SOMPO日本株バリュー・プラスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
提出日
提出者 SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月5日       提出
      【計算期間】                      第3期(自     2018年9月7日至        2019年9月6日)
      【ファンド名】                      SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
      【発行者名】                      損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        小嶋 信弘
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋二丁目2番16号
      【事務連絡者氏名】                      須田 静
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋二丁目2番16号
      【電話番号】                      03-5290-3469
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドは、「SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド」および「SJAMスモール

       キャップ・マザーファンド」(以下それぞれ「マザーファンド」または「親投資信託」ということが
       あります。)の各受益証券を主要投資対象として信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本と
       します。
      ② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委
       託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
      ③ 一般社団法人投資信託協会が定めるファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
     商品分類表

          単位型・追加型                   投資対象地域              投資対象資産(収益の源泉)
            単位型                  国  内                  株  式
            追加型                  海  外                  債  券
                              内  外                  不動産投信

                                                その他資産

                                             (        )
                                                資産複合
     (注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     <商品分類の定義>

                  該当する
         項目                                 内容
                  商品分類
      単位型・追加型           追加型           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
                           れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
                           す。
      投資対象地域           国内           目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投
                           資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
      投資対象資産           株式           目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投
      (収益の源泉)                     資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものを
                           いいます。
     属性区分表

        投資対象資産               決算頻度             投資対象地域               投資形態
      株式              年1回              グローバル             ファミリーファンド
                                  日本
       一般             年2回              北米             ファンド・オブ・ファ
       大型株             年4回              欧州             ンズ
       中小型株             年6回              アジア
                    (隔月)              オセアニア
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      債券              年12回              中南米
       一般             (毎月)              アフリカ
       公債             日々              中近東
       社債             その他              (中東)
                    (  )              エマージング
       その他債券
      クレジット属性
      (  )
      不動産投信
      その他資産
      (投資信託証券(株
      式 大型株、中小型
      株))
      資産複合
      (   )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     (注1)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
     (注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、
         商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
     <属性区分の定義>

                  該当する
         項目                                 内容
                  属性区分
     投資対象資産          その他資産           目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、主
               (投資信託証券(株           として株式のうち大型株または中小型株に投資する旨の記載
               式 大型株、中小           があるものをいいます。
               型株))
     決算頻度          年1回           目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載が
                           あるものをいいます。
     投資対象地域          日本           目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が
                           日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     投資形態          ファミリーファン           目論見書又は信託約款において、マザーファンド(ファン

               ド           ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を
                           投資対象として投資するものをいいます。
     
      ジ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
     <ファンドの特色>

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     (2)【ファンドの沿革】









         2016年10月25日           信託契約締結、設定、運用開始

     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み

        ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
       は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、
       「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
       運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。ファンドは「ベビーファンド」にあたります。
       ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
                         ファンドの関係法人図




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      ② ファンドの関係法人









      (ⅰ)   委託会社または委託者:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
         ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行いま
        す。
      (ⅱ)   販売会社
         委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、ファンドの販売会社として、受益権の
        募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の
        再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
      (ⅲ)   受託会社または受託者:みずほ信託銀行株式会社
        (再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
         委託会社との証券投資信託契約に基づき、ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業
        務などを行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成
        し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき資産管理サービス信託銀行株
        式会社に委託することができます。
      ③ 委託会社等の概況

      (ⅰ)資本金の額 1,550百万円 (2019年9月末現在)
      (ⅱ)委託会社の沿革

          1986年     2月25日       安田火災投資顧問株式会社設立
          1987年     2月20日       投資顧問業の登録
          1987年     9月9日       投資一任業務の認可取得
          1991年     6月1日       ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
                       ンソン投資顧問株式会社に商号変更
          1998年     1月1日       安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
          1998年     3月3日       安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
          1998年     3月31日       証券投資信託委託業の免許取得
          2002年     7月1日       損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
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          2007年     9月30日       金融商品取引業者として登録
          2010年     10月1日       ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
                       興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2020年     4月1日       SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更(予定)
      (ⅲ)大株主の状況(2019年9月末現在)

                                            所有株式数          持株比率
                名称              住所(所在地)
                                             (株)         (%)
         SOMPOホールディングス                 東京都新宿区西新宿一丁目
                                             24,085         100.0
         株式会社                 26番1号
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       a.基本方針

         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       b.運用方針

       ① 投資対象
           SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券およびSJAMスモールキャッ
         プ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       ② 投資態度

