大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型) 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
提出日
提出者 大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     半期報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     令和2年1月15日

      【計算期間】                     第2期中(自 平成31年4月16日 至 令和1年10月15日)

      【ファンド名】                     大和住銀     先進国国債ファンド(リスク抑制型)

      【発行者名】                     三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 松下 隆史

      【本店の所在の場所】                     東京都港区愛宕二丁目5番1号

      【事務連絡者氏名】                     植松 克彦

      【連絡場所】                     東京都港区愛宕二丁目5番1号

      【電話番号】                     03-5405-0784

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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     1【ファンドの運用状況】

     大和住銀    先進国国債ファンド(リスク抑制型)

     (1 )【投資状況】
      ( 2019  年 10 月末現在)
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計(円)           投資比率
               親投資信託受益証券
                               日本                37,727,174,398         100.04%
         (先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド)
                                                △ 14,132,508       △ 0.04%
        コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                      純資産総額                         37,713,041,890         100.00%
       (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (2 )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額(百万円)                  1口当りの純資産額(円)
                          (分配落)          (分配付)          (分配落)          (分配付)
              設定時
                                         -                   -
                               500                  1.0000
           ( 2018  年4月   27 日)
                                         -                   -
            2018  年 10 月末日              10,280                   0.9976
                                         -                   -
            2018  年 11 月末日
                              11,578                   1.0032
                                         -                   -
            2018  年 12 月末日
                              13,042                   1.0006
                                         -                   -
            2019  年1月末日
                              14,466                   1.0057
                                         -                   -
            2019  年2月末日
                              16,179                   1.0103
                                         -                   -
            2019  年3月末日
                              17,771                   1.0268
            第1計算期間末
                                         -                   -
                              18,956                   1.0230
           ( 2019  年4月   15 日)
                                         -                   -
            2019  年4月末日
                              20,551                   1.0222
                                         -                   -
            2019  年5月末日
                              23,465                   1.0257
                                         -                   -
            2019  年6月末日
                              27,802                   1.0378
                                         -                   -
            2019  年7月末日
                              31,537                   1.0418
                                         -                   -
            2019  年8月末日
                              34,457                   1.0543
                                         -                   -
            2019  年9月末日
                              36,505                   1.0474
                                         -                   -
            2019  年 10 月末日
                              37,713                   1.0435
       (注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

                         期間                           収益率
                 第1期(    2018  年4月   27 日~  2019  年4月   15 日)
                                                          2.3%
                第2期中(     2019  年4月   16 日~  2019  年 10 月 15 日)
                                                          2.1%
       (注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×                                            100
     (参考)マザーファンドの運用状況

     先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド

     (1 ) 投資状況
       ( 2019  年 10 月末現在)
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計(円)           投資比率
                               フランス                10,171,299,797          26.96%
                               日本                 8,366,033,900         22.18%
                 国債証券
                               アメリカ                 1,950,527,624          5.17%
                               イギリス                  841,485,756         2.23%
        コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        16,396,698,965          43.46%
                      純資産総額                         37,726,046,042         100.00%
       (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     2【設定及び解約の実績】

      大和住銀    先進国国債ファンド(リスク抑制型)

                     期間                    設定総額(円)            解約総額(円)
             第1期(    2018  年4月   27 日~  2019  年4月   15 日)
                                          19,900,986,700            1,370,120,435
            第2期中(     2019  年4月   16 日~  2019  年 10 月 15 日)
                                          19,220,590,587            2,102,458,545
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       (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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     3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                        52

       年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の3及び第       57 条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成           12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成                             31 年4月

       16 日から令和1年         10 月 15 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人による中間監
       査を受けております。
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      大和住銀     先進国国債ファンド(リスク抑制型)

       (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                   前計算期間末             当中間計算期間末
                                 平成31年4月15日現在              令和1年10月15日現在
      資産の部
        流動資産
                                      19,001,652,911              37,327,356,622
         親投資信託受益証券
                                        12,200,835              21,500,172
         未収入金
                                      19,013,853,746              37,348,856,794
         流動資産合計
                                      19,013,853,746              37,348,856,794
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        22,602,306              40,460,787
         未払解約金
                                        2,135,004              4,692,433
         未払受託者報酬
                                        32,025,769              70,386,969
         未払委託者報酬
                                         897,174              931,489
         その他未払費用
                                        57,660,253              116,471,678
         流動負債合計
                                        57,660,253              116,471,678
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      18,530,866,265              35,648,998,307
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金(△)                            425,327,228             1,583,386,809
                                       339,551,179              314,622,969
           (分配準備積立金)
                                      18,956,193,493              37,232,385,116
         元本等合計
                                      18,956,193,493              37,232,385,116
        純資産合計
                                      19,013,853,746              37,348,856,794
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                   前中間計算期間              当中間計算期間
                                 自    平成30年4月27日            自    平成31年4月16日
                                 至    平成30年10月26日            至    令和1年10月15日
      営業収益
                                             16              -
        受取利息
                                       △  38,366,069              608,646,719
        有価証券売買等損益
                                       △  38,366,053              608,646,719
        営業収益合計
      営業費用
                                             97              -
        支払利息
                                          865,588             4,692,433
        受託者報酬
                                         12,984,498              70,386,969
        委託者報酬
                                          288,434              931,489
        その他費用
                                         14,138,617              76,010,891
        営業費用合計
                                       △  52,504,670              532,635,828
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △  52,504,670              532,635,828
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △  52,504,670              532,635,828
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        △  1,547,895              28,073,529
      に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                      -          425,327,228
                                         9,980,235             708,352,654
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,980,235             708,352,654
        額
                                         1,085,100              54,855,372
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,085,100              54,855,372
        額
                                             -              -
      分配金
                                       △  42,061,640             1,583,386,809
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                   当中間計算期間
           項目                       自 平成    31 年4月   16 日
                                  至 令和1年      10 月 15 日
      1.有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      2.収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                       前計算期間末           当中間計算期間末
                   項目
                                     平成  31 年4月   15 日現在      令和1年    10 月 15 日現在
      1.元本状況

        期首元本額                                 500,000,000     円      18,530,866,265      円
        期中追加設定元本額                               19,400,986,700      円      19,220,590,587      円
        期中一部解約元本額                                1,370,120,435      円      2,102,458,545      円
      2.受益権の総数                                 18,530,866,265      口      35,648,998,307      口

     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     前中間計算期間(自 平成           30 年4月   27 日 至 平成      30 年 10 月 26 日)
     該当事項はありません。
     当中間計算期間(自 平成           31 年4月   16 日 至 令和1年       10 月 15 日)

     該当事項はありません。
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                   当中間計算期間末
           項目
                                  令和1年    10 月 15 日現在
      1.金融商品の時価及び中             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は

        間貸借対照表計上額と           ありません。
        の差額
      2.時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     (デリバティブ取引等関係に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     前計算期間末(平成        31 年4月   15 日現在)
     該当事項はありません。
     当中間計算期間末(令和1年            10 月 15 日現在)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                前計算期間末                          当中間計算期間末
              平成  31 年4月   15 日現在                     令和1年    10 月 15 日現在
      1口当たり純資産額                           1口当たり純資産額
                           1.0230   円                        1.0444   円
                「1口=1円(      10,000   口=  10,230   円)」             「1口=1円(      10,000   口=  10,444   円)」
     <参考>


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     当ファンドは、「先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
     中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券
     であります。
      ※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                     先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド

     ( 1 ) 中間貸借対照表

                                   前計算期間末              当中間計算期間末
               区分                  平成  31 年4月   15 日現在        令和1年    10 月 15 日現在
                                    金額(円)               金額(円)
       資産の部
        流動資産
         預金                                899,374                59,765
         コール・ローン                            6,915,975,989               17,068,839,250
         国債証券                            12,447,909,547               19,599,007,042
         派生商品評価勘定                              17,794,710                 576,953
         未収入金                              811,725,000               653,527,036
         未収利息                              65,247,980               45,158,020
         前払費用                              50,013,085               48,198,712
        流動資産合計                             20,309,565,685               37,415,366,778
        資産合計                             20,309,565,685               37,415,366,778
       負債の部
        流動負債
         派生商品評価勘定                              82,164,996                5,175,233
         未払金                            1,214,232,608                 60,241,617
         未払解約金                              12,200,835               21,500,172
         その他未払費用                                21,258                 -
        流動負債合計                              1,308,619,697                 86,917,022
        負債合計                              1,308,619,697                 86,917,022
       純資産の部
       元本等
        元本                             18,478,705,545               35,455,315,941
        剰余金
         中間剰余金又は中間欠損金(△)                              522,240,443              1,873,133,815
       元本等合計                              19,000,945,988               37,328,449,756
       純資産合計                              19,000,945,988               37,328,449,756
       負債純資産合計                              20,309,565,685               37,415,366,778
     (2)中間注記表



     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                    当中間計算期間
           項目                        自 平成    31 年4月   16 日
                                  至 令和1年      10 月 15 日
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      1.有価証券の評価基準及             国債証券

        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が
                   発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除
                   く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め

                   られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
                   くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      2.デリバティブの評価基             個別法に基づき原則として時価で評価しております。

        準及び評価方法
      3.収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益

        準           約定日基準で計上しております。
      4.その他財務諸表作成の             外貨建資産等の会計処理

        ための基本となる重要           「投資信託財産の計算に関する規則」第                 60 条及び第    61 条に基づいております。
        な事項
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                       前計算期間末           当中間計算期間末
                   項目
                                     平成  31 年4月   15 日現在      令和1年    10 月 15 日現在
      1.元本状況

        期首元本額                                 500,000,000     円      18,478,705,545      円
        期中追加設定元本額                               19,347,667,224      円      19,091,043,343      円
        期中一部解約元本額                                1,368,961,679      円      2,114,432,947      円
       元本の内訳

        大和住銀    先進国国債ファンド(リスク抑制型)
                                        18,478,705,545      円      35,455,315,941      円
        合計                               18,478,705,545      円      35,455,315,941      円
      2.受益権の総数                                 18,478,705,545      口      35,455,315,941      口

