ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月17日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース
信託受益証券に係るファンドの名称】 >(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドル
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコ
ペソコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリ
ラコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース
信託受益証券の金額】 >(毎月分配型)
1兆円を上限とします。
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドル
コース>(毎月分配型)
1兆円を上限とします。
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
1兆円を上限とします。
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
1兆円を上限とします。
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコ
ペソコース>(毎月分配型)
1兆円を上限とします。
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリ
ラコース>(毎月分配型)
1兆円を上限とします。
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
1兆円を上限とします。
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年7月17日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(5)【申込手数料】
<訂正前>
申込価額(発行価格)×3. 24 %(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜 3%)となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マ
※
ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング の場合に限ります。)
㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰İర퐰꼰옰אּ뀰ﰰ퀰אּꐰꬰ⩟༰ꨰﰰ휰 通貨選択シリーズ」を構成する
ファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うこと
をいいます。
<訂正後>
申込価額(発行価格)×3. 3 %(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マ
※
ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング の場合に限ります。)
㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰İర퐰꼰옰אּ뀰ﰰ퀰אּꐰꬰ⩟༰ꨰﰰ휰 通貨選択シリーズ」を構成する
ファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うこと
をいいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱
い、収益分配金・償還金の
販売会社
支払いの取扱い等を行いま
す。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
委託会社(委託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 再委託先
三菱UFJ国際投信
(再信託受託会社:日本マスター
ピクテ投信投資顧問株式会社
株式会社
トラスト信託銀行株式会社)
委託会社から投資信託証券への
信託財産の運用の指図、
信託財産の保管・管理等を行い 運用の指図に関する権限の委託
受益権の発行等を行いま
ます。 を受け、ファンドにおける運用
す。
の指図を行います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
「マネープールファンド」
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資↓↑損益
有価証券等
※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
②委託会社と関係法人との契約の概要
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として
「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
「信託財産の運用指図権限委託契約」 容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
「マネープールファンド」
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として
「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
定められています。
③委託会社の概況(2019年 ▶ 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
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<訂正後>
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱
い、収益分配金・償還金の
販売会社
支払いの取扱い等を行いま
す。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
委託会社(委託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 再委託先
三菱UFJ国際投信
(再信託受託会社:日本マスター
ピクテ投信投資顧問株式会社
株式会社
トラスト信託銀行株式会社)
委託会社から投資信託証券への
信託財産の運用の指図、
信託財産の保管・管理等を行い 運用の指図に関する権限の委託
受益権の発行等を行いま
ます。 を受け、ファンドにおける運用
す。
の指図を行います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
「マネープールファンド」
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
②委託会社と関係法人との契約の概要
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
概要
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委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として
「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
「信託財産の運用指図権限委託契約」 容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
「マネープールファンド」
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として
「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
定められています。
③委託会社の概況(2019年 10 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
3【投資リスク】
<更新後>
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、各ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
「円コース(毎月分配型)」
実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信
託において、原資産通貨から円に対して為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図り
ます。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排除できるも
のではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が原資産通貨の金利より低いときには、これら
の金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、
金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
「米ドルコース(毎月分配型)/豪ドルコース(毎月分配型)/ブラジルレアルコース(毎月分
配型)/メキシコペソコース(毎月分配型)/トルコリラコース(毎月分配型)」
実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信
託において、原資産通貨から各ファンドの対象通貨に対して為替取引を行うため、当該通貨の
対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向
に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が原資産通貨の金利より低いときには、これらの
金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利
差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響
を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をも
とに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が原資産通貨より高いときであっ
ても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
「資源国バスケット通貨コース(毎月分配型)」
実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信
託において、原資産通貨から資源国バスケット通貨(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカラ
ンドを各々3分の1程度ずつ)に対して為替取引を行うため、当該バスケット通貨の対円での
為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該バスケット通貨に対して円高方
向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。
なお、為替取引を行う場合で当該バスケット通貨の金利が原資産通貨の金利より低いときに
は、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況に
よっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響
を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をも
とに取引されることがあります。このため、当該バスケット通貨の金利が原資産通貨より高い
ときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を 流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大
な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響
を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があ
ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まるこ
とがあります。
※留意事項
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
「マネープールファンド」
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
ります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この
場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
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法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリ
スク管理部門によって実施しております。これらの部門により、全てのファンドについて投資ガ
イドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
ます。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
申込価額(発行価格)×3. 24 %(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜 3%)となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マ
*
ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング の場合に限ります。)
*スイッチングとは、「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ」を構成する
ファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うこと
をいいます。
<訂正後>
申込価額(発行価格)×3. 3 %(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マ
*
ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング の場合に限ります。)
*スイッチングとは、「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ」を構成する
ファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うこと
をいいます。
(3)【信託報酬等】
<更新後>
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.364%
(税抜1.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.6%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.6%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年4、10月の18日(該当
日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15営業日以内
に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
0.275%(税抜 年0.25%)の率を乗じて得た金額とします。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
年1.964%(税込)程度
(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出した
ものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりませ
ん。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>
投資信託証券の名称 信託報酬率
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド(HP JPY)‐JPY 分配型
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド(HP USD)‐JPY 分配型
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
年0.6%
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド(HP AUD)‐JPY 分配型
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド(HP BRL)‐JPY 分配型
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド(HP ZAR)‐JPY 分配型
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド(HP MXN)‐JPY 分配型
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド(HP TRY)‐JPY 分配型
マネー・マーケット・マザーファンド -
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途
かかります。申込手数料はかかりません。
「マネープールファンド」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.605%
(税抜0.55%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・毎月の最終営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)の翌日から、翌月の最終営業
日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平
均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。
内 訳
当該平均値 信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.55% 0.25% 0.25% 0.05%
1%以上
0.6%以上
0.3% 0.135% 0.135% 0.03%
1%未満
0.3%以上
0.15% 0.065% 0.065% 0.02%
0.6%未満
0.15%以上
0.05% 0.02% 0.02% 0.01%
0.3%未満
0.05%以上
0.03% 0.01% 0.01% 0.01%
0.15%未満
0.01% 0.004% 0.003% 0.003%
0.05%未満
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
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受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
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本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
い る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞 ▶ 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファ ンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2019年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 685,689,953 98.77
親投資信託受益証券 日本 364,641 0.05
コール・ローン、その他資産 ― 8,142,200 1.18
(負債控除後)
純資産総額 694,196,794 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年10月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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ルクセン 投資信託受益 ピクテ・グローバル・セレクショ 125,194.441 5,492 687,567,869 5,477 685,689,953 98.77
ブルグ 証券 ン・ファンド ― グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド (HP
JPY)‐JPY 分配型
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 358,088 1.0183 364,641 1.0183 364,641 0.05
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.77
親投資信託受益証券 0.05
合計 98.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)
656,454,017 660,604,931 9,489 9,549
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)
611,768,345 615,858,060 8,975 9,035
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)
565,796,558 569,560,812 9,018 9,078
第4計算期間末日 (平成23年10月18日) 546,238,716 549,822,500 9,145 9,205
第5計算期間末日 (平成23年11月18日) 437,837,628 440,777,213 8,937 8,997
第6計算期間末日 (平成23年12月19日) 349,286,923 351,674,323 8,778 8,838
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)
323,613,180 325,807,009 8,851 8,911
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)
287,680,603 289,615,549 8,921 8,981
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)
324,491,171 326,658,128 8,985 9,045
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)
341,524,246 343,861,766 8,766 8,826
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日)
370,510,593 373,083,303 8,641 8,701
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)
357,414,761 359,888,228 8,670 8,730
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日) 368,927,561 371,418,385 8,887 8,947
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)
390,176,512 392,803,821 8,910 8,970
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日)
313,088,224 315,226,183 8,787 8,847
第16計算期間末日 (平成24年10月18日) 393,728,880 396,446,795 8,692 8,752
第17計算期間末日 (平成24年11月19日) 313,084,338 315,428,449 8,014 8,074
第18計算期間末日 (平成24年12月18日) 538,759,125 542,685,944 8,232 8,292
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)
565,332,557 569,399,605 8,340 8,400
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日)
679,647,237 684,510,621 8,385 8,445
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)
1,331,299,006 1,340,647,793 8,544 8,604
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)
2,485,895,893 2,503,023,289 8,708 8,768
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)
3,150,060,671 3,171,195,314 8,943 9,003
第24計算期間末日 (平成25年 6月18日)
3,174,079,460 3,196,493,054 8,497 8,557
第25計算期間末日 (平成25年 7月18日)
3,160,248,088 3,182,562,629 8,497 8,557
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日)
2,999,152,741 3,020,677,559 8,360 8,420
第27計算期間末日 (平成25年 9月18日)
2,862,461,765 2,882,975,827 8,372 8,432
第28計算期間末日 (平成25年10月18日) 2,773,013,417 2,792,609,071 8,491 8,551
第29計算期間末日 (平成25年11月18日) 2,588,476,681 2,606,673,652 8,535 8,595
第30計算期間末日 (平成25年12月18日) 2,285,536,928 2,302,270,546 8,195 8,255
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日)
2,245,847,498 2,261,875,941 8,407 8,467
第32計算期間末日 (平成26年 2月18日)
2,118,232,843 2,133,181,186 8,502 8,562
第33計算期間末日 (平成26年 3月18日)
1,994,752,931 2,008,745,604 8,553 8,613
第34計算期間末日 (平成26年 4月18日)
1,922,125,481 1,935,343,103 8,725 8,785
第35計算期間末日 (平成26年 5月19日)
1,872,045,558 1,884,924,378 8,722 8,782
第36計算期間末日 (平成26年 6月18日)
1,687,833,799 1,699,231,360 8,885 8,945
第37計算期間末日 (平成26年 7月18日)
1,525,706,474 1,536,126,083 8,786 8,846
第38計算期間末日 (平成26年 8月18日)
1,473,014,722 1,483,349,915 8,551 8,611
第39計算期間末日 (平成26年 9月18日)
1,421,196,785 1,430,951,335 8,742 8,802
第40計算期間末日 (平成26年10月20日) 1,271,977,395 1,281,327,651 8,162 8,222
第41計算期間末日 (平成26年11月18日) 1,370,297,382 1,379,927,410 8,538 8,598
第42計算期間末日 (平成26年12月18日) 1,378,932,633 1,389,005,114 8,214 8,274
第43計算期間末日 (平成27年 1月19日)
1,456,327,749 1,466,757,481 8,378 8,438
第44計算期間末日 (平成27年 2月18日)
1,427,391,721 1,437,548,458 8,432 8,492
第45計算期間末日 (平成27年 3月18日)
1,400,998,984 1,411,123,096 8,303 8,363
第46計算期間末日 (平成27年 4月20日)
1,394,494,631 1,401,061,200 8,495 8,535
第47計算期間末日 (平成27年 5月18日)
1,349,296,936 1,355,739,439 8,377 8,417
第48計算期間末日 (平成27年 6月18日)
1,235,345,085 1,241,498,728 8,030 8,070
第49計算期間末日 (平成27年 7月21日)
1,157,103,067 1,162,782,888 8,149 8,189
第50計算期間末日 (平成27年 8月18日)
1,095,856,596 1,101,299,391 8,054 8,094
第51計算期間末日 (平成27年 9月18日)
953,839,069 958,934,529 7,488 7,528
第52計算期間末日 (平成27年10月19日) 978,114,896 983,162,919 7,750 7,790
第53計算期間末日 (平成27年11月18日) 913,283,655 918,117,981 7,557 7,597
第54計算期間末日 (平成27年12月18日) 844,093,559 848,629,261 7,444 7,484
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第55計算期間末日 (平成28年 1月18日)
811,690,107 816,179,031 7,233 7,273
第56計算期間末日 (平成28年 2月18日) 787,943,351 792,193,497 7,416 7,456
第57計算期間末日 (平成28年 3月18日)
820,862,965 825,107,879 7,735 7,775
第58計算期間末日 (平成28年 4月18日)
871,433,644 875,930,043 7,752 7,792
第59計算期間末日 (平成28年 5月18日)
924,550,748 929,358,581 7,692 7,732
第60計算期間末日 (平成28年 6月20日)
991,246,603 996,410,955 7,678 7,718
第61計算期間末日 (平成28年 7月19日)
1,176,067,395 1,181,981,279 7,955 7,995
第62計算期間末日 (平成28年 8月18日)
1,313,875,028 1,320,736,470 7,659 7,699
第63計算期間末日 (平成28年 9月20日)
1,429,304,024 1,436,938,736 7,488 7,528
第64計算期間末日 (平成28年10月18日) 1,436,388,241 1,444,187,919 7,366 7,406
第65計算期間末日 (平成28年11月18日) 1,345,823,389 1,353,560,562 6,958 6,998
第66計算期間末日 (平成28年12月19日) 1,431,358,374 1,439,373,834 7,143 7,183
第67計算期間末日 (平成29年 1月18日)
1,425,467,143 1,433,387,642 7,199 7,239
第68計算期間末日 (平成29年 2月20日)
1,362,120,738 1,369,718,744 7,171 7,211
第69計算期間末日 (平成29年 3月21日)
1,243,582,565 1,250,360,521 7,339 7,379
第70計算期間末日 (平成29年 4月18日)
1,152,041,271 1,158,270,935 7,397 7,437
第71計算期間末日 (平成29年 5月18日)
1,066,133,024 1,071,890,720 7,407 7,447
第72計算期間末日 (平成29年 6月19日)
954,324,860 956,827,162 7,628 7,648
第73計算期間末日 (平成29年 7月18日)
871,099,193 873,460,280 7,379 7,399
第74計算期間末日 (平成29年 8月18日)
863,541,364 865,817,955 7,586 7,606
第75計算期間末日 (平成29年 9月19日)
807,200,534 809,339,015 7,549 7,569
第76計算期間末日 (平成29年10月18日) 795,303,801 797,416,642 7,528 7,548
第77計算期間末日 (平成29年11月20日) 771,103,997 773,149,533 7,539 7,559
第78計算期間末日 (平成29年12月18日) 725,137,912 727,092,071 7,421 7,441
第79計算期間末日 (平成30年 1月18日)
674,970,098 676,871,309 7,100 7,120
第80計算期間末日 (平成30年 2月19日)
638,445,727 640,322,941 6,802 6,822
第81計算期間末日 (平成30年 3月19日)
640,593,112 642,456,599 6,875 6,895
第82計算期間末日 (平成30年 4月18日)
642,389,370 644,254,739 6,888 6,908
第83計算期間末日 (平成30年 5月18日)
629,140,402 630,970,352 6,876 6,896
第84計算期間末日 (平成30年 6月18日)
617,028,445 618,839,719 6,813 6,833
第85計算期間末日 (平成30年 7月18日)
635,096,880 636,901,585 7,038 7,058
第86計算期間末日 (平成30年 8月20日)
629,075,379 630,860,388 7,048 7,068
第87計算期間末日 (平成30年 9月18日)
622,137,437 623,922,656 6,970 6,990
第88計算期間末日 (平成30年10月18日) 610,953,127 612,723,062 6,904 6,924
第89計算期間末日 (平成30年11月19日) 611,355,802 613,095,815 7,027 7,047
第90計算期間末日 (平成30年12月18日) 616,335,672 618,071,962 7,099 7,119
第91計算期間末日 (平成31年 1月18日)
602,927,194 604,660,012 6,959 6,979
第92計算期間末日 (平成31年 2月18日)
621,264,894 622,976,990 7,257 7,277
第93計算期間末日 (平成31年 3月18日)
638,356,862 640,071,077 7,448 7,468
第94計算期間末日 (平成31年 4月18日)
632,041,170 633,768,917 7,316 7,336
第95計算期間末日 (令和 1年 5月20日)
645,984,083 647,735,681 7,376 7,396
第96計算期間末日 (令和 1年 6月18日)
661,073,324 662,820,550 7,567 7,587
第97計算期間末日 (令和 1年 7月18日)
660,800,973 662,529,571 7,646 7,666
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第98計算期間末日 (令和 1年 8月19日)
637,820,435 639,495,090 7,617 7,637
第99計算期間末日 (令和 1年 9月18日) 682,503,819 684,257,421 7,784 7,804
第100計算期間末日 (令和 1年10月18日)
699,249,578 701,035,129 7,832 7,852
平成30年10月末日 599,484,148 ― 6,883 ―
11月末日 608,667,073 ― 6,996 ―
12月末日 577,528,774 ― 6,663 ―
平成31年 1月末日
609,399,783 ― 7,077 ―
2月末日
626,600,247 ― 7,319 ―
3月末日
648,983,384 ― 7,437 ―
4月末日
634,444,824 ― 7,363 ―
令和 1年 5月末日
647,183,363 ― 7,401 ―
6月末日
652,522,508 ― 7,467 ―
7月末日
635,704,350 ― 7,599 ―
8月末日
669,076,373 ― 7,724 ―
9月末日
714,663,324 ― 7,961 ―
10月末日 694,196,794 ― 7,807 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 60円
第2計算期間 60円
第3計算期間 60円
第4計算期間 60円
第5計算期間 60円
第6計算期間 60円
第7計算期間 60円
第8計算期間 60円
第9計算期間 60円
第10計算期間 60円
第11計算期間 60円
第12計算期間 60円
第13計算期間 60円
第14計算期間 60円
第15計算期間 60円
第16計算期間 60円
第17計算期間 60円
第18計算期間 60円
第19計算期間 60円
第20計算期間 60円
第21計算期間 60円
第22計算期間 60円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23計算期間 60円
第24計算期間 60円
第25計算期間 60円
第26計算期間 60円
第27計算期間 60円
第28計算期間 60円
第29計算期間 60円
第30計算期間 60円
第31計算期間 60円
第32計算期間 60円
第33計算期間 60円
第34計算期間 60円
第35計算期間 60円
第36計算期間 60円
第37計算期間 60円
第38計算期間 60円
第39計算期間 60円
第40計算期間 60円
第41計算期間 60円
第42計算期間 60円
第43計算期間 60円
第44計算期間 60円
第45計算期間 60円
第46計算期間 40円
第47計算期間 40円
第48計算期間 40円
第49計算期間 40円
第50計算期間 40円
第51計算期間 40円
第52計算期間 40円
第53計算期間 40円
第54計算期間 40円
第55計算期間 40円
第56計算期間 40円
第57計算期間 40円
第58計算期間 40円
第59計算期間 40円
第60計算期間 40円
第61計算期間 40円
第62計算期間 40円
第63計算期間 40円
第64計算期間 40円
第65計算期間 40円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第66計算期間 40円
第67計算期間 40円
第68計算期間 40円
第69計算期間 40円
第70計算期間 40円
第71計算期間 40円
第72計算期間 20円
第73計算期間 20円
第74計算期間 20円
第75計算期間 20円
第76計算期間 20円
第77計算期間 20円
第78計算期間 20円
第79計算期間 20円
第80計算期間 20円
第81計算期間 20円
第82計算期間 20円
第83計算期間 20円
第84計算期間 20円
第85計算期間 20円
第86計算期間 20円
第87計算期間 20円
第88計算期間 20円
第89計算期間 20円
第90計算期間 20円
第91計算期間 20円
第92計算期間 20円
第93計算期間 20円
第94計算期間 20円
第95計算期間 20円
第96計算期間 20円
第97計算期間 20円
第98計算期間 20円
第99計算期間 20円
第100計算期間 20円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △4.51
第2計算期間 △4.78
第3計算期間 1.14
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第4計算期間 2.07
第5計算期間 △1.61
第6計算期間 △1.10
第7計算期間 1.51
第8計算期間 1.46
第9計算期間 1.38
第10計算期間 △1.76
第11計算期間 △0.74
第12計算期間 1.02
第13計算期間 3.19
第14計算期間 0.93
第15計算期間 △0.70
第16計算期間 △0.39
第17計算期間 △7.10
第18計算期間 3.46
第19計算期間 2.04
第20計算期間 1.25
第21計算期間 2.61
第22計算期間 2.62
第23計算期間 3.38
第24計算期間 △4.31
第25計算期間 0.70
第26計算期間 △0.90
第27計算期間 0.86
第28計算期間 2.13
第29計算期間 1.22
第30計算期間 △3.28
第31計算期間 3.31
第32計算期間 1.84
第33計算期間 1.30
第34計算期間 2.71
第35計算期間 0.65
第36計算期間 2.55
第37計算期間 △0.43
第38計算期間 △1.99
第39計算期間 2.93
第40計算期間 △5.94
第41計算期間 5.34
第42計算期間 △3.09
第43計算期間 2.72
第44計算期間 1.36
第45計算期間 △0.81
第46計算期間 2.79
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第47計算期間 △0.91
第48計算期間 △3.66
第49計算期間 1.98
第50計算期間 △0.67
第51計算期間 △6.53
第52計算期間 4.03
第53計算期間 △1.97
第54計算期間 △0.96
第55計算期間 △2.29
第56計算期間 3.08
第57計算期間 4.84
第58計算期間 0.73
第59計算期間 △0.25
第60計算期間 0.33
第61計算期間 4.12
第62計算期間 △3.21
第63計算期間 △1.71
第64計算期間 △1.09
第65計算期間 △4.99
第66計算期間 3.23
第67計算期間 1.34
第68計算期間 0.16
第69計算期間 2.90
第70計算期間 1.33
第71計算期間 0.67
第72計算期間 3.25
第73計算期間 △3.00
第74計算期間 3.07
第75計算期間 △0.22
第76計算期間 △0.01
第77計算期間 0.41
第78計算期間 △1.29
第79計算期間 △4.05
第80計算期間 △3.91
第81計算期間 1.36
第82計算期間 0.48
第83計算期間 0.11
第84計算期間 △0.62
第85計算期間 3.59
第86計算期間 0.42
第87計算期間 △0.82
第88計算期間 △0.65
第89計算期間 2.07
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第90計算期間 1.30
第91計算期間 △1.69
第92計算期間 4.56
第93計算期間 2.90
第94計算期間 △1.50
第95計算期間 1.09
第96計算期間 2.86
第97計算期間 1.30
第98計算期間 △0.11
第99計算期間 2.45
第100計算期間 0.87
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 691,828,843 9,697 691,819,146
第2計算期間 43,854,697 54,054,543 681,619,300
第3計算期間 8,851,445 63,095,058 627,375,687
第4計算期間 24,009,768 54,088,075 597,297,380
第5計算期間 6,786,853 114,153,242 489,930,991
第6計算期間 635,843 92,666,701 397,900,133
第7計算期間 2,127,276 34,389,192 365,638,217
第8計算期間 6,781,976 49,929,126 322,491,067
第9計算期間 115,876,856 77,208,409 361,159,514
第10計算期間 58,138,429 29,711,226 389,586,717
第11計算期間 45,201,622 6,003,323 428,785,016
第12計算期間 10,604,483 27,144,939 412,244,560
第13計算期間 11,892,908 9,000,000 415,137,468
第14計算期間 27,154,286 4,406,766 437,884,988
第15計算期間 8,000,320 89,558,715 356,326,593
第16計算期間 113,277,914 16,618,576 452,985,931
第17計算期間 44,438,184 106,738,808 390,685,307
第18計算期間 271,626,672 7,842,111 654,469,868
第19計算期間 50,686,395 27,314,908 677,841,355
第20計算期間 246,236,142 113,513,424 810,564,073
第21計算期間 911,881,515 164,314,297 1,558,131,291
第22計算期間 1,331,880,642 35,445,927 2,854,566,006
第23計算期間 799,284,909 131,410,257 3,522,440,658
第24計算期間 500,457,795 287,299,379 3,735,599,074
第25計算期間 141,926,336 158,435,158 3,719,090,252
第26計算期間 31,195,090 162,815,636 3,587,469,706
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第27計算期間 170,377,461 338,836,830 3,419,010,337
第28計算期間 47,737,242 200,805,204 3,265,942,375
第29計算期間 62,123,390 295,237,146 3,032,828,619
第30計算期間 105,739,560 349,631,804 2,788,936,375
第31計算期間 15,675,754 133,204,853 2,671,407,276
第32計算期間 18,219,318 198,235,994 2,491,390,600
第33計算期間 6,652,988 165,931,414 2,332,112,174
第34計算期間 48,562,880 177,738,042 2,202,937,012
第35計算期間 18,998,302 75,465,171 2,146,470,143
第36計算期間 7,280,200 254,156,702 1,899,593,641
第37計算期間 15,817,912 178,810,020 1,736,601,533
第38計算期間 19,901,363 33,970,668 1,722,532,228
第39計算期間 19,744,932 116,518,715 1,625,758,445
第40計算期間 21,155,327 88,537,736 1,558,376,036
第41計算期間 99,886,372 53,257,627 1,605,004,781
第42計算期間 181,146,130 107,404,009 1,678,746,902
第43計算期間 68,425,252 8,883,321 1,738,288,833
第44計算期間 26,026,518 71,525,795 1,692,789,556
第45計算期間 42,349,015 47,786,447 1,687,352,124
