PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)/(年2回分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月20日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配
                            型)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
      信託受益証券の金額】
                             1兆円を上限とします。
                            PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配
                            型)
                             1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2019年7月19日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
      報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第一部【証券情報】

     (5)【申込手数料】

      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×3.               24 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×3.               3 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      <更新後>

       当ファンドは、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                               (収益の源泉)
                                  株式
                       国内                      MMF
           単位型                       債券                    インデックス型
                       海外         不動産投信             MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                       内外         (   )             ETF          (   )
                                 資産複合

       属性区分表

       PIMCO       インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                          ヘッジ     インデックス
       株式            年1回      グローバル        ファミリー         あり     日経225        ブル・ベア型
         一般           年2回      ( 日本を含む      )   ファンド
         大型株           年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株           年6回        北米      ファンド・         なし
       債券           (隔月)         欧州        オブ・              その他        ロング・
         一般           年12回        アジア        ファンズ             (   )        ショート型/
         公債          (毎月)       オセアニア                               絶対収益
         社債           日々       中南米                               追求型
         その他債券           その他       アフリカ
         クレジット          (    )    中近東                               その他
         属性                  (中東)                              (   )
         (   )                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証券
       (債券 一般)         )
       資産複合
       (   )
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       PIMCO       インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                          ヘッジ     インデックス
       株式            年1回      グローバル        ファミリー         あり     日経225        ブル・ベア型
         一般           年2回      ( 日本を含む      )   ファンド
         大型株           年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株           年6回        北米      ファンド・         なし
       債券           (隔月)         欧州        オブ・              その他        ロング・
         一般           年12回        アジア        ファンズ             (   )        ショート型/
         公債          (毎月)       オセアニア                               絶対収益
         社債           日々       中南米                               追求型
         その他債券           その他       アフリカ
         クレジット          (    )    中近東                               その他
         属性                  (中東)                              (   )
         (   )                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証券
       (債券 一般)         )
       資産複合
       (   )
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート           )  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
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             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
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              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
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              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        です。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。









     (3)【ファンドの仕組み】

      <訂正前>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況(2019年               ▶ 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
                                 16/97


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
      <訂正後>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況(2019年               10 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     3【投資リスク】

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <更新後>

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
        受け公社債等の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
        むことがあります。
        また、転換社債は、株式および債券の両方の性格を有しており、株式および債券の価格変動の
        影響を受け、組入転換社債の価格の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
        す。
       ②為替変動リスク
        実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、各対象通貨買いの為替
        取引を行うため、各対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相
        場が各対象通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資
        元本を割り込むことがあります。
        なお、為替取引を行う場合で各対象通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利
        差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相
        当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
        為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響
        を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をも
        とに取引されることがあります。このため、各対象通貨の金利が米ドルより高いときであって
        も、為替取引によるコストが生じる場合があります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等(バンクローンを含みます。以下同じ。)の発行者や取引先等の
        経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価
        の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、
        または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンド
        は、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        等の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない
        可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことが
        あります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リス
        クも高い傾向にあります。
       ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
         性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
         高まることがあります。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        当ファンドは、格付けの低い公社債等も投資対象としており、格付けの高い公社債等への投資を
        行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      <投資対象ファンド(国内投資信託を除く)の信用リスク管理方法>

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会
       が制定した指令(UCITS指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】










     (1)【申込手数料】

      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×3.               24 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×3.               3 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <訂正前>

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.                                                  8684   %
        (税抜1.73%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映され                                            ます。
         ※消費税率が10%となった場合は、年1.903%(税抜1.73%)となり                                      ます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

            各販売会社における
                              委託会社            販売会社            受託会社
           取扱純資産総額に応じて
          300億円以下の部分                     1%            0.7%            0.03%

          300億円超の部分                     0.9%            0.8%            0.03%

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
           委託会社
                   作成等
           販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
           受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年3、6、9、12月の

        15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから
        3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産
        総額に年0.7       02 %以内(税抜        年0.65%以内)の率を乗じて得た金額とし                        ます。
         ※消費税率が10%となった場合は、年0.715%以内(税抜                                年0.65%以内)となり             ます。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
      <訂正後>

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.                                                   903  %
        (税抜1.73%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

            各販売会社における
                              委託会社            販売会社            受託会社
           取扱純資産総額に応じて
          300億円以下の部分                     1%            0.7%            0.03%

          300億円超の部分                     0.9%            0.8%            0.03%

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
           委託会社
                   作成等
           販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
           受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年3、6、9、12月の

        15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから
        3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産
        総額に年0.7       15 %以内(税抜        年0.65%以内)の率を乗じて得た金額とします。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
                                 23/97


