月末日
                                  15         ―      1.9306           ―
                       8月末日
                                  13         ―      1.7516           ―
                       9月末日
                                  14         ―      1.8369           ―
                      10月末日               13         ―      1.9183           ―
                      11月末日               13         ―      1.9073           ―
                      12月末日               12         ―      2.0379           ―
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     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2特定期間             (2010年    5月17日)
                                7,136         7,229        0.9992         1.0122
     第3特定期間             (2010年11月15日)              4,430         4,490        0.9602         0.9732
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     第4特定期間             (2011年    5月16日)
                                15,967         16,210         0.8528         0.8658
     第5特定期間             (2011年11月15日)              37,929         38,555         0.6674         0.6784
     第6特定期間             (2012年    5月15日)
                                35,924         36,499         0.6865         0.6975
     第7特定期間             (2012年11月15日)              28,006         28,476         0.6547         0.6657
     第8特定期間             (2013年    5月15日)
                                28,813         29,091         0.8298         0.8378
     第9特定期間             (2013年11月15日)              15,716         15,898         0.6921         0.7001
     第10特定期間             (2014年    5月15日)
                                13,918         14,075         0.7071         0.7151
     第11特定期間             (2014年11月17日)              11,492         11,619         0.7231         0.7311
     第12特定期間             (2015年    5月15日)
                                8,721         8,834        0.6174         0.6254
     第13特定期間             (2015年11月16日)              6,938         7,039        0.5492         0.5572
     第14特定期間             (2016年    5月16日)
                                5,154         5,244        0.4543         0.4623
     第15特定期間             (2016年11月15日)              3,824         3,861        0.4156         0.4196
     第16特定期間             (2017年    5月15日)
                                3,421         3,454        0.4130         0.4170
     第17特定期間             (2017年11月15日)              3,542         3,579        0.3851         0.3891
     第18特定期間             (2018年    5月15日)
                                2,851         2,868        0.3302         0.3322
     第19特定期間             (2018年11月15日)              2,067         2,074        0.2921         0.2931
     第20特定期間             (2019年    5月15日)
                                1,871         1,878        0.2866         0.2876
     第21特定期間             (2019年11月15日)              1,873         1,878        0.3327         0.3337
                   2018年12月末日             2,015           ―      0.2915           ―
                   2019年    1月末日
                                2,110           ―      0.3017           ―
                       2月末日
                                2,173           ―      0.3158           ―
                       3月末日
                                2,070           ―      0.3042           ―
                       4月末日
                                1,985           ―      0.3033           ―
                       5月末日
                                1,874           ―      0.2921           ―
                       6月末日
                                1,970           ―      0.3104           ―
                       7月末日
                                2,015           ―      0.3274           ―
                       8月末日
                                1,868           ―      0.3115           ―
                       9月末日
                                1,921           ―      0.3296           ―
                      10月末日             1,897           ―      0.3333           ―
                      11月末日             1,860           ―      0.3356           ―
                      12月末日             1,827           ―      0.3339           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第2計算期間             (2010年    5月17日)
                                 268         269       1.1786         1.1796
     第3計算期間             (2010年11月15日)               191         191       1.2325         1.2335
     第4計算期間             (2011年    5月16日)
                                 404         404       1.1850         1.1860
     第5計算期間             (2011年11月15日)              1,030         1,031        1.0222         1.0232
     第6計算期間             (2012年    5月15日)
                                 838         838       1.1589         1.1599
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     第7計算期間             (2012年11月15日)               671         672       1.2186         1.2196
     第8計算期間             (2013年    5月15日)
                                 596         596       1.6732         1.6742
     第9計算期間             (2013年11月15日)               391         392       1.4903         1.4913
     第10計算期間             (2014年    5月15日)
                                 393         393       1.6310         1.6320
     第11計算期間             (2014年11月17日)               328         329       1.7889         1.7899
     第12計算期間             (2015年    5月15日)
                                 256         257       1.6406         1.6416
     第13計算期間             (2015年11月16日)               172         172       1.5867         1.5877
     第14計算期間             (2016年    5月16日)
                                 104         104       1.4486         1.4496
     第15計算期間             (2016年11月15日)                93         93       1.4192         1.4202
     第16計算期間             (2017年    5月15日)
                                 130         130       1.4994         1.5004
     第17計算期間             (2017年11月15日)               215         215       1.4889         1.4899
     第18計算期間             (2018年    5月15日)
                                 180         180       1.3376         1.3386
     第19計算期間             (2018年11月15日)               168         168       1.2098         1.2108
     第20計算期間             (2019年    5月15日)
                                 139         139       1.2096         1.2106
     第21計算期間             (2019年11月15日)               140         140       1.4297         1.4307
                   2018年12月末日              162          ―      1.2105           ―
                   2019年    1月末日
                                 169          ―      1.2574           ―
                       2月末日
                                 176          ―      1.3204           ―
                       3月末日
                                 147          ―      1.2763           ―
                       4月末日
                                 145          ―      1.2768           ―
                       5月末日
                                 139          ―      1.2328           ―
                       6月末日
                                 148          ―      1.3140           ―
                       7月末日
                                 150          ―      1.3903           ―
                       8月末日
                                 144          ―      1.3270           ―
                       9月末日
                                 151          ―      1.4086           ―
                      10月末日              143          ―      1.4290           ―
                      11月末日              141          ―      1.4421           ―
                      12月末日              134          ―      1.4394           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2014年11月17日)               462         464       1.0997         1.1027
     第2特定期間             (2015年    5月15日)
                                 503         505       1.1332         1.1362
     第3特定期間             (2015年11月16日)               724         726       1.1016         1.1046
     第4特定期間             (2016年    5月16日)
                                 601         602       0.9747         0.9777
     第5特定期間             (2016年11月15日)               725         727       0.9898         0.9928
     第6特定期間             (2017年    5月15日)
                                 869         871       1.0771         1.0801
     第7特定期間             (2017年11月15日)               786         789       1.0739         1.0769
     第8特定期間             (2018年    5月15日)
                                 712         714       1.0091         1.0121
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     第9特定期間             (2018年11月15日)               866         869       1.0313         1.0343
     第10特定期間             (2019年    5月15日)
