三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月20日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
                            月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
                            月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
                            月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
                            ス＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
                            コース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
                            （毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
                            月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
                            コース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
                            貨コース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファン
                            ド＞
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      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
      信託受益証券の金額】                      配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
                            月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
                            月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
                            月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
                            ス＞（毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
                            コース＞（毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
                            （毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
                            月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
                            コース＞（毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
                            貨コース＞（毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファン
                            ド＞
                            　２兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配
       型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配
       型）
       三菱ＵＦＪ       新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
       （以上を総称して「三菱ＵＦＪ                  新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ」といいます。また、以
       上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。なお、「三菱ＵＦＪ                                             新興国債券ファ
       ンド   通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）」は「円コース（毎月分配型）」または
       「円コース」、「三菱ＵＦＪ                 新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分
       配型）」は「米ドルコース（毎月分配型）」または「米ドルコース」、「三菱ＵＦＪ                                                 新興国債
       券ファンド       通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）」は「ユーロコース（毎月分配
       型）」または「ユーロコース」、「三菱ＵＦＪ                           新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜豪ドル
       コース＞（毎月分配型）」は「豪ドルコース（毎月分配型）」または「豪ドルコース」、「三菱
       ＵＦＪ    新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）」は
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」または「ブラジルレアルコース」、「三菱ＵＦＪ                                                     新
       興国債券ファンド           通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）」は「南アフ
       リカランドコース（毎月分配型）」または「南アフリカランドコース」、「三菱ＵＦＪ                                                  新興国
       債券ファンド        通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）」は「トルコリラコース
       （毎月分配型）」または「トルコリラコース」、「三菱ＵＦＪ                                    新興国債券ファンド            通貨選択シ
       リーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）」は「中国元コース（毎月分配型）」または「中国元
       コース」、「三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞
       （毎月分配型）」は「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」または「インドネシアルピア
       コース」、「三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース
       ＞（毎月分配型）」は「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」または「資源国バスケッ
       ト通貨コース」、「三菱ＵＦＪ                  新興国債券ファンド            通貨選択シリーズ＜マネープールファンド
       ＞」は「マネープールファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
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     （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、２兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マ

                                       ※
       ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング                                の場合に限ります。）
        㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰İ౎ঃ㗿⛿                  新興国債券ファンド           通貨選択シリーズ」を構成するファンドを解約
        した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     （７）【申込期間】

       2020年    1月21日から2021年           1月19日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
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     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「円コース（毎月分配型）」
      「米ドルコース（毎月分配型）」
      「ユーロコース（毎月分配型）」
      「豪ドルコース（毎月分配型）」
      「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       各ファンドは、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、２兆円です。
      「南アフリカランドコース（毎月分配型）」
      「トルコリラコース（毎月分配型）」
      「中国元コース（毎月分配型）」
       各ファンドは、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
      「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
       当ファンドは、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、2,000億円です。
      「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
       当ファンドは、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、１兆5,000億円です。
      「マネープールファンド」
       当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、２兆円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       「マネープールファンド」

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

       「円コース（毎月分配型）」
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                        ヘッジ       インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
         一般        年２回        日本       ファンド       （フルヘッジ）
         大型株        年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株        年６回        欧州      ファンド・          なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般        年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                  追求型
         その他債券        その他       中近東
         クレジット        （　　　）       （中東）                                  その他
         属性              エマージング                                  （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証
       券（債券　公
       債））
       資産複合
       （　　　）
       「米ドルコース（毎月分配型）」

       「ユーロコース（毎月分配型）」
       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       「南アフリカランドコース（毎月分配型）」
       「トルコリラコース（毎月分配型）」
       「中国元コース（毎月分配型）」
       「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
       「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
         一般         年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア         ファンズ               （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
         属性              エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       その他資産
       （投資信託証
       券（債券　公
       債））
       資産複合
       （　　　）
       「マネープールファンド」

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
         一般         年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア         ファンズ               （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
         属性              エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証
       券（債券　一
       般））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
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              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。














     （２）【ファンドの沿革】

      「円コース（毎月分配型）」
      「米ドルコース（毎月分配型）」
      「ユーロコース（毎月分配型）」
      「豪ドルコース（毎月分配型）」
      「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
      「南アフリカランドコース（毎月分配型）」
      「トルコリラコース（毎月分配型）」
      「マネープールファンド」
        2009年4月28日              設定日、信託契約締結、運用開始
        2011年10月20日              信託期間を2014年4月21日までから2019年4月20日までに変更
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        2018年1月20日              信託期間を2019年4月20日までから2024年4月19日までに変更
      「中国元コース（毎月分配型）」

      「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
        2010年5月6日              設定日、信託契約締結、運用開始
        2011年10月20日              信託期間を2014年4月21日までから2019年4月20日までに変更
        2018年1月20日              信託期間を2019年4月20日までから2024年4月19日までに変更
      「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

        2011年1月20日              設定日、信託契約締結、運用開始
        2011年10月20日              信託期間を2014年4月21日までから2019年4月20日までに変更
        2018年1月20日              信託期間を2019年4月20日までから2024年4月19日までに変更
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
                           い、収益分配金・償還金の
                販売会社
                           支払いの取扱い等を行いま
                           す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
                              委託会社（委託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                                          再委託先
                             三菱ＵＦＪ国際投信株式
         （再信託受託会社：日本マスター
                                              ピムコジャパンリミテッド
                                   会社
              トラスト信託銀行株式会社）
                                            委託会社から投資信託証券へ
                             信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い                                    の運用の指図に関する権限の
                             受益権の発行等を行いま
         ます。                                    委託を受け、ファンドにおけ
                             す。
                                            る運用の指図を行います。
              投資↓↑損益
             投資対象ファンド
              投資↓↑損益
               有価証券等
       「マネープールファンド」

                投資家（受益者）
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
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                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
         ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
         委託会社と再委託先との契約                        運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                        容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
       「マネープールファンド」

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
       ③委託会社の概況（2019年10月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
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     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      「円コース（毎月分配型）」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ａ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＪＰＹ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政
       府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じ
       て、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リス
       クの低減を図ります。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信
       託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ａ  - クラス    Ｊ  （ＪＰＹ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「米ドルコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ａ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＵＳＤ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政
       府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。当該外国投資信託における保有外貨建て
       資産に対しては、為替ヘッジを行いません（このため、基準価額は米ドルの対円での為替変動の
       影響を受けます。）。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信
       託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ａ  - クラス    Ｊ  （ＵＳＤ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「ユーロコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ａ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＥＵＲ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政
       府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じ
       て、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ユーロ買いの為替取引を行います（このた
       め、基準価額はユーロの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマ
       ネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ａ  - クラス    Ｊ  （ＥＵＲ）」を選定しました。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「豪ドルコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＡＵＤ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政
       府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じ
       て、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います（このた
       め、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマ
       ネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - クラス    Ｊ  （ＡＵＤ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＢＲＬ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政
       府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じ
       て、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います
       （このため、基準価額はブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券
       投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - クラス    Ｊ  （ＢＲＬ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「南アフリカランドコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＺＡＲ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政
       府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じ
       て、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行いま
       す（このため、基準価額は南アフリカランドの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、
       証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ムコ   ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - クラス    Ｊ  （ＺＡＲ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「トルコリラコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＴＲＹ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政
       府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じ
       て、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います（こ
       のため、基準価額はトルコリラの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託
       であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - クラス    Ｊ  （ＴＲＹ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「中国元コース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＣＮＹ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政
       府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じ
       て、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います（このた
       め、基準価額は中国元の対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマ
       ネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - クラス    Ｊ  （ＣＮＹ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＩＤＲ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政
       府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じ
       て、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行い
       ます（このため、基準価額はインドネシアルピアの対円での為替変動の影響を受けます。）。な
       お、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行いま
       す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ム コ  ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - クラス    Ｊ  （ＩＤＲ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          ケイマン      エマージング        ボンド    ファンド      Ｂ  - ク
       ラス   Ｊ  （ＡＵＤ）、クラス            Ｊ  （ＢＲＬ）、クラス            Ｊ  （ＺＡＲ）の投資信託証券への投資を
       通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行
       います。各投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は３分の１程度ずつになることを
       基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が３分の
       １程度ずつから乖離する場合があります。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な
       保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、３通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）
       買いの為替取引を行います（このため、基準価額は当該３通貨の対円での為替変動の影響を受け
       ます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への
       投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   ケイマン      エマージング        ボンド     ファンド      Ｂ  - クラス     Ｊ（ＡＵＤ）、クラス             Ｊ（ＢＲ
       Ｌ）、クラス        Ｊ（ＺＡＲ）」を選定しました。
       また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
       投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                          （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「マネープールファンド」

       マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、利子等収益の確保を図りま
       す。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．約束手形
          ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
        す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
        の をいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
        価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ２．コマーシャル・ペーパー
        ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      ＜投資信託証券の概要＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マネー・マーケット・マザーファンド

















     形態          証券投資信託
     投資運用会社          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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                わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
     投資態度          なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
                あります。
     主な投資対象          わが国の公社債等
                ・株式への投資は行いません。
                ・外貨建資産への投資は行いません。
     主な投資制限          ・有価証券先物取引等を行うことができます。
                ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
                ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
     運用管理費用
                ありません。
     （信託報酬）
     その他の費用・
                売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
     手数料
     購入時手数料          ありません。
     信託財産留保額          ありません。
     設定日          2005年３月４日
     決算日          原則として毎年５月および11月の20日
                信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
     分配方針
                ません。
      「マネープールファンド」









       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファ
        ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
        るものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
     （３）【運用体制】

      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ①運用の指図に関する権限の委託












        当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再
        委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指
        図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
       ②投資行動のモニタリング１
        委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
        いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
        ます。
       ③投資行動のモニタリング２
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
      「マネープールファンド」

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       ①投資環境見通しの策定
        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
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        信用取引の指図は行いません。
       ⑤公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      「マネープールファンド」

       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純
          資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
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          の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤同一銘柄の株式等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
          する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
          産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
          合を乗じて得た額とします。
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超
          えることとなる投資の指図をしません。
       ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
          び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑦スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
          異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
          いいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑧信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑥に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑨有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
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       ⑩資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
          書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
          ることができます。
       ⑫金利先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
          りではありません。
       ｃ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑭デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑮信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞

       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】


     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

        ①価格変動リスク
          一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を
          受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
          むことがあります。
        ②為替変動リスク
          「円コース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスク
           の低減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完
           全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の
           下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
           なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの
           金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によって
           は、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
          「米ドルコース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での
           為替ヘッジを行いませんので、対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為
           替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
           込むことがあります。
          「ユーロコース（毎月分配型）／豪ドルコース（毎月分配型）／ブラジルレアルコース（毎
          月分配型）／南アフリカランドコース（毎月分配型）／トルコリラコース（毎月分配型）／
          中国元コース（毎月分配型）／インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うた
           め、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通
           貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割
           り込むことがあります。
           なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
           利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
           利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の
           影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利
           水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いと
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           きであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
          「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルレア
           ル、南アフリカランドを各々３分の１程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の
           対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高
           方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
           ります。
           なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
           利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
           利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の
           影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利
           水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いと
           きであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
        ③信用リスク
          信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
          れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
          券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
          る等の債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
          を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        ④流動性リスク
          有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取
          引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクの
          ことを流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている
          公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却で
          きない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
          むことがあります。
        ⑤カントリーリスク
          新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
          大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
          影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
          性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
          高まることがあります。
         ※留意事項

        ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
          フ）の適用はありません。
       「マネープールファンド」

        ①価格変動リスク
          一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
          受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
          むことがあります。
        ②信用リスク
          信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
          れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
          券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
          る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
          を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        ③流動性リスク
          有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取
          引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクの
          ことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている
          公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却で
                                  37/339

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          きない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
          むことがあります。
         ※留意事項

        ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
          フ）の適用はありません。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
          資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
          ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
          す。
        ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、こ
          の場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

     「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

      〔再委託先の管理体制〕
       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
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      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
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        する事務手続等です。
       「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マ

                                       ＊
       ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング                                の場合に限ります。）
       ＊スイッチングとは、「三菱ＵＦＪ                   新興国債券ファンド           通貨選択シリーズ」を構成するファンドを解約
        した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672％
        （税抜1.52％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.93％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.55％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.04％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年３、６、９、12月の各

        15日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15
        営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
        0.649％（税抜         年0.59％）以内の率を乗じて得た金額とします。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
      「マネープールファンド」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.605％
        （税抜0.55％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）の翌日から、翌月の最終営業

        日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終５営業日における無担保コール翌日物レートの平
        均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          内　　訳
           当該平均値          信託報酬率
                                委託会社          販売会社          受託会社
                      0.55％          0.25％          0.25％          0.05％

           １％以上
           0.6％以上

                       0.3％          0.135％          0.135％           0.03％
           １％未満
           0.3％以上
                      0.15％          0.065％          0.065％           0.02％
           0.6％未満
           0.15％以上
                      0.05％          0.02％          0.02％          0.01％
           0.3％未満
           0.05％以上
                      0.03％          0.01％          0.01％          0.01％
           0.15％未満
                      0.01％          0.004％          0.003％          0.003％

           0.05％未満
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
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           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は2019年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                4,597,232,361              99.45
            親投資信託受益証券                    日本                5,981,496            0.13
          コール・ローン、その他資産                       ―              19,354,114             0.42
             （負債控除後）
                  純資産総額                           4,622,567,971             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   551,954.8999        8,329.05     4,597,261,155          8,329    4,597,232,361     99.45
      諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＪＰ
             Ｙ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                5,874,002        1.0183      5,981,496        1.0183      5,981,496    0.13
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.45
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.58
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第5計算期間末日          (平成21年11月20日)            31,831,863,622         32,004,200,590             11,082         11,142
      第6計算期間末日          (平成21年12月21日)            30,939,561,743         31,121,674,092             11,043         11,108
      第7計算期間末日          (平成22年     1月20日)       33,622,703,795         33,821,646,225             10,985         11,050
      第8計算期間末日          (平成22年     2月22日)       35,115,846,170         35,325,657,175             10,879         10,944
      第9計算期間末日          (平成22年     3月23日)       36,268,734,658         36,480,755,218             11,119         11,184
      第10計算期間末日          (平成22年     4月20日)       36,876,238,457         37,090,664,191             11,178         11,243
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)       36,944,130,703         37,162,835,645             10,980         11,045
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)       38,438,034,768         38,663,861,759             11,064         11,129
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)       40,089,847,279         40,321,919,660             11,229         11,294
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)       45,559,103,389         45,812,154,338             11,703         11,768
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)       46,768,154,132         47,031,973,569             11,523         11,588
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)            51,750,331,956         52,037,213,193             11,725         11,790
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            52,872,758,412         53,172,522,853             11,465         11,530
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            50,262,784,386         50,556,466,741             11,125         11,190
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)       50,918,701,586         51,214,558,731             11,187         11,252
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)       46,880,216,018         47,157,774,948             10,979         11,044
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)       44,994,905,294         45,259,579,898             11,050         11,115
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)       43,302,293,221         43,557,369,453             11,035         11,100
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)       41,193,526,888         41,432,701,663             11,195         11,260
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)       37,212,082,578         37,428,541,718             11,174         11,239
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)       35,679,905,439         35,887,139,431             11,191         11,256
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)       34,297,954,307         34,495,694,952             11,274         11,339
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)       33,678,901,145         33,875,945,766             11,110         11,175
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)            36,274,147,217         36,488,300,823             11,010         11,075
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)            38,646,597,176         38,873,870,124             11,053         11,118
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)            37,475,276,358         37,697,800,266             10,947         11,012
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)       39,073,631,488         39,305,142,140             10,970         11,035
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)       41,089,732,057         41,329,679,587             11,131         11,196
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)       48,793,458,231         49,075,957,904             11,227         11,292
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)       51,055,978,396         51,351,733,525             11,221         11,286
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)       50,801,265,470         51,100,299,327             11,043         11,108
                                  49/339


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      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)       52,223,530,720         52,527,045,679             11,184         11,249
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)       52,669,235,281         52,968,454,096             11,441         11,506
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)       53,082,487,546         53,384,824,148             11,412         11,477
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)       54,109,293,735         54,414,355,268             11,529         11,594
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            53,991,292,493         54,292,561,798             11,649         11,714
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            55,049,240,848         55,360,598,935             11,492         11,557
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            56,424,380,922         56,740,958,475             11,585         11,650
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)       58,263,099,221         58,590,611,850             11,563         11,628
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)       56,736,057,437         57,060,800,120             11,356         11,421
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)       54,244,699,082         54,558,780,497             11,226         11,291
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)       51,355,906,761         51,650,399,407             11,335         11,400
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)       49,718,926,197         50,004,953,922             11,299         11,364
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)       44,334,219,104         44,605,174,217             10,635         10,700
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)       40,592,319,876         40,843,310,082             10,512         10,577
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)       37,030,533,374         37,267,305,837             10,166         10,231
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)       33,589,122,708         33,800,665,949             10,321         10,386
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            31,653,991,327         31,852,549,893             10,362         10,427
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            29,034,837,071         29,221,171,641             10,128         10,193
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            26,487,784,083         26,658,767,878             10,069         10,134
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)       25,644,731,300         25,810,405,692             10,061         10,126
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)       23,953,280,683         24,109,897,130             9,941        10,006
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)       22,451,732,283         22,598,285,572             9,958        10,023
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)       21,719,275,725         21,858,995,533             10,104         10,169
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)       21,156,562,699         21,291,159,909             10,217         10,282
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)       19,909,485,984         20,035,195,484             10,295         10,360
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)       18,795,616,607         18,914,706,745             10,259         10,324
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)       18,025,926,381         18,140,497,384             10,227         10,292
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)       17,244,855,637         17,356,489,782             10,041         10,106
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            16,563,251,044         16,671,139,516             9,979        10,044
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            15,884,016,082         15,989,028,268             9,832         9,897
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            14,815,628,401         14,917,354,096             9,467         9,532
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)       14,385,463,431         14,485,160,343             9,379         9,444
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)       13,960,608,110         14,056,709,345             9,443         9,508
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)       13,246,697,843         13,339,447,688             9,283         9,348
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)       13,940,390,063         14,034,883,485             9,589         9,654
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)       13,570,490,129         13,663,171,119             9,517         9,582
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)       12,736,748,524         12,825,706,571             9,307         9,372
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)       12,472,370,592         12,559,868,787             9,265         9,330
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)       11,803,561,545         11,888,683,021             9,013         9,078
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)       11,033,306,909         11,115,067,574             8,772         8,837
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            10,215,746,906         10,290,693,294             8,860         8,925
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            9,824,327,025         9,896,800,715             8,811         8,876
                                  50/339


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      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            9,133,764,140         9,203,609,793             8,500         8,565
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)       8,671,962,747         8,740,565,556             8,217         8,282
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)       8,457,540,514         8,523,705,738             8,309         8,374
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)       8,636,956,993         8,701,872,693             8,648         8,713
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)       8,542,920,977         8,606,403,463             8,747         8,812
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)       8,314,131,582         8,376,642,767             8,645         8,710
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)       8,222,853,581         8,284,251,854             8,705         8,770
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)       8,326,225,402         8,386,340,576             9,003         9,068
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)       8,324,475,398         8,384,081,765             9,078         9,143
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)       8,114,196,014         8,173,532,555             8,889         8,954
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            8,129,406,638         8,188,914,507             8,880         8,945
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            7,590,238,184         7,648,872,619             8,414         8,479
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            7,525,067,938         7,583,276,217             8,403         8,468
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)       7,537,654,749         7,595,503,874             8,469         8,534
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)       7,487,361,556         7,544,738,004             8,482         8,547
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)       7,334,334,940         7,390,728,426             8,454         8,519
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)       7,291,981,905         7,347,742,859             8,500         8,565
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)       7,150,608,285         7,205,428,108             8,478         8,543
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)       7,045,866,320         7,099,884,386             8,478         8,543
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)       6,801,975,616         6,838,266,584             8,434         8,479
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)       6,676,955,786         6,712,519,472             8,449         8,494
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)       6,621,015,732         6,656,061,236             8,502         8,547
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            6,625,378,078         6,660,472,281             8,495         8,540
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            6,465,905,838         6,500,518,028             8,406         8,451
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            6,433,150,401         6,467,511,677             8,425         8,470
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)       6,314,291,102         6,348,214,810             8,376         8,421
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)       6,189,226,826         6,223,288,486             8,177         8,222
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)       6,041,583,982         6,075,160,398             8,097         8,142
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)       5,978,182,112         6,011,560,728             8,060         8,105
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)       5,619,494,839         5,651,957,554             7,790         7,835
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)       5,372,573,982         5,404,323,512             7,615         7,660
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)       5,336,346,253         5,367,317,751             7,753         7,798
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)       5,150,095,732         5,180,650,084             7,585         7,630
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)       5,017,858,052         5,047,851,459             7,528         7,573
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            4,929,998,154         4,959,724,415             7,463         7,508
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            4,784,577,328         4,813,921,584             7,337         7,382
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            4,714,041,329         4,742,907,786             7,349         7,394
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)       4,761,594,443         4,790,298,703             7,465         7,510
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)       4,766,765,810         4,795,245,895             7,532         7,577
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)       4,667,614,198         4,695,312,629             7,583         7,628
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)       4,633,250,911         4,660,870,637             7,549         7,594
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       4,497,428,900         4,524,482,945             7,481         7,526
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      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       4,562,976,230         4,589,849,439             7,641         7,686
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       4,621,000,065         4,648,055,018             7,686         7,731
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       4,548,509,821         4,575,545,783             7,571         7,616
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       4,537,492,970         4,564,587,619             7,536         7,581
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)         4,575,626,269         4,603,197,636             7,468         7,513
                 平成30年10月末日            4,879,463,225               ―       7,420           ―
                 　　　　11月末日            4,749,412,382               ―       7,297           ―
                 　　　　12月末日            4,670,469,043               ―       7,316           ―
                 平成31年     1月末日       4,765,003,620               ―       7,504           ―
                     2月末日       4,752,261,491               ―       7,578           ―
                     3月末日       4,668,568,816               ―       7,585           ―
                     4月末日       4,553,934,473               ―       7,508           ―
                 令和   1年  5月末日       4,489,096,045               ―       7,502           ―
                     6月末日       4,564,638,125               ―       7,678           ―
                     7月末日       4,639,590,892               ―       7,716           ―
                     8月末日       4,551,629,771               ―       7,596           ―
                     9月末日       4,550,447,349               ―       7,521           ―
                 　　　　10月末日            4,622,567,971               ―       7,465           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           65円
                第7計算期間                                           65円
                第8計算期間                                           65円
                第9計算期間                                           65円
                第10計算期間                                            65円
                第11計算期間                                            65円
                第12計算期間                                            65円
                第13計算期間                                            65円
                第14計算期間                                            65円
                第15計算期間                                            65円
                第16計算期間                                            65円
                第17計算期間                                            65円
                第18計算期間                                            65円
                第19計算期間                                            65円
                第20計算期間                                            65円
                第21計算期間                                            65円
                第22計算期間                                            65円
                第23計算期間                                            65円
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                第24計算期間                                            65円
                第25計算期間                                            65円
                第26計算期間                                            65円
                第27計算期間                                            65円
                第28計算期間                                            65円
                第29計算期間                                            65円
                第30計算期間                                            65円
                第31計算期間                                            65円
                第32計算期間                                            65円
                第33計算期間                                            65円
                第34計算期間                                            65円
                第35計算期間                                            65円
                第36計算期間                                            65円
                第37計算期間                                            65円
                第38計算期間                                            65円
                第39計算期間                                            65円
                第40計算期間                                            65円
                第41計算期間                                            65円
                第42計算期間                                            65円
                第43計算期間                                            65円
                第44計算期間                                            65円
                第45計算期間                                            65円
                第46計算期間                                            65円
                第47計算期間                                            65円
                第48計算期間                                            65円
                第49計算期間                                            65円
                第50計算期間                                            65円
                第51計算期間                                            65円
                第52計算期間                                            65円
                第53計算期間                                            65円
                第54計算期間                                            65円
                第55計算期間                                            65円
                第56計算期間                                            65円
                第57計算期間                                            65円
                第58計算期間                                            65円
                第59計算期間                                            65円
                第60計算期間                                            65円
                第61計算期間                                            65円
                第62計算期間                                            65円
                第63計算期間                                            65円
                第64計算期間                                            65円
                第65計算期間                                            65円
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                第66計算期間                                            65円
                第67計算期間                                            65円
                第68計算期間                                            65円
                第69計算期間                                            65円
                第70計算期間                                            65円
                第71計算期間                                            65円
                第72計算期間                                            65円
                第73計算期間                                            65円
                第74計算期間                                            65円
                第75計算期間                                            65円
                第76計算期間                                            65円
                第77計算期間                                            65円
                第78計算期間                                            65円
                第79計算期間                                            65円
                第80計算期間                                            65円
                第81計算期間                                            65円
                第82計算期間                                            65円
                第83計算期間                                            65円
                第84計算期間                                            65円
                第85計算期間                                            65円
                第86計算期間                                            65円
                第87計算期間                                            65円
                第88計算期間                                            65円
                第89計算期間                                            65円
                第90計算期間                                            65円
                第91計算期間                                            65円
                第92計算期間                                            65円
                第93計算期間                                            65円
                第94計算期間                                            65円
                第95計算期間                                            65円
                第96計算期間                                            65円
                第97計算期間                                            45円
                第98計算期間                                            45円
                第99計算期間                                            45円
               第100計算期間                                            45円
               第101計算期間                                            45円
               第102計算期間                                            45円
               第103計算期間                                            45円
               第104計算期間                                            45円
               第105計算期間                                            45円
               第106計算期間                                            45円
               第107計算期間                                            45円
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               第108計算期間                                            45円
               第109計算期間                                            45円
               第110計算期間                                            45円
               第111計算期間                                            45円
               第112計算期間                                            45円
               第113計算期間                                            45円
               第114計算期間                                            45円
               第115計算期間                                            45円
               第116計算期間                                            45円
               第117計算期間                                            45円
               第118計算期間                                            45円
               第119計算期間                                            45円
               第120計算期間                                            45円
               第121計算期間                                            45円
               第122計算期間                                            45円
               第123計算期間                                            45円
               第124計算期間                                            45円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第5計算期間                                           0.25
                第6計算期間                                           0.23
                第7計算期間                                           0.06
                第8計算期間                                          △0.37
                第9計算期間                                           2.80
                第10計算期間                                            1.11
                第11計算期間                                          △1.18
                第12計算期間                                            1.35
                第13計算期間                                            2.07
                第14計算期間                                            4.80
                第15計算期間                                          △0.98
                第16計算期間                                            2.31
                第17計算期間                                          △1.66
                第18計算期間                                          △2.39
                第19計算期間                                            1.14
                第20計算期間                                          △1.27
                第21計算期間                                            1.23
                第22計算期間                                            0.45
                第23計算期間                                            2.03
                第24計算期間                                            0.39
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                第25計算期間                                            0.73
                第26計算期間                                            1.32
                第27計算期間                                          △0.87
                第28計算期間                                          △0.31
                第29計算期間                                            0.98
                第30計算期間                                          △0.37
                第31計算期間                                            0.80
                第32計算期間                                            2.06
                第33計算期間                                            1.44
                第34計算期間                                            0.52
                第35計算期間                                          △1.00
                第36計算期間                                            1.86
                第37計算期間                                            2.87
                第38計算期間                                            0.31
                第39計算期間                                            1.59
                第40計算期間                                            1.60
                第41計算期間                                          △0.78
                第42計算期間                                            1.37
                第43計算期間                                            0.37
                第44計算期間                                          △1.22
                第45計算期間                                          △0.57
                第46計算期間                                            1.54
                第47計算期間                                            0.25
                第48計算期間                                          △5.30
                第49計算期間                                          △0.54
                第50計算期間                                          △2.67
                第51計算期間                                            2.16
                第52計算期間                                            1.02
                第53計算期間                                          △1.63
                第54計算期間                                            0.05
                第55計算期間                                            0.56
                第56計算期間                                          △0.54
                第57計算期間                                            0.82
                第58計算期間                                            2.11
                第59計算期間                                            1.76
                第60計算期間                                            1.39
                第61計算期間                                            0.28
                第62計算期間                                            0.32
                第63計算期間                                          △1.18
                第64計算期間                                            0.02
                第65計算期間                                          △0.82
                第66計算期間                                          △3.05
                                  56/339


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                第67計算期間                                          △0.24
                第68計算期間                                            1.37
                第69計算期間                                          △1.00
                第70計算期間                                            3.99
                第71計算期間                                          △0.07
                第72計算期間                                          △1.52
                第73計算期間                                            0.24
                第74計算期間                                          △2.01
                第75計算期間                                          △1.95
                第76計算期間                                            1.74
                第77計算期間                                            0.18
                第78計算期間                                          △2.79
                第79計算期間                                          △2.56
                第80計算期間                                            1.91
                第81計算期間                                            4.86
                第82計算期間                                            1.89
                第83計算期間                                          △0.42
                第84計算期間                                            1.44
                第85計算期間                                            4.17
                第86計算期間                                            1.55
                第87計算期間                                          △1.36
                第88計算期間                                            0.62
                第89計算期間                                          △4.51
                第90計算期間                                            0.64
                第91計算期間                                            1.55
                第92計算期間                                            0.92
                第93計算期間                                            0.43
                第94計算期間                                            1.31
                第95計算期間                                            0.50
                第96計算期間                                            0.76
                第97計算期間                                            0.01
                第98計算期間                                            0.71
                第99計算期間                                            1.15
               第100計算期間                                            0.44
               第101計算期間                                           △0.51
               第102計算期間                                            0.76
               第103計算期間                                           △0.04
               第104計算期間                                           △1.83
               第105計算期間                                           △0.42
               第106計算期間                                            0.09
               第107計算期間                                           △2.79
               第108計算期間                                           △1.66
                                  57/339


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               第109計算期間                                            2.40
               第110計算期間                                           △1.58
               第111計算期間                                           △0.15
               第112計算期間                                           △0.26
               第113計算期間                                           △1.08
               第114計算期間                                            0.77
               第115計算期間                                            2.19
               第116計算期間                                            1.50
               第117計算期間                                            1.27
               第118計算期間                                            0.14
               第119計算期間                                           △0.30
               第120計算期間                                            2.74
               第121計算期間                                            1.17
               第122計算期間                                           △0.91
               第123計算期間                                            0.13
               第124計算期間                                           △0.30
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第5計算期間                  3,061,067,900             1,554,992,071             28,722,828,080
          第6計算期間                  1,324,252,477             2,029,796,003             28,017,284,554
          第7計算期間                  3,481,599,382              892,356,241            30,606,527,695
          第8計算期間                  3,500,356,080             1,828,267,554             32,278,616,221
          第9計算期間                  2,598,946,223             2,259,014,708             32,618,547,736
          第10計算期間                  2,541,767,408             2,171,740,565             32,988,574,579
          第11計算期間                  2,649,907,050             1,991,567,377             33,646,914,252
          第12計算期間                  3,510,453,249             2,414,753,473             34,742,614,028
          第13計算期間                  2,462,805,848             1,501,976,592             35,703,443,284
          第14計算期間                  5,465,726,857             2,238,254,883             38,930,915,258
          第15計算期間                  5,437,684,962             3,780,994,522             40,587,605,698
          第16計算期間                  5,530,989,767             1,983,020,492             44,135,574,973
          第17計算期間                  4,880,989,033             2,898,957,556             46,117,606,450
          第18計算期間                  2,951,273,731             3,886,979,385             45,181,900,796
          第19計算期間                  2,517,278,749             2,182,695,669             45,516,483,876
          第20計算期間                  1,093,630,112             3,908,740,057             42,701,373,931
          第21計算期間                   821,324,456            2,803,528,536             40,719,169,851
          第22計算期間                  1,769,858,360             3,246,530,872             39,242,497,339
          第23計算期間                   550,125,613            2,996,503,599             36,796,119,353
          第24計算期間                   434,041,789            3,928,754,839             33,301,406,303
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第25計算期間                  1,904,673,106             3,323,926,774             31,882,152,635
          第26計算期間                   782,173,191            2,242,688,019             30,421,637,807
          第27計算期間                  1,966,558,299             2,073,638,998             30,314,557,108
          第28計算期間                  4,453,716,716             1,821,565,199             32,946,708,625
          第29計算期間                  3,724,754,750             1,706,394,312             34,965,069,063
          第30計算期間                  2,478,669,515             3,209,291,086             34,234,447,492
          第31計算期間                  2,642,523,870             1,259,947,866             35,617,023,496
          第32計算期間                  3,496,843,324             2,198,862,175             36,915,004,645
          第33計算期間                  8,925,027,329             2,378,543,820             43,461,488,154
          第34計算期間                  4,716,918,608             2,677,617,582             45,500,789,180
          第35計算期間                  4,333,368,329             3,828,948,630             46,005,208,879
          第36計算期間                  4,482,958,067             3,793,557,841             46,694,609,105
          第37計算期間                  2,773,629,984             3,434,575,223             46,033,663,866
          第38計算期間                  4,174,684,928             3,695,025,302             46,513,323,492
          第39計算期間                  3,969,343,874             3,550,123,701             46,932,543,665
          第40計算期間                  3,899,491,031             4,482,910,733             46,349,123,963
          第41計算期間                  4,714,364,584             3,162,244,369             47,901,244,178
          第42計算期間                  5,346,731,622             4,543,736,837             48,704,238,963
          第43計算期間                  3,720,224,687             2,037,905,252             50,386,558,398
          第44計算期間                  2,517,334,663             2,943,480,156             49,960,412,905
          第45計算期間                  1,696,887,769             3,337,082,886             48,320,217,788
          第46計算期間                  1,405,452,738             4,419,109,575             45,306,560,951
          第47計算期間                   937,523,275            2,239,818,692             44,004,265,534
          第48計算期間                  1,000,466,519             3,319,329,911             41,685,402,142
          第49計算期間                   216,262,862            3,287,787,067             38,613,877,937
          第50計算期間                   311,024,841            2,498,369,861             36,426,532,917
          第51計算期間                   174,847,657            4,056,266,450             32,545,114,124
          第52計算期間                   136,033,572            2,133,676,002             30,547,471,694
          第53計算期間                   126,834,017            2,007,448,677             28,666,857,034
          第54計算期間                   113,319,752            2,474,977,529             26,305,199,257
          第55計算期間                   176,308,416             993,139,573            25,488,368,100
          第56計算期間                    48,615,344            1,442,145,353             24,094,838,091
          第57計算期間                    46,278,132            1,594,456,312             22,546,659,911
          第58計算期間                   195,957,213            1,247,261,973             21,495,355,151
          第59計算期間                   134,124,385             922,216,449            20,707,263,087
          第60計算期間                    40,791,170            1,408,131,156             19,339,923,101
          第61計算期間                    40,654,784            1,059,018,097             18,321,559,788
          第62計算期間                    65,383,294             760,634,914            17,626,308,168
          第63計算期間                   149,182,238             601,006,552            17,174,483,854
          第64計算期間                    41,247,868             617,505,194            16,598,226,528
          第65計算期間                    70,162,391             512,667,968            16,155,720,951
          第66計算期間                   151,111,910             656,725,919            15,650,106,942
                                  59/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第67計算期間                    97,316,677             409,437,065            15,337,986,554
          第68計算期間                    65,537,494             618,718,568            14,784,805,480
          第69計算期間                    68,387,482             583,985,899            14,269,207,063
          第70計算期間                   755,599,385             487,356,825            14,537,449,623
          第71計算期間                    16,944,891             295,780,607            14,258,613,907
          第72計算期間                    45,097,036             617,857,475            13,685,853,468
          第73計算期間                    16,307,432             240,900,025            13,461,260,875
          第74計算期間                    14,424,527             380,073,701            13,095,611,701
          第75計算期間                    15,233,408             532,281,253            12,578,563,856
          第76計算期間                    19,755,003            1,068,105,206             11,530,213,653
          第77計算期間                    11,958,381             392,373,563            11,149,798,471
          第78計算期間                    15,445,773             419,759,038            10,745,485,206
          第79計算期間                    46,014,297             237,221,058            10,554,278,445
          第80計算期間                    20,765,594             395,778,800            10,179,265,239
          第81計算期間                    11,315,136             203,549,452            9,987,030,923
          第82計算期間                    13,159,850             233,654,465            9,766,536,308
          第83計算期間                    17,691,292             167,122,090            9,617,105,510
          第84計算期間                    94,998,173             266,215,510            9,445,888,173
          第85計算期間                    16,913,139             214,312,911            9,248,488,401
          第86計算期間                    38,084,166             116,362,184            9,170,210,383
          第87計算期間                   141,366,408             182,878,023            9,128,698,768
          第88計算期間                   139,205,491             112,847,457            9,155,056,802
          第89計算期間                    83,181,170             217,555,649            9,020,682,323
          第90計算期間                    98,325,521             163,887,866            8,955,119,978
          第91計算期間                    46,290,943             101,545,434            8,899,865,487
          第92計算期間                    21,553,445             94,272,936            8,827,145,996
          第93計算期間                    44,351,866             195,576,902            8,675,920,960
          第94計算期間                    75,189,095             172,501,722            8,578,608,333
          第95計算期間                    26,417,324             171,206,681            8,433,818,976
          第96計算期間                    40,960,985             164,308,133            8,310,471,828
          第97計算期間                    26,644,194             272,456,371            8,064,659,651
          第98計算期間                   642,416,727             804,034,887            7,903,041,491
          第99計算期間                    55,942,872             171,094,439            7,787,889,924
          第100計算期間                   130,481,204             119,659,181            7,798,711,947
          第101計算期間                    6,070,222            113,184,196            7,691,597,973
          第102計算期間                    37,455,221             93,213,906            7,635,839,288
          第103計算期間                    32,970,226             130,207,639            7,538,601,875
          第104計算期間                   117,759,477              87,103,424            7,569,257,928
          第105計算期間                    7,827,064            115,659,174            7,461,425,818
          第106計算期間                   129,369,706             173,325,251            7,417,470,273
          第107計算期間                    7,263,055            210,796,532            7,213,936,796
          第108計算期間                    8,977,030            167,462,552            7,055,451,274
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          第109計算期間                    9,078,697            181,974,753            6,882,555,218
          第110計算期間                    7,583,144            100,282,298            6,789,856,064
          第111計算期間                    27,508,636             152,163,011            6,665,201,689
          第112計算期間                    7,232,903             66,598,614            6,605,835,978
          第113計算期間                    7,240,825             92,130,951            6,520,945,852
          第114計算期間                    7,286,510            113,463,974            6,414,768,388
          第115計算期間                    31,911,256             67,955,062            6,378,724,582
          第116計算期間                    30,993,029             80,809,684            6,328,907,927
          第117計算期間                    7,237,190            180,938,056            6,155,207,061
          第118計算期間                    89,782,780             107,272,744            6,137,717,097
          第119計算期間                    21,621,151             147,328,129            6,012,010,119
          第120計算期間                    19,120,385             59,306,254            5,971,824,250
          第121計算期間                   113,437,707              73,050,055            6,012,211,902
          第122計算期間                    21,419,167             25,639,347            6,007,991,722
          第123計算期間                    82,941,085             69,899,496            6,021,033,311
          第124計算期間                   134,416,502              28,479,244            6,126,970,569
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                3,173,449,311             100.14
            親投資信託受益証券                    日本                2,637,879            0.08
          コール・ローン、その他資産                       ―              △7,063,874            △0.22
             （負債控除後）
                  純資産総額                           3,169,023,316             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価     投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額     比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (％)
     ケイマン   投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボ   346,068.6272        9,135.78     3,161,606,998          9,170    3,173,449,311     100.14
      諸島    証券
             ンド  ファンド    Ａ - クラス   Ｊ
             （ＵＳＤ）
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      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                2,590,474        1.0183      2,637,879       1.0183      2,637,879     0.08
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  100.14
              親投資信託受益証券                                   0.08
                  合計                               100.22
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第5計算期間末日          (平成21年11月20日)            1,103,395,859         1,109,877,478            10,214         10,274
      第6計算期間末日          (平成21年12月21日)            1,071,470,069         1,077,646,349            10,409         10,469
      第7計算期間末日          (平成22年     1月20日)        988,163,659         993,859,654           10,409         10,469
      第8計算期間末日          (平成22年     2月22日)        954,765,498         960,274,587           10,398         10,458
      第9計算期間末日          (平成22年     3月23日)        921,240,640         926,549,696           10,411         10,471
      第10計算期間末日          (平成22年     4月20日)        930,380,533         935,591,143           10,713         10,773
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)        844,113,858         848,974,253           10,420         10,480
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)        850,164,893         855,049,430           10,443         10,503
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)        905,445,280         910,808,127           10,130         10,190
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)        966,611,426         972,206,281           10,366         10,426
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)        963,421,887         969,036,445           10,296         10,356
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)             908,273,048         913,721,710           10,002         10,062
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            1,062,224,671         1,068,612,017             9,978        10,038
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      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            1,136,940,655         1,143,927,106             9,764         9,824
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)       1,071,641,997         1,078,356,936             9,575         9,635
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)       1,082,775,755         1,089,584,620             9,541         9,601
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)       1,121,152,011         1,128,350,018             9,346         9,406
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)       1,139,243,982         1,146,454,254             9,480         9,540
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)       1,164,027,251         1,171,347,654             9,541         9,601
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)       1,147,339,515         1,154,727,846             9,317         9,377
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)       1,132,345,966         1,139,734,376             9,196         9,256
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)       1,130,527,856         1,138,113,789             8,942         9,002
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)       1,115,431,860         1,123,017,118             8,823         8,883
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)            1,083,851,148         1,091,252,775             8,786         8,846
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)            1,050,111,770         1,057,253,482             8,822         8,882
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             969,006,044         975,571,784            8,855         8,915
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)       1,002,128,185         1,008,979,935             8,776         8,836
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)       1,003,835,816         1,010,411,872             9,159         9,219
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)       1,157,342,535         1,164,485,558             9,721         9,781
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)       1,228,329,716         1,236,108,823             9,474         9,534
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)       1,218,236,954         1,226,301,783             9,063         9,123
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)       1,275,145,576         1,283,511,615             9,145         9,205
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)       1,308,822,248         1,317,260,754             9,306         9,366
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)       1,361,757,105         1,370,462,927             9,385         9,445
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)       1,365,324,328         1,374,104,483             9,330         9,390
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,294,374,520         1,302,505,068             9,552         9,612
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,220,566,603         1,228,174,899             9,626         9,686
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,642,486,890         1,652,271,844            10,072         10,132
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)       2,052,424,436         2,063,909,590            10,722         10,782
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)       2,288,510,049         2,301,048,284            10,951         11,011
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)       2,710,387,945         2,725,094,331            11,058         11,118
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)       3,053,131,514         3,068,931,506            11,594         11,654
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)       3,247,505,235         3,263,741,151            12,001         12,061
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)       4,058,898,056         4,082,256,626            10,426         10,486
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)       4,889,066,616         4,915,943,838            10,914         10,974
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)       4,627,992,405         4,654,905,368            10,318         10,378
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)       4,938,942,300         4,966,796,486            10,639         10,699
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            5,000,259,059         5,028,792,506            10,515         10,575
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            4,652,317,556         4,678,795,851            10,542         10,602
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            4,506,494,680         4,531,272,420            10,913         10,973
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)       4,508,352,579         4,533,121,727            10,921         10,981
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)       4,267,534,573         4,291,710,449            10,591         10,651
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)       4,150,673,153         4,174,281,911            10,549         10,609
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)       3,661,846,597         3,682,210,758            10,789         10,849
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)       3,560,167,513         3,579,934,069            10,807         10,867
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      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)       3,229,069,844         3,246,737,749            10,966         11,026
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)       3,141,501,213         3,158,813,641            10,888         10,948
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)       2,993,497,950         3,009,793,358            11,022         11,082
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)       3,279,683,077         3,296,821,150            11,482         11,542
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            3,132,377,490         3,149,171,037            11,191         11,251
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            3,219,832,210         3,235,702,921            12,173         12,233
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            3,358,662,201         3,375,579,647            11,912         11,972
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)       3,167,748,270         3,184,064,955            11,648         11,708
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)       3,216,477,991         3,232,713,320            11,887         11,947
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)       3,177,928,095         3,193,947,190            11,903         11,963
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)       2,827,496,247         2,841,479,469            12,132         12,192
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)       2,537,061,148         2,549,506,769            12,231         12,291
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)       2,091,365,838         2,101,660,024            12,190         12,250
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)       2,106,116,039         2,116,381,745            12,310         12,370
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)       1,961,432,568         1,971,233,634            12,007         12,067
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)       1,731,820,280         1,740,973,118            11,353         11,413
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            1,685,955,136         1,694,825,624            11,404         11,464
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            1,681,680,314         1,690,319,582            11,679         11,739
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,533,330,051         1,541,555,293            11,185         11,245
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)       1,399,954,600         1,407,944,457            10,513         10,573
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)       1,322,608,964         1,330,386,665            10,203         10,263
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)       1,321,028,187         1,328,546,771            10,542         10,602
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)       1,242,192,707         1,249,313,184            10,467         10,527
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)       1,225,151,489         1,232,196,221            10,435         10,495
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)       1,134,527,271         1,141,334,090            10,001         10,061
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)       1,209,706,630         1,216,576,731            10,565         10,625
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)       1,164,260,293         1,171,196,352            10,071         10,131
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)       1,136,889,564         1,143,684,555            10,039         10,099
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            1,131,181,232         1,137,830,551            10,207         10,267
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            1,138,954,631         1,145,521,491            10,406         10,466
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            1,176,021,396         1,182,419,032            11,029         11,089
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)       1,139,168,485         1,145,377,388            11,008         11,068
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)       1,102,798,674         1,108,909,847            10,827         10,887
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)       1,103,498,466         1,109,625,443            10,806         10,866
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)       1,084,561,625         1,090,727,194            10,554         10,614
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)       1,092,757,783         1,098,825,481            10,806         10,866
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)       1,067,164,126         1,073,083,749            10,817         10,877
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)       1,058,792,353         1,064,667,425            10,813         10,873
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)       1,032,590,243         1,038,453,229            10,567         10,627
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)       1,078,314,691         1,084,249,318            10,902         10,962
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            1,072,627,020         1,078,474,123            11,007         11,067
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            1,041,992,472         1,047,740,139            10,877         10,937
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      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            1,077,621,581         1,083,509,213            10,982         11,042
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)       1,080,315,099         1,086,364,500            10,715         10,775
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)       1,057,145,255         1,063,464,808            10,037         10,097
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)       1,087,795,218         1,094,367,528             9,931         9,991
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)       1,090,048,291         1,096,559,501            10,045         10,105
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)       1,085,621,600         1,092,117,135            10,028         10,088
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)       1,052,284,126         1,058,762,109             9,746         9,806
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)       1,077,133,064         1,083,459,356            10,216         10,276
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)       1,023,657,975         1,029,927,462             9,797         9,857
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)       1,009,779,634         1,015,894,685             9,908         9,968
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            1,004,263,984         1,010,377,521             9,856         9,916
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             925,409,295         931,123,014            9,718         9,778
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             935,016,652         940,781,022            9,732         9,792
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)        950,355,066         956,242,412            9,685         9,745
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)       1,010,789,679         1,016,931,529             9,874         9,934
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)       1,068,328,059         1,074,714,726            10,036         10,096
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)       1,177,900,179         1,184,927,131            10,058         10,118
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       1,344,626,026         1,352,840,169             9,822         9,882
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       1,531,625,495         1,540,896,448             9,912         9,972
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       1,821,485,326         1,832,487,334             9,934         9,994
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       2,005,250,304         2,017,666,759             9,690         9,750
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       2,414,729,839         2,429,508,813             9,803         9,863
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)         3,001,738,887         3,020,157,264             9,779         9,839
                 平成30年10月末日             966,547,415              ―       9,829           ―
                 　　　　11月末日             941,978,014              ―       9,735           ―
                 　　　　12月末日             942,006,144              ―       9,571           ―
                 平成31年     1月末日        979,377,510              ―       9,737           ―
                     2月末日       1,022,600,098               ―       9,972           ―
                     3月末日       1,130,958,753               ―       9,971           ―
                     4月末日       1,328,027,591               ―       9,972           ―
                 令和   1年  5月末日       1,385,779,856               ―       9,848           ―
                     6月末日       1,567,922,600               ―       9,912           ―
                     7月末日       1,925,851,574               ―      10,060           ―
                     8月末日       2,074,984,074               ―       9,728           ―
                     9月末日       2,636,048,764               ―       9,803           ―
                 　　　　10月末日            3,169,023,316               ―       9,812           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第5計算期間                                           60円
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                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
                第10計算期間                                            60円
                第11計算期間                                            60円
                第12計算期間                                            60円
                第13計算期間                                            60円
                第14計算期間                                            60円
                第15計算期間                                            60円
                第16計算期間                                            60円
                第17計算期間                                            60円
                第18計算期間                                            60円
                第19計算期間                                            60円
                第20計算期間                                            60円
                第21計算期間                                            60円
                第22計算期間                                            60円
                第23計算期間                                            60円
                第24計算期間                                            60円
                第25計算期間                                            60円
                第26計算期間                                            60円
                第27計算期間                                            60円
                第28計算期間                                            60円
                第29計算期間                                            60円
                第30計算期間                                            60円
                第31計算期間                                            60円
                第32計算期間                                            60円
                第33計算期間                                            60円
                第34計算期間                                            60円
                第35計算期間                                            60円
                第36計算期間                                            60円
                第37計算期間                                            60円
                第38計算期間                                            60円
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                                  66/339