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㄀㥞        ▶ 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
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          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は2019年        10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                  バミューダ               24,388,792,278              98.99
            親投資信託受益証券                    日本               20,443,306             0.08
          コール・ローン、その他資産                       ―              229,448,262             0.93
             (負債控除後)
                  純資産総額                          24,638,683,846              100.00
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     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    インカム    ファン    3,499,611.462          6,905   24,164,817,145          6,969   24,388,792,278      98.99
      ダ    証券
             ド D - クラスY(World)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                20,075,917        1.0183     20,443,306        1.0183     20,443,306     0.08
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.08
                  合計                               99.07
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            2,020,647,497         2,020,647,497             9,942         9,942
      第2計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            2,413,530,857         2,413,530,857            10,010         10,010
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      第3計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            3,067,394,350         3,082,227,097            10,340         10,390
      第4計算期間末日          (平成26年10月20日)            3,134,986,262         3,150,836,292             9,890         9,940
      第5計算期間末日          (平成26年11月20日)            3,973,006,195         3,991,676,390            10,640         10,690
      第6計算期間末日          (平成26年12月22日)            7,973,096,576         8,011,962,133            10,257         10,307
      第7計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            10,303,298,518         10,354,805,122             10,002         10,052
      第8計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            12,345,505,665         12,407,532,339             9,952        10,002
      第9計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            13,053,867,931         13,120,441,397             9,804         9,854
      第10計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            14,045,163,582         14,115,255,322             10,019         10,069
      第11計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            14,695,122,177         14,766,622,018             10,276         10,326
      第12計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            15,511,037,612         15,586,492,163             10,278         10,328
      第13計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            15,991,637,919         16,070,230,401             10,174         10,224
      第14計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            15,478,516,762         15,558,158,500             9,718         9,768
      第15計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            14,412,984,114         14,492,524,103             9,060         9,110
      第16計算期間末日          (平成27年10月20日)            15,005,900,405         15,085,895,132             9,379         9,429
      第17計算期間末日          (平成27年11月20日)            15,348,717,145         15,428,882,112             9,573         9,623
      第18計算期間末日          (平成27年12月21日)            14,519,187,709         14,598,629,838             9,138         9,188
      第19計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            13,189,245,339         13,267,192,026             8,460         8,510
      第20計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            11,821,949,022         11,894,963,037             8,096         8,146
      第21計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            11,623,424,706         11,691,229,071             8,571         8,621
      第22計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            11,335,422,680         11,401,490,155             8,579         8,629
      第23計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            10,812,793,690         10,877,253,966             8,387         8,437
      第24計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            9,992,074,798        10,053,860,210             8,086         8,136
      第25計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            9,973,678,270        10,033,499,562             8,336         8,386
      第26計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            9,149,416,707         9,207,003,672             7,944         7,994
      第27計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            9,409,480,905         9,468,676,942             7,948         7,998
      第28計算期間末日          (平成28年10月20日)            10,431,077,217         10,494,994,829             8,160         8,210
      第29計算期間末日          (平成28年11月21日)            11,335,193,075         11,403,684,541             8,275         8,325
      第30計算期間末日          (平成28年12月20日)            13,107,457,589         13,182,124,722             8,777         8,827
      第31計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            13,554,172,393         13,632,321,424             8,672         8,722
      第32計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            14,486,874,894         14,569,932,034             8,721         8,771
      第33計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            15,431,510,776         15,518,663,535             8,853         8,903
      第34計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            15,970,961,384         16,063,973,760             8,585         8,635
      第35計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            17,722,632,166         17,822,654,744             8,859         8,909
      第36計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            19,419,056,524         19,528,106,458             8,904         8,954
      第37計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            21,242,128,437         21,359,007,328             9,087         9,137
      第38計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            22,033,173,656         22,158,103,749             8,818         8,868
      第39計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            24,964,767,829         25,100,693,450             9,183         9,233
      第40計算期間末日          (平成29年10月20日)            26,902,120,282         27,049,732,931             9,112         9,162
      第41計算期間末日          (平成29年11月20日)            27,495,694,858         27,649,691,123             8,927         8,977
      第42計算期間末日          (平成29年12月20日)            28,305,252,872         28,462,692,218             8,989         9,039
      第43計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            28,592,098,252         28,751,260,579             8,982         9,032
      第44計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            27,442,606,077         27,603,157,060             8,546         8,596
      第45計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            27,086,898,203         27,249,590,348             8,325         8,375
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      第46計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            27,688,485,160         27,852,938,195             8,418         8,468
      第47計算期間末日          (平成30年     5月21日)       26,947,151,382         27,111,754,158             8,186         8,236
      第48計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            26,327,010,860         26,459,538,499             7,946         7,986
      第49計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            27,084,177,625         27,216,612,038             8,180         8,220
      第50計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            25,613,032,677         25,745,249,984             7,749         7,789
      第51計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            25,713,372,592         25,845,027,900             7,812         7,852
      第52計算期間末日          (平成30年10月22日)            25,891,366,734         26,022,553,993             7,894         7,934
      第53計算期間末日          (平成30年11月20日)            25,828,521,670         25,958,863,896             7,926         7,966
      第54計算期間末日          (平成30年12月20日)            25,236,133,829         25,396,667,385             7,860         7,910
      第55計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            25,153,746,400         25,314,876,188             7,805         7,855
      第56計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            25,702,081,356         25,864,194,312             7,927         7,977
      第57計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            26,126,273,364         26,288,746,206             8,040         8,090
      第58計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            26,261,957,189         26,425,004,004             8,054         8,104
      第59計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            25,100,263,377         25,262,665,368             7,728         7,778
      第60計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            25,250,253,414         25,412,356,292             7,788         7,838
      第61計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            25,401,128,933         25,562,823,265             7,855         7,905
      第62計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            24,036,673,820         24,197,892,162             7,455         7,505
      第63計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            24,494,836,191         24,655,834,643             7,607         7,657
      第64計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            24,717,306,833         24,813,438,589             7,714         7,744
                 平成30年10月末日           25,819,671,089                ―       7,885           ―
                     11月末日           25,644,586,222                ―       7,989           ―
                     12月末日           24,812,229,110                ―       7,694           ―
                 平成31年     1月末日
                            25,434,892,667                ―       7,881           ―
                     2月末日
                            26,019,053,391                ―       8,004           ―
                     3月末日
                            25,674,778,119                ―       7,907           ―
                     4月末日
                            25,776,892,637                ―       7,926           ―
                 令和   1年  5月末日
                            25,328,038,646                ―       7,780           ―
                     6月末日
                            25,353,687,683                ―       7,837           ―
                     7月末日
                            25,398,434,183                ―       7,865           ―
                     8月末日
                            23,908,129,668                ―       7,405           ―
                     9月末日
                            24,512,971,228                ―       7,609           ―
                     10月末日           24,638,683,846                ―       7,781           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           50円
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                第7計算期間                                           50円
                第8計算期間                                           50円
                第9計算期間                                           50円
                第10計算期間                                            50円
                第11計算期間                                            50円
                第12計算期間                                            50円
                第13計算期間                                            50円
                第14計算期間                                            50円
                第15計算期間                                            50円
                第16計算期間                                            50円
                第17計算期間                                            50円
                第18計算期間                                            50円
                第19計算期間                                            50円
                第20計算期間                                            50円
                第21計算期間                                            50円
                第22計算期間                                            50円
                第23計算期間                                            50円
                第24計算期間                                            50円
                第25計算期間                                            50円
                第26計算期間                                            50円
                第27計算期間                                            50円
                第28計算期間                                            50円
                第29計算期間                                            50円
                第30計算期間                                            50円
                第31計算期間                                            50円
                第32計算期間                                            50円
                第33計算期間                                            50円