                                 783         785       1.0188         1.0218
     第11特定期間             (2019年11月15日)               811         813       1.0312         1.0342
                   2018年12月末日              794          ―      0.9703           ―
                   2019年    1月末日
                                 804          ―      0.9933           ―
                       2月末日
                                 811          ―      1.0246           ―
                       3月末日
                                 810          ―      1.0241           ―
                       4月末日
                                 809          ―      1.0524           ―
                       5月末日
                                 785          ―      1.0179           ―
                       6月末日
                                 790          ―      1.0215           ―
                       7月末日
                                 800          ―      1.0306           ―
                       8月末日
                                 783          ―      1.0046           ―
                       9月末日
                                 810          ―      1.0235           ―
                      10月末日              813          ―      1.0365           ―
                      11月末日              821          ―      1.0371           ―
                      12月末日              853          ―      1.0528           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2014年11月17日)                40         40       1.1113         1.1123
     第2計算期間             (2015年    5月15日)
                                 186         186       1.1649         1.1659
     第3計算期間             (2015年11月16日)               209         209       1.1483         1.1493
     第4計算期間             (2016年    5月16日)
                                 200         200       1.0322         1.0332
     第5計算期間             (2016年11月15日)               210         210       1.0629         1.0639
     第6計算期間             (2017年    5月15日)
                                  62         62       1.1809         1.1819
     第7計算期間             (2017年11月15日)                71         71       1.1969         1.1979
     第8計算期間             (2018年    5月15日)
                                  93         93       1.1484         1.1494
     第9計算期間             (2018年11月15日)                86         86       1.1950         1.1960
     第10計算期間             (2019年    5月15日)
                                  66         66       1.2007         1.2017
     第11計算期間             (2019年11月15日)                73         73       1.2360         1.2370
                   2018年12月末日               80         ―      1.1277           ―
                   2019年    1月末日
                                  71         ―      1.1578           ―
                       2月末日
                                  73         ―      1.1979           ―
                       3月末日
                                  67         ―      1.2012           ―
                       4月末日
                                  68         ―      1.2380           ―
                       5月末日
                                  67         ―      1.1997           ―
                       6月末日
                                  67         ―      1.2074           ―
                       7月末日
                                  71         ―      1.2219           ―
                       8月末日
                                  69         ―      1.1947           ―
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                       9月末日
                                  71         ―      1.2209           ―
                      10月末日               73         ―      1.2398           ―
                      11月末日               78         ―      1.2430           ―
                      12月末日               79         ―      1.2653           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2014年11月17日)                29         29       1.0734         1.0784
     第2特定期間             (2015年    5月15日)           172         172       0.9701         0.9751
     第3特定期間             (2015年11月16日)               163         164       0.8596         0.8646
     第4特定期間             (2016年    5月16日)
                                  50         51       0.7032         0.7082
     第5特定期間             (2016年11月15日)                52         52       0.6155         0.6205
     第6特定期間             (2017年    5月15日)
                                 112         113       0.7306         0.7356
     第7特定期間             (2017年11月15日)               132         132       0.7170         0.7220
     第8特定期間             (2018年    5月15日)
                                  96         97       0.6673         0.6723
     第9特定期間             (2018年11月15日)                77         78       0.6441         0.6491
     第10特定期間             (2019年    5月15日)
                                 110         111       0.6748         0.6798
     第11特定期間             (2019年11月15日)               162         163       0.6766         0.6816
                   2018年12月末日               77         ―      0.6253           ―
                   2019年    1月末日
                                  82         ―      0.6641           ―
                       2月末日
                                  88         ―      0.6821           ―
                       3月末日
                                  99         ―      0.6755           ―
                       4月末日
                                 114          ―      0.7021           ―
                       5月末日
                                 110          ―      0.6762           ―
                       6月末日
                                 122          ―      0.6799           ―
                       7月末日
                                 133          ―      0.6872           ―
                       8月末日
                                 135          ―      0.6365           ―
                       9月末日
                                 158          ―      0.6639           ―
                      10月末日              165          ―      0.6911           ―
                      11月末日              165          ―      0.6768           ―
                      12月末日              173          ―      0.7071           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2014年11月17日)                30         30       1.0852         1.0862
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     第2計算期間             (2015年    5月15日)
                                  26         26       1.0203         1.0213
     第3計算期間             (2015年11月16日)                25         25       0.9342         0.9342
     第4計算期間             (2016年    5月16日)
                                  6         6      0.7996         0.7996
     第5計算期間             (2016年11月15日)                 5         5      0.7328         0.7328
     第6計算期間             (2017年    5月15日)
                                  33         33       0.9133         0.9133
     第7計算期間             (2017年11月15日)                45         45       0.9377         0.9377
     第8計算期間             (2018年    5月15日)
                                  34         34       0.9105         0.9105
     第9計算期間             (2018年11月15日)                30         30       0.9183         0.9183
     第10計算期間             (2019年    5月15日)
                                  33         33       1.0079         1.0079
     第11計算期間             (2019年11月15日)                36         36       1.0596         1.0606
                   2018年12月末日               29         ―      0.8988           ―
                   2019年    1月末日
                                  31         ―      0.9621           ―
                       2月末日
                                  32         ―      0.9956           ―
                       3月末日
                                  32         ―      0.9926           ―
                       4月末日
                                  34         ―      1.0411           ―
                       5月末日
                                  40         ―      1.0119           ―
                       6月末日
                                  40         ―      1.0249           ―
                       7月末日
                                  34         ―      1.0447           ―
                       8月末日
                                  32         ―      0.9760           ―
                       9月末日
                                  34         ―      1.0253           ―
                      10月末日               37         ―      1.0754           ―
                      11月末日               36         ―      1.0599           ―
                      12月末日               39         ―      1.1147           ―
     ②分配の推移