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                   当中間計算期間末
           項目
                                  令和1年    10 月 15 日現在
      1.金融商品の時価及び中             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は

        間貸借対照表計上額と           ありません。
        の差額
      2.時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) デリバティブ取引
                    デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
                   (3) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     (デリバティブ取引等関係に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (通貨関連)
                                        前計算期間末
                                      平成  31 年4月   15 日現在
        区分          種類
                            契約額等
                                     うち
                                           時価(円)         評価損益(円)
                            (円)
                                    1年超
                                    (円)
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             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル               114,707,511        -        115,092,200           384,689
              カナダ・ドル               631,451,910        -        635,994,240          4,542,330
              オーストラリア・ドル               544,485,809        -        552,371,300          7,885,491
       市場取引
              イギリス・ポンド               346,101,363        -        348,789,000          2,687,637
       以外の取引
              ユーロ               338,395,239        -        340,635,977          2,240,738
             売建

              アメリカ・ドル               696,897,960        -        700,609,800         △ 3,711,840
              ユーロ              6,591,668,689         -       6,670,068,020          △ 78,399,331
              合計               -        -       9,363,560,537          △ 64,370,286

                                       当中間計算期間末

                                      令和1年    10 月 15 日現在
        区分          種類
                            契約額等
                                     うち
                                           時価(円)         評価損益(円)
                            (円)
                                    1年超
                                    (円)
             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル               86,499,472        -         86,560,000           60,528
              カナダ・ドル               969,165,195        -        969,567,000           401,805
              オーストラリア・ドル               840,831,405        -        839,857,500          △ 973,905
       市場取引       イギリス・ポンド               13,657,520        -         13,649,000           △ 8,520
       以外の取引        ユーロ               59,760,730        -         59,775,000           14,270
             売建

              アメリカ・ドル               995,073,840        -        995,440,000          △ 366,160
              イギリス・ポンド               176,166,270        -        176,072,100            94,170
              ユーロ              7,930,635,963         -       7,934,456,431          △ 3,820,468
              合計               -        -       11,075,377,031           △ 4,598,280

     (注)時価の算定方法
        A.中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
          ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲
           値で評価しております。
          ②中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
           ・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日
            に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
           ・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対
            顧客先物相場の仲値を用いております。
        B.中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値
          で評価しております。
     (1口当たり情報)

                前計算期間末                          当中間計算期間末
              平成  31 年4月   15 日現在                     令和1年    10 月 15 日現在
      1口当たり純資産額                           1口当たり純資産額
                           1.0283   円                        1.0528   円
                「1口=1円(      10,000   口=  10,283   円)」             「1口=1円(      10,000   口=  10,528   円)」
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     4【委託会社等の概況】

     (1)【資本金の額】

        資本金の額および株式数

                           2019  年 10 月 31 日現在
         資本金の額                  20 億円
         会社が発行する株式の総数                  60,000,000     株
         発行済株式総数                  33,870,060     株
        最近5年間における資本金の額の増減

        該当ありません。
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
       ています。
       2019  年 10 月 31 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り

       です。
                                    本 数   (本)         純資産総額      (百万円)
                                            757            8,268,036

               追加型株式投資信託
                                            118             650,266

               単位型株式投資信託
                                             1             28,871

              追加型公社債投資信託
                                            187             515,521

              単位型公社債投資信託
                                           1,063             9,462,696

                  合 計
     (3)【その他】

       イ 定款の変更、その他の重要事項

       (イ)定款の変更
          a . 2018  年 11 月1日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
          b . 2019  年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
       (ロ)その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
          合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
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     5【委託会社等の経理状況】


      1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                              38 年大蔵省令第       59

       号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
       る内閣府令」(平成           19 年内閣府令第       52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                   52 年
       大蔵省令第      38 号)並びに同規則第           38 条及び第     57 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
       令」(平成      19 年内閣府令第       52 号)に基づいて作成しております。
      2 当社は、第       34 期(平成     30 年4月1日から平成           31 年3月    31 日まで)の財務諸表については、金融商品取

       引法第    193  条の2第1項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の監査を受けており、第                     35 期中間会
       計期間    (平成  31 年4月1日から令和1年9月                30 日まで    )の中間財務諸表については、金融商品取引法第
       193  条の2第1項の規定に基づき、有限責任                     あずさ監査法人の中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】



                                                      (単位:千円)

                                  前事業年度                 当事業年度
                               (平成    30 年3月    31 日)       (平成    31 年3月    31 日)
      資産の部
        流動資産
                                       20,873,870                 13,755,961
         現金及び預金
                                         20,010                 20,011
         顧客分別金信託
                                         402,249                 476,456
         前払費用
                                         39,030                 64,856
         未収入金
                                        6,332,203                 6,963,077
         未収委託者報酬
                                        1,725,215                 1,129,548
         未収運用受託報酬
                                         316,407                 285,668
         未収投資助言報酬
                                         50,321                 44,150
         未収収益
                                         10,891                 31,771
         その他の流動資産
                                       29,770,200                 22,771,504
        流動資産合計
        固定資産
         有形固定資産                  ※ 1
                                         185,371                 173,517
          建物
                                         300,694                 751,471
          器具備品
                                         486,065                 924,988
         有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         409,765                 479,867
          ソフトウェア
                                          5,755               183,528
          ソフトウェア仮勘定
                                           56                 44
          電話加入権
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                                            -                60
          商標権
                                         415,576                 663,501
         無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       10,616,594                 10,829,628
          投資有価証券
                                       10,412,523                 10,252,067
          関係会社株式
                                         658,505                2,004,451
          長期差入保証金
                                         69,423                 97,107
          長期前払費用
                                          7,819                 7,819
          会員権
                                        1,394,447                 1,426,381
          繰延税金資産
                                       23,159,314                 24,617,457
         投資その他の資産合計
                                       24,060,956                 26,205,946
        固定資産合計
                                       53,831,157                 48,977,450
        資産合計
                                                      (単位:千円)


                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成    30 年3月    31 日)       (平成    31 年3月    31 日)
      負債の部
        流動負債
                                            84               4,534
         顧客からの預り金
                                         92,326               1,480,229
         その他の預り金
         未払金
                                           649               1,122
          未払収益分配金
                                         137,522                137,522
          未払償還金
                                        2,783,763                3,246,133
          未払手数料
                                         236,739                768,373
          その他未払金
                                        3,433,641                3,535,589
         未払費用
                                         547,706                 84,966
         未払消費税等
                                        1,785,341                 670,761
         未払法人税等
                                        1,507,256                1,302,052
         賞与引当金
                                          1,408                18,110
         その他の流動負債
                                       10,526,438                11,249,395
        流動負債合計
        固定負債
                                        3,319,830                3,418,601
         退職給付引当金
                                         99,721                 5,074
         賞与引当金
                                          3,363                5,074
         その他の固定負債
                                        3,422,915                3,428,751
        固定負債合計
                                       13,949,354                14,678,146
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                        2,000,000                2,000,000
         資本金
         資本剰余金
                                        8,628,984                8,628,984
          資本準備金
                                        8,628,984                8,628,984
         資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         284,245                284,245
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         60,000                60,000
           配当準備積立金
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                                        1,476,959                1,476,959
           別途積立金
                                       26,561,078                21,255,054
           繰越利益剰余金
                                       28,382,283                23,076,258
         利益剰余金合計
                                       39,011,267                33,705,242
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                         870,535                594,061
         その他有価証券評価差額金
                                         870,535                594,061
        評価・換算差額等合計
                                       39,881,802                34,299,304
        純資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
        負債・純資産合計
     (2)【損益計算書】


                                                      (単位:千円)

                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成      29 年4月1日           (自 平成      30 年4月1日
                             至 平成     30 年3月    31 日)        至 平成     31 年3月    31 日)
      営業収益
                                      36,538,981                  39,156,499
       委託者報酬
                                       8,362,118                  6,277,217
       運用受託報酬
                                       1,440,233                  1,332,888
       投資助言報酬
       その他営業収益
       情報提供コンサルタント
                                         5,000                    -
       業務報酬
                                        128,324                  182,502
        サービス支援手数料
                                        55,820                  49,507
        その他
                                      46,530,479                  46,998,614
      営業収益計
      営業費用
                                      16,961,384                  18,499,433
       支払手数料
                                        353,971                  361,696
       広告宣伝費
                                         1,140                   125
       公告費
       調査費
                                       1,654,233                  1,752,905
        調査費
                                       5,972,473                  6,050,441
        委託調査費
       営業雑経費
                                        40,066                  46,551
        通信費
                                        339,048                  338,465
        印刷費
                                           -               24,700
        協会費
                                        45,465                  23,756
        諸会費
                                       2,582,734                  2,872,416
        情報機器関連費
                                        34,333                  49,118
        販売促進費
                                        136,669                  148,307
        その他
                                      28,121,520                  30,167,918
      営業費用合計
      一般管理費
       給料
                                        196,529                  190,951
        役員報酬
                                       6,190,716                  6,308,066
        給料・手当
                                 15/57


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                                        601,375                  514,259
        賞与
                                       1,566,810                  1,235,936
        賞与引当金繰入額
                                        25,709                  27,802
       交際費
                                           -                 82
       寄付金
                                        256,413                  286,905
       事務委託費
                                        220,569                  228,538
       旅費交通費
                                        282,036                  285,369
       租税公課
                                        654,286                  612,410
       不動産賃借料
                                        419,884                  463,553
       退職給付費用
                                        329,756                  378,530
       固定資産減価償却費
                                        285,490                  290,243
       諸経費
                                      11,029,580                  10,822,651
      一般管理費合計
                                       7,379,378                  6,008,044
      営業利益
                                                      (単位:千円)

