株式会社ファーストロジック 四半期報告書 第15期第1四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
提出書類 | 四半期報告書-第15期第1四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日) |
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提出者 | 株式会社ファーストロジック |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社ファーストロジック(E31248)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月12日
【四半期会計期間】 第15期第1四半期(自 2019年8月1日 至 2019年10月31日)
【会社名】 株式会社ファーストロジック
【英訳名】 FIRSTLOGIC,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂口 直大
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
【電話番号】 (03)6833-4576
【事務連絡者氏名】 経営管理部 経理財務グループリーダー 渡邊 賢太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
【電話番号】 (03)6833-4576
【事務連絡者氏名】 経営管理部 経理財務グループリーダー 渡邊 賢太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第14期 第15期
回次 第14期
第1四半期累計期間 第1四半期累計期間
自2018年8月1日 自2019年8月1日 自2018年8月1日
会計期間
至2018年10月31日 至2019年10月31日 至2019年7月31日
(千円) 438,165 433,747 1,706,610
営業収益
(千円) 233,878 214,467 865,738
経常利益
(千円) 152,973 140,007 564,778
四半期(当期)純利益
(千円) - - -
持分法を適用した場合の投資利益
(千円) 87,357 87,357 87,357
資本金
(株) 11,844,400 11,844,400 11,844,400
発行済株式総数
(千円) 2,918,502 3,312,255 3,243,704
純資産額
(千円) 3,145,402 3,464,362 3,594,657
総資産額
(円) 13.00 12.10 48.03
1株当たり四半期(当期)純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期
(円) - - -
(当期)純利益
(円) - - -
1株当たり配当額
(%) 92.8 95.6 90.2
自己資本比率
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ
いては記載しておりません。
2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
4.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した
事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①業績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、アメリカと中国との貿易摩擦による対立とそれに基づく世界経済
の警戒感により、製造業をはじめとする企業の業績にネガティブな影響を与え始めました。さらに消費税率の引き
上げ等も実施されており、経済の先行きはいっそう不透明な状態にあります。
このような環境の下、 当社は「公正な不動産投資市場の構築」をビジョンとして、不動産投資ポータルサイト
「楽待」を運営してまいりました。
「楽待」では、「楽待新聞」やメールマガジンを通じて不動産投資家への有益なコンテンツの提供を充実させ会
員数の増加を図るとともに、各サービスにおけるキャンペーン実施などの拡販施策により不動産会社への営業強化
を行ってまいりました。特に「楽待新聞」において不動産投資に関する質の高い記事及び動画を継続して発信して
いくことで「楽待」の利用価値を向上させていると考えております。
これらの結果、当第1四半期累計期間の営業収益は、433,747千円(前年同期比1.0%減)となり、営業利益214,626
千円(前年同期比8.1%減)、経常利益は214,467千円(前年同期比8.3%減)、四半期純利益は140,007千円(前年同期比
8.5%減)となっております。また、第1四半期のページビュー(PV)数は2,391万PV(前年同期比7.3%減)、「楽
待」ウェブサイト会員数は177千人(前年同期比32.0%増)、物件掲載数は57千件(前年同期比7.5%減)となってお
ります。
②財政状態の状況
当第1四半期会計期間末の総資産は3,464,362千円となり、前事業年度末と比較して130,294千円の減少となりま
した。その主な要因は、以下のとおりであります。
(流動資産)
当第1四半期会計期間末の流動資産は3,138,875千円となり、前事業年度末と比較して111,373千円の減少となり
ました。これは主に、現金及び預金が242,768千円の減少、その他が124,545千円増加したこと等によるものであり
ます。
(固定資産)
当第1四半期会計期間末の固定資産は325,487千円となり、前事業年度末と比較して18,921千円の減少となりま
した。これは主に繰延税金資産が17,135千円減少したこと等によるものであります。
(流動負債)
当第1四半期会計期間末の流動負債は152,107千円となり、前事業年度末と比較して198,846千円の減少となりま
した。これは主に未払法人税等が168,512千円の減少、未払金が26,515千円減少したこと等によるものでありま
す。
(純資産)
当第1四半期会計期間末の純資産は3,312,255千円となり、前事業年度末と比較して68,551千円の増加となりま
した。これは、主に利益剰余金が140,007千円の増加、自己株式が68,734千円増加したこと等によるものでありま
す。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(3)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 40,000,000
計 40,000,000
②【発行済株式】
第1四半期会計期間末現
上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
在発行数(株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
(2019年12月12日)
(2019年10月31日) 取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数
11,844,400 11,844,400
普通株式
(市場第一部)
100株
11,844,400 11,844,400 - -
計
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 数増減数
数残高(株) (千円) (千円) 減額(千円) 高(千円)
(株)
2019年8月1日~
- 11,844,400 - 87,357 - 7,355
2019年10月31日
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(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた
め、記載することができないことから、直前の基準日(2019年7月31日)に基づく株主名簿による記載をし
ております。
①【発行済株式】
2019年10月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
- - -
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
完全議決権株式(自己株式等) 222,000 - -
普通株式
単元株式数
完全議決権株式(その他) 11,620,500 116,205
普通株式
100株
1,900 - -