                第34計算期間                                            50円
                第35計算期間                                            50円
                第36計算期間                                            50円
                第37計算期間                                            50円
                第38計算期間                                            50円
                第39計算期間                                            50円
                第40計算期間                                            50円
                第41計算期間                                            50円
                第42計算期間                                            50円
                第43計算期間                                            50円
                第44計算期間                                            50円
                第45計算期間                                            50円
                第46計算期間                                            50円
                第47計算期間                                            50円
                第48計算期間                                            40円
                第49計算期間                                            40円
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                第50計算期間                                            40円
                第51計算期間                                            40円
                第52計算期間                                            40円
                第53計算期間                                            40円
                第54計算期間                                            50円
                第55計算期間                                            50円
                第56計算期間                                            50円
                第57計算期間                                            50円
                第58計算期間                                            50円
                第59計算期間                                            50円
                第60計算期間                                            50円
                第61計算期間                                            50円
                第62計算期間                                            50円
                第63計算期間                                            50円
                第64計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △0.58
                第2計算期間                                           0.68
                第3計算期間                                           3.79
                第4計算期間                                          △3.86
                第5計算期間                                           8.08
                第6計算期間                                          △3.12
                第7計算期間                                          △1.99
                第8計算期間                                           0.00
                第9計算期間                                          △0.98
                第10計算期間                                            2.70
                第11計算期間                                            3.06
                第12計算期間                                            0.50
                第13計算期間                                          △0.52
                第14計算期間                                          △3.99
                第15計算期間                                          △6.25
                第16計算期間                                            4.07
                第17計算期間                                            2.60
                第18計算期間                                          △4.02
                第19計算期間                                          △6.87
                第20計算期間                                          △3.71
                第21計算期間                                            6.48
                第22計算期間                                            0.67
                第23計算期間                                          △1.65
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                第24計算期間                                          △2.99
                第25計算期間                                            3.71
                第26計算期間                                          △4.10
                第27計算期間                                            0.67
                第28計算期間                                            3.29
                第29計算期間                                            2.02
                第30計算期間                                            6.67
                第31計算期間                                          △0.62
                第32計算期間                                            1.14
                第33計算期間                                            2.08
                第34計算期間                                          △2.46
                第35計算期間                                            3.77
                第36計算期間                                            1.07
                第37計算期間                                            2.61
                第38計算期間                                          △2.41
                第39計算期間                                            4.70
                第40計算期間                                          △0.22
                第41計算期間                                          △1.48
                第42計算期間                                            1.25
                第43計算期間                                            0.47
                第44計算期間                                          △4.29
                第45計算期間                                          △2.00
                第46計算期間                                            1.71
                第47計算期間                                          △2.16
                第48計算期間                                          △2.44
                第49計算期間                                            3.44
                第50計算期間                                          △4.77
                第51計算期間                                            1.32
                第52計算期間                                            1.56
                第53計算期間                                            0.91
                第54計算期間                                          △0.20
                第55計算期間                                          △0.06
                第56計算期間                                            2.20
                第57計算期間                                            2.05
                第58計算期間                                            0.79
                第59計算期間                                          △3.42
                第60計算期間                                            1.42
                第61計算期間                                            1.50
                第62計算期間                                          △4.45
                第63計算期間                                            2.70
                第64計算期間                                            1.80
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,032,472,257                    ―       2,032,472,257
          第2計算期間                   378,676,161                   ―       2,411,148,418
          第3計算期間                   555,401,088                   ―       2,966,549,506
          第4計算期間                   215,956,673              12,500,000            3,170,006,179
          第5計算期間                   564,032,935                   ―       3,734,039,114
          第6計算期間                  4,042,341,935               3,269,500           7,773,111,549
          第7計算期間                  2,533,709,344               5,500,000           10,301,320,893
          第8計算期間                  2,120,292,278               16,278,287           12,405,334,884
          第9計算期間                   940,664,734              31,306,329           13,314,693,289
          第10計算期間                   711,272,193              7,617,422           14,018,348,060
          第11計算期間                   354,149,271              72,529,128           14,299,968,203
          第12計算期間                   885,005,387              94,063,355           15,090,910,235
          第13計算期間                   733,915,694             106,329,399            15,718,496,530
          第14計算期間                   345,696,405             135,845,293            15,928,347,642
          第15計算期間                   166,619,171             186,968,932            15,907,997,881
          第16計算期間                   220,059,446             129,111,791            15,998,945,536
          第17計算期間                   292,754,831             258,706,795            16,032,993,572
          第18計算期間                   219,113,805             363,681,489            15,888,425,888
          第19計算期間                   173,303,507             472,391,813            15,589,337,582
          第20計算期間                   110,542,208            1,097,076,599             14,602,803,191
          第21計算期間                    94,277,553            1,136,207,610             13,560,873,134
          第22計算期間                    93,680,025             441,058,114            13,213,495,045
          第23計算期間                    95,682,265             417,122,074            12,892,055,236
          第24計算期間                    73,086,673             608,059,355            12,357,082,554
          第25計算期間                   239,209,249             632,033,253            11,964,258,550
          第26計算期間                   240,176,653             687,042,131            11,517,393,072
          第27計算期間                   546,966,015             225,151,605            11,839,207,482
          第28計算期間                  1,241,418,703              297,103,616            12,783,522,569
          第29計算期間                  1,278,018,802              363,248,031            13,698,293,340
          第30計算期間                  1,625,490,714              390,357,424            14,933,426,630
          第31計算期間                   979,422,104             283,042,439            15,629,806,295
          第32計算期間                  1,260,036,047              278,414,246            16,611,428,096
          第33計算期間                  1,101,616,306              282,492,480            17,430,551,922
          第34計算期間                  1,299,115,716              127,192,417            18,602,475,221
          第35計算期間                  1,492,072,735               90,032,213           20,004,515,743
          第36計算期間                  1,910,580,190              105,109,113            21,809,986,820
          第37計算期間                  1,620,683,602               54,892,074           23,375,778,348
          第38計算期間                  1,709,482,872               99,242,584           24,986,018,636
          第39計算期間                  2,234,483,463               35,377,776           27,185,124,323
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          第40計算期間                  2,427,540,821               90,135,258           29,522,529,886
          第41計算期間                  1,407,247,407              130,524,165            30,799,253,128
          第42計算期間                   762,547,520              73,931,330           31,487,869,318
          第43計算期間                   446,083,929             101,487,763            31,832,465,484
          第44計算期間                   402,781,442             125,050,156            32,110,196,770
          第45計算期間                   612,525,024             184,292,782            32,538,429,012
          第46計算期間                   416,351,419              64,173,392           32,890,607,039
          第47計算期間                   219,303,334             189,355,087            32,920,555,286
          第48計算期間                   330,201,956             118,847,395            33,131,909,847
          第49計算期間                   207,019,198             230,325,723            33,108,603,322
          第50計算期間                   218,335,849             272,612,236            33,054,326,935
          第51計算期間                   225,179,203             365,678,910            32,913,827,228
          第52計算期間                   196,046,961             313,059,342            32,796,814,847
          第53計算期間                   199,021,265             410,279,443            32,585,556,669
          第54計算期間                   366,605,314             845,450,658            32,106,711,325
          第55計算期間                   479,698,852             360,452,428            32,225,957,749
          第56計算期間                   419,702,018             223,068,536            32,422,591,231
          第57計算期間                   529,593,046             457,615,723            32,494,568,554
          第58計算期間                   685,147,310             570,352,808            32,609,363,056
          第59計算期間                   187,685,905             316,650,578            32,480,398,383
          第60計算期間                   594,332,279             654,154,969            32,420,575,693
          第61計算期間                   319,472,778             401,181,925            32,338,866,546
          第62計算期間                   307,024,558             402,222,664            32,243,668,440
          第63計算期間                   274,905,471             318,883,444            32,199,690,467
          第64計算期間                   306,691,479             462,463,208            32,043,918,738
     【PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                  バミューダ               2,653,643,454              98.43
            親投資信託受益証券                    日本                1,646,065            0.06
          コール・ローン、その他資産                       ―              40,578,977             1.51
             (負債控除後)
                  純資産総額                           2,695,868,496             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

