ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月17日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      >(毎月分配型)
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドル
                            コース>(毎月分配型)
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドル
                            コース>(毎月分配型)
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジル
                            レアルコース>(毎月分配型)
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコ
                            ペソコース>(毎月分配型)
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリ
                            ラコース>(毎月分配型)
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バ
                            スケット通貨コース>(毎月分配型)
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネー
                            プールファンド>
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース
      信託受益証券の金額】                      >(毎月分配型)
                             1兆円を上限とします。
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドル
                            コース>(毎月分配型)
                             1兆円を上限とします。
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドル
                            コース>(毎月分配型)
                             1兆円を上限とします。
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジル
                            レアルコース>(毎月分配型)
                             1兆円を上限とします。
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコ
                            ペソコース>(毎月分配型)
                             1兆円を上限とします。
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリ
                            ラコース>(毎月分配型)
                             1兆円を上限とします。
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バ
                            スケット通貨コース>(毎月分配型)
                             1兆円を上限とします。
                            ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネー
                            プールファンド>
                             1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2019年7月17日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
      報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第一部【証券情報】

     (5)【申込手数料】

      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×3.               24 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マ

                                       ※
       ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング                                の場合に限ります。)
        㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰İర퐰꼰옰אּ뀰ﰰ퀰אּꐰꬰ⩟༰ꨰﰰ휰                                     通貨選択シリーズ」を構成する
        ファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うこと
        をいいます。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×3.               3 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マ

                                       ※
       ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング                                の場合に限ります。)
        㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰İర퐰꼰옰אּ뀰ﰰ퀰אּꐰꬰ⩟༰ꨰﰰ휰                                     通貨選択シリーズ」を構成する
        ファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うこと
        をいいます。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (3)【ファンドの仕組み】

      <訂正前>

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
        「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
             投資家(受益者)
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                            募集の取扱い、解約の取扱
                            い、収益分配金・償還金の
                販売会社
                            支払いの取扱い等を行いま
                            す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社(受託者)
                              委託会社(委託者)
          三菱UFJ信託銀行株式会社                                         再委託先
                              三菱UFJ国際投信
         (再信託受託会社:日本マスター
                                              ピクテ投信投資顧問株式会社
                                  株式会社
              トラスト信託銀行株式会社)
                                             委託会社から投資信託証券への
                             信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い                                    運用の指図に関する権限の委託
                             受益権の発行等を行いま
         ます。                                    を受け、ファンドにおける運用
                             す。
                                             の指図を行います。
              投資↓↑損益
             投資対象ファンド
              投資↓↑損益
               有価証券等
        「マネープールファンド」

                投資家(受益者)
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社                              委託会社(委託者)
         (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                   銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                投資↓↑損益
                 有価証券等
         ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

        「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
         委託会社と再委託先との契約                        運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                        容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
        「マネープールファンド」

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
       ③委託会社の概況(2019年               ▶ 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <訂正後>

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
        「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
             投資家(受益者)
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                            募集の取扱い、解約の取扱
                            い、収益分配金・償還金の
                販売会社
                            支払いの取扱い等を行いま
                            す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社(受託者)
                              委託会社(委託者)
          三菱UFJ信託銀行株式会社                                         再委託先
                              三菱UFJ国際投信
         (再信託受託会社:日本マスター
                                              ピクテ投信投資顧問株式会社
                                  株式会社
              トラスト信託銀行株式会社)
                                             委託会社から投資信託証券への
                             信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い                                    運用の指図に関する権限の委託
                             受益権の発行等を行いま
         ます。                                    を受け、ファンドにおける運用
                             す。
                                             の指図を行います。
              投資↓↑損益
             投資対象ファンド
              投資↓↑損益
               有価証券等
        「マネープールファンド」

                投資家(受益者)
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社                              委託会社(委託者)
         (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                   銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
         ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

        「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
                                               概要
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
         委託会社と再委託先との契約                        運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                        容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
        「マネープールファンド」

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
       ③委託会社の概況(2019年               10 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     3【投資リスク】

      <更新後>

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
      「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

       ①価格変動リスク
        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、各ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
       「円コース(毎月分配型)」
        実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信
        託において、原資産通貨から円に対して為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図り
        ます。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排除できるも
        のではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が原資産通貨の金利より低いときには、これら
        の金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、
        金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
       「米ドルコース(毎月分配型)/豪ドルコース(毎月分配型)/ブラジルレアルコース(毎月分
        配型)/メキシコペソコース(毎月分配型)/トルコリラコース(毎月分配型)」
        実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信
        託において、原資産通貨から各ファンドの対象通貨に対して為替取引を行うため、当該通貨の
        対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向
        に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が原資産通貨の金利より低いときには、これらの
        金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利
        差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
        為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響
        を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をも
        とに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が原資産通貨より高いときであっ
        ても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
       「資源国バスケット通貨コース(毎月分配型)」
        実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信
        託において、原資産通貨から資源国バスケット通貨(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカラ
        ンドを各々3分の1程度ずつ)に対して為替取引を行うため、当該バスケット通貨の対円での
        為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該バスケット通貨に対して円高方
        向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
        す。
        なお、為替取引を行う場合で当該バスケット通貨の金利が原資産通貨の金利より低いときに
        は、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況に
        よっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
        為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響
        を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をも
        とに取引されることがあります。このため、当該バスケット通貨の金利が原資産通貨より高い
        ときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
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        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を 流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大
        な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響
        を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があ
        ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まるこ
        とがあります。
        ※留意事項

       ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
      「マネープールファンド」

       ①価格変動リスク
        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この
        場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
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        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

     「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

      〔再委託先の管理体制〕
       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリ
       スク管理部門によって実施しております。これらの部門により、全てのファンドについて投資ガ
       イドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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     4【手数料等及び税金】










     (1)【申込手数料】

      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×3.               24 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
       「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マ

                                        *
        ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング                                の場合に限ります。)
       *スイッチングとは、「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン                                      通貨選択シリーズ」を構成する
        ファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うこと
        をいいます。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×3.               3 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
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       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
       「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マ

                                        *
        ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング                                の場合に限ります。)
       *スイッチングとは、「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン                                      通貨選択シリーズ」を構成する
        ファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うこと
        をいいます。
     (3)【信託報酬等】

      <更新後>

      「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.364%
        (税抜1.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.6%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.6%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.04%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年4、10月の18日(該当

        日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15営業日以内
        に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
        0.275%(税抜         年0.25%)の率を乗じて得た金額とします。
        受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

          年1.964%(税込)程度
       (注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出した

           ものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりませ
           ん。
       <ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

                        投資信託証券の名称                              信託報酬率
         ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
           グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
           ド・ファンド(HP            JPY)‐JPY           分配型
         ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
           グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
           ド・ファンド(HP            USD)‐JPY           分配型
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         ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
                                                       年0.6%
           グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
           ド・ファンド(HP            AUD)‐JPY           分配型
         ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
           グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
           ド・ファンド(HP            BRL)‐JPY           分配型
         ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
           グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
           ド・ファンド(HP            ZAR)‐JPY           分配型
         ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
           グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
           ド・ファンド(HP            MXN)‐JPY           分配型
         ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
           グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
           ド・ファンド(HP            TRY)‐JPY           分配型
         マネー・マーケット・マザーファンド                                                -
        上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途

        かかります。申込手数料はかかりません。
      「マネープールファンド」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.605%
        (税抜0.55%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・毎月の最終営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)の翌日から、翌月の最終営業

        日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平
        均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。
                                          内  訳
           当該平均値          信託報酬率
                                委託会社          販売会社          受託会社
                      0.55%          0.25%          0.25%          0.05%

           1%以上
           0.6%以上

                       0.3%          0.135%          0.135%           0.03%
           1%未満
           0.3%以上
                      0.15%          0.065%          0.065%           0.02%
           0.6%未満
           0.15%以上
                      0.05%          0.02%          0.02%          0.01%
           0.3%未満
           0.05%以上
                      0.03%          0.01%          0.01%          0.01%
           0.15%未満
                      0.01%          0.004%          0.003%          0.003%

           0.05%未満
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
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          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
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        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        い る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㄀㥞        ▶ 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
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          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファ   ンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は2019年        10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ルクセンブルグ                 685,689,953             98.77
            親投資信託受益証券                    日本                 364,641           0.05
          コール・ローン、その他資産                       ―               8,142,200            1.18
             (負債控除後)
                  純資産総額                            694,196,794            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
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     ルクセン    投資信託受益     ピクテ・グローバル・セレクショ               125,194.441         5,492    687,567,869         5,477    685,689,953     98.77
     ブルグ     証券   ン・ファンド      ― グローバル・ユー
             ティリティーズ・エクイティ・カレ
             ンシー・ヘッジド・ファンド           (HP
             JPY)‐JPY       分配型
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 358,088       1.0183      364,641       1.0183      364,641   0.05
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               98.83
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成23年     7月19日)
                             656,454,017         660,604,931            9,489         9,549
      第2計算期間末日          (平成23年     8月18日)
                             611,768,345         615,858,060            8,975         9,035
      第3計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                             565,796,558         569,560,812            9,018         9,078
      第4計算期間末日          (平成23年10月18日)             546,238,716         549,822,500            9,145         9,205
      第5計算期間末日          (平成23年11月18日)             437,837,628         440,777,213            8,937         8,997
      第6計算期間末日          (平成23年12月19日)             349,286,923         351,674,323            8,778         8,838
      第7計算期間末日          (平成24年     1月18日)
                             323,613,180         325,807,009            8,851         8,911
      第8計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                             287,680,603         289,615,549            8,921         8,981
      第9計算期間末日          (平成24年     3月19日)
                             324,491,171         326,658,128            8,985         9,045
      第10計算期間末日          (平成24年     4月18日)
                             341,524,246         343,861,766            8,766         8,826
      第11計算期間末日          (平成24年     5月18日)
                             370,510,593         373,083,303            8,641         8,701
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      第12計算期間末日          (平成24年     6月18日)
                             357,414,761         359,888,228            8,670         8,730
      第13計算期間末日          (平成24年     7月18日)        368,927,561         371,418,385            8,887         8,947
      第14計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             390,176,512         392,803,821            8,910         8,970
      第15計算期間末日          (平成24年     9月18日)
                             313,088,224         315,226,183            8,787         8,847
      第16計算期間末日          (平成24年10月18日)             393,728,880         396,446,795            8,692         8,752
      第17計算期間末日          (平成24年11月19日)             313,084,338         315,428,449            8,014         8,074
      第18計算期間末日          (平成24年12月18日)             538,759,125         542,685,944            8,232         8,292
      第19計算期間末日          (平成25年     1月18日)
                             565,332,557         569,399,605            8,340         8,400
      第20計算期間末日          (平成25年     2月18日)
                             679,647,237         684,510,621            8,385         8,445
      第21計算期間末日          (平成25年     3月18日)
                            1,331,299,006         1,340,647,793             8,544         8,604
      第22計算期間末日          (平成25年     4月18日)
                            2,485,895,893         2,503,023,289             8,708         8,768
      第23計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            3,150,060,671         3,171,195,314             8,943         9,003
      第24計算期間末日          (平成25年     6月18日)
                            3,174,079,460         3,196,493,054             8,497         8,557
      第25計算期間末日          (平成25年     7月18日)
                            3,160,248,088         3,182,562,629             8,497         8,557
      第26計算期間末日          (平成25年     8月19日)
                            2,999,152,741         3,020,677,559             8,360         8,420
      第27計算期間末日          (平成25年     9月18日)
                            2,862,461,765         2,882,975,827             8,372         8,432
      第28計算期間末日          (平成25年10月18日)            2,773,013,417         2,792,609,071             8,491         8,551
      第29計算期間末日          (平成25年11月18日)            2,588,476,681         2,606,673,652             8,535         8,595
      第30計算期間末日          (平成25年12月18日)            2,285,536,928         2,302,270,546             8,195         8,255
      第31計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            2,245,847,498         2,261,875,941             8,407         8,467
      第32計算期間末日          (平成26年     2月18日)
                            2,118,232,843         2,133,181,186             8,502         8,562
      第33計算期間末日          (平成26年     3月18日)
                            1,994,752,931         2,008,745,604             8,553         8,613
      第34計算期間末日          (平成26年     4月18日)
                            1,922,125,481         1,935,343,103             8,725         8,785
      第35計算期間末日          (平成26年     5月19日)
                            1,872,045,558         1,884,924,378             8,722         8,782
      第36計算期間末日          (平成26年     6月18日)
                            1,687,833,799         1,699,231,360             8,885         8,945
      第37計算期間末日          (平成26年     7月18日)
                            1,525,706,474         1,536,126,083             8,786         8,846
      第38計算期間末日          (平成26年     8月18日)
                            1,473,014,722         1,483,349,915             8,551         8,611
      第39計算期間末日          (平成26年     9月18日)
                            1,421,196,785         1,430,951,335             8,742         8,802
      第40計算期間末日          (平成26年10月20日)            1,271,977,395         1,281,327,651             8,162         8,222
      第41計算期間末日          (平成26年11月18日)            1,370,297,382         1,379,927,410             8,538         8,598
      第42計算期間末日          (平成26年12月18日)            1,378,932,633         1,389,005,114             8,214         8,274
      第43計算期間末日          (平成27年     1月19日)
                            1,456,327,749         1,466,757,481             8,378         8,438
      第44計算期間末日          (平成27年     2月18日)
                            1,427,391,721         1,437,548,458             8,432         8,492
      第45計算期間末日          (平成27年     3月18日)
                            1,400,998,984         1,411,123,096             8,303         8,363
      第46計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            1,394,494,631         1,401,061,200             8,495         8,535
      第47計算期間末日          (平成27年     5月18日)
                            1,349,296,936         1,355,739,439             8,377         8,417
      第48計算期間末日          (平成27年     6月18日)
                            1,235,345,085         1,241,498,728             8,030         8,070
      第49計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            1,157,103,067         1,162,782,888             8,149         8,189
      第50計算期間末日          (平成27年     8月18日)
                            1,095,856,596         1,101,299,391             8,054         8,094
      第51計算期間末日          (平成27年     9月18日)
                             953,839,069         958,934,529            7,488         7,528
      第52計算期間末日          (平成27年10月19日)             978,114,896         983,162,919            7,750         7,790
      第53計算期間末日          (平成27年11月18日)             913,283,655         918,117,981            7,557         7,597
      第54計算期間末日          (平成27年12月18日)             844,093,559         848,629,261            7,444         7,484
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      第55計算期間末日          (平成28年     1月18日)
                             811,690,107         816,179,031            7,233         7,273
      第56計算期間末日          (平成28年     2月18日)        787,943,351         792,193,497            7,416         7,456
      第57計算期間末日          (平成28年     3月18日)
                             820,862,965         825,107,879            7,735         7,775
      第58計算期間末日          (平成28年     4月18日)
                             871,433,644         875,930,043            7,752         7,792
      第59計算期間末日          (平成28年     5月18日)
                             924,550,748         929,358,581            7,692         7,732
      第60計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             991,246,603         996,410,955            7,678         7,718
      第61計算期間末日          (平成28年     7月19日)
                            1,176,067,395         1,181,981,279             7,955         7,995
      第62計算期間末日          (平成28年     8月18日)
                            1,313,875,028         1,320,736,470             7,659         7,699
      第63計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            1,429,304,024         1,436,938,736             7,488         7,528
      第64計算期間末日          (平成28年10月18日)            1,436,388,241         1,444,187,919             7,366         7,406
      第65計算期間末日          (平成28年11月18日)            1,345,823,389         1,353,560,562             6,958         6,998
      第66計算期間末日          (平成28年12月19日)            1,431,358,374         1,439,373,834             7,143         7,183
      第67計算期間末日          (平成29年     1月18日)
                            1,425,467,143         1,433,387,642             7,199         7,239
      第68計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            1,362,120,738         1,369,718,744             7,171         7,211
      第69計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            1,243,582,565         1,250,360,521             7,339         7,379
      第70計算期間末日          (平成29年     4月18日)
                            1,152,041,271         1,158,270,935             7,397         7,437
      第71計算期間末日          (平成29年     5月18日)
                            1,066,133,024         1,071,890,720             7,407         7,447
      第72計算期間末日          (平成29年     6月19日)
                             954,324,860         956,827,162            7,628         7,648
      第73計算期間末日          (平成29年     7月18日)
                             871,099,193         873,460,280            7,379         7,399
      第74計算期間末日          (平成29年     8月18日)
                             863,541,364         865,817,955            7,586         7,606
      第75計算期間末日          (平成29年     9月19日)
                             807,200,534         809,339,015            7,549         7,569
      第76計算期間末日          (平成29年10月18日)             795,303,801         797,416,642            7,528         7,548
      第77計算期間末日          (平成29年11月20日)             771,103,997         773,149,533            7,539         7,559
      第78計算期間末日          (平成29年12月18日)             725,137,912         727,092,071            7,421         7,441
      第79計算期間末日          (平成30年     1月18日)
                             674,970,098         676,871,309            7,100         7,120
      第80計算期間末日          (平成30年     2月19日)
                             638,445,727         640,322,941            6,802         6,822
      第81計算期間末日          (平成30年     3月19日)
                             640,593,112         642,456,599            6,875         6,895
      第82計算期間末日          (平成30年     4月18日)
                             642,389,370         644,254,739            6,888         6,908
      第83計算期間末日          (平成30年     5月18日)
                             629,140,402         630,970,352            6,876         6,896
      第84計算期間末日          (平成30年     6月18日)
                             617,028,445         618,839,719            6,813         6,833
      第85計算期間末日          (平成30年     7月18日)
                             635,096,880         636,901,585            7,038         7,058
      第86計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             629,075,379         630,860,388            7,048         7,068
      第87計算期間末日          (平成30年     9月18日)
                             622,137,437         623,922,656            6,970         6,990
      第88計算期間末日          (平成30年10月18日)             610,953,127         612,723,062            6,904         6,924
      第89計算期間末日          (平成30年11月19日)             611,355,802         613,095,815            7,027         7,047
      第90計算期間末日          (平成30年12月18日)             616,335,672         618,071,962            7,099         7,119
      第91計算期間末日          (平成31年     1月18日)
                             602,927,194         604,660,012            6,959         6,979
      第92計算期間末日          (平成31年     2月18日)
                             621,264,894         622,976,990            7,257         7,277
      第93計算期間末日          (平成31年     3月18日)
                             638,356,862         640,071,077            7,448         7,468
      第94計算期間末日          (平成31年     4月18日)
                             632,041,170         633,768,917            7,316         7,336
      第95計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             645,984,083         647,735,681            7,376         7,396
      第96計算期間末日          (令和   1年  6月18日)
                             661,073,324         662,820,550            7,567         7,587
      第97計算期間末日          (令和   1年  7月18日)
                             660,800,973         662,529,571            7,646         7,666
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      第98計算期間末日          (令和   1年  8月19日)
                             637,820,435         639,495,090            7,617         7,637
      第99計算期間末日          (令和   1年  9月18日)        682,503,819         684,257,421            7,784         7,804
      第100計算期間末日          (令和   1年10月18日)
                             699,249,578         701,035,129            7,832         7,852
                 平成30年10月末日             599,484,148              ―       6,883           ―
                     11月末日             608,667,073              ―       6,996           ―
                     12月末日             577,528,774              ―       6,663           ―
                 平成31年     1月末日
                             609,399,783              ―       7,077           ―
                     2月末日
                             626,600,247              ―       7,319           ―
                     3月末日
                             648,983,384              ―       7,437           ―
                     4月末日
                             634,444,824              ―       7,363           ―
                 令和   1年  5月末日
                             647,183,363              ―       7,401           ―
                     6月末日
                             652,522,508              ―       7,467           ―
                     7月末日
                             635,704,350              ―       7,599           ―
                     8月末日
                             669,076,373              ―       7,724           ―
                     9月末日
                             714,663,324              ―       7,961           ―
                     10月末日             694,196,794              ―       7,807           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           60円
                第2計算期間                                           60円
                第3計算期間                                           60円
                第4計算期間                                           60円
                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
                第10計算期間                                            60円
                第11計算期間                                            60円
                第12計算期間                                            60円
                第13計算期間                                            60円
                第14計算期間                                            60円
                第15計算期間                                            60円
                第16計算期間                                            60円
                第17計算期間                                            60円
                第18計算期間                                            60円
                第19計算期間                                            60円
                第20計算期間                                            60円
                第21計算期間                                            60円
                第22計算期間                                            60円
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                第23計算期間                                            60円
                第24計算期間                                            60円
                第25計算期間                                            60円
                第26計算期間                                            60円
                第27計算期間                                            60円
                第28計算期間                                            60円
                第29計算期間                                            60円
                第30計算期間                                            60円
                第31計算期間                                            60円
                第32計算期間                                            60円
                第33計算期間                                            60円
                第34計算期間                                            60円
                第35計算期間                                            60円
                第36計算期間                                            60円
                第37計算期間                                            60円
                第38計算期間                                            60円
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            40円
                第47計算期間                                            40円
                第48計算期間                                            40円
                第49計算期間                                            40円
                第50計算期間                                            40円
                第51計算期間                                            40円
                第52計算期間                                            40円
                第53計算期間                                            40円
                第54計算期間                                            40円
                第55計算期間                                            40円
                第56計算期間                                            40円
                第57計算期間                                            40円
                第58計算期間                                            40円
                第59計算期間                                            40円
                第60計算期間                                            40円
                第61計算期間                                            40円
                第62計算期間                                            40円
                第63計算期間                                            40円
                第64計算期間                                            40円
                第65計算期間                                            40円
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                第66計算期間                                            40円
                第67計算期間                                            40円
                第68計算期間                                            40円
                第69計算期間                                            40円
                第70計算期間                                            40円
                第71計算期間                                            40円
                第72計算期間                                            20円
                第73計算期間                                            20円
                第74計算期間                                            20円
                第75計算期間                                            20円
                第76計算期間                                            20円
                第77計算期間                                            20円
                第78計算期間                                            20円
                第79計算期間                                            20円
                第80計算期間                                            20円
                第81計算期間                                            20円
                第82計算期間                                            20円
                第83計算期間                                            20円
                第84計算期間                                            20円
                第85計算期間                                            20円
                第86計算期間                                            20円
                第87計算期間                                            20円
                第88計算期間                                            20円
                第89計算期間                                            20円
                第90計算期間                                            20円
                第91計算期間                                            20円
                第92計算期間                                            20円
                第93計算期間                                            20円
                第94計算期間                                            20円
                第95計算期間                                            20円
                第96計算期間                                            20円
                第97計算期間                                            20円
                第98計算期間                                            20円
                第99計算期間                                            20円
               第100計算期間                                            20円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △4.51
                第2計算期間                                          △4.78
                第3計算期間                                           1.14
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                第4計算期間                                           2.07
                第5計算期間                                          △1.61
                第6計算期間                                          △1.10
                第7計算期間                                           1.51
                第8計算期間                                           1.46
                第9計算期間                                           1.38
                第10計算期間                                          △1.76
                第11計算期間                                          △0.74
                第12計算期間                                            1.02
                第13計算期間                                            3.19
                第14計算期間                                            0.93
                第15計算期間                                          △0.70
                第16計算期間                                          △0.39
                第17計算期間                                          △7.10
                第18計算期間                                            3.46
                第19計算期間                                            2.04
                第20計算期間                                            1.25
                第21計算期間                                            2.61
                第22計算期間                                            2.62
                第23計算期間                                            3.38
                第24計算期間                                          △4.31
                第25計算期間                                            0.70
                第26計算期間                                          △0.90
                第27計算期間                                            0.86
                第28計算期間                                            2.13
                第29計算期間                                            1.22
                第30計算期間                                          △3.28
                第31計算期間                                            3.31
                第32計算期間                                            1.84
                第33計算期間                                            1.30
                第34計算期間                                            2.71
                第35計算期間                                            0.65
                第36計算期間                                            2.55
                第37計算期間                                          △0.43
                第38計算期間                                          △1.99
                第39計算期間                                            2.93
                第40計算期間                                          △5.94
                第41計算期間                                            5.34
                第42計算期間                                          △3.09
                第43計算期間                                            2.72
                第44計算期間                                            1.36
                第45計算期間                                          △0.81
                第46計算期間                                            2.79
                                  27/209


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                第47計算期間                                          △0.91
                第48計算期間                                          △3.66
                第49計算期間                                            1.98
                第50計算期間                                          △0.67
                第51計算期間                                          △6.53
                第52計算期間                                            4.03
                第53計算期間                                          △1.97
                第54計算期間                                          △0.96
                第55計算期間                                          △2.29
                第56計算期間                                            3.08
                第57計算期間                                            4.84
                第58計算期間                                            0.73
                第59計算期間                                          △0.25
                第60計算期間                                            0.33
                第61計算期間                                            4.12
                第62計算期間                                          △3.21
                第63計算期間                                          △1.71
                第64計算期間                                          △1.09
                第65計算期間                                          △4.99
                第66計算期間                                            3.23
                第67計算期間                                            1.34
                第68計算期間                                            0.16
                第69計算期間                                            2.90
                第70計算期間                                            1.33
                第71計算期間                                            0.67
                第72計算期間                                            3.25
                第73計算期間                                          △3.00
                第74計算期間                                            3.07
                第75計算期間                                          △0.22
                第76計算期間                                          △0.01
                第77計算期間                                            0.41
                第78計算期間                                          △1.29
                第79計算期間                                          △4.05
                第80計算期間                                          △3.91
                第81計算期間                                            1.36
                第82計算期間                                            0.48
                第83計算期間                                            0.11
                第84計算期間                                          △0.62
                第85計算期間                                            3.59
                第86計算期間                                            0.42
                第87計算期間                                          △0.82
                第88計算期間                                          △0.65
                第89計算期間                                            2.07
                                  28/209


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                第90計算期間                                            1.30
                第91計算期間                                          △1.69
                第92計算期間                                            4.56
                第93計算期間                                            2.90
                第94計算期間                                          △1.50
                第95計算期間                                            1.09
                第96計算期間                                            2.86
                第97計算期間                                            1.30
                第98計算期間                                          △0.11
                第99計算期間                                            2.45
               第100計算期間                                            0.87
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   691,828,843                9,697          691,819,146
          第2計算期間                   43,854,697             54,054,543             681,619,300
          第3計算期間                    8,851,445             63,095,058             627,375,687
          第4計算期間                   24,009,768             54,088,075             597,297,380
          第5計算期間                    6,786,853            114,153,242             489,930,991
          第6計算期間                     635,843            92,666,701             397,900,133
          第7計算期間                    2,127,276             34,389,192             365,638,217
          第8計算期間                    6,781,976             49,929,126             322,491,067
          第9計算期間                   115,876,856              77,208,409             361,159,514
          第10計算期間                    58,138,429             29,711,226             389,586,717
          第11計算期間                    45,201,622              6,003,323            428,785,016
          第12計算期間                    10,604,483             27,144,939             412,244,560
          第13計算期間                    11,892,908              9,000,000            415,137,468
          第14計算期間                    27,154,286              4,406,766            437,884,988
          第15計算期間                    8,000,320             89,558,715             356,326,593
          第16計算期間                   113,277,914              16,618,576             452,985,931
          第17計算期間                    44,438,184             106,738,808             390,685,307
          第18計算期間                   271,626,672              7,842,111            654,469,868
          第19計算期間                    50,686,395             27,314,908             677,841,355
          第20計算期間                   246,236,142             113,513,424             810,564,073
          第21計算期間                   911,881,515             164,314,297            1,558,131,291
          第22計算期間                  1,331,880,642               35,445,927            2,854,566,006
          第23計算期間                   799,284,909             131,410,257            3,522,440,658
          第24計算期間                   500,457,795             287,299,379            3,735,599,074
          第25計算期間                   141,926,336             158,435,158            3,719,090,252
          第26計算期間                    31,195,090             162,815,636            3,587,469,706
                                  29/209