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0480円
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0480円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0480円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0480円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0480円
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0450円
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0420円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0420円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0420円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0340円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0180円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0180円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0180円
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        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0180円
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0180円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0180円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0150円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0120円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0120円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0600円
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0600円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0600円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0600円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0600円
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        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0600円
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0600円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0600円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0600円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0600円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0600円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0600円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0600円
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0360円
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0300円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0300円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0300円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0300円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0300円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0220円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0900円
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0900円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0900円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0900円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0900円
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0840円
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0750円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0600円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0600円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0600円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0600円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0480円
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0240円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0240円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0240円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0120円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0120円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
                                  44/214


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        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0840円
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0840円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0840円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0840円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0840円
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0720円
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0580円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0480円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0480円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0480円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0480円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0400円
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0210円
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0180円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0180円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0180円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0180円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0800円
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0780円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0780円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0720円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0660円
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0660円
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0630円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0480円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0480円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0480円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0480円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0480円
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0240円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0240円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0180円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0070円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0060円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0060円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0090円
        第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0180円
        第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0180円
        第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0180円
        第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0180円
        第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0180円
        第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
        第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0180円
        第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
        第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0180円
        第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0180円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0150円
        第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0300円
        第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0300円
        第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0300円
        第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
        第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0300円
        第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0300円
        第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0300円
        第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0300円
        第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0300円
        第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0300円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0000円
        第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0000円
        第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0000円
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        第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0000円
        第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0000円
        第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0000円
        第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0000円
        第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0000円
        第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
     ③収益率の推移

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              5.5%
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      7.3%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              3.2%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △1.6%
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              6.0%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      3.6%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              6.8%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △1.1%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              4.3%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      1.2%
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              1.3%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.6%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.7%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.0%
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              4.2%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △1.8%
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △1.1%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              2.8%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      2.5%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              5.7%
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      7.6%
                                  49/214


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        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              3.3%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △1.6%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              6.1%
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      3.7%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              6.7%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △1.0%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              4.4%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      1.2%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              1.3%
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.7%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.8%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.0%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              4.2%
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △1.8%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △1.1%
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              2.9%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      2.5%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              6.7%
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      7.2%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              10.9%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △7.1%
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.7%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      8.4%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              30.5%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △7.9%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.0%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      6.9%
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △2.8%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △9.9%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △7.1%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      6.7%
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              8.8%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      4.9%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △5.3%
                                  50/214


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        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △0.4%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.2%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.2%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              6.9%
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      7.8%
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              11.1%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △7.2%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.8%
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      8.9%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              30.9%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △7.7%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.3%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      7.2%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △2.6%
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △10.1%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △7.1%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      6.9%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              8.8%
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      4.9%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △5.5%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △0.4%
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.2%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.2%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              8.8%
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      2.3%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              10.6%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △9.6%
                                  51/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              2.4%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      1.6%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              39.4%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △13.6%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              16.4%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      3.2%
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △4.4%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △15.8%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.8%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      10.2%
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              24.3%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.5%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △11.2%
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.2%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.1%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.4%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              9.4%
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      2.7%
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              10.9%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △10.1%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              2.3%
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      1.9%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              40.8%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △13.5%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              17.0%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      3.4%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △4.4%
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △16.2%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              1.7%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      10.6%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              24.5%
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △11.5%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.4%
                                  52/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.1%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.4%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              10.8%
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      5.5%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              5.3%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △14.8%
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.5%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     △1.3%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              31.9%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △11.3%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.6%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      7.7%
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              0.3%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △13.4%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △12.0%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      11.6%
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              21.1%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △3.2%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                              14.9%
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △8.8%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              3.5%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.9%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              11.1%
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      5.9%
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              5.1%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △15.4%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.2%
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        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     △1.3%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              32.9%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △11.2%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.0%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      8.4%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              0.4%
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △13.9%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △11.8%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      11.9%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              21.2%
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △3.3%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                              14.9%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △8.8%
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              3.5%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.9%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第2特定期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              8.3%
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      3.9%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             △3.1%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △13.3%
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              12.8%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      5.0%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              36.4%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △10.8%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.1%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      9.1%
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △8.0%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.3%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △8.5%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △1.9%
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              5.1%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △0.9%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △9.6%
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △9.4%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.2%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      18.2%
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第2計算期間         2009年11月17日~2010年            5月17日                              8.9%
        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      4.7%
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             △3.8%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △13.7%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              13.5%
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      5.2%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              37.4%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △10.9%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.5%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      9.7%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △8.2%
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.2%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △8.6%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △2.0%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              5.7%
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △0.6%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △10.1%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △9.5%
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.1%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      18.3%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      10.9%
        第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              4.7%
        第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △1.2%
        第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △9.9%
        第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.4%
        第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              10.6%
        第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      1.4%
        第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △4.4%
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        第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      4.0%
        第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.5%
        第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      3.0%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      11.2%
        第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              4.9%
        第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △1.3%
        第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △10.0%
        第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.1%
        第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              11.2%
        第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      1.4%
        第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △4.0%
        第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      4.1%
        第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.6%
        第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      3.0%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      8.8%
        第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △6.8%
        第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △8.3%
        第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △14.7%
        第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △8.2%
        第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              23.6%
        第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      2.2%
        第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △2.7%
        第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      1.0%
        第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              9.4%
        第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      4.7%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      8.6%
        第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △5.9%
        第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △8.4%
        第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △14.4%
        第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △8.4%
        第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              24.6%
        第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      2.7%
        第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △2.9%
        第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.9%
        第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              9.8%
        第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      5.2%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)設定及び解約の実績

