野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
提出日
提出者 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年2月14日  提出
  【計算期間】        野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型          第21特定期間
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型           第21期
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型           第21特定
          期間
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型           第21期
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
          第21特定期間
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
          第21期
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
          第21特定期間
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
          型 第21期
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型            第21
          特定期間
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型            第
          21期
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型           第11特定
          期間
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型           第11期
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型            第
          11特定期間
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
          第11期
          (自 2019年5月16日至   2019年11月15日)
  【ファンド名】        野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
          型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
          野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        CEO兼代表取締役社長    中川 順子
  【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋一丁目12番1号
  【事務連絡者氏名】        松井 秀仁
  【連絡場所】        東京都中央区日本橋一丁目12番1号
  【電話番号】        03-3241-9511
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  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

   ◆米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。)

       ※
   を実質的な主要投資対象     とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ること
   を目的として運用を行ないます。
   ※ 米ドル建てのハイ・イールド・ボンドを主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての
    国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・
    ファンズ方式で運用します。なお、「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて
    投資する、主な投資対象という意味です。
   ◆「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託における為替取引手

   法の異なるコースから構成されるファンドです。
     円コース     米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国
  (毎月分配型)/(年2回決算型)       投資信託に投資を行ないます。
    豪ドルコース     米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドル
  (毎月分配型)/(年2回決算型)       を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジ
   ブラジルレアルコース
         ルレアルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行な
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         います。
         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフ
   南アフリカランドコース
         リカランドを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         ないます。
         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、トルコ
    トルコリラコース
         リラを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないま
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         す。
    米ドルコース     米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行
  (毎月分配型)/(年2回決算型)       なわない外国投資信託に投資を行ないます。
         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシ
    メキシコペソコース
         コペソを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ない
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         ます。
   ◆各コースには分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

   ○「毎月分配型」
    毎月原則15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。
   ○「年2回決算型」
    年2回、原則として5月および11月の各15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、
    毎期分配します。
  ■当ファンドの収益のイメージ■

  ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
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  ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留





  意が必要です。(括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)
  ◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース

  ◆円コース

  ◆米ドルコース

  ※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

  ※2 米ドルコースでは、原則として対円で為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けま
   す。
  ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場






  合があります。
  ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
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  ■信託金の限度額■
   各ファンドの信託金限度額は、各々7,000億円です。
   ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
  <商品分類>

  一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
  す。
  なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に            網掛け表示  しております。
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型)

  《商品分類表》
                投資対象資産
   単位型・追加型      投資対象地域
                (収益の源泉)
                株  式

          国  内
    単 位 型           債  券
          海  外      不動産投信

                その他資産

    追 加 型
          内  外      (  )
                資産複合

  《属性区分表》

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域     投資形態    為替ヘッジ
  株式     年1回   グローバル
   一般
   大型株     年2回
   中小型株        日本
       年4回
  債券        北米   ファミリーファンド     あり
   一般     年6回           (フルヘッジ)
   公債     (隔月)   欧州
   社債
   その他債券     年12回   アジア
   クレジット属性    (毎月)
   (  )       オセアニア
       日々
  不動産投信        中南米   ファンド・オブ・ファンズ      なし
       その他
  その他資産     (  )   アフリカ
  (投資信託証券(債券
          中近東
  社債 低
          (中東)
  格付債))
          エマージング

  資産複合
  (  )
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
  資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
  が異なります。
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  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型)


  《商品分類表》
                投資対象資産
   単位型・追加型      投資対象地域
                (収益の源泉)
                株  式

                債  券

          国  内
    単 位 型
                不動産投信
          海  外
                その他資産
                (  )
    追 加 型
          内  外
                資産複合
  《属性区分表》

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域     投資形態    為替ヘッジ
  株式     年1回   グローバル
   一般
   大型株     年2回
   中小型株        日本
       年4回
  債券        北米   ファミリーファンド     あり
   一般     年6回           (フルヘッジ)
   公債     (隔月)   欧州
   社債
   その他債券     年12回   アジア
   クレジット属性    (毎月)
   (  )       オセアニア
       日々
  不動産投信        中南米   ファンド・オブ・ファンズ      なし
       その他
  その他資産     (  )   アフリカ
  (投資信託証券(債券
          中近東
  社債 低
          (中東)
  格付債))
          エマージング

  資産複合
  (  )
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
  資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
  が異なります。
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型)


  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型)
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型)
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型)
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型)
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型)
  《商品分類表》
                投資対象資産
    単位型・追加型      投資対象地域
                (収益の源泉)
                株  式

          国  内
    単 位 型           債  券
          海  外      不動産投信

                その他資産

    追 加 型
          内  外      (  )
                資産複合

  《属性区分表》

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域     投資形態    為替ヘッジ
  株式     年1回   グローバル
   一般
   大型株     年2回
   中小型株        日本
       年4回
  債券        北米   ファミリーファンド     あり
   一般     年6回            (  )
   公債     (隔月)   欧州
   社債
   その他債券     年12回   アジア
   クレジット属性    (毎月)
   (  )       オセアニア
       日々
  不動産投信        中南米   ファンド・オブ・ファンズ      なし
       その他
  その他資産     (  )   アフリカ
  (投資信託証券(債券
          中近東
  社債 低
          (中東)
  格付債))
          エマージング

  資産複合
  (  )
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
  資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
  が異なります。
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型)

  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型)
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型)
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型)
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型)
  (野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型)
  《商品分類表》
               投資対象資産
   単位型・追加型      投資対象地域
               (収益の源泉)
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                株  式

          国  内
    単 位 型           債  券
          海  外      不動産投信

               その他資産

    追 加 型
          内  外      (  )
                資産複合

  《属性区分表》

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域     投資形態    為替ヘッジ
  株式     年1回   グローバル
   一般
   大型株     年2回
   中小型株        日本
       年4回
  債券        北米   ファミリーファンド     あり
   一般     年6回           (  )
   公債     (隔月)   欧州
   社債
   その他債券     年12回   アジア
   クレジット属性    (毎月)
   (  )       オセアニア
       日々
  不動産投信        中南米   ファンド・オブ・ファンズ     なし
       その他
  その他資産     (  )   アフリカ
  (投資信託証券(債券
          中近東
  社債 低
          (中東)
  格付債))
          エマージング

  資産複合
  (  )
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
  資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
  が異なります。
  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

  上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

  なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
  《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

  以下の通りです。(2013年2月21日現在)
  <商品分類表定義>

  [単位型投信・追加型投信の区分]
  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
     いう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
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     ンドをいう。
  [投資対象地域による区分]
  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
    あるものをいう。
  [投資対象資産による区分]
  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
      信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
     げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
     収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
     実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  [独立した区分]
  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
    託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
  [補足分類]
  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
      をいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
    あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
    用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
    には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
  <属性区分表定義>

  [投資対象資産による属性区分]
  株式
  (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  債券
  (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
    債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
    う。
  (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
     のをいう。
  (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
        掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
  不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
  資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
  (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
      る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
      変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
      わせている資産を列挙するものとする。
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  [決算頻度による属性区分]
  (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
     あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
     する。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
    のをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
     旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
     記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
     の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
      域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  [投資形態による属性区分]
  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
      るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
        う。
  [為替ヘッジによる属性区分]
  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
      の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
      ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
  [特殊型]
  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
     もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
     の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
     り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
     の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
         求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
         記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
     みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  (2)【ファンドの沿革】

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   2009年5月27日      「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフ
         リカランドコース」「トルコリラコース」「マネープールファン
         ド」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
   2014年8月11日      「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、
         ファンドの設定日、運用開始
   2019年5月15日      「マネープールファンド」の償還
  (3)【ファンドの仕組み】

  注)以下の図表中※1、※2     については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

     豪ドル           米ドル  メキシコペソ
        ブラジル   南アフリカ   トルコリラ
  ※1 円コース
        レアルコース   ランドコース    コース
     コース           コース   コース
  ※2  JPY  AUD   BRL   ZAR   TRY  USD   MXN
  ■ファンド・オブ・ファンズ方式について■










  各コースは「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラス※2」および
  「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   ※マザーファンドの運用の方針等については、「第1         ファンドの状況 2    投資方針(参考)マザーファンドの概要」



   をご参照ください。
   ※販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
   ※コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
   ■委託会社の概況(2019年12月末現在)■

   ・名称
    野村アセットマネジメント株式会社
   ・本店の所在の場所
    東京都中央区日本橋一丁目12番1号
   ・資本金の額
    17,180百万円
   ・会社の沿革
    1959年12月1日      野村證券投資信託委託株式会社として設立
    1997年10月1日      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
          アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月1日      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
   ・大株主の状況
     名称       住所     所有株式数   比率
  野村ホールディングス株式会社       東京都中央区日本橋一丁目9番1号       5,150,693株   100%
  2【投資方針】

  (1)【投資方針】

  <円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

  「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券および
  「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
  シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券への投資を中心としま
   ※
  す 。
  また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
  びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
   ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」
   受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
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   ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」は、米ドル建てのハイ・



   イールド・ボンドに投資を行ないます。
   米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
   ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
   とを目的として運用を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
  <豪ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

  「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」受益証券および
  「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
  シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」受益証券への投資を中心としま
   ※
  す 。
  また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
  びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
   ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」
   受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
   ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」は、米ドル建てのハイ・



   イールド・ボンドに投資を行ないます。
   米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取引を
   行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
   ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
   とを目的として運用を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
  <ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

  「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」受益証券および
  「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
  シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」受益証券への投資を中心としま
   ※
  す 。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
  びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
   ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」
   受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
   ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」は、米ドル建てのハイ・



   イールド・ボンドに投資を行ないます。
   米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為
   替取引を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
   ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
   とを目的として運用を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
  <南アフリカランドコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

  「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」受益証券および
  「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
  シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」受益証券への投資を中心としま
   ※
  す 。
  また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
  びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
   ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」
   受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
   ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」は、米ドル建てのハイ・



   イールド・ボンドに投資を行ないます。
   米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、米ドルを売り、南アフリカランドを買う為替取引を
   行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
   ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
   とを目的として運用を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
  <トルコリラコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

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  「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」受益証券および
  「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
  シー・ ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」受益証券への投資を中心としま
   ※
  す 。
  また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
  びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
   ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」
   受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
   ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」は、米ドル建てのハイ・



   イールド・ボンドに投資を行ないます。
   米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、トルコリラを買う為替取
   引を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
   ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
   とを目的として運用を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
  <米ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

  「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」受益証券および
  「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
  シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」受益証券への投資を中心としま
   ※
  す 。
  また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
  びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
   ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」
   受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
   ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」は、米ドル建てのハイ・



   イールド・ボンドに投資を行ないます。
   米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
   詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
   ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   とを目的として運用を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
  <メキシコペソコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

  「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」受益証券および
  「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
  シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」受益証券への投資を中心としま
   ※
  す 。
  また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
  びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
   ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」
   受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
   ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」は、米ドル建てのハイ・



   イールド・ボンドに投資を行ないます。
   米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替
   取引を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
   ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
   とを目的として運用を行ないます。
   詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
  資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

  (2)【投資対象】

                   ※
   米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象                とします。
    ※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マ
    ザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
    ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
   ファンド名          投資対象
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
    円コース
         -クラス  JPY
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         野村マネー マザーファンド
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
    豪ドルコース
         -クラスAUD
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         野村マネー マザーファンド
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         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
   ブラジルレアルコース
         -クラス  BRL
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         野村マネー マザーファンド
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
   南アフリカランドコース
         -クラス  ZAR
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         野村マネー マザーファンド
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
   トルコリラコース
         -クラスTRY
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         野村マネー マザーファンド
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
    米ドルコース
         -クラスUSD
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         野村マネー マザーファンド
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
   メキシコペソコース
         -クラスMXN
  (毎月分配型)/(年2回決算型)
         野村マネー マザーファンド
   ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

  ■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY/AUD/BRL/

   ZAR/TRY/USD/MXN」の主要投資対象■
   ◆米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいま
   す。)を主要投資対象とします。
   ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
   ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
   ◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
   ※ハイ・イールド・ボンドとは…

    債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以下に
   格付されている事業債をいいます。
    格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を
   評価したものをいいます。
    信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低
   く(信用リスクが大きく)なります。
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   ※ 1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格に
   おける平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムー
   ディー ズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。
  ■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■

   ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
   ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
   ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
  ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

   この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
   ものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
    るものをいいます。以下同じ。)
     イ.有価証券
     ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
     ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
     イ.為替手形
  ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
   委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
   式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
   ネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
   することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
    社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
    券に限ります。)
   なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
   付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
   ます。
  (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
   「円コース」の場合
         ンカム-クラスJPY
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
   「豪ドルコース」の場合
         ンカム-クラスAUD
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
  「ブラジルレアルコース」の場合
         ンカム-クラスBRL
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
  「南アフリカランドコース」の場合
         ンカム-クラスZAR
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
   「トルコリラコース」の場合
         ンカム-クラスTRY
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
   「米ドルコース」の場合
         ンカム-クラスUSD
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
  「メキシコペソコース」の場合
         ンカム-クラスMXN
  ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
   委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
   される同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
  (参考)投資対象とする外国投資信託について

  ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
  (クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスUSD、クラスMXN)
  (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
  <運用の基本方針>
  主要投資対象    米ドル建ての高利回り事業債
   投資方針   ・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に
      加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
      ・投資する事業債は、主としてBB+格(S&P社)以下(B-格未満は除く)また
      はBa1格(Moody’s社)以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券
      とします。
      ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB-格(S&P
      社)以上およびB3格(Moody’s社)以上の格付と同等と判断される債券へ投
      資を行ないます。
      ・クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスMXNにつ
      いては、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売
      り、各クラスの通貨(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、ト
      ルコリラ、メキシコペソ)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資
      効果を追求します。クラスUSDについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米
      ドルへの投資効果を追求します。
  主な投資制限    ・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%
      以内とします。
      ・保有している債券の格付がCCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s
      社)以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC+格(S&P社)およびCaa1格
      (Moody’s社)より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないませ
      ん。なお、CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下の格付の
      債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。
      ・デフォルト債券には投資しません。
      ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予
      約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株
      式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
      ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として
      信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  収益分配方針    毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断によ
      り、分配を行なう方針です。
   償還条項   ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンド
      を、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ
      償還する場合があります。
  <主な関係法人>
   受託会社   グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
  投資顧問会社    野村アセットマネジメント株式会社
  副投資顧問会社    J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
  管理事務代行会社
      ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
   保管銀行
  <管理報酬等>
   信託報酬   純資産総額の0.70%(年率)
   申込手数料   なし
  信託財産留保額    1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)
  その他の費用    信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
      処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
      に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
      ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
  上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
  件を満たしております。
  ■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム」の運用の体制等について■

  「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ        ・イールド・ボンド・インカム」の債券の運用は主として副投資
  顧問会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(JPMIM社)が行ないます。
  当ファンドにおいては、ボトムアップによる銘柄選択とマクロ経済分析を組み合わせることにより、割安な
  銘柄を発掘することを重要視しています。銘柄選択等においては、利回りが高く、割安と判断された銘柄と
  セクターを選択することによって、超過収益を生み出すことを目指しています。JPMIM社の運用担当者は、
  クレジット・アナリストとの意見交換によりポートフォリオを決定し、トレーダーによって有価証券の売買
  が執行されます。
  <運用プロセス>

  運用プロセスは、リサーチ、マクロ経済分析、ポートフォリオ構築、リスク管理に分けることができ、運
  用プロセス全体については、債券運用方針委員会がモニタリングしています。同委員会は会議において、
  運用プロセスや運用方針が適切であるか見直しを行ないます。
  同委員会はポートフォリオが運用ガイドラインに沿っているかモニターすると同時に、同ガイドライン以
  外の項目についても見直しを行ないます。最終的な投資判断は、これら委員会で承認された同ガイドライ
  ンによる制約や、運用担当チームとしての戦略         ・戦術を考慮しつつ、ポートフォリオ・マネジャーが行な
  います。
  (リサーチ)
  債券リサーチの特徴は、専任の運用プロフェッショナルと分析システムにあると考えています。運用プロ
  フェッショナルの専門分野は多岐にわたります。債券リサーチ担当グループに所属するクレジット・アナ
  リストは、債券市場分析、定性的な業況分析、キャッシュフロー分析等に注力し、かつ、定量的手法によ
  るポートフォリオ・マネジメントに貢献しています。この分析により、クレジットが安定している発行体
  が発行する債券、およびクレジットの改善が見込まれる発行体が発行した債券を発掘します。
  (マクロ経済分析)
  運用担当チームは、景気サイクル、資本市場の流動性、金利などマクロ経済が債券市場に与える影響に注
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  意を払い、ポートフォリオの格付構成、セクター配分、金利感応度などポートフォリオ構築時において、
  マクロ経済も考慮しています。
  (ポートフォリオ構築)
  前述の債券リサーチを行なう債券リサーチ担当グループとマクロ経済分析を行なう運用担当チームは、お
  互いの分析結果に基づき、投資銘柄を検討し、原則として双方が一つの結論に達した場合、運用担当チー
  ムに所属するトレーダーが最良執行に努め売買執行を行ないます。
  (リスク管理)
  JPMIM社では、安定的な超過収益を確保するために、適正なリスク管理を行ないます。
  ・信用リスクについては、格付機関による格付に加えて、JPMIM社独自の信用調査による社内評価を活用す
   ることで、正確で迅速な投資判断を行なうことにより管理します。
  ・金利変動リスクについては、マクロ経済見通しに基づき、リスクの計測および管理を行ないます。
  ・運用のプロセスに内在するリスクについては、リスク管理にかかる委員会および部署が、運用にかかる
   法令上の制限が遵守されていることを確認することにより、またはポートフォリオの状況をチェックす
   ることにより管理します。
  (参考)マザーファンドの概要

        「野村マネー マザーファンド」

         運 用 の 基 本 方 針
   約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

   1.基本方針

    この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
   とを目的として運用を行ないます。
   2.運用方法
   (1)投資対象
    本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
    ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
    の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
    ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
   (3)投資制限
    ①株式への投資は行ないません。
    ②外貨建資産への投資は行ないません。
    ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
    ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
    総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
    す。)の利用は行ないません。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  ■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■

  経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
  品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
  い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
  (3)【運用体制】

   ファンドの運用体制は以下の通りです。

  当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信








  用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
  ります。
   ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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  す。
  ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












  当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
  どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
  け取っております。
  運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
  投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
  付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
  体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
  ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

  (4)【分配方針】

  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
   等の全額とします。
  ②<毎月分配型(「米ドルコース(毎月分配型)」「メキシコペソコース(毎月分配型)」を除く)>
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   収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
   に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合がありま
   す。 また、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほ
   か、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
   ※投資信託約款上「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としています
    が、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示
    唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない
    場合があることにご留意下さい。
   <米ドルコース(毎月分配型)><メキシコペソコース(毎月分配型)>
   収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
   に分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。ま
   た、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の
   範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
   <年2回決算型>
   収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して
   委託者が決定するものとします。
  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
   ます。
   ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支
   払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
   および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
   できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
   ができます。
   ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
   費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
   欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
   なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
   について示唆、保証するものではありません。
  ◆ファンドの決算日

   <毎月分配型>
    原則として  毎月15日  (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
   <年2回決算型>
    原則として  毎年5月および11月の各15日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
  ◆分配金のお支払い
   お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
   [分配金をお支払いする契約の場合]
               ※1
    決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
   [分配金を再投資する契約の場合]
             ※2
    分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
   ※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
    収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
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    す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
    め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
    す。) に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
   ※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ■分配金に関する留意点    ■

  ●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
  の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
  ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え



  て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
  ドの収益率を示唆するものではありません。
  ・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
   の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
  ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
  分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
  ●投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま





  たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
  配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
  ◇普通分配金・・・   分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って

     いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
  ◇元本払戻金・・・   分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
  (特別分配金)   元本払戻金(特別分配金)となります。
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  ※投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を



  控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
  (注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
  ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
  (5)【投資制限】

  ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針         2.運用方法   (3)投資制限)

   投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針        2.運用方法   (3)投資制限)
   外貨建資産への直接投資は行ないません。
  ③デリバティブの利用(運用の基本方針        2.運用方法   (3)投資制限)
   デリバティブの直接利用は行ないません。
   ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
    を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実
    質的な利用は行ないません。
  ④株式への投資割合(運用の基本方針       2.運用方法   (3)投資制限)
   株式への直接投資は行ないません。
  ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針           2.運用方法   (3)投資制限)
   同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
    す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
    の指図を行なうものとします。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
    ます。
   (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
    た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
  ⑦資金の借入れ(約款第25条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
    金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
    的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
    (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
    もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
   (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
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    財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
    ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
    始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
    の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
    券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
    る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
   (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
    日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
   する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
   た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                   2.
   運用方法  (3)投資制限)
  3【投資リスク】

  ≪基準価額の変動要因≫

  ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                   運用に
  よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
  したがって、ファンドにおいて、      投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
  により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
  [債券価格変動リスク]

   債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
   資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド
   債券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券
   の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
  [為替変動リスク]

   各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
   ・円コース
   投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として為替ヘッジにより為替変動
   リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
   の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
   ・米ドルコース
   投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として対円で為替ヘッジを行ない
   ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
   ・上記以外の各コース
   投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として米ドルを売り、各コースの
   通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただ
   し、外国投資信託の組入資産(米ドル)の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動
   の影響も受けることとなります。
   一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
   能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
   各コース(米ドルコースを除く)の通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト

   (金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
  ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

  ≪その他の留意点≫

  ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
   ありません。
  ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
   できない場合があります。
  ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
   ります。
  ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
   なる可能性があります。
  ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
   合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
   上償還させます。
  ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                     ※
   引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
   (ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
   NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
   場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
   のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
   針に沿った運用ができなくなる場合があります。
   ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはそ
   の他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
  ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
   的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
   金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
   質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
   が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
   ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
  ≪委託会社におけるリスクマネジメント体制        ≫

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  リスク管理関連の委員会
   ◆パフォーマンスの考査
   投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
   審議を行ないます。
   ◆運用リスクの管理
   投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
   正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
   リスク管理体制図

  ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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  4【手数料等及び税金】









  (1)【申込手数料】

  ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

        ※
   当する率)(税抜3.0%)以内     で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
   ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
    さい。
  ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
  購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

  の対価として、購入時に頂戴するものです。
  (2)【換金(解約)手数料】

   換金手数料はありません。

  (3)【信託報酬等】

   信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968%(税抜年

  0.88%)の率を乗じて得た額とします。
   また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
    <委託会社>     <販売会社>     <受託会社>
     年0.35%     年0.50%     年0.03%
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   ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
  信託終了のときファンドから支払われます。
   なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

   (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
       外国投資信託の名称       信託報酬率(年率)
   ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ        ・イールド・
               0.70%
   ボンド・インカム
  ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する

   費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
   替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年
   を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
  ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に

   負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                  ・イール
   ド・ボンド・インカムの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値
   は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投
   資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
     実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
        1.668%程度
  ≪支払先の役務の内容≫

    <委託会社>     <販売会社>     <受託会社>
   ファンドの運用とそれに     購入後の情報提供、運用     ファンドの財産の保管・
   伴う調査、受託会社への     報告書等各種書類の送     管理、委託会社からの指
   指図、法定書面等の作     付、口座内でのファンド     図の実行等
   成、基準価額の算出等     の管理および事務手続き
        等
  (4)【その他の手数料等】

  ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

   当該借入金の利息はファンドから支払われます。
  ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
   益者の負担とし、ファンドから支払われます。
  ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
   に相当する金額は信託財産から支払われます。
  ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
   信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
              ※
  ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額            をご負担いただきます。信託財産留保額は、
   基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
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   す。
   ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
    図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
    をいい、信託財産に繰り入れられます。
  *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
   とができないものがあります。
  (5)【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取扱われます。

  ■個人、法人別の課税について■
  ◆個人の投資家に対する課税
   <収益分配金に対する課税>
    分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
    15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
    離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
    なお、配当控除は適用されません。
   <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
    換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
    15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
    り源泉徴収が行なわれます。
   ≪損益通算について≫

   以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
   限ります。
              (注2)
   《利子所得》              《配当所得》
        《上場株式等に係る譲渡所得等》
       特定 公社債、  公募 公社債投資信託、上場株

    (注1)
                ・上場株式の配当
  ・特定 公社債  の利子
       式、公募株式投資信託の
                ・公募株式投資信託の収益
  ・公募 公社債投資信託の収益
           ・譲渡益
                分配金
  分配金
           ・譲渡損
   (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
    た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
   (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
    分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
    した。
   ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

   す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
   当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
   算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
   す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ◆法人の投資家に対する課税

   分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
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             ※
   ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
   ません。
    ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
  税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

  ■換金(解約)時および償還時の課税について■

   [個人の投資家の場合]
           ※
    換金(解約)時および償還時の差益       については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
     ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
     益として課税対象となります。
   [法人の投資家の場合]
    換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
   なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ■個別元本について■

  ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
  ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
   た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
   い。
  ■分配金の課税について■

  ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
   益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
  ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







  ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年12月末現在)が変更になる場合があ

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  ります。
  5【運用状況】

  以下は 2019年12月30日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  (1)【投資状況】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      2,931,220,244     99.00
  親投資信託受益証券          日本      1,002,653    0.03
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     28,577,471     0.96
      合計(純資産総額)          2,960,800,368     100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      136,357,066     99.01
  親投資信託受益証券          日本      100,265    0.07
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     1,254,944    0.91
      合計(純資産総額)           137,712,275    100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      2,756,756,905     99.00
  親投資信託受益証券          日本      1,002,653    0.03
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     26,670,535     0.95
      合計(純資産総額)          2,784,430,093     100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      164,593,849     99.06
  親投資信託受益証券          日本      100,264    0.06
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     1,456,845    0.87
      合計(純資産総額)           166,150,958    100.00
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  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島     16,684,693,560     99.04
  親投資信託受益証券          日本      1,002,653    0.00
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     160,293,702     0.95
      合計(純資産総額)          16,845,989,915     100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      942,993,900     99.01
  親投資信託受益証券          日本      1,002,653    0.10
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     8,360,967    0.87
      合計(純資産総額)           952,357,520    100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      576,248,610     98.87
  親投資信託受益証券          日本      1,002,653    0.17
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     5,552,744    0.95
      合計(純資産総額)           582,804,007    100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      12,353,194    97.91
  親投資信託受益証券          日本      100,265    0.79
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―      163,128    1.29
      合計(純資産総額)           12,616,587    100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      1,808,819,892     98.98
  親投資信託受益証券          日本      1,002,653    0.05
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  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     17,607,648     0.96
      合計(純資産総額)          1,827,430,193     100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      133,453,656     98.99
  親投資信託受益証券          日本      100,264    0.07
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     1,249,791    0.92
      合計(純資産総額)           134,803,711    100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      845,233,741     99.02
  親投資信託受益証券          日本      10,005    0.00
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     8,287,910    0.97
      合計(純資産総額)           853,531,656    100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      78,755,976    99.08
  親投資信託受益証券          日本      10,005    0.01
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―      719,149    0.90
      合計(純資産総額)           79,485,130    100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      171,872,155     98.98
  親投資信託受益証券          日本      10,005    0.00
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     1,746,505    1.00
      合計(純資産総額)           173,628,665    100.00
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

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  投資信託受益証券         ケイマン諸島      39,393,900    99.03
  親投資信託受益証券          日本      10,005    0.02
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―      374,681    0.94
      合計(純資産総額)           39,778,586    100.00
  (参考)野村マネー マザーファンド

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  地方債証券          日本     1,983,672,944     24.83
  特殊債券          日本     1,404,482,379     17.58
  社債券          日本     1,050,710,701     13.15
  コマーシャルペーパー          日本     499,996,260     6.25
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     3,048,940,633     38.16
      合計(純資産総額)          7,987,802,917     100.00
  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      481,396   6,057 2,915,815,572   6,089 2,931,220,244  99.00
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスJPY
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      982,608  1.0204  1,002,653   1.0204  1,002,653  0.03
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            99.00
     親投資信託受益証券             0.03
      合  計            99.03
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      22,394  6,023  134,880,654   6,089  136,357,066  99.01
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスJPY
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  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      98,261  1.0204  100,265  1.0204  100,265 0.07
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            99.01
     親投資信託受益証券             0.07
      合  計            99.08
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      446,005   6,120 2,729,550,600   6,181 2,756,756,905  99.00
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスAUD
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      982,608  1.0204  1,002,653   1.0204  1,002,653  0.03
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            99.00
     親投資信託受益証券             0.03
      合  計            99.04
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      26,629  5,943  158,259,608   6,181  164,593,849  99.06
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスAUD
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      98,260  1.0204  100,264  1.0204  100,264 0.06
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            99.06
     親投資信託受益証券             0.06
      合  計            99.12
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

             45/265


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-     5,916,558   2,782 16,459,892,666    2,820 16,684,693,560  99.04
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスBRL
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      982,608  1.0204  1,002,653   1.0204  1,002,653  0.00
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            99.04
     親投資信託受益証券             0.00
      合  計            99.04
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      334,395   2,697  901,904,522   2,820  942,993,900  99.01
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスBRL
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      982,608  1.0204  1,002,653   1.0204  1,002,653  0.10
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            99.01
     親投資信託受益証券             0.10
      合  計            99.12
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      176,655   3,162  558,583,110   3,262  576,248,610  98.87
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスZAR
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      982,608  1.0204  1,002,653   1.0204  1,002,653  0.17
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.87
     親投資信託受益証券             0.17
             46/265


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      合  計            99.04
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      3,787  3,022  11,446,327   3,262  12,353,194  97.91
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスZAR
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      98,261  1.0204  100,265  1.0204  100,265 0.79
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            97.91
     親投資信託受益証券             0.79
      合  計            98.70
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      968,319   1,900 1,840,762,792   1,868 1,808,819,892  98.98
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスTRY
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      982,608  1.0204  1,002,653   1.0204  1,002,653  0.05
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.98
     親投資信託受益証券             0.05
      合  計            99.03
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      71,442  1,863  133,097,874   1,868  133,453,656  98.99
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスTRY
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      98,260  1.0204  100,264  1.0204  100,264 0.07
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

             47/265

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.99
     親投資信託受益証券             0.07
      合  計            99.07
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      90,409  9,294  840,273,929   9,349  845,233,741  99.02
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスUSD
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      9,805  1.0204  10,005  1.0204  10,005 0.00
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            99.02
     親投資信託受益証券             0.00
      合  計            99.02
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      8,424  9,171  77,264,917   9,349  78,755,976  99.08
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスUSD
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      9,805  1.0204  10,005  1.0204  10,005 0.01
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            99.08
     親投資信託受益証券             0.01
      合  計            99.09
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
             48/265


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      29,057  5,852  170,041,564   5,915  171,872,155  98.98
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスMXN
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      9,805  1.0204  10,005  1.0204  10,005 0.00
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.98
     親投資信託受益証券             0.00
      合  計            98.99
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国/
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・カレンシー・ファンド-      6,660  5,673  37,787,255   5,915  39,393,900  99.03
  諸島 益証券  USハイ・イールド・ボンド・イン
     カム-クラスMXN
  2日本 親投資信託  野村マネー マザーファンド      9,805  1.0204  10,005  1.0204  10,005 0.02
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            99.03
     親投資信託受益証券             0.02
      合  計            99.05
  (参考)野村マネー マザーファンド

          簿価  簿価  評価  評価    投資

   国/                利率
  順位  種類  銘柄名  数量  単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
   地域                (%)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (%)
  1日本 地方債証券  福岡県 公募平   500,000,000   100.09  500,496,750   100.09  500,496,750  0.162 2020/7/22  6.26
     成27年度第2
     回
  2日本 地方債証券  共同発行市場地   480,000,000   100.44  482,142,871   100.44  482,142,871  1.44 2020/4/24  6.03
     方債 公募第8
     5回
  3日本 社債券  関西電力 第4   400,000,000   100.08  400,334,591   100.08  400,334,591  1.448 2020/1/24  5.01
     78回
  4日本 特殊債券  西日本高速道   400,000,000   100.00  400,024,000   100.00  400,024,000  0.005 2020/3/19  5.00
     路 第40回
  5日本 社債券  豊田自動織機    300,000,000   100.00  300,005,000   100.00  300,005,000  0.001 2020/3/19  3.75
     第30回社債間
     限定同順位特約
     付
  6日本 地方債証券  横浜市 公募   270,000,000   100.01  270,036,338   100.01  270,036,338  0.101 2020/1/24  3.38
     (5年)第41
     回
             49/265


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  7日本 特殊債券  しんきん中金債   200,000,000   100.04  200,084,682   100.04  200,084,682  0.25 2020/2/27  2.50
     券 利付第30
     3回
  8日本 特殊債券  日本政策投資銀   200,000,000   100.00  200,010,000   100.00  200,010,000  0.001 2020/3/19  2.50
     行社債 財投機
     関債第73回
  9日本 社債券  ホンダファイナ   200,000,000   100.00  200,004,000   100.00  200,004,000  0.001 2020/3/19  2.50
     ンス 第37回
     社債間限定同順
     位特約付
  10日本 コマーシャ  三井住友F&L   200,000,000    ― 199,998,504    ― 199,998,504   ―  ―2.50
    ルペーパー
  11日本 コマーシャ  三井住友F&L   200,000,000    ― 199,998,504    ― 199,998,504   ―  ―2.50
    ルペーパー
  12日本 地方債証券  大阪府 公募   170,000,000   100.04  170,071,433   100.04  170,071,433  0.158 2020/3/30  2.12
     (5年)第11
     6回
  13日本 地方債証券  大阪府 公募第   150,000,000   100.34  150,522,852   100.34  150,522,852  1.46 2020/3/30  1.88
     336回
  14日本 特殊債券  政保 地方公共   144,000,000   100.07  144,106,830   100.07  144,106,830  1.3 2020/1/20  1.80
     団体金融機構債
     券 第8回
  15日本 特殊債券  東日本高速道   140,000,000   100.04  140,059,094   100.04  140,059,094  0.18 2020/3/19  1.75
     路 第29回
  16日本 特殊債券  日本政策金融公   120,000,000   100.14  120,173,360   100.14  120,173,360  0.16 2020/9/16  1.50
     庫債券 政府保
     証第32回
  17日本 社債券  三井不動産 第   100,000,000   100.31  100,318,286   100.31  100,318,286  1.497 2020/3/19  1.25
     38回社債間限
     定同順位特約付
  18日本 地方債証券  神奈川県 公募   100,000,000   100.28  100,289,500   100.28  100,289,500  1.34 2020/3/20  1.25
     第172回
  19日本 地方債証券  大阪府 公募   100,000,000   100.04  100,047,624   100.04  100,047,624  0.135 2020/4/28  1.25
     (5年)第11
     7回
  20日本 地方債証券  大阪府 公募   100,000,000   100.02  100,025,864   100.02  100,025,864  0.173 2020/2/26  1.25
     (5年)第11
     5回
  21日本 特殊債券  しんきん中金債   100,000,000   100.01  100,018,413   100.01  100,018,413  0.2 2020/1/27  1.25
     券 利付第30
     2回
  22日本 地方債証券  北海道 公募   100,000,000   100.00  100,007,216   100.00  100,007,216  0.101 2020/1/30  1.25
     (5年)平成2
     6年度第14回
  23日本 特殊債券  阪神高速道路    100,000,000   100.00  100,006,000   100.00  100,006,000  0.01 2020/3/19  1.25
     第16回
  24日本 コマーシャ  三井住友F&L   100,000,000    ― 99,999,252   ― 99,999,252  ―  ―1.25
    ルペーパー
  25日本 社債券  北海道電力 第   40,000,000   100.09  40,036,704   100.09  40,036,704  1.448 2020/1/24  0.50
     307回
  26日本 地方債証券  北海道 公募平   10,000,000   100.32  10,032,496   100.32  10,032,496  1.44 2020/3/25  0.12
     成21年度第1
     6回
  27日本 社債券  中国電力 第3   10,000,000   100.12  10,012,120   100.12  10,012,120  0.814 2020/2/25  0.12
     74回
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(%)

      地方債証券            24.83
      特殊債券            17.58
      社債券           13.15
     コマーシャルペーパー             6.25
      合  計            61.83
             50/265

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  ②【投資不動産物件】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

  該当事項はありません。
  (参考)野村マネー マザーファンド

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  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

  該当事項はありません。

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  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

  該当事項はありません。

  (参考)野村マネー マザーファンド

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2特定期間     (2010年  5月17日)    11,849   11,941   1.0368   1.0448
  第3特定期間     (2010年11月15日)     7,905   7,964   1.0643   1.0723
  第4特定期間     (2011年  5月16日)    11,109   11,194   1.0504   1.0584
  第5特定期間     (2011年11月15日)     13,515   13,625   0.9852   0.9932
  第6特定期間     (2012年  5月15日)    12,784   12,886   0.9968   1.0048
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  第7特定期間     (2012年11月15日)     15,788   15,900   0.9878   0.9948
  第8特定期間     (2013年  5月15日)    17,793   17,916   1.0128   1.0198
  第9特定期間     (2013年11月15日)     13,219   13,315   0.9596   0.9666
  第10特定期間     (2014年  5月15日)    12,219   12,308   0.9592   0.9662
  第11特定期間     (2014年11月17日)     9,073   9,102   0.9365   0.9395
  第12特定期間     (2015年  5月15日)    7,404   7,428   0.9305   0.9335
  第13特定期間     (2015年11月16日)     5,981   6,001   0.8789   0.8819
  第14特定期間     (2016年  5月16日)    5,182   5,200   0.8671   0.8701
  第15特定期間     (2016年11月15日)     4,863   4,880   0.8751   0.8781
  第16特定期間     (2017年  5月15日)    4,533   4,549   0.8936   0.8966
  第17特定期間     (2017年11月15日)     4,165   4,179   0.8807   0.8837
  第18特定期間     (2018年  5月15日)    3,778   3,791   0.8467   0.8497
  第19特定期間     (2018年11月15日)     3,401   3,410   0.8223   0.8243
  第20特定期間     (2019年  5月15日)    3,200   3,208   0.8337   0.8357
  第21特定期間     (2019年11月15日)     2,961   2,968   0.8424   0.8444
       2018年12月末日     3,223    ―  0.7902    ―
       2019年 1月末日    3,289    ―  0.8197    ―
        2月末日    3,264    ―  0.8354    ―
        3月末日    3,249    ―  0.8368    ―
        4月末日    3,246    ―  0.8447    ―
        5月末日    3,187    ―  0.8340    ―
        6月末日    3,133    ―  0.8443    ―
        7月末日    3,122    ―  0.8464    ―
        8月末日    3,094    ―  0.8433    ―
        9月末日    3,042    ―  0.8448    ―
          10月末日     3,006    ―  0.8460    ―
          11月末日     2,941    ―  0.8436    ―
          12月末日     2,960    ―  0.8527    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2計算期間     (2010年  5月17日)    399   399   1.1274   1.1284
  第3計算期間     (2010年11月15日)      233   233   1.2116   1.2126
  第4計算期間     (2011年  5月16日)    316   316   1.2509   1.2519
  第5計算期間     (2011年11月15日)      911   911   1.2305   1.2315
  第6計算期間     (2012年  5月15日)    434   434   1.3043   1.3053
  第7計算期間     (2012年11月15日)      607   607   1.3520   1.3530
  第8計算期間     (2013年  5月15日)    781   781   1.4418   1.4428
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  第9計算期間     (2013年11月15日)      505   505   1.4258   1.4268
  第10計算期間     (2014年  5月15日)    382   382   1.4879   1.4889
  第11計算期間     (2014年11月17日)      248   248   1.5052   1.5062
  第12計算期間     (2015年  5月15日)    206   206   1.5238   1.5248
  第13計算期間     (2015年11月16日)      189   189   1.4670   1.4680
  第14計算期間     (2016年  5月16日)    179   179   1.4772   1.4782
  第15計算期間     (2016年11月15日)      200   200   1.5207   1.5217
  第16計算期間     (2017年  5月15日)    204   204   1.5833   1.5843
  第17計算期間     (2017年11月15日)      194   194   1.5913   1.5923
  第18計算期間     (2018年  5月15日)    173   173   1.5610   1.5620
  第19計算期間     (2018年11月15日)      163   163   1.5422   1.5432
  第20計算期間     (2019年  5月15日)    153   153   1.5854   1.5864
  第21計算期間     (2019年11月15日)      136   136   1.6241   1.6251
       2018年12月末日     156   ―  1.4856    ―
       2019年 1月末日    157   ―  1.5449    ―
        2月末日    157   ―  1.5782    ―
        3月末日    158   ―  1.5848    ―
        4月末日    155   ―  1.6036    ―
        5月末日    153   ―  1.5861    ―
        6月末日    155   ―  1.6095    ―
        7月末日    155   ―  1.6173    ―
        8月末日    140   ―  1.6154    ―
        9月末日    141   ―  1.6220    ―
          10月末日     136   ―  1.6282    ―
          11月末日     135   ―  1.6265    ―
          12月末日     137   ―  1.6478    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2特定期間     (2010年  5月17日)    23,176   23,381   1.1296   1.1396
  第3特定期間     (2010年11月15日)     17,273   17,423   1.1508   1.1608
  第4特定期間     (2011年  5月16日)    16,310   16,444   1.2159   1.2259
  第5特定期間     (2011年11月15日)     16,610   16,766   1.0696   1.0796
  第6特定期間     (2012年  5月15日)    15,992   16,136   1.1134   1.1234
  第7特定期間     (2012年11月15日)     16,688   16,833   1.1473   1.1573
  第8特定期間     (2013年  5月15日)    16,069   16,181   1.4367   1.4467
  第9特定期間     (2013年11月15日)     10,629   10,714   1.2639   1.2739
  第10特定期間     (2014年  5月15日)    9,956   10,033   1.3055   1.3155
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  第11特定期間     (2014年11月17日)     9,313   9,382   1.3353   1.3453
  第12特定期間     (2015年  5月15日)    7,680   7,742   1.2385   1.2485
  第13特定期間     (2015年11月16日)     5,882   5,937   1.0555   1.0655
  第14特定期間     (2016年  5月16日)    4,688   4,739   0.9201   0.9301
  第15特定期間     (2016年11月15日)     4,731   4,756   0.9458   0.9508
  第16特定期間     (2017年  5月15日)    4,654   4,677   0.9986   1.0036
  第17特定期間     (2017年11月15日)     4,552   4,575   1.0176   1.0226
  第18特定期間     (2018年  5月15日)    3,969   3,990   0.9332   0.9382
  第19特定期間     (2018年11月15日)     3,589   3,609   0.8997   0.9047
  第20特定期間     (2019年  5月15日)    3,096   3,114   0.8410   0.8460
  第21特定期間     (2019年11月15日)     2,733   2,743   0.8204   0.8234
       2018年12月末日     3,154    ―  0.8251    ―
       2019年 1月末日    3,260    ―  0.8578    ―
        2月末日    3,305    ―  0.8811    ―
        3月末日    3,216    ―  0.8678    ―
        4月末日    3,243    ―  0.8790    ―
        5月末日    3,040    ―  0.8373    ―
        6月末日    3,030    ―  0.8442    ―
        7月末日    2,961    ―  0.8380    ―
        8月末日    2,793    ―  0.7949    ―
        9月末日    2,800    ―  0.8122    ―
          10月末日     2,809    ―  0.8332    ―
          11月末日     2,712    ―  0.8219    ―
          12月末日     2,784    ―  0.8544    ―
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  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2計算期間     (2010年  5月17日)    1,157   1,158   1.2488   1.2498
  第3計算期間     (2010年11月15日)      978   979   1.3453   1.3463
  第4計算期間     (2011年  5月16日)    863   863   1.4932   1.4942
  第5計算期間     (2011年11月15日)     1,030   1,031   1.3852   1.3862
  第6計算期間     (2012年  5月15日)    846   847   1.5194   1.5204
  第7計算期間     (2012年11月15日)      906   906   1.6536   1.6546
  第8計算期間     (2013年  5月15日)    968   968   2.1634   2.1644
  第9計算期間     (2013年11月15日)      669   669   1.9966   1.9976
  第10計算期間     (2014年  5月15日)    570   570   2.1606   2.1616
  第11計算期間     (2014年11月17日)      406   406   2.3147   2.3157
  第12計算期間     (2015年  5月15日)    332   332   2.2535   2.2545
             56/265