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                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            60円
                第75計算期間                                            60円
                第76計算期間                                            60円
                第77計算期間                                            60円
                第78計算期間                                            60円
                第79計算期間                                            60円
                第80計算期間                                            60円
                第81計算期間                                            60円
                第82計算期間                                            60円
                第83計算期間                                            60円
                第84計算期間                                            60円
                第85計算期間                                            60円
                第86計算期間                                            60円
                第87計算期間                                            60円
                第88計算期間                                            60円
                第89計算期間                                            60円
                                  67/339


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                第90計算期間                                            60円
                第91計算期間                                            60円
                第92計算期間                                            60円
                第93計算期間                                            60円
                第94計算期間                                            60円
                第95計算期間                                            60円
                第96計算期間                                            60円
                第97計算期間                                            60円
                第98計算期間                                            60円
                第99計算期間                                            60円
               第100計算期間                                            60円
               第101計算期間                                            60円
               第102計算期間                                            60円
               第103計算期間                                            60円
               第104計算期間                                            60円
               第105計算期間                                            60円
               第106計算期間                                            60円
               第107計算期間                                            60円
               第108計算期間                                            60円
               第109計算期間                                            60円
               第110計算期間                                            60円
               第111計算期間                                            60円
               第112計算期間                                            60円
               第113計算期間                                            60円
               第114計算期間                                            60円
               第115計算期間                                            60円
               第116計算期間                                            60円
               第117計算期間                                            60円
               第118計算期間                                            60円
               第119計算期間                                            60円
               第120計算期間                                            60円
               第121計算期間                                            60円
               第122計算期間                                            60円
               第123計算期間                                            60円
               第124計算期間                                            60円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第5計算期間                                          △1.62
                第6計算期間                                           2.49
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                第7計算期間                                           0.57
                第8計算期間                                           0.47
                第9計算期間                                           0.70
                第10計算期間                                            3.47
                第11計算期間                                          △2.17
                第12計算期間                                            0.79
                第13計算期間                                          △2.42
                第14計算期間                                            2.92
                第15計算期間                                          △0.09
                第16計算期間                                          △2.27
                第17計算期間                                            0.35
                第18計算期間                                          △1.54
                第19計算期間                                          △1.32
                第20計算期間                                            0.27
                第21計算期間                                          △1.41
                第22計算期間                                            2.07
                第23計算期間                                            1.27
                第24計算期間                                          △1.71
                第25計算期間                                          △0.65
                第26計算期間                                          △2.10
                第27計算期間                                          △0.65
                第28計算期間                                            0.26
                第29計算期間                                            1.09
                第30計算期間                                            1.05
                第31計算期間                                          △0.21
                第32計算期間                                            5.04
                第33計算期間                                            6.79
                第34計算期間                                          △1.92
                第35計算期間                                          △3.70
                第36計算期間                                            1.56
                第37計算期間                                            2.41
                第38計算期間                                            1.49
                第39計算期間                                            0.05
                第40計算期間                                            3.02
                第41計算期間                                            1.40
                第42計算期間                                            5.25
                第43計算期間                                            7.04
                第44計算期間                                            2.69
                第45計算期間                                            1.52
                第46計算期間                                            5.38
                第47計算期間                                            4.02
                第48計算期間                                          △12.62
                                  69/339


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                第49計算期間                                            5.25
                第50計算期間                                          △4.91
                第51計算期間                                            3.69
                第52計算期間                                          △0.60
                第53計算期間                                            0.82
                第54計算期間                                            4.08
                第55計算期間                                            0.62
                第56計算期間                                          △2.47
                第57計算期間                                            0.16
                第58計算期間                                            2.84
                第59計算期間                                            0.72
                第60計算期間                                            2.02
                第61計算期間                                          △0.16
                第62計算期間                                            1.78
                第63計算期間                                            4.71
                第64計算期間                                          △2.01
                第65計算期間                                            9.31
                第66計算期間                                          △1.65
                第67計算期間                                          △1.71
                第68計算期間                                            2.56
                第69計算期間                                            0.63
                第70計算期間                                            2.42
                第71計算期間                                            1.31
                第72計算期間                                            0.15
                第73計算期間                                            1.47
                第74計算期間                                          △1.97
                第75計算期間                                          △4.94
                第76計算期間                                            0.97
                第77計算期間                                            2.93
                第78計算期間                                          △3.71
                第79計算期間                                          △5.47
                第80計算期間                                          △2.37
                第81計算期間                                            3.91
                第82計算期間                                          △0.14
                第83計算期間                                            0.26
                第84計算期間                                          △3.58
                第85計算期間                                            6.23
                第86計算期間                                          △4.10
                第87計算期間                                            0.27
                第88計算期間                                            2.27
                第89計算期間                                            2.53
                第90計算期間                                            6.56
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                第91計算期間                                            0.35
                第92計算期間                                          △1.09
                第93計算期間                                            0.36
                第94計算期間                                          △1.77
                第95計算期間                                            2.95
                第96計算期間                                            0.65
                第97計算期間                                            0.51
                第98計算期間                                          △1.72
                第99計算期間                                            3.73
               第100計算期間                                            1.51
               第101計算期間                                           △0.63
               第102計算期間                                            1.51
               第103計算期間                                           △1.88
               第104計算期間                                           △5.76
               第105計算期間                                           △0.45
               第106計算期間                                            1.75
               第107計算期間                                            0.42
               第108計算期間                                           △2.21
               第109計算期間                                            5.43
               第110計算期間                                           △3.51
               第111計算期間                                            1.74
               第112計算期間                                            0.08
               第113計算期間                                           △0.79
               第114計算期間                                            0.76
               第115計算期間                                            0.13
               第116計算期間                                            2.57
               第117計算期間                                            2.24
               第118計算期間                                            0.81
               第119計算期間                                           △1.74
               第120計算期間                                            1.52
               第121計算期間                                            0.82
               第122計算期間                                           △1.85
               第123計算期間                                            1.78
               第124計算期間                                            0.36
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第5計算期間                   251,394,287              30,425,978            1,080,269,999
          第6計算期間                   42,523,029             93,413,021            1,029,380,007
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          第7計算期間                   41,742,645             121,790,049             949,332,603
          第8計算期間                   25,223,241             56,374,328             918,181,516
          第9計算期間                   67,758,858             101,097,585             884,842,789
          第10計算期間                    50,028,862             66,436,644             868,435,007
          第11計算期間                    25,229,947             83,598,992             810,065,962
          第12計算期間                    35,563,345             31,539,771             814,089,536
          第13計算期間                    89,052,377              9,333,919            893,807,994
          第14計算期間                    49,011,691             10,343,799             932,475,886
          第15計算期間                    55,992,453             52,708,639             935,759,700
          第16計算期間                    21,206,657             48,855,872             908,110,485
          第17計算期間                   191,485,280              35,037,956            1,064,557,809
          第18計算期間                   110,472,100              10,621,380            1,164,408,529
          第19計算期間                    37,876,606             83,128,543            1,119,156,592
          第20計算期間                   104,040,917              88,386,627            1,134,810,882
          第21計算期間                   126,215,453              61,358,448            1,199,667,887
          第22計算期間                   150,102,356             148,058,217            1,201,712,026
          第23計算期間                    95,086,416             76,731,209            1,220,067,233
          第24計算期間                    69,202,648             57,881,221            1,231,388,660
          第25計算期間                    30,054,001             30,040,833            1,231,401,828
          第26計算期間                    69,906,009             36,985,625            1,264,322,212
          第27計算期間                    13,086,227             13,198,721            1,264,209,718
          第28計算期間                    39,251,273             69,856,363            1,233,604,628
          第29計算期間                    6,971,876             50,291,047            1,190,285,457
          第30計算期間                   173,319,805             269,315,136            1,094,290,126
          第31計算期間                    99,329,476             51,661,232            1,141,958,370
          第32計算期間                    35,835,402             81,784,364            1,096,009,408
          第33計算期間                   345,661,309             251,166,820            1,190,503,897
          第34計算期間                   175,147,232              69,133,213            1,296,517,916
          第35計算期間                    68,719,470             21,099,137            1,344,138,249
          第36計算期間                   131,226,807              81,025,136            1,394,339,920
          第37計算期間                    77,493,147             65,415,398            1,406,417,669
          第38計算期間                    89,875,624             45,322,842            1,450,970,451
          第39計算期間                    71,436,240             59,047,429            1,463,359,262
          第40計算期間                    47,528,696             155,796,472            1,355,091,486
          第41計算期間                    78,030,394             165,072,462            1,268,049,418
          第42計算期間                   478,896,819             116,120,549            1,630,825,688
          第43計算期間                   350,428,127              67,061,336            1,914,192,479
          第44計算期間                   303,404,677             127,891,236            2,089,705,920
          第45計算期間                   609,432,575             248,074,016            2,451,064,479
          第46計算期間                   324,008,111             141,740,551            2,633,332,039
          第47計算期間                   203,467,110             130,813,126            2,705,986,023
          第48計算期間                  1,293,195,250              106,086,115            3,893,095,158
                                  72/339


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          第49計算期間                   702,302,218             115,860,233            4,479,537,143
          第50計算期間                   256,021,100             250,064,321            4,485,493,922
          第51計算期間                   430,788,187             273,917,735            4,642,364,374
          第52計算期間                   302,565,148             189,354,943            4,755,574,579
          第53計算期間                   187,332,151             529,857,553            4,413,049,177
          第54計算期間                   210,024,056             493,449,875            4,129,623,358
          第55計算期間                   133,484,873             134,916,798            4,128,191,433
          第56計算期間                   106,000,998             204,879,744            4,029,312,687
          第57計算期間                   105,338,371             199,857,937            3,934,793,121
          第58計算期間                   144,177,236             684,943,375            3,394,026,982
          第59計算期間                    50,522,099             150,122,991            3,294,426,090
          第60計算期間                    84,297,429             434,072,583            2,944,650,936
          第61計算期間                    69,255,862             128,501,984            2,885,404,814
          第62計算期間                    10,353,728             179,857,199            2,715,901,343
          第63計算期間                   363,599,550             223,155,359            2,856,345,534
          第64計算期間                    41,971,602             99,392,517            2,798,924,619
          第65計算期間                   133,326,375             287,132,459            2,645,118,535
          第66計算期間                   334,384,391             159,928,576            2,819,574,350
          第67計算期間                    38,970,997             139,097,698            2,719,447,649
          第68計算期間                    71,056,206             84,615,618            2,705,888,237
          第69計算期間                    38,378,702             74,417,653            2,669,849,286
          第70計算期間                    38,408,754             377,721,028            2,330,537,012
          第71計算期間                    12,233,201             268,499,954            2,074,270,259
          第72計算期間                    10,170,439             368,742,867            1,715,697,831
          第73計算期間                    14,578,137             19,324,967            1,710,951,001
          第74計算期間                    27,082,536             104,522,440            1,633,511,097
          第75計算期間                    46,679,539             154,717,599            1,525,473,037
          第76計算期間                    6,203,101             53,261,369            1,478,414,769
          第77計算期間                    11,172,118             49,708,842            1,439,878,045
          第78計算期間                    9,295,546             78,299,783            1,370,873,808
          第79計算期間                    2,016,779             41,247,722            1,331,642,865
          第80計算期間                    4,191,891             39,551,232            1,296,283,524
          第81計算期間                    1,960,757             45,146,866            1,253,097,415
          第82計算期間                    2,918,494             69,269,578            1,186,746,331
          第83計算期間                    4,397,302             17,021,617            1,174,122,016
          第84計算期間                    1,766,685             41,418,732            1,134,469,969
          第85計算期間                    16,910,469              6,363,524           1,145,016,914
          第86計算期間                    11,968,214               975,149          1,156,009,979
          第87計算期間                    2,614,482             26,125,797            1,132,498,664
          第88計算期間                    4,078,222             28,357,001            1,108,219,885
          第89計算期間                    5,409,591             19,152,782            1,094,476,694
          第90計算期間                    11,298,013             39,501,933            1,066,272,774
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          第91計算期間                    12,762,897             44,218,424            1,034,817,247
          第92計算期間                    11,283,731             27,572,136            1,018,528,842
          第93計算期間                    27,046,837             24,412,715            1,021,162,964
          第94計算期間                    7,849,317             1,417,398           1,027,594,883
          第95計算期間                    2,807,443             19,119,203            1,011,283,123
          第96計算期間                    7,797,399             32,476,683             986,603,839
          第97計算期間                    1,843,923             9,268,936            979,178,826
          第98計算期間                    13,011,976             15,026,384             977,164,418
          第99計算期間                    19,591,633              7,651,539            989,104,512
          第100計算期間                    7,577,069             22,164,340             974,517,241
          第101計算期間                    3,924,467             20,497,064             957,944,644
          第102計算期間                    34,355,937             11,028,560             981,272,021
          第103計算期間                    32,604,404              5,642,850           1,008,233,575
          第104計算期間                    53,707,022              8,681,737           1,053,258,860
          第105計算期間                    51,049,988              8,923,741           1,095,385,107
          第106計算期間                    12,763,763             22,947,133            1,085,201,737
          第107計算期間                    1,870,563             4,482,989           1,082,589,311
          第108計算期間                    2,877,817             5,803,181           1,079,663,947
          第109計算期間                    3,249,342             28,531,161            1,054,382,128
          第110計算期間                    2,568,390             12,035,983            1,044,914,535
          第111計算期間                    2,140,663             27,879,878            1,019,175,320
          第112計算期間                    5,023,881             5,276,358           1,018,922,843
          第113計算期間                    7,282,985             73,919,200             952,286,628
          第114計算期間                    20,031,607             11,589,819             960,728,416
          第115計算期間                    32,216,088             11,720,084             981,224,420
          第116計算期間                    62,667,511             20,250,113            1,023,641,818
          第117計算期間                    69,929,964             29,127,274            1,064,444,508
          第118計算期間                   130,679,470              23,965,150            1,171,158,828
          第119計算期間                   204,198,338              6,333,172           1,369,023,994
          第120計算期間                   184,097,870              7,962,995           1,545,158,869
          第121計算期間                   313,065,276              24,556,137            1,833,668,008
          第122計算期間                   247,639,470              11,898,236            2,069,409,242
          第123計算期間                   395,169,245              1,416,143           2,463,162,344
          第124計算期間                   606,884,594               317,416          3,069,729,522
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 120,621,845             98.04
            親投資信託受益証券                    日本                 113,391           0.09
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,298,121            1.87
             （負債控除後）
                  純資産総額                            123,033,357            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    15,546.0556         7,745    120,404,200         7,759    120,621,845     98.04
      諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＥＵ
             Ｒ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 111,354       1.0183      113,391       1.0183      113,391   0.09
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.04
              親投資信託受益証券                                   0.09
                  合計                               98.13
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第5計算期間末日          (平成21年11月20日)             492,157,113         494,701,836           11,604         11,664
      第6計算期間末日          (平成21年12月21日)             485,748,083         488,310,198           11,375         11,435
      第7計算期間末日          (平成22年     1月20日)        496,104,640         498,718,809           11,387         11,447
      第8計算期間末日          (平成22年     2月22日)        476,175,476         478,826,563           10,777         10,837
      第9計算期間末日          (平成22年     3月23日)        481,786,505         484,461,252           10,807         10,867
      第10計算期間末日          (平成22年     4月20日)        469,625,102         472,170,411           11,070         11,130
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)        454,006,273         456,766,391            9,869         9,929
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)        441,874,721         444,546,781            9,922         9,982
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)       1,010,962,147         1,015,978,336            10,077         10,127
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)       1,056,159,428         1,061,314,659            10,244         10,294
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)       1,098,569,117         1,103,870,744            10,361         10,411
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)            1,143,734,875         1,149,123,026            10,613         10,663
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            1,120,322,422         1,125,654,288            10,506         10,556
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            1,018,785,164         1,023,928,941             9,903         9,953
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)       1,020,878,431         1,025,995,338             9,976        10,026
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)       1,026,058,085         1,031,156,523            10,062         10,112
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)       1,051,234,363         1,056,356,623            10,261         10,311
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)       1,052,969,190         1,057,972,957            10,522         10,572
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)        992,476,298         997,172,621           10,567         10,617
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)        969,328,932         973,998,356           10,380         10,430
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)        947,801,812         952,454,542           10,185         10,235
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)        934,789,916         939,421,147           10,092         10,142
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)        392,979,636         395,064,347            9,425         9,475
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)             370,503,059         372,448,952            9,520         9,570
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)             374,875,715         376,872,576            9,387         9,437
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             194,622,703         195,693,557            9,087         9,137
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)        190,988,369         192,057,769            8,930         8,980
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)        184,937,635         185,909,147            9,518         9,568
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)        166,040,763         166,858,633           10,151         10,201
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)        144,517,287         145,250,757            9,852         9,902
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)        133,619,611         134,350,711            9,138         9,188
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)        134,666,628         135,399,273            9,190         9,240
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)        138,479,824         139,244,493            9,055         9,105
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)        141,446,279         142,218,301            9,161         9,211
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)        151,304,417         152,087,470            9,661         9,711
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)             150,043,969         150,803,266            9,880         9,930
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)             152,568,383         153,346,481            9,804         9,854
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)             165,633,701         166,414,008           10,613         10,663
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)        173,701,669         174,467,934           11,334         11,384
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      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)        166,926,367         167,643,652           11,636         11,686
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)        158,477,957         159,172,677           11,406         11,456
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)        190,956,524         191,746,650           12,084         12,134
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)        193,018,385         193,805,004           12,269         12,319
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)        177,497,893         178,293,210           11,159         11,209
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)        186,824,228         187,640,384           11,445         11,495
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)        182,775,554         183,606,457           10,999         11,049
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)        191,139,741         191,970,579           11,503         11,553
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)             217,488,064         218,433,301           11,504         11,554
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)             218,880,161         219,838,872           11,415         11,465
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)             203,618,676         204,470,283           11,955         12,005
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)        206,735,259         207,605,261           11,881         11,931
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)        202,161,265         203,025,259           11,699         11,749
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)        198,217,056         199,057,078           11,798         11,848
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)        197,375,378         198,196,655           12,016         12,066
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)        187,299,748         188,083,157           11,954         12,004
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)        186,062,285         186,832,960           12,071         12,121
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)        170,022,911         170,736,753           11,909         11,959
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)        152,274,412         152,914,839           11,888         11,938
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)        150,891,695         151,522,842           11,954         12,004
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)             146,638,465         147,270,783           11,595         11,645
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)             139,724,455         140,288,053           12,396         12,446
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)             123,385,239         123,904,486           11,881         11,931
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)        112,337,614         112,852,606           10,907         10,957
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)        114,824,190         115,344,882           11,026         11,076
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)         99,561,663        100,044,262           10,315         10,365
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)         96,421,467         96,873,859           10,657         10,707
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)        139,060,914         139,688,562           11,078         11,128
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)        137,597,775         138,209,867           11,240         11,290
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)        131,782,296         132,387,403           10,889         10,939
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)        123,292,752         123,863,191           10,807         10,857
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)        117,728,780         118,299,886           10,307         10,357
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)             121,732,675         122,312,505           10,497         10,547
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)             118,692,857         119,273,570           10,220         10,270
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)             105,966,129         106,502,206            9,883         9,933
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)        100,237,895         100,774,600            9,338         9,388
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)         99,268,226         99,805,934           9,231         9,281
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)        104,070,835         104,609,563            9,659         9,709
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)        102,633,753         103,163,932            9,679         9,729
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)        100,931,055         101,462,111            9,503         9,553
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)         97,264,593         97,796,632           9,141         9,191
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)        100,234,063         100,764,241            9,453         9,503
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      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)         98,597,475         99,130,226           9,254         9,304
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)         59,469,336         59,795,892           9,106         9,156
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)              58,427,160         58,749,206           9,071         9,121
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)              57,464,503         57,787,406           8,898         8,948
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)              59,348,924         59,668,033           9,299         9,349
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)         60,231,936         60,551,858           9,414         9,464
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)         59,402,799         59,723,410           9,264         9,314
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)         60,004,400         60,325,530           9,343         9,393
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)         58,426,526         58,748,249           9,080         9,130
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)         62,676,724         63,000,316           9,685         9,735
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)         62,646,835         62,971,093           9,660         9,710
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)         66,562,972         66,897,690           9,943         9,993
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)         86,117,300         86,552,293           9,899         9,949
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)         69,077,504         69,410,003           10,388         10,438
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)              79,073,832         79,455,244           10,366         10,416
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)              78,312,134         78,696,925           10,176         10,226
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)              92,839,726         93,290,892           10,289         10,339
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)         94,347,738         94,802,887           10,364         10,414
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)        130,196,194         130,854,945            9,882         9,932
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)        166,282,286         167,141,567            9,676         9,726
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)        183,229,788         184,165,088            9,795         9,845
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)        165,238,914         166,127,571            9,297         9,347
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)        157,756,532         158,646,456            8,863         8,913
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)        166,190,996         167,083,533            9,310         9,360
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)        104,365,390         104,961,109            8,760         8,810
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)        108,062,993         108,660,417            9,044         9,094
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)             105,859,039         106,457,293            8,847         8,897
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             100,244,481         100,822,419            8,673         8,723
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             100,293,192         100,873,456            8,642         8,692
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)         88,973,128         89,494,198           8,538         8,588
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)         89,874,436         90,393,507           8,657         8,707
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)         91,550,369         92,071,183           8,789         8,839
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)         91,000,656         91,523,187           8,708         8,758
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)         87,585,084         88,104,921           8,424         8,474
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)         88,920,293         89,441,912           8,523         8,573
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)         88,792,699         89,313,702           8,521         8,571
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)        124,170,383         124,926,878            8,207         8,257
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)        122,922,902         123,667,732            8,252         8,302
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)          122,586,094         123,326,979            8,273         8,323
                 平成30年10月末日             104,410,670              ―       8,718           ―
                 　　　　11月末日             100,178,625              ―       8,631           ―
                 　　　　12月末日             88,348,015             ―       8,478           ―
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                 平成31年     1月末日         90,128,142             ―       8,619           ―
                     2月末日         91,368,996             ―       8,772           ―
                     3月末日         90,288,234             ―       8,640           ―
                     4月末日         88,944,054             ―       8,556           ―
                 令和   1年  5月末日         87,759,378             ―       8,413           ―
                     6月末日         90,121,218             ―       8,626           ―
                     7月末日         89,508,261             ―       8,561           ―
                     8月末日        124,519,771              ―       8,210           ―
                     9月末日        121,003,129              ―       8,168           ―
                 　　　　10月末日             123,033,357              ―       8,284           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
                第10計算期間                                            60円
                第11計算期間                                            60円
                第12計算期間                                            60円
                第13計算期間                                            50円
                第14計算期間                                            50円
                第15計算期間                                            50円
                第16計算期間                                            50円
                第17計算期間                                            50円
                第18計算期間                                            50円
                第19計算期間                                            50円
                第20計算期間                                            50円
                第21計算期間                                            50円
                第22計算期間                                            50円
                第23計算期間                                            50円
                第24計算期間                                            50円
                第25計算期間                                            50円
                第26計算期間                                            50円
                第27計算期間                                            50円
                第28計算期間                                            50円
                第29計算期間                                            50円
                第30計算期間                                            50円
                第31計算期間                                            50円
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                第32計算期間                                            50円
                第33計算期間                                            50円
                第34計算期間                                            50円
                第35計算期間                                            50円
                第36計算期間                                            50円
                第37計算期間                                            50円
                第38計算期間                                            50円
                第39計算期間                                            50円
                第40計算期間                                            50円
                第41計算期間                                            50円
                第42計算期間                                            50円
                第43計算期間                                            50円
                第44計算期間                                            50円
                第45計算期間                                            50円
                第46計算期間                                            50円
                第47計算期間                                            50円
                第48計算期間                                            50円
                第49計算期間                                            50円
                第50計算期間                                            50円
                第51計算期間                                            50円
                第52計算期間                                            50円
                第53計算期間                                            50円
                第54計算期間                                            50円
                第55計算期間                                            50円
                第56計算期間                                            50円
                第57計算期間                                            50円
                第58計算期間                                            50円
                第59計算期間                                            50円
                第60計算期間                                            50円
                第61計算期間                                            50円
                第62計算期間                                            50円
                第63計算期間                                            50円
                第64計算期間                                            50円
                第65計算期間                                            50円
                第66計算期間                                            50円
                第67計算期間                                            50円
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                第69計算期間                                            50円
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                第71計算期間                                            50円
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                第77計算期間                                            50円
                第78計算期間                                            50円
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                第87計算期間                                            50円
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                第91計算期間                                            50円
                第92計算期間                                            50円
                第93計算期間                                            50円
                第94計算期間                                            50円
                第95計算期間                                            50円
                第96計算期間                                            50円
                第97計算期間                                            50円
                第98計算期間                                            50円
                第99計算期間                                            50円
               第100計算期間                                            50円
               第101計算期間                                            50円
               第102計算期間                                            50円
               第103計算期間                                            50円
               第104計算期間                                            50円
               第105計算期間                                            50円
               第106計算期間                                            50円
               第107計算期間                                            50円
               第108計算期間                                            50円
               第109計算期間                                            50円
               第110計算期間                                            50円
               第111計算期間                                            50円
               第112計算期間                                            50円
               第113計算期間                                            50円
               第114計算期間                                            50円
               第115計算期間                                            50円
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               第123計算期間                                            50円
               第124計算期間                                            50円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第5計算期間                                          △2.18
                第6計算期間                                          △1.45
                第7計算期間                                           0.63
                第8計算期間                                          △4.83
                第9計算期間                                           0.83
                第10計算期間                                            2.98
                第11計算期間                                          △10.30
                第12計算期間                                            1.14
                第13計算期間                                            2.06
                第14計算期間                                            2.15
                第15計算期間                                            1.63
                第16計算期間                                            2.91
                第17計算期間                                          △0.53
                第18計算期間                                          △5.26
                第19計算期間                                            1.24
                第20計算期間                                            1.36
                第21計算期間                                            2.47
                第22計算期間                                            3.03
                第23計算期間                                            0.90
                第24計算期間                                          △1.29
                第25計算期間                                          △1.39
                第26計算期間                                          △0.42
                第27計算期間                                          △6.11
                第28計算期間                                            1.53
                第29計算期間                                          △0.87
                第30計算期間                                          △2.66
                第31計算期間                                          △1.17
                第32計算期間                                            7.14
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                第33計算期間                                            7.17
                第34計算期間                                          △2.45
                第35計算期間                                          △6.73
                第36計算期間                                            1.11
                第37計算期間                                          △0.92
                第38計算期間                                            1.72
                第39計算期間                                            6.00
                第40計算期間                                            2.78
                第41計算期間                                          △0.26
                第42計算期間                                            8.76
                第43計算期間                                            7.26
                第44計算期間                                            3.10
                第45計算期間                                          △1.54
                第46計算期間                                            6.38
                第47計算期間                                            1.94
                第48計算期間                                          △8.63
                第49計算期間                                            3.01
                第50計算期間                                          △3.46
                第51計算期間                                            5.03
                第52計算期間                                            0.44
                第53計算期間                                          △0.33
                第54計算期間                                            5.16
                第55計算期間                                          △0.20
                第56計算期間                                          △1.11
                第57計算期間                                            1.27
                第58計算期間                                            2.27
                第59計算期間                                          △0.09
                第60計算期間                                            1.39
                第61計算期間                                          △0.92
                第62計算期間                                            0.24
                第63計算期間                                            0.97
                第64計算期間                                          △2.58
                第65計算期間                                            7.33
                第66計算期間                                          △3.75
                第67計算期間                                          △7.77
                第68計算期間                                            1.54
                第69計算期間                                          △5.99
                第70計算期間                                            3.80
                第71計算期間                                            4.41
                第72計算期間                                            1.91
                第73計算期間                                          △2.67
                第74計算期間                                          △0.29
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                第75計算期間                                          △4.16
                第76計算期間                                            2.32
                第77計算期間                                          △2.16
                第78計算期間                                          △2.80
                第79計算期間                                          △5.00
                第80計算期間                                          △0.61
                第81計算期間                                            5.17
                第82計算期間                                            0.72
                第83計算期間                                          △1.30
                第84計算期間                                          △3.28
                第85計算期間                                            3.96
                第86計算期間                                          △1.57
                第87計算期間                                          △1.05
                第88計算期間                                            0.16
                第89計算期間                                          △1.35
                第90計算期間                                            5.06
                第91計算期間                                            1.77
                第92計算期間                                          △1.06
                第93計算期間                                            1.39
                第94計算期間                                          △2.27
                第95計算期間                                            7.21
                第96計算期間                                            0.25
                第97計算期間                                            3.44
                第98計算期間                                            0.06
                第99計算期間                                            5.44
               第100計算期間                                            0.26
               第101計算期間                                           △1.35
               第102計算期間                                            1.60
               第103計算期間                                            1.21
               第104計算期間                                           △4.16
               第105計算期間                                           △1.57
               第106計算期間                                            1.74
               第107計算期間                                           △4.57
               第108計算期間                                           △4.13
               第109計算期間                                            5.60
               第110計算期間                                           △5.37
               第111計算期間                                            3.81
               第112計算期間                                           △1.62
               第113計算期間                                           △1.40
               第114計算期間                                            0.21
               第115計算期間                                           △0.62
               第116計算期間                                            1.97
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               第117計算期間                                            2.10
               第118計算期間                                           △0.35
               第119計算期間                                           △2.68
               第120計算期間                                            1.76
               第121計算期間                                            0.56
               第122計算期間                                           △3.09
               第123計算期間                                            1.15
               第124計算期間                                            0.86
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第5計算期間                   74,561,576              7,351,631            424,120,614
          第6計算期間                    3,398,640              500,000           427,019,254
          第7計算期間                   11,276,305              2,600,648            435,694,911
          第8計算期間                    6,365,263              212,191           441,847,983
          第9計算期間                   26,892,252             22,949,018             445,791,217
          第10計算期間                    18,890,978             40,463,912             424,218,283
          第11計算期間                    38,224,197              2,422,705            460,019,775
          第12計算期間                    33,875,031             48,551,448             445,343,358
          第13計算期間                   567,681,118              9,786,522           1,003,237,954
          第14計算期間                    30,982,309              3,174,055           1,031,046,208
          第15計算期間                    63,675,872             34,396,515            1,060,325,565
          第16計算期間                    17,744,088               439,264          1,077,630,389
          第17計算期間                    11,622,743             22,879,818            1,066,373,314
          第18計算期間                    6,089,143             43,706,860            1,028,755,597
          第19計算期間                    3,311,257             8,685,433           1,023,381,421
          第20計算期間                    2,900,693             6,594,480           1,019,687,634
          第21計算期間                    15,312,217             10,547,687            1,024,452,164
          第22計算期間                    7,081,058             30,779,760            1,000,753,462
          第23計算期間                    2,763,532             64,252,257             939,264,737
          第24計算期間                    2,174,929             7,554,864            933,884,802
          第25計算期間                    13,487,234             16,825,964             930,546,072
          第26計算期間                     427,464            4,727,270            926,246,266
          第27計算期間                    15,728,514             525,032,513             416,942,267
          第28計算期間                    2,077,947             29,841,538             389,178,676
          第29計算期間                    17,048,830              6,855,119            399,372,387
          第30計算期間                     356,632           185,558,088             214,170,931
          第31計算期間                     631,114             921,892           213,880,153
          第32計算期間                     944,524            20,522,244             194,302,433
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第33計算期間                    5,156,329             35,884,669             163,574,093
          第34計算期間                    1,705,045             18,584,997             146,694,141
          第35計算期間                     247,123             721,079           146,220,185
          第36計算期間                     542,114             233,131           146,529,168
          第37計算期間                    6,404,824                 ―        152,933,992
          第38計算期間                    1,470,483                 ―        154,404,475
          第39計算期間                    5,049,289             2,843,111            156,610,653
          第40計算期間                     252,225            5,003,349            151,859,529
          第41計算期間                    10,130,287              6,370,138            155,619,678
          第42計算期間                    5,123,361             4,681,546            156,061,493
          第43計算期間                    3,979,861             6,788,304            153,253,050
          第44計算期間                    9,719,241             19,515,236             143,457,055
          第45計算期間                     278,118            4,791,146            138,944,027
          第46計算期間                    20,255,683              1,174,322            158,025,388
          第47計算期間                     367,045            1,068,516            157,323,917
          第48計算期間                    2,304,619              565,034           159,063,502
          第49計算期間                    6,257,422             2,089,651            163,231,273
          第50計算期間                    5,611,460             2,662,043            166,180,690
          第51計算期間                     467,461             480,409           166,167,742
          第52計算期間                    23,009,083               129,320           189,047,505
          第53計算期間                    11,658,874              8,964,097            191,742,282
          第54計算期間                    4,775,658             26,196,531             170,321,409
          第55計算期間                    3,874,113              195,005           174,000,517
          第56計算期間                     889,067            2,090,779            172,798,805
          第57計算期間                    8,065,817             12,860,160             168,004,462
          第58計算期間                    1,197,818             4,946,765            164,255,515
          第59計算期間                     232,606            7,806,270            156,681,851
          第60計算期間                    2,651,473             5,198,134            154,135,190
          第61計算期間                     485,113            11,851,757             142,768,546
          第62計算期間                     236,299            14,919,365             128,085,480
          第63計算期間                    3,491,813             5,347,756            126,229,537
          第64計算期間                     234,082                ―        126,463,619
          第65計算期間                     226,425            13,970,394             112,719,650
          第66計算期間                     274,557            9,144,642            103,849,565
          第67計算期間                     560,781            1,411,824            102,998,522
          第68計算期間                    2,083,801              943,851           104,138,472
          第69計算期間                    1,212,461             8,830,985             96,519,948
          第70計算期間                     212,838            6,254,203             90,478,583
          第71計算期間                    35,051,149                  ―        125,529,732
          第72計算期間                     144,836            3,256,129            122,418,439
          第73計算期間                     233,227            1,630,074            121,021,592
          第74計算期間                     184,157            7,117,896            114,087,853
                                  86/339