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第2特定期間        2009年11月17日~2010年            5月17日          7,786,429,231        15,834,812,480          11,428,952,476
       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                   1,128,070,390        5,129,172,745          7,427,850,121
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          5,184,179,349        2,035,352,742         10,576,676,728
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   6,159,717,842        3,017,310,960         13,719,083,610
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          3,680,345,337        4,574,833,259         12,824,595,688
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   6,904,983,920        3,746,198,170         15,983,381,438
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          5,827,557,316        4,241,515,913         17,569,422,841
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    898,169,444       4,691,099,414         13,776,492,871
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            651,505,851       1,688,862,403         12,739,136,319
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    462,473,139       3,513,298,141          9,688,311,317
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            112,221,214       1,843,619,673          7,956,912,858
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    129,663,952       1,280,670,462          6,805,906,348
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            154,698,370        983,894,728        5,976,709,990
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    264,823,146        683,708,718        5,557,824,418
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            105,676,555        589,629,931        5,073,871,042
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    43,392,448        387,582,304        4,729,681,186
                                  57/214


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            24,770,812        292,088,653        4,462,363,345
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    19,351,390        344,388,894        4,137,325,841
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            64,769,709        363,258,024        3,838,837,526
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    32,721,651        356,523,220        3,515,035,957
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第2計算期間        2009年11月17日~2010年            5月17日            378,020,734        721,298,696         354,083,806
       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    29,531,334        191,037,352         192,577,788
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            165,485,144        105,232,008         252,830,924
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    628,764,379        141,099,308         740,495,995
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            348,134,115        755,609,728         333,020,382
       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    232,228,448        115,922,878         449,325,952
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            436,062,686        343,401,510         541,987,128
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    22,513,802        209,913,024         354,587,906
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日             2,584,816       100,019,113         257,153,609
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     2,943,215        95,211,371         164,885,453
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日              322,962       29,799,332         135,409,083
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      385,370       6,520,070        129,274,383
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            10,941,183        18,857,806         121,357,760
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    22,671,867        12,466,696         131,562,931
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日             9,932,359        12,280,076         129,215,214
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     1,364,566        8,283,129        122,296,651
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日              372,159       11,491,234         111,177,576
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      868,986       6,007,121        106,039,441
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              181,702       9,686,573         96,534,570
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      381,966       12,854,738         84,061,798
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第2特定期間        2009年11月17日~2010年            5月17日          1,743,533,965        17,979,090,779          20,518,316,603
       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    742,868,671       6,250,922,396         15,010,262,878
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          3,196,514,040        4,793,012,938         13,413,763,980
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   5,620,834,771        3,504,618,642         15,529,980,109
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          2,849,528,623        4,015,458,305         14,364,050,427
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   3,111,877,032        2,930,274,944         14,545,652,515
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          1,264,639,767        4,625,379,733         11,184,912,549
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    418,466,820       3,192,706,217          8,410,673,152
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            289,626,883       1,073,548,003          7,626,752,032
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    437,050,744       1,089,146,771          6,974,656,005
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            138,500,292        911,871,477        6,201,284,820
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    76,336,363        704,579,710        5,573,041,473
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            86,902,575        564,234,523        5,095,709,525
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    255,216,721        348,145,516        5,002,780,730
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            89,607,621        431,245,204        4,661,143,147
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    140,600,260        327,667,683        4,474,075,724
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            30,545,962        250,972,247        4,253,649,439
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    24,005,768        288,122,443        3,989,532,764
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            20,763,276        328,325,287        3,681,970,753
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    87,900,610        438,069,056        3,331,802,307
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第2計算期間        2009年11月17日~2010年            5月17日            121,648,595        924,242,059         926,573,575
       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    33,538,513        232,725,613         727,386,475
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            162,243,342        311,442,619         578,187,198
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    299,384,596        133,534,979         744,036,815
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            88,372,421        275,159,030         557,250,206
       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    129,349,641        138,652,016         547,947,831
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            84,970,630        185,453,601         447,464,860
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    15,245,680        127,384,465         335,326,075
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日             5,341,496        76,804,053         263,863,518
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     5,788,406        94,105,882         175,546,042
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日             1,511,099        29,711,803         147,345,338
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      386,833       18,548,538         129,183,633
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日             4,890,218        5,914,483        128,159,368
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     2,422,500        7,597,255        122,984,613
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日             4,774,762        9,550,594        118,208,781
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                      198,326       5,399,084        113,008,023
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             6,259,906        3,146,141        116,121,788
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      557,231       18,090,601         98,588,418
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              340,703       5,397,244         93,531,877
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     1,488,015        15,953,694         79,066,198
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      計算期間               設定口数         解約口数        発行済み口数