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          第27計算期間                   170,377,461             338,836,830            3,419,010,337
          第28計算期間                    47,737,242             200,805,204            3,265,942,375
          第29計算期間                    62,123,390             295,237,146            3,032,828,619
          第30計算期間                   105,739,560             349,631,804            2,788,936,375
          第31計算期間                    15,675,754             133,204,853            2,671,407,276
          第32計算期間                    18,219,318             198,235,994            2,491,390,600
          第33計算期間                    6,652,988            165,931,414            2,332,112,174
          第34計算期間                    48,562,880             177,738,042            2,202,937,012
          第35計算期間                    18,998,302             75,465,171            2,146,470,143
          第36計算期間                    7,280,200            254,156,702            1,899,593,641
          第37計算期間                    15,817,912             178,810,020            1,736,601,533
          第38計算期間                    19,901,363             33,970,668            1,722,532,228
          第39計算期間                    19,744,932             116,518,715            1,625,758,445
          第40計算期間                    21,155,327             88,537,736            1,558,376,036
          第41計算期間                    99,886,372             53,257,627            1,605,004,781
          第42計算期間                   181,146,130             107,404,009            1,678,746,902
          第43計算期間                    68,425,252              8,883,321           1,738,288,833
          第44計算期間                    26,026,518             71,525,795            1,692,789,556
          第45計算期間                    42,349,015             47,786,447            1,687,352,124
          第46計算期間                    5,408,458             51,118,283            1,641,642,299
          第47計算期間                    23,707,649             54,723,961            1,610,625,987
          第48計算期間                    3,903,257             76,118,355            1,538,410,889
          第49計算期間                     977,250           119,432,842            1,419,955,297
          第50計算期間                    1,077,770             60,334,216            1,360,698,851
          第51計算期間                    8,863,801             95,697,433            1,273,865,219
          第52計算期間                    2,361,586             14,220,858            1,262,005,947
          第53計算期間                    2,195,891             55,620,306            1,208,581,532
          第54計算期間                    2,107,703             76,763,654            1,133,925,581
          第55計算期間                    2,337,009             14,031,554            1,122,231,036
          第56計算期間                     841,250            60,535,769            1,062,536,517
          第57計算期間                    5,520,622             6,828,514           1,061,228,625
          第58計算期間                    78,390,638             15,519,503            1,124,099,760
          第59計算期間                    91,377,145             13,518,532            1,201,958,373
          第60計算期間                    94,190,812              5,061,031           1,291,088,154
          第61計算期間                   205,888,306              18,505,438            1,478,471,022
          第62計算期間                   342,803,494             105,913,819            1,715,360,697
          第63計算期間                   225,507,140              32,189,801            1,908,678,036
          第64計算期間                    48,928,021              7,686,411           1,949,919,646
          第65計算期間                    88,601,574             104,227,939            1,934,293,281
          第66計算期間                   141,152,670              71,580,752            2,003,865,199
          第67計算期間                    88,581,936             112,322,282            1,980,124,853
          第68計算期間                    53,592,436             134,215,769            1,899,501,520
          第69計算期間                    7,460,356            212,472,704            1,694,489,172
                                  30/209


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          第70計算期間                    6,516,472            143,589,632            1,557,416,012
          第71計算期間                    1,829,484            119,821,279            1,439,424,217
          第72計算期間                    14,518,120             202,791,302            1,251,151,035
          第73計算期間                    16,486,922             87,094,051            1,180,543,906
          第74計算期間                     852,518            43,100,907            1,138,295,517
          第75計算期間                    10,800,460             79,855,091            1,069,240,886
          第76計算期間                     861,509            13,681,578            1,056,420,817
          第77計算期間                    13,323,667             46,976,406            1,022,768,078
          第78計算期間                     405,483            46,093,852             977,079,709
          第79計算期間                    6,778,968             33,252,889             950,605,788
          第80計算期間                    1,427,061             13,425,492             938,607,357
          第81計算期間                     859,825            7,723,425            931,743,757
          第82計算期間                    1,333,474              392,569           932,684,662
          第83計算期間                    1,022,191             18,731,653             914,975,200
          第84計算期間                    1,306,840             10,644,818             905,637,222
          第85計算期間                     663,610            3,948,191            902,352,641
          第86計算期間                     782,781            10,630,590             892,504,832
          第87計算期間                     479,231             374,488           892,609,575
          第88計算期間                    11,731,624             19,373,307             884,967,892
          第89計算期間                     580,217            15,541,325             870,006,784
          第90計算期間                     489,686            2,351,245            868,145,225
          第91計算期間                     547,619            2,283,630            866,409,214
          第92計算期間                     465,118            10,825,836             856,048,496
          第93計算期間                    3,038,648             1,979,353            857,107,791
          第94計算期間                    20,420,013             13,654,238             863,873,566
          第95計算期間                    15,164,136              3,238,270            875,799,432
          第96計算期間                    1,370,590             3,556,810            873,613,212
          第97計算期間                    1,012,056             10,326,176             864,299,092
          第98計算期間                    1,203,245             28,174,663             837,327,674
          第99計算期間                    47,684,757              8,211,100            876,801,331
          第100計算期間                    22,061,972              6,087,333            892,775,970
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ルクセンブルグ                 336,736,127             98.69
            親投資信託受益証券                    日本                 20,017           0.01
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,455,064            1.30
             (負債控除後)
                                  31/209


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                  純資産総額                            341,211,208            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     ルクセン    投資信託受益     ピクテ・グローバル・セレクショ                42,994.909        7,843    337,209,071         7,832    336,736,127     98.69
     ブルグ     証券   ン・ファンド      ― グローバル・ユー
             ティリティーズ・エクイティ・カレ
             ンシー・ヘッジド・ファンド           (HP
             USD)‐JPY       分配型
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 19,658      1.0183       20,017      1.0183       20,017   0.01
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.69
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.69
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                                  32/209


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     7月18日)
                             217,607,597         218,429,199           10,594         10,634
      第2計算期間末日          (平成25年     8月19日)
                             317,211,404         318,450,273           10,242         10,282
      第3計算期間末日          (平成25年     9月18日)
                             353,756,377         355,109,348           10,459         10,499
      第4計算期間末日          (平成25年10月18日)             446,304,330         447,999,975           10,528         10,568
      第5計算期間末日          (平成25年11月18日)             461,221,480         462,918,890           10,869         10,909
      第6計算期間末日          (平成25年12月18日)             371,901,368         373,285,092           10,751         10,791
      第7計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             315,254,109         316,377,210           11,228         11,268
      第8計算期間末日          (平成26年     2月18日)
                             320,426,154         321,581,597           11,093         11,133
      第9計算期間末日          (平成26年     3月18日)
                             290,844,993         291,884,880           11,188         11,228
      第10計算期間末日          (平成26年     4月18日)
                             250,828,268         251,701,524           11,489         11,529
      第11計算期間末日          (平成26年     5月19日)
                             245,947,417         246,805,792           11,461         11,501
      第12計算期間末日          (平成26年     6月18日)        171,917,076         172,501,106           11,775         11,815
      第13計算期間末日          (平成26年     7月18日)
                             161,036,117         161,590,279           11,624         11,664
      第14計算期間末日          (平成26年     8月18日)        164,523,887         165,097,831           11,466         11,506
      第15計算期間末日          (平成26年     9月18日)
                             173,616,189         174,179,950           12,318         12,358
      第16計算期間末日          (平成26年10月20日)             181,211,294         181,844,903           11,440         11,480
      第17計算期間末日          (平成26年11月18日)             245,785,731         246,534,409           13,132         13,172
      第18計算期間末日          (平成26年12月18日)             403,839,352         405,103,468           12,779         12,819
      第19計算期間末日          (平成27年     1月19日)
                             442,876,611         444,237,712           13,015         13,055
      第20計算期間末日          (平成27年     2月18日)
                             555,982,416         557,642,309           13,398         13,438
      第21計算期間末日          (平成27年     3月18日)
                             632,086,174         633,955,550           13,525         13,565
      第22計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             601,704,596         608,405,980           13,468         13,618
      第23計算期間末日          (平成27年     5月18日)
                             719,107,477         727,197,651           13,333         13,483
      第24計算期間末日          (平成27年     6月18日)
                             968,997,561         980,065,436           13,133         13,283
      第25計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             996,739,062        1,008,017,802            13,256         13,406
      第26計算期間末日          (平成27年     8月18日)
                             954,980,723         965,935,615           13,076         13,226
      第27計算期間末日          (平成27年     9月18日)
                             864,852,838         875,952,844           11,687         11,837
      第28計算期間末日          (平成27年10月19日)             834,735,170         845,298,287           11,854         12,004
      第29計算期間末日          (平成27年11月18日)             842,911,245         853,559,528           11,874         12,024
      第30計算期間末日          (平成27年12月18日)             798,659,210         809,058,835           11,520         11,670
      第31計算期間末日          (平成28年     1月18日)
                             741,046,727         751,474,357           10,660         10,810
      第32計算期間末日          (平成28年     2月18日)
                             669,031,000         678,545,863           10,547         10,697
      第33計算期間末日          (平成28年     3月18日)
                             668,654,143         678,074,791           10,647         10,797
      第34計算期間末日          (平成28年     4月18日)
                             655,017,584         664,487,909           10,375         10,525
      第35計算期間末日          (平成28年     5月18日)
                             648,756,683         658,249,955           10,251         10,401
      第36計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             651,865,418         661,998,864            9,649         9,799
      第37計算期間末日          (平成28年     7月19日)
                             885,032,852         898,255,204           10,040         10,190
      第38計算期間末日          (平成28年     8月18日)
                            1,062,855,478         1,080,348,419             9,114         9,264
      第39計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            1,113,050,759         1,131,751,039             8,928         9,078
      第40計算期間末日          (平成28年10月18日)            1,108,116,031         1,126,829,693             8,882         9,032
      第41計算期間末日          (平成28年11月18日)            1,170,592,268         1,183,975,315             8,747         8,847
      第42計算期間末日          (平成28年12月19日)            1,303,289,312         1,316,743,753             9,687         9,787
                                  33/209

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      第43計算期間末日          (平成29年     1月18日)
                            1,125,303,089         1,137,362,399             9,331         9,431
      第44計算期間末日          (平成29年     2月20日)       1,108,059,565         1,120,055,053             9,237         9,337
      第45計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            1,117,555,447         1,129,392,426             9,441         9,541
      第46計算期間末日          (平成29年     4月18日)
                            1,011,160,901         1,022,243,692             9,124         9,224
      第47計算期間末日          (平成29年     5月18日)
                             775,025,709         783,305,862            9,360         9,460
      第48計算期間末日          (平成29年     6月19日)
                             739,593,378         747,395,027            9,480         9,580
      第49計算期間末日          (平成29年     7月18日)
                             713,494,850         721,195,836            9,265         9,365
      第50計算期間末日          (平成29年     8月18日)
                             658,931,537         666,092,869            9,201         9,301
      第51計算期間末日          (平成29年     9月19日)
                             640,295,778         647,268,305            9,183         9,283
      第52計算期間末日          (平成29年10月18日)             646,248,316         653,291,940            9,175         9,275
      第53計算期間末日          (平成29年11月20日)             606,386,139         613,004,341            9,162         9,262
      第54計算期間末日          (平成29年12月18日)             552,663,939         558,866,293            8,911         9,011
      第55計算期間末日          (平成30年     1月18日)
                             515,680,131         521,835,346            8,378         8,478
      第56計算期間末日          (平成30年     2月19日)
                             473,109,356         479,309,624            7,630         7,730
      第57計算期間末日          (平成30年     3月19日)
                             472,038,750         478,237,127            7,616         7,716
      第58計算期間末日          (平成30年     4月18日)
                             479,671,495         485,929,010            7,666         7,766
      第59計算期間末日          (平成30年     5月18日)
                             482,166,825         488,310,246            7,849         7,949
      第60計算期間末日          (平成30年     6月18日)
                             425,101,958         428,950,789            7,731         7,801
      第61計算期間末日          (平成30年     7月18日)
                             437,705,936         441,492,503            8,092         8,162
      第62計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             391,114,033         394,566,214            7,931         8,001
      第63計算期間末日          (平成30年     9月18日)
                             387,151,222         390,582,215            7,899         7,969
      第64計算期間末日          (平成30年10月18日)             420,553,547         424,320,820            7,814         7,884
      第65計算期間末日          (平成30年11月19日)             443,755,835         446,524,890            8,013         8,063
      第66計算期間末日          (平成30年12月18日)             409,309,204         411,837,521            8,094         8,144
      第67計算期間末日          (平成31年     1月18日)
                             381,044,744         383,546,894            7,614         7,664
      第68計算期間末日          (平成31年     2月18日)
                             400,308,151         402,794,685            8,050         8,100
      第69計算期間末日          (平成31年     3月18日)
                             392,319,057         394,669,167            8,347         8,397
      第70計算期間末日          (平成31年     4月18日)
                             381,573,317         383,894,740            8,219         8,269
      第71計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             374,826,474         377,138,368            8,106         8,156
      第72計算期間末日          (令和   1年  6月18日)
                             381,153,919         383,470,741            8,226         8,276
      第73計算期間末日          (令和   1年  7月18日)
                             380,390,505         382,688,309            8,277         8,327
      第74計算期間末日          (令和   1年  8月19日)
                             370,162,800         372,447,652            8,100         8,150
      第75計算期間末日          (令和   1年  9月18日)
                             379,638,873         381,897,263            8,405         8,455
      第76計算期間末日          (令和   1年10月18日)
                             341,450,702         343,461,662            8,490         8,540
                 平成30年10月末日             421,195,711              ―       7,840           ―
                     11月末日             440,598,838              ―       7,984           ―
                     12月末日             371,956,581              ―       7,431           ―
                 平成31年     1月末日
                             389,819,805              ―       7,793           ―
                     2月末日
                             392,632,370              ―       8,122           ―
                     3月末日
                             384,783,446              ―       8,239           ―
                     4月末日
                             383,293,723              ―       8,266           ―
                 令和   1年  5月末日
                             375,538,283              ―       8,113           ―
                     6月末日
                             369,836,744              ―       8,066           ―
                                  34/209

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     7月末日
                             378,055,741              ―       8,256           ―
                     8月末日        370,715,537              ―       8,208           ―
                     9月末日
                             342,346,811              ―       8,582           ―
                     10月末日             341,211,208              ―       8,474           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           40円
                第2計算期間                                           40円
                第3計算期間                                           40円
                第4計算期間                                           40円
                第5計算期間                                           40円
                第6計算期間                                           40円
                第7計算期間                                           40円
                第8計算期間                                           40円
                第9計算期間                                           40円
                第10計算期間                                            40円
                第11計算期間                                            40円
                第12計算期間                                            40円
                第13計算期間                                            40円
                第14計算期間                                            40円
                第15計算期間                                            40円
                第16計算期間                                            40円
                第17計算期間                                            40円
                第18計算期間                                            40円
                第19計算期間                                            40円
                第20計算期間                                            40円
                第21計算期間                                            40円
                第22計算期間                                           150円
                第23計算期間                                           150円
                第24計算期間                                           150円
                第25計算期間                                           150円
                第26計算期間                                           150円
                第27計算期間                                           150円
                第28計算期間                                           150円
                第29計算期間                                           150円
                第30計算期間                                           150円
                第31計算期間                                           150円
                第32計算期間                                           150円
                第33計算期間                                           150円
                第34計算期間                                           150円
                                  35/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第35計算期間                                           150円
                第36計算期間                                           150円
                第37計算期間                                           150円
                第38計算期間                                           150円
                第39計算期間                                           150円
                第40計算期間                                           150円
                第41計算期間                                           100円
                第42計算期間                                           100円
                第43計算期間                                           100円
                第44計算期間                                           100円
                第45計算期間                                           100円
                第46計算期間                                           100円
                第47計算期間                                           100円
                第48計算期間                                           100円
                第49計算期間                                           100円
                第50計算期間                                           100円
                第51計算期間                                           100円
                第52計算期間                                           100円
                第53計算期間                                           100円
                第54計算期間                                           100円
                第55計算期間                                           100円
                第56計算期間                                           100円
                第57計算期間                                           100円
                第58計算期間                                           100円
                第59計算期間                                           100円
                第60計算期間                                            70円
                第61計算期間                                            70円
                第62計算期間                                            70円
                第63計算期間                                            70円
                第64計算期間                                            70円
                第65計算期間                                            50円
                第66計算期間                                            50円
                第67計算期間                                            50円
                第68計算期間                                            50円
                第69計算期間                                            50円
                第70計算期間                                            50円
                第71計算期間                                            50円
                第72計算期間                                            50円
                第73計算期間                                            50円
                第74計算期間                                            50円
                第75計算期間                                            50円
                第76計算期間                                            50円
                                  36/209


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     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           6.34
                第2計算期間                                          △2.94
                第3計算期間                                           2.50
                第4計算期間                                           1.04
                第5計算期間                                           3.61
                第6計算期間                                          △0.71
                第7計算期間                                           4.80
                第8計算期間                                          △0.84
                第9計算期間                                           1.21
                第10計算期間                                            3.04
                第11計算期間                                            0.10
                第12計算期間                                            3.08
                第13計算期間                                          △0.94
                第14計算期間                                          △1.01
                第15計算期間                                            7.77
                第16計算期間                                          △6.80
                第17計算期間                                           15.13
                第18計算期間                                          △2.38
                第19計算期間                                            2.15
                第20計算期間                                            3.25
                第21計算期間                                            1.24
                第22計算期間                                            0.68
                第23計算期間                                            0.11
                第24計算期間                                          △0.37
                第25計算期間                                            2.07
                第26計算期間                                          △0.22
                第27計算期間                                          △9.47
                第28計算期間                                            2.71
                第29計算期間                                            1.43
                第30計算期間                                          △1.71
                第31計算期間                                          △6.16
                第32計算期間                                            0.34
                第33計算期間                                            2.37
                第34計算期間                                          △1.14
                第35計算期間                                            0.25
                第36計算期間                                          △4.40
                第37計算期間                                            5.60
                第38計算期間                                          △7.72
                第39計算期間                                          △0.39
                                  37/209