       (ⅰ) SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンドおよびSJAMスモールキャップ・マ
          ザーファンドの各受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成
          長を目指して運用を行います。
       (ⅱ) 各マザーファンドの投資対象銘柄は、それぞれ以下のインデックスに採用され、かつ当社の日
          本株式ユニバースに採用されている銘柄となります。
           SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド:Russell/Nomura                                        Large    Cap  Value    イ
           ンデックス
           SJAMスモールキャップ・マザーファンド:Russell/Nomura                                  Small    Cap  インデックス
      (ⅲ) 各マザーファンドでの銘柄選定にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論株価
         と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に積極的に投資し、ベンチマークである「TOPI
         X(東証株価指数)(配当込み)」を上回る投資成果を目指します。
      (ⅳ) SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券とSJAMスモールキャッ
         プ・マザーファンド受益証券への投資割合は、基準配分比率である50:50となるよう継続的に調
         整します。
      (ⅴ) 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
         る株式を含みます。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とし
         ます。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信
         託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
         を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
      (ⅵ) 資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合が
         あります。
     (2)【投資対象】

        ① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        (ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
           で定めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
           款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        ② 委託会社は、信託金を、主として損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社を委託
         会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「SJAMラージキャップ・バ
         リュー・マザーファンド」および「SJAMスモールキャップ・マザーファンド」の受益証券の
         ほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
         に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
           1.株券または新株引受権証書
           2.国債証券
           3.地方債証券
           4.特別の法律により法人の発行する債券
           5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
            株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
           6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
            定めるものをいいます。)
           7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
            号で定めるものをいいます。)
           8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
            をいいます。)
           9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
            券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
           10.コマーシャル・ペーパー
           11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
            および新株予約権証券
           12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から11.までの証券または証
            書の性質を有するもの
           13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
            のをいいます。)
           14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
            す。)
           15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
            す。)
           16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
            をいい、有価証券に係るものに限ります。)
           17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
           18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
           19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に限ります。)
           20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
           21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
            託の受益証券に表示されるべきもの
           22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
            なお、前記1.の証券ならびに証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券ま
           たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.お
           よび17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社
           債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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        ③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
         法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
         運 用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
        ④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (3)【運用体制】

      (運用体制)

        ①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
        ②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
         各運用担当部が運用計画を策定します。
        ③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執
         行します。
        ④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
         ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
         認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
      (社内規程)
         社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種
        規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュア
        ル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
         また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項
        等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
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        ※2019年9月末現在のものであり、今後変更されることもあります。










     (4)【分配方針】

        毎決算時(原則9月6日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を

       行います。
       ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益(評価損益を含みま
         す。)等の全額とします。
       ② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
         のではありません。
       ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
        ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

     (5)【投資制限】

       a.ファンドの信託約款に基づく投資制限

       ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
        します。
       ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
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       ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5%以内とします。
       ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
        該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
        ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
        および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
        す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ⑦ 投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所(金融商品取引法第2条第
        16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商
        品市場をいいます。以下同じ。)に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変
        等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)なら
        びに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資
        信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑧ 投資する株式等の範囲
       (ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
           に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されてい
           る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
           する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       (ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
           目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
           指図することができるものとします。
        ⑨ 信用取引の指図範囲
        (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
           の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻
           しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託に属する
           当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の
           時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割
           合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        (ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
           る売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
        ⑩ 公社債の空売りの指図および範囲
        (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財
           産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
           ついては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しによ
           り行うことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
           額の範囲内とします。
        (ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託
           財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
           する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
        ⑪ 公社債の借入れの指図および範囲
        (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
           できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
           の提供の指図を行うものとします。
        (ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
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           内とします。
        (ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託
           財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
           する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ) 前記(ⅰ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑫ 先物取引等の運用指図
        (ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
           おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
           す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい
           ます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
           をいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
           することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以
           下同じ。)。
        (ⅱ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
           おける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先
           物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        (ⅲ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
        ⑬ スワップ取引の運用指図
        (ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
           め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
           に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
           す。
        (ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に
           定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
           能なものについてはこの限りではありません。
        (ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
        (ⅳ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑭ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
        (ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
           め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        (ⅱ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
           信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
           内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
        (ⅲ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
           とに算出した価額で行うものとします。
        (ⅳ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
           が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲
        (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
           を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
            1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
              の時価合計額の50%を超えないものとします。
            2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
              有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
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        (ⅱ) 前記1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
           にその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
           ものとします。
        ⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
         る場合には、制約されることがあります。
        ⑰ 外国為替予約の指図
        (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避する
           ため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
        (ⅱ) 前記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計
           額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
           信託財産に属する外貨建資産(親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属
           するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産
           総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みます。)の為
           替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅲ) 前記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超
           える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも
           のとします。
        ⑱ 信用リスク集中回避のための投資制限
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
         す。
        ⑲ デリバティブ取引等に係る投資制限
          委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
         方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ⑳ 資金の借入れ
        (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借
           入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
           ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
           合計額を限度とします。
        (ⅲ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        21 受託会社による資金の立替え
        (ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
           で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        (ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
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           等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものが
           あるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
        (ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との
           協議によりそのつど別にこれを定めます。
      b.法令に基づく投資制限

        ① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
          委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
         信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議すること
         ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
         法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みま
         す。)の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合
         においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされていま
         す。
        ② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
          委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
         係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択
         権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
     (参考)「SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド」の信託約款の運用の基本方針

     1.基本方針

        この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
     2.運用方針
     (1)投資対象
        わが国の株式を主要投資対象といたします。
     (2)投資態度
       ① 原則としてRussell/Nomura                  Large    Cap  Value    インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユ
        ニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
       ② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資
        することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「Russell/Nomura                                                  Large
        Cap  Value    インデックス(配当を含むトータルリターンインデックス)」を中長期的に上回る運用
        成果を目指します。
       ③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                  条第1    項第3    号の財産が当該新株予約
        権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
        あらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
        定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)や新株引受権
        証券および新株予約権証券(外貨建てを含みます。)等に投資する場合があります。
       ④ 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株
        式を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。な
        お、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
        産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)へ
        の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託
        期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
     (3)投資制限
       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
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        す。
       ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
        以内とします。
       ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
        総額の10%以内とします。
       ⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
       ⑨ スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
       ⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
       ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
        として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ⑫ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利
        変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損
        益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     (参考)「SJAMスモールキャップ・マザーファンド」の信託約款の運用の基本方針

     1.基本方針

        この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
     2.運用方針
     (1)投資対象
        わが国の株式を主要投資対象といたします。
     (2)投資態度
       ① 原則として、Russell/Nomura                   Small    Cap  インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニ
        バース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
       ② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資
        することを基本にリスクを軽減しつつ、「Russell/Nomura                                Small    Cap  インデックス(配当を含む
        トータルリターンインデックス)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
       ③ 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株
        式を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。な
        お、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
        産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)へ
        の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
       ④ 投資環境によっては、防衛的な観点から運用者の判断で、主要投資対象への投資を大幅に縮小す
        る場合があります。
       ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があ
        ります。
     (3)投資制限
       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
        す。
       ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
        以内とします。
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       ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
        総額の10%以内とします。
       ⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
       ⑨ スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
       ⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
       ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
        として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ⑫ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利
        変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損
        益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     3【投資リスク】

      当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用

     による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されて
     いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投
     資信託は預貯金とは異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
      ※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
     <当ファンドの投資にかかるリスク>

     ①価格変動リスク
       株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価
      格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       また、当ファンドでは、大型株と小型株を組入れますが、小型株は、大型株や株式市場全体に比べ価
      格変動が大きい場合があります。
     ②信用リスク
       株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により
      下落することがあります。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因とな
      ります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基
      準価額が大きく下落する場合があります。
     ③流動性リスク
       国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量
      が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買でき
      ないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不
      利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
       なお、当ファンドでは、大型株と小型株を組入れますが、小型株は、大型株や株式市場全体に比べ流
      動性が低い場合があります。
     ④コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができな
      かった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
     <その他の留意点>

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     ①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
     ②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が
      支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収
      益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。そ
      の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金
      の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファ
      ンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当す
      る場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小
      さかった場合も同様です。
     ③マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおい
      て売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
     ④ファンドとベンチマークは組入銘柄が異なることがあり、ファンドの運用成績はベンチマークを下回る
      場合があります。
     ⑤ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの
      基準価額が影響を受ける場合があります。
     ⑥販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいか
      なる責任も負いません。
      委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払い
      についての責任を負いません。
      委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、そ
      れぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
     ⑦お申込み、ご換金に関わる留意点
      <お申込時>
       委託会社は、取得申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引
      の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停
      電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断
      したときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
      ができるものとします。
      <ご換金時>
       委託会社は、換金の申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取
      引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模
      停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判
      断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請
      求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、
      受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が
      その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除し
      た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて
      算出した価額とします。
     <リスクの管理体制>

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     (注)上図は、2019年9月末現在のものであり、今後変更されることもあります。