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  第13計算期間     (2015年11月16日)      261   261   2.0256   2.0266
  第14計算期間     (2016年  5月16日)    240   241   1.8801   1.8811
  第15計算期間     (2016年11月15日)      247   247   2.0091   2.0101
  第16計算期間     (2017年  5月15日)    258   258   2.1849   2.1859
  第17計算期間     (2017年11月15日)      258   259   2.2913   2.2923
  第18計算期間     (2018年  5月15日)    251   251   2.1647   2.1657
  第19計算期間     (2018年11月15日)      212   212   2.1557   2.1567
  第20計算期間     (2019年  5月15日)    195   195   2.0849   2.0859
  第21計算期間     (2019年11月15日)      165   165   2.0891   2.0901
       2018年12月末日     195   ―  1.9876    ―
       2019年 1月末日    202   ―  2.0788    ―
        2月末日    209   ―  2.1481    ―
        3月末日    207   ―  2.1280    ―
        4月末日    202   ―  2.1677    ―
        5月末日    196   ―  2.0759    ―
        6月末日    197   ―  2.1056    ―
        7月末日    167   ―  2.1029    ―
        8月末日    159   ―  2.0023    ―
        9月末日    163   ―  2.0536    ―
          10月末日     167   ―  2.1150    ―
          11月末日     162   ―  2.0928    ―
          12月末日     166   ―  2.1835    ―
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  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2特定期間     (2010年  5月17日)   322,653   327,127   1.0818   1.0968
  第3特定期間     (2010年11月15日)     258,231   262,041   1.0166   1.0316
  第4特定期間     (2011年  5月16日)   279,768   283,825   1.0342   1.0492
  第5特定期間     (2011年11月15日)     223,628   227,600   0.8447   0.8597
  第6特定期間     (2012年  5月15日)   180,958   184,462   0.7746   0.7896
  第7特定期間     (2012年11月15日)     140,497   143,097   0.7027   0.7157
  第8特定期間     (2013年  5月15日)   153,929   155,631   0.9047   0.9147
  第9特定期間     (2013年11月15日)     95,908   97,236   0.7221   0.7321
  第10特定期間     (2014年  5月15日)    87,181   88,298   0.7803   0.7903
  第11特定期間     (2014年11月17日)     71,047   71,999   0.7455   0.7555
  第12特定期間     (2015年  5月15日)    53,012   53,824   0.6527   0.6627
  第13特定期間     (2015年11月16日)     36,143   36,719   0.5018   0.5098
  第14特定期間     (2016年  5月16日)    29,989   30,513   0.4576   0.4656
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  第15特定期間     (2016年11月15日)     29,570   29,819   0.4743   0.4783
  第16特定期間     (2017年  5月15日)    33,281   33,516   0.5654   0.5694
  第17特定期間     (2017年11月15日)     30,049   30,270   0.5441   0.5481
  第18特定期間     (2018年  5月15日)    23,883   24,091   0.4593   0.4633
  第19特定期間     (2018年11月15日)     20,914   21,009   0.4424   0.4444
  第20特定期間     (2019年  5月15日)    18,512   18,601   0.4169   0.4189
  第21特定期間     (2019年11月15日)     16,645   16,727   0.4066   0.4086
       2018年12月末日     18,750    ―  0.4040    ―
       2019年 1月末日   20,035    ―  0.4358    ―
        2月末日   20,263    ―  0.4459    ―
        3月末日   18,888    ―  0.4195    ―
        4月末日   19,222    ―  0.4313    ―
        5月末日   18,261    ―  0.4139    ―
        6月末日   18,916    ―  0.4339    ―
        7月末日   19,151    ―  0.4449    ―
        8月末日   16,872    ―  0.3964    ―
        9月末日   16,924    ―  0.4039    ―
          10月末日     17,590    ―  0.4250    ―
          11月末日     16,405    ―  0.4037    ―
          12月末日     16,845    ―  0.4254    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2計算期間     (2010年  5月17日)    5,688   5,693   1.2694   1.2704
  第3計算期間     (2010年11月15日)     4,361   4,365   1.3025   1.3035
  第4計算期間     (2011年  5月16日)    4,542   4,545   1.4429   1.4439
  第5計算期間     (2011年11月15日)     4,039   4,042   1.2957   1.2967
  第6計算期間     (2012年  5月15日)    3,558   3,561   1.3243   1.3253
  第7計算期間     (2012年11月15日)     3,137   3,139   1.3488   1.3498
  第8計算期間     (2013年  5月15日)    3,455   3,457   1.8987   1.8997
  第9計算期間     (2013年11月15日)     2,272   2,274   1.6411   1.6421
  第10計算期間     (2014年  5月15日)    2,123   2,124   1.9187   1.9197
  第11計算期間     (2014年11月17日)     1,811   1,812   1.9827   1.9837
  第12計算期間     (2015年  5月15日)    1,292   1,292   1.8938   1.8948
  第13計算期間     (2015年11月16日)      997   997   1.5864   1.5874
  第14計算期間     (2016年  5月16日)    965   966   1.6121   1.6131
  第15計算期間     (2016年11月15日)     1,053   1,053   1.7815   1.7825
  第16計算期間     (2017年  5月15日)    1,339   1,339   2.2177   2.2187
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  第17計算期間     (2017年11月15日)     1,454   1,455   2.2293   2.2303
  第18計算期間     (2018年  5月15日)    1,223   1,224   1.9712   1.9722
  第19計算期間     (2018年11月15日)     1,109   1,109   1.9783   1.9793
  第20計算期間     (2019年  5月15日)    1,003   1,004   1.9157   1.9167
  第21計算期間     (2019年11月15日)      915   916   1.9216   1.9226
       2018年12月末日     1,005    ―  1.8153    ―
       2019年 1月末日    1,087    ―  1.9674    ―
        2月末日    1,096    ―  2.0219    ―
        3月末日    1,010    ―  1.9111    ―
        4月末日    1,033    ―  1.9739    ―
        5月末日    969   ―  1.9021    ―
        6月末日    1,021    ―  2.0034    ―
        7月末日    1,048    ―  2.0632    ―
        8月末日    937   ―  1.8474    ―
        9月末日    959   ―  1.8915    ―
          10月末日     960   ―  2.0001    ―
          11月末日     907   ―  1.9082    ―
          12月末日     952   ―  2.0206    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2特定期間     (2010年  5月17日)    20,676   20,949   1.0608   1.0748
  第3特定期間     (2010年11月15日)     14,941   15,143   1.0356   1.0496
  第4特定期間     (2011年  5月16日)    11,103   11,257   1.0070   1.0210
  第5特定期間     (2011年11月15日)     7,453   7,587   0.7743   0.7883
  第6特定期間     (2012年  5月15日)    6,534   6,653   0.7637   0.7777
  第7特定期間     (2012年11月15日)     4,610   4,678   0.6815   0.6915
  第8特定期間     (2013年  5月15日)    4,232   4,272   0.8407   0.8487
  第9特定期間     (2013年11月15日)     2,640   2,670   0.6977   0.7057
  第10特定期間     (2014年  5月15日)    2,289   2,314   0.7099   0.7179
  第11特定期間     (2014年11月17日)     1,895   1,916   0.7168   0.7248
  第12特定期間     (2015年  5月15日)    1,583   1,602   0.6708   0.6788
  第13特定期間     (2015年11月16日)     1,133   1,150   0.5331   0.5411
  第14特定期間     (2016年  5月16日)    853   865   0.4293   0.4353
  第15特定期間     (2016年11月15日)      828   834   0.4580   0.4610
  第16特定期間     (2017年  5月15日)    898   903   0.5367   0.5397
  第17特定期間     (2017年11月15日)      771   776   0.5015   0.5045
  第18特定期間     (2018年  5月15日)    773   777   0.5584   0.5614
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  第19特定期間     (2018年11月15日)      640   644   0.4911   0.4941
  第20特定期間     (2019年  5月15日)    596   600   0.4905   0.4935
  第21特定期間     (2019年11月15日)      548   552   0.4767   0.4797
       2018年12月末日     587   ―  0.4603    ―
       2019年 1月末日    636   ―  0.5014    ―
        2月末日    635   ―  0.5088    ―
        3月末日    598   ―  0.4832    ―
        4月末日    616   ―  0.5033    ―
        5月末日    578   ―  0.4777    ―
        6月末日    594   ―  0.4944    ―
        7月末日    603   ―  0.5017    ―
        8月末日    542   ―  0.4518    ―
        9月末日    555   ―  0.4711    ―
          10月末日     563   ―  0.4889    ―
          11月末日     552   ―  0.4834    ―
          12月末日     582   ―  0.5136    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2計算期間     (2010年  5月17日)    346   346   1.2298   1.2308
  第3計算期間     (2010年11月15日)      190   190   1.3013   1.3023
  第4計算期間     (2011年  5月16日)    227   227   1.3668   1.3678
  第5計算期間     (2011年11月15日)      231   231   1.1557   1.1567
  第6計算期間     (2012年  5月15日)    195   195   1.2610   1.2620
  第7計算期間     (2012年11月15日)      175   175   1.2433   1.2443
  第8計算期間     (2013年  5月15日)    191   191   1.6511   1.6521
  第9計算期間     (2013年11月15日)      157   157   1.4651   1.4661
  第10計算期間     (2014年  5月15日)    166   166   1.5958   1.5968
  第11計算期間     (2014年11月17日)      89   89  1.7294   1.7304
  第12計算期間     (2015年  5月15日)    43   43  1.7356   1.7366
  第13計算期間     (2015年11月16日)      32   32  1.4932   1.4942
  第14計算期間     (2016年  5月16日)    26   26  1.3166   1.3176
  第15計算期間     (2016年11月15日)      29   29  1.4717   1.4727
  第16計算期間     (2017年  5月15日)    33   33  1.7826   1.7836
  第17計算期間     (2017年11月15日)      16   16  1.7235   1.7245
  第18計算期間     (2018年  5月15日)    19   19  1.9800   1.9810
  第19計算期間     (2018年11月15日)      14   14  1.8042   1.8052
  第20計算期間     (2019年  5月15日)    14   14  1.8658   1.8668
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  第21計算期間     (2019年11月15日)      13   13  1.8811   1.8821
       2018年12月末日     14   ―  1.7003    ―
       2019年 1月末日    16   ―  1.8627    ―
        2月末日    14   ―  1.9015    ―
        3月末日    14   ―  1.8173    ―
        4月末日    14   ―  1.9038    ―
        5月末日    14   ―  1.8172    ―
        6月末日    14   ―  1.8918    ―
        7月末日    15   ―  1.9306    ―
        8月末日    13   ―  1.7516    ―
        9月末日    14   ―  1.8369    ―
          10月末日     13   ―  1.9183    ―
          11月末日     13   ―  1.9073    ―
          12月末日     12   ―  2.0379    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2特定期間     (2010年  5月17日)    7,136   7,229   0.9992   1.0122
  第3特定期間     (2010年11月15日)     4,430   4,490   0.9602   0.9732
  第4特定期間     (2011年  5月16日)    15,967   16,210   0.8528   0.8658
  第5特定期間     (2011年11月15日)     37,929   38,555   0.6674   0.6784
  第6特定期間     (2012年  5月15日)    35,924   36,499   0.6865   0.6975
  第7特定期間     (2012年11月15日)     28,006   28,476   0.6547   0.6657
  第8特定期間     (2013年  5月15日)    28,813   29,091   0.8298   0.8378
  第9特定期間     (2013年11月15日)     15,716   15,898   0.6921   0.7001
  第10特定期間     (2014年  5月15日)    13,918   14,075   0.7071   0.7151
  第11特定期間     (2014年11月17日)     11,492   11,619   0.7231   0.7311
  第12特定期間     (2015年  5月15日)    8,721   8,834   0.6174   0.6254
  第13特定期間     (2015年11月16日)     6,938   7,039   0.5492   0.5572
  第14特定期間     (2016年  5月16日)    5,154   5,244   0.4543   0.4623
  第15特定期間     (2016年11月15日)     3,824   3,861   0.4156   0.4196
  第16特定期間     (2017年  5月15日)    3,421   3,454   0.4130   0.4170
  第17特定期間     (2017年11月15日)     3,542   3,579   0.3851   0.3891
  第18特定期間     (2018年  5月15日)    2,851   2,868   0.3302   0.3322
  第19特定期間     (2018年11月15日)     2,067   2,074   0.2921   0.2931
  第20特定期間     (2019年  5月15日)    1,871   1,878   0.2866   0.2876
  第21特定期間     (2019年11月15日)     1,873   1,878   0.3327   0.3337
       2018年12月末日     2,015    ―  0.2915    ―
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       2019年 1月末日    2,110    ―  0.3017    ―
        2月末日    2,173    ―  0.3158    ―
        3月末日    2,070    ―  0.3042    ―
        4月末日    1,985    ―  0.3033    ―
        5月末日    1,874    ―  0.2921    ―
        6月末日    1,970    ―  0.3104    ―
        7月末日    2,015    ―  0.3274    ―
        8月末日    1,868    ―  0.3115    ―
        9月末日    1,921    ―  0.3296    ―
          10月末日     1,897    ―  0.3333    ―
          11月末日     1,860    ―  0.3356    ―
          12月末日     1,827    ―  0.3339    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第2計算期間     (2010年  5月17日)    268   269   1.1786   1.1796
  第3計算期間     (2010年11月15日)      191   191   1.2325   1.2335
  第4計算期間     (2011年  5月16日)    404   404   1.1850   1.1860
  第5計算期間     (2011年11月15日)     1,030   1,031   1.0222   1.0232
  第6計算期間     (2012年  5月15日)    838   838   1.1589   1.1599
  第7計算期間     (2012年11月15日)      671   672   1.2186   1.2196
  第8計算期間     (2013年  5月15日)    596   596   1.6732   1.6742
  第9計算期間     (2013年11月15日)      391   392   1.4903   1.4913
  第10計算期間     (2014年  5月15日)    393   393   1.6310   1.6320
  第11計算期間     (2014年11月17日)      328   329   1.7889   1.7899
  第12計算期間     (2015年  5月15日)    256   257   1.6406   1.6416
  第13計算期間     (2015年11月16日)      172   172   1.5867   1.5877
  第14計算期間     (2016年  5月16日)    104   104   1.4486   1.4496
  第15計算期間     (2016年11月15日)      93   93  1.4192   1.4202
  第16計算期間     (2017年  5月15日)    130   130   1.4994   1.5004
  第17計算期間     (2017年11月15日)      215   215   1.4889   1.4899
  第18計算期間     (2018年  5月15日)    180   180   1.3376   1.3386
  第19計算期間     (2018年11月15日)      168   168   1.2098   1.2108
  第20計算期間     (2019年  5月15日)    139   139   1.2096   1.2106
  第21計算期間     (2019年11月15日)      140   140   1.4297   1.4307
       2018年12月末日     162   ―  1.2105    ―
       2019年 1月末日    169   ―  1.2574    ―
        2月末日    176   ―  1.3204    ―
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        3月末日    147   ―  1.2763    ―
        4月末日    145   ―  1.2768    ―
        5月末日    139   ―  1.2328    ―
        6月末日    148   ―  1.3140    ―
        7月末日    150   ―  1.3903    ―
        8月末日    144   ―  1.3270    ―
        9月末日    151   ―  1.4086    ―
          10月末日     143   ―  1.4290    ―
          11月末日     141   ―  1.4421    ―
          12月末日     134   ―  1.4394    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1特定期間     (2014年11月17日)      462   464   1.0997   1.1027
  第2特定期間     (2015年  5月15日)    503   505   1.1332   1.1362
  第3特定期間     (2015年11月16日)      724   726   1.1016   1.1046
  第4特定期間     (2016年  5月16日)    601   602   0.9747   0.9777
  第5特定期間     (2016年11月15日)      725   727   0.9898   0.9928
  第6特定期間     (2017年  5月15日)    869   871   1.0771   1.0801
  第7特定期間     (2017年11月15日)      786   789   1.0739   1.0769
  第8特定期間     (2018年  5月15日)    712   714   1.0091   1.0121
  第9特定期間     (2018年11月15日)      866   869   1.0313   1.0343
  第10特定期間     (2019年  5月15日)    783   785   1.0188   1.0218
  第11特定期間     (2019年11月15日)      811   813   1.0312   1.0342
       2018年12月末日     794   ―  0.9703    ―
       2019年 1月末日    804   ―  0.9933    ―
        2月末日    811   ―  1.0246    ―
        3月末日    810   ―  1.0241    ―
        4月末日    809   ―  1.0524    ―
        5月末日    785   ―  1.0179    ―
        6月末日    790   ―  1.0215    ―
        7月末日    800   ―  1.0306    ―
        8月末日    783   ―  1.0046    ―
        9月末日    810   ―  1.0235    ―
          10月末日     813   ―  1.0365    ―
          11月末日     821   ―  1.0371    ―
          12月末日     853   ―  1.0528    ―
             63/265


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  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間     (2014年11月17日)      40   40  1.1113   1.1123
  第2計算期間     (2015年  5月15日)    186   186   1.1649   1.1659
  第3計算期間     (2015年11月16日)      209   209   1.1483   1.1493
  第4計算期間     (2016年  5月16日)    200   200   1.0322   1.0332
  第5計算期間     (2016年11月15日)      210   210   1.0629   1.0639
  第6計算期間     (2017年  5月15日)    62   62  1.1809   1.1819
  第7計算期間     (2017年11月15日)      71   71  1.1969   1.1979
  第8計算期間     (2018年  5月15日)    93   93  1.1484   1.1494
  第9計算期間     (2018年11月15日)      86   86  1.1950   1.1960
  第10計算期間     (2019年  5月15日)    66   66  1.2007   1.2017
  第11計算期間     (2019年11月15日)      73   73  1.2360   1.2370
       2018年12月末日     80   ―  1.1277    ―
       2019年 1月末日    71   ―  1.1578    ―
        2月末日    73   ―  1.1979    ―
        3月末日    67   ―  1.2012    ―
        4月末日    68   ―  1.2380    ―
        5月末日    67   ―  1.1997    ―
        6月末日    67   ―  1.2074    ―
        7月末日    71   ―  1.2219    ―
        8月末日    69   ―  1.1947    ―
        9月末日    71   ―  1.2209    ―
          10月末日     73   ―  1.2398    ―
          11月末日     78   ―  1.2430    ―
          12月末日     79   ―  1.2653    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1特定期間     (2014年11月17日)      29   29  1.0734   1.0784
  第2特定期間     (2015年  5月15日)    172   172   0.9701   0.9751
  第3特定期間     (2015年11月16日)      163   164   0.8596   0.8646
  第4特定期間     (2016年  5月16日)    50   51  0.7032   0.7082
  第5特定期間     (2016年11月15日)      52   52  0.6155   0.6205
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  第6特定期間     (2017年  5月15日)    112   113   0.7306   0.7356
  第7特定期間     (2017年11月15日)      132   132   0.7170   0.7220
  第8特定期間     (2018年  5月15日)    96   97  0.6673   0.6723
  第9特定期間     (2018年11月15日)      77   78  0.6441   0.6491
  第10特定期間     (2019年  5月15日)    110   111   0.6748   0.6798
  第11特定期間     (2019年11月15日)      162   163   0.6766   0.6816
       2018年12月末日     77   ―  0.6253    ―
       2019年 1月末日    82   ―  0.6641    ―
        2月末日    88   ―  0.6821    ―
        3月末日    99   ―  0.6755    ―
        4月末日    114   ―  0.7021    ―
        5月末日    110   ―  0.6762    ―
        6月末日    122   ―  0.6799    ―
        7月末日    133   ―  0.6872    ―
        8月末日    135   ―  0.6365    ―
        9月末日    158   ―  0.6639    ―
          10月末日     165   ―  0.6911    ―
          11月末日     165   ―  0.6768    ―
          12月末日     173   ―  0.7071    ―
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間     (2014年11月17日)      30   30  1.0852   1.0862
  第2計算期間     (2015年  5月15日)    26   26  1.0203   1.0213
  第3計算期間     (2015年11月16日)      25   25  0.9342   0.9342
  第4計算期間     (2016年  5月16日)     6   6  0.7996   0.7996
  第5計算期間     (2016年11月15日)      5   5  0.7328   0.7328
  第6計算期間     (2017年  5月15日)    33   33  0.9133   0.9133
  第7計算期間     (2017年11月15日)      45   45  0.9377   0.9377
  第8計算期間     (2018年  5月15日)    34   34  0.9105   0.9105
  第9計算期間     (2018年11月15日)      30   30  0.9183   0.9183
  第10計算期間     (2019年  5月15日)    33   33  1.0079   1.0079
  第11計算期間     (2019年11月15日)      36   36  1.0596   1.0606
       2018年12月末日     29   ―  0.8988    ―
       2019年 1月末日    31   ―  0.9621    ―
        2月末日    32   ―  0.9956    ―
        3月末日    32   ―  0.9926    ―
        4月末日    34   ―  1.0411    ―
             65/265


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        5月末日    40   ―  1.0119    ―
        6月末日    40   ―  1.0249    ―
        7月末日    34   ―  1.0447    ―
        8月末日    32   ―  0.9760    ―
        9月末日    34   ―  1.0253    ―
          10月末日     37   ―  1.0754    ―
          11月末日     36   ―  1.0599    ―
          12月末日     39   ―  1.1147    ―
  ②【分配の推移】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0480円
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0480円
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0480円
   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0480円
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0480円
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0450円
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0420円
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0420円
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0420円
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0340円
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0180円
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0180円
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0180円
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0180円
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0180円
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0180円
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0180円
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0150円
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0120円
   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0120円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0010円
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0010円
             66/265


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0010円
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0010円
   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0010円
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0010円
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0010円
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0010円
   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0010円
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0010円
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0010円
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0010円
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0010円
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0010円
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0010円
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0010円
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0010円
   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0010円
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0010円
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0010円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0600円
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0600円
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0600円
   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0600円
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0600円
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0600円
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0600円
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0600円
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0600円
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0600円
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0600円
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0600円
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0600円
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0360円
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0300円
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0300円
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0300円
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0300円
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0300円
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   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0220円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0010円
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0010円
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0010円
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0010円
   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0010円
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0010円
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0010円
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0010円
   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0010円
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0010円
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0010円
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0010円
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0010円
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0010円
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0010円
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0010円
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0010円
   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0010円
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0010円
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0010円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0900円
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0900円
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0900円
   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0900円
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0900円
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0840円
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0750円
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0600円
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0600円
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0600円
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0600円
             68/265

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0480円
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0480円
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0300円
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0240円
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0240円
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0240円
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0180円
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0120円
   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0120円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0010円
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0010円
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0010円
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0010円
   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0010円
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0010円
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0010円
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0010円
   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0010円
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0010円
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0010円
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0010円
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0010円
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0010円
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0010円
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0010円
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0010円
   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0010円
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0010円
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0010円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0840円
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0840円
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0840円
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   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0840円
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0840円
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0720円
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0580円
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0480円
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0480円
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0480円
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0480円
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0480円
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0400円
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0210円
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0180円
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0180円
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0180円
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0180円
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0180円
   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0180円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0010円
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0010円
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0010円
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0010円
   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0010円
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0010円
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0010円
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0010円
   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0010円
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0010円
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0010円
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0010円
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0010円
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0010円
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0010円
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0010円
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0010円
   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0010円
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0010円
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0010円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0800円
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0780円
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0780円
   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0720円
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0660円
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0660円
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0630円
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0480円
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0480円
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0480円
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0480円
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0480円
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0480円
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0300円
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0240円
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0240円
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0180円
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0070円
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0060円
   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0060円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日          0.0010円
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日             0.0010円
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日          0.0010円
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             0.0010円
   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日          0.0010円
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日             0.0010円
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日          0.0010円
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             0.0010円
   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日          0.0010円
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日             0.0010円
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0010円
             71/265

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0010円
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0010円
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0010円
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0010円
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0010円
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0010円
   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0010円
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0010円
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0010円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2014年 8月11日~2014年11月17日             0.0090円
   第2特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0180円
   第3特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0180円
   第4特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0180円
   第5特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0180円
   第6特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0180円
   第7特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0180円
   第8特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0180円
   第9特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0180円
   第10特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0180円
   第11特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0180円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2014年 8月11日~2014年11月17日             0.0010円
   第2計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0010円
   第3計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0010円
   第4計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0010円
   第5計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0010円
   第6計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0010円
   第7計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0010円
   第8計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0010円
   第9計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0010円
   第10計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0010円
   第11計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0010円
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2014年 8月11日~2014年11月17日             0.0150円
   第2特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0300円
   第3特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0300円
   第4特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0300円
   第5特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0300円
   第6特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0300円
   第7特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0300円
   第8特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0300円
   第9特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0300円
   第10特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0300円
   第11特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0300円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2014年 8月11日~2014年11月17日             0.0010円
   第2計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日          0.0010円
   第3計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             0.0000円
   第4計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          0.0000円
   第5計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日             0.0000円
   第6計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日          0.0000円
   第7計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日             0.0000円
   第8計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          0.0000円
   第9計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日             0.0000円
   第10計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日          0.0000円
   第11計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日             0.0010円
  ③【収益率の推移】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

          計算期間        収益率

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           5.5%
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              7.3%
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           3.2%
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   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日              △1.6%
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           6.0%
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              3.6%
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           6.8%
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日              △1.1%
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           4.3%
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              1.2%
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           1.3%
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日              △3.6%
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日           0.7%
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              3.0%
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           4.2%
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              0.6%
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           △1.8%
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              △1.1%
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           2.8%
   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              2.5%
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

          計算期間        収益率

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           5.7%
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              7.6%
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           3.3%
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日              △1.6%
   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           6.1%
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              3.7%
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           6.7%
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日              △1.0%
   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           4.4%
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              1.2%
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           1.3%
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日              △3.7%
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日           0.8%
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              3.0%
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           4.2%
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              0.6%
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           △1.8%
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   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              △1.1%
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           2.9%
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              2.5%
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

          計算期間        収益率

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           6.7%
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              7.2%
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           10.9%
   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日              △7.1%
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           9.7%
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              8.4%
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           30.5%
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日              △7.9%
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           8.0%
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              6.9%
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           △2.8%
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日              △9.9%
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日           △7.1%
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              6.7%
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           8.8%
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              4.9%
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           △5.3%
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              △0.4%
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           △3.2%
   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              0.2%
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

          計算期間        収益率

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           6.9%
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              7.8%
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           11.1%
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日              △7.2%
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   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           9.8%
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              8.9%
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           30.9%
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日              △7.7%
   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           8.3%
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              7.2%
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           △2.6%
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             △10.1%
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日           △7.1%
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              6.9%
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           8.8%
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              4.9%
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           △5.5%
   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              △0.4%
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           △3.2%
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              0.2%
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

          計算期間        収益率

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           8.8%
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              2.3%
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           10.6%
   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日              △9.6%
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           2.4%
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              1.6%
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           39.4%
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             △13.6%
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           16.4%
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              3.2%
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           △4.4%
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             △15.8%
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日           0.8%
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              10.2%
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           24.3%
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              0.5%
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          △11.2%
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              0.2%
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           △3.1%
             76/265


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              0.4%
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

          計算期間        収益率

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           9.4%
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              2.7%
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           10.9%
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             △10.1%
   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           2.3%
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              1.9%
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           40.8%
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             △13.5%
   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           17.0%
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              3.4%
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           △4.4%
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             △16.2%
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日           1.7%
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              10.6%
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           24.5%
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              0.6%
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          △11.5%
   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              0.4%
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           △3.1%
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              0.4%
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

          計算期間        収益率

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           10.8%
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              5.5%
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           5.3%
   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             △14.8%
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           9.5%
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              △1.3%
             77/265


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           31.9%
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             △11.3%
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           8.6%
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              7.7%
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           0.3%
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             △13.4%
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          △12.0%
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              11.6%
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           21.1%
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              △3.2%
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           14.9%
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              △8.8%
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           3.5%
   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              0.9%
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

          計算期間        収益率

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           11.1%
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              5.9%
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           5.1%
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             △15.4%
   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           9.2%
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              △1.3%
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           32.9%
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             △11.2%
   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           9.0%
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              8.4%
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           0.4%
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日             △13.9%
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          △11.8%
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              11.9%
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           21.2%
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              △3.3%
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           14.9%
   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              △8.8%
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           3.5%
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              0.9%
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  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
  の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

          計算期間        収益率

   第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           8.3%
   第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              3.9%
   第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           △3.1%
   第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             △13.3%
   第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           12.8%
   第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              5.0%
   第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           36.4%
   第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             △10.8%
   第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           9.1%
   第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              9.1%
   第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           △8.0%
   第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日              △3.3%
   第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日           △8.5%
   第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              △1.9%
   第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           5.1%
   第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              △0.9%
   第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           △9.6%
   第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              △9.4%
   第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           0.2%
   第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              18.2%
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

          計算期間        収益率

   第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日           8.9%
   第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日              4.7%
   第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日           △3.8%
   第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日             △13.7%
   第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日           13.5%
   第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日              5.2%
   第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日           37.4%
   第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日             △10.9%
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   第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日           9.5%
   第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日              9.7%
   第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           △8.2%
   第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日              △3.2%
   第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日           △8.6%
   第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              △2.0%
   第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           5.7%
   第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              △0.6%
   第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日          △10.1%
   第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              △9.5%
   第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           0.1%
   第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              18.3%
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2014年 8月11日~2014年11月17日              10.9%
   第2特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           4.7%
   第3特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日              △1.2%
   第4特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日           △9.9%
   第5特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              3.4%
   第6特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           10.6%
   第7特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              1.4%
   第8特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           △4.4%
   第9特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              4.0%
   第10特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           0.5%
   第11特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              3.0%
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2014年 8月11日~2014年11月17日              11.2%
   第2計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           4.9%
   第3計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日              △1.3%
   第4計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          △10.0%
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   第5計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              3.1%
   第6計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           11.2%
   第7計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              1.4%
   第8計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           △4.0%
   第9計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              4.1%
   第10計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           0.6%
   第11計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              3.0%
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2014年 8月11日~2014年11月17日              8.8%
   第2特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           △6.8%
   第3特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日              △8.3%
   第4特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          △14.7%
   第5特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              △8.2%
   第6特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           23.6%
   第7特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              2.2%
   第8特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           △2.7%
   第9特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              1.0%
   第10特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           9.4%
   第11特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              4.7%
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2014年 8月11日~2014年11月17日              8.6%
   第2計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日           △5.9%
   第3計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日              △8.4%
   第4計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日          △14.4%
   第5計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日              △8.4%
   第6計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日           24.6%
   第7計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日              2.7%
   第8計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日           △2.9%
   第9計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日              0.9%
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   第10計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日           9.8%
   第11計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日              5.2%
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  (4)【設定及び解約の実績】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    7,786,429,231   15,834,812,480   11,428,952,476
  第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       1,128,070,390   5,129,172,745   7,427,850,121
  第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    5,184,179,349   2,035,352,742   10,576,676,728
  第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       6,159,717,842   3,017,310,960   13,719,083,610
  第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    3,680,345,337   4,574,833,259   12,824,595,688
  第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日       6,904,983,920   3,746,198,170   15,983,381,438
  第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日    5,827,557,316   4,241,515,913   17,569,422,841
  第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日       898,169,444   4,691,099,414   13,776,492,871
  第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日    651,505,851   1,688,862,403   12,739,136,319
  第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日       462,473,139   3,513,298,141   9,688,311,317
  第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日    112,221,214   1,843,619,673   7,956,912,858
  第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日       129,663,952   1,280,670,462   6,805,906,348
  第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日    154,698,370   983,894,728   5,976,709,990
  第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日       264,823,146   683,708,718   5,557,824,418
  第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    105,676,555   589,629,931   5,073,871,042
  第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日       43,392,448   387,582,304   4,729,681,186
  第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日    24,770,812   292,088,653   4,462,363,345
  第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日       19,351,390   344,388,894   4,137,325,841
  第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日    64,769,709   363,258,024   3,838,837,526
  第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日       32,721,651   356,523,220   3,515,035,957
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    378,020,734   721,298,696   354,083,806
  第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       29,531,334   191,037,352   192,577,788
  第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    165,485,144   105,232,008   252,830,924
  第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       628,764,379   141,099,308   740,495,995
  第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    348,134,115   755,609,728   333,020,382
  第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日       232,228,448   115,922,878   449,325,952
             82/265

