バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月6日      提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
      信託受益証券の金額】
                             1兆円を上限とします。
                            バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
                             1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2019年7月5日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
      報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第一部【証券情報】

     (5)【申込手数料】

      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×3.               24 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×3.               3 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (3)【ファンドの仕組み】

      <訂正前>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2019年               ▶ 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
      <訂正後>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
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         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2019年               10 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     3【投資リスク】

      <更新後>

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
        受け公社債等の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
        むことがあります。
        また、転換社債は、株式および債券の両方の性格を有しており、株式および債券の価格変動の
        影響を受け、組入転換社債の価格の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
        す。
       ②為替変動リスク
        「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)」
          実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を
          行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排
          除できるものではありません。また、組入外貨のうち、米ドル以外の通貨については、米ド
          ルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。なお、円の金利が米ドルの金利より低い
          ときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の
          状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
        「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
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          実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行
          いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ
          場 合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等(バンクローンを含みます。以下同じ。)の発行者や取引先等の
        経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価
        の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、
        または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンド
        は、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リスク
        も高い傾向にあります。
       ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
         性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
         高まることがあります。
        当ファンドは、格付けの低いハイイールド債券、資産担保証券、バンクローンおよび転換社債も

        投資対象としており、格付けの高い公社債等への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動
        性の各リスクが大きくなる可能性があります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

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        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        お いても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】










     (1)【申込手数料】

      <訂正前>

       申込価額(発行価格)×3.               24 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
      <訂正後>

       申込価額(発行価格)×3.               3 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

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      <更新後>

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.188%
        (税抜1.08%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

          各販売会社における
                           委託会社            販売会社            受託会社
         取扱純資産総額に応じて
         100億円以下の部分                   0.35%             0.7%            0.03%

         100億円超の部分                   0.3%            0.75%            0.03%

         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

        受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

          年1.788%(税込)程度
        (注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率
            を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費
            税等相当額はかかりません。
            ファンドが投資対象とする投資信託証券には最低報酬額が適用される場合があるた
            め、純資産総額によっては上記の率を超える場合があります。
       <ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

                      投資信託証券の名称                              信託報酬率
         マルチ    セクター      バリュー      ボンド    ファンド      - JPYヘッジ
         ド  クラス
                                                    年0.6%
         マルチ    セクター      バリュー      ボンド    ファンド      - JPYノン
         ヘッジド      クラス
         マネー・マーケット・マザーファンド                                            -
        ただし、最低報酬額が適用される場合があるため、純資産総額によっては上記の率を超える場
        合があります。
        上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途
        かかります。申込手数料はかかりません。
     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
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       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㄀㥞        ▶ 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
                                 11/92

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        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        い る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は2019年        10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                1,413,247,673              98.39
            親投資信託受益証券                    日本                1,971,548            0.14
          コール・ローン、その他資産                       ―              21,208,448             1.47
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,436,427,669             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     ケイマン    投資信託受益     マルチ   セクター    バリュー    ボンド     173,681.6608        8,187.81     1,422,072,439          8,137    1,413,247,673     98.39
      諸島    証券
             ファンド    - JPYヘッジド      クラス
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,936,118        1.0183      1,971,548        1.0183      1,971,548    0.14
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                                 12/92


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               投資信託受益証券                                  98.39
              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               98.52
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     9月  6日)
                            2,590,657,998         2,590,657,998             9,838         9,838
      第2計算期間末日          (平成25年10月       7日)
                            3,192,074,568         3,192,074,568            10,001         10,001
      第3計算期間末日          (平成25年11月       6日)
                            3,561,423,815         3,572,032,717            10,071         10,101
      第4計算期間末日          (平成25年12月       6日)
                            3,836,844,867         3,848,345,316            10,009         10,039
      第5計算期間末日          (平成26年     1月  6日)
                            4,336,897,843         4,349,880,186            10,022         10,052
      第6計算期間末日          (平成26年     2月  6日)
                            4,797,600,177         4,811,906,164            10,061         10,091
      第7計算期間末日          (平成26年     3月  6日)
                            4,946,039,056         4,960,679,691            10,135         10,165
      第8計算期間末日          (平成26年     4月  7日)
                            6,371,783,261         6,390,644,027            10,135         10,165
      第9計算期間末日          (平成26年     5月  7日)
                            7,109,854,536         7,130,838,732            10,165         10,195
      第10計算期間末日          (平成26年     6月  6日)
                            7,364,651,547         7,386,361,286            10,177         10,207
      第11計算期間末日          (平成26年     7月  7日)
                            7,365,278,400         7,387,013,211            10,166         10,196
      第12計算期間末日          (平成26年     8月  6日)
                            7,168,367,666         7,189,681,175            10,090         10,120
      第13計算期間末日          (平成26年     9月  8日)
                            6,778,176,432         6,798,282,225            10,114         10,144
      第14計算期間末日          (平成26年10月       6日)
                            6,636,941,924         6,656,798,567            10,027         10,057
      第15計算期間末日          (平成26年11月       6日)
                            6,667,265,697         6,687,282,541             9,992        10,022
      第16計算期間末日          (平成26年12月       8日)
                            6,657,968,605         6,678,153,273             9,896         9,926
      第17計算期間末日          (平成27年     1月  6日)
                            6,532,278,798         6,552,230,026             9,822         9,852
      第18計算期間末日          (平成27年     2月  6日)
                            6,270,310,397         6,289,419,210             9,844         9,874
      第19計算期間末日          (平成27年     3月  6日)
                            6,147,931,956         6,166,670,832             9,843         9,873
      第20計算期間末日          (平成27年     4月  6日)
                            6,048,112,367         6,066,583,302             9,823         9,853
      第21計算期間末日          (平成27年     5月  7日)
                            5,641,181,136         5,658,501,077             9,771         9,801
                                 13/92