       第2特定期間        2009年11月17日~2010年            5月17日          8,997,597,999       103,250,938,081          298,246,725,362
       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                   7,636,495,322        51,859,479,651         254,023,741,033
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          68,505,626,274         52,024,335,436         270,505,031,871
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                  54,407,827,544         60,164,936,822         264,747,922,593
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          11,140,337,094         42,270,757,634         233,617,502,053
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   8,629,306,150        42,300,550,247         199,946,257,956
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          10,228,052,615         40,026,291,075         170,148,019,496
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                   2,592,077,185        39,917,886,617         132,822,210,064
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日          1,347,577,939        22,437,209,693         111,732,578,310
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                   1,014,666,600        17,451,386,833          95,295,858,077
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日          1,443,891,653        15,520,641,564          81,219,108,166
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                   1,265,681,975        10,460,633,479          72,024,156,662
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日          1,313,485,289        7,800,176,699         65,537,465,252
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                   2,609,216,219        5,805,378,631         62,341,302,840
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日          1,498,428,081        4,981,489,872         58,858,241,049
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    826,724,423       4,452,853,594         55,232,111,878
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日           568,621,172       3,797,439,834         52,003,293,216
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    417,497,188       5,142,679,268         47,278,111,136
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日           194,790,945       3,066,422,697         44,406,479,384
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    201,962,340       3,665,101,582         40,943,340,142
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第2計算期間        2009年11月17日~2010年            5月17日            216,394,554       4,156,973,330          4,481,419,205
       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    137,997,012       1,270,711,838          3,348,704,379
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            915,593,615       1,116,027,909          3,148,270,085
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    857,956,649        888,527,856        3,117,698,878
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            250,313,803        681,170,483        2,686,842,198
       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    141,267,806        502,122,611        2,325,987,393
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            194,126,259        700,280,265        1,819,833,387
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    10,158,206        445,112,353        1,384,879,240
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            14,373,679        292,754,620        1,106,498,299
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    10,442,581        203,092,714          913,848,166
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            20,732,534        252,336,147          682,244,553
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    37,082,984        90,671,594         628,655,943
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日             3,000,589        32,626,056         599,030,476
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    61,322,328        69,104,069         591,248,735
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      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            59,468,544        46,806,832         603,910,447
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    116,023,230         67,328,517         652,605,160
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             3,501,240        35,291,065         620,815,335
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     1,217,245        61,260,045         560,772,535
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              988,850       37,893,330         523,868,055
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      840,131       48,034,468         476,673,718
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第2特定期間        2009年11月17日~2010年            5月17日          1,054,225,389        14,458,097,386          19,491,691,304
       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    329,698,625       5,392,835,295         14,428,554,634
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          1,200,688,954        4,602,619,919         11,026,623,669
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   1,110,939,522        2,511,522,299          9,626,040,892
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            579,737,764       1,650,196,870          8,555,581,786
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    189,530,713       1,979,276,657          6,765,835,842
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            202,512,191       1,933,926,245          5,034,421,788
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    33,777,075       1,284,362,550          3,783,836,313
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            25,352,314        584,955,923        3,224,232,704
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    14,883,546        594,639,840        2,644,476,410
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            22,207,056        305,805,198        2,360,878,268
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    10,905,368        245,789,245        2,125,994,391
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            20,386,538        158,078,331        1,988,302,598
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    24,530,952        203,039,257        1,809,794,293
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            12,624,885        148,772,685        1,673,646,493
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     9,590,619       143,941,510        1,539,295,602
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             8,683,529       162,428,801        1,385,550,330
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     8,647,104        89,591,163        1,304,606,271
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             9,505,530        97,947,252        1,216,164,549
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    25,284,037        90,487,866        1,150,960,720
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第2計算期間        2009年11月17日~2010年            5月17日            32,083,080        451,765,977         281,906,494
       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    25,104,842        160,603,314         146,408,022
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            55,529,421        35,616,144         166,321,299
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    58,148,903        24,383,792         200,086,410
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            31,465,208        76,817,673         154,733,945
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       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                     1,034,502        14,489,493         141,278,954
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日              500,677       25,716,911         116,062,720
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                      63,712       8,935,376        107,191,056
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日             1,683,866        4,586,522        104,288,400
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                      65,585      52,676,003         51,677,982
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日              35,821      26,793,537         24,920,266
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      23,596       3,024,645         21,919,217
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日              50,342       1,910,197         20,059,362
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                      86,611        150,933        19,995,040
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日              39,052       1,119,897         18,914,195
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                      31,398       9,236,111         9,709,482
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             1,111,326          751,653        10,069,155
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      20,328       2,040,311         8,049,172
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              693,774        868,792        7,874,154
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      294,016       1,015,729         7,152,441
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第2特定期間        2009年11月17日~2010年            5月17日          1,721,906,565        4,707,706,833          7,142,627,457
       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    232,482,382       2,760,658,480          4,614,451,359
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          15,485,137,448         1,376,293,160         18,723,295,647
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                  42,082,782,089         3,970,547,349         56,835,530,387
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          7,277,753,319        11,785,007,325          52,328,276,381
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   5,073,255,750        14,623,507,354          42,778,024,777
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          6,252,648,066        14,304,727,429          34,725,945,414
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    834,225,546       12,852,326,041          22,707,844,919
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            489,492,364       3,512,865,775         19,684,471,508
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    353,199,251       4,145,884,695         15,891,786,064
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            210,251,398       1,975,105,029         14,126,932,433
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    144,990,201       1,636,964,101         12,634,958,533
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            214,640,423       1,503,913,942         11,345,685,014
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    149,336,108       2,293,522,354          9,201,498,768
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            397,952,234       1,315,419,887          8,284,031,115
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                   1,518,106,480          602,605,795        9,199,531,800
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            441,113,746       1,005,984,344          8,634,661,202
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    150,933,602       1,708,900,097          7,076,694,707
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            185,942,392        733,555,550        6,529,081,549
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    44,224,636        943,085,379        5,630,220,806
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第2計算期間        2009年11月17日~2010年            5月17日            74,533,236        401,728,017          228,170,270
       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    32,345,075        105,010,511          155,504,834
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            229,239,395         43,631,781         341,112,448
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    769,739,156        102,465,602        1,008,386,002
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            58,621,655        343,924,278          723,083,379
       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    166,858,303        338,658,565          551,283,117
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            127,720,800        322,529,304          356,474,613
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                     8,693,016       102,225,906          262,941,723
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日             9,780,921        31,321,467         241,401,177
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     3,260,269        60,825,680         183,835,766
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日             1,250,913        28,483,552         156,603,127
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      302,182       48,256,923         108,648,386
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            15,512,066        52,053,584          72,106,868
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     4,532,319        11,074,491          65,564,696
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            33,976,874        12,386,998          87,154,572
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    61,448,337         4,066,870        144,536,039
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            10,020,440        19,443,164         135,113,315
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     8,762,283        4,508,623        139,366,975
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             4,596,501        28,474,837         115,488,639
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     1,069,687        18,156,377          98,401,949
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    426,117,509          5,216,013        420,901,496
       第2特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            158,097,875        134,465,187         444,534,184
       第3特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    230,455,932         17,380,267         657,609,849
       第4特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            44,657,230        85,637,363         616,629,716
       第5特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    202,986,219         86,453,688         733,162,247
       第6特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            101,027,360         27,087,158         807,102,449
       第7特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    35,837,920        110,212,338         732,728,031
       第8特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            70,580,774        97,155,204         706,153,601
       第9特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    183,348,138         49,039,959         840,461,780
      第10特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            31,376,366        102,734,410         769,103,736
      第11特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    47,940,985        30,576,775         786,467,946
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                  63/214


