グローバル厳選株式ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル厳選株式ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月19日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル厳選株式ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初申込額
信託受益証券の金額】
5億円を上限とします。
(2)継続申込額
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年8月9日 付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、当ファン
ドのマザーファンドである「ＲＡＭグローバル厳選株式マザーファンド」において、株式等の運用に関し、株
式会社りそな銀行による助言を受けておりましたが2019年12月19日付で当該助言契約を解約することに伴い、
記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
（５）【申込手数料】
＜訂正前＞
申込手数料につきましては、 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、 販売会社
にお問い合わせください。
＊
・販売会社における申込手数料率は 3.24％ （税抜3％）が上限となっております。
＊消費税率が10％になった場合は、 3.30％ となります。
＜訂正後＞
申込手数料につきましては、 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、 販売会社
にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％）が上限となっております。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
③ ファンドの特色
＜訂正前＞
（以下、略）
＜訂正後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（以下、略）
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
＜訂正前＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資顧問会社から株式などの投資判断についての情報提供および投資助言を受けるルールを委託会社と投
資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが
含まれています。
＜訂正後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
２【投資方針】
（３）【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
＜訂正前＞
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（略）
※上記の運用体制は、 2019年5月末現在のものであり、 今後変更となる可能性があります。
＜訂正後＞
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（略）
※上記の運用体制は、今後変更となる可能性があります。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜訂正前＞
申込手数料につきましては、 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、 販売会社
にお問い合わせください。
＊
・販売会社における申込手数料率は 3.24％ （税抜3％）が上限となっております。
＊消費税率が10％になった場合は、 3.30％ となります。
（以下、略）
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＜訂正後＞
申込手数料につきましては、 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、 販売会社
にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％）が上限となっております。
（以下、略）
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
＜訂正前＞
＊
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.62％ （税抜1.5％）の率
を乗じて得た額とします。
＊消費税率が10％になった場合は、1.65％となります。
＜訂正後＞
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.65％ （税抜1.5％）の率を
乗じて得た額とします。
第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（５）【その他】
⑦ 関係法人との契約について
＜訂正前＞
・ 販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社との投資顧問契約の有効期間は、契約締結日から１年間とします。ただし、双方から契約
満了の３ヵ月前までに書面による解約の申し出がない限り、さらに１年間延長するものとし、その後も
同様とします。なお、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し
難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
＜訂正後＞
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
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第三部【委託会社等の情報】
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（１）受託会社
（略）
（２）販売会社
（略）
（３）投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（2019年3月末現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜訂正後＞
（１）受託会社
（略）
（２）販売会社
（略）
２【関係業務の概要】
＜訂正前＞
（１）受託会社
（略）
（２）販売会社
（略）
（３）投資顧問会社
マザーファンドの運用に関する情報提供および投資助言を行ないます。
＜訂正後＞
（１）受託会社
（略）
（２）販売会社
（略）
３【資本関係】
＜訂正前＞
（１）受託会社
（略）
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（２）販売会社
（略）
（３）投資顧問会社
該当事項はありません。
＜訂正後＞
（１）受託会社
（略）
（２）販売会社
（略）
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