第46計算期間 5,408,458 51,118,283 1,641,642,299
第47計算期間 23,707,649 54,723,961 1,610,625,987
第48計算期間 3,903,257 76,118,355 1,538,410,889
第49計算期間 977,250 119,432,842 1,419,955,297
第50計算期間 1,077,770 60,334,216 1,360,698,851
第51計算期間 8,863,801 95,697,433 1,273,865,219
第52計算期間 2,361,586 14,220,858 1,262,005,947
第53計算期間 2,195,891 55,620,306 1,208,581,532
第54計算期間 2,107,703 76,763,654 1,133,925,581
第55計算期間 2,337,009 14,031,554 1,122,231,036
第56計算期間 841,250 60,535,769 1,062,536,517
第57計算期間 5,520,622 6,828,514 1,061,228,625
第58計算期間 78,390,638 15,519,503 1,124,099,760
第59計算期間 91,377,145 13,518,532 1,201,958,373
第60計算期間 94,190,812 5,061,031 1,291,088,154
第61計算期間 205,888,306 18,505,438 1,478,471,022
第62計算期間 342,803,494 105,913,819 1,715,360,697
第63計算期間 225,507,140 32,189,801 1,908,678,036
第64計算期間 48,928,021 7,686,411 1,949,919,646
第65計算期間 88,601,574 104,227,939 1,934,293,281
第66計算期間 141,152,670 71,580,752 2,003,865,199
第67計算期間 88,581,936 112,322,282 1,980,124,853
第68計算期間 53,592,436 134,215,769 1,899,501,520
第69計算期間 7,460,356 212,472,704 1,694,489,172
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第70計算期間 6,516,472 143,589,632 1,557,416,012
第71計算期間 1,829,484 119,821,279 1,439,424,217
第72計算期間 14,518,120 202,791,302 1,251,151,035
第73計算期間 16,486,922 87,094,051 1,180,543,906
第74計算期間 852,518 43,100,907 1,138,295,517
第75計算期間 10,800,460 79,855,091 1,069,240,886
第76計算期間 861,509 13,681,578 1,056,420,817
第77計算期間 13,323,667 46,976,406 1,022,768,078
第78計算期間 405,483 46,093,852 977,079,709
第79計算期間 6,778,968 33,252,889 950,605,788
第80計算期間 1,427,061 13,425,492 938,607,357
第81計算期間 859,825 7,723,425 931,743,757
第82計算期間 1,333,474 392,569 932,684,662
第83計算期間 1,022,191 18,731,653 914,975,200
第84計算期間 1,306,840 10,644,818 905,637,222
第85計算期間 663,610 3,948,191 902,352,641
第86計算期間 782,781 10,630,590 892,504,832
第87計算期間 479,231 374,488 892,609,575
第88計算期間 11,731,624 19,373,307 884,967,892
第89計算期間 580,217 15,541,325 870,006,784
第90計算期間 489,686 2,351,245 868,145,225
第91計算期間 547,619 2,283,630 866,409,214
第92計算期間 465,118 10,825,836 856,048,496
第93計算期間 3,038,648 1,979,353 857,107,791
第94計算期間 20,420,013 13,654,238 863,873,566
第95計算期間 15,164,136 3,238,270 875,799,432
第96計算期間 1,370,590 3,556,810 873,613,212
第97計算期間 1,012,056 10,326,176 864,299,092
第98計算期間 1,203,245 28,174,663 837,327,674
第99計算期間 47,684,757 8,211,100 876,801,331
第100計算期間 22,061,972 6,087,333 892,775,970
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 336,736,127 98.69
親投資信託受益証券 日本 20,017 0.01
コール・ローン、その他資産 ― 4,455,064 1.30
(負債控除後)
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純資産総額 341,211,208 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年10月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ルクセン 投資信託受益 ピクテ・グローバル・セレクショ 42,994.909 7,843 337,209,071 7,832 336,736,127 98.69
ブルグ 証券 ン・ファンド ― グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド (HP
USD)‐JPY 分配型
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 19,658 1.0183 20,017 1.0183 20,017 0.01
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.69
親投資信託受益証券 0.01
合計 98.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
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(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 7月18日)
217,607,597 218,429,199 10,594 10,634
第2計算期間末日 (平成25年 8月19日)
317,211,404 318,450,273 10,242 10,282
第3計算期間末日 (平成25年 9月18日)
353,756,377 355,109,348 10,459 10,499
第4計算期間末日 (平成25年10月18日) 446,304,330 447,999,975 10,528 10,568
第5計算期間末日 (平成25年11月18日) 461,221,480 462,918,890 10,869 10,909
第6計算期間末日 (平成25年12月18日) 371,901,368 373,285,092 10,751 10,791
第7計算期間末日 (平成26年 1月20日)
315,254,109 316,377,210 11,228 11,268
第8計算期間末日 (平成26年 2月18日)
320,426,154 321,581,597 11,093 11,133
第9計算期間末日 (平成26年 3月18日)
290,844,993 291,884,880 11,188 11,228
第10計算期間末日 (平成26年 4月18日)
250,828,268 251,701,524 11,489 11,529
第11計算期間末日 (平成26年 5月19日)
245,947,417 246,805,792 11,461 11,501
第12計算期間末日 (平成26年 6月18日) 171,917,076 172,501,106 11,775 11,815
第13計算期間末日 (平成26年 7月18日)
161,036,117 161,590,279 11,624 11,664
第14計算期間末日 (平成26年 8月18日) 164,523,887 165,097,831 11,466 11,506
第15計算期間末日 (平成26年 9月18日)
173,616,189 174,179,950 12,318 12,358
第16計算期間末日 (平成26年10月20日) 181,211,294 181,844,903 11,440 11,480
第17計算期間末日 (平成26年11月18日) 245,785,731 246,534,409 13,132 13,172
第18計算期間末日 (平成26年12月18日) 403,839,352 405,103,468 12,779 12,819
第19計算期間末日 (平成27年 1月19日)
442,876,611 444,237,712 13,015 13,055
第20計算期間末日 (平成27年 2月18日)
555,982,416 557,642,309 13,398 13,438
第21計算期間末日 (平成27年 3月18日)
632,086,174 633,955,550 13,525 13,565
第22計算期間末日 (平成27年 4月20日)
601,704,596 608,405,980 13,468 13,618
第23計算期間末日 (平成27年 5月18日)
719,107,477 727,197,651 13,333 13,483
第24計算期間末日 (平成27年 6月18日)
968,997,561 980,065,436 13,133 13,283
第25計算期間末日 (平成27年 7月21日)
996,739,062 1,008,017,802 13,256 13,406
第26計算期間末日 (平成27年 8月18日)
954,980,723 965,935,615 13,076 13,226
第27計算期間末日 (平成27年 9月18日)
864,852,838 875,952,844 11,687 11,837
第28計算期間末日 (平成27年10月19日) 834,735,170 845,298,287 11,854 12,004
第29計算期間末日 (平成27年11月18日) 842,911,245 853,559,528 11,874 12,024
第30計算期間末日 (平成27年12月18日) 798,659,210 809,058,835 11,520 11,670
第31計算期間末日 (平成28年 1月18日)
741,046,727 751,474,357 10,660 10,810
第32計算期間末日 (平成28年 2月18日)
669,031,000 678,545,863 10,547 10,697
第33計算期間末日 (平成28年 3月18日)
668,654,143 678,074,791 10,647 10,797
第34計算期間末日 (平成28年 4月18日)
655,017,584 664,487,909 10,375 10,525
第35計算期間末日 (平成28年 5月18日)
648,756,683 658,249,955 10,251 10,401
第36計算期間末日 (平成28年 6月20日)
651,865,418 661,998,864 9,649 9,799
第37計算期間末日 (平成28年 7月19日)
885,032,852 898,255,204 10,040 10,190
第38計算期間末日 (平成28年 8月18日)
1,062,855,478 1,080,348,419 9,114 9,264
第39計算期間末日 (平成28年 9月20日)
1,113,050,759 1,131,751,039 8,928 9,078
第40計算期間末日 (平成28年10月18日) 1,108,116,031 1,126,829,693 8,882 9,032
第41計算期間末日 (平成28年11月18日) 1,170,592,268 1,183,975,315 8,747 8,847
第42計算期間末日 (平成28年12月19日) 1,303,289,312 1,316,743,753 9,687 9,787
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第43計算期間末日 (平成29年 1月18日)
1,125,303,089 1,137,362,399 9,331 9,431
第44計算期間末日 (平成29年 2月20日) 1,108,059,565 1,120,055,053 9,237 9,337
第45計算期間末日 (平成29年 3月21日)
1,117,555,447 1,129,392,426 9,441 9,541
第46計算期間末日 (平成29年 4月18日)
1,011,160,901 1,022,243,692 9,124 9,224
第47計算期間末日 (平成29年 5月18日)
775,025,709 783,305,862 9,360 9,460
第48計算期間末日 (平成29年 6月19日)
739,593,378 747,395,027 9,480 9,580
第49計算期間末日 (平成29年 7月18日)
713,494,850 721,195,836 9,265 9,365
第50計算期間末日 (平成29年 8月18日)
658,931,537 666,092,869 9,201 9,301
第51計算期間末日 (平成29年 9月19日)
640,295,778 647,268,305 9,183 9,283
第52計算期間末日 (平成29年10月18日) 646,248,316 653,291,940 9,175 9,275
第53計算期間末日 (平成29年11月20日) 606,386,139 613,004,341 9,162 9,262
第54計算期間末日 (平成29年12月18日) 552,663,939 558,866,293 8,911 9,011
第55計算期間末日 (平成30年 1月18日)
515,680,131 521,835,346 8,378 8,478
第56計算期間末日 (平成30年 2月19日)
473,109,356 479,309,624 7,630 7,730
第57計算期間末日 (平成30年 3月19日)
472,038,750 478,237,127 7,616 7,716
第58計算期間末日 (平成30年 4月18日)
479,671,495 485,929,010 7,666 7,766
第59計算期間末日 (平成30年 5月18日)
482,166,825 488,310,246 7,849 7,949
第60計算期間末日 (平成30年 6月18日)
425,101,958 428,950,789 7,731 7,801
第61計算期間末日 (平成30年 7月18日)
437,705,936 441,492,503 8,092 8,162
第62計算期間末日 (平成30年 8月20日)
391,114,033 394,566,214 7,931 8,001
第63計算期間末日 (平成30年 9月18日)
387,151,222 390,582,215 7,899 7,969
第64計算期間末日 (平成30年10月18日) 420,553,547 424,320,820 7,814 7,884
第65計算期間末日 (平成30年11月19日) 443,755,835 446,524,890 8,013 8,063
第66計算期間末日 (平成30年12月18日) 409,309,204 411,837,521 8,094 8,144
第67計算期間末日 (平成31年 1月18日)
381,044,744 383,546,894 7,614 7,664
第68計算期間末日 (平成31年 2月18日)
400,308,151 402,794,685 8,050 8,100
第69計算期間末日 (平成31年 3月18日)
392,319,057 394,669,167 8,347 8,397
第70計算期間末日 (平成31年 4月18日)
381,573,317 383,894,740 8,219 8,269
第71計算期間末日 (令和 1年 5月20日)
374,826,474 377,138,368 8,106 8,156
第72計算期間末日 (令和 1年 6月18日)
381,153,919 383,470,741 8,226 8,276
第73計算期間末日 (令和 1年 7月18日)
380,390,505 382,688,309 8,277 8,327
第74計算期間末日 (令和 1年 8月19日)
370,162,800 372,447,652 8,100 8,150
第75計算期間末日 (令和 1年 9月18日)
379,638,873 381,897,263 8,405 8,455
第76計算期間末日 (令和 1年10月18日)
341,450,702 343,461,662 8,490 8,540
平成30年10月末日 421,195,711 ― 7,840 ―
11月末日 440,598,838 ― 7,984 ―
12月末日 371,956,581 ― 7,431 ―
平成31年 1月末日
389,819,805 ― 7,793 ―
2月末日
392,632,370 ― 8,122 ―
3月末日
384,783,446 ― 8,239 ―
4月末日
383,293,723 ― 8,266 ―
令和 1年 5月末日
375,538,283 ― 8,113 ―
6月末日
369,836,744 ― 8,066 ―
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7月末日
378,055,741 ― 8,256 ―
8月末日 370,715,537 ― 8,208 ―
9月末日
342,346,811 ― 8,582 ―
10月末日 341,211,208 ― 8,474 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 40円
第2計算期間 40円
第3計算期間 40円
第4計算期間 40円
第5計算期間 40円
第6計算期間 40円
第7計算期間 40円
第8計算期間 40円
第9計算期間 40円
第10計算期間 40円
第11計算期間 40円
第12計算期間 40円
第13計算期間 40円
第14計算期間 40円
第15計算期間 40円
第16計算期間 40円
第17計算期間 40円
第18計算期間 40円
第19計算期間 40円
第20計算期間 40円
第21計算期間 40円
第22計算期間 150円
第23計算期間 150円
第24計算期間 150円
第25計算期間 150円
第26計算期間 150円
第27計算期間 150円
第28計算期間 150円
第29計算期間 150円
第30計算期間 150円
第31計算期間 150円
第32計算期間 150円
第33計算期間 150円
第34計算期間 150円
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第35計算期間 150円
第36計算期間 150円
第37計算期間 150円
第38計算期間 150円
第39計算期間 150円
第40計算期間 150円
第41計算期間 100円
第42計算期間 100円
第43計算期間 100円
第44計算期間 100円
第45計算期間 100円
第46計算期間 100円
第47計算期間 100円
第48計算期間 100円
第49計算期間 100円
第50計算期間 100円
第51計算期間 100円
第52計算期間 100円
第53計算期間 100円
第54計算期間 100円
第55計算期間 100円
第56計算期間 100円
第57計算期間 100円
第58計算期間 100円
第59計算期間 100円
第60計算期間 70円
第61計算期間 70円
第62計算期間 70円
第63計算期間 70円
第64計算期間 70円
第65計算期間 50円
第66計算期間 50円
第67計算期間 50円
第68計算期間 50円
第69計算期間 50円
第70計算期間 50円
第71計算期間 50円
第72計算期間 50円
第73計算期間 50円
第74計算期間 50円
第75計算期間 50円
第76計算期間 50円
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 6.34
第2計算期間 △2.94
第3計算期間 2.50
第4計算期間 1.04
第5計算期間 3.61
第6計算期間 △0.71
第7計算期間 4.80
第8計算期間 △0.84
第9計算期間 1.21
第10計算期間 3.04
第11計算期間 0.10
第12計算期間 3.08
第13計算期間 △0.94
第14計算期間 △1.01
第15計算期間 7.77
第16計算期間 △6.80
第17計算期間 15.13
第18計算期間 △2.38
第19計算期間 2.15
第20計算期間 3.25
第21計算期間 1.24
第22計算期間 0.68
第23計算期間 0.11
第24計算期間 △0.37
第25計算期間 2.07
第26計算期間 △0.22
第27計算期間 △9.47
第28計算期間 2.71
第29計算期間 1.43
第30計算期間 △1.71
第31計算期間 △6.16
第32計算期間 0.34
第33計算期間 2.37
第34計算期間 △1.14
第35計算期間 0.25
第36計算期間 △4.40
第37計算期間 5.60
第38計算期間 △7.72
第39計算期間 △0.39
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第40計算期間 1.16
第41計算期間 △0.39
第42計算期間 11.88
第43計算期間 △2.64
第44計算期間 0.06
第45計算期間 3.29
第46計算期間 △2.29
第47計算期間 3.68
第48計算期間 2.35
第49計算期間 △1.21
第50計算期間 0.38
第51計算期間 0.89
第52計算期間 1.00
第53計算期間 0.94
第54計算期間 △1.64
第55計算期間 △4.85
第56計算期間 △7.73
第57計算期間 1.12
第58計算期間 1.96
第59計算期間 3.69
第60計算期間 △0.61
第61計算期間 5.57
第62計算期間 △1.12
第63計算期間 0.47
第64計算期間 △0.18
第65計算期間 3.18
第66計算期間 1.63
第67計算期間 △5.31
第68計算期間 6.38
第69計算期間 4.31
第70計算期間 △0.93
第71計算期間 △0.76
第72計算期間 2.09
第73計算期間 1.22
第74計算期間 △1.53
第75計算期間 4.38
第76計算期間 1.60
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
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第1計算期間 213,535,674 8,134,965 205,400,709
第2計算期間 107,181,120 2,864,520 309,717,309
第3計算期間 36,535,169 8,009,642 338,242,836
第4計算期間 97,415,866 11,747,342 423,911,360
第5計算期間 4,381,212 3,940,000 424,352,572
第6計算期間 27,273,291 105,694,677 345,931,186
第7計算期間 10,127,714 75,283,561 280,775,339
第8計算期間 60,883,206 52,797,739 288,860,806
第9計算期間 4,747,468 33,636,319 259,971,955
第10計算期間 14,054,447 55,712,213 218,314,189
第11計算期間 1,942,422 5,662,781 214,593,830
第12計算期間 212,831 68,799,012 146,007,649
第13計算期間 9,600,130 17,067,141 138,540,638
第14計算期間 8,948,700 4,003,332 143,486,006
第15計算期間 213,832 2,759,586 140,940,252
第16計算期間 23,062,507 5,600,327 158,402,432
第17計算期間 44,226,523 15,459,302 187,169,653
第18計算期間 139,069,787 10,210,277 316,029,163
第19計算期間 27,871,671 3,625,512 340,275,322
第20計算期間 94,734,834 20,036,799 414,973,357
第21計算期間 72,223,985 19,853,242 467,344,100
第22計算期間 11,926,953 32,512,091 446,758,962
第23計算期間 102,670,898 10,084,919 539,344,941
第24計算期間 291,186,800 92,673,369 737,858,372
第25計算期間 26,500,302 12,442,649 751,916,025
第26計算期間 34,653,452 56,243,282 730,326,195
第27計算期間 11,770,065 2,095,841 740,000,419
第28計算期間 6,005,573 41,798,137 704,207,855
第29計算期間 17,860,324 12,182,589 709,885,590
第30計算期間 31,256,209 47,833,419 693,308,380
第31計算期間 34,159,767 32,292,804 695,175,343
第32計算期間 4,682,528 65,533,607 634,324,264
第33計算期間 3,974,760 10,255,822 628,043,202
第34計算期間 3,311,834 ― 631,355,036
第35計算期間 4,344,156 2,814,363 632,884,829
第36計算期間 105,284,827 62,606,569 675,563,087
第37計算期間 219,633,307 13,706,238 881,490,156
第38計算期間 293,295,723 8,589,772 1,166,196,107
第39計算期間 80,489,264 ― 1,246,685,371
第40計算期間 22,369,015 21,476,868 1,247,577,518
第41計算期間 93,188,851 2,461,668 1,338,304,701
第42計算期間 43,371,870 36,232,403 1,345,444,168
第43計算期間 27,171,182 166,684,317 1,205,931,033
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第44計算期間 8,225,480 14,607,677 1,199,548,836
第45計算期間 37,230,587 53,081,425 1,183,697,998
第46計算期間 13,431,902 88,850,708 1,108,279,192
第47計算期間 20,717,378 300,981,203 828,015,367
第48計算期間 14,267,564 62,117,979 780,164,952
第49計算期間 9,186,706 19,252,977 770,098,681
第50計算期間 15,491,863 69,457,259 716,133,285
第51計算期間 12,842,225 31,722,725 697,252,785
第52計算期間 56,911,850 49,802,208 704,362,427
第53計算期間 26,695,719 69,237,901 661,820,245
第54計算期間 2,646,035 44,230,812 620,235,468
第55計算期間 1,459,525 6,173,466 615,521,527
第56計算期間 8,823,751 4,318,393 620,026,885
第57計算期間 5,928,101 6,117,205 619,837,781
第58計算期間 6,054,774 141,051 625,751,504
第59計算期間 2,240,946 13,650,293 614,342,157
第60計算期間 3,644,928 68,153,963 549,833,122
第61計算期間 7,600,297 16,495,205 540,938,214
第62計算期間 2,656,780 50,426,241 493,168,753
第63計算期間 825,715 3,852,533 490,141,935
第64計算期間 51,920,188 3,880,186 538,181,937
第65計算期間 17,926,568 2,297,450 553,811,055
第66計算期間 681,747 48,829,267 505,663,535
第67計算期間 584,901 5,818,434 500,430,002
第68計算期間 723,984 3,847,049 497,306,937
第69計算期間 577,043 27,861,894 470,022,086
第70計算期間 495,173 6,232,492 464,284,767
第71計算期間 481,992 2,387,852 462,378,907
第72計算期間 985,585 ― 463,364,492
第73計算期間 1,779,268 5,582,960 459,560,800
第74計算期間 510,879 3,101,205 456,970,474
第75計算期間 607,633 5,900,000 451,678,107
第76計算期間 4,138,510 53,624,612 402,192,005
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 583,294,485 98.86
親投資信託受益証券 日本 679,251 0.12
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コール・ローン、その他資産 ― 6,021,617 1.02
(負債控除後)
純資産総額 589,995,353 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年10月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ルクセン 投資信託受益 ピクテ・グローバル・セレクショ 146,006.129 3,974.02 580,232,377 3,995 583,294,485 98.86
ブルグ 証券 ン・ファンド ― グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド (HP
AUD)‐JPY 分配型
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 667,045 1.0183 679,251 1.0183 679,251 0.12
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.86
親投資信託受益証券 0.12
合計 98.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
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基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)
3,983,829,291 4,027,427,707 9,138 9,238
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)
3,937,486,412 3,985,319,628 8,232 8,332
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)
4,051,374,856 4,101,287,026 8,117 8,217
第4計算期間末日 (平成23年10月18日) 3,968,146,263 4,016,561,149 8,196 8,296
第5計算期間末日 (平成23年11月18日) 3,524,163,330 3,569,626,794 7,752 7,852
第6計算期間末日 (平成23年12月19日) 3,098,581,295 3,139,114,565 7,645 7,745
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)
2,784,550,665 2,819,844,262 7,890 7,990
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)
2,603,156,062 2,633,976,845 8,446 8,546
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)
2,661,972,361 2,692,253,053 8,791 8,891
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)
2,434,284,907 2,464,299,233 8,110 8,210
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日) 2,255,207,006 2,284,847,510 7,609 7,709
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)
2,198,204,488 2,227,316,745 7,551 7,651
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日) 2,207,504,163 2,235,323,283 7,935 8,035
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)
2,145,012,316 2,171,502,420 8,097 8,197
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日)
2,045,251,454 2,071,030,700 7,934 8,034
第16計算期間末日 (平成24年10月18日) 1,931,721,364 1,956,827,327 7,694 7,794
第17計算期間末日 (平成24年11月19日) 1,674,998,955 1,698,005,056 7,281 7,381
第18計算期間末日 (平成24年12月18日) 1,814,411,636 1,832,831,282 7,880 7,960
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)
1,676,825,051 1,692,599,406 8,504 8,584
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日)
1,576,798,334 1,591,248,770 8,729 8,809
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)
1,844,655,312 1,860,634,273 9,235 9,315
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)
1,990,982,053 2,007,562,449 9,606 9,686
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)
2,012,651,956 2,029,222,657 9,717 9,797
第24計算期間末日 (平成25年 6月18日)
1,667,830,199 1,683,671,249 8,423 8,503
第25計算期間末日 (平成25年 7月18日)
1,641,065,998 1,656,549,231 8,479 8,559
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日) 1,509,555,643 1,524,452,386 8,107 8,187
第27計算期間末日 (平成25年 9月18日)
1,549,547,807 1,564,302,831 8,401 8,481
第28計算期間末日 (平成25年10月18日) 1,555,923,716 1,570,323,355 8,644 8,724
第29計算期間末日 (平成25年11月18日) 1,421,896,081 1,435,060,966 8,641 8,721
第30計算期間末日 (平成25年12月18日) 1,324,425,057 1,337,439,012 8,142 8,222
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日) 1,356,133,114 1,369,123,150 8,352 8,432
第32計算期間末日 (平成26年 2月18日)
1,327,267,590 1,339,831,454 8,451 8,531
第33計算期間末日 (平成26年 3月18日) 1,268,417,116 1,280,308,738 8,533 8,613
第34計算期間末日 (平成26年 4月18日)
1,362,942,454 1,375,065,025 8,994 9,074
第35計算期間末日 (平成26年 5月19日)
1,331,992,473 1,343,916,608 8,936 9,016
第36計算期間末日 (平成26年 6月18日)
1,371,062,570 1,383,050,455 9,150 9,230
第37計算期間末日 (平成26年 7月18日)
1,368,186,060 1,380,320,895 9,020 9,100
第38計算期間末日 (平成26年 8月18日)
1,387,863,495 1,400,478,073 8,802 8,882
第39計算期間末日 (平成26年 9月18日)
1,620,950,899 1,635,092,083 9,170 9,250
第40計算期間末日 (平成26年10月20日) 1,509,492,234 1,524,164,718 8,230 8,310
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第41計算期間末日 (平成26年11月18日) 1,682,692,638 1,697,133,297 9,322 9,402
第42計算期間末日 (平成26年12月18日) 1,554,015,420 1,568,687,832 8,473 8,553
第43計算期間末日 (平成27年 1月19日)
1,628,682,209 1,643,772,161 8,635 8,715
第44計算期間末日 (平成27年 2月18日)
1,663,853,882 1,679,632,065 8,436 8,516
第45計算期間末日 (平成27年 3月18日)
1,538,286,217 1,553,104,691 8,305 8,385
第46計算期間末日 (平成27年 4月20日)
1,624,785,017 1,636,233,603 8,515 8,575
第47計算期間末日 (平成27年 5月18日)
1,646,733,743 1,658,141,289 8,661 8,721
第48計算期間末日 (平成27年 6月18日)
1,481,950,321 1,492,741,850 8,240 8,300
第49計算期間末日 (平成27年 7月21日)
1,385,554,582 1,395,870,492 8,059 8,119
第50計算期間末日 (平成27年 8月18日)
1,421,127,628 1,431,847,192 7,954 8,014
第51計算期間末日 (平成27年 9月18日)
1,207,929,941 1,218,353,513 6,953 7,013
第52計算期間末日 (平成27年10月19日) 1,142,726,100 1,152,283,291 7,174 7,234
第53計算期間末日 (平成27年11月18日) 1,077,732,575 1,086,887,870 7,063 7,123
第54計算期間末日 (平成27年12月18日) 1,018,870,732 1,027,639,210 6,972 7,032
第55計算期間末日 (平成28年 1月18日)
897,491,464 906,185,979 6,194 6,254
第56計算期間末日 (平成28年 2月18日)
920,748,428 929,395,968 6,389 6,449
第57計算期間末日 (平成28年 3月18日)
988,128,362 996,679,211 6,934 6,994
第58計算期間末日 (平成28年 4月18日)
885,547,694 893,281,913 6,870 6,930
第59計算期間末日 (平成28年 5月18日)
830,023,517 837,701,830 6,486 6,546
第60計算期間末日 (平成28年 6月20日)
794,091,806 801,785,148 6,193 6,253
第61計算期間末日 (平成28年 7月19日)
900,647,085 908,682,221 6,725 6,785
第62計算期間末日 (平成28年 8月18日)
909,890,271 918,780,522 6,141 6,201
第63計算期間末日 (平成28年 9月20日)
882,297,736 888,206,401 5,973 6,013
第64計算期間末日 (平成28年10月18日) 902,628,672 908,561,769 6,085 6,125
第65計算期間末日 (平成28年11月18日) 878,867,898 884,804,592 5,922 5,962
第66計算期間末日 (平成28年12月19日) 954,857,164 960,743,454 6,489 6,529
第67計算期間末日 (平成29年 1月18日)
935,874,565 941,688,318 6,439 6,479
第68計算期間末日 (平成29年 2月20日)
939,750,206 945,523,921 6,511 6,551
第69計算期間末日 (平成29年 3月21日)
945,654,441 951,287,694 6,715 6,755
第70計算期間末日 (平成29年 4月18日)
897,473,045 903,053,815 6,433 6,473
第71計算期間末日 (平成29年 5月18日)
903,408,303 908,975,086 6,491 6,531
第72計算期間末日 (平成29年 6月19日)
918,626,099 924,038,134 6,790 6,830
第73計算期間末日 (平成29年 7月18日)
913,787,331 919,162,688 6,800 6,840
第74計算期間末日 (平成29年 8月18日)
912,789,257 918,053,840 6,935 6,975
第75計算期間末日 (平成29年 9月19日)
905,403,765 910,549,847 7,038 7,078
第76計算期間末日 (平成29年10月18日) 858,446,349 863,405,456 6,924 6,964
第77計算期間末日 (平成29年11月20日) 833,171,538 838,160,229 6,680 6,720
第78計算期間末日 (平成29年12月18日) 822,315,409 827,262,251 6,649 6,689
第79計算期間末日 (平成30年 1月18日)
810,762,721 815,726,486 6,533 6,573
第80計算期間末日 (平成30年 2月19日)
734,053,449 738,973,138 5,968 6,008
第81計算期間末日 (平成30年 3月19日)
712,857,551 717,725,253 5,858 5,898
第82計算期間末日 (平成30年 4月18日)
720,259,767 725,115,779 5,933 5,973
第83計算期間末日 (平成30年 5月18日)
675,842,773 680,412,722 5,916 5,956
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第84計算期間末日 (平成30年 6月18日)
651,535,446 654,905,881 5,799 5,829
第85計算期間末日 (平成30年 7月18日) 664,117,327 667,407,227 6,056 6,086
第86計算期間末日 (平成30年 8月20日)
635,391,012 638,656,960 5,837 5,867
第87計算期間末日 (平成30年 9月18日)
605,938,042 609,079,999 5,786 5,816
第88計算期間末日 (平成30年10月18日) 600,623,460 603,781,371 5,706 5,736
第89計算期間末日 (平成30年11月19日) 593,324,660 596,317,943 5,947 5,977
第90計算期間末日 (平成30年12月18日) 607,590,897 610,659,271 5,941 5,971
第91計算期間末日 (平成31年 1月18日)
569,450,743 572,511,833 5,581 5,611
第92計算期間末日 (平成31年 2月18日)
594,517,397 597,564,501 5,853 5,883
第93計算期間末日 (平成31年 3月18日)
603,200,394 606,193,964 6,045 6,075
第94計算期間末日 (平成31年 4月18日)
599,225,828 602,194,057 6,056 6,086
第95計算期間末日 (令和 1年 5月20日)
565,215,214 568,184,309 5,711 5,741
第96計算期間末日 (令和 1年 6月18日)
571,700,622 574,662,538 5,791 5,821
第97計算期間末日 (令和 1年 7月18日)
586,147,703 589,107,154 5,942 5,972
第98計算期間末日 (令和 1年 8月19日)
557,873,692 560,849,588 5,624 5,654
第99計算期間末日 (令和 1年 9月18日)
584,462,411 587,443,337 5,882 5,912
第100計算期間末日 (令和 1年10月18日)
584,279,872 587,234,629 5,932 5,962
平成30年10月末日 579,530,476 ― 5,678 ―
11月末日 610,630,204 ― 5,970 ―
12月末日 548,025,400 ― 5,354 ―
平成31年 1月末日
586,318,880 ― 5,740 ―
2月末日
600,353,692 ― 5,957 ―
3月末日
594,522,023 ― 5,977 ―
4月末日
584,002,668 ― 5,924 ―
令和 1年 5月末日
568,575,479 ― 5,745 ―
6月末日
571,196,596 ― 5,778 ―
7月末日
574,850,520 ― 5,825 ―
8月末日
563,543,283 ― 5,672 ―
9月末日
587,867,275 ― 5,938 ―
10月末日 589,995,353 ― 5,961 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 100円
第2計算期間 100円
第3計算期間 100円
第4計算期間 100円
第5計算期間 100円
第6計算期間 100円
第7計算期間 100円
第8計算期間 100円
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第9計算期間 100円
第10計算期間 100円