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     4【手数料等及び税金】














     (1)【申込手数料】

        <申込み時に受益者が負担する費用・税金>

        時期      項目     費用・税金
                    申込手数料は、取得申込受付日の基準価額
                    に3.3%(税抜         3.0%)を上限として販売
             申込手数料
                                             販売会社によるファンドの
                    会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額
       申込み時      および消費                                商品説明・投資環境の説
                    です。
                                             明・事務処理等の対価
             税等相当額
                     㭵㎏뱢䭥灥饳蜰溊獽〰欰搰䴰縰地昰漰ƌ
                     売会社までお問い合わせください。
       
        ます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
        産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
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        総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されること
        があります。
       ※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
       ※3 自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
     (2)【換金(解約)手数料】

        換金(解約)手数料はかかりません。信託財産留保額はありません。

     (3)【信託報酬等】

       ① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

        率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおり
        です(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
      ・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率

        委託会社        年率0.50%(税抜)             ファンドの運用の対価

                              購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座

        販売会社        年率0.60%(税抜)
                              内でのファンドの管理等の対価
        受託会社        年率0.03%(税抜)             運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

       ② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終

        了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
       ③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します(税額
        は、税法改正時には変更となります。)。
       ④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一
        旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したとき
        は、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、
        消費税等相当額が含まれています。
     (4)【その他の手数料等】

       ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息

        は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々
        計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができ
        ます。支弁時期は信託報酬と同様です。
          監査費用         監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
        ; 上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示
        することができないものがあります。
       ③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買
        委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費
        用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券
        取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取
        引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
          売買委託手数料              有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
          保管費用              有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

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     (5)【課税上の取扱い】

       ① 個人の受益者に対する課税

       <収益分配時>
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方
        税5%)の税率が適用されます。
       <一部解約時および償還時>
         一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、
        20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
       ② 法人の受益者に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
        については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税
        の源泉徴収はありません。
      (注1) 個別元本について

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
        数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
        つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる
        場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
        個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記<収益分配金の課税について>をご参照
        ください。)。
      (注2) 収益分配金の課税について
       ・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
        本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受
        益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
        額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
        金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、
        その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特
        別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ※ 配当控除の適用があります。なお、益金不算入制度の適用はありません。

      
      税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
       ・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニー
        サ)」をご利用の場合
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
       が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
       対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      㬰x멛驢艹璑텬픰歛騰脰譒ꁑ斀ջ䤰源䭵⠰湣ݖ歗侮攰䐰晓흶쩪⤰湓홟霰湵㎏배缰銈䰰䚌익⍻ꅴ٪
       関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制
       度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      㬰㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊ
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       と異なる場合があります。
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       があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     (1)【投資状況】

     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

                                                     2019年9月30日現在

              資産の種類                  地域         時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                   32,651,188            98.99
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                        ―                    332,907           1.01
     純資産総額                                          32,984,095            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     (参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

                                                     2019年9月30日現在

              資産の種類                  地域         時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                 32,600,113,820              97.29
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                        ―                  908,921,798             2.71
     純資産総額                                        33,509,035,618              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     (参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

                                                     2019年9月30日現在

              資産の種類                  地域         時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                 8,809,292,900              98.15
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                        ―                  166,091,048             1.85
     純資産総額                                        8,975,383,948             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

                                                     2019年9月30日現在

                                                           投資

                                   簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
     順位   地域    種類        銘柄名          数量                              比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (%)
      1日本    親投資信託    SJAMスモールキャップ・マ               7,284,893        2.1134     15,396,054        2.2413     16,327,630    49.50
          受益証券    ザーファンド
      2日本    親投資信託    SJAMラージキャップ・バ               9,369,509        1.6466     15,428,067        1.7422     16,323,558    49.49
          受益証券    リュー・マザーファンド
     (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

     (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                           2019年9月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

     親投資信託受益証券                                            98.99
     合計                                            98.99
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     (参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