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  第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日    436,062,686   343,401,510   541,987,128
  第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日       22,513,802   209,913,024   354,587,906
  第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日     2,584,816   100,019,113   257,153,609
  第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日        2,943,215   95,211,371   164,885,453
  第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日     322,962   29,799,332   135,409,083
  第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日        385,370   6,520,070   129,274,383
  第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日    10,941,183   18,857,806   121,357,760
  第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日       22,671,867   12,466,696   131,562,931
  第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日     9,932,359   12,280,076   129,215,214
  第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日        1,364,566   8,283,129   122,296,651
  第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日     372,159   11,491,234   111,177,576
  第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日        868,986   6,007,121   106,039,441
  第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日     181,702   9,686,573   96,534,570
  第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日        381,966   12,854,738   84,061,798
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    1,743,533,965   17,979,090,779   20,518,316,603
  第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       742,868,671   6,250,922,396   15,010,262,878
  第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    3,196,514,040   4,793,012,938   13,413,763,980
  第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       5,620,834,771   3,504,618,642   15,529,980,109
  第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    2,849,528,623   4,015,458,305   14,364,050,427
  第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日       3,111,877,032   2,930,274,944   14,545,652,515
  第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日    1,264,639,767   4,625,379,733   11,184,912,549
  第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日       418,466,820   3,192,706,217   8,410,673,152
  第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日    289,626,883   1,073,548,003   7,626,752,032
  第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日       437,050,744   1,089,146,771   6,974,656,005
  第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日    138,500,292   911,871,477   6,201,284,820
  第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日       76,336,363   704,579,710   5,573,041,473
  第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日    86,902,575   564,234,523   5,095,709,525
  第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日       255,216,721   348,145,516   5,002,780,730
  第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    89,607,621   431,245,204   4,661,143,147
  第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日       140,600,260   327,667,683   4,474,075,724
  第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日    30,545,962   250,972,247   4,253,649,439
  第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日       24,005,768   288,122,443   3,989,532,764
  第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日    20,763,276   328,325,287   3,681,970,753
  第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日       87,900,610   438,069,056   3,331,802,307
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

             83/265


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  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    121,648,595   924,242,059   926,573,575
  第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       33,538,513   232,725,613   727,386,475
  第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    162,243,342   311,442,619   578,187,198
  第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       299,384,596   133,534,979   744,036,815
  第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    88,372,421   275,159,030   557,250,206
  第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日       129,349,641   138,652,016   547,947,831
  第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日    84,970,630   185,453,601   447,464,860
  第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日       15,245,680   127,384,465   335,326,075
  第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日     5,341,496   76,804,053   263,863,518
  第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日        5,788,406   94,105,882   175,546,042
  第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日     1,511,099   29,711,803   147,345,338
  第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日        386,833   18,548,538   129,183,633
  第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日     4,890,218   5,914,483   128,159,368
  第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日        2,422,500   7,597,255   122,984,613
  第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日     4,774,762   9,550,594   118,208,781
  第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日        198,326   5,399,084   113,008,023
  第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日     6,259,906   3,146,141   116,121,788
  第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日        557,231   18,090,601   98,588,418
  第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日     340,703   5,397,244   93,531,877
  第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日        1,488,015   15,953,694   79,066,198
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    8,997,597,999   103,250,938,081   298,246,725,362
  第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       7,636,495,322   51,859,479,651   254,023,741,033
  第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    68,505,626,274   52,024,335,436   270,505,031,871
  第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       54,407,827,544   60,164,936,822   264,747,922,593
  第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    11,140,337,094   42,270,757,634   233,617,502,053
  第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日       8,629,306,150   42,300,550,247   199,946,257,956
  第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日    10,228,052,615   40,026,291,075   170,148,019,496
  第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日       2,592,077,185   39,917,886,617   132,822,210,064
  第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日    1,347,577,939   22,437,209,693   111,732,578,310
  第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日       1,014,666,600   17,451,386,833   95,295,858,077
  第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日    1,443,891,653   15,520,641,564   81,219,108,166
  第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日       1,265,681,975   10,460,633,479   72,024,156,662
             84/265


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日    1,313,485,289   7,800,176,699   65,537,465,252
  第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日       2,609,216,219   5,805,378,631   62,341,302,840
  第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    1,498,428,081   4,981,489,872   58,858,241,049
  第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日       826,724,423   4,452,853,594   55,232,111,878
  第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日    568,621,172   3,797,439,834   52,003,293,216
  第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日       417,497,188   5,142,679,268   47,278,111,136
  第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日    194,790,945   3,066,422,697   44,406,479,384
  第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日       201,962,340   3,665,101,582   40,943,340,142
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    216,394,554   4,156,973,330   4,481,419,205
  第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       137,997,012   1,270,711,838   3,348,704,379
  第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    915,593,615   1,116,027,909   3,148,270,085
  第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       857,956,649   888,527,856   3,117,698,878
  第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    250,313,803   681,170,483   2,686,842,198
  第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日       141,267,806   502,122,611   2,325,987,393
  第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日    194,126,259   700,280,265   1,819,833,387
  第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日       10,158,206   445,112,353   1,384,879,240
  第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日    14,373,679   292,754,620   1,106,498,299
  第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日       10,442,581   203,092,714   913,848,166
  第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日    20,732,534   252,336,147   682,244,553
  第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日       37,082,984   90,671,594   628,655,943
  第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日     3,000,589   32,626,056   599,030,476
  第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日       61,322,328   69,104,069   591,248,735
  第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    59,468,544   46,806,832   603,910,447
  第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日       116,023,230   67,328,517   652,605,160
  第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日     3,501,240   35,291,065   620,815,335
  第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日        1,217,245   61,260,045   560,772,535
  第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日     988,850   37,893,330   523,868,055
  第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日        840,131   48,034,468   476,673,718
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    1,054,225,389   14,458,097,386   19,491,691,304
  第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       329,698,625   5,392,835,295   14,428,554,634
  第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    1,200,688,954   4,602,619,919   11,026,623,669
             85/265

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       1,110,939,522   2,511,522,299   9,626,040,892
  第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    579,737,764   1,650,196,870   8,555,581,786
  第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日       189,530,713   1,979,276,657   6,765,835,842
  第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日    202,512,191   1,933,926,245   5,034,421,788
  第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日       33,777,075   1,284,362,550   3,783,836,313
  第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日    25,352,314   584,955,923   3,224,232,704
  第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日       14,883,546   594,639,840   2,644,476,410
  第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日    22,207,056   305,805,198   2,360,878,268
  第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日       10,905,368   245,789,245   2,125,994,391
  第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日    20,386,538   158,078,331   1,988,302,598
  第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日       24,530,952   203,039,257   1,809,794,293
  第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    12,624,885   148,772,685   1,673,646,493
  第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日        9,590,619   143,941,510   1,539,295,602
  第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日     8,683,529   162,428,801   1,385,550,330
  第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日        8,647,104   89,591,163   1,304,606,271
  第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日     9,505,530   97,947,252   1,216,164,549
  第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日       25,284,037   90,487,866   1,150,960,720
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    32,083,080   451,765,977   281,906,494
  第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       25,104,842   160,603,314   146,408,022
  第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    55,529,421   35,616,144   166,321,299
  第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       58,148,903   24,383,792   200,086,410
  第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    31,465,208   76,817,673   154,733,945
  第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日        1,034,502   14,489,493   141,278,954
  第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日     500,677   25,716,911   116,062,720
  第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日        63,712   8,935,376   107,191,056
  第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日     1,683,866   4,586,522   104,288,400
  第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日        65,585  52,676,003   51,677,982
  第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日     35,821  26,793,537   24,920,266
  第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日        23,596   3,024,645   21,919,217
  第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日     50,342   1,910,197   20,059,362
  第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日        86,611   150,933   19,995,040
  第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日     39,052   1,119,897   18,914,195
  第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日        31,398   9,236,111   9,709,482
  第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日     1,111,326   751,653   10,069,155
  第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日        20,328   2,040,311   8,049,172
  第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日     693,774   868,792   7,874,154
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  第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日        294,016   1,015,729   7,152,441
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2特定期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    1,721,906,565   4,707,706,833   7,142,627,457
  第3特定期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       232,482,382   2,760,658,480   4,614,451,359
  第4特定期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    15,485,137,448   1,376,293,160   18,723,295,647
  第5特定期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       42,082,782,089   3,970,547,349   56,835,530,387
  第6特定期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    7,277,753,319   11,785,007,325   52,328,276,381
  第7特定期間   2012年 5月16日~2012年11月15日       5,073,255,750   14,623,507,354   42,778,024,777
  第8特定期間   2012年11月16日~2013年    5月15日    6,252,648,066   14,304,727,429   34,725,945,414
  第9特定期間   2013年 5月16日~2013年11月15日       834,225,546   12,852,326,041   22,707,844,919
  第10特定期間   2013年11月16日~2014年    5月15日    489,492,364   3,512,865,775   19,684,471,508
  第11特定期間   2014年 5月16日~2014年11月17日       353,199,251   4,145,884,695   15,891,786,064
  第12特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日    210,251,398   1,975,105,029   14,126,932,433
  第13特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日       144,990,201   1,636,964,101   12,634,958,533
  第14特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日    214,640,423   1,503,913,942   11,345,685,014
  第15特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日       149,336,108   2,293,522,354   9,201,498,768
  第16特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    397,952,234   1,315,419,887   8,284,031,115
  第17特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日       1,518,106,480   602,605,795   9,199,531,800
  第18特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日    441,113,746   1,005,984,344   8,634,661,202
  第19特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日       150,933,602   1,708,900,097   7,076,694,707
  第20特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日    185,942,392   733,555,550   6,529,081,549
  第21特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日       44,224,636   943,085,379   5,630,220,806
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第2計算期間   2009年11月17日~2010年    5月17日    74,533,236   401,728,017   228,170,270
  第3計算期間   2010年 5月18日~2010年11月15日       32,345,075   105,010,511   155,504,834
  第4計算期間   2010年11月16日~2011年    5月16日    229,239,395   43,631,781   341,112,448
  第5計算期間   2011年 5月17日~2011年11月15日       769,739,156   102,465,602   1,008,386,002
  第6計算期間   2011年11月16日~2012年    5月15日    58,621,655   343,924,278   723,083,379
  第7計算期間   2012年 5月16日~2012年11月15日       166,858,303   338,658,565   551,283,117
  第8計算期間   2012年11月16日~2013年    5月15日    127,720,800   322,529,304   356,474,613
  第9計算期間   2013年 5月16日~2013年11月15日        8,693,016   102,225,906   262,941,723
  第10計算期間   2013年11月16日~2014年    5月15日     9,780,921   31,321,467   241,401,177
  第11計算期間   2014年 5月16日~2014年11月17日        3,260,269   60,825,680   183,835,766
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  第12計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日     1,250,913   28,483,552   156,603,127
  第13計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日        302,182   48,256,923   108,648,386
  第14計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日    15,512,066   52,053,584   72,106,868
  第15計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日        4,532,319   11,074,491   65,564,696
  第16計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    33,976,874   12,386,998   87,154,572
  第17計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日       61,448,337   4,066,870   144,536,039
  第18計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日    10,020,440   19,443,164   135,113,315
  第19計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日        8,762,283   4,508,623   139,366,975
  第20計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日     4,596,501   28,474,837   115,488,639
  第21計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日        1,069,687   18,156,377   98,401,949
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2014年 8月11日~2014年11月17日       426,117,509   5,216,013   420,901,496
  第2特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日    158,097,875   134,465,187   444,534,184
  第3特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日       230,455,932   17,380,267   657,609,849
  第4特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日    44,657,230   85,637,363   616,629,716
  第5特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日       202,986,219   86,453,688   733,162,247
  第6特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    101,027,360   27,087,158   807,102,449
  第7特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日       35,837,920   110,212,338   732,728,031
  第8特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日    70,580,774   97,155,204   706,153,601
  第9特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日       183,348,138   49,039,959   840,461,780
  第10特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日    31,376,366   102,734,410   769,103,736
  第11特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日       47,940,985   30,576,775   786,467,946
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2014年 8月11日~2014年11月17日       36,530,717    467,977   36,062,740
  第2計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日    154,744,282   30,737,615   160,069,407
  第3計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日       22,634,652    682,705   182,021,354
  第4計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日    14,661,268   2,183,992   194,498,630
  第5計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日        6,141,198   2,578,692   198,061,136
  第6計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日     3,930,568   149,478,187    52,513,517
  第7計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日        7,642,630   814,342   59,341,805
  第8計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日    24,926,896   3,056,058   81,212,643
  第9計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日        2,007,495   10,620,485   72,599,653
  第10計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日     908,134   18,237,936   55,269,851
             88/265

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  第11計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日        6,168,430   1,816,716   59,621,565
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2014年 8月11日~2014年11月17日       27,557,958    47,382   27,510,576
  第2特定期間   2014年11月18日~2015年    5月15日    152,969,270   3,086,235   177,393,611
  第3特定期間   2015年 5月16日~2015年11月16日       13,458,414    340,627   190,511,398
  第4特定期間   2015年11月17日~2016年    5月16日     5,856,366   124,058,531    72,309,233
  第5特定期間   2016年 5月17日~2016年11月15日       23,514,965   11,312,301   84,511,897
  第6特定期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    91,855,752   22,655,573   153,712,076
  第7特定期間   2017年 5月16日~2017年11月15日       77,307,420   46,829,184   184,190,312
  第8特定期間   2017年11月16日~2018年    5月15日     4,834,938   43,914,452   145,110,798
  第9特定期間   2018年 5月16日~2018年11月15日        4,228,644   28,896,284   120,443,158
  第10特定期間   2018年11月16日~2019年    5月15日    57,251,852   14,126,970   163,568,040
  第11特定期間   2019年 5月16日~2019年11月15日       80,699,353   4,529,494   239,737,899
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2014年 8月11日~2014年11月17日       27,732,555     ―  27,732,555
  第2計算期間   2014年11月18日~2015年    5月15日     331,456   2,330,509   25,733,502
  第3計算期間   2015年 5月16日~2015年11月16日        1,211,302   100,000   26,844,804
  第4計算期間   2015年11月17日~2016年    5月16日     133,677   18,929,812    8,048,669
  第5計算期間   2016年 5月17日~2016年11月15日        18,686   832,683   7,234,672
  第6計算期間   2016年11月16日~2017年    5月15日    29,584,212    215  36,818,669
  第7計算期間   2017年 5月16日~2017年11月15日       36,973,270   25,306,480   48,485,459
  第8計算期間   2017年11月16日~2018年    5月15日     25,003  10,723,092   37,787,370
  第9計算期間   2018年 5月16日~2018年11月15日        4,353  4,485,376   33,306,347
  第10計算期間   2018年11月16日~2019年    5月15日     163,712   434,314   33,035,745
  第11計算期間   2019年 5月16日~2019年11月15日        7,834,418   6,432,699   34,437,464
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  ≪参考情報≫

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  第2【管理及び運営】


















  1【申込(販売)手続等】

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   申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部          証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
  ます。
   取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
  かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
   販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
  せん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
   販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
   ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
  い。
      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル 0120-753104      (フリーダイヤル)
       <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
      インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
                   ※
   販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位                とします。
   ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
   なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会
  社にお問い合わせください。
   スイッチングによる申込みは、「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」を構成する「毎
  月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1万口単位または1万円以
  上1円単位でできます。
   なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手
  取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
   (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
  ■積立方式■
               ※
   販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約             を締結した場合、当該契約で規定す
  る取得申込の単位でお申込みいただけます。
   ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
   ります。
   受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
  があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの
  申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを
  含みます)の受付けを取り消す場合があります。
  ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

  振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
  載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
  に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
  り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
  める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
  た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
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  者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
  へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
  2【換金(解約)手続等】

   受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

   ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
   詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
  す。
   一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
  解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
  す。
   ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求がで
  きません。  (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
   換金価額は、換金のお申込み日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
  す。
   信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
  ご負担いただきます。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル 0120-753104      (フリーダイヤル)
       <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
      インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
   なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の

  状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける
  場合があります。
   解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
  す。
   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
  があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
  およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
   また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
  当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
  場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
  のとします。
  ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

  この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
  抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
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  記載または記録が行なわれます。
  3【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】

   <基準価額の計算方法>

   基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
   除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
   評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
   における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示さ
   れます。
   ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

   対象         評価方法
     原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)
  外国投資信託
     の純資産価格で評価します。
          ※1         ※2
     原則として、基準価額計算日      における以下のいずれかの価額で評価します。
      ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
  公社債等
      ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
      ③価格情報会社の提供する価額
   ※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
   ※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)に
    よる評価を適用することができます。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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      サポートダイヤル 0120-753104      (フリーダイヤル)
       <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
      インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
  (2)【保管】

   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

   券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
  (3)【信託期間】

   2024年5月15日までとします(各コース(「米ドルコース」「メキシコペソコース」を除く):2009年5月

   27日設定、「米ドルコース」「メキシコペソコース」:2014年8月11日設定)。
   なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

   議のうえ、信託期間を延長することができます。
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  (4)【計算期間】

   <毎月分配型>

   原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
   <年2回決算型>
   原則として、毎年5月16日から11月15日までおよび11月16日から翌年5月15日までとします。
   なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

   は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  (5)【その他】

   (a) ファンドの繰上償還条項

   (ⅰ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
    またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
    を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
    を監督官庁に届け出ます。
   (ⅱ)<各コース(「米ドルコース」「メキシコペソコース」を除く)>
    委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合
    には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじ
    め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
    <米ドルコース、メキシコペソコース>
    委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合
    には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、
    委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   (b) 信託期間の終了
   (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
    よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
    面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
    の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
    知を発します。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
    属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
    議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
    ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
    をもって行ないます。
   (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
    該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
    をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
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    いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが
    困難な場合には適用しません。
   (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
    契約を解約し信託を終了させます。
   (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
    る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
    「(e)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
    との間において存続します。
   (c) 運用報告書
   各ファンドにつき、毎年5月、11月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
   し、知れている受益者に対して交付します。
   (d) 有価証券報告書
   委託者は、有価証券報告書を原則毎年5月、11月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
   提出します。
   (e) 信託約款の変更等
   (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
    託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
    及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
    す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
    内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
    ことができないものとします。
   (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
    する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
    する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
    行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
    およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
    る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
    属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
    議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
    ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
    をもって行ないます。
   (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
    思表示をしたときには適用しません。
   (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
    にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
    れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
   (f) 公告
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   委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
      http://www.nomura-am.co.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
   (g) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
   (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
    して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
    は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
    受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
    す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
    します。
   (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
    す。
   (h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
   この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
   ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
   こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
   う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
   買取請求の規定の適用を受けません。
   (i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
   受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行なうことはできません。
    1.他の受益者の氏名または名称および住所
    2.他の受益者が有する受益権の内容
   (j) 関係法人との契約の更新に関する手続
   委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
   者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
  4【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は次の通りです。

  ① 収益分配金に対する請求権
  ■収益分配金の支払い開始日■
  <累積投資契約を結んでいない場合>
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
   益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
   当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
   の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
   て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
  <累積投資契約を結んでいる場合>
   税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
   了日(決算日)の基準価額とします。
    なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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  ■収益分配金請求権の失効■
   受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
  ② 償還金に対する請求権

  ■償還金の支払い開始日■
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
  おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
  権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
  取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
  でに支払いを開始します。
  ■償還金請求権の失効■
   受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
  ③ 換金(解約)請求権

  ■換金(解約)の単位■
   受益者は、受益権を1万口単位、1口単位または1円単位で換金できます。
   ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
   詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ■換金(解約)代金の支払い開始日■
   一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者にお支払
  いします。
            101/265











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  第3【ファンドの経理状況】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

  (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年5月16日から2019年11月15日まで)の財務

  諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2019年5月16日から2019年11月15日

  まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年5月16日から2019年11月15日

  まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  1【財務諸表】

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               42,557,226      39,212,533
   コール・ローン
              3,167,176,481      2,930,346,098
   投資信託受益証券
               1,002,751      1,002,653
   親投資信託受益証券
               1,905,164      4,200,990
   未収入金
              3,212,641,622      2,974,762,274
   流動資産合計
              3,212,641,622      2,974,762,274
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               102,391      102,391
   未払金
               7,677,675      7,030,071
   未払収益分配金
               1,934,954      4,146,855
   未払解約金
               86,416      84,335
   未払受託者報酬
               2,448,466      2,389,462
   未払委託者報酬
                37      74
   未払利息
               5,753      5,609
   その他未払費用
               12,255,692      13,758,797
   流動負債合計
               12,255,692      13,758,797
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              3,838,837,526      3,515,035,957
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)          △638,451,596     △554,032,480
              596,095,938      576,471,167
    (分配準備積立金)
              3,200,385,930      2,961,003,477
   元本等合計
              3,200,385,930      2,961,003,477
  純資産合計
              3,212,641,622      2,974,762,274
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               97,294,320      90,786,330
  受取配当金
               10,383,671      957,594
  有価証券売買等損益
              107,677,991      91,743,924
  営業収益合計
  営業費用
               12,906      9,606
  支払利息
               529,351      508,193
  受託者報酬
               14,998,120      14,398,667
  委託者報酬
               35,236      33,809
  その他費用
               15,575,613      14,950,275
  営業費用合計
               92,102,378      76,793,649
  営業利益又は営業損失(△)
               92,102,378      76,793,649
  経常利益又は経常損失(△)
               92,102,378      76,793,649
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               436,267     1,403,686
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △735,357,539     △638,451,596
               64,176,042      58,159,768
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               64,176,042      58,159,768
  額
               11,309,634      5,204,965
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               11,309,634      5,204,965
  額
               47,626,576      43,925,650
  分配金
              △638,451,596     △554,032,480
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月16日から2019年11月15日までとなっており
        ます。
  (貸借対照表に関する注記)

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 特定期間の末日における受益権の総数         1. 特定期間の末日における受益権の総数
         3,838,837,526口          3,515,035,957口
  2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す         2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
   る額          る額
   元本の欠損       638,451,596円    元本の欠損       554,032,480円

  3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        0.8337円   1口当たり純資産額        0.8424円
   (10,000口当たり純資産額)       (8,337円)   (10,000口当たり純資産額)       (8,424円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   2018年11月16日から2018年12月17日まで          2019年 5月16日から2019年   6月17日まで
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    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  13,884,546円   費用控除後の配当等収益額     A  14,033,529円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   753,611,398円   収益調整金額      C   706,076,395円
   分配準備積立金額     D  602,781,211円   分配準備積立金額     D  591,071,134円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,370,277,155円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,311,181,058円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,102,798,586口    当ファンドの期末残存口数     F  3,808,186,917口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,339円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,443円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   8,205,597円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,616,373円
   2018年12月18日から2019年    1月15日まで      2019年 6月18日から2019年   7月16日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  14,117,093円   費用控除後の配当等収益額     A  13,994,359円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   748,164,215円   収益調整金額      C   685,519,703円
   分配準備積立金額     D  603,706,770円   分配準備積立金額     D  579,918,825円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,365,988,078円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,279,432,887円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,071,843,431口    当ファンドの期末残存口数     F  3,695,998,917口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,354円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,461円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   8,143,686円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,391,997円
   2019年 1月16日から2019年   2月15日まで      2019年 7月17日から2019年   8月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  15,675,697円   費用控除後の配当等収益額     A  12,745,386円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   749,377,187円   収益調整金額      C   682,577,999円
   分配準備積立金額     D  600,778,898円   分配準備積立金額     D  583,765,041円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,365,831,782円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,279,088,426円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,047,986,990口    当ファンドの期末残存口数     F  3,679,317,730口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,374円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,476円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   8,095,973円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,358,635円
   2019年 2月16日から2019年   3月15日まで      2019年 8月16日から2019年   9月17日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  14,639,479円   費用控除後の配当等収益額     A  13,995,773円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   721,258,171円   収益調整金額      C   678,961,318円
   分配準備積立金額     D  585,461,747円   分配準備積立金額     D  582,630,053円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,321,359,397円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,275,587,144円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,894,782,418口    当ファンドの期末残存口数     F  3,649,696,170口
            106/265