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                第40計算期間                                            1.16
                第41計算期間                                          △0.39
                第42計算期間                                           11.88
                第43計算期間                                          △2.64
                第44計算期間                                            0.06
                第45計算期間                                            3.29
                第46計算期間                                          △2.29
                第47計算期間                                            3.68
                第48計算期間                                            2.35
                第49計算期間                                          △1.21
                第50計算期間                                            0.38
                第51計算期間                                            0.89
                第52計算期間                                            1.00
                第53計算期間                                            0.94
                第54計算期間                                          △1.64
                第55計算期間                                          △4.85
                第56計算期間                                          △7.73
                第57計算期間                                            1.12
                第58計算期間                                            1.96
                第59計算期間                                            3.69
                第60計算期間                                          △0.61
                第61計算期間                                            5.57
                第62計算期間                                          △1.12
                第63計算期間                                            0.47
                第64計算期間                                          △0.18
                第65計算期間                                            3.18
                第66計算期間                                            1.63
                第67計算期間                                          △5.31
                第68計算期間                                            6.38
                第69計算期間                                            4.31
                第70計算期間                                          △0.93
                第71計算期間                                          △0.76
                第72計算期間                                            2.09
                第73計算期間                                            1.22
                第74計算期間                                          △1.53
                第75計算期間                                            4.38
                第76計算期間                                            1.60
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第1計算期間                   213,535,674              8,134,965            205,400,709
          第2計算期間                   107,181,120              2,864,520            309,717,309
          第3計算期間                   36,535,169              8,009,642            338,242,836
          第4計算期間                   97,415,866             11,747,342             423,911,360
          第5計算期間                    4,381,212             3,940,000            424,352,572
          第6計算期間                   27,273,291             105,694,677             345,931,186
          第7計算期間                   10,127,714             75,283,561             280,775,339
          第8計算期間                   60,883,206             52,797,739             288,860,806
          第9計算期間                    4,747,468             33,636,319             259,971,955
          第10計算期間                    14,054,447             55,712,213             218,314,189
          第11計算期間                    1,942,422             5,662,781            214,593,830
          第12計算期間                     212,831            68,799,012             146,007,649
          第13計算期間                    9,600,130             17,067,141             138,540,638
          第14計算期間                    8,948,700             4,003,332            143,486,006
          第15計算期間                     213,832            2,759,586            140,940,252
          第16計算期間                    23,062,507              5,600,327            158,402,432
          第17計算期間                    44,226,523             15,459,302             187,169,653
          第18計算期間                   139,069,787              10,210,277             316,029,163
          第19計算期間                    27,871,671              3,625,512            340,275,322
          第20計算期間                    94,734,834             20,036,799             414,973,357
          第21計算期間                    72,223,985             19,853,242             467,344,100
          第22計算期間                    11,926,953             32,512,091             446,758,962
          第23計算期間                   102,670,898              10,084,919             539,344,941
          第24計算期間                   291,186,800              92,673,369             737,858,372
          第25計算期間                    26,500,302             12,442,649             751,916,025
          第26計算期間                    34,653,452             56,243,282             730,326,195
          第27計算期間                    11,770,065              2,095,841            740,000,419
          第28計算期間                    6,005,573             41,798,137             704,207,855
          第29計算期間                    17,860,324             12,182,589             709,885,590
          第30計算期間                    31,256,209             47,833,419             693,308,380
          第31計算期間                    34,159,767             32,292,804             695,175,343
          第32計算期間                    4,682,528             65,533,607             634,324,264
          第33計算期間                    3,974,760             10,255,822             628,043,202
          第34計算期間                    3,311,834                 ―        631,355,036
          第35計算期間                    4,344,156             2,814,363            632,884,829
          第36計算期間                   105,284,827              62,606,569             675,563,087
          第37計算期間                   219,633,307              13,706,238             881,490,156
          第38計算期間                   293,295,723              8,589,772           1,166,196,107
          第39計算期間                    80,489,264                  ―       1,246,685,371
          第40計算期間                    22,369,015             21,476,868            1,247,577,518
          第41計算期間                    93,188,851              2,461,668           1,338,304,701
          第42計算期間                    43,371,870             36,232,403            1,345,444,168
          第43計算期間                    27,171,182             166,684,317            1,205,931,033
                                  39/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第44計算期間                    8,225,480             14,607,677            1,199,548,836
          第45計算期間                    37,230,587             53,081,425            1,183,697,998
          第46計算期間                    13,431,902             88,850,708            1,108,279,192
          第47計算期間                    20,717,378             300,981,203             828,015,367
          第48計算期間                    14,267,564             62,117,979             780,164,952
          第49計算期間                    9,186,706             19,252,977             770,098,681
          第50計算期間                    15,491,863             69,457,259             716,133,285
          第51計算期間                    12,842,225             31,722,725             697,252,785
          第52計算期間                    56,911,850             49,802,208             704,362,427
          第53計算期間                    26,695,719             69,237,901             661,820,245
          第54計算期間                    2,646,035             44,230,812             620,235,468
          第55計算期間                    1,459,525             6,173,466            615,521,527
          第56計算期間                    8,823,751             4,318,393            620,026,885
          第57計算期間                    5,928,101             6,117,205            619,837,781
          第58計算期間                    6,054,774              141,051           625,751,504
          第59計算期間                    2,240,946             13,650,293             614,342,157
          第60計算期間                    3,644,928             68,153,963             549,833,122
          第61計算期間                    7,600,297             16,495,205             540,938,214
          第62計算期間                    2,656,780             50,426,241             493,168,753
          第63計算期間                     825,715            3,852,533            490,141,935
          第64計算期間                    51,920,188              3,880,186            538,181,937
          第65計算期間                    17,926,568              2,297,450            553,811,055
          第66計算期間                     681,747            48,829,267             505,663,535
          第67計算期間                     584,901            5,818,434            500,430,002
          第68計算期間                     723,984            3,847,049            497,306,937
          第69計算期間                     577,043            27,861,894             470,022,086
          第70計算期間                     495,173            6,232,492            464,284,767
          第71計算期間                     481,992            2,387,852            462,378,907
          第72計算期間                     985,585                ―        463,364,492
          第73計算期間                    1,779,268             5,582,960            459,560,800
          第74計算期間                     510,879            3,101,205            456,970,474
          第75計算期間                     607,633            5,900,000            451,678,107
          第76計算期間                    4,138,510             53,624,612             402,192,005
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ルクセンブルグ                 583,294,485             98.86
            親投資信託受益証券                    日本                 679,251           0.12
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          コール・ローン、その他資産                       ―               6,021,617            1.02
             (負債控除後)
                  純資産総額                            589,995,353            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     ルクセン    投資信託受益     ピクテ・グローバル・セレクショ               146,006.129        3,974.02     580,232,377         3,995    583,294,485     98.86
     ブルグ     証券   ン・ファンド      ― グローバル・ユー
             ティリティーズ・エクイティ・カレ
             ンシー・ヘッジド・ファンド           (HP
             AUD)‐JPY       分配型
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 667,045       1.0183      679,251       1.0183      679,251   0.12
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.86
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               98.98
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
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                                                   基準価額
                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成23年     7月19日)
                            3,983,829,291         4,027,427,707             9,138         9,238
      第2計算期間末日          (平成23年     8月18日)
                            3,937,486,412         3,985,319,628             8,232         8,332
      第3計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            4,051,374,856         4,101,287,026             8,117         8,217
      第4計算期間末日          (平成23年10月18日)            3,968,146,263         4,016,561,149             8,196         8,296
      第5計算期間末日          (平成23年11月18日)            3,524,163,330         3,569,626,794             7,752         7,852
      第6計算期間末日          (平成23年12月19日)            3,098,581,295         3,139,114,565             7,645         7,745
      第7計算期間末日          (平成24年     1月18日)
                            2,784,550,665         2,819,844,262             7,890         7,990
      第8計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            2,603,156,062         2,633,976,845             8,446         8,546
      第9計算期間末日          (平成24年     3月19日)
                            2,661,972,361         2,692,253,053             8,791         8,891
      第10計算期間末日          (平成24年     4月18日)
                            2,434,284,907         2,464,299,233             8,110         8,210
      第11計算期間末日          (平成24年     5月18日)       2,255,207,006         2,284,847,510             7,609         7,709
      第12計算期間末日          (平成24年     6月18日)
                            2,198,204,488         2,227,316,745             7,551         7,651
      第13計算期間末日          (平成24年     7月18日)       2,207,504,163         2,235,323,283             7,935         8,035
      第14計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            2,145,012,316         2,171,502,420             8,097         8,197
      第15計算期間末日          (平成24年     9月18日)
                            2,045,251,454         2,071,030,700             7,934         8,034
      第16計算期間末日          (平成24年10月18日)            1,931,721,364         1,956,827,327             7,694         7,794
      第17計算期間末日          (平成24年11月19日)            1,674,998,955         1,698,005,056             7,281         7,381
      第18計算期間末日          (平成24年12月18日)            1,814,411,636         1,832,831,282             7,880         7,960
      第19計算期間末日          (平成25年     1月18日)
                            1,676,825,051         1,692,599,406             8,504         8,584
      第20計算期間末日          (平成25年     2月18日)
                            1,576,798,334         1,591,248,770             8,729         8,809
      第21計算期間末日          (平成25年     3月18日)
                            1,844,655,312         1,860,634,273             9,235         9,315
      第22計算期間末日          (平成25年     4月18日)
                            1,990,982,053         2,007,562,449             9,606         9,686
      第23計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            2,012,651,956         2,029,222,657             9,717         9,797
      第24計算期間末日          (平成25年     6月18日)
                            1,667,830,199         1,683,671,249             8,423         8,503
      第25計算期間末日          (平成25年     7月18日)
                            1,641,065,998         1,656,549,231             8,479         8,559
      第26計算期間末日          (平成25年     8月19日)       1,509,555,643         1,524,452,386             8,107         8,187
      第27計算期間末日          (平成25年     9月18日)
                            1,549,547,807         1,564,302,831             8,401         8,481
      第28計算期間末日          (平成25年10月18日)            1,555,923,716         1,570,323,355             8,644         8,724
      第29計算期間末日          (平成25年11月18日)            1,421,896,081         1,435,060,966             8,641         8,721
      第30計算期間末日          (平成25年12月18日)            1,324,425,057         1,337,439,012             8,142         8,222
      第31計算期間末日          (平成26年     1月20日)       1,356,133,114         1,369,123,150             8,352         8,432
      第32計算期間末日          (平成26年     2月18日)
                            1,327,267,590         1,339,831,454             8,451         8,531
      第33計算期間末日          (平成26年     3月18日)       1,268,417,116         1,280,308,738             8,533         8,613
      第34計算期間末日          (平成26年     4月18日)
                            1,362,942,454         1,375,065,025             8,994         9,074
      第35計算期間末日          (平成26年     5月19日)
                            1,331,992,473         1,343,916,608             8,936         9,016
      第36計算期間末日          (平成26年     6月18日)
                            1,371,062,570         1,383,050,455             9,150         9,230
      第37計算期間末日          (平成26年     7月18日)
                            1,368,186,060         1,380,320,895             9,020         9,100
      第38計算期間末日          (平成26年     8月18日)
                            1,387,863,495         1,400,478,073             8,802         8,882
      第39計算期間末日          (平成26年     9月18日)
                            1,620,950,899         1,635,092,083             9,170         9,250
      第40計算期間末日          (平成26年10月20日)            1,509,492,234         1,524,164,718             8,230         8,310
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      第41計算期間末日          (平成26年11月18日)            1,682,692,638         1,697,133,297             9,322         9,402
      第42計算期間末日          (平成26年12月18日)            1,554,015,420         1,568,687,832             8,473         8,553
      第43計算期間末日          (平成27年     1月19日)
                            1,628,682,209         1,643,772,161             8,635         8,715
      第44計算期間末日          (平成27年     2月18日)
                            1,663,853,882         1,679,632,065             8,436         8,516
      第45計算期間末日          (平成27年     3月18日)
                            1,538,286,217         1,553,104,691             8,305         8,385
      第46計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            1,624,785,017         1,636,233,603             8,515         8,575
      第47計算期間末日          (平成27年     5月18日)
                            1,646,733,743         1,658,141,289             8,661         8,721
      第48計算期間末日          (平成27年     6月18日)
                            1,481,950,321         1,492,741,850             8,240         8,300
      第49計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            1,385,554,582         1,395,870,492             8,059         8,119
      第50計算期間末日          (平成27年     8月18日)
                            1,421,127,628         1,431,847,192             7,954         8,014
      第51計算期間末日          (平成27年     9月18日)
                            1,207,929,941         1,218,353,513             6,953         7,013
      第52計算期間末日          (平成27年10月19日)            1,142,726,100         1,152,283,291             7,174         7,234
      第53計算期間末日          (平成27年11月18日)            1,077,732,575         1,086,887,870             7,063         7,123
      第54計算期間末日          (平成27年12月18日)            1,018,870,732         1,027,639,210             6,972         7,032
      第55計算期間末日          (平成28年     1月18日)
                             897,491,464         906,185,979            6,194         6,254
      第56計算期間末日          (平成28年     2月18日)
                             920,748,428         929,395,968            6,389         6,449
      第57計算期間末日          (平成28年     3月18日)
                             988,128,362         996,679,211            6,934         6,994
      第58計算期間末日          (平成28年     4月18日)
                             885,547,694         893,281,913            6,870         6,930
      第59計算期間末日          (平成28年     5月18日)
                             830,023,517         837,701,830            6,486         6,546
      第60計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             794,091,806         801,785,148            6,193         6,253
      第61計算期間末日          (平成28年     7月19日)
                             900,647,085         908,682,221            6,725         6,785
      第62計算期間末日          (平成28年     8月18日)
                             909,890,271         918,780,522            6,141         6,201
      第63計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             882,297,736         888,206,401            5,973         6,013
      第64計算期間末日          (平成28年10月18日)             902,628,672         908,561,769            6,085         6,125
      第65計算期間末日          (平成28年11月18日)             878,867,898         884,804,592            5,922         5,962
      第66計算期間末日          (平成28年12月19日)             954,857,164         960,743,454            6,489         6,529
      第67計算期間末日          (平成29年     1月18日)
                             935,874,565         941,688,318            6,439         6,479
      第68計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             939,750,206         945,523,921            6,511         6,551
      第69計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             945,654,441         951,287,694            6,715         6,755
      第70計算期間末日          (平成29年     4月18日)
                             897,473,045         903,053,815            6,433         6,473
      第71計算期間末日          (平成29年     5月18日)
                             903,408,303         908,975,086            6,491         6,531
      第72計算期間末日          (平成29年     6月19日)
                             918,626,099         924,038,134            6,790         6,830
      第73計算期間末日          (平成29年     7月18日)
                             913,787,331         919,162,688            6,800         6,840
      第74計算期間末日          (平成29年     8月18日)
                             912,789,257         918,053,840            6,935         6,975
      第75計算期間末日          (平成29年     9月19日)
                             905,403,765         910,549,847            7,038         7,078
      第76計算期間末日          (平成29年10月18日)             858,446,349         863,405,456            6,924         6,964
      第77計算期間末日          (平成29年11月20日)             833,171,538         838,160,229            6,680         6,720
      第78計算期間末日          (平成29年12月18日)             822,315,409         827,262,251            6,649         6,689
      第79計算期間末日          (平成30年     1月18日)
                             810,762,721         815,726,486            6,533         6,573
      第80計算期間末日          (平成30年     2月19日)
                             734,053,449         738,973,138            5,968         6,008
      第81計算期間末日          (平成30年     3月19日)
                             712,857,551         717,725,253            5,858         5,898
      第82計算期間末日          (平成30年     4月18日)
                             720,259,767         725,115,779            5,933         5,973
      第83計算期間末日          (平成30年     5月18日)
                             675,842,773         680,412,722            5,916         5,956
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第84計算期間末日          (平成30年     6月18日)
                             651,535,446         654,905,881            5,799         5,829
      第85計算期間末日          (平成30年     7月18日)        664,117,327         667,407,227            6,056         6,086
      第86計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             635,391,012         638,656,960            5,837         5,867
      第87計算期間末日          (平成30年     9月18日)
                             605,938,042         609,079,999            5,786         5,816
      第88計算期間末日          (平成30年10月18日)             600,623,460         603,781,371            5,706         5,736
      第89計算期間末日          (平成30年11月19日)             593,324,660         596,317,943            5,947         5,977
      第90計算期間末日          (平成30年12月18日)             607,590,897         610,659,271            5,941         5,971
      第91計算期間末日          (平成31年     1月18日)
                             569,450,743         572,511,833            5,581         5,611
      第92計算期間末日          (平成31年     2月18日)
                             594,517,397         597,564,501            5,853         5,883
      第93計算期間末日          (平成31年     3月18日)
                             603,200,394         606,193,964            6,045         6,075
      第94計算期間末日          (平成31年     4月18日)
                             599,225,828         602,194,057            6,056         6,086
      第95計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             565,215,214         568,184,309            5,711         5,741
      第96計算期間末日          (令和   1年  6月18日)
                             571,700,622         574,662,538            5,791         5,821
      第97計算期間末日          (令和   1年  7月18日)
                             586,147,703         589,107,154            5,942         5,972
      第98計算期間末日          (令和   1年  8月19日)
                             557,873,692         560,849,588            5,624         5,654
      第99計算期間末日          (令和   1年  9月18日)
                             584,462,411         587,443,337            5,882         5,912
      第100計算期間末日          (令和   1年10月18日)
                             584,279,872         587,234,629            5,932         5,962
                 平成30年10月末日             579,530,476              ―       5,678           ―
                     11月末日             610,630,204              ―       5,970           ―
                     12月末日             548,025,400              ―       5,354           ―
                 平成31年     1月末日
                             586,318,880              ―       5,740           ―
                     2月末日
                             600,353,692              ―       5,957           ―
                     3月末日
                             594,522,023              ―       5,977           ―
                     4月末日
                             584,002,668              ―       5,924           ―
                 令和   1年  5月末日
                             568,575,479              ―       5,745           ―
                     6月末日
                             571,196,596              ―       5,778           ―
                     7月末日
                             574,850,520              ―       5,825           ―
                     8月末日
                             563,543,283              ―       5,672           ―
                     9月末日
                             587,867,275              ―       5,938           ―
                     10月末日             589,995,353              ―       5,961           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           100円
                第2計算期間                                           100円
                第3計算期間                                           100円
                第4計算期間                                           100円
                第5計算期間                                           100円
                第6計算期間                                           100円
                第7計算期間                                           100円
                第8計算期間                                           100円
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                第9計算期間                                           100円
                第10計算期間                                           100円
                第11計算期間                                           100円
                第12計算期間                                           100円
                第13計算期間                                           100円
                第14計算期間                                           100円
                第15計算期間                                           100円
                第16計算期間                                           100円
                第17計算期間                                           100円
                第18計算期間                                            80円
                第19計算期間                                            80円
                第20計算期間                                            80円
                第21計算期間                                            80円
                第22計算期間                                            80円
                第23計算期間                                            80円
                第24計算期間                                            80円
                第25計算期間                                            80円
                第26計算期間                                            80円
                第27計算期間                                            80円
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                            80円
                第32計算期間                                            80円
                第33計算期間                                            80円
                第34計算期間                                            80円
                第35計算期間                                            80円
                第36計算期間                                            80円
                第37計算期間                                            80円
                第38計算期間                                            80円
                第39計算期間                                            80円
                第40計算期間                                            80円
                第41計算期間                                            80円
                第42計算期間                                            80円
                第43計算期間                                            80円
                第44計算期間                                            80円
                第45計算期間                                            80円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
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                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            40円
                第64計算期間                                            40円
                第65計算期間                                            40円
                第66計算期間                                            40円
                第67計算期間                                            40円
                第68計算期間                                            40円
                第69計算期間                                            40円
                第70計算期間                                            40円
                第71計算期間                                            40円
                第72計算期間                                            40円
                第73計算期間                                            40円
                第74計算期間                                            40円
                第75計算期間                                            40円
                第76計算期間                                            40円
                第77計算期間                                            40円
                第78計算期間                                            40円
                第79計算期間                                            40円
                第80計算期間                                            40円
                第81計算期間                                            40円
                第82計算期間                                            40円
                第83計算期間                                            40円
                第84計算期間                                            30円
                第85計算期間                                            30円
                第86計算期間                                            30円
                第87計算期間                                            30円
                第88計算期間                                            30円
                第89計算期間                                            30円
                第90計算期間                                            30円
                第91計算期間                                            30円
                第92計算期間                                            30円
                第93計算期間                                            30円
                第94計算期間                                            30円
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                第95計算期間                                            30円
                第96計算期間                                            30円
                第97計算期間                                            30円
                第98計算期間                                            30円
                第99計算期間                                            30円
               第100計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △7.62
                第2計算期間                                          △8.82
                第3計算期間                                          △0.18
                第4計算期間                                           2.20
                第5計算期間                                          △4.19
                第6計算期間                                          △0.09
                第7計算期間                                           4.51
                第8計算期間                                           8.31
                第9計算期間                                           5.26
                第10計算期間                                          △6.60
                第11計算期間                                          △4.94
                第12計算期間                                            0.55
                第13計算期間                                            6.40
                第14計算期間                                            3.30
                第15計算期間                                          △0.77
                第16計算期間                                          △1.76
                第17計算期間                                          △4.06
                第18計算期間                                            9.32
                第19計算期間                                            8.93
                第20計算期間                                            3.58
                第21計算期間                                            6.71
                第22計算期間                                            4.88
                第23計算期間                                            1.98
                第24計算期間                                          △12.49
                第25計算期間                                            1.61
                第26計算期間                                          △3.44
                第27計算期間                                            4.61
                第28計算期間                                            3.84
                第29計算期間                                            0.89
                第30計算期間                                          △4.84
                第31計算期間                                            3.56
                第32計算期間                                            2.14
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                第33計算期間                                            1.91
                第34計算期間                                            6.34
                第35計算期間                                            0.24
                第36計算期間                                            3.29
                第37計算期間                                          △0.54
                第38計算期間                                          △1.52
                第39計算期間                                            5.08
                第40計算期間                                          △9.37
                第41計算期間                                           14.24
                第42計算期間                                          △8.24
                第43計算期間                                            2.85
                第44計算期間                                          △1.37
                第45計算期間                                          △0.60
                第46計算期間                                            3.25
                第47計算期間                                            2.41
                第48計算期間                                          △4.16
                第49計算期間                                          △1.46
                第50計算期間                                          △0.55
                第51計算期間                                          △11.83
                第52計算期間                                            4.04
                第53計算期間                                          △0.71
                第54計算期間                                          △0.43
                第55計算期間                                          △10.29
                第56計算期間                                            4.11
                第57計算期間                                            9.46
                第58計算期間                                          △0.05
                第59計算期間                                          △4.71
                第60計算期間                                          △3.59
                第61計算期間                                            9.55
                第62計算期間                                          △7.79
                第63計算期間                                          △2.08
                第64計算期間                                            2.54
                第65計算期間                                          △2.02
                第66計算期間                                           10.24
                第67計算期間                                          △0.15
                第68計算期間                                            1.73
                第69計算期間                                            3.74
                第70計算期間                                          △3.60
                第71計算期間                                            1.52
                第72計算期間                                            5.22
                第73計算期間                                            0.73
                第74計算期間                                            2.57
                第75計算期間                                            2.06
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                第76計算期間                                          △1.05
                第77計算期間                                          △2.94
                第78計算期間                                            0.13
                第79計算期間                                          △1.14
                第80計算期間                                          △8.03
                第81計算期間                                          △1.17
                第82計算期間                                            1.96
                第83計算期間                                            0.38
                第84計算期間                                          △1.47
                第85計算期間                                            4.94
                第86計算期間                                          △3.12
                第87計算期間                                          △0.35
                第88計算期間                                          △0.86
                第89計算期間                                            4.74
                第90計算期間                                            0.40
                第91計算期間                                          △5.55
                第92計算期間                                            5.41
                第93計算期間                                            3.79
                第94計算期間                                            0.67
                第95計算期間                                          △5.20
                第96計算期間                                            1.92
                第97計算期間                                            3.12
                第98計算期間                                          △4.84
                第99計算期間                                            5.12
               第100計算期間                                            1.36
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  4,387,123,836               27,282,153            4,359,841,683
          第2計算期間                   451,727,027              28,247,028            4,783,321,682
          第3計算期間                   240,355,290              32,459,955            4,991,217,017
          第4計算期間                   58,211,452             207,939,851            4,841,488,618
          第5計算期間                   38,975,806             334,117,967            4,546,346,457
          第6計算期間                   51,462,575             544,481,961            4,053,327,071
          第7計算期間                   21,577,880             545,545,205            3,529,359,746
          第8計算期間                   15,656,725             462,938,083            3,082,078,388
          第9計算期間                   228,295,623             282,304,791            3,028,069,220
          第10計算期間                   160,754,087             187,390,627            3,001,432,680
          第11計算期間                   149,348,520             186,730,786            2,964,050,414
          第12計算期間                    17,371,024             70,195,655            2,911,225,783
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          第13計算期間                    10,913,642             140,227,338            2,781,912,087
          第14計算期間                    78,351,316             211,252,944            2,649,010,459
          第15計算期間                    56,657,823             127,743,643            2,577,924,639
          第16計算期間                    80,291,819             147,620,079            2,510,596,379
          第17計算期間                    54,398,558             264,384,756            2,300,610,181
          第18計算期間                   134,021,929             132,176,326            2,302,455,784
          第19計算期間                    47,862,939             378,524,291            1,971,794,432
          第20計算期間                   136,077,231             301,567,145            1,806,304,518
          第21計算期間                   328,321,803             137,256,134            1,997,370,187
          第22計算期間                   320,848,769             245,669,365            2,072,549,591
          第23計算期間                   266,653,861             267,865,710            2,071,337,742
          第24計算期間                    38,581,767             129,788,155            1,980,131,354
          第25計算期間                    42,937,633             87,664,797            1,935,404,190
          第26計算期間                    9,390,463             82,701,750            1,862,092,903
          第27計算期間                    74,662,649             92,377,505            1,844,378,047
          第28計算期間                    68,583,066             113,006,157            1,799,954,956
          第29計算期間                    32,887,058             187,231,288            1,645,610,726
          第30計算期間                    62,677,273             81,543,510            1,626,744,489
          第31計算期間                    32,986,473             35,976,354            1,623,754,608
          第32計算期間                    14,705,257             67,976,860            1,570,483,005
          第33計算期間                    38,156,227             122,186,435            1,486,452,797
          第34計算期間                   111,927,937              83,059,286            1,515,321,448
          第35計算期間                    12,885,391             37,689,858            1,490,516,981
          第36計算期間                    78,138,566             70,169,877            1,498,485,670
          第37計算期間                   128,200,960             109,832,131            1,516,854,499
          第38計算期間                    89,437,740             29,469,988            1,576,822,251
          第39計算期間                   221,685,673              30,859,831            1,767,648,093
          第40計算期間                    99,632,338             33,219,924            1,834,060,507
          第41計算期間                   145,593,412             174,571,506            1,805,082,413
          第42計算期間                    83,613,229             54,644,141            1,834,051,501
          第43計算期間                    91,591,571             39,398,960            1,886,244,112
          第44計算期間                   300,719,260             214,690,419            1,972,272,953
          第45計算期間                    39,579,344             159,542,993            1,852,309,304
          第46計算期間                    88,764,692             32,976,231            1,908,097,765
          第47計算期間                    4,817,824             11,657,809            1,901,257,780
          第48計算期間                    16,993,272             119,662,738            1,798,588,314
          第49計算期間                    9,385,311             88,655,137            1,719,318,488
          第50計算期間                   132,390,890              65,115,217            1,786,594,161
          第51計算期間                    7,836,808             57,168,833            1,737,262,136
          第52計算期間                    2,606,162            147,003,035            1,592,865,263
          第53計算期間                    3,372,371             70,355,120            1,525,882,514
          第54計算期間                    3,639,472             68,108,897            1,461,413,089
          第55計算期間                    2,287,026             14,614,226            1,449,085,889
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          第56計算期間                    2,857,560             10,686,734            1,441,256,715
          第57計算期間                    2,405,559             18,520,679            1,425,141,595
          第58計算期間                    2,271,014            138,375,995            1,289,036,614
          第59計算期間                    2,904,619             12,222,393            1,279,718,840
          第60計算期間                    15,574,936             13,070,000            1,282,223,776
          第61計算期間                    57,449,160               483,465          1,339,189,471
          第62計算期間                   151,977,174              9,458,123           1,481,708,522
          第63計算期間                    11,113,632             15,655,716            1,477,166,438
          第64計算期間                    22,436,576             16,328,708            1,483,274,306
          第65計算期間                    16,501,464             15,602,262            1,484,173,508
          第66計算期間                    9,903,247             22,504,061            1,471,572,694
          第67計算期間                    3,411,546             21,545,796            1,453,438,444
          第68計算期間                    5,297,546             15,307,120            1,443,428,870
          第69計算期間                    2,461,922             37,577,418            1,408,313,374
          第70計算期間                    41,180,765             54,301,415            1,395,192,724
          第71計算期間                    33,674,362             37,171,175            1,391,695,911
          第72計算期間                    17,849,711             56,536,759            1,353,008,863
          第73計算期間                    4,892,906             14,062,295            1,343,839,474
          第74計算期間                    1,452,316             29,145,893            1,316,145,897
          第75計算期間                    3,542,885             33,168,191            1,286,520,591
          第76計算期間                    1,304,762             48,048,429            1,239,776,924
          第77計算期間                    63,262,437             55,866,406            1,247,172,955
          第78計算期間                    1,532,844             11,995,080            1,236,710,719
          第79計算期間                    16,217,789             11,987,253            1,240,941,255
          第80計算期間                    1,361,541             12,380,517            1,229,922,279
          第81計算期間                    4,274,244             17,270,845            1,216,925,678
          第82計算期間                    1,491,503             4,414,024           1,214,003,157
          第83計算期間                    1,500,599             73,016,283            1,142,487,473
          第84計算期間                    1,428,056             20,437,034            1,123,478,495
          第85計算期間                    1,235,805             28,080,952            1,096,633,348
          第86計算期間                    1,121,501             9,105,298           1,088,649,551
          第87計算期間                    1,118,683             42,449,085            1,047,319,149
          第88計算期間                    8,776,732             3,458,587           1,052,637,294
          第89計算期間                    1,149,303             56,025,399             997,761,198
          第90計算期間                    25,578,909               548,747          1,022,791,360
          第91計算期間                    1,062,839             3,490,638           1,020,363,561
          第92計算期間                    1,226,384             5,888,393           1,015,701,552
          第93計算期間                    1,079,119             18,923,768             997,856,903
          第94計算期間                    1,076,655             9,523,771            989,409,787
          第95計算期間                    7,197,036             6,908,194            989,698,629
          第96計算期間                    1,137,184             3,530,370            987,305,443
          第97計算期間                    1,275,787             2,097,468            986,483,762
          第98計算期間                    6,082,967              601,280           991,965,449
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          第99計算期間                    1,676,747                 ―        993,642,196
          第100計算期間                    1,293,101             10,016,040             984,919,257
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ルクセンブルグ                1,314,219,677              98.87
            親投資信託受益証券                    日本                3,906,799            0.29
          コール・ローン、その他資産                       ―              11,113,032             0.84
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,329,239,508             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     ルクセン    投資信託受益     ピクテ・グローバル・セレクショ               705,053.475         1,797    1,266,981,094          1,864    1,314,219,677     98.87
     ブルグ     証券   ン・ファンド      ― グローバル・ユー
             ティリティーズ・エクイティ・カレ
             ンシー・ヘッジド・ファンド           (HP
             BRL)‐JPY       分配型
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,836,590        1.0183      3,906,799        1.0183      3,906,799    0.29
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.29
                  合計                               99.16
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

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     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成23年     7月19日)       10,750,951,625         10,886,805,071             9,496         9,616
      第2計算期間末日          (平成23年     8月18日)
                            10,629,697,901         10,778,108,082             8,595         8,715
      第3計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            9,992,378,037        10,140,958,211             8,070         8,190
      第4計算期間末日          (平成23年10月18日)            9,562,143,184         9,704,535,306             8,058         8,178
      第5計算期間末日          (平成23年11月18日)            8,359,978,373         8,491,114,138             7,650         7,770
      第6計算期間末日          (平成23年12月19日)            6,706,981,533         6,818,570,869             7,212         7,332
      第7計算期間末日          (平成24年     1月18日)
                            6,194,506,798         6,294,531,595             7,432         7,552
      第8計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            5,836,413,942         5,923,935,949             8,002         8,122
      第9計算期間末日          (平成24年     3月19日)
                            5,785,957,648         5,871,622,034             8,105         8,225
      第10計算期間末日          (平成24年     4月18日)
                            5,142,305,135         5,225,698,784             7,400         7,520
      第11計算期間末日          (平成24年     5月18日)
                            4,511,818,035         4,592,715,947             6,693         6,813
      第12計算期間末日          (平成24年     6月18日)
                            4,199,937,564         4,279,047,285             6,371         6,491
      第13計算期間末日          (平成24年     7月18日)       4,083,183,689         4,157,603,752             6,584         6,704
      第14計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            3,830,860,079         3,899,996,321             6,649         6,769
      第15計算期間末日          (平成24年     9月18日)       3,487,964,167         3,553,494,369             6,387         6,507
      第16計算期間末日          (平成24年10月18日)            3,446,299,174         3,512,154,254             6,280         6,400
      第17計算期間末日          (平成24年11月19日)            3,195,178,515         3,261,101,637             5,816         5,936
      第18計算期間末日          (平成24年12月18日)            3,887,283,795         3,944,707,497             6,093         6,183
      第19計算期間末日          (平成25年     1月18日)
                            5,255,799,855         5,326,222,365             6,717         6,807
      第20計算期間末日          (平成25年     2月18日)
                            6,776,321,740         6,860,195,110             7,271         7,361
      第21計算期間末日          (平成25年     3月18日)
                            9,138,747,990         9,246,814,326             7,611         7,701
      第22計算期間末日          (平成25年     4月18日)
                            10,828,771,473         10,952,902,494             7,851         7,941
      第23計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            11,713,379,696         11,841,569,717             8,224         8,314
      第24計算期間末日          (平成25年     6月18日)
                            8,715,456,013         8,830,743,403             6,804         6,894
      第25計算期間末日          (平成25年     7月18日)
                            8,477,456,173         8,589,244,673             6,825         6,915
      第26計算期間末日          (平成25年     8月19日)
                            7,906,310,932         8,019,131,083             6,307         6,397
      第27計算期間末日          (平成25年     9月18日)
                            8,034,106,175         8,143,918,495             6,585         6,675
      第28計算期間末日          (平成25年10月18日)            7,983,796,758         8,087,824,282             6,907         6,997
                                  53/209


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      第29計算期間末日          (平成25年11月18日)            7,505,229,968         7,606,199,181             6,690         6,780
      第30計算期間末日          (平成25年12月18日)            7,022,932,661         7,119,511,166             6,545         6,635
      第31計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            6,950,319,782         7,043,420,593             6,719         6,809
      第32計算期間末日          (平成26年     2月18日)
                            6,322,987,259         6,410,142,782             6,529         6,619
      第33計算期間末日          (平成26年     3月18日)
                            5,822,242,913         5,900,785,551             6,672         6,762
      第34計算期間末日          (平成26年     4月18日)
                            4,976,287,981         5,039,032,455             7,138         7,228
      第35計算期間末日          (平成26年     5月19日)
                            4,228,935,430         4,281,930,496             7,182         7,272
      第36計算期間末日          (平成26年     6月18日)
                            3,853,841,850         3,901,456,799             7,284         7,374
      第37計算期間末日          (平成26年     7月18日)
                            3,373,506,408         3,415,536,682             7,224         7,314
      第38計算期間末日          (平成26年     8月18日)
                            3,219,757,397         3,261,535,875             6,936         7,026
      第39計算期間末日          (平成26年     9月18日)
                            3,267,954,233         3,308,371,719             7,277         7,367
      第40計算期間末日          (平成26年10月20日)            2,918,425,986         2,959,603,562             6,379         6,469
      第41計算期間末日          (平成26年11月18日)            3,049,074,240         3,088,773,133             6,912         7,002
      第42計算期間末日          (平成26年12月18日)            2,814,058,232         2,853,529,729             6,416         6,506
      第43計算期間末日          (平成27年     1月19日)
                            3,116,685,810         3,158,269,479             6,745         6,835
      第44計算期間末日          (平成27年     2月18日)
                            2,867,572,345         2,907,452,492             6,471         6,561
      第45計算期間末日          (平成27年     3月18日)
                            2,443,518,143         2,482,162,354             5,691         5,781
      第46計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            2,537,679,942         2,575,047,649             6,112         6,202
      第47計算期間末日          (平成27年     5月18日)
                            2,515,919,638         2,552,985,724             6,109         6,199
      第48計算期間末日          (平成27年     6月18日)
                            2,422,828,207         2,459,831,926             5,893         5,983
      第49計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            2,433,253,767         2,470,685,713             5,850         5,940
      第50計算期間末日          (平成27年     8月18日)
                            2,177,959,638         2,215,279,246             5,252         5,342
      第51計算期間末日          (平成27年     9月18日)
                            1,734,137,619         1,770,734,267             4,265         4,355
      第52計算期間末日          (平成27年10月19日)            1,746,564,678         1,782,713,575             4,348         4,438
      第53計算期間末日          (平成27年11月18日)            1,686,651,874         1,721,432,075             4,365         4,455
      第54計算期間末日          (平成27年12月18日)            1,484,864,471         1,517,176,269             4,136         4,226
      第55計算期間末日          (平成28年     1月18日)
                            1,315,025,309         1,346,797,501             3,725         3,815
      第56計算期間末日          (平成28年     2月18日)
                            1,268,767,560         1,300,234,070             3,629         3,719
      第57計算期間末日          (平成28年     3月18日)
                            1,369,365,439         1,400,416,979             3,969         4,059
      第58計算期間末日          (平成28年     4月18日)
                            1,383,413,869         1,413,495,312             4,139         4,229
      第59計算期間末日          (平成28年     5月18日)
                            1,308,886,192         1,337,731,908             4,084         4,174
      第60計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            1,225,429,311         1,253,806,432             3,887         3,977
      第61計算期間末日          (平成28年     7月19日)
                            1,376,016,257         1,404,732,184             4,313         4,403
      第62計算期間末日          (平成28年     8月18日)
                            1,289,761,345         1,318,861,179             3,989         4,079
      第63計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            1,296,138,837         1,316,452,689             3,828         3,888
      第64計算期間末日          (平成28年10月18日)            1,323,814,274         1,343,847,410             3,965         4,025
      第65計算期間末日          (平成28年11月18日)            1,214,441,172         1,234,186,942             3,690         3,750
      第66計算期間末日          (平成28年12月19日)            1,353,368,421         1,372,905,751             4,156         4,216
      第67計算期間末日          (平成29年     1月18日)
                            1,491,870,584         1,513,074,037             4,222         4,282
      第68計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            1,585,303,526         1,607,141,621             4,356         4,416
      第69計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            1,741,629,172         1,765,252,145             4,424         4,484
      第70計算期間末日          (平成29年     4月18日)
                            1,877,248,180         1,903,551,897             4,282         4,342
      第71計算期間末日          (平成29年     5月18日)
                            2,099,497,275         2,127,724,659             4,463         4,523
                                  54/209