                                                     2019年9月30日現在

                                                           投資

                                   簿価単価       簿価金額       評価単価       評価金額
     順位   地域    種類      銘柄名      業種     数量                              比率
                                   (円)       (円)       (円)       (円)
                                                           (%)
      1日本     株式   野村ホールディングス        証券、商      4,814,600        422.01    2,031,809,346         457.90    2,204,605,340      6.58
                       品先物取
                        引業
      2日本     株式   三菱UFJフィナン         銀行業      4,018,800        565.02    2,270,702,376         548.40    2,203,909,920      6.58
               シャル・グループ
      3日本     株式   三井住友フィナンシャ         銀行業      521,200      3,947.87     2,057,629,844        3,695.00     1,925,834,000      5.75
               ルグループ
      ▶日本     株式   本田技研工業        輸送用機       638,400      2,982.90     1,904,283,360        2,798.50     1,786,562,400      5.33
                        器
      5日本     株式   日本製鉄         鉄鋼     1,144,000       1,956.89     2,238,682,160        1,505.50     1,722,292,000      5.14
      6日本     株式   日本電信電話        情報・通       283,100      4,753.06     1,345,591,286        5,156.00     1,459,663,600      4.36
                        信業
      7日本     株式   住友電気工業        非鉄金属       974,500      1,504.25     1,465,891,625        1,371.00     1,336,039,500      3.99
      8日本     株式   ヤマダ電機         小売業      2,520,500        514.30    1,296,293,150         523.00    1,318,221,500      3.93
      9日本     株式   鹿島建設         建設業      881,400      1,327.34     1,169,917,476        1,417.00     1,248,943,800      3.73
     10 日本     株式   KDDI        情報・通       410,000      2,688.01     1,102,084,100        2,825.00     1,158,250,000      3.46
                        信業
     11 日本     株式   第一生命ホールディン         保険業      664,600      1,648.12     1,095,340,552        1,629.00     1,082,633,400      3.23
               グス
     12 日本     株式   デンソー        輸送用機       189,100      4,684.56      885,850,296        4,749.00      898,035,900     2.68
                        器
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     13 日本     株式   日本テレビホールディ        情報・通       627,000      1,606.85     1,007,494,950        1,384.00      867,768,000     2.59
               ングス         信業
     14 日本     株式   電源開発        電気・ガ       351,900      2,458.06      864,992,542        2,465.00      867,433,500     2.59
                        ス業
     15 日本     株式   日産自動車        輸送用機      1,286,000        914.47    1,176,008,420         674.10     866,892,600     2.59
                        器
     16 日本     株式   日揮         建設業      608,700      1,479.91      900,821,217        1,413.00      860,093,100     2.57
     17 日本     株式   大和証券グループ本社        証券、商      1,705,500        551.65     940,839,075        481.40     821,027,700     2.45
                       品先物取
                        引業
     18 日本     株式   AGC        ガラス・       237,300      3,500.64      830,701,872        3,350.00      794,955,000     2.37
                       土石製品
     19 日本     株式   クレディセゾン        その他金       535,400      1,507.23      806,970,942        1,449.00      775,794,600     2.32
                        融業
     20 日本     株式   三井不動産        不動産業       284,600      2,493.34      709,604,564        2,679.00      762,443,400     2.28
     21 日本     株式   ケーズホールディング         小売業      621,900      1,014.64      631,004,616        1,176.00      731,354,400     2.18
               ス
     22 日本     株式   三井住友トラスト・         銀行業      184,600      4,074.58      752,167,468        3,896.00      719,201,600     2.15
               ホールディングス
     23 日本     株式   クラレ         化学      507,200      1,228.18      622,932,896        1,327.00      673,054,400     2.01
     24 日本     株式   大林組         建設業      619,600      1,053.00      652,444,869        1,076.00      666,689,600     1.99
     25 日本     株式   セイコーエプソン        電気機器       385,900      1,651.08      637,151,772        1,520.00      586,568,000     1.75
     26 日本     株式   ジェイ エフ イー          鉄鋼      423,100      1,847.16      781,533,396        1,300.00      550,030,000     1.64
               ホールディングス
     27 日本     株式   日本郵船         海運業      296,400      1,752.61      519,473,604        1,805.00      535,002,000     1.60
     28 日本     株式   大阪瓦斯        電気・ガ       256,600      1,971.81      505,968,324        2,067.00      530,392,200     1.58
                        ス業
     29 日本     株式   小松製作所         機械      192,700      2,399.01      462,290,075        2,475.00      476,932,500     1.42
     30 日本     株式   日本碍子        ガラス・       284,000      1,657.31      470,676,040        1,539.00      437,076,000     1.30
                       土石製品
     (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

     (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

                                           2019年9月30日現在

                                              投資比率

         種類       国内/外国                業種
                                               (%)
     株式            国内    建設業                             8.28
                    化学                             2.01
                    医薬品                             0.39
                    石油・石炭製品                             0.89
                    ゴム製品                             0.83
                    ガラス・土石製品                             3.68
                    鉄鋼                             6.78
                    非鉄金属                             3.99
                    機械                             2.54
                    電気機器                             1.75
                    輸送用機器                             11.56
                    電気・ガス業                             4.17
                    海運業                             1.60
                                 24/77