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      第22計算期間末日          (平成27年     6月  8日)
                            5,317,272,226         5,333,736,891             9,689         9,719
      第23計算期間末日          (平成27年     7月  6日)     4,866,340,289         4,881,546,981             9,600         9,630
      第24計算期間末日          (平成27年     8月  6日)
                            4,413,557,028         4,427,424,766             9,548         9,578
      第25計算期間末日          (平成27年     9月  7日)
                            4,207,138,713         4,220,525,210             9,428         9,458
      第26計算期間末日          (平成27年10月       6日)
                            3,899,893,779         3,912,460,391             9,310         9,340
      第27計算期間末日          (平成27年11月       6日)
                            3,788,758,967         3,800,909,454             9,355         9,385
      第28計算期間末日          (平成27年12月       7日)
                            3,552,858,499         3,564,404,029             9,232         9,262
      第29計算期間末日          (平成28年     1月  6日)
                            3,484,651,574         3,496,161,734             9,082         9,112
      第30計算期間末日          (平成28年     2月  8日)
                            3,382,839,984         3,394,153,443             8,970         9,000
      第31計算期間末日          (平成28年     3月  7日)
                            3,349,385,168         3,360,494,551             9,045         9,075
      第32計算期間末日          (平成28年     4月  6日)
                            3,433,352,238         3,444,625,192             9,137         9,167
      第33計算期間末日          (平成28年     5月  6日)
                            3,485,069,208         3,496,418,692             9,212         9,242
      第34計算期間末日          (平成28年     6月  6日)
                            3,509,707,309         3,521,126,737             9,220         9,250
      第35計算期間末日          (平成28年     7月  6日)
                            3,563,834,875         3,575,375,208             9,264         9,294
      第36計算期間末日          (平成28年     8月  8日)
                            3,597,512,626         3,609,075,066             9,334         9,364
      第37計算期間末日          (平成28年     9月  6日)
                            3,524,618,227         3,535,876,550             9,392         9,422
      第38計算期間末日          (平成28年10月       6日)
                            3,377,424,673         3,388,270,569             9,342         9,372
      第39計算期間末日          (平成28年11月       7日)
                            3,234,366,749         3,244,824,741             9,278         9,308
      第40計算期間末日          (平成28年12月       6日)
                            3,081,935,561         3,092,072,091             9,121         9,151
      第41計算期間末日          (平成29年     1月  6日)
                            3,105,325,875         3,115,474,742             9,179         9,209
      第42計算期間末日          (平成29年     2月  6日)
                            3,073,674,070         3,083,758,036             9,144         9,174
      第43計算期間末日          (平成29年     3月  6日)
                            3,023,122,119         3,033,033,985             9,150         9,180
      第44計算期間末日          (平成29年     4月  6日)
                            2,901,248,001         2,910,767,632             9,143         9,173
      第45計算期間末日          (平成29年     5月  8日)
                            2,842,208,706         2,851,541,086             9,137         9,167
      第46計算期間末日          (平成29年     6月  6日)
                            2,771,034,607         2,780,101,813             9,168         9,198
      第47計算期間末日          (平成29年     7月  6日)
                            2,702,698,326         2,711,596,373             9,112         9,142
      第48計算期間末日          (平成29年     8月  7日)
                            2,683,678,620         2,689,547,878             9,145         9,165
      第49計算期間末日          (平成29年     9月  6日)
                            2,546,206,421         2,551,765,070             9,161         9,181
      第50計算期間末日          (平成29年10月       6日)
                            2,465,435,003         2,470,850,286             9,105         9,125
      第51計算期間末日          (平成29年11月       6日)
                            2,384,517,432         2,389,760,112             9,097         9,117
      第52計算期間末日          (平成29年12月       6日)
                            2,346,416,002         2,351,586,749             9,076         9,096
      第53計算期間末日          (平成30年     1月  9日)
                            2,185,677,286         2,190,511,265             9,043         9,063
      第54計算期間末日          (平成30年     2月  6日)
                            2,098,645,949         2,103,336,705             8,948         8,968
      第55計算期間末日          (平成30年     3月  6日)
                            2,032,695,186         2,037,297,160             8,834         8,854
      第56計算期間末日          (平成30年     4月  6日)
                            1,991,039,759         1,995,572,114             8,786         8,806
      第57計算期間末日          (平成30年     5月  7日)
                            1,913,363,097         1,917,773,170             8,677         8,697
      第58計算期間末日          (平成30年     6月  6日)
                            1,831,270,241         1,835,518,859             8,621         8,641
      第59計算期間末日          (平成30年     7月  6日)
                            1,775,016,559         1,779,153,156             8,582         8,602
      第60計算期間末日          (平成30年     8月  6日)
                            1,749,805,101         1,753,888,260             8,571         8,591
      第61計算期間末日          (平成30年     9月  6日)
                            1,700,169,789         1,704,170,033             8,500         8,520
      第62計算期間末日          (平成30年10月       9日)
                            1,645,868,219         1,649,786,488             8,401         8,421
      第63計算期間末日          (平成30年11月       6日)
                            1,592,295,338         1,596,124,565             8,317         8,337
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      第64計算期間末日          (平成30年12月       6日)
                            1,580,276,038         1,584,080,174             8,308         8,328
      第65計算期間末日          (平成31年     1月  7日)     1,567,691,083         1,571,460,951             8,317         8,337
      第66計算期間末日          (平成31年     2月  6日)
                            1,576,976,509         1,580,731,385             8,400         8,420
      第67計算期間末日          (平成31年     3月  6日)
                            1,566,188,852         1,569,930,842             8,371         8,391
      第68計算期間末日          (平成31年     4月  8日)
                            1,567,108,952         1,570,819,079             8,448         8,468
      第69計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)
                            1,556,205,005         1,559,895,650             8,433         8,453
      第70計算期間末日          (令和   1年  6月  6日)
                            1,560,384,151         1,564,063,575             8,482         8,502
      第71計算期間末日          (令和   1年  7月  8日)
                            1,561,463,999         1,565,113,198             8,558         8,578
      第72計算期間末日          (令和   1年  8月  6日)
                            1,519,754,624         1,523,311,104             8,546         8,566
      第73計算期間末日          (令和   1年  9月  6日)
                            1,454,866,824         1,458,266,372             8,559         8,579
      第74計算期間末日          (令和   1年10月    7日)
                            1,444,289,460         1,447,671,767             8,540         8,560
                 平成30年10月末日            1,615,358,184               ―       8,360           ―
                     11月末日            1,578,677,791               ―       8,300           ―
                     12月末日            1,561,463,268               ―       8,284           ―
                 平成31年     1月末日
                            1,577,891,037               ―       8,383           ―
                     2月末日
                            1,577,490,185               ―       8,408           ―
                     3月末日
                            1,571,085,728               ―       8,469           ―
                     4月末日
                            1,558,162,183               ―       8,444           ―
                 令和   1年  5月末日
                            1,557,849,349               ―       8,468           ―
                     6月末日
                            1,565,145,032               ―       8,573           ―
                     7月末日
                            1,521,029,066               ―       8,544           ―
                     8月末日
                            1,500,494,573               ―       8,585           ―
                     9月末日
                            1,443,386,662               ―       8,535           ―
                     10月末日            1,436,427,669               ―       8,513           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
                第10計算期間                                            30円
                第11計算期間                                            30円
                第12計算期間                                            30円
                第13計算期間                                            30円
                第14計算期間                                            30円
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                第15計算期間                                            30円
                第16計算期間                                            30円
                第17計算期間                                            30円
                第18計算期間                                            30円
                第19計算期間                                            30円
                第20計算期間                                            30円
                第21計算期間                                            30円
                第22計算期間                                            30円
                第23計算期間                                            30円
                第24計算期間                                            30円
                第25計算期間                                            30円
                第26計算期間                                            30円
                第27計算期間                                            30円
                第28計算期間                                            30円
                第29計算期間                                            30円
                第30計算期間                                            30円
                第31計算期間                                            30円
                第32計算期間                                            30円
                第33計算期間                                            30円
                第34計算期間                                            30円
                第35計算期間                                            30円
                第36計算期間                                            30円
                第37計算期間                                            30円
                第38計算期間                                            30円
                第39計算期間                                            30円
                第40計算期間                                            30円
                第41計算期間                                            30円
                第42計算期間                                            30円
                第43計算期間                                            30円
                第44計算期間                                            30円
                第45計算期間                                            30円
                第46計算期間                                            30円
                第47計算期間                                            30円
                第48計算期間                                            20円
                第49計算期間                                            20円
                第50計算期間                                            20円
                第51計算期間                                            20円
                第52計算期間                                            20円
                第53計算期間                                            20円
                第54計算期間                                            20円
                第55計算期間                                            20円
                第56計算期間                                            20円
                第57計算期間                                            20円
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                第58計算期間                                            20円
                第59計算期間                                            20円
                第60計算期間                                            20円
                第61計算期間                                            20円
                第62計算期間                                            20円
                第63計算期間                                            20円
                第64計算期間                                            20円
                第65計算期間                                            20円
                第66計算期間                                            20円
                第67計算期間                                            20円
                第68計算期間                                            20円
                第69計算期間                                            20円
                第70計算期間                                            20円
                第71計算期間                                            20円
                第72計算期間                                            20円
                第73計算期間                                            20円
                第74計算期間                                            20円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △1.62
                第2計算期間                                           1.65
                第3計算期間                                           0.99
                第4計算期間                                          △0.31
                第5計算期間                                           0.42
                第6計算期間                                           0.68
                第7計算期間                                           1.03
                第8計算期間                                           0.29
                第9計算期間                                           0.59
                第10計算期間                                            0.41
                第11計算期間                                            0.18
                第12計算期間                                          △0.45
                第13計算期間                                            0.53
                第14計算期間                                          △0.56
                第15計算期間                                          △0.04
                第16計算期間                                          △0.66
                第17計算期間                                          △0.44
                第18計算期間                                            0.52
                第19計算期間                                            0.29
                第20計算期間                                            0.10
                第21計算期間                                          △0.22
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                第22計算期間                                          △0.53
                第23計算期間                                          △0.60
                第24計算期間                                          △0.22
                第25計算期間                                          △0.94
                第26計算期間                                          △0.93
                第27計算期間                                            0.80
                第28計算期間                                          △0.99
                第29計算期間                                          △1.29
                第30計算期間                                          △0.90
                第31計算期間                                            1.17
                第32計算期間                                            1.34
                第33計算期間                                            1.14
                第34計算期間                                            0.41
                第35計算期間                                            0.80
                第36計算期間                                            1.07
                第37計算期間                                            0.94
                第38計算期間                                          △0.21
                第39計算期間                                          △0.36
                第40計算期間                                          △1.36
                第41計算期間                                            0.96
                第42計算期間                                          △0.05
                第43計算期間                                            0.39
                第44計算期間                                            0.25
                第45計算期間                                            0.26
                第46計算期間                                            0.66
                第47計算期間                                          △0.28
                第48計算期間                                            0.58
                第49計算期間                                            0.39
                第50計算期間                                          △0.39
                第51計算期間                                            0.13
                第52計算期間                                          △0.01
                第53計算期間                                          △0.14
                第54計算期間                                          △0.82
                第55計算期間                                          △1.05
                第56計算期間                                          △0.31
                第57計算期間                                          △1.01
                第58計算期間                                          △0.41
                第59計算期間                                          △0.22
                第60計算期間                                            0.10
                第61計算期間                                          △0.59
                第62計算期間                                          △0.92
                第63計算期間                                          △0.76
                第64計算期間                                            0.13
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                第65計算期間                                            0.34
                第66計算期間                                            1.23
                第67計算期間                                          △0.10
                第68計算期間                                            1.15
                第69計算期間                                            0.05
                第70計算期間                                            0.81
                第71計算期間                                            1.13
                第72計算期間                                            0.09
                第73計算期間                                            0.38
                第74計算期間                                            0.01
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,633,416,404                    ―       2,633,416,404
          第2計算期間                   558,859,200               489,578          3,191,786,026
          第3計算期間                   344,514,818                  ―       3,536,300,844
          第4計算期間                   368,209,166              71,026,801            3,833,483,209
          第5計算期間                   499,925,452              5,960,721           4,327,447,940
          第6計算期間                   530,508,212              89,293,635            4,768,662,517
          第7計算期間                   524,870,688             413,321,526            4,880,211,679
          第8計算期間                  1,558,790,574              152,080,045            6,286,922,208
          第9計算期間                   862,769,205             154,959,145            6,994,732,268
          第10計算期間                   736,387,528             494,539,853            7,236,579,943
          第11計算期間                   471,328,433             462,971,062            7,244,937,314
          第12計算期間                   296,609,690             437,043,961            7,104,503,043
          第13計算期間                   221,202,099             623,774,133            6,701,931,009
          第14計算期間                   250,502,898             333,552,693            6,618,881,214
          第15計算期間                   133,425,327              80,024,892            6,672,281,649
          第16計算期間                   374,796,029             318,854,836            6,728,222,842
          第17計算期間                   423,799,504             501,612,899            6,650,409,447
          第18計算期間                    81,090,544             361,895,438            6,369,604,553
          第19計算期間                   153,821,499             277,133,887            6,246,292,165
          第20計算期間                   199,249,260             288,562,937            6,156,978,488
          第21計算期間                   108,601,411             492,266,212            5,773,313,687
          第22計算期間                    57,597,954             342,689,956            5,488,221,685
          第23計算期間                   185,287,765             604,611,986            5,068,897,464
          第24計算期間                    13,094,861             459,412,855            4,622,579,470
          第25計算期間                    40,858,682             201,272,323            4,462,165,829
          第26計算期間                    30,079,666             303,374,786            4,188,870,709
          第27計算期間                    24,231,287             162,939,348            4,050,162,648
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第28計算期間                    6,535,229            208,187,633            3,848,510,244
          第29計算期間                   136,501,754             148,291,779            3,836,720,219
          第30計算期間                    18,028,749             83,595,671            3,771,153,297
          第31計算期間                    36,228,911             104,254,384            3,703,127,824
          第32計算期間                   201,994,794             147,471,176            3,757,651,442
          第33計算期間                    73,409,729             47,899,676            3,783,161,495
          第34計算期間                   151,866,841             128,552,069            3,806,476,267
          第35計算期間                   140,167,384              99,865,821            3,846,777,830
          第36計算期間                   137,996,238             130,627,131            3,854,146,937
          第37計算期間                    49,566,153             150,938,536            3,752,774,554
          第38計算期間                    33,142,760             170,618,493            3,615,298,821
          第39計算期間                    23,257,187             152,558,571            3,485,997,437
          第40計算期間                    84,066,023             191,219,822            3,378,843,638
          第41計算期間                   114,410,640             110,298,338            3,382,955,940
          第42計算期間                    72,591,046             94,224,711            3,361,322,275
          第43計算期間                    34,105,803             91,472,444            3,303,955,634
          第44計算期間                    15,609,412             146,354,523            3,173,210,523
          第45計算期間                    11,508,444             73,925,586            3,110,793,381
          第46計算期間                    27,022,159             115,413,272            3,022,402,268
          第47計算期間                    27,857,988             84,244,529            2,966,015,727
          第48計算期間                    68,830,340             100,216,592            2,934,629,475
          第49計算期間                    1,503,168            156,807,865            2,779,324,778
          第50計算期間                    8,530,649             80,213,700            2,707,641,727
          第51計算期間                    1,587,300             87,888,935            2,621,340,092
          第52計算期間                    11,159,713             47,125,969            2,585,373,836
          第53計算期間                    5,761,483            174,145,583            2,416,989,736
          第54計算期間                    3,512,217             75,123,537            2,345,378,416
          第55計算期間                    1,553,045             45,944,027            2,300,987,434
          第56計算期間                    2,694,114             37,503,772            2,266,177,776
          第57計算期間                    1,373,030             62,513,981            2,205,036,825
          第58計算期間                    4,790,254             85,517,895            2,124,309,184
          第59計算期間                    1,345,075             57,355,637            2,068,298,622
          第60計算期間                    1,337,301             28,056,062            2,041,579,861
          第61計算期間                    1,273,676             42,731,165            2,000,122,372
          第62計算期間                    1,255,779             42,243,157            1,959,134,994
          第63計算期間                    1,256,925             45,778,355            1,914,613,564
          第64計算期間                    1,208,754             13,753,921            1,902,068,397
          第65計算期間                    1,201,740             18,336,074            1,884,934,063
          第66計算期間                    1,257,728             8,753,618           1,877,438,173
          第67計算期間                    1,185,866             7,628,899           1,870,995,140
          第68計算期間                    1,188,053             17,119,601            1,855,063,592
          第69計算期間                    1,082,431             10,823,271            1,845,322,752
          第70計算期間                    1,250,503             6,860,916           1,839,712,339
                                 20/92