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          第75計算期間                     141,537              8,086          114,221,304
          第76計算期間                    1,841,139               96,354           115,966,089
          第77計算期間                     176,618                11         116,142,696
          第78計算期間                     563,540            9,490,762            107,215,474
          第79計算期間                     194,798              69,100           107,341,172
          第80計算期間                     220,524              19,993           107,541,703
          第81計算期間                     204,000                ▶        107,745,699
          第82計算期間                     184,517            1,894,239            106,035,977
          第83計算期間                     183,557              8,320          106,211,214
          第84計算期間                     196,853               107         106,407,960
          第85計算期間                     214,723             587,041           106,035,642
          第86計算期間                     520,612              6,008          106,550,246
          第87計算期間                     207,065            41,445,972             65,311,339
          第88計算期間                     185,809            1,087,783             64,409,365
          第89計算期間                     171,251                ―         64,580,616
          第90計算期間                     180,713             939,502            63,821,827
          第91計算期間                     162,599                ―         63,984,426
          第92計算期間                     137,928                ―         64,122,354
          第93計算期間                     152,657              48,897           64,226,114
          第94計算期間                     151,530              32,928           64,344,716
          第95計算期間                     381,235              7,454           64,718,497
          第96計算期間                     235,902             102,669            64,851,730
          第97計算期間                    2,272,009              180,000            66,943,739
          第98計算期間                    20,055,021                  ―         86,998,760
          第99計算期間                     266,885            20,765,729             66,499,916
          第100計算期間                    10,840,798              1,058,116             76,282,598
          第101計算期間                     675,765                ―         76,958,363
          第102計算期間                    13,685,858               411,010            90,233,211
          第103計算期間                    1,766,751              970,136            91,029,826
          第104計算期間                    40,729,813                9,425          131,750,214
          第105計算期間                    43,593,423              3,487,362            171,856,275
          第106計算期間                    15,233,749               29,908           187,060,116
          第107計算期間                     783,769            10,112,392             177,731,493
          第108計算期間                     302,188              48,709           177,984,972
          第109計算期間                    1,242,483              720,004           178,507,451
          第110計算期間                     448,792            59,812,434             119,143,809
          第111計算期間                     351,442              10,442           119,484,809
          第112計算期間                     628,646             462,484           119,650,971
          第113計算期間                     341,576            4,404,845            115,587,702
          第114計算期間                     486,341              21,110           116,052,933
          第115計算期間                     342,587            12,181,503             104,214,017
          第116計算期間                     365,259             765,013           103,814,263
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          第117計算期間                     356,830              8,102          104,162,991
          第118計算期間                     343,401                ―        104,506,392
          第119計算期間                     347,192             886,092           103,967,492
          第120計算期間                     367,581              11,120           104,323,953
          第121計算期間                     359,632             482,946           104,200,639
          第122計算期間                    47,098,480                  ―        151,299,119
          第123計算期間                     419,471            2,752,396            148,966,194
          第124計算期間                     373,797            1,162,944            148,177,047
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               14,674,315,301              99.59
            親投資信託受益証券                    日本               20,515,971             0.14
          コール・ローン、その他資産                       ―              39,340,704             0.27
             （負債控除後）
                  純資産総額                          14,734,171,976              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  1,759,299.2808          8,282   14,570,516,643          8,341   14,674,315,301      99.59
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＡＵ
             Ｄ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                20,147,276        1.0183     20,515,971        1.0183     20,515,971     0.14
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.59
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              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.73
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第5計算期間末日          (平成21年11月20日)            8,115,951,348         8,178,051,428            13,069         13,169
      第6計算期間末日          (平成21年12月21日)            8,178,614,369         8,267,455,421            12,888         13,028
      第7計算期間末日          (平成22年     1月20日)       10,406,065,254         10,514,856,751             13,391         13,531
      第8計算期間末日          (平成22年     2月22日)       13,034,536,141         13,175,597,276             12,936         13,076
      第9計算期間末日          (平成22年     3月23日)       15,217,012,833         15,378,446,535             13,197         13,337
      第10計算期間末日          (平成22年     4月20日)       16,588,103,003         16,783,384,630             13,591         13,751
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)       17,387,078,145         17,617,375,539             12,080         12,240
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)       25,229,631,648         25,554,395,194             12,430         12,590
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)       28,035,241,407         28,410,422,189             11,956         12,116
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)       31,623,993,647         32,027,534,197             12,539         12,699
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)       34,967,707,642         35,393,761,028             13,132         13,292
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)            35,040,221,508         35,471,295,068             13,006         13,166
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            37,990,517,069         38,454,047,383             13,113         13,273
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            39,536,333,623         40,029,826,282             12,818         12,978
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)       42,149,857,104         42,678,377,741             12,760         12,920
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)       45,222,670,605         45,787,787,259             12,804         12,964
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)       46,253,434,977         46,850,388,254             12,397         12,557
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)       46,733,016,346         47,303,176,808             13,114         13,274
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)       47,705,028,590         48,425,393,136             13,245         13,445
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)       58,448,542,658         59,357,342,770             12,863         13,063
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)       75,399,151,596         76,584,928,676             12,717         12,917
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)       87,690,782,440         89,152,080,603             12,002         12,202
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)       99,027,846,430        100,753,585,008             11,477         11,677
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)           109,089,579,251         110,999,692,126             11,422         11,622
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)           112,329,906,325         114,354,756,340             11,095         11,295
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)           120,136,758,998         122,338,276,858             10,914         11,114
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)      134,613,687,666         137,006,564,041             11,251         11,451
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)      149,667,638,702         152,168,618,243             11,969         12,169
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)      148,457,283,449         150,863,943,280             12,337         12,537
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)      143,231,268,967         145,664,615,852             11,772         11,972
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)      136,362,432,845         138,921,204,637             10,658         10,858
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)      147,945,898,027         150,641,630,223             10,976         11,176
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)      159,031,985,723         161,847,662,387             11,296         11,496
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)      163,006,755,117         165,893,420,208             11,294         11,494
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)      169,379,600,374         172,414,464,569             11,162         11,362
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)           178,118,151,142         181,301,863,185             11,189         11,389
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)           180,219,192,060         183,423,957,127             11,247         11,447
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)           182,556,315,561         185,662,041,654             11,756         11,956
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)      185,526,202,294         188,514,548,263             12,417         12,617
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)      178,479,101,849         181,354,717,434             12,413         12,613
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)      173,265,177,932         176,042,131,151             12,479         12,679
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)      174,071,224,545         176,775,679,970             12,873         13,073
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)      164,402,048,375         167,035,572,170             12,485         12,685
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)      127,723,800,603         130,148,516,322             10,535         10,735
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)      126,507,828,507         128,919,879,324             10,490         10,690
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)      115,891,273,101         118,265,997,703              9,760         9,960
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)      120,283,662,581         122,630,459,586             10,251         10,451
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)           120,897,177,300         123,265,085,851             10,211         10,411
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)           120,768,257,777         123,217,240,424              9,863        10,063
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)           119,353,885,120         121,875,148,589              9,468         9,668
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)      116,703,131,917         119,220,443,481              9,272         9,472
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)      114,584,640,664         117,099,414,102              9,113         9,313
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)      113,337,700,464         115,852,939,523              9,012         9,212
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)      117,615,116,177         119,498,255,241              9,369         9,519
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)      108,748,706,348         110,502,403,814              9,302         9,452
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)      106,748,950,703         108,449,641,633              9,415         9,565
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)      102,283,438,499         103,945,162,175              9,233         9,383
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)      100,542,236,347         102,180,308,126              9,207         9,357
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)       97,271,758,878         98,868,966,631             9,135         9,285
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            90,280,277,719         91,849,887,200             8,628         8,778
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            92,119,854,339         93,626,220,220             9,173         9,323
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            82,302,463,864         83,774,327,044             8,388         8,538
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)       79,132,073,824         80,586,396,849             8,162         8,312
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)       74,205,884,082         75,628,433,392             7,825         7,975
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      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)       70,855,975,808         72,261,330,768             7,563         7,713
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)       70,947,674,407         72,321,683,602             7,745         7,895
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)       70,830,177,998         72,183,398,056             7,851         8,001
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)       67,239,934,598         68,569,933,618             7,583         7,733
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)       62,428,074,423         63,732,268,609             7,180         7,330
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)       58,523,536,427         59,543,152,153             6,888         7,008
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)       49,792,403,645         50,761,420,119             6,166         6,286
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            50,233,831,296         51,189,030,156             6,311         6,431
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            48,971,472,872         49,898,297,493             6,341         6,461
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            44,972,438,092         45,874,370,119             5,983         6,103
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)       39,554,504,339         40,444,058,817             5,336         5,456
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)       38,072,088,167         38,945,572,061             5,230         5,350
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)       40,926,002,420         41,788,745,476             5,692         5,812
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)       41,211,838,854         41,857,072,192             5,748         5,838
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)       36,569,297,030         37,198,308,415             5,232         5,322
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)       35,010,254,876         35,630,183,999             5,083         5,173
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)       36,977,069,549         37,595,981,886             5,377         5,467
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)       35,353,098,316         35,970,430,940             5,154         5,244
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)       34,438,642,588         35,053,119,988             5,044         5,134
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            35,475,800,109         36,094,406,396             5,161         5,251
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            34,370,666,165         34,992,235,659             4,977         5,067
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            35,394,872,596         36,012,586,444             5,157         5,247
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)       35,851,536,728         36,461,739,427             5,288         5,378
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)       35,125,517,550         35,730,892,781             5,222         5,312
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)       34,673,175,518         35,273,679,727             5,197         5,287
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)       32,315,050,963         32,778,105,367             4,885         4,955
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)       31,787,860,693         32,240,356,271             4,918         4,988
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)       31,538,949,872         31,981,733,767             4,986         5,056
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)       31,518,301,440         31,945,612,277             5,163         5,233
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)       29,072,508,857         29,480,726,004             4,985         5,055
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)       29,733,059,142         30,136,655,026             5,157         5,227
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            28,857,859,269         29,254,857,322             5,088         5,158
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            26,784,601,736         27,177,022,113             4,778         4,848
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            26,860,458,873         27,248,590,102             4,844         4,914
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)       26,921,326,526         27,305,999,631             4,899         4,969
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)       24,547,215,912         24,928,585,872             4,506         4,576
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)       23,182,816,869         23,561,027,408             4,291         4,361
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)       23,413,102,596         23,681,892,578             4,355         4,405
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)       22,000,127,870         22,263,062,964             4,184         4,234
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)       20,403,630,933         20,661,255,447             3,960         4,010
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)       20,916,107,702         21,170,565,144             4,110         4,160
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)       19,509,578,632         19,760,979,626             3,880         3,930
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      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)       19,386,033,566         19,635,309,086             3,888         3,938
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            18,589,801,014         18,836,087,304             3,774         3,824
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            18,433,535,087         18,677,101,746             3,784         3,834
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            17,933,311,965         18,175,989,913             3,695         3,745
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)       17,695,088,036         17,839,887,505             3,666         3,696
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)       17,426,884,860         17,568,104,036             3,702         3,732
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)       17,256,394,198         17,395,216,319             3,729         3,759
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)       17,084,961,864         17,221,535,768             3,753         3,783
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       15,935,567,150         16,071,595,026             3,514         3,544
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       15,792,175,204         15,926,542,739             3,526         3,556
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       15,974,350,795         16,107,172,228             3,608         3,638
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       14,859,604,798         14,991,841,856             3,371         3,401
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       14,826,016,166         14,956,337,200             3,413         3,443
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)         14,674,091,230         14,802,964,728             3,416         3,446
                 平成30年10月末日           18,461,969,414                ―       3,753           ―
                 　　　　11月末日           18,540,603,424                ―       3,798           ―
                 　　　　12月末日           17,234,510,936                ―       3,559           ―
                 平成31年     1月末日       17,650,824,488                ―       3,688           ―
                     2月末日       17,472,900,166                ―       3,737           ―
                     3月末日       17,017,260,375                ―       3,691           ―
                     4月末日       16,612,172,818                ―       3,649           ―
                 令和   1年  5月末日       15,944,577,956                ―       3,535           ―
                     6月末日       16,016,439,546                ―       3,590           ―
                     7月末日       15,750,832,695                ―       3,564           ―
                     8月末日       14,776,796,342                ―       3,361           ―
                     9月末日       14,723,720,092                ―       3,398           ―
                 　　　　10月末日           14,734,171,976                ―       3,439           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第5計算期間                                           100円
                第6計算期間                                           140円
                第7計算期間                                           140円
                第8計算期間                                           140円
                第9計算期間                                           140円
                第10計算期間                                           160円
                第11計算期間                                           160円
                第12計算期間                                           160円
                第13計算期間                                           160円
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                第18計算期間                                           160円
                第19計算期間                                           160円
                第20計算期間                                           160円
                第21計算期間                                           160円
                第22計算期間                                           160円
                第23計算期間                                           200円
                第24計算期間                                           200円
                第25計算期間                                           200円
                第26計算期間                                           200円
                第27計算期間                                           200円
                第28計算期間                                           200円
                第29計算期間                                           200円
                第30計算期間                                           200円
                第31計算期間                                           200円
                第32計算期間                                           200円
                第33計算期間                                           200円
                第34計算期間                                           200円
                第35計算期間                                           200円
                第36計算期間                                           200円
                第37計算期間                                           200円
                第38計算期間                                           200円
                第39計算期間                                           200円
                第40計算期間                                           200円
                第41計算期間                                           200円
                第42計算期間                                           200円
                第43計算期間                                           200円
                第44計算期間                                           200円
                第45計算期間                                           200円
                第46計算期間                                           200円
                第47計算期間                                           200円
                第48計算期間                                           200円
                第49計算期間                                           200円
                第50計算期間                                           200円
                第51計算期間                                           200円
                第52計算期間                                           200円
                第53計算期間                                           200円
                第54計算期間                                           200円
                第55計算期間                                           200円
                第56計算期間                                           200円
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                第57計算期間                                           200円
                第58計算期間                                           150円
                第59計算期間                                           150円
                第60計算期間                                           150円
                第61計算期間                                           150円
                第62計算期間                                           150円
                第63計算期間                                           150円
                第64計算期間                                           150円
                第65計算期間                                           150円
                第66計算期間                                           150円
                第67計算期間                                           150円
                第68計算期間                                           150円
                第69計算期間                                           150円
                第70計算期間                                           150円
                第71計算期間                                           150円
                第72計算期間                                           150円
                第73計算期間                                           150円
                第74計算期間                                           120円
                第75計算期間                                           120円
                第76計算期間                                           120円
                第77計算期間                                           120円
                第78計算期間                                           120円
                第79計算期間                                           120円
                第80計算期間                                           120円
                第81計算期間                                           120円
                第82計算期間                                            90円
                第83計算期間                                            90円
                第84計算期間                                            90円
                第85計算期間                                            90円
                第86計算期間                                            90円
                第87計算期間                                            90円
                第88計算期間                                            90円
                第89計算期間                                            90円
                第90計算期間                                            90円
                第91計算期間                                            90円
                第92計算期間                                            90円
                第93計算期間                                            90円
                第94計算期間                                            70円
                第95計算期間                                            70円
                第96計算期間                                            70円
                第97計算期間                                            70円
                第98計算期間                                            70円
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                第99計算期間                                            70円
               第100計算期間                                            70円
               第101計算期間                                            70円
               第102計算期間                                            70円
               第103計算期間                                            70円
               第104計算期間                                            70円
               第105計算期間                                            70円
               第106計算期間                                            50円
               第107計算期間                                            50円
               第108計算期間                                            50円
               第109計算期間                                            50円
               第110計算期間                                            50円
               第111計算期間                                            50円
               第112計算期間                                            50円
               第113計算期間                                            50円
               第114計算期間                                            50円
               第115計算期間                                            30円
               第116計算期間                                            30円
               第117計算期間                                            30円
               第118計算期間                                            30円
               第119計算期間                                            30円
               第120計算期間                                            30円
               第121計算期間                                            30円
               第122計算期間                                            30円
               第123計算期間                                            30円
               第124計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第5計算期間                                          △2.46
                第6計算期間                                          △0.31
                第7計算期間                                           4.98
                第8計算期間                                          △2.35
                第9計算期間                                           3.09
                第10計算期間                                            4.19
                第11計算期間                                          △9.94
                第12計算期間                                            4.22
                第13計算期間                                          △2.52
                第14計算期間                                            6.21
                第15計算期間                                            6.00
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                第16計算期間                                            0.25
                第17計算期間                                            2.05
                第18計算期間                                          △1.02
                第19計算期間                                            0.79
                第20計算期間                                            1.59
                第21計算期間                                          △1.92
                第22計算期間                                            7.07
                第23計算期間                                            2.52
                第24計算期間                                          △1.37
                第25計算期間                                            0.41
                第26計算期間                                          △4.04
                第27計算期間                                          △2.70
                第28計算期間                                            1.26
                第29計算期間                                          △1.11
                第30計算期間                                            0.17
                第31計算期間                                            4.92
                第32計算期間                                            8.15
                第33計算期間                                            4.74
                第34計算期間                                          △2.95
                第35計算期間                                          △7.76
                第36計算期間                                            4.86
                第37計算期間                                            4.73
                第38計算期間                                            1.75
                第39計算期間                                            0.60
                第40計算期間                                            2.03
                第41計算期間                                            2.30
                第42計算期間                                            6.30
                第43計算期間                                            7.32
                第44計算期間                                            1.57
                第45計算期間                                            2.14
                第46計算期間                                            4.75
                第47計算期間                                          △1.46
                第48計算期間                                          △14.01
                第49計算期間                                            1.47
                第50計算期間                                          △5.05
                第51計算期間                                            7.07
                第52計算期間                                            1.56
                第53計算期間                                          △1.44
                第54計算期間                                          △1.97
                第55計算期間                                            0.04
                第56計算期間                                            0.44
                第57計算期間                                            1.08
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                第58計算期間                                            5.62
                第59計算期間                                            0.88
                第60計算期間                                            2.82
                第61計算期間                                          △0.33
                第62計算期間                                            1.34
                第63計算期間                                            0.84
                第64計算期間                                          △3.90
                第65計算期間                                            8.05
                第66計算期間                                          △6.92
                第67計算期間                                          △0.90
                第68計算期間                                          △2.29
                第69計算期間                                          △1.43
                第70計算期間                                            4.38
                第71計算期間                                            3.30
                第72計算期間                                          △1.50
                第73計算期間                                          △3.33
                第74計算期間                                          △2.39
                第75計算期間                                          △8.73
                第76計算期間                                            4.29
                第77計算期間                                            2.37
                第78計算期間                                          △3.75
                第79計算期間                                          △8.80
                第80計算期間                                            0.26
                第81計算期間                                           11.12
                第82計算期間                                            2.56
                第83計算期間                                          △7.41
                第84計算期間                                          △1.12
                第85計算期間                                            7.55
                第86計算期間                                          △2.47
                第87計算期間                                          △0.38
                第88計算期間                                            4.10
                第89計算期間                                          △1.82
                第90計算期間                                            5.42
                第91計算期間                                            4.28
                第92計算期間                                            0.45
                第93計算期間                                            1.24
                第94計算期間                                          △4.65
                第95計算期間                                            2.10
                第96計算期間                                            2.80
                第97計算期間                                            4.95
                第98計算期間                                          △2.09
                第99計算期間                                            4.85
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第100計算期間                                            0.01
               第101計算期間                                           △4.71
               第102計算期間                                            2.84
               第103計算期間                                            2.58
               第104計算期間                                           △6.59
               第105計算期間                                           △3.21
               第106計算期間                                            2.65
               第107計算期間                                           △2.77
               第108計算期間                                           △4.15
               第109計算期間                                            5.05
               第110計算期間                                           △4.37
               第111計算期間                                            1.49
               第112計算期間                                           △1.64
               第113計算期間                                            1.58
               第114計算期間                                           △1.03
               第115計算期間                                            0.02
               第116計算期間                                            1.80
               第117計算期間                                            1.53
               第118計算期間                                            1.44
               第119計算期間                                           △5.56
               第120計算期間                                            1.19
               第121計算期間                                            3.17
               第122計算期間                                           △5.73
               第123計算期間                                            2.13
               第124計算期間                                            0.96
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第5計算期間                  1,069,240,745              570,560,196            6,210,008,000
          第6計算期間                   489,870,679             354,089,223            6,345,789,456
          第7計算期間                  1,555,353,358              130,321,538            7,770,821,276
          第8計算期間                  2,505,518,184              200,544,054            10,075,795,406
          第9計算期間                  1,856,521,453              401,338,108            11,530,978,751
          第10計算期間                  1,419,559,384              745,436,422            12,205,101,713
          第11計算期間                  2,572,627,354              384,141,938            14,393,587,129
          第12計算期間                  6,146,324,224              242,189,701            20,297,721,652
          第13計算期間                  3,401,772,873              250,695,613            23,448,798,912
          第14計算期間                  2,647,106,761              874,621,267            25,221,284,406
          第15計算期間                  2,450,894,537             1,043,842,262             26,628,336,681
                                  98/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第16計算期間                  2,474,902,630             2,161,141,750             26,942,097,561
          第17計算期間                  4,099,710,094             2,071,162,968             28,970,644,687
          第18計算期間                  2,797,360,188              924,713,681            30,843,291,194
          第19計算期間                  3,307,835,948             1,118,587,299             33,032,539,843
          第20計算期間                  3,577,069,900             1,289,818,843             35,319,790,900
          第21計算期間                  3,399,115,335             1,409,326,415             37,309,579,820
          第22計算期間                  2,513,593,322             4,188,144,257             35,635,028,885
          第23計算期間                  2,287,830,848             1,904,632,408             36,018,227,325
          第24計算期間                  10,533,256,850              1,111,478,551             45,440,005,624
          第25計算期間                  14,597,850,678               749,002,256            59,288,854,046
          第26計算期間                  14,924,588,385              1,148,534,237             73,064,908,194
          第27計算期間                  14,614,114,143              1,392,093,436             86,286,928,901
          第28計算期間                  12,042,359,029              2,823,644,171             95,505,643,759
          第29計算期間                  10,274,684,163              4,537,827,128            101,242,500,794
          第30計算期間                  10,867,771,008              2,034,378,789            110,075,893,013
          第31計算期間                  11,307,456,706              1,739,530,953            119,643,818,766
          第32計算期間                  11,958,808,399              6,553,650,075            125,048,977,090
          第33計算期間                  9,682,829,779             14,398,815,310             120,332,991,559
          第34計算期間                  9,336,890,559             8,002,537,833            121,667,344,285
          第35計算期間                  10,654,563,229              4,383,317,871            127,938,589,643
          第36計算期間                  11,385,505,202              4,537,485,044            134,786,609,801
          第37計算期間                  10,363,013,882              4,365,790,481            140,783,833,202
          第38計算期間                  10,529,394,343              6,979,972,978            144,333,254,567
          第39計算期間                  14,335,243,445              6,925,288,213            151,743,209,799
          第40計算期間                  13,823,791,029              6,381,398,652            159,185,602,176
          第41計算期間                  10,075,554,168              9,022,902,959            160,238,253,385
          第42計算期間                  11,720,093,378             16,672,042,099             155,286,304,664
          第43計算期間                  6,283,741,121             12,152,747,306             149,417,298,479
          第44計算期間                  5,048,602,278             10,685,121,478             143,780,779,279
          第45計算期間                  5,063,810,496             9,996,928,810            138,847,660,965
          第46計算期間                  4,535,141,172             8,160,030,872            135,222,771,265
          第47計算期間                  3,411,099,935             6,957,681,436            131,676,189,764
          第48計算期間                  5,494,611,475             15,935,015,243             121,235,785,996
          第49計算期間                  7,389,030,940             8,022,276,064            120,602,540,872
          第50計算期間                  5,575,068,102             7,441,378,873            118,736,230,101
          第51計算期間                  5,169,498,050             6,565,877,901            117,339,850,250
          第52計算期間                  4,488,929,165             3,433,351,852            118,395,427,563
          第53計算期間                  7,637,872,860             3,584,168,071            122,449,132,352
          第54計算期間                  7,728,596,425             4,114,555,305            126,063,173,472
          第55計算期間                  3,962,432,616             4,160,027,864            125,865,578,224
          第56計算期間                  4,545,368,447             4,672,274,768            125,738,671,903
          第57計算期間                  4,674,590,002             4,651,308,937            125,761,952,968
                                  99/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第58計算期間                  5,869,994,944             6,089,343,597            125,542,604,315
          第59計算期間                  2,039,932,873             10,669,372,749             116,913,164,439
          第60計算期間                  2,439,449,788             5,973,218,880            113,379,395,347
          第61計算期間                  2,274,480,824             4,872,297,731            110,781,578,440
          第62計算期間                  1,634,911,568             3,211,704,707            109,204,785,301
          第63計算期間                  1,973,286,066             4,697,554,486            106,480,516,881
          第64計算期間                  1,938,020,240             3,777,905,024            104,640,632,097
          第65計算期間                  1,727,970,276             5,944,210,305            100,424,392,068
          第66計算期間                  1,947,397,063             4,247,577,066             98,124,212,065
          第67計算期間                  1,215,654,870             2,384,998,588             96,954,868,347
          第68計算期間                  2,366,734,868             4,484,982,541             94,836,620,674
          第69計算期間                  2,707,612,120             3,853,902,124             93,690,330,670
          第70計算期間                  1,300,798,901             3,390,516,526             91,600,613,045
          第71計算期間                   954,464,544            2,340,407,010             90,214,670,579
          第72計算期間                  1,156,461,623             2,704,530,810             88,666,601,392
          第73計算期間                   715,571,007            2,435,893,275             86,946,279,124
          第74計算期間                   619,011,872            2,597,313,778             84,967,977,218
          第75計算期間                   570,812,504            4,787,416,843             80,751,372,879
          第76計算期間                  1,291,045,853             2,442,513,704             79,599,905,028
          第77計算期間                   409,381,992            2,773,901,858             77,235,385,162
          第78計算期間                   474,712,258            2,549,095,094             75,161,002,326
          第79計算期間                   618,771,135            1,650,233,581             74,129,539,880
          第80計算期間                   552,616,890            1,891,832,225             72,790,324,545
          第81計算期間                   402,611,799            1,297,681,641             71,895,254,703
          第82計算期間                   705,139,037             907,800,627            71,692,593,113
          第83計算期間                   356,024,147            2,158,463,326             69,890,153,934
          第84計算期間                   628,395,475            1,637,535,632             68,881,013,777
          第85計算期間                   970,836,737            1,083,813,065             68,768,037,449
          第86計算期間                  1,053,349,885             1,228,873,516             68,592,513,818
          第87計算期間                  1,262,635,742             1,579,882,797             68,275,266,763
          第88計算期間                  1,329,729,848              870,964,674            68,734,031,937
          第89計算期間                  1,324,969,662              995,724,453            69,063,277,146
          第90計算期間                  1,029,477,477             1,457,882,522             68,634,872,101
          第91計算期間                   814,815,028            1,649,387,148             67,800,299,981
          第92計算期間                   691,836,307            1,228,221,647             67,263,914,641
          第93計算期間                   838,579,026            1,379,803,670             66,722,689,997
          第94計算期間                   695,894,634            1,267,955,382             66,150,629,249
          第95計算期間                   359,535,339            1,867,939,043             64,642,225,545
          第96計算期間                   272,908,636            1,660,291,914             63,254,842,267
          第97計算期間                   410,420,665            2,620,857,564             61,044,405,368
          第98計算期間                   205,867,692            2,933,537,770             58,316,735,290
          第99計算期間                   450,658,041            1,110,838,436             57,656,554,895
                                100/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第100計算期間                   291,906,032            1,234,453,254             56,714,007,673
          第101計算期間                   359,849,933            1,013,803,638             56,060,053,968
          第102計算期間                   649,595,007            1,262,330,528             55,447,318,447
          第103計算期間                   393,932,716             887,950,430            54,953,300,733
          第104計算期間                   262,764,885             734,642,695            54,481,422,923
          第105計算期間                   323,450,048             774,795,837            54,030,077,134
          第106計算期間                   295,591,290             567,671,919            53,757,996,505
          第107計算期間                   277,838,149            1,448,815,675             52,587,018,979
          第108計算期間                   257,709,056            1,319,825,222             51,524,902,813
          第109計算期間                   300,446,569             933,860,804            50,891,488,578
          第110計算期間                   160,173,195             771,462,825            50,280,198,948
          第111計算期間                   287,866,477             712,961,308            49,855,104,117
          第112計算期間                   254,477,663             852,323,663            49,257,258,117
          第113計算期間                   188,902,959             732,829,207            48,713,331,869
          第114計算期間                   449,756,642             627,498,778            48,535,589,733
          第115計算期間                   149,331,232             418,430,976            48,266,489,989
          第116計算期間                   209,327,377            1,402,758,484             47,073,058,882
          第117計算期間                   138,324,965             937,343,467            46,274,040,380
          第118計算期間                   302,133,595            1,051,539,157             45,524,634,818
          第119計算期間                   123,470,211             305,479,581            45,342,625,448
          第120計算期間                   182,704,599             736,151,410            44,789,178,637
          第121計算期間                   118,132,000             633,499,450            44,273,811,187
          第122計算期間                   242,851,019             437,642,868            44,079,019,338
          第123計算期間                    92,828,348             731,502,754            43,440,344,932
          第124計算期間                   107,763,099             590,275,166            42,957,832,865
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               41,288,083,907              99.63
            親投資信託受益証券                    日本               53,771,141             0.13
          コール・ローン、その他資産                       ―              99,877,900             0.24
             （負債控除後）
                  純資産総額                          41,441,732,948              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  9,788,545.2603          4,083   39,966,630,297          4,218   41,288,083,907      99.63
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＢＲ
             Ｌ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                52,804,813        1.0183     53,771,141        1.0183     53,771,141     0.13
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.63
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.76
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第5計算期間末日          (平成21年11月20日)           177,271,198,233         179,786,607,284             12,685         12,865
      第6計算期間末日          (平成21年12月21日)           183,722,303,541         186,361,105,446             12,532         12,712
      第7計算期間末日          (平成22年     1月20日)      200,803,375,122         203,669,345,360             12,612         12,792
      第8計算期間末日          (平成22年     2月22日)      227,999,098,673         231,340,168,060             12,283         12,463
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      第9計算期間末日          (平成22年     3月23日)      250,191,230,910         253,850,412,583             12,307         12,487
      第10計算期間末日          (平成22年     4月20日)      279,270,447,297         283,594,914,338             12,916         13,116
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)      303,533,851,754         308,603,064,197             11,976         12,176
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)      368,693,748,740         374,660,091,820             12,359         12,559
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)      400,052,944,286         406,799,552,533             11,859         12,059
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)      472,831,406,774         480,584,913,609             12,197         12,397
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)      538,572,786,204         547,263,491,034             12,394         12,594
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)           592,966,217,254         602,705,307,452             12,177         12,377
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)           620,455,346,160         630,909,623,907             11,870         12,070
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)           643,381,543,861         654,462,982,976             11,612         11,812
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)      667,506,169,200         678,993,267,433             11,622         11,822
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)      679,069,491,317         690,808,595,284             11,569         11,769
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)      658,830,286,227         670,510,084,056             11,282         11,482
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)      679,731,095,999         691,053,635,432             12,007         12,207
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)      668,544,644,250         679,950,068,649             11,723         11,923
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)      676,825,240,328         688,583,900,165             11,512         11,712
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)      719,203,371,763         731,691,009,475             11,519         11,719
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)      713,222,710,286         726,309,029,139             10,900         11,100
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)      633,036,566,228         646,277,810,486              9,562         9,762
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)           623,530,061,179         636,636,681,709              9,515         9,715
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)           619,724,965,253         632,971,887,843              9,357         9,557
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)           593,192,543,949         606,531,526,171              8,894         9,094
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)      612,587,967,263         625,883,968,844              9,215         9,415
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)      655,861,478,023         669,224,468,602              9,816        10,016
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)      642,241,956,227         655,458,102,190              9,719         9,919
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)      604,490,322,491         617,815,087,745              9,073         9,273
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)      543,053,652,771         556,526,218,116              8,062         8,262
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)      539,597,965,756         553,291,672,831              7,881         8,081
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)      553,623,127,757         567,541,651,947              7,955         8,155
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)      553,846,453,922         567,805,981,276              7,935         8,135
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)      543,109,440,210         557,099,190,473              7,764         7,964
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)           546,797,491,696         560,806,777,914              7,806         8,006
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)           529,212,658,089         543,165,607,069              7,586         7,786
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)           549,870,644,888         560,394,130,679              7,838         7,988
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)      584,075,513,140         594,494,000,142              8,409         8,559
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)      610,580,615,865         620,847,410,470              8,921         9,071
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)      591,576,927,661         601,652,881,327              8,807         8,957
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)      586,697,484,844         596,404,819,100              9,066         9,216
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)      575,426,090,176         584,850,150,924              9,159         9,309
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)      446,887,297,613         455,974,543,223              7,377         7,527
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)      434,720,204,815         443,494,244,704              7,432         7,582
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)      367,962,019,318         376,473,953,703              6,484         6,634
                                103/339


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      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)      397,336,419,136         405,639,210,035              7,178         7,328
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)           392,892,613,115         401,114,000,367              7,168         7,318
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)           373,239,003,255         381,453,394,799              6,816         6,966
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)           359,407,054,168         367,440,740,145              6,711         6,861
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)      348,061,193,330         355,934,254,046              6,631         6,781
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)      323,486,513,316         331,192,950,069              6,296         6,446
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)      315,746,141,666         323,218,018,607              6,339         6,489
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)      317,380,491,756         323,078,819,927              6,684         6,804
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)      299,536,061,240         304,846,769,671              6,768         6,888
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)      281,306,418,114         286,277,261,942              6,791         6,911
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)      265,896,982,148         270,640,496,014              6,727         6,847
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)      256,501,880,826         261,113,521,125              6,674         6,794
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)      245,240,605,321         249,693,570,535              6,609         6,729
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)           227,049,081,047         231,448,087,430              6,194         6,314
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)           226,064,044,222         230,333,702,384              6,354         6,474
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)           210,384,487,864         214,570,723,629              6,031         6,151
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)      204,335,883,879         208,487,752,874              5,906         6,026
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)      186,668,550,163         190,747,240,174              5,492         5,612
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)      153,266,842,077         157,164,202,805              4,719         4,839
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)      163,174,685,965         167,006,117,966              5,111         5,231
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)      163,600,785,720         167,416,907,011              5,145         5,265
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)      157,766,215,315         161,541,020,852              5,015         5,135
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)      150,204,304,945         153,947,590,350              4,815         4,935
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)      130,986,826,424         133,731,976,528              4,294         4,384
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)       98,822,822,675        101,428,191,791              3,414         3,504
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)           100,866,487,494         103,398,907,996              3,585         3,675
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)           105,161,274,922         107,645,059,330              3,811         3,901
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            93,199,576,781         95,627,249,455             3,455         3,545
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)       81,800,414,694         84,186,220,826             3,086         3,176
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)       76,955,720,106         79,307,007,233             2,946         3,036
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)       86,783,413,396         89,105,439,872             3,364         3,454
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)       85,696,446,648         88,006,726,333             3,338         3,428
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)       82,944,068,772         85,250,115,070             3,237         3,327
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)       81,960,007,083         84,256,803,079             3,212         3,302
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)       88,949,183,942         90,721,411,490             3,513         3,583
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)       83,190,037,151         84,911,393,835             3,383         3,453
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)       80,496,722,056         82,196,685,053             3,315         3,385
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            84,278,722,975         85,988,233,494             3,451         3,521
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            81,003,671,416         82,737,340,182             3,271         3,341
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            85,001,445,960         86,719,815,263             3,463         3,533
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)       87,852,495,603         89,553,943,207             3,614         3,684
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)       89,792,029,252         91,512,120,877             3,654         3,724
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      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)       90,722,389,540         92,464,513,198             3,645         3,715
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)       87,319,936,468         89,082,097,729             3,469         3,539
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)       85,022,382,011         86,795,526,749             3,357         3,427
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)       85,507,774,887         87,303,287,914             3,334         3,404
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)       89,726,112,619         91,021,037,842             3,465         3,515
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)       84,706,184,356         85,967,114,842             3,359         3,409
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)       87,251,259,218         88,502,175,774             3,487         3,537
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            85,994,460,338         87,235,090,537             3,466         3,516
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            81,984,981,376         83,227,941,625             3,298         3,348
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            81,020,928,917         82,255,470,672             3,281         3,331
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)       80,500,893,049         81,729,658,251             3,276         3,326
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)       73,984,972,693         75,205,992,248             3,030         3,080
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)       70,618,327,741         71,827,633,785             2,920         2,970
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)       68,225,121,949         68,942,002,224             2,855         2,885
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)       58,094,156,820         58,771,030,252             2,575         2,605
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)       54,546,006,267         55,201,657,446             2,496         2,526
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)       53,923,429,023         54,564,907,772             2,522         2,552
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)       50,120,900,213         50,755,112,127             2,371         2,401
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)       47,488,439,321         48,114,817,386             2,274         2,304
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            51,779,941,599         52,397,987,488             2,513         2,543
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            50,002,510,068         50,615,905,787             2,446         2,476
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            47,766,075,075         48,373,120,984             2,361         2,391
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)       49,028,369,406         49,331,229,903             2,428         2,443
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)       48,904,025,281         49,197,719,972             2,498         2,513
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)       48,290,227,825         48,579,575,054             2,503         2,518
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)       45,579,424,372         45,864,577,276             2,398         2,413
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       42,870,056,612         43,153,086,474             2,272         2,287
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       45,044,424,452         45,324,337,623             2,414         2,429
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       46,167,894,579         46,443,863,534             2,509         2,524
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       41,521,396,932         41,795,106,275             2,275         2,290
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       40,679,411,594         40,950,724,978             2,249         2,264
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)         40,263,903,910         40,532,305,038             2,250         2,265
                 平成30年10月末日           51,551,208,490                ―       2,506           ―
                 　　　　11月末日           48,720,728,078                ―       2,390           ―
                 　　　　12月末日           46,625,737,075                ―       2,304           ―
                 平成31年     1月末日       48,817,829,653                ―       2,457           ―
                     2月末日       48,743,031,027                ―       2,507           ―
                     3月末日       45,400,616,008                ―       2,363           ―
                     4月末日       45,070,092,331                ―       2,375           ―
                 令和   1年  5月末日       44,094,274,683                ―       2,345           ―
                     6月末日       45,106,155,698                ―       2,422           ―
                     7月末日       46,048,195,105                ―       2,511           ―
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     8月末日       40,337,682,617                ―       2,213           ―
                     9月末日       40,510,434,461                ―       2,243           ―
                 　　　　10月末日           41,441,732,948                ―       2,323           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第5計算期間                                           180円
                第6計算期間                                           180円
                第7計算期間                                           180円
                第8計算期間                                           180円
                第9計算期間                                           180円
                第10計算期間                                           200円
                第11計算期間                                           200円
                第12計算期間                                           200円
                第13計算期間                                           200円
                第14計算期間                                           200円
                第15計算期間                                           200円
                第16計算期間                                           200円
                第17計算期間                                           200円
                第18計算期間                                           200円
                第19計算期間                                           200円
                第20計算期間                                           200円
                第21計算期間                                           200円
                第22計算期間                                           200円
                第23計算期間                                           200円
                第24計算期間                                           200円
                第25計算期間                                           200円
                第26計算期間                                           200円
                第27計算期間                                           200円
                第28計算期間                                           200円
                第29計算期間                                           200円
                第30計算期間                                           200円
                第31計算期間                                           200円
                第32計算期間                                           200円
                第33計算期間                                           200円
                第34計算期間                                           200円
                第35計算期間                                           200円
                第36計算期間                                           200円
                第37計算期間                                           200円
                第38計算期間                                           200円
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                第39計算期間                                           200円
                第40計算期間                                           200円
                第41計算期間                                           200円
                第42計算期間                                           150円
                第43計算期間                                           150円
                第44計算期間                                           150円
                第45計算期間                                           150円
                第46計算期間                                           150円
                第47計算期間                                           150円
                第48計算期間                                           150円
                第49計算期間                                           150円
                第50計算期間                                           150円
                第51計算期間                                           150円
                第52計算期間                                           150円
                第53計算期間                                           150円
                第54計算期間                                           150円
                第55計算期間                                           150円
                第56計算期間                                           150円
                第57計算期間                                           150円
                第58計算期間                                           120円
                第59計算期間                                           120円
                第60計算期間                                           120円
                第61計算期間                                           120円
                第62計算期間                                           120円
                第63計算期間                                           120円
                第64計算期間                                           120円
                第65計算期間                                           120円
                第66計算期間                                           120円
                第67計算期間                                           120円
                第68計算期間                                           120円
                第69計算期間                                           120円
                第70計算期間                                           120円
                第71計算期間                                           120円
                第72計算期間                                           120円
                第73計算期間                                           120円
                第74計算期間                                            90円
                第75計算期間                                            90円
                第76計算期間                                            90円
                第77計算期間                                            90円
                第78計算期間                                            90円
                第79計算期間                                            90円
                第80計算期間                                            90円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第81計算期間                                            90円
                第82計算期間                                            90円
                第83計算期間                                            90円
                第84計算期間                                            90円
                第85計算期間                                            70円
                第86計算期間                                            70円
                第87計算期間                                            70円
                第88計算期間                                            70円
                第89計算期間                                            70円
                第90計算期間                                            70円
                第91計算期間                                            70円
                第92計算期間                                            70円
                第93計算期間                                            70円
                第94計算期間                                            70円
                第95計算期間                                            70円
                第96計算期間                                            70円
                第97計算期間                                            50円
                第98計算期間                                            50円
                第99計算期間                                            50円
               第100計算期間                                            50円
               第101計算期間                                            50円
               第102計算期間                                            50円
               第103計算期間                                            50円
               第104計算期間                                            50円
               第105計算期間                                            50円
               第106計算期間                                            30円
               第107計算期間                                            30円
               第108計算期間                                            30円
               第109計算期間                                            30円
               第110計算期間                                            30円
               第111計算期間                                            30円
               第112計算期間                                            30円
               第113計算期間                                            30円
               第114計算期間                                            30円
               第115計算期間                                            15円
               第116計算期間                                            15円
               第117計算期間                                            15円
               第118計算期間                                            15円
               第119計算期間                                            15円
               第120計算期間                                            15円
               第121計算期間                                            15円
               第122計算期間                                            15円
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               第123計算期間                                            15円
               第124計算期間                                            15円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第5計算期間                                          △2.76
                第6計算期間                                           0.21
                第7計算期間                                           2.07
                第8計算期間                                          △1.18
                第9計算期間                                           1.66
                第10計算期間                                            6.57
                第11計算期間                                          △5.72
                第12計算期間                                            4.86
                第13計算期間                                          △2.42
                第14計算期間                                            4.53
                第15計算期間                                            3.25
                第16計算期間                                          △0.13
                第17計算期間                                          △0.87
                第18計算期間                                          △0.48
                第19計算期間                                            1.80
                第20計算期間                                            1.26
                第21計算期間                                          △0.75
                第22計算期間                                            8.19
                第23計算期間                                          △0.69
                第24計算期間                                          △0.09
                第25計算期間                                            1.79
                第26計算期間                                          △3.63
                第27計算期間                                          △10.44
                第28計算期間                                            1.60
                第29計算期間                                            0.44
                第30計算期間                                          △2.81
                第31計算期間                                            5.85
                第32計算期間                                            8.69
                第33計算期間                                            1.04
                第34計算期間                                          △4.58
                第35計算期間                                          △8.93
                第36計算期間                                            0.23
                第37計算期間                                            3.47
                第38計算期間                                            2.26
                第39計算期間                                            0.36
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                第40計算期間                                            3.11
                第41計算期間                                          △0.25
                第42計算期間                                            5.29
                第43計算期間                                            9.19
                第44計算期間                                            7.87
                第45計算期間                                            0.40
                第46計算期間                                            4.64
                第47計算期間                                            2.68
                第48計算期間                                          △17.81
                第49計算期間                                            2.77
                第50計算期間                                          △10.73
                第51計算期間                                           13.01
                第52計算期間                                            1.95
                第53計算期間                                          △2.81
                第54計算期間                                            0.66
                第55計算期間                                            1.04
                第56計算期間                                          △2.78
                第57計算期間                                            3.06
                第58計算期間                                            7.33
                第59計算期間                                            3.05
                第60計算期間                                            2.11
                第61計算期間                                            0.82
                第62計算期間                                            0.99
                第63計算期間                                            0.82
                第64計算期間                                          △4.46
                第65計算期間                                            4.52
                第66計算期間                                          △3.19
                第67計算期間                                          △0.08
                第68計算期間                                          △4.97
                第69計算期間                                          △11.89
                第70計算期間                                           10.84
                第71計算期間                                            3.01
                第72計算期間                                          △0.19
                第73計算期間                                          △1.59
                第74計算期間                                          △8.95
                第75計算期間                                          △18.39
                第76計算期間                                            7.64
                第77計算期間                                            8.81
                第78計算期間                                          △6.97
                第79計算期間                                          △8.07
                第80計算期間                                          △1.62
                第81計算期間                                           17.24
                                110/339


