三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 増加 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | Ｏｎｅリート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．５
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2019年12月24日
【提出日】 2020年1月6日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上増加
1/11
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 Ｏｎｅリート投資法人
3290
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
17,743
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
17,743
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
17,743
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
239,908
V
（ 2019年12月24日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
7.40
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
6.55
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
1 0.00
2019年10月28日 投資証券 市場外 取得 333,497円
80 0.03
2019年10月28日 投資証券 市場内 取得
50 0.02
2019年10月29日 投資証券 市場外 取得 335,967円
3 0.00
2019年10月29日 投資証券 市場外 処分 338,338円
50 0.02
2019年10月29日 投資証券 市場内 取得
3/11
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変更報告書
103 0.04
2019年10月30日 投資証券 市場外 取得 337,712円
53 0.02
2019年10月31日 投資証券 市場外 取得 337,471円
8 0.00
2019年10月31日 投資証券 市場外 処分 339,528円
100 0.04
2019年10月31日 投資証券 市場内 取得
200 0.08
2019年11月1日 投資証券 市場外 取得 339,826円
2 0.00
2019年11月1日 投資証券 市場外 処分 339,538円
100 0.04
2019年11月5日 投資証券 市場外 取得 339,460円
1 0.00
2019年11月5日 投資証券 市場外 処分 339,173円
102 0.04
2019年11月6日 投資証券 市場外 取得 339,141円
1 0.00
2019年11月6日 投資証券 市場外 処分 337,173円
3 0.00
2019年11月7日 投資証券 市場外 取得 336,408円
2 0.00
2019年11月7日 投資証券 市場外 処分 337,575円
1 0.00
2019年11月8日 投資証券 市場外 処分 329,157円
14 0.01
2019年11月11日 投資証券 市場外 取得 328,496円
2 0.00
2019年11月11日 投資証券 市場外 処分 328,599円
9 0.00
2019年11月12日 投資証券 市場外 取得 327,904円
20 0.01
2019年11月12日 投資証券 市場外 処分 329,959円
51 0.02
2019年11月13日 投資証券 市場外 取得 322,034円
3 0.00
2019年11月13日 投資証券 市場外 処分 320,679円
51 0.02
2019年11月14日 投資証券 市場外 取得 318,483円
6 0.00
2019年11月14日 投資証券 市場外 処分 315,234円
2 0.00
2019年11月15日 投資証券 市場外 取得 318,888円
3 0.00
2019年11月15日 投資証券 市場外 処分 318,394円
62 0.03
2019年11月18日 投資証券 市場外 取得 327,821円
2019年11月19日 投資証券 61 0.03 市場外 取得 332,654円
1 0.00
2019年11月19日 投資証券 市場外 処分 331,583円
73 0.03
2019年11月20日 投資証券 市場外 取得 333,477円
1 0.00
2019年11月21日 投資証券 市場外 取得 349,186円
60 0.03
2019年11月21日 投資証券 市場外 処分 348,347円
50 0.02
2019年11月22日 投資証券 市場外 取得 346,415円
1 0.00
2019年11月22日 投資証券 市場外 処分 343,965円
56 0.02
2019年11月25日 投資証券 市場外 取得 343,000円
1 0.00
2019年11月25日 投資証券 市場外 処分 343,000円
143 0.06
2019年11月26日 投資証券 市場外 取得 344,927円
7 0.00
2019年11月26日 投資証券 市場外 処分 346,604円
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変更報告書
150 0.06
2019年11月26日 投資証券 市場内 処分
201 0.08
2019年11月27日 投資証券 市場外 取得 346,656円
105 0.04
2019年11月28日 投資証券 市場外 取得 349,453円
50 0.02
2019年11月28日 投資証券 市場内 取得
52 0.02
2019年11月29日 投資証券 市場外 取得 350,399円
1 0.00
2019年11月29日 投資証券 市場外 処分 349,720円
132 0.06
2019年11月29日 投資証券 市場内 取得
51 0.02
2019年12月2日 投資証券 市場外 取得 347,110円
50 0.02
2019年12月3日 投資証券 市場外 取得 347,808円
2 0.00
2019年12月3日 投資証券 市場外 処分 344,072円
104 0.04
2019年12月4日 投資証券 市場外 取得 346,134円
1 0.00
2019年12月4日 投資証券 市場外 処分 344,069円
103 0.04
2019年12月5日 投資証券 市場外 取得 344,490円
52 0.02
2019年12月6日 投資証券 市場外 取得 343,279円
102 0.04
2019年12月9日 投資証券 市場外 取得 344,510円
100 0.04
2019年12月10日 投資証券 市場外 取得 341,831円
1 0.00
2019年12月10日 投資証券 市場外 処分 342,158円
101 0.04
2019年12月11日 投資証券 市場外 取得 342,469円
1 0.00
2019年12月11日 投資証券 市場外 処分 343,686円
2 0.00
2019年12月12日 投資証券 市場外 取得 343,343円
51 0.02
2019年12月13日 投資証券 市場外 取得 340,566円
2 0.00
2019年12月13日 投資証券 市場外 処分 343,792円
101 0.04
2019年12月16日 投資証券 市場外 取得 340,524円
51 0.02
2019年12月17日 投資証券 市場外 取得 338,672円
2019年12月17日 投資証券 10 0.00 市場外 処分 341,022円
101 0.04
2019年12月18日 投資証券 市場外 取得 340,647円
1 0.00
2019年12月18日 投資証券 市場外 処分 342,569円
170 0.07
2019年12月18日 投資証券 市場内 取得
50 0.02
2019年12月19日 投資証券 市場外 取得 340,977円
53 0.02
2019年12月20日 投資証券 市場外 取得 341,994円
3 0.00
2019年12月20日 投資証券 市場外 処分 343,069円
▶ 0.00
2019年12月23日 投資証券 市場外 取得 343,178円
1 0.00
2019年12月23日 投資証券 市場外 処分 344,222円
50 0.02
2019年12月24日 投資証券 市場外 取得 344,188円
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
5,283,439
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
5,283,439
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
6/11
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事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
7,954
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
7,954
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
7,954
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
239,908
V
（ 2019年12月24日 現在）
7/11
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変更報告書
上記提出者の株券等保有割合（％）
3.32
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
3.14