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     a評価額上位30銘柄
                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    インカム    ファン    380,778.2257         6,905    2,629,273,648          6,969    2,653,643,454     98.43
      ダ    証券
             ド D - クラスY(World)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,616,484        1.0183      1,646,065        1.0183      1,646,065    0.06
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.43
              親投資信託受益証券                                   0.06
                  合計                               98.49
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成26年10月20日)             509,149,987         509,149,987            9,987         9,987
      第2計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            2,066,957,313         2,068,942,826            10,410         10,420
      第3計算期間末日          (平成27年10月20日)            2,169,517,547         2,169,517,547            10,047         10,047
      第4計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            1,684,077,220         1,684,077,220             9,512         9,512
      第5計算期間末日          (平成28年10月20日)            1,545,104,050         1,545,104,050             9,379         9,379
      第6計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            1,645,305,733         1,646,918,187            10,204         10,214
      第7計算期間末日          (平成29年10月20日)            2,506,473,438         2,508,714,628            11,184         11,194
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      第8計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            2,975,613,401         2,978,398,591            10,684         10,694
      第9計算期間末日          (平成30年10月22日)            2,781,438,568         2,784,132,279            10,326         10,336
      第10計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            2,800,420,729         2,802,985,960            10,917         10,927
      第11計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            2,683,458,831         2,685,935,906            10,833         10,843
                 平成30年10月末日            2,771,045,411               ―      10,314           ―
                     11月末日            2,848,341,088               ―      10,502           ―
                     12月末日            2,732,557,216               ―      10,180           ―
                 平成31年     1月末日
                            2,704,845,283               ―      10,493           ―
                     2月末日
                            2,788,522,446               ―      10,724           ―
                     3月末日
                            2,721,492,977               ―      10,662           ―
                     4月末日
                            2,775,888,021               ―      10,745           ―
                 令和   1年  5月末日
                            2,730,061,634               ―      10,615           ―
                     6月末日       2,727,241,432               ―      10,762           ―
                     7月末日
                            2,749,390,542               ―      10,870           ―
                     8月末日       2,591,412,713               ―      10,303           ―
                     9月末日
                            2,665,933,606               ―      10,655           ―
                     10月末日            2,695,868,496               ―      10,927           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
                第10計算期間                                            10円
                第11計算期間                                            10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △0.13
                第2計算期間                                           4.33
                第3計算期間                                          △3.48
                第4計算期間                                          △5.32
                第5計算期間                                          △1.39
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                第6計算期間                                           8.90
                第7計算期間                                           9.70
                第8計算期間                                          △4.38
                第9計算期間                                          △3.25
                第10計算期間                                            5.82
                第11計算期間                                          △0.67
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   509,856,485                50,030           509,806,455
          第2計算期間                  1,548,703,831               72,996,653            1,985,513,633
          第3計算期間                   335,259,181             161,471,585            2,159,301,229
          第4計算期間                   76,396,991             465,179,523            1,770,518,697
          第5計算期間                   99,295,244             222,467,814            1,647,346,127
          第6計算期間                   229,510,543             264,402,112            1,612,454,558
          第7計算期間                   688,655,733              59,919,365            2,241,190,926
          第8計算期間                   628,650,006              84,649,937            2,785,190,995
          第9計算期間                   79,541,461             171,020,824            2,693,711,632
          第10計算期間                   218,087,718             346,567,748            2,565,231,602
          第11計算期間                    44,606,984             132,762,629            2,477,075,957
     (参考)