                                 前事業年度                 当事業年度
                            (自 平成      29 年4月1日           (自 平成      30 年4月1日
                             至 平成     30 年3月    31 日)        至 平成     31 年3月    31 日)
      営業外収益
                                         51,335                    -
       受取配当金
                                          520                 623
       受取利息
                                         2,622                   72
       時効成立分配金・償還金
                                          894                1,951
       原稿・講演料
                                         10,669                 36,408
       雑収入
                                         66,042                 39,055
      営業外収益合計
      営業外費用
                                         5,125                 15,760
       為替差損
                                          913                7,027
       雑損失
                                         6,038                 22,787
      営業外費用合計
                                       7,439,383                 6,024,312
      経常利益
      特別利益
                                         61,842                 289,451
       投資有価証券償還益
                                         30,980                  7,247
       投資有価証券売却益
                                           -              79,850
       過去勤務費用償却益                  ※ 1
                                         92,822                 376,549
      特別利益合計
      特別損失
                                        354,695                   1,462
       固定資産除却損                  ※ 2
                                        141,666                  13,668
       投資有価証券償還損
                                         9,634                 14,605
       投資有価証券売却損
                                           -              160,455
       関係会社株式評価損                  ※ 3
                                           -              187,140
       合併関連費用                  ※ 4
                                        505,996                 377,331
      特別損失合計
                                       7,026,209                 6,023,530
      税引前当期純利益
                                       2,350,891                 1,750,031
      法人税、住民税及び事業税
                                      △  280,166                  90,084
      法人税等調整額
                                       2,070,725                 1,840,116
      法人税等合計
                                       4,955,483                 4,183,413
      当期純利益
                                 16/57


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     (3)【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 平成           29 年4月1日 至 平成           30 年3月    31 日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
                 2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期首残高
     当期変動額
                                                        △ 1,887,480
      剰余金の配当
                                                         4,955,483
      当期純利益
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                                                         3,068,003
     当期変動額合計              -      -      -      -       -       -
                 2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期末残高
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
                    25,314,279          35,943,263          327,116         327,116        36,270,379
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当             △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
                     4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      当期純利益
      株主資本以外の
                                        543,419         543,419         543,419
      項目の当期変動額
      (純額)
                     3,068,003          3,068,003         543,419         543,419        3,611,423
     当期変動額合計
                    28,382,283          39,011,267          870,535         870,535        39,881,802
     当期末残高
     当事業年度(自 平成           30 年4月1日 至 平成           31 年3月    31 日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
                 2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期首残高
     当期変動額
                                                        △ 9,489,438
      剰余金の配当
                                                         4,183,413
      当期純利益
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                                                        △ 5,306,024
     当期変動額合計              -      -      -      -       -       -
                                 17/57

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                 2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
     当期末残高
                       株主資本                 評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                                       純資産合計
                                    その他有価証券           評価・換算
                           株主資本合計
                  利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
                    28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期首残高
     当期変動額
                    △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
                     4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      当期純利益
      株主資本以外の
                                        △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      (純額)
                    △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474      △ 5,582,498
     当期変動額合計
                    23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     当期末残高
     注記事項


     (重要な会計方針       )
     1 .有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2) その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     2 .固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物                 (建物附属設備を除く         )並びに平成     28 年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
       いては、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物          3~  50 年
         器具備品         3~  20 年
      (2) 無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
       す。
     3 .引当金の計上基準

      (1) 賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
       基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
                                 18/57


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     4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更       )

       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第                            28 号平成   30 年2月   16 日)を当事業年度の期首から適用し、
      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税
      効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                    715,988   千円は、「投資その他の資産」の
      「繰延税金資産」        1,394,447    千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」
      注解  (注8  )(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度
      に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     (貸借対照表関係       )

     ※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成  30 年3月   31 日 )           (平成  31 年3月   31 日 )
       建物                      312,784   千円                350,176   千円
       器具備品
                             768,929   千円                922,553   千円
     2 当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成  30 年3月   31 日 )           (平成  31 年3月   31 日 )
        当座借越極度額の総額                    10,000,000     千円               10,000,000     千円
        借入実行残高    
                               -千円                   -千円
        差引額
                            10,000,000     千円               10,000,000     千円
     3 保証債務

        当社は、子会社である          Sumitomo     Mitsui   Asset   Management(New        York)Inc.    における賃貸借契約に係る賃借料に対し、令
       和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                            (平成  30 年3月   31 日 )          (平成  31 年3月   31 日 )
        Sumitomo     Mitsui   Asset
                             204,923   千円                174,854   千円
        Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係       )

     ※ 1 過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※ 2 固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                        (自  平成  29 年4月1日              (自  平成  30 年4月1日
                        至 平成  30 年3月   31 日)           至 平成  31 年3月   31 日)
        器具備品
                                0 千円                 695  千円
        ソフトウェア
                              9,000   千円                 766  千円
        ソフトウェア仮勘定
                             345,695    千円                  - 千円
     ※ 3 関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※ 4 合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務
        委託費用であります。
                                 19/57


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     (株主資本等変動計算書関係            )

     前事業年度     (自 平成  29 年4月1日 至       平成  30 年3月   31 日 )
      1 .発行済株式数に関する事項
                     当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
                        17,640   株                             17,640   株
           普通株式                           -           -
      2 .剰余金の配当に関する事項

       (1) 配当金支払額等
                            配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                (千円  )   配当額   (円 )
                                              平成  29 年     平成  29 年
        平成  29 年6月   27 日
                               1,887,480        107,000.00
                    普通株式
                                               3月  31 日     6月  28 日
         定時株主総会
       (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成  30 年6月   26 日開催の第     33 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
           決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円  )   配当額   (円 )
                                                平成  30 年    平成  30 年
        平成  30 年6月   26 日
                                  2,822,400       160,000.00
                  普通株式      利益剰余金
                                                3月  31 日    6月  27 日
         定時株主総会
     当事業年度     (自 平成  30 年4月1日 至       平成  31 年3月   31 日 )

      1 .発行済株式数に関する事項
        当社は平成     30 年 11 月1日付で普通株式1株につき              1,000  株の割合で株式分割を行っております。
                     当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
                        17,640   株      17,622,360     株                17,640,000     株
           普通株式                                      -
      2 .剰余金の配当に関する事項

       (1) 配当金支払額等
         当社は平成     30 年 11 月1日付で普通株式1株につき              1,000  株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成         30 年 11 月1日を効力発生日としておりますので、平成                     31 年1月   31 日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                            配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                (千円  )   配当額   (円 )
                                              平成  30 年     平成  30 年
        平成  30 年6月   26 日
                               2,822,400        160,000.00
                    普通株式
                                               3月  31 日     6月  27 日
         定時  株主総会
        平成  31 年2月   28 日                                平成  31 年     平成  31 年
                               6,667,038          377.95
                    普通株式
         臨時株主総会                                      1月  31 日     3月  22 日
       (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和1年6月      24 日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                                配当金の総額        一株当たり
           決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円  )  配当額   (円 )
                                                平成  31 年    令和1年
        令和1年6月      24 日
                                  2,469,600         140.00
                  普通株式      利益剰余金
                                                       6月  25 日
         臨時  株主総会                                      3月  28 日
     (リース取引関係       )

     オペレーティング・リース取引
      (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                          前事業年度                     当事業年度
                        (平成   30 年3月   31 日)             (平成   31 年3月   31 日)
                                208,187                     597,239
        1年以内
                                 42,916                    6,115,662
        1年超
                                251,104                    6,712,901
        合計
                                 20/57


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     (金融商品関係      )

     1 .金融商品の状況に関する事項
      (1) 金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
        で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
        行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2) 金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
        め、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
        スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び                                                  50 %出資
        した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連
        する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
      (3) 金融商品に係るリスク管理体制

       ① 信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
        ともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
        従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
        理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ② 市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
        ついて管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及
        び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
        り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
        額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
        ます。
      (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない
        場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、
        異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     2 .金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認め
       られるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
      前事業年度(平成        30 年3月   31 日)

                                                      (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                              20,873,870             20,873,870
      (1) 現金及び預金                                                    -
                                20,010             20,010
                                                           -
      (2) 顧客分別金信託
                               6,332,203             6,332,203
                                                           -
      (3) 未収委託者報酬
                               1,725,215             1,725,215
                                                           -
      (4) 未収運用受託報酬
                                316,407             316,407
                                                           -
      (5) 未収投資助言報酬
      (6) 投資有価証券
                              10,616,296             10,616,296
                                                           -
       ① その他有価証券
                                658,505             658,505
                                                           -
      (7) 長期差入保証金
                              40,542,507             40,542,507
            資産計                                               -
                                  84             84
      (1) 顧客からの預り金                                                    -
                               2,783,763             2,783,763
                                                           -
      (2) 未払手数料
                               2,783,847             2,783,847
            負債計                                               -
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      当事業年度(平成        31 年3月   31 日)
                                                      (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                              13,755,961             13,755,961
      (1) 現金及び預金                                                    -
                                20,011             20,011
                                                           -
      (2) 顧客分別金信託
                               6,963,077             6,963,077
                                                           -
      (3) 未収委託者報酬
                               1,129,548             1,129,548
                                                           -
      (4) 未収運用受託報酬
                                285,668             285,668
                                                           -
      (5) 未収投資助言報酬
      (6) 投資有価証券
                              10,829,330             10,829,330
                                                           -
       ① その他有価証券
                               2,004,451             2,004,451
                                                           -
      (7) 長期差入保証金
                              34,988,051             34,988,051
            資産計                                               -
                                 4,534             4,534
      (1) 顧客からの預り金                                                    -
                               3,246,133             3,246,133
                                                           -
      (2) 未払手数料
                               3,250,667             3,250,667
            負債計                                               -
       (注1  )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資 産
         (1) 現金及び預金、       (2) 顧客分別金信託、        (3) 未収委託者報酬、        (4) 未収運用受託報酬及び          (5) 未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6) 投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
          いる基準価格によっております。
         (7) 長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
          によっています。
        負 債

