ブラックロック天然資源株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ブラックロック天然資源株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月5日
【ファンド名】 ブラックロック天然資源株ファンド
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1 【提出理由】
追加型株式投資信託「ブラックロック天然資源株ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものです。
2 【報告内容】
ファンド名 ブラックロック天然資源株ファンド
第48期計算期間
自 2019年8月21日
計算期間
至 2019年11月20日
一万口当たり収益分配金(税込み) 0円
2019年11月20日現在
純資産総額(千円) 4,220,946
受益権口数(万口) 800,444
一万口当たり基準価額(分配落:円) 5,273
期中騰落率(%) 6.05
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