     マネー・マーケット・マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

          コール・ローン、その他資産                       ―             2,023,608,261             100.00
             (負債控除後)
                  純資産総額                           2,023,608,261             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

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     該当事項はありません。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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      <訂正前>

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.               24 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
         ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制
        限、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
        規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受
        け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
                                 40/97


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        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
      <訂正後>

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.               3 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制
        限、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
        規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受
        け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
                                 41/97


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        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成31年                                                    ▶

       月23日から令和          1年10月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

     【PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月22日現在      ]   [  令和   1年10月21日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               254,530,717               169,044,863
        投資信託受益証券                              26,070,994,537               24,538,801,417
        親投資信託受益証券                                20,443,306               20,443,306
                                        162,500,000               132,700,000
        未収入金
                                      26,508,468,560               24,860,989,586
        流動資産合計
                                      26,508,468,560               24,860,989,586
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               163,046,815                96,131,756
        未払解約金                                39,452,599                8,383,319
        未払受託者報酬                                 761,883               678,031
        未払委託者報酬                                43,173,313               38,421,761
        未払利息                                   581                94
                                          76,180               67,792
        その他未払費用
                                        246,511,371               143,682,753
        流動負債合計
                                        246,511,371               143,682,753
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              32,609,363,056               32,043,918,738
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △6,347,405,867               △7,326,611,905
                                       1,464,434,775               1,522,114,111
          (分配準備積立金)
                                      26,261,957,189               24,717,306,833
        元本等合計
                                      26,261,957,189               24,717,306,833
       純資産合計
                                      26,508,468,560               24,860,989,586
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                 43/97


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月23日               自 平成31年       4月23日
                                 至 平成31年       4月22日         至 令和     1年10月21日
      営業収益
       受取配当金                                1,430,858,538               1,222,262,795
       受取利息                                     49               478
                                        268,778,036             △1,192,455,915
       有価証券売買等損益
                                       1,699,636,623                 29,807,358
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   70,432               56,813
       受託者報酬                                  4,144,123               4,030,293
       委託者報酬                                 234,833,427               228,383,296
                                          416,369               403,332
       その他費用
                                        239,464,351               232,873,734
       営業費用合計
                                       1,460,172,272               △203,066,376
      営業利益又は営業損失(△)
                                       1,460,172,272               △203,066,376
      経常利益又は経常損失(△)
                                       1,460,172,272               △203,066,376
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △3,678,319               △2,421,442
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △6,905,448,113               △6,347,405,867
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  594,466,319               577,111,402
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        594,466,319               577,111,402
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  560,636,481               451,124,755
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        560,636,481               451,124,755
       額
                                        939,638,183               904,547,751
      分配金
                                      △6,347,405,867               △7,326,611,905
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     1.   期首元本額                                32,796,814,847円              32,609,363,056円
       期中追加設定元本額                                 2,679,767,805円              1,990,112,470円
       期中一部解約元本額                                 2,867,219,596円              2,555,556,788円
     2.   元本の欠損
                                 44/97


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        前期              当期
                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 6,347,405,867円              7,326,611,905円
       ます。
     3.   受益権の総数                                32,609,363,056口              32,043,918,738口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年10月23日                            平成31年    4月23日
       平成30年11月20日
                                    令和  1年  5月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      213,817,473円         費用控除後の配当等収益額              A      185,718,440円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,811,101,240円          収益調整金額              C     3,917,309,632円
       分配準備積立金額              D     1,268,461,454円          分配準備積立金額              D     1,450,244,299円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,293,380,167円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,553,272,371円
       当ファンドの期末残存口数              }     32,585,556,669口          当ファンドの期末残存口数              }     32,480,398,383口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,624円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,709円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        130,342,226円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        162,401,991円
       第54期                            第60期
       平成30年11月21日                            令和  1年  5月21日
       平成30年12月20日
                                    令和  1年  6月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      206,290,784円         費用控除後の配当等収益額              A      192,992,047円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,770,479,204円          収益調整金額              C     3,937,412,415円
       分配準備積立金額              D     1,317,009,889円          分配準備積立金額              D     1,444,203,312円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,293,779,877円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,574,607,774円
       当ファンドの期末残存口数              }     32,106,711,325口          当ファンドの期末残存口数              }     32,420,575,693口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,648円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,719円
                                 45/97