第11計算期間 100円
第12計算期間 100円
第13計算期間 100円
第14計算期間 100円
第15計算期間 100円
第16計算期間 100円
第17計算期間 100円
第18計算期間 80円
第19計算期間 80円
第20計算期間 80円
第21計算期間 80円
第22計算期間 80円
第23計算期間 80円
第24計算期間 80円
第25計算期間 80円
第26計算期間 80円
第27計算期間 80円
第28計算期間 80円
第29計算期間 80円
第30計算期間 80円
第31計算期間 80円
第32計算期間 80円
第33計算期間 80円
第34計算期間 80円
第35計算期間 80円
第36計算期間 80円
第37計算期間 80円
第38計算期間 80円
第39計算期間 80円
第40計算期間 80円
第41計算期間 80円
第42計算期間 80円
第43計算期間 80円
第44計算期間 80円
第45計算期間 80円
第46計算期間 60円
第47計算期間 60円
第48計算期間 60円
第49計算期間 60円
第50計算期間 60円
第51計算期間 60円
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第52計算期間 60円
第53計算期間 60円
第54計算期間 60円
第55計算期間 60円
第56計算期間 60円
第57計算期間 60円
第58計算期間 60円
第59計算期間 60円
第60計算期間 60円
第61計算期間 60円
第62計算期間 60円
第63計算期間 40円
第64計算期間 40円
第65計算期間 40円
第66計算期間 40円
第67計算期間 40円
第68計算期間 40円
第69計算期間 40円
第70計算期間 40円
第71計算期間 40円
第72計算期間 40円
第73計算期間 40円
第74計算期間 40円
第75計算期間 40円
第76計算期間 40円
第77計算期間 40円
第78計算期間 40円
第79計算期間 40円
第80計算期間 40円
第81計算期間 40円
第82計算期間 40円
第83計算期間 40円
第84計算期間 30円
第85計算期間 30円
第86計算期間 30円
第87計算期間 30円
第88計算期間 30円
第89計算期間 30円
第90計算期間 30円
第91計算期間 30円
第92計算期間 30円
第93計算期間 30円
第94計算期間 30円
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第95計算期間 30円
第96計算期間 30円
第97計算期間 30円
第98計算期間 30円
第99計算期間 30円
第100計算期間 30円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △7.62
第2計算期間 △8.82
第3計算期間 △0.18
第4計算期間 2.20
第5計算期間 △4.19
第6計算期間 △0.09
第7計算期間 4.51
第8計算期間 8.31
第9計算期間 5.26
第10計算期間 △6.60
第11計算期間 △4.94
第12計算期間 0.55
第13計算期間 6.40
第14計算期間 3.30
第15計算期間 △0.77
第16計算期間 △1.76
第17計算期間 △4.06
第18計算期間 9.32
第19計算期間 8.93
第20計算期間 3.58
第21計算期間 6.71
第22計算期間 4.88
第23計算期間 1.98
第24計算期間 △12.49
第25計算期間 1.61
第26計算期間 △3.44
第27計算期間 4.61
第28計算期間 3.84
第29計算期間 0.89
第30計算期間 △4.84
第31計算期間 3.56
第32計算期間 2.14
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第33計算期間 1.91
第34計算期間 6.34
第35計算期間 0.24
第36計算期間 3.29
第37計算期間 △0.54
第38計算期間 △1.52
第39計算期間 5.08
第40計算期間 △9.37
第41計算期間 14.24
第42計算期間 △8.24
第43計算期間 2.85
第44計算期間 △1.37
第45計算期間 △0.60
第46計算期間 3.25
第47計算期間 2.41
第48計算期間 △4.16
第49計算期間 △1.46
第50計算期間 △0.55
第51計算期間 △11.83
第52計算期間 4.04
第53計算期間 △0.71
第54計算期間 △0.43
第55計算期間 △10.29
第56計算期間 4.11
第57計算期間 9.46
第58計算期間 △0.05
第59計算期間 △4.71
第60計算期間 △3.59
第61計算期間 9.55
第62計算期間 △7.79
第63計算期間 △2.08
第64計算期間 2.54
第65計算期間 △2.02
第66計算期間 10.24
第67計算期間 △0.15
第68計算期間 1.73
第69計算期間 3.74
第70計算期間 △3.60
第71計算期間 1.52
第72計算期間 5.22
第73計算期間 0.73
第74計算期間 2.57
第75計算期間 2.06
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第76計算期間 △1.05
第77計算期間 △2.94
第78計算期間 0.13
第79計算期間 △1.14
第80計算期間 △8.03
第81計算期間 △1.17
第82計算期間 1.96
第83計算期間 0.38
第84計算期間 △1.47
第85計算期間 4.94
第86計算期間 △3.12
第87計算期間 △0.35
第88計算期間 △0.86
第89計算期間 4.74
第90計算期間 0.40
第91計算期間 △5.55
第92計算期間 5.41
第93計算期間 3.79
第94計算期間 0.67
第95計算期間 △5.20
第96計算期間 1.92
第97計算期間 3.12
第98計算期間 △4.84
第99計算期間 5.12
第100計算期間 1.36
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 4,387,123,836 27,282,153 4,359,841,683
第2計算期間 451,727,027 28,247,028 4,783,321,682
第3計算期間 240,355,290 32,459,955 4,991,217,017
第4計算期間 58,211,452 207,939,851 4,841,488,618
第5計算期間 38,975,806 334,117,967 4,546,346,457
第6計算期間 51,462,575 544,481,961 4,053,327,071
第7計算期間 21,577,880 545,545,205 3,529,359,746
第8計算期間 15,656,725 462,938,083 3,082,078,388
第9計算期間 228,295,623 282,304,791 3,028,069,220
第10計算期間 160,754,087 187,390,627 3,001,432,680
第11計算期間 149,348,520 186,730,786 2,964,050,414
第12計算期間 17,371,024 70,195,655 2,911,225,783
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第13計算期間 10,913,642 140,227,338 2,781,912,087
第14計算期間 78,351,316 211,252,944 2,649,010,459
第15計算期間 56,657,823 127,743,643 2,577,924,639
第16計算期間 80,291,819 147,620,079 2,510,596,379
第17計算期間 54,398,558 264,384,756 2,300,610,181
第18計算期間 134,021,929 132,176,326 2,302,455,784
第19計算期間 47,862,939 378,524,291 1,971,794,432
第20計算期間 136,077,231 301,567,145 1,806,304,518
第21計算期間 328,321,803 137,256,134 1,997,370,187
第22計算期間 320,848,769 245,669,365 2,072,549,591
第23計算期間 266,653,861 267,865,710 2,071,337,742
第24計算期間 38,581,767 129,788,155 1,980,131,354
第25計算期間 42,937,633 87,664,797 1,935,404,190
第26計算期間 9,390,463 82,701,750 1,862,092,903
第27計算期間 74,662,649 92,377,505 1,844,378,047
第28計算期間 68,583,066 113,006,157 1,799,954,956
第29計算期間 32,887,058 187,231,288 1,645,610,726
第30計算期間 62,677,273 81,543,510 1,626,744,489
第31計算期間 32,986,473 35,976,354 1,623,754,608
第32計算期間 14,705,257 67,976,860 1,570,483,005
第33計算期間 38,156,227 122,186,435 1,486,452,797
第34計算期間 111,927,937 83,059,286 1,515,321,448
第35計算期間 12,885,391 37,689,858 1,490,516,981
第36計算期間 78,138,566 70,169,877 1,498,485,670
第37計算期間 128,200,960 109,832,131 1,516,854,499
第38計算期間 89,437,740 29,469,988 1,576,822,251
第39計算期間 221,685,673 30,859,831 1,767,648,093
第40計算期間 99,632,338 33,219,924 1,834,060,507
第41計算期間 145,593,412 174,571,506 1,805,082,413
第42計算期間 83,613,229 54,644,141 1,834,051,501
第43計算期間 91,591,571 39,398,960 1,886,244,112
第44計算期間 300,719,260 214,690,419 1,972,272,953
第45計算期間 39,579,344 159,542,993 1,852,309,304
第46計算期間 88,764,692 32,976,231 1,908,097,765
第47計算期間 4,817,824 11,657,809 1,901,257,780
第48計算期間 16,993,272 119,662,738 1,798,588,314
第49計算期間 9,385,311 88,655,137 1,719,318,488
第50計算期間 132,390,890 65,115,217 1,786,594,161
第51計算期間 7,836,808 57,168,833 1,737,262,136
第52計算期間 2,606,162 147,003,035 1,592,865,263
第53計算期間 3,372,371 70,355,120 1,525,882,514
第54計算期間 3,639,472 68,108,897 1,461,413,089
第55計算期間 2,287,026 14,614,226 1,449,085,889
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第56計算期間 2,857,560 10,686,734 1,441,256,715
第57計算期間 2,405,559 18,520,679 1,425,141,595
第58計算期間 2,271,014 138,375,995 1,289,036,614
第59計算期間 2,904,619 12,222,393 1,279,718,840
第60計算期間 15,574,936 13,070,000 1,282,223,776
第61計算期間 57,449,160 483,465 1,339,189,471
第62計算期間 151,977,174 9,458,123 1,481,708,522
第63計算期間 11,113,632 15,655,716 1,477,166,438
第64計算期間 22,436,576 16,328,708 1,483,274,306
第65計算期間 16,501,464 15,602,262 1,484,173,508
第66計算期間 9,903,247 22,504,061 1,471,572,694
第67計算期間 3,411,546 21,545,796 1,453,438,444
第68計算期間 5,297,546 15,307,120 1,443,428,870
第69計算期間 2,461,922 37,577,418 1,408,313,374
第70計算期間 41,180,765 54,301,415 1,395,192,724
第71計算期間 33,674,362 37,171,175 1,391,695,911
第72計算期間 17,849,711 56,536,759 1,353,008,863
第73計算期間 4,892,906 14,062,295 1,343,839,474
第74計算期間 1,452,316 29,145,893 1,316,145,897
第75計算期間 3,542,885 33,168,191 1,286,520,591
第76計算期間 1,304,762 48,048,429 1,239,776,924
第77計算期間 63,262,437 55,866,406 1,247,172,955
第78計算期間 1,532,844 11,995,080 1,236,710,719
第79計算期間 16,217,789 11,987,253 1,240,941,255
第80計算期間 1,361,541 12,380,517 1,229,922,279
第81計算期間 4,274,244 17,270,845 1,216,925,678
第82計算期間 1,491,503 4,414,024 1,214,003,157
第83計算期間 1,500,599 73,016,283 1,142,487,473
第84計算期間 1,428,056 20,437,034 1,123,478,495
第85計算期間 1,235,805 28,080,952 1,096,633,348
第86計算期間 1,121,501 9,105,298 1,088,649,551
第87計算期間 1,118,683 42,449,085 1,047,319,149
第88計算期間 8,776,732 3,458,587 1,052,637,294
第89計算期間 1,149,303 56,025,399 997,761,198
第90計算期間 25,578,909 548,747 1,022,791,360
第91計算期間 1,062,839 3,490,638 1,020,363,561
第92計算期間 1,226,384 5,888,393 1,015,701,552
第93計算期間 1,079,119 18,923,768 997,856,903
第94計算期間 1,076,655 9,523,771 989,409,787
第95計算期間 7,197,036 6,908,194 989,698,629
第96計算期間 1,137,184 3,530,370 987,305,443
第97計算期間 1,275,787 2,097,468 986,483,762
第98計算期間 6,082,967 601,280 991,965,449
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第99計算期間 1,676,747 ― 993,642,196
第100計算期間 1,293,101 10,016,040 984,919,257
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 1,314,219,677 98.87
親投資信託受益証券 日本 3,906,799 0.29
コール・ローン、その他資産 ― 11,113,032 0.84
(負債控除後)
純資産総額 1,329,239,508 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年10月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ルクセン 投資信託受益 ピクテ・グローバル・セレクショ 705,053.475 1,797 1,266,981,094 1,864 1,314,219,677 98.87
ブルグ 証券 ン・ファンド ― グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド (HP
BRL)‐JPY 分配型
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 3,836,590 1.0183 3,906,799 1.0183 3,906,799 0.29
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.87
親投資信託受益証券 0.29
合計 99.16
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日) 10,750,951,625 10,886,805,071 9,496 9,616
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)
10,629,697,901 10,778,108,082 8,595 8,715
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)
9,992,378,037 10,140,958,211 8,070 8,190
第4計算期間末日 (平成23年10月18日) 9,562,143,184 9,704,535,306 8,058 8,178
第5計算期間末日 (平成23年11月18日) 8,359,978,373 8,491,114,138 7,650 7,770
第6計算期間末日 (平成23年12月19日) 6,706,981,533 6,818,570,869 7,212 7,332
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)
6,194,506,798 6,294,531,595 7,432 7,552
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)
5,836,413,942 5,923,935,949 8,002 8,122
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)
5,785,957,648 5,871,622,034 8,105 8,225
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)
5,142,305,135 5,225,698,784 7,400 7,520
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日)
4,511,818,035 4,592,715,947 6,693 6,813
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)
4,199,937,564 4,279,047,285 6,371 6,491
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日) 4,083,183,689 4,157,603,752 6,584 6,704
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)
3,830,860,079 3,899,996,321 6,649 6,769
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日) 3,487,964,167 3,553,494,369 6,387 6,507
第16計算期間末日 (平成24年10月18日) 3,446,299,174 3,512,154,254 6,280 6,400
第17計算期間末日 (平成24年11月19日) 3,195,178,515 3,261,101,637 5,816 5,936
第18計算期間末日 (平成24年12月18日) 3,887,283,795 3,944,707,497 6,093 6,183
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)
5,255,799,855 5,326,222,365 6,717 6,807
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日)
6,776,321,740 6,860,195,110 7,271 7,361
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)
9,138,747,990 9,246,814,326 7,611 7,701
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)
10,828,771,473 10,952,902,494 7,851 7,941
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)
11,713,379,696 11,841,569,717 8,224 8,314
第24計算期間末日 (平成25年 6月18日)
8,715,456,013 8,830,743,403 6,804 6,894
第25計算期間末日 (平成25年 7月18日)
8,477,456,173 8,589,244,673 6,825 6,915
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日)
7,906,310,932 8,019,131,083 6,307 6,397
第27計算期間末日 (平成25年 9月18日)
8,034,106,175 8,143,918,495 6,585 6,675
第28計算期間末日 (平成25年10月18日) 7,983,796,758 8,087,824,282 6,907 6,997
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第29計算期間末日 (平成25年11月18日) 7,505,229,968 7,606,199,181 6,690 6,780
第30計算期間末日 (平成25年12月18日) 7,022,932,661 7,119,511,166 6,545 6,635
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日)
6,950,319,782 7,043,420,593 6,719 6,809
第32計算期間末日 (平成26年 2月18日)
6,322,987,259 6,410,142,782 6,529 6,619
第33計算期間末日 (平成26年 3月18日)
5,822,242,913 5,900,785,551 6,672 6,762
第34計算期間末日 (平成26年 4月18日)
4,976,287,981 5,039,032,455 7,138 7,228
第35計算期間末日 (平成26年 5月19日)
4,228,935,430 4,281,930,496 7,182 7,272
第36計算期間末日 (平成26年 6月18日)
3,853,841,850 3,901,456,799 7,284 7,374
第37計算期間末日 (平成26年 7月18日)
3,373,506,408 3,415,536,682 7,224 7,314
第38計算期間末日 (平成26年 8月18日)
3,219,757,397 3,261,535,875 6,936 7,026
第39計算期間末日 (平成26年 9月18日)
3,267,954,233 3,308,371,719 7,277 7,367
第40計算期間末日 (平成26年10月20日) 2,918,425,986 2,959,603,562 6,379 6,469
第41計算期間末日 (平成26年11月18日) 3,049,074,240 3,088,773,133 6,912 7,002
第42計算期間末日 (平成26年12月18日) 2,814,058,232 2,853,529,729 6,416 6,506
第43計算期間末日 (平成27年 1月19日)
3,116,685,810 3,158,269,479 6,745 6,835
第44計算期間末日 (平成27年 2月18日)
2,867,572,345 2,907,452,492 6,471 6,561
第45計算期間末日 (平成27年 3月18日)
2,443,518,143 2,482,162,354 5,691 5,781
第46計算期間末日 (平成27年 4月20日)
2,537,679,942 2,575,047,649 6,112 6,202
第47計算期間末日 (平成27年 5月18日)
2,515,919,638 2,552,985,724 6,109 6,199
第48計算期間末日 (平成27年 6月18日)
2,422,828,207 2,459,831,926 5,893 5,983
第49計算期間末日 (平成27年 7月21日)
2,433,253,767 2,470,685,713 5,850 5,940
第50計算期間末日 (平成27年 8月18日)
2,177,959,638 2,215,279,246 5,252 5,342
第51計算期間末日 (平成27年 9月18日)
1,734,137,619 1,770,734,267 4,265 4,355
第52計算期間末日 (平成27年10月19日) 1,746,564,678 1,782,713,575 4,348 4,438
第53計算期間末日 (平成27年11月18日) 1,686,651,874 1,721,432,075 4,365 4,455
第54計算期間末日 (平成27年12月18日) 1,484,864,471 1,517,176,269 4,136 4,226
第55計算期間末日 (平成28年 1月18日)
1,315,025,309 1,346,797,501 3,725 3,815
第56計算期間末日 (平成28年 2月18日)
1,268,767,560 1,300,234,070 3,629 3,719
第57計算期間末日 (平成28年 3月18日)
1,369,365,439 1,400,416,979 3,969 4,059
第58計算期間末日 (平成28年 4月18日)
1,383,413,869 1,413,495,312 4,139 4,229
第59計算期間末日 (平成28年 5月18日)
1,308,886,192 1,337,731,908 4,084 4,174
第60計算期間末日 (平成28年 6月20日)
1,225,429,311 1,253,806,432 3,887 3,977
第61計算期間末日 (平成28年 7月19日)
1,376,016,257 1,404,732,184 4,313 4,403
第62計算期間末日 (平成28年 8月18日)
1,289,761,345 1,318,861,179 3,989 4,079
第63計算期間末日 (平成28年 9月20日)
1,296,138,837 1,316,452,689 3,828 3,888
第64計算期間末日 (平成28年10月18日) 1,323,814,274 1,343,847,410 3,965 4,025
第65計算期間末日 (平成28年11月18日) 1,214,441,172 1,234,186,942 3,690 3,750
第66計算期間末日 (平成28年12月19日) 1,353,368,421 1,372,905,751 4,156 4,216
第67計算期間末日 (平成29年 1月18日)
1,491,870,584 1,513,074,037 4,222 4,282
第68計算期間末日 (平成29年 2月20日)
1,585,303,526 1,607,141,621 4,356 4,416
第69計算期間末日 (平成29年 3月21日)
1,741,629,172 1,765,252,145 4,424 4,484
第70計算期間末日 (平成29年 4月18日)
1,877,248,180 1,903,551,897 4,282 4,342
第71計算期間末日 (平成29年 5月18日)
2,099,497,275 2,127,724,659 4,463 4,523
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第72計算期間末日 (平成29年 6月19日)
2,107,118,071 2,136,684,343 4,276 4,336
第73計算期間末日 (平成29年 7月18日) 2,156,546,983 2,186,824,194 4,274 4,334
第74計算期間末日 (平成29年 8月18日)
2,069,165,052 2,097,775,890 4,339 4,399
第75計算期間末日 (平成29年 9月19日)
2,059,766,030 2,087,954,130 4,384 4,444
第76計算期間末日 (平成29年10月18日) 2,180,101,409 2,210,405,244 4,316 4,376
第77計算期間末日 (平成29年11月20日) 2,071,711,218 2,101,442,667 4,181 4,241
第78計算期間末日 (平成29年12月18日) 1,971,079,409 2,000,705,396 3,992 4,052
第79計算期間末日 (平成30年 1月18日)
2,067,134,778 2,099,183,686 3,870 3,930
第80計算期間末日 (平成30年 2月19日)
1,883,322,180 1,915,531,499 3,508 3,568
第81計算期間末日 (平成30年 3月19日)
1,850,019,144 1,882,225,910 3,447 3,507
第82計算期間末日 (平成30年 4月18日)
1,792,019,769 1,808,007,811 3,363 3,393
第83計算期間末日 (平成30年 5月18日)
1,636,571,818 1,651,819,779 3,220 3,250
第84計算期間末日 (平成30年 6月18日)
1,542,751,734 1,557,850,689 3,065 3,095
第85計算期間末日 (平成30年 7月18日)
1,590,525,780 1,605,575,437 3,171 3,201
第86計算期間末日 (平成30年 8月20日)
1,493,781,683 1,508,317,386 3,083 3,113
第87計算期間末日 (平成30年 9月18日)
1,379,524,985 1,394,007,526 2,858 2,888
第88計算期間末日 (平成30年10月18日) 1,531,531,769 1,545,905,012 3,197 3,227
第89計算期間末日 (平成30年11月19日) 1,529,438,700 1,536,503,865 3,247 3,262
第90計算期間末日 (平成30年12月18日) 1,465,364,155 1,472,283,926 3,176 3,191
第91計算期間末日 (平成31年 1月18日)
1,429,393,190 1,436,227,997 3,137 3,152
第92計算期間末日 (平成31年 2月18日)
1,508,378,514 1,515,147,532 3,343 3,358
第93計算期間末日 (平成31年 3月18日)
1,432,093,003 1,438,483,653 3,361 3,376
第94計算期間末日 (平成31年 4月18日)
1,374,252,115 1,380,552,197 3,272 3,287
第95計算期間末日 (令和 1年 5月20日)
1,305,904,813 1,312,177,969 3,123 3,138
第96計算期間末日 (令和 1年 6月18日)
1,372,046,298 1,378,274,380 3,304 3,319
第97計算期間末日 (令和 1年 7月18日)
1,399,219,862 1,405,310,128 3,446 3,461
第98計算期間末日 (令和 1年 8月19日)
1,277,793,873 1,283,790,084 3,197 3,212
第99計算期間末日 (令和 1年 9月18日)
1,301,790,441 1,307,782,650 3,259 3,274
第100計算期間末日 (令和 1年10月18日)
1,282,950,422 1,288,877,835 3,247 3,262
平成30年10月末日 1,540,855,840 ― 3,213 ―
11月末日 1,490,452,423 ― 3,176 ―
12月末日 1,338,780,494 ― 2,905 ―
平成31年 1月末日
1,467,709,878 ― 3,234 ―
2月末日
1,430,201,961 ― 3,344 ―
3月末日
1,360,259,883 ― 3,197 ―
4月末日
1,352,082,227 ― 3,221 ―
令和 1年 5月末日
1,311,353,850 ― 3,145 ―
6月末日
1,352,334,846 ― 3,283 ―
7月末日
1,380,211,725 ― 3,430 ―
8月末日
1,242,425,378 ― 3,108 ―
9月末日
1,299,967,914 ― 3,259 ―
10月末日 1,329,239,508 ― 3,364 ―
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 120円
第2計算期間 120円
第3計算期間 120円
第4計算期間 120円
第5計算期間 120円
第6計算期間 120円
第7計算期間 120円
第8計算期間 120円
第9計算期間 120円
第10計算期間 120円
第11計算期間 120円
第12計算期間 120円
第13計算期間 120円
第14計算期間 120円
第15計算期間 120円
第16計算期間 120円
第17計算期間 120円
第18計算期間 90円
第19計算期間 90円
第20計算期間 90円
第21計算期間 90円
第22計算期間 90円
第23計算期間 90円
第24計算期間 90円
第25計算期間 90円
第26計算期間 90円
第27計算期間 90円
第28計算期間 90円
第29計算期間 90円
第30計算期間 90円
第31計算期間 90円
第32計算期間 90円
第33計算期間 90円
第34計算期間 90円
第35計算期間 90円
第36計算期間 90円
第37計算期間 90円
第38計算期間 90円
第39計算期間 90円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40計算期間 90円
第41計算期間 90円
第42計算期間 90円
第43計算期間 90円
第44計算期間 90円
第45計算期間 90円
第46計算期間 90円
第47計算期間 90円
第48計算期間 90円
第49計算期間 90円
第50計算期間 90円
第51計算期間 90円
第52計算期間 90円
第53計算期間 90円
第54計算期間 90円
第55計算期間 90円
第56計算期間 90円
第57計算期間 90円
第58計算期間 90円
第59計算期間 90円
第60計算期間 90円
第61計算期間 90円
第62計算期間 90円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
第65計算期間 60円
第66計算期間 60円
第67計算期間 60円
第68計算期間 60円
第69計算期間 60円
第70計算期間 60円
第71計算期間 60円
第72計算期間 60円
第73計算期間 60円
第74計算期間 60円
第75計算期間 60円
第76計算期間 60円
第77計算期間 60円
第78計算期間 60円
第79計算期間 60円
第80計算期間 60円
第81計算期間 60円
第82計算期間 30円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第83計算期間 30円
第84計算期間 30円
第85計算期間 30円
第86計算期間 30円
第87計算期間 30円
第88計算期間 30円
第89計算期間 15円
第90計算期間 15円
第91計算期間 15円
第92計算期間 15円
第93計算期間 15円
第94計算期間 15円
第95計算期間 15円
第96計算期間 15円
第97計算期間 15円
第98計算期間 15円
第99計算期間 15円
第100計算期間 15円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △3.84
第2計算期間 △8.22
第3計算期間 △4.71
第4計算期間 1.33
第5計算期間 △3.57
第6計算期間 △4.15
第7計算期間 4.71
第8計算期間 9.28
第9計算期間 2.78
第10計算期間 △7.21
第11計算期間 △7.93
第12計算期間 △3.01
第13計算期間 5.22
第14計算期間 2.80
第15計算期間 △2.13
第16計算期間 0.20
第17計算期間 △5.47
第18計算期間 6.31
第19計算期間 11.71
第20計算期間 9.58
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21計算期間 5.91
第22計算期間 4.33
第23計算期間 5.89
第24計算期間 △16.17
第25計算期間 1.63
第26計算期間 △6.27
第27計算期間 5.83
第28計算期間 6.25
第29計算期間 △1.83
第30計算期間 △0.82
第31計算期間 4.03
第32計算期間 △1.48
第33計算期間 3.56
第34計算期間 8.33
第35計算期間 1.87
第36計算期間 2.67
第37計算期間 0.41
第38計算期間 △2.74
第39計算期間 6.21
第40計算期間 △11.10
第41計算期間 9.76
第42計算期間 △5.87
第43計算期間 6.53
第44計算期間 △2.72
第45計算期間 △10.66
第46計算期間 8.97
第47計算期間 1.42
第48計算期間 △2.06
第49計算期間 0.79
第50計算期間 △8.68
第51計算期間 △17.07
第52計算期間 4.05
第53計算期間 2.46
第54計算期間 △3.18
第55計算期間 △7.76
第56計算期間 △0.16
第57計算期間 11.84
第58計算期間 6.55
第59計算期間 0.84
第60計算期間 △2.61
第61計算期間 13.27
第62計算期間 △5.42
第63計算期間 △2.53
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第64計算期間 5.14
第65計算期間 △5.42
第66計算期間 14.25
第67計算期間 3.03
第68計算期間 4.59
第69計算期間 2.93
第70計算期間 △1.85
第71計算期間 5.62
第72計算期間 △2.84
第73計算期間 1.35
第74計算期間 2.92
第75計算期間 2.41
第76計算期間 △0.18
第77計算期間 △1.73
第78計算期間 △3.08
第79計算期間 △1.55
第80計算期間 △7.80
第81計算期間 △0.02
第82計算期間 △1.56
第83計算期間 △3.36
第84計算期間 △3.88
第85計算期間 4.43
第86計算期間 △1.82
第87計算期間 △6.32
第88計算期間 12.91
第89計算期間 2.03
第90計算期間 △1.72
第91計算期間 △0.75
第92計算期間 7.04
第93計算期間 0.98
第94計算期間 △2.20
第95計算期間 △4.09
第96計算期間 6.27
第97計算期間 4.75
第98計算期間 △6.79
第99計算期間 2.40
第100計算期間 0.09
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 11,334,169,193 13,048,669 11,321,120,524
第2計算期間 1,098,444,685 52,050,120 12,367,515,089
第3計算期間 339,401,104 325,234,956 12,381,681,237
第4計算期間 93,351,001 609,021,990 11,866,010,248
第5計算期間 144,554,272 1,082,584,092 10,927,980,428
第6計算期間 39,550,056 1,668,419,097 9,299,111,387
第7計算期間 62,897,462 1,026,609,064 8,335,399,785
第8計算期間 109,998,941 1,151,898,076 7,293,500,650
第9計算期間 553,633,628 708,435,380 7,138,698,898
第10計算期間 346,103,888 535,332,009 6,949,470,777
第11計算期間 128,458,496 336,436,604 6,741,492,669
第12計算期間 115,993,641 265,009,534 6,592,476,776
第13計算期間 56,574,243 447,379,023 6,201,671,996
第14計算期間 47,100,976 487,419,416 5,761,353,556
第15計算期間 60,717,350 361,220,729 5,460,850,177
第16計算期間 259,482,382 232,409,208 5,487,923,351
第17計算期間 251,762,767 246,092,546 5,493,593,572
第18計算期間 1,224,967,538 338,149,765 6,380,411,345
第19計算期間 2,731,094,038 1,286,781,948 7,824,723,435
第20計算期間 3,380,313,130 1,885,773,219 9,319,263,346
第21計算期間 3,682,096,694 993,989,290 12,007,370,750
第22計算期間 2,886,222,367 1,101,257,352 13,792,335,765
第23計算期間 1,974,992,877 1,523,992,930 14,243,335,712
第24計算期間 1,157,097,459 2,590,723,161 12,809,710,010
第25計算期間 430,999,230 819,764,727 12,420,944,513
第26計算期間 631,687,521 517,059,640 12,535,572,394
第27計算期間 574,613,233 908,816,639 12,201,368,988
第28計算期間 427,932,646 1,070,687,847 11,558,613,787
第29計算期間 701,560,671 1,041,372,976 11,218,801,482
第30計算期間 293,872,665 781,729,144 10,730,945,003
第31計算期間 164,376,937 550,787,280 10,344,534,660
第32計算期間 155,024,518 815,612,173 9,683,947,005
第33計算期間 91,483,963 1,048,471,157 8,726,959,811
第34計算期間 55,491,011 1,810,842,506 6,971,608,316
第35計算期間 87,279,525 1,170,547,165 5,888,340,676
第36計算期間 120,285,713 718,076,404 5,290,549,985
第37計算期間 24,205,235 644,724,726 4,670,030,494
第38計算期間 198,230,483 226,207,762 4,642,053,215
第39計算期間 162,572,566 313,793,981 4,490,831,800
第40計算期間 192,995,090 108,540,591 4,575,286,299
第41計算期間 137,254,655 301,552,808 4,410,988,146
第42計算期間 139,889,243 165,155,429 4,385,721,960
第43計算期間 295,677,054 60,991,344 4,620,407,670
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第44計算期間 86,201,051 275,481,195 4,431,127,526
第45計算期間 107,874,999 245,201,235 4,293,801,290
第46計算期間 131,114,151 272,947,917 4,151,967,524
第47計算期間 60,172,896 93,686,334 4,118,454,086
第48計算期間 115,203,704 122,133,399 4,111,524,391
第49計算期間 196,716,784 149,135,997 4,159,105,178
第50計算期間 152,347,609 164,829,674 4,146,623,113
第51計算期間 62,020,600 142,349,449 4,066,294,264
第52計算期間 27,400,989 77,151,057 4,016,544,196
第53計算期間 28,959,632 181,037,011 3,864,466,817
第54計算期間 28,704,819 302,971,802 3,590,199,834
第55計算期間 29,055,272 89,011,471 3,530,243,635
第56計算期間 31,316,574 65,281,279 3,496,278,930
第57計算期間 89,172,739 135,280,455 3,450,171,214
第58計算期間 67,197,665 174,986,261 3,342,382,618
第59計算期間 16,027,966 153,331,009 3,205,079,575
第60計算期間 31,196,257 83,262,332 3,153,013,500
第61計算期間 81,632,952 43,987,795 3,190,658,657
第62計算期間 192,867,687 150,211,398 3,233,314,946
第63計算期間 243,578,160 91,250,988 3,385,642,118
第64計算期間 45,535,510 92,321,548 3,338,856,080
第65計算期間 46,688,230 94,582,499 3,290,961,811
第66計算期間 70,034,061 104,774,062 3,256,221,810
第67計算期間 413,636,580 135,949,543 3,533,908,847
第68計算期間 266,344,903 160,571,134 3,639,682,616
第69計算期間 451,397,356 153,917,664 3,937,162,308
第70計算期間 519,641,524 72,850,911 4,383,952,921
第71計算期間 571,361,426 250,750,293 4,704,564,054
第72計算期間 376,976,979 153,828,995 4,927,712,038
第73計算期間 141,164,901 22,675,012 5,046,201,927
第74計算期間 132,661,510 410,390,296 4,768,473,141
第75計算期間 96,441,759 166,898,112 4,698,016,788
第76計算期間 553,383,535 200,761,096 5,050,639,227
第77計算期間 342,704,464 438,102,067 4,955,241,624
第78計算期間 161,866,889 179,443,925 4,937,664,588