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      第72計算期間末日          (平成29年     6月19日)
                            2,107,118,071         2,136,684,343             4,276         4,336
      第73計算期間末日          (平成29年     7月18日)       2,156,546,983         2,186,824,194             4,274         4,334
      第74計算期間末日          (平成29年     8月18日)
                            2,069,165,052         2,097,775,890             4,339         4,399
      第75計算期間末日          (平成29年     9月19日)
                            2,059,766,030         2,087,954,130             4,384         4,444
      第76計算期間末日          (平成29年10月18日)            2,180,101,409         2,210,405,244             4,316         4,376
      第77計算期間末日          (平成29年11月20日)            2,071,711,218         2,101,442,667             4,181         4,241
      第78計算期間末日          (平成29年12月18日)            1,971,079,409         2,000,705,396             3,992         4,052
      第79計算期間末日          (平成30年     1月18日)
                            2,067,134,778         2,099,183,686             3,870         3,930
      第80計算期間末日          (平成30年     2月19日)
                            1,883,322,180         1,915,531,499             3,508         3,568
      第81計算期間末日          (平成30年     3月19日)
                            1,850,019,144         1,882,225,910             3,447         3,507
      第82計算期間末日          (平成30年     4月18日)
                            1,792,019,769         1,808,007,811             3,363         3,393
      第83計算期間末日          (平成30年     5月18日)
                            1,636,571,818         1,651,819,779             3,220         3,250
      第84計算期間末日          (平成30年     6月18日)
                            1,542,751,734         1,557,850,689             3,065         3,095
      第85計算期間末日          (平成30年     7月18日)
                            1,590,525,780         1,605,575,437             3,171         3,201
      第86計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            1,493,781,683         1,508,317,386             3,083         3,113
      第87計算期間末日          (平成30年     9月18日)
                            1,379,524,985         1,394,007,526             2,858         2,888
      第88計算期間末日          (平成30年10月18日)            1,531,531,769         1,545,905,012             3,197         3,227
      第89計算期間末日          (平成30年11月19日)            1,529,438,700         1,536,503,865             3,247         3,262
      第90計算期間末日          (平成30年12月18日)            1,465,364,155         1,472,283,926             3,176         3,191
      第91計算期間末日          (平成31年     1月18日)
                            1,429,393,190         1,436,227,997             3,137         3,152
      第92計算期間末日          (平成31年     2月18日)
                            1,508,378,514         1,515,147,532             3,343         3,358
      第93計算期間末日          (平成31年     3月18日)
                            1,432,093,003         1,438,483,653             3,361         3,376
      第94計算期間末日          (平成31年     4月18日)
                            1,374,252,115         1,380,552,197             3,272         3,287
      第95計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            1,305,904,813         1,312,177,969             3,123         3,138
      第96計算期間末日          (令和   1年  6月18日)
                            1,372,046,298         1,378,274,380             3,304         3,319
      第97計算期間末日          (令和   1年  7月18日)
                            1,399,219,862         1,405,310,128             3,446         3,461
      第98計算期間末日          (令和   1年  8月19日)
                            1,277,793,873         1,283,790,084             3,197         3,212
      第99計算期間末日          (令和   1年  9月18日)
                            1,301,790,441         1,307,782,650             3,259         3,274
      第100計算期間末日          (令和   1年10月18日)
                            1,282,950,422         1,288,877,835             3,247         3,262
                 平成30年10月末日            1,540,855,840               ―       3,213           ―
                     11月末日            1,490,452,423               ―       3,176           ―
                     12月末日            1,338,780,494               ―       2,905           ―
                 平成31年     1月末日
                            1,467,709,878               ―       3,234           ―
                     2月末日
                            1,430,201,961               ―       3,344           ―
                     3月末日
                            1,360,259,883               ―       3,197           ―
                     4月末日
                            1,352,082,227               ―       3,221           ―
                 令和   1年  5月末日
                            1,311,353,850               ―       3,145           ―
                     6月末日
                            1,352,334,846               ―       3,283           ―
                     7月末日
                            1,380,211,725               ―       3,430           ―
                     8月末日
                            1,242,425,378               ―       3,108           ―
                     9月末日
                            1,299,967,914               ―       3,259           ―
                     10月末日            1,329,239,508               ―       3,364           ―
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     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           120円
                第2計算期間                                           120円
                第3計算期間                                           120円
                第4計算期間                                           120円
                第5計算期間                                           120円
                第6計算期間                                           120円
                第7計算期間                                           120円
                第8計算期間                                           120円
                第9計算期間                                           120円
                第10計算期間                                           120円
                第11計算期間                                           120円
                第12計算期間                                           120円
                第13計算期間                                           120円
                第14計算期間                                           120円
                第15計算期間                                           120円
                第16計算期間                                           120円
                第17計算期間                                           120円
                第18計算期間                                            90円
                第19計算期間                                            90円
                第20計算期間                                            90円
                第21計算期間                                            90円
                第22計算期間                                            90円
                第23計算期間                                            90円
                第24計算期間                                            90円
                第25計算期間                                            90円
                第26計算期間                                            90円
                第27計算期間                                            90円
                第28計算期間                                            90円
                第29計算期間                                            90円
                第30計算期間                                            90円
                第31計算期間                                            90円
                第32計算期間                                            90円
                第33計算期間                                            90円
                第34計算期間                                            90円
                第35計算期間                                            90円
                第36計算期間                                            90円
                第37計算期間                                            90円
                第38計算期間                                            90円
                第39計算期間                                            90円
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                第40計算期間                                            90円
                第41計算期間                                            90円
                第42計算期間                                            90円
                第43計算期間                                            90円
                第44計算期間                                            90円
                第45計算期間                                            90円
                第46計算期間                                            90円
                第47計算期間                                            90円
                第48計算期間                                            90円
                第49計算期間                                            90円
                第50計算期間                                            90円
                第51計算期間                                            90円
                第52計算期間                                            90円
                第53計算期間                                            90円
                第54計算期間                                            90円
                第55計算期間                                            90円
                第56計算期間                                            90円
                第57計算期間                                            90円
                第58計算期間                                            90円
                第59計算期間                                            90円
                第60計算期間                                            90円
                第61計算期間                                            90円
                第62計算期間                                            90円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            60円
                第75計算期間                                            60円
                第76計算期間                                            60円
                第77計算期間                                            60円
                第78計算期間                                            60円
                第79計算期間                                            60円
                第80計算期間                                            60円
                第81計算期間                                            60円
                第82計算期間                                            30円
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                第83計算期間                                            30円
                第84計算期間                                            30円
                第85計算期間                                            30円
                第86計算期間                                            30円
                第87計算期間                                            30円
                第88計算期間                                            30円
                第89計算期間                                            15円
                第90計算期間                                            15円
                第91計算期間                                            15円
                第92計算期間                                            15円
                第93計算期間                                            15円
                第94計算期間                                            15円
                第95計算期間                                            15円
                第96計算期間                                            15円
                第97計算期間                                            15円
                第98計算期間                                            15円
                第99計算期間                                            15円
               第100計算期間                                            15円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △3.84
                第2計算期間                                          △8.22
                第3計算期間                                          △4.71
                第4計算期間                                           1.33
                第5計算期間                                          △3.57
                第6計算期間                                          △4.15
                第7計算期間                                           4.71
                第8計算期間                                           9.28
                第9計算期間                                           2.78
                第10計算期間                                          △7.21
                第11計算期間                                          △7.93
                第12計算期間                                          △3.01
                第13計算期間                                            5.22
                第14計算期間                                            2.80
                第15計算期間                                          △2.13
                第16計算期間                                            0.20
                第17計算期間                                          △5.47
                第18計算期間                                            6.31
                第19計算期間                                           11.71
                第20計算期間                                            9.58
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                第21計算期間                                            5.91
                第22計算期間                                            4.33
                第23計算期間                                            5.89
                第24計算期間                                          △16.17
                第25計算期間                                            1.63
                第26計算期間                                          △6.27
                第27計算期間                                            5.83
                第28計算期間                                            6.25
                第29計算期間                                          △1.83
                第30計算期間                                          △0.82
                第31計算期間                                            4.03
                第32計算期間                                          △1.48
                第33計算期間                                            3.56
                第34計算期間                                            8.33
                第35計算期間                                            1.87
                第36計算期間                                            2.67
                第37計算期間                                            0.41
                第38計算期間                                          △2.74
                第39計算期間                                            6.21
                第40計算期間                                          △11.10
                第41計算期間                                            9.76
                第42計算期間                                          △5.87
                第43計算期間                                            6.53
                第44計算期間                                          △2.72
                第45計算期間                                          △10.66
                第46計算期間                                            8.97
                第47計算期間                                            1.42
                第48計算期間                                          △2.06
                第49計算期間                                            0.79
                第50計算期間                                          △8.68
                第51計算期間                                          △17.07
                第52計算期間                                            4.05
                第53計算期間                                            2.46
                第54計算期間                                          △3.18
                第55計算期間                                          △7.76
                第56計算期間                                          △0.16
                第57計算期間                                           11.84
                第58計算期間                                            6.55
                第59計算期間                                            0.84
                第60計算期間                                          △2.61
                第61計算期間                                           13.27
                第62計算期間                                          △5.42
                第63計算期間                                          △2.53
                                  59/209


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                第64計算期間                                            5.14
                第65計算期間                                          △5.42
                第66計算期間                                           14.25
                第67計算期間                                            3.03
                第68計算期間                                            4.59
                第69計算期間                                            2.93
                第70計算期間                                          △1.85
                第71計算期間                                            5.62
                第72計算期間                                          △2.84
                第73計算期間                                            1.35
                第74計算期間                                            2.92
                第75計算期間                                            2.41
                第76計算期間                                          △0.18
                第77計算期間                                          △1.73
                第78計算期間                                          △3.08
                第79計算期間                                          △1.55
                第80計算期間                                          △7.80
                第81計算期間                                          △0.02
                第82計算期間                                          △1.56
                第83計算期間                                          △3.36
                第84計算期間                                          △3.88
                第85計算期間                                            4.43
                第86計算期間                                          △1.82
                第87計算期間                                          △6.32
                第88計算期間                                           12.91
                第89計算期間                                            2.03
                第90計算期間                                          △1.72
                第91計算期間                                          △0.75
                第92計算期間                                            7.04
                第93計算期間                                            0.98
                第94計算期間                                          △2.20
                第95計算期間                                          △4.09
                第96計算期間                                            6.27
                第97計算期間                                            4.75
                第98計算期間                                          △6.79
                第99計算期間                                            2.40
               第100計算期間                                            0.09
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第1計算期間                 11,334,169,193               13,048,669           11,321,120,524
          第2計算期間                  1,098,444,685               52,050,120           12,367,515,089
          第3計算期間                   339,401,104             325,234,956            12,381,681,237
          第4計算期間                   93,351,001             609,021,990            11,866,010,248
          第5計算期間                   144,554,272            1,082,584,092             10,927,980,428
          第6計算期間                   39,550,056            1,668,419,097             9,299,111,387
          第7計算期間                   62,897,462            1,026,609,064             8,335,399,785
          第8計算期間                   109,998,941            1,151,898,076             7,293,500,650
          第9計算期間                   553,633,628             708,435,380            7,138,698,898
          第10計算期間                   346,103,888             535,332,009            6,949,470,777
          第11計算期間                   128,458,496             336,436,604            6,741,492,669
          第12計算期間                   115,993,641             265,009,534            6,592,476,776
          第13計算期間                    56,574,243             447,379,023            6,201,671,996
          第14計算期間                    47,100,976             487,419,416            5,761,353,556
          第15計算期間                    60,717,350             361,220,729            5,460,850,177
          第16計算期間                   259,482,382             232,409,208            5,487,923,351
          第17計算期間                   251,762,767             246,092,546            5,493,593,572
          第18計算期間                  1,224,967,538              338,149,765            6,380,411,345
          第19計算期間                  2,731,094,038             1,286,781,948             7,824,723,435
          第20計算期間                  3,380,313,130             1,885,773,219             9,319,263,346
          第21計算期間                  3,682,096,694              993,989,290            12,007,370,750
          第22計算期間                  2,886,222,367             1,101,257,352             13,792,335,765
          第23計算期間                  1,974,992,877             1,523,992,930             14,243,335,712
          第24計算期間                  1,157,097,459             2,590,723,161             12,809,710,010
          第25計算期間                   430,999,230             819,764,727            12,420,944,513
          第26計算期間                   631,687,521             517,059,640            12,535,572,394
          第27計算期間                   574,613,233             908,816,639            12,201,368,988
          第28計算期間                   427,932,646            1,070,687,847             11,558,613,787
          第29計算期間                   701,560,671            1,041,372,976             11,218,801,482
          第30計算期間                   293,872,665             781,729,144            10,730,945,003
          第31計算期間                   164,376,937             550,787,280            10,344,534,660
          第32計算期間                   155,024,518             815,612,173            9,683,947,005
          第33計算期間                    91,483,963            1,048,471,157             8,726,959,811
          第34計算期間                    55,491,011            1,810,842,506             6,971,608,316
          第35計算期間                    87,279,525            1,170,547,165             5,888,340,676
          第36計算期間                   120,285,713             718,076,404            5,290,549,985
          第37計算期間                    24,205,235             644,724,726            4,670,030,494
          第38計算期間                   198,230,483             226,207,762            4,642,053,215
          第39計算期間                   162,572,566             313,793,981            4,490,831,800
          第40計算期間                   192,995,090             108,540,591            4,575,286,299
          第41計算期間                   137,254,655             301,552,808            4,410,988,146
          第42計算期間                   139,889,243             165,155,429            4,385,721,960
          第43計算期間                   295,677,054              60,991,344            4,620,407,670
                                  61/209


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          第44計算期間                    86,201,051             275,481,195            4,431,127,526
          第45計算期間                   107,874,999             245,201,235            4,293,801,290
          第46計算期間                   131,114,151             272,947,917            4,151,967,524
          第47計算期間                    60,172,896             93,686,334            4,118,454,086
          第48計算期間                   115,203,704             122,133,399            4,111,524,391
          第49計算期間                   196,716,784             149,135,997            4,159,105,178
          第50計算期間                   152,347,609             164,829,674            4,146,623,113
          第51計算期間                    62,020,600             142,349,449            4,066,294,264
          第52計算期間                    27,400,989             77,151,057            4,016,544,196
          第53計算期間                    28,959,632             181,037,011            3,864,466,817
          第54計算期間                    28,704,819             302,971,802            3,590,199,834
          第55計算期間                    29,055,272             89,011,471            3,530,243,635
          第56計算期間                    31,316,574             65,281,279            3,496,278,930
          第57計算期間                    89,172,739             135,280,455            3,450,171,214
          第58計算期間                    67,197,665             174,986,261            3,342,382,618
          第59計算期間                    16,027,966             153,331,009            3,205,079,575
          第60計算期間                    31,196,257             83,262,332            3,153,013,500
          第61計算期間                    81,632,952             43,987,795            3,190,658,657
          第62計算期間                   192,867,687             150,211,398            3,233,314,946
          第63計算期間                   243,578,160              91,250,988            3,385,642,118
          第64計算期間                    45,535,510             92,321,548            3,338,856,080
          第65計算期間                    46,688,230             94,582,499            3,290,961,811
          第66計算期間                    70,034,061             104,774,062            3,256,221,810
          第67計算期間                   413,636,580             135,949,543            3,533,908,847
          第68計算期間                   266,344,903             160,571,134            3,639,682,616
          第69計算期間                   451,397,356             153,917,664            3,937,162,308
          第70計算期間                   519,641,524              72,850,911            4,383,952,921
          第71計算期間                   571,361,426             250,750,293            4,704,564,054
          第72計算期間                   376,976,979             153,828,995            4,927,712,038
          第73計算期間                   141,164,901              22,675,012            5,046,201,927
          第74計算期間                   132,661,510             410,390,296            4,768,473,141
          第75計算期間                    96,441,759             166,898,112            4,698,016,788
          第76計算期間                   553,383,535             200,761,096            5,050,639,227
          第77計算期間                   342,704,464             438,102,067            4,955,241,624
          第78計算期間                   161,866,889             179,443,925            4,937,664,588
          第79計算期間                   459,185,903              55,365,743            5,341,484,748
          第80計算期間                   302,019,369             275,284,159            5,368,219,958
          第81計算期間                    48,766,318             49,191,851            5,367,794,425
          第82計算期間                    72,565,547             111,012,375            5,329,347,597
          第83計算期間                    15,347,662             262,041,468            5,082,653,791
          第84計算期間                    8,403,689             58,072,226            5,032,985,254
          第85計算期間                    27,258,861             43,691,752            5,016,552,363
          第86計算期間                    8,181,701            179,499,704            4,845,234,360
                                  62/209


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          第87計算期間                    11,481,534             29,201,957            4,827,513,937
          第88計算期間                    9,615,781             46,048,447            4,791,081,271
          第89計算期間                    11,487,936             92,458,920            4,710,110,287
          第90計算期間                    4,677,909            101,607,019            4,613,181,177
          第91計算期間                    4,426,135             61,069,253            4,556,538,059
          第92計算期間                    8,071,981             51,930,783            4,512,679,257
          第93計算期間                    5,163,399            257,408,736            4,260,433,920
          第94計算期間                    4,717,766             65,096,814            4,200,054,872
          第95計算期間                    4,861,815             22,812,633            4,182,104,054
          第96計算期間                    3,699,759             33,748,918            4,152,054,895
          第97計算期間                    4,070,644             95,947,540            4,060,177,999
          第98計算期間                    5,008,769             67,712,478            3,997,474,290
          第99計算期間                    4,600,431             7,268,261           3,994,806,460
          第100計算期間                    4,319,926             47,517,563            3,951,608,823
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ルクセンブルグ                  69,917,622            98.66
            親投資信託受益証券                    日本                 20,017           0.03
          コール・ローン、その他資産                       ―                928,416           1.31
             (負債控除後)
                  純資産総額                            70,866,055            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価      評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)      (円)    (%)
     ルクセン    投資信託受益     ピクテ・グローバル・セレクショ                11,341.058       6,144.44      69,684,493        6,165     69,917,622    98.66
     ブルグ     証券   ン・ファンド      ― グローバル・ユー
             ティリティーズ・エクイティ・カレ
             ンシー・ヘッジド・ファンド           (HP
             MXN)‐JPY       分配型
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 19,658      1.0183       20,017      1.0183       20,017   0.03
          益証券    ド
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     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.66
              親投資信託受益証券                                   0.03
                  合計                               98.69
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     7月18日)
                             356,745,648         359,102,547           10,595         10,665
      第2計算期間末日          (平成25年     8月19日)
                             884,396,440         890,550,810           10,059         10,129
      第3計算期間末日          (平成25年     9月18日)
                            1,165,024,204         1,173,029,386            10,187         10,257
      第4計算期間末日          (平成25年10月18日)            1,140,748,869         1,148,503,721            10,297         10,367
      第5計算期間末日          (平成25年11月18日)            1,116,427,773         1,123,852,896            10,525         10,595
      第6計算期間末日          (平成25年12月18日)            1,006,117,494         1,012,871,580            10,427         10,497
      第7計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             927,187,207         933,296,423           10,624         10,694
      第8計算期間末日          (平成26年     2月18日)
                             836,764,418         842,319,539           10,544         10,614
      第9計算期間末日          (平成26年     3月18日)
                             547,825,452         551,434,754           10,625         10,695
      第10計算期間末日          (平成26年     4月18日)
                             361,741,754         364,034,667           11,044         11,114
      第11計算期間末日          (平成26年     5月19日)
                             316,055,435         318,047,598           11,105         11,175
      第12計算期間末日          (平成26年     6月18日)
                             280,252,895         281,984,555           11,329         11,399
      第13計算期間末日          (平成26年     7月18日)
                             268,532,305         270,199,483           11,275         11,345
      第14計算期間末日          (平成26年     8月18日)
                             241,271,932         242,815,117           10,944         11,014
      第15計算期間末日          (平成26年     9月18日)
                             253,818,727         255,337,025           11,702         11,772
      第16計算期間末日          (平成26年10月20日)             276,574,567         278,399,991           10,606         10,676
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      第17計算期間末日          (平成26年11月18日)             275,361,142         276,956,968           12,079         12,149
      第18計算期間末日          (平成26年12月18日)             222,913,161         224,361,265           10,775         10,845
      第19計算期間末日          (平成27年     1月19日)
                             228,709,584         230,161,057           11,030         11,100
      第20計算期間末日          (平成27年     2月18日)
                             208,218,000         209,516,184           11,227         11,297
      第21計算期間末日          (平成27年     3月18日)
                             192,831,276         194,070,470           10,893         10,963
      第22計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             152,081,152         153,037,417           11,133         11,203
      第23計算期間末日          (平成27年     5月18日)
                             150,245,431         151,194,840           11,078         11,148
      第24計算期間末日          (平成27年     6月18日)
                             143,664,730         144,596,906           10,788         10,858
      第25計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             100,346,711         101,006,538           10,646         10,716
      第26計算期間末日          (平成27年     8月18日)
                              58,079,264         58,479,437           10,159         10,229
      第27計算期間末日          (平成27年     9月18日)
                              50,343,374         50,736,597           8,962         9,032
      第28計算期間末日          (平成27年10月19日)              51,828,012         52,221,552           9,219         9,289
      第29計算期間末日          (平成27年11月18日)              50,820,023         51,209,878           9,125         9,195
      第30計算期間末日          (平成27年12月18日)              48,955,269         49,345,440           8,783         8,853
      第31計算期間末日          (平成28年     1月18日)
                              43,015,903         43,407,177           7,696         7,766
      第32計算期間末日          (平成28年     2月18日)
                              39,063,550         39,435,716           7,347         7,417
      第33計算期間末日          (平成28年     3月18日)
                              42,578,039         42,950,565           8,001         8,071
      第34計算期間末日          (平成28年     4月18日)
                              38,856,303         39,202,544           7,856         7,926
      第35計算期間末日          (平成28年     5月18日)
                              36,974,487         37,321,332           7,462         7,532
      第36計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                              34,080,275         34,427,482           6,871         6,941
      第37計算期間末日          (平成28年     7月19日)
                              36,568,380         36,913,940           7,408         7,478
      第38計算期間末日          (平成28年     8月18日)
                              33,098,718         33,436,496           6,859         6,929
      第39計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                              30,808,361         31,147,552           6,358         6,428
      第40計算期間末日          (平成28年10月18日)              32,696,439         33,049,120           6,490         6,560
      第41計算期間末日          (平成28年11月18日)              77,797,770         78,701,388           6,027         6,097
      第42計算期間末日          (平成28年12月19日)              45,081,699         45,558,698           6,616         6,686
      第43計算期間末日          (平成29年     1月18日)
                              41,256,759         41,734,533           6,045         6,115
      第44計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                              52,469,229         53,052,036           6,302         6,372
      第45計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             106,087,324         107,168,800            6,867         6,937
      第46計算期間末日          (平成29年     4月18日)
                              99,653,449        100,665,939            6,890         6,960
      第47計算期間末日          (平成29年     5月18日)
                             100,857,748         101,856,004            7,072         7,142
      第48計算期間末日          (平成29年     6月19日)
                             106,970,451         107,969,959            7,492         7,562
      第49計算期間末日          (平成29年     7月18日)
                              60,874,411         61,444,233           7,478         7,548
      第50計算期間末日          (平成29年     8月18日)
                              60,412,739         60,980,289           7,451         7,521
      第51計算期間末日          (平成29年     9月19日)
                              64,440,392         65,043,662           7,477         7,547
      第52計算期間末日          (平成29年10月18日)              58,036,958         58,618,076           6,991         7,061
      第53計算期間末日          (平成29年11月20日)              53,267,896         53,798,089           7,033         7,103
      第54計算期間末日          (平成29年12月18日)              54,316,958         54,870,800           6,865         6,935
      第55計算期間末日          (平成30年     1月18日)
                              51,684,880         52,231,701           6,616         6,686
      第56計算期間末日          (平成30年     2月19日)
                              48,337,615         48,887,669           6,151         6,221
      第57計算期間末日          (平成30年     3月19日)
                              48,099,985         48,650,927           6,111         6,181
      第58計算期間末日          (平成30年     4月18日)
                              51,907,657         52,473,385           6,423         6,493
      第59計算期間末日          (平成30年     5月18日)
                              44,768,075         45,281,989           6,098         6,168
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      第60計算期間末日          (平成30年     6月18日)
                              41,677,900         42,121,423           5,638         5,698
      第61計算期間末日          (平成30年     7月18日)         48,125,301         48,568,199           6,520         6,580
      第62計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                              48,296,325         48,752,279           6,355         6,415
      第63計算期間末日          (平成30年     9月18日)
                              49,286,265         49,744,733           6,450         6,510
      第64計算期間末日          (平成30年10月18日)              49,353,256         49,814,160           6,425         6,485
      第65計算期間末日          (平成30年11月19日)              47,003,166         47,464,280           6,116         6,176
      第66計算期間末日          (平成30年12月18日)              48,133,129         48,596,553           6,232         6,292
      第67計算期間末日          (平成31年     1月18日)
                              48,582,512         49,048,514           6,255         6,315
      第68計算期間末日          (平成31年     2月18日)
                              47,630,269         48,070,058           6,498         6,558
      第69計算期間末日          (平成31年     3月18日)
                              49,665,176         50,107,127           6,743         6,803
      第70計算期間末日          (平成31年     4月18日)
                              50,200,584         50,643,220           6,805         6,865
      第71計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                              50,893,802         51,355,714           6,611         6,671
      第72計算期間末日          (令和   1年  6月18日)
                              51,981,277         52,445,355           6,721         6,781
      第73計算期間末日          (令和   1年  7月18日)
                              52,237,572         52,698,811           6,795         6,855
      第74計算期間末日          (令和   1年  8月19日)
                              68,177,812         68,805,520           6,517         6,577
      第75計算期間末日          (令和   1年  9月18日)
                              71,381,755         72,011,723           6,799         6,859
      第76計算期間末日          (令和   1年10月18日)
                              69,991,263         70,591,008           7,002         7,062
                 平成30年10月末日             46,844,177             ―       6,066           ―
                     11月末日             47,431,059             ―       6,135           ―
                     12月末日             45,091,155             ―       5,806           ―
                 平成31年     1月末日
                              46,604,071             ―       6,358           ―
                     2月末日
                              48,579,165             ―       6,595           ―
                     3月末日
                              48,874,122             ―       6,626           ―
                     4月末日
                              50,048,175             ―       6,752           ―
                 令和   1年  5月末日
                              51,072,098             ―       6,603           ―
                     6月末日
                              51,510,851             ―       6,617           ―
                     7月末日
                              50,043,652             ―       6,820           ―
                     8月末日
                              67,497,253             ―       6,429           ―
                     9月末日
                              70,201,887             ―       6,909           ―
                     10月末日             70,866,055             ―       7,022           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           70円
                第2計算期間                                           70円
                第3計算期間                                           70円
                第4計算期間                                           70円
                第5計算期間                                           70円
                第6計算期間                                           70円
                第7計算期間                                           70円
                第8計算期間                                           70円
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                第9計算期間                                           70円
                第10計算期間                                            70円
                第11計算期間                                            70円
                第12計算期間                                            70円
                第13計算期間                                            70円
                第14計算期間                                            70円
                第15計算期間                                            70円
                第16計算期間                                            70円
                第17計算期間                                            70円
                第18計算期間                                            70円
                第19計算期間                                            70円
                第20計算期間                                            70円
                第21計算期間                                            70円
                第22計算期間                                            70円
                第23計算期間                                            70円
                第24計算期間                                            70円
                第25計算期間                                            70円
                第26計算期間                                            70円
                第27計算期間                                            70円
                第28計算期間                                            70円
                第29計算期間                                            70円
                第30計算期間                                            70円
                第31計算期間                                            70円
                第32計算期間                                            70円
                第33計算期間                                            70円
                第34計算期間                                            70円
                第35計算期間                                            70円
                第36計算期間                                            70円
                第37計算期間                                            70円
                第38計算期間                                            70円
                第39計算期間                                            70円
                第40計算期間                                            70円
                第41計算期間                                            70円
                第42計算期間                                            70円
                第43計算期間                                            70円
                第44計算期間                                            70円
                第45計算期間                                            70円
                第46計算期間                                            70円
                第47計算期間                                            70円
                第48計算期間                                            70円
                第49計算期間                                            70円
                第50計算期間                                            70円
                第51計算期間                                            70円
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                第52計算期間                                            70円
                第53計算期間                                            70円
                第54計算期間                                            70円
                第55計算期間                                            70円
                第56計算期間                                            70円
                第57計算期間                                            70円
                第58計算期間                                            70円
                第59計算期間                                            70円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            60円
                第75計算期間                                            60円
                第76計算期間                                            60円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           6.65
                第2計算期間                                          △4.39
                第3計算期間                                           1.96
                第4計算期間                                           1.76
                第5計算期間                                           2.89
                第6計算期間                                          △0.26
                第7計算期間                                           2.56
                第8計算期間                                          △0.09
                第9計算期間                                           1.43
                第10計算期間                                            4.60
                第11計算期間                                            1.18
                第12計算期間                                            2.64
                第13計算期間                                            0.14
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                第14計算期間                                          △2.31
                第15計算期間                                            7.56
                第16計算期間                                          △8.76
                第17計算期間                                           14.54
                第18計算期間                                          △10.21
                第19計算期間                                            3.01
                第20計算期間                                            2.42
                第21計算期間                                          △2.35
                第22計算期間                                            2.84
                第23計算期間                                            0.13
                第24計算期間                                          △1.98
                第25計算期間                                          △0.66
                第26計算期間                                          △3.91
                第27計算期間                                          △11.09
                第28計算期間                                            3.64
                第29計算期間                                          △0.26
                第30計算期間                                          △2.98
                第31計算期間                                          △11.57
                第32計算期間                                          △3.62
                第33計算期間                                            9.85
                第34計算期間                                          △0.93
                第35計算期間                                          △4.12
                第36計算期間                                          △6.98
                第37計算期間                                            8.83
                第38計算期間                                          △6.46
                第39計算期間                                          △6.28
                第40計算期間                                            3.17
                第41計算期間                                          △6.05
                第42計算期間                                           10.93
                第43計算期間                                          △7.57
                第44計算期間                                            5.40
                第45計算期間                                           10.07
                第46計算期間                                            1.35
                第47計算期間                                            3.65
                第48計算期間                                            6.92
                第49計算期間                                            0.74
                第50計算期間                                            0.57
                第51計算期間                                            1.28
                第52計算期間                                          △5.56
                第53計算期間                                            1.60
                第54計算期間                                          △1.39
                第55計算期間                                          △2.60
                第56計算期間                                          △5.97
                                  69/209