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                第82計算期間                                            1.90
                第83計算期間                                          △0.32
                第84計算期間                                            2.00
                第85計算期間                                           11.55
                第86計算期間                                          △1.70
                第87計算期間                                            0.05
                第88計算期間                                            6.21
                第89計算期間                                          △3.18
                第90計算期間                                            8.00
                第91計算期間                                            6.38
                第92計算期間                                            3.04
                第93計算期間                                            1.66
                第94計算期間                                          △2.90
                第95計算期間                                          △1.21
                第96計算期間                                            1.40
                第97計算期間                                            5.42
                第98計算期間                                          △1.61
                第99計算期間                                            5.29
               第100計算期間                                            0.83
               第101計算期間                                           △3.40
               第102計算期間                                            1.00
               第103計算期間                                            1.37
               第104計算期間                                           △5.98
               第105計算期間                                           △1.98
               第106計算期間                                           △1.19
               第107計算期間                                           △8.75
               第108計算期間                                           △1.90
               第109計算期間                                            2.24
               第110計算期間                                           △4.79
               第111計算期間                                           △2.82
               第112計算期間                                           11.82
               第113計算期間                                           △1.47
               第114計算期間                                           △2.24
               第115計算期間                                            3.47
               第116計算期間                                            3.50
               第117計算期間                                            0.80
               第118計算期間                                           △3.59
               第119計算期間                                           △4.62
               第120計算期間                                            6.91
               第121計算期間                                            4.55
               第122計算期間                                           △8.72
               第123計算期間                                           △0.48
                                111/339


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               第124計算期間                                            0.71
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第5計算期間                 17,519,201,436              7,529,469,205            139,744,947,319
          第6計算期間                 12,490,889,142              5,635,730,593            146,600,105,868
          第7計算期間                 14,712,819,022              2,092,356,079            159,220,568,811
          第8計算期間                 29,602,928,105              3,208,530,958            185,614,965,958
          第9計算期間                 22,397,380,899              4,724,476,127            203,287,870,730
          第10計算期間                  19,599,030,938              6,663,549,573            216,223,352,095
          第11計算期間                  41,456,345,189              4,219,075,099            253,460,622,185
          第12計算期間                  48,017,932,947              3,161,401,132            298,317,154,000
          第13計算期間                  41,771,807,278              2,758,548,883            337,330,412,395
          第14計算期間                  53,618,594,394              3,273,665,026            387,675,341,763
          第15計算期間                  52,575,511,168              5,715,611,427            434,535,241,504
          第16計算期間                  59,455,908,275              7,036,639,867            486,954,509,912
          第17計算期間                  49,757,453,927             13,998,076,472             522,713,887,367
          第18計算期間                  40,868,588,283              9,510,519,884            554,071,955,766
          第19計算期間                  34,699,514,783             14,416,558,895             574,354,911,654
          第20計算期間                  36,123,568,151             23,523,281,453             586,955,198,352
          第21計算期間                  24,904,082,017             27,869,388,886             583,989,891,483
          第22計算期間                  29,337,865,656             47,200,785,472             566,126,971,667
          第23計算期間                  28,929,795,311             24,785,546,986             570,271,219,992
          第24計算期間                  38,335,624,336             20,673,852,476             587,932,991,852
          第25計算期間                  55,237,867,211             18,788,973,442             624,381,885,621
          第26計算期間                  47,996,964,170             18,062,907,132             654,315,942,659
          第27計算期間                  30,283,190,784             22,536,920,499             662,062,212,944
          第28計算期間                  27,503,115,307             34,234,301,737             655,331,026,514
          第29計算期間                  24,765,661,166             17,750,558,173             662,346,129,507
          第30計算期間                  24,380,255,920             19,777,274,324             666,949,111,103
          第31計算期間                  20,149,888,334             22,298,920,350             664,800,079,087
          第32計算期間                  29,066,149,779             25,716,699,897             668,149,528,969
          第33計算期間                  33,045,525,486             40,387,756,285             660,807,298,170
          第34計算期間                  29,948,604,102             24,517,639,552             666,238,262,720
          第35計算期間                  29,399,020,485             22,009,015,929             673,628,267,276
          第36計算期間                  28,349,586,198             17,292,499,690             684,685,353,784
          第37計算期間                  26,054,002,225             14,813,146,468             695,926,209,541
          第38計算期間                  22,775,242,866             20,725,084,699             697,976,367,708
          第39計算期間                  29,578,235,998             28,067,090,516             699,487,513,190
                                112/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第40計算期間                  26,265,935,960             25,289,138,235             700,464,310,915
          第41計算期間                  28,220,909,308             31,037,771,217             697,647,449,006
          第42計算期間                  36,114,400,684             32,196,130,232             701,565,719,458
          第43計算期間                  30,191,350,281             37,191,269,599             694,565,800,140
          第44計算期間                  26,353,722,171             36,466,548,626             684,452,973,685
          第45計算期間                  23,138,469,408             35,861,198,647             671,730,244,446
          第46計算期間                  14,845,467,651             39,420,095,016             647,155,617,081
          第47計算期間                  9,753,711,522             28,638,612,037             628,270,716,566
          第48計算期間                  15,587,010,675             38,041,353,228             605,816,374,013
          第49計算期間                  13,098,640,671             33,979,022,038             584,935,992,646
          第50計算期間                  8,615,131,484             26,088,831,793             567,462,292,337
          第51計算期間                  12,604,148,169             26,547,047,239             553,519,393,267
          第52計算期間                  10,380,681,450             15,807,591,196             548,092,483,521
          第53計算期間                  15,810,666,896             16,277,047,424             547,626,102,993
          第54計算期間                  12,122,755,301             24,169,793,143             535,579,065,151
          第55計算期間                  6,125,380,592             16,833,731,322             524,870,714,421
          第56計算期間                  8,546,213,720             19,654,477,924             513,762,450,217
          第57計算期間                  6,699,956,239             22,337,276,994             498,125,129,462
          第58計算期間                  7,014,915,289             30,279,363,789             474,860,680,962
          第59計算期間                  4,359,005,111             36,660,650,133             442,559,035,940
          第60計算期間                  3,612,940,289             31,934,990,516             414,236,985,713
          第61計算期間                  3,735,834,709             22,679,998,235             395,292,822,187
          第62計算期間                  2,768,108,164             13,757,572,023             384,303,358,328
          第63計算期間                  4,084,348,679             17,307,272,501             371,080,434,506
          第64計算期間                  5,764,184,644             10,260,753,864             366,583,865,286
          第65計算期間                  5,042,233,005             15,821,251,389             355,804,846,902
          第66計算期間                  6,322,150,075             13,274,016,538             348,852,980,439
          第67計算期間                  4,684,772,581             7,548,670,077            345,989,082,943
          第68計算期間                  5,127,263,300             11,225,511,918             339,890,834,325
          第69計算期間                  5,925,447,829             21,036,221,413             324,780,060,741
          第70計算期間                  6,444,658,162             11,938,718,784             319,286,000,119
          第71計算期間                  4,507,349,619             5,783,242,075            318,010,107,663
          第72計算期間                  4,837,999,369             8,280,978,869            314,567,128,163
          第73計算期間                  3,737,306,971             6,363,984,649            311,940,450,485
          第74計算期間                  3,218,787,377             10,142,559,554             305,016,678,308
          第75計算期間                  2,265,599,115             17,796,819,995             289,485,457,428
          第76計算期間                  2,278,659,744             10,384,061,297             281,380,055,875
          第77計算期間                  4,312,951,149             9,716,961,599            275,976,045,425
          第78計算期間                  3,615,785,092             9,850,422,204            269,741,408,313
          第79計算期間                  2,215,917,974             6,867,755,982            265,089,570,305
          第80計算期間                  2,537,495,734             6,372,940,717            261,254,125,322
          第81計算期間                  2,142,898,748             5,394,082,186            258,002,941,884
                                113/339


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          第82計算期間                  2,915,982,956             4,221,182,060            256,697,742,780
          第83計算期間                  2,971,754,936             3,442,131,168            256,227,366,548
          第84計算期間                  3,807,818,851             4,835,630,280            255,199,555,119
          第85計算期間                  3,418,936,549             5,443,127,557            253,175,364,111
          第86計算期間                  3,498,008,089             10,765,274,375             245,908,097,825
          第87計算期間                  3,674,227,351             6,730,468,435            242,851,856,741
          第88計算期間                  5,326,641,862             3,962,710,049            244,215,788,554
          第89計算期間                  7,512,980,793             4,061,802,646            247,666,966,701
          第90計算期間                  5,025,139,218             7,210,776,785            245,481,329,134
          第91計算期間                  5,397,573,988             7,814,959,552            243,063,943,570
          第92計算期間                  6,849,427,313             4,185,995,796            245,727,375,087
          第93計算期間                  8,007,395,660             4,859,962,377            248,874,808,370
          第94計算期間                  6,238,324,346             3,375,809,586            251,737,323,130
          第95計算期間                  5,437,258,572             3,868,190,520            253,306,391,182
          第96計算期間                  7,870,945,301             4,675,475,392            256,501,861,091
          第97計算期間                  6,796,460,638             4,313,277,051            258,985,044,678
          第98計算期間                  3,801,569,942             10,600,517,348             252,186,097,272
          第99計算期間                  3,704,543,977             5,707,329,933            250,183,311,316
          第100計算期間                  4,787,400,227             6,844,671,691            248,126,039,852
          第101計算期間                  4,363,970,856             3,897,960,808            248,592,049,900
          第102計算期間                  2,918,635,004             4,602,333,787            246,908,351,117
          第103計算期間                  2,758,320,835             3,913,631,395            245,753,040,557
          第104計算期間                  1,625,643,992             3,174,773,422            244,203,911,127
          第105計算期間                  1,480,436,797             3,823,139,092            241,861,208,832
          第106計算期間                  1,436,669,143             4,337,786,030            238,960,091,945
          第107計算期間                   941,275,027            14,276,889,347             225,624,477,625
          第108計算期間                   836,540,504            7,910,624,896            218,550,393,233
          第109計算期間                   878,047,662            5,602,190,959            213,826,249,936
          第110計算期間                   953,706,835            3,375,985,198            211,403,971,573
          第111計算期間                   855,026,819            3,466,309,892            208,792,688,500
          第112計算期間                   934,819,408            3,712,211,377            206,015,296,531
          第113計算期間                   769,081,811            2,319,138,534            204,465,239,808
          第114計算期間                   953,304,598            3,069,907,760            202,348,636,646
          第115計算期間                   985,275,361            1,426,913,808            201,906,998,199
          第116計算期間                   678,466,495            6,789,003,848            195,796,460,846
          第117計算期間                   504,593,533            3,402,901,628            192,898,152,751
          第118計算期間                   497,246,653            3,293,463,267            190,101,936,137
          第119計算期間                   360,611,526            1,775,972,405            188,686,575,258
          第120計算期間                   355,674,057            2,433,468,005            186,608,781,310
          第121計算期間                   314,517,844            2,943,995,278            183,979,303,876
          第122計算期間                   614,194,191            2,120,602,385            182,472,895,682
          第123計算期間                   473,050,463            2,070,356,479            180,875,589,666
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          第124計算期間                   460,635,206            2,402,139,262            178,934,085,610
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 516,263,229             98.49
            親投資信託受益証券                    日本                 647,492           0.12
          コール・ローン、その他資産                       ―               7,292,722            1.39
             （負債控除後）
                  純資産総額                            524,203,443            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    91,976.3459        5,651.54     519,808,654         5,613    516,263,229     98.49
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＺＡ
             Ｒ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 635,856       1.0183      647,492       1.0183      647,492   0.12
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.49
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               98.61
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第5計算期間末日          (平成21年11月20日)            2,736,178,286         2,761,974,437            11,668         11,778
      第6計算期間末日          (平成21年12月21日)            2,410,943,628         2,433,359,017            11,831         11,941
      第7計算期間末日          (平成22年     1月20日)       2,396,111,522         2,417,753,074            12,179         12,289
      第8計算期間末日          (平成22年     2月22日)       2,207,477,537         2,228,118,978            11,764         11,874
      第9計算期間末日          (平成22年     3月23日)       2,079,160,556         2,097,726,950            12,318         12,428
      第10計算期間末日          (平成22年     4月20日)       1,758,311,094         1,773,775,972            12,507         12,617
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)       1,484,565,320         1,498,596,954            11,638         11,748
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)       1,490,658,622         1,504,153,150            12,151         12,261
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)       1,337,086,969         1,349,825,710            11,546         11,656
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)       1,248,791,469         1,259,835,489            12,438         12,548
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)       1,263,578,677         1,274,563,459            12,653         12,763
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)            1,176,526,822         1,186,852,016            12,534         12,644
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            1,145,862,643         1,155,971,184            12,469         12,579
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            1,134,345,678         1,144,304,816            12,529         12,639
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)       1,103,825,227         1,113,865,581            12,093         12,203
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)       1,169,413,626         1,180,317,294            11,797         11,907
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)       1,168,725,394         1,179,535,783            11,892         12,002
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)       1,066,441,091         1,076,027,109            12,237         12,347
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)       1,058,554,253         1,068,081,134            12,222         12,332
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)       1,055,662,025         1,065,214,457            12,156         12,266
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)       1,015,545,489         1,025,061,263            11,739         11,849
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)        972,555,895         982,241,135           11,046         11,156
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)        883,141,880         892,696,724           10,167         10,277
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)             813,300,993         822,479,607            9,747         9,857
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)             919,953,856         930,581,762            9,522         9,632
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             748,774,227         757,603,765            9,328         9,438
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)        756,327,872         764,856,315            9,755         9,865
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)        770,576,257         778,709,362           10,422         10,532
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      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)        771,997,701         779,571,545           11,212         11,322
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)        726,356,723         733,878,682           10,622         10,732
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)        636,719,040         644,034,189            9,575         9,685
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)        645,245,391         652,523,775            9,752         9,862
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)        643,996,367         651,117,957            9,947        10,057
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)        613,038,724         619,888,577            9,845         9,955
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)        596,785,041         603,436,977            9,869         9,979
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)             584,893,621         591,563,113            9,647         9,757
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)             574,681,247         581,330,728            9,507         9,617
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)             611,489,697         618,011,196           10,314         10,424
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)        638,787,590         645,494,106           10,477         10,587
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)        650,109,765         656,772,649           10,733         10,843
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)        583,095,549         589,285,346           10,362         10,472
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)        667,602,924         674,330,199           10,916         11,026
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)        732,076,170         739,346,975           11,076         11,186
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)        679,981,969         688,204,165            9,097         9,207
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)        723,434,603         731,751,623            9,568         9,678
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)        678,521,143         687,053,705            8,747         8,857
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)        726,155,069         734,612,423            9,445         9,555
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)             689,582,036         697,812,034            9,217         9,327
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)             679,211,441         687,637,876            8,867         8,977
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)             678,097,938         686,422,745            8,960         9,070
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)        609,259,265         617,065,848            8,585         8,695
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)        576,298,593         583,991,949            8,240         8,350
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)        585,067,105         592,826,162            8,294         8,404
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)        562,010,134         569,152,270            8,656         8,766
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)        546,541,053         553,412,784            8,749         8,859
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)        525,701,511         532,420,286            8,607         8,717
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)        457,769,040         463,667,510            8,537         8,647
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)        459,289,704         465,132,935            8,646         8,756
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)        448,350,770         454,076,229            8,614         8,724
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)             434,203,700         439,912,797            8,366         8,476
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)             427,808,381         432,981,650            9,097         9,207
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)             357,987,387         362,622,821            8,495         8,605
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)        349,063,657         353,702,895            8,277         8,387
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)        350,386,695         354,985,574            8,381         8,491
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)        311,827,487         316,173,823            7,892         8,002
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)        318,870,089         323,164,396            8,168         8,278
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)        320,541,588         324,787,073            8,305         8,415
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)        312,352,855         316,595,611            8,098         8,208
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)        308,463,586         312,720,445            7,971         8,081
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)        288,102,044         292,364,798            7,434         7,544
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      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)        251,152,494         255,348,124            6,585         6,695
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)             260,413,883         264,616,838            6,816         6,926
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)             230,761,708         234,627,581            6,566         6,676
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)             204,982,040         208,865,408            5,806         5,916
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)        174,302,607         178,249,671            4,858         4,968
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)        183,667,144         187,654,770            5,067         5,177
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)        193,380,749         197,430,497            5,253         5,363
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)        207,972,983         212,159,378            5,465         5,575
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)        197,627,646         202,109,098            4,851         4,961
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)        206,751,555         211,488,100            4,802         4,912
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)        231,422,124         236,244,454            5,279         5,389
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)        234,991,193         239,858,204            5,311         5,421
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)        294,470,596         300,880,492            5,053         5,163
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)             316,872,398         323,658,206            5,137         5,247
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)             366,282,917         374,372,693            4,980         5,090
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)             351,376,992         358,563,683            5,378         5,488
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)        482,970,431         489,071,427            5,541         5,611
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)        533,534,923         540,144,394            5,651         5,721
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)        616,307,244         623,704,849            5,832         5,902
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)        736,684,676         746,224,824            5,405         5,475
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)        790,139,755         800,126,345            5,538         5,608
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)        822,558,171         832,714,432            5,669         5,739
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)        866,788,630         877,522,327            5,653         5,723
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)        895,947,469         907,571,277            5,396         5,466
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)        795,488,556         805,617,024            5,498         5,568
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)             754,059,028         763,735,738            5,455         5,525
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)             801,775,012         812,617,051            5,177         5,247
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)             769,261,709         778,655,759            5,732         5,802
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)        678,814,814         686,966,168            5,829         5,899
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)        671,328,813         679,509,402            5,744         5,814
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)        620,805,141         628,762,430            5,461         5,531
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)        652,500,992         660,697,272            5,573         5,643
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)        522,255,264         529,286,821            5,199         5,269
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)        495,533,724         502,988,432            4,653         4,723
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)        524,938,235         532,349,052            4,958         5,028
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)        443,698,318         450,916,704            4,303         4,373
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)        449,996,039         457,214,640            4,364         4,434
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)             449,765,835         456,935,689            4,391         4,461
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             463,646,449         470,960,331            4,437         4,507
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             461,205,872         468,616,531            4,356         4,426
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)        480,735,195         485,050,825            4,456         4,496
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)        455,643,679         459,768,467            4,419         4,459
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      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)        450,066,975         454,166,343            4,392         4,432
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)        456,509,746         460,547,739            4,522         4,562
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)        436,366,287         440,412,563            4,314         4,354
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        433,861,030         437,887,021            4,311         4,351
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)        456,238,794         460,289,847            4,505         4,545
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)        490,419,235         495,358,564            3,972         4,012
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)        520,677,670         525,612,510            4,220         4,260
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)          519,981,953         524,960,778            4,178         4,218
                 平成30年10月末日             448,602,795              ―       4,323           ―
                 　　　　11月末日             479,830,047              ―       4,561           ―
                 　　　　12月末日             448,411,624              ―       4,190           ―
                 平成31年     1月末日        490,180,720              ―       4,543           ―
                     2月末日        468,191,314              ―       4,519           ―
                     3月末日        440,868,603              ―       4,314           ―
                     4月末日        441,337,305              ―       4,374           ―
                 令和   1年  5月末日        430,907,507              ―       4,248           ―
                     6月末日        448,490,211              ―       4,424           ―
                     7月末日        551,659,588              ―       4,481           ―
                     8月末日        495,772,362              ―       4,018           ―
                     9月末日        509,667,631              ―       4,111           ―
                 　　　　10月末日             524,203,443              ―       4,148           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第5計算期間                                           110円
                第6計算期間                                           110円
                第7計算期間                                           110円
                第8計算期間                                           110円
                第9計算期間                                           110円
                第10計算期間                                           110円
                第11計算期間                                           110円
                第12計算期間                                           110円
                第13計算期間                                           110円
                第14計算期間                                           110円
                第15計算期間                                           110円
                第16計算期間                                           110円
                第17計算期間                                           110円
                第18計算期間                                           110円
                第19計算期間                                           110円
                第20計算期間                                           110円
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                第21計算期間                                           110円
                第22計算期間                                           110円
                第23計算期間                                           110円
                第24計算期間                                           110円
                第25計算期間                                           110円
                第26計算期間                                           110円
                第27計算期間                                           110円
                第28計算期間                                           110円
                第29計算期間                                           110円
                第30計算期間                                           110円
                第31計算期間                                           110円
                第32計算期間                                           110円
                第33計算期間                                           110円
                第34計算期間                                           110円
                第35計算期間                                           110円
                第36計算期間                                           110円
                第37計算期間                                           110円
                第38計算期間                                           110円
                第39計算期間                                           110円
                第40計算期間                                           110円
                第41計算期間                                           110円
                第42計算期間                                           110円
                第43計算期間                                           110円
                第44計算期間                                           110円
                第45計算期間                                           110円
                第46計算期間                                           110円
                第47計算期間                                           110円
                第48計算期間                                           110円
                第49計算期間                                           110円
                第50計算期間                                           110円
                第51計算期間                                           110円
                第52計算期間                                           110円
                第53計算期間                                           110円
                第54計算期間                                           110円
                第55計算期間                                           110円
                第56計算期間                                           110円
                第57計算期間                                           110円
                第58計算期間                                           110円
                第59計算期間                                           110円
                第60計算期間                                           110円
                第61計算期間                                           110円
                第62計算期間                                           110円
                                120/339


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                第63計算期間                                           110円
                第64計算期間                                           110円
                第65計算期間                                           110円
                第66計算期間                                           110円
                第67計算期間                                           110円
                第68計算期間                                           110円
                第69計算期間                                           110円
                第70計算期間                                           110円
                第71計算期間                                           110円
                第72計算期間                                           110円
                第73計算期間                                           110円
                第74計算期間                                           110円
                第75計算期間                                           110円
                第76計算期間                                           110円
                第77計算期間                                           110円
                第78計算期間                                           110円
                第79計算期間                                           110円
                第80計算期間                                           110円
                第81計算期間                                           110円
                第82計算期間                                           110円
                第83計算期間                                           110円
                第84計算期間                                           110円
                第85計算期間                                           110円
                第86計算期間                                           110円
                第87計算期間                                           110円
                第88計算期間                                           110円
                第89計算期間                                           110円
                第90計算期間                                           110円
                第91計算期間                                            70円
                第92計算期間                                            70円
                第93計算期間                                            70円
                第94計算期間                                            70円
                第95計算期間                                            70円
                第96計算期間                                            70円
                第97計算期間                                            70円
                第98計算期間                                            70円
                第99計算期間                                            70円
               第100計算期間                                            70円
               第101計算期間                                            70円
               第102計算期間                                            70円
               第103計算期間                                            70円
               第104計算期間                                            70円
                                121/339


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               第105計算期間                                            70円
               第106計算期間                                            70円
               第107計算期間                                            70円
               第108計算期間                                            70円
               第109計算期間                                            70円
               第110計算期間                                            70円
               第111計算期間                                            70円
               第112計算期間                                            70円
               第113計算期間                                            70円
               第114計算期間                                            70円
               第115計算期間                                            40円
               第116計算期間                                            40円
               第117計算期間                                            40円
               第118計算期間                                            40円
               第119計算期間                                            40円
               第120計算期間                                            40円
               第121計算期間                                            40円
               第122計算期間                                            40円
               第123計算期間                                            40円
               第124計算期間                                            40円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第5計算期間                                          △3.98
                第6計算期間                                           2.33
                第7計算期間                                           3.87
                第8計算期間                                          △2.50
                第9計算期間                                           5.64
                第10計算期間                                            2.42
                第11計算期間                                          △6.06
                第12計算期間                                            5.35
                第13計算期間                                          △4.07
                第14計算期間                                            8.67
                第15計算期間                                            2.61
                第16計算期間                                          △0.07
                第17計算期間                                            0.35
                第18計算期間                                            1.36
                第19計算期間                                          △2.60
                第20計算期間                                          △1.53
                第21計算期間                                            1.73
                                122/339


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                第22計算期間                                            3.82
                第23計算期間                                            0.77
                第24計算期間                                            0.36
                第25計算期間                                          △2.52
                第26計算期間                                          △4.96
                第27計算期間                                          △6.96
                第28計算期間                                          △3.04
                第29計算期間                                          △1.17
                第30計算期間                                          △0.88
                第31計算期間                                            5.75
                第32計算期間                                            7.96
                第33計算期間                                            8.63
                第34計算期間                                          △4.28
                第35計算期間                                          △8.82
                第36計算期間                                            2.99
                第37計算期間                                            3.12
                第38計算期間                                            0.08
                第39計算期間                                            1.36
                第40計算期間                                          △1.13
                第41計算期間                                          △0.31
                第42計算期間                                            9.64
                第43計算期間                                            2.64
                第44計算期間                                            3.49
                第45計算期間                                          △2.43
                第46計算期間                                            6.40
                第47計算期間                                            2.47
                第48計算期間                                          △16.87
                第49計算期間                                            6.38
                第50計算期間                                          △7.43
                第51計算期間                                            9.23
                第52計算期間                                          △1.24
                第53計算期間                                          △2.60
                第54計算期間                                            2.28
                第55計算期間                                          △2.95
                第56計算期間                                          △2.73
                第57計算期間                                            1.99
                第58計算期間                                            5.69
                第59計算期間                                            2.34
                第60計算期間                                          △0.36
                第61計算期間                                            0.46
                第62計算期間                                            2.56
                第63計算期間                                            0.90
                                123/339


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                第64計算期間                                          △1.60
                第65計算期間                                           10.05
                第66計算期間                                          △5.40
                第67計算期間                                          △1.27
                第68計算期間                                            2.58
                第69計算期間                                          △4.52
                第70計算期間                                            4.89
                第71計算期間                                            3.02
                第72計算期間                                          △1.16
                第73計算期間                                          △0.20
                第74計算期間                                          △5.35
                第75計算期間                                          △9.94
                第76計算期間                                            5.17
                第77計算期間                                          △2.05
                第78計算期間                                          △9.89
                第79計算期間                                          △14.43
                第80計算期間                                            6.56
                第81計算期間                                            5.84
                第82計算期間                                            6.12
                第83計算期間                                          △9.22
                第84計算期間                                            1.25
                第85計算期間                                           12.22
                第86計算期間                                            2.68
                第87計算期間                                          △2.78
                第88計算期間                                            3.83
                第89計算期間                                          △0.91
                第90計算期間                                           10.20
                第91計算期間                                            4.33
                第92計算期間                                            3.24
                第93計算期間                                            4.44
                第94計算期間                                          △6.12
                第95計算期間                                            3.75
                第96計算期間                                            3.62
                第97計算期間                                            0.95
                第98計算期間                                          △3.30
                第99計算期間                                            3.18
               第100計算期間                                            0.49
               第101計算期間                                           △3.81
               第102計算期間                                           12.07
               第103計算期間                                            2.91
               第104計算期間                                           △0.25
               第105計算期間                                           △3.70
                                124/339


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               第106計算期間                                            3.33
               第107計算期間                                           △5.45
               第108計算期間                                           △9.15
               第109計算期間                                            8.05
               第110計算期間                                          △11.79
               第111計算期間                                            3.04
               第112計算期間                                            2.22
               第113計算期間                                            2.64
               第114計算期間                                           △0.24
               第115計算期間                                            3.21
               第116計算期間                                            0.06
               第117計算期間                                            0.29
               第118計算期間                                            3.87
               第119計算期間                                           △3.71
               第120計算期間                                            0.85
               第121計算期間                                            5.42
               第122計算期間                                          △10.94
               第123計算期間                                            7.25
               第124計算期間                                           △0.04
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第5計算期間                   54,247,159             510,390,555            2,345,104,649
          第6計算期間                   14,751,073             322,093,046            2,037,762,676
          第7計算期間                   79,555,396             149,904,241            1,967,413,831
          第8計算期間                   82,272,953             173,192,080            1,876,494,704
          第9計算期間                   58,411,195             247,051,887            1,687,854,012
          第10計算期間                    89,267,577             371,223,510            1,405,898,079
          第11計算期間                   121,867,148             252,162,133            1,275,603,094
          第12計算期間                    70,600,511             119,428,243            1,226,775,362
          第13計算期間                    64,314,696             133,022,620            1,158,067,438
          第14計算期間                    25,553,000             179,618,553            1,004,001,885
          第15計算期間                    59,337,239             64,722,559             998,616,565
          第16計算期間                    40,440,192             100,402,718             938,654,039
          第17計算期間                    43,671,999             63,367,701             918,958,337
          第18計算期間                    41,860,155             55,442,230             905,376,262
          第19計算期間                    44,240,233             36,857,018             912,759,477
          第20計算期間                   119,589,363              41,106,281             991,242,559
          第21計算期間                    57,528,227             66,008,141             982,762,645
                                125/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第22計算期間                    27,363,936             138,670,352             871,456,229
          第23計算期間                    37,026,091             42,402,194             866,080,126
          第24計算期間                    33,193,183             30,870,374             868,402,935
          第25計算期間                    39,607,653             42,940,178             865,070,410
          第26計算期間                    58,656,393             43,250,407             880,476,396
          第27計算期間                    10,445,326             22,299,529             868,622,193
          第28計算期間                    22,474,436             56,677,136             834,419,493
          第29計算期間                   161,224,693              29,470,826             966,173,360
          第30計算期間                    8,898,759            172,386,782             802,685,337
          第31計算期間                    10,412,092             37,784,371             775,313,058
          第32計算期間                    18,030,257             53,970,084             739,373,231
          第33計算期間                    6,399,098             57,241,046             688,531,283
          第34計算期間                    6,581,849             11,298,654             683,814,478
          第35計算期間                    6,208,804             25,009,646             665,013,636
          第36計算期間                    6,719,392             10,061,672             661,671,356
          第37計算期間                    15,263,925             29,518,007             647,417,274
          第38計算期間                    7,645,371             32,348,687             622,713,958
          第39計算期間                    10,142,801             28,135,258             604,721,501
          第40計算期間                    9,416,647             7,820,682            606,317,466
          第41計算期間                    10,052,199             11,871,312             604,498,353
          第42計算期間                    32,983,582             44,618,377             592,863,558
          第43計算期間                    52,599,166             35,779,416             609,683,308
          第44計算期間                    13,012,100             16,978,665             605,716,743
          第45計算期間                    20,332,745             63,340,664             562,708,824
          第46計算期間                    89,866,417             41,004,719             611,570,522
          第47計算期間                    68,343,847             18,932,062             660,982,307
          第48計算期間                   106,889,038              20,398,973             747,472,372
          第49計算期間                    23,402,147             14,781,787             756,092,732
          第50計算期間                    30,178,314             10,583,576             775,687,470
          第51計算期間                    5,686,058             12,523,106             768,850,422
          第52計算期間                    6,698,977             27,367,714             748,181,685
          第53計算期間                    23,498,312              5,640,418            766,039,579
          第54計算期間                    13,531,776             22,770,700             756,800,655
          第55計算期間                    5,732,413             52,843,704             709,689,364
          第56計算期間                    4,497,716             14,791,047             699,396,033
          第57計算期間                    8,706,442             2,733,616            705,368,859
          第58計算期間                    2,656,003             58,739,713             649,285,149
          第59計算期間                    6,304,612             30,886,862             624,702,899
          第60計算期間                    6,885,091             20,790,198             610,797,792
          第61計算期間                    2,643,378             77,216,572             536,224,598
          第62計算期間                    9,451,344             14,473,098             531,202,844
          第63計算期間                    1,875,971             12,582,488             520,496,327
                                126/339


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第64計算期間                    2,460,925             3,948,423            519,008,829
          第65計算期間                    2,335,005             51,046,565             470,297,269
          第66計算期間                    4,719,549             53,613,661             421,403,157
          第67計算期間                    13,444,983             13,099,181             421,748,959
          第68計算期間                    6,128,020             9,797,060            418,079,919
          第69計算期間                    3,607,384             26,565,794             395,121,509
          第70計算期間                    6,457,197             11,187,094             390,391,612
          第71計算期間                    5,729,283             10,167,635             385,953,260
          第72計算期間                    1,580,957             1,829,104            385,705,113
          第73計算期間                    14,187,919             12,905,842             386,987,190
          第74計算期間                    6,480,805             5,944,841            387,523,154
          第75計算期間                    10,094,222             16,196,421             381,420,955
          第76計算期間                    9,498,875             8,832,989            382,086,841
          第77計算期間                    2,397,652             33,041,428             351,443,065
          第78計算期間                    13,932,253             12,341,855             353,033,463
          第79計算期間                    15,021,611              9,231,006            358,824,068
          第80計算期間                    10,098,110              6,410,687            362,511,491
          第81計算期間                    6,911,772             1,264,268            368,158,995
          第82計算期間                    13,012,522               590,097           380,581,420
          第83計算期間                    33,784,778              6,961,465            407,404,733
          第84計算期間                    28,232,943              5,042,611            430,595,065
          第85計算期間                    9,926,176             2,127,597            438,393,644
          第86計算期間                    13,561,292              9,499,325            442,455,611
          第87計算期間                   141,645,068              1,382,840            582,717,839
          第88計算期間                    34,731,785               557,937           616,891,687
          第89計算期間                   141,245,841              22,703,342             735,434,186
          第90計算期間                    46,525,280             128,623,918             653,335,548
          第91計算期間                   258,273,960              40,038,540             871,570,968
          第92計算期間                   106,570,795              33,931,482             944,210,281
          第93計算期間                   124,806,737              12,216,301            1,056,800,717
          第94計算期間                   311,540,038              5,462,391           1,362,878,364
          第95計算期間                    75,779,566             12,002,177            1,426,655,753
          第96計算期間                    28,092,855              3,854,069           1,450,894,539
          第97計算期間                   131,008,428              48,517,548            1,533,385,419
          第98計算期間                   220,404,196              93,245,590            1,660,544,025
          第99計算期間                    66,109,964             279,729,937            1,446,924,052
          第100計算期間                    99,946,020             164,482,870            1,382,387,202
          第101計算期間                   174,690,075              8,214,508           1,548,862,769
          第102計算期間                    37,566,758             244,422,364            1,342,007,163
          第103計算期間                    44,393,621             221,921,515            1,164,479,269
          第104計算期間                    29,062,399             24,886,080            1,168,655,588
          第105計算期間                    7,992,096             39,892,009            1,136,755,675
                                127/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第106計算期間                    64,256,094             30,114,514            1,170,897,255
          第107計算期間                    30,984,919             197,374,019            1,004,508,155
          第108計算期間                    76,199,116             15,748,948            1,064,958,323
          第109計算期間                    35,868,244             42,138,324            1,058,688,243
          第110計算期間                    18,523,927             46,014,151            1,031,198,019
          第111計算期間                    34,247,232             34,216,442            1,031,228,809
          第112計算期間                    9,203,448             16,167,369            1,024,264,888
          第113計算期間                    24,697,750              4,122,291           1,044,840,347
          第114計算期間                    15,772,783              1,947,540           1,058,665,590
          第115計算期間                    26,819,916              6,577,849           1,078,907,657
          第116計算期間                    12,846,024             60,556,568            1,031,197,113
          第117計算期間                    7,263,014             13,617,893            1,024,842,234
          第118計算期間                    10,123,935             25,467,704            1,009,498,465
          第119計算期間                    8,525,813             6,455,083           1,011,569,195
          第120計算期間                    7,932,217             13,003,555            1,006,497,857
          第121計算期間                    13,443,276              7,177,766           1,012,763,367
          第122計算期間                   225,844,034              3,774,999           1,234,832,402
          第123計算期間                    9,675,412             10,797,806            1,233,710,008
          第124計算期間                    14,554,629              3,558,365           1,244,706,272
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                3,955,890,088              99.70
            親投資信託受益証券                    日本                3,134,807            0.08
          コール・ローン、その他資産                       ―               8,765,888            0.22
             （負債控除後）
                  純資産総額                           3,967,790,783             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  1,276,917.3946         3,030.08     3,869,170,307          3,098    3,955,890,088     99.70
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＴＲ
             Ｙ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,078,471        1.0183      3,134,807        1.0183      3,134,807    0.08
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.70
              親投資信託受益証券                                   0.08
                  合計                               99.78
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第5計算期間末日          (平成21年11月20日)            1,266,499,172         1,280,182,491            11,107         11,227
      第6計算期間末日          (平成21年12月21日)            1,281,871,261         1,295,745,994            11,087         11,207
      第7計算期間末日          (平成22年     1月20日)       1,326,373,337         1,340,107,155            11,589         11,709
      第8計算期間末日          (平成22年     2月22日)       1,312,565,761         1,326,747,229            11,107         11,227
      第9計算期間末日          (平成22年     3月23日)       1,272,177,628         1,286,111,997            10,956         11,076
      第10計算期間末日          (平成22年     4月20日)       1,288,357,708         1,301,658,886            11,623         11,743
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)       1,112,947,758         1,125,482,863            10,654         10,774
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)       1,136,930,003         1,149,464,234            10,885         11,005
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)       1,063,097,175         1,075,085,815            10,641         10,761
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)       1,022,207,018         1,033,274,810            11,083         11,203
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)        984,011,261         994,614,368           11,136         11,256
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)             996,331,122        1,006,965,784            11,242         11,362
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            1,011,916,766         1,022,815,370            11,142         11,262
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)             946,944,717         958,086,475           10,199         10,319
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)        919,695,508         930,757,471            9,977        10,097
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)        813,731,136         823,781,890            9,715         9,835
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)        786,398,326         796,369,097            9,464         9,584
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)        847,124,189         857,440,960            9,853         9,973
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)        825,834,099         836,150,717            9,606         9,726
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)        853,334,535         864,378,425            9,272         9,392
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)        800,229,497         811,150,658            8,793         8,913
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)        698,313,001         708,869,895            7,938         8,058
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)        724,507,868         735,786,965            7,708         7,828
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)             695,739,180         707,019,640            7,401         7,521
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)             701,391,931         712,630,829            7,489         7,609
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             706,043,763         717,829,567            7,189         7,309
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)        767,232,787         779,675,849            7,399         7,519
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)        840,196,211         852,769,218            8,019         8,139
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)       1,096,229,244         1,112,339,914             8,165         8,285
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)       1,344,978,255         1,364,932,482             8,088         8,208
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)       1,844,256,044         1,873,629,177             7,534         7,654
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)       1,962,113,611         1,992,651,983             7,710         7,830
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)       2,194,052,258         2,227,835,226             7,793         7,913
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)       3,072,778,381         3,119,779,748             7,845         7,965
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)       3,994,755,480         4,056,297,095             7,789         7,909
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            4,888,306,201         4,962,283,021             7,929         8,049
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            6,207,104,366         6,300,922,378             7,939         8,059
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            10,329,832,529         10,478,384,201             8,344         8,464
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)       15,399,257,777         15,606,073,916             8,935         9,055
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)       23,574,636,664         23,887,620,869             9,039         9,159
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)       30,562,197,323         30,975,591,819             8,872         8,992
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)       36,186,232,104         36,650,183,853             9,359         9,479
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)       40,006,203,100         40,513,938,976             9,455         9,575
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)       36,082,920,965         36,627,473,226             7,951         8,071
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)       34,974,399,117         35,493,656,294             8,083         8,203
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)       31,112,489,714         31,610,868,700             7,491         7,611
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)       27,296,492,169         27,725,518,241             7,635         7,755
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            24,726,036,831         25,122,821,333             7,478         7,598
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            22,644,358,908         23,016,484,847             7,302         7,422
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            20,082,678,103         20,413,640,137             7,282         7,402
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)       17,672,335,612         17,985,390,037             6,774         6,894
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)       16,186,464,783         16,480,232,067             6,612         6,732
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)       14,664,139,535         14,937,140,690             6,446         6,566
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      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)       14,688,086,602         14,944,290,822             6,880         7,000
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)       14,295,399,027         14,542,105,654             6,953         7,073
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)       13,860,188,109         14,100,796,922             6,913         7,033
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)       13,377,226,267         13,611,536,300             6,851         6,971
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)       12,824,025,063         13,051,744,086             6,758         6,878
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)       12,465,352,994         12,685,756,905             6,787         6,907
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            11,012,523,484         11,214,836,909             6,532         6,652
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            11,011,597,432         11,197,394,667             7,112         7,232
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            9,852,601,893        10,029,609,906             6,679         6,799
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)       9,363,494,278         9,538,109,969             6,435         6,555
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)       8,699,989,213         8,867,917,771             6,217         6,337
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)       7,565,908,328         7,722,763,900             5,788         5,908
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)       7,202,408,192         7,355,497,585             5,646         5,766
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)       7,338,595,504         7,488,929,648             5,858         5,978
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)       6,876,314,006         7,023,847,451             5,593         5,713
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)       6,745,591,395         6,889,900,452             5,609         5,729
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)       5,801,700,378         5,906,268,851             4,993         5,083
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)       5,047,378,049         5,147,058,981             4,557         4,647
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            5,071,343,502         5,167,305,809             4,756         4,846
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            5,135,774,099         5,229,066,148             4,955         5,045
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            4,592,927,423         4,682,633,092             4,608         4,698
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)       3,982,763,919         4,069,786,127             4,119         4,209
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)       3,847,176,322         3,932,054,090             4,079         4,169
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)       4,014,486,175         4,098,089,377             4,322         4,412
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)       3,934,490,095         4,016,829,602             4,301         4,391
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)       3,660,312,515         3,742,314,784             4,017         4,107
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)       3,490,504,663         3,571,182,549             3,894         3,984
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)       3,507,622,443         3,560,699,479             3,965         4,025
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)       3,233,278,167         3,283,159,943             3,889         3,949
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)       3,127,617,922         3,176,938,822             3,805         3,865
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            3,021,396,375         3,069,929,037             3,735         3,795
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            2,737,087,846         2,784,831,237             3,440         3,500
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            2,721,541,257         2,768,209,756             3,499         3,559
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)       2,453,444,746         2,484,139,356             3,197         3,237
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)       2,459,327,703         2,489,025,981             3,312         3,352
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)       2,470,845,482         2,500,637,332             3,317         3,357
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)       2,357,506,837         2,386,931,435             3,205         3,245
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)       2,457,892,515         2,487,170,473             3,358         3,398
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)       2,521,409,836         2,550,766,579             3,436         3,476
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)       2,744,294,922         2,776,231,525             3,437         3,477
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)       2,967,116,738         3,002,371,537             3,366         3,406
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)       3,457,847,430         3,497,318,833             3,504         3,544
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            4,013,619,418         4,060,952,061             3,392         3,432
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            4,166,469,830         4,219,210,129             3,160         3,200
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            4,342,868,458         4,396,569,774             3,235         3,275
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)       4,375,171,515         4,429,959,997             3,194         3,234
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)       4,297,943,652         4,354,288,715             3,051         3,091
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)       3,991,853,831         4,047,592,127             2,865         2,905
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)       3,941,487,827         3,983,023,656             2,847         2,877
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)       3,380,920,298         3,420,540,786             2,560         2,590
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)       3,100,286,166         3,139,595,292             2,366         2,396
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)       3,183,631,547         3,222,635,285             2,449         2,479
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)       2,311,398,061         2,348,742,695             1,857         1,887
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)       2,257,003,534         2,293,740,367             1,843         1,873
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            2,470,229,643         2,506,529,670             2,042         2,072
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            2,656,087,047         2,692,697,603             2,176         2,206
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            2,752,369,441         2,789,626,053             2,216         2,246
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)       2,818,055,730         2,837,103,728             2,219         2,234
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)       3,008,556,249         3,028,087,316             2,311         2,326
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)       3,298,554,728         3,320,044,936             2,302         2,317
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)       3,246,636,913         3,268,249,385             2,253         2,268
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       3,191,238,439         3,213,566,118             2,144         2,159
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       3,405,291,130         3,427,691,106             2,280         2,295
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       3,666,669,084         3,689,571,394             2,402         2,417
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       3,697,283,171         3,720,722,774             2,366         2,381
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       3,964,391,622         3,989,065,155             2,410         2,425
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)         4,020,347,373         4,045,545,977             2,393         2,408
                 平成30年10月末日            2,535,837,680               ―       2,121           ―
                 　　　　11月末日            2,775,225,309               ―       2,262           ―
                 　　　　12月末日            2,755,617,181               ―       2,192           ―
                 平成31年     1月末日       2,931,215,665               ―       2,272           ―
                     2月末日       3,198,446,802               ―       2,334           ―
                     3月末日       3,290,552,503               ―       2,277           ―
                     4月末日       3,176,455,163               ―       2,194           ―
                 令和   1年  5月末日       3,298,963,512               ―       2,225           ―
                     6月末日       3,490,612,102               ―       2,317           ―
                     7月末日       3,854,489,586               ―       2,481           ―
                     8月末日       3,672,183,880               ―       2,315           ―
                     9月末日       4,073,792,369               ―       2,436           ―
                 　　　　10月末日            3,967,790,783               ―       2,445           ―
     ②【分配の推移】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          1万口当たりの分配金
                第5計算期間                                           120円
                第6計算期間                                           120円
                第7計算期間                                           120円
                第8計算期間                                           120円
                第9計算期間                                           120円
                第10計算期間                                           120円
                第11計算期間                                           120円
                第12計算期間                                           120円
                第13計算期間                                           120円
                第14計算期間                                           120円
                第15計算期間                                           120円
                第16計算期間                                           120円
                第17計算期間                                           120円
                第18計算期間                                           120円
                第19計算期間                                           120円
                第20計算期間                                           120円
                第21計算期間                                           120円
                第22計算期間                                           120円
                第23計算期間                                           120円
                第24計算期間                                           120円
                第25計算期間                                           120円
                第26計算期間                                           120円
                第27計算期間                                           120円
                第28計算期間                                           120円
                第29計算期間                                           120円
                第30計算期間                                           120円
                第31計算期間                                           120円
                第32計算期間                                           120円
                第33計算期間                                           120円
                第34計算期間                                           120円
                第35計算期間                                           120円
                第36計算期間                                           120円
                第37計算期間                                           120円
                第38計算期間                                           120円
                第39計算期間                                           120円
                第40計算期間                                           120円
                第41計算期間                                           120円
                第42計算期間                                           120円
                第43計算期間                                           120円
                第44計算期間                                           120円
                第45計算期間                                           120円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第46計算期間                                           120円
                第47計算期間                                           120円
                第48計算期間                                           120円
                第49計算期間                                           120円
                第50計算期間                                           120円
                第51計算期間                                           120円
                第52計算期間                                           120円
                第53計算期間                                           120円
                第54計算期間                                           120円
                第55計算期間                                           120円
                第56計算期間                                           120円
                第57計算期間                                           120円
                第58計算期間                                           120円
                第59計算期間                                           120円
                第60計算期間                                           120円
                第61計算期間                                           120円
                第62計算期間                                           120円
                第63計算期間                                           120円
                第64計算期間                                           120円
                第65計算期間                                           120円
                第66計算期間                                           120円
                第67計算期間                                           120円
                第68計算期間                                           120円
                第69計算期間                                           120円
                第70計算期間                                           120円
                第71計算期間                                           120円
                第72計算期間                                           120円
                第73計算期間                                           120円
                第74計算期間                                            90円
                第75計算期間                                            90円
                第76計算期間                                            90円
                第77計算期間                                            90円
                第78計算期間                                            90円
                第79計算期間                                            90円
                第80計算期間                                            90円
                第81計算期間                                            90円
                第82計算期間                                            90円
                第83計算期間                                            90円
                第84計算期間                                            90円
                第85計算期間                                            60円
                第86計算期間                                            60円
                第87計算期間                                            60円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第88計算期間                                            60円
                第89計算期間                                            60円
                第90計算期間                                            60円
                第91計算期間                                            40円
                第92計算期間                                            40円
                第93計算期間                                            40円
                第94計算期間                                            40円
                第95計算期間                                            40円
                第96計算期間                                            40円
                第97計算期間                                            40円
                第98計算期間                                            40円
                第99計算期間                                            40円
               第100計算期間                                            40円
               第101計算期間                                            40円
               第102計算期間                                            40円
               第103計算期間                                            40円
               第104計算期間                                            40円
               第105計算期間                                            40円
               第106計算期間                                            30円
               第107計算期間                                            30円
               第108計算期間                                            30円
               第109計算期間                                            30円
               第110計算期間                                            30円
               第111計算期間                                            30円
               第112計算期間                                            30円
               第113計算期間                                            30円
               第114計算期間                                            30円
               第115計算期間                                            15円
               第116計算期間                                            15円
               第117計算期間                                            15円
               第118計算期間                                            15円
               第119計算期間                                            15円
               第120計算期間                                            15円
               第121計算期間                                            15円
               第122計算期間                                            15円
               第123計算期間                                            15円
               第124計算期間                                            15円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