         (1) 顧客からの預り金及び          (2) 未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注2  )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        (単位:千円)
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       (平成   30 年3月   31 日)     (平成   31 年3月   31 日)
        その他有価証券
                                298            298
         非上場株式
                                298            298
              合計
        子会社株式及び関連会社株式
                             10,412,523            10,252,067
         非上場株式
                             10,412,523            10,252,067
              合計
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「                                                 (6) ① その
       他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものである
       ことから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注3  )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成        30 年3月   31 日)
                                                      (単位:千円)
            区分           1年以内         1年超5年以内          5年超   10 年以内        10 年超
                         20,873,870
      現金及び預金                                 -          -          -
                           20,010
      顧客分別金信託                                 -          -          -
                          6,332,203
      未収委託者報酬                                 -          -          -
                          1,725,215
      未収運用受託報酬                                 -          -          -
                          316,407
      未収投資助言報酬                                 -          -          -
                          602,360           56,144
      長期差入保証金                                           -          -
                         29,870,067            56,144
            合計                                      -          -
      当事業年度(平成        31 年3月   31 日)

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                                                      (単位:千円)
                                          5年超   10 年以内        10 年超
            区分           1年以内         1年超5年以内
                         13,755,961
      現金及び預金                                 -          -          -
                           20,011
      顧客分別金信託                                 -          -          -
                          6,963,077
      未収委託者報酬                                 -          -          -
                          1,129,548
      未収運用受託報酬                                 -          -          -
                          285,668
      未収投資助言報酬                                 -          -          -
                           54,900         1,949,551
      長期差入保証金                                           -          -
                         22,209,168           1,949,551
            合計                                      -          -
     (有価証券関係      )

     1 .子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度(平成        30 年3月   31 日)
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式                              10,412,523     千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成        31 年3月   31 日)

       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式                              10,252,067     千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2 .その他有価証券

     前事業年度(平成        30 年3月   31 日)
                                                      (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                    7,366,669          6,046,232          1,320,437
        投資信託等
                                    7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計
      (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                    3,249,626          3,315,328
                                                        △ 65,701
        投資信託等
                                    3,249,626          3,315,328
                 小計                                       △ 65,701
                                    10,616,296           9,361,560          1,254,735
                 合計
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額                    298  千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
       れることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成        31 年3月   31 日)

                                                      (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                     7,545,410          6,613,088          932,322
        投資信託等
                                     7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計
      (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                     3,283,920          3,360,000
                                                        △ 76,080
        投資信託等
                                     3,283,920          3,360,000
                 小計                                       △ 76,080
                                    10,829,330           9,973,088          856,242
                 合計
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額                    298  千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
       れることから、記載しておりません。
     3 .事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度     (自 平成  29 年4月1日 至       平成  30 年3月   31 日 )
                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度     (自 平成  30 年4月1日 至       平成  31 年3月   31 日 )

                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
                                 23/57


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     4.減損処理を行った有価証券
       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、有価証券について                  160,455   千円(関係会社株式         160,455   千円)減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した上
      で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     (退職給付関係      )

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
      を設けております。
     2.確定給付制度

      (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                              (自   平成  29 年4月1日           (自   平成  30 年4月1日
                               至  平成  30 年3月   31 日)        至  平成  31 年3月   31 日)
                                        3,177,131                3,319,830
       退職給付債務の期首残高
                                         285,715                267,362
         勤務費用
                                          2,922
         利息費用                                                  -
         数理計算上の差異の発生額                                △ 51,212                △ 3,658
         退職給付の支払額                                △ 94,727               △ 85,082
         過去勤務費用の発生額                                  -             △ 79,850
                                        3,319,830                3,418,601
       退職給付債務の期末残高
      (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成   30 年3月   31 日)        (平成   31 年3月   31 日)
                                        3,319,830                3,418,601
       非積立型制度の退職給付債務
       未認識数理計算上の差異                                   -                -
       未認識過去勤務費用                                   -                -
                                        3,319,830                3,418,601
       退職給付引当金
      (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                              (自   平成  29 年4月1日           (自   平成  30 年4月1日
                               至  平成  30 年3月   31 日)        至  平成  31 年3月   31 日)
                                         285,715                267,362
       勤務費用
                                          2,922
       利息費用                                                   -
       数理計算上の差異の費用処理額                                 △ 51,212               △ 3,658
       過去勤務費用償却益                                   -             △ 79,850
                                         182,458                199,849
       その他
                                         419,884                383,703
       確定給付制度に係る退職給付費用
      (注)   1. 退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益                         79,850   千円を特別利益に計上しております。
         2. その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適
          用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                   前事業年度                当事業年度
                               (自   平成  29 年4月1日           (自   平成  30 年4月1日
                                至  平成  30 年3月   31 日)        至  平成  31 年3月   31 日)
        割引率                                 0.000  %              0.000  %
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                      147,195   千円、当事業年度        156,457   千円であります。
                                 24/57


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     (税効果会計関係       )

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              (単位:千円)

                               前事業年度             当事業年度
                             (平成   30 年3月   31 日)     (平成   31 年3月   31 日)
       繰延税金資産

                                    1,016,532             1,046,775
        退職給付引当金
                                    492,056             400,242
        賞与引当金
                                     90,509             80,983
        調査費
                                     60,851             57,192
        未払金
                                    102,103              54,797
        未払事業税
                                     11,289             17,501
        ソフトウェア償却
                                     7,903             82,798
        その他
                                    1,781,245             1,740,292
       繰延税金資産小計
                                    △ 2,597            △ 51,729
       評価性引当額(注)
                                    1,778,648             1,688,563
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債

                                    384,200             262,181
        その他有価証券評価差額金
                                    384,200             262,181
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                             1,394,447             1,426,381
     (注)評価性引当額が          49,131   千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額を

       追加的に認識したことに伴うものであります。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              (平成   30 年3月   31 日)    (平成   31 年3月   31 日)
       法定実効税率                             30.8  %           30.6  %
       (調整)
                                                 0.8
        評価性引当額の増減                             -
                                    0.2             0.9
        交際費等永久に損金に算入されない項目
                                    0.1             0.1
        住民税均等割等
                                   △ 1.9           △ 1.4
        所得税額控除による税額控除
                                    0.1
                                                △ 0.4
        その他
                                    29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等        )

     前事業年度     (自 平成  29 年4月1日     至 平成  30 年3月   31 日 )
     1 .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
      動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
      ント情報の記載を省略しております。
     2 .関連情報

      (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                  委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2) 地域ごとの情報 

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ② 有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 %を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3) 主要な顧客ごとの情報 

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度     (自 平成  30 年4月1日     至 平成  31 年3月   31 日 )

     1 .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
      動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
      ント情報の記載を省略しております。
     2 .関連情報

      (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2) 地域ごとの情報 

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ② 有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 %を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3) 主要な顧客ごとの情報 

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報       )

                                 26/57


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     前事業年度     (自 平成  29 年4月1日 至       平成  30 年3月   31 日 )
     1.関連当事者との取引
      (1) 兄弟会社等
                                                      (単位:千円)
                              議決権等の
          会社等の                事業の
                   資本金、出資金                 関連当事者
                              所有  (被所
      種類    名称又は     所在地           内容又                取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業     有 )割合
     親会社                            %
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     1,770,996,505                           2,761,066          429,436
      の                    銀行業
         銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
         SMBC  日興
              東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     10,000,000                           5,685,815          953,752
      の                    証券業
              千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
         証券㈱
     子会社                          -
     (注)   1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     2.親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
     当事業年度     (自 平成  30 年4月1日     至 平成  31 年3月   31 日 )

     1.関連当事者との取引
      (1) 兄弟会社等
                                                      (単位:千円)
                              議決権等の
          会社等の                事業の
                   資本金、出資金                 関連当事者
                              所有  (被所
      種類    名称又は     所在地           内容又                取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業     有 )割合
     親会社                            %
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     1,770,996,505                           2,499,836          399,447
      の                    銀行業
         銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
         SMBC  日興    東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
                     10,000,000                           5,789,062         1,154,875
      の                    証券業
              千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
         証券㈱
     子会社                          -
     (注)   1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     2.親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
     (1株当たり情報       )

                                 前事業年度                当事業年度
                             (自   平成  29 年4月1日           (自   平成  30 年4月1日
                              至  平成  30 年3月   31 日)        至  平成  31 年3月   31 日)
                                     2,260.87    円            1,944.40    円
      1株当たり純資産額
                                      280.92   円             237.15   円
      1株当たり当期純利益金額
      (注)   1 .潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
         2 .当社は、平成       30 年 11 月1日付で普通株式1株につき               1,000  株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前
           事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
           しております。
         3 .1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                             (自   平成  29 年4月1日           (自   平成  30 年4月1日
                              至  平成  30 年3月   31 日)        至  平成  31 年3月   31 日)
      1株当たり当期純利益金額
                                    4,955,483                4,183,413
       当期純利益(千円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
                                    4,955,483                4,183,413
       普通株式に係る当期純利益金額(千円)
                                    17,640,000                17,640,000
       期中平均株式数(株)
     (重要な後発事象       )

     前事業年度     (自 平成  29 年4月1日     至 平成  30 年3月   31 日 )
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成  30 年5月   11 日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
      投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度     (自 平成  30 年4月1日     至 平成  31 年3月   31 日 )

      取得による企業結合
       当社は、平成      30 年9月   28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
      結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成
      31 年4月1日付で合併いたしました。
     1.企業結合の概要

      (1) 被取得企業の名称及び事業の内容
        被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容    投資運用業、投資助言・代理業等
      (2) 企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集
       した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社
       の実現を図るものであります。
      (3) 企業結合日

        平成  31 年4月1日
      (4) 企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5) 結合後企業の名称

        三井住友    DS アセットマネジメント株式会社
      (6) 取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」              (企業会計基準第       21 号 平成    25 年9月   13 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」            (企業会計基準適用指針第           10 号 平成    25 年9月   13 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業として
       おります。
     2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1) 合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式                                4.2156   株を割当て交付いたしました。
      (2) 合併比率の算定方法

        当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重
       ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3) 交付した株式数

        普通株式:     16,230,060     株
     3.主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用           13,700   千円
     4.取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     中間財務諸表