第79計算期間 459,185,903 55,365,743 5,341,484,748
第80計算期間 302,019,369 275,284,159 5,368,219,958
第81計算期間 48,766,318 49,191,851 5,367,794,425
第82計算期間 72,565,547 111,012,375 5,329,347,597
第83計算期間 15,347,662 262,041,468 5,082,653,791
第84計算期間 8,403,689 58,072,226 5,032,985,254
第85計算期間 27,258,861 43,691,752 5,016,552,363
第86計算期間 8,181,701 179,499,704 4,845,234,360
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第87計算期間 11,481,534 29,201,957 4,827,513,937
第88計算期間 9,615,781 46,048,447 4,791,081,271
第89計算期間 11,487,936 92,458,920 4,710,110,287
第90計算期間 4,677,909 101,607,019 4,613,181,177
第91計算期間 4,426,135 61,069,253 4,556,538,059
第92計算期間 8,071,981 51,930,783 4,512,679,257
第93計算期間 5,163,399 257,408,736 4,260,433,920
第94計算期間 4,717,766 65,096,814 4,200,054,872
第95計算期間 4,861,815 22,812,633 4,182,104,054
第96計算期間 3,699,759 33,748,918 4,152,054,895
第97計算期間 4,070,644 95,947,540 4,060,177,999
第98計算期間 5,008,769 67,712,478 3,997,474,290
第99計算期間 4,600,431 7,268,261 3,994,806,460
第100計算期間 4,319,926 47,517,563 3,951,608,823
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 69,917,622 98.66
親投資信託受益証券 日本 20,017 0.03
コール・ローン、その他資産 ― 928,416 1.31
(負債控除後)
純資産総額 70,866,055 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年10月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ルクセン 投資信託受益 ピクテ・グローバル・セレクショ 11,341.058 6,144.44 69,684,493 6,165 69,917,622 98.66
ブルグ 証券 ン・ファンド ― グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド (HP
MXN)‐JPY 分配型
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 19,658 1.0183 20,017 1.0183 20,017 0.03
益証券 ド
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.66
親投資信託受益証券 0.03
合計 98.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 7月18日)
356,745,648 359,102,547 10,595 10,665
第2計算期間末日 (平成25年 8月19日)
884,396,440 890,550,810 10,059 10,129
第3計算期間末日 (平成25年 9月18日)
1,165,024,204 1,173,029,386 10,187 10,257
第4計算期間末日 (平成25年10月18日) 1,140,748,869 1,148,503,721 10,297 10,367
第5計算期間末日 (平成25年11月18日) 1,116,427,773 1,123,852,896 10,525 10,595
第6計算期間末日 (平成25年12月18日) 1,006,117,494 1,012,871,580 10,427 10,497
第7計算期間末日 (平成26年 1月20日)
927,187,207 933,296,423 10,624 10,694
第8計算期間末日 (平成26年 2月18日)
836,764,418 842,319,539 10,544 10,614
第9計算期間末日 (平成26年 3月18日)
547,825,452 551,434,754 10,625 10,695
第10計算期間末日 (平成26年 4月18日)
361,741,754 364,034,667 11,044 11,114
第11計算期間末日 (平成26年 5月19日)
316,055,435 318,047,598 11,105 11,175
第12計算期間末日 (平成26年 6月18日)
280,252,895 281,984,555 11,329 11,399
第13計算期間末日 (平成26年 7月18日)
268,532,305 270,199,483 11,275 11,345
第14計算期間末日 (平成26年 8月18日)
241,271,932 242,815,117 10,944 11,014
第15計算期間末日 (平成26年 9月18日)
253,818,727 255,337,025 11,702 11,772
第16計算期間末日 (平成26年10月20日) 276,574,567 278,399,991 10,606 10,676
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第17計算期間末日 (平成26年11月18日) 275,361,142 276,956,968 12,079 12,149
第18計算期間末日 (平成26年12月18日) 222,913,161 224,361,265 10,775 10,845
第19計算期間末日 (平成27年 1月19日)
228,709,584 230,161,057 11,030 11,100
第20計算期間末日 (平成27年 2月18日)
208,218,000 209,516,184 11,227 11,297
第21計算期間末日 (平成27年 3月18日)
192,831,276 194,070,470 10,893 10,963
第22計算期間末日 (平成27年 4月20日)
152,081,152 153,037,417 11,133 11,203
第23計算期間末日 (平成27年 5月18日)
150,245,431 151,194,840 11,078 11,148
第24計算期間末日 (平成27年 6月18日)
143,664,730 144,596,906 10,788 10,858
第25計算期間末日 (平成27年 7月21日)
100,346,711 101,006,538 10,646 10,716
第26計算期間末日 (平成27年 8月18日)
58,079,264 58,479,437 10,159 10,229
第27計算期間末日 (平成27年 9月18日)
50,343,374 50,736,597 8,962 9,032
第28計算期間末日 (平成27年10月19日) 51,828,012 52,221,552 9,219 9,289
第29計算期間末日 (平成27年11月18日) 50,820,023 51,209,878 9,125 9,195
第30計算期間末日 (平成27年12月18日) 48,955,269 49,345,440 8,783 8,853
第31計算期間末日 (平成28年 1月18日)
43,015,903 43,407,177 7,696 7,766
第32計算期間末日 (平成28年 2月18日)
39,063,550 39,435,716 7,347 7,417
第33計算期間末日 (平成28年 3月18日)
42,578,039 42,950,565 8,001 8,071
第34計算期間末日 (平成28年 4月18日)
38,856,303 39,202,544 7,856 7,926
第35計算期間末日 (平成28年 5月18日)
36,974,487 37,321,332 7,462 7,532
第36計算期間末日 (平成28年 6月20日)
34,080,275 34,427,482 6,871 6,941
第37計算期間末日 (平成28年 7月19日)
36,568,380 36,913,940 7,408 7,478
第38計算期間末日 (平成28年 8月18日)
33,098,718 33,436,496 6,859 6,929
第39計算期間末日 (平成28年 9月20日)
30,808,361 31,147,552 6,358 6,428
第40計算期間末日 (平成28年10月18日) 32,696,439 33,049,120 6,490 6,560
第41計算期間末日 (平成28年11月18日) 77,797,770 78,701,388 6,027 6,097
第42計算期間末日 (平成28年12月19日) 45,081,699 45,558,698 6,616 6,686
第43計算期間末日 (平成29年 1月18日)
41,256,759 41,734,533 6,045 6,115
第44計算期間末日 (平成29年 2月20日)
52,469,229 53,052,036 6,302 6,372
第45計算期間末日 (平成29年 3月21日)
106,087,324 107,168,800 6,867 6,937
第46計算期間末日 (平成29年 4月18日)
99,653,449 100,665,939 6,890 6,960
第47計算期間末日 (平成29年 5月18日)
100,857,748 101,856,004 7,072 7,142
第48計算期間末日 (平成29年 6月19日)
106,970,451 107,969,959 7,492 7,562
第49計算期間末日 (平成29年 7月18日)
60,874,411 61,444,233 7,478 7,548
第50計算期間末日 (平成29年 8月18日)
60,412,739 60,980,289 7,451 7,521
第51計算期間末日 (平成29年 9月19日)
64,440,392 65,043,662 7,477 7,547
第52計算期間末日 (平成29年10月18日) 58,036,958 58,618,076 6,991 7,061
第53計算期間末日 (平成29年11月20日) 53,267,896 53,798,089 7,033 7,103
第54計算期間末日 (平成29年12月18日) 54,316,958 54,870,800 6,865 6,935
第55計算期間末日 (平成30年 1月18日)
51,684,880 52,231,701 6,616 6,686
第56計算期間末日 (平成30年 2月19日)
48,337,615 48,887,669 6,151 6,221
第57計算期間末日 (平成30年 3月19日)
48,099,985 48,650,927 6,111 6,181
第58計算期間末日 (平成30年 4月18日)
51,907,657 52,473,385 6,423 6,493
第59計算期間末日 (平成30年 5月18日)
44,768,075 45,281,989 6,098 6,168
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第60計算期間末日 (平成30年 6月18日)
41,677,900 42,121,423 5,638 5,698
第61計算期間末日 (平成30年 7月18日) 48,125,301 48,568,199 6,520 6,580
第62計算期間末日 (平成30年 8月20日)
48,296,325 48,752,279 6,355 6,415
第63計算期間末日 (平成30年 9月18日)
49,286,265 49,744,733 6,450 6,510
第64計算期間末日 (平成30年10月18日) 49,353,256 49,814,160 6,425 6,485
第65計算期間末日 (平成30年11月19日) 47,003,166 47,464,280 6,116 6,176
第66計算期間末日 (平成30年12月18日) 48,133,129 48,596,553 6,232 6,292
第67計算期間末日 (平成31年 1月18日)
48,582,512 49,048,514 6,255 6,315
第68計算期間末日 (平成31年 2月18日)
47,630,269 48,070,058 6,498 6,558
第69計算期間末日 (平成31年 3月18日)
49,665,176 50,107,127 6,743 6,803
第70計算期間末日 (平成31年 4月18日)
50,200,584 50,643,220 6,805 6,865
第71計算期間末日 (令和 1年 5月20日)
50,893,802 51,355,714 6,611 6,671
第72計算期間末日 (令和 1年 6月18日)
51,981,277 52,445,355 6,721 6,781
第73計算期間末日 (令和 1年 7月18日)
52,237,572 52,698,811 6,795 6,855
第74計算期間末日 (令和 1年 8月19日)
68,177,812 68,805,520 6,517 6,577
第75計算期間末日 (令和 1年 9月18日)
71,381,755 72,011,723 6,799 6,859
第76計算期間末日 (令和 1年10月18日)
69,991,263 70,591,008 7,002 7,062
平成30年10月末日 46,844,177 ― 6,066 ―
11月末日 47,431,059 ― 6,135 ―
12月末日 45,091,155 ― 5,806 ―
平成31年 1月末日
46,604,071 ― 6,358 ―
2月末日
48,579,165 ― 6,595 ―
3月末日
48,874,122 ― 6,626 ―
4月末日
50,048,175 ― 6,752 ―
令和 1年 5月末日
51,072,098 ― 6,603 ―
6月末日
51,510,851 ― 6,617 ―
7月末日
50,043,652 ― 6,820 ―
8月末日
67,497,253 ― 6,429 ―
9月末日
70,201,887 ― 6,909 ―
10月末日 70,866,055 ― 7,022 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 70円
第2計算期間 70円
第3計算期間 70円
第4計算期間 70円
第5計算期間 70円
第6計算期間 70円
第7計算期間 70円
第8計算期間 70円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9計算期間 70円
第10計算期間 70円
第11計算期間 70円
第12計算期間 70円
第13計算期間 70円
第14計算期間 70円
第15計算期間 70円
第16計算期間 70円
第17計算期間 70円
第18計算期間 70円
第19計算期間 70円
第20計算期間 70円
第21計算期間 70円
第22計算期間 70円
第23計算期間 70円
第24計算期間 70円
第25計算期間 70円
第26計算期間 70円
第27計算期間 70円
第28計算期間 70円
第29計算期間 70円
第30計算期間 70円
第31計算期間 70円
第32計算期間 70円
第33計算期間 70円
第34計算期間 70円
第35計算期間 70円
第36計算期間 70円
第37計算期間 70円
第38計算期間 70円
第39計算期間 70円
第40計算期間 70円
第41計算期間 70円
第42計算期間 70円
第43計算期間 70円
第44計算期間 70円
第45計算期間 70円
第46計算期間 70円
第47計算期間 70円
第48計算期間 70円
第49計算期間 70円
第50計算期間 70円
第51計算期間 70円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第52計算期間 70円
第53計算期間 70円
第54計算期間 70円
第55計算期間 70円
第56計算期間 70円
第57計算期間 70円
第58計算期間 70円
第59計算期間 70円
第60計算期間 60円
第61計算期間 60円
第62計算期間 60円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
第65計算期間 60円
第66計算期間 60円
第67計算期間 60円
第68計算期間 60円
第69計算期間 60円
第70計算期間 60円
第71計算期間 60円
第72計算期間 60円
第73計算期間 60円
第74計算期間 60円
第75計算期間 60円
第76計算期間 60円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 6.65
第2計算期間 △4.39
第3計算期間 1.96
第4計算期間 1.76
第5計算期間 2.89
第6計算期間 △0.26
第7計算期間 2.56
第8計算期間 △0.09
第9計算期間 1.43
第10計算期間 4.60
第11計算期間 1.18
第12計算期間 2.64
第13計算期間 0.14
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14計算期間 △2.31
第15計算期間 7.56
第16計算期間 △8.76
第17計算期間 14.54
第18計算期間 △10.21
第19計算期間 3.01
第20計算期間 2.42
第21計算期間 △2.35
第22計算期間 2.84
第23計算期間 0.13
第24計算期間 △1.98
第25計算期間 △0.66
第26計算期間 △3.91
第27計算期間 △11.09
第28計算期間 3.64
第29計算期間 △0.26
第30計算期間 △2.98
第31計算期間 △11.57
第32計算期間 △3.62
第33計算期間 9.85
第34計算期間 △0.93
第35計算期間 △4.12
第36計算期間 △6.98
第37計算期間 8.83
第38計算期間 △6.46
第39計算期間 △6.28
第40計算期間 3.17
第41計算期間 △6.05
第42計算期間 10.93
第43計算期間 △7.57
第44計算期間 5.40
第45計算期間 10.07
第46計算期間 1.35
第47計算期間 3.65
第48計算期間 6.92
第49計算期間 0.74
第50計算期間 0.57
第51計算期間 1.28
第52計算期間 △5.56
第53計算期間 1.60
第54計算期間 △1.39
第55計算期間 △2.60
第56計算期間 △5.97
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第57計算期間 0.48
第58計算期間 6.25
第59計算期間 △3.97
第60計算期間 △6.55
第61計算期間 16.70
第62計算期間 △1.61
第63計算期間 2.43
第64計算期間 0.54
第65計算期間 △3.87
第66計算期間 2.87
第67計算期間 1.33
第68計算期間 4.84
第69計算期間 4.69
第70計算期間 1.80
第71計算期間 △1.96
第72計算期間 2.57
第73計算期間 1.99
第74計算期間 △3.20
第75計算期間 5.24
第76計算期間 3.86
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 336,699,904 ― 336,699,904
第2計算期間 574,753,788 32,257,855 879,195,837
第3計算期間 287,357,743 22,956,104 1,143,597,476
第4計算期間 5,779,555 41,541,029 1,107,836,002
第5計算期間 2,533,702 49,637,806 1,060,731,898
第6計算期間 62,548,433 158,410,818 964,869,513
第7計算期間 5,097,842 97,222,161 872,745,194
第8計算期間 2,392,315 81,548,755 793,588,754
第9計算期間 414,283 278,388,351 515,614,686
第10計算期間 2,094,385 190,149,977 327,559,094
第11計算期間 135,967 43,100,237 284,594,824
第12計算期間 11,013,955 48,228,724 247,380,055
第13計算期間 8,066,993 17,278,729 238,168,319
第14計算期間 102,468 17,815,665 220,455,122
第15計算期間 8,638,812 12,194,178 216,899,756
第16計算期間 44,738,960 863,830 260,774,886
第17計算期間 2,441,690 35,241,386 227,975,190
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18計算期間 2,514,806 23,617,882 206,872,114
第19計算期間 481,261 ― 207,353,375
第20計算期間 84,983 21,983,495 185,454,863
第21計算期間 58,347 8,485,412 177,027,798
第22計算期間 66,644 40,485,014 136,609,428
第23計算期間 317,320 1,296,792 135,629,956
第24計算期間 57,740 2,519,560 133,168,136
第25計算期間 59,612 38,966,638 94,261,110
第26計算期間 60,739 37,154,149 57,167,700
第27計算期間 4,291,683 5,284,637 56,174,746
第28計算期間 45,356 ― 56,220,102
第29計算期間 44,436 570,938 55,693,600
第30計算期間 45,235 ― 55,738,835
第31計算期間 791,598 634,126 55,896,307
第32計算期間 48,708 2,778,425 53,166,590
第33計算期間 51,487 ― 53,218,077
第34計算期間 47,726 3,802,735 49,463,068
第35計算期間 86,260 ― 49,549,328
第36計算期間 51,812 ― 49,601,140
第37計算期間 56,795 292,095 49,365,840
第38計算期間 53,215 1,164,941 48,254,114
第39計算期間 201,836 ― 48,455,950
第40計算期間 1,927,191 ― 50,383,141
第41計算期間 78,717,518 12,370 129,088,289
第42計算期間 14,042,031 74,987,534 68,142,786
第43計算期間 170,712 59,956 68,253,542
第44計算期間 33,370,755 18,366,153 83,258,144
第45計算期間 72,831,701 1,593,143 154,496,702
第46計算期間 3,109,723 12,964,987 144,641,438
第47計算期間 96,852 2,130,244 142,608,046
第48計算期間 1,077,722 898,811 142,786,957
第49計算期間 10,915,643 72,299,413 81,403,187
第50計算期間 13,612,389 13,936,934 81,078,642
第51計算期間 13,133,260 8,030,435 86,181,467
第52計算期間 1,703,388 4,867,888 83,016,967
第53計算期間 6,018,452 13,293,454 75,741,965
第54計算期間 4,178,371 800,000 79,120,336
第55計算期間 482,923 1,485,933 78,117,326
第56計算期間 461,835 ― 78,579,161
第57計算期間 469,567 342,598 78,706,130
第58計算期間 2,112,203 ― 80,818,333
第59計算期間 462,277 7,864,278 73,416,332
第60計算期間 519,778 15,448 73,920,662
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第61計算期間 551,608 655,892 73,816,378
第62計算期間 2,176,042 ― 75,992,420
第63計算期間 418,938 ― 76,411,358
第64計算期間 406,074 ― 76,817,432
第65計算期間 412,853 377,939 76,852,346
第66計算期間 475,483 90,453 77,237,376
第67計算期間 439,739 10,000 77,667,115
第68計算期間 468,483 4,837,346 73,298,252
第69計算期間 360,286 ― 73,658,538
第70計算期間 364,466 250,254 73,772,750
第71計算期間 3,256,682 43,987 76,985,445
第72計算期間 360,896 ― 77,346,341
第73計算期間 501,885 974,923 76,873,303
第74計算期間 31,638,541 3,893,812 104,618,032
第75計算期間 376,701 ― 104,994,733
第76計算期間 319,276 5,356,407 99,957,602
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 32,915,783 98.75
親投資信託受益証券 日本 20,017 0.06
コール・ローン、その他資産 ― 397,834 1.19
(負債控除後)
純資産総額 33,333,634 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年10月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ルクセン 投資信託受益 ピクテ・グローバル・セレクショ 9,332.516 3,423.59 31,950,753 3,527 32,915,783 98.75
ブルグ 証券 ン・ファンド ― グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド (HP
TRY)‐JPY 分配型
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 19,658 1.0183 20,017 1.0183 20,017 0.06
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.75
親投資信託受益証券 0.06
合計 98.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 7月18日)
101,073,188 101,767,530 10,190 10,260
第2計算期間末日 (平成25年 8月19日)
104,825,668 105,575,258 9,789 9,859
第3計算期間末日 (平成25年 9月18日)
94,421,792 95,105,534 9,667 9,737
第4計算期間末日 (平成25年10月18日) 96,820,224 97,506,198 9,880 9,950
第5計算期間末日 (平成25年11月18日) 97,238,454 97,926,342 9,895 9,965
第6計算期間末日 (平成25年12月18日) 54,441,259 54,827,507 9,866 9,936
第7計算期間末日 (平成26年 1月20日)
32,026,636 32,260,594 9,582 9,652
第8計算期間末日 (平成26年 2月18日)
25,686,029 25,872,255 9,655 9,725
第9計算期間末日 (平成26年 3月18日)
25,502,624 25,688,856 9,586 9,656
第10計算期間末日 (平成26年 4月18日)
26,840,899 27,022,913 10,323 10,393
第11計算期間末日 (平成26年 5月19日)
27,329,754 27,511,774 10,510 10,580
第12計算期間末日 (平成26年 6月18日)
25,057,468 25,221,405 10,699 10,769
第13計算期間末日 (平成26年 7月18日)
26,741,519 26,917,396 10,643 10,713
第14計算期間末日 (平成26年 8月18日)
25,964,143 26,140,029 10,333 10,403
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15計算期間末日 (平成26年 9月18日)
27,983,525 28,163,145 10,906 10,976
第16計算期間末日 (平成26年10月20日) 25,542,456 25,722,084 9,954 10,024
第17計算期間末日 (平成26年11月18日) 29,410,427 29,588,510 11,560 11,630
第18計算期間末日 (平成26年12月18日) 32,784,288 32,999,736 10,652 10,722
第19計算期間末日 (平成27年 1月19日)
35,434,860 35,657,019 11,165 11,235
第20計算期間末日 (平成27年 2月18日)
34,719,366 34,942,806 10,877 10,947
第21計算期間末日 (平成27年 3月18日)
33,187,691 33,413,055 10,308 10,378
第22計算期間末日 (平成27年 4月20日)
32,648,335 32,873,754 10,138 10,208
第23計算期間末日 (平成27年 5月18日)
33,850,888 34,076,364 10,509 10,579
第24計算期間末日 (平成27年 6月18日)
31,997,736 32,223,266 9,931 10,001
第25計算期間末日 (平成27年 7月21日)
33,752,352 33,977,940 10,473 10,543
第26計算期間末日 (平成27年 8月18日)
31,497,193 31,723,860 9,727 9,797
第27計算期間末日 (平成27年 9月18日)
26,446,283 26,669,301 8,301 8,371
第28計算期間末日 (平成27年10月19日) 27,576,833 27,793,455 8,911 8,981
第29計算期間末日 (平成27年11月18日) 28,158,377 28,375,025 9,098 9,168
第30計算期間末日 (平成27年12月18日) 27,043,938 27,260,681 8,734 8,804
第31計算期間末日 (平成28年 1月18日)
24,445,772 24,662,542 7,894 7,964
第32計算期間末日 (平成28年 2月18日)
25,204,414 25,421,214 8,138 8,208
第33計算期間末日 (平成28年 3月18日)
26,696,018 26,912,847 8,618 8,688
第34計算期間末日 (平成28年 4月18日)
26,371,007 26,587,864 8,512 8,582
第35計算期間末日 (平成28年 5月18日)
25,488,290 25,705,271 8,223 8,293
第36計算期間末日 (平成28年 6月20日)
24,545,535 24,762,115 7,933 8,003
第37計算期間末日 (平成28年 7月19日)
26,456,119 26,673,565 8,517 8,587
第38計算期間末日 (平成28年 8月18日)
23,907,582 24,124,617 7,711 7,781
第39計算期間末日 (平成28年 9月20日)
24,369,642 24,595,494 7,553 7,623
第40計算期間末日 (平成28年10月18日) 23,749,736 23,977,658 7,294 7,364
第41計算期間末日 (平成28年11月18日) 22,073,202 22,301,071 6,781 6,851
第42計算期間末日 (平成28年12月19日) 23,384,878 23,613,071 7,173 7,243
第43計算期間末日 (平成29年 1月18日)
20,870,312 21,098,237 6,410 6,480
第44計算期間末日 (平成29年 2月20日)
21,589,708 21,818,770 6,598 6,668
第45計算期間末日 (平成29年 3月21日)
22,622,209 22,851,509 6,906 6,976
第46計算期間末日 (平成29年 4月18日)
20,753,449 20,972,585 6,629 6,699
第47計算期間末日 (平成29年 5月18日)
22,232,296 22,451,572 7,097 7,167
第48計算期間末日 (平成29年 6月19日)
23,018,323 23,237,801 7,341 7,411
第49計算期間末日 (平成29年 7月18日)
22,401,175 22,620,972 7,134 7,204
第50計算期間末日 (平成29年 8月18日)
82,504,890 83,304,585 7,222 7,292
第51計算期間末日 (平成29年 9月19日)
29,194,513 29,470,382 7,408 7,478
第52計算期間末日 (平成29年10月18日) 61,102,111 61,709,222 7,045 7,115
第53計算期間末日 (平成29年11月20日) 68,108,168 68,822,680 6,672 6,742
第54計算期間末日 (平成29年12月18日) 56,222,981 56,818,863 6,605 6,675
第55計算期間末日 (平成30年 1月18日)
53,476,612 54,064,736 6,365 6,435
第56計算期間末日 (平成30年 2月19日)
47,918,061 48,481,527 5,953 6,023
第57計算期間末日 (平成30年 3月19日)
45,994,025 46,553,871 5,751 5,821
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第58計算期間末日 (平成30年 4月18日)
44,138,221 44,694,069 5,558 5,628
第59計算期間末日 (平成30年 5月18日) 42,461,262 43,021,664 5,304 5,374
第60計算期間末日 (平成30年 6月18日)
40,006,641 40,575,189 4,926 4,996
第61計算期間末日 (平成30年 7月18日)
41,748,052 42,322,289 5,089 5,159
第62計算期間末日 (平成30年 8月20日)
27,742,124 28,249,410 3,828 3,898
第63計算期間末日 (平成30年 9月18日)
24,299,599 24,733,669 3,919 3,989
第64計算期間末日 (平成30年10月18日) 27,108,570 27,559,271 4,210 4,280
第65計算期間末日 (平成30年11月19日) 29,969,918 30,195,714 4,646 4,681
第66計算期間末日 (平成30年12月18日) 30,417,432 30,641,262 4,756 4,791
第67計算期間末日 (平成31年 1月18日)
28,893,243 29,115,269 4,555 4,590
第68計算期間末日 (平成31年 2月18日)
30,996,993 31,215,663 4,961 4,996
第69計算期間末日 (平成31年 3月18日)
31,443,017 31,661,891 5,028 5,063
第70計算期間末日 (平成31年 4月18日)
30,448,472 30,666,477 4,888 4,923
第71計算期間末日 (令和 1年 5月20日)
29,414,692 29,636,638 4,639 4,674
第72計算期間末日 (令和 1年 6月18日)
31,135,357 31,356,278 4,933 4,968
第73計算期間末日 (令和 1年 7月18日)
32,968,898 33,191,066 5,194 5,229
第74計算期間末日 (令和 1年 8月19日)
32,993,043 33,211,614 5,283 5,318
第75計算期間末日 (令和 1年 9月18日)
33,497,223 33,715,290 5,376 5,411
第76計算期間末日 (令和 1年10月18日)
31,872,195 32,081,270 5,336 5,371
平成30年10月末日 28,292,700 ― 4,378 ―
11月末日 31,323,362 ― 4,846 ―
12月末日 28,335,940 ― 4,467 ―
平成31年 1月末日
30,344,792 ― 4,778 ―
2月末日
31,378,256 ― 5,018 ―
3月末日
30,627,984 ― 4,907 ―
4月末日
30,044,915 ― 4,819 ―
令和 1年 5月末日
29,754,691 ― 4,714 ―
6月末日
31,258,173 ― 4,932 ―
7月末日
33,904,462 ― 5,336 ―
8月末日
32,089,147 ― 5,134 ―
9月末日
34,717,695 ― 5,568 ―
10月末日 33,333,634 ― 5,494 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 70円
第2計算期間 70円
第3計算期間 70円
第4計算期間 70円
第5計算期間 70円
第6計算期間 70円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 70円
第8計算期間 70円
第9計算期間 70円
第10計算期間 70円
第11計算期間 70円
第12計算期間 70円
第13計算期間 70円
第14計算期間 70円
第15計算期間 70円
第16計算期間 70円
第17計算期間 70円
第18計算期間 70円
第19計算期間 70円
第20計算期間 70円
第21計算期間 70円
第22計算期間 70円
第23計算期間 70円
第24計算期間 70円
第25計算期間 70円
第26計算期間 70円
第27計算期間 70円
第28計算期間 70円
第29計算期間 70円
第30計算期間 70円
第31計算期間 70円
第32計算期間 70円
第33計算期間 70円
第34計算期間 70円
第35計算期間 70円
第36計算期間 70円
第37計算期間 70円
第38計算期間 70円
第39計算期間 70円
第40計算期間 70円
第41計算期間 70円
第42計算期間 70円
第43計算期間 70円
第44計算期間 70円
第45計算期間 70円
第46計算期間 70円
第47計算期間 70円
第48計算期間 70円
第49計算期間 70円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第50計算期間 70円
第51計算期間 70円
第52計算期間 70円
第53計算期間 70円
第54計算期間 70円
第55計算期間 70円
第56計算期間 70円
第57計算期間 70円
第58計算期間 70円
第59計算期間 70円
第60計算期間 70円
第61計算期間 70円
第62計算期間 70円
第63計算期間 70円
第64計算期間 70円
第65計算期間 35円
第66計算期間 35円
第67計算期間 35円
第68計算期間 35円
第69計算期間 35円
第70計算期間 35円
第71計算期間 35円
第72計算期間 35円
第73計算期間 35円
第74計算期間 35円
第75計算期間 35円
第76計算期間 35円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 2.60
第2計算期間 △3.24
第3計算期間 △0.53
第4計算期間 2.92
第5計算期間 0.86
第6計算期間 0.41
第7計算期間 △2.16
第8計算期間 1.49
第9計算期間 0.01
第10計算期間 8.41
第11計算期間 2.48
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12計算期間 2.46
第13計算期間 0.13
第14計算期間 △2.25
第15計算期間 6.22
第16計算期間 △8.08
第17計算期間 16.83
第18計算期間 △7.24
第19計算期間 5.47
第20計算期間 △1.95
第21計算期間 △4.58
第22計算期間 △0.97
第23計算期間 4.34
第24計算期間 △4.83
第25計算期間 6.16
第26計算期間 △6.45
第27計算期間 △13.94
第28計算期間 8.19
第29計算期間 2.88
第30計算期間 △3.23
第31計算期間 △8.81
第32計算期間 3.97
第33計算期間 6.75
第34計算期間 △0.41
第35計算期間 △2.57
第36計算期間 △2.67
第37計算期間 8.24
第38計算期間 △8.64
第39計算期間 △1.14
第40計算期間 △2.50
第41計算期間 △6.07
第42計算期間 6.81
第43計算期間 △9.66
第44計算期間 4.02
第45計算期間 5.72
第46計算期間 △2.99
第47計算期間 8.11
第48計算期間 4.42
第49計算期間 △1.86
第50計算期間 2.21
第51計算期間 3.54
第52計算期間 △3.95
第53計算期間 △4.30
第54計算期間 0.04
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第55計算期間 △2.57
第56計算期間 △5.37
第57計算期間 △2.21
第58計算期間 △2.13
第59計算期間 △3.31
第60計算期間 △5.80
第61計算期間 4.73
第62計算期間 △23.40
第63計算期間 4.20
第64計算期間 9.21
第65計算期間 11.18
第66計算期間 3.12
第67計算期間 △3.49
第68計算期間 9.68
第69計算期間 2.05
第70計算期間 △2.08
第71計算期間 △4.37
第72計算期間 7.09
第73計算期間 6.00
第74計算期間 2.38
第75計算期間 2.42
第76計算期間 △0.09
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 99,191,793 ― 99,191,793
第2計算期間 7,915,016 22,440 107,084,369
第3計算期間 918,127 10,325,005 97,677,491
第4計算期間 318,821 ― 97,996,312
第5計算期間 273,500 ― 98,269,812
第6計算期間 274,826 43,366,300 55,178,338
第7計算期間 914 21,756,541 33,422,711
第8計算期間 302,338 7,121,216 26,603,833
第9計算期間 876 ― 26,604,709
第10計算期間 1,016 603,588 26,002,137
第11計算期間 796 ― 26,002,933
第12計算期間 276,180 2,859,490 23,419,623
第13計算期間 1,705,725 ― 25,125,348
第14計算期間 1,263 ― 25,126,611
第15計算期間 533,399 ― 25,660,010
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16計算期間 1,248 ― 25,661,258
第17計算期間 98,816 319,504 25,440,570
第18計算期間 6,803,653 1,465,926 30,778,297
第19計算期間 958,844 ― 31,737,141
第20計算期間 182,924 ― 31,920,065
第21計算期間 274,827 ― 32,194,892
第22計算期間 7,908 ― 32,202,800
第23計算期間 8,094 ― 32,210,894
第24計算期間 7,731 ― 32,218,625
第25計算期間 8,370 ― 32,226,995
第26計算期間 154,017 ― 32,381,012
第27計算期間 9,715 530,980 31,859,747
第28計算期間 11,659 925,298 30,946,108
第29計算期間 3,682 ― 30,949,790
第30計算期間 13,636 ― 30,963,426
第31計算期間 3,817 ― 30,967,243
第32計算期間 4,255 ― 30,971,498
第33計算期間 4,165 ― 30,975,663
第34計算期間 3,967 ― 30,979,630
第35計算期間 27,411 9,664 30,997,377
第36計算期間 4,225 61,500 30,940,102
第37計算期間 123,709 ― 31,063,811
第38計算期間 3,640 62,404 31,005,047
第39計算期間 1,259,638 ― 32,264,685
第40計算期間 295,630 ― 32,560,315
第41計算期間 3,754 11,282 32,552,787
第42計算期間 46,292 ― 32,599,079
第43計算期間 30,895 69,215 32,560,759
第44計算期間 162,484 ― 32,723,243
第45計算期間 33,970 ― 32,757,213
第46計算期間 48,034 1,500,000 31,305,247
第47計算期間 20,001 ― 31,325,248
第48計算期間 206,971 178,126 31,354,093
第49計算期間 45,567 ― 31,399,660
第50計算期間 82,842,592 ― 114,242,252
第51計算期間 56,464 74,888,812 39,409,904
第52計算期間 47,389,092 68,739 86,730,257
第53計算期間 15,410,596 67,697 102,073,156
第54計算期間 7,131,804 24,078,960 85,126,000
第55計算期間 273,020 1,381,163 84,017,857
第56計算期間 119,104 3,641,714 80,495,247
第57計算期間 128,748 645,867 79,978,128
第58計算期間 130,413 701,592 79,406,949
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第59計算期間 650,532 ― 80,057,481
第60計算期間 1,163,767 ― 81,221,248
第61計算期間 5,021,727 4,209,093 82,033,882
第62計算期間 1,903,225 11,467,620 72,469,487
第63計算期間 959,015 11,418,389 62,010,113
第64計算期間 3,971,442 1,595,680 64,385,875
第65計算期間 366,726 239,384 64,513,217
第66計算期間 2,352,999 2,914,765 63,951,451
第67計算期間 1,097,364 1,612,717 63,436,098
第68計算期間 71,282 1,029,960 62,477,420
第69計算期間 58,171 ― 62,535,591
第70計算期間 445,629 693,881 62,287,339
第71計算期間 1,125,880 ― 63,413,219