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第71計算期間                    1,181,047             16,293,451            1,824,599,935
          第72計算期間                    1,161,243             47,521,157            1,778,240,021
          第73計算期間                    4,560,002             83,025,993            1,699,774,030
          第74計算期間                    1,166,994             9,787,409           1,691,153,615
     【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                8,118,923,329              98.90
            親投資信託受益証券                    日本                 10,008           0.00
          コール・ローン、その他資産                       ―              90,041,683             1.10
             (負債控除後)
                  純資産総額                           8,208,975,020             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年10月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     ケイマン    投資信託受益     マルチ   セクター    バリュー    ボンド     992,776.1469        8,066.34     8,008,077,756          8,178    8,118,923,329     98.90
      諸島    証券
             ファンド    - JPYノンヘッジド        ク
             ラス
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                  9,829      1.0183       10,008      1.0183       10,008   0.00
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年10月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.90
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.90
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     9月  6日)
                            2,165,685,243         2,165,685,243            10,006         10,006
      第2計算期間末日          (平成25年10月       7日)
                            3,997,586,590         3,997,586,590             9,886         9,886
      第3計算期間末日          (平成25年11月       6日)
                            4,582,245,013         4,595,858,411            10,098         10,128
      第4計算期間末日          (平成25年12月       6日)
                            5,559,866,327         5,575,916,002            10,392         10,422
      第5計算期間末日          (平成26年     1月  6日)
                            7,420,078,732         7,440,969,406            10,656         10,686
      第6計算期間末日          (平成26年     2月  6日)
                            9,562,771,309         9,590,446,456            10,366         10,396
      第7計算期間末日          (平成26年     3月  6日)
                            11,474,705,895         11,507,293,522             10,564         10,594
      第8計算期間末日          (平成26年     4月  7日)
                            15,644,447,420         15,688,336,349             10,694         10,724
      第9計算期間末日          (平成26年     5月  7日)
                            17,440,437,318         17,490,159,630             10,523         10,553
      第10計算期間末日          (平成26年     6月  6日)
                            19,029,704,382         19,083,401,080             10,632         10,662
      第11計算期間末日          (平成26年     7月  7日)
                            19,275,538,045         19,330,107,641             10,597         10,627
      第12計算期間末日          (平成26年     8月  6日)
                            19,142,803,687         19,197,049,383             10,587         10,617
      第13計算期間末日          (平成26年     9月  8日)
                            18,741,350,240         18,793,262,064             10,831         10,861
      第14計算期間末日          (平成26年10月       6日)
                            17,547,159,961         17,593,984,218             11,242         11,272
      第15計算期間末日          (平成26年11月       6日)
                            17,505,627,977         17,565,635,735             11,669         11,709
      第16計算期間末日          (平成26年12月       8日)
                            17,244,785,577         17,301,121,153             12,244         12,284
      第17計算期間末日          (平成27年     1月  6日)
                            17,079,829,308         17,136,875,321             11,976         12,016
      第18計算期間末日          (平成27年     2月  6日)
                            17,240,598,234         17,299,080,673             11,792         11,832
      第19計算期間末日          (平成27年     3月  6日)
                            17,768,125,900         17,827,074,386             12,057         12,097
      第20計算期間末日          (平成27年     4月  6日)
                            17,969,198,752         18,029,135,961             11,992         12,032
      第21計算期間末日          (平成27年     5月  7日)
                            17,768,704,464         17,828,473,126             11,892         11,932
      第22計算期間末日          (平成27年     6月  8日)
                            17,828,194,483         17,885,653,512             12,411         12,451
      第23計算期間末日          (平成27年     7月  6日)
                            16,749,652,042         16,805,255,517             12,049         12,089
      第24計算期間末日          (平成27年     8月  6日)
                            16,763,128,603         16,818,188,929             12,178         12,218
      第25計算期間末日          (平成27年     9月  7日)
                            15,543,478,993         15,597,705,512             11,466         11,506
      第26計算期間末日          (平成27年10月       6日)
                            15,268,687,876         15,322,105,768             11,433         11,473
                                 22/92