     (1) 中間貸借対照表

                                                  (単位:千円)
                                        第 35 期中間会計期間
                                       (令和1年9月        30 日)
      資産の部
       流動資産
                                                 31,390,396
        現金及び預金
                                                  120,015
        顧客分別金信託
                                                  518,120
        前払費用
                                                 9,224,857
        未収委託者報酬
                                                 2,518,829
        未収運用受託報酬
                                                  300,807
        未収投資助言報酬
                                                   49,098
        未収収益
                                                  251,169
        その他
                                                 44,373,295
        流動資産合計
       固定資産
                                                 1,165,925
        有形固定資産                         ※ 1
        無形固定資産
                                                 35,720,818
         のれん
                                                 18,841,803
         顧客関連資産
                                                 1,287,309
         その他
                                                 55,849,931
        無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                                 19,980,993
         投資有価証券
                                                 11,208,183
         関係会社株式
                                                 2,725,272
         その他
                                                 △  20,750
         貸倒引当金
                                                 33,893,699
         投資その他の資産合計
                                                 90,909,555
        固定資産合計
                                                135,282,851
       資産合計
      負債の部

       流動負債
                                                    1,568
        リース債務
                                                    3,725
        顧客からの預り金
                                                  117,464
        その他の預り金
                                                 4,558,058
        未払金
                                                 4,003,445
        未払費用
                                                 1,108,639
        未払法人税等
                                                   37,155
        前受収益
                                                 1,620,047
        賞与引当金
                                                  248,260
        資産除去債務
                                 29/57


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                                                  262,615
        その他                         ※ 2
                                                 11,960,980
        流動負債合計
       固定負債
                                                    1,045
        リース債務
                                                 5,317,984
        退職給付引当金
                                                    2,537
        賞与引当金
                                                  218,125
        その他
                                                 3,515,376
        繰延税金負債
                                                 9,055,069
        固定負債合計
                                                 21,016,049
       負債合計
      純資産の部

       株主資本
                                                 2,000,000
        資本金
        資本剰余金
                                                 8,628,984
         資本準備金
                                                 81,927,000
         その他資本剰余金
                                                 90,555,984
         資本剰余金合計 
        利益剰余金
                                                  284,245
         利益準備金
         その他利益剰余金
                                                   60,000
          配当準備積立金
                                                 1,476,959
          別途積立金
                                                 19,373,541
          繰越利益剰余金
                                                 21,194,745
         利益剰余金合計
                                                113,750,729
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                                  516,072
        その他有価証券評価差額金
                                                  516,072
        評価・換算差額等合計
                                                114,266,801
       純資産合計
                                                135,282,851
      負債純資産合計
     (2) 中間損益計算書


                                                    (単位:千円      )
                                        第 35 期中間会計期間
                                       (自 平成     31 年4月1日
                                         至 令和1年9月          30 日)
        営業収益
                                                 28,593,570
         委託者報酬
                                                 4,633,054
         運用受託報酬
                                                  661,581
         投資助言報酬
                                                  118,885
         その他の営業収益
                                                 34,007,092
        営業収益計
                                                 21,567,446
        営業費用
                                                 11,224,956
        一般管理費                     ※ 1
                                                 1,214,689
        営業利益
                                                  258,897
        営業外収益                     ※ 2
                                                   41,920
        営業外費用                     ※ 3
                                                 1,431,666
        経常利益
                                                   11,471
        特別損失                     ※ 4
                                                 1,420,194
        税引前中間純利益
                                 30/57


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                                                  950,377
        法人税、住民税及び事業税
                                                 △  118,269
        法人税等調整額
                                                  832,107
        法人税等合計
                                                  588,086
        中間純利益
     (3) 中間株主資本等変動計算書


     第 35 期中間会計期間(自 平成              31 年4月1日 至 令和1年9月                30 日)

                                                      (単位:千円     )

                                     株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
                  資本金                              その他利益剰余金
                           その他
                               資本剰余金
                     資本準備金               利益準備金
                          資本剰余金
                                 合計         配当準備積立金       別途積立金     繰越利益剰余金
                  2,000,000     8,628,984          8,628,984      284,245       60,000    1,476,959       21,255,054
     当期首残高                         -
     当中間期変動額
                                                        △ 2,469,600
      剰余金の配当
                                                         588,086
      中間純利益
                           81,927,000     81,927,000
      合併による増加
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
                           81,927,000     81,927,000
                                                        △ 1,881,513
     当中間期変動額合計               -     -               -       -     -
                  2,000,000     8,628,984     81,927,000     90,555,984      284,245       60,000    1,476,959       19,373,541
     当中間期末残高
                         株主資本                 評価・換算差額等

                    利益剰余金
                                                       純資産合計
                                      その他有価証券         評価・換算
                             株主資本合計
                    利益剰余金
                                       評価差額金        差額等合計
                     合計
                       23,076,258          33,705,242         594,061        594,061     34,299,304
     当期首残高
     当中間期変動額
                      △ 2,469,600         △ 2,469,600                      △ 2,469,600
      剰余金の配当
                        588,086          588,086                       588,086
      中間純利益
                                 81,927,000                       81,927,000
      合併による増加
      株主資本以外の項目の
                                          △ 77,989       △ 77,989     △ 77,989
      当中間期変動額(純額)
                                 80,045,486                       79,967,497
     当中間期変動額合計                  △ 1,881,513                  △ 77,989       △ 77,989
                       21,194,745          113,750,729          516,072        516,072     114,266,801
     当中間期末残高
     注記事項

     (重要な会計方針)

     1.資産の評価基準及び評価方法
      (1) 有価証券
       ① 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       ② その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
                                 31/57

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        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成                                 28 年4月1日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物    2~      50 年
           器具備品  3~       20 年
      (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

        定額法によっております。
        なお、主な償却年数は次のとおりであります。
          のれん                     14 年
          顧客関連資産       6~            19 年
          ソフトウェア(自社利用分)  5年(社内における利用可能期間)
      (3) リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     3.引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
      (3) 退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間におい
       て発生していると認められる額を計上しております。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給
        付算定式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

         過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
         数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

      (中間損益計算書)
        当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
       外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」として
       表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定
       投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示へと変更
       したものであります。
        この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は                       23,677   千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特別損
       失」は   30,023   千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は                                   6,346  千円減少しております。
     (中間貸借対照表関係)

                            第 35 期中間会計期間
                           (令和1年     9月  30 日)
       ※ 1 .有形固定資産の減価償却累計額
               1,557,220    千円
       ※ 2 .消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
                                 32/57


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       ※ 3 .当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
        当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
           当座借越極度額の総額              10,000,000     千円
         借入実行残高                       -
             差引額                10,000,000     千円
       ※ 4 .当社は、子会社である          Sumitomo     Mitsui   DS  Asset   Management(USA)Inc.          における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、令和5年6月までの賃借料総額                       150,945   千円の支払保証を行っております。
     (中間損益計算書関係)

                            第 35 期中間会計期間
                     (自 平成     31 年 4月1日      至 令和1年9月        30 日)
       ※ 1 .のれん償却費                   1,322,993    千円
          減価償却実施額
           有形固定資産                 287,191   千円
           無形固定資産               1,187,351    千円
       ※ 2 .営業外収益のうち主要なもの
           受取配当金                 209,815   千円
           投資有価証券償還益                 5,197  千円
           投資有価証券売却益                18,480   千円
       ※ 3 .営業外費用のうち主要なもの
           為替差損                  11,810   千円
           投資有価証券償還損                22,585   千円
           投資有価証券売却損                7,437  千円
       ※ 4 .特別損失のうち主要なもの
           合併関連費用                  6,094  千円
            合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
           あります。
           固定資産除却損                  5,377  千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第 35 期中間会計期間(自 平成            31 年 4月1日      至 令和1年9月        30 日)
     1.発行済株式数に関する事項
                   当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                     株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
                      17,640,000     株     16,230,060     株                33,870,060     株
          普通株式                                     -
      (変動事由の概要)

       合併に伴う普通株式の発行による増加                     16,230,060     株
     2.剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額         一株当たり
           決議         株式の種類                         基準日       効力発生日
                                (千円  )  配当額   (円 )
                                           平成  31 年
      令和1年6月      24 日                                     令和1年
                              2,469,600         140.00
                    普通株式
                                             3月  28 日     6月  25 日
         臨時株主総会
     (リース取引関係)

                            第 35 期中間会計期間
                     (自 平成     31 年 4月1日      至 令和1年9月        30 日)
      1.オペレーティング・リース取引
        (借主側)
          未経過リース料(解約不能のもの)
              1年以内            1,675,025    千円
              1年超            6,419,696    千円
              合  計           8,094,721    千円
     (金融商品関係)

                                 33/57


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     1.金融商品の時価等に関する事項
     第 35 期中間会計期間(令和1年            9月  30 日)
      令和1年9月      30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握す
     ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
                                                  (単位:千円)

              区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
                                31,390,396            31,390,396
       (1) 現金及び預金                                                -
                                  120,015            120,015
                                                         -
       (2) 顧客分別金信託
                                 9,224,857            9,224,857
                                                         -
       (3) 未収委託者報酬
                                 2,518,829            2,518,829
                                                         -
       (4) 未収運用受託報酬
                                  300,807            300,807
                                                         -
       (5) 未収投資助言報酬
       (6) 投資有価証券
                                19,935,624            19,935,624
                                                         -
        ① その他有価証券
       (7) 投資その他の資産
                                 2,528,392            2,528,392
                                                         -
        ① 長期差入保証金
                                             66,018,923
                                66,018,923
              資産計                                           -
                                   3,725            3,725
       (1) 顧客からの預り金                                                -
       (2) 未払金
                                 4,192,554            4,192,554
                                                         -
        ① 未払手数料
                                 4,196,280            4,196,280
              負債計                                           -
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資 産

       ( 1 )現金及び預金、(         2 )顧客分別金信託、(          3 )未収委託者報酬、(          4 )未収運用受託報酬、及び(             5 )未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ( 6 )投資有価証券

         ① その他有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
         いる基準価格によっております。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       ( 7 )投資その他の資産