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,392円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,495円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,789,564円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,299,392円
   2019年 3月16日から2019年   4月15日まで      2019年 9月18日から2019年10月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  14,881,279円   費用控除後の配当等収益額     A  12,702,526円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   714,461,985円   収益調整金額      C   674,814,522円
   分配準備積立金額     D  586,473,501円   分配準備積立金額     D  581,406,917円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,315,816,765円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,268,923,965円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,857,040,938口    当ファンドの期末残存口数     F  3,614,591,415口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,411円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,510円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,714,081円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,229,182円
   2019年 4月16日から2019年   5月15日まで      2019年10月16日から2019年11月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  13,202,063円   費用控除後の配当等収益額     A  12,758,530円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   711,411,088円   収益調整金額      C   656,441,464円
   分配準備積立金額     D  590,571,550円   分配準備積立金額     D  570,742,708円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,315,184,701円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,239,942,702円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,838,837,526口    当ファンドの期末残存口数     F  3,515,035,957口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,425円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,527円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,677,675円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,030,071円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
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  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額       4,137,325,841円   期首元本額       3,838,837,526円
  期中追加設定元本額        64,769,709円  期中追加設定元本額        32,721,651円
  期中一部解約元本額        363,258,024円  期中一部解約元本額        356,523,220円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △41,482,728        6,791,666

  親投資信託受益証券            △98        0

    合計        △41,482,826        6,791,666

  3 デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US        486,526   2,930,346,098
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスJPY
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    小計
        銘柄数:1        486,526   2,930,346,098
        組入時価比率:99.0%            100.0%
    合計              2,930,346,098
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド        982,608    1,002,653
  証券
    小計
        銘柄数:1        982,608    1,002,653
        組入時価比率:0.0%             0.0%
    合計               1,002,653
    合計              2,931,348,751
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               2,337,512      2,143,381
   コール・ローン
              151,460,381      135,077,821
   投資信託受益証券
               100,275      100,265
   親投資信託受益証券
              153,898,168      137,321,467
   流動資産合計
              153,898,168      137,321,467
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               96,534      84,061
   未払収益分配金
               25,561      24,174
   未払受託者報酬
               724,047      684,769
   未払委託者報酬
                2      4
   未払利息
                1,654      1,575
   その他未払費用
               847,798      794,583
   流動負債合計
               847,798      794,583
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               96,534,570      84,061,798
   元本
   剰余金
               56,515,800      52,465,086
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               55,946,648      51,820,699
    (分配準備積立金)
              153,050,370      136,526,884
   元本等合計
              153,050,370      136,526,884
  純資産合計
              153,898,168      137,321,467
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               4,702,920      4,326,870
  受取配当金
               509,181
                    △94,584
  有価証券売買等損益
               5,212,101      4,232,286
  営業収益合計
  営業費用
                544      428
  支払利息
               25,561      24,174
  受託者報酬
               724,047      684,769
  委託者報酬
               1,654      1,575
  その他費用
               751,806      710,946
  営業費用合計
               4,460,295      3,521,340
  営業利益又は営業損失(△)
               4,460,295      3,521,340
  経常利益又は経常損失(△)
               4,460,295      3,521,340
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               231,799      249,651
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
               57,494,274      56,515,800
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               100,632      230,394
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               100,632      230,394
  額
               5,211,068      7,468,736
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               5,211,068      7,468,736
  額
               96,534      84,061
  分配金
               56,515,800      52,465,086
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月16日から2019年11月
        15日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 計算期間の末日における受益権の総数         1. 計算期間の末日における受益権の総数
          96,534,570口          84,061,798口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.5854円   1口当たり純資産額        1.6241円
   (10,000口当たり純資産額)       (15,854円)   (10,000口当たり純資産額)       (16,241円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,828,857円   費用控除後の配当等収益額     A  3,331,003円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   71,158,899円   収益調整金額      C   62,171,410円
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   分配準備積立金額     D  52,214,325円   分配準備積立金額     D  48,573,757円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   127,202,081円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   114,076,170円
   当ファンドの期末残存口数     F  96,534,570口   当ファンドの期末残存口数     F  84,061,798口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    13,176円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    13,570円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    96,534円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    84,061円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額        106,039,441円  期首元本額        96,534,570円
  期中追加設定元本額         181,702円  期中追加設定元本額         381,966円
  期中一部解約元本額        9,686,573円  期中一部解約元本額        12,854,738円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第20期        第21期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券            516,017        △9,151

  親投資信託受益証券            △10        △10

    合計         516,007        △9,161

            115/265


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  3 デリバティブ取引関係
  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US         22,427   135,077,821
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスJPY
    小計
        銘柄数:1         22,427   135,077,821
        組入時価比率:98.9%             99.9%
    合計               135,077,821
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド         98,261    100,265
  証券
    小計
        銘柄数:1         98,261    100,265
        組入時価比率:0.1%             0.1%
    合計                100,265
    合計               135,178,086
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

            116/265







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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               52,596,960      40,462,167
   コール・ローン
              3,046,987,200      2,704,023,399
   投資信託受益証券
               1,002,751      1,002,653
   親投資信託受益証券
               19,404,874      22,703,283
   未収入金
              3,119,991,785      2,768,191,502
   流動資産合計
              3,119,991,785      2,768,191,502
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               18,409,853      9,995,406
   未払収益分配金
               2,662,053     22,484,827
   未払解約金
               86,557      78,368
   未払受託者報酬
               2,452,392      2,220,429
   未払委託者報酬
                46      76
   未払利息
               5,764      5,215
   その他未払費用
               23,616,665      34,784,321
   流動負債合計
               23,616,665      34,784,321
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              3,681,970,753      3,331,802,307
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)          △585,595,633     △598,395,126
              1,538,690,795      1,394,098,241
    (分配準備積立金)
              3,096,375,120      2,733,407,181
   元本等合計
              3,096,375,120      2,733,407,181
  純資産合計
              3,119,991,785      2,768,191,502
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
              176,610,450      123,722,360
  受取配当金
              △272,575,920     △107,309,437
  有価証券売買等損益
                    16,412,923
              △95,965,470
  営業収益合計
  営業費用
               13,391      10,014
  支払利息
               528,689      476,026
  受託者報酬
               14,979,434      13,487,350
  委託者報酬
               35,193      31,674
  その他費用
               15,556,707      14,005,064
  営業費用合計
                    2,407,859
              △111,522,177
  営業利益又は営業損失(△)
                    2,407,859
              △111,522,177
  経常利益又は経常損失(△)
                    2,407,859
              △111,522,177
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △1,824,838      △280,092
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △400,120,709     △585,595,633
               39,444,760      77,059,614
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               39,444,760      77,059,614
  額
               2,562,969     15,321,001
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,562,969     15,321,001
  額
              112,659,376      77,226,057
  分配金
              △585,595,633     △598,395,126
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月16日から2019年11月15日までとなっており
        ます。
  (貸借対照表に関する注記)

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 特定期間の末日における受益権の総数         1. 特定期間の末日における受益権の総数
         3,681,970,753口          3,331,802,307口
  2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す         2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
   る額          る額
   元本の欠損       585,595,633円    元本の欠損       598,395,126円

  3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        0.8410円   1口当たり純資産額        0.8204円
   (10,000口当たり純資産額)       (8,410円)   (10,000口当たり純資産額)       (8,204円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   2018年11月16日から2018年12月17日まで          2019年 5月16日から2019年   6月17日まで
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    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  27,696,123円   費用控除後の配当等収益額     A  21,698,905円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,225,533,086円    収益調整金額      C   1,159,296,224円
   分配準備積立金額     D  1,556,778,039円    分配準備積立金額     D  1,503,613,717円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,810,007,248円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,684,608,846円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,834,160,752口    当ファンドの期末残存口数     F  3,600,690,767口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,328円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,455円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   19,170,803円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   18,003,453円
   2018年12月18日から2019年    1月15日まで      2019年 6月18日から2019年   7月16日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  28,126,394円   費用控除後の配当等収益額     A  23,214,967円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,222,083,725円    収益調整金額      C   1,143,724,833円
   分配準備積立金額     D  1,557,066,399円    分配準備積立金額     D  1,483,148,754円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,807,276,518円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,650,088,554円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,818,035,626口    当ファンドの期末残存口数     F  3,546,854,162口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,352円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,471円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   19,090,178円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   17,734,270円
   2019年 1月16日から2019年   2月15日まで      2019年 7月17日から2019年   8月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  29,444,368円   費用控除後の配当等収益額     A  16,781,512円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,205,682,840円    収益調整金額      C   1,136,325,945円
   分配準備積立金額     D  1,542,304,978円    分配準備積立金額     D  1,475,925,688円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,777,432,186円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,629,033,145円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,762,794,889口    当ファンドの期末残存口数     F  3,519,666,557口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,381円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,469円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   18,813,974円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   10,558,999円
   2019年 2月16日から2019年   3月15日まで      2019年 8月16日から2019年   9月17日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  27,635,681円   費用控除後の配当等収益額     A  18,545,992円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,197,102,461円    収益調整金額      C   1,180,638,287円
   分配準備積立金額     D  1,539,183,543円    分配準備積立金額     D  1,468,656,784円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,763,921,685円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,667,841,063円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,732,216,659口    当ファンドの期末残存口数     F  3,560,528,953口
            120/265

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   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,405円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,492円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   18,661,083円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   10,681,586円
   2019年 3月16日から2019年   4月15日まで      2019年 9月18日から2019年10月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  24,120,477円   費用控除後の配当等収益額     A  16,530,275円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,189,547,437円    収益調整金額      C   1,133,978,008円
   分配準備積立金額     D  1,534,087,486円    分配準備積立金額     D  1,416,744,110円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,747,755,400円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,567,252,393円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,702,697,109口    当ファンドの期末残存口数     F  3,417,447,755口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,420円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,512円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   18,513,485円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   10,252,343円
   2019年 4月16日から2019年   5月15日まで      2019年10月16日から2019年11月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  27,194,084円   費用控除後の配当等収益額     A  17,293,722円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,184,118,565円    収益調整金額      C   1,106,318,601円
   分配準備積立金額     D  1,529,906,564円    分配準備積立金額     D  1,386,799,925円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,741,219,213円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,510,412,248円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,681,970,753口    当ファンドの期末残存口数     F  3,331,802,307口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,444円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,534円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   18,409,853円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   9,995,406円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
            122/265


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  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額       3,989,532,764円   期首元本額       3,681,970,753円
  期中追加設定元本額        20,763,276円  期中追加設定元本額        87,900,610円
  期中一部解約元本額        328,325,287円  期中一部解約元本額        438,069,056円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △180,975,120        29,406,198

  親投資信託受益証券            △98        0

    合計        △180,975,218        29,406,198

  3 デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US        454,993   2,704,023,399
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスAUD
            123/265


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    小計
        銘柄数:1        454,993   2,704,023,399
        組入時価比率:98.9%            100.0%
    合計              2,704,023,399
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド        982,608    1,002,653
  証券
    小計
        銘柄数:1        982,608    1,002,653
        組入時価比率:0.0%             0.0%
    合計               1,002,653
    合計              2,705,026,052
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

            124/265















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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               3,049,905      2,547,791
   コール・ローン
              193,025,160      163,444,386
   投資信託受益証券
               100,274      100,264
   親投資信託受益証券
              196,175,339      166,092,441
   流動資産合計
              196,175,339      166,092,441
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               104,771
   未払金                   -
               93,531      79,066
   未払収益分配金
               32,953      28,435
   未払受託者報酬
               933,575      805,650
   未払委託者報酬
                2      4
   未払利息
                2,148      1,829
   その他未払費用
               1,166,980      914,984
   流動負債合計
               1,166,980      914,984
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               93,531,877      79,066,198
   元本
   剰余金
              101,476,482      86,111,259
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
              161,799,720      140,798,540
    (分配準備積立金)
              195,008,359      165,177,457
   元本等合計
              195,008,359      165,177,457
  純資産合計
              196,175,339      166,092,441
  負債純資産合計
            125/265









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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               11,002,210      7,318,710
  受取配当金
              △16,673,291     △5,797,776
  有価証券売買等損益
                    1,520,934
              △5,671,081
  営業収益合計
  営業費用
                725      539
  支払利息
               32,953      28,435
  受託者報酬
               933,575      805,650
  委託者報酬
               2,148      1,829
  その他費用
               969,401      836,453
  営業費用合計
                     684,481
              △6,640,482
  営業利益又は営業損失(△)
                     684,481
              △6,640,482
  経常利益又は経常損失(△)
                     684,481
              △6,640,482
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                     366,542
               △92,231
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
              113,939,225      101,476,482
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               383,648     1,609,332
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               383,648     1,609,332
  額
               6,204,609     17,213,428
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               6,204,609     17,213,428
  額
               93,531      79,066
  分配金
              101,476,482      86,111,259
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
            126/265











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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月16日から2019年11月
        15日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 計算期間の末日における受益権の総数         1. 計算期間の末日における受益権の総数
          93,531,877口          79,066,198口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        2.0849円   1口当たり純資産額        2.0891円
   (10,000口当たり純資産額)       (20,849円)   (10,000口当たり純資産額)       (20,891円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,716,376円   費用控除後の配当等収益額     A  6,204,778円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   76,846,512円   収益調整金額      C   67,168,752円
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   分配準備積立金額     D  152,176,875円   分配準備積立金額     D  134,672,828円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   238,739,763円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   208,046,358円
   当ファンドの期末残存口数     F  93,531,877口   当ファンドの期末残存口数     F  79,066,198口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    25,524円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    26,312円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    93,531円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    79,066円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額        98,588,418円  期首元本額        93,531,877円
  期中追加設定元本額         340,703円  期中追加設定元本額        1,488,015円
  期中一部解約元本額        5,397,244円  期中一部解約元本額        15,953,694円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第20期        第21期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △16,227,184        △5,817,986

  親投資信託受益証券            △10        △10

    合計        △16,227,194        △5,817,996

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  3 デリバティブ取引関係
  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US         27,502   163,444,386
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスAUD
    小計
        銘柄数:1         27,502   163,444,386
        組入時価比率:99.0%             99.9%
    合計               163,444,386
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド         98,260    100,264
  証券
    小計
        銘柄数:1         98,260    100,264
        組入時価比率:0.1%             0.1%
    合計                100,264
    合計               163,544,650
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
              292,332,251      267,009,797
   コール・ローン
              18,302,065,352      16,444,472,040
   投資信託受益証券
               1,002,751      1,002,653
   親投資信託受益証券
               43,104,504      89,903,940
   未収入金
              18,638,504,858      16,802,388,430
   流動資産合計
              18,638,504,858      16,802,388,430
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               88,812,958      81,886,680
   未払収益分配金
               22,273,511      60,378,826
   未払解約金
               513,796      482,231
   未払受託者報酬
               14,557,551      13,663,191
   未払委託者報酬
                259      506
   未払利息
               34,244      32,139
   その他未払費用
              126,192,319      156,443,573
   流動負債合計
              126,192,319      156,443,573
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              44,406,479,384      40,943,340,142
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)          △25,894,166,845     △24,297,395,285
              11,027,239,111      10,303,455,097
    (分配準備積立金)
              18,512,312,539      16,645,944,857
   元本等合計
              18,512,312,539      16,645,944,857
  純資産合計
              18,638,504,858      16,802,388,430
  負債純資産合計
            131/265









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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
              804,893,600      759,262,080
  受取配当金
              △1,322,865,100      △581,765,682
  有価証券売買等損益
                    177,496,398
              △517,971,500
  営業収益合計
  営業費用
               78,303      58,256
  支払利息
               3,189,544      2,943,571
  受託者報酬
               90,370,402      83,401,110
  委託者報酬
               212,577      196,181
  その他費用
               93,850,826      86,599,118
  営業費用合計
                    90,897,280
              △611,822,326
  営業利益又は営業損失(△)
                    90,897,280
              △611,822,326
  経常利益又は経常損失(△)
                    90,897,280
              △611,822,326
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △10,316,282     △4,053,443
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △26,363,486,465     △25,894,166,845
              1,726,276,908      2,128,598,772
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              1,726,276,908      2,128,598,772
  額
              109,495,938      117,007,119
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              109,495,938      117,007,119
  額
              545,955,306      509,770,816
  分配金
             △25,894,166,845     △24,297,395,285
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
            132/265











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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月16日から2019年11月15日までとなっており
        ます。
  (貸借対照表に関する注記)

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 特定期間の末日における受益権の総数         1. 特定期間の末日における受益権の総数
         44,406,479,384口          40,943,340,142口
  2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す         2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
   る額          る額
   元本の欠損      25,894,166,845円    元本の欠損      24,297,395,285円

  3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        0.4169円   1口当たり純資産額        0.4066円
   (10,000口当たり純資産額)       (4,169円)   (10,000口当たり純資産額)       (4,066円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   2018年11月16日から2018年12月17日まで          2019年 5月16日から2019年   6月17日まで
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  119,533,847円   費用控除後の配当等収益額     A  126,541,800円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   6,978,642,704円    収益調整金額      C   6,619,005,976円
   分配準備積立金額     D  11,415,838,814円    分配準備積立金額     D  10,882,898,125円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  18,514,015,365円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  17,628,445,901円
   当ファンドの期末残存口数     F  46,579,513,377口    当ファンドの期末残存口数     F  43,860,352,625口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,974円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,019円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   93,159,026円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   87,720,705円
   2018年12月18日から2019年    1月15日まで      2019年 6月18日から2019年   7月16日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  125,827,722円   費用控除後の配当等収益額     A  125,961,464円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   6,942,017,529円    収益調整金額      C   6,563,295,551円
   分配準備積立金額     D  11,363,156,085円    分配準備積立金額     D  10,811,341,566円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  18,431,001,336円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  17,500,598,581円
   当ファンドの期末残存口数     F  46,286,017,960口    当ファンドの期末残存口数     F  43,443,694,428口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,981円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,028円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   92,572,035円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   86,887,388円
   2019年 1月16日から2019年   2月15日まで      2019年 7月17日から2019年   8月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  131,270,079円   費用控除後の配当等収益額     A  112,315,304円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   6,861,885,101円    収益調整金額      C   6,477,815,607円
   分配準備積立金額     D  11,245,385,672円    分配準備積立金額     D  10,691,486,339円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  18,238,540,852円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  17,281,617,250円
   当ファンドの期末残存口数     F  45,700,702,260口    当ファンドの期末残存口数     F  42,831,926,717口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,990円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,034円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   91,401,404円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   85,663,853円
   2019年 2月16日から2019年   3月15日まで      2019年 8月16日から2019年   9月17日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  118,228,170円   費用控除後の配当等収益額     A  113,375,733円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   6,796,892,704円    収益調整金額      C   6,382,818,310円
   分配準備積立金額     D  11,156,743,683円    分配準備積立金額     D  10,541,156,403円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  18,071,864,557円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  17,037,350,446円
   当ファンドの期末残存口数     F  45,211,713,386口    当ファンドの期末残存口数     F  42,152,438,025口
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   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,997円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,041円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   90,423,426円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   84,304,876円
   2019年 3月16日から2019年   4月15日まで      2019年 9月18日から2019年10月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  119,668,981円   費用控除後の配当等収益額     A  111,379,080円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   6,742,199,583円    収益調整金額      C   6,315,259,554円
   分配準備積立金額     D  11,073,372,534円    分配準備積立金額     D  10,437,815,783円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  17,935,241,098円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  16,864,454,417円
   当ファンドの期末残存口数     F  44,793,228,762口    当ファンドの期末残存口数     F  41,653,657,427口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,003円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,048円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   89,586,457円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   83,307,314円
   2019年 4月16日から2019年   5月15日まで      2019年10月16日から2019年11月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  115,849,900円   費用控除後の配当等収益額     A  107,649,056円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   6,691,897,098円    収益調整金額      C   6,218,186,382円
   分配準備積立金額     D  11,000,202,169円    分配準備積立金額     D  10,277,692,721円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  17,807,949,167円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  16,603,528,159円
   当ファンドの期末残存口数     F  44,406,479,384口    当ファンドの期末残存口数     F  40,943,340,142口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,010円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,055円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   88,812,958円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   81,886,680円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
            136/265


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  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額       47,278,111,136円   期首元本額       44,406,479,384円
  期中追加設定元本額        194,790,945円  期中追加設定元本額        201,962,340円
  期中一部解約元本額       3,066,422,697円   期中一部解約元本額       3,665,101,582円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券          △1,191,338,594        △49,266,345

  親投資信託受益証券            △98        0

    合計        △1,191,338,692        △49,266,345

  3 デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US        6,097,320   16,444,472,040
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスBRL
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    小計
        銘柄数:1        6,097,320   16,444,472,040
        組入時価比率:98.8%            100.0%
    合計              16,444,472,040
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド        982,608    1,002,653
  証券
    小計
        銘柄数:1        982,608    1,002,653
        組入時価比率:0.0%             0.0%
    合計               1,002,653
    合計              16,445,474,693
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               15,330,266      14,157,134
   コール・ローン
              992,804,488      906,135,363
   投資信託受益証券
               1,002,751      1,002,653
   親投資信託受益証券
                    3,501,900
                -
   未収入金
              1,009,137,505      924,797,050
   流動資産合計
              1,009,137,505      924,797,050
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                     102,486
   未払金             -
               523,868      476,673
   未払収益分配金
                    3,498,417
   未払解約金             -
               171,926      161,654
   未払受託者報酬
               4,870,999      4,580,223
   未払委託者報酬
                13      26
   未払利息
               11,404      10,718
   その他未払費用
               5,578,210      8,830,197
   流動負債合計
               5,578,210      8,830,197
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              523,868,055      476,673,718
   元本
   剰余金
              479,691,240      439,293,135
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
              902,609,981      854,686,870
    (分配準備積立金)
              1,003,559,295      915,966,853
   元本等合計
              1,003,559,295      915,966,853
  純資産合計
              1,009,137,505      924,797,050
  負債純資産合計
            139/265









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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               43,430,920      41,722,360
  受取配当金
              △70,819,001     △33,356,114
  有価証券売買等損益
                    8,366,246
              △27,388,081
  営業収益合計
  営業費用
               3,998      3,008
  支払利息
               171,926      161,654
  受託者報酬
               4,870,999      4,580,223
  委託者報酬
               11,404      10,718
  その他費用
               5,058,327      4,755,603
  営業費用合計
                    3,610,643
              △32,446,408
  営業利益又は営業損失(△)
                    3,610,643
              △32,446,408
  経常利益又は経常損失(△)
                    3,610,643
              △32,446,408
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               43,570     594,832
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
              548,600,182      479,691,240
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               963,866      790,028
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               963,866      790,028
  額
               36,858,962      43,727,271
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               36,858,962      43,727,271
  額
               523,868      476,673
  分配金
              479,691,240      439,293,135
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月16日から2019年11月
        15日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 計算期間の末日における受益権の総数         1. 計算期間の末日における受益権の総数
         523,868,055口          476,673,718口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.9157円   1口当たり純資産額        1.9216円
   (10,000口当たり純資産額)       (19,157円)   (10,000口当たり純資産額)       (19,216円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  36,975,976円   費用控除後の配当等収益額     A  34,965,183円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   673,199,943円   収益調整金額      C   613,925,575円
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   分配準備積立金額     D  866,157,873円   分配準備積立金額     D  820,198,360円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,576,333,792円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,469,089,118円
   当ファンドの期末残存口数     F  523,868,055口   当ファンドの期末残存口数     F  476,673,718口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    30,090円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    30,819円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    523,868円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    476,673円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額        560,772,535円  期首元本額        523,868,055円
  期中追加設定元本額         988,850円  期中追加設定元本額         840,131円
  期中一部解約元本額        37,893,330円  期中一部解約元本額        48,034,468円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第20期        第21期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △69,144,427        △31,712,830

  親投資信託受益証券            △98        △98

    合計        △69,144,525        △31,712,928

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  3 デリバティブ取引関係
  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US        335,979   906,135,363
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスBRL
    小計
        銘柄数:1        335,979   906,135,363
        組入時価比率:98.9%             99.9%
    合計               906,135,363
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド        982,608    1,002,653
  証券
    小計
        銘柄数:1        982,608    1,002,653
        組入時価比率:0.1%             0.1%
    合計               1,002,653
    合計               907,138,016
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               10,077,254      9,510,691
   コール・ローン
              589,236,515      541,098,166
   投資信託受益証券
               1,002,751      1,002,653
   親投資信託受益証券
               405,283     2,002,351
   未収入金
              600,721,803      553,613,861
   流動資産合計
              600,721,803      553,613,861
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               3,648,493      3,452,882
   未払収益分配金
                    1,064,803
   未払解約金             -
               16,497      15,618
   未払受託者報酬
               467,443      442,567
   未払委託者報酬
                8     18
   未払利息
               1,090      1,030
   その他未払費用
               4,133,531      4,976,918
   流動負債合計
               4,133,531      4,976,918
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,216,164,549      1,150,960,720
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)          △619,576,277     △602,323,777
              397,056,450      367,439,431
    (分配準備積立金)
              596,588,272      548,636,943
   元本等合計
              596,588,272      548,636,943
  純資産合計
              600,721,803      553,613,861
  負債純資産合計
            145/265