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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    36,530,717          467,977        36,062,740
       第2計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            154,744,282         30,737,615         160,069,407
       第3計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    22,634,652          682,705       182,021,354
       第4計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            14,661,268         2,183,992        194,498,630
       第5計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     6,141,198        2,578,692        198,061,136
       第6計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日             3,930,568       149,478,187          52,513,517
       第7計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     7,642,630          814,342        59,341,805
       第8計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            24,926,896         3,056,058         81,212,643
       第9計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     2,007,495        10,620,485         72,599,653
      第10計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              908,134       18,237,936         55,269,851
      第11計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     6,168,430        1,816,716         59,621,565
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    27,557,958           47,382       27,510,576
       第2特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            152,969,270          3,086,235        177,393,611
       第3特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    13,458,414          340,627       190,511,398
       第4特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日             5,856,366       124,058,531          72,309,233
       第5特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    23,514,965        11,312,301         84,511,897
       第6特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            91,855,752        22,655,573         153,712,076
       第7特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    77,307,420        46,829,184         184,190,312
       第8特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             4,834,938        43,914,452         145,110,798
       第9特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     4,228,644        28,896,284         120,443,158
      第10特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            57,251,852        14,126,970         163,568,040
      第11特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    80,699,353         4,529,494        239,737,899
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    27,732,555             ―     27,732,555
       第2計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日              331,456       2,330,509         25,733,502
       第3計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                     1,211,302          100,000        26,844,804
       第4計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日              133,677       18,929,812          8,048,669
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       第5計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                      18,686        832,683        7,234,672
       第6計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            29,584,212            215      36,818,669
       第7計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    36,973,270        25,306,480         48,485,459
       第8計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日              25,003      10,723,092         37,787,370
       第9計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                       4,353      4,485,376         33,306,347
      第10計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              163,712        434,314        33,035,745
      第11計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     7,834,418        6,432,699         34,437,464
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

      <更新後>

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     第3【ファンドの経理状況】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年5月16日から2019年11月15日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2019年5月16日から2019年11月15日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年5月16日から2019年11月15日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1財務諸表

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

     (1)貸借対照表

                                  71/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 (2019年    5月15日現在)
                                                (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                42,557,226               39,212,533
        投資信託受益証券                              3,167,176,481               2,930,346,098
        親投資信託受益証券                                1,002,751               1,002,653
                                         1,905,164               4,200,990
        未収入金
                                       3,212,641,622               2,974,762,274
        流動資産合計
                                       3,212,641,622               2,974,762,274
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                 102,391               102,391
        未払収益分配金                                7,677,675               7,030,071
        未払解約金                                1,934,954               4,146,855
        未払受託者報酬                                  86,416               84,335
        未払委託者報酬                                2,448,466               2,389,462
        未払利息                                    37               74
                                           5,753               5,609
        その他未払費用
                                        12,255,692               13,758,797
        流動負債合計
                                        12,255,692               13,758,797
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,838,837,526               3,515,035,957
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △638,451,596               △554,032,480
                                        596,095,938               576,471,167
          (分配準備積立金)
                                       3,200,385,930               2,961,003,477
        元本等合計
                                       3,200,385,930               2,961,003,477
       純資産合計
                                       3,212,641,622               2,974,762,274
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 自 2018年11月16日
                                                自 2019年      5月16日
                                 至 2019年      5月15日
                                                至 2019年11月15日
      営業収益
       受取配当金                                 97,294,320               90,786,330
       有価証券売買等損益                                 10,383,671                 957,594
                                        107,677,991                91,743,924
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   12,906                9,606
       受託者報酬                                   529,351               508,193
       委託者報酬                                 14,998,120               14,398,667
                                          35,236               33,809
       その他費用
                                        15,575,613               14,950,275
       営業費用合計
                                        92,102,378               76,793,649
      営業利益又は営業損失(△)
                                        92,102,378               76,793,649
      経常利益又は経常損失(△)
                                        92,102,378               76,793,649
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          436,267              1,403,686
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △735,357,539               △638,451,596
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   64,176,042               58,159,768
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        64,176,042               58,159,768
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   11,309,634                5,204,965
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,309,634                5,204,965
       額
                                        47,626,576               43,925,650
      分配金
                                  72/214

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                                     前期
                                                    当期
                                 自 2018年11月16日
                                                自 2019年      5月16日
                                 至 2019年      5月15日
                                                至 2019年11月15日
                                       △638,451,596               △554,032,480
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 5月16日から2019年11月15日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                  前期

                                              当期
              2019年    5月15日現在
                                           2019年11月15日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,838,837,526口                            3,515,035,957口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  638,451,596円          元本の欠損                  554,032,480円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8337円        1口当たり純資産額                     0.8424円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,337円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,424円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  73/214