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                    情報・通信業                             10.40
                    小売業                             6.53
                    銀行業                             14.47
                    証券、商品先物取引業                             9.03
                    保険業                             3.23
                    その他金融業                             2.32
                    不動産業                             2.85
     合計                                            97.29
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

     (参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

                                                     2019年9月30日現在

                                                           投資

                                   簿価単価       簿価金額       評価単価       評価金額
     順位   地域    種類      銘柄名      業種     数量                              比率
                                   (円)       (円)       (円)       (円)
                                                           (%)
      1日本     株式   シチズン時計         精密機器       570,000       513.00     292,410,000        528.00     300,960,000     3.35
      2日本     株式   伊予銀行         銀行業      510,000       497.00     253,470,000        565.00     288,150,000     3.21
      3日本     株式   みらかホールディング         サービス       110,000      2,380.00     261,800,000        2,462.00     270,820,000     3.02
               ス          業
      ▶日本     株式   日本ライフライン         卸売業      155,000      1,690.00     261,950,000        1,732.00     268,460,000     2.99
      5日本     株式   NOK         輸送用機       165,000      1,552.00     256,080,000        1,602.00     264,330,000     2.95
                         器
      6日本     株式   八十二銀行         銀行業      600,000       397.00     238,200,000        440.00     264,000,000     2.94
      7日本     株式   EIZO         電気機器       67,000      3,615.00     242,205,000        3,770.00     252,590,000     2.81
      8日本     株式   七十七銀行         銀行業      145,000      1,379.00     199,955,000        1,603.00     232,435,000     2.59
      9日本     株式   ダイビル         不動産業       180,000      1,038.00     186,840,000        1,106.00     199,080,000     2.22
     10 日本     株式   豊田合成         輸送用機       90,000      2,058.00     185,220,000        2,163.00     194,670,000     2.17
                         器
     11 日本     株式   広島銀行         銀行業      360,000       481.00     173,160,000        534.00     192,240,000     2.14
     12 日本     株式   ほくほくフィナンシャ         銀行業      180,000       955.64     172,016,721        1,045.00     188,100,000     2.10
               ルグループ
     13 日本     株式   東邦ホールディングス         卸売業       75,000      2,493.00     186,975,000        2,501.00     187,575,000     2.09
     14 日本     株式   日立キャピタル         その他金       85,000      2,134.00     181,390,000        2,195.00     186,575,000     2.08
                        融業
     15 日本     株式   島忠         小売業       70,000      2,557.00     178,990,000        2,639.00     184,730,000     2.06
     16 日本     株式   北洋銀行         銀行業      800,000       211.00     168,800,000        229.00     183,200,000     2.04
     17 日本     株式   リコーリース         その他金       50,000      3,315.00     165,750,000        3,490.00     174,500,000     1.94
                        融業
     18 日本     株式   青山商事         小売業       91,000      1,860.00     169,260,000        1,882.00     171,262,000     1.91
     19 日本     株式   エクセディ         輸送用機       80,800      2,007.00     162,165,600        2,109.00     170,407,200     1.90
                         器
     20 日本     株式   ノーリツ鋼機         精密機器       100,000      1,848.00     184,800,000        1,698.00     169,800,000     1.89
     21 日本     株式   コメリ         小売業       75,000      2,153.00     161,475,000        2,182.00     163,650,000     1.82
     22 日本     株式   AOKIホールディン         小売業      154,000      1,042.00     160,468,000        1,039.00     160,006,000     1.78
               グス
     23 日本     株式   ADEKA         化学      114,000      1,288.00     146,832,000        1,340.00     152,760,000     1.70
     24 日本     株式   大同特殊鋼         鉄鋼      34,000      4,085.00     138,890,000        4,235.00     143,990,000     1.60
     25 日本     株式   住友倉庫         倉庫・運       100,000      1,405.00     140,500,000        1,421.00     142,100,000     1.58
                       輸関連業
     26 日本     株式   第四北越フィナンシャ         銀行業       50,000      2,470.00     123,500,000        2,718.00     135,900,000     1.51
               ルグループ
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     27 日本     株式   東海東京フィナンシャ         証券、商       440,000       290.00     127,600,000        298.00     131,120,000     1.46
               ル・ホールディングス         品先物取
                        引業
     28 日本     株式   ゼビオホールディング         小売業      110,000      1,126.00     123,860,000        1,177.00     129,470,000     1.44
               ス
     29 日本     株式   山口フィナンシャルグ         銀行業      162,300       679.00     110,201,700        742.00     120,426,600     1.34
               ループ
     30 日本     株式   キョーリン製薬ホール         医薬品       65,000      1,744.00     113,360,000        1,789.00     116,285,000     1.30
               ディングス
     (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