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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               23,628,220      22,354,200
  受取配当金
               2,066,892
                    △15,924,984
  有価証券売買等損益
               25,695,112      6,429,216
  営業収益合計
  営業費用
               2,441      1,810
  支払利息
               100,612      94,056
  受託者報酬
               2,850,676      2,664,792
  委託者報酬
               6,649      6,201
  その他費用
               2,960,378      2,766,859
  営業費用合計
               22,734,734      3,662,357
  営業利益又は営業損失(△)
               22,734,734      3,662,357
  経常利益又は経常損失(△)
               22,734,734      3,662,357
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               508,782
                    △75,455
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △663,870,874     △619,576,277
               49,395,533      47,729,395
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               49,395,533      47,729,395
  額
               4,775,214     12,756,289
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               4,775,214     12,756,289
  額
               22,551,674      21,458,418
  分配金
              △619,576,277     △602,323,777
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
            146/265











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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月16日から2019年11月15日までとなっており
        ます。
  (貸借対照表に関する注記)

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 特定期間の末日における受益権の総数         1. 特定期間の末日における受益権の総数
         1,216,164,549口          1,150,960,720口
  2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す         2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
   る額          る額
   元本の欠損       619,576,277円    元本の欠損       602,323,777円

  3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        0.4905円   1口当たり純資産額        0.4767円
   (10,000口当たり純資産額)       (4,905円)   (10,000口当たり純資産額)       (4,767円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   2018年11月16日から2018年12月17日まで          2019年 5月16日から2019年   6月17日まで
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,637,425円   費用控除後の配当等収益額     A  3,252,583円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   135,415,286円   収益調整金額      C   130,459,736円
   分配準備積立金額     D  421,014,325円   分配準備積立金額     D  392,723,888円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   560,067,036円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   526,436,207円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,278,415,949口    当ファンドの期末残存口数     F  1,203,825,403口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,380円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,373円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,835,247円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,611,476円
   2018年12月18日から2019年    1月15日まで      2019年 6月18日から2019年   7月16日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,544,483円   費用控除後の配当等収益額     A  3,723,501円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   135,474,237円   収益調整金額      C   131,120,946円
   分配準備積立金額     D  419,500,223円   分配準備積立金額     D  391,617,262円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   558,518,943円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   526,461,709円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,275,513,102口    当ファンドの期末残存口数     F  1,203,618,760口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,378円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,373円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,826,539円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,610,856円
   2019年 1月16日から2019年   2月15日まで      2019年 7月17日から2019年   8月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,867,978円   費用控除後の配当等収益額     A  3,350,971円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   134,990,882円   収益調整金額      C   139,114,525円
   分配準備積立金額     D  415,001,041円   分配準備積立金額     D  391,261,265円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   553,859,901円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   533,726,761円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,264,663,071口    当ファンドの期末残存口数     F  1,220,935,666口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,379円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,371円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,793,989円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,662,806円
   2019年 2月16日から2019年   3月15日まで      2019年 8月16日から2019年   9月17日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,444,493円   費用控除後の配当等収益額     A  3,695,123円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   133,413,957円   収益調整金額      C   136,870,631円
   分配準備積立金額     D  408,875,906円   分配準備積立金額     D  383,351,935円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   545,734,356円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   523,917,689円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,246,720,828口    当ファンドの期末残存口数     F  1,198,195,968口
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   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,377円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,372円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,740,162円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,594,587円
   2019年 3月16日から2019年   4月15日まで      2019年 9月18日から2019年10月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,809,504円   費用控除後の配当等収益額     A  3,257,909円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   133,333,765円   収益調整金額      C   134,599,665円
   分配準備積立金額     D  403,910,170円   分配準備積立金額     D  375,801,200円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   541,053,439円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   513,658,774円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,235,748,241口    当ファンドの期末残存口数     F  1,175,270,452口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,378円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,370円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,707,244円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,525,811円
   2019年 4月16日から2019年   5月15日まで      2019年10月16日から2019年11月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,315,931円   費用控除後の配当等収益額     A  3,469,880円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   131,471,055円   収益調整金額      C   132,192,667円
   分配準備積立金額     D  397,389,012円   分配準備積立金額     D  367,422,433円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   532,175,998円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   503,084,980円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,216,164,549口    当ファンドの期末残存口数     F  1,150,960,720口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,375円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,370円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,648,493円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,452,882円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
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  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額       1,304,606,271円   期首元本額       1,216,164,549円
  期中追加設定元本額        9,505,530円  期中追加設定元本額        25,284,037円
  期中一部解約元本額        97,947,252円  期中一部解約元本額        90,487,866円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △29,642,340        10,021,597

  親投資信託受益証券            △98        0

    合計        △29,642,438        10,021,597

  3 デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US        179,053   541,098,166
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスZAR
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    小計
        銘柄数:1        179,053   541,098,166
        組入時価比率:98.6%             99.8%
    合計               541,098,166
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド        982,608    1,002,653
  証券
    小計
        銘柄数:1        982,608    1,002,653
        組入時価比率:0.2%             0.2%
    合計               1,002,653
    合計               542,100,819
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               264,509      215,576
   コール・ローン
               14,407,246      13,215,206
   投資信託受益証券
               100,275      100,265
   親投資信託受益証券
               14,772,030      13,531,047
   流動資産合計
               14,772,030      13,531,047
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                7,874      7,152
   未払収益分配金
                2,462      2,356
   未払受託者報酬
               69,734      66,652
   未払委託者報酬
                154      157
   その他未払費用
               80,224      76,317
   流動負債合計
               80,224      76,317
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               7,874,154      7,152,441
   元本
   剰余金
               6,817,652      6,302,289
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               13,329,826      12,106,686
    (分配準備積立金)
               14,691,806      13,454,730
   元本等合計
               14,691,806      13,454,730
  純資産合計
               14,772,030      13,531,047
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               578,200      555,400
  受取配当金
               13,682
                    △394,051
  有価証券売買等損益
               591,882      161,349
  営業収益合計
  営業費用
                22      9
  支払利息
               2,462      2,356
  受託者報酬
               69,734      66,652
  委託者報酬
                154      157
  その他費用
               72,372      69,174
  営業費用合計
               519,510      92,175
  営業利益又は営業損失(△)
               519,510      92,175
  経常利益又は経常損失(△)
               519,510      92,175
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               59,058
                     △9,588
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
               6,473,242      6,817,652
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               588,914      265,284
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               588,914      265,284
  額
               697,082      875,258
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               697,082      875,258
  額
               7,874      7,152
  分配金
               6,817,652      6,302,289
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月16日から2019年11月
        15日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 計算期間の末日における受益権の総数         1. 計算期間の末日における受益権の総数
          7,874,154口          7,152,441口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.8658円   1口当たり純資産額        1.8811円
   (10,000口当たり純資産額)       (18,658円)   (10,000口当たり純資産額)       (18,811円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   479,870円   費用控除後の配当等収益額     A   447,530円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   6,392,724円   収益調整金額      C   6,256,273円
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   分配準備積立金額     D  12,857,830円   分配準備積立金額     D  11,666,308円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   19,730,424円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   18,370,111円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,874,154口   当ファンドの期末残存口数     F  7,152,441口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    25,057円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    25,683円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    7,874円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    7,152円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額        8,049,172円  期首元本額        7,874,154円
  期中追加設定元本額         693,774円  期中追加設定元本額         294,016円
  期中一部解約元本額         868,792円  期中一部解約元本額        1,015,729円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第20期        第21期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券            △15,461       △339,171

  親投資信託受益証券            △10        △10

    合計         △15,471       △339,181

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  3 デリバティブ取引関係
  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US         4,373   13,215,206
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスZAR
    小計
        銘柄数:1         4,373   13,215,206
        組入時価比率:98.2%             99.2%
    合計               13,215,206
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド         98,261    100,265
  証券
    小計
        銘柄数:1         98,261    100,265
        組入時価比率:0.7%             0.8%
    合計                100,265
    合計               13,315,471
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               26,738,012      26,132,612
   コール・ローン
              1,838,436,320      1,851,922,602
   投資信託受益証券
               1,002,751      1,002,653
   親投資信託受益証券
               13,801,314      7,502,825
   未収入金
              1,879,978,397      1,886,560,692
   流動資産合計
              1,879,978,397      1,886,560,692
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               6,529,081      5,630,220
   未払収益分配金
               399,999     6,293,518
   未払解約金
               52,592      52,767
   未払受託者報酬
               1,490,100      1,495,119
   未払委託者報酬
                23      49
   未払利息
               3,498      3,510
   その他未払費用
               8,475,293     13,475,183
   流動負債合計
               8,475,293     13,475,183
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              6,529,081,549      5,630,220,806
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)          △4,657,578,445     △3,757,135,297
              966,067,349      850,608,999
    (分配準備積立金)
              1,871,503,104      1,873,085,509
   元本等合計
              1,871,503,104      1,873,085,509
  純資産合計
              1,879,978,397      1,886,560,692
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               71,236,480      63,772,960
  受取配当金
                    267,044,565
              △48,084,516
  有価証券売買等損益
               23,151,964     330,817,525
  営業収益合計
  営業費用
               8,856      6,268
  支払利息
               333,441      315,827
  受託者報酬
               9,447,430      8,948,374
  委託者報酬
               22,171      20,993
  その他費用
               9,811,898      9,291,462
  営業費用合計
               13,340,066     321,526,063
  営業利益又は営業損失(△)
               13,340,066     321,526,063
  経常利益又は経常損失(△)
               13,340,066     321,526,063
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               1,142,828      2,774,817
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △5,009,325,497     △4,657,578,445
              511,656,335      647,934,601
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              511,656,335      647,934,601
  額
              131,251,290      30,195,110
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              131,251,290      30,195,110
  額
               40,855,231      36,047,589
  分配金
              △4,657,578,445     △3,757,135,297
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月16日から2019年11月15日までとなっており
        ます。
  (貸借対照表に関する注記)

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 特定期間の末日における受益権の総数         1. 特定期間の末日における受益権の総数
         6,529,081,549口          5,630,220,806口
  2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す         2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
   る額          る額
   元本の欠損      4,657,578,445円    元本の欠損      3,757,135,297円

  3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        0.2866円   1口当たり純資産額        0.3327円
   (10,000口当たり純資産額)       (2,866円)   (10,000口当たり純資産額)       (3,327円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   2018年11月16日から2018年12月17日まで          2019年 5月16日から2019年   6月17日まで
            161/265


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  11,699,202円   費用控除後の配当等収益額     A  11,009,342円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,841,048,198円    収益調整金額      C   1,717,052,906円
   分配準備積立金額     D  1,029,568,010円    分配準備積立金額     D  944,369,112円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,882,315,410円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,672,431,360円
   当ファンドの期末残存口数     F  6,947,582,501口    当ファンドの期末残存口数     F  6,386,676,389口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,148円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,184円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,947,582円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,386,676円
   2018年12月18日から2019年    1月15日まで      2019年 6月18日から2019年   7月16日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,472,590円   費用控除後の配当等収益額     A  10,867,263円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,861,856,145円    収益調整金額      C   1,688,667,786円
   分配準備積立金額     D  1,026,640,813円    分配準備積立金額     D  931,522,374円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,898,969,548円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,631,057,423円
   当ファンドの期末残存口数     F  6,978,923,077口    当ファンドの期末残存口数     F  6,276,578,493口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,153円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,191円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,978,923円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,276,578円
   2019年 1月16日から2019年   2月15日まで      2019年 7月17日から2019年   8月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  11,975,223円   費用控除後の配当等収益額     A  10,167,806円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,864,426,979円    収益調整金額      C   1,646,590,710円
   分配準備積立金額     D  1,014,765,647円    分配準備積立金額     D  912,024,924円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,891,167,849円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,568,783,440円
   当ファンドの期末残存口数     F  6,947,822,893口    当ファンドの期末残存口数     F  6,118,021,447口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,161円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,198円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,947,822円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,118,021円
   2019年 2月16日から2019年   3月15日まで      2019年 8月16日から2019年   9月17日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,336,049円   費用控除後の配当等収益額     A  10,052,209円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,835,749,206円    収益調整金額      C   1,579,945,472円
   分配準備積立金額     D  1,003,178,089円    分配準備積立金額     D  878,089,674円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,849,263,344円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,468,087,355円
   当ファンドの期末残存口数     F  6,838,473,268口    当ファンドの期末残存口数     F  5,867,694,386口
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   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,166円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,206円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,838,473円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,867,694円
   2019年 3月16日から2019年   4月15日まで      2019年 9月18日から2019年10月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,858,952円   費用控除後の配当等収益額     A  8,767,249円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,776,547,094円    収益調整金額      C   1,555,639,465円
   分配準備積立金額     D  972,514,232円   分配準備積立金額     D  865,021,484円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,758,920,278円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,429,428,198円
   当ファンドの期末残存口数     F  6,613,350,534口    当ファンドの期末残存口数     F  5,768,400,071口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,171円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,211円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,613,350円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,768,400円
   2019年 4月16日から2019年   5月15日まで      2019年10月16日から2019年11月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,861,660円   費用控除後の配当等収益額     A  9,700,178円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,754,579,630円    収益調整金額      C   1,519,190,357円
   分配準備積立金額     D  962,734,770円   分配準備積立金額     D  846,539,041円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,727,176,060円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,375,429,576円
   当ファンドの期末残存口数     F  6,529,081,549口    当ファンドの期末残存口数     F  5,630,220,806口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,176円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,219円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,529,081円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,630,220円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
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  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額       7,076,694,707円   期首元本額       6,529,081,549円
  期中追加設定元本額        185,942,392円  期中追加設定元本額        44,224,636円
  期中一部解約元本額        733,555,550円  期中一部解約元本額        943,085,379円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △132,576,483        67,486,327

  親投資信託受益証券            △98        0

    合計        △132,576,581        67,486,327

  3 デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US        994,054   1,851,922,602
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスTRY
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    小計
        銘柄数:1        994,054   1,851,922,602
        組入時価比率:98.9%             99.9%
    合計              1,851,922,602
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド        982,608    1,002,653
  証券
    小計
        銘柄数:1        982,608    1,002,653
        組入時価比率:0.1%             0.1%
    合計               1,002,653
    合計              1,852,925,255
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               2,210,061      2,189,561
   コール・ローン
              135,763,144      139,233,168
   投資信託受益証券
               100,274      100,264
   親投資信託受益証券
               2,500,150      100,494
   未収入金
              140,573,629      141,623,487
   流動資産合計
              140,573,629      141,623,487
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               115,488      98,401
   未払収益分配金
                     131,432
   未払解約金             -
               25,780      24,099
   未払受託者報酬
               730,390      682,770
   未払委託者報酬
                1      4
   未払利息
                1,655      1,534
   その他未払費用
               873,314      938,240
   流動負債合計
               873,314      938,240
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              115,488,639      98,401,949
   元本
   剰余金
               24,211,676      42,283,298
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               68,367,462      61,971,533
    (分配準備積立金)
              139,700,315      140,685,247
   元本等合計
              139,700,315      140,685,247
  純資産合計
              140,573,629      141,623,487
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第20期
                   第21期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               5,441,010      4,856,360
  受取配当金
                    20,277,664
              △2,426,759
  有価証券売買等損益
               3,014,251     25,134,024
  営業収益合計
  営業費用
                685      392
  支払利息
               25,780      24,099
  受託者報酬
               730,390      682,770
  委託者報酬
               1,655      1,534
  その他費用
               758,510      708,795
  営業費用合計
               2,255,741     24,425,229
  営業利益又は営業損失(△)
               2,255,741     24,425,229
  経常利益又は経常損失(△)
               2,255,741     24,425,229
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               2,358,597      2,822,701
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
               29,237,810      24,211,676
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               1,090,701      331,777
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               1,090,701      331,777
  額
               5,898,491      3,764,282
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               5,898,491      3,764,282
  額
               115,488      98,401
  分配金
               24,211,676      42,283,298
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月16日から2019年11月
        15日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 計算期間の末日における受益権の総数         1. 計算期間の末日における受益権の総数
         115,488,639口           98,401,949口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.2096円   1口当たり純資産額        1.4297円
   (10,000口当たり純資産額)       (12,096円)   (10,000口当たり純資産額)       (14,297円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,246,387円   費用控除後の配当等収益額     A  4,319,530円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   232,606,285円   収益調整金額      C   198,755,611円
            169/265


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   分配準備積立金額     D  64,236,563円   分配準備積立金額     D  57,750,404円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   301,089,235円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   260,825,545円
   当ファンドの期末残存口数     F  115,488,639口   当ファンドの期末残存口数     F  98,401,949口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    26,070円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    26,506円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    115,488円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    98,401円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第20期

                第21期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      第20期          第21期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額        139,366,975円  期首元本額        115,488,639円
  期中追加設定元本額        4,596,501円  期中追加設定元本額        1,069,687円
  期中一部解約元本額        28,474,837円  期中一部解約元本額        18,156,377円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第20期        第21期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △4,140,859        17,891,799

  親投資信託受益証券            △10        △10

    合計         △4,140,869        17,891,789

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  3 デリバティブ取引関係
  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US         74,736   139,233,168
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスTRY
    小計
        銘柄数:1         74,736   139,233,168
        組入時価比率:99.0%             99.9%
    合計               139,233,168
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド         98,260    100,264
  証券
    小計
        銘柄数:1         98,260    100,264
        組入時価比率:0.1%             0.1%
    合計                100,264
    合計               139,333,432
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               10,886,680      11,198,816
   コール・ローン
              775,592,424      802,845,860
   投資信託受益証券
               10,006      10,005
   親投資信託受益証券
              786,489,110      814,054,681
   流動資産合計
              786,489,110      814,054,681
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               2,307,311      2,359,403
   未払収益分配金
               21,442      22,722
   未払受託者報酬
               607,509      643,745
   未払委託者報酬
                9     21
   未払利息
                1,418      1,504
   その他未払費用
               2,937,689      3,027,395
   流動負債合計
               2,937,689      3,027,395
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              769,103,736      786,467,946
   元本
   剰余金
               14,447,685      24,559,340
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               66,442,433      73,085,925
    (分配準備積立金)
              783,551,421      811,027,286
   元本等合計
              783,551,421      811,027,286
  純資産合計
              786,489,110      814,054,681
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               26,147,650      25,927,350
  受取配当金
                    1,802,273
              △18,828,032
  有価証券売買等損益
               7,319,618     27,729,623
  営業収益合計
  営業費用
               3,469      2,640
  支払利息
               131,057      130,512
  受託者報酬
               3,713,101      3,697,827
  委託者報酬
               8,678      8,643
  その他費用
               3,856,305      3,839,622
  営業費用合計
               3,463,313     23,890,001
  営業利益又は営業損失(△)
               3,463,313     23,890,001
  経常利益又は経常損失(△)
               3,463,313     23,890,001
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               △47,640     △134,484
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
               26,289,482      14,447,685
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               938,380      780,143
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               938,380      780,143
  額
               1,972,455      622,368
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               1,972,455      622,368
  額
               14,318,675      14,070,605
  分配金
               14,447,685      24,559,340
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月16日から2019年11月15日までとなっており
        ます。
  (貸借対照表に関する注記)

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 特定期間の末日における受益権の総数         1. 特定期間の末日における受益権の総数
         769,103,736口          786,467,946口
  2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.0188円   1口当たり純資産額        1.0312円
   (10,000口当たり純資産額)       (10,188円)   (10,000口当たり純資産額)       (10,312円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   2018年11月16日から2018年12月17日まで          2019年 5月16日から2019年   6月17日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,761,255円   費用控除後の配当等収益額     A  3,578,491円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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   収益調整金額      C   131,414,744円   収益調整金額      C   126,693,260円
   分配準備積立金額     D  63,410,920円   分配準備積立金額     D  66,442,382円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   198,586,919円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   196,714,133円
   当ファンドの期末残存口数     F  817,863,829口   当ファンドの期末残存口数     F  771,678,579口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,428円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,549円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,453,591円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,315,035円
   2018年12月18日から2019年    1月15日まで      2019年 6月18日から2019年   7月16日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,870,062円   費用控除後の配当等収益額     A  4,008,824円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   131,656,752円   収益調整金額      C   127,163,537円
   分配準備積立金額     D  64,717,333円   分配準備積立金額     D  67,705,838円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   200,244,147円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   198,878,199円
   当ファンドの期末残存口数     F  818,867,290口   当ファンドの期末残存口数     F  773,545,371口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,445円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,570円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,456,601円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,320,636円
   2019年 1月16日から2019年   2月15日まで      2019年 7月17日から2019年   8月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,338,857円   費用控除後の配当等収益額     A  3,642,683円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   129,758,622円   収益調整金額      C   129,914,451円
   分配準備積立金額     D  64,938,605円   分配準備積立金額     D  67,988,008円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   199,036,084円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   201,545,142円
   当ファンドの期末残存口数     F  805,922,077口   当ファンドの期末残存口数     F  778,485,978口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,469円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,588円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,417,766円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,335,457円
   2019年 2月16日から2019年   3月15日まで      2019年 8月16日から2019年   9月17日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,131,072円   費用控除後の配当等収益額     A  4,211,259円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   128,492,294円   収益調整金額      C   132,829,400円
   分配準備積立金額     D  64,424,076円   分配準備積立金額     D  69,295,234円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   197,047,442円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   206,335,893円
   当ファンドの期末残存口数     F  790,405,986口   当ファンドの期末残存口数     F  789,859,338口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,492円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,612円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,371,217円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,369,578円
            176/265

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   2019年 3月16日から2019年   4月15日まで      2019年 9月18日から2019年10月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,036,479円   費用控除後の配当等収益額     A  3,791,496円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   125,443,829円   収益調整金額      C   133,413,142円
   分配準備積立金額     D  64,450,853円   分配準備積立金額     D  70,648,610円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   193,931,161円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   207,853,248円
   当ファンドの期末残存口数     F  770,729,951口   当ファンドの期末残存口数     F  790,165,462口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,516円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,630円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,312,189円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,370,496円
   2019年 4月16日から2019年   5月15日まで      2019年10月16日から2019年11月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,549,069円   費用控除後の配当等収益額     A  4,125,707円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   126,048,777円   収益調整金額      C   133,232,264円
   分配準備積立金額     D  65,200,675円   分配準備積立金額     D  71,319,621円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   194,798,521円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   208,677,592円
   当ファンドの期末残存口数     F  769,103,736口   当ファンドの期末残存口数     F  786,467,946口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,532円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,653円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,307,311円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,359,403円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
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  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
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      前期          当期
     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額        840,461,780円  期首元本額        769,103,736円
  期中追加設定元本額        31,376,366円  期中追加設定元本額        47,940,985円
  期中一部解約元本額        102,734,410円  期中一部解約元本額        30,576,775円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △23,020,505        7,989,962

  親投資信託受益証券             0       0

    合計        △23,020,505        7,989,962

  3 デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US         87,580   802,845,860
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスUSD
    小計
        銘柄数:1         87,580   802,845,860
        組入時価比率:99.0%            100.0%
    合計               802,845,860
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド         9,805    10,005
  証券
    小計
        銘柄数:1         9,805    10,005
        組入時価比率:0.0%             0.0%
    合計                10,005
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    合計               802,855,865
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第10期
                   第11期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               1,048,350      1,128,102
   コール・ローン
               65,712,048      72,950,986
   投資信託受益証券
               10,006      10,005
   親投資信託受益証券
               66,770,404      74,089,093
   流動資産合計
               66,770,404      74,089,093
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               55,269      59,621
   未払収益分配金
               12,007      11,511
   未払受託者報酬
               340,058      326,088
   未払委託者報酬
                      2
   未払利息             -
                760      715
   その他未払費用
               408,094      397,937
   流動負債合計
               408,094      397,937
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               55,269,851      59,621,565
   元本
   剰余金
               11,092,459      14,069,591
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               10,561,632      12,123,913
    (分配準備積立金)
               66,362,310      73,691,156
   元本等合計
               66,362,310      73,691,156
  純資産合計
               66,770,404      74,089,093
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第10期
                   第11期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               2,360,800      2,287,250
  受取配当金
                     195,411
              △2,438,898
  有価証券売買等損益
                    2,482,661
               △78,098
  営業収益合計
  営業費用
                256      194
  支払利息
               12,007      11,511
  受託者報酬
               340,058      326,088
  委託者報酬
                760      715
  その他費用
               353,081      338,508
  営業費用合計
                    2,144,153
               △431,179
  営業利益又は営業損失(△)
                    2,144,153
               △431,179
  経常利益又は経常損失(△)
                    2,144,153
               △431,179
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                     40,385
               △756,865
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
               14,153,763      11,092,459
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               170,047     1,292,607
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               170,047     1,292,607
  額
               3,501,768      359,622
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               3,501,768      359,622
  額
               55,269      59,621
  分配金
               11,092,459      14,069,591
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月16日から2019年11月
        15日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

      第10期

                第11期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 計算期間の末日における受益権の総数         1. 計算期間の末日における受益権の総数
          55,269,851口          59,621,565口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.2007円   1口当たり純資産額        1.2360円
   (10,000口当たり純資産額)       (12,007円)   (10,000口当たり純資産額)       (12,360円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第10期          第11期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,809,979円   費用控除後の配当等収益額     A  1,942,264円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,921,194円   収益調整金額      C   14,108,178円
            183/265