         ① 長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
         によっております。
       負 債

       ( 1 )顧客からの預り金、及び(             2 )未払金    ① 未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                     (単位:千円)

                区分              中間貸借対照表計上額
         その他有価証券
                                          45,369
           非上場株式
                                          45,369
                合計
         子会社株式及び関連会社株式
                                        11,208,183
           非上場株式
                                        11,208,183
                合計
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「                                                 (6) ① その
       他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券関係)
     第 35 期中間会計期間(令和1年            9月  30 日)
     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                          11,208,183     千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
      て困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                                                  (単位:千円)
                区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
       (1) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
       超えるもの
                                  12,082,796          11,176,487           906,308
         投資信託等
                                  12,082,796          11,176,487           906,308
                小計
       (2) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
       超えないもの
                                  7,852,827          8,004,506
                                                     △ 151,679
         投資信託等
                                  7,852,827          8,004,506
                                                     △ 151,679
                小計
                                  19,935,624          19,180,994           754,629
                合計
      (注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額                      45,369   千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、記載しておりません。
     (デリバティブ取引関係)

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
     (企業結合等関係)

      (取得による企業結合         )
       当社は、平成      30 年9月   28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締結
      することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成                                                      31
      年4月1日付で合併いたしました。
      1 .企業結合の概要

      ( 1 )被取得企業の名称及びその事業の内容
        被取得企業の名称  大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容     投資運用業、投資助言・代理業等
      ( 2 )企業結合を行った主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
        しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウ
        を結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資
        産運用会社の実現を図るものであります。
      ( 3 )企業結合日

        平成  31 年4月   1 日
      ( 4 )企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      ( 5 )結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      ( 6 )取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」              (企業会計基準第       21 号 平成    31 年1月   16 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
        計基準に関する適用指針」             (企業会計基準適用指針第            10 号 平成    31 年1月   16 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業と
        しております。
      2 .中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

        平成  31 年4月1日から令和1年9月             30 日
      3 .被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        取得の対価  企業結合日に交付した当社の普通株式の時価                                     81,927,000     千円
        取得原価                                                  81,927,000     千円
      4 .合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      ( 1 )合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式                                4.2156   株を割当て交付いたしました。
      ( 2 )合併比率の算定方法
        当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCア
        ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による
        算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重
        に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      ( 3 )交付した株式数
        普通株式:     16,230,060     株
      5 .主要な取得関連費用の内容及び金額

        業務委託費用及びデューデリジェンス費用等                        37,723   千円
      6 .発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

      ( 1 )発生したのれんの金額
        37,043,811     千円
      ( 2 )発生原因
        被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
      ( 3 )償却方法及び償却期間
        14 年にわたる均等償却
      7 .企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          流動資産                24,546,329     千円
          固定資産            34,001,531     千円
          資産合計            58,547,860     千円
          流動負債                 5,406,939    千円
          固定負債             8,257,731    千円
          負債合計            13,664,671     千円
     (資産除去債務関係)

      当該資産除去債務の総額の増減
                                         (単位:千円)
                                  当中間会計期間
                              (自 平成      31 年4月1日
                               至 令和1年9月          30 日)
        期首残高                                        -
                                             248,260
        合併による増加額(注)
                                             248,260
        中間期末残高
      (注)合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計上
        しております。
       なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     (セグメント情報等)

     第 35 期中間会計期間(自 平成            31 年 4月1日      至 令和1年9月        30 日)
     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
      動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
      ント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                  (単位:千円)

                 委託者報酬         運用受託報酬        投資助言報酬          その他         合計
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        外部顧客への
                   28,593,570         4,633,054         661,581        118,885       34,007,092
         営業収益
      (2) 地域ごとの情報

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の                                   90 %を超えるため、地域ごとの営業収
        益の記載を省略しております。
       ② 有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                       90 %を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
      (3) 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                            10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
     3 . 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4 . 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
     5 . 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                            第 35 期中間会計期間
                     (自 平成     31 年 4月1日      至 令和1年9月        30 日)
        1株当たり純資産額                3,373  円 68 銭
        1株当たり中間純利益                  17 円 36 銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

     (参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※ 当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                         38 年大蔵省令第      59 号。)

        並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                                       19 年8月6日内閣府令第
        52 号。)により作成しております。
      2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      3.委託会社は、金融商品取引法第                193  条の2第1項の規定に基づき、第               47 期事業年度(平成        30 年4月1日から

        平成  31 年3月   31 日まで)の財務諸表について、有限責任                  あずさ監査法人による監査を受けております。
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     (1)貸借対照表


















                                                    (単位:千円)
                                     第 46 期            第 47 期
                                  (平成   30 年 3 月 31 日)      (平成   31 年 3 月 31 日)
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      資産の部
       流動資産
                                        21,360,895              20,475,527
        現金・預金
                                          204,460              230,059
        前払費用
                                          12,823              4,542
        未収入金
                                         3,363,312              2,923,589
        未収委託者報酬
                                         1,198,432               870,546
        未収運用受託報酬
                                          41,310              38,738
        未収収益
                                           7,553              3,324
        その他
                                        26,188,788              24,546,329
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
                            ※ 1              75,557             225,975
          建物
                            ※ 1             122,169              95,404
          器具備品
                                           710              710
          土地
                                           7,275              8,108
                            ※ 1
          リース資産
                                          205,712              330,198
          有形固定資産計
        無形固定資産
                                          73,887             159,087
          ソフトウエア
                                                        6,115
          ソフトウェア仮勘定                                  -
                                          12,706              12,706
          電話加入権
                                          86,593             177,909
          無形固定資産計
        投資その他の資産
                                        10,257,600              11,025,039
          投資有価証券
                                          956,115              956,115
          関係会社株式
                                           1,170
          従業員長期貸付金                                                -
                                          534,699              534,270
          長期差入保証金
                                          82,660              82,660
          出資金
                                         1,041,251              1,009,250
          繰延税金資産
                                                        8,397
          その他                                  -
                                         △ 20,750             △ 20,750
          貸倒引当金
                                        12,852,746              13,594,982
          投資その他の資産計
                                        13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                        39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                     (単位:千円     )


                                     第 46 期            第 47 期
                                  (平成   30 年 3 月 31 日)      (平成   31 年 3 月 31 日)
      負債の部
       流動負債
                                           3,143              3,583
        リース債務
                                          29,207            1,555,486
        未払金
                                         1,434,393              1,222,461
        未払手数料
                                         1,287,722              1,203,269
        未払費用
                                         1,397,293               264,304
        未払法人税等
                                          135,042              48,437
        未払消費税等
                                         1,263,100              1,007,040
        賞与引当金
                                          85,600              72,900
        役員賞与引当金
                                          23,128              29,455
        その他
                                 39/57


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                         5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
                                           4,698              5,173
        リース債務
                                         1,540,203              1,707,062
        退職給付引当金
                                          88,050
        役員退職慰労引当金                                                 -
                                                       204,333
        長期未払金                                    -
                                                       248,260
                                            -
        資産除去債務
                                         1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                         7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                     (単位:千円     )

                                     第 46 期            第 47 期
                                  (平成   30 年 3 月 31 日)      (平成   31 年 3 月 31 日)
      純資産の部
       株主資本
                                         2,000,000              2,000,000
        資本金
        資本剰余金
                                          156,268              156,268
          資本準備金
                                          156,268              156,268
          資本剰余金合計
        利益剰余金
                                          343,731              343,731
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         1,100,000              1,100,000
           別途積立金
                                        28,387,042              27,516,774
           繰越利益剰余金
                                        29,830,773              28,960,505
          利益剰余金合計
                                        31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                          55,213             △ 39,124
        その他有価証券評価差額金
                                          55,213             △ 39,124
        評価・換算差額等合計
                                        32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                        39,333,840              38,649,419
      負債純資産合計
     (2)損益計算書

                                                    (単位:千円)
                                  第 46 期              第 47 期
                               (自 平成     29 年 4 月 1 日       (自 平成     30 年 4 月 1 日
                               至 平成    30 年 3 月 31 日)       至 平成    31 年 3 月 31 日)
      営業収益
                                       5,111,757                4,252,374
       運用受託報酬
                                       26,383,145                24,415,734
       委託者報酬
                                        82,997                66,957
       その他営業収益
                                       31,577,899                28,735,066
       営業収益計
      営業費用
                                       11,900,832                10,708,502
       支払手数料
                                        93,131               196,206
       広告宣伝費
                                                         293
       公告費                                   -
       調査費
                                       1,637,364                2,076,042
        調査費
                                 40/57


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                                       2,959,680                3,032,753
        委託調査費
                                        79,120                77,597
       委託計算費
       営業雑経費
                                        42,497                38,715
        通信費
                                        517,371                507,540
        印刷費
                                        24,374                24,325
        協会費
                                         3,778                1,994
        諸会費
                                        122,930                63,596
        その他
                                       17,381,079                16,727,567
       営業費用計
      一般管理費
       給料
                                        218,127                217,030
        役員報酬
                                       2,809,008                3,002,836
        給料・手当
                                        86,028                48,878
        賞与
                                         9,864                2,855
       退職金
                                        647,269                638,399
       福利厚生費
                                        29,121                38,883
       交際費
                                        159,224                153,694
       旅費交通費
                                        199,255                160,817
       租税公課
                                        622,807                639,392
       不動産賃借料
                                        219,724                324,082
       退職給付費用
                                        71,624               141,154
       固定資産減価償却費
                                       1,263,100                1,007,040
       賞与引当金繰入額
       役員退職慰労引当金繰入額                                 36,130               102,860
                                        85,500                72,900
       役員賞与引当金繰入額
                                        901,001               1,011,941
       諸経費
                                       7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                       6,839,032                4,444,730
      営業利益
      営業外収益
                                        23,350                35,946
       受取配当金
                                          199                178
       受取利息
                                         6,350               45,345
       投資有価証券売却益
                                         2,831               10,431
       その他
                                        32,732                91,902
       営業外収益計
      営業外費用
                                         5,000                4,735
       投資有価証券売却損
                                                         982
       解約違約金                                   -
                                         1,784                828
       為替差損
                                           0               410
       その他
                                         6,784                6,956
       営業外費用計
                                       6,864,980                4,529,676
      経常利益
      特別損失
                         ※ 2                              179,376
       合併関連費用                                    -
                                                        4,121
                                          -
       固定資産除却損
                                                       183,498
                                          -
       特別損失計
                                       6,864,980                4,346,177
      税引前当期純利益
                                       2,242,775                1,339,010
      法人税、住民税及び事業税
                                       △ 78,014                73,635
      法人税等調整額
                                       2,164,761                1,412,646
      法人税等合計
                                       4,700,218                2,933,531
      当期純利益
                                 41/57


