みずほ・ケイマン・トラスト-USバンクローン・オープン(米ドル建)、USバンクローン・オープン(豪ドル建) 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | みずほ・ケイマン・トラスト-USバンクローン・オープン(米ドル建)、USバンクローン・オープン(豪ドル建) |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E31086)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年12月25日
【ファンド名】 みずほ・ケイマン・トラスト
-USバンクローン・オープン(米ドル建)
-USバンクローン・オープン(豪ドル建)
(Mizuho Cayman Trust
- US Bank Loan Open (USD)
- US Bank Loan Open (AUD))
【発行者名】 IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド
(IQ EQ Management Bermuda Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ケビン・チャールズ・ジリー
(Kevin Charles Gilley, Director)
【本店の所在の場所】 バーミューダ、ハミルトン HM11、リード・ストリート20番、
ウィリアムズ・ハウス4階
(4th Floor, Williams House, 20 Reid Street, Hamilton HM 11,
Bermuda)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
同 小峰 直之
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E31086)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(IQ EQ Management Bermuda Limited) (以下「管理会社」
といいます。)は、みずほ・ケイマン・トラスト(Mizuho Cayman Trust)のサブ・ファンドのうち、US
バンクローン・オープン(豪ドル建)(US Bank Loan Open (AUD))(以下「ファンド」といいます。)を
2020年1月21日をもって終了(償還)することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項および同条第2項第14号の規定に
基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ) 当該解散等の年月日
2020年1月21日(終了(償還)日)
(ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由
ファンドの純資産総額に鑑み、ファンドの運用を継続することは実行不可能であると判断したた
め、管理会社は、受託会社と共に、ファンドを終了(償還)することを決定いたしました。
(ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に
対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
該当事項はありません。なお、管理会社が作成した2019年12月23日付の書面により、登録受益者で
ある日本における販売会社に通知いたしました。
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