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                第57計算期間                                            0.48
                第58計算期間                                            6.25
                第59計算期間                                          △3.97
                第60計算期間                                          △6.55
                第61計算期間                                           16.70
                第62計算期間                                          △1.61
                第63計算期間                                            2.43
                第64計算期間                                            0.54
                第65計算期間                                          △3.87
                第66計算期間                                            2.87
                第67計算期間                                            1.33
                第68計算期間                                            4.84
                第69計算期間                                            4.69
                第70計算期間                                            1.80
                第71計算期間                                          △1.96
                第72計算期間                                            2.57
                第73計算期間                                            1.99
                第74計算期間                                          △3.20
                第75計算期間                                            5.24
                第76計算期間                                            3.86
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   336,699,904                  ―        336,699,904
          第2計算期間                   574,753,788              32,257,855             879,195,837
          第3計算期間                   287,357,743              22,956,104            1,143,597,476
          第4計算期間                    5,779,555             41,541,029            1,107,836,002
          第5計算期間                    2,533,702             49,637,806            1,060,731,898
          第6計算期間                   62,548,433             158,410,818             964,869,513
          第7計算期間                    5,097,842             97,222,161             872,745,194
          第8計算期間                    2,392,315             81,548,755             793,588,754
          第9計算期間                     414,283           278,388,351             515,614,686
          第10計算期間                    2,094,385            190,149,977             327,559,094
          第11計算期間                     135,967            43,100,237             284,594,824
          第12計算期間                    11,013,955             48,228,724             247,380,055
          第13計算期間                    8,066,993             17,278,729             238,168,319
          第14計算期間                     102,468            17,815,665             220,455,122
          第15計算期間                    8,638,812             12,194,178             216,899,756
          第16計算期間                    44,738,960               863,830           260,774,886
          第17計算期間                    2,441,690             35,241,386             227,975,190
                                  70/209


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          第18計算期間                    2,514,806             23,617,882             206,872,114
          第19計算期間                     481,261                ―        207,353,375
          第20計算期間                      84,983           21,983,495             185,454,863
          第21計算期間                      58,347            8,485,412            177,027,798
          第22計算期間                      66,644           40,485,014             136,609,428
          第23計算期間                     317,320            1,296,792            135,629,956
          第24計算期間                      57,740            2,519,560            133,168,136
          第25計算期間                      59,612           38,966,638             94,261,110
          第26計算期間                      60,739           37,154,149             57,167,700
          第27計算期間                    4,291,683             5,284,637             56,174,746
          第28計算期間                      45,356                ―         56,220,102
          第29計算期間                      44,436             570,938            55,693,600
          第30計算期間                      45,235                ―         55,738,835
          第31計算期間                     791,598             634,126            55,896,307
          第32計算期間                      48,708            2,778,425             53,166,590
          第33計算期間                      51,487                ―         53,218,077
          第34計算期間                      47,726            3,802,735             49,463,068
          第35計算期間                      86,260                ―         49,549,328
          第36計算期間                      51,812                ―         49,601,140
          第37計算期間                      56,795             292,095            49,365,840
          第38計算期間                      53,215            1,164,941             48,254,114
          第39計算期間                     201,836                ―         48,455,950
          第40計算期間                    1,927,191                 ―         50,383,141
          第41計算期間                    78,717,518               12,370           129,088,289
          第42計算期間                    14,042,031             74,987,534             68,142,786
          第43計算期間                     170,712              59,956           68,253,542
          第44計算期間                    33,370,755             18,366,153             83,258,144
          第45計算期間                    72,831,701              1,593,143            154,496,702
          第46計算期間                    3,109,723             12,964,987             144,641,438
          第47計算期間                      96,852            2,130,244            142,608,046
          第48計算期間                    1,077,722              898,811           142,786,957
          第49計算期間                    10,915,643             72,299,413             81,403,187
          第50計算期間                    13,612,389             13,936,934             81,078,642
          第51計算期間                    13,133,260              8,030,435             86,181,467
          第52計算期間                    1,703,388             4,867,888             83,016,967
          第53計算期間                    6,018,452             13,293,454             75,741,965
          第54計算期間                    4,178,371              800,000            79,120,336
          第55計算期間                     482,923            1,485,933             78,117,326
          第56計算期間                     461,835                ―         78,579,161
          第57計算期間                     469,567             342,598            78,706,130
          第58計算期間                    2,112,203                 ―         80,818,333
          第59計算期間                     462,277            7,864,278             73,416,332
          第60計算期間                     519,778              15,448           73,920,662
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          第61計算期間                     551,608             655,892            73,816,378
          第62計算期間                    2,176,042                 ―         75,992,420
          第63計算期間                     418,938                ―         76,411,358
          第64計算期間                     406,074                ―         76,817,432
          第65計算期間                     412,853             377,939            76,852,346
          第66計算期間                     475,483              90,453           77,237,376
          第67計算期間                     439,739              10,000           77,667,115
          第68計算期間                     468,483            4,837,346             73,298,252
          第69計算期間                     360,286                ―         73,658,538
          第70計算期間                     364,466             250,254            73,772,750
          第71計算期間                    3,256,682               43,987           76,985,445
          第72計算期間                     360,896                ―         77,346,341
          第73計算期間                     501,885             974,923            76,873,303
          第74計算期間                    31,638,541              3,893,812            104,618,032
          第75計算期間                     376,701                ―        104,994,733
          第76計算期間                     319,276            5,356,407             99,957,602
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ルクセンブルグ                  32,915,783            98.75
            親投資信託受益証券                    日本                 20,017           0.06
          コール・ローン、その他資産                       ―                397,834           1.19
             (負債控除後)
                  純資産総額                            33,333,634            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価      評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)      (円)    (%)
     ルクセン    投資信託受益     ピクテ・グローバル・セレクショ                9,332.516       3,423.59      31,950,753        3,527     32,915,783    98.75
     ブルグ     証券   ン・ファンド      ― グローバル・ユー
             ティリティーズ・エクイティ・カレ
             ンシー・ヘッジド・ファンド           (HP
             TRY)‐JPY       分配型
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      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 19,658      1.0183       20,017      1.0183       20,017   0.06
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.75
              親投資信託受益証券                                   0.06
                  合計                               98.81
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     7月18日)
                             101,073,188         101,767,530           10,190         10,260
      第2計算期間末日          (平成25年     8月19日)
                             104,825,668         105,575,258            9,789         9,859
      第3計算期間末日          (平成25年     9月18日)
                              94,421,792         95,105,534           9,667         9,737
      第4計算期間末日          (平成25年10月18日)              96,820,224         97,506,198           9,880         9,950
      第5計算期間末日          (平成25年11月18日)              97,238,454         97,926,342           9,895         9,965
      第6計算期間末日          (平成25年12月18日)              54,441,259         54,827,507           9,866         9,936
      第7計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                              32,026,636         32,260,594           9,582         9,652
      第8計算期間末日          (平成26年     2月18日)
                              25,686,029         25,872,255           9,655         9,725
      第9計算期間末日          (平成26年     3月18日)
                              25,502,624         25,688,856           9,586         9,656
      第10計算期間末日          (平成26年     4月18日)
                              26,840,899         27,022,913           10,323         10,393
      第11計算期間末日          (平成26年     5月19日)
                              27,329,754         27,511,774           10,510         10,580
      第12計算期間末日          (平成26年     6月18日)
                              25,057,468         25,221,405           10,699         10,769
      第13計算期間末日          (平成26年     7月18日)
                              26,741,519         26,917,396           10,643         10,713
      第14計算期間末日          (平成26年     8月18日)
                              25,964,143         26,140,029           10,333         10,403
                                  73/209

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      第15計算期間末日          (平成26年     9月18日)
                              27,983,525         28,163,145           10,906         10,976
      第16計算期間末日          (平成26年10月20日)              25,542,456         25,722,084           9,954        10,024
      第17計算期間末日          (平成26年11月18日)              29,410,427         29,588,510           11,560         11,630
      第18計算期間末日          (平成26年12月18日)              32,784,288         32,999,736           10,652         10,722
      第19計算期間末日          (平成27年     1月19日)
                              35,434,860         35,657,019           11,165         11,235
      第20計算期間末日          (平成27年     2月18日)
                              34,719,366         34,942,806           10,877         10,947
      第21計算期間末日          (平成27年     3月18日)
                              33,187,691         33,413,055           10,308         10,378
      第22計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                              32,648,335         32,873,754           10,138         10,208
      第23計算期間末日          (平成27年     5月18日)
                              33,850,888         34,076,364           10,509         10,579
      第24計算期間末日          (平成27年     6月18日)
                              31,997,736         32,223,266           9,931        10,001
      第25計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                              33,752,352         33,977,940           10,473         10,543
      第26計算期間末日          (平成27年     8月18日)
                              31,497,193         31,723,860           9,727         9,797
      第27計算期間末日          (平成27年     9月18日)
                              26,446,283         26,669,301           8,301         8,371
      第28計算期間末日          (平成27年10月19日)              27,576,833         27,793,455           8,911         8,981
      第29計算期間末日          (平成27年11月18日)              28,158,377         28,375,025           9,098         9,168
      第30計算期間末日          (平成27年12月18日)              27,043,938         27,260,681           8,734         8,804
      第31計算期間末日          (平成28年     1月18日)
                              24,445,772         24,662,542           7,894         7,964
      第32計算期間末日          (平成28年     2月18日)
                              25,204,414         25,421,214           8,138         8,208
      第33計算期間末日          (平成28年     3月18日)
                              26,696,018         26,912,847           8,618         8,688
      第34計算期間末日          (平成28年     4月18日)
                              26,371,007         26,587,864           8,512         8,582
      第35計算期間末日          (平成28年     5月18日)
                              25,488,290         25,705,271           8,223         8,293
      第36計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                              24,545,535         24,762,115           7,933         8,003
      第37計算期間末日          (平成28年     7月19日)
                              26,456,119         26,673,565           8,517         8,587
      第38計算期間末日          (平成28年     8月18日)
                              23,907,582         24,124,617           7,711         7,781
      第39計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                              24,369,642         24,595,494           7,553         7,623
      第40計算期間末日          (平成28年10月18日)              23,749,736         23,977,658           7,294         7,364
      第41計算期間末日          (平成28年11月18日)              22,073,202         22,301,071           6,781         6,851
      第42計算期間末日          (平成28年12月19日)              23,384,878         23,613,071           7,173         7,243
      第43計算期間末日          (平成29年     1月18日)
                              20,870,312         21,098,237           6,410         6,480
      第44計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                              21,589,708         21,818,770           6,598         6,668
      第45計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                              22,622,209         22,851,509           6,906         6,976
      第46計算期間末日          (平成29年     4月18日)
                              20,753,449         20,972,585           6,629         6,699
      第47計算期間末日          (平成29年     5月18日)
                              22,232,296         22,451,572           7,097         7,167
      第48計算期間末日          (平成29年     6月19日)
                              23,018,323         23,237,801           7,341         7,411
      第49計算期間末日          (平成29年     7月18日)
                              22,401,175         22,620,972           7,134         7,204
      第50計算期間末日          (平成29年     8月18日)
                              82,504,890         83,304,585           7,222         7,292
      第51計算期間末日          (平成29年     9月19日)
                              29,194,513         29,470,382           7,408         7,478
      第52計算期間末日          (平成29年10月18日)              61,102,111         61,709,222           7,045         7,115
      第53計算期間末日          (平成29年11月20日)              68,108,168         68,822,680           6,672         6,742
      第54計算期間末日          (平成29年12月18日)              56,222,981         56,818,863           6,605         6,675
      第55計算期間末日          (平成30年     1月18日)
                              53,476,612         54,064,736           6,365         6,435
      第56計算期間末日          (平成30年     2月19日)
                              47,918,061         48,481,527           5,953         6,023
      第57計算期間末日          (平成30年     3月19日)
                              45,994,025         46,553,871           5,751         5,821
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      第58計算期間末日          (平成30年     4月18日)
                              44,138,221         44,694,069           5,558         5,628
      第59計算期間末日          (平成30年     5月18日)         42,461,262         43,021,664           5,304         5,374
      第60計算期間末日          (平成30年     6月18日)
                              40,006,641         40,575,189           4,926         4,996
      第61計算期間末日          (平成30年     7月18日)
                              41,748,052         42,322,289           5,089         5,159
      第62計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                              27,742,124         28,249,410           3,828         3,898
      第63計算期間末日          (平成30年     9月18日)
                              24,299,599         24,733,669           3,919         3,989
      第64計算期間末日          (平成30年10月18日)              27,108,570         27,559,271           4,210         4,280
      第65計算期間末日          (平成30年11月19日)              29,969,918         30,195,714           4,646         4,681
      第66計算期間末日          (平成30年12月18日)              30,417,432         30,641,262           4,756         4,791
      第67計算期間末日          (平成31年     1月18日)
                              28,893,243         29,115,269           4,555         4,590
      第68計算期間末日          (平成31年     2月18日)
                              30,996,993         31,215,663           4,961         4,996
      第69計算期間末日          (平成31年     3月18日)
                              31,443,017         31,661,891           5,028         5,063
      第70計算期間末日          (平成31年     4月18日)
                              30,448,472         30,666,477           4,888         4,923
      第71計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                              29,414,692         29,636,638           4,639         4,674
      第72計算期間末日          (令和   1年  6月18日)
                              31,135,357         31,356,278           4,933         4,968
      第73計算期間末日          (令和   1年  7月18日)
                              32,968,898         33,191,066           5,194         5,229
      第74計算期間末日          (令和   1年  8月19日)
                              32,993,043         33,211,614           5,283         5,318
      第75計算期間末日          (令和   1年  9月18日)
                              33,497,223         33,715,290           5,376         5,411
      第76計算期間末日          (令和   1年10月18日)
                              31,872,195         32,081,270           5,336         5,371
                 平成30年10月末日             28,292,700             ―       4,378           ―
                     11月末日             31,323,362             ―       4,846           ―
                     12月末日             28,335,940             ―       4,467           ―
                 平成31年     1月末日
                              30,344,792             ―       4,778           ―
                     2月末日
                              31,378,256             ―       5,018           ―
                     3月末日
                              30,627,984             ―       4,907           ―
                     4月末日
                              30,044,915             ―       4,819           ―
                 令和   1年  5月末日
                              29,754,691             ―       4,714           ―
                     6月末日
                              31,258,173             ―       4,932           ―
                     7月末日
                              33,904,462             ―       5,336           ―
                     8月末日
                              32,089,147             ―       5,134           ―
                     9月末日
                              34,717,695             ―       5,568           ―
                     10月末日             33,333,634             ―       5,494           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           70円
                第2計算期間                                           70円
                第3計算期間                                           70円
                第4計算期間                                           70円
                第5計算期間                                           70円
                第6計算期間                                           70円
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                第7計算期間                                           70円
                第8計算期間                                           70円
                第9計算期間                                           70円
                第10計算期間                                            70円
                第11計算期間                                            70円
                第12計算期間                                            70円
                第13計算期間                                            70円
                第14計算期間                                            70円
                第15計算期間                                            70円
                第16計算期間                                            70円
                第17計算期間                                            70円
                第18計算期間                                            70円
                第19計算期間                                            70円
                第20計算期間                                            70円
                第21計算期間                                            70円
                第22計算期間                                            70円
                第23計算期間                                            70円
                第24計算期間                                            70円
                第25計算期間                                            70円
                第26計算期間                                            70円
                第27計算期間                                            70円
                第28計算期間                                            70円
                第29計算期間                                            70円
                第30計算期間                                            70円
                第31計算期間                                            70円
                第32計算期間                                            70円
                第33計算期間                                            70円
                第34計算期間                                            70円
                第35計算期間                                            70円
                第36計算期間                                            70円
                第37計算期間                                            70円
                第38計算期間                                            70円
                第39計算期間                                            70円
                第40計算期間                                            70円
                第41計算期間                                            70円
                第42計算期間                                            70円
                第43計算期間                                            70円
                第44計算期間                                            70円
                第45計算期間                                            70円
                第46計算期間                                            70円
                第47計算期間                                            70円
                第48計算期間                                            70円
                第49計算期間                                            70円
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                第50計算期間                                            70円
                第51計算期間                                            70円
                第52計算期間                                            70円
                第53計算期間                                            70円
                第54計算期間                                            70円
                第55計算期間                                            70円
                第56計算期間                                            70円
                第57計算期間                                            70円
                第58計算期間                                            70円
                第59計算期間                                            70円
                第60計算期間                                            70円
                第61計算期間                                            70円
                第62計算期間                                            70円
                第63計算期間                                            70円
                第64計算期間                                            70円
                第65計算期間                                            35円
                第66計算期間                                            35円
                第67計算期間                                            35円
                第68計算期間                                            35円
                第69計算期間                                            35円
                第70計算期間                                            35円
                第71計算期間                                            35円
                第72計算期間                                            35円
                第73計算期間                                            35円
                第74計算期間                                            35円
                第75計算期間                                            35円
                第76計算期間                                            35円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           2.60
                第2計算期間                                          △3.24
                第3計算期間                                          △0.53
                第4計算期間                                           2.92
                第5計算期間                                           0.86
                第6計算期間                                           0.41
                第7計算期間                                          △2.16
                第8計算期間                                           1.49
                第9計算期間                                           0.01
                第10計算期間                                            8.41
                第11計算期間                                            2.48
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                第12計算期間                                            2.46
                第13計算期間                                            0.13
                第14計算期間                                          △2.25
                第15計算期間                                            6.22
                第16計算期間                                          △8.08
                第17計算期間                                           16.83
                第18計算期間                                          △7.24
                第19計算期間                                            5.47
                第20計算期間                                          △1.95
                第21計算期間                                          △4.58
                第22計算期間                                          △0.97
                第23計算期間                                            4.34
                第24計算期間                                          △4.83
                第25計算期間                                            6.16
                第26計算期間                                          △6.45
                第27計算期間                                          △13.94
                第28計算期間                                            8.19
                第29計算期間                                            2.88
                第30計算期間                                          △3.23
                第31計算期間                                          △8.81
                第32計算期間                                            3.97
                第33計算期間                                            6.75
                第34計算期間                                          △0.41
                第35計算期間                                          △2.57
                第36計算期間                                          △2.67
                第37計算期間                                            8.24
                第38計算期間                                          △8.64
                第39計算期間                                          △1.14
                第40計算期間                                          △2.50
                第41計算期間                                          △6.07
                第42計算期間                                            6.81
                第43計算期間                                          △9.66
                第44計算期間                                            4.02
                第45計算期間                                            5.72
                第46計算期間                                          △2.99
                第47計算期間                                            8.11
                第48計算期間                                            4.42
                第49計算期間                                          △1.86
                第50計算期間                                            2.21
                第51計算期間                                            3.54
                第52計算期間                                          △3.95
                第53計算期間                                          △4.30
                第54計算期間                                            0.04
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                第55計算期間                                          △2.57
                第56計算期間                                          △5.37
                第57計算期間                                          △2.21
                第58計算期間                                          △2.13
                第59計算期間                                          △3.31
                第60計算期間                                          △5.80
                第61計算期間                                            4.73
                第62計算期間                                          △23.40
                第63計算期間                                            4.20
                第64計算期間                                            9.21
                第65計算期間                                           11.18
                第66計算期間                                            3.12
                第67計算期間                                          △3.49
                第68計算期間                                            9.68
                第69計算期間                                            2.05
                第70計算期間                                          △2.08
                第71計算期間                                          △4.37
                第72計算期間                                            7.09
                第73計算期間                                            6.00
                第74計算期間                                            2.38
                第75計算期間                                            2.42
                第76計算期間                                          △0.09
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   99,191,793                  ―         99,191,793
          第2計算期間                    7,915,016               22,440           107,084,369
          第3計算期間                     918,127            10,325,005             97,677,491
          第4計算期間                     318,821                ―         97,996,312
          第5計算期間                     273,500                ―         98,269,812
          第6計算期間                     274,826            43,366,300             55,178,338
          第7計算期間                       914          21,756,541             33,422,711
          第8計算期間                     302,338            7,121,216             26,603,833
          第9計算期間                       876              ―         26,604,709
          第10計算期間                      1,016            603,588            26,002,137
          第11計算期間                       796              ―         26,002,933
          第12計算期間                     276,180            2,859,490             23,419,623
          第13計算期間                    1,705,725                 ―         25,125,348
          第14計算期間                      1,263               ―         25,126,611
          第15計算期間                     533,399                ―         25,660,010
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          第16計算期間                      1,248               ―         25,661,258
          第17計算期間                      98,816             319,504            25,440,570
          第18計算期間                    6,803,653             1,465,926             30,778,297
          第19計算期間                     958,844                ―         31,737,141
          第20計算期間                     182,924                ―         31,920,065
          第21計算期間                     274,827                ―         32,194,892
          第22計算期間                      7,908               ―         32,202,800
          第23計算期間                      8,094               ―         32,210,894
          第24計算期間                      7,731               ―         32,218,625
          第25計算期間                      8,370               ―         32,226,995
          第26計算期間                     154,017                ―         32,381,012
          第27計算期間                      9,715            530,980            31,859,747
          第28計算期間                      11,659             925,298            30,946,108
          第29計算期間                      3,682               ―         30,949,790
          第30計算期間                      13,636                ―         30,963,426
          第31計算期間                      3,817               ―         30,967,243
          第32計算期間                      4,255               ―         30,971,498
          第33計算期間                      4,165               ―         30,975,663
          第34計算期間                      3,967               ―         30,979,630
          第35計算期間                      27,411              9,664           30,997,377
          第36計算期間                      4,225             61,500           30,940,102
          第37計算期間                     123,709                ―         31,063,811
          第38計算期間                      3,640             62,404           31,005,047
          第39計算期間                    1,259,638                 ―         32,264,685
          第40計算期間                     295,630                ―         32,560,315
          第41計算期間                      3,754             11,282           32,552,787
          第42計算期間                      46,292                ―         32,599,079
          第43計算期間                      30,895             69,215           32,560,759
          第44計算期間                     162,484                ―         32,723,243
          第45計算期間                      33,970                ―         32,757,213
          第46計算期間                      48,034            1,500,000             31,305,247
          第47計算期間                      20,001                ―         31,325,248
          第48計算期間                     206,971             178,126            31,354,093
          第49計算期間                      45,567                ―         31,399,660
          第50計算期間                    82,842,592                  ―        114,242,252
          第51計算期間                      56,464           74,888,812             39,409,904
          第52計算期間                    47,389,092               68,739           86,730,257
          第53計算期間                    15,410,596               67,697           102,073,156
          第54計算期間                    7,131,804             24,078,960             85,126,000
          第55計算期間                     273,020            1,381,163             84,017,857
          第56計算期間                     119,104            3,641,714             80,495,247
          第57計算期間                     128,748             645,867            79,978,128
          第58計算期間                     130,413             701,592            79,406,949
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          第59計算期間                     650,532                ―         80,057,481
          第60計算期間                    1,163,767                 ―         81,221,248
          第61計算期間                    5,021,727             4,209,093             82,033,882
          第62計算期間                    1,903,225             11,467,620             72,469,487
          第63計算期間                     959,015            11,418,389             62,010,113
          第64計算期間                    3,971,442             1,595,680             64,385,875
          第65計算期間                     366,726             239,384            64,513,217
          第66計算期間                    2,352,999             2,914,765             63,951,451
          第67計算期間                    1,097,364             1,612,717             63,436,098
          第68計算期間                      71,282            1,029,960             62,477,420
          第69計算期間                      58,171                ―         62,535,591
          第70計算期間                     445,629             693,881            62,287,339
          第71計算期間                    1,125,880                 ―         63,413,219
          第72計算期間                      70,592             363,510            63,120,301
          第73計算期間                     356,447                ―         63,476,748
          第74計算期間                      62,823            1,090,450             62,449,121
          第75計算期間                      54,957             198,989            62,305,089
          第76計算期間                     229,134            2,798,463             59,735,760
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配