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第27計算期間末日          (平成27年11月       6日)
                            15,478,064,262         15,598,557,843             11,561         11,651
      第28計算期間末日          (平成27年12月       7日)    16,884,664,914         17,016,740,926             11,506         11,596
      第29計算期間末日          (平成28年     1月  6日)
                            17,890,287,157         18,037,746,596             10,919         11,009
      第30計算期間末日          (平成28年     2月  8日)
                            17,857,056,256         18,009,452,583             10,546         10,636
      第31計算期間末日          (平成28年     3月  7日)
                            18,054,650,908         18,212,516,728             10,293         10,383
      第32計算期間末日          (平成28年     4月  6日)
                            18,886,415,038         19,055,401,863             10,059         10,149
      第33計算期間末日          (平成28年     5月  6日)
                            18,879,811,262         19,052,885,989             9,818         9,908
      第34計算期間末日          (平成28年     6月  6日)
                            18,964,920,504         19,140,491,400             9,722         9,812
      第35計算期間末日          (平成28年     7月  6日)
                            18,219,191,785         18,396,281,350             9,259         9,349
      第36計算期間末日          (平成28年     8月  8日)
                            18,200,040,916         18,376,297,859             9,293         9,383
      第37計算期間末日          (平成28年     9月  6日)
                            18,362,714,729         18,536,679,998             9,500         9,590
      第38計算期間末日          (平成28年10月       6日)
                            18,117,811,117         18,292,225,128             9,349         9,439
      第39計算期間末日          (平成28年11月       7日)
                            17,459,302,226         17,630,264,614             9,191         9,281
      第40計算期間末日          (平成28年12月       6日)
                            18,161,464,223         18,325,025,857             9,993        10,083
      第41計算期間末日          (平成29年     1月  6日)
                            17,294,955,394         17,448,702,527             10,124         10,214
      第42計算期間末日          (平成29年     2月  6日)
                            16,477,111,444         16,628,890,693             9,770         9,860
      第43計算期間末日          (平成29年     3月  6日)
                            16,575,236,514         16,725,831,888             9,906         9,996
      第44計算期間末日          (平成29年     4月  6日)
                            15,995,849,158         16,146,252,654             9,572         9,662
      第45計算期間末日          (平成29年     5月  8日)
                            16,085,812,770         16,235,870,711             9,648         9,738
      第46計算期間末日          (平成29年     6月  6日)
                            15,527,102,935         15,675,090,671             9,443         9,533
      第47計算期間末日          (平成29年     7月  6日)
                            15,637,637,061         15,784,557,334             9,579         9,669
      第48計算期間末日          (平成29年     8月  7日)
                            15,215,473,310         15,361,855,166             9,355         9,445
      第49計算期間末日          (平成29年     9月  6日)
                            14,860,260,190         15,006,579,875             9,140         9,230
      第50計算期間末日          (平成29年10月       6日)
                            14,866,560,618         15,009,670,624             9,349         9,439
      第51計算期間末日          (平成29年11月       6日)
                            14,713,059,903         14,853,665,911             9,418         9,508
      第52計算期間末日          (平成29年12月       6日)
                            14,182,905,124         14,321,371,075             9,219         9,309
      第53計算期間末日          (平成30年     1月  9日)
                            13,672,046,299         13,806,492,923             9,152         9,242
      第54計算期間末日          (平成30年     2月  6日)
                            12,954,581,611         13,087,496,916             8,772         8,862
      第55計算期間末日          (平成30年     3月  6日)
                            12,108,680,010         12,240,546,434             8,264         8,354
      第56計算期間末日          (平成30年     4月  6日)
                            12,096,043,545         12,227,306,762             8,294         8,384
      第57計算期間末日          (平成30年     5月  7日)
                            11,933,865,603         12,020,197,030             8,294         8,354
      第58計算期間末日          (平成30年     6月  6日)
                            11,512,840,915         11,596,397,804             8,267         8,327
      第59計算期間末日          (平成30年     7月  6日)
                            11,174,605,906         11,255,716,269             8,266         8,326
      第60計算期間末日          (平成30年     8月  6日)
                            10,918,763,617         10,997,937,954             8,274         8,334
      第61計算期間末日          (平成30年     9月  6日)
                            10,549,291,228         10,626,356,225             8,213         8,273
      第62計算期間末日          (平成30年10月       9日)
                            10,431,543,338         10,507,375,820             8,254         8,314
      第63計算期間末日          (平成30年11月       6日)
                            10,099,793,599         10,174,496,642             8,112         8,172
      第64計算期間末日          (平成30年12月       6日)
                            9,892,116,409         9,965,681,362             8,068         8,128
      第65計算期間末日          (平成31年     1月  7日)
                            9,322,126,475         9,394,619,069             7,716         7,776
      第66計算期間末日          (平成31年     2月  6日)
                            9,433,448,638         9,505,119,445             7,897         7,957
      第67計算期間末日          (平成31年     3月  6日)
                            9,436,260,729         9,507,157,716             7,986         8,046
      第68計算期間末日          (平成31年     4月  8日)
                            9,324,444,241         9,394,120,928             8,029         8,089
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      第69計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)
                            9,010,713,393         9,078,867,031             7,933         7,993
      第70計算期間末日          (令和   1年  6月  6日)     8,754,287,932         8,822,057,815             7,751         7,811
      第71計算期間末日          (令和   1年  7月  8日)
                            8,780,981,483         8,848,244,565             7,833         7,893
      第72計算期間末日          (令和   1年  8月  6日)
                            8,445,355,699         8,511,788,639             7,628         7,688
      第73計算期間末日          (令和   1年  9月  6日)
                            8,466,793,616         8,532,904,618             7,684         7,744
      第74計算期間末日          (令和   1年10月    7日)
                            8,197,288,312         8,261,714,098             7,634         7,694
                 平成30年10月末日           10,174,462,545                ―       8,159           ―
                     11月末日           10,023,298,122                ―       8,117           ―
                     12月末日            9,562,509,269               ―       7,905           ―
                 平成31年     1月末日
                            9,462,339,120               ―       7,897           ―
                     2月末日
                            9,460,057,312               ―       7,986           ―
                     3月末日
                            9,328,246,810               ―       7,998           ―
                     4月末日
                            9,119,397,130               ―       8,018           ―
                 令和   1年  5月末日
                            8,946,906,939               ―       7,907           ―
                     6月末日
                            8,787,462,803               ―       7,835           ―
                     7月末日
                            8,699,174,950               ―       7,848           ―
                     8月末日
                            8,504,293,259               ―       7,703           ―
                     9月末日
                            8,368,575,394               ―       7,758           ―
                     10月末日            8,208,975,020               ―       7,763           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
                第10計算期間                                            30円
                第11計算期間                                            30円
                第12計算期間                                            30円
                第13計算期間                                            30円
                第14計算期間                                            30円
                第15計算期間                                            40円
                第16計算期間                                            40円
                第17計算期間                                            40円
                第18計算期間                                            40円
                第19計算期間                                            40円
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                第20計算期間                                            40円
                第21計算期間                                            40円
                第22計算期間                                            40円
                第23計算期間                                            40円
                第24計算期間                                            40円
                第25計算期間                                            40円
                第26計算期間                                            40円
                第27計算期間                                            90円
                第28計算期間                                            90円
                第29計算期間                                            90円
                第30計算期間                                            90円
                第31計算期間                                            90円
                第32計算期間                                            90円
                第33計算期間                                            90円
                第34計算期間                                            90円
                第35計算期間                                            90円
                第36計算期間                                            90円
                第37計算期間                                            90円
                第38計算期間                                            90円
                第39計算期間                                            90円
                第40計算期間                                            90円
                第41計算期間                                            90円
                第42計算期間                                            90円
                第43計算期間                                            90円
                第44計算期間                                            90円
                第45計算期間                                            90円
                第46計算期間                                            90円
                第47計算期間                                            90円
                第48計算期間                                            90円
                第49計算期間                                            90円
                第50計算期間                                            90円
                第51計算期間                                            90円
                第52計算期間                                            90円
                第53計算期間                                            90円
                第54計算期間                                            90円
                第55計算期間                                            90円
                第56計算期間                                            90円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
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                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            60円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           0.06
                第2計算期間                                          △1.19
                第3計算期間                                           2.44
                第4計算期間                                           3.20
                第5計算期間                                           2.82
                第6計算期間                                          △2.43
                第7計算期間                                           2.19
                第8計算期間                                           1.51
                第9計算期間                                          △1.31
                第10計算期間                                            1.32
                第11計算期間                                          △0.04
                第12計算期間                                            0.18
                第13計算期間                                            2.58
                第14計算期間                                            4.07
                第15計算期間                                            4.15
                第16計算期間                                            5.27
                第17計算期間                                          △1.86
                第18計算期間                                          △1.20
                第19計算期間                                            2.58
                第20計算期間                                          △0.20
                第21計算期間                                          △0.50
                第22計算期間                                            4.70
                第23計算期間                                          △2.59
                第24計算期間                                            1.40
                第25計算期間                                          △5.51
                第26計算期間                                            0.06
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                第27計算期間                                            1.90
                第28計算期間                                            0.30
                第29計算期間                                          △4.31
                第30計算期間                                          △2.59
                第31計算期間                                          △1.54
                第32計算期間                                          △1.39
                第33計算期間                                          △1.50
                第34計算期間                                          △0.06
                第35計算期間                                          △3.83
                第36計算期間                                            1.33
                第37計算期間                                            3.19
                第38計算期間                                          △0.64
                第39計算期間                                          △0.72
                第40計算期間                                            9.70
                第41計算期間                                            2.21
                第42計算期間                                          △2.60
                第43計算期間                                            2.31
                第44計算期間                                          △2.46
                第45計算期間                                            1.73
                第46計算期間                                          △1.19
                第47計算期間                                            2.39
                第48計算期間                                          △1.39
                第49計算期間                                          △1.33
                第50計算期間                                            3.27
                第51計算期間                                            1.70
                第52計算期間                                          △1.15
                第53計算期間                                            0.24
                第54計算期間                                          △3.16
                第55計算期間                                          △4.76
                第56計算期間                                            1.45
                第57計算期間                                            0.72
                第58計算期間                                            0.39
                第59計算期間                                            0.71
                第60計算期間                                            0.82
                第61計算期間                                          △0.01
                第62計算期間                                            1.22
                第63計算期間                                          △0.99
                第64計算期間                                            0.19
                第65計算期間                                          △3.61
                第66計算期間                                            3.12
                第67計算期間                                            1.88
                第68計算期間                                            1.28
                第69計算期間                                          △0.44
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                第70計算期間                                          △1.53
                第71計算期間                                            1.83
                第72計算期間                                          △1.85
                第73計算期間                                            1.52
                第74計算期間                                            0.13
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,164,284,434                    ―       2,164,284,434
          第2計算期間                  1,901,860,708               22,366,823            4,043,778,319
          第3計算期間                   547,625,348              53,604,243            4,537,799,424
          第4計算期間                  1,413,161,911              601,069,500            5,349,891,835
          第5計算期間                  2,397,523,273              783,856,813            6,963,558,295
          第6計算期間                  2,794,540,525              533,049,509            9,225,049,311
          第7計算期間                  1,957,236,114              319,743,066            10,862,542,359
          第8計算期間                  4,555,151,720              788,050,823            14,629,643,256
          第9計算期間                  2,262,249,659              317,788,682            16,574,104,233
          第10計算期間                  2,124,463,589              799,668,288            17,898,899,534
          第11計算期間                   893,505,599             602,539,529            18,189,865,604
          第12計算期間                   609,387,996             717,354,917            18,081,898,683
          第13計算期間                   770,785,939            1,548,743,173             17,303,941,449
          第14計算期間                  1,243,259,405             2,939,114,872             15,608,085,982
          第15計算期間                   493,562,296            1,099,708,667             15,001,939,611
          第16計算期間                  1,291,025,578             2,209,071,165             14,083,894,024
          第17計算期間                  1,436,664,318             1,259,054,952             14,261,503,390
          第18計算期間                  1,014,326,876              655,220,365            14,620,609,901
          第19計算期間                   734,308,817             617,797,102            14,737,121,616
          第20計算期間                  1,373,003,830             1,125,822,976             14,984,302,470
          第21計算期間                   896,651,037             938,787,812            14,942,165,695
          第22計算期間                   746,364,592            1,323,772,968             14,364,757,319
          第23計算期間                   610,355,469            1,074,244,030             13,900,868,758
          第24計算期間                   596,520,788             732,307,922            13,765,081,624
          第25計算期間                   445,150,887             653,602,516            13,556,629,995
          第26計算期間                   419,426,537             621,583,504            13,354,473,028
          第27計算期間                   349,073,644             315,370,932            13,388,175,740
          第28計算期間                  1,776,586,060              489,649,265            14,675,112,535
          第29計算期間                  1,975,079,579              265,809,911            16,384,382,203
          第30計算期間                   753,811,225             205,268,136            16,932,925,292
          第31計算期間                   770,428,690             162,707,272            17,540,646,710
          第32計算期間                  1,351,059,884              115,392,648            18,776,313,946
                                 28/92