第72計算期間 70,592 363,510 63,120,301
第73計算期間 356,447 ― 63,476,748
第74計算期間 62,823 1,090,450 62,449,121
第75計算期間 54,957 198,989 62,305,089
第76計算期間 229,134 2,798,463 59,735,760
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配
型)】
(1)【投資状況】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 273,479,082 98.30
親投資信託受益証券 日本 270,706 0.10
コール・ローン、その他資産 ― 4,459,611 1.60
(負債控除後)
純資産総額 278,209,399 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年10月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルクセン 投資信託受益 ピクテ・グローバル・セレクショ 23,170.345 3,974 92,078,951 3,995 92,565,528 33.27
ブルグ 証券 ン・ファンド ― グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド (HP
AUD)‐JPY 分配型
ルクセン 投資信託受益 ピクテ・グローバル・セレクショ 30,745.242 2,946 90,575,482 2,980 91,620,821 32.93
ブルグ 証券 ン・ファンド ― グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド (HP
ZAR)‐JPY 分配型
ルクセン 投資信託受益 ピクテ・グローバル・セレクショ 47,903.827 1,797 86,083,177 1,864 89,292,733 32.10
ブルグ 証券 ン・ファンド ― グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド (HP
BRL)‐JPY 分配型
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 265,842 1.0183 270,706 1.0183 270,706 0.10
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.30
親投資信託受益証券 0.10
合計 98.40
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)
5,343,134,657 5,406,690,096 9,248 9,358
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)
4,829,508,723 4,893,525,516 8,299 8,409
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)
4,537,616,786 4,600,159,561 7,981 8,091
第4計算期間末日 (平成23年10月18日) 4,256,019,480 4,315,368,022 7,888 7,998
第5計算期間末日 (平成23年11月18日) 3,704,528,981 3,759,450,795 7,420 7,530
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第6計算期間末日 (平成23年12月19日) 2,881,278,729 2,925,500,824 7,167 7,277
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)
2,588,671,326 2,627,221,631 7,387 7,497
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)
2,412,025,451 2,445,508,690 7,924 8,034
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)
2,384,539,227 2,416,252,702 8,271 8,381
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)
2,224,917,446 2,257,251,551 7,569 7,679
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日)
1,989,629,510 2,021,030,096 6,970 7,080
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)
1,877,227,770 1,907,634,973 6,791 6,901
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日)
1,858,624,897 1,887,494,069 7,082 7,192
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)
1,838,578,512 1,866,930,648 7,133 7,243
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日)
1,713,108,550 1,740,336,217 6,921 7,031
第16計算期間末日 (平成24年10月18日) 1,558,272,216 1,583,998,744 6,663 6,773
第17計算期間末日 (平成24年11月19日) 1,355,087,605 1,379,095,167 6,209 6,319
第18計算期間末日 (平成24年12月18日) 1,419,770,286 1,436,760,499 6,685 6,765
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)
1,513,470,100 1,530,238,327 7,221 7,301
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日) 1,593,207,714 1,610,041,149 7,572 7,652
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)
1,799,631,309 1,817,921,166 7,872 7,952
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)
1,876,754,429 1,895,099,470 8,184 8,264
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)
1,992,635,462 2,011,466,748 8,465 8,545
第24計算期間末日 (平成25年 6月18日)
1,578,823,237 1,596,524,313 7,135 7,215
第25計算期間末日 (平成25年 7月18日)
1,527,542,691 1,544,358,271 7,267 7,347
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日)
1,391,570,088 1,407,772,476 6,871 6,951
第27計算期間末日 (平成25年 9月18日)
1,376,589,618 1,392,027,238 7,134 7,214
第28計算期間末日 (平成25年10月18日) 1,292,121,041 1,306,239,600 7,322 7,402
第29計算期間末日 (平成25年11月18日) 1,180,329,476 1,193,386,073 7,232 7,312
第30計算期間末日 (平成25年12月18日) 1,060,092,745 1,072,257,150 6,972 7,052
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日)
1,053,438,380 1,065,358,617 7,070 7,150
第32計算期間末日 (平成26年 2月18日)
1,017,666,206 1,029,291,458 7,003 7,083
第33計算期間末日 (平成26年 3月18日)
977,083,897 988,067,634 7,117 7,197
第34計算期間末日 (平成26年 4月18日)
970,904,656 981,245,847 7,511 7,591
第35計算期間末日 (平成26年 5月19日)
909,019,861 918,680,149 7,528 7,608
第36計算期間末日 (平成26年 6月18日)
878,212,547 887,451,761 7,604 7,684
第37計算期間末日 (平成26年 7月18日)
830,771,293 839,608,063 7,521 7,601
第38計算期間末日 (平成26年 8月18日)
794,173,131 802,831,020 7,338 7,418
第39計算期間末日 (平成26年 9月18日)
812,323,527 820,808,556 7,659 7,739
第40計算期間末日 (平成26年10月20日) 706,239,674 714,469,729 6,865 6,945
第41計算期間末日 (平成26年11月18日) 759,524,856 767,428,501 7,688 7,768
第42計算期間末日 (平成26年12月18日) 684,365,346 692,110,817 7,069 7,149
第43計算期間末日 (平成27年 1月19日)
690,881,300 698,448,610 7,304 7,384
第44計算期間末日 (平成27年 2月18日)
666,746,634 674,154,896 7,200 7,280
第45計算期間末日 (平成27年 3月18日)
605,720,936 612,915,539 6,735 6,815
第46計算期間末日 (平成27年 4月20日)
621,958,672 629,024,073 7,042 7,122
第47計算期間末日 (平成27年 5月18日)
621,752,137 628,781,801 7,076 7,156
第48計算期間末日 (平成27年 6月18日)
578,977,006 585,855,799 6,733 6,813
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第49計算期間末日 (平成27年 7月21日)
536,147,566 542,535,278 6,715 6,795
第50計算期間末日 (平成27年 8月18日) 490,626,985 496,827,686 6,330 6,410
第51計算期間末日 (平成27年 9月18日)
416,768,764 422,962,489 5,383 5,463
第52計算期間末日 (平成27年10月19日) 414,250,019 420,238,015 5,534 5,614
第53計算期間末日 (平成27年11月18日) 380,764,339 386,438,392 5,368 5,448
第54計算期間末日 (平成27年12月18日) 357,273,990 362,850,993 5,125 5,205
第55計算期間末日 (平成28年 1月18日)
308,461,814 313,969,507 4,480 4,560
第56計算期間末日 (平成28年 2月18日)
284,485,614 289,478,147 4,559 4,639
第57計算期間末日 (平成28年 3月18日)
298,966,737 303,882,376 4,866 4,946
第58計算期間末日 (平成28年 4月18日)
304,211,632 309,090,970 4,988 5,068
第59計算期間末日 (平成28年 5月18日)
361,250,861 367,316,722 4,764 4,844
第60計算期間末日 (平成28年 6月20日)
353,225,244 359,420,513 4,561 4,641
第61計算期間末日 (平成28年 7月19日)
393,237,595 399,494,573 5,028 5,108
第62計算期間末日 (平成28年 8月18日)
391,072,374 397,716,127 4,709 4,789
第63計算期間末日 (平成28年 9月20日)
377,373,328 382,404,890 4,500 4,560
第64計算期間末日 (平成28年10月18日) 383,338,624 388,379,806 4,562 4,622
第65計算期間末日 (平成28年11月18日) 332,910,198 337,452,661 4,397 4,457
第66計算期間末日 (平成28年12月19日) 362,519,936 366,943,529 4,917 4,977
第67計算期間末日 (平成29年 1月18日)
337,373,366 341,487,561 4,920 4,980
第68計算期間末日 (平成29年 2月20日)
357,494,540 361,766,339 5,021 5,081
第69計算期間末日 (平成29年 3月21日)
352,606,301 356,684,808 5,187 5,247
第70計算期間末日 (平成29年 4月18日)
329,058,761 333,091,497 4,896 4,956
第71計算期間末日 (平成29年 5月18日)
342,038,166 346,076,875 5,081 5,141
第72計算期間末日 (平成29年 6月19日)
329,240,492 333,086,143 5,137 5,197
第73計算期間末日 (平成29年 7月18日)
330,612,390 334,538,965 5,052 5,112
第74計算期間末日 (平成29年 8月18日)
353,809,008 357,972,442 5,099 5,159
第75計算期間末日 (平成29年 9月19日)
357,669,427 361,846,358 5,138 5,198
第76計算期間末日 (平成29年10月18日) 380,530,665 385,043,323 5,060 5,120
第77計算期間末日 (平成29年11月20日) 364,520,840 369,026,349 4,854 4,914
第78計算期間末日 (平成29年12月18日) 347,304,105 351,619,541 4,829 4,889
第79計算期間末日 (平成30年 1月18日)
353,123,689 357,555,299 4,781 4,841
第80計算期間末日 (平成30年 2月19日)
328,471,690 332,913,973 4,437 4,497
第81計算期間末日 (平成30年 3月19日)
325,871,794 330,375,630 4,341 4,401
第82計算期間末日 (平成30年 4月18日)
322,729,497 325,707,253 4,335 4,375
第83計算期間末日 (平成30年 5月18日)
317,054,877 320,035,940 4,254 4,294
第84計算期間末日 (平成30年 6月18日)
299,624,276 302,588,343 4,043 4,083
第85計算期間末日 (平成30年 7月18日)
312,153,662 315,108,012 4,226 4,266
第86計算期間末日 (平成30年 8月20日)
281,442,610 284,291,524 3,952 3,992
第87計算期間末日 (平成30年 9月18日)
272,209,008 275,039,712 3,847 3,887
第88計算期間末日 (平成30年10月18日) 284,921,722 287,758,608 4,017 4,057
第89計算期間末日 (平成30年11月19日) 292,359,950 294,129,678 4,130 4,155
第90計算期間末日 (平成30年12月18日) 290,186,778 291,954,632 4,104 4,129
第91計算期間末日 (平成31年 1月18日)
277,924,941 279,668,966 3,984 4,009
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第92計算期間末日 (平成31年 2月18日)
285,135,146 286,841,804 4,177 4,202
第93計算期間末日 (平成31年 3月18日) 289,423,377 291,128,019 4,245 4,270
第94計算期間末日 (平成31年 4月18日)
288,285,956 289,986,739 4,238 4,263
第95計算期間末日 (令和 1年 5月20日)
273,719,700 275,414,828 4,037 4,062
第96計算期間末日 (令和 1年 6月18日)
278,761,462 280,456,244 4,112 4,137
第97計算期間末日 (令和 1年 7月18日)
282,775,776 284,420,557 4,298 4,323
第98計算期間末日 (令和 1年 8月19日)
262,768,924 264,419,578 3,980 4,005
第99計算期間末日 (令和 1年 9月18日)
274,382,049 276,034,291 4,152 4,177
第100計算期間末日 (令和 1年10月18日)
274,880,452 276,525,670 4,177 4,202
平成30年10月末日 281,902,415 ― 3,982 ―
11月末日 295,293,275 ― 4,155 ―
12月末日 261,782,292 ― 3,728 ―
平成31年 1月末日
281,231,828 ― 4,108 ―
2月末日
289,935,734 ― 4,237 ―
3月末日
281,578,928 ― 4,122 ―
4月末日
281,462,156 ― 4,139 ―
令和 1年 5月末日
273,185,575 ― 4,017 ―
6月末日
280,652,951 ― 4,135 ―
7月末日
279,771,997 ― 4,239 ―
8月末日
261,666,721 ― 3,960 ―
9月末日
274,574,939 ― 4,172 ―
10月末日 278,209,399 ― 4,248 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 110円
第2計算期間 110円
第3計算期間 110円
第4計算期間 110円
第5計算期間 110円
第6計算期間 110円
第7計算期間 110円
第8計算期間 110円
第9計算期間 110円
第10計算期間 110円
第11計算期間 110円
第12計算期間 110円
第13計算期間 110円
第14計算期間 110円
第15計算期間 110円
第16計算期間 110円
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第17計算期間 110円
第18計算期間 80円
第19計算期間 80円
第20計算期間 80円
第21計算期間 80円
第22計算期間 80円
第23計算期間 80円
第24計算期間 80円
第25計算期間 80円
第26計算期間 80円
第27計算期間 80円
第28計算期間 80円
第29計算期間 80円
第30計算期間 80円
第31計算期間 80円
第32計算期間 80円
第33計算期間 80円
第34計算期間 80円
第35計算期間 80円
第36計算期間 80円
第37計算期間 80円
第38計算期間 80円
第39計算期間 80円
第40計算期間 80円
第41計算期間 80円
第42計算期間 80円
第43計算期間 80円
第44計算期間 80円
第45計算期間 80円
第46計算期間 80円
第47計算期間 80円
第48計算期間 80円
第49計算期間 80円
第50計算期間 80円
第51計算期間 80円
第52計算期間 80円
第53計算期間 80円
第54計算期間 80円
第55計算期間 80円
第56計算期間 80円
第57計算期間 80円
第58計算期間 80円
第59計算期間 80円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第60計算期間 80円
第61計算期間 80円
第62計算期間 80円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
第65計算期間 60円
第66計算期間 60円
第67計算期間 60円
第68計算期間 60円
第69計算期間 60円
第70計算期間 60円
第71計算期間 60円
第72計算期間 60円
第73計算期間 60円
第74計算期間 60円
第75計算期間 60円
第76計算期間 60円
第77計算期間 60円
第78計算期間 60円
第79計算期間 60円
第80計算期間 60円
第81計算期間 60円
第82計算期間 40円
第83計算期間 40円
第84計算期間 40円
第85計算期間 40円
第86計算期間 40円
第87計算期間 40円
第88計算期間 40円
第89計算期間 25円
第90計算期間 25円
第91計算期間 25円
第92計算期間 25円
第93計算期間 25円
第94計算期間 25円
第95計算期間 25円
第96計算期間 25円
第97計算期間 25円
第98計算期間 25円
第99計算期間 25円
第100計算期間 25円
③【収益率の推移】
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収益率(%)
第1計算期間 △6.42
第2計算期間 △9.07
第3計算期間 △2.50
第4計算期間 0.21
第5計算期間 △4.53
第6計算期間 △1.92
第7計算期間 4.60
第8計算期間 8.75
第9計算期間 5.76
第10計算期間 △7.15
第11計算期間 △6.46
第12計算期間 △0.98
第13計算期間 5.90
第14計算期間 2.27
第15計算期間 △1.42
第16計算期間 △2.13
第17計算期間 △5.16
第18計算期間 8.95
第19計算期間 9.21
第20計算期間 5.96
第21計算期間 5.01
第22計算期間 4.97
第23計算期間 4.41
第24計算期間 △14.76
第25計算期間 2.97
第26計算期間 △4.34
第27計算期間 4.99
第28計算期間 3.75
第29計算期間 △0.13
第30計算期間 △2.48
第31計算期間 2.55
第32計算期間 0.18
第33計算期間 2.77
第34計算期間 6.66
第35計算期間 1.29
第36計算期間 2.07
第37計算期間 △0.03
第38計算期間 △1.36
第39計算期間 5.46
第40計算期間 △9.32
第41計算期間 13.15
88/209
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42計算期間 △7.01
第43計算期間 4.45
第44計算期間 △0.32
第45計算期間 △5.34
第46計算期間 5.74
第47計算期間 1.61
第48計算期間 △3.71
第49計算期間 0.92
第50計算期間 △4.54
第51計算期間 △13.69
第52計算期間 4.29
第53計算期間 △1.55
第54計算期間 △3.03
第55計算期間 △11.02
第56計算期間 3.54
第57計算期間 8.48
第58計算期間 4.15
第59計算期間 △2.88
第60計算期間 △2.58
第61計算期間 11.99
第62計算期間 △4.75
第63計算期間 △3.16
第64計算期間 2.71
第65計算期間 △2.30
第66計算期間 13.19
第67計算期間 1.28
第68計算期間 3.27
第69計算期間 4.50
第70計算期間 △4.45
第71計算期間 5.00
第72計算期間 2.28
第73計算期間 △0.48
第74計算期間 2.11
第75計算期間 1.94
第76計算期間 △0.35
第77計算期間 △2.88
第78計算期間 0.72
第79計算期間 0.24
第80計算期間 △5.94
第81計算期間 △0.81
第82計算期間 0.78
第83計算期間 △0.94
第84計算期間 △4.01
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第85計算期間 5.51
第86計算期間 △5.53
第87計算期間 △1.64
第88計算期間 5.45
第89計算期間 3.43
第90計算期間 △0.02
第91計算期間 △2.31
第92計算期間 5.47
第93計算期間 2.22
第94計算期間 0.42
第95計算期間 △4.15
第96計算期間 2.47
第97計算期間 5.13
第98計算期間 △6.81
第99計算期間 4.94
第100計算期間 1.20
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 5,784,126,697 6,359,451 5,777,767,246
第2計算期間 351,769,177 309,827,910 5,819,708,513
第3計算期間 112,382,638 246,384,265 5,685,706,886
第4計算期間 33,258,698 323,643,580 5,395,322,004
第5計算期間 37,516,152 439,945,954 4,992,892,202
第6計算期間 20,220,526 992,922,197 4,020,190,531
第7計算期間 13,830,458 529,447,807 3,504,573,182
第8計算期間 15,067,037 475,709,397 3,043,930,822
第9計算期間 211,288,291 372,175,923 2,883,043,190
第10計算期間 255,068,626 198,647,643 2,939,464,173
第11計算期間 75,052,061 159,917,446 2,854,598,788
第12計算期間 17,007,196 107,314,741 2,764,291,243
第13計算期間 13,254,350 153,075,354 2,624,470,239
第14計算期間 36,904,954 83,908,277 2,577,466,916
第15計算期間 13,758,407 115,982,821 2,475,242,502
第16計算期間 8,161,784 144,629,006 2,338,775,280
第17計算期間 15,509,778 171,779,376 2,182,505,682
第18計算期間 47,205,369 105,934,339 2,123,776,712
第19計算期間 52,422,288 80,170,560 2,096,028,440
第20計算期間 162,740,401 154,589,443 2,104,179,398
第21計算期間 315,402,299 133,349,516 2,286,232,181
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22計算期間 199,920,906 193,022,876 2,293,130,211
第23計算期間 337,678,445 276,897,787 2,353,910,869
第24計算期間 8,490,182 149,766,439 2,212,634,612
第25計算期間 61,172,397 171,859,466 2,101,947,543
第26計算期間 6,540,887 83,189,834 2,025,298,596
第27計算期間 7,899,463 103,495,528 1,929,702,531
第28計算期間 5,353,030 170,235,570 1,764,819,991
第29計算期間 7,263,626 140,008,930 1,632,074,687
第30計算期間 4,461,770 115,985,764 1,520,550,693
第31計算期間 8,897,278 39,418,260 1,490,029,711
第32計算期間 3,859,423 40,732,610 1,453,156,524
第33計算期間 4,364,969 84,554,316 1,372,967,177
第34計算期間 4,931,468 85,249,718 1,292,648,927
第35計算期間 2,972,173 88,085,032 1,207,536,068
第36計算期間 2,957,952 55,592,157 1,154,901,863
第37計算期間 15,543,892 65,849,399 1,104,596,356
第38計算期間 12,126,785 34,486,949 1,082,236,192
第39計算期間 9,070,656 30,678,111 1,060,628,737
第40計算期間 3,223,829 35,095,587 1,028,756,979
第41計算期間 4,929,386 45,730,725 987,955,640
第42計算期間 14,836,185 34,607,888 968,183,937
第43計算期間 5,414,835 27,684,975 945,913,797
第44計算期間 5,845,772 25,726,697 926,032,872
第45計算期間 2,855,683 29,563,150 899,325,405
第46計算期間 5,829,877 21,980,106 883,175,176
第47計算期間 11,073,586 15,540,706 878,708,056
第48計算期間 2,672,444 21,531,298 859,849,202
第49計算期間 3,172,061 64,557,183 798,464,080
第50計算期間 5,610,702 28,987,091 775,087,691
第51計算期間 3,145,989 4,017,990 774,215,690
第52計算期間 4,156,382 29,872,485 748,499,587
第53計算期間 2,659,471 41,902,350 709,256,708
第54計算期間 4,552,624 16,683,930 697,125,402
第55計算期間 3,168,999 11,832,657 688,461,744
第56計算期間 7,067,141 71,462,259 624,066,626
第57計算期間 2,887,266 12,498,893 614,454,999
第58計算期間 3,770,979 8,308,667 609,917,311
第59計算期間 151,633,277 3,317,962 758,232,626
第60計算期間 20,808,308 4,632,191 774,408,743
第61計算期間 7,713,586 ― 782,122,329
第62計算期間 58,462,033 10,115,161 830,469,201
第63計算期間 15,679,265 7,554,672 838,593,794
第64計算期間 5,162,103 3,558,757 840,197,140
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第65計算期間 5,192,972 88,312,921 757,077,191
第66計算期間 5,090,414 24,902,001 737,265,604
第67計算期間 45,150,531 96,716,860 685,699,275
第68計算期間 42,545,865 16,278,563 711,966,577
第69計算期間 22,440,041 54,655,354 679,751,264
第70計算期間 3,369,562 10,998,159 672,122,667
第71計算期間 7,110,211 6,114,697 673,118,181
第72計算期間 3,809,378 35,985,676 640,941,883
第73計算期間 15,111,481 1,624,042 654,429,322
第74計算期間 48,566,392 9,089,963 693,905,751
第75計算期間 6,766,467 4,517,039 696,155,179
第76計算期間 63,043,691 7,089,039 752,109,831
第77計算期間 5,941,856 7,133,502 750,918,185
第78計算期間 4,023,352 35,702,068 719,239,469
第79計算期間 20,558,361 1,196,094 738,601,736
第80計算期間 5,321,447 3,542,536 740,380,647
第81計算期間 10,763,671 504,832 750,639,486
第82計算期間 5,146,200 11,346,453 744,439,233
第83計算期間 2,826,303 1,999,633 745,265,903
第84計算期間 2,276,150 6,525,165 741,016,888
第85計算期間 6,949,020 9,378,250 738,587,658
第86計算期間 2,487,942 28,846,894 712,228,706
第87計算期間 3,572,339 8,125,034 707,676,011
第88計算期間 2,488,802 943,204 709,221,609
第89計算期間 2,295,736 3,626,091 707,891,254
第90計算期間 4,551,677 5,301,242 707,141,689
第91計算期間 1,929,848 11,461,143 697,610,394
第92計算期間 2,025,950 16,972,912 682,663,432
第93計算期間 2,183,779 2,990,096 681,857,115
第94計算期間 1,911,028 3,454,864 680,313,279
第95計算期間 1,602,124 3,863,915 678,051,488
第96計算期間 2,629,548 2,768,217 677,912,819
第97計算期間 1,675,418 21,675,722 657,912,515
第98計算期間 2,446,722 97,327 660,261,910
第99計算期間 2,110,559 1,475,612 660,896,857
第100計算期間 1,580,938 4,390,578 658,087,217
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>】
(1)【投資状況】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 999,388 99.75
コール・ローン、その他資産 ― 2,505 0.25
(負債控除後)
純資産総額 1,001,893 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年10月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファンド 981,428 1.0183 999,388 1.0183 999,388 99.75
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.75
合計 99.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
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(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成23年10月18日) 16,550,186 16,550,186 10,004 10,004
第2計算期間末日 (平成24年 4月18日)
1,068,327 1,068,327 10,008 10,008
第3計算期間末日 (平成24年10月18日) 3,505,439 3,505,439 10,011 10,011
第4計算期間末日 (平成25年 4月18日)
2,581,733 2,581,733 10,014 10,014
第5計算期間末日 (平成25年10月18日) 8,073,907 8,073,907 10,016 10,016
第6計算期間末日 (平成26年 4月18日)
4,427,233 4,427,233 10,017 10,017
第7計算期間末日 (平成26年10月20日) 8,928,756 8,928,756 10,017 10,017
第8計算期間末日 (平成27年 4月20日)
5,740,973 5,740,973 10,016 10,016
第9計算期間末日 (平成27年10月19日) 12,649,638 12,649,638 10,016 10,016
第10計算期間末日 (平成28年 4月18日)
6,504,950 6,504,950 10,014 10,014
第11計算期間末日 (平成28年10月18日) 6,466,286 6,466,286 10,014 10,014
第12計算期間末日 (平成29年 4月18日)
5,865,170 5,865,170 10,014 10,014
第13計算期間末日 (平成29年10月18日) 6,071,103 6,071,103 10,013 10,013
第14計算期間末日 (平成30年 4月18日)
1,071,881 1,071,881 10,013 10,013
第15計算期間末日 (平成30年10月18日) 1,071,770 1,071,770 10,012 10,012
第16計算期間末日 (平成31年 4月18日)
1,010,427 1,010,427 10,012 10,012
第17計算期間末日 (令和 1年10月18日)
1,001,893 1,001,893 10,012 10,012
平成30年10月末日 1,071,770 ― 10,012 ―
11月末日 1,071,769 ― 10,012 ―
12月末日 1,010,325 ― 10,012 ―
平成31年 1月末日
1,010,322 ― 10,012 ―
2月末日
1,010,321 ― 10,012 ―
3月末日
1,010,427 ― 10,012 ―
4月末日
1,010,427 ― 10,012 ―
令和 1年 5月末日
1,029,049 ― 10,012 ―
6月末日
1,010,850 ― 10,012 ―
7月末日
1,070,061 ― 10,012 ―
8月末日
1,050,061 ― 10,012 ―
9月末日
1,010,893 ― 10,012 ―
10月末日 1,001,893 ― 10,012 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 0円
第17計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 0.04
第2計算期間 0.03
第3計算期間 0.02
第4計算期間 0.02
第5計算期間 0.01
第6計算期間 0.00
第7計算期間 0.00
第8計算期間 △0.00
第9計算期間 0.00
第10計算期間 △0.01
第11計算期間 0.00
第12計算期間 0.00
第13計算期間 △0.00
第14計算期間 0.00
第15計算期間 △0.00
第16計算期間 0.00
第17計算期間 0.00
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 18,261,006 1,716,968 16,544,038
第2計算期間 10,950,711 26,427,275 1,067,474
第3計算期間 3,511,657 1,077,379 3,501,752
第4計算期間 1,707,034 2,630,534 2,578,252
第5計算期間 116,035,711 110,553,100 8,060,863
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第6計算期間 4,561,790 8,202,884 4,419,769
第7計算期間 6,436,896 1,943,472 8,913,193
第8計算期間 2,847,412 6,029,066 5,731,539
第9計算期間 8,843,589 1,945,561 12,629,567
第10計算期間 ― 6,133,444 6,496,123
第11計算期間 ― 38,967 6,457,156
第12計算期間 ― 600,000 5,857,156
第13計算期間 5,836,570 5,630,587 6,063,139
第14計算期間 293,961 5,286,572 1,070,528
第15計算期間 ― ― 1,070,528
第16計算期間 10,093 71,358 1,009,263
第17計算期間 117,695 126,217 1,000,741
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 ― 2,023,608,261 100.00
(負債控除後)
純資産総額 2,023,608,261 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
該当事項はありません。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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<訂正前>
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)につき、以下の日は申込みが
できません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3. 24 %(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜 3%)となります。
「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。
(「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。)
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事
態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
ター や重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が
あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
り消すことがあります。
「マネープールファンド」
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)につき、以下の日は申込みが
できません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ルクセンブルグの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3. 3 %(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。
(「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。)
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
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⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事
態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が
あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
り消すことがあります。
「マネープールファンド」
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成31年 ▶
月19日から令和 1年10月18日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成31年 4月18日現在 ] [ 令和 1年10月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 13,183,001 9,235,431
投資信託受益証券 623,984,538 690,441,185
親投資信託受益証券 364,641 364,641
- 6,399,998
未収入金
637,532,180 706,441,255
流動資産合計
637,532,180 706,441,255
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,727,747 1,785,551
未払解約金 3,030,959 4,624,122
未払受託者報酬 23,567 25,166
未払委託者報酬 706,958 754,954
未払利息 25 9
1,754 1,875
その他未払費用
5,491,010 7,191,677
流動負債合計
5,491,010 7,191,677
負債合計
純資産の部
元本等
元本 863,873,566 892,775,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △231,832,396 △193,526,392
153,922,447 159,099,788
(分配準備積立金)
632,041,170 699,249,578
元本等合計
632,041,170 699,249,578
純資産合計
637,532,180 706,441,255
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
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(単位:円)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
営業収益
受取配当金 28,237,957 29,076,624
受取利息 1 25
21,725,505 30,556,654
有価証券売買等損益
49,963,463 59,633,303
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,502 2,916
受託者報酬 132,643 142,972
委託者報酬 3,979,058 4,289,195
9,959 10,673
その他費用
4,124,162 4,445,756
営業費用合計
45,839,301 55,187,547
営業利益又は営業損失(△)
45,839,301 55,187,547
経常利益又は経常損失(△)
45,839,301 55,187,547
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
88,414 127,980
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △274,014,765 △231,832,396
剰余金増加額又は欠損金減少額 13,494,158 14,249,985
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,494,158 14,249,985
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,699,497 20,562,318
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,699,497 20,562,318
額
10,363,179 10,441,230
分配金
△231,832,396 △193,526,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 期首元本額 884,967,892円 863,873,566円
期中追加設定元本額 25,541,301円 88,496,756円