     (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

                                           2019年9月30日現在

                                              投資比率

         種類       国内/外国                業種
                                               (%)
     株式            国内    建設業                             0.96
                    繊維製品                             0.93
                    パルプ・紙                             0.95
                    化学                             2.72
                    医薬品                             2.35
                    鉄鋼                             3.30
                    非鉄金属                             2.02
                    金属製品                             1.97
                    機械                             0.72
                    電気機器                             5.63
                    輸送用機器                             10.11
                    精密機器                             6.55
                    その他製品                             0.81
                    電気・ガス業                             0.53
                    倉庫・運輸関連業                             1.58
                    情報・通信業                             0.49
                    卸売業                             5.85
                    小売業                             9.62
                    銀行業                             24.16
                    証券、商品先物取引業                             1.46
                    その他金融業                             5.16
                    不動産業                             4.31
                    サービス業                             5.97
     合計                                            98.15
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

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     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

     該当事項はありません。
     (参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

     該当事項はありません。

     (参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

     直近日(2019年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

                               純資産総額(円)               1口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
         第1計算期間末         (2017年    9月  6日)      18,454,834         18,454,834           1.2238         1.2238
         第2計算期間末         (2018年    9月  6日)      32,070,345         32,070,345           1.3186         1.3186
         第3計算期間末         (2019年    9月  6日)      30,582,777         30,582,777           1.0936         1.0936
                   2018年    9月末日       36,423,251             ―      1.4263           ―
                      10月末日           35,418,922             ―      1.2934           ―
                      11月末日           35,541,280             ―      1.2893           ―
                      12月末日           31,795,317             ―      1.1460           ―
                   2019年    1月末日       34,036,604             ―      1.2125           ―
                       2月末日       34,865,429             ―      1.2375           ―
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                       3月末日       34,149,281             ―      1.2070           ―
                       4月末日       34,874,915             ―      1.2214           ―
                       5月末日       32,049,908             ―      1.1184           ―
                       6月末日       33,358,911             ―      1.1536           ―
                       7月末日       33,304,506             ―      1.1411           ―
                       8月末日       30,275,325             ―      1.0768           ―
                       9月末日       32,984,095             ―      1.1588           ―
     ②【分配の推移】

     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

                                         1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                          0.0000
                第2計算期間                                          0.0000
                第3計算期間                                          0.0000
     ③【収益率の推移】

     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           22.4
                第2計算期間                                            7.7
                第3計算期間                                          △17.1
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

                               設定口数                   解約口数

           第1計算期間                          18,225,014                   3,144,534
           第2計算期間                          16,624,426                   7,384,086
           第3計算期間                           9,302,351                   5,659,201
     (注1)本邦外における設定及び解約はございません。

     (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

      (1) 申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。
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         お申込みの受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとな
        ります(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、
        販 売会社にご確認ください。)。
         委託会社は、取得申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替
        取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、
        大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情
        があると判断したときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受
        付を取り消すことができるものとします。
      (2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。ファンドには、分配金を受け取る

        「一般コース」と、収益の分配がなされた場合で税金を差引いた後に分配金を再投資する「自動け
        いぞく投資コース」があり、ファンドの取得申込みの際に、いずれかのコースをお選びいただくこ
        とになります。
        ※販売会社によってはいずれか一つのコースのみの取扱いとなる場合もあります。
                                       ※

      (3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額                                 とします。
        

         す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
         産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
         総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されること
         があります。
          ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ること

         ができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          ■委託会社の照会先
           損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
           電話番号          0120-69-5432        (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
           ホームページ        https://www.sjnk-am.co.jp/
      (4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取

        得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗
        じて得た額です。
         自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
        ※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
      (5) お申込単位は、販売会社が定める単位とします。

         ※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
      (6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受

        益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数
        の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
        えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託
        会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
        は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
        託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への
        新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託
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        のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行
        います。
     2【換金(解約)手続等】

      (1) 受益者は日本における委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することがで

        きます。一部解約の受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱い
        となります(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきまして
        は、販売会社にご確認ください。)。
      (2) 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請