     型)】
     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ルクセンブルグ                 273,479,082             98.30
            親投資信託受益証券                    日本                 270,706           0.10
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,459,611            1.60
             (負債控除後)
                  純資産総額                            278,209,399            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (%)
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     ルクセン    投資信託受益     ピクテ・グローバル・セレクショ                23,170.345        3,974     92,078,951        3,995     92,565,528    33.27
     ブルグ     証券   ン・ファンド      ― グローバル・ユー
             ティリティーズ・エクイティ・カレ
             ンシー・ヘッジド・ファンド           (HP
             AUD)‐JPY       分配型
     ルクセン    投資信託受益     ピクテ・グローバル・セレクショ                30,745.242        2,946     90,575,482        2,980     91,620,821    32.93
     ブルグ     証券   ン・ファンド      ― グローバル・ユー
             ティリティーズ・エクイティ・カレ
             ンシー・ヘッジド・ファンド           (HP
             ZAR)‐JPY       分配型
     ルクセン    投資信託受益     ピクテ・グローバル・セレクショ                47,903.827        1,797     86,083,177        1,864     89,292,733    32.10
     ブルグ     証券   ン・ファンド      ― グローバル・ユー
             ティリティーズ・エクイティ・カレ
             ンシー・ヘッジド・ファンド           (HP
             BRL)‐JPY       分配型
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 265,842       1.0183      270,706       1.0183      270,706   0.10
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.30
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               98.40
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成23年     7月19日)
                            5,343,134,657         5,406,690,096             9,248         9,358
      第2計算期間末日          (平成23年     8月18日)
                            4,829,508,723         4,893,525,516             8,299         8,409
      第3計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            4,537,616,786         4,600,159,561             7,981         8,091
      第4計算期間末日          (平成23年10月18日)            4,256,019,480         4,315,368,022             7,888         7,998
      第5計算期間末日          (平成23年11月18日)            3,704,528,981         3,759,450,795             7,420         7,530
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      第6計算期間末日          (平成23年12月19日)            2,881,278,729         2,925,500,824             7,167         7,277
      第7計算期間末日          (平成24年     1月18日)
                            2,588,671,326         2,627,221,631             7,387         7,497
      第8計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            2,412,025,451         2,445,508,690             7,924         8,034
      第9計算期間末日          (平成24年     3月19日)
                            2,384,539,227         2,416,252,702             8,271         8,381
      第10計算期間末日          (平成24年     4月18日)
                            2,224,917,446         2,257,251,551             7,569         7,679
      第11計算期間末日          (平成24年     5月18日)
                            1,989,629,510         2,021,030,096             6,970         7,080
      第12計算期間末日          (平成24年     6月18日)
                            1,877,227,770         1,907,634,973             6,791         6,901
      第13計算期間末日          (平成24年     7月18日)
                            1,858,624,897         1,887,494,069             7,082         7,192
      第14計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            1,838,578,512         1,866,930,648             7,133         7,243
      第15計算期間末日          (平成24年     9月18日)
                            1,713,108,550         1,740,336,217             6,921         7,031
      第16計算期間末日          (平成24年10月18日)            1,558,272,216         1,583,998,744             6,663         6,773
      第17計算期間末日          (平成24年11月19日)            1,355,087,605         1,379,095,167             6,209         6,319
      第18計算期間末日          (平成24年12月18日)            1,419,770,286         1,436,760,499             6,685         6,765
      第19計算期間末日          (平成25年     1月18日)
                            1,513,470,100         1,530,238,327             7,221         7,301
      第20計算期間末日          (平成25年     2月18日)       1,593,207,714         1,610,041,149             7,572         7,652
      第21計算期間末日          (平成25年     3月18日)
                            1,799,631,309         1,817,921,166             7,872         7,952
      第22計算期間末日          (平成25年     4月18日)
                            1,876,754,429         1,895,099,470             8,184         8,264
      第23計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            1,992,635,462         2,011,466,748             8,465         8,545
      第24計算期間末日          (平成25年     6月18日)
                            1,578,823,237         1,596,524,313             7,135         7,215
      第25計算期間末日          (平成25年     7月18日)
                            1,527,542,691         1,544,358,271             7,267         7,347
      第26計算期間末日          (平成25年     8月19日)
                            1,391,570,088         1,407,772,476             6,871         6,951
      第27計算期間末日          (平成25年     9月18日)
                            1,376,589,618         1,392,027,238             7,134         7,214
      第28計算期間末日          (平成25年10月18日)            1,292,121,041         1,306,239,600             7,322         7,402
      第29計算期間末日          (平成25年11月18日)            1,180,329,476         1,193,386,073             7,232         7,312
      第30計算期間末日          (平成25年12月18日)            1,060,092,745         1,072,257,150             6,972         7,052
      第31計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            1,053,438,380         1,065,358,617             7,070         7,150
      第32計算期間末日          (平成26年     2月18日)
                            1,017,666,206         1,029,291,458             7,003         7,083
      第33計算期間末日          (平成26年     3月18日)
                             977,083,897         988,067,634            7,117         7,197
      第34計算期間末日          (平成26年     4月18日)
                             970,904,656         981,245,847            7,511         7,591
      第35計算期間末日          (平成26年     5月19日)
                             909,019,861         918,680,149            7,528         7,608
      第36計算期間末日          (平成26年     6月18日)
                             878,212,547         887,451,761            7,604         7,684
      第37計算期間末日          (平成26年     7月18日)
                             830,771,293         839,608,063            7,521         7,601
      第38計算期間末日          (平成26年     8月18日)
                             794,173,131         802,831,020            7,338         7,418
      第39計算期間末日          (平成26年     9月18日)
                             812,323,527         820,808,556            7,659         7,739
      第40計算期間末日          (平成26年10月20日)             706,239,674         714,469,729            6,865         6,945
      第41計算期間末日          (平成26年11月18日)             759,524,856         767,428,501            7,688         7,768
      第42計算期間末日          (平成26年12月18日)             684,365,346         692,110,817            7,069         7,149
      第43計算期間末日          (平成27年     1月19日)
                             690,881,300         698,448,610            7,304         7,384
      第44計算期間末日          (平成27年     2月18日)
                             666,746,634         674,154,896            7,200         7,280
      第45計算期間末日          (平成27年     3月18日)
                             605,720,936         612,915,539            6,735         6,815
      第46計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             621,958,672         629,024,073            7,042         7,122
      第47計算期間末日          (平成27年     5月18日)
                             621,752,137         628,781,801            7,076         7,156
      第48計算期間末日          (平成27年     6月18日)
                             578,977,006         585,855,799            6,733         6,813
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      第49計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             536,147,566         542,535,278            6,715         6,795
      第50計算期間末日          (平成27年     8月18日)        490,626,985         496,827,686            6,330         6,410
      第51計算期間末日          (平成27年     9月18日)
                             416,768,764         422,962,489            5,383         5,463
      第52計算期間末日          (平成27年10月19日)             414,250,019         420,238,015            5,534         5,614
      第53計算期間末日          (平成27年11月18日)             380,764,339         386,438,392            5,368         5,448
      第54計算期間末日          (平成27年12月18日)             357,273,990         362,850,993            5,125         5,205
      第55計算期間末日          (平成28年     1月18日)
                             308,461,814         313,969,507            4,480         4,560
      第56計算期間末日          (平成28年     2月18日)
                             284,485,614         289,478,147            4,559         4,639
      第57計算期間末日          (平成28年     3月18日)
                             298,966,737         303,882,376            4,866         4,946
      第58計算期間末日          (平成28年     4月18日)
                             304,211,632         309,090,970            4,988         5,068
      第59計算期間末日          (平成28年     5月18日)
                             361,250,861         367,316,722            4,764         4,844
      第60計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             353,225,244         359,420,513            4,561         4,641
      第61計算期間末日          (平成28年     7月19日)
                             393,237,595         399,494,573            5,028         5,108
      第62計算期間末日          (平成28年     8月18日)
                             391,072,374         397,716,127            4,709         4,789
      第63計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             377,373,328         382,404,890            4,500         4,560
      第64計算期間末日          (平成28年10月18日)             383,338,624         388,379,806            4,562         4,622
      第65計算期間末日          (平成28年11月18日)             332,910,198         337,452,661            4,397         4,457
      第66計算期間末日          (平成28年12月19日)             362,519,936         366,943,529            4,917         4,977
      第67計算期間末日          (平成29年     1月18日)
                             337,373,366         341,487,561            4,920         4,980
      第68計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             357,494,540         361,766,339            5,021         5,081
      第69計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             352,606,301         356,684,808            5,187         5,247
      第70計算期間末日          (平成29年     4月18日)
                             329,058,761         333,091,497            4,896         4,956
      第71計算期間末日          (平成29年     5月18日)
                             342,038,166         346,076,875            5,081         5,141
      第72計算期間末日          (平成29年     6月19日)
                             329,240,492         333,086,143            5,137         5,197
      第73計算期間末日          (平成29年     7月18日)
                             330,612,390         334,538,965            5,052         5,112
      第74計算期間末日          (平成29年     8月18日)
                             353,809,008         357,972,442            5,099         5,159
      第75計算期間末日          (平成29年     9月19日)
                             357,669,427         361,846,358            5,138         5,198
      第76計算期間末日          (平成29年10月18日)             380,530,665         385,043,323            5,060         5,120
      第77計算期間末日          (平成29年11月20日)             364,520,840         369,026,349            4,854         4,914
      第78計算期間末日          (平成29年12月18日)             347,304,105         351,619,541            4,829         4,889
      第79計算期間末日          (平成30年     1月18日)
                             353,123,689         357,555,299            4,781         4,841
      第80計算期間末日          (平成30年     2月19日)
                             328,471,690         332,913,973            4,437         4,497
      第81計算期間末日          (平成30年     3月19日)
                             325,871,794         330,375,630            4,341         4,401
      第82計算期間末日          (平成30年     4月18日)
                             322,729,497         325,707,253            4,335         4,375
      第83計算期間末日          (平成30年     5月18日)
                             317,054,877         320,035,940            4,254         4,294
      第84計算期間末日          (平成30年     6月18日)
                             299,624,276         302,588,343            4,043         4,083
      第85計算期間末日          (平成30年     7月18日)
                             312,153,662         315,108,012            4,226         4,266
      第86計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             281,442,610         284,291,524            3,952         3,992
      第87計算期間末日          (平成30年     9月18日)
                             272,209,008         275,039,712            3,847         3,887
      第88計算期間末日          (平成30年10月18日)             284,921,722         287,758,608            4,017         4,057
      第89計算期間末日          (平成30年11月19日)             292,359,950         294,129,678            4,130         4,155
      第90計算期間末日          (平成30年12月18日)             290,186,778         291,954,632            4,104         4,129
      第91計算期間末日          (平成31年     1月18日)
                             277,924,941         279,668,966            3,984         4,009
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      第92計算期間末日          (平成31年     2月18日)
                             285,135,146         286,841,804            4,177         4,202
      第93計算期間末日          (平成31年     3月18日)        289,423,377         291,128,019            4,245         4,270
      第94計算期間末日          (平成31年     4月18日)
                             288,285,956         289,986,739            4,238         4,263
      第95計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             273,719,700         275,414,828            4,037         4,062
      第96計算期間末日          (令和   1年  6月18日)
                             278,761,462         280,456,244            4,112         4,137
      第97計算期間末日          (令和   1年  7月18日)
                             282,775,776         284,420,557            4,298         4,323
      第98計算期間末日          (令和   1年  8月19日)
                             262,768,924         264,419,578            3,980         4,005
      第99計算期間末日          (令和   1年  9月18日)
                             274,382,049         276,034,291            4,152         4,177
      第100計算期間末日          (令和   1年10月18日)
                             274,880,452         276,525,670            4,177         4,202
                 平成30年10月末日             281,902,415              ―       3,982           ―
                     11月末日             295,293,275              ―       4,155           ―
                     12月末日             261,782,292              ―       3,728           ―
                 平成31年     1月末日
                             281,231,828              ―       4,108           ―
                     2月末日
                             289,935,734              ―       4,237           ―
                     3月末日
                             281,578,928              ―       4,122           ―
                     4月末日
                             281,462,156              ―       4,139           ―
                 令和   1年  5月末日
                             273,185,575              ―       4,017           ―
                     6月末日
                             280,652,951              ―       4,135           ―
                     7月末日
                             279,771,997              ―       4,239           ―
                     8月末日
                             261,666,721              ―       3,960           ―
                     9月末日
                             274,574,939              ―       4,172           ―
                     10月末日             278,209,399              ―       4,248           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           110円
                第2計算期間                                           110円
                第3計算期間                                           110円
                第4計算期間                                           110円
                第5計算期間                                           110円
                第6計算期間                                           110円
                第7計算期間                                           110円
                第8計算期間                                           110円
                第9計算期間                                           110円
                第10計算期間                                           110円
                第11計算期間                                           110円
                第12計算期間                                           110円
                第13計算期間                                           110円
                第14計算期間                                           110円
                第15計算期間                                           110円
                第16計算期間                                           110円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第17計算期間                                           110円
                第18計算期間                                            80円
                第19計算期間                                            80円
                第20計算期間                                            80円
                第21計算期間                                            80円
                第22計算期間                                            80円
                第23計算期間                                            80円
                第24計算期間                                            80円
                第25計算期間                                            80円
                第26計算期間                                            80円
                第27計算期間                                            80円
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                            80円
                第32計算期間                                            80円
                第33計算期間                                            80円
                第34計算期間                                            80円
                第35計算期間                                            80円
                第36計算期間                                            80円
                第37計算期間                                            80円
                第38計算期間                                            80円
                第39計算期間                                            80円
                第40計算期間                                            80円
                第41計算期間                                            80円
                第42計算期間                                            80円
                第43計算期間                                            80円
                第44計算期間                                            80円
                第45計算期間                                            80円
                第46計算期間                                            80円
                第47計算期間                                            80円
                第48計算期間                                            80円
                第49計算期間                                            80円
                第50計算期間                                            80円
                第51計算期間                                            80円
                第52計算期間                                            80円
                第53計算期間                                            80円
                第54計算期間                                            80円
                第55計算期間                                            80円
                第56計算期間                                            80円
                第57計算期間                                            80円
                第58計算期間                                            80円
                第59計算期間                                            80円
                                  86/209


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                第60計算期間                                            80円
                第61計算期間                                            80円
                第62計算期間                                            80円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            60円
                第75計算期間                                            60円
                第76計算期間                                            60円
                第77計算期間                                            60円
                第78計算期間                                            60円
                第79計算期間                                            60円
                第80計算期間                                            60円
                第81計算期間                                            60円
                第82計算期間                                            40円
                第83計算期間                                            40円
                第84計算期間                                            40円
                第85計算期間                                            40円
                第86計算期間                                            40円
                第87計算期間                                            40円
                第88計算期間                                            40円
                第89計算期間                                            25円
                第90計算期間                                            25円
                第91計算期間                                            25円
                第92計算期間                                            25円
                第93計算期間                                            25円
                第94計算期間                                            25円
                第95計算期間                                            25円
                第96計算期間                                            25円
                第97計算期間                                            25円
                第98計算期間                                            25円
                第99計算期間                                            25円
               第100計算期間                                            25円
     ③【収益率の推移】

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                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △6.42
                第2計算期間                                          △9.07
                第3計算期間                                          △2.50
                第4計算期間                                           0.21
                第5計算期間                                          △4.53
                第6計算期間                                          △1.92
                第7計算期間                                           4.60
                第8計算期間                                           8.75
                第9計算期間                                           5.76
                第10計算期間                                          △7.15
                第11計算期間                                          △6.46
                第12計算期間                                          △0.98
                第13計算期間                                            5.90
                第14計算期間                                            2.27
                第15計算期間                                          △1.42
                第16計算期間                                          △2.13
                第17計算期間                                          △5.16
                第18計算期間                                            8.95
                第19計算期間                                            9.21
                第20計算期間                                            5.96
                第21計算期間                                            5.01
                第22計算期間                                            4.97
                第23計算期間                                            4.41
                第24計算期間                                          △14.76
                第25計算期間                                            2.97
                第26計算期間                                          △4.34
                第27計算期間                                            4.99
                第28計算期間                                            3.75
                第29計算期間                                          △0.13
                第30計算期間                                          △2.48
                第31計算期間                                            2.55
                第32計算期間                                            0.18
                第33計算期間                                            2.77
                第34計算期間                                            6.66
                第35計算期間                                            1.29
                第36計算期間                                            2.07
                第37計算期間                                          △0.03
                第38計算期間                                          △1.36
                第39計算期間                                            5.46
                第40計算期間                                          △9.32
                第41計算期間                                           13.15
                                  88/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第42計算期間                                          △7.01
                第43計算期間                                            4.45
                第44計算期間                                          △0.32
                第45計算期間                                          △5.34
                第46計算期間                                            5.74
                第47計算期間                                            1.61
                第48計算期間                                          △3.71
                第49計算期間                                            0.92
                第50計算期間                                          △4.54
                第51計算期間                                          △13.69
                第52計算期間                                            4.29
                第53計算期間                                          △1.55
                第54計算期間                                          △3.03
                第55計算期間                                          △11.02
                第56計算期間                                            3.54
                第57計算期間                                            8.48
                第58計算期間                                            4.15
                第59計算期間                                          △2.88
                第60計算期間                                          △2.58
                第61計算期間                                           11.99
                第62計算期間                                          △4.75
                第63計算期間                                          △3.16
                第64計算期間                                            2.71
                第65計算期間                                          △2.30
                第66計算期間                                           13.19
                第67計算期間                                            1.28
                第68計算期間                                            3.27
                第69計算期間                                            4.50
                第70計算期間                                          △4.45
                第71計算期間                                            5.00
                第72計算期間                                            2.28
                第73計算期間                                          △0.48
                第74計算期間                                            2.11
                第75計算期間                                            1.94
                第76計算期間                                          △0.35
                第77計算期間                                          △2.88
                第78計算期間                                            0.72
                第79計算期間                                            0.24
                第80計算期間                                          △5.94
                第81計算期間                                          △0.81
                第82計算期間                                            0.78
                第83計算期間                                          △0.94
                第84計算期間                                          △4.01
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                第85計算期間                                            5.51
                第86計算期間                                          △5.53
                第87計算期間                                          △1.64
                第88計算期間                                            5.45
                第89計算期間                                            3.43
                第90計算期間                                          △0.02
                第91計算期間                                          △2.31
                第92計算期間                                            5.47
                第93計算期間                                            2.22
                第94計算期間                                            0.42
                第95計算期間                                          △4.15
                第96計算期間                                            2.47
                第97計算期間                                            5.13
                第98計算期間                                          △6.81
                第99計算期間                                            4.94
               第100計算期間                                            1.20
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  5,784,126,697               6,359,451           5,777,767,246
          第2計算期間                   351,769,177             309,827,910            5,819,708,513
          第3計算期間                   112,382,638             246,384,265            5,685,706,886
          第4計算期間                   33,258,698             323,643,580            5,395,322,004
          第5計算期間                   37,516,152             439,945,954            4,992,892,202
          第6計算期間                   20,220,526             992,922,197            4,020,190,531
          第7計算期間                   13,830,458             529,447,807            3,504,573,182
          第8計算期間                   15,067,037             475,709,397            3,043,930,822
          第9計算期間                   211,288,291             372,175,923            2,883,043,190
          第10計算期間                   255,068,626             198,647,643            2,939,464,173
          第11計算期間                    75,052,061             159,917,446            2,854,598,788
          第12計算期間                    17,007,196             107,314,741            2,764,291,243
          第13計算期間                    13,254,350             153,075,354            2,624,470,239
          第14計算期間                    36,904,954             83,908,277            2,577,466,916
          第15計算期間                    13,758,407             115,982,821            2,475,242,502
          第16計算期間                    8,161,784            144,629,006            2,338,775,280
          第17計算期間                    15,509,778             171,779,376            2,182,505,682
          第18計算期間                    47,205,369             105,934,339            2,123,776,712
          第19計算期間                    52,422,288             80,170,560            2,096,028,440
          第20計算期間                   162,740,401             154,589,443            2,104,179,398
          第21計算期間                   315,402,299             133,349,516            2,286,232,181
                                  90/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第22計算期間                   199,920,906             193,022,876            2,293,130,211
          第23計算期間                   337,678,445             276,897,787            2,353,910,869
          第24計算期間                    8,490,182            149,766,439            2,212,634,612
          第25計算期間                    61,172,397             171,859,466            2,101,947,543
          第26計算期間                    6,540,887             83,189,834            2,025,298,596
          第27計算期間                    7,899,463            103,495,528            1,929,702,531
          第28計算期間                    5,353,030            170,235,570            1,764,819,991
          第29計算期間                    7,263,626            140,008,930            1,632,074,687
          第30計算期間                    4,461,770            115,985,764            1,520,550,693
          第31計算期間                    8,897,278             39,418,260            1,490,029,711
          第32計算期間                    3,859,423             40,732,610            1,453,156,524
          第33計算期間                    4,364,969             84,554,316            1,372,967,177
          第34計算期間                    4,931,468             85,249,718            1,292,648,927
          第35計算期間                    2,972,173             88,085,032            1,207,536,068
          第36計算期間                    2,957,952             55,592,157            1,154,901,863
          第37計算期間                    15,543,892             65,849,399            1,104,596,356
          第38計算期間                    12,126,785             34,486,949            1,082,236,192
          第39計算期間                    9,070,656             30,678,111            1,060,628,737
          第40計算期間                    3,223,829             35,095,587            1,028,756,979
          第41計算期間                    4,929,386             45,730,725             987,955,640
          第42計算期間                    14,836,185             34,607,888             968,183,937
          第43計算期間                    5,414,835             27,684,975             945,913,797
          第44計算期間                    5,845,772             25,726,697             926,032,872
          第45計算期間                    2,855,683             29,563,150             899,325,405
          第46計算期間                    5,829,877             21,980,106             883,175,176
          第47計算期間                    11,073,586             15,540,706             878,708,056
          第48計算期間                    2,672,444             21,531,298             859,849,202
          第49計算期間                    3,172,061             64,557,183             798,464,080
          第50計算期間                    5,610,702             28,987,091             775,087,691
          第51計算期間                    3,145,989             4,017,990            774,215,690
          第52計算期間                    4,156,382             29,872,485             748,499,587
          第53計算期間                    2,659,471             41,902,350             709,256,708
          第54計算期間                    4,552,624             16,683,930             697,125,402
          第55計算期間                    3,168,999             11,832,657             688,461,744
          第56計算期間                    7,067,141             71,462,259             624,066,626
          第57計算期間                    2,887,266             12,498,893             614,454,999
          第58計算期間                    3,770,979             8,308,667            609,917,311
          第59計算期間                   151,633,277              3,317,962            758,232,626
          第60計算期間                    20,808,308              4,632,191            774,408,743
          第61計算期間                    7,713,586                 ―        782,122,329
          第62計算期間                    58,462,033             10,115,161             830,469,201
          第63計算期間                    15,679,265              7,554,672            838,593,794
          第64計算期間                    5,162,103             3,558,757            840,197,140
                                  91/209


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          第65計算期間                    5,192,972             88,312,921             757,077,191
          第66計算期間                    5,090,414             24,902,001             737,265,604
          第67計算期間                    45,150,531             96,716,860             685,699,275
          第68計算期間                    42,545,865             16,278,563             711,966,577
          第69計算期間                    22,440,041             54,655,354             679,751,264
          第70計算期間                    3,369,562             10,998,159             672,122,667
          第71計算期間                    7,110,211             6,114,697            673,118,181
          第72計算期間                    3,809,378             35,985,676             640,941,883
          第73計算期間                    15,111,481              1,624,042            654,429,322
          第74計算期間                    48,566,392              9,089,963            693,905,751
          第75計算期間                    6,766,467             4,517,039            696,155,179
          第76計算期間                    63,043,691              7,089,039            752,109,831
          第77計算期間                    5,941,856             7,133,502            750,918,185
          第78計算期間                    4,023,352             35,702,068             719,239,469
          第79計算期間                    20,558,361              1,196,094            738,601,736
          第80計算期間                    5,321,447             3,542,536            740,380,647
          第81計算期間                    10,763,671               504,832           750,639,486
          第82計算期間                    5,146,200             11,346,453             744,439,233
          第83計算期間                    2,826,303             1,999,633            745,265,903
          第84計算期間                    2,276,150             6,525,165            741,016,888
          第85計算期間                    6,949,020             9,378,250            738,587,658
          第86計算期間                    2,487,942             28,846,894             712,228,706
          第87計算期間                    3,572,339             8,125,034            707,676,011
          第88計算期間                    2,488,802              943,204           709,221,609
          第89計算期間                    2,295,736             3,626,091            707,891,254
          第90計算期間                    4,551,677             5,301,242            707,141,689
          第91計算期間                    1,929,848             11,461,143             697,610,394
          第92計算期間                    2,025,950             16,972,912             682,663,432
          第93計算期間                    2,183,779             2,990,096            681,857,115
          第94計算期間                    1,911,028             3,454,864            680,313,279
          第95計算期間                    1,602,124             3,863,915            678,051,488
          第96計算期間                    2,629,548             2,768,217            677,912,819
          第97計算期間                    1,675,418             21,675,722             657,912,515
          第98計算期間                    2,446,722               97,327           660,261,910
          第99計算期間                    2,110,559             1,475,612            660,896,857
          第100計算期間                    1,580,938             4,390,578            658,087,217
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
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              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)
            親投資信託受益証券                    日本                 999,388           99.75
          コール・ローン、その他資産                       ―                 2,505          0.25
             (負債控除後)
                  純資産総額                             1,001,893           100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファンド                 981,428       1.0183      999,388       1.0183      999,388   99.75
          益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.75
                  合計                               99.75
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                                  93/209


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                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成23年10月18日)              16,550,186         16,550,186           10,004         10,004
      第2計算期間末日          (平成24年     4月18日)
                              1,068,327         1,068,327          10,008         10,008
      第3計算期間末日          (平成24年10月18日)              3,505,439         3,505,439          10,011         10,011
      第4計算期間末日          (平成25年     4月18日)
                              2,581,733         2,581,733          10,014         10,014
      第5計算期間末日          (平成25年10月18日)              8,073,907         8,073,907          10,016         10,016
      第6計算期間末日          (平成26年     4月18日)
                              4,427,233         4,427,233          10,017         10,017
      第7計算期間末日          (平成26年10月20日)              8,928,756         8,928,756          10,017         10,017
      第8計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                              5,740,973         5,740,973          10,016         10,016
      第9計算期間末日          (平成27年10月19日)              12,649,638         12,649,638           10,016         10,016
      第10計算期間末日          (平成28年     4月18日)
                              6,504,950         6,504,950          10,014         10,014
      第11計算期間末日          (平成28年10月18日)              6,466,286         6,466,286          10,014         10,014
      第12計算期間末日          (平成29年     4月18日)
                              5,865,170         5,865,170          10,014         10,014
      第13計算期間末日          (平成29年10月18日)              6,071,103         6,071,103          10,013         10,013
      第14計算期間末日          (平成30年     4月18日)
                              1,071,881         1,071,881          10,013         10,013
      第15計算期間末日          (平成30年10月18日)              1,071,770         1,071,770          10,012         10,012
      第16計算期間末日          (平成31年     4月18日)
                              1,010,427         1,010,427          10,012         10,012
      第17計算期間末日          (令和   1年10月18日)
                              1,001,893         1,001,893          10,012         10,012
                 平成30年10月末日              1,071,770             ―      10,012           ―
                     11月末日              1,071,769             ―      10,012           ―
                     12月末日              1,010,325             ―      10,012           ―
                 平成31年     1月末日
                              1,010,322             ―      10,012           ―
                     2月末日
                              1,010,321             ―      10,012           ―
                     3月末日
                              1,010,427             ―      10,012           ―
                     4月末日
                              1,010,427             ―      10,012           ―
                 令和   1年  5月末日
                              1,029,049             ―      10,012           ―
                     6月末日
                              1,010,850             ―      10,012           ―
                     7月末日
                              1,070,061             ―      10,012           ―
                     8月末日
                              1,050,061             ―      10,012           ―
                     9月末日
                              1,010,893             ―      10,012           ―
                     10月末日              1,001,893             ―      10,012           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                                  94/209


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                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           0.04
                第2計算期間                                           0.03
                第3計算期間                                           0.02
                第4計算期間                                           0.02
                第5計算期間                                           0.01
                第6計算期間                                           0.00
                第7計算期間                                           0.00
                第8計算期間                                          △0.00
                第9計算期間                                           0.00
                第10計算期間                                          △0.01
                第11計算期間                                            0.00
                第12計算期間                                            0.00
                第13計算期間                                          △0.00
                第14計算期間                                            0.00
                第15計算期間                                          △0.00
                第16計算期間                                            0.00
                第17計算期間                                            0.00
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   18,261,006              1,716,968             16,544,038
          第2計算期間                   10,950,711             26,427,275              1,067,474
          第3計算期間                    3,511,657             1,077,379             3,501,752
          第4計算期間                    1,707,034             2,630,534             2,578,252
          第5計算期間                   116,035,711             110,553,100              8,060,863
                                  95/209


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          第6計算期間                    4,561,790             8,202,884             4,419,769
          第7計算期間                    6,436,896             1,943,472             8,913,193
          第8計算期間                    2,847,412             6,029,066             5,731,539
          第9計算期間                    8,843,589             1,945,561             12,629,567
          第10計算期間                        ―         6,133,444             6,496,123
          第11計算期間                        ―           38,967            6,457,156
          第12計算期間                        ―          600,000            5,857,156
          第13計算期間                    5,836,570             5,630,587             6,063,139
          第14計算期間                     293,961            5,286,572             1,070,528
          第15計算期間                        ―             ―         1,070,528
          第16計算期間                      10,093             71,358            1,009,263
          第17計算期間                     117,695             126,217            1,000,741
     (参考)

     マネー・マーケット・マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

          コール・ローン、その他資産                       ―             2,023,608,261             100.00
             (負債控除後)
                  純資産総額                           2,023,608,261             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

     該当事項はありません。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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      <訂正前>

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)につき、以下の日は申込みが
        できません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ルクセンブルグの銀行の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.               24 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
         ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
        「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。
        (「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。)
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事
        態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
        ター   や重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が
        あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
        り消すことがあります。
        「マネープールファンド」
        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

      <訂正後>

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)につき、以下の日は申込みが
        できません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ルクセンブルグの銀行の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.               3 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。
        (「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。)
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
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       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事
        態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
        ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が
        あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
        り消すことがあります。
        「マネープールファンド」
        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成31年                                                    ▶

       月19日から令和          1年10月18日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月18日現在      ]   [  令和   1年10月18日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                13,183,001                9,235,431
        投資信託受益証券                               623,984,538               690,441,185
        親投資信託受益証券                                 364,641               364,641
                                             -           6,399,998
        未収入金
                                        637,532,180               706,441,255
        流動資産合計
                                        637,532,180               706,441,255
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,727,747               1,785,551
        未払解約金                                3,030,959               4,624,122
        未払受託者報酬                                  23,567               25,166
        未払委託者報酬                                 706,958               754,954
        未払利息                                    25                9
                                           1,754               1,875
        その他未払費用
                                         5,491,010               7,191,677
        流動負債合計
                                         5,491,010               7,191,677
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               863,873,566               892,775,970
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △231,832,396               △193,526,392
                                        153,922,447               159,099,788
          (分配準備積立金)
                                        632,041,170               699,249,578
        元本等合計
                                        632,041,170               699,249,578
       純資産合計
                                        637,532,180               706,441,255
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