期中一部解約元本額 46,635,627円 59,594,352円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 231,832,396円 193,526,392円
ます。
3. 受益権の総数 863,873,566口 892,775,970口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支 年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
弁しております。 弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第89期 第95期
平成30年10月19日 平成31年 4月19日
平成30年11月19日
令和 1年 5月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,447,399円 費用控除後の配当等収益額 A 4,285,144円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,646,696円 収益調整金額 C 122,677,480円
分配準備積立金額 D 143,796,048円 分配準備積立金額 D 153,345,711円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 262,890,143円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 280,308,335円
当ファンドの期末残存口数 } 870,006,784口 当ファンドの期末残存口数 } 875,799,432口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,021円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,200円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,740,013円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,751,598円
第90期 第96期
平成30年11月20日 令和 1年 5月21日
平成30年12月18日
令和 1年 6月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,345,550円 費用控除後の配当等収益額 A 4,670,099円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,483,636円 収益調整金額 C 122,615,053円
分配準備積立金額 D 146,107,692円 分配準備積立金額 D 155,246,576円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 264,936,878円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 282,531,728円
当ファンドの期末残存口数 } 868,145,225口 当ファンドの期末残存口数 } 873,613,212口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,051円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,234円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,736,290円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,747,226円
第91期 第97期
平成30年12月19日 令和 1年 6月19日
平成31年 1月18日
令和 1年 7月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,041,064円 費用控除後の配当等収益額 A 4,429,962円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,348,739円 収益調整金額 C 121,489,304円
分配準備積立金額 D 148,325,936円 分配準備積立金額 D 156,301,903円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 266,715,739円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 282,221,169円
当ファンドの期末残存口数 } 866,409,214口 当ファンドの期末残存口数 } 864,299,092口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,078円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,265円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,732,818円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,728,598円
第92期 第98期
平成31年 1月19日 令和 1年 7月19日
平成31年 2月18日 令和 1年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,555,378円 費用控除後の配当等収益額 A 3,915,367円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 113,061,675円 収益調整金額 C 117,921,959円
分配準備積立金額 D 148,752,837円 分配準備積立金額 D 153,821,287円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 266,369,890円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 275,658,613円
当ファンドの期末残存口数 } 856,048,496口 当ファンドの期末残存口数 } 837,327,674口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,111円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,292円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,712,096円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,674,655円
第93期 第99期
平成31年 2月19日 令和 1年 8月20日
平成31年 3月18日 令和 1年 9月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,516,149円 費用控除後の配当等収益額 A 4,693,133円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 113,752,382円 収益調整金額 C 132,302,758円
分配準備積立金額 D 151,245,736円 分配準備積立金額 D 154,598,167円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 269,514,267円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 291,594,058円
当ファンドの期末残存口数 } 857,107,791口 当ファンドの期末残存口数 } 876,801,331口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,144円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,325円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,714,215円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,753,602円
第94期 第100期
平成31年 3月19日 令和 1年 9月19日
平成31年 4月18日 令和 1年10月18日
項目 項目
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
費用控除後の配当等収益額 A 4,009,905円 費用控除後の配当等収益額 A 4,415,274円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 118,280,088円 収益調整金額 C 138,652,331円
分配準備積立金額 D 151,640,289円 分配準備積立金額 D 156,470,065円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 273,930,282円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 299,537,670円
当ファンドの期末残存口数 } 863,873,566口 当ファンドの期末残存口数 } 892,775,970口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,170円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,355円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,727,747円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,785,551円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △13,585,396 1,619,243
親投資信託受益証券 ― ―
合計 △13,585,396 1,619,243
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額 0.7316円 0.7832円
(1万口当たり純資産額) (7,316円) (7,832円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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投資信託受益証 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― 125,717.62 690,441,185
券
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド (HP JPY)‐
JPY 分配型
投資信託受益証券 合計
125,717.62 690,441,185
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 358,088 364,641
証券
親投資信託受益証券 合計
358,088 364,641
合計 483,805.62 690,805,826
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成31年 4月18日現在 ] [ 令和 1年10月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,555,026 4,622,616
投資信託受益証券 376,760,302 337,209,071
親投資信託受益証券 20,017 20,017
- 2,000,000
未収入金
384,335,345 343,851,704
流動資産合計
384,335,345 343,851,704
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,321,423 2,010,960
未払受託者報酬 14,178 12,555
未払委託者報酬 425,358 376,555
未払利息 14 ▶
1,055 928
その他未払費用
2,762,028 2,401,002
流動負債合計
2,762,028 2,401,002
負債合計
純資産の部
元本等
元本 464,284,767 402,192,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △82,711,450 △60,741,303
81,645 102,735
(分配準備積立金)
381,573,317 341,450,702
元本等合計
381,573,317 341,450,702
純資産合計
384,335,345 343,851,704
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
営業収益
受取配当金 16,421,647 14,440,166
受取利息 - 8
22,222,510 13,948,773
有価証券売買等損益
38,644,157 28,388,947
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,922 1,540
受託者報酬 86,911 80,618
委託者報酬 2,607,405 2,418,382
6,519 5,993
その他費用
2,702,757 2,506,533
営業費用合計
35,941,400 25,882,414
営業利益又は営業損失(△)
35,941,400 25,882,414
経常利益又は経常損失(△)
35,941,400 25,882,414
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
230,978 612,266
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △117,628,390 △82,711,450
剰余金増加額又は欠損金減少額 18,696,867 11,623,953
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,696,867 11,623,953
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,532,760 1,443,232
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,532,760 1,443,232
額
14,957,589 13,480,722
分配金
△82,711,450 △60,741,303
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 期首元本額 538,181,937円 464,284,767円
期中追加設定元本額 20,989,416円 8,503,867円
期中一部解約元本額 94,886,586円 70,596,629円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 82,711,450円 60,741,303円
ます。
3. 受益権の総数 464,284,767口 402,192,005口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支 年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
弁しております。 弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第65期 第71期
平成30年10月19日 平成31年 4月19日
平成30年11月19日
令和 1年 5月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,876,116円 費用控除後の配当等収益額 A 2,040,716円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 184,109,020円 収益調整金額 C 153,714,940円
分配準備積立金額 D 12,768円 分配準備積立金額 D 81,224円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 186,997,904円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 155,836,880円
当ファンドの期末残存口数 } 553,811,055口 当ファンドの期末残存口数 } 462,378,907口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,376円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,370円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,769,055円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,311,894円
第66期 第72期
平成30年11月20日 令和 1年 5月21日
平成30年12月18日
令和 1年 6月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,765,579円 費用控除後の配当等収益額 A 2,361,158円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 168,103,091円 収益調整金額 C 153,811,420円
分配準備積立金額 D 109,276円 分配準備積立金額 D 41,235円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 170,977,946円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 156,213,813円
当ファンドの期末残存口数 } 505,663,535口 当ファンドの期末残存口数 } 463,364,492口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,381円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,371円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,528,317円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,316,822円
第67期 第73期
平成30年12月19日 令和 1年 6月19日
平成31年 1月18日
令和 1年 7月18日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,257,196円 費用控除後の配当等収益額 A 2,258,540円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 166,363,563円 収益調整金額 C 152,551,764円
分配準備積立金額 D 342,554円 分配準備積立金額 D 84,541円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 168,963,313円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 154,894,845円
当ファンドの期末残存口数 } 500,430,002口 当ファンドの期末残存口数 } 459,560,800口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,376円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,370円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,502,150円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,297,804円
第68期 第74期
平成31年 1月19日 令和 1年 7月19日
平成31年 2月18日 令和 1年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,632,145円 費用控除後の配当等収益額 A 2,010,554円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 165,325,521円 収益調整金額 C 151,691,942円
分配準備積立金額 D 96,851円 分配準備積立金額 D 44,972円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 168,054,517円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 153,747,468円
当ファンドの期末残存口数 } 497,306,937口 当ファンドの期末残存口数 } 456,970,474口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,379円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,364円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,486,534円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,284,852円
第69期 第75期
平成31年 2月19日 令和 1年 8月20日
平成31年 3月18日 令和 1年 9月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,470,223円 費用控除後の配当等収益額 A 2,358,256円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 156,255,308円 収益調整金額 C 149,664,227円
分配準備積立金額 D 228,893円 分配準備積立金額 D 44,278円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 158,954,424円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 152,066,761円
当ファンドの期末残存口数 } 470,022,086口 当ファンドの期末残存口数 } 451,678,107口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,381円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,366円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,350,110円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,258,390円
第70期 第76期
平成31年 3月19日 令和 1年 9月19日
115/209
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
平成31年 4月18日 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,058,685円 費用控除後の配当等収益額 A 1,986,647円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 154,348,356円 収益調整金額 C 133,284,027円
分配準備積立金額 D 344,383円 分配準備積立金額 D 127,048円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 156,751,424円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 135,397,722円
当ファンドの期末残存口数 } 464,284,767口 当ファンドの期末残存口数 } 402,192,005口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,376円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,366円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,321,423円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,010,960円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △5,697,035 3,765,494
親投資信託受益証券 ― ―
合計 △5,697,035 3,765,494
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額 0.8219円 0.8490円
(1万口当たり純資産額) (8,219円) (8,490円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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投資信託受益証 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― 42,994.9 337,209,071
券
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド (HP USD)‐
JPY 分配型
投資信託受益証券 合計
42,994.9 337,209,071
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 19,658 20,017
証券
親投資信託受益証券 合計
19,658 20,017
合計 62,652.9 337,229,088
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成31年 4月18日現在 ] [ 令和 1年10月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,411,542 7,168,424
投資信託受益証券 591,785,339 577,032,378
親投資信託受益証券 679,251 679,251
- 3,000,001
未収入金
602,876,132 587,880,054
流動資産合計
602,876,132 587,880,054
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,968,229 2,954,757
未払受託者報酬 21,948 20,773
未払委託者報酬 658,470 623,099
未払利息 20 7
1,637 1,546
その他未払費用
3,650,304 3,600,182
流動負債合計
3,650,304 3,600,182
負債合計
純資産の部
元本等
元本 989,409,787 984,919,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △390,183,959 △400,639,385
152,646,414 155,198,270
(分配準備積立金)
599,225,828 584,279,872
元本等合計
599,225,828 584,279,872
純資産合計
602,876,132 587,880,054
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
営業収益
受取配当金 26,571,126 26,119,406
受取利息 1 19
30,863,409 △16,552,951
有価証券売買等損益
57,434,536 9,566,474
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,425 2,005
受託者報酬 127,366 124,598
委託者報酬 3,820,866 3,737,724
9,570 9,293
その他費用
3,960,227 3,873,620
営業費用合計
53,474,309 5,692,854
営業利益又は営業損失(△)
53,474,309 5,692,854
経常利益又は経常損失(△)
53,474,309 5,692,854
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
702,225 3,427
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △452,013,834 △390,183,959
剰余金増加額又は欠損金減少額 39,913,573 9,490,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
39,913,573 9,490,030
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,724,132 7,832,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,724,132 7,832,842
額
18,131,650 17,802,041
分配金
△390,183,959 △400,639,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 期首元本額 1,052,637,294円 989,409,787円
期中追加設定元本額 31,173,209円 18,662,822円
期中一部解約元本額 94,400,716円 23,153,352円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 390,183,959円 400,639,385円
ます。
3. 受益権の総数 989,409,787口 984,919,257口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支 年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
弁しております。 弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第89期 第95期
平成30年10月19日 平成31年 4月19日
平成30年11月19日
令和 1年 5月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,250,652円 費用控除後の配当等収益額 A 3,635,283円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 171,409,826円 収益調整金額 C 175,627,003円
分配準備積立金額 D 152,400,134円 分配準備積立金額 D 151,582,589円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 328,060,612円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 330,844,875円
当ファンドの期末残存口数 } 997,761,198口 当ファンドの期末残存口数 } 989,698,629口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,287円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,342円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,993,283円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,969,095円
第90期 第96期
平成30年11月20日 令和 1年 5月21日
平成30年12月18日
令和 1年 6月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,809,219円 費用控除後の配当等収益額 A 4,107,030円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 179,648,467円 収益調整金額 C 175,376,609円
分配準備積立金額 D 153,573,084円 分配準備積立金額 D 151,706,266円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 337,030,770円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 331,189,905円
当ファンドの期末残存口数 } 1,022,791,360口 当ファンドの期末残存口数 } 987,305,443口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,295円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,354円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,068,374円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,961,916円
第91期 第97期
平成30年12月19日 令和 1年 6月19日
平成31年 1月18日
令和 1年 7月18日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,816,095円 費用控除後の配当等収益額 A 4,193,535円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 179,381,932円 収益調整金額 C 175,427,813円
分配準備積立金額 D 153,787,757円 分配準備積立金額 D 152,527,085円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 336,985,784円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 332,148,433円
当ファンドの期末残存口数 } 1,020,363,561口 当ファンドの期末残存口数 } 986,483,762口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,302円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,366円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,061,090円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,959,451円
第92期 第98期
平成31年 1月19日 令和 1年 7月19日
平成31年 2月18日 令和 1年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,346,551円 費用控除後の配当等収益額 A 3,700,958円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 178,747,109円 収益調整金額 C 177,350,819円
分配準備積立金額 D 153,652,056円 分配準備積立金額 D 153,667,547円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 336,745,716円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 334,719,324円
当ファンドの期末残存口数 } 1,015,701,552口 当ファンドの期末残存口数 } 991,965,449口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,315円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,374円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,047,104円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,975,896円
第93期 第99期
平成31年 2月19日 令和 1年 8月20日
平成31年 3月18日 令和 1年 9月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,289,176円 費用控除後の配当等収益額 A 4,284,575円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 175,768,422円 収益調整金額 C 177,911,570円
分配準備積立金額 D 152,067,590円 分配準備積立金額 D 154,392,609円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 332,125,188円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 336,588,754円
当ファンドの期末残存口数 } 997,856,903口 当ファンドの期末残存口数 } 993,642,196口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,328円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,387円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,993,570円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,980,926円
第94期 第100期
平成31年 3月19日 令和 1年 9月19日
122/209
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
平成31年 4月18日 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,713,712円 費用控除後の配当等収益額 A 4,024,420円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 174,444,433円 収益調整金額 C 176,551,357円
分配準備積立金額 D 151,900,931円 分配準備積立金額 D 154,128,607円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 330,059,076円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 334,704,384円
当ファンドの期末残存口数 } 989,409,787口 当ファンドの期末残存口数 } 984,919,257口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,335円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,398円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,968,229円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,954,757円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
123/209
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
124/209
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 452,771 4,212,307
親投資信託受益証券 ― ―
合計 452,771 4,212,307
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額 0.6056円 0.5932円
(1万口当たり純資産額) (6,056円) (5,932円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
125/209
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― 145,201.9 577,032,378
券
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐
JPY 分配型
投資信託受益証券 合計
145,201.9 577,032,378
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 667,045 679,251
証券
親投資信託受益証券 合計
667,045 679,251
合計 812,246.9 577,711,629
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成31年 4月18日現在 ] [ 令和 1年10月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 21,847,212 13,403,795
投資信託受益証券 1,356,803,090 1,266,981,094
親投資信託受益証券 3,906,799 3,906,799
- 11,800,000
未収入金
1,382,557,101 1,296,091,688
流動資産合計
1,382,557,101 1,296,091,688
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,300,082 5,927,413
未払解約金 402,522 5,772,466
未払受託者報酬 51,563 46,384
未払委託者報酬 1,546,922 1,391,519
未払利息 42 13
3,855 3,471
その他未払費用
8,304,986 13,141,266
流動負債合計
8,304,986 13,141,266
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,200,054,872 3,951,608,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,825,802,757 △2,668,658,401
143,254,567 135,680,644
(分配準備積立金)
1,374,252,115 1,282,950,422
元本等合計
1,374,252,115 1,282,950,422
純資産合計
1,382,557,101 1,296,091,688
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
営業収益
受取配当金 48,326,986 43,712,598
受取利息 7 26
37,480,204 △7,021,995
有価証券売買等損益
85,807,197 36,690,629
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,502 4,093
受託者報酬 315,408 288,116
委託者報酬 9,462,167 8,643,245
23,751 21,582
その他費用
9,806,828 8,957,036
営業費用合計
76,000,369 27,733,593
営業利益又は営業損失(△)
76,000,369 27,733,593
経常利益又は経常損失(△)
76,000,369 27,733,593
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△638,837 320,556
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,259,549,502 △2,825,802,757
剰余金増加額又は欠損金減少額 423,429,859 184,153,937
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
423,429,859 184,153,937
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 26,042,827 17,915,281
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
26,042,827 17,915,281
額
40,279,493 36,507,337
分配金
△2,825,802,757 △2,668,658,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 期首元本額 4,791,081,271円 4,200,054,872円
期中追加設定元本額 38,545,126円 26,561,344円
期中一部解約元本額 629,571,525円 275,007,393円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 2,825,802,757円 2,668,658,401円
ます。
3. 受益権の総数 4,200,054,872口 3,951,608,823口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支 年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
弁しております。 弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第89期 第95期
平成30年10月19日 平成31年 4月19日
平成30年11月19日
令和 1年 5月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,026,298円 費用控除後の配当等収益額 A 5,900,671円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,950,544,416円 収益調整金額 C 1,732,898,726円
分配準備積立金額 D 159,846,479円 分配準備積立金額 D 142,477,324円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,118,417,193円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,881,276,721円
当ファンドの期末残存口数 } 4,710,110,287口 当ファンドの期末残存口数 } 4,182,104,054口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,497円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,498円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,065,165円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,273,156円
第90期 第96期
平成30年11月20日 令和 1年 5月21日
平成30年12月18日