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                第5計算期間                                          △3.73
                第6計算期間                                           0.90
                第7計算期間                                           5.61
                第8計算期間                                          △3.12
                第9計算期間                                          △0.27
                第10計算期間                                            7.18
                第11計算期間                                          △7.30
                第12計算期間                                            3.29
                第13計算期間                                          △1.13
                第14計算期間                                            5.28
                第15計算期間                                            1.56
                第16計算期間                                            2.02
                第17計算期間                                            0.17
                第18計算期間                                          △7.38
                第19計算期間                                          △1.00
                第20計算期間                                          △1.42
                第21計算期間                                          △1.34
                第22計算期間                                            5.37
                第23計算期間                                          △1.28
                第24計算期間                                          △2.22
                第25計算期間                                          △3.87
                第26計算期間                                          △8.35
                第27計算期間                                          △1.38
                第28計算期間                                          △2.42
                第29計算期間                                            2.81
                第30計算期間                                          △2.40
                第31計算期間                                            4.59
                第32計算期間                                           10.00
                第33計算期間                                            3.31
                第34計算期間                                            0.52
                第35計算期間                                          △5.36
                第36計算期間                                            3.92
                第37計算期間                                            2.63
                第38計算期間                                            2.20
                第39計算期間                                            0.81
                第40計算期間                                            3.33
                第41計算期間                                            1.63
                第42計算期間                                            6.61
                第43計算期間                                            8.52
                第44計算期間                                            2.50
                第45計算期間                                          △0.51
                第46計算期間                                            6.84
                                136/339


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                第47計算期間                                            2.30
                第48計算期間                                          △14.63
                第49計算期間                                            3.16
                第50計算期間                                          △5.83
                第51計算期間                                            3.52
                第52計算期間                                          △0.48
                第53計算期間                                          △0.74
                第54計算期間                                            1.36
                第55計算期間                                          △5.32
                第56計算期間                                          △0.62
                第57計算期間                                          △0.69
                第58計算期間                                            8.59
                第59計算期間                                            2.80
                第60計算期間                                            1.15
                第61計算期間                                            0.83
                第62計算期間                                            0.39
                第63計算期間                                            2.20
                第64計算期間                                          △1.98
                第65計算期間                                           10.71
                第66計算期間                                          △4.40
                第67計算期間                                          △1.85
                第68計算期間                                          △1.52
                第69計算期間                                          △4.97
                第70計算期間                                          △0.38
                第71計算期間                                            5.88
                第72計算期間                                          △2.47
                第73計算期間                                            2.43
                第74計算期間                                          △9.37
                第75計算期間                                          △6.92
                第76計算期間                                            6.34
                第77計算期間                                            6.07
                第78計算期間                                          △5.18
                第79計算期間                                          △8.65
                第80計算期間                                            1.21
                第81計算期間                                            8.16
                第82計算期間                                            1.59
                第83計算期間                                          △4.51
                第84計算期間                                          △0.82
                第85計算期間                                            3.36
                第86計算期間                                          △0.40
                第87計算期間                                          △0.61
                第88計算期間                                          △0.26
                                137/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第89計算期間                                          △6.29
                第90計算期間                                            3.45
                第91計算期間                                          △7.48
                第92計算期間                                            4.84
                第93計算期間                                            1.35
                第94計算期間                                          △2.17
                第95計算期間                                            6.02
                第96計算期間                                            3.51
                第97計算期間                                            1.19
                第98計算期間                                          △0.90
                第99計算期間                                            5.28
               第100計算期間                                           △2.05
               第101計算期間                                           △5.66
               第102計算期間                                            3.63
               第103計算期間                                           △0.03
               第104計算期間                                           △3.22
               第105計算期間                                           △4.78
               第106計算期間                                            0.41
               第107計算期間                                           △9.02
               第108計算期間                                           △6.40
               第109計算期間                                            4.77
               第110計算期間                                          △22.94
               第111計算期間                                            0.86
               第112計算期間                                           12.42
               第113計算期間                                            8.03
               第114計算期間                                            3.21
               第115計算期間                                            0.81
               第116計算期間                                            4.82
               第117計算期間                                            0.25
               第118計算期間                                           △1.47
               第119計算期間                                           △4.17
               第120計算期間                                            7.04
               第121計算期間                                            6.00
               第122計算期間                                           △0.87
               第123計算期間                                            2.49
               第124計算期間                                           △0.08
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第5計算期間                   259,664,977             107,002,884            1,140,276,602
          第6計算期間                   45,740,628             29,789,431            1,156,227,799
          第7計算期間                   36,856,631             48,599,594            1,144,484,836
          第8計算期間                   110,248,985              72,944,798            1,181,789,023
          第9計算期間                   27,841,832             48,433,416            1,161,197,439
          第10計算期間                    57,033,678             109,799,570            1,108,431,547
          第11計算期間                    51,952,834             115,792,277            1,044,592,104
          第12計算期間                    33,740,744             33,813,587            1,044,519,261
          第13計算期間                    11,126,467             56,592,368             999,053,360
          第14計算期間                    12,731,262             89,468,584             922,316,038
          第15計算期間                    45,369,870             84,093,589             883,592,319
          第16計算期間                    34,032,078             31,402,531             886,221,866
          第17計算期間                    58,944,362             36,949,196             908,217,032
          第18計算期間                    46,745,277             26,482,459             928,479,850
          第19計算期間                    19,120,757             25,770,298             921,830,309
          第20計算期間                    27,975,220             112,242,633             837,562,896
          第21計算期間                    23,515,474             30,180,757             830,897,613
          第22計算期間                    61,059,178             32,225,844             859,730,947
          第23計算期間                    46,743,695             46,756,436             859,718,206
          第24計算期間                   111,293,735              50,687,723             920,324,218
          第25計算期間                    41,673,936             51,901,382             910,096,772
          第26計算期間                    58,294,052             88,649,600             879,741,224
          第27計算期間                    73,747,572             13,564,040             939,924,756
          第28計算期間                    22,862,834             22,749,180             940,038,410
          第29計算期間                    17,072,330             20,535,870             936,574,870
          第30計算期間                    69,832,542             24,257,001             982,150,411
          第31計算期間                    75,397,351             20,625,926            1,036,921,836
          第32計算期間                    51,523,974             40,695,215            1,047,750,595
          第33計算期間                   411,202,733             116,397,463            1,342,555,865
          第34計算期間                   385,529,829              65,233,397            1,662,852,297
          第35計算期間                   872,754,669              87,845,856            2,447,761,110
          第36計算期間                   235,853,670             138,750,438            2,544,864,342
          第37計算期間                   282,971,384              12,588,385            2,815,247,341
          第38計算期間                  1,166,339,077               64,805,793            3,916,780,625
          第39計算期間                  1,550,819,208              339,131,907            5,128,467,926
          第40計算期間                  1,131,468,167               95,201,089            6,164,735,004
          第41計算期間                  1,970,075,030              316,642,365            7,818,167,669
          第42計算期間                  5,265,963,779              704,825,429            12,379,306,019
          第43計算期間                  6,839,762,830             1,984,390,560             17,234,678,289
          第44計算期間                  10,375,364,623              1,528,025,782             26,082,017,130
          第45計算期間                  10,227,353,430              1,859,829,185             34,449,541,375
          第46計算期間                  7,123,100,676             2,909,996,271             38,662,645,780
                                139/339


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          第47計算期間                  6,275,988,622             2,627,311,380             42,311,323,022
          第48計算期間                  7,372,594,117             4,304,561,984             45,379,355,155
          第49計算期間                   905,594,169            3,013,517,830             43,271,431,494
          第50計算期間                   736,756,235            2,476,605,505             41,531,582,224
          第51計算期間                   294,015,020            6,073,424,548             35,752,172,696
          第52計算期間                   166,675,167            2,853,472,675             33,065,375,188
          第53計算期間                   214,208,219            2,269,088,488             31,010,494,919
          第54計算期間                   155,717,643            3,586,043,036             27,580,169,526
          第55計算期間                   154,588,025            1,646,888,762             26,087,868,789
          第56計算期間                   221,763,648            1,829,025,394             24,480,607,043
          第57計算期間                   118,330,805            1,848,841,561             22,750,096,287
          第58計算期間                    96,391,804            1,496,136,365             21,350,351,726
          第59計算期間                   230,787,118            1,022,253,187             20,558,885,657
          第60計算期間                   746,574,837            1,254,726,071             20,050,734,423
          第61計算期間                   644,323,162            1,169,221,476             19,525,836,109
          第62計算期間                   168,617,210             717,868,059            18,976,585,260
          第63計算期間                   240,171,140             849,763,764            18,366,992,636
          第64計算期間                   132,266,044            1,639,806,523             16,859,452,157
          第65計算期間                   129,221,676            1,505,570,846             15,483,102,987
          第66計算期間                   231,236,989             963,672,160            14,750,667,816
          第67計算期間                   167,757,098             367,117,290            14,551,307,624
          第68計算期間                   223,091,168             780,352,209            13,994,046,583
          第69計算期間                   112,482,465            1,035,231,306             13,071,297,742
          第70計算期間                   187,385,904             501,234,171            12,757,449,475
          第71計算期間                   169,414,361             399,018,452            12,527,845,384
          第72計算期間                   270,770,423             504,161,996            12,294,453,811
          第73計算期間                   119,779,441             388,478,429            12,025,754,823
          第74計算期間                    97,487,754             504,523,305            11,618,719,272
          第75計算期間                    98,342,732             641,402,811            11,075,659,193
          第76計算期間                    41,403,932             454,584,482            10,662,478,643
          第77計算期間                    53,252,868             349,948,278            10,365,783,233
          第78計算期間                    42,901,009             441,387,595            9,967,296,647
          第79計算期間                    41,433,158             339,595,536            9,669,134,269
          第80計算期間                    40,908,765             279,179,916            9,430,863,118
          第81計算期間                    42,128,018             183,746,416            9,289,244,720
          第82計算期間                    41,614,700             182,025,280            9,148,834,140
          第83計算期間                    52,239,561             89,710,405            9,111,363,296
          第84計算期間                    39,442,145             186,595,845            8,964,209,596
          第85計算期間                    58,303,272             176,340,196            8,846,172,672
          第86計算期間                    37,923,752             570,467,051            8,313,629,373
          第87計算期間                    30,523,404             124,002,677            8,220,150,100
          第88計算期間                    29,584,699             160,957,702            8,088,777,097
                                140/339


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          第89計算期間                    44,298,743             175,843,876            7,957,231,964
          第90計算期間                    36,654,685             215,803,322            7,778,083,327
          第91計算期間                    92,774,884             197,205,563            7,673,652,648
          第92計算期間                    96,577,169             345,660,152            7,424,569,665
          第93計算期間                   124,551,837             101,158,840            7,447,962,662
          第94計算期間                    82,729,139             174,542,125            7,356,149,676
          第95計算期間                   136,716,582             173,376,743            7,319,489,515
          第96計算期間                   152,499,560             132,803,211            7,339,185,864
          第97計算期間                  1,158,708,484              513,743,396            7,984,150,952
          第98計算期間                   880,781,999              51,233,135            8,813,699,816
          第99計算期間                  1,207,359,010              153,207,926            9,867,850,900
          第100計算期間                  2,242,624,852              277,314,890            11,833,160,862
          第101計算期間                  1,579,292,932              227,378,879            13,185,074,915
          第102計算期間                   499,018,720             258,764,601            13,425,329,034
          第103計算期間                   504,368,502             232,576,889            13,697,120,647
          第104計算期間                   767,513,186             378,368,002            14,086,265,831
          第105計算期間                   173,870,461             325,562,227            13,934,574,065
          第106計算期間                    95,477,004             184,774,414            13,845,276,655
          第107計算期間                    89,677,088             728,124,331            13,206,829,412
          第108計算期間                   212,179,772             315,967,139            13,103,042,045
          第109計算期間                    94,661,631             196,457,468            13,001,246,208
          第110計算期間                   133,020,813             686,055,652            12,448,211,369
          第111計算期間                   171,638,819             374,238,892            12,245,611,296
          第112計算期間                   192,811,508             338,413,659            12,100,009,145
          第113計算期間                   556,297,455             452,787,648            12,203,518,952
          第114計算期間                   403,745,517             188,393,630            12,418,870,839
          第115計算期間                   435,638,194             155,843,127            12,698,665,906
          第116計算期間                   751,275,806             429,230,292            13,020,711,420
          第117計算期間                  1,571,628,844              265,534,451            14,326,805,813
          第118計算期間                   619,010,139             537,500,847            14,408,315,105
          第119計算期間                   685,788,661             208,983,984            14,885,119,782
          第120計算期間                   347,288,039             299,090,372            14,933,317,449
          第121計算期間                   604,759,969             269,870,107            15,268,207,311
          第122計算期間                   538,424,544             180,229,402            15,626,402,453
          第123計算期間                   890,416,138              67,796,435           16,449,022,156
          第124計算期間                   683,061,463             333,014,113            16,799,069,506
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                141/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 120,098,129             98.21
            親投資信託受益証券                    日本                 91,260           0.07
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,092,896            1.72
             （負債控除後）
                  純資産総額                            122,282,285            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    17,463.7385         6,844    119,521,826         6,877    120,098,129     98.21
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＣＮ
             Ｙ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 89,620      1.0183       91,260      1.0183       91,260   0.07
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.21
              親投資信託受益証券                                   0.07
                  合計                               98.29
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                                142/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月20日)        253,949,401         254,479,035            9,590         9,610
      第2計算期間末日          (平成22年     8月20日)        263,859,459         264,397,893            9,801         9,821
      第3計算期間末日          (平成22年     9月21日)        257,031,956         257,550,749            9,909         9,929
      第4計算期間末日          (平成22年10月20日)             257,466,291         257,987,399            9,881         9,901
      第5計算期間末日          (平成22年11月22日)             263,323,174         263,857,370            9,859         9,879
      第6計算期間末日          (平成22年12月20日)             255,415,906         255,948,498            9,591         9,611
      第7計算期間末日          (平成23年     1月20日)        247,960,853         248,481,179            9,531         9,551
      第8計算期間末日          (平成23年     2月21日)        244,283,867         244,792,207            9,611         9,631
      第9計算期間末日          (平成23年     3月22日)        252,791,513         253,329,749            9,393         9,413
      第10計算期間末日          (平成23年     4月20日)        253,334,462         253,859,762            9,645         9,665
      第11計算期間末日          (平成23年     5月20日)        249,899,509         250,414,162            9,711         9,731
      第12計算期間末日          (平成23年     6月20日)        235,633,807         236,128,207            9,532         9,552
      第13計算期間末日          (平成23年     7月20日)        236,660,670         237,163,403            9,415         9,435
      第14計算期間末日          (平成23年     8月22日)        231,848,441         232,346,282            9,314         9,334
      第15計算期間末日          (平成23年     9月20日)        216,781,868         217,253,716            9,189         9,209
      第16計算期間末日          (平成23年10月20日)             204,052,761         204,497,220            9,182         9,202
      第17計算期間末日          (平成23年11月21日)             201,374,524         201,805,132            9,353         9,373
      第18計算期間末日          (平成23年12月20日)             196,879,574         197,301,126            9,341         9,361
      第19計算期間末日          (平成24年     1月20日)        195,663,731         196,077,561            9,456         9,476
      第20計算期間末日          (平成24年     2月20日)        205,955,949         206,372,701            9,884         9,904
      第21計算期間末日          (平成24年     3月21日)        202,470,793         202,858,070           10,456         10,476
      第22計算期間末日          (平成24年     4月20日)        197,907,035         198,292,819           10,260         10,280
      第23計算期間末日          (平成24年     5月21日)        186,287,603         186,665,982            9,847         9,867
      第24計算期間末日          (平成24年     6月20日)        191,551,763         191,936,309            9,962         9,982
      第25計算期間末日          (平成24年     7月20日)        194,480,926         194,863,802           10,159         10,179
      第26計算期間末日          (平成24年     8月20日)        194,590,103         194,969,634           10,254         10,274
      第27計算期間末日          (平成24年     9月20日)        190,824,890         191,196,456           10,271         10,291
      第28計算期間末日          (平成24年10月22日)             185,385,011         185,733,997           10,624         10,644
      第29計算期間末日          (平成24年11月20日)             184,699,107         185,040,845           10,809         10,829
      第30計算期間末日          (平成24年12月20日)             179,142,810         179,458,430           11,352         11,372
      第31計算期間末日          (平成25年     1月21日)        183,299,424         183,601,192           12,148         12,168
      第32計算期間末日          (平成25年     2月20日)        184,581,546         184,879,097           12,407         12,427
      第33計算期間末日          (平成25年     3月21日)        189,720,403         190,021,270           12,612         12,632
      第34計算期間末日          (平成25年     4月22日)        244,213,897         244,579,891           13,345         13,365
      第35計算期間末日          (平成25年     5月20日)        304,379,063         304,816,405           13,919         13,939
      第36計算期間末日          (平成25年     6月20日)        226,440,167         226,810,644           12,224         12,244
      第37計算期間末日          (平成25年     7月22日)        217,051,163         217,727,744           12,832         12,872
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      第38計算期間末日          (平成25年     8月20日)        194,002,956         194,636,677           12,245         12,285
      第39計算期間末日          (平成25年     9月20日)        202,654,632         203,293,480           12,689         12,729
      第40計算期間末日          (平成25年10月21日)             199,177,032         199,809,177           12,603         12,643
      第41計算期間末日          (平成25年11月20日)             191,664,862         192,269,129           12,687         12,727
      第42計算期間末日          (平成25年12月20日)             170,499,188         171,016,828           13,175         13,215
      第43計算期間末日          (平成26年     1月20日)        184,886,280         185,443,436           13,274         13,314
      第44計算期間末日          (平成26年     2月20日)        179,878,528         180,436,859           12,887         12,927
      第45計算期間末日          (平成26年     3月20日)        157,098,621         157,591,498           12,749         12,789
      第46計算期間末日          (平成26年     4月21日)        140,605,833         141,037,980           13,015         13,055
      第47計算期間末日          (平成26年     5月20日)        142,310,231         142,745,149           13,088         13,128
      第48計算期間末日          (平成26年     6月20日)        136,593,877         137,003,185           13,349         13,389
      第49計算期間末日          (平成26年     7月22日)        132,197,299         132,594,500           13,313         13,353
      第50計算期間末日          (平成26年     8月20日)        136,781,176         137,184,648           13,560         13,600
      第51計算期間末日          (平成26年     9月22日)        149,692,459         150,114,455           14,189         14,229
      第52計算期間末日          (平成26年10月20日)             153,829,245         154,272,679           13,876         13,916
      第53計算期間末日          (平成26年11月20日)             158,562,588         158,981,534           15,139         15,179
      第54計算期間末日          (平成26年12月22日)             152,541,638         152,951,882           14,873         14,913
      第55計算期間末日          (平成27年     1月20日)        116,203,987         116,521,787           14,626         14,666
      第56計算期間末日          (平成27年     2月20日)        121,312,985         121,636,935           14,979         15,019
      第57計算期間末日          (平成27年     3月20日)        126,215,623         126,550,357           15,082         15,122
      第58計算期間末日          (平成27年     4月20日)        131,645,411         131,985,786           15,471         15,511
      第59計算期間末日          (平成27年     5月20日)        132,679,786         133,017,830           15,700         15,740
      第60計算期間末日          (平成27年     6月22日)        133,487,149         133,826,981           15,712         15,752
      第61計算期間末日          (平成27年     7月21日)        138,508,834         138,855,892           15,964         16,004
      第62計算期間末日          (平成27年     8月20日)        123,350,845         123,681,585           14,918         14,958
      第63計算期間末日          (平成27年     9月24日)        114,730,696         115,051,529           14,304         14,344
      第64計算期間末日          (平成27年10月20日)             108,966,533         109,267,004           14,506         14,546
      第65計算期間末日          (平成27年11月20日)             109,590,806         109,886,300           14,835         14,875
      第66計算期間末日          (平成27年12月21日)             101,979,517         102,270,127           14,037         14,077
      第67計算期間末日          (平成28年     1月20日)         81,775,382         82,022,860           13,217         13,257
      第68計算期間末日          (平成28年     2月22日)         80,208,794         80,453,831           13,093         13,133
      第69計算期間末日          (平成28年     3月22日)         84,321,488         84,566,724           13,754         13,794
      第70計算期間末日          (平成28年     4月20日)         84,641,766         84,888,464           13,724         13,764
      第71計算期間末日          (平成28年     5月20日)         83,464,383         83,710,812           13,548         13,588
      第72計算期間末日          (平成28年     6月20日)         79,177,879         79,421,622           12,994         13,034
      第73計算期間末日          (平成28年     7月20日)         82,276,913         82,520,447           13,514         13,554
      第74計算期間末日          (平成28年     8月22日)         78,454,124         78,695,065           13,025         13,065
      第75計算期間末日          (平成28年     9月20日)         79,344,509         79,588,874           12,988         13,028
      第76計算期間末日          (平成28年10月20日)              80,135,146         80,378,392           13,178         13,218
      第77計算期間末日          (平成28年11月21日)              80,122,926         80,365,258           13,225         13,265
      第78計算期間末日          (平成28年12月20日)              80,364,949         80,596,560           13,879         13,919
      第79計算期間末日          (平成29年     1月20日)         79,300,265         79,525,131           14,106         14,146
                                144/339


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      第80計算期間末日          (平成29年     2月20日)         75,694,790         75,910,426           14,041         14,081
      第81計算期間末日          (平成29年     3月21日)         75,578,089         75,793,864           14,011         14,051
      第82計算期間末日          (平成29年     4月20日)         74,541,477         74,757,571           13,798         13,838
      第83計算期間末日          (平成29年     5月22日)         76,087,835         76,301,942           14,215         14,255
      第84計算期間末日          (平成29年     6月20日)         77,361,435         77,575,818           14,434         14,474
      第85計算期間末日          (平成29年     7月20日)         78,523,815         78,738,047           14,661         14,701
      第86計算期間末日          (平成29年     8月21日)         78,505,242         78,721,067           14,550         14,590
      第87計算期間末日          (平成29年     9月20日)         82,392,614         82,608,731           15,250         15,290
      第88計算期間末日          (平成29年10月20日)              83,305,567         83,522,077           15,391         15,431
      第89計算期間末日          (平成29年11月20日)              84,302,886         84,523,916           15,256         15,296
      第90計算期間末日          (平成29年12月20日)              86,169,437         86,391,117           15,548         15,588
      第91計算期間末日          (平成30年     1月22日)         91,820,847         92,054,452           15,722         15,762
      第92計算期間末日          (平成30年     2月20日)         95,997,673         96,252,397           15,075         15,115
      第93計算期間末日          (平成30年     3月20日)         84,918,163         85,145,699           14,928         14,968
      第94計算期間末日          (平成30年     4月20日)         88,095,113         88,325,101           15,322         15,362
      第95計算期間末日          (平成30年     5月21日)         90,369,483         90,608,212           15,142         15,182
      第96計算期間末日          (平成30年     6月20日)        133,770,021         134,138,712           14,513         14,553
      第97計算期間末日          (平成30年     7月20日)        131,011,354         131,368,878           14,658         14,698
      第98計算期間末日          (平成30年     8月20日)        123,998,944         124,353,746           13,979         14,019
      第99計算期間末日          (平成30年     9月20日)        126,115,978         126,470,994           14,210         14,250
      第100計算期間末日          (平成30年10月22日)             124,228,922         124,581,715           14,085         14,125
      第101計算期間末日          (平成30年11月20日)             122,888,631         123,240,939           13,952         13,992
      第102計算期間末日          (平成30年12月20日)             122,830,694         123,178,752           14,116         14,156
      第103計算期間末日          (平成31年     1月21日)        124,500,062         124,848,372           14,298         14,338
      第104計算期間末日          (平成31年     2月20日)        129,609,060         129,962,086           14,685         14,725
      第105計算期間末日          (平成31年     3月20日)        133,618,990         133,974,438           15,037         15,077
      第106計算期間末日          (平成31年     4月22日)        131,477,228         131,824,814           15,130         15,170
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月20日)        122,146,895         122,486,724           14,377         14,417
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        124,425,684         124,765,909           14,629         14,669
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月22日)        125,243,864         125,584,085           14,725         14,765
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月20日)        119,657,974         119,997,698           14,089         14,129
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月20日)        120,984,002         121,323,890           14,238         14,278
      第112計算期間末日          (令和   1年10月21日)          121,673,220         122,013,457           14,305         14,345
                 平成30年10月末日             123,400,041              ―      13,982           ―
                 　　　　11月末日             121,685,948              ―      13,981           ―
                 　　　　12月末日             121,109,723              ―      13,912           ―
                 平成31年     1月末日        126,443,884              ―      14,510           ―
                     2月末日        132,081,299              ―      14,955           ―
                     3月末日        132,253,800              ―      14,885           ―
                     4月末日        129,312,266              ―      14,913           ―
                 令和   1年  5月末日        122,951,850              ―      14,463           ―
                     6月末日        124,837,730              ―      14,676           ―
                                145/339


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                     7月末日        126,277,121              ―      14,885           ―
                     8月末日        118,833,089              ―      13,987           ―
                     9月末日        120,973,911              ―      14,226           ―
                 　　　　10月末日             122,282,285              ―      14,366           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           20円
                第2計算期間                                           20円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
                第10計算期間                                            20円
                第11計算期間                                            20円
                第12計算期間                                            20円
                第13計算期間                                            20円
                第14計算期間                                            20円
                第15計算期間                                            20円
                第16計算期間                                            20円
                第17計算期間                                            20円
                第18計算期間                                            20円
                第19計算期間                                            20円
                第20計算期間                                            20円
                第21計算期間                                            20円
                第22計算期間                                            20円
                第23計算期間                                            20円
                第24計算期間                                            20円
                第25計算期間                                            20円
                第26計算期間                                            20円
                第27計算期間                                            20円
                第28計算期間                                            20円
                第29計算期間                                            20円
                第30計算期間                                            20円
                第31計算期間                                            20円
                第32計算期間                                            20円
                第33計算期間                                            20円
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                第34計算期間                                            20円
                第35計算期間                                            20円
                第36計算期間                                            20円
                第37計算期間                                            40円
                第38計算期間                                            40円
                第39計算期間                                            40円
                第40計算期間                                            40円
                第41計算期間                                            40円
                第42計算期間                                            40円
                第43計算期間                                            40円
                第44計算期間                                            40円
                第45計算期間                                            40円
                第46計算期間                                            40円
                第47計算期間                                            40円
                第48計算期間                                            40円
                第49計算期間                                            40円
                第50計算期間                                            40円
                第51計算期間                                            40円
                第52計算期間                                            40円
                第53計算期間                                            40円
                第54計算期間                                            40円
                第55計算期間                                            40円
                第56計算期間                                            40円
                第57計算期間                                            40円
                第58計算期間                                            40円
                第59計算期間                                            40円
                第60計算期間                                            40円
                第61計算期間                                            40円
                第62計算期間                                            40円
                第63計算期間                                            40円
                第64計算期間                                            40円
                第65計算期間                                            40円
                第66計算期間                                            40円
                第67計算期間                                            40円
                第68計算期間                                            40円
                第69計算期間                                            40円
                第70計算期間                                            40円
                第71計算期間                                            40円
                第72計算期間                                            40円
                第73計算期間                                            40円
                第74計算期間                                            40円
                第75計算期間                                            40円
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                第76計算期間                                            40円
                第77計算期間                                            40円
                第78計算期間                                            40円
                第79計算期間                                            40円
                第80計算期間                                            40円
                第81計算期間                                            40円
                第82計算期間                                            40円
                第83計算期間                                            40円
                第84計算期間                                            40円
                第85計算期間                                            40円
                第86計算期間                                            40円
                第87計算期間                                            40円
                第88計算期間                                            40円
                第89計算期間                                            40円
                第90計算期間                                            40円
                第91計算期間                                            40円
                第92計算期間                                            40円
                第93計算期間                                            40円
                第94計算期間                                            40円
                第95計算期間                                            40円
                第96計算期間                                            40円
                第97計算期間                                            40円
                第98計算期間                                            40円
                第99計算期間                                            40円
               第100計算期間                                            40円
               第101計算期間                                            40円
               第102計算期間                                            40円
               第103計算期間                                            40円
               第104計算期間                                            40円
               第105計算期間                                            40円
               第106計算期間                                            40円
               第107計算期間                                            40円
               第108計算期間                                            40円
               第109計算期間                                            40円
               第110計算期間                                            40円
               第111計算期間                                            40円
               第112計算期間                                            40円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

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                第1計算期間                                          △3.90
                第2計算期間                                           2.40
                第3計算期間                                           1.30
                第4計算期間                                          △0.08
                第5計算期間                                          △0.02
                第6計算期間                                          △2.51
                第7計算期間                                          △0.41
                第8計算期間                                           1.04
                第9計算期間                                          △2.06
                第10計算期間                                            2.89
                第11計算期間                                            0.89
                第12計算期間                                          △1.63
                第13計算期間                                          △1.01
                第14計算期間                                          △0.86
                第15計算期間                                          △1.12
                第16計算期間                                            0.14
                第17計算期間                                            2.08
                第18計算期間                                            0.08
                第19計算期間                                            1.44
                第20計算期間                                            4.73
                第21計算期間                                            5.98
                第22計算期間                                          △1.68
                第23計算期間                                          △3.83
                第24計算期間                                            1.37
                第25計算期間                                            2.17
                第26計算期間                                            1.13
                第27計算期間                                            0.36
                第28計算期間                                            3.63
                第29計算期間                                            1.92
                第30計算期間                                            5.20
                第31計算期間                                            7.18
                第32計算期間                                            2.29
                第33計算期間                                            1.81
                第34計算期間                                            5.97
                第35計算期間                                            4.45
                第36計算期間                                          △12.03
                第37計算期間                                            5.30
                第38計算期間                                          △4.26
                第39計算期間                                            3.95
                第40計算期間                                          △0.36
                第41計算期間                                            0.98
                第42計算期間                                            4.16
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                第43計算期間                                            1.05
                第44計算期間                                          △2.61
                第45計算期間                                          △0.76
                第46計算期間                                            2.40
                第47計算期間                                            0.86
                第48計算期間                                            2.29
                第49計算期間                                            0.02
                第50計算期間                                            2.15
                第51計算期間                                            4.93
                第52計算期間                                          △1.92
                第53計算期間                                            9.39
                第54計算期間                                          △1.49
                第55計算期間                                          △1.39
                第56計算期間                                            2.68
                第57計算期間                                            0.95
                第58計算期間                                            2.84
                第59計算期間                                            1.73
                第60計算期間                                            0.33
                第61計算期間                                            1.85
                第62計算期間                                          △6.30
                第63計算期間                                          △3.84
                第64計算期間                                            1.69
                第65計算期間                                            2.54
                第66計算期間                                          △5.10
                第67計算期間                                          △5.55
                第68計算期間                                          △0.63
                第69計算期間                                            5.35
                第70計算期間                                            0.07
                第71計算期間                                          △0.99
                第72計算期間                                          △3.79
                第73計算期間                                            4.30
                第74計算期間                                          △3.32
                第75計算期間                                            0.02
                第76計算期間                                            1.77
                第77計算期間                                            0.66
                第78計算期間                                            5.24
                第79計算期間                                            1.92
                第80計算期間                                          △0.17
                第81計算期間                                            0.07
                第82計算期間                                          △1.23
                第83計算期間                                            3.31
                第84計算期間                                            1.82
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                第85計算期間                                            1.84
                第86計算期間                                          △0.48
                第87計算期間                                            5.08
                第88計算期間                                            1.18
                第89計算期間                                          △0.61
                第90計算期間                                            2.17
                第91計算期間                                            1.37
                第92計算期間                                          △3.86
                第93計算期間                                          △0.70
                第94計算期間                                            2.90
                第95計算期間                                          △0.91
                第96計算期間                                          △3.88
                第97計算期間                                            1.27
                第98計算期間                                          △4.35
                第99計算期間                                            1.93
               第100計算期間                                           △0.59
               第101計算期間                                           △0.66
               第102計算期間                                            1.46
               第103計算期間                                            1.57
               第104計算期間                                            2.98
               第105計算期間                                            2.66
               第106計算期間                                            0.88
               第107計算期間                                           △4.71
               第108計算期間                                            2.03
               第109計算期間                                            0.92
               第110計算期間                                           △4.04
               第111計算期間                                            1.34
               第112計算期間                                            0.75
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   283,594,944              18,777,887             264,817,057
          第2計算期間                   20,464,586             16,064,516             269,217,127
          第3計算期間                   17,649,017             27,469,343             259,396,801
          第4計算期間                   19,477,096             18,319,415             260,554,482
          第5計算期間                   18,204,338             11,660,512             267,098,308
          第6計算期間                   11,141,379             11,943,342             266,296,345
          第7計算期間                   15,118,957             21,252,223             260,163,079
          第8計算期間                   10,026,092             16,018,920             254,170,251
                                151/339


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          第9計算期間                   24,121,107              9,172,943            269,118,415
          第10計算期間                    3,556,524             10,024,630             262,650,309
          第11計算期間                    6,431,723             11,755,314             257,326,718
          第12計算期間                    10,256,730             20,383,370             247,200,078
          第13計算期間                    4,951,452              784,590           251,366,940
          第14計算期間                    6,370,156             8,816,492            248,920,604
          第15計算期間                     324,242            13,320,827             235,924,019
          第16計算期間                    1,712,399             15,406,777             222,229,641
          第17計算期間                    2,780,848             9,705,990            215,304,499
          第18計算期間                     247,404            4,775,430            210,776,473
          第19計算期間                     668,499            4,529,938            206,915,034
          第20計算期間                    7,452,817             5,991,813            208,376,038
          第21計算期間                    7,198,008             21,935,349             193,638,697
          第22計算期間                    2,557,617             3,304,192            192,892,122
          第23計算期間                     221,457            3,923,942            189,189,637
          第24計算期間                    3,242,846              159,052           192,273,431
          第25計算期間                    1,268,772             2,104,173            191,438,030
          第26計算期間                     561,077            2,233,187            189,765,920
          第27計算期間                    2,216,008             6,198,794            185,783,134
          第28計算期間                     236,361            11,526,328             174,493,167
          第29計算期間                     266,854            3,890,560            170,869,461
          第30計算期間                    1,696,963             14,756,303             157,810,121
          第31計算期間                    3,640,042             10,566,131             150,884,032
          第32計算期間                    2,629,172             4,737,436            148,775,768
          第33計算期間                    10,158,725              8,500,856            150,433,637
          第34計算期間                    35,886,591              3,322,732            182,997,496
          第35計算期間                    41,275,574              5,601,902            218,671,168
          第36計算期間                    4,283,490             37,715,755             185,238,903
          第37計算期間                    2,283,121             18,376,768             169,145,256
          第38計算期間                     287,683            11,002,468             158,430,471
          第39計算期間                    2,261,329              979,614           159,712,186
          第40計算期間                     200,902            1,876,657            158,036,431
          第41計算期間                     410,553            7,380,080            151,066,904
          第42計算期間                    4,842,626             26,499,335             129,410,195
          第43計算期間                    11,189,424              1,310,412            139,289,207
          第44計算期間                    1,201,249              907,651           139,582,805
          第45計算期間                     353,843            16,717,150             123,219,498
          第46計算期間                    2,717,908             17,900,509             108,036,897
          第47計算期間                    1,846,365             1,153,760            108,729,502
          第48計算期間                    2,011,636             8,413,953            102,327,185
          第49計算期間                     410,112            3,436,806             99,300,491
          第50計算期間                    2,695,827             1,128,080            100,868,238
                                152/339