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                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月19日               自 平成31年       4月19日
                                 至 平成31年       4月18日         至 令和     1年10月18日
      営業収益
       受取配当金                                 28,237,957               29,076,624
       受取利息                                      1               25
                                        21,725,505               30,556,654
       有価証券売買等損益
                                        49,963,463               59,633,303
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    2,502               2,916
       受託者報酬                                   132,643               142,972
       委託者報酬                                  3,979,058               4,289,195
                                           9,959               10,673
       その他費用
                                         4,124,162               4,445,756
       営業費用合計
                                        45,839,301               55,187,547
      営業利益又は営業損失(△)
                                        45,839,301               55,187,547
      経常利益又は経常損失(△)
                                        45,839,301               55,187,547
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          88,414               127,980
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △274,014,765               △231,832,396
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   13,494,158               14,249,985
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,494,158               14,249,985
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,699,497               20,562,318
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,699,497               20,562,318
       額
                                        10,363,179               10,441,230
      分配金
                                       △231,832,396               △193,526,392
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月18日現在]        [令和   1年10月18日現在]
     1.   期首元本額                                  884,967,892円              863,873,566円
       期中追加設定元本額                                  25,541,301円              88,496,756円
       期中一部解約元本額                                  46,635,627円              59,594,352円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  231,832,396円              193,526,392円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  863,873,566口              892,775,970口
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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                  前期                            当期

              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支                            年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
       弁しております。                            弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第89期                            第95期
       平成30年10月19日                            平成31年    4月19日
       平成30年11月19日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,447,399円        費用控除後の配当等収益額              A       4,285,144円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      114,646,696円         収益調整金額              C      122,677,480円
       分配準備積立金額              D      143,796,048円         分配準備積立金額              D      153,345,711円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       262,890,143円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       280,308,335円
       当ファンドの期末残存口数              }      870,006,784口         当ファンドの期末残存口数              }      875,799,432口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,021円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,200円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,740,013円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,751,598円
       第90期                            第96期
       平成30年11月20日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月18日
                                    令和  1年  6月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,345,550円        費用控除後の配当等収益額              A       4,670,099円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      114,483,636円         収益調整金額              C      122,615,053円
       分配準備積立金額              D      146,107,692円         分配準備積立金額              D      155,246,576円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,936,878円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       282,531,728円
       当ファンドの期末残存口数              }      868,145,225口         当ファンドの期末残存口数              }      873,613,212口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,051円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,234円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,736,290円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,747,226円
       第91期                            第97期
       平成30年12月19日                            令和  1年  6月19日
       平成31年    1月18日
                                    令和  1年  7月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,041,064円        費用控除後の配当等収益額              A       4,429,962円
                                107/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      114,348,739円         収益調整金額              C      121,489,304円
       分配準備積立金額              D      148,325,936円         分配準備積立金額              D      156,301,903円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       266,715,739円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       282,221,169円
       当ファンドの期末残存口数              }      866,409,214口         当ファンドの期末残存口数              }      864,299,092口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,078円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,265円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,732,818円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,728,598円
       第92期                            第98期
       平成31年    1月19日                        令和  1年  7月19日
       平成31年    2月18日                        令和  1年  8月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,555,378円        費用控除後の配当等収益額              A       3,915,367円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      113,061,675円         収益調整金額              C      117,921,959円
       分配準備積立金額              D      148,752,837円         分配準備積立金額              D      153,821,287円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       266,369,890円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       275,658,613円
       当ファンドの期末残存口数              }      856,048,496口         当ファンドの期末残存口数              }      837,327,674口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,111円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,292円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,712,096円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,674,655円
       第93期                            第99期
       平成31年    2月19日                        令和  1年  8月20日
       平成31年    3月18日                        令和  1年  9月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,516,149円        費用控除後の配当等収益額              A       4,693,133円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      113,752,382円         収益調整金額              C      132,302,758円
       分配準備積立金額              D      151,245,736円         分配準備積立金額              D      154,598,167円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       269,514,267円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       291,594,058円
       当ファンドの期末残存口数              }      857,107,791口         当ファンドの期末残存口数              }      876,801,331口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,144円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,325円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,714,215円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,753,602円
       第94期                            第100期
       平成31年    3月19日                        令和  1年  9月19日
       平成31年    4月18日                        令和  1年10月18日
            項目                            項目
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
       費用控除後の配当等収益額              A       4,009,905円        費用控除後の配当等収益額              A       4,415,274円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      118,280,088円         収益調整金額              C      138,652,331円
       分配準備積立金額              D      151,640,289円         分配準備積立金額              D      156,470,065円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       273,930,282円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       299,537,670円
       当ファンドの期末残存口数              }      863,873,566口         当ファンドの期末残存口数              }      892,775,970口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,170円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,355円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,727,747円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,785,551円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                                109/209





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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月18日現在]              [令和    1年10月18日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
                                110/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成31年      4月18日現在]               [令和    1年10月18日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                          △13,585,396                      1,619,243
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                       △13,585,396                      1,619,243
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月18日現在]             [令和    1年10月18日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.7316円                   0.7832円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,316円)                   (7,832円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                       ―      125,717.62            690,441,185
        券
            グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
            レンシー・ヘッジド・ファンド               (HP    JPY)‐
            JPY    分配型
     投資信託受益証券         合計
                                         125,717.62            690,441,185
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              358,088            364,641
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           358,088            364,641
                    合計                     483,805.62            690,805,826
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)】


     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月18日現在      ]   [  令和   1年10月18日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                7,555,026               4,622,616
        投資信託受益証券                               376,760,302               337,209,071
        親投資信託受益証券                                  20,017               20,017
                                             -           2,000,000
        未収入金
                                        384,335,345               343,851,704
        流動資産合計
                                        384,335,345               343,851,704
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,321,423               2,010,960
        未払受託者報酬                                  14,178               12,555
        未払委託者報酬                                 425,358               376,555
        未払利息                                    14                ▶
                                           1,055                928
        その他未払費用
                                         2,762,028               2,401,002
        流動負債合計
                                         2,762,028               2,401,002
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               464,284,767               402,192,005
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △82,711,450               △60,741,303
                                          81,645               102,735
          (分配準備積立金)
                                        381,573,317               341,450,702
        元本等合計
                                        381,573,317               341,450,702
       純資産合計
                                        384,335,345               343,851,704
      負債純資産合計
                                112/209


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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月19日               自 平成31年       4月19日
                                 至 平成31年       4月18日         至 令和     1年10月18日
      営業収益
       受取配当金                                 16,421,647               14,440,166
       受取利息                                      -               8
                                        22,222,510               13,948,773
       有価証券売買等損益
                                        38,644,157               28,388,947
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    1,922               1,540
       受託者報酬                                   86,911               80,618
       委託者報酬                                  2,607,405               2,418,382
                                           6,519               5,993
       その他費用
                                         2,702,757               2,506,533
       営業費用合計
                                        35,941,400               25,882,414
      営業利益又は営業損失(△)
                                        35,941,400               25,882,414
      経常利益又は経常損失(△)
                                        35,941,400               25,882,414
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          230,978               612,266
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △117,628,390                △82,711,450
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   18,696,867               11,623,953
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,696,867               11,623,953
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   4,532,760               1,443,232
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,532,760               1,443,232
       額
                                        14,957,589               13,480,722
      分配金
                                       △82,711,450               △60,741,303
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月18日現在]        [令和   1年10月18日現在]
     1.   期首元本額                                  538,181,937円              464,284,767円
       期中追加設定元本額                                  20,989,416円              8,503,867円
       期中一部解約元本額                                  94,886,586円              70,596,629円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  82,711,450円              60,741,303円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  464,284,767口              402,192,005口
                                113/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支                            年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
       弁しております。                            弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第65期                            第71期
       平成30年10月19日                            平成31年    4月19日
       平成30年11月19日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,876,116円        費用控除後の配当等収益額              A       2,040,716円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      184,109,020円         収益調整金額              C      153,714,940円
       分配準備積立金額              D        12,768円       分配準備積立金額              D        81,224円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       186,997,904円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       155,836,880円
       当ファンドの期末残存口数              }      553,811,055口         当ファンドの期末残存口数              }      462,378,907口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,376円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,370円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,769,055円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,311,894円
       第66期                            第72期
       平成30年11月20日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月18日
                                    令和  1年  6月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,765,579円        費用控除後の配当等収益額              A       2,361,158円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      168,103,091円         収益調整金額              C      153,811,420円
       分配準備積立金額              D       109,276円       分配準備積立金額              D        41,235円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       170,977,946円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       156,213,813円
       当ファンドの期末残存口数              }      505,663,535口         当ファンドの期末残存口数              }      463,364,492口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,381円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,371円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,528,317円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,316,822円
       第67期                            第73期
       平成30年12月19日                            令和  1年  6月19日
       平成31年    1月18日
                                    令和  1年  7月18日
                                114/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,257,196円        費用控除後の配当等収益額              A       2,258,540円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      166,363,563円         収益調整金額              C      152,551,764円
       分配準備積立金額              D       342,554円       分配準備積立金額              D        84,541円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       168,963,313円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       154,894,845円
       当ファンドの期末残存口数              }      500,430,002口         当ファンドの期末残存口数              }      459,560,800口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,376円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,370円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,502,150円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,297,804円
       第68期                            第74期
       平成31年    1月19日                        令和  1年  7月19日
       平成31年    2月18日                        令和  1年  8月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,632,145円        費用控除後の配当等収益額              A       2,010,554円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      165,325,521円         収益調整金額              C      151,691,942円
       分配準備積立金額              D        96,851円       分配準備積立金額              D        44,972円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       168,054,517円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       153,747,468円
       当ファンドの期末残存口数              }      497,306,937口         当ファンドの期末残存口数              }      456,970,474口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,379円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,364円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,486,534円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,284,852円
       第69期                            第75期
       平成31年    2月19日                        令和  1年  8月20日
       平成31年    3月18日                        令和  1年  9月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,470,223円        費用控除後の配当等収益額              A       2,358,256円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      156,255,308円         収益調整金額              C      149,664,227円
       分配準備積立金額              D       228,893円       分配準備積立金額              D        44,278円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       158,954,424円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       152,066,761円
       当ファンドの期末残存口数              }      470,022,086口         当ファンドの期末残存口数              }      451,678,107口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,381円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,366円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,350,110円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,258,390円
       第70期                            第76期
       平成31年    3月19日                        令和  1年  9月19日
                                115/209

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
       平成31年    4月18日                        令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,058,685円        費用控除後の配当等収益額              A       1,986,647円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      154,348,356円         収益調整金額              C      133,284,027円
       分配準備積立金額              D       344,383円       分配準備積立金額              D       127,048円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       156,751,424円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,397,722円
       当ファンドの期末残存口数              }      464,284,767口         当ファンドの期末残存口数              }      402,192,005口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,376円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,366円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,321,423円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,010,960円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                                116/209




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                               前期                   当期
                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月18日現在]              [令和    1年10月18日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
                                117/209


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     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成31年      4月18日現在]               [令和    1年10月18日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           △5,697,035                      3,765,494
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        △5,697,035                      3,765,494
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月18日現在]             [令和    1年10月18日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.8219円                   0.8490円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,219円)                   (8,490円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

                                118/209


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     投資信託受益証       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                       ―       42,994.9           337,209,071
        券
            グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
            レンシー・ヘッジド・ファンド               (HP    USD)‐
            JPY    分配型
     投資信託受益証券         合計
                                          42,994.9           337,209,071
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               19,658            20,017
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           19,658            20,017
                    合計                      62,652.9           337,229,088
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)】


     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月18日現在      ]   [  令和   1年10月18日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,411,542                7,168,424
        投資信託受益証券                               591,785,339               577,032,378
        親投資信託受益証券                                 679,251               679,251
                                             -           3,000,001
        未収入金
                                        602,876,132               587,880,054
        流動資産合計
                                        602,876,132               587,880,054
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,968,229               2,954,757
        未払受託者報酬                                  21,948               20,773
        未払委託者報酬                                 658,470               623,099
        未払利息                                    20                7
                                           1,637               1,546
        その他未払費用
                                         3,650,304               3,600,182
        流動負債合計
                                         3,650,304               3,600,182
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               989,409,787               984,919,257
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △390,183,959               △400,639,385
                                        152,646,414               155,198,270
          (分配準備積立金)
                                        599,225,828               584,279,872
        元本等合計
                                        599,225,828               584,279,872
       純資産合計
                                        602,876,132               587,880,054
      負債純資産合計
                                119/209


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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月19日               自 平成31年       4月19日
                                 至 平成31年       4月18日         至 令和     1年10月18日
      営業収益
       受取配当金                                 26,571,126               26,119,406
       受取利息                                      1               19
                                        30,863,409              △16,552,951
       有価証券売買等損益
                                        57,434,536                9,566,474
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    2,425               2,005
       受託者報酬                                   127,366               124,598
       委託者報酬                                  3,820,866               3,737,724
                                           9,570               9,293
       その他費用
                                         3,960,227               3,873,620
       営業費用合計
                                        53,474,309                5,692,854
      営業利益又は営業損失(△)
                                        53,474,309                5,692,854
      経常利益又は経常損失(△)
                                        53,474,309                5,692,854
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          702,225                3,427
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △452,013,834               △390,183,959
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   39,913,573                9,490,030
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        39,913,573                9,490,030
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   12,724,132                7,832,842
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,724,132                7,832,842
       額
                                        18,131,650               17,802,041
      分配金
                                       △390,183,959               △400,639,385
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月18日現在]        [令和   1年10月18日現在]
     1.   期首元本額                                 1,052,637,294円               989,409,787円
       期中追加設定元本額                                  31,173,209円              18,662,822円
       期中一部解約元本額                                  94,400,716円              23,153,352円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  390,183,959円              400,639,385円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  989,409,787口              984,919,257口
                                120/209


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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支                            年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
       弁しております。                            弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第89期                            第95期
       平成30年10月19日                            平成31年    4月19日
       平成30年11月19日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,250,652円        費用控除後の配当等収益額              A       3,635,283円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      171,409,826円         収益調整金額              C      175,627,003円
       分配準備積立金額              D      152,400,134円         分配準備積立金額              D      151,582,589円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       328,060,612円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       330,844,875円
       当ファンドの期末残存口数              }      997,761,198口         当ファンドの期末残存口数              }      989,698,629口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,287円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,342円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,993,283円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,969,095円
       第90期                            第96期
       平成30年11月20日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月18日
                                    令和  1年  6月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,809,219円        費用控除後の配当等収益額              A       4,107,030円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      179,648,467円         収益調整金額              C      175,376,609円
       分配準備積立金額              D      153,573,084円         分配準備積立金額              D      151,706,266円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       337,030,770円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       331,189,905円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,022,791,360口          当ファンドの期末残存口数              }      987,305,443口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,295円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,354円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,068,374円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,961,916円
       第91期                            第97期
       平成30年12月19日                            令和  1年  6月19日
       平成31年    1月18日
                                    令和  1年  7月18日
                                121/209


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                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,816,095円        費用控除後の配当等収益額              A       4,193,535円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      179,381,932円         収益調整金額              C      175,427,813円
       分配準備積立金額              D      153,787,757円         分配準備積立金額              D      152,527,085円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       336,985,784円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       332,148,433円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,020,363,561口          当ファンドの期末残存口数              }      986,483,762口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,302円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,366円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,061,090円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,959,451円
       第92期                            第98期
       平成31年    1月19日                        令和  1年  7月19日
       平成31年    2月18日                        令和  1年  8月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,346,551円        費用控除後の配当等収益額              A       3,700,958円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      178,747,109円         収益調整金額              C      177,350,819円
       分配準備積立金額              D      153,652,056円         分配準備積立金額              D      153,667,547円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       336,745,716円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       334,719,324円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,015,701,552口          当ファンドの期末残存口数              }      991,965,449口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,315円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,374円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,047,104円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,975,896円
       第93期                            第99期
       平成31年    2月19日                        令和  1年  8月20日
       平成31年    3月18日                        令和  1年  9月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,289,176円        費用控除後の配当等収益額              A       4,284,575円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      175,768,422円         収益調整金額              C      177,911,570円
       分配準備積立金額              D      152,067,590円         分配準備積立金額              D      154,392,609円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       332,125,188円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       336,588,754円
       当ファンドの期末残存口数              }      997,856,903口         当ファンドの期末残存口数              }      993,642,196口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,328円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,387円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,993,570円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,980,926円
       第94期                            第100期
       平成31年    3月19日                        令和  1年  9月19日
                                122/209

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
       平成31年    4月18日                        令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,713,712円        費用控除後の配当等収益額              A       4,024,420円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      174,444,433円         収益調整金額              C      176,551,357円
       分配準備積立金額              D      151,900,931円         分配準備積立金額              D      154,128,607円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       330,059,076円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       334,704,384円
       当ファンドの期末残存口数              }      989,409,787口         当ファンドの期末残存口数              }      984,919,257口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,335円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,398円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,968,229円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,954,757円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月18日現在]              [令和    1年10月18日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
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     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成31年      4月18日現在]               [令和    1年10月18日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                             452,771                    4,212,307
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                          452,771                    4,212,307
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月18日現在]             [令和    1年10月18日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.6056円                   0.5932円
     (1万口当たり純資産額)                                 (6,056円)                   (5,932円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                       ―       145,201.9           577,032,378
        券
            グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
            レンシー・ヘッジド・ファンド               (HP    AUD)‐
            JPY    分配型
     投資信託受益証券         合計
                                          145,201.9           577,032,378
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              667,045            679,251
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           667,045            679,251
                    合計                      812,246.9           577,711,629
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)】


     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月18日現在      ]   [  令和   1年10月18日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                21,847,212               13,403,795
        投資信託受益証券                              1,356,803,090               1,266,981,094
        親投資信託受益証券                                3,906,799               3,906,799
                                             -           11,800,000
        未収入金
                                       1,382,557,101               1,296,091,688
        流動資産合計
                                       1,382,557,101               1,296,091,688
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                6,300,082               5,927,413
        未払解約金                                 402,522              5,772,466
        未払受託者報酬                                  51,563               46,384
        未払委託者報酬                                1,546,922               1,391,519
        未払利息                                    42               13
                                           3,855               3,471
        その他未払費用
                                         8,304,986               13,141,266
        流動負債合計
                                         8,304,986               13,141,266
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,200,054,872               3,951,608,823
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △2,825,802,757               △2,668,658,401
                                        143,254,567               135,680,644
          (分配準備積立金)
                                       1,374,252,115               1,282,950,422
        元本等合計
                                       1,374,252,115               1,282,950,422
       純資産合計
                                       1,382,557,101               1,296,091,688
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月19日               自 平成31年       4月19日
                                 至 平成31年       4月18日         至 令和     1年10月18日
      営業収益
       受取配当金                                 48,326,986               43,712,598
       受取利息                                      7               26
                                        37,480,204               △7,021,995
       有価証券売買等損益
                                        85,807,197               36,690,629
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    5,502               4,093
       受託者報酬                                   315,408               288,116
       委託者報酬                                  9,462,167               8,643,245
                                          23,751               21,582
       その他費用
                                         9,806,828               8,957,036
       営業費用合計
                                        76,000,369               27,733,593
      営業利益又は営業損失(△)
                                        76,000,369               27,733,593
      経常利益又は経常損失(△)
                                        76,000,369               27,733,593
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △638,837                320,556
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △3,259,549,502               △2,825,802,757
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  423,429,859               184,153,937
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        423,429,859               184,153,937
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   26,042,827               17,915,281
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        26,042,827               17,915,281
       額
                                        40,279,493               36,507,337
      分配金
                                      △2,825,802,757               △2,668,658,401
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月18日現在]        [令和   1年10月18日現在]
     1.   期首元本額                                 4,791,081,271円              4,200,054,872円
       期中追加設定元本額                                  38,545,126円              26,561,344円
       期中一部解約元本額                                  629,571,525円              275,007,393円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 2,825,802,757円              2,668,658,401円
       ます。
     3.   受益権の総数                                 4,200,054,872口              3,951,608,823口
                                127/209


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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支                            年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
       弁しております。                            弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第89期                            第95期
       平成30年10月19日                            平成31年    4月19日
       平成30年11月19日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,026,298円        費用控除後の配当等収益額              A       5,900,671円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,950,544,416円          収益調整金額              C     1,732,898,726円
       分配準備積立金額              D      159,846,479円         分配準備積立金額              D      142,477,324円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,118,417,193円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,881,276,721円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,710,110,287口          当ファンドの期末残存口数              }     4,182,104,054口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,497円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,498円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,065,165円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,273,156円
       第90期                            第96期
       平成30年11月20日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月18日
                                    令和  1年  6月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,682,660円        費用控除後の配当等収益額              A       7,307,605円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,910,558,846円          収益調整金額              C     1,720,572,749円
       分配準備積立金額              D      157,341,590円         分配準備積立金額              D      140,959,103円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,074,583,096円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,868,839,457円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,613,181,177口          当ファンドの期末残存口数              }     4,152,054,895口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,497円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,500円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,919,771円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,228,082円
       第91期                            第97期
       平成30年12月19日                            令和  1年  6月19日
       平成31年    1月18日
                                    令和  1年  7月18日
                                128/209


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,564,349円        費用控除後の配当等収益額              A       7,103,531円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,887,250,005円          収益調整金額              C     1,682,634,808円
       分配準備積立金額              D      155,026,698円         分配準備積立金額              D      138,759,455円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,048,841,052円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,828,497,794円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,556,538,059口          当ファンドの期末残存口数              }     4,060,177,999口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,496円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,503円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,834,807円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,090,266円
       第92期                            第98期
       平成31年    1月19日                        令和  1年  7月19日
       平成31年    2月18日                        令和  1年  8月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,931,963円        費用控除後の配当等収益額              A       5,573,381円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,869,356,689円          収益調整金額              C     1,656,821,817円
       分配準備積立金額              D      152,994,252円         分配準備積立金額              D      137,443,777円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,030,282,904円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,799,838,975円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,512,679,257口          当ファンドの期末残存口数              }     3,997,474,290口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,499円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,502円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,769,018円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,996,211円
       第93期                            第99期
       平成31年    2月19日                        令和  1年  8月20日
       平成31年    3月18日                        令和  1年  9月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,902,057円        費用控除後の配当等収益額              A       6,824,768円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,765,023,212円          収益調整金額              C     1,655,874,079円
       分配準備積立金額              D      145,369,883円         分配準備積立金額              D      136,772,101円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,917,295,152円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,799,470,948円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,260,433,920口          当ファンドの期末残存口数              }     3,994,806,460口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,500円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,504円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,390,650円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,992,209円
       第94期                            第100期
       平成31年    3月19日                        令和  1年  9月19日
                                129/209

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
       平成31年    4月18日                        令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,900,166円        費用控除後の配当等収益額              A       5,638,611円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,740,169,689円          収益調整金額              C     1,638,115,262円
       分配準備積立金額              D      143,654,483円         分配準備積立金額              D      135,969,446円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,889,724,338円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,779,723,319円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,200,054,872口          当ファンドの期末残存口数              }     3,951,608,823口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,499円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,503円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,300,082円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,927,413円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                                130/209




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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月18日現在]              [令和    1年10月18日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
                                131/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成31年      4月18日現在]               [令和    1年10月18日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                          △37,469,678                     △4,251,473
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                       △37,469,678                     △4,251,473
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月18日現在]             [令和    1年10月18日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.3272円                   0.3247円
     (1万口当たり純資産額)                                 (3,272円)                   (3,247円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                       ―      705,053.47           1,266,981,094
        券
            グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
            レンシー・ヘッジド・ファンド               (HP    BRL)‐
            JPY    分配型
     投資信託受益証券         合計
                                         705,053.47           1,266,981,094
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,836,590            3,906,799
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                          3,836,590            3,906,799
                    合計                    4,541,643.47            1,270,887,893
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)】


     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月18日現在      ]   [  令和   1年10月18日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,121,326                922,271
        投資信託受益証券                                49,558,811               69,084,493
        親投資信託受益証券                                  20,017               20,017
                                             -           1,800,000
        未収入金
                                        50,700,154               71,826,781
        流動資産合計
                                        50,700,154               71,826,781
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 442,636               599,745
        未払解約金                                     -           1,157,599
        未払受託者報酬                                  1,833               2,515
        未払委託者報酬                                  54,972               75,477
        未払利息                                     2               -
                                            127               182
        その他未払費用
                                          499,570              1,835,518
        流動負債合計
                                          499,570              1,835,518
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                73,772,750               99,957,602
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △23,572,166               △29,966,339
                                         2,123,376               2,050,694
          (分配準備積立金)
                                        50,200,584               69,991,263
        元本等合計
                                        50,200,584               69,991,263
       純資産合計
                                        50,700,154               71,826,781
      負債純資産合計
                                133/209

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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月19日               自 平成31年       4月19日
                                 至 平成31年       4月18日         至 令和     1年10月18日
      営業収益
       受取配当金                                  3,048,831               3,637,237
       受取利息                                      -               1
                                         2,717,644               2,025,699
       有価証券売買等損益
                                         5,766,475               5,662,937
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     171               321
       受託者報酬                                   10,360               12,757
       委託者報酬                                   310,650               382,830
                                            737               903
       その他費用
                                          321,918               396,811
       営業費用合計
                                         5,444,557               5,266,126
      営業利益又は営業損失(△)
                                         5,444,557               5,266,126
      経常利益又は経常損失(△)
                                         5,444,557               5,266,126
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △13,391                46,683
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △27,464,176               △23,572,166
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,066,878               3,296,480
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,066,878               3,296,480
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    917,900              11,665,446
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          917,900              11,665,446
       額
                                         2,714,916               3,244,650
      分配金
                                       △23,572,166               △29,966,339
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月18日現在]        [令和   1年10月18日現在]
     1.   期首元本額                                  76,817,432円              73,772,750円
       期中追加設定元本額                                   2,521,310円             36,453,981円
       期中一部解約元本額                                   5,565,992円             10,269,129円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  23,572,166円              29,966,339円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  73,772,750口              99,957,602口
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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支                            年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
       弁しております。                            弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第65期                            第71期
       平成30年10月19日                            平成31年    4月19日
       平成30年11月19日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       460,467円       費用控除後の配当等収益額              A       439,754円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      24,711,371円         収益調整金額              C      24,925,076円
       分配準備積立金額              D       2,102,852円        分配準備積立金額              D       2,122,116円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,274,690円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,486,946円
       当ファンドの期末残存口数              }      76,852,346口         当ファンドの期末残存口数              }      76,985,445口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,548円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,570円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          461,114円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          461,912円
       第66期                            第72期
       平成30年11月20日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月18日
                                    令和  1年  6月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       501,033円       費用控除後の配当等収益額              A       499,753円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      24,848,264円         収益調整金額              C      25,051,768円
       分配準備積立金額              D       2,099,745円        分配準備積立金額              D       2,099,958円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,449,042円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,651,479円
       当ファンドの期末残存口数              }      77,237,376口         当ファンドの期末残存口数              }      77,346,341口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,553円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,575円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          463,424円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          464,078円
       第67期                            第73期
       平成30年12月19日                            令和  1年  6月19日
       平成31年    1月18日
                                    令和  1年  7月18日
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                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       482,806円       費用控除後の配当等収益額              A       490,141円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      24,998,688円         収益調整金額              C      24,912,241円
       分配準備積立金額              D       2,137,079円        分配準備積立金額              D       2,108,887円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,618,573円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,511,269円
       当ファンドの期末残存口数              }      77,667,115口         当ファンドの期末残存口数              }      76,873,303口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,556円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,578円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          466,002円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          461,239円
       第68期                            第74期
       平成31年    1月19日                        令和  1年  7月19日
       平成31年    2月18日                        令和  1年  8月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       481,690円       費用控除後の配当等収益額              A       634,483円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      23,604,841円         収益調整金額              C      34,783,126円
       分配準備積立金額              D       2,020,495円        分配準備積立金額              D       2,030,188円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,107,026円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,447,797円
       当ファンドの期末残存口数              }      73,298,252口         当ファンドの期末残存口数              }      104,618,032口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,561円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,579円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          439,789円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          627,708円
       第69期                            第75期
       平成31年    2月19日                        令和  1年  8月20日
       平成31年    3月18日                        令和  1年  9月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       484,670円       費用控除後の配当等収益額              A       694,384円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      23,731,001円         収益調整金額              C      34,915,708円
       分配準備積立金額              D       2,062,396円        分配準備積立金額              D       2,036,963円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,278,067円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,647,055円
       当ファンドの期末残存口数              }      73,658,538口         当ファンドの期末残存口数              }      104,994,733口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,567円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,585円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          441,951円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          629,968円
       第70期                            第76期
       平成31年    3月19日                        令和  1年  9月19日
                                136/209