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   分配準備積立金額     D  8,806,922円   分配準備積立金額     D  10,241,270円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   22,538,095円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   26,291,712円
   当ファンドの期末残存口数     F  55,269,851口   当ファンドの期末残存口数     F  59,621,565口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,077円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,409円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    55,269円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    59,621円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第10期          第11期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第10期

                第11期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
            184/265


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      第10期          第11期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      第10期          第11期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額        72,599,653円  期首元本額        55,269,851円
  期中追加設定元本額         908,134円  期中追加設定元本額        6,168,430円
  期中一部解約元本額        18,237,936円  期中一部解約元本額        1,816,716円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第10期        第11期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △1,407,798        195,708

  親投資信託受益証券             0       △1

    合計         △1,407,798        195,707

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  3 デリバティブ取引関係
  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US         7,958   72,950,986
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスUSD
    小計
        銘柄数:1         7,958   72,950,986
        組入時価比率:99.0%            100.0%
    合計               72,950,986
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド         9,805    10,005
  証券
    小計
        銘柄数:1         9,805    10,005
        組入時価比率:0.0%             0.0%
    合計                10,005
    合計               72,960,991
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               2,051,127      3,060,417
   コール・ローン
              109,114,720      160,472,439
   投資信託受益証券
               10,006      10,005
   親投資信託受益証券
               102,654
                      -
   未収入金
              111,278,507      163,542,861
   流動資産合計
              111,278,507      163,542,861
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               817,840     1,198,689
   未払収益分配金
                     9,497
   未払解約金             -
                3,058      4,579
   未払受託者報酬
               86,662     129,736
   未払委託者報酬
                1      5
   未払利息
                192      289
   その他未払費用
               907,753     1,342,795
   流動負債合計
               907,753     1,342,795
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              163,568,040      239,737,899
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)           △53,197,286     △77,537,833
               5,860,835      7,619,689
    (分配準備積立金)
              110,370,754      162,200,066
   元本等合計
              110,370,754      162,200,066
  純資産合計
              111,278,507      163,542,861
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期
                   当期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               5,762,460      8,740,080
  受取配当金
               2,267,712
                    △804,337
  有価証券売買等損益
               8,030,172      7,935,743
  営業収益合計
  営業費用
                617      803
  支払利息
               14,690      22,579
  受託者報酬
               416,276      639,780
  委託者報酬
                910     1,440
  その他費用
               432,493      664,602
  営業費用合計
               7,597,679      7,271,141
  営業利益又は営業損失(△)
               7,597,679      7,271,141
  経常利益又は経常損失(△)
               7,597,679      7,271,141
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               32,127      17,483
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △42,862,921     △53,197,286
               4,539,437      1,500,110
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               4,539,437      1,500,110
  額
               18,229,166      26,717,571
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               18,229,166      26,717,571
  額
               4,210,188      6,376,744
  分配金
              △53,197,286     △77,537,833
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月16日から2019年11月15日までとなっており
        ます。
  (貸借対照表に関する注記)

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 特定期間の末日における受益権の総数         1. 特定期間の末日における受益権の総数
         163,568,040口          239,737,899口
  2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す         2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
   る額          る額
   元本の欠損       53,197,286円    元本の欠損       77,537,833円

  3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        0.6748円   1口当たり純資産額        0.6766円
   (10,000口当たり純資産額)       (6,748円)   (10,000口当たり純資産額)       (6,766円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   2018年11月16日から2018年12月17日まで          2019年 5月16日から2019年   6月17日まで
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    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   766,974円   費用控除後の配当等収益額     A  1,046,041円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   18,744,082円   収益調整金額      C   30,592,329円
   分配準備積立金額     D  5,035,190円   分配準備積立金額     D  5,830,952円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   24,546,246円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   37,469,322円
   当ファンドの期末残存口数     F  123,490,459口   当ファンドの期末残存口数     F  179,490,730口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    1,987円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,087円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    617,452円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    897,453円
   2018年12月18日から2019年    1月15日まで      2019年 6月18日から2019年   7月16日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   833,153円   費用控除後の配当等収益額     A  1,303,101円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   18,761,116円   収益調整金額      C   33,265,396円
   分配準備積立金額     D  5,184,654円   分配準備積立金額     D  5,979,540円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   24,778,923円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   40,548,037円
   当ファンドの期末残存口数     F  123,578,049口   当ファンドの期末残存口数     F  192,609,869口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,005円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,105円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    617,890円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    963,049円
   2019年 1月16日から2019年   2月15日まで      2019年 7月17日から2019年   8月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   837,980円   費用控除後の配当等収益額     A  1,261,452円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   19,909,295円   収益調整金額      C   37,588,805円
   分配準備積立金額     D  5,390,665円   分配準備積立金額     D  6,319,592円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   26,137,940円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   45,169,849円
   当ファンドの期末残存口数     F  129,212,252口   当ファンドの期末残存口数     F  213,043,570口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,022円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,120円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    646,061円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,065,217円
   2019年 2月16日から2019年   3月15日まで      2019年 8月16日から2019年   9月17日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   910,527円   費用控除後の配当等収益額     A  1,465,793円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   21,723,370円   収益調整金額      C   37,657,024円
   分配準備積立金額     D  5,553,838円   分配準備積立金額     D  6,515,791円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   28,187,735円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   45,638,608円
   当ファンドの期末残存口数     F  138,255,139口   当ファンドの期末残存口数     F  213,372,904口
            190/265

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,038円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,138円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    691,275円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,066,864円
   2019年 3月16日から2019年   4月15日まで      2019年 9月18日から2019年10月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,103,620円   費用控除後の配当等収益額     A  1,559,891円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   27,284,830円   収益調整金額      C   42,656,262円
   分配準備積立金額     D  5,360,903円   分配準備積立金額     D  6,873,046円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   33,749,353円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   51,089,199円
   当ファンドの期末残存口数     F  163,934,028口   当ファンドの期末残存口数     F  237,094,455口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,058円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,154円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    819,670円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,185,472円
   2019年 4月16日から2019年   5月15日まで      2019年10月16日から2019年11月15日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,052,486円   費用控除後の配当等収益額     A  1,632,992円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   27,231,190円   収益調整金額      C   43,277,602円
   分配準備積立金額     D  5,626,189円   分配準備積立金額     D  7,185,386円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   33,909,865円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   52,095,980円
   当ファンドの期末残存口数     F  163,568,040口   当ファンドの期末残存口数     F  239,737,899口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,073円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,173円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    817,840円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,198,689円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
            192/265


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  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      前期          当期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額        120,443,158円  期首元本額        163,568,040円
  期中追加設定元本額        57,251,852円  期中追加設定元本額        80,699,353円
  期中一部解約元本額        14,126,970円  期中一部解約元本額        4,529,494円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           △5,460,123        1,944,760

  親投資信託受益証券             0        0

    合計         △5,460,123        1,944,760

  3 デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US         28,317   160,472,439
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスMXN
            193/265


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    小計
        銘柄数:1         28,317   160,472,439
        組入時価比率:98.9%            100.0%
    合計               160,472,439
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド         9,805    10,005
  証券
    小計
        銘柄数:1         9,805    10,005
        組入時価比率:0.0%             0.0%
    合計                10,005
    合計               160,482,444
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

            194/265















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  【野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第10期
                   第11期
            (2019年  5月15日現在)
                 (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
               513,872      605,508
   コール・ローン
               32,924,320      36,081,789
   投資信託受益証券
               10,006      10,005
   親投資信託受益証券
               33,448,198      36,697,302
   流動資産合計
               33,448,198      36,697,302
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                     34,437
   未払収益分配金             -
                5,172      5,921
   未払受託者報酬
               146,613      167,777
   未払委託者報酬
                      1
   未払利息             -
                267      344
   その他未払費用
               152,052      208,480
   流動負債合計
               152,052      208,480
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               33,035,745      34,437,464
   元本
   剰余金
               260,401     2,051,358
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               7,961,857      8,646,396
    (分配準備積立金)
               33,296,146      36,488,822
   元本等合計
               33,296,146      36,488,822
  純資産合計
               33,448,198      36,697,302
  負債純資産合計
            195/265










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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第10期
                   第11期
            自 2018年11月16日
                  自 2019年  5月16日
            至 2019年  5月15日
                  至 2019年11月15日
  営業収益
               2,008,800      2,291,100
  受取配当金
               1,106,592
                    △356,557
  有価証券売買等損益
               3,115,392      1,934,543
  営業収益合計
  営業費用
                49     123
  支払利息
               5,172      5,921
  受託者報酬
               146,613      167,777
  委託者報酬
                267      344
  その他費用
               152,101      174,165
  営業費用合計
               2,963,291      1,760,378
  営業利益又は営業損失(△)
               2,963,291      1,760,378
  経常利益又は経常損失(△)
               2,963,291      1,760,378
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               5,476     140,085
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                     260,401
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △2,721,201
               36,573     259,861
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               36,573
                      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                     259,861
                -
  額
               12,786      54,760
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                     54,760
                -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               12,786
                      -
  額
                     34,437
                -
  分配金
               260,401     2,051,358
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月16日から2019年11月
        15日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

      第10期

                第11期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1. 計算期間の末日における受益権の総数         1. 計算期間の末日における受益権の総数
          33,035,745口          34,437,464口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.0079円   1口当たり純資産額        1.0596円
   (10,000口当たり純資産額)       (10,079円)   (10,000口当たり純資産額)       (10,596円)
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第10期          第11期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日         至 2019年11月15日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,906,874円   費用控除後の配当等収益額     A  1,993,463円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   10,410,099円   収益調整金額      C   12,544,089円
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   分配準備積立金額     D  6,054,983円   分配準備積立金額     D  6,687,370円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   18,371,956円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   21,224,922円
   当ファンドの期末残存口数     F  33,035,745口   当ファンドの期末残存口数     F  34,437,464口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    5,561円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    6,163円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H    0円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    0円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    34,437円
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第10期          第11期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第          同左
  4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  2 有価証券関係に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第10期

                第11期
     2019年 5月15日現在
               2019年11月15日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

      第10期          第11期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      第10期          第11期

     自 2018年11月16日          自 2019年 5月16日
     至 2019年 5月15日        至 2019年11月15日
  期首元本額        33,306,347円  期首元本額        33,035,745円
  期中追加設定元本額         163,712円  期中追加設定元本額        7,834,418円
  期中一部解約元本額         434,314円  期中一部解約元本額        6,432,699円
  2 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第10期        第11期

         自 2018年11月16日       自 2019年 5月16日
    種類
         至 2019年 5月15日      至 2019年11月15日
        損益に含まれた評価差額(円)        損益に含まれた評価差額(円)

  投資信託受益証券           1,089,085       △357,503

  親投資信託受益証券             0       △1

    合計         1,089,085       △357,504

            199/265


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  3 デリバティブ取引関係
  該当事項はありません。

  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・カレンシー・ファンド-US         6,367   36,081,789
  券      ハイ・イールド・ボンド・インカム
        -クラスMXN
    小計
        銘柄数:1         6,367   36,081,789
        組入時価比率:98.9%            100.0%
    合計               36,081,789
  親投資信託受益   日本円   野村マネー マザーファンド         9,805    10,005
  証券
    小計
        銘柄数:1         9,805    10,005
        組入時価比率:0.0%             0.0%
    合計                10,005
    合計               36,091,794
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  (参考)

  「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資
  対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  野村マネー マザーファンド

  貸借対照表

              (単位:円)
            (2019年11月15日現在)
  資産の部
  流動資産
            200/265


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            (2019年11月15日現在)
   コール・ローン           2,736,367,167
   地方債証券           1,060,939,776
   特殊債券           2,950,738,454
   社債券           1,100,674,684
   コマーシャル・ペーパー           499,998,593
   未収利息            4,828,265
               4,135,759
   前払費用
              8,357,682,698
   流動資産合計
              8,357,682,698
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金           344,478,640
   未払解約金            967,000
               5,190
   未払利息
              345,450,830
   流動負債合計
              345,450,830
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           7,851,790,923
   剰余金
              160,440,945
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
              8,012,231,868
   元本等合計
              8,012,231,868
  純資産合計
              8,357,682,698
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       地方債証券、特殊債券、社債券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
        コマーシャル・ペーパー
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  (貸借対照表に関する注記)

          2019年11月15日現在

  1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.0204円
   (10,000口当たり純資産額)                 (10,204円)
  (金融商品に関する注記)

  (1)金融商品の状況に関する事項
            201/265

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          自 2019年 5月16日

          至 2019年11月15日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2019年11月15日現在

  1.貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法
  地方債証券、特殊債券、社債券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
  コマーシャル・ペーパー
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  (その他の注記)

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2019年11月15日現在

                    2019年 5月16日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                  8,324,230,999円
  同期中における追加設定元本額                  163,671,212円
  同期中における一部解約元本額                  636,111,288円
  期末元本額                  7,851,790,923円
  期末元本額の内訳*
  野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                  100,749,353円
            202/265

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                  99,123,656円
  野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                   2,513,115円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                   1,230,043円
  野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型                   836,392円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型                   2,160,004円
  ネクストコア                  19,922,154円
  野村世界高金利通貨投信                  151,953,753円
  野村新世界高金利通貨投信                   982,608円
  欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                   982,609円
  欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                   982,609円
  欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                   982,609円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                   9,826円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                   98,260円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                   98,261円
  野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                   98,261円
  野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                   982,607円
  野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                   98,260円
  野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                   98,261円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                   98,260円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                   98,261円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                   98,260円
  野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   98,261円
  野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                   982,607円
            203/265


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  野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                   98,261円
  野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                   982,607円
  野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   98,261円
  野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                   98,260円
  野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                   9,826円
  野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                   98,261円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                   984,834円
  野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)                  49,354,623円
  野村アジアCB投信(毎月分配型)                   982,608円
  野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                   984,543円
  ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                   10,000円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                   98,261円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                   98,261円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   984,252円
  野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                   982,609円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                   982,607円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                   982,607円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                   982,608円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                   98,261円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                   98,261円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                   98,261円
  野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                   98,261円
  野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                   983,768円
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  野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                   983,768円
  ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                   983,672円
  野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                   983,381円
  野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                   98,261円
  野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                   983,381円
  野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                   983,381円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,609円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                   98,262円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,609円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                   98,261円
  野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                   983,091円
  野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                   983,091円
  野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                   983,091円
  野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                   983,091円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,898円
  野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                   982,801円
  野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                   491,401円
  野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                   982,608円
  野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,608円
  野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                   982,608円
  野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,608円
  野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                   982,415円
  野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,415円
  野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                   982,415円
  野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,415円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                   982,029円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,029円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                   982,029円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,029円
  野村カルミニャック・ファンド Aコース                   981,547円
  野村カルミニャック・ファンド Bコース                   981,547円
  野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                   981,451円
  野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                   1,813円
  野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                   315,476円
  野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   946,340円
  野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                   123,377円
  野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                   981,451円
            205/265


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  野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                   41,316円
  野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                   54,497円
  野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                   277,875円
  野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                   48,092円
  野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                   981,451円
  野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                   4,908円
  野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                   253,829円
  野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   213,673円
  野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                   43,905円
  野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                   774,485円
  野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                   51,703円
  野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                   36,381円
  野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                   118,445円
  野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                   13,741円
  野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                   981,451円
  野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                   981,451円
  ノムラ THE USA Aコース                   981,258円
  ノムラ THE USA Bコース                   981,258円
  ノムラ THE EUROPE Aコース                   98,117円
  ノムラ THE EUROPE Bコース                   98,117円
  野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                   9,809円
  野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                   9,809円
  野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                   9,809円
  野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                   9,809円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   9,808円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   9,808円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                   9,808円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                   9,808円
  野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                   9,807円
  野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                   9,807円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   9,807円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   9,807円
  野村グローバルボンド投信 Aコース                   98,049円
  野村グローバルボンド投信 Bコース                   980,489円
  野村グローバルボンド投信 Cコース                   98,049円
  野村グローバルボンド投信 Dコース                   980,489円
  野村グローバルボンド投信 Eコース                   98,049円
  野村グローバルボンド投信 Fコース                   980,489円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   9,805円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                   9,805円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   9,805円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                   9,805円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                   9,803円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                   980,297円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                   980,297円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                   9,803円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                   980,297円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                   9,803円
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  野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型                   9,803円
  ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)                   9,803円
  ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)                   9,803円
  ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)                   9,803円
  ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                   9,801円
  野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                   9,801円
  ノムラ THE ASIA Aコース                   97,992円
  ノムラ THE ASIA Bコース                   979,912円
  グローバル・ストック Aコース                   97,953円
  グローバル・ストック Bコース                   979,528円
  グローバル・ストック Cコース                   97,953円
  グローバル・ストック Dコース                   979,528円
  野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                   9,794円
  野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                   9,794円
  野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                     9,794円
  け)
  野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                     9,794円
  け)
  野村ファンドラップ債券プレミア                   9,795円
  野村ファンドラップオルタナティブプレミア                   9,795円
  野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                   9,797円
  野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                   9,797円
  (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                   98,001円
  (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                   98,001円
  第1回 野村短期公社債ファンド                   3,037,421円
  第2回 野村短期公社債ファンド                   3,919,169円
  第3回 野村短期公社債ファンド                   1,371,897円
  第4回 野村短期公社債ファンド                   1,077,981円
  第5回 野村短期公社債ファンド                   1,959,729円
  第6回 野村短期公社債ファンド                   1,077,981円
  第7回 野村短期公社債ファンド                   686,093円
  第8回 野村短期公社債ファンド                   98,261円
  第9回 野村短期公社債ファンド                   5,094,831円
  第10回 野村短期公社債ファンド                   1,959,728円
  第11回 野村短期公社債ファンド                   1,861,757円
  第12回 野村短期公社債ファンド                   6,664,982円
  ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                  5,129,840,665円
  ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                  2,050,866,611円
  野村DC運用戦略ファンド                  85,180,134円
  野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                   9,818円
  野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                   9,818円
  野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                   7,492,405円
  *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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  附属明細表

  第1 有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月15日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

                    (単位:円)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  地方債証券   日本円   神奈川県 公募第169回        90,000,000    90,125,932
        愛知県 公募平成21年度第12回        50,000,000    50,068,500
        共同発行市場地方債 公募第80回        200,000,000    200,077,623
        横浜市 公募平成21年度第6回        250,000,000    250,310,421
        横浜市 公募(5年)第41回        270,000,000    270,062,708
        さいたま市 公募第7回        200,000,000    200,294,592
    小計
        銘柄数:6       1,060,000,000    1,060,939,776
        組入時価比率:13.2%             18.9%
    合計              1,060,939,776
  特殊債券   日本円   日本政策投資銀行社債 財投機関債        100,000,000    100,021,428
        第49回
        政保 地方公共団体金融機構債券         60,000,000    60,007,942
        第6回
        地方公共団体金融機構債券 第6回        460,000,000    460,275,176
        政保 地方公共団体金融機構債券         144,000,000    144,332,640
        第8回
        首都高速道路 第14回        420,000,000    420,113,707
        阪神高速道路 第15回        460,000,000    460,025,000
        日本政策金融公庫債券 政府保証第        120,000,000    120,202,160
        32回
        福祉医療機構債券 第47回財投機        200,000,000    200,004,000
        関債
        農林債券 利付第775回い号        200,000,000    200,057,120
        しんきん中金債券 利付第301回        100,000,000    100,029,388
        しんきん中金債券 利付第302回        100,000,000    100,043,118
        しんきん中金債券 利付第303回        200,000,000    200,144,667
        国際協力機構債券 第28回財投機        105,400,000    105,417,274
        関債
        東日本高速道路 第28回        50,000,000    50,012,906
        中日本高速道路社債 第58回        230,000,000    230,051,928
    小計
        銘柄数:15       2,949,400,000    2,950,738,454
        組入時価比率:36.8%             52.6%
    合計              2,950,738,454
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  社債券   日本円   ホンダファイナンス 第35回社債        300,000,000    300,001,000
        間限定同順位特約付
        日立キャピタル 第45回社債間限        100,000,000    100,059,500
        定同順位特約付
        三菱UFJリース 第26回社債間        200,000,000    200,027,558
        限定同順位特約付
        三井不動産 第37回社債間限定同        100,000,000    100,140,090
        順位特約付
        関西電力 第477回        200,000,000    200,267,488
        東北電力 第452回        100,000,000    100,159,000
        四国電力 第290回        100,000,000    100,020,048
    小計
        銘柄数:7       1,100,000,000    1,100,674,684
        組入時価比率:13.7%             19.6%
    合計              1,100,674,684
  コマーシャル・   日本円   三井住友F&L        200,000,000    199,999,861
  ペーパー
        三井住友F&L        200,000,000    199,999,416
        三井住友F&L        100,000,000    99,999,316
    小計
        銘柄数:3        500,000,000    499,998,593
        組入時価比率:6.2%             8.9%
    合計               499,998,593
    合計              5,612,351,507
  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額           2,961,899,373  円 

  Ⅱ 負債総額            1,099,005  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           2,960,800,368  円 
  Ⅳ 発行済口数           3,472,396,624  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             0.8527 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            137,875,109  円 

  Ⅱ 負債総額            162,834 円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            137,712,275  円 
  Ⅳ 発行済口数            83,571,004  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.6478 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額           2,785,455,827  円 

  Ⅱ 負債総額            1,025,734  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           2,784,430,093  円 
  Ⅳ 発行済口数           3,258,810,510  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             0.8544 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            166,347,210  円 

  Ⅱ 負債総額            196,252 円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            166,150,958  円 
  Ⅳ 発行済口数            76,093,434  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             2.1835 円 
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  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額           16,854,319,752   円 

  Ⅱ 負債総額            8,329,837  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           16,845,989,915   円 
  Ⅳ 発行済口数           39,595,902,917   口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             0.4254 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            953,561,528  円 

  Ⅱ 負債総額            1,204,008  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            952,357,520  円 
  Ⅳ 発行済口数            471,332,729  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             2.0206 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            583,016,975  円 

  Ⅱ 負債総額            212,968 円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            582,804,007  円 
  Ⅳ 発行済口数           1,134,797,321  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             0.5136 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            12,632,128  円 

  Ⅱ 負債総額             15,541 円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            12,616,587  円 
  Ⅳ 発行済口数            6,190,906  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             2.0379 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

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             2019年12月30日現在
  Ⅰ 資産総額           1,828,110,450  円 

  Ⅱ 負債総額            680,257 円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           1,827,430,193  円 
  Ⅳ 発行済口数           5,472,437,379  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             0.3339 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            134,970,871  円 

  Ⅱ 負債総額            167,160 円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            134,803,711  円 
  Ⅳ 発行済口数            93,654,264  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.4394 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            859,054,059  円 

  Ⅱ 負債総額            5,522,403  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            853,531,656  円 
  Ⅳ 発行済口数            810,749,093  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.0528 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            79,577,089  円 

  Ⅱ 負債総額             91,959 円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            79,485,130  円 
  Ⅳ 発行済口数            62,819,606  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.2653 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            173,692,884  円 

            212/265


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  Ⅱ 負債総額             64,219 円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            173,628,665  円 
  Ⅳ 発行済口数            245,562,060  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             0.7071 円 
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額            39,823,536  円 

  Ⅱ 負債総額             44,950 円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            39,778,586  円 
  Ⅳ 発行済口数            35,685,879  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.1147 円 
  (参考)野村マネー マザーファンド

             2019年12月30日現在

  Ⅰ 資産総額           8,387,815,264  円 

  Ⅱ 負債総額            400,012,347  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           7,987,802,917  円 
  Ⅳ 発行済口数           7,828,319,663  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.0204 円 
  第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1) 受益証券の名義書換えの事務等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
  の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
  力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
  ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
  ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
  行の請求を行なわないものとします。
  (2) 受益者に対する特典
  該当事項はありません。
  (3) 受益権の譲渡
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
   減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
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   のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
   口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
   い、 譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
   す。
  ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
   替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
   が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
   ることができます。
  (4) 受益権の譲渡の対抗要件
  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
  きません。
  (5) 受益権の再分割
  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  (6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
  約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
  の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第1【委託会社等の概況】

  1【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額

   2019年12月末現在、17,180百万円
   会社が発行する株式総数  20,000,000株
   発行済株式総数            5,150,693株
   過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
  (2)会社の機構

  (a)会社の意思決定機構
   当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
   監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
   株主総会
   株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
   重要事項の承認等を行います。
   取締役会
   取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
   の職務の執行を監督します。
   代表取締役・業務執行取締役
   代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
   します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
   される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
   には執行役員が含まれます。
   監査等委員会
   監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
   法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
   任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
   ての監査等委員会としての意見を決定します。
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  (b)投資信託の運用体制
  2【事業の内容及び営業の概況】















  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2019年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
      種類    本数  純資産総額(百万円)

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    追加型株式投資信託      1,005    29,948,655
    単位型株式投資信託      178    917,000
    追加型公社債投資信託      14   5,576,745
    単位型公社債投資信託      441    1,722,742
      合計    1,638    38,165,142
  3【委託会社等の経理状況】


  1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
   委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
   蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
   き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
   す。
  2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

   月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
   ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
  (1)【貸借対照表】