令和 1年 6月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,682,660円 費用控除後の配当等収益額 A 7,307,605円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,910,558,846円 収益調整金額 C 1,720,572,749円
分配準備積立金額 D 157,341,590円 分配準備積立金額 D 140,959,103円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,074,583,096円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,868,839,457円
当ファンドの期末残存口数 } 4,613,181,177口 当ファンドの期末残存口数 } 4,152,054,895口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,497円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,500円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,919,771円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,228,082円
第91期 第97期
平成30年12月19日 令和 1年 6月19日
平成31年 1月18日
令和 1年 7月18日
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前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,564,349円 費用控除後の配当等収益額 A 7,103,531円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,887,250,005円 収益調整金額 C 1,682,634,808円
分配準備積立金額 D 155,026,698円 分配準備積立金額 D 138,759,455円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,048,841,052円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,828,497,794円
当ファンドの期末残存口数 } 4,556,538,059口 当ファンドの期末残存口数 } 4,060,177,999口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,496円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,503円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,834,807円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,090,266円
第92期 第98期
平成31年 1月19日 令和 1年 7月19日
平成31年 2月18日 令和 1年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,931,963円 費用控除後の配当等収益額 A 5,573,381円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,869,356,689円 収益調整金額 C 1,656,821,817円
分配準備積立金額 D 152,994,252円 分配準備積立金額 D 137,443,777円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,030,282,904円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,799,838,975円
当ファンドの期末残存口数 } 4,512,679,257口 当ファンドの期末残存口数 } 3,997,474,290口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,499円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,502円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,769,018円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,996,211円
第93期 第99期
平成31年 2月19日 令和 1年 8月20日
平成31年 3月18日 令和 1年 9月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,902,057円 費用控除後の配当等収益額 A 6,824,768円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,765,023,212円 収益調整金額 C 1,655,874,079円
分配準備積立金額 D 145,369,883円 分配準備積立金額 D 136,772,101円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,917,295,152円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,799,470,948円
当ファンドの期末残存口数 } 4,260,433,920口 当ファンドの期末残存口数 } 3,994,806,460口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,500円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,504円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,390,650円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,992,209円
第94期 第100期
平成31年 3月19日 令和 1年 9月19日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
平成31年 4月18日 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,900,166円 費用控除後の配当等収益額 A 5,638,611円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,740,169,689円 収益調整金額 C 1,638,115,262円
分配準備積立金額 D 143,654,483円 分配準備積立金額 D 135,969,446円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,889,724,338円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,779,723,319円
当ファンドの期末残存口数 } 4,200,054,872口 当ファンドの期末残存口数 } 3,951,608,823口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,499円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,503円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,300,082円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,927,413円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
130/209
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
131/209
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △37,469,678 △4,251,473
親投資信託受益証券 ― ―
合計 △37,469,678 △4,251,473
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額 0.3272円 0.3247円
(1万口当たり純資産額) (3,272円) (3,247円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
132/209
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― 705,053.47 1,266,981,094
券
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐
JPY 分配型
投資信託受益証券 合計
705,053.47 1,266,981,094
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 3,836,590 3,906,799
証券
親投資信託受益証券 合計
3,836,590 3,906,799
合計 4,541,643.47 1,270,887,893
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成31年 4月18日現在 ] [ 令和 1年10月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,121,326 922,271
投資信託受益証券 49,558,811 69,084,493
親投資信託受益証券 20,017 20,017
- 1,800,000
未収入金
50,700,154 71,826,781
流動資産合計
50,700,154 71,826,781
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 442,636 599,745
未払解約金 - 1,157,599
未払受託者報酬 1,833 2,515
未払委託者報酬 54,972 75,477
未払利息 2 -
127 182
その他未払費用
499,570 1,835,518
流動負債合計
499,570 1,835,518
負債合計
純資産の部
元本等
元本 73,772,750 99,957,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △23,572,166 △29,966,339
2,123,376 2,050,694
(分配準備積立金)
50,200,584 69,991,263
元本等合計
50,200,584 69,991,263
純資産合計
50,700,154 71,826,781
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
営業収益
受取配当金 3,048,831 3,637,237
受取利息 - 1
2,717,644 2,025,699
有価証券売買等損益
5,766,475 5,662,937
営業収益合計
営業費用
支払利息 171 321
受託者報酬 10,360 12,757
委託者報酬 310,650 382,830
737 903
その他費用
321,918 396,811
営業費用合計
5,444,557 5,266,126
営業利益又は営業損失(△)
5,444,557 5,266,126
経常利益又は経常損失(△)
5,444,557 5,266,126
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△13,391 46,683
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △27,464,176 △23,572,166
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,066,878 3,296,480
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,066,878 3,296,480
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 917,900 11,665,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
917,900 11,665,446
額
2,714,916 3,244,650
分配金
△23,572,166 △29,966,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 期首元本額 76,817,432円 73,772,750円
期中追加設定元本額 2,521,310円 36,453,981円
期中一部解約元本額 5,565,992円 10,269,129円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 23,572,166円 29,966,339円
ます。
3. 受益権の総数 73,772,750口 99,957,602口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支 年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
弁しております。 弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第65期 第71期
平成30年10月19日 平成31年 4月19日
平成30年11月19日
令和 1年 5月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 460,467円 費用控除後の配当等収益額 A 439,754円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 24,711,371円 収益調整金額 C 24,925,076円
分配準備積立金額 D 2,102,852円 分配準備積立金額 D 2,122,116円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,274,690円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,486,946円
当ファンドの期末残存口数 } 76,852,346口 当ファンドの期末残存口数 } 76,985,445口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,548円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,570円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 461,114円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 461,912円
第66期 第72期
平成30年11月20日 令和 1年 5月21日
平成30年12月18日
令和 1年 6月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 501,033円 費用控除後の配当等収益額 A 499,753円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 24,848,264円 収益調整金額 C 25,051,768円
分配準備積立金額 D 2,099,745円 分配準備積立金額 D 2,099,958円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,449,042円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,651,479円
当ファンドの期末残存口数 } 77,237,376口 当ファンドの期末残存口数 } 77,346,341口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,553円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,575円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 463,424円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 464,078円
第67期 第73期
平成30年12月19日 令和 1年 6月19日
平成31年 1月18日
令和 1年 7月18日
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前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 482,806円 費用控除後の配当等収益額 A 490,141円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 24,998,688円 収益調整金額 C 24,912,241円
分配準備積立金額 D 2,137,079円 分配準備積立金額 D 2,108,887円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,618,573円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,511,269円
当ファンドの期末残存口数 } 77,667,115口 当ファンドの期末残存口数 } 76,873,303口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,556円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,578円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 466,002円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 461,239円
第68期 第74期
平成31年 1月19日 令和 1年 7月19日
平成31年 2月18日 令和 1年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 481,690円 費用控除後の配当等収益額 A 634,483円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,604,841円 収益調整金額 C 34,783,126円
分配準備積立金額 D 2,020,495円 分配準備積立金額 D 2,030,188円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,107,026円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,447,797円
当ファンドの期末残存口数 } 73,298,252口 当ファンドの期末残存口数 } 104,618,032口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,561円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,579円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 439,789円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 627,708円
第69期 第75期
平成31年 2月19日 令和 1年 8月20日
平成31年 3月18日 令和 1年 9月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 484,670円 費用控除後の配当等収益額 A 694,384円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,731,001円 収益調整金額 C 34,915,708円
分配準備積立金額 D 2,062,396円 分配準備積立金額 D 2,036,963円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,278,067円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,647,055円
当ファンドの期末残存口数 } 73,658,538口 当ファンドの期末残存口数 } 104,994,733口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,567円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,585円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 441,951円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 629,968円
第70期 第76期
平成31年 3月19日 令和 1年 9月19日
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前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
平成31年 4月18日 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 468,015円 費用控除後の配当等収益額 A 655,940円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,778,269円 収益調整金額 C 33,246,688円
分配準備積立金額 D 2,097,997円 分配準備積立金額 D 1,994,499円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,344,281円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 35,897,127円
当ファンドの期末残存口数 } 73,772,750口 当ファンドの期末残存口数 } 99,957,602口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,570円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,591円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 442,636円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 599,745円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 450,309 2,034,979
親投資信託受益証券 ― ―
合計 450,309 2,034,979
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額 0.6805円 0.7002円
(1万口当たり純資産額) (6,805円) (7,002円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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投資信託受益証 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― 11,244.22 69,084,493
券
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN)‐
JPY 分配型
投資信託受益証券 合計
11,244.22 69,084,493
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 19,658 20,017
証券
親投資信託受益証券 合計
19,658 20,017
合計 30,902.22 69,104,510
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成31年 4月18日現在 ] [ 令和 1年10月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 708,228 1,853,024
投資信託受益証券 29,973,399 31,450,753
親投資信託受益証券 20,017 20,017
- 200,001
未収入金
30,701,644 33,523,795
流動資産合計
30,701,644 33,523,795
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 218,005 209,075
未払解約金 - 1,404,970
未払受託者報酬 1,133 1,210
未払委託者報酬 33,962 36,259
未払利息 1 1
71 85
その他未払費用
253,172 1,651,600
流動負債合計
253,172 1,651,600
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,287,339 59,735,760
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △31,838,867 △27,863,565
3,980,324 5,000,843
(分配準備積立金)
30,448,472 31,872,195
元本等合計
30,448,472 31,872,195
純資産合計
30,701,644 33,523,795
負債純資産合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
営業収益
受取配当金 2,741,008 2,825,773
3,175,224 1,577,355
有価証券売買等損益
5,916,232 4,403,128
営業収益合計
営業費用
支払利息 69 53
受託者報酬 6,476 6,924
委託者報酬 194,252 207,612
411 438
その他費用
201,208 215,027
営業費用合計
5,715,024 4,188,101
営業利益又は営業損失(△)
5,715,024 4,188,101
経常利益又は経常損失(△)
5,715,024 4,188,101
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
64,941 18,448
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △37,277,305 △31,838,867
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,450,730 2,106,566
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,450,730 2,106,566
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,335,174 990,169
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,335,174 990,169
額
1,327,201 1,310,748
分配金
△31,838,867 △27,863,565
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 期首元本額 64,385,875円 62,287,339円
期中追加設定元本額 4,392,171円 1,899,833円
期中一部解約元本額 6,490,707円 4,451,412円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 31,838,867円 27,863,565円
ます。
3. 受益権の総数 62,287,339口 59,735,760口
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支 年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
弁しております。 弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第65期 第71期
平成30年10月19日 平成31年 4月19日
平成30年11月19日
令和 1年 5月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 451,735円 費用控除後の配当等収益額 A 426,177円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,599,304円 収益調整金額 C 21,512,379円
分配準備積立金額 D 3,005,031円 分配準備積立金額 D 3,980,324円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,056,070円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,918,880円
当ファンドの期末残存口数 } 64,513,217口 当ファンドの期末残存口数 } 63,413,219口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,883円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,087円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 225,796円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 221,946円
第66期 第72期
平成30年11月20日 令和 1年 5月21日
平成30年12月18日
令和 1年 6月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 440,519円 費用控除後の配当等収益額 A 462,257円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,523,839円 収益調整金額 C 21,417,651円
分配準備積立金額 D 3,090,121円 分配準備積立金額 D 4,160,596円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,054,479円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,040,504円
当ファンドの期末残存口数 } 63,951,451口 当ファンドの期末残存口数 } 63,120,301口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,917円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,125円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 223,830円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 220,921円
第67期 第73期
平成30年12月19日 令和 1年 6月19日
平成31年 1月18日
令和 1年 7月18日
項目 項目
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
費用控除後の配当等収益額 A 423,152円 費用控除後の配当等収益額 A 466,703円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,405,753円 収益調整金額 C 21,563,465円
分配準備積立金額 D 3,224,835円 分配準備積立金額 D 4,401,932円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,053,740円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,432,100円
当ファンドの期末残存口数 } 63,436,098口 当ファンドの期末残存口数 } 63,476,748口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,949円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,164円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 222,026円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 222,168円
第68期 第74期
平成31年 1月19日 令和 1年 7月19日
平成31年 2月18日 令和 1年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 453,679円 費用控除後の配当等収益額 A 447,558円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,086,071円 収益調整金額 C 21,218,914円
分配準備積立金額 D 3,370,402円 分配準備積立金額 D 4,566,730円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,910,152円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,233,202円
当ファンドの期末残存口数 } 62,477,420口 当ファンドの期末残存口数 } 62,449,121口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,987円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,200円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 218,670円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 218,571円
第69期 第75期
平成31年 2月19日 令和 1年 8月20日
平成31年 3月18日 令和 1年 9月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 432,933円 費用控除後の配当等収益額 A 452,343円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,109,058円 収益調整金額 C 21,174,180円
分配準備積立金額 D 3,605,411円 分配準備積立金額 D 4,780,450円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,147,402円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,406,973円
当ファンドの期末残存口数 } 62,535,591口 当ファンドの期末残存口数 } 62,305,089口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,021円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,238円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 218,874円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 218,067円
第70期 第76期
平成31年 3月19日 令和 1年 9月19日
平成31年 4月18日 令和 1年10月18日
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前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 421,199円 費用控除後の配当等収益額 A 419,634円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,052,440円 収益調整金額 C 20,318,695円
分配準備積立金額 D 3,777,130円 分配準備積立金額 D 4,790,284円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,250,769円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,528,613円
当ファンドの期末残存口数 } 62,287,339口 当ファンドの期末残存口数 } 59,735,760口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,053円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,273円
1万口当たり分配金額 H 35円 1万口当たり分配金額 H 35円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 218,005円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 209,075円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △1,068,273 △442,626
親投資信託受益証券 ― ―
合計 △1,068,273 △442,626
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額 0.4888円 0.5336円
(1万口当たり純資産額) (4,888円) (5,336円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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投資信託受益証 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― 9,190.75 31,450,753
券
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド (HP TRY)‐
JPY 分配型
投資信託受益証券 合計
9,190.75 31,450,753
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 19,658 20,017
証券
親投資信託受益証券 合計
19,658 20,017
合計 28,848.75 31,470,770
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配
型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成31年 4月18日現在 ] [ 令和 1年10月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,271,420 4,856,197
投資信託受益証券 283,763,499 270,702,534
親投資信託受益証券 280,707 270,706
- 1,000,003
未収入金
290,315,626 276,829,440
流動資産合計
290,315,626 276,829,440
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,700,783 1,645,218
未払受託者報酬 10,587 9,775
未払委託者報酬 317,509 293,269
未払利息 12 ▶
779 722
その他未払費用
2,029,670 1,948,988
流動負債合計
2,029,670 1,948,988
負債合計
純資産の部
元本等
元本 680,313,279 658,087,217
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △392,027,323 △383,206,765
57,201,130 54,328,581
(分配準備積立金)
288,285,956 274,880,452
元本等合計
288,285,956 274,880,452
純資産合計
290,315,626 276,829,440
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
営業収益
受取配当金 11,383,129 10,980,074
受取利息 - 8
15,848,270 △3,070,947
有価証券売買等損益
27,231,399 7,909,135
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,420 1,319
受託者報酬 61,597 59,755
委託者報酬 1,847,879 1,792,584
4,600 4,432
その他費用
1,915,496 1,858,090
営業費用合計
25,315,903 6,051,045
営業利益又は営業損失(△)
25,315,903 6,051,045
経常利益又は経常損失(△)
25,315,903 6,051,045
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△128,067 327,747
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △424,299,887 △392,027,323
剰余金増加額又は欠損金減少額 25,979,941 20,150,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
25,979,941 20,150,379
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,757,657 7,070,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,757,657 7,070,314
額
10,393,690 9,982,805
分配金
△392,027,323 △383,206,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 期首元本額 709,221,609円 680,313,279円
期中追加設定元本額 14,898,018円 12,045,309円
期中一部解約元本額 43,806,348円 34,271,371円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 392,027,323円 383,206,765円
ます。
3. 受益権の総数 680,313,279口 658,087,217口
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支 年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
弁しております。 弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第89期 第95期
平成30年10月19日 平成31年 4月19日
平成30年11月19日
令和 1年 5月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,874,158円 費用控除後の配当等収益額 A 1,528,008円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 154,934,370円 収益調整金額 C 149,585,236円
分配準備積立金額 D 60,774,107円 分配準備積立金額 D 56,876,677円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 217,582,635円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 207,989,921円
当ファンドの期末残存口数 } 707,891,254口 当ファンドの期末残存口数 } 678,051,488口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,073円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,067円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,769,728円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,695,128円
第90期 第96期
平成30年11月20日 令和 1年 5月21日
平成30年12月18日
令和 1年 6月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,618,103円 費用控除後の配当等収益額 A 1,769,617円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 155,161,049円 収益調整金額 C 149,774,871円
分配準備積立金額 D 60,425,060円 分配準備積立金額 D 56,478,893円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 217,204,212円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 208,023,381円
当ファンドの期末残存口数 } 707,141,689口 当ファンドの期末残存口数 } 677,912,819口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,071円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,068円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,767,854円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,694,782円
第91期 第97期
平成30年12月19日 令和 1年 6月19日
平成31年 1月18日
令和 1年 7月18日
149/209
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,596,655円 費用控除後の配当等収益額 A 1,762,256円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 153,232,300円 収益調整金額 C 145,492,090円
分配準備積立金額 D 59,300,250円 分配準備積立金額 D 54,749,857円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 214,129,205円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 202,004,203円