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        160,533,556円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        162,102,878円
       第55期                            第61期
       平成30年12月21日                            令和  1年  6月21日
       平成31年    1月21日
                                    令和  1年  7月22日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      192,971,868円         費用控除後の配当等収益額              A      195,694,544円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,804,875,832円          収益調整金額              C     3,942,367,970円
       分配準備積立金額              D     1,347,595,853円          分配準備積立金額              D     1,456,924,472円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,345,443,553円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,594,986,986円
       当ファンドの期末残存口数              }     32,225,957,749口          当ファンドの期末残存口数              }     32,338,866,546口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,658円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,730円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        161,129,788円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        161,694,332円
       第56期                            第62期
       平成31年    1月22日                        令和  1年  7月23日
       平成31年    2月20日                        令和  1年  8月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      219,059,774円         費用控除後の配当等収益額              A      162,859,823円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,846,767,000円          収益調整金額              C     3,944,974,684円
       分配準備積立金額              D     1,369,946,223円          分配準備積立金額              D     1,472,459,138円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,435,772,997円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,580,293,645円
       当ファンドの期末残存口数              }     32,422,591,231口          当ファンドの期末残存口数              }     32,243,668,440口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,676円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,730円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        162,112,956円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        161,218,342円
       第57期                            第63期
       平成31年    2月21日                        令和  1年  8月21日
       平成31年    3月20日                        令和  1年  9月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      216,472,405円         費用控除後の配当等収益額              A      185,312,392円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,879,111,508円          収益調整金額              C     3,952,126,661円
       分配準備積立金額              D     1,406,951,445円          分配準備積立金額              D     1,459,593,912円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,502,535,358円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,597,032,965円
       当ファンドの期末残存口数              }     32,494,568,554口          当ファンドの期末残存口数              }     32,199,690,467口
                                 46/97

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,693円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,738円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        162,472,842円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        160,998,452円
       第58期                            第64期
       平成31年    3月21日                        令和  1年  9月21日
       平成31年    4月22日                        令和  1年10月21日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      192,017,176円         費用控除後の配当等収益額              A      155,549,587円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,924,331,903円          収益調整金額              C     3,947,577,564円
       分配準備積立金額              D     1,435,464,414円          分配準備積立金額              D     1,462,696,280円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,551,813,493円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,565,823,431円
       当ファンドの期末残存口数              }     32,609,363,056口          当ファンドの期末残存口数              }     32,043,918,738口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,702円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,736円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        163,046,815円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        96,131,756円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                                 47/97


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月22日現在]              [令和    1年10月21日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成31年      4月22日現在]               [令和    1年10月21日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           21,179,532                    304,984,785
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        21,179,532                    304,984,785
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月22日現在]             [令和    1年10月21日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.8054円                   0.7714円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,054円)                   (7,714円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      インカム     ファンド     D  - クラス       3,553,772.83           24,538,801,417
        券
            Y(World)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証券         合計
                                        3,553,772.83           24,538,801,417
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             20,075,917            20,443,306
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                         20,075,917            20,443,306
                    合計                    23,629,689.83            24,559,244,723
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)】


     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第10期               第11期
                               [  平成31年     4月22日現在      ]   [  令和   1年10月21日現在        ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                59,623,754               46,589,348
        投資信託受益証券                              2,775,138,870               2,666,093,591
                                         1,646,065               1,646,065
        親投資信託受益証券
                                       2,836,408,689               2,714,329,004
        流動資産合計
                                       2,836,408,689               2,714,329,004
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,565,231               2,477,075
        未払解約金                                7,580,186               3,246,900
        未払受託者報酬                                 447,470               435,411
        未払委託者報酬                                25,356,217               24,673,087
        未払利息                                   136                26
        その他未払費用                                  38,720               37,674
                                        35,987,960               30,870,173
        流動負債合計
                                        35,987,960               30,870,173
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,565,231,602               2,477,075,957
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              235,189,127               206,382,874
                                        594,429,148               665,342,454
          (分配準備積立金)
                                       2,800,420,729               2,683,458,831
        元本等合計
                                       2,800,420,729               2,683,458,831
       純資産合計
                                       2,836,408,689               2,714,329,004
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                 50/97


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                                                      (単位:円)
                                    第10期               第11期
                                 自 平成30年10月23日               自 平成31年       4月23日
                                 至 平成31年       4月22日         至 令和     1年10月21日
      営業収益
       受取配当金                                 153,890,993               131,833,356
       受取利息                                      8               90
                                        23,840,104              △128,278,635
       有価証券売買等損益
                                        177,731,105                3,554,811
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   12,529                9,723
       受託者報酬                                   447,470               435,411
       委託者報酬                                 25,356,217               24,673,087
                                          39,072               37,721
       その他費用
                                        25,855,288               25,155,942
       営業費用合計
                                        151,875,817               △21,601,131
      営業利益又は営業損失(△)
                                        151,875,817               △21,601,131
      経常利益又は経常損失(△)
                                        151,875,817               △21,601,131
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,501,311              △3,862,569
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   87,726,936               235,189,127
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   12,135,487                3,564,896
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,135,487                3,564,896
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   11,482,571               12,155,512
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,482,571               12,155,512
       額
                                         2,565,231               2,477,075
      分配金
                                        235,189,127               206,382,874
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を計算期間の末日として
                       おりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計
                       算期間は平成31年         4月23日から令和        1年10月21日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第10期              第11期

                                   [平成31年     4月22日現在]        [令和   1年10月21日現在]
     1.   期首元本額                                 2,693,711,632円              2,565,231,602円
       期中追加設定元本額                                  218,087,718円              44,606,984円
       期中一部解約元本額                                  346,567,748円              132,762,629円
     2.   受益権の総数                                 2,565,231,602口              2,477,075,957口
                                 51/97


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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                 第10期                            第11期

              自 平成30年10月23日                           自 平成31年    4月23日
              至 平成31年    4月22日                       至 令和  1年10月21日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の65以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      124,640,720円         費用控除後の配当等収益額              A      103,775,777円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      493,149,115円         収益調整金額              C      486,653,835円
       分配準備積立金額              D      472,353,659円         分配準備積立金額              D      564,043,752円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,090,143,494円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,154,473,364円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,565,231,602口          当ファンドの期末残存口数              }     2,477,075,957口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,249円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,660円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,565,231円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,477,075円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               第10期                   第11期