         前事業年度             当事業年度        

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
  現金・預金           919     1,562
  金銭の信託          47,936     45,493
  有価証券          22,600     19,900
  前払金           0     -
  前払費用           26     27
  未収入金           464     500
  未収委託者報酬          24,059     25,246
  未収運用受託報酬           6,764     5,933
  その他           181     269
  貸倒引当金           △15     △15
    流動資産計         102,937     98,917
  固定資産
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  有形固定資産           874     714
   建物     ※2   348     320
   器具備品     ※2   525     393
  無形固定資産           7,157     6,438
   ソフトウェア       7,156     6,437
   その他        0     0
  投資その他の資産          13,825     18,608
   投資有価証券       1,184     1,562
   関係会社株式       9,033     12,631
   従業員長期貸付金        36      -
   長期差入保証金        54     235
   長期前払費用        36     22
   前払年金費用       2,350     2,001
   繰延税金資産       3,074     2,694
   その他        168     168
   貸倒引当金        △0      -
   投資損失引当金        -     △707
    固定資産計         23,969     25,761
    資産合計         126,906     124,679
         前事業年度             当事業年度        

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           133     145
  未払金     ※1     17,853     16,709
  未払収益分配金        1     0
  未払償還金        31     25
  未払手数料       7,884     7,724
  関係会社未払金       7,930     7,422
  その他未払金       2,005     1,535
  未払費用     ※1     12,441     11,704
  未払法人税等           2,241     1,560
  前受収益           33     29
  賞与引当金           4,626     3,792
   流動負債計         37,329     33,942
  固定負債
  退職給付引当金           2,938     3,219
  時効後支払損引当金           548     558
   固定負債計         3,486     3,777
    負債合計         40,816     37,720
   (純資産の部)
  株主資本           86,078     86,924
  資本金          17,180     17,180
   資本剰余金           13,729     13,729
    資本準備金        11,729     11,729
    その他資本剰余金        2,000     2,000
   利益剰余金           55,168     56,014
    利益準備金        685     685
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    その他利益剰余金        54,483     55,329
     別途積立金        24,606     24,606
     繰越利益剰余金        29,876     30,723
  評価・換算差額等           11     33
   その他有価証券評価差額金           11     33
    純資産合計         86,090     86,958
   負債・純資産合計         126,906     124,679
  (2)【損益計算書】

          前事業年度     当事業年度

         (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
          至 2018年3月31日)     至 2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          115,907     119,196
  運用受託報酬          26,200     21,440
  その他営業収益           338     355
    営業収益計         142,447     140,992
  営業費用
  支払手数料          45,252     42,675
  広告宣伝費           1,079     1,210
  公告費           0     0
  調査費          30,516     30,082
   調査費       5,830     5,998
   委託調査費       24,685     24,083
  委託計算費           1,376     1,311
  営業雑経費           5,464     5,435
   通信費        125      92
   印刷費        966     970
   協会費        79     86
   諸経費       4,293     4,286
    営業費用計         83,689     80,715
  一般管理費
  給料          11,716     11,113
   役員報酬        425     379
   給料・手当       6,856     7,067
   賞与       4,433     3,666
  交際費           132     107
  旅費交通費           482     514
  租税公課           1,107     1,048
  不動産賃借料           1,221     1,223
  退職給付費用           1,110     1,474
  固定資産減価償却費           2,706     2,835
  諸経費           9,131     10,115
   一般管理費計         27,609     28,433
    営業利益         31,148     31,843
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          前事業年度     当事業年度

         (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
         至 2018年3月31日)     至 2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※1  4,031     6,538
  受取利息        4     0
  その他        362     424
   営業外収益計         4,398     6,964
  営業外費用
   支払利息         2     1
   金銭の信託運用損        312     489
   時効後支払損引当金繰入額         13     43
  為替差損        46     34
  その他        31     17
   営業外費用計         405     585
    経常利益         35,141     38,222
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     20
  関係会社清算益     ※3   -     29
  株式報酬受入益        75     85
    特別利益計         95     135
  特別損失
  投資有価証券等評価損        2     938
  関係会社株式評価損        -     161
  固定資産除却損     ※2   58     310
  投資損失引当金繰入額        -     707
    特別損失計         60     2,118
   税引前当期純利益         35,176     36,239
  法人税、住民税及び事業税          10,775     10,196

  法人税等調整額           △439      370
    当期純利益         24,840     25,672

  (3)【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                   (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株 主 
         その他  資 本        利 益
                 繰 
      資本金               資 本
       資 本     利 益
         資 本  剰余金        剰余金
              別 途  越  
                     合 計
       準備金     準備金
         剰余金  合 計        合 計
              積立金  利 益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,635  55,927  86,837
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  当期変動額
  剰余金の配当              △25,598  △25,598  △25,598
  当期純利益              24,840  24,840  24,840
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計     -  -  -  -  -  -  △758  △758  △758
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
            (単位:百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       41   41   86,878

  当期変動額
   剰余金の配当            △25,598
   当期純利益            24,840
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純      △29   △29   △29
  額)
  当期変動額合計      △29   △29   △788
  当期末残高       11   11   86,090
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                   (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株 主 
         その他  資 本        利 益
                 繰 
      資本金               資 本
       資 本     利 益
         資 本  剰余金        剰余金
              別 途  越  
                     合 計
       準備金     準備金
         剰余金  合 計        合 計
              積立金  利 益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
  当期純利益              25,672  25,672  25,672
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計     -  - -  -  -  -  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
            221/265


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            (単位:百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      11   11   86,090

  当期変動額
   剰余金の配当            △24,826
   当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純      21   21   21
  額)
  当期変動額合計      21   21   868
  当期末残高      33   33   86,958
  [重要な会計方針]

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  2.金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  3.固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物    38~50年
           附属設備    8~15年
           構築物    20年
           器具備品    4~15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

          定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
         よっております。
  4.引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金

          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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         (3) 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金

          子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
         政状態等を勘案して必要額を計上しております。
  5.消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  6.連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

  [未適用の会計基準等    ]

  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
  (1)概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
   れます。
    ステップ1:顧客との契約を識別する。
    ステップ2:契約における履行義務を識別する。
    ステップ3:取引価格を算定する。
    ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2)適用予定日
    2022年3月期の期首より適用予定であります。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  [表示方法の変更に関する注記      ]

  (「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更            )
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号             平成30年2月16日)   を当事業年度   の期
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  首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
  する方法に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
  その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
  [注記事項]

  ◇ 貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
  ※1.関係会社に対する資産及び負債          ※1.関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,781百万円    未払費用      1,434百万円
  ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

   建物      708百万円   建物      736百万円
   器具備品      3,491    器具備品      3,106
   合計      4,200    合計      3,842
  ◇ 損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自 2017年4月1日          (自 2018年4月1日
     至 2018年3月31日)          至 2019年3月31日)
  ※1.関係会社に係る注記          ※1.関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      4,026百万円    受取配当金      6,531百万円
   支払利息          支払利息
          2          1
  ※2.固定資産除却損          ※2.固定資産除却損

   建物       4百万円   建物       -百万円
   器具備品       0   器具備品       3
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          53          307
   ア                    ア          
   合計       58   合計       310
            ※3.関係会社清算益

             関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
            清算配当です。
  ◇  株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

  1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      -    -  5,150,693株

  2. 剰余金の配当に関する事項

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  (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,598百万円
    配当の原資        利益剰余金
    1株当たり配当額         4,970円
    基準日        2017年3月31日
    効力発生日        2017年6月23日
   (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    1株当たり配当額         4,820円
    基準日       2018年3月31日
    効力発生日       2018年6月25日
   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      -    -  5,150,693株

  2. 剰余金の配当に関する事項

  (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    1株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    1株当たり配当額         4,980円
    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
  ◇ 金融商品関係

  前事業年度(自   2017年4月1日   至 2018年3月31日)

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  1. 金融商品の状況に関する事項

  (1)金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  2. 金融商品の時価等に関する事項

    2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位:百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金            919    919   -
  (2)金銭の信託           47,936    47,936    -
  (3)未収委託者報酬           24,059    24,059    -
  (4)未収運用受託報酬           6,764    6,764    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           22,600    22,600    -
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   その他有価証券          22,600    22,600    -
     資産計        102,279    102,279    -
  (6)未払金           17,853    17,853    -
    未払収益分配金            1    1   -
    未払償還金            31    31   -
    未払手数料           7,884    7,884    -
   関係会社未払金          7,930    7,930    -
    その他未払金           2,005    2,005    -
  (7)未払費用           12,441    12,441    -
  (8)未払法人税等           2,241    2,241    -
     負債計        32,536    32,536    -
  注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

   格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
   と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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  注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
               (単位:百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       919   -  -  -
   金銭の信託       47,936   -  -  -
   未収委託者報酬       24,059   -  -  -
   未収運用受託報酬       6,764   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券       22,600   -  -  -
   合計       102,279    -  -  -
  当事業年度(自   2018年4月1日   至 2019年3月31日)


  1. 金融商品の状況に関する事項

  (1)金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  2. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位:百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
    未払収益分配金            0    0   -
    未払償還金            25    25   -
    未払手数料           7,724    7,724    -
    関係会社未払金           7,422    7,422    -
    その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
   行っております。
  注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位:百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
  ◇ 有価証券関係

  前事業年度  (自 2017年4月1日   至 2018年3月31日)

  1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
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  3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
   該当事項はありません。
  4.その他有価証券(2018年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     22,600   22,600   -
   小計    22,600   22,600   -
   合計    22,600   22,600   -
  5.事業年度中に売却したその他有価証券(自         2017年4月1日   至 2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  当事業年度  (自 2018年4月1日   至 2019年3月31日)


  1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  4.その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
            231/265


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  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  5.事業年度中に売却したその他有価証券(自         2018年4月1日   至 2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ◇ 退職給付関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

   1.採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   2.確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          19,546 百万円
     勤務費用           929
     利息費用           167
     数理計算上の差異の発生額           1,415
     退職給付の支払額           △660
     その他           0
    退職給付債務の期末残高          21,398
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          16,572 百万円
     期待運用収益           414
     数理計算上の差異の発生額           395
     事業主からの拠出額           510
     退職給付の支払額           △518
    年金資産の期末残高          17,373
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           18,163 百万円
    年金資産          △17,373
                790
    非積立型制度の退職給付債務           3,235
    未積立退職給付債務           4,025
    未認識数理計算上の差異          △3,768
    未認識過去勤務費用           331
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
    退職給付引当金           2,938

    前払年金費用          △2,350
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
            232/265




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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
    勤務費用           929 百万円
    利息費用           167
    期待運用収益           △414
    数理計算上の差異の費用処理額           244
    過去勤務費用の費用処理額           △40
    確定給付制度に係る退職給付費用           887
   (5) 年金資産に関する事項

     ①年金資産の主な内容
       年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
     ②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.9%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


   1.採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   2.確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
     勤務費用           951
     利息費用           179
     数理計算上の差異の発生額          1,672
     退職給付の支払額          △737
    過去勤務費用の発生額           71
     その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
     期待運用収益           434
     数理計算上の差異の発生額          △241
     事業主からの拠出額           483
     退職給付の支払額          △579
    年金資産の期末残高          17,469
            233/265



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   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務          3,369
    未積立退職給付債務          6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
    退職給付引当金          3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益          △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,255
   (5) 年金資産に関する事項

     ①年金資産の主な内容
       年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
     ②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
   3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
  ◇ 税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
            234/265





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  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,434  賞与引当金        1,175
   退職給付引当金         910  退職給付引当金         998
   投資有価証券評価減         417  投資有価証券評価減         708
   未払事業税         409  未払事業税         288
   投資損失引当金         - 投資損失引当金         219
   ゴルフ会員権評価減         207  ゴルフ会員権評価減         192
   時効後支払損引当金         169  時効後支払損引当金         172
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   子会社株式売却損         148  子会社株式売却損         148
   未払社会保険料         107  未払社会保険料         82
           566          466
   その他          その他
  繰延税金資産小計         4,543  繰延税金資産小計        4,625
  評価性引当額          評価性引当額
           △735          △1,295
           3,808          3,329
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         5 その他有価証券評価差額金         15
           728          620
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         733  繰延税金負債合計         635
  繰延税金資産の純額         3,074  繰延税金資産の純額         2,694
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0%  法定実効税率        31.0%
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目        0.2%  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1%
  受取配当金等永久に益金に算入されな          目
  い項目        △3.4%  受取配当金等永久に益金に算入され
  タックスヘイブン税制        1.8%  ない項目        △5.6%
  外国税額控除        △0.2%  タックスヘイブン税制        2.6%
  外国子会社からの受取配当に係る外国          外国税額控除        △0.6%
  源泉税        0.3%  外国子会社からの受取配当に係る外
  その他        △0.4%  国源泉税        0.3%
             その他        1.3%
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.3%
             税効果会計適用後の法人税等の負担率
                     29.1%
  ◇ セグメント情報等


  前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

  1.セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
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   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1.セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇ 関連当事者情報

  前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

  1.関連当事者との取引

   (ア)親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目 残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                  3,000
               (*1)
                   短期借
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                   入金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済   3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100%
             役員の兼任
               借入金利息    未払費
                  2   -
               の支払    用
   (イ)子会社等

   該当はありません。
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   (ウ)兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  -    行手数料の  37,482   6,691
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払(*2)
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   (エ)役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

    2.取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
    (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
        野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1.関連当事者との取引

   (ア)親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目 残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               (*1)
                  短期借入
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                  金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済  3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100%
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用  -
               の支払
   (イ)子会社等

    該当はありません。
   (ウ)兄弟会社等

            237/265

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           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  -    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払(*2)
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   (エ)役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

    2.取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
    (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
        野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
  ◇ 1株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自 2017年4月1日          (自 2018年4月1日
     至 2018年3月31日)          至 2019年3月31日)
  1株当たり純資産額       16,714円33銭   1株当たり純資産額       16,882円89銭

  1株当たり当期純利益       4,822円68銭  1株当たり当期純利益       4,984円30銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  1株当たり当期純利益の算定上の基礎          1株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       24,840百万円   損益計算書上の当期純利益       25,672百万円
  普通株式に係る当期純利益       24,840百万円   普通株式に係る当期純利益       25,672百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  中間財務諸表



   ◇中間貸借対照表
            238/265

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             2019年9月30日現在
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
      (資産の部)
   流動資産
    現金・預金             2,212
    金銭の信託            42,268
    有価証券             5,800
    未収委託者報酬            25,161
    未収運用受託報酬             4,788
    その他             957
    貸倒引当金             △15
      流動資産計           81,173
   固定資産
    有形固定資産       ※1      679
    無形固定資産             5,940
    ソフトウェア            5,939
    その他             0
    投資その他の資産            17,485
    投資有価証券            1,362
    関係会社株式            12,869
    前払年金費用            1,736
    繰延税金資産            2,096
    その他             420
    投資損失引当金            △999
      固定資産計           24,105
      資産合計          105,278
             2019年9月30日現在

           注記
      区分        金額(百万円)
           番号
      (負債の部)
   流動負債
    未払金            11,888
     未払収益分配金             0
     未払償還金             25
     未払手数料            7,472
     関係会社未払金            3,649
     その他未払金      ※2       739
    未払費用             9,291
    未払法人税等             1,661
    賞与引当金             2,294
    その他             181
      流動負債計           25,317
   固定負債
    退職給付引当金             3,267
    時効後支払損引当金             565
      固定負債計           3,832
      負債合計           29,150
      (純資産の部)
   株主資本             76,122
    資本金             17,180
    資本剰余金             13,729
    資本準備金            11,729
    その他資本剰余金            2,000
    利益剰余金             45,212
    利益準備金             685
    その他利益剰余金            44,527
     別途積立金            24,606
     繰越利益剰余金            19,920
   評価・換算差額等              6
    その他有価証券評価差額金              6
      純資産合計           76,128
            239/265

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     負債・純資産合計           105,278
  ◇中間損益計算書

             自 2019年4月   1日
             至 2019年9月30日
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
   営業収益
    委託者報酬             58,947

    運用受託報酬             8,401

    その他営業収益             158

      営業収益計           67,507

   営業費用

    支払手数料             20,298

    調査費             13,552

    その他営業費用             3,856

      営業費用計           37,706

   一般管理費       ※1      14,394

   営業利益              15,406

   営業外収益       ※2      5,561

   営業外費用       ※3       27

   経常利益              20,940

   特別利益       ※4       44

   特別損失       ※5       410

   税引前中間純利益              20,574

   法人税、住民税及び事業税              5,116

   法人税等調整額              610

   中間純利益              14,847

  ◇中間株主資本等変動計算書

  当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                  (単位:百万円)
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金      株 主
            240/265



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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     資本金  資 本  その他  資 本  利 益      利 益  資 本
                繰 越 
              別 途
       準備金  資 本  剰余金  準備金      剰余金  合 計
                利 益
              積立金
         剰余金  合 計        合 計
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  中間純利益              14,847  14,847  14,847
  株主資本以外の
  項目の当中間期
  変動額(純額)
  当中間期変動額
      -  - -  -  -  - △10,802  △10,802  △10,802
  合計
  当中間期末残高    17,180  11,729  2,000 13,729  685 24,606  19,920  45,212  76,122
             (単位:百万円)

        評価・換算差額等
              純資産合計
       その他有価証   評価・換算
       券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       33   33  86,958

  当中間期変動額
   剰余金の配当            △25,650
   中間純利益             14,847
  株主資本以外の項目の
         △27   △27   △27
  当中間期変動額(純額)
  当中間期変動額合計       △27   △27  △10,830
  当中間期末残高       6   6  76,128
  [重要な会計方針]

   1 有価証券の評価基準及び評価      (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

    方法     (2) その他有価証券
          時価のあるもの…   中間決算日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処
             理し、売却原価は移動平均法により算定
             しております。)
          時価のないもの…   移動平均法による原価法
   2 運用目的の金銭の信託の評価      時価法によっております。

    基準及び評価方法
   3 固定資産の減価償却の方法      (1) 有形固定資産

           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
          に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
          降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
          によっております。
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
          ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
          く定額法によっております。
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   4 引当金の計上基準      (1) 貸倒引当金
           一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
          等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
          不能見込額を計上しております。 
         (2) 賞与引当金
           賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
          す。 
         (3) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
          付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
          務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
          いて発生していると認められる額を計上しております。
          ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
          会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
          算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
          生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
          定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
          こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
          の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
          ることとしております。
           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
          は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
          年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
          することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
          いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
          支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金
           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
          社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
   5 消費税等の会計処理      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

         ます。
   6 連結納税制度の適用      連結納税制度を適用しております。

  [注記事項]

   ◇中間貸借対照表関係
          2019年9月30日現在

   ※1 有形固定資産の減価償却累計額
           3,881百万円
   ※2 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
    「その他未払金」に含めて表示しております。
   ◇中間損益計算書関係

           自 2019年4月   1日
           至 2019年9月30日
   ※1 減価償却実施額
      有形固定資産      38百万円
      無形固定資産     1,145百万円
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   ※2 営業外収益のうち主要なもの
      受取配当金     4,936百万円
      金銭信託運用益      433百万円
   ※3 営業外費用のうち主要なもの

      時効後支払損引当金繰入      10百万円
      為替差損      6百万円
   ※4 特別利益の内訳

      投資有価証券等売却益      1百万円
      株式報酬受入益      43百万円
   ※5 特別損失の内訳

      投資有価証券等評価損      119百万円
      投資損失引当金繰入額      291百万円
  ◇中間株主資本等変動計算書関係


           自 2019年4月   1日
           至 2019年9月30日
   1 発行済株式に関する事項
      株式の種類   当事業年度期首    増加  減少  当中間会計期間末
      普通株式   5,150,693株   -  -  5,150,693株
   2 配当に関する事項

    配当金支払額
     2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
       ・普通株式の配当に関する事項
      (1)配当金の総額         25,650百万円
      (2)1株当たり配当額          4,980円
      (3)基準日        2019年3月31日
      (4)効力発生日        2019年6月28日
  ◇金融商品関係

   当中間会計期間   (自 2019年4月1日   至 2019年9月30日)
   金融商品の時価等に関する事項

    2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
   す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位:百万円)
           中間貸借対照表計上額      時価   差額
   (1)現金・預金            2,212   2,212   -
   (2)金銭の信託            42,268   42,268    -
   (3)未収委託者報酬            25,161   25,161    -
   (4)未収運用受託報酬            4,788   4,788   -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券           5,800   5,800   -
      資産計         80,231   80,231    -
   (6)未払金            11,888   11,888    -
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     未払収益分配金             0   0   -
     未払償還金            25   25   -
     未払手数料            7,472   7,472   -
    関係会社未払金           3,649   3,649
     その他未払金            739   739   -
   (7)未払費用            9,291   9,291   -
   (8)未払法人税等            1,661   1,661   -
      負債計         22,841   22,841    -
  注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
   構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
   は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
   先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
   ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3) 未収委託者報酬、(4)    未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
   るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
   また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、

   市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
   て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
  ◇有価証券関係

   当中間会計期間末    (2019年9月30日)

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   1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   3.その他有価証券(2019年9月30日)

       中間貸借対照表   取得原価   差額

    区分   計上額
       (百万円)   (百万円)  (百万円)
   中間貸借対照表計上額
   が取得原価を超えない
   もの
   譲渡性預金     5,800  5,800   -
    小計    5,800  5,800   -
    合計    5,800  5,800   -
  ◇セグメント情報等

   当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
   1.セグメント情報
   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   2.関連情報

   (1) 製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
   ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   (2) 地域ごとの情報

    ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
    地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
    め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   (3) 主要な顧客ごとの情報

    外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
    め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇1株当たり情報

          自 2019年4月   1日
          至 2019年9月30日
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   1株当たり純資産額    14,780円24銭
   1株当たり中間純利益     2,882円67銭

    (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
     式がないため、記載しておりません。
     2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
      中間純利益      14,847百万円
      普通株主に帰属しない金額       -
      普通株式に係る中間純利益      14,847百万円
      期中平均株式数       5,150千株
  4【利害関係人との取引制限】


  委託者は、「   金融商品取引法   」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

  止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
   の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
   して内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
   引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
   を除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                   (委
   託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
   る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                  )又は子
   法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
   関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                  )と有価証
   券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
   額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
   欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
   府令で定める行為
  5【その他】

  (1)定款の変更

   委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
   委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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  (1) 受託者
           *
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
  野村信託銀行株式会社       35,000百万円   の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
            き信託業務を営んでいます。
  *2019年11月末現在
  (2) 販売会社

            *
    (a)名称           (c)事業の内容
         (b)資本金の額
  野村證券株式会社        10,000百万円   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  四国アライアンス証券株式会社         3,000百万円   品取引業を営んでいます。
  野村信託銀行株式会社        35,000百万円   銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
  *2019年11月末現在
  2【関係業務の概要】

  (1) 受託者

   ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
   保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
  (2) 販売会社
   ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
   務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
   ないます。
  3【資本関係】

  (持株比率5.0%以上を記載します。)

  (1) 受託者
   該当事項はありません。
  (2) 販売会社
   該当事項はありません。
  第3【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 5月24日     臨時報告書
   2019年 8月 9日    有価証券届出書
   2019年 8月 9日    有価証券報告書
   2019年 8月26日     臨時報告書
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        独立監査人の監査報告書

                 2019年6月5日

  野村アセットマネジメント株式会社

   取 締 役 会  御 中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井  純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻 井  雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津 村  健二郎
        業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
  4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
  する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
  実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
  れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
  のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
  ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
  に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
  を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
  よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以  上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
     2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            249/265














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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2019年5月16
  日から2019年11月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
  注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2019年11月15日現在の信託財産の状態及
  び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の2019年5月16
  日から2019年11月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
  注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の2019年11月15日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型の2019年5月
  16日から2019年11月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型の2019年11月15日現在の信託財産の状
  態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型の2019年5月
  16日から2019年11月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型の2019年11月15日現在の信託財産の
  状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
  める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型の201
  9年5月16日から2019年11月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
  余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型の2019年11月15日現在の信託
  財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型の201
  9年5月16日から2019年11月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
  余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型の2019年11月15日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
  ものと認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型の20
  19年5月16日から2019年11月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
  剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型の2019年11月15日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
  ものと認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            256/265




                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型の20
  19年5月16日から2019年11月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
  剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型の2019年11月15日現在の
  信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            257/265




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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型の2019年
  5月16日から2019年11月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
  計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型の2019年11月15日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
  認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                2020年1月10日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型の2019年
  5月16日から2019年11月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
  計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型の2019年11月15日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
  と認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型の2019年5月
  16日から2019年11月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型の2019年11月15日現在の信託財産の状
  態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
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        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型の2019年5月
  16日から2019年11月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型の2019年11月15日現在の信託財産の
  状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
  める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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  野村アセットマネジメント株式会社
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             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型の2019
  年5月16日から2019年11月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
  金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型の2019年11月15日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
  と認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
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        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型の2019
  年5月16日から2019年11月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
  金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型の2019年11月15日現在の信託
  財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
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        独立監査人の中間監査報告書

                2019年11月28日

  野村アセットマネジメント株式会社

   取 締 役 会  御 中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻 井 雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津 村 健二郎
        業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
  4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
  1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
  損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
  を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
  る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
  断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
  諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
  財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
  な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
  定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
  監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
  いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
  る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
  中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
  も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
  している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
  務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
  在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
  月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以  上
  (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

    ております。
     2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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