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                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
       平成31年    4月18日                        令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       468,015円       費用控除後の配当等収益額              A       655,940円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      23,778,269円         収益調整金額              C      33,246,688円
       分配準備積立金額              D       2,097,997円        分配準備積立金額              D       1,994,499円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,344,281円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        35,897,127円
       当ファンドの期末残存口数              }      73,772,750口         当ファンドの期末残存口数              }      99,957,602口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,570円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,591円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          442,636円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          599,745円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                                137/209




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                               前期                   当期
                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月18日現在]              [令和    1年10月18日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
                                138/209


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     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成31年      4月18日現在]               [令和    1年10月18日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                             450,309                    2,034,979
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                          450,309                    2,034,979
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月18日現在]             [令和    1年10月18日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.6805円                   0.7002円
     (1万口当たり純資産額)                                 (6,805円)                   (7,002円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

                                139/209


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     投資信託受益証       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                       ―       11,244.22            69,084,493
        券
            グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
            レンシー・ヘッジド・ファンド               (HP    MXN)‐
            JPY    分配型
     投資信託受益証券         合計
                                          11,244.22            69,084,493
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               19,658            20,017
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           19,658            20,017
                    合計                      30,902.22            69,104,510
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)】


     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月18日現在      ]   [  令和   1年10月18日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 708,228              1,853,024
        投資信託受益証券                                29,973,399               31,450,753
        親投資信託受益証券                                  20,017               20,017
                                             -            200,001
        未収入金
                                        30,701,644               33,523,795
        流動資産合計
                                        30,701,644               33,523,795
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 218,005               209,075
        未払解約金                                     -           1,404,970
        未払受託者報酬                                  1,133               1,210
        未払委託者報酬                                  33,962               36,259
        未払利息                                     1               1
                                            71               85
        その他未払費用
                                          253,172              1,651,600
        流動負債合計
                                          253,172              1,651,600
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                62,287,339               59,735,760
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △31,838,867               △27,863,565
                                         3,980,324               5,000,843
          (分配準備積立金)
                                        30,448,472               31,872,195
        元本等合計
                                        30,448,472               31,872,195
       純資産合計
                                        30,701,644               33,523,795
      負債純資産合計
                                140/209

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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月19日               自 平成31年       4月19日
                                 至 平成31年       4月18日         至 令和     1年10月18日
      営業収益
       受取配当金                                  2,741,008               2,825,773
                                         3,175,224               1,577,355
       有価証券売買等損益
                                         5,916,232               4,403,128
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     69               53
       受託者報酬                                    6,476               6,924
       委託者報酬                                   194,252               207,612
                                            411               438
       その他費用
                                          201,208               215,027
       営業費用合計
                                         5,715,024               4,188,101
      営業利益又は営業損失(△)
                                         5,715,024               4,188,101
      経常利益又は経常損失(△)
                                         5,715,024               4,188,101
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          64,941               18,448
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △37,277,305               △31,838,867
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,450,730               2,106,566
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,450,730               2,106,566
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,335,174                990,169
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,335,174                990,169
       額
                                         1,327,201               1,310,748
      分配金
                                       △31,838,867               △27,863,565
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月18日現在]        [令和   1年10月18日現在]
     1.   期首元本額                                  64,385,875円              62,287,339円
       期中追加設定元本額                                   4,392,171円              1,899,833円
       期中一部解約元本額                                   6,490,707円              4,451,412円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  31,838,867円              27,863,565円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  62,287,339口              59,735,760口
                                141/209


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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支                            年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
       弁しております。                            弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第65期                            第71期
       平成30年10月19日                            平成31年    4月19日
       平成30年11月19日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       451,735円       費用控除後の配当等収益額              A       426,177円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      21,599,304円         収益調整金額              C      21,512,379円
       分配準備積立金額              D       3,005,031円        分配準備積立金額              D       3,980,324円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,056,070円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,918,880円
       当ファンドの期末残存口数              }      64,513,217口         当ファンドの期末残存口数              }      63,413,219口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,883円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,087円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          225,796円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          221,946円
       第66期                            第72期
       平成30年11月20日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月18日
                                    令和  1年  6月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       440,519円       費用控除後の配当等収益額              A       462,257円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      21,523,839円         収益調整金額              C      21,417,651円
       分配準備積立金額              D       3,090,121円        分配準備積立金額              D       4,160,596円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,054,479円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,040,504円
       当ファンドの期末残存口数              }      63,951,451口         当ファンドの期末残存口数              }      63,120,301口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,917円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,125円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          223,830円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          220,921円
       第67期                            第73期
       平成30年12月19日                            令和  1年  6月19日
       平成31年    1月18日
                                    令和  1年  7月18日
            項目                            項目
                                142/209


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                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
       費用控除後の配当等収益額              A       423,152円       費用控除後の配当等収益額              A       466,703円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      21,405,753円         収益調整金額              C      21,563,465円
       分配準備積立金額              D       3,224,835円        分配準備積立金額              D       4,401,932円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,053,740円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,432,100円
       当ファンドの期末残存口数              }      63,436,098口         当ファンドの期末残存口数              }      63,476,748口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,949円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,164円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          222,026円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          222,168円
       第68期                            第74期
       平成31年    1月19日                        令和  1年  7月19日
       平成31年    2月18日                        令和  1年  8月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       453,679円       費用控除後の配当等収益額              A       447,558円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      21,086,071円         収益調整金額              C      21,218,914円
       分配準備積立金額              D       3,370,402円        分配準備積立金額              D       4,566,730円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,910,152円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,233,202円
       当ファンドの期末残存口数              }      62,477,420口         当ファンドの期末残存口数              }      62,449,121口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,987円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,200円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          218,670円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          218,571円
       第69期                            第75期
       平成31年    2月19日                        令和  1年  8月20日
       平成31年    3月18日                        令和  1年  9月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       432,933円       費用控除後の配当等収益額              A       452,343円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      21,109,058円         収益調整金額              C      21,174,180円
       分配準備積立金額              D       3,605,411円        分配準備積立金額              D       4,780,450円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,147,402円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,406,973円
       当ファンドの期末残存口数              }      62,535,591口         当ファンドの期末残存口数              }      62,305,089口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,021円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,238円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          218,874円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          218,067円
       第70期                            第76期
       平成31年    3月19日                        令和  1年  9月19日
       平成31年    4月18日                        令和  1年10月18日
                                143/209

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                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       421,199円       費用控除後の配当等収益額              A       419,634円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      21,052,440円         収益調整金額              C      20,318,695円
       分配準備積立金額              D       3,777,130円        分配準備積立金額              D       4,790,284円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,250,769円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,528,613円
       当ファンドの期末残存口数              }      62,287,339口         当ファンドの期末残存口数              }      59,735,760口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,053円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,273円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          218,005円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          209,075円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月18日現在]              [令和    1年10月18日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成31年      4月18日現在]               [令和    1年10月18日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           △1,068,273                      △442,626
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        △1,068,273                      △442,626
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月18日現在]             [令和    1年10月18日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.4888円                   0.5336円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,888円)                   (5,336円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                       ―       9,190.75           31,450,753
        券
            グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
            レンシー・ヘッジド・ファンド               (HP    TRY)‐
            JPY    分配型
     投資信託受益証券         合計
                                          9,190.75           31,450,753
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               19,658            20,017
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           19,658            20,017
                    合計                      28,848.75            31,470,770
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配


     型)】
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月18日現在      ]   [  令和   1年10月18日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,271,420               4,856,197
        投資信託受益証券                               283,763,499               270,702,534
        親投資信託受益証券                                 280,707               270,706
                                             -           1,000,003
        未収入金
                                        290,315,626               276,829,440
        流動資産合計
                                        290,315,626               276,829,440
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,700,783               1,645,218
        未払受託者報酬                                  10,587                9,775
        未払委託者報酬                                 317,509               293,269
        未払利息                                    12                ▶
                                            779               722
        その他未払費用
                                         2,029,670               1,948,988
        流動負債合計
                                         2,029,670               1,948,988
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               680,313,279               658,087,217
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △392,027,323               △383,206,765
                                        57,201,130               54,328,581
          (分配準備積立金)
                                        288,285,956               274,880,452
        元本等合計
                                        288,285,956               274,880,452
       純資産合計
                                        290,315,626               276,829,440
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月19日               自 平成31年       4月19日
                                 至 平成31年       4月18日         至 令和     1年10月18日
      営業収益
       受取配当金                                 11,383,129               10,980,074
       受取利息                                      -               8
                                        15,848,270               △3,070,947
       有価証券売買等損益
                                        27,231,399                7,909,135
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    1,420               1,319
       受託者報酬                                   61,597               59,755
       委託者報酬                                  1,847,879               1,792,584
                                           4,600               4,432
       その他費用
                                         1,915,496               1,858,090
       営業費用合計
                                        25,315,903                6,051,045
      営業利益又は営業損失(△)
                                        25,315,903                6,051,045
      経常利益又は経常損失(△)
                                        25,315,903                6,051,045
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △128,067                327,747
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △424,299,887               △392,027,323
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   25,979,941               20,150,379
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        25,979,941               20,150,379
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   8,757,657               7,070,314
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         8,757,657               7,070,314
       額
                                        10,393,690                9,982,805
      分配金
                                       △392,027,323               △383,206,765
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月18日現在]        [令和   1年10月18日現在]
     1.   期首元本額                                  709,221,609円              680,313,279円
       期中追加設定元本額                                  14,898,018円              12,045,309円
       期中一部解約元本額                                  43,806,348円              34,271,371円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  392,027,323円              383,206,765円
       ます。
     3.   受益権の総数                                  680,313,279口              658,087,217口
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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支                            年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
       弁しております。                            弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第89期                            第95期
       平成30年10月19日                            平成31年    4月19日
       平成30年11月19日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,874,158円        費用控除後の配当等収益額              A       1,528,008円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      154,934,370円         収益調整金額              C      149,585,236円
       分配準備積立金額              D      60,774,107円         分配準備積立金額              D      56,876,677円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       217,582,635円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       207,989,921円
       当ファンドの期末残存口数              }      707,891,254口         当ファンドの期末残存口数              }      678,051,488口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,073円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,067円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,769,728円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,695,128円
       第90期                            第96期
       平成30年11月20日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月18日
                                    令和  1年  6月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,618,103円        費用控除後の配当等収益額              A       1,769,617円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      155,161,049円         収益調整金額              C      149,774,871円
       分配準備積立金額              D      60,425,060円         分配準備積立金額              D      56,478,893円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       217,204,212円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,023,381円
       当ファンドの期末残存口数              }      707,141,689口         当ファンドの期末残存口数              }      677,912,819口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,071円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,068円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,767,854円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,694,782円
       第91期                            第97期
       平成30年12月19日                            令和  1年  6月19日
       平成31年    1月18日
                                    令和  1年  7月18日
                                149/209


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              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,596,655円        費用控除後の配当等収益額              A       1,762,256円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      153,232,300円         収益調整金額              C      145,492,090円
       分配準備積立金額              D      59,300,250円         分配準備積立金額              D      54,749,857円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       214,129,205円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       202,004,203円
       当ファンドの期末残存口数              }      697,610,394口         当ファンドの期末残存口数              }      657,912,515口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,069円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,070円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,744,025円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,644,781円
       第92期                            第98期
       平成31年    1月19日                        令和  1年  7月19日
       平成31年    2月18日                        令和  1年  8月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,833,117円        費用控除後の配当等収益額              A       1,488,889円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      150,119,236円         収益調整金額              C      146,215,801円
       分配準備積立金額              D      57,716,741円         分配準備積立金額              D      54,859,215円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,669,094円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       202,563,905円
       当ファンドの期末残存口数              }      682,663,432口         当ファンドの期末残存口数              }      660,261,910口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,071円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,067円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,706,658円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,650,654円
       第93期                            第99期
       平成31年    2月19日                        令和  1年  8月20日
       平成31年    3月18日                        令和  1年  9月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,781,763円        費用控除後の配当等収益額              A       1,768,585円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      150,126,892円         収益調整金額              C      146,531,048円
       分配準備積立金額              D      57,590,522円         分配準備積立金額              D      54,575,546円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,499,177円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       202,875,179円
       当ファンドの期末残存口数              }      681,857,115口         当ファンドの期末残存口数              }      660,896,857口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,072円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,069円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,704,642円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,652,242円
       第94期                            第100期
       平成31年    3月19日                        令和  1年  9月19日
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
       平成31年    4月18日                        令和  1年10月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,525,893円        費用控除後の配当等収益額              A       1,644,483円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      149,949,267円         収益調整金額              C      146,038,454円
       分配準備積立金額              D      57,376,020円         分配準備積立金額              D      54,329,316円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,851,180円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       202,012,253円
       当ファンドの期末残存口数              }      680,313,279口         当ファンドの期末残存口数              }      658,087,217口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,069円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,069円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,700,783円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,645,218円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                                151/209




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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月18日現在]              [令和    1年10月18日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
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     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成31年      4月18日現在]               [令和    1年10月18日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                            △330,661                     1,838,094
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                         △330,661                     1,838,094
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月18日現在]             [令和    1年10月18日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.4238円                   0.4177円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,238円)                   (4,177円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                       ―       23,337.22            92,742,112
        券
            グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
            レンシー・ヘッジド・ファンド               (HP    AUD)‐
            JPY    分配型
            ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                       ―       48,261.48            86,725,881
            グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
            レンシー・ヘッジド・ファンド               (HP    BRL)‐
            JPY    分配型
            ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                       ―       30,968.95            91,234,541
            グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
            レンシー・ヘッジド・ファンド               (HP    ZAR)‐
            JPY    分配型
     投資信託受益証券         合計
                                         102,567.65            270,702,534
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              265,842            270,706
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           265,842            270,706
                    合計                     368,409.65            270,973,240
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>】


     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                               [  平成31年     4月18日現在      ]   [  令和   1年10月18日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  2,533               2,513
        親投資信託受益証券                                1,007,900                999,388
                                         1,010,433               1,001,901
        流動資産合計
                                         1,010,433               1,001,901
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                     1               1
                                             5               7
        未払委託者報酬
                                             6               8
        流動負債合計
                                             6               8
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                1,009,263               1,000,741
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 1,164               1,152
                                            960               851
          (分配準備積立金)
                                         1,010,427               1,001,893
        元本等合計
                                154/209

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                                    第16期               第17期
                               [  平成31年     4月18日現在      ]   [  令和   1年10月18日現在        ]
                                         1,010,427               1,001,893
       純資産合計
                                         1,010,433               1,001,901
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                                 自 平成30年10月19日               自 平成31年       4月19日
                                 至 平成31年       4月18日        至 令和     1年10月18日
      営業収益
                                             -              △2
       有価証券売買等損益
                                             -              △2
       営業収益合計
      営業費用
       受託者報酬                                      1               1
                                             5               7
       委託者報酬
                                             6               8
       営業費用合計
                                            △6               △10
      営業利益又は営業損失(△)
                                            △6               △10
      経常利益又は経常損失(△)
                                            △6               △10
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             1              △4
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     1,242               1,164
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       12               139
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            12               139
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       83               145
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            83               145
       額
                                             -               -
      分配金
                                           1,164               1,152
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第16期              第17期

                                   [平成31年     4月18日現在]        [令和   1年10月18日現在]
     1.   期首元本額                                   1,070,528円              1,009,263円
       期中追加設定元本額                                    10,093円             117,695円
       期中一部解約元本額                                    71,358円             126,217円
     2.   受益権の総数                                   1,009,263口              1,000,741口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                155/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第16期                            第17期
              自 平成30年10月19日                           自 平成31年    4月19日
              至 平成31年    4月18日                       至 令和  1年10月18日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        3,255円       収益調整金額              C        3,329円
       分配準備積立金額              D         960円      分配準備積立金額              D         851円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D          4,215円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D          4,180円
       当ファンドの期末残存口数              }       1,009,263口        当ファンドの期末残存口数              }       1,000,741口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            41円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            41円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               第16期                   第17期

                            自  平成30年10月19日                  自  平成31年     4月19日
     区分
                            至  平成31年     4月18日             至  令和   1年10月18日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
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     2 金融商品の時価等に関する事項

                               第16期                   第17期

     区分
                          [平成31年      4月18日現在]              [令和    1年10月18日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             第16期                     第17期

                        [平成31年      4月18日現在]               [令和    1年10月18日現在]
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                               △1                     196
           合計                            △1                     196
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


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     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                               第16期                   第17期

                           [平成31年      4月18日現在]             [令和    1年10月18日現在]
     1口当たり純資産額                                  1.0012円                   1.0012円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,012円)                   (10,012円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              981,428            999,388
       証券
                    合計                       981,428            999,388
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・マーケット・マザーファンド

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     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    1年10月18日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               171,467,968
                                       2,099,998,802
        現先取引勘定
                                       2,271,466,770
        流動資産合計
                                       2,271,466,770
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   851
                                            168
        未払利息
                                           1,019
        流動負債合計
                                           1,019
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,230,681,208
        剰余金
                                        40,784,543
          剰余金又は欠損金(△)
                                       2,271,465,751
        元本等合計
                                       2,271,465,751
       純資産合計
                                       2,271,466,770
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     該当事項はありません。

     (貸借対照表に関する注記)
                                             [令和   1年10月18日現在]

     1.   期首                                              平成31年     4月19日
       期首元本額                                              1,527,828,834円
       期中追加設定元本額                                               963,499,973円
       期中一部解約元本額                                               260,647,599円
       元本の内訳※
       三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド                                               367,011,509円
       三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)                                                2,280,337円
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>                                                5,874,002円
       (毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー                                                2,590,474円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー                                                 111,354円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー                                                20,147,276円
       ス>(毎月分配型)
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                                             [令和   1年10月18日現在]
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ                                                52,804,813円
       アルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ                                                 635,856円
       ランドコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ                                                3,078,471円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー                                                99,913,415円
       ルファンド>
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー                                                  89,620円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)                                                16,402,315円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配                                                1,378,553円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                9,201,705円
       (毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 270,734円
       コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 358,088円
       円コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 667,045円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                3,836,590円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 265,842円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 981,428円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円                                                5,850,843円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米                                                2,016,707円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪                                                1,145,161円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ                                                29,040,830円
       ラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア                                                1,182,898円
       ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                74,477,224円
       ネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 847,016円
       円コース>(毎月分配型)
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                                             [令和   1年10月18日現在]
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 379,197円
       ユーロコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 992,946円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 990,669円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム                                                19,635,282円
       (毎月分配型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                                11,400,264円
       三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,836円
       型)
       三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                  98,368円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                7,661,389円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)                                                  30,649円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配                                                  99,465円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                  69,757円
       (年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                  30,457円
       コース>(年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                 641,668円
       ス>(年2回分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ                                                1,038,788円
       キシコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト                                                4,881,309円
       ルコリラコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       米ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       メキシコペソコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       トルコリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,449円
       型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                9,828,976円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                5,056,177円
       ス>(毎月分配型)
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                                             [令和   1年10月18日現在]
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                 211,113円
       ス>(年2回分配型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算                                                  9,829円
       型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                  9,829円
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                5,504,257円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                13,128,307円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                2,424,660円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                5,766,108円
       ジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                1,611,189円
       シコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                6,722,976円
       コリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                8,453,960円
       アルーブルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                2,304,081円
       コース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                2,664,317円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                 421,681円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                 961,645円
       ジルレアルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 608,110円
       シコペソコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                 734,038円
       コリラコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                 601,281円
       アルーブルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                22,440,055円
       ネープールファンドA>
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                1,355,367円
       ネープールファンドB>
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                5,144,832円
       ジ型>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型>(年1回決算型)
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                                             [令和   1年10月18日現在]
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし>(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ                                                 207,207円
       なし)(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ                                                 109,005円
       あり)(年1回決算型)
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                3,377,211円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)                                                8,478,079円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配                                                4,145,749円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配                                                8,067,104円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分                                                3,319,056円
       配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月                                                20,075,917円
       分配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2                                                1,616,484円
       回分配型)
       三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎                                                6,879,079円
       月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年                                                2,026,238円
       2回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配                                                  50,073円
       型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分                                                  30,438円
       配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月                                                 796,426円
       分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2                                                 413,472円
       回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 564,702円
       (毎月分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                  89,371円
       (年2回分配型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決                                                   983円
       算型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                   983円
       型)
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                                             [令和   1年10月18日現在]
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回                                                   983円
       決算型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決                                                   983円
       算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月                                                3,063,931円
       決算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決                                                6,324,266円
       算型)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                                21,035,691円
       金)
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12                                                6,313,826円
       スマート・プロテクター90オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)                                                 383,914円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                3,683,229円
       >(毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                17,656,128円
       >(年2回決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                3,899,063円
       (毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                15,671,669円
       (年2回決算型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算                                                  82,770円
       型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算                                                  87,384円
       型)
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)                                                  9,821円
       北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)                                                   983円
       <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       Navio インド債券ファンド                                                 296,406円
       Navio マネープールファンド                                                5,090,500円
       三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)                                                  39,351円
       三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ                                                11,293,333円
       アム>(毎月決算型)
       マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                               842,589,598円
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                                             [令和   1年10月18日現在]
       MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ                                                4,459,141円
       ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)                                                11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり)
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020                                                17,637,241円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020                                               267,759,991円
       合計                                              2,230,681,208円
     2.   受益権の総数                                              2,230,681,208口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     4月19日

     区分
                                     至  令和   1年10月18日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    1年10月18日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
                                165/209


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     区分                               [令和    1年10月18日現在]
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     該当事項はありません。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年10月18日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.0183円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,183円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     2【ファンドの現況】


     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                697,856,689

     Ⅱ 負債総額                                 3,659,895
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                694,196,794
     Ⅳ 発行済口数                                889,173,327      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7807
       (10,000口当たり)                                  (7,807    )
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                341,377,685

     Ⅱ 負債総額                                  166,477
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                341,211,208
     Ⅳ 発行済口数                                402,663,099      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8474
       (10,000口当たり)                                  (8,474    )
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                590,987,663

     Ⅱ 負債総額                                  992,310
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                589,995,353
     Ⅳ 発行済口数                                989,832,108      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.5961
       (10,000口当たり)                                  (5,961    )
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               1,331,441,549

     Ⅱ 負債総額                                 2,202,041
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,329,239,508
     Ⅳ 発行済口数                               3,950,808,903       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.3364
       (10,000口当たり)                                  (3,364    )
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                 70,900,414

     Ⅱ 負債総額                                   34,359
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 70,866,055
     Ⅳ 発行済口数                                100,921,210      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7022
       (10,000口当たり)                                  (7,022    )
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                 33,849,449

     Ⅱ 負債総額                                  515,815
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 33,333,634
     Ⅳ 発行済口数                                 60,673,491     口 
                                168/209


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.5494
       (10,000口当たり)                                  (5,494    )
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配

     型)】
     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                280,454,440

     Ⅱ 負債総額                                 2,245,041
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                278,209,399
     Ⅳ 発行済口数                                654,993,001      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.4248
       (10,000口当たり)                                  (4,248    )
     【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                                 1,001,893

     Ⅱ 負債総額                                     ―
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 1,001,893
     Ⅳ 発行済口数                                 1,000,741     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0012
       (10,000口当たり)                                  (10,012    )
     (参考)

     マネー・マーケット・マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               2,023,609,097

     Ⅱ 負債総額                                    836
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,023,608,261
                                169/209


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     Ⅳ 発行済口数                               1,987,279,373       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0183
       (10,000口当たり)                                  (10,183    )
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      <更新後>

     (1)資本金の額等
        2019年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          878            13,580,040
             追加型公社債投資信託                           16            1,185,334
              単位型株式投資信託                          71             342,647
             単位型公社債投資信託                            6             37,118
                  合 計                      971            15,145,139
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間(自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
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         トーマツにより中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
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       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
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     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益                              15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
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      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
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      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
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       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
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                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
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     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
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                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

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                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
                                183/209


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      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
                                184/209


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           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
     評価性引当額                             -                    -
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

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     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
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       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
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        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
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     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                           46,350,665
      有価証券                                            3,906,355
      前払費用                                             620,446
      未収入金                                              8,561
      未収委託者報酬                                           10,170,592
      未収収益                                             585,312
      金銭の信託                                             100,000
      その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

      有形固定資産
       建物                                 ※1            603,277
       器具備品                                 ※1            794,065
       土地                                             628,433
       有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
       電話加入権                                             15,822
       ソフトウェア                                            3,390,287
       ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
       無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
       投資有価証券                                           18,792,024
       関係会社株式                                             320,136
       投資不動産                                 ※1            822,988
       長期差入保証金                                             579,291
       前払年金費用                                             420,773
       繰延税金資産                                            1,420,372
       その他                                             45,230
       貸倒引当金                                            △23,600
       投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                             290,587
      未払金
       未払収益分配金                                             131,632
       未払償還金                                             424,093
       未払手数料                                            4,009,808
       その他未払金                                            2,100,383
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      未払費用                                            3,020,441
      未払消費税等                                 ※2            381,045
      未払法人税等                                             651,051
      賞与引当金                                             924,061
      役員賞与引当金                                              62,295
      その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

      長期未払金                                              32,400
      退職給付引当金                                             940,446
      役員退職慰労引当金                                             107,709
      時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                            2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                            3,572,096
       その他資本剰余金                                           41,160,616
       資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                             342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                            6,998,000
        繰越利益剰余金                                           21,264,872
       利益剰余金合計
                                                 28,605,462
      株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計                                           90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                           34,073,281
      投資顧問料                                            1,143,410
      その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
      支払手数料                                           13,714,724
      広告宣伝費                                             252,678
      公告費                                                250
      調査費
                                190/209


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       調査費                                             911,961
       委託調査費                                            5,769,907
      事務委託費                                             351,511
      営業雑経費
       通信費                                              78,084
       印刷費                                             218,610
       協会費                                              25,207
       諸会費                                              8,034
       事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                             177,096
       給料・手当                                            2,873,051
       賞与引当金繰入                                             924,061
       役員賞与引当金繰入                                              62,295
      福利厚生費                                             635,789
      交際費                                              4,597
      旅費交通費                                              97,388
      租税公課                                             193,484
      不動産賃借料                                             327,917
      退職給付費用                                             212,710
      役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
      固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
      諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                              34,517
      受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
      その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
      投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
      投資有価証券売却損                                              36,721
      投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
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      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

        第35期中間会計期間(自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
          除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
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           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
          す。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    (令和元年9月30日現在)
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
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      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      (自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日)
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
           合計            211,581              -           -         211,581
     2. 配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     (リース取引関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合  計                    1,013,934千円
     (金融商品関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
                          中間貸借対照表計

                                      時価(千円)           差額(千円)
                           上額(千円)
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                -
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               -
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                -
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                -
         資産計                     79,164,277           79,164,277                -
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               -
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         負債計                      4,009,808           4,009,808               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円)
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                           計上額(千円)               (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小  計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小  計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合  計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3. 減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
       び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
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     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  (令和元年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <更新後>

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社
                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           (2019年3月末現在)
        株式会社三菱UFJ銀行                    1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
        三菱UFJ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んで
                             324,279      百万円
        社                                 います。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        八十二証券株式会社                      3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        第四北越証券株式会社                        600   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        三菱UFJモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 融商品取引業を営んでいます。
     (3)再委託先

       ①名称:ピクテ投信投資顧問株式会社
       ②資本金の額:2億円(2019年10月末現在)
       ③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
     3【資本関係】

      <訂正前>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年                                   ▶ 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
      <訂正後>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年                                   10 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月20日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン                              通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)の平
     成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ピ
     クテ・グローバル・インカム株式オープン                    通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)の令和1年10月18日現在
     の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月20日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン                              通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
     の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ピ
     クテ・グローバル・インカム株式オープン                    通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)の令和1年10月18日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン                              通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
     の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ピ
     クテ・グローバル・インカム株式オープン                    通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)の令和1年10月18日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン                              通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月
     分配型)の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
     剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ピ
     クテ・グローバル・インカム株式オープン                    通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)の令和1年
     10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月20日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン                              通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分
     配型)の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
     余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ピ
     クテ・グローバル・インカム株式オープン                    通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)の令和1年10
     月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
     表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月20日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン                              通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配
     型)の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ピ
     クテ・グローバル・インカム株式オープン                    通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)の令和1年10月
     18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
     示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月20日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン                              通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>
     (毎月分配型)の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ピ
     クテ・グローバル・インカム株式オープン                    通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)の令
     和1年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月20日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン                              通貨選択シリーズ<マネープールファンド>の平成
     31年4月19日から令和1年10月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ピ
     クテ・グローバル・インカム株式オープン                    通貨選択シリーズ<マネープールファンド>の令和1年10月18日現在の
     信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
                                209/209
















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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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