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          第51計算期間                    6,180,509             1,549,529            105,499,218
          第52計算期間                    5,601,069              241,547           110,858,740
          第53計算期間                     682,169            6,804,203            104,736,706
          第54計算期間                    2,032,835             4,208,430            102,561,111
          第55計算期間                     832,444            23,943,539             79,450,016
          第56計算期間                    1,952,053              414,441            80,987,628
          第57計算期間                    3,019,818              323,750            83,683,696
          第58計算期間                    4,166,877             2,756,684             85,093,889
          第59計算期間                     558,261            1,140,947             84,511,203
          第60計算期間                    1,466,213             1,019,292             84,958,124
          第61計算期間                    2,844,990             1,038,375             86,764,739
          第62計算期間                     604,605            4,684,201             82,685,143
          第63計算期間                     150,272            2,627,152             80,208,263
          第64計算期間                     128,832            5,219,260             75,117,835
          第65計算期間                     204,957            1,449,196             73,873,596
          第66計算期間                     897,971            2,119,007             72,652,560
          第67計算期間                     130,361            10,913,401             61,869,520
          第68計算期間                     104,738             714,840            61,259,418
          第69計算期間                     113,971              64,283           61,309,106
          第70計算期間                     365,718                99         61,674,725
          第71計算期間                      96,702             164,043            61,607,384
          第72計算期間                     110,917             782,413            60,935,888
          第73計算期間                     941,332             993,607            60,883,613
          第74計算期間                     811,102            1,459,280             60,235,435
          第75計算期間                     855,829                ―         61,091,264
          第76計算期間                     844,901            1,124,425             60,811,740
          第77計算期間                      91,758             320,417            60,583,081
          第78計算期間                     836,820            3,516,997             57,902,904
          第79計算期間                      80,952            1,767,236             56,216,620
          第80計算期間                     148,366            2,455,805             53,909,181
          第81計算期間                      89,363             54,717           53,943,827
          第82計算期間                      79,862                ―         54,023,689
          第83計算期間                      76,140             573,018            53,526,811
          第84計算期間                     125,173              56,000           53,595,984
          第85計算期間                     122,152             160,000            53,558,136
          第86計算期間                     408,183              10,000           53,956,319
          第87計算期間                     173,660             100,727            54,029,252
          第88計算期間                    2,172,121             2,073,860             54,127,513
          第89計算期間                    1,439,620              309,600            55,257,533
          第90計算期間                     548,351             385,794            55,420,090
          第91計算期間                    4,847,666             1,866,328             58,401,428
          第92計算期間                    6,651,414             1,371,746             63,681,096
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          第93計算期間                     131,898            6,928,838             56,884,156
          第94計算期間                     884,633             271,596            57,497,193
          第95計算期間                    2,235,947               50,652           59,682,488
          第96計算期間                    32,687,593               197,261            92,172,820
          第97計算期間                     560,939            3,352,591             89,381,168
          第98計算期間                     248,377             928,865            88,700,680
          第99計算期間                     206,110             152,759            88,754,031
          第100計算期間                      87,803             643,419            88,198,415
          第101計算期間                      95,169             216,489            88,077,095
          第102計算期間                     239,904            1,302,321             87,014,678
          第103計算期間                      78,618             15,793           87,077,503
          第104計算期間                    1,466,881              287,792            88,256,592
          第105計算期間                     759,226             153,762            88,862,056
          第106計算期間                      86,533            2,051,846             86,896,743
          第107計算期間                     221,764            2,161,040             84,957,467
          第108計算期間                     103,672              4,695           85,056,444
          第109計算期間                      85,651             86,617           85,055,478
          第110計算期間                     355,639             480,103            84,931,014
          第111計算期間                     253,412             212,185            84,972,241
          第112計算期間                     163,224              76,108           85,059,357
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                1,027,317,280              99.01
            親投資信託受益証券                    日本                1,052,231            0.10
          コール・ローン、その他資産                       ―               9,212,878            0.89
             （負債控除後）
                  純資産総額                           1,037,582,389             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   180,167.8851         5,636    1,015,426,200          5,702    1,027,317,280     99.01
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＩＤ
             Ｒ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,033,322        1.0183      1,052,231        1.0183      1,052,231    0.10
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.11
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月20日)       3,123,487,183         3,145,879,797             9,764         9,834
      第2計算期間末日          (平成22年     8月20日)       3,833,033,012         3,859,442,497            10,160         10,230
      第3計算期間末日          (平成22年     9月21日)       4,509,152,496         4,540,384,545            10,106         10,176
      第4計算期間末日          (平成22年10月20日)            5,019,695,078         5,055,261,381             9,880         9,950
      第5計算期間末日          (平成22年11月22日)            5,221,289,739         5,258,226,020             9,895         9,965
      第6計算期間末日          (平成22年12月20日)            5,254,531,568         5,292,832,155             9,603         9,673
      第7計算期間末日          (平成23年     1月20日)       5,054,147,644         5,091,982,831             9,351         9,421
      第8計算期間末日          (平成23年     2月21日)       5,119,867,317         5,156,989,304             9,654         9,724
      第9計算期間末日          (平成23年     3月22日)       4,742,766,247         4,777,420,281             9,580         9,650
      第10計算期間末日          (平成23年     4月20日)       4,409,211,630         4,440,677,353             9,809         9,879
                                155/339

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      第11計算期間末日          (平成23年     5月20日)       4,221,809,462         4,251,323,960            10,013         10,083
      第12計算期間末日          (平成23年     6月20日)       3,819,176,983         3,846,615,244             9,743         9,813
      第13計算期間末日          (平成23年     7月20日)       3,343,955,638         3,367,970,732             9,747         9,817
      第14計算期間末日          (平成23年     8月22日)       3,212,502,792         3,236,247,326             9,471         9,541
      第15計算期間末日          (平成23年     9月20日)       2,951,977,606         2,975,613,741             8,742         8,812
      第16計算期間末日          (平成23年10月20日)            3,008,405,089         3,031,890,617             8,967         9,037
      第17計算期間末日          (平成23年11月21日)            2,891,340,589         2,914,373,939             8,787         8,857
      第18計算期間末日          (平成23年12月20日)            2,795,511,560         2,817,836,230             8,765         8,835
      第19計算期間末日          (平成24年     1月20日)       2,766,803,500         2,788,459,084             8,943         9,013
      第20計算期間末日          (平成24年     2月20日)       2,786,163,195         2,807,247,469             9,250         9,320
      第21計算期間末日          (平成24年     3月21日)       2,902,067,455         2,923,082,667             9,667         9,737
      第22計算期間末日          (平成24年     4月20日)       2,791,015,958         2,811,682,785             9,453         9,523
      第23計算期間末日          (平成24年     5月21日)       2,601,964,092         2,622,622,692             8,817         8,887
      第24計算期間末日          (平成24年     6月20日)       2,653,034,985         2,674,042,212             8,840         8,910
      第25計算期間末日          (平成24年     7月20日)       2,692,231,396         2,712,978,006             9,084         9,154
      第26計算期間末日          (平成24年     8月20日)       2,676,756,888         2,697,437,440             9,060         9,130
      第27計算期間末日          (平成24年     9月20日)       2,606,882,758         2,626,986,619             9,077         9,147
      第28計算期間末日          (平成24年10月22日)            2,700,627,820         2,721,176,427             9,200         9,270
      第29計算期間末日          (平成24年11月20日)            2,670,392,039         2,690,374,652             9,355         9,425
      第30計算期間末日          (平成24年12月20日)            2,670,730,410         2,690,057,399             9,673         9,743
      第31計算期間末日          (平成25年     1月21日)       2,826,035,365         2,845,419,134            10,206         10,276
      第32計算期間末日          (平成25年     2月20日)       3,032,091,174         3,052,121,172            10,596         10,666
      第33計算期間末日          (平成25年     3月21日)       3,229,423,449         3,250,602,760            10,674         10,744
      第34計算期間末日          (平成25年     4月22日)       3,427,235,840         3,448,527,381            11,268         11,338
      第35計算期間末日          (平成25年     5月20日)       3,456,673,249         3,477,625,314            11,549         11,619
      第36計算期間末日          (平成25年     6月20日)       2,744,282,693         2,764,145,104             9,672         9,742
      第37計算期間末日          (平成25年     7月22日)       2,740,873,667         2,760,074,185             9,992        10,062
      第38計算期間末日          (平成25年     8月20日)       2,372,067,632         2,390,385,462             9,065         9,135
      第39計算期間末日          (平成25年     9月20日)       2,320,477,651         2,337,705,268             9,429         9,499
      第40計算期間末日          (平成25年10月21日)            2,214,679,706         2,231,240,753             9,361         9,431
      第41計算期間末日          (平成25年11月20日)            2,046,197,815         2,062,114,263             8,999         9,069
      第42計算期間末日          (平成25年12月20日)            1,866,135,028         1,881,031,098             8,769         8,839
      第43計算期間末日          (平成26年     1月20日)       1,837,610,652         1,851,818,878             9,053         9,123
      第44計算期間末日          (平成26年     2月20日)       1,789,453,488         1,803,436,265             8,958         9,028
      第45計算期間末日          (平成26年     3月20日)       1,803,752,217         1,817,461,194             9,210         9,280
      第46計算期間末日          (平成26年     4月21日)       1,761,132,093         1,774,269,637             9,384         9,454
      第47計算期間末日          (平成26年     5月20日)       1,716,935,824         1,729,682,670             9,429         9,499
      第48計算期間末日          (平成26年     6月20日)       1,639,600,151         1,652,152,850             9,143         9,213
      第49計算期間末日          (平成26年     7月22日)       1,683,995,114         1,696,542,393             9,395         9,465
      第50計算期間末日          (平成26年     8月20日)       1,648,118,678         1,660,388,935             9,402         9,472
      第51計算期間末日          (平成26年     9月22日)       1,651,837,139         1,663,920,839             9,569         9,639
      第52計算期間末日          (平成26年10月20日)            1,532,890,601         1,544,416,686             9,310         9,380
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      第53計算期間末日          (平成26年11月20日)            1,574,919,693         1,585,798,642            10,134         10,204
      第54計算期間末日          (平成26年12月22日)            1,467,662,454         1,478,297,603             9,660         9,730
      第55計算期間末日          (平成27年     1月20日)       1,439,719,270         1,450,477,442             9,368         9,438
      第56計算期間末日          (平成27年     2月20日)       1,405,974,838         1,416,488,382             9,361         9,431
      第57計算期間末日          (平成27年     3月20日)       1,365,134,667         1,375,473,179             9,243         9,313
      第58計算期間末日          (平成27年     4月20日)       1,406,147,625         1,416,366,659             9,632         9,702
      第59計算期間末日          (平成27年     5月20日)       1,382,265,100         1,392,417,141             9,531         9,601
      第60計算期間末日          (平成27年     6月22日)       1,376,083,780         1,386,221,892             9,501         9,571
      第61計算期間末日          (平成27年     7月21日)       1,356,762,804         1,366,711,739             9,546         9,616
      第62計算期間末日          (平成27年     8月20日)       1,261,612,070         1,271,340,943             9,077         9,147
      第63計算期間末日          (平成27年     9月24日)       1,063,344,896         1,072,474,231             8,153         8,223
      第64計算期間末日          (平成27年10月20日)            1,157,298,169         1,166,433,023             8,868         8,938
      第65計算期間末日          (平成27年11月20日)            1,139,415,075         1,148,110,843             9,172         9,242
      第66計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,059,537,955         1,068,050,834             8,712         8,782
      第67計算期間末日          (平成28年     1月20日)        986,222,878         994,605,594            8,235         8,305
      第68計算期間末日          (平成28年     2月22日)        986,177,515         994,557,802            8,237         8,307
      第69計算期間末日          (平成28年     3月22日)        965,336,038         973,028,661            8,784         8,854
      第70計算期間末日          (平成28年     4月20日)        969,316,195         977,039,200            8,786         8,856
      第71計算期間末日          (平成28年     5月20日)        895,332,978         902,813,436            8,378         8,448
      第72計算期間末日          (平成28年     6月20日)        885,717,661         893,223,350            8,260         8,330
      第73計算期間末日          (平成28年     7月20日)        946,423,032         953,871,929            8,894         8,964
      第74計算期間末日          (平成28年     8月22日)        912,364,927         919,937,133            8,434         8,504
      第75計算期間末日          (平成28年     9月20日)        914,067,012         921,648,838            8,439         8,509
      第76計算期間末日          (平成28年10月20日)             937,501,901         945,047,701            8,697         8,767
      第77計算期間末日          (平成28年11月21日)             966,141,206         974,045,035            8,557         8,627
      第78計算期間末日          (平成28年12月20日)            1,048,179,237         1,056,178,998             9,172         9,242
      第79計算期間末日          (平成29年     1月20日)        953,908,015         961,172,659            9,192         9,262
      第80計算期間末日          (平成29年     2月20日)        928,618,582         935,773,974            9,085         9,155
      第81計算期間末日          (平成29年     3月21日)        944,022,087         951,250,133            9,142         9,212
      第82計算期間末日          (平成29年     4月20日)        912,603,388         919,793,094            8,885         8,955
      第83計算期間末日          (平成29年     5月22日)        945,613,232         952,874,503            9,116         9,186
      第84計算期間末日          (平成29年     6月20日)        935,490,559         942,653,388            9,142         9,212
      第85計算期間末日          (平成29年     7月20日)        949,180,960         956,457,340            9,131         9,201
      第86計算期間末日          (平成29年     8月21日)        960,654,540         968,228,585            8,878         8,948
      第87計算期間末日          (平成29年     9月20日)       1,079,576,689         1,087,754,544             9,241         9,311
      第88計算期間末日          (平成29年10月20日)            1,123,821,556         1,132,408,114             9,162         9,232
      第89計算期間末日          (平成29年11月20日)            1,144,344,605         1,153,186,533             9,060         9,130
      第90計算期間末日          (平成29年12月20日)            1,155,781,376         1,164,656,117             9,116         9,186
      第91計算期間末日          (平成30年     1月22日)       1,212,789,406         1,222,136,594             9,082         9,152
      第92計算期間末日          (平成30年     2月20日)       1,277,573,975         1,288,243,955             8,381         8,451
      第93計算期間末日          (平成30年     3月20日)       1,254,786,259         1,265,592,622             8,128         8,198
      第94計算期間末日          (平成30年     4月20日)       1,235,429,493         1,245,964,679             8,209         8,279
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      第95計算期間末日          (平成30年     5月21日)       1,188,984,233         1,199,438,070             7,962         8,032
      第96計算期間末日          (平成30年     6月20日)       1,140,991,048         1,151,318,858             7,733         7,803
      第97計算期間末日          (平成30年     7月20日)       1,129,705,912         1,139,675,437             7,932         8,002
      第98計算期間末日          (平成30年     8月20日)       1,047,503,994         1,057,169,768             7,586         7,656
      第99計算期間末日          (平成30年     9月20日)       1,052,267,102         1,061,944,774             7,611         7,681
      第100計算期間末日          (平成30年10月22日)            1,025,269,562         1,034,929,076             7,430         7,500
      第101計算期間末日          (平成30年11月20日)            1,001,893,865         1,011,058,678             7,652         7,722
      第102計算期間末日          (平成30年12月20日)            1,014,455,217         1,023,626,452             7,743         7,813
      第103計算期間末日          (平成31年     1月21日)       1,014,734,443         1,023,842,466             7,799         7,869
      第104計算期間末日          (平成31年     2月20日)       1,047,624,613         1,056,745,597             8,040         8,110
      第105計算期間末日          (平成31年     3月20日)       1,053,725,038         1,062,814,119             8,115         8,185
      第106計算期間末日          (平成31年     4月22日)       1,073,220,739         1,082,377,756             8,204         8,274
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       1,015,744,864         1,024,903,467             7,763         7,833
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月20日)       1,038,211,013         1,047,308,798             7,988         8,058
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月22日)       1,075,843,438         1,085,034,816             8,193         8,263
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月20日)       1,087,739,836         1,097,470,410             7,825         7,895
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月20日)       1,109,352,576         1,119,026,362             8,027         8,097
      第112計算期間末日          (令和   1年10月21日)         1,088,678,921         1,098,208,478             7,997         8,067
                 平成30年10月末日            1,015,009,905               ―       7,409           ―
                 　　　　11月末日            1,027,436,756               ―       7,811           ―
                 　　　　12月末日             989,157,172              ―       7,518           ―
                 平成31年     1月末日       1,032,206,369               ―       7,906           ―
                     2月末日       1,044,730,196               ―       8,147           ―
                     3月末日       1,045,955,689               ―       7,998           ―
                     4月末日       1,054,682,376               ―       8,032           ―
                 令和   1年  5月末日       1,023,435,604               ―       7,853           ―
                     6月末日       1,051,773,584               ―       8,057           ―
                     7月末日       1,140,989,223               ―       8,249           ―
                     8月末日       1,086,845,259               ―       7,893           ―
                     9月末日       1,109,356,849               ―       8,003           ―
                 　　　　10月末日            1,037,582,389               ―       8,086           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           70円
                第2計算期間                                           70円
                第3計算期間                                           70円
                第4計算期間                                           70円
                第5計算期間                                           70円
                第6計算期間                                           70円
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                第7計算期間                                           70円
                第8計算期間                                           70円
                第9計算期間                                           70円
                第10計算期間                                            70円
                第11計算期間                                            70円
                第12計算期間                                            70円
                第13計算期間                                            70円
                第14計算期間                                            70円
                第15計算期間                                            70円
                第16計算期間                                            70円
                第17計算期間                                            70円
                第18計算期間                                            70円
                第19計算期間                                            70円
                第20計算期間                                            70円
                第21計算期間                                            70円
                第22計算期間                                            70円
                第23計算期間                                            70円
                第24計算期間                                            70円
                第25計算期間                                            70円
                第26計算期間                                            70円
                第27計算期間                                            70円
                第28計算期間                                            70円
                第29計算期間                                            70円
                第30計算期間                                            70円
                第31計算期間                                            70円
                第32計算期間                                            70円
                第33計算期間                                            70円
                第34計算期間                                            70円
                第35計算期間                                            70円
                第36計算期間                                            70円
                第37計算期間                                            70円
                第38計算期間                                            70円
                第39計算期間                                            70円
                第40計算期間                                            70円
                第41計算期間                                            70円
                第42計算期間                                            70円
                第43計算期間                                            70円
                第44計算期間                                            70円
                第45計算期間                                            70円
                第46計算期間                                            70円
                第47計算期間                                            70円
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                第51計算期間                                            70円
                第52計算期間                                            70円
                第53計算期間                                            70円
                第54計算期間                                            70円
                第55計算期間                                            70円
                第56計算期間                                            70円
                第57計算期間                                            70円
                第58計算期間                                            70円
                第59計算期間                                            70円
                第60計算期間                                            70円
                第61計算期間                                            70円
                第62計算期間                                            70円
                第63計算期間                                            70円
                第64計算期間                                            70円
                第65計算期間                                            70円
                第66計算期間                                            70円
                第67計算期間                                            70円
                第68計算期間                                            70円
                第69計算期間                                            70円
                第70計算期間                                            70円
                第71計算期間                                            70円
                第72計算期間                                            70円
                第73計算期間                                            70円
                第74計算期間                                            70円
                第75計算期間                                            70円
                第76計算期間                                            70円
                第77計算期間                                            70円
                第78計算期間                                            70円
                第79計算期間                                            70円
                第80計算期間                                            70円
                第81計算期間                                            70円
                第82計算期間                                            70円
                第83計算期間                                            70円
                第84計算期間                                            70円
                第85計算期間                                            70円
                第86計算期間                                            70円
                第87計算期間                                            70円
                第88計算期間                                            70円
                第89計算期間                                            70円
                第90計算期間                                            70円
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                第94計算期間                                            70円
                第95計算期間                                            70円
                第96計算期間                                            70円
                第97計算期間                                            70円
                第98計算期間                                            70円
                第99計算期間                                            70円
               第100計算期間                                            70円
               第101計算期間                                            70円
               第102計算期間                                            70円
               第103計算期間                                            70円
               第104計算期間                                            70円
               第105計算期間                                            70円
               第106計算期間                                            70円
               第107計算期間                                            70円
               第108計算期間                                            70円
               第109計算期間                                            70円
               第110計算期間                                            70円
               第111計算期間                                            70円
               第112計算期間                                            70円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.66
                第2計算期間                                           4.77
                第3計算期間                                           0.15
                第4計算期間                                          △1.54
                第5計算期間                                           0.86
                第6計算期間                                          △2.24
                第7計算期間                                          △1.89
                第8計算期間                                           3.98
                第9計算期間                                          △0.04
                第10計算期間                                            3.12
                第11計算期間                                            2.79
                第12計算期間                                          △1.99
                第13計算期間                                            0.75
                第14計算期間                                          △2.11
                第15計算期間                                          △6.95
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                第16計算期間                                            3.37
                第17計算期間                                          △1.22
                第18計算期間                                            0.54
                第19計算期間                                            2.82
                第20計算期間                                            4.21
                第21計算期間                                            5.26
                第22計算期間                                          △1.48
                第23計算期間                                          △5.98
                第24計算期間                                            1.05
                第25計算期間                                            3.55
                第26計算期間                                            0.50
                第27計算期間                                            0.96
                第28計算期間                                            2.12
                第29計算期間                                            2.44
                第30計算期間                                            4.14
                第31計算期間                                            6.23
                第32計算期間                                            4.50
                第33計算期間                                            1.39
                第34計算期間                                            6.22
                第35計算期間                                            3.11
                第36計算期間                                          △15.64
                第37計算期間                                            4.03
                第38計算期間                                          △8.57
                第39計算期間                                            4.78
                第40計算期間                                            0.02
                第41計算期間                                          △3.11
                第42計算期間                                          △1.77
                第43計算期間                                            4.03
                第44計算期間                                          △0.27
                第45計算期間                                            3.59
                第46計算期間                                            2.64
                第47計算期間                                            1.22
                第48計算期間                                          △2.29
                第49計算期間                                            3.52
                第50計算期間                                            0.81
                第51計算期間                                            2.52
                第52計算期間                                          △1.97
                第53計算期間                                            9.60
                第54計算期間                                          △3.98
                第55計算期間                                          △2.29
                第56計算期間                                            0.67
                第57計算期間                                          △0.51
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                第58計算期間                                            4.96
                第59計算期間                                          △0.32
                第60計算期間                                            0.41
                第61計算期間                                            1.21
                第62計算期間                                          △4.17
                第63計算期間                                          △9.40
                第64計算期間                                            9.62
                第65計算期間                                            4.21
                第66計算期間                                          △4.25
                第67計算期間                                          △4.67
                第68計算期間                                            0.87
                第69計算期間                                            7.49
                第70計算期間                                            0.81
                第71計算期間                                          △3.84
                第72計算期間                                          △0.57
                第73計算期間                                            8.52
                第74計算期間                                          △4.38
                第75計算期間                                            0.88
                第76計算期間                                            3.88
                第77計算期間                                          △0.80
                第78計算期間                                            8.00
                第79計算期間                                            0.98
                第80計算期間                                          △0.40
                第81計算期間                                            1.39
                第82計算期間                                          △2.04
                第83計算期間                                            3.38
                第84計算期間                                            1.05
                第85計算期間                                            0.64
                第86計算期間                                          △2.00
                第87計算期間                                            4.87
                第88計算期間                                          △0.09
                第89計算期間                                          △0.34
                第90計算期間                                            1.39
                第91計算期間                                            0.39
                第92計算期間                                          △6.94
                第93計算期間                                          △2.18
                第94計算期間                                            1.85
                第95計算期間                                          △2.15
                第96計算期間                                          △1.99
                第97計算期間                                            3.47
                第98計算期間                                          △3.47
                第99計算期間                                            1.25
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               第100計算期間                                           △1.45
               第101計算期間                                            3.93
               第102計算期間                                            2.10
               第103計算期間                                            1.62
               第104計算期間                                            3.98
               第105計算期間                                            1.80
               第106計算期間                                            1.95
               第107計算期間                                           △4.52
               第108計算期間                                            3.80
               第109計算期間                                            3.44
               第110計算期間                                           △3.63
               第111計算期間                                            3.47
               第112計算期間                                            0.49
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,238,841,673               39,896,702            3,198,944,971
          第2計算期間                   696,438,146             122,599,534            3,772,783,583
          第3計算期間                   885,204,648             196,266,873            4,461,721,358
          第4計算期間                   652,686,767              33,507,558            5,080,900,567
          第5計算期間                   382,360,108             186,649,079            5,276,611,596
          第6計算期間                   286,776,181              91,875,282            5,471,512,495
          第7計算期間                   178,627,951             245,113,685            5,405,026,761
          第8計算期間                   176,996,541             278,882,178            5,303,141,124
          第9計算期間                   47,437,613             400,002,397            4,950,576,340
          第10計算期間                   163,056,824             618,529,819            4,495,103,345
          第11計算期間                    55,555,125             334,301,587            4,216,356,883
          第12計算期間                    41,673,614             338,278,862            3,919,751,635
          第13計算期間                    57,817,513             546,841,332            3,430,727,816
          第14計算期間                    84,864,062             123,515,505            3,392,076,373
          第15計算期間                   114,152,297             129,637,924            3,376,590,746
          第16計算期間                    62,157,363             83,672,624            3,355,075,485
          第17計算期間                    21,498,130             86,095,034            3,290,478,581
          第18計算期間                    20,465,588             121,705,590            3,189,238,579
          第19計算期間                    23,068,726             118,652,307            3,093,654,998
          第20計算期間                    29,294,874             110,910,603            3,012,039,269
          第21計算期間                   154,463,217             164,329,239            3,002,173,247
          第22計算期間                   132,451,065             182,220,333            2,952,403,979
          第23計算期間                    33,652,461             34,827,815            2,951,228,625
                                164/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第24計算期間                    98,941,159             49,137,330            3,001,032,454
          第25計算期間                    17,385,776             54,616,762            2,963,801,468
          第26計算期間                    60,654,037             70,090,805            2,954,364,700
          第27計算期間                    65,346,262             147,730,684            2,871,980,278
          第28計算期間                   142,399,072              78,863,956            2,935,515,394
          第29計算期間                    68,102,589             148,958,910            2,854,659,073
          第30計算期間                    97,719,907             191,380,484            2,760,998,496
          第31計算期間                   121,914,534             113,803,059            2,769,109,971
          第32計算期間                   195,337,606             103,019,158            2,861,428,419
          第33計算期間                   341,852,050             177,664,522            3,025,615,947
          第34計算期間                   122,613,764             106,580,861            3,041,648,850
          第35計算期間                    50,952,695             99,449,295            2,993,152,250
          第36計算期間                    70,865,698             226,530,614            2,837,487,334
          第37計算期間                    12,014,383             106,570,453            2,742,931,264
          第38計算期間                    26,167,566             152,265,872            2,616,832,958
          第39計算期間                    9,412,206            165,157,017            2,461,088,147
          第40計算期間                    13,108,287             108,332,560            2,365,863,874
          第41計算期間                    10,299,935             102,385,395            2,273,778,414
          第42計算期間                    32,139,391             177,907,779            2,128,010,026
          第43計算期間                    28,072,976             126,336,425            2,029,746,577
          第44計算期間                    33,167,893             65,374,869            1,997,539,601
          第45計算期間                    16,063,793             55,178,102            1,958,425,292
          第46計算期間                    5,295,814             86,929,074            1,876,792,032
          第47計算期間                    9,757,258             65,571,280            1,820,978,010
          第48計算期間                    12,326,153             40,061,336            1,793,242,827
          第49計算期間                    25,485,447             26,259,719            1,792,468,555
          第50計算期間                    26,060,168             65,634,752            1,752,893,971
          第51計算期間                    27,419,323             54,070,306            1,726,242,988
          第52計算期間                    26,346,380             106,005,759            1,646,583,609
          第53計算期間                    3,412,890             95,860,804            1,554,135,695
          第54計算期間                    18,065,138             52,893,783            1,519,307,050
          第55計算期間                    49,502,610             31,927,908            1,536,881,752
          第56計算期間                    24,664,595             59,611,443            1,501,934,904
          第57計算期間                    7,465,386             32,469,986            1,476,930,304
          第58計算期間                    28,784,217             45,852,502            1,459,862,019
          第59計算期間                    9,951,715             19,522,107            1,450,291,627
          第60計算期間                    25,504,170             27,493,945            1,448,301,852
          第61計算期間                    4,812,208             31,837,521            1,421,276,539
          第62計算期間                    2,281,922             33,719,417            1,389,839,044
          第63計算期間                    2,460,758             88,108,953            1,304,190,849
          第64計算期間                    14,916,339             14,127,945            1,304,979,243
          第65計算期間                    2,354,474             65,081,090            1,242,252,627
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          第66計算期間                    2,230,668             28,357,666            1,216,125,629
          第67計算期間                    3,589,916             22,184,625            1,197,530,920
          第68計算期間                    14,856,125             15,203,095            1,197,183,950
          第69計算期間                    4,702,720            102,940,407            1,098,946,263
          第70計算期間                    7,133,838             2,793,550           1,103,286,551
          第71計算期間                    5,049,100             39,698,674            1,068,636,977
          第72計算期間                    10,832,684              7,228,264           1,072,241,397
          第73計算期間                    3,208,266             11,321,396            1,064,128,267
          第74計算期間                    25,637,004              8,021,489           1,081,743,782
          第75計算期間                    13,296,735             11,922,381            1,083,118,136
          第76計算期間                    5,144,130             10,290,767            1,077,971,499
          第77計算期間                    60,678,032              9,531,048           1,129,118,483
          第78計算期間                    21,645,481              7,940,867           1,142,823,097
          第79計算期間                    19,307,800             124,324,471            1,037,806,426
          第80計算期間                    15,148,672             30,756,175            1,022,198,923
          第81計算期間                    18,033,249              7,654,071           1,032,578,101
          第82計算期間                    3,330,918             8,808,066           1,027,100,953
          第83計算期間                    34,900,090             24,676,484            1,037,324,559
          第84計算期間                    28,000,920             42,064,095            1,023,261,384
          第85計算期間                    18,871,153              2,649,650           1,039,482,887
          第86計算期間                    49,547,806              7,024,247           1,082,006,446
          第87計算期間                   117,935,251              31,676,601            1,168,265,096
          第88計算期間                   104,249,149              45,863,081            1,226,651,164
          第89計算期間                    54,569,429             18,087,889            1,263,132,704
          第90計算期間                    7,363,840             2,676,326           1,267,820,218
          第91計算期間                    87,644,623             20,152,136            1,335,312,705
          第92計算期間                   209,560,543              20,590,250            1,524,282,998
          第93計算期間                    44,676,735             25,193,540            1,543,766,193
          第94計算期間                    13,362,592             52,102,077            1,505,026,708
          第95計算期間                    7,021,386             18,642,732            1,493,405,362
          第96計算期間                    7,615,278             25,619,141            1,475,401,499
          第97計算期間                    7,963,059             59,146,667            1,424,217,891
          第98計算期間                    8,712,946             52,105,868            1,380,824,969
          第99計算期間                    8,952,882             7,253,157           1,382,524,694
          第100計算期間                    9,348,698             11,942,786            1,379,930,606
          第101計算期間                    7,043,308             77,714,820            1,309,259,094
          第102計算期間                    7,202,500             6,285,068           1,310,176,526
          第103計算期間                    7,018,709             16,048,973            1,301,146,262
          第104計算期間                    11,494,638              9,643,077           1,302,997,823
          第105計算期間                    34,143,552             38,701,156            1,298,440,219
          第106計算期間                    27,280,369             17,575,226            1,308,145,362
          第107計算期間                    8,135,253             7,908,720           1,308,371,895
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          第108計算期間                    23,142,625             31,830,866            1,299,683,654
          第109計算期間                    16,265,911              2,895,551           1,313,054,014
          第110計算期間                    80,438,011              3,409,885           1,390,082,140
          第111計算期間                    15,759,284             23,871,923            1,381,969,501
          第112計算期間                    6,324,629             26,928,812            1,361,365,318
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 361,315,371             98.59
            親投資信託受益証券                    日本                 216,207           0.06
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,946,514            1.35
             （負債控除後）
                  純資産総額                            366,478,092            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    14,683.1658         8,282    121,605,979         8,341    122,472,285     33.42
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＡＵ
             Ｄ）
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    28,430.6735         4,083    116,082,439         4,218    119,920,580     32.72
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＢＲ
             Ｌ）
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    21,186.9779         5,651    119,727,612         5,613    118,922,506     32.45
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＺＡ
             Ｒ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 212,322       1.0183      216,207       1.0183      216,207   0.06
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

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               投資信託受益証券                                  98.59
              親投資信託受益証券                                   0.06
                  合計                               98.65
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成23年     4月20日)       1,735,605,450         1,748,665,505            10,632         10,712
      第2計算期間末日          (平成23年     5月20日)       2,085,878,273         2,101,555,382            10,644         10,724
      第3計算期間末日          (平成23年     6月20日)       2,154,137,090         2,170,512,407            10,524         10,604
      第4計算期間末日          (平成23年     7月20日)       2,319,312,635         2,337,097,598            10,433         10,513
      第5計算期間末日          (平成23年     8月22日)       2,223,134,515         2,241,070,996             9,916         9,996
      第6計算期間末日          (平成23年     9月20日)       2,055,791,001         2,073,715,365             9,175         9,255
      第7計算期間末日          (平成23年10月20日)            1,918,203,251         1,935,094,256             9,085         9,165
      第8計算期間末日          (平成23年11月21日)            1,861,093,995         1,877,731,436             8,949         9,029
      第9計算期間末日          (平成23年12月20日)            1,771,899,938         1,788,073,321             8,765         8,845
      第10計算期間末日          (平成24年     1月20日)       1,821,654,938         1,837,553,996             9,166         9,246
      第11計算期間末日          (平成24年     2月20日)       1,871,982,809         1,887,198,821             9,842         9,922
      第12計算期間末日          (平成24年     3月21日)       1,886,191,683         1,900,934,186            10,235         10,315
      第13計算期間末日          (平成24年     4月20日)       1,703,429,305         1,717,399,211             9,755         9,835
      第14計算期間末日          (平成24年     5月21日)       1,521,415,132         1,535,170,632             8,848         8,928
      第15計算期間末日          (平成24年     6月20日)       1,531,861,263         1,545,459,273             9,012         9,092
      第16計算期間末日          (平成24年     7月20日)       1,566,090,259         1,579,602,454             9,272         9,352
      第17計算期間末日          (平成24年     8月20日)       1,541,539,749         1,554,777,470             9,316         9,396
      第18計算期間末日          (平成24年     9月20日)       1,504,393,488         1,517,320,943             9,310         9,390
      第19計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,454,683,131         1,467,127,712             9,351         9,431
      第20計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,368,760,889         1,380,499,663             9,328         9,408
      第21計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,286,507,600         1,296,894,081             9,909         9,989
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第22計算期間末日          (平成25年     1月21日)       1,282,433,777         1,292,243,852            10,458         10,538
      第23計算期間末日          (平成25年     2月20日)       1,257,829,285         1,267,123,492            10,827         10,907
      第24計算期間末日          (平成25年     3月21日)       1,177,192,878         1,185,951,223            10,753         10,833
      第25計算期間末日          (平成25年     4月22日)       1,093,102,660         1,100,888,227            11,232         11,312
      第26計算期間末日          (平成25年     5月20日)       1,037,178,086         1,044,525,626            11,293         11,373
      第27計算期間末日          (平成25年     6月20日)        759,980,377         766,464,481            9,377         9,457
      第28計算期間末日          (平成25年     7月22日)        696,952,591         702,743,710            9,628         9,708
      第29計算期間末日          (平成25年     8月20日)        622,021,932         627,677,484            8,799         8,879
      第30計算期間末日          (平成25年     9月20日)        662,282,109         667,813,439            9,579         9,659
      第31計算期間末日          (平成25年10月21日)             643,498,828         648,875,952            9,574         9,654
      第32計算期間末日          (平成25年11月20日)             592,069,745         597,178,709            9,271         9,351
      第33計算期間末日          (平成25年12月20日)             562,868,994         567,752,833            9,220         9,300
      第34計算期間末日          (平成26年     1月20日)        554,457,712         559,338,909            9,087         9,167
      第35計算期間末日          (平成26年     2月20日)        511,514,824         516,136,045            8,855         8,935
      第36計算期間末日          (平成26年     3月20日)        496,718,754         501,155,408            8,957         9,037
      第37計算期間末日          (平成26年     4月21日)        498,903,621         503,135,379            9,432         9,512
      第38計算期間末日          (平成26年     5月20日)        512,077,716         516,367,805            9,549         9,629
      第39計算期間末日          (平成26年     6月20日)        497,840,040         501,982,739            9,614         9,694
      第40計算期間末日          (平成26年     7月22日)        466,425,749         470,327,109            9,564         9,644
      第41計算期間末日          (平成26年     8月20日)        463,855,528         467,704,596            9,641         9,721
      第42計算期間末日          (平成26年     9月22日)        457,271,761         461,065,354            9,643         9,723
      第43計算期間末日          (平成26年10月20日)             425,157,981         428,837,276            9,244         9,324
      第44計算期間末日          (平成26年11月20日)             450,657,003         454,313,856            9,859         9,939
      第45計算期間末日          (平成26年12月22日)             401,861,018         405,328,497            9,272         9,352
      第46計算期間末日          (平成27年     1月20日)        387,418,865         390,816,387            9,122         9,202
      第47計算期間末日          (平成27年     2月20日)        361,561,384         364,805,939            8,915         8,995
      第48計算期間末日          (平成27年     3月20日)        325,740,864         328,876,832            8,310         8,390
      第49計算期間末日          (平成27年     4月20日)        329,267,389         332,268,015            8,779         8,859
      第50計算期間末日          (平成27年     5月20日)        335,216,894         338,206,330            8,971         9,051
      第51計算期間末日          (平成27年     6月22日)        312,468,791         315,307,579            8,806         8,886
      第52計算期間末日          (平成27年     7月21日)        300,789,649         303,596,426            8,573         8,653
      第53計算期間末日          (平成27年     8月20日)        271,954,908         274,669,650            8,014         8,094
      第54計算期間末日          (平成27年     9月24日)        224,531,000         227,117,280            6,945         7,025
      第55計算期間末日          (平成27年10月20日)             233,422,374         235,997,365            7,252         7,332
      第56計算期間末日          (平成27年11月20日)             234,612,977         237,156,298            7,380         7,460
      第57計算期間末日          (平成27年12月21日)             204,078,635         206,479,576            6,800         6,880
      第58計算期間末日          (平成28年     1月20日)        180,108,985         182,503,601            6,017         6,097
      第59計算期間末日          (平成28年     2月22日)        177,175,156         179,522,883            6,037         6,117
      第60計算期間末日          (平成28年     3月22日)        187,990,458         190,254,697            6,642         6,722
      第61計算期間末日          (平成28年     4月20日)        193,552,760         195,831,265            6,796         6,876
      第62計算期間末日          (平成28年     5月20日)        179,146,931         181,408,599            6,337         6,417
      第63計算期間末日          (平成28年     6月20日)        176,801,566         179,046,075            6,302         6,382
                                169/339


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      第64計算期間末日          (平成28年     7月20日)        193,243,922         195,490,859            6,880         6,960
      第65計算期間末日          (平成28年     8月22日)        184,144,117         186,320,623            6,768         6,848
      第66計算期間末日          (平成28年     9月20日)        177,981,435         180,133,641            6,616         6,696
      第67計算期間末日          (平成28年10月20日)             185,526,768         187,694,108            6,848         6,928
      第68計算期間末日          (平成28年11月21日)             180,408,695         182,584,705            6,633         6,713
      第69計算期間末日          (平成28年12月20日)             192,806,425         194,985,505            7,078         7,158
      第70計算期間末日          (平成29年     1月20日)        198,010,137         200,163,017            7,358         7,438
      第71計算期間末日          (平成29年     2月20日)        199,487,940         201,632,602            7,441         7,521
      第72計算期間末日          (平成29年     3月21日)        217,913,390         220,224,327            7,544         7,624
      第73計算期間末日          (平成29年     4月20日)        220,701,952         223,182,182            7,119         7,199
      第74計算期間末日          (平成29年     5月22日)        252,508,516         255,334,845            7,147         7,227
      第75計算期間末日          (平成29年     6月20日)        263,066,480         265,967,250            7,255         7,335
      第76計算期間末日          (平成29年     7月20日)        289,304,686         292,414,580            7,442         7,522
      第77計算期間末日          (平成29年     8月21日)        280,491,545         283,613,612            7,187         7,267
      第78計算期間末日          (平成29年     9月20日)        334,426,065         338,028,938            7,426         7,506
      第79計算期間末日          (平成29年10月20日)             341,170,162         344,869,362            7,378         7,458
      第80計算期間末日          (平成29年11月20日)             339,529,583         343,406,372            7,006         7,086
      第81計算期間末日          (平成29年12月20日)             354,703,440         358,592,919            7,296         7,376
      第82計算期間末日          (平成30年     1月22日)        394,167,334         398,439,852            7,381         7,461
      第83計算期間末日          (平成30年     2月20日)        379,922,811         384,275,197            6,983         7,063
      第84計算期間末日          (平成30年     3月20日)        372,012,960         376,456,961            6,697         6,777
      第85計算期間末日          (平成30年     4月20日)        377,162,829         381,650,884            6,723         6,803
      第86計算期間末日          (平成30年     5月21日)        316,187,724         320,223,768            6,267         6,347
      第87計算期間末日          (平成30年     6月20日)        296,014,258         300,046,787            5,873         5,953
      第88計算期間末日          (平成30年     7月20日)        310,449,649         314,531,085            6,085         6,165
      第89計算期間末日          (平成30年     8月20日)        286,513,562         290,618,701            5,584         5,664
      第90計算期間末日          (平成30年     9月20日)        284,829,943         288,948,682            5,532         5,612
      第91計算期間末日          (平成30年10月22日)             302,298,355         306,560,528            5,674         5,754
      第92計算期間末日          (平成30年11月20日)             302,821,304         307,113,901            5,644         5,724
      第93計算期間末日          (平成30年12月20日)             320,531,345         325,196,023            5,497         5,577
      第94計算期間末日          (平成31年     1月21日)        367,843,111         371,143,844            5,572         5,622
      第95計算期間末日          (平成31年     2月20日)        371,458,613         374,761,251            5,624         5,674
      第96計算期間末日          (平成31年     3月20日)        388,469,201         391,922,744            5,624         5,674
      第97計算期間末日          (平成31年     4月22日)        392,993,684         396,499,919            5,604         5,654
      第98計算期間末日          (令和   1年  5月20日)        374,632,876         378,170,661            5,295         5,345
      第99計算期間末日          (令和   1年  6月20日)        382,847,134         386,393,245            5,398         5,448
      第100計算期間末日          (令和   1年  7月22日)        399,624,805         403,203,073            5,584         5,634
      第101計算期間末日          (令和   1年  8月20日)        374,087,901         377,781,437            5,064         5,114
      第102計算期間末日          (令和   1年  9月20日)        371,127,088         374,722,480            5,161         5,211
      第103計算期間末日          (令和   1年10月21日)          360,196,316         363,701,124            5,139         5,189
                 平成30年10月末日             302,055,396              ―       5,629           ―
                 　　　　11月末日             301,866,871              ―       5,660           ―
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                 　　　　12月末日             327,728,647              ―       5,317           ―
                 平成31年     1月末日        370,851,281              ―       5,642           ―
                     2月末日        376,725,347              ―       5,689           ―
                     3月末日        376,894,871              ―       5,467           ―
                     4月末日        384,704,455              ―       5,473           ―
                 令和   1年  5月末日        378,132,309              ―       5,333           ―
                     6月末日        392,816,046              ―       5,484           ―
                     7月末日        405,707,649              ―       5,553           ―
                     8月末日        361,864,840              ―       5,032           ―
                     9月末日        366,253,710              ―       5,104           ―
                 　　　　10月末日             366,478,092              ―       5,192           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           80円
                第2計算期間                                           80円
                第3計算期間                                           80円
                第4計算期間                                           80円
                第5計算期間                                           80円
                第6計算期間                                           80円
                第7計算期間                                           80円
                第8計算期間                                           80円
                第9計算期間                                           80円
                第10計算期間                                            80円
                第11計算期間                                            80円
                第12計算期間                                            80円
                第13計算期間                                            80円
                第14計算期間                                            80円
                第15計算期間                                            80円
                第16計算期間                                            80円
                第17計算期間                                            80円
                第18計算期間                                            80円
                第19計算期間                                            80円
                第20計算期間                                            80円
                第21計算期間                                            80円
                第22計算期間                                            80円
                第23計算期間                                            80円
                第24計算期間                                            80円
                第25計算期間                                            80円
                第26計算期間                                            80円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第27計算期間                                            80円
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                            80円
                第32計算期間                                            80円
                第33計算期間                                            80円
                第34計算期間                                            80円
                第35計算期間                                            80円
                第36計算期間                                            80円
                第37計算期間                                            80円
                第38計算期間                                            80円
                第39計算期間                                            80円
                第40計算期間                                            80円
                第41計算期間                                            80円
                第42計算期間                                            80円
                第43計算期間                                            80円
                第44計算期間                                            80円
                第45計算期間                                            80円
                第46計算期間                                            80円
                第47計算期間                                            80円
                第48計算期間                                            80円
                第49計算期間                                            80円
                第50計算期間                                            80円
                第51計算期間                                            80円
                第52計算期間                                            80円
                第53計算期間                                            80円
                第54計算期間                                            80円
                第55計算期間                                            80円
                第56計算期間                                            80円
                第57計算期間                                            80円
                第58計算期間                                            80円
                第59計算期間                                            80円
                第60計算期間                                            80円
                第61計算期間                                            80円
                第62計算期間                                            80円
                第63計算期間                                            80円
                第64計算期間                                            80円
                第65計算期間                                            80円
                第66計算期間                                            80円
                第67計算期間                                            80円
                第68計算期間                                            80円
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                第69計算期間                                            80円
                第70計算期間                                            80円
                第71計算期間                                            80円
                第72計算期間                                            80円
                第73計算期間                                            80円
                第74計算期間                                            80円
                第75計算期間                                            80円
                第76計算期間                                            80円
                第77計算期間                                            80円
                第78計算期間                                            80円
                第79計算期間                                            80円
                第80計算期間                                            80円
                第81計算期間                                            80円
                第82計算期間                                            80円
                第83計算期間                                            80円
                第84計算期間                                            80円
                第85計算期間                                            80円
                第86計算期間                                            80円
                第87計算期間                                            80円
                第88計算期間                                            80円
                第89計算期間                                            80円
                第90計算期間                                            80円
                第91計算期間                                            80円
                第92計算期間                                            80円
                第93計算期間                                            80円
                第94計算期間                                            50円
                第95計算期間                                            50円
                第96計算期間                                            50円
                第97計算期間                                            50円
                第98計算期間                                            50円
                第99計算期間                                            50円
               第100計算期間                                            50円
               第101計算期間                                            50円
               第102計算期間                                            50円
               第103計算期間                                            50円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           7.12
                第2計算期間                                           0.86
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                第3計算期間                                          △0.37
                第4計算期間                                          △0.10
                第5計算期間                                          △4.18
                第6計算期間                                          △6.66
                第7計算期間                                          △0.10
                第8計算期間                                          △0.61
                第9計算期間                                          △1.16
                第10計算期間                                            5.48
                第11計算期間                                            8.24
                第12計算期間                                            4.80
                第13計算期間                                          △3.90
                第14計算期間                                          △8.47
                第15計算期間                                            2.75
                第16計算期間                                            3.77
                第17計算期間                                            1.33
                第18計算期間                                            0.79
                第19計算期間                                            1.29
                第20計算期間                                            0.60
                第21計算期間                                            7.08
                第22計算期間                                            6.34
                第23計算期間                                            4.29
                第24計算期間                                            0.05
                第25計算期間                                            5.19
                第26計算期間                                            1.25
                第27計算期間                                          △16.25
                第28計算期間                                            3.52
                第29計算期間                                          △7.77
                第30計算期間                                            9.77
                第31計算期間                                            0.78
                第32計算期間                                          △2.32
                第33計算期間                                            0.31
                第34計算期間                                          △0.57
                第35計算期間                                          △1.67
                第36計算期間                                            2.05
                第37計算期間                                            6.19
                第38計算期間                                            2.08
                第39計算期間                                            1.51
                第40計算期間                                            0.31
                第41計算期間                                            1.64
                第42計算期間                                            0.85
                第43計算期間                                          △3.30
                第44計算期間                                            7.51
                                174/339