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     (3)株主資本等変動計算書

     第 46 期 (自 平成      29 年 4 月 1 日 至 平成     30 年 3 月 31 日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                               合計                     繰越利益剰余金
                                             別途積立金
                2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                      △ 2,413,950
      当期純利益                                                  4,700,218
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
                    -       -       -        -        -    2,286,268
     当期変動額合計
                2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
     当期末残高
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
                  27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                 △ 2,413,950        △ 2,413,950                           △ 2,413,950
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
      当期純利益
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                                      17,295         17,295          17,295
      (純額)
                  2,286,268         2,286,268          17,295         17,295        2,303,564
     当期変動額合計
                  29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期末残高
     第 47 期 (自 平成      30 年 4 月 1 日 至 平成     31 年 3 月 31 日)


                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                合計
                                                     繰越利益剰余金
                                              別途積立金
                2,000,000        156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                      △ 3,803,800
                                                       2,933,531
      当期純利益
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
                    -        -        -        -        -
     当期変動額合計                                                  △ 870,268
                2,000,000        156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
     当期末残高
                                 42/57



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                     株主資本                評価・換算差額等
                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
                  29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                 △ 3,803,800        △ 3,803,800                           △ 3,803,800
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
      当期純利益
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                                     △ 94,337        △ 94,337         △ 94,337
      (純額)
     当期変動額合計             △ 870,268        △ 870,268        △ 94,337        △ 94,337        △ 964,605
     当期末残高             28,960,505         31,116,774          △ 39,124        △ 39,124        31,077,650
      注記事項

      (重要な会計方針)
       1. 有価証券の評価基準及び評価方法
       (1) 子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
       (2) その他有価証券
         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
           により処理しております。)を採用しております。
         時価のないもの
           総平均法による原価法を採用しております。
       2. 固定資産の減価償却の方法
       (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法を採用しております。ただし、平成                   28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
         ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物          2 ~ 30 年
         器具備品         4 ~ 15 年
        (会計上の見積りの変更)
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534   千円減少しております。
       (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(                                 5 年)に基づく定額法によって
         おります。
       (3) リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       3. 引当金の計上基準
       (1) 貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2) 賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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       (3) 役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
       (4) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
       (5) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
       4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)


      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                              28 号 平成    30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                    504,497   千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」             1,041,251    千円に含めて表示しております。
      (追加情報)

       当社は、平成      31 年 3 月 22 日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金                        184,610   千円を長期未払金に振り替えております。
      (貸借対照表関係)

                  第 46 期                        第 47 期
              (平成   30 年 3 月 31 日)                  (平成   31 年 3 月 31 日)
       ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額                         ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
         建物                     465,964   千円              建物                   556,889   千円
                                   器具備品                  297,262   千円
         器具備品                    266,621   千円
                                   リース資産                  12,584   千円
         リース資産                     8,719  千円
      (損益計算書関係)

                  第 46 期                        第 47 期
              (自 平成     29 年4月1日                    (自 平成     30 年4月1日
               至 平成     30 年3月   31 日)                  至 平成     31 年3月   31 日)
                                 ※ 2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用
                   -              及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
                                 であります。
      (株主資本等変動計算書関係)

      第 46 期(自 平成      29 年 4 月 1 日 至 平成     30 年 3 月 31 日)
      1. 発行済株式に関する事項                                            (単位:千株)
         株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
                        3,850                               3,850
         普通株式                           -          -
                        3,850                               3,850
          合  計                          -          -
       2. 配当に関する事項

                                 44/57

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      ( 1 )配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
          決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
      平成  29 年 6月 23 日
                          2,413,950           627
                                        平成  29 年 3月 31 日    平成  29 年 6月 24 日
                 普通株式
      定時株主総会
      ( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金            1株当た
                株式の            配当の
          決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                 種類            原資
                     (千円)             (円)
      平成  30 年 6月 22 日
                 普通            利益
                      2,348,500               610
                                        平成  30 年 3月 31 日   平成  30 年 6月 23 日
                 株式           剰余金
      定時株主総会
      第 47 期(自 平成      30 年 4 月 1 日 至 平成     31 年 3 月 31 日)

      1. 発行済株式に関する事項                                            (単位:千株)
         株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
                        3,850                               3,850
         普通株式                           -          -
                        3,850                               3,850
          合  計                          -          -
       2. 配当に関する事項

      ( 1 )配当金支払額
                        配当金の総額         1株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                         (千円)       配当額(円)
      平成  30 年 6月 22 日
                          2,348,500           610
                                        平成  30 年 3月 31 日   平成  30 年 6月 23 日
                 普通株式
      定時株主総会
      ( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金            1株当た
                株式の            配当の
          決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                 種類            原資
                     (千円)             (円)
      平成  31 年 3月 22 日
                 普通            利益
                      1,455,300               378
                                        平成  31 年 3月 31 日   令和  1年 6月 25 日
                 株式           剰余金
      臨時株主総会
      (金融商品関係)

       1. 金融商品の状況に関する事項
       ( 1 )金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       ( 2 )金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、                             1 年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
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        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
       ( 3 )金融商品に係るリスク管理体制
        ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2. 金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません(                              (注 2) を参照ください)。
          第 46 期(平成    30 年 3 月 31 日)                          (単位:千円)

                         貸借対照表計上額              時価          差額
                             21,360,895          21,360,895
          ( 1 )現金・預金                                          -
                              3,363,312          3,363,312
          ( 2 )未収委託者報酬                                          -
                              1,198,432          1,198,432
          ( 3 )未収運用受託報酬                                          -
                               12,823          12,823
          ( 4 )未収入金                                          -
          ( 5 )投資有価証券
                             10,206,465          10,206,465
              その他有価証券                                       -
                             36,141,929          36,141,929
                    資産計                                 -
                              1,434,393          1,434,393
          ( 1 )未払手数料                                          -
                              959,074          959,074
          ( 2 )未払費用(      * )                                   -
                              2,393,468          2,393,468
                    負債計                                 -
        ( * )金融商品に該当するものを表示しております。
          第 47 期(平成    31 年 3 月 31 日)                          (単位:千円)

                         貸借対照表計上額              時価          差額
                             20,475,527          20,475,527
          ( 1 )現金・預金                                          -
                              2,923,589          2,923,589
          ( 2 )未収委託者報酬                                          -
                              870,546          870,546
          ( 3 )未収運用受託報酬                                          -
                               4,542          4,542
          ( 4 )未収入金                                          -
          ( 5 )投資有価証券
                             10,979,968          10,979,968
              その他有価証券                                       -
                              524,592          524,592
          ( 6 )長期差入保証金                                          -
                             35,778,767          35,778,767
                    資産計                                 -
                              1,222,461          1,222,461
          ( 1 )未払手数料                                          -
                              807,875          807,875
          ( 2 )未払費用(      * )                                   -
                              2,030,337          2,030,337
                    負債計                                 -
        ( * )金融商品に該当するものを表示しております。
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      (注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
       資産
       ( 1 )現金・預金、(        2 )未収委託者報酬、(          3 )未収運用受託報酬及び(            4 )未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       ( 5 )投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       ( 6 )長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
       負債

       ( 1 )未払手数料、及び(          2 )未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                 (単位:千円)
                         第 46 期(平成    30 年 3 月 31 日)      第 47 期(平成    31 年 3 月 31 日)
               区分
          ( 1 )その他有価証券
                                    51,135                 45,071
            非上場株式
          ( 2 )子会社株式
                                    956,115                 956,115
            非上場株式
                                    534,699                  9,677
          ( 3 )長期差入保証金
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、(                      1 )その他有価証券の非上場株式については
          2. ( 5 )投資有価証券には含めておりません。
      (注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額


          第 46 期(平成    30 年 3 月 31 日)
                                                 (単位:千円)
                         1 年以内       1 年超  5 年以内     5 年超  10 年以内       10 年超
                         21,360,895
          現金・預金                            -         -         -
                          3,363,312
          未収委託者報酬                            -         -         -
                          1,198,432
          未収運用受託報酬                            -         -         -
                           12,823
          未収入金                            -         -         -
          投資有価証券
           その他有価証券の
                          1,923,400         373,466         657,576
           うち満期があるもの                                            -
                         27,858,863          373,466         657,576
               合計                                        -
          第 47 期(平成    31 年 3 月 31 日)

                                                 (単位:千円)
                         1 年以内       1 年超  5 年以内     5 年超  10 年以内       10 年超
                         20,475,527
          現金・預金                            -         -         -
                          2,923,589
          未収委託者報酬                            -         -         -
                           870,546
          未収運用受託報酬                            -         -         -
                            4,542
          未収入金                            -         -         -
          投資有価証券
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           その他有価証券の
                           151,249        2,135,802         761,441
           うち満期があるもの                                            -
                                   524,592
          長期差入保証金                   -                 -         -
                         24,425,455         2,660,395         761,441
               合計                                        -
      (有価証券関係)


        1. 子会社株式
        第 46 期(平成    30 年 3 月 31 日)
          子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                     956,115   千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第 47 期(平成    31 年 3 月 31 日)

          子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                     956,115   千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        2. その他有価証券