                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
                                 52/97





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                               第10期                   第11期
                            自  平成30年10月23日                  自  平成31年     4月23日
     区分
                            至  平成31年     4月22日             至  令和   1年10月21日
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               第10期                   第11期

     区分
                          [平成31年      4月22日現在]              [令和    1年10月21日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                               第10期                   第11期
     区分
                          [平成31年      4月22日現在]              [令和    1年10月21日現在]
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                        [平成31年      4月22日現在]               [令和    1年10月21日現在]
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           28,704,722                   △121,821,795
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        28,704,722                   △121,821,795
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                               第10期                   第11期

                           [平成31年      4月22日現在]             [令和    1年10月21日現在]
     1口当たり純資産額                                  1.0917円                   1.0833円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,917円)                   (10,833円)
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     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      インカム     ファンド     D  - クラス        386,110.58           2,666,093,591
        券
            Y(World)
     投資信託受益証券         合計
                                         386,110.58           2,666,093,591
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,616,484            1,646,065
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                          1,616,484            1,646,065
                    合計                    2,002,594.58            2,667,739,656
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・マーケット・マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    1年10月21日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               171,642,734
                                       2,099,998,888
        現先取引勘定
                                       2,271,641,622
        流動資産合計
                                       2,271,641,622
       資産合計
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                                [令和    1年10月21日現在]
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   847
                                            96
        未払利息
                                            943
        流動負債合計
                                            943
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,230,853,328
        剰余金
                                        40,787,351
          剰余金又は欠損金(△)
                                       2,271,640,679
        元本等合計
                                       2,271,640,679
       純資産合計
                                       2,271,641,622
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     該当事項はありません。

     (貸借対照表に関する注記)
                                             [令和   1年10月21日現在]

     1.   期首                                              平成31年     4月23日
       期首元本額                                              1,525,340,279円
       期中追加設定元本額                                               962,915,520円
       期中一部解約元本額                                               257,402,471円
       元本の内訳※
       三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド                                               367,011,509円
       三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)                                                2,280,337円
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>                                                5,874,002円
       (毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー                                                2,590,474円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー                                                 111,354円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー                                                20,147,276円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ                                                52,804,813円
       アルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ                                                 635,856円
       ランドコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ                                                3,078,471円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー                                                99,913,379円
       ルファンド>
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                                             [令和   1年10月21日現在]
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー                                                  89,620円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)                                                16,402,315円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配                                                1,378,553円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                9,201,705円
       (毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 270,734円
       コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 358,088円
       円コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 667,045円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                3,836,590円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 265,842円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 981,428円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円                                                5,850,843円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米                                                2,016,707円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪                                                1,145,161円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ                                                29,040,830円
       ラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア                                                1,182,898円
       ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                74,477,195円
       ネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 847,016円
       円コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 379,197円
       ユーロコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 992,946円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
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                                             [令和   1年10月21日現在]
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 990,669円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム                                                19,635,282円
       (毎月分配型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                                11,400,264円
       三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,836円
       型)
       三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                  98,368円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                7,661,389円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)                                                  30,649円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配                                                  99,465円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                  69,757円
       (年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                  30,457円
       コース>(年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                 641,668円
       ス>(年2回分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ                                                1,038,788円
       キシコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト                                                4,881,309円
       ルコリラコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       米ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       メキシコペソコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       トルコリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,449円
       型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                9,828,976円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                5,056,177円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                 211,113円
       ス>(年2回分配型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算                                                  9,829円
       型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                  9,829円
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                5,504,257円
       コース>(毎月分配型)
                                 58/97


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [令和   1年10月21日現在]
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                13,128,307円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                2,424,660円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                5,766,108円
       ジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                1,611,189円
       シコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                6,722,976円
       コリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                8,453,960円
       アルーブルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                2,304,081円
       コース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                2,664,317円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                 421,681円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                 961,645円
       ジルレアルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 608,110円
       シコペソコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                 734,038円
       コリラコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                 601,281円
       アルーブルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                22,440,049円
       ネープールファンドA>
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                1,355,367円
       ネープールファンドB>
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                5,144,832円
       ジ型>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型>(年1回決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし>(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ                                                 207,207円
       なし)(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ                                                 109,005円
       あり)(年1回決算型)
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                8,124,755円
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [令和   1年10月21日現在]
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                3,377,211円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)                                                8,478,079円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配                                                4,145,749円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配                                                8,067,104円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分                                                3,319,056円
       配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月                                                20,075,917円
       分配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2                                                1,616,484円
       回分配型)
       三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎                                                6,879,079円
       月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年                                                2,026,238円
       2回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配                                                  50,073円
       型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分                                                  30,438円
       配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月                                                 796,426円
       分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2                                                 413,472円
       回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 564,702円
       (毎月分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                  89,371円
       (年2回分配型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決                                                   983円
       算型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                   983円
       型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回                                                   983円
       決算型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決                                                   983円
       算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月                                                3,063,931円
       決算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決                                                6,324,266円
       算型)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                                21,088,003円
       金)
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [令和   1年10月21日現在]
       スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12                                                6,313,826円
       スマート・プロテクター90オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)                                                 383,914円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                3,683,229円
       >(毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                17,656,128円
       >(年2回決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                3,899,063円
       (毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                15,671,669円
       (年2回決算型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算                                                  82,770円
       型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算                                                  87,384円
       型)
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)                                                  9,821円
       北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)                                                   983円
       <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       Navio インド債券ファンド                                                 296,406円
       Navio マネープールファンド                                                5,187,288円
       三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)                                                  39,351円
       三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ                                                11,293,333円
       アム>(毎月決算型)
       マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                               842,588,835円
       MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ                                                4,482,995円
       ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)                                                11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり)
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020                                                17,637,241円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020                                               267,759,991円
       合計                                              2,230,853,328円
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                                             [令和   1年10月21日現在]
     2.   受益権の総数                                              2,230,853,328口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     4月23日