当ファンドの期末残存口数 } 697,610,394口 当ファンドの期末残存口数 } 657,912,515口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,069円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,070円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,744,025円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,644,781円
第92期 第98期
平成31年 1月19日 令和 1年 7月19日
平成31年 2月18日 令和 1年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,833,117円 費用控除後の配当等収益額 A 1,488,889円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 150,119,236円 収益調整金額 C 146,215,801円
分配準備積立金額 D 57,716,741円 分配準備積立金額 D 54,859,215円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 209,669,094円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 202,563,905円
当ファンドの期末残存口数 } 682,663,432口 当ファンドの期末残存口数 } 660,261,910口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,071円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,067円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,706,658円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,650,654円
第93期 第99期
平成31年 2月19日 令和 1年 8月20日
平成31年 3月18日 令和 1年 9月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,781,763円 費用控除後の配当等収益額 A 1,768,585円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 150,126,892円 収益調整金額 C 146,531,048円
分配準備積立金額 D 57,590,522円 分配準備積立金額 D 54,575,546円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 209,499,177円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 202,875,179円
当ファンドの期末残存口数 } 681,857,115口 当ファンドの期末残存口数 } 660,896,857口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,072円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,069円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,704,642円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,652,242円
第94期 第100期
平成31年 3月19日 令和 1年 9月19日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
平成31年 4月18日 令和 1年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,525,893円 費用控除後の配当等収益額 A 1,644,483円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 149,949,267円 収益調整金額 C 146,038,454円
分配準備積立金額 D 57,376,020円 分配準備積立金額 D 54,329,316円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 208,851,180円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 202,012,253円
当ファンドの期末残存口数 } 680,313,279口 当ファンドの期末残存口数 } 658,087,217口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,069円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,069円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,700,783円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,645,218円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △330,661 1,838,094
親投資信託受益証券 ― ―
合計 △330,661 1,838,094
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額 0.4238円 0.4177円
(1万口当たり純資産額) (4,238円) (4,177円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― 23,337.22 92,742,112
券
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐
JPY 分配型
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― 48,261.48 86,725,881
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐
JPY 分配型
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― 30,968.95 91,234,541
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド (HP ZAR)‐
JPY 分配型
投資信託受益証券 合計
102,567.65 270,702,534
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 265,842 270,706
証券
親投資信託受益証券 合計
265,842 270,706
合計 368,409.65 270,973,240
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期
[ 平成31年 4月18日現在 ] [ 令和 1年10月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,533 2,513
親投資信託受益証券 1,007,900 999,388
1,010,433 1,001,901
流動資産合計
1,010,433 1,001,901
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 1 1
5 7
未払委託者報酬
6 8
流動負債合計
6 8
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,009,263 1,000,741
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,164 1,152
960 851
(分配準備積立金)
1,010,427 1,001,893
元本等合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16期 第17期
[ 平成31年 4月18日現在 ] [ 令和 1年10月18日現在 ]
1,010,427 1,001,893
純資産合計
1,010,433 1,001,901
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期 第17期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
営業収益
- △2
有価証券売買等損益
- △2
営業収益合計
営業費用
受託者報酬 1 1
5 7
委託者報酬
6 8
営業費用合計
△6 △10
営業利益又は営業損失(△)
△6 △10
経常利益又は経常損失(△)
△6 △10
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1 △4
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,242 1,164
剰余金増加額又は欠損金減少額 12 139
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12 139
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 83 145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
83 145
額
- -
分配金
1,164 1,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 期首元本額 1,070,528円 1,009,263円
期中追加設定元本額 10,093円 117,695円
期中一部解約元本額 71,358円 126,217円
2. 受益権の総数 1,009,263口 1,000,741口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16期 第17期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,255円 収益調整金額 C 3,329円
分配準備積立金額 D 960円 分配準備積立金額 D 851円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,215円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,180円
当ファンドの期末残存口数 } 1,009,263口 当ファンドの期末残存口数 } 1,000,741口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 41円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 41円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 平成30年10月19日 自 平成31年 4月19日
区分
至 平成31年 4月18日 至 令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
区分
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期 第17期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △1 196
合計 △1 196
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第16期 第17期
[平成31年 4月18日現在] [令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額 1.0012円 1.0012円
(1万口当たり純資産額) (10,012円) (10,012円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 981,428 999,388
証券
合計 981,428 999,388
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マネー・マーケット・マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年10月18日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 171,467,968
2,099,998,802
現先取引勘定
2,271,466,770
流動資産合計
2,271,466,770
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 851
168
未払利息
1,019
流動負債合計
1,019
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,230,681,208
剰余金
40,784,543
剰余金又は欠損金(△)
2,271,465,751
元本等合計
2,271,465,751
純資産合計
2,271,466,770
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 1年10月18日現在]
1. 期首 平成31年 4月19日
期首元本額 1,527,828,834円
期中追加設定元本額 963,499,973円
期中一部解約元本額 260,647,599円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 367,011,509円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> 5,874,002円
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー 2,590,474円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー 111,354円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー 20,147,276円
ス>(毎月分配型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年10月18日現在]
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ 52,804,813円
アルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ 635,856円
ランドコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ 3,078,471円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー 99,913,415円
ルファンド>
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー 89,620円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ 1,033,322円
アルピアコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス 212,322円
ケット通貨コース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) 16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 1,378,553円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 9,201,705円
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 270,734円
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 358,088円
円コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 667,045円
豪ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 3,836,590円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 265,842円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 981,428円
マネープールファンド>
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 5,850,843円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 2,016,707円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 1,145,161円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ 29,040,830円
ラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア 1,182,898円
ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ 74,477,224円
ネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 847,016円
円コース>(毎月分配型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年10月18日現在]
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 379,197円
ユーロコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 992,946円
豪ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 1,193,379円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 88,852円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 990,669円
マネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 19,635,282円
(毎月分配型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,836円
型)
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算 98,368円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 7,661,389円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 99,465円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 69,757円
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 30,457円
コース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 641,668円
ス>(年2回分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ 1,038,788円
キシコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト 4,881,309円
ルコリラコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
米ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
メキシコペソコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
トルコリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,449円
型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算 9,828,976円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 5,056,177円
ス>(毎月分配型)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年10月18日現在]
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 211,113円
ス>(年2回分配型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 9,829円
型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 5,504,257円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 13,128,307円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 2,424,660円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 5,766,108円
ジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 1,611,189円
シコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 6,722,976円
コリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 8,453,960円
アルーブルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 2,304,081円
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 2,664,317円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 421,681円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 961,645円
ジルレアルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 608,110円
シコペソコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 734,038円
コリラコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 601,281円
アルーブルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 22,440,055円
ネープールファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 1,355,367円
ネープールファンドB>
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 5,144,832円
ジ型>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 8,859,081円
なし>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型>(年1回決算型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年10月18日現在]
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 2,065,331円
なし>(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ 207,207円
なし)(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ 109,005円
あり)(年1回決算型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配 4,145,749円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配 8,067,104円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分 3,319,056円
配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月 20,075,917円
分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2 1,616,484円
回分配型)
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎 6,879,079円
月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年 2,026,238円
2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配 50,073円
型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分 30,438円
配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月 796,426円
分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2 413,472円
回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 564,702円
(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 89,371円
(年2回分配型)
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決 983円
算型)
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算 983円
型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年10月18日現在]
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回 983円
決算型)
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決 983円
算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月 3,063,931円
決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決 6,324,266円
算型)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 21,035,691円
金)
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 6,313,826円
スマート・プロテクター90オープン 981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 383,914円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 3,683,229円
>(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 17,656,128円
>(年2回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 3,899,063円
(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 15,671,669円
(年2回決算型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算 82,770円
型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算 87,384円
型)
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9,820円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり) 9,821円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし) 9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) 983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
Navio インド債券ファンド 296,406円
Navio マネープールファンド 5,090,500円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) 39,351円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ 11,293,333円
アム>(毎月決算型)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 842,589,598円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年10月18日現在]
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 4,459,141円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ 10,766,608円
なし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ 14,313,901円
あり)
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 17,637,241円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020 267,759,991円
合計 2,230,681,208円
2. 受益権の総数 2,230,681,208口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月19日
区分
至 令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 1年10月18日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 [令和 1年10月18日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額 1.0183円
(1万口当たり純資産額) (10,183円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 697,856,689
Ⅱ 負債総額 3,659,895
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 694,196,794
Ⅳ 発行済口数 889,173,327 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7807
(10,000口当たり) (7,807 )
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 341,377,685
Ⅱ 負債総額 166,477
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 341,211,208
Ⅳ 発行済口数 402,663,099 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8474
(10,000口当たり) (8,474 )
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 590,987,663
Ⅱ 負債総額 992,310
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 589,995,353
Ⅳ 発行済口数 989,832,108 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5961
(10,000口当たり) (5,961 )
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,331,441,549
Ⅱ 負債総額 2,202,041
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,329,239,508
Ⅳ 発行済口数 3,950,808,903 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3364
(10,000口当たり) (3,364 )
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 70,900,414
Ⅱ 負債総額 34,359
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,866,055
Ⅳ 発行済口数 100,921,210 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7022
(10,000口当たり) (7,022 )
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 33,849,449
Ⅱ 負債総額 515,815
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,333,634
Ⅳ 発行済口数 60,673,491 口
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5494
(10,000口当たり) (5,494 )
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配
型)】
【純資産額計算書】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 280,454,440
Ⅱ 負債総額 2,245,041
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 278,209,399
Ⅳ 発行済口数 654,993,001 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4248
(10,000口当たり) (4,248 )
【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>】
【純資産額計算書】
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,001,893
Ⅱ 負債総額 ―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,001,893
Ⅳ 発行済口数 1,000,741 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012
(10,000口当たり) (10,012 )
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,023,609,097
Ⅱ 負債総額 836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,023,608,261
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅳ 発行済口数 1,987,279,373 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0183
(10,000口当たり) (10,183 )
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額等
2019年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 878 13,580,040
追加型公社債投資信託 16 1,185,334
単位型株式投資信託 71 342,647
単位型公社債投資信託 6 37,118
合 計 971 15,145,139
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
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トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
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未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
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営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益 15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
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営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
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株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
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第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
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貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
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(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
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合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
評価性引当額 - -
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
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第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
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普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
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未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計 90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
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調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
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特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
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なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
(リース取引関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
(金融商品関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 -
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 -
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 -
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 -
資産計 79,164,277 79,164,277 -
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 -
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負債計 4,009,808 4,009,808 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
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(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
社 います。
金融商品取引法に定める第一種金
八十二証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
第四北越証券株式会社 600 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
(3)再委託先
①名称:ピクテ投信投資顧問株式会社
②資本金の額:2億円(2019年10月末現在)
③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
3【資本関係】
<訂正前>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年 ▶ 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
<訂正後>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年 10 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月20日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)の平
成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
クテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)の令和1年10月18日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月20日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
クテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)の令和1年10月18日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月20日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
クテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)の令和1年10月18日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月20日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月
分配型)の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
クテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)の令和1年
10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月20日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分
配型)の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
クテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)の令和1年10
月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月20日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配
型)の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
クテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)の令和1年10月
18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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203/209
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月20日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>
(毎月分配型)の平成31年4月19日から令和1年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
クテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)の令
和1年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月20日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>の平成
31年4月19日から令和1年10月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ピ
クテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>の令和1年10月18日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
208/209
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
209/209