３つの財布 米国銀行株式ファンド （毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ３つの財布 米国銀行株式ファンド （毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年12月13日
【ファンド名】 ３つの財布 米国銀行株式ファンド（毎月分配型）
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 立花 正人
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「 ３つの財布 米国銀行株式ファンド（毎月分配型） 」につき、金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項およ
び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
期別 第 49 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 6 日～ 2019 年 10 月 7 日
１万口当たり収益分配金（税込） 70 円
期末純資産総額 （分配落） 7,115,204,033 円
期末受益権口数 11,748,620,997 口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 6,056 円
期中騰落率 2.84 ％
期別 第 50 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 8 日～ 2019 年 11 月 5 日
１万口当たり収益分配金（税込） 60 円
期末純資産総額 （分配落） 7,618,257,171 円
期末受益権口数 11,678,799,828 口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 6,523 円
期中騰落率 8.70 ％
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 6 日～ 2019 年 12 月 5 日
１万口当たり収益分配金（税込） 55 円
期末純資産総額 （分配落） 7,577,026,714 円
期末受益権口数 11,604,005,447 口
期末１万口当たり基準価額（分配落） 6,530 円
期中騰落率 0.95 ％
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書（内国特定有価証券）
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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