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第33計算期間                   595,257,648             141,046,299            19,230,525,295
          第34計算期間                   599,305,326             321,953,275            19,507,877,346
          第35計算期間                   487,100,832             318,359,738            19,676,618,440
          第36計算期間                   497,110,072             589,623,707            19,584,104,805
          第37計算期間                   229,371,869             484,002,336            19,329,474,338
          第38計算期間                   417,864,904             368,004,660            19,379,334,582
          第39計算期間                   169,963,700             553,477,383            18,995,820,899
          第40計算期間                   200,238,179            1,022,544,115             18,173,514,963
          第41計算期間                   448,105,733            1,538,605,813             17,083,014,883
          第42計算期間                   548,360,935             767,014,813            16,864,361,005
          第43計算期間                   305,416,910             436,958,477            16,732,819,438
          第44計算期間                   490,341,203             511,660,991            16,711,499,650
          第45計算期間                   214,037,626             252,432,719            16,673,104,557
          第46計算期間                   240,441,987             470,464,666            16,443,081,878
          第47計算期間                   271,265,990             389,873,042            16,324,474,826
          第48計算期間                   302,656,575             362,480,731            16,264,650,670
          第49計算期間                   254,302,784             261,210,670            16,257,742,784
          第50計算期間                   207,548,062             564,179,027            15,901,111,819
          第51計算期間                   151,584,314             429,806,323            15,622,889,810
          第52計算期間                   180,191,084             417,975,160            15,385,105,734
          第53計算期間                   135,063,071             581,654,991            14,938,513,814
          第54計算期間                   183,335,349             353,481,937            14,768,367,226
          第55計算期間                   129,073,197             245,615,478            14,651,824,945
          第56計算期間                   213,963,696             280,986,686            14,584,801,955
          第57計算期間                   113,623,459             309,854,090            14,388,571,324
          第58計算期間                    92,319,531             554,742,615            13,926,148,240
          第59計算期間                    49,216,872             456,971,145            13,518,393,967
          第60計算期間                    54,977,395             377,648,522            13,195,722,840
          第61計算期間                    41,262,118             392,818,777            12,844,166,181
          第62計算期間                    86,381,711             291,800,884            12,638,747,008
          第63計算期間                    35,527,006             223,766,727            12,450,507,287
          第64計算期間                    51,977,368             241,659,030            12,260,825,625
          第65計算期間                    41,381,958             220,108,523            12,082,099,060
          第66計算期間                    31,997,400             168,961,850            11,945,134,610
          第67計算期間                    28,300,729             157,270,763            11,816,164,576
          第68計算期間                    50,732,187             254,115,523            11,612,781,240
          第69計算期間                    24,112,913             277,954,470            11,358,939,683
          第70計算期間                    44,732,093             108,691,171            11,294,980,605
          第71計算期間                    39,526,900             123,993,798            11,210,513,707
          第72計算期間                    54,829,053             193,186,091            11,072,156,669
          第73計算期間                    36,651,114             90,307,336           11,018,500,447
          第74計算期間                    23,346,685             304,216,079            10,737,631,053
                                 29/92


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     (参考)

     マネー・マーケット・マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年10月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

          コール・ローン、その他資産                       ―             2,023,608,261             100.00
             (負債控除後)
                  純資産総額                           2,023,608,261             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

     該当事項はありません。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

      <訂正前>

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       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.               24 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
         ※消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜                           3%)となります。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制
        限、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
        規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受
        け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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      <訂正後>

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.               3 %(税抜      3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制
        限、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
        規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受
        け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
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        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成31年                                                    ▶

       月  9日から令和        1年10月     7日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