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                第45計算期間                                          △5.14
                第46計算期間                                          △0.75
                第47計算期間                                          △1.39
                第48計算期間                                          △5.88
                第49計算期間                                            6.60
                第50計算期間                                            3.09
                第51計算期間                                          △0.94
                第52計算期間                                          △1.73
                第53計算期間                                          △5.58
                第54計算期間                                          △12.34
                第55計算期間                                            5.57
                第56計算期間                                            2.86
                第57計算期間                                          △6.77
                第58計算期間                                          △10.33
                第59計算期間                                            1.66
                第60計算期間                                           11.34
                第61計算期間                                            3.52
                第62計算期間                                          △5.57
                第63計算期間                                            0.71
                第64計算期間                                           10.44
                第65計算期間                                          △0.46
                第66計算期間                                          △1.06
                第67計算期間                                            4.71
                第68計算期間                                          △1.97
                第69計算期間                                            7.91
                第70計算期間                                            5.08
                第71計算期間                                            2.21
                第72計算期間                                            2.45
                第73計算期間                                          △4.57
                第74計算期間                                            1.51
                第75計算期間                                            2.63
                第76計算期間                                            3.68
                第77計算期間                                          △2.35
                第78計算期間                                            4.43
                第79計算期間                                            0.43
                第80計算期間                                          △3.95
                第81計算期間                                            5.28
                第82計算期間                                            2.26
                第83計算期間                                          △4.30
                第84計算期間                                          △2.95
                第85計算期間                                            1.58
                第86計算期間                                          △5.59
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第87計算期間                                          △5.01
                第88計算期間                                            4.97
                第89計算期間                                          △6.91
                第90計算期間                                            0.50
                第91計算期間                                            4.01
                第92計算期間                                            0.88
                第93計算期間                                          △1.18
                第94計算期間                                            2.27
                第95計算期間                                            1.83
                第96計算期間                                            0.88
                第97計算期間                                            0.53
                第98計算期間                                          △4.62
                第99計算期間                                            2.88
               第100計算期間                                            4.37
               第101計算期間                                           △8.41
               第102計算期間                                            2.90
               第103計算期間                                            0.54
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,759,605,213              127,098,276            1,632,506,937
          第2計算期間                   352,756,023              25,624,318            1,959,638,642
          第3計算期間                   150,522,333              63,246,288            2,046,914,687
          第4計算期間                   198,628,452              22,422,668            2,223,120,471
          第5計算期間                   111,058,052              92,118,319            2,242,060,204
          第6計算期間                   52,602,951             54,117,586            2,240,545,569
          第7計算期間                   28,481,672             157,651,523            2,111,375,718
          第8計算期間                   32,125,543             63,821,088            2,079,680,173
          第9計算期間                   33,410,360             91,417,562            2,021,672,971
          第10計算期間                    50,200,920             84,491,535            1,987,382,356
          第11計算期間                    51,334,331             136,715,147            1,902,001,540
          第12計算期間                    38,132,170             97,320,720            1,842,812,990
          第13計算期間                    43,282,453             139,857,115            1,746,238,328
          第14計算期間                    23,623,789             50,424,566            1,719,437,551
          第15計算期間                    10,209,293             29,895,553            1,699,751,291
          第16計算期間                    14,613,026             25,339,822            1,689,024,495
          第17計算期間                    7,199,630             41,508,906            1,654,715,219
          第18計算期間                    10,703,573             49,486,808            1,615,931,984
          第19計算期間                    22,710,638             83,069,883            1,555,572,739
                                176/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第20計算期間                    8,589,712             96,815,590            1,467,346,861
          第21計算期間                    21,758,135             190,794,817            1,298,310,179
          第22計算期間                    10,334,537             82,385,287            1,226,259,429
          第23計算期間                    17,026,413             81,509,871            1,161,775,971
          第24計算期間                    15,377,601             82,360,435            1,094,793,137
          第25計算期間                    14,698,189             136,295,404             973,195,922
          第26計算期間                    4,126,509             58,879,902             918,442,529
          第27計算期間                    6,995,555            114,925,069             810,513,015
          第28計算期間                    4,404,345             91,027,375             723,889,985
          第29計算期間                    2,069,308             19,015,265             706,944,028
          第30計算期間                    2,585,578             18,113,291             691,416,315
          第31計算期間                    1,533,516             20,809,316             672,140,515
          第32計算期間                    12,365,767             45,885,745             638,620,537
          第33計算期間                    3,722,218             31,862,838             610,479,917
          第34計算期間                    19,219,171             19,549,386             610,149,702
          第35計算期間                    3,878,561             36,375,593             577,652,670
          第36計算期間                    3,380,893             26,451,748             554,581,815
          第37計算期間                    3,383,947             28,995,988             528,969,774
          第38計算期間                    13,227,870              5,936,480            536,261,164
          第39計算期間                    1,178,761             19,602,461             517,837,464
          第40計算期間                     969,250            31,136,654             487,670,060
          第41計算期間                    4,917,479             11,453,990             481,133,549
          第42計算期間                    1,223,498             8,157,921            474,199,126
          第43計算期間                    1,877,568             16,164,817             459,911,877
          第44計算期間                     973,467            3,778,658            457,106,686
          第45計算期間                    1,828,202             25,500,007             433,434,881
          第46計算期間                    3,616,499             12,361,063             424,690,317
          第47計算期間                    1,105,722             20,226,573             405,569,466
          第48計算期間                    3,214,227             16,787,677             391,996,016
          第49計算期間                    2,485,188             19,402,934             375,078,270
          第50計算期間                    1,476,114             2,874,838            373,679,546
          第51計算期間                    1,341,348             20,172,364             354,848,530
          第52計算期間                    1,081,459             5,082,782            350,847,207
          第53計算期間                    2,381,181             13,885,590             339,342,798
          第54計算期間                    1,524,445             17,582,197             323,285,046
          第55計算期間                    3,499,658             4,910,829            321,873,875
          第56計算期間                     980,443            4,939,189            317,915,129
          第57計算期間                     889,616            18,687,081             300,117,664
          第58計算期間                    1,073,858             1,864,488            299,327,034
          第59計算期間                    1,065,073             6,926,182            293,465,925
          第60計算期間                    1,074,184             11,510,222             283,029,887
          第61計算期間                    8,861,618             7,078,356            284,813,149
                                177/339


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          第62計算期間                    1,021,482             3,126,110            282,708,521
          第63計算期間                    1,102,715             3,247,523            280,563,713
          第64計算期間                    1,075,671              772,153           280,867,231
          第65計算期間                    1,130,007             9,933,869            272,063,369
          第66計算期間                     991,646            4,029,232            269,025,783
          第67計算期間                    1,997,584              105,809           270,917,558
          第68計算期間                    1,083,764                 ―        272,001,322
          第69計算期間                    8,444,957             8,061,156            272,385,123
          第70計算期間                    3,716,686             6,991,733            269,110,076
          第71計算期間                    1,992,049             3,019,297            268,082,828
          第72計算期間                    22,166,207              1,381,869            288,867,166
          第73計算期間                    24,385,414              3,223,820            310,028,760
          第74計算期間                    46,843,687              3,581,294            353,291,153
          第75計算期間                    10,393,793              1,088,587            362,596,359
          第76計算期間                    26,259,339               118,935           388,736,763
          第77計算期間                    11,849,798             10,328,179             390,258,382
          第78計算期間                    79,101,093             19,000,303             450,359,172
          第79計算期間                    29,598,638             17,557,742             462,400,068
          第80計算期間                    50,303,732             28,105,113             484,598,687
          第81計算期間                    5,378,432             3,792,210            486,184,909
          第82計算期間                    59,095,782             11,215,907             534,064,784
          第83計算期間                    12,179,678              2,196,090            544,048,372
          第84計算期間                    13,675,667              2,223,841            555,500,198
          第85計算期間                    7,353,473             1,846,793            561,006,878
          第86計算期間                    12,166,949             68,668,236             504,505,591
          第87計算期間                    5,943,268             6,382,647            504,066,212
          第88計算期間                    17,349,932             11,236,590             510,179,554
          第89計算期間                    4,947,289             1,984,424            513,142,419
          第90計算期間                    3,969,344             2,269,347            514,842,416
          第91計算期間                    21,229,143              3,299,893            532,771,666
          第92計算期間                    4,026,670              223,625           536,574,711
          第93計算期間                    63,951,148             17,441,027             583,084,832
          第94計算期間                    85,472,984              8,411,136            660,146,680
          第95計算期間                    11,543,978             11,163,052             660,527,606
          第96計算期間                    60,822,200             30,641,181             690,708,625
          第97計算期間                    17,484,758              6,946,374            701,247,009
          第98計算期間                    6,857,273              547,127           707,557,155
          第99計算期間                    13,660,354             11,995,158             709,222,351
          第100計算期間                    8,372,024             1,940,736            715,653,639
          第101計算期間                    25,083,900              2,030,243            738,707,296
          第102計算期間                    2,804,597             22,433,437             719,078,456
          第103計算期間                    4,123,790             22,240,451             700,961,795
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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               95,548,888            99.75
          コール・ローン、その他資産                       ―                239,401           0.25
             （負債控除後）
                  純資産総額                            95,788,289            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                93,831,767        1.0183     95,548,889        1.0183     95,548,888    99.75
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.75
                  合計                               99.75
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

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     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第2計算期間末日          (平成22年     4月20日)        281,825,512         281,825,512           10,011         10,011
      第3計算期間末日          (平成22年10月20日)             332,991,149         332,991,149           10,014         10,014
      第4計算期間末日          (平成23年     4月20日)       1,218,822,046         1,218,822,046            10,018         10,018
      第5計算期間末日          (平成23年10月20日)            4,109,571,099         4,109,571,099            10,022         10,022
      第6計算期間末日          (平成24年     4月20日)       2,378,572,869         2,378,572,869            10,025         10,025
      第7計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,479,721,668         1,479,721,668            10,027         10,027
      第8計算期間末日          (平成25年     4月22日)       1,220,840,949         1,220,840,949            10,030         10,030
      第9計算期間末日          (平成25年10月21日)            1,631,514,693         1,631,514,693            10,033         10,033
      第10計算期間末日          (平成26年     4月21日)       1,051,215,916         1,051,215,916            10,034         10,034
      第11計算期間末日          (平成26年10月20日)             616,859,755         616,859,755           10,034         10,034
      第12計算期間末日          (平成27年     4月20日)        518,270,880         518,270,880           10,033         10,033
      第13計算期間末日          (平成27年10月20日)             412,597,591         412,597,591           10,033         10,033
      第14計算期間末日          (平成28年     4月20日)        344,827,765         344,827,765           10,030         10,030
      第15計算期間末日          (平成28年10月20日)             325,589,778         325,589,778           10,030         10,030
      第16計算期間末日          (平成29年     4月20日)        280,419,320         280,419,320           10,030         10,030
      第17計算期間末日          (平成29年10月20日)             146,887,660         146,887,660           10,029         10,029
      第18計算期間末日          (平成30年     4月20日)        133,104,999         133,104,999           10,028         10,028
      第19計算期間末日          (平成30年10月22日)             155,432,064         155,432,064           10,027         10,027
      第20計算期間末日          (平成31年     4月22日)        131,988,685         131,988,685           10,026         10,026
      第21計算期間末日          (令和   1年10月21日)          101,996,624         101,996,624           10,025         10,025
                 平成30年10月末日             163,907,725              ―      10,027           ―
                 　　　　11月末日             152,289,123              ―      10,027           ―
                 　　　　12月末日             141,038,195              ―      10,026           ―
                 平成31年     1月末日        134,923,734              ―      10,026           ―
                     2月末日        149,286,810              ―      10,026           ―
                     3月末日        140,756,624              ―      10,026           ―
                     4月末日        131,988,489              ―      10,026           ―
                 令和   1年  5月末日        131,590,470              ―      10,026           ―
                     6月末日        130,696,787              ―      10,026           ―
                     7月末日        116,859,022              ―      10,026           ―
                     8月末日        112,472,487              ―      10,025           ―
                     9月末日        109,260,674              ―      10,025           ―
                 　　　　10月末日             95,788,289             ―      10,025           ―
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     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
                第18計算期間                                            0円
                第19計算期間                                            0円
                第20計算期間                                            0円
                第21計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第2計算期間                                           0.04
                第3計算期間                                           0.02
                第4計算期間                                           0.03
                第5計算期間                                           0.03
                第6計算期間                                           0.02
                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                           0.02
                第9計算期間                                           0.02
                第10計算期間                                            0.00
                第11計算期間                                            0.00
                第12計算期間                                          △0.00
                第13計算期間                                            0.00
                第14計算期間                                          △0.02
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                第15計算期間                                            0.00
                第16計算期間                                            0.00
                第17計算期間                                          △0.00
                第18計算期間                                          △0.00
                第19計算期間                                          △0.00
                第20計算期間                                          △0.00
                第21計算期間                                          △0.00
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第2計算期間                  1,916,090,219             1,995,889,026              281,515,599
          第3計算期間                   969,390,579             918,395,684             332,510,494
          第4計算期間                  2,657,206,916             1,773,117,891             1,216,599,519
          第5計算期間                  6,765,791,692             3,881,709,401             4,100,681,810
          第6計算期間                  5,313,570,047             7,041,591,137             2,372,660,720
          第7計算期間                  2,843,610,117             3,740,567,126             1,475,703,711
          第8計算期間                  3,501,355,191             3,759,901,239             1,217,157,663
          第9計算期間                  3,271,569,876             2,862,505,773             1,626,221,766
          第10計算期間                   637,206,577            1,215,768,832             1,047,659,511
          第11計算期間                   491,753,521             924,646,172             614,766,860
          第12計算期間                   452,109,061             550,323,033             516,552,888
          第13計算期間                   225,976,947             331,269,360             411,260,475
          第14計算期間                    84,382,158             151,850,097             343,792,536
          第15計算期間                    74,339,926             93,527,064             324,605,398
          第16計算期間                   128,709,459             173,722,708             279,592,149
          第17計算期間                    87,416,721             220,546,806             146,462,064
          第18計算期間                    58,942,969             72,676,559             132,728,474
          第19計算期間                    57,765,119             35,475,770             155,017,823
          第20計算期間                    24,749,354             48,120,691             131,646,486
          第21計算期間                    8,387,156             38,294,120             101,739,522
     （参考）

     マネー・マーケット・マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       （単位：円）
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              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

          コール・ローン、その他資産                       ―             2,023,608,261             100.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                           2,023,608,261             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

     該当事項はありません。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
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        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は申込みが
        できません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
        「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
        「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マ
        ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。）
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
          金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常
          事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
          クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減
          少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込み
          の受付を取り消すことがあります。
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        「マネープールファンド」
          金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込み
          の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがありま
          す。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は解約の請
        求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
          委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国
          における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
          自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性
          の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
          約請求を取り消すことがあります。
        「マネープールファンド」
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          委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあり
          ま す。
        上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ

        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
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          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       「円コース（毎月分配型）」
       「米ドルコース（毎月分配型）」
       「ユーロコース（毎月分配型）」
       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       「南アフリカランドコース（毎月分配型）」
       「トルコリラコース（毎月分配型）」
       「マネープールファンド」
        2024年4月19日まで（2009年4月28日設定）
       「中国元コース（毎月分配型）」
       「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
        2024年4月19日まで（2010年5月6日設定）
       「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
        2024年4月19日まで（2011年1月20日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       「円コース（毎月分配型）」
       「米ドルコース（毎月分配型）」
       「ユーロコース（毎月分配型）」
       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       「南アフリカランドコース（毎月分配型）」
       「トルコリラコース（毎月分配型）」
       「中国元コース（毎月分配型）」
       「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
       「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
        毎月21日から翌月20日まで
        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。
        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
                                192/339

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       「マネープールファンド」
        毎年４月21日から10月20日および10月21日から翌年４月20日まで
        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。
        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
                                193/339


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       ⑤関係法人との契約の更改
        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        「各ファンド（「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」を除きます。）」
          委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、契約締結日から１年間とし、期
          間満了６ヵ月前までに相手方から書面による契約終了の申出がない限り、本契約は１年間自
          動的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。
        「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
          委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、原則として、ファンドの信託期間終
          了日までとします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年４月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
                                194/339

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        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    ▶

       月23日から令和          1年10月21日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                        42,915,192               36,374,522
        コール・ローン
                                       4,606,932,333               4,557,261,155
        投資信託受益証券
                                         5,981,496               5,981,496
        親投資信託受益証券
                                        40,000,000               10,000,000
        未収入金
                                       4,695,829,021               4,609,617,173
        流動資産合計
                                       4,695,829,021               4,609,617,173
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        27,619,726               27,571,367
        未払収益分配金
                                        28,026,830
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                 182,047               168,601
                                         6,735,767               6,238,282
        未払委託者報酬
                                            97               20
        未払利息
                                          13,643               12,634
        その他未払費用
                                        62,578,110               33,990,904
        流動負債合計
                                        62,578,110               33,990,904
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       6,137,717,097               6,126,970,569
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,504,466,186              △ 1,551,344,300
                                          468,122                15,588
          （分配準備積立金）
                                       4,633,250,911               4,575,626,269
        元本等合計
                                       4,633,250,911               4,575,626,269
       純資産合計
                                       4,695,829,021               4,609,617,173
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                        133,249,284               111,531,661
       受取配当金
       受取利息                                      3               45
                                        129,687,416                38,797,161
       有価証券売買等損益
                                        262,936,703               150,328,867
       営業収益合計
      営業費用
                                           7,894               7,319
       支払利息
                                         1,023,434                983,867
       受託者報酬
                                        37,867,008               36,403,174
       委託者報酬
                                          76,885               73,800
       その他費用
                                        38,975,221               37,468,160
       営業費用合計
                                        223,961,482               112,860,707
      営業利益又は営業損失（△）
                                        223,961,482               112,860,707
      経常利益又は経常損失（△）
                                        223,961,482               112,860,707
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,309,199                561,303
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,675,837,824              △ 1,504,466,186
                                        162,675,098                98,215,864
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        162,675,098                98,215,864
       額
                                        43,242,528               94,709,197
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        43,242,528               94,709,197
       額
                                        170,713,215               162,684,185
      分配金
                                      △ 1,504,466,186              △ 1,551,344,300
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                 6,605,835,978円              6,137,717,097円
       期中追加設定元本額                                  174,451,590円              392,955,997円
       期中一部解約元本額                                  642,570,471円              403,702,525円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 1,504,466,186円              1,551,344,300円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 6,137,717,097口              6,126,970,569口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第113期                            第119期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,762,080円         費用控除後の配当等収益額              A      13,430,573円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       収益調整金額              C     1,151,273,370円          収益調整金額              C     1,004,376,098円
       分配準備積立金額              D       269,446円       分配準備積立金額              D       456,908円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,169,304,896円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,018,263,579円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,520,945,852口          当ファンドの期末残存口数              }     6,012,010,119口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,793円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,693円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,344,256円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,054,045円
       第114期                            第120期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,581,510円         費用控除後の配当等収益額              A      18,519,227円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,120,981,052円          収益調整金額              C      984,524,888円
       分配準備積立金額              D       417,587円       分配準備積立金額              D        59,267円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,141,980,149円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,003,103,382円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,414,768,388口          当ファンドの期末残存口数              }     5,971,824,250口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,780円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,679円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,866,457円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        26,873,209円
       第115期                            第121期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,437,199円         費用控除後の配当等収益額              A      16,433,068円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,106,392,314円          収益調整金額              C      982,767,501円
       分配準備積立金額              D       466,851円       分配準備積立金額              D        65,039円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,128,296,364円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       999,265,608円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,378,724,582口          当ファンドの期末残存口数              }     6,012,211,902口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,768円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,662円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,704,260円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,054,953円
       第116期                            第122期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,683,433円         費用控除後の配当等収益額              A      12,385,119円
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                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,090,790,668円          収益調整金額              C      971,264,076円
       分配準備積立金額              D       213,652円       分配準備積立金額              D       264,007円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,110,687,753円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       983,913,202円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,328,907,927口          当ファンドの期末残存口数              }     6,007,991,722口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,754円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,637円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,480,085円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,035,962円
       第117期                            第123期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,947,996円         費用控除後の配当等収益額              A      11,461,038円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,052,236,322円          収益調整金額              C      958,922,439円
       分配準備積立金額              D       269,548円       分配準備積立金額              D        31,971円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,071,453,866円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       970,415,448円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,155,207,061口          当ファンドの期末残存口数              }     6,021,033,311口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,740円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,611円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,698,431円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,094,649円
       第118期                            第124期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,609,514円         費用控除後の配当等収益額              A      11,604,036円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,040,720,022円          収益調整金額              C      959,880,894円
       分配準備積立金額              D       134,042円       分配準備積立金額              D        52,796円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,053,463,578円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       971,537,726円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,137,717,097口          当ファンドの期末残存口数              }     6,126,970,569口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,716円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,585円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,619,726円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,571,367円
     （金融商品に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △6,232,219                    △25,393,503
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        △6,232,219                    △25,393,503
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.7549円                   0.7468円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,549円)                   (7,468円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      547,155.85           4,557,261,155
        券
            - クラス    Ｊ  （ＪＰＹ）
     投資信託受益証券         合計                            547,155.85           4,557,261,155
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             5,874,002            5,981,496
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           5,874,002            5,981,496
                    合計                    6,421,157.85            4,563,242,651
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                        17,357,301               130,723,366
        コール・ローン
                                       1,168,190,929               2,971,606,998
        投資信託受益証券
                                         1,067,878               2,637,879
        親投資信託受益証券
                                       1,186,616,108               3,104,968,243
        流動資産合計
                                       1,186,616,108               3,104,968,243
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                        81,000,000
        未払金                                    -
                                         7,026,952               18,418,377
        未払収益分配金
                                           4,870
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  44,233               100,090
                                         1,636,528               3,703,318
        未払委託者報酬
                                            39               73
        未払利息
                                           3,307               7,498
        その他未払費用
                                         8,715,929              103,229,356
        流動負債合計
                                         8,715,929              103,229,356
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,171,158,828               3,069,729,522
        元本
        剰余金
                                         6,741,351
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                             △ 67,990,635
                                        85,069,531               66,769,886
          （分配準備積立金）
                                       1,177,900,179               3,001,738,887
        元本等合計
                                       1,177,900,179               3,001,738,887
       純資産合計
                                       1,186,616,108               3,104,968,243
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                        41,112,982               69,726,732
       受取配当金
       受取利息                                      1               60
                                        25,881,425
                                                      △ 27,310,662
       有価証券売買等損益
                                        66,994,408               42,416,130
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,275               11,550
       支払利息
                                          215,336               401,235
       受託者報酬
                                         7,967,117               14,845,700
       委託者報酬
                                          16,195               30,121
       その他費用
                                         8,202,923               15,288,606
       営業費用合計
                                        58,791,485               27,127,524
      営業利益又は営業損失（△）
                                        58,791,485               27,127,524
      経常利益又は経常損失（△）
                                        58,791,485               27,127,524
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          476,742               387,482
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        6,741,351
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 14,658,859
                                         3,242,921                927,003
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,694,391                478,244
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          548,530               448,759
       額
                                         3,236,550               28,298,121
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          84,330               34,820
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,152,220               28,263,301
       額
                                        36,920,904               74,100,910
      分配金
                                         6,741,351
                                                      △ 67,990,635
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                 1,018,922,843円              1,171,158,828円
       期中追加設定元本額                                  322,807,625円             1,951,054,793円
       期中一部解約元本額                                  170,571,640円              52,484,099円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                       ―円         67,990,635円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 1,171,158,828口              3,069,729,522口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第113期                            第119期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,367,614円        費用控除後の配当等収益額              A       6,908,059円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       収益調整金額              C      327,807,467円         収益調整金額              C      521,363,297円
       分配準備積立金額              D      94,835,142円         分配準備積立金額              D      84,668,948円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       428,010,223円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       612,940,304円
       当ファンドの期末残存口数              }      952,286,628口         当ファンドの期末残存口数              }     1,369,023,994口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,494円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,477円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,713,719円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,214,143円
       第114期                            第120期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,765,673円        費用控除後の配当等収益額              A       8,769,575円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      332,679,916円         収益調整金額              C      599,668,273円
       分配準備積立金額              D      93,360,125円         分配準備積立金額              D      82,892,955円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       431,805,714円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       691,330,803円
       当ファンドの期末残存口数              }      960,728,416口         当ファンドの期末残存口数              }     1,545,158,869口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,494円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,474円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,764,370円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,270,953円
       第115期                            第121期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,170,944円        費用控除後の配当等収益額              A       8,323,882円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      342,871,449円         収益調整金額              C      729,126,356円
       分配準備積立金額              D      92,259,054円         分配準備積立金額              D      81,144,442円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       440,301,447円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       818,594,680円
       当ファンドの期末残存口数              }      981,224,420口         当ファンドの期末残存口数              }     1,833,668,008口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,487円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,464円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,887,346円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,002,008円
       第116期                            第122期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,443,001円        費用控除後の配当等収益額              A       9,330,654円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      363,446,888円         収益調整金額              C      833,441,543円
       分配準備積立金額              D      89,746,491円         分配準備積立金額              D      77,978,236円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       459,636,380円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       920,750,433円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,023,641,818口          当ファンドの期末残存口数              }     2,069,409,242口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,490円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,449円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,141,850円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,416,455円
       第117期                            第123期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,491,256円        費用控除後の配当等収益額              A      12,582,323円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      384,093,895円         収益調整金額              C     1,006,565,530円
       分配準備積立金額              D      87,530,513円         分配準備積立金額              D      74,842,559円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       478,115,664円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,093,990,412円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,064,444,508口          当ファンドの期末残存口数              }     2,463,162,344口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,491円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,441円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,386,667円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,778,974円
       第118期                            第124期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,377,174円        費用控除後の配当等収益額              A      12,550,479円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      433,327,237円         収益調整金額              C     1,272,779,966円
       分配準備積立金額              D      85,719,309円         分配準備積立金額              D      72,637,784円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       525,423,720円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,357,968,229円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,171,158,828口          当ファンドの期末残存口数              }     3,069,729,522口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,486円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,423円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,026,952円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,418,377円
     （金融商品に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            3,962,507                     △119,748
        親投資信託受益証券                                ―                     1
           合計                         3,962,507                     △119,747
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0058円                   0.9779円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,058円)                   (9,779円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      325,334.68           2,971,606,998
        券
            - クラス    Ｊ  （ＵＳＤ）
     投資信託受益証券         合計                            325,334.68           2,971,606,998
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             2,590,474            2,637,879
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           2,590,474            2,637,879
                    合計                    2,915,808.68            2,974,244,877
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                         1,166,897               2,980,378
        コール・ローン
                                        88,378,251               120,404,200
        投資信託受益証券
                                          113,391               113,391
        親投資信託受益証券
                                         2,000,000
                                                            -
        未収入金
                                        91,658,539               123,497,969
        流動資産合計
                                        91,658,539               123,497,969
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          522,531               740,885
        未払収益分配金
                                           3,556               4,491
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 131,532               166,174
                                             2               1
        未払利息
                                            262               324
        その他未払費用
                                          657,883               911,875
        流動負債合計
                                          657,883               911,875
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        104,506,392               148,177,047
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 13,505,736              △ 25,590,953
                                           9,694               11,961
          （分配準備積立金）
                                        91,000,656               122,586,094
        元本等合計
                                        91,000,656               122,586,094
       純資産合計
                                        91,658,539               123,497,969
      負債純資産合計
                                213/339









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                         2,492,925               2,378,270
       受取配当金
       受取利息                                      -               5
                                         △ 214,183             △ 2,352,321
       有価証券売買等損益
                                         2,278,742                 25,954
       営業収益合計
      営業費用
                                            635               573
       支払利息
                                          20,288               21,915
       受託者報酬
                                          750,419               810,632
       委託者報酬
                                           1,502               1,567
       その他費用
                                          772,844               834,687
       営業費用合計
                                         1,505,898
                                                        △ 808,733
      営業利益又は営業損失（△）
                                         1,505,898
                                                        △ 808,733
      経常利益又は経常損失（△）
                                         1,505,898
                                                        △ 808,733
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 39,243               28,276
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 13,791,932              △ 13,505,736
                                         2,277,731                884,439
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,277,731                884,439
       額
                                          294,988              8,327,978
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          294,988              8,327,978
       額
                                         3,241,688               3,804,669
      分配金
                                       △ 13,505,736              △ 25,590,953
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                  119,650,971円              104,506,392円
       期中追加設定元本額                                   2,235,994円             48,966,153円
       期中一部解約元本額                                  17,380,573円              5,295,498円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  13,505,736円              25,590,953円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  104,506,392口              148,177,047口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第113期                            第119期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       346,875円       費用控除後の配当等収益額              A       242,105円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       収益調整金額              C      44,869,883円         収益調整金額              C      39,980,301円
       分配準備積立金額              D       1,021,797円        分配準備積立金額              D        9,612円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,238,555円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,232,018円
       当ファンドの期末残存口数              }      115,587,702口         当ファンドの期末残存口数              }      103,967,492口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,000円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,869円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          577,938円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          519,837円
       第114期                            第120期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       350,485円       費用控除後の配当等収益額              A       329,455円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      45,053,831円         収益調整金額              C      39,846,148円
       分配準備積立金額              D       790,590円       分配準備積立金額              D        2,196円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,194,906円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,177,799円
       当ファンドの期末残存口数              }      116,052,933口         当ファンドの期末残存口数              }      104,323,953口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,980円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,851円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          580,264円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          521,619円
       第115期                            第121期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       276,946円       費用控除後の配当等収益額              A       265,710円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      40,459,416円         収益調整金額              C      39,601,101円
       分配準備積立金額              D       501,946円       分配準備積立金額              D        8,209円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        41,238,308円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,875,020円
       当ファンドの期末残存口数              }      104,214,017口         当ファンドの期末残存口数              }      104,200,639口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,957円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,826円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          521,070円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          521,003円
       第116期                            第122期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       355,300円       費用控除後の配当等収益額              A       335,432円
                                216/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      40,305,115円         収益調整金額              C      57,138,562円
       分配準備積立金額              D       255,936円       分配準備積立金額              D        2,998円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,916,351円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        57,476,992円
       当ファンドの期末残存口数              }      103,814,263口         当ファンドの期末残存口数              }      151,299,119口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,941円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,798円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          519,071円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          756,495円
       第117期                            第123期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       349,223円       費用控除後の配当等収益額              A       391,116円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      40,440,831円         収益調整金額              C      55,840,425円
       分配準備積立金額              D        92,158円       分配準備積立金額              D        5,471円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,882,212円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,237,012円
       当ファンドの期末残存口数              }      104,162,991口         当ファンドの期末残存口数              }      148,966,194口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,924円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,775円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          520,814円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          744,830円
       第118期                            第124期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       225,260円       費用控除後の配当等収益額              A       373,201円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      40,490,571円         収益調整金額              C      55,188,999円
       分配準備積立金額              D        3,897円       分配準備積立金額              D        9,202円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,719,728円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,571,402円
       当ファンドの期末残存口数              }      104,506,392口         当ファンドの期末残存口数              }      148,177,047口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,896円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,750円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          522,531円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          740,885円
     （金融商品に関する注記）


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     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                                218/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            △541,755                      793,131
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                         △541,755                      793,131
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.8708円                   0.8273円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,708円)                   (8,273円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      15,546.05           120,404,200
        券
            - クラス    Ｊ  （ＥＵＲ）
     投資信託受益証券         合計                            15,546.05           120,404,200
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              111,354            113,391
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            111,354            113,391
                    合計                     126,900.05            120,517,591
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                        48,950,773               37,914,380
        コール・ローン
                                      17,032,740,580               14,630,188,970
        投資信託受益証券
                                        20,515,971               20,515,971
        親投資信託受益証券
                                        160,000,000               150,000,000
        未収入金
                                      17,262,207,324               14,838,619,321
        流動資産合計
                                      17,262,207,324               14,838,619,321
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        136,573,904               128,873,498
        未払収益分配金
                                        15,176,440               15,038,771
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 669,600               541,455
                                        24,775,195               20,033,745
        未払委託者報酬
                                            111                21
        未払利息
                                          50,210               40,601
        その他未払費用
                                        177,245,460               164,528,091
        流動負債合計
                                        177,245,460               164,528,091
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      45,524,634,818               42,957,832,865
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 28,439,672,954              △ 28,283,741,635
                                         1,492,976               1,261,412
          （分配準備積立金）
                                      17,084,961,864               14,674,091,230
        元本等合計
                                      17,084,961,864               14,674,091,230
       純資産合計
                                      17,262,207,324               14,838,619,321
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                        680,477,824               483,104,564
       受取配当金
       受取利息                                      6               67
                                        398,069,251
                                                     △ 1,075,656,174
       有価証券売買等損益
                                       1,078,547,081
                                                      △ 592,551,543
       営業収益合計
      営業費用
                                          20,141               12,312
       支払利息
                                         3,822,917               3,350,845
       受託者報酬
                                        141,447,845               123,981,220
       委託者報酬
                                          287,144               251,338
       その他費用
                                        145,578,047               127,595,715
       営業費用合計
                                        932,969,034
                                                      △ 720,147,258
      営業利益又は営業損失（△）
                                        932,969,034
                                                      △ 720,147,258
      経常利益又は経常損失（△）
                                        932,969,034
                                                      △ 720,147,258
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         4,535,933
                                                       △ 2,583,171
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 30,667,457,103              △ 28,439,672,954
                                       3,248,363,598               2,231,867,662
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,248,363,598               2,231,867,662
       額
                                        901,353,273               563,723,822
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        901,353,273               563,723,822
       額
                                       1,047,659,277                794,648,434
      分配金
                                     △ 28,439,672,954              △ 28,283,741,635
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                222/339











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                49,257,258,117円              45,524,634,818円
       期中追加設定元本額                                 1,437,776,770円               867,749,276円
       期中一部解約元本額                                 5,170,400,069円              3,434,551,229円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                28,439,672,954円              28,283,741,635円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                45,524,634,818口              42,957,832,865口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第113期                            第119期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      115,385,362円         費用控除後の配当等収益額              A      73,106,098円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       収益調整金額              C     3,114,815,365円          収益調整金額              C     2,473,181,749円
       分配準備積立金額              D       3,923,854円        分配準備積立金額              D       1,482,975円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,234,124,581円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,547,770,822円
       当ファンドの期末残存口数              }     48,713,331,869口          当ファンドの期末残存口数              }     45,342,625,448口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           663円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           561円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        243,566,659円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        136,027,876円
       第114期                            第120期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      100,798,383円         費用控除後の配当等収益額              A      79,232,028円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,977,279,686円          収益調整金額              C     2,380,297,805円
       分配準備積立金額              D       2,366,557円        分配準備積立金額              D       2,007,834円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,080,444,626円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,461,537,667円
       当ファンドの期末残存口数              }     48,535,589,733口          当ファンドの期末残存口数              }     44,789,178,637口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           634円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           549円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        242,677,948円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        134,367,535円
       第115期                            第121期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      90,876,024円         費用控除後の配当等収益額              A      76,368,559円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,820,809,258円          収益調整金額              C     2,299,785,577円
       分配準備積立金額              D       1,229,536円        分配準備積立金額              D       610,599円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,912,914,818円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,376,764,735円
       当ファンドの期末残存口数              }     48,266,489,989口          当ファンドの期末残存口数              }     44,273,811,187口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           603円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           536円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        144,799,469円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        132,821,433円
       第116期                            第122期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      100,849,394円         費用控除後の配当等収益額              A      55,241,191円
                                224/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,699,281,808円          収益調整金額              C     2,232,374,069円
       分配準備積立金額              D       387,656円       分配準備積立金額              D       1,696,789円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,800,518,858円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,289,312,049円
       当ファンドの期末残存口数              }     47,073,058,882口          当ファンドの期末残存口数              }     44,079,019,338口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           594円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           519円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        141,219,176円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        132,237,058円
       第117期                            第123期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      96,508,599円         費用控除後の配当等収益額              A      69,299,729円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,611,827,066円          収益調整金額              C     2,121,843,590円
       分配準備積立金額              D       2,336,261円        分配準備積立金額              D       3,976,187円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,710,671,926円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,195,119,506円
       当ファンドの期末残存口数              }     46,274,040,380口          当ファンドの期末残存口数              }     43,440,344,932口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           585円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           505円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        138,822,121円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        130,321,034円
       第118期                            第124期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      90,910,652円         費用控除後の配当等収益額              A      61,977,946円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,528,603,890円          収益調整金額              C     2,038,144,689円
       分配準備積立金額              D       1,631,593円        分配準備積立金額              D       3,720,215円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,621,146,135円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,103,842,850円
       当ファンドの期末残存口数              }     45,524,634,818口          当ファンドの期末残存口数              }     42,957,832,865口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           575円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           489円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        136,573,904円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        128,873,498円
     （金融商品に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           168,189,646                     90,692,333
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        168,189,646                     90,692,333
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.3753円                   0.3416円
     (1万口当たり純資産額)                                 (3,753円)                   (3,416円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ     1,766,504.34           14,630,188,970
        券
            - クラス    Ｊ  （ＡＵＤ）
     投資信託受益証券         合計                           1,766,504.34           14,630,188,970
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             20,147,276            20,515,971
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           20,147,276            20,515,971
                    合計                    21,913,780.34            14,650,704,941
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                        209,800,245               283,296,685
        コール・ローン
                                      45,521,889,722               40,159,820,079
        投資信託受益証券
                                        53,771,141               53,771,141
        親投資信託受益証券
                                        200,000,000               200,000,000
        未収入金
                                      45,985,461,108               40,696,887,905
        流動資産合計
                                      45,985,461,108               40,696,887,905
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        285,152,904               268,401,128
        未払収益分配金
                                        51,515,490               107,474,441
        未払解約金
        未払受託者報酬                                1,821,876               1,499,890
                                        67,409,361               55,495,895
        未払委託者報酬
                                            478               158
        未払利息
                                          136,627               112,483
        その他未払費用
                                        406,036,736               432,983,995
        流動負債合計
                                        406,036,736               432,983,995
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      190,101,936,137               178,934,085,610
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 144,522,511,765              △ 138,670,181,700
                                        601,931,467              1,072,312,654
          （分配準備積立金）
                                      45,579,424,372               40,263,903,910
        元本等合計
                                      45,579,424,372               40,263,903,910
       純資産合計
                                      45,985,461,108               40,696,887,905
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                       3,016,781,097               2,441,614,105
       受取配当金
       受取利息                                     35               364
                                      △ 2,527,842,974              △ 3,103,683,748
       有価証券売買等損益
                                        488,938,158
                                                      △ 662,069,279
       営業収益合計
      営業費用
                                          61,565               36,513
       支払利息
                                        10,461,497                9,349,522
       受託者報酬
                                        387,075,130               345,932,214
       委託者報酬
                                          786,496               701,502
       その他費用
                                        398,384,688               356,019,751
       営業費用合計
                                        90,553,470
                                                     △ 1,018,089,030
      営業利益又は営業損失（△）
                                        90,553,470
                                                     △ 1,018,089,030
      経常利益又は経常損失（△）
                                        90,553,470
                                                     △ 1,018,089,030
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 22,465,393               17,792,780
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 154,235,354,932              △ 144,522,511,765
                                      15,307,771,114               10,514,040,478
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      15,307,771,114               10,514,040,478
       額
                                       3,316,449,861               1,973,492,760
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,316,449,861               1,973,492,760
       額
                                       2,391,496,949               1,652,335,843
      分配金
                                     △ 144,522,511,765              △ 138,670,181,700
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                206,015,296,531円              190,101,936,137円
       期中追加設定元本額                                 4,387,968,451円              2,578,683,287円
       期中一部解約元本額                                20,301,328,845円              13,746,533,814円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                144,522,511,765円              138,670,181,700円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                190,101,936,137口              178,934,085,610口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第113期                            第119期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      474,756,749円         費用控除後の配当等収益額              A      374,599,448円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                231/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       収益調整金額              C     2,562,225,110円          収益調整金額              C     2,104,616,144円
       分配準備積立金額              D      18,226,183円         分配準備積立金額              D      596,317,529円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,055,208,042円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,075,533,121円
       当ファンドの期末残存口数              }    204,465,239,808口           当ファンドの期末残存口数              }    188,686,575,258口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           149円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           162円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        613,395,719円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        283,029,862円
       第114期                            第120期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      458,011,524円         費用控除後の配当等収益額              A      437,563,521円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,414,306,709円          収益調整金額              C     2,082,721,694円
       分配準備積立金額              D       2,232,438円        分配準備積立金額              D      679,030,790円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,874,550,671円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,199,316,005円
       当ファンドの期末残存口数              }    202,348,636,646口           当ファンドの期末残存口数              }    186,608,781,310口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           142円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           171円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        607,045,909円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        279,913,171円
       第115期                            第121期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      489,718,506円         費用控除後の配当等収益額              A      427,703,906円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,247,724,128円          収益調整金額              C     2,054,763,232円
       分配準備積立金額              D      14,971,026円         分配準備積立金額              D      823,501,586円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,752,413,660円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,305,968,724円
       当ファンドの期末残存口数              }    201,906,998,199口           当ファンドの期末残存口数              }    183,979,303,876口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           136円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           179円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        302,860,497円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        275,968,955円
       第116期                            第122期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      476,639,879円         費用控除後の配当等収益額              A      341,363,182円
                                232/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,180,362,018円          収益調整金額              C     2,041,170,254円
       分配準備積立金額              D      195,058,367円         分配準備積立金額              D      964,018,357円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,852,060,264円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,346,551,793円
       当ファンドの期末残存口数              }    195,796,460,846口           当ファンドの期末残存口数              }    182,472,895,682口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           145円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           183円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        293,694,691円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        273,709,343円
       第117期                            第123期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      419,157,533円         費用控除後の配当等収益額              A      309,506,846円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,149,052,831円          収益調整金額              C     2,025,953,588円
       分配準備積立金額              D      371,445,308円         分配準備積立金額              D     1,019,989,602円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,939,655,672円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,355,450,036円
       当ファンドの期末残存口数              }    192,898,152,751口           当ファンドの期末残存口数              }    180,875,589,666口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           152円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           185円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        289,347,229円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        271,313,384円
       第118期                            第124期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      394,370,958円         費用控除後の配当等収益額              A      296,559,602円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,119,218,411円          収益調整金額              C     2,006,875,791円
       分配準備積立金額              D      492,713,413円         分配準備積立金額              D     1,044,154,180円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,006,302,782円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,347,589,573円
       当ファンドの期末残存口数              }    190,101,936,137口           当ファンドの期末残存口数              }    178,934,085,610口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           158円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           187円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        285,152,904円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        268,401,128円
     （金融商品に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                         △2,109,129,102                       △6,393,310
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                      △2,109,129,102                       △6,393,310
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.2398円                   0.2250円
     (1万口当たり純資産額)                                 (2,398円)                   (2,250円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ     9,835,860.9           40,159,820,079
        券
            - クラス    Ｊ  （ＢＲＬ）
     投資信託受益証券         合計                           9,835,860.9           40,159,820,079
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             52,804,813            53,771,141
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           52,804,813            53,771,141
                    合計                    62,640,673.9           40,213,591,220
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                         5,713,264               5,225,326
        コール・ローン
                                        452,942,928               515,808,654
        投資信託受益証券
                                          647,492               647,492
        親投資信託受益証券
                                         2,000,000               4,000,000
        未収入金
                                        461,303,684               525,681,472
        流動資産合計
                                        461,303,684               525,681,472
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         4,037,993               4,978,825
        未払収益分配金
                                          82,023
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  17,700               18,928
                                          654,892               700,353
        未払委託者報酬
                                            13                2
        未払利息
                                           1,317               1,411
        その他未払費用
                                         4,793,938               5,699,519
        流動負債合計
                                         4,793,938               5,699,519
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,009,498,465               1,244,706,272
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 552,988,719              △ 724,724,319
                                          700,185                26,323
          （分配準備積立金）
                                        456,509,746               519,981,953
        元本等合計
                                        456,509,746               519,981,953
       純資産合計
                                        461,303,684               525,681,472
      負債純資産合計
                                237/339