     区分
                                     至  令和   1年10月21日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    1年10月21日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     該当事項はありません。

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     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年10月21日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.0183円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,183円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     2【ファンドの現況】


     【PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)】

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     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               24,799,265,024

     Ⅱ 負債総額                                160,581,178
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               24,638,683,846
     Ⅳ 発行済口数                               31,666,836,620       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7781
       (10,000口当たり)                                  (7,781    )
     【PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               2,701,664,102

     Ⅱ 負債総額                                 5,795,606
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,695,868,496
     Ⅳ 発行済口数                               2,467,127,720       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0927
       (10,000口当たり)                                  (10,927    )
     (参考)

     マネー・マーケット・マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               2,023,609,097

     Ⅱ 負債総額                                    836
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,023,608,261
     Ⅳ 発行済口数                               1,987,279,373       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0183
       (10,000口当たり)                                  (10,183    )
                                 64/97



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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      <更新後>

     (1)資本金の額等
        2019年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          878            13,580,040
             追加型公社債投資信託                           16            1,185,334
              単位型株式投資信託                          71             342,647
             単位型公社債投資信託                            6             37,118
                  合 計                      971            15,145,139
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間(自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
                                 66/97


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         トーマツにより中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
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     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益                              15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
                                 69/97

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      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
                                 70/97


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
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       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
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                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
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     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
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                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

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                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
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      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
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           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
     評価性引当額                             -                    -
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

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     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
                                 80/97


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       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
                                 81/97




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        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
                                 82/97


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     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                           46,350,665
      有価証券                                            3,906,355
      前払費用                                             620,446
      未収入金                                              8,561
      未収委託者報酬                                           10,170,592
      未収収益                                             585,312
      金銭の信託                                             100,000
      その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

      有形固定資産
       建物                                 ※1            603,277
       器具備品                                 ※1            794,065
       土地                                             628,433
       有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
       電話加入権                                             15,822
       ソフトウェア                                            3,390,287
       ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
       無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
       投資有価証券                                           18,792,024
       関係会社株式                                             320,136
       投資不動産                                 ※1            822,988
       長期差入保証金                                             579,291
       前払年金費用                                             420,773
       繰延税金資産                                            1,420,372
       その他                                             45,230
       貸倒引当金                                            △23,600
       投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                             290,587
      未払金
       未払収益分配金                                             131,632
       未払償還金                                             424,093
       未払手数料                                            4,009,808
       その他未払金                                            2,100,383
                                 83/97


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      未払費用                                            3,020,441
      未払消費税等                                 ※2            381,045
      未払法人税等                                             651,051
      賞与引当金                                             924,061
      役員賞与引当金                                              62,295
      その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

      長期未払金                                              32,400
      退職給付引当金                                             940,446
      役員退職慰労引当金                                             107,709
      時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                            2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                            3,572,096
       その他資本剰余金                                           41,160,616
       資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                             342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                            6,998,000
        繰越利益剰余金                                           21,264,872
       利益剰余金合計
                                                 28,605,462
      株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計                                           90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                           34,073,281
      投資顧問料                                            1,143,410
      その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
      支払手数料                                           13,714,724
      広告宣伝費                                             252,678
      公告費                                                250
      調査費
                                 84/97


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       調査費                                             911,961
       委託調査費                                            5,769,907
      事務委託費                                             351,511
      営業雑経費
       通信費                                              78,084
       印刷費                                             218,610
       協会費                                              25,207
       諸会費                                              8,034
       事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                             177,096
       給料・手当                                            2,873,051
       賞与引当金繰入                                             924,061
       役員賞与引当金繰入                                              62,295
      福利厚生費                                             635,789
      交際費                                              4,597
      旅費交通費                                              97,388
      租税公課                                             193,484
      不動産賃借料                                             327,917
      退職給付費用                                             212,710
      役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
      固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
      諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                              34,517
      受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
      その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
      投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
      投資有価証券売却損                                              36,721
      投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
                                 85/97


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      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

        第35期中間会計期間(自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
          除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
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           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
          す。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    (令和元年9月30日現在)
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
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      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      (自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日)
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
           合計            211,581              -           -         211,581
     2. 配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     (リース取引関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合  計                    1,013,934千円
     (金融商品関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
                          中間貸借対照表計

                                      時価(千円)           差額(千円)
                           上額(千円)
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                -
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               -
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                -
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                -
         資産計                     79,164,277           79,164,277                -
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               -
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         負債計                      4,009,808           4,009,808               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円)
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                           計上額(千円)               (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小  計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小  計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合  計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3. 減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
       び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
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     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  (令和元年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <更新後>

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社
                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            (2019年3月末現在)
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        丸三証券株式会社                      10,000     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
     (3)再委託先

       ①名称:ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額:13,411,674.44米ドル(2019年9月末現在)
       ③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
     3【資本関係】

      <訂正前>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年                                   ▶ 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
      <訂正後>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年                                   10 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月27日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているPIMCO              インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)の平成31年4月23日か
     ら令和1年10月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
     属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   P
     IMCO     インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)の令和1年10月21日現在の信託財産の状態
     及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
     次へ

                                 92/97


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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月27日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているPIMCO              インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)の平成31年4月23日
     から令和1年10月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   P
     IMCO     インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)の令和1年10月21日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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