単元未満株式 普通株式
11,844,400 - -
発行済株式総数
- 116,205 -
総株主の議決権
(注)単元未満株式の株式数の欄には、当社保有の自己株式が68株含まれております。
②【自己株式等】
2019年10月31日現在
自己名義 他人名義 発行済株式数に対する
所有株式数
所有株式 所有株式 所有株式数の割合
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
の合計(株)
数(株) 数(株) (%)
株式会社 東京都千代田区有楽
222,000 - 222,000 1.87
ファーストロジック 町一丁目1番2号
- 222,000 - 222,000 1.87
計
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2019年8月1日から2019年10
月31日まで)及び第1四半期累計期間(2019年8月1日から2019年10月31日まで)に係る四半期財務諸表について、
アーク有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
(2019年7月31日) (2019年10月31日)
資産の部
流動資産
2,925,918 2,683,149
現金及び預金
285,265 291,564
売掛金
20,012 20,732
前払費用
22,514 147,060
その他
△ 3,461 △ 3,631
貸倒引当金
3,250,248 3,138,875
流動資産合計
固定資産
96,164 95,135
有形固定資産
25,253 24,886
無形固定資産
投資その他の資産
190,925 190,535
敷金
753 753
破産更生債権等
32,066 14,930
繰延税金資産
△ 753 △ 753
貸倒引当金
222,991 205,465
投資その他の資産合計
344,408 325,487
固定資産合計
3,594,657 3,464,362
資産合計
負債の部
流動負債
70,442 43,927
未払金
2,611 1,456
未払費用
224,804 56,292
未払法人税等
22,869 27,920
未払消費税等
14,325 14,210
預り金
15,900 8,300
賞与引当金
350,953 152,107
流動負債合計
350,953 152,107
負債合計
純資産の部
株主資本
87,357 87,357
資本金
970,147 967,426
資本剰余金
2,372,690 2,512,697
利益剰余金
△ 186,490 △ 255,225
自己株式
株主資本合計 3,243,704 3,312,255
3,243,704 3,312,255
純資産合計
3,594,657 3,464,362
負債純資産合計
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(2)【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2018年8月1日 (自 2019年8月1日
至 2018年10月31日) 至 2019年10月31日)
438,165 433,747
営業収益
204,512 219,120
営業費用
233,652 214,626
営業利益
営業外収益
10 14
受取利息
215 241
雑収入
225 256
営業外収益合計
営業外費用
- 415
支払手数料
- 415
営業外費用合計
233,878 214,467
経常利益
233,878 214,467
税引前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税 79,253 57,323
1,651 17,135
法人税等調整額
80,904 74,459
法人税等合計
152,973 140,007
四半期純利益
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【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期
間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2018年8月1日 (自 2019年8月1日
至 2018年10月31日) 至 2019年10月31日)
減価償却費 3,728千円 4,152千円
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 2018年8月1日 至 2018年10月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日から当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2019年8月1日 至 2019年10月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日から当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、当第1四半期累計期間において以下のとおり、自己株式の取得と処分を行いました。
(取得)
・2019年6月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を21,400株(12,383千円)取得しました。
・2019年9月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を115,000株(70,674千円)取得しました。
(処分)
・2019年9月13日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員に対する株式報酬として自己株式を17,632株
(14,323千円)処分しました。
これらの結果、当第1四半期累計期間において自己株式が68,734千円増加し、当第1四半期会計期間末におい
て自己株式が255,225千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2018年8月1日 至 2018年10月31日)
当社は、不動産投資ポータルサイト事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当第1四半期累計期間(自 2019年8月1日 至 2019年10月31日)
当社は、不動産投資ポータルサイト事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2018年8月1日 (自 2019年8月1日
至 2018年10月31日) 至 2019年10月31日)
1株当たり四半期純利益 13.00円 12.10円
(算定上の基礎)
四半期純利益(千円) 152,973 140,007
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る四半期純利益(千円) 152,973 140,007
普通株式の期中平均株式数(株) 11,770,909 11,570,698
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年12月12日
株式会社 ファーストロジック
取締役会 御中
アーク有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
木村 ゆりか 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
森岡 宏之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ファー
ストロジックの2019年8月1日から2020年7月31日までの第15期事業年度の第1四半期会計期間(2019年8月1日から
2019年10月31日まで)及び第1四半期累計期間(2019年8月1日から2019年10月31日まで)に係る四半期財務諸表、すな
わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ファーストロジックの2019年10月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら
れなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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