     【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月  8日現在    ]   [  令和   1年10月    7日現在    ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,924,948               12,488,509
        投資信託受益証券                              1,559,578,746               1,434,652,622
                                         1,971,548               1,971,548
        親投資信託受益証券
                                       1,572,475,242               1,449,112,679
        流動資産合計
                                       1,572,475,242               1,449,112,679
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,710,127               3,382,307
        未払受託者報酬                                  45,876               39,914
        未払委託者報酬                                1,605,692               1,397,008
        未払利息                                    18                6
                                           4,577               3,984
        その他未払費用
                                         5,366,290               4,823,219
        流動負債合計
                                         5,366,290               4,823,219
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,855,063,592               1,691,153,615
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △287,954,640               △246,864,155
                                        48,881,335               53,318,376
          (分配準備積立金)
                                       1,567,108,952               1,444,289,460
        元本等合計
                                       1,567,108,952               1,444,289,460
       純資産合計
                                       1,572,475,242               1,449,112,679
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                 36/92



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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月10日               自 平成31年       4月  9日
                                 至 平成31年       4月  8日      至 令和     1年10月    7日
      営業収益
       受取配当金                                 45,145,032               37,985,288
       受取利息                                      2               33
                                        △5,074,582                9,588,588
       有価証券売買等損益
                                        40,070,452               47,573,909
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    4,430               5,224
       受託者報酬                                   254,461               246,447
       委託者報酬                                  8,906,042               8,625,556
                                          25,575               24,607
       その他費用
                                         9,190,508               8,901,834
       営業費用合計
                                        30,879,944               38,672,075
      営業利益又は営業損失(△)
                                        30,879,944               38,672,075
      経常利益又は経常損失(△)
                                        30,879,944               38,672,075
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △23,294                250,944
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △313,266,775               △287,954,640
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   18,220,791               25,560,471
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,220,791               25,560,471
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,201,670               1,533,514
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,201,670               1,533,514
       額
                                        22,610,224               21,357,603
      分配金
                                       △287,954,640               △246,864,155
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年4月6日および10月6日を特定期間の末日としてお
                       りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
                       期間は平成31年        4月  9日から令和      1年10月    7日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月  8日現在]      [令和   1年10月    7日現在]
     1.   期首元本額                                 1,959,134,994円              1,855,063,592円
       期中追加設定元本額                                   7,299,066円             10,402,220円
       期中一部解約元本額                                  111,370,468円              174,312,197円
     2.   元本の欠損
                                 37/92


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                                        前期              当期
                                   [平成31年     4月  8日現在]      [令和   1年10月    7日現在]
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  287,954,640円              246,864,155円
       ます。
     3.   受益権の総数                                 1,855,063,592口              1,691,153,615口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年10月10日                           自 平成31年    4月  9日
              至 平成31年    4月  8日                     至 令和  1年10月    7日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第63期                            第69期
       平成30年10月10日                            平成31年    4月  9日
       平成30年11月      6日
                                    令和  1年  5月  7日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,146,338円        費用控除後の配当等収益額              A       5,539,200円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      39,187,542円         収益調整金額              C      37,930,044円
       分配準備積立金額              D      35,168,189円         分配準備積立金額              D      48,596,298円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        80,502,069円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        92,065,542円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,914,613,564口          当ファンドの期末残存口数              }     1,845,322,752口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           420円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           498円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,829,227円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,690,645円
       第64期                            第70期
       平成30年11月      7日                      令和  1年  5月  8日
       平成30年12月      6日                      令和  1年  6月  6日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,245,053円        費用控除後の配当等収益額              A       6,098,358円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      38,954,583円         収益調整金額              C      37,849,056円
       分配準備積立金額              D      37,216,165円         分配準備積立金額              D      50,257,416円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,415,801円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        94,204,830円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,902,068,397口          当ファンドの期末残存口数              }     1,839,712,339口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           433円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           512円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,804,136円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,679,424円
       第65期                            第71期
       平成30年12月      7日                      令和  1年  6月  7日
       平成31年    1月  7日                      令和  1年  7月  8日
                                 38/92


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                  前期                            当期
              自 平成30年10月10日                           自 平成31年    4月  9日
              至 平成31年    4月  8日                     至 令和  1年10月    7日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,064,401円        費用控除後の配当等収益額              A       6,025,902円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      38,628,689円         収益調整金額              C      37,572,006円
       分配準備積立金額              D      39,275,018円         分配準備積立金額              D      52,210,093円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,968,108円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        95,808,001円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,884,934,063口          当ファンドの期末残存口数              }     1,824,599,935口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           445円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           525円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,769,868円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,649,199円
       第66期                            第72期
       平成31年    1月  8日                      令和  1年  7月  9日
       平成31年    2月  6日                      令和  1年  8月  6日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,995,566円        費用控除後の配当等収益額              A       4,770,301円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      38,503,007円         収益調整金額              C      36,651,674円
       分配準備積立金額              D      41,376,626円         分配準備積立金額              D      53,165,843円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,875,199円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        94,587,818円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,877,438,173口          当ファンドの期末残存口数              }     1,778,240,021口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           462円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           531円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,754,876円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,556,480円
       第67期                            第73期
       平成31年    2月  7日                      令和  1年  8月  7日
       平成31年    3月  6日                      令和  1年  9月  6日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,686,899円        費用控除後の配当等収益額              A       4,604,755円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      38,399,227円         収益調整金額              C      35,169,615円
       分配準備積立金額              D      44,436,122円         分配準備積立金額              D      51,845,131円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,522,248円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        91,619,501円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,870,995,140口          当ファンドの期末残存口数              }     1,699,774,030口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           473円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           538円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,741,990円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,399,548円
       第68期                            第74期
       平成31年    3月  7日                      令和  1年  9月  7日
                                 39/92

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                  前期                            当期
              自 平成30年10月10日                           自 平成31年    4月  9日
              至 平成31年    4月  8日                     至 令和  1年10月    7日
       平成31年    4月  8日                      令和  1年10月    7日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,634,585円        費用控除後の配当等収益額              A       3,955,614円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      38,101,737円         収益調整金額              C      35,027,702円
       分配準備積立金額              D      45,956,877円         分配準備積立金額              D      52,745,069円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        90,693,199円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        91,728,385円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,855,063,592口          当ファンドの期末残存口数              }     1,691,153,615口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           488円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           542円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,710,127円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,382,307円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月10日                  自  平成31年     4月  9日
     区分
                            至  平成31年     4月  8日           至  令和   1年10月    7日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                                 40/92




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                               前期                   当期
                            自  平成30年10月10日                  自  平成31年     4月  9日
     区分
                            至  平成31年     4月  8日           至  令和   1年10月    7日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月  8日現在]            [令和    1年10月    7日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                 41/92



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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             前期                     当期
                        [平成31年      4月  8日現在]             [令和    1年10月    7日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           12,394,889                    △3,815,542
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        12,394,889                    △3,815,542
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月  8日現在]           [令和    1年10月    7日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.8448円                   0.8540円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,448円)                   (8,540円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       マルチ    セクター     バリュー     ボンド    ファンド     - JP       175,214.04           1,434,652,622
        券
            Yヘッジド      クラス
     投資信託受益証券         合計
                                         175,214.04           1,434,652,622
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,936,118            1,971,548
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                          1,936,118            1,971,548
                                 42/92


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                    合計                    2,111,332.04            1,436,624,170
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】


     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成31年     4月  8日現在    ]   [  令和   1年10月    7日現在    ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               116,763,579               205,605,950
        投資信託受益証券                              9,201,467,090               8,084,397,040
        親投資信託受益証券                                  10,008               10,008
                                        114,640,000                    -
        未収入金
                                       9,432,880,677               8,290,012,998
        流動資産合計
                                       9,432,880,677               8,290,012,998
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                69,676,687               64,425,786
        未払解約金                                28,877,531               19,952,280
        未払受託者報酬                                 273,742               231,207
        未払委託者報酬                                9,580,910               8,092,202
        未払利息                                   201               101
                                          27,365               23,110
        その他未払費用
                                        108,436,436                92,724,686
        流動負債合計
                                        108,436,436                92,724,686
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,612,781,240               10,737,631,053
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △2,288,336,999               △2,540,342,741
                                          252,429               336,545
          (分配準備積立金)
                                       9,324,444,241               8,197,288,312
        元本等合計
                                       9,324,444,241               8,197,288,312
       純資産合計
                                       9,432,880,677               8,290,012,998
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月10日               自 平成31年       4月  9日
                                 至 平成31年       4月  8日      至 令和     1年10月    7日
      営業収益
       受取配当金                                 276,949,736               217,519,326
                                 43/92