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                  前期                            当期
               自 2018年11月16日                           自 2019年   5月16日
               至 2019年   5月15日                        至 2019年11月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年11月16日から2018年12月17日まで                            2019年   5月16日から2019年        6月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,884,546円         費用控除後の配当等収益額              A      14,033,529円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      753,611,398円         収益調整金額              C      706,076,395円
       分配準備積立金額              D      602,781,211円         分配準備積立金額              D      591,071,134円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,370,277,155円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,311,181,058円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,102,798,586口          当ファンドの期末残存口数              }     3,808,186,917口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,339円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,443円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,205,597円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,616,373円
       2018年12月18日から2019年           1月15日まで                 2019年   6月18日から2019年        7月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,117,093円         費用控除後の配当等収益額              A      13,994,359円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      748,164,215円         収益調整金額              C      685,519,703円
       分配準備積立金額              D      603,706,770円         分配準備積立金額              D      579,918,825円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,365,988,078円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,279,432,887円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,071,843,431口          当ファンドの期末残存口数              }     3,695,998,917口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,354円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,461円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,143,686円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,391,997円
       2019年   1月16日から2019年        2月15日まで                 2019年   7月17日から2019年        8月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,675,697円         費用控除後の配当等収益額              A      12,745,386円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      749,377,187円         収益調整金額              C      682,577,999円
       分配準備積立金額              D      600,778,898円         分配準備積立金額              D      583,765,041円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,365,831,782円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,279,088,426円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,047,986,990口          当ファンドの期末残存口数              }     3,679,317,730口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,374円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,476円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,095,973円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,358,635円
       2019年   2月16日から2019年        3月15日まで                 2019年   8月16日から2019年        9月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,639,479円         費用控除後の配当等収益額              A      13,995,773円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      721,258,171円         収益調整金額              C      678,961,318円
       分配準備積立金額              D      585,461,747円         分配準備積立金額              D      582,630,053円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,321,359,397円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,275,587,144円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,894,782,418口          当ファンドの期末残存口数              }     3,649,696,170口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,392円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,495円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,789,564円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,299,392円
       2019年   3月16日から2019年        4月15日まで                 2019年   9月18日から2019年10月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,881,279円         費用控除後の配当等収益額              A      12,702,526円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      714,461,985円         収益調整金額              C      674,814,522円
       分配準備積立金額              D      586,473,501円         分配準備積立金額              D      581,406,917円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,315,816,765円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,268,923,965円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,857,040,938口          当ファンドの期末残存口数              }     3,614,591,415口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,411円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,510円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,714,081円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,229,182円
       2019年   4月16日から2019年        5月15日まで                 2019年10月16日から2019年11月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,202,063円         費用控除後の配当等収益額              A      12,758,530円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      711,411,088円         収益調整金額              C      656,441,464円
       分配準備積立金額              D      590,571,550円         分配準備積立金額              D      570,742,708円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,315,184,701円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,239,942,702円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,838,837,526口          当ファンドの期末残存口数              }     3,515,035,957口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,425円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,527円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,677,675円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,030,071円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年11月16日                           自  2019年    5月16日
              至  2019年    5月15日                       至  2019年11月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期

                                              当期
              2019年    5月15日現在
                                           2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

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                  前期                            当期
              自  2018年11月16日                           自  2019年    5月16日
              至  2019年    5月15日                       至  2019年11月15日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年11月16日                           自  2019年    5月16日
              至  2019年    5月15日                       至  2019年11月15日
     期首元本額                     4,137,325,841円        期首元本額                     3,838,837,526円
     期中追加設定元本額                      64,769,709円      期中追加設定元本額                      32,721,651円
     期中一部解約元本額                      363,258,024円       期中一部解約元本額                      356,523,220円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年11月16日                   自  2019年    5月16日
           種類
                          至  2019年    5月15日               至  2019年11月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △41,482,728                      6,791,666

     親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       △41,482,826                      6,791,666

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年11月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                  77/214


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     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       486,526        2,930,346,098
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスJPY
            小計
                     銘柄数:1                       486,526        2,930,346,098
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%
            合計                                        2,930,346,098
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,653
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,653
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,653
            合計                                        2,931,348,751
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第20期
                                                    第21期
                                 (2019年    5月15日現在)
                                                (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,337,512               2,143,381
        投資信託受益証券                               151,460,381               135,077,821
                                          100,275               100,265
        親投資信託受益証券
                                        153,898,168               137,321,467
        流動資産合計
                                        153,898,168               137,321,467
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  96,534               84,061
        未払受託者報酬                                  25,561               24,174
        未払委託者報酬                                 724,047               684,769
        未払利息                                     2               ▶
                                           1,654               1,575
        その他未払費用
                                          847,798               794,583
        流動負債合計
                                          847,798               794,583
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                96,534,570               84,061,798
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              56,515,800               52,465,086
                                        55,946,648               51,820,699
          (分配準備積立金)
                                        153,050,370               136,526,884
        元本等合計
                                        153,050,370               136,526,884
       純資産合計
                                        153,898,168               137,321,467
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                  78/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                    第20期
                                                    第21期
                                 自 2018年11月16日
                                                自 2019年      5月16日
                                 至 2019年      5月15日
                                                至 2019年11月15日
      営業収益
       受取配当金                                  4,702,920               4,326,870
                                          509,181               △94,584
       有価証券売買等損益
                                         5,212,101               4,232,286
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     544               428
       受託者報酬                                   25,561               24,174
       委託者報酬                                   724,047               684,769
                                           1,654               1,575
       その他費用
                                          751,806               710,946
       営業費用合計
                                         4,460,295               3,521,340
      営業利益又は営業損失(△)
                                         4,460,295               3,521,340
      経常利益又は経常損失(△)
                                         4,460,295               3,521,340
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          231,799               249,651
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   57,494,274               56,515,800
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    100,632               230,394
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          100,632               230,394
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,211,068               7,468,736
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,211,068               7,468,736
       額
                                          96,534               84,061
      分配金
                                        56,515,800               52,465,086
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           5月16日から2019年11月
                       15日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

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                 第20期

                                              第21期
              2019年    5月15日現在
                                           2019年11月15日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           96,534,570口                            84,061,798口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5854円        1口当たり純資産額                     1.6241円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,854円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,241円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第20期                            第21期

               自 2018年11月16日                           自 2019年   5月16日
               至 2019年   5月15日                        至 2019年11月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,828,857円        費用控除後の配当等収益額              A       3,331,003円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      71,158,899円         収益調整金額              C      62,171,410円
       分配準備積立金額              D      52,214,325円         分配準備積立金額              D      48,573,757円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       127,202,081円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       114,076,170円
       当ファンドの期末残存口数              }      96,534,570口         当ファンドの期末残存口数              }      84,061,798口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,176円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,570円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          96,534円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          84,061円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2018年11月16日                           自  2019年    5月16日
              至  2019年    5月15日                       至  2019年11月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期

                                              第21期
              2019年    5月15日現在
                                           2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第20期                            第21期