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
6 0.00
2019年10月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.01
2019年10月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
191 0.08
2019年10月28日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2019年10月29日 投資証券 市場外 取得 335,643円
2019年10月29日 投資証券 3 0.00 市場外 取得 現物移管
98 0.04
2019年10月29日 投資証券 市場内 取得
20 0.01
2019年10月30日 投資証券 市場内 取得
14 0.01
2019年10月31日 投資証券 市場内 取得
13 0.01
2019年11月1日 投資証券 市場内 取得
30 0.01
2019年11月1日 投資証券 市場内 処分
21 0.01
2019年11月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
21 0.01
2019年11月5日 投資証券 市場内 取得
21 0.01
2019年11月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
26 0.01
2019年11月6日 投資証券 市場内 取得
53 0.02
2019年11月6日 投資証券 市場内 処分
12 0.01
2019年11月8日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2019年11月11日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2019年11月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
33 0.01
2019年11月12日 投資証券 市場内 取得
18 0.01
2019年11月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2019年11月13日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2019年11月13日 投資証券 市場内 処分
30 0.01
2019年11月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2019年11月14日 投資証券 2 0.00 市場内 取得
2 0.00
2019年11月14日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2019年11月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
68 0.03
2019年11月15日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2019年11月15日 投資証券 市場内 処分
21 0.01
2019年11月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
23 0.01
2019年11月18日 投資証券 市場内 取得
8/11
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変更報告書
8 0.00
2019年11月19日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2019年11月19日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2019年11月20日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2019年11月21日 投資証券 市場内 取得
18 0.01
2019年11月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2019年11月22日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2019年11月22日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2019年11月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9 0.00
2019年11月26日 投資証券 市場内 取得
37 0.02
2019年11月28日 投資証券 市場内 取得
15 0.01
2019年11月29日 投資証券 市場内 取得
24 0.01
2019年12月3日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2019年12月3日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2019年12月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9 0.00
2019年12月4日 投資証券 市場外 処分 345,260円
42 0.02
2019年12月4日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2019年12月4日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2019年12月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.01
2019年12月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
16 0.01
2019年12月9日 投資証券 市場内 取得
24 0.01
2019年12月11日 投資証券 市場内 取得
24 0.01
2019年12月12日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
2019年12月12日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2019年12月12日 投資証券 市場内 処分
2019年12月13日 投資証券 15 0.01 市場外 取得 現物移管
23 0.01
2019年12月13日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2019年12月13日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2019年12月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.01
2019年12月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
26 0.01
2019年12月17日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2019年12月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
30 0.01
2019年12月18日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2019年12月18日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2019年12月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.01
2019年12月20日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9/11
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
42 0.02
2019年12月20日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2019年12月20日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2019年12月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
14 0.01
2019年12月23日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2019年12月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
2,597,225
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
2,597,225
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
25,697
株券又は投資証券等（株・口）
10/11
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
25,697
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
25,697
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
239,908
V
（ 2019年12月24日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
10.71
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
9.69
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
17,743 7.40
株式会社
7,954 3.32
日興アセットマネジメント株式会社
25,697 10.71
合計
11/11