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                        28,793,818               27,487,701
       受取配当金
       受取利息                                      -               13
                                        20,515,879
                                                      △ 39,621,975
       有価証券売買等損益
                                        49,309,697
                                                      △ 12,134,261
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,731               2,089
       支払利息
                                          99,724               102,619
       受託者報酬
                                         3,689,718               3,796,932
       委託者報酬
                                           7,476               7,647
       その他費用
                                         3,798,649               3,909,287
       営業費用合計
                                        45,511,048
                                                      △ 16,043,548
      営業利益又は営業損失（△）
                                        45,511,048
                                                      △ 16,043,548
      経常利益又は経常損失（△）
                                        45,511,048
                                                      △ 16,043,548
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          805,070                20,372
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 574,499,053              △ 552,988,719
                                        62,566,016               25,653,441
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        62,566,016               25,653,441
       額
                                        54,459,340               154,348,807
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        54,459,340               154,348,807
       額
                                        31,302,320               26,976,314
      分配金
                                       △ 552,988,719              △ 724,724,319
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                238/339











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                 1,024,264,888円              1,009,498,465円
       期中追加設定元本額                                  97,523,422円             279,975,381円
       期中一部解約元本額                                  112,289,845円              44,767,574円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  552,988,719円              724,724,319円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 1,009,498,465口              1,244,706,272口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第113期                            第119期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,585,507円        費用控除後の配当等収益額              A       3,827,081円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                239/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       収益調整金額              C      179,226,304円         収益調整金額              C      168,079,011円
       分配準備積立金額              D        41,871円       分配準備積立金額              D       695,734円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       183,853,682円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       172,601,826円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,044,840,347口          当ファンドの期末残存口数              }     1,011,569,195口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,759円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,706円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,313,882円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,046,276円
       第114期                            第120期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,432,990円        費用控除後の配当等収益額              A       3,654,820円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      178,848,152円         収益調整金額              C      167,240,237円
       分配準備積立金額              D        30,027円       分配準備積立金額              D       470,458円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       183,311,169円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       171,365,515円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,058,665,590口          当ファンドの期末残存口数              }     1,006,497,857口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,731円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,702円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,410,659円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,025,991円
       第115期                            第121期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,722,787円        費用控除後の配当等収益額              A       4,268,461円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      179,247,510円         収益調整金額              C      168,292,610円
       分配準備積立金額              D        16,520円       分配準備積立金額              D        98,585円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       183,986,817円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       172,659,656円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,078,907,657口          当ファンドの期末残存口数              }     1,012,763,367口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,705円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,704円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,315,630円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,051,053円
       第116期                            第122期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,138,117円        費用控除後の配当等収益額              A       4,052,885円
                                240/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      171,325,709円         収益調整金額              C      205,261,440円
       分配準備積立金額              D       400,050円       分配準備積立金額              D       314,923円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       175,863,876円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,629,248円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,031,197,113口          当ファンドの期末残存口数              }     1,234,832,402口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,705円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,697円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,124,788円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,939,329円
       第117期                            第123期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,023,036円        費用控除後の配当等収益額              A       4,791,273円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      170,272,712円         収益調整金額              C      204,458,707円
       分配準備積立金額              D       407,948円       分配準備積立金額              D        45,496円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       174,703,696円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,295,476円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,024,842,234口          当ファンドの期末残存口数              }     1,233,710,008口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,704円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,696円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,099,368円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,934,840円
       第118期                            第124期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,414,778円        費用控除後の配当等収益額              A       4,108,625円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      167,729,125円         収益調整金額              C      206,156,744円
       分配準備積立金額              D       323,400円       分配準備積立金額              D        25,228円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       172,467,303円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       210,290,597円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,009,498,465口          当ファンドの期末残存口数              }     1,244,706,272口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,708円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,689円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,037,993円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,978,825円
     （金融商品に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           13,056,640                    △4,457,988
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        13,056,640                    △4,457,988
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.4522円                   0.4178円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,522円)                   (4,178円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      91,277.41           515,808,654
        券
            - クラス    Ｊ  （ＺＡＲ）
     投資信託受益証券         合計                            91,277.41           515,808,654
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              635,856            647,492
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            635,856            647,492
                    合計                     727,133.41            516,456,146
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                        17,746,755               24,920,401
        コール・ローン
                                       3,230,792,294               4,001,283,077
        投資信託受益証券
                                         3,134,807               3,134,807
        親投資信託受益証券
                                        24,000,000               68,000,000
        未収入金
                                       3,275,673,856               4,097,338,285
        流動資産合計
                                       3,275,673,856               4,097,338,285
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        21,612,472               25,198,604
        未払収益分配金
                                         2,541,722               46,141,441
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 128,239               148,411
                                         4,744,863               5,491,323
        未払委託者報酬
                                            40               13
        未払利息
                                           9,607               11,120
        その他未払費用
                                        29,036,943               76,990,912
        流動負債合計
                                        29,036,943               76,990,912
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      14,408,315,105               16,799,069,506
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 11,161,678,192              △ 12,778,722,133
                                        295,017,693               576,446,442
          （分配準備積立金）
                                       3,246,636,913               4,020,347,373
        元本等合計
                                       3,246,636,913               4,020,347,373
       純資産合計
                                       3,275,673,856               4,097,338,285
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                        440,013,456               482,124,656
       受取配当金
       受取利息                                      2               42
                                        △ 6,532,980              △ 95,633,873
       有価証券売買等損益
                                        433,480,478               386,490,825
       営業収益合計
      営業費用
                                           7,804               7,870
       支払利息
                                          627,794               775,513
       受託者報酬
                                        23,228,472               28,693,932
       委託者報酬
                                          47,216               58,157
       その他費用
                                        23,911,286               29,535,472
       営業費用合計
                                        409,569,192               356,955,353
      営業利益又は営業損失（△）
                                        409,569,192               356,955,353
      経常利益又は経常損失（△）
                                        409,569,192               356,955,353
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         6,129,147               2,325,241
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 9,629,779,502              △ 11,161,678,192
                                       1,580,940,775               1,046,664,175
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,580,940,775               1,046,664,175
       額
                                       3,360,730,597               2,877,396,523
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,360,730,597               2,877,396,523
       額
                                        155,548,913               140,941,705
      分配金
                                     △ 11,161,678,192              △ 12,778,722,133
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                12,100,009,145円              14,408,315,105円
       期中追加設定元本額                                 4,337,595,955円              3,749,738,814円
       期中一部解約元本額                                 2,029,289,995円              1,358,984,413円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                11,161,678,192円              12,778,722,133円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                14,408,315,105口              16,799,069,506口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第113期                            第119期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      65,518,148円         費用控除後の配当等収益額              A      73,152,592円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       収益調整金額              C      316,709,379円         収益調整金額              C      453,660,633円
       分配準備積立金額              D      50,732,999円         分配準備積立金額              D      290,862,631円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       432,960,526円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       817,675,856円
       当ファンドの期末残存口数              }     12,203,518,952口          当ファンドの期末残存口数              }     14,885,119,782口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           354円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           549円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        36,610,556円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,327,679円
       第114期                            第120期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      67,254,907円         費用控除後の配当等収益額              A      81,284,754円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      324,989,314円         収益調整金額              C      463,044,913円
       分配準備積立金額              D      78,433,714円         分配準備積立金額              D      334,892,050円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       470,677,935円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       879,221,717円
       当ファンドの期末残存口数              }     12,418,870,839口          当ファンドの期末残存口数              }     14,933,317,449口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           378円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           588円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        37,256,612円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,399,976円
       第115期                            第121期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      62,698,261円         費用控除後の配当等収益額              A      84,404,269円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      336,121,913円         収益調整金額              C      490,041,807円
       分配準備積立金額              D      107,097,407円         分配準備積立金額              D      386,776,787円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       505,917,581円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       961,222,863円
       当ファンドの期末残存口数              }     12,698,665,906口          当ファンドの期末残存口数              }     15,268,207,311口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           398円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           629円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,047,998円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,902,310円
       第116期                            第122期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      72,549,138円         費用控除後の配当等収益額              A      78,333,419円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      353,392,816円         収益調整金額              C      517,723,875円
       分配準備積立金額              D      145,825,804円         分配準備積立金額              D      443,107,766円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       571,767,758円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,039,165,060円
       当ファンドの期末残存口数              }     13,020,711,420口          当ファンドの期末残存口数              }     15,626,402,453口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           439円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           664円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,531,067円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,439,603円
       第117期                            第123期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      76,628,020円         費用控除後の配当等収益額              A      74,815,352円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      412,697,360円         収益調整金額              C      573,786,509円
       分配準備積立金額              D      194,970,850円         分配準備積立金額              D      495,882,418円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       684,296,230円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,144,484,279円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,326,805,813口          当ファンドの期末残存口数              }     16,449,022,156口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           477円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           695円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,490,208円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,673,533円
       第118期                            第124期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      75,706,170円         費用控除後の配当等収益額              A      66,297,564円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      425,655,075円         収益調整金額              C      608,293,595円
       分配準備積立金額              D      240,923,995円         分配準備積立金額              D      535,347,482円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       742,285,240円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,209,938,641円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,408,315,105口          当ファンドの期末残存口数              }     16,799,069,506口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           515円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           720円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,612,472円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        25,198,604円
     （金融商品に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △122,381,955                     △67,440,768
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                       △122,381,955                     △67,440,768
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.2253円                   0.2393円
     (1万口当たり純資産額)                                 (2,253円)                   (2,393円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ     1,320,555.47            4,001,283,077
        券
            - クラス    Ｊ  （ＴＲＹ）
     投資信託受益証券         合計                           1,320,555.47            4,001,283,077
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,078,471            3,134,807
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           3,078,471            3,134,807
                    合計                    4,399,026.47            4,004,417,884
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                         3,386,030               2,570,492
        コール・ローン
                                        128,545,327               119,521,826
        投資信託受益証券
                                          91,260               91,260
        親投資信託受益証券
                                        132,022,617               122,183,578
        流動資産合計
                                        132,022,617               122,183,578
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          347,586               340,237
        未払収益分配金
                                           5,194               4,467
        未払受託者報酬
                                          192,228               165,332
        未払委託者報酬
        未払利息                                     7               1
                                            374               321
        その他未払費用
                                          545,389               510,358
        流動負債合計
                                          545,389               510,358
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        86,896,743               85,059,357
        元本
        剰余金
                                        44,580,485               36,613,863
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        27,673,831               29,520,309
          （分配準備積立金）
                                        131,477,228               121,673,220
        元本等合計
                                        131,477,228               121,673,220
       純資産合計
                                        132,022,617               122,183,578
      負債純資産合計
                                253/339










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                         6,346,022               5,602,985
       受取配当金
       受取利息                                      -               5
                                         5,952,076
                                                       △ 9,626,486
       有価証券売買等損益
                                        12,298,098
                                                       △ 4,023,496
       営業収益合計
      営業費用
                                            760               693
       支払利息
                                          27,314               26,488
       受託者報酬
                                         1,010,651                980,110
       委託者報酬
                                           2,003               1,925
       その他費用
                                         1,040,728               1,009,216
       営業費用合計
                                        11,257,370
                                                       △ 5,032,712
      営業利益又は営業損失（△）
                                        11,257,370
                                                       △ 5,032,712
      経常利益又は経常損失（△）
                                        11,257,370
                                                       △ 5,032,712
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          39,945
                                                         △ 85,071
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        36,030,507               44,580,485
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         1,276,170                517,834
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,276,170                517,834
       額
                                         1,838,881               1,496,691
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,838,881               1,496,691
       額
                                         2,104,736               2,040,124
      分配金
                                        44,580,485               36,613,863
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                254/339











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                  88,198,415円              86,896,743円
       期中追加設定元本額                                   2,726,331円              1,183,362円
       期中一部解約元本額                                   4,028,003円              3,020,748円
     ２.   受益権の総数                                  86,896,743口              85,059,357口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第101期                            第107期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       900,943円       費用控除後の配当等収益額              A       805,387円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      60,152,752円         収益調整金額              C      58,864,293円
       分配準備積立金額              D      25,201,909円         分配準備積立金額              D      26,986,180円
                                255/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,255,604円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,655,860円
       当ファンドの期末残存口数              }      88,077,095口         当ファンドの期末残存口数              }      84,957,467口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,793円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,199円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          352,308円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          339,829円
       第102期                            第108期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       996,040円       費用控除後の配当等収益額              A       910,371円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      59,496,925円         収益調整金額              C      58,966,363円
       分配準備積立金額              D      25,370,152円         分配準備積立金額              D      27,450,222円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        85,863,117円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        87,326,956円
       当ファンドの期末残存口数              }      87,014,678口         当ファンドの期末残存口数              }      85,056,444口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,867円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,266円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          348,058円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          340,225円
       第103期                            第109期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       945,032円       費用控除後の配当等収益額              A       834,016円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      59,563,382円         収益調整金額              C      58,993,950円
       分配準備積立金額              D      26,013,415円         分配準備積立金額              D      27,991,853円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,521,829円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        87,819,819円
       当ファンドの期末残存口数              }      87,077,503口         当ファンドの期末残存口数              }      85,055,478口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,936円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,324円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          348,310円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          340,221円
       第104期                            第110期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       993,793円       費用控除後の配当等収益額              A       744,172円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      60,818,088円         収益調整金額              C      59,026,936円
                                256/339

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       分配準備積立金額              D      26,522,315円         分配準備積立金額              D      28,325,004円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,334,196円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,096,112円
       当ファンドの期末残存口数              }      88,256,592口         当ファンドの期末残存口数              }      84,931,014口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,008円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,372円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          353,026円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          339,724円
       第105期                            第111期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,007,748円        費用控除後の配当等収益額              A       809,854円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      61,468,753円         収益調整金額              C      59,141,832円
       分配準備積立金額              D      27,115,972円         分配準備積立金額              D      28,657,786円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,592,473円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,609,472円
       当ファンドの期末残存口数              }      88,862,056口         当ファンドの期末残存口数              }      84,972,241口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,082円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,428円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          355,448円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          339,888円
       第106期                            第112期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       893,719円       費用控除後の配当等収益額              A       758,861円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      60,135,696円         収益調整金額              C      59,258,445円
       分配準備積立金額              D      27,127,698円         分配準備積立金額              D      29,101,685円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,157,113円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,118,991円
       当ファンドの期末残存口数              }      86,896,743口         当ファンドの期末残存口数              }      85,059,357口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,145円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,477円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          347,586円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          340,237円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                257/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                             310,994                     174,901
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                          310,994                     174,901
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前期                   当期
                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.5130円                   1.4305円
     (1万口当たり純資産額)                                 (15,130円)                   (14,305円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      17,463.73           119,521,826
        券
            - クラス    Ｊ  （ＣＮＹ）
     投資信託受益証券         合計                            17,463.73           119,521,826
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               89,620            91,260
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             89,620            91,260
                    合計                     107,083.73            119,613,086
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                        11,404,544               11,016,374
        コール・ローン
                                       1,063,496,225               1,077,509,206
        投資信託受益証券
                                         1,052,231               1,052,231
        親投資信託受益証券
                                         8,000,000               11,000,000
        未収入金
                                       1,083,953,000               1,100,577,811
        流動資産合計
                                       1,083,953,000               1,100,577,811
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         9,157,017               9,529,557
        未払収益分配金
                                                         818,291
        未払解約金                                    -
        未払受託者報酬                                  41,372               40,739
                                         1,530,753               1,507,250
        未払委託者報酬
                                            26                6
        未払利息
                                           3,093               3,047
        その他未払費用
                                        10,732,261               11,898,890
        流動負債合計
                                        10,732,261               11,898,890
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,308,145,362               1,361,365,318
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 234,924,623              △ 272,686,397
                                        136,581,766               122,800,416
          （分配準備積立金）
                                       1,073,220,739               1,088,678,921
        元本等合計
                                       1,073,220,739               1,088,678,921
       純資産合計
                                       1,083,953,000               1,100,577,811
      負債純資産合計
                                261/339









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                        60,116,620               57,501,494
       受取配当金
       受取利息                                      1               29
                                        105,145,517
                                                      △ 21,488,513
       有価証券売買等損益
                                        165,262,138                36,013,010
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,174               3,963
       支払利息
                                          222,153               231,184
       受託者報酬
                                         8,219,428               8,553,741
       委託者報酬
                                          16,719               17,318
       その他費用
                                         8,462,474               8,806,206
       営業費用合計
                                        156,799,664                27,206,804
      営業利益又は営業損失（△）
                                        156,799,664                27,206,804
      経常利益又は経常損失（△）
                                        156,799,664                27,206,804
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,304,750                216,892
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 354,661,044              △ 234,924,623
                                        38,092,012               20,239,322
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        38,092,012               20,239,322
       額
                                        19,039,352               28,609,325
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,039,352               28,609,325
       額
                                        54,811,153               56,381,683
      分配金
                                       △ 234,924,623              △ 272,686,397
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                 1,379,930,606円              1,308,145,362円
       期中追加設定元本額                                  94,183,076円             150,065,713円
       期中一部解約元本額                                  165,968,320円              96,845,757円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  234,924,623円              272,686,397円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 1,308,145,362口              1,361,365,318口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第101期                            第107期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,505,048円        費用控除後の配当等収益額              A       8,318,940円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       収益調整金額              C      343,058,525円         収益調整金額              C      353,255,890円
       分配準備積立金額              D      144,353,122円         分配準備積立金額              D      135,759,484円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       496,916,695円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       497,334,314円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,309,259,094口          当ファンドの期末残存口数              }     1,308,371,895口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,795円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,801円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,164,813円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,158,603円
       第102期                            第108期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,740,713円        費用控除後の配当等収益額              A       9,360,322円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      344,090,950円         収益調整金額              C      353,279,481円
       分配準備積立金額              D      144,002,522円         分配準備積立金額              D      131,663,399円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       497,834,185円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       494,303,202円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,310,176,526口          当ファンドの期末残存口数              }     1,299,683,654口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,799円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,803円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,171,235円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,097,785円
       第103期                            第109期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,148,582円        費用控除後の配当等収益額              A       9,236,733円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      342,485,869円         収益調整金額              C      358,569,220円
       分配準備積立金額              D      142,808,939円         分配準備積立金額              D      131,635,385円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       494,443,390円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       499,441,338円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,301,146,262口          当ファンドの期末残存口数              }     1,313,054,014口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,800円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,803円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,108,023円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,191,378円
       第104期                            第110期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,796,476円        費用控除後の配当等収益額              A       8,300,427円
                                264/339


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                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      344,228,618円         収益調整金額              C      387,697,568円
       分配準備積立金額              D      141,797,488円         分配準備積立金額              D      131,349,397円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       495,822,582円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       527,347,392円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,302,997,823口          当ファンドの期末残存口数              }     1,390,082,140口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,805円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,793円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,120,984円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,730,574円
       第105期                            第111期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,140,048円        費用控除後の配当等収益額              A       9,134,096円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      346,855,901円         収益調整金額              C      386,893,923円
       分配準備積立金額              D      138,265,314円         分配準備積立金額              D      127,702,473円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       494,261,263円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       523,730,492円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,298,440,219口          当ファンドの期末残存口数              }     1,381,969,501口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,806円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,789円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,089,081円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,673,786円
       第106期                            第112期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,279,122円        費用控除後の配当等収益額              A       7,634,843円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      352,344,059円         収益調整金額              C      381,697,360円
       分配準備積立金額              D      136,459,661円         分配準備積立金額              D      124,695,130円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       498,082,842円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       514,027,333円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,308,145,362口          当ファンドの期末残存口数              }     1,361,365,318口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,807円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,775円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,157,017円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,529,557円
     （金融商品に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           12,229,929                    △2,233,021
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        12,229,929                    △2,233,021
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.8204円                   0.7997円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,204円)                   (7,997円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      191,183.32           1,077,509,206
        券
            - クラス    Ｊ  （ＩＤＲ）
     投資信託受益証券         合計                            191,183.32           1,077,509,206
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,033,322            1,052,231
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           1,033,322            1,052,231
                    合計                    1,224,505.32            1,078,561,437
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                         6,195,350               5,232,609
        コール・ローン
                                        390,668,149               357,416,030
        投資信託受益証券
                                          216,207               216,207
        親投資信託受益証券
                                                        2,000,000
                                             -
        未収入金
                                        397,079,706               364,864,846
        流動資産合計
                                        397,079,706               364,864,846
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,506,235               3,504,808
        未払収益分配金
                                                         649,999
        未払解約金                                     -
        未払受託者報酬                                  15,229               13,490
                                          563,412               499,229
        未払委託者報酬
                                            14                2
        未払利息
                                           1,132               1,002
        その他未払費用
                                         4,086,022               4,668,530
        流動負債合計
                                         4,086,022               4,668,530
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        701,247,009               700,961,795
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 308,253,325              △ 340,765,479
                                         6,765,441               1,320,095
          （分配準備積立金）
                                        392,993,684               360,196,316
        元本等合計
                                        392,993,684               360,196,316
       純資産合計
                                        397,079,706               364,864,846
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日         至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                        19,267,958               18,245,353
       受取配当金
       受取利息                                      -               7
                                         3,701,033
                                                      △ 27,497,472
       有価証券売買等損益
                                        22,968,991
                                                       △ 9,252,112
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,585               1,300
       支払利息
                                          75,092               81,983
       受託者報酬
                                         2,778,536               3,033,274
       委託者報酬
                                           5,624               6,102
       その他費用
                                         2,860,837               3,122,659
       営業費用合計
                                        20,108,154
                                                      △ 12,374,771
      営業利益又は営業損失（△）
                                        20,108,154
                                                      △ 12,374,771
      経常利益又は経常損失（△）
                                        20,108,154
                                                      △ 12,374,771
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         100,364
                                         △ 172,581
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 230,473,311              △ 308,253,325
                                        32,889,105               29,508,226
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        32,889,105               29,508,226
       額
                                        108,429,430                28,089,345
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        108,429,430                28,089,345
       額
                                        22,520,424               21,455,900
      分配金
                                       △ 308,253,325              △ 340,765,479
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                  532,771,666円              701,247,009円
       期中追加設定元本額                                  243,301,738円              60,901,938円
       期中一部解約元本額                                  74,826,395円              61,187,152円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  308,253,325円              340,765,479円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  701,247,009口              700,961,795口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第92期                            第98期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,460,627円        費用控除後の配当等収益額              A       2,729,055円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       収益調整金額              C      113,437,393円         収益調整金額              C      153,887,730円
       分配準備積立金額              D      13,246,598円         分配準備積立金額              D       6,760,184円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       129,144,618円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       163,376,969円
       当ファンドの期末残存口数              }      536,574,711口         当ファンドの期末残存口数              }      707,557,155口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,406円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,309円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,292,597円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,537,785円
       第93期                            第99期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,680,612円        費用控除後の配当等収益額              A       3,061,499円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      124,625,407円         収益調整金額              C      154,364,575円
       分配準備積立金額              D      11,049,231円         分配準備積立金額              D       5,850,875円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       138,355,250円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       163,276,949円
       当ファンドの期末残存口数              }      583,084,832口         当ファンドの期末残存口数              }      709,222,351口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,372円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,302円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,664,678円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,546,111円
       第94期                            第100期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,112,925円        費用控除後の配当等収益額              A       3,108,954円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      142,468,990円         収益調整金額              C      155,828,048円
       分配準備積立金額              D       8,935,502円        分配準備積立金額              D       5,351,745円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       154,517,417円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       164,288,747円
       当ファンドの期末残存口数              }      660,146,680口         当ファンドの期末残存口数              }      715,653,639口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,340円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,295円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,300,733円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,578,268円
       第95期                            第101期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,068,528円        費用控除後の配当等収益額              A       2,489,227円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      142,703,089円         収益調整金額              C      161,019,017円
       分配準備積立金額              D       8,600,874円        分配準備積立金額              D       4,868,632円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       154,372,491円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       168,376,876円
       当ファンドの期末残存口数              }      660,527,606口         当ファンドの期末残存口数              }      738,707,296口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,337円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,279円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,302,638円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,693,536円
       第96期                            第102期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,002,048円        費用控除後の配当等収益額              A       2,741,403円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      149,971,105円         収益調整金額              C      156,754,724円
       分配準備積立金額              D       8,001,169円        分配準備積立金額              D       3,553,421円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       160,974,322円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       163,049,548円
       当ファンドの期末残存口数              }      690,708,625口         当ファンドの期末残存口数              }      719,078,456口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,330円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,267円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,453,543円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,595,392円
       第97期                            第103期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,797,408円        費用控除後の配当等収益額              A       2,208,669円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      152,449,770円         収益調整金額              C      152,825,278円
       分配準備積立金額              D       7,474,268円        分配準備積立金額              D       2,616,234円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       162,721,446円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       157,650,181円
       当ファンドの期末残存口数              }      701,247,009口         当ファンドの期末残存口数              }      700,961,795口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,320円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,249円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,506,235円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,504,808円
     （金融商品に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            △790,993                     △301,536
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                         △790,993                     △301,536
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.5604円                   0.5139円
     (1万口当たり純資産額)                                 (5,604円)                   (5,139円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      14,683.16           121,605,979
        券
            - クラス    Ｊ  （ＡＵＤ）
            ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      28,430.67           116,082,439
            - クラス    Ｊ  （ＢＲＬ）
            ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      21,186.97           119,727,612
            - クラス    Ｊ  （ＺＡＲ）
     投資信託受益証券         合計                            64,300.81           357,416,030
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              212,322            216,207
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            212,322            216,207
                    合計                     276,622.81            357,632,237
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                               ［  平成31年     4月22日現在      ］   ［  令和   1年10月21日現在        ］
      資産の部
       流動資産
                                          339,386               262,972
        コール・ローン
                                        131,658,915               101,741,793
        親投資信託受益証券
                                            48               36
        未収入金
                                        131,998,349               102,004,801
        流動資産合計
                                        131,998,349               102,004,801
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           2,332               1,989
        未払受託者報酬
                                           5,378               4,518
        未払委託者報酬
                                           1,954               1,670
        その他未払費用
                                           9,664               8,177
        流動負債合計
                                           9,664               8,177
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        131,646,486               101,739,522
        元本
        剰余金
                                          342,199               257,102
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          56,340               40,788
          （分配準備積立金）
                                        131,988,685               101,996,624
        元本等合計
                                        131,988,685               101,996,624
       純資産合計
                                        131,998,349               102,004,801
      負債純資産合計
                                277/339










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　平成30年10月23日               自　平成31年       4月23日
                                 至　平成31年       4月22日        至　令和     1年10月21日
      営業収益
                                                            ▶
       受取利息                                      -
       有価証券売買等損益                                    △ 61              △ 74
                                           △ 61              △ 70
       営業収益合計
      営業費用
                                            112                90
       支払利息
                                           2,332               1,989
       受託者報酬
                                           5,378               4,518
       委託者報酬
                                           1,967               1,670
       その他費用
                                           9,789               8,267
       営業費用合計
                                          △ 9,850              △ 8,337
      営業利益又は営業損失（△）
                                          △ 9,850              △ 8,337
      経常利益又は経常損失（△）
                                          △ 9,850              △ 8,337
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △ 1,084              △ 1,026
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                          414,241               342,199
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          65,252               21,731
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          65,252               21,731
       額
                                          128,528                99,517
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          128,528                99,517
       額
                                             -               -
      分配金
                                          342,199               257,102
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                278/339











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を計算期間の末日として
                       おりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計
                       算期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第20期              第21期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     １.   期首元本額                                  155,017,823円              131,646,486円
       期中追加設定元本額                                  24,749,354円              8,387,156円
       期中一部解約元本額                                  48,120,691円              38,294,120円
     ２.   受益権の総数                                  131,646,486口              101,739,522口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       703,741円       収益調整金額              C       546,625円
       分配準備積立金額              D        56,340円       分配準備積立金額              D        40,788円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         760,081円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         587,413円
       当ファンドの期末残存口数              }      131,646,486口         当ファンドの期末残存口数              }      101,739,522口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            57円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            57円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                279/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第20期                   第21期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第20期                   第21期

     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第20期                   第21期
     区分
                          ［平成31年      4月22日現在］              ［令和    1年10月21日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第20期                     第21期

                        ［平成31年      4月22日現在］               ［令和    1年10月21日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                              12,929                     9,990
           合計                          12,929                     9,990
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第20期                   第21期

                           ［平成31年      4月22日現在］             ［令和    1年10月21日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0026円                   1.0025円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,026円)                   (10,025円)
     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             99,913,379            101,741,793
       証券
                    合計                     99,913,379            101,741,793
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・マーケット・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年10月21日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               171,642,734
                                       2,099,998,888
        現先取引勘定
                                       2,271,641,622
        流動資産合計
                                       2,271,641,622
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   847
                                            96
        未払利息
                                            943
        流動負債合計
                                            943
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,230,853,328
                                282/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ［令和    1年10月21日現在］
        剰余金
                                        40,787,351
          剰余金又は欠損金（△）
                                       2,271,640,679
        元本等合計
                                       2,271,640,679
       純資産合計
                                       2,271,641,622
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [令和   1年10月21日現在]

     １.   期首                                              平成31年     4月23日
       期首元本額                                              1,525,340,279円
       期中追加設定元本額                                               962,915,520円
       期中一部解約元本額                                               257,402,471円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               367,011,509円
       三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                                                2,280,337円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                5,874,002円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                20,147,276円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                                52,804,813円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 635,856円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                3,078,471円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                                99,913,379円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                  89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                                16,402,315円
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                                             [令和   1年10月21日現在]
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                9,201,705円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 270,734円
       コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 358,088円
       円コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 667,045円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                3,836,590円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 265,842円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 981,428円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                5,850,843円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                                29,040,830円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                1,182,898円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                74,477,195円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 847,016円
       円コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 379,197円
       ユーロコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 992,946円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 990,669円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                19,635,282円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                11,400,264円
                                284/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年10月21日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,836円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                  98,368円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                7,661,389円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                  30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                  99,465円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                  69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                  30,457円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 641,668円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                1,038,788円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                4,881,309円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       米ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       メキシコペソコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       トルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                5,056,177円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 211,113円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                5,504,257円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                13,128,307円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                2,424,660円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                5,766,108円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
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                                             [令和   1年10月21日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                1,611,189円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                6,722,976円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                8,453,960円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                2,304,081円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 421,681円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 961,645円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 608,110円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 734,038円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 601,281円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                22,440,049円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,367円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                5,144,832円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 207,207円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 109,005円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
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                                             [令和   1年10月21日現在]
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                                20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                6,879,079円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                2,026,238円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                  50,073円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                  30,438円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 796,426円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 413,472円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 564,702円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                  89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決                                                   983円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                   983円
       型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回                                                   983円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決                                                   983円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                21,088,003円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                                                6,313,826円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 383,914円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
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                                             [令和   1年10月21日現在]
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                3,683,229円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                17,656,128円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                3,899,063円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                15,671,669円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                  82,770円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                  87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）                                                  9,821円
       北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       Ｎａｖｉｏ　インド債券ファンド                                                 296,406円
       Ｎａｖｉｏ　マネープールファンド                                                5,187,288円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                  39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                                11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               842,588,835円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                4,482,995円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                                11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０２０                                                17,637,241円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０２０                                               267,759,991円
       合計                                              2,230,853,328円
     ２.   受益権の総数                                              2,230,853,328口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                288/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成31年     4月23日

     区分
                                     至  令和   1年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年10月21日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

                                289/339



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年10月21日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0183円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,183円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                290/339








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     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               4,631,252,164

     Ⅱ　負債総額                                 8,684,193
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,622,567,971
     Ⅳ　発行済口数                               6,192,655,754       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7465
     　　（10,000口当たり）                                  （7,465    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               3,259,415,155

     Ⅱ　負債総額                                 90,391,839
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,169,023,316
     Ⅳ　発行済口数                               3,229,676,515       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9812
     　　（10,000口当たり）                                  （9,812    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                123,089,522

     Ⅱ　負債総額                                   56,165
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                123,033,357
     Ⅳ　発行済口数                                148,522,507      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8284
     　　（10,000口当たり）                                  （8,284    ）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               14,772,266,363

     Ⅱ　負債総額                                 38,094,387
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               14,734,171,976
     Ⅳ　発行済口数                               42,848,861,442       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3439
     　　（10,000口当たり）                                  （3,439    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               41,537,682,852

     Ⅱ　負債総額                                 95,949,904
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               41,441,732,948
     Ⅳ　発行済口数                              178,372,843,127        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2323
     　　（10,000口当たり）                                  （2,323    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                524,666,535

     Ⅱ　負債総額                                  463,092
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                524,203,443
     Ⅳ　発行済口数                               1,263,706,900       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4148
     　　（10,000口当たり）                                  （4,148    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               3,973,883,912

     Ⅱ　負債総額                                 6,093,129
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,967,790,783
     Ⅳ　発行済口数                               16,224,894,053       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2445
     　　（10,000口当たり）                                  （2,445    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                122,338,100

     Ⅱ　負債総額                                   55,815
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                122,282,285
     Ⅳ　発行済口数                                 85,121,266     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4366
     　　（10,000口当たり）                                  （14,366    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               1,088,371,297

     Ⅱ　負債総額                                 50,788,908
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,037,582,389
     Ⅳ　発行済口数                               1,283,198,098       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8086
     　　（10,000口当たり）                                  （8,086    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                366,745,455

     Ⅱ　負債総額                                  267,363
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                366,478,092
     Ⅳ　発行済口数                                705,866,221      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5192
     　　（10,000口当たり）                                  （5,192    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 95,788,652

     Ⅱ　負債総額                                    363
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 95,788,289
     Ⅳ　発行済口数                                 95,547,038     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0025
     　　（10,000口当たり）                                  （10,025    ）
     （参考）

     マネー・マーケット・マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年10月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               2,023,609,097

     Ⅱ　負債総額                                    836
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,023,608,261
     Ⅳ　発行済口数                               1,987,279,373       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0183
     　　（10,000口当たり）                                  （10,183    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消 された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          878            13,580,040
             追加型公社債投資信託                           16            1,185,334
              単位型株式投資信託                          71             342,647
             単位型公社債投資信託                            6             37,118
                  合　計                      971            15,145,139
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
                                298/339

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
                                299/339


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     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
                                300/339

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     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                301/339


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               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
                                307/339

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
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         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
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       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           46,350,665
                                313/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　有価証券                                            3,906,355
     　前払費用                                             620,446
     　未収入金                                              8,561
     　未収委託者報酬                                           10,170,592
     　未収収益                                             585,312
     　金銭の信託                                             100,000
     　その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                 ※1            603,277
     　　器具備品                                 ※1            794,065
     　　土地                                             628,433
     　　有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                            3,390,287
     　　ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
     　　無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           18,792,024
     　　関係会社株式                                             320,136
     　　投資不動産                                 ※1            822,988
     　　長期差入保証金                                             579,291
     　　前払年金費用                                             420,773
     　　繰延税金資産                                            1,420,372
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             290,587
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             131,632
     　　未払償還金                                             424,093
     　　未払手数料                                            4,009,808
     　　その他未払金                                            2,100,383
     　未払費用                                            3,020,441
     　未払消費税等                                 ※2            381,045
     　未払法人税等                                             651,051
     　賞与引当金                                             924,061
     　役員賞与引当金                                              62,295
     　その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

     　長期未払金                                              32,400
     　退職給付引当金                                             940,446
     　役員退職慰労引当金                                             107,709
                                314/339

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     　時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           21,264,872
     　　利益剰余金合計
                                                 28,605,462
     　株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           34,073,281
     　投資顧問料                                            1,143,410
     　その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
     　支払手数料                                           13,714,724
     　広告宣伝費                                             252,678
     　公告費                                                250
     　調査費
     　　調査費                                             911,961
     　　委託調査費                                            5,769,907
     　事務委託費                                             351,511
     　営業雑経費
     　　通信費                                              78,084
     　　印刷費                                             218,610
     　　協会費                                              25,207
     　　諸会費                                              8,034
     　　事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
     　給料
                                315/339


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     　　役員報酬                                             177,096
     　　給料・手当                                            2,873,051
     　　賞与引当金繰入                                             924,061
     　　役員賞与引当金繰入                                              62,295
     　福利厚生費                                             635,789
     　交際費                                              4,597
     　旅費交通費                                              97,388
     　租税公課                                             193,484
     　不動産賃借料                                             327,917
     　退職給付費用                                             212,710
     　役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
     　固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
     　諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                              34,517
     　受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
     　その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                              36,721
     　投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     　　　第35期中間会計期間（自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                                316/339


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                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
          除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                317/339

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          す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    （令和元年9月30日現在）
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      （自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日）
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
                                318/339


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     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     （リース取引関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合　　計                    1,013,934千円
     （金融商品関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                －
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               －
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                －
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                －
         資産計                     79,164,277           79,164,277                －
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               －
         負債計                      4,009,808           4,009,808               －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円）
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小　　計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小　　計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合　　計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.　減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
       び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  （令和元年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
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     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年3月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2019年３月末現在）
        株式会社　三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社　滋賀銀行                      33,076     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社　南都銀行                      37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社　阿波銀行                      23,452     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社　百十四銀行                      37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社　伊予銀行                      20,948     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営ん
                             324,279      百万円
        社                                 でいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        八十二証券株式会社                      3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        四国アライアンス証券株式
                              3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
        会社
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        株式会社　ＳＢＩ証券                      48,323     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        静銀ティーエム証券株式会
                              3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
        社
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        七十七証券株式会社                      3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        中銀証券株式会社                      2,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
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                                         金融商品取引法に定める第一種
        とうほう証券株式会社                      3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                              40,500     百万円       金融商品取引業を営んでいま
        ンレー証券株式会社
                                         す。
        株式会社　十六銀行                      36,839     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社　紀陽銀行                      80,096     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社　山陰合同銀行                      20,705     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ごうぎん証券株式会社                      3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
     （３）再委託先

       ①名称：ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2019年9月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドに

        おける運用の指図を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年10月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                324/339
















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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
                                325/339


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の平成31年４月
     23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和１年10月21日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の平成31年
     ４月23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和１年10月21日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）の平成31年
     ４月23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）の令和１年10月21日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の平成31年
     ４月23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和１年10月21日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の
     平成31年４月23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和１年10月21日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                331/339



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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
     の平成31年４月23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）の令和１年10月21日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                332/339



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の平成
     31年４月23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和１年10月21日現在の
     信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                333/339



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）の平成31年
     ４月23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）の令和１年10月21日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配
     型）の平成31年４月23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）の令和１年10月21
     日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配
     型）の平成31年４月23日から令和１年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令和１年10月
     21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
     示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                336/339



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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年11月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の平成31年４月23
     日から令和１年10月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
     に附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和１年10月21日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                337/339



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
                                338/339



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
                                339/339

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