              自  2018年11月16日                           自  2019年    5月16日
              至  2019年    5月15日                       至  2019年11月15日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2018年11月16日                           自  2019年    5月16日
              至  2019年    5月15日                       至  2019年11月15日
     期首元本額                      106,039,441円       期首元本額                      96,534,570円
     期中追加設定元本額                        181,702円     期中追加設定元本額                        381,966円
     期中一部解約元本額                       9,686,573円      期中一部解約元本額                      12,854,738円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第20期                     第21期

                          自  2018年11月16日                   自  2019年    5月16日
           種類
                          至  2019年    5月15日               至  2019年11月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                                516,017                     △9,151

     親投資信託受益証券                                  △10                     △10

           合計                          516,007                     △9,161

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年11月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       22,427        135,077,821
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスJPY
                                  82/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            小計
                     銘柄数:1                       22,427        135,077,821
                     組入時価比率:98.9%                                   99.9%
            合計                                         135,077,821
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,261          100,265
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,261          100,265
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,265
            合計                                         135,178,086
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 (2019年    5月15日現在)
                                                (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                52,596,960               40,462,167
        投資信託受益証券                              3,046,987,200               2,704,023,399
        親投資信託受益証券                                1,002,751               1,002,653
                                        19,404,874               22,703,283
        未収入金
                                       3,119,991,785               2,768,191,502
        流動資産合計
                                       3,119,991,785               2,768,191,502
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                18,409,853                9,995,406
        未払解約金                                2,662,053               22,484,827
        未払受託者報酬                                  86,557               78,368
        未払委託者報酬                                2,452,392               2,220,429
        未払利息                                    46               76
                                           5,764               5,215
        その他未払費用
                                        23,616,665               34,784,321
        流動負債合計
                                        23,616,665               34,784,321
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,681,970,753               3,331,802,307
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △585,595,633               △598,395,126
                                       1,538,690,795               1,394,098,241
          (分配準備積立金)
                                       3,096,375,120               2,733,407,181
        元本等合計
                                       3,096,375,120               2,733,407,181
       純資産合計
                                       3,119,991,785               2,768,191,502
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                  83/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 自 2018年11月16日
                                                自 2019年      5月16日
                                 至 2019年      5月15日
                                                至 2019年11月15日
      営業収益
       受取配当金                                 176,610,450               123,722,360
                                       △272,575,920               △107,309,437
       有価証券売買等損益
                                       △95,965,470                16,412,923
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   13,391               10,014
       受託者報酬                                   528,689               476,026
       委託者報酬                                 14,979,434               13,487,350
                                          35,193               31,674
       その他費用
                                        15,556,707               14,005,064
       営業費用合計
                                       △111,522,177                 2,407,859
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △111,522,177                 2,407,859
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △111,522,177                 2,407,859
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △1,824,838                △280,092
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △400,120,709               △585,595,633
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   39,444,760               77,059,614
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        39,444,760               77,059,614
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,562,969               15,321,001
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,562,969               15,321,001
       額
                                        112,659,376                77,226,057
      分配金
                                       △585,595,633               △598,395,126
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 5月16日から2019年11月15日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

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                  前期

                                              当期
              2019年    5月15日現在
                                           2019年11月15日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,681,970,753口                            3,331,802,307口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  585,595,633円          元本の欠損                  598,395,126円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8410円        1口当たり純資産額                     0.8204円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,410円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,204円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年11月16日                           自 2019年   5月16日
               至 2019年   5月15日                        至 2019年11月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年11月16日から2018年12月17日まで                            2019年   5月16日から2019年        6月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,696,123円         費用控除後の配当等収益額              A      21,698,905円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,225,533,086円          収益調整金額              C     1,159,296,224円
       分配準備積立金額              D     1,556,778,039円          分配準備積立金額              D     1,503,613,717円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,810,007,248円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,684,608,846円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,834,160,752口          当ファンドの期末残存口数              }     3,600,690,767口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,328円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,455円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,170,803円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,003,453円
       2018年12月18日から2019年           1月15日まで                 2019年   6月18日から2019年        7月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,126,394円         費用控除後の配当等収益額              A      23,214,967円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,222,083,725円          収益調整金額              C     1,143,724,833円
       分配準備積立金額              D     1,557,066,399円          分配準備積立金額              D     1,483,148,754円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,807,276,518円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,650,088,554円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,818,035,626口          当ファンドの期末残存口数              }     3,546,854,162口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,352円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,471円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,090,178円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         17,734,270円
       2019年   1月16日から2019年        2月15日まで                 2019年   7月17日から2019年        8月15日まで
                                  85/214


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,444,368円         費用控除後の配当等収益額              A      16,781,512円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,205,682,840円          収益調整金額              C     1,136,325,945円
       分配準備積立金額              D     1,542,304,978円          分配準備積立金額              D     1,475,925,688円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,777,432,186円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,629,033,145円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,762,794,889口          当ファンドの期末残存口数              }     3,519,666,557口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,381円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,469円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,813,974円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,558,999円
       2019年   2月16日から2019年        3月15日まで                 2019年   8月16日から2019年        9月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,635,681円         費用控除後の配当等収益額              A      18,545,992円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,197,102,461円          収益調整金額              C     1,180,638,287円
       分配準備積立金額              D     1,539,183,543円          分配準備積立金額              D     1,468,656,784円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,763,921,685円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,667,841,063円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,732,216,659口          当ファンドの期末残存口数              }     3,560,528,953口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,405円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,492円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,661,083円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,681,586円
       2019年   3月16日から2019年        4月15日まで                 2019年   9月18日から2019年10月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,120,477円         費用控除後の配当等収益額              A      16,530,275円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,189,547,437円          収益調整金額              C     1,133,978,008円
       分配準備積立金額              D     1,534,087,486円          分配準備積立金額              D     1,416,744,110円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,747,755,400円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,567,252,393円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,702,697,109口          当ファンドの期末残存口数              }     3,417,447,755口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,420円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000         &n