         第 46 期(平成    30 年 3 月 31 日)                              (単位   :千円)
                区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
          その他
                               2,522,495          2,276,821           245,674
           証券投資信託の受益証券
                               2,522,495          2,276,821           245,674
                小計
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
          その他
                               7,683,969          7,850,063
                                                    △ 166,093
           証券投資信託の受益証券
                               7,683,969          7,850,063
                小計                                    △ 166,093
                               10,206,465           10,126,884            79,580
                合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                   51,135   千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         第 47 期(平成    31 年 3 月 31 日)                              (単位   :千円)

                区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
          その他
                               2,207,351          1,967,041           240,309
           証券投資信託の受益証券
                               2,207,351          1,967,041           240,309
                小計
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
          その他
                               8,772,616          9,069,317
                                                    △ 296,700
           証券投資信託の受益証券
                               8,772,616          9,069,317
                小計                                    △ 296,700
                               10,979,968           11,036,359
                                                    △ 56,391
                合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                   45,071   千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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        3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
        第 46 期(自   平成  29 年 4 月 1 日 至   平成  30 年 3 月 31 日)
                                                  (単位   :千円)
            種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                           398,350              6,350             5,000
           その他
        第 47 期(自   平成  30 年 4 月 1 日 至   平成  31 年 3 月 31 日)

                                                  (単位   :千円)
            種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                          1,433,609              45,345              4,735
           その他
      (退職給付関係)

        1. 採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2. 簡便法を適用した確定給付制度

        ( 1 )簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                  (単位:千円)
                                 第 46 期             第 47 期
                              (自 平成     29 年 4 月 1 日       (自 平成     30 年 4 月 1 日
                              至 平成    30 年 3 月 31 日)       至 平成    31 年 3 月 31 日)
                                     1,482,500                1,540,203
         退職給付引当金の期首残高
                                      147,235                248,717
           退職給付費用
           退職給付の支払額                           △ 105,520               △ 61,499
                                       15,987
           その他                                           △ 20,359
                                     1,540,203                1,707,062
         退職給付引当金の期末残高
       (注 )前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        ( 2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                  (単位:千円)
                                    第 46 期            第 47 期
                                (平成   30 年 3 月 31 日)      (平成   31 年 3 月 31 日)
         積立型制度の退職給付債務                                 -              -
         年金資産                                 -              -
                                          -              -
                                       1,540,203              1,707,062
         非積立型制度の退職給付債務
                                       1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       1,540,203              1,707,062

         退職給付引当金
                                       1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
        ( 3 )退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用  第                 46 期   147,235   千円  第    47 期   248,717   千円
        3. 確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第                  46 期は  72,489   千円、第    47 期は  75,365   千円であります。
      (税効果会計関係)

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        1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                  (単位:千円     )
                                   第 46 期           第 47 期
                               (平成   30 年 3 月 31 日)     (平成   31 年 3 月 31 日)
         繰延税金資産
                                       71,030             23,058
          未払事業税
                                       386,761             308,355
          賞与引当金
                                       30,549             27,751
          社会保険料
                                        4,247             4,370
          未払事業所税
                                       471,610             522,702
          退職給付引当金
                                                     77,318
          資産除去債務                               -
                                       67,546             65,422
          投資有価証券
                                       11,000             11,000
          ゴルフ会員権
                                       26,961
          役員退職慰労引当金                                            -
                                                     17,266
          その他有価証券評価差額金                               -
                                       74,458             83,141
          その他
                                      1,144,165             1,140,388
         繰延税金資産小計
         評価性引当額                             △ 78,546            △ 76,422
                                      1,065,618             1,063,965
         繰延税金資産合計
         繰延税金負債

                                                     54,715
          建物                               -
          その他有価証券評価差額金                            △ 24,367               -
                                                     54,715
         繰延税金負債合計                             △ 24,367
                                      1,041,251             1,009,250
         繰延税金資産の純額
        2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                   第 46 期           第 47 期
                                (平成   30 年 3 月 31 日)     (平成   31 年 3 月 31 日)
                                          -
         法定実効税率                                           30.62  %
           (調整)
           交際費等永久に損金に算入されない項目                                -
                                                     0.80  %
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                -
                                                     0.09  %
                                          -
           特定外国子会社等課税対象金額
                                                     1.99  %
                                          -
           税額控除
                                                    △ 0.64  %
                                          -
           その他
                                                    △ 0.36  %
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                          -
                                                    32.50  %
       (注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の       100  分の  5 以下であるため注記を省略しております。
      (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     (1)当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     (3)当該資産除去債務の総額の増減

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        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                (単位:千円)
                              第 46 期              第 47 期
                          (自 平成     29 年4月1日           (自 平成     30 年4月1日
                           至 平成     30 年3月   31 日)         至 平成     31 年3月   31 日)
        期首残高                              -                 -
                                                    248,260
        見積りの変更による増加額                              -
                                                    248,260
        期末残高                              -
      (セグメント情報等)

       セグメント情報
       1. 報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第 46 期(自 平成      29 年 4 月 1 日 至 平成     30 年 3 月 31 日)
       1. 製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                      投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
                         26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
        外部顧客からの営業収益
       2. 地域ごとの情報

       ( 1 )営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                         90 %を超えるため記載を省略しております。
       ( 2 )有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の                                 90 %を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益                         10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第 47 期(自 平成      30 年 4 月 1 日 至 平成     31 年 3 月 31 日)

       1. 製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                      投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
                         24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
        外部顧客からの営業収益
       2. 地域ごとの情報

                                 51/57


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       ( 1 )営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                         90 %を超えるため記載を省略しております。
       ( 2 )有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の                                 90 %を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益                         10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
      (関連当事者との取引)

      第 46 期(自   平成  29 年 4 月 1 日 至   平成  30 年 3 月 31 日)
       兄弟会社等
                         事業の     議決権                  取引          期末
                    資本金
          会社等の                       関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
                                                金額          残高
      属性         住所                                     科目
                    (億円  )
           名称                       との関係
                         は職業     有割合
                                               (千円  )        (千円  )
                                        投資信託に
                                  当社投資信
      その他          東京
           大和証                                          未払
                                        係る事務代
                                  託に係る事
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
           券株式              証券業      -                       手数
                                        行手数料の
                                  務代行の委
      会社の          千代
           会社                                          料
                                         支払  ※1
                                   託等
      子会社          田区
           株式
                                        投資信託に
                                  当社投資信
      その他          東京
           会社                                          未払
                                        係る事務代
                                  託に係る事
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      -                       手数
                                        行手数料の
                                  務代行の委
      会社の          千代
           住友                                          料
                                   託等      支払  ※1
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※ 1  投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※ 2  上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第 47 期(自   平成  30 年 4 月 1 日 至   平成  31 年 3 月 31 日)

       兄弟会社等
                         事業の     議決権
                                                取引          期末
                    資本金
           会社等                       関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容       金額          残高
       属性         住所                                     科目
                    (億円  )
           の名称                       との関係
                         は職業     有割合                  (千円  )        (千円  )
                                        投資信託に
                                  当社投資信
      その他          東京
           大和証                                          未払
                                        係る事務代
                                  託に係る事
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
           券株式              証券業      -                      手数
                                        行手数料の
                                  務代行の委
      会社の          千代
           会社                                          料
                                         支払  ※1
                                   託等
      子会社          田区
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           株式
                                        投資信託に
                                  当社投資信
      その他          東京
           会社                                         未払
                                        係る事務代
                                  託に係る事
      の関係          都
                    17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      -                      手数
                                        行手数料の
                                  務代行の委
      会社の          千代
           住友                                          料
                                         支払  ※1
                                   託等
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※ 1  投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※ 2  上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      (1株当たり情報)


                              第 46 期               第 47 期
                           (自 平成     29 年 4 月 1 日        (自 平成     30 年 4 月 1 日
                            至 平成     30 年 3 月 31 日)          至 平成     31 年 3 月 31 日)
        1 株当たり純資産額                          8,322  円 66 銭             8,072  円 12 銭
        1 株当たり当期純利益金額                          1,220  円 84 銭              761  円 96 銭
       (注 )潜在株式調整後       1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第 46 期              第 47 期

                           (自 平成     29 年 4 月 1 日       (自 平成     30 年 4 月 1 日
                            至 平成    30 年 3 月 31 日)        至 平成    31 年 3 月 31 日)
                                     4,700,218                2,933,531
         当期純利益      (千円  )
         普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
                                     4,700,218                2,933,531
         普通株式に係る当期純利益(千円)
                                       3,850                3,850
         普通株式の期中平均株式数(千株)
      (重要な後発事象)

       当社は、平成      30 年9月   28 日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成                        31 年4月   1 日付で合併いたしました。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    令和1年6月       14 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任      あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        小 澤 陽 一  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        菅 野 雅 子  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友          DS アセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成                                           30 年
     4月1日から平成        31 年3月   31 日までの第     34 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DS アセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成                                           31 年3月   31 日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成                                         31 年4月1日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBR

      Lデータは監査の対象には含まれていません。
                                 54/57



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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                    令和1年     11 月 22 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       羽 太 典 明  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅 野 雅 子  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       佐 藤 栄 裕  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友          DS アセットマネジメント株式会社の平成                  31 年4月1日から令和2年3月             31 日までの第     35 期事業年度の
     中間会計期間(平成         31 年4月1日から令和1年9月             30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
     計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
     報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
     中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
     なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
     中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
     重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
     適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
     る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
     見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、三井住友      DS アセットマネジメント株式会社の令和1年9月                      30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
     (平成   31 年4月1日から令和1年9月             30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上
      (注 )1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.X

      BRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                 55/57



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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     令和  1 年 11 月 22 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社

      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          石井 勝也  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐藤 栄裕  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている大和住銀                 先進国国債ファンド(リスク抑制型)の平成                       31 年 ▶ 月 16 日から令和      1 年 10 月 15 日
     までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
     表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和住銀             先進国国債ファンド(リスク抑制型)の令和                       1 年 10 月 15 日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間(平成                      31 年 ▶ 月 16 日から令和      1 年 10 月 15 日まで)の損益の状況に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注1  ) 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

                                 56/57


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (注2  ) XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。