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                                     前期               当期
                                 自 平成30年10月10日               自 平成31年       4月  9日
                                 至 平成31年       4月  8日      至 令和     1年10月    7日
       受取利息                                     18               207
                                       △70,301,523               △207,279,376
       有価証券売買等損益
                                        206,648,231                10,240,157
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   37,854               35,810
       受託者報酬                                  1,557,547               1,409,112
       委託者報酬                                 54,514,000               49,318,920
                                          156,972               141,179
       その他費用
                                        56,266,373               50,905,021
       営業費用合計
                                        150,381,858               △40,664,864
      営業利益又は営業損失(△)
                                        150,381,858               △40,664,864
      経常利益又は経常損失(△)
                                        150,381,858               △40,664,864
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          899,013              1,380,795
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △2,207,203,670               △2,288,336,999
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  250,074,152               238,876,922
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        250,074,152               238,876,922
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   47,685,255               48,680,674
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        47,685,255               48,680,674
       額
                                        433,005,071               400,156,331
      分配金
                                      △2,288,336,999               △2,540,342,741
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年4月6日および10月6日を特定期間の末日としてお
                       りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
                       期間は平成31年        4月  9日から令和      1年10月    7日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [平成31年     4月  8日現在]      [令和   1年10月    7日現在]
     1.   期首元本額                                12,638,747,008円              11,612,781,240円
       期中追加設定元本額                                  239,916,648円              223,198,758円
       期中一部解約元本額                                 1,265,882,416円              1,098,348,945円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 2,288,336,999円              2,540,342,741円
       ます。
     3.   受益権の総数                                11,612,781,240口              10,737,631,053口
                                 44/92


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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年10月10日                           自 平成31年    4月  9日
              至 平成31年    4月  8日                     至 令和  1年10月    7日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第63期                            第69期
       平成30年10月10日                            平成31年    4月  9日
       平成30年11月      6日
                                    令和  1年  5月  7日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      40,083,208円         費用控除後の配当等収益額              A      31,384,992円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,239,881,576円          収益調整金額              C     1,861,862,642円
       分配準備積立金額              D       410,287円       分配準備積立金額              D       246,397円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,280,375,071円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,893,494,031円
       当ファンドの期末残存口数              }     12,450,507,287口          当ファンドの期末残存口数              }     11,358,939,683口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,831円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,666円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        74,703,043円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        68,153,638円
       第64期                            第70期
       平成30年11月      7日                      令和  1年  5月  8日
       平成30年12月      6日                      令和  1年  6月  6日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,623,716円         費用控除後の配当等収益額              A      30,424,806円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,171,464,527円          収益調整金額              C     1,814,123,215円
       分配準備積立金額              D       639,258円       分配準備積立金額              D       953,068円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,211,727,501円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,845,501,089円
       当ファンドの期末残存口数              }     12,260,825,625口          当ファンドの期末残存口数              }     11,294,980,605口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,803円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,633円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        73,564,953円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        67,769,883円
       第65期                            第71期
       平成30年12月      7日                      令和  1年  6月  7日
       平成31年    1月  7日                      令和  1年  7月  8日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,812,996円         費用控除後の配当等収益額              A      34,475,847円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,105,995,159円          収益調整金額              C     1,763,609,256円
                                 45/92


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月10日                           自 平成31年    4月  9日
              至 平成31年    4月  8日                     至 令和  1年10月    7日
       分配準備積立金額              D       1,009,911円        分配準備積立金額              D       871,768円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,144,818,066円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,798,956,871円
       当ファンドの期末残存口数              }     12,082,099,060口          当ファンドの期末残存口数              }     11,210,513,707口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,775円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,604円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        72,492,594円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        67,263,082円
       第66期                            第72期
       平成31年    1月  8日                      令和  1年  7月  9日
       平成31年    2月  6日                      令和  1年  8月  6日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      43,042,967円         費用控除後の配当等収益額              A      27,778,574円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,048,685,434円          収益調整金額              C     1,709,804,614円
       分配準備積立金額              D       157,953円       分配準備積立金額              D       584,790円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,091,886,354円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,738,167,978円
       当ファンドの期末残存口数              }     11,945,134,610口          当ファンドの期末残存口数              }     11,072,156,669口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,751円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,569円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        71,670,807円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        66,432,940円
       第67期                            第73期
       平成31年    2月  7日                      令和  1年  8月  7日
       平成31年    3月  6日                      令和  1年  9月  6日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      40,511,052円         費用控除後の配当等収益額              A      32,222,146円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,998,212,776円          収益調整金額              C     1,662,977,117円
       分配準備積立金額              D       195,830円       分配準備積立金額              D       677,414円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,038,919,658円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,695,876,677円
       当ファンドの期末残存口数              }     11,816,164,576口          当ファンドの期末残存口数              }     11,018,500,447口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,725円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,539円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        70,896,987円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        66,111,002円
       第68期                            第74期
       平成31年    3月  7日                      令和  1年  9月  7日
       平成31年    4月  8日                      令和  1年10月    7日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,215,370円         費用控除後の配当等収益額              A      23,039,492円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成30年10月10日                           自 平成31年    4月  9日
              至 平成31年    4月  8日                     至 令和  1年10月    7日
       収益調整金額              C     1,933,662,507円          収益調整金額              C     1,587,307,373円
       分配準備積立金額              D       520,515円       分配準備積立金額              D       919,841円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,973,398,392円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,611,266,706円
       当ファンドの期末残存口数              }     11,612,781,240口          当ファンドの期末残存口数              }     10,737,631,053口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,699円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,500円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        69,676,687円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        64,425,786円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年10月10日                  自  平成31年     4月  9日
     区分
                            至  平成31年     4月  8日           至  令和   1年10月    7日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
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     2 金融商品の時価等に関する事項
                               前期                   当期

     区分
                          [平成31年      4月  8日現在]            [令和    1年10月    7日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成31年      4月  8日現在]             [令和    1年10月    7日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           86,991,841                    △13,039,673
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        86,991,841                    △13,039,673
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

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     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [平成31年      4月  8日現在]           [令和    1年10月    7日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.8029円                   0.7634円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,029円)                   (7,634円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       マルチ    セクター     バリュー     ボンド    ファンド     - JP      1,002,280.81            8,084,397,040
        券
            Yノンヘッジド        クラス
     投資信託受益証券         合計
                                        1,002,280.81            8,084,397,040
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               9,829            10,008
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                            9,829            10,008
                    合計                    1,012,109.81            8,084,407,048
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


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     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・マーケット・マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    1年10月    7日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               224,151,694
                                       2,099,995,281
        現先取引勘定
                                       2,324,146,975
        流動資産合計
                                       2,324,146,975
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,037,424
                                            111
        未払利息
                                         1,037,535
        流動負債合計
                                         1,037,535
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,281,396,021
        剰余金
                                        41,713,419
          剰余金又は欠損金(△)
                                       2,323,109,440
        元本等合計
                                       2,323,109,440
       純資産合計
                                       2,324,146,975
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     該当事項はありません。

     (貸借対照表に関する注記)
                                             [令和   1年10月    7日現在]

     1.   期首                                              平成31年     4月  9日
       期首元本額                                              1,668,123,893円
       期中追加設定元本額                                               962,523,947円
       期中一部解約元本額                                               349,251,819円
       元本の内訳※
       三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド                                               367,876,498円
       三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)                                                2,280,337円
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>                                                5,874,002円
       (毎月分配型)
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                                             [令和   1年10月    7日現在]
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー                                                1,048,688円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー                                                 111,354円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー                                                20,147,276円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ                                                52,804,813円
       アルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ                                                 635,856円
       ランドコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ                                                3,078,471円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー                                               103,074,492円
       ルファンド>
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー                                                  89,620円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)                                                16,402,315円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配                                                1,378,553円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                9,201,705円
       (毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 270,734円
       コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 358,088円
       円コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 667,045円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                3,836,590円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 265,842円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 981,429円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円                                                5,850,843円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米                                                2,016,707円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪                                                1,145,161円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ                                                43,682,881円
       ラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
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                                             [令和   1年10月    7日現在]
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア                                                1,182,898円
       ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                79,573,910円
       ネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 847,016円
       円コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 379,197円
       ユーロコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 992,946円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 990,670円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム                                                19,635,282円
       (毎月分配型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                                11,400,264円
       三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,836円
       型)
       三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                  98,368円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                7,661,389円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)                                                  30,649円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配                                                  99,465円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                  69,757円
       (年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                  30,457円
       コース>(年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                 641,668円
       ス>(年2回分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ                                                1,559,264円
       キシコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト                                                4,881,309円
       ルコリラコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       米ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       メキシコペソコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                  19,658円
       トルコリラコース>(毎月分配型)
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                                             [令和   1年10月    7日現在]
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,449円
       型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                9,828,976円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                7,717,476円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                 211,113円
       ス>(年2回分配型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算                                                  9,829円
       型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                  9,829円
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                5,504,257円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                13,128,307円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                2,424,660円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                9,340,694円
       ジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                1,611,189円
       シコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                6,722,976円
       コリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                13,206,980円
       アルーブルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                2,304,081円
       コース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                2,664,317円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                 421,681円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                 961,645円
       ジルレアルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 608,110円
       シコペソコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                 734,038円
       コリラコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                 601,281円
       アルーブルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                22,440,138円
       ネープールファンドA>
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                1,355,369円
       ネープールファンドB>
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                                             [令和   1年10月    7日現在]
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                5,144,832円
       ジ型>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型>(年1回決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし>(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ                                                 207,207円
       なし)(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ                                                 109,005円
       あり)(年1回決算型)
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)                                                3,828,727円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                3,377,211円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)                                                8,478,079円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配                                                4,145,749円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配                                                8,067,104円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分                                                3,319,056円
       配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月                                                20,075,917円
       分配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2                                                1,616,484円
       回分配型)
       三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎                                                10,826,836円
       月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年                                                2,026,238円
       2回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配                                                 128,636円
       型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分                                                  79,540円
       配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月                                                1,375,824円
       分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2                                                 413,472円
       回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 564,702円
       (毎月分配型)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [令和   1年10月    7日現在]
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                  89,371円
       (年2回分配型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決                                                   983円
       算型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                   983円
       型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回                                                   983円
       決算型)
       三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決                                                   983円
       算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月                                                3,063,931円
       決算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決                                                6,324,266円
       算型)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                                20,712,496円
       金)
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12                                                6,313,826円
       スマート・プロテクター90オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)                                                 383,914円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                3,683,229円
       >(毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                17,656,128円
       >(年2回決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                3,899,063円
       (毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                25,393,755円
       (年2回決算型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算                                                  82,770円
       型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算                                                  87,384円
       型)
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)                                                  9,821円
       北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)                                                   983円
       <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド                                                  9,821円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [令和   1年10月    7日現在]
       Navio インド債券ファンド                                                 296,406円
       Navio マネープールファンド                                                6,980,369円
       三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)                                                  39,351円
       三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ                                                11,293,333円
       アム>(毎月決算型)
       マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                               842,599,484円
       MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ                                                4,201,545円
       ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)                                                11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり)
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020                                                17,637,241円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020                                               267,759,991円
       合計                                              2,281,396,021円
     2.   受益権の総数                                              2,281,396,021口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     4月  9日

     区分
                                     至  令和   1年10月    7日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    1年10月    7日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
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     区分                               [令和    1年10月    7日現在]
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     該当事項はありません。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    1年10月    7日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.0183円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,183円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

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     該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     2【ファンドの現況】


     【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               1,437,749,038

     Ⅱ 負債総額                                 1,321,369
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,436,427,669
     Ⅳ 発行済口数                               1,687,345,431       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8513
       (10,000口当たり)                                  (8,513    )
     【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               8,243,251,566

     Ⅱ 負債総額                                 34,276,546
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,208,975,020
     Ⅳ 発行済口数                               10,574,656,022       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7763
       (10,000口当たり)                                  (7,763    )
     (参考)

     マネー・マーケット・マザーファンド

                                 58/92


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     純資産額計算書

                                   令和   1年10月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               2,023,609,097

     Ⅱ 負債総額                                    836
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,023,608,261
     Ⅳ 発行済口数                               1,987,279,373       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0183
       (10,000口当たり)                                  (10,183    )
                                 59/92
















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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      <更新後>

     (1)資本金の額等
        2019年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          878            13,580,040
             追加型公社債投資信託                           16            1,185,334
              単位型株式投資信託                          71             342,647
             単位型公社債投資信託                            6             37,118
                  合 計                      971            15,145,139
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間(自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
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         トーマツにより中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
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       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
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     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益                              15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
                                 64/92

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
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      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
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       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                 68/92

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                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
                                 69/92


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     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

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                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
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      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
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           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
     評価性引当額                             -                    -
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

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     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
                                 75/92


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
                                 76/92




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        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
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     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                           46,350,665
      有価証券                                            3,906,355
      前払費用                                             620,446
      未収入金                                              8,561
      未収委託者報酬                                           10,170,592
      未収収益                                             585,312
      金銭の信託                                             100,000
      その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

      有形固定資産
       建物                                 ※1            603,277
       器具備品                                 ※1            794,065
       土地                                             628,433
       有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
       電話加入権                                             15,822
       ソフトウェア                                            3,390,287
       ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
       無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
       投資有価証券                                           18,792,024
       関係会社株式                                             320,136
       投資不動産                                 ※1            822,988
       長期差入保証金                                             579,291
       前払年金費用                                             420,773
       繰延税金資産                                            1,420,372
       その他                                             45,230
       貸倒引当金                                            △23,600
       投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                             290,587
      未払金
       未払収益分配金                                             131,632
       未払償還金                                             424,093
       未払手数料                                            4,009,808
       その他未払金                                            2,100,383
                                 78/92


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      未払費用                                            3,020,441
      未払消費税等                                 ※2            381,045
      未払法人税等                                             651,051
      賞与引当金                                             924,061
      役員賞与引当金                                              62,295
      その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

      長期未払金                                              32,400
      退職給付引当金                                             940,446
      役員退職慰労引当金                                             107,709
      時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                            2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                            3,572,096
       その他資本剰余金                                           41,160,616
       資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                             342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                            6,998,000
        繰越利益剰余金                                           21,264,872
       利益剰余金合計
                                                 28,605,462
      株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計                                           90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                           34,073,281
      投資顧問料                                            1,143,410
      その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
      支払手数料                                           13,714,724
      広告宣伝費                                             252,678
      公告費                                                250
      調査費
                                 79/92


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       調査費                                             911,961
       委託調査費                                            5,769,907
      事務委託費                                             351,511
      営業雑経費
       通信費                                              78,084
       印刷費                                             218,610
       協会費                                              25,207
       諸会費                                              8,034
       事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                             177,096
       給料・手当                                            2,873,051
       賞与引当金繰入                                             924,061
       役員賞与引当金繰入                                              62,295
      福利厚生費                                             635,789
      交際費                                              4,597
      旅費交通費                                              97,388
      租税公課                                             193,484
      不動産賃借料                                             327,917
      退職給付費用                                             212,710
      役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
      固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
      諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                              34,517
      受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
      その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
      投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
      投資有価証券売却損                                              36,721
      投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
                                 80/92


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      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

        第35期中間会計期間(自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
          除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
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           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
          す。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    (令和元年9月30日現在)
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
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      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      (自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日)
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
           合計            211,581              -           -         211,581
     2. 配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     (リース取引関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合  計                    1,013,934千円
     (金融商品関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
                          中間貸借対照表計

                                      時価(千円)           差額(千円)
                           上額(千円)
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                -
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               -
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                -
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                -
         資産計                     79,164,277           79,164,277                -
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               -
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         負債計                      4,009,808           4,009,808               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円)
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                           計上額(千円)               (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小  計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小  計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合  計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3. 減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
       び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
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     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  (令和元年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <更新後>

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社
                         ②資本金の額
       ①名称                                 ③事業の内容
                           (2019年3月末現在)
       株式会社イオン銀行                      51,250     百万円      銀行業務を営んでいます。
       株式会社北海道銀行                      93,524     百万円      銀行業務を営んでいます。
       株式会社群馬銀行                      48,652     百万円      銀行業務を営んでいます。
       株式会社足利銀行                      135,000      百万円      銀行業務を営んでいます。
       株式会社千葉銀行                      145,069      百万円      銀行業務を営んでいます。
       株式会社横浜銀行                      215,628      百万円      銀行業務を営んでいます。
       株式会社あおぞら銀行                      100,000      百万円      銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       auカブコム証券株式会社                       7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       株式会社SBI証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ぐんぎん証券株式会社                       3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       楽天証券株式会社                       7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       浜銀TT証券株式会社                       3,307    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       株式会社青森銀行                      19,562     百万円      銀行業務を営んでいます。
       株式会社沖縄銀行                      22,725     百万円      銀行業務を営んでいます。
       株式会社神奈川銀行                       5,191    百万円      銀行業務を営んでいます。
     3【資本関係】

      <訂正前>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年                                   ▶ 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
      <訂正後>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年                                   10 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月6日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているバリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)の平成31年4月9日から令和
     1年10月7日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   バ
     リュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)の令和1年10月7日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年11月6日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているバリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の平成31年4月9日から令和1
     年10月7日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   バ
     リュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の令和1年10月7日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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