        求することができます。
         一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
      (3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日

        から起算して5営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありませ
        ん。
        ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンド

      の状況 4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
      (4) 委託会社は、換金の申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為

        替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テ
        ロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない
        事情があると判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた
        一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付
        が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回
        できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
        価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
        たものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
      (5) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に

        係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数
        と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
     (6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。

         基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
        総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
        数で除した価額をいいます。
         なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原
        則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般
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        社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、
        外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
        よっ  て計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の
        定めるところによります。
      ② 基準価額は、毎営業日に委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができま
        す。また、基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は
        1万口単位で表示されたものが発表されます。
         委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端
        に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額
        の公表を中止することがあります。
         ■委託会社の照会先

          損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
          電話番号          0120-69-5432        (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
          ホームページ        https://www.sjnk-am.co.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

         無期限とします。ただし、この信託期間中に信託約款第52条第1項、第54条第1項、第55条第1

        項および第57条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。
     (4)【計算期間】

         ファンドの計算期間は、原則として毎年9月7日から翌年9月6日までとします。なお、前記の

        原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
     (5)【その他】

       ① 信託契約の解約

       (ⅰ)   委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10
          億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
          めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
          を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
          解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (ⅱ)   委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
          行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由など
          の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅲ)   前記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下(ⅲ)において同
          じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
          ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
          るものとみなします。
       (ⅳ)   前記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
          多数をもって行います。
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       (ⅴ)   前記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の
          意 思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
          情が生じている場合であって、前記(ⅱ)から(ⅳ)までの手続を行うことが困難な場合にも適用
          しません。
       ② 信託契約に関する監督官庁の命令
       (ⅰ)   委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
          信託契約を解約し信託を終了させます。
       (ⅱ)   委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第
          53条の規定にしたがいます。
       ③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
       (ⅰ)   委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
       (ⅱ)   前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
          託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第53条第2項の書面決議で
          否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       ④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
       (ⅰ)   委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
          事業を譲渡することがあります。
       (ⅱ)   委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
          契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
       (ⅰ)   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
          たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
          合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款第53条の規定にしたが
          い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
          任することはできないものとします。
       (ⅱ)   委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了
          させます。
       ⑥ 信託約款の変更等
       (ⅰ)   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
          (投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
          ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本⑥(ⅰ)から
          (ⅶ)までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
       (ⅱ)   委託会社は、前記(ⅰ)の事項(前記(ⅰ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
          する場合に限り、前記(ⅰ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
          微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)につい
          て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託
          約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
          信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
          知を発します。
       (ⅲ)   前記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下(ⅲ)において同
          じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
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          ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
          るものとみなします。
       (ⅳ)   前記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
          多数をもって行います。
       (ⅴ)   書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       (ⅵ)   前記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合
          において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。
       (ⅶ)   前記(ⅰ)から(ⅵ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決され
          た場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
          否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
       (ⅰ)   委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代
          えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
       (ⅱ)   前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合
          には、これを交付します。
       ⑧ 公告
       (ⅰ)   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
          す。
          https://www.sjnk-am.co.jp/
       (ⅱ)   前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
          合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑨ 関係法人との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示の
        ない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合
        意により変更することができます。
       ⑩ 信託事務処理の再信託
         受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社
        と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に
        基づいて所定の事務を行います。
     4【受益者の権利等】

       ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の

      日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
      す。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益およ
      び損失は、すべて受益者に帰属します。
     (1)    収益分配金に対する請求権

        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
       売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
       原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販
       売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払い
       は委託会社において行うものとします。
        「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後自動的に再投資されますが、
       再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
                                 35/77

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        なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
       の権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
     (2) 償還金に対する請求権
        受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日におい
       て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行わ
       れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支
       払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
       ます。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払わ
       れます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧
       誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
        償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失
       い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
     (3) 一部解約の実行請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の
       実行を請求することができます。
        受付は原則として午後3時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります(受付時間に
       ついては、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認くだ
       さい。)。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社
       自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
     (4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
       たは謄写を請求することができます。
     (5) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
        受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
       求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指
       図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、
       反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信
       託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」とい
       う。)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2018年9月7日から2019年9月6日
       までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【SOMPO日本株バリュー・プラスファンド】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第2期               第3期
                                  2018年9月6日現在               2019年9月6日現在
      資産の部
       流動資産
                                          514,344               681,886
        コール・ローン
                                        31,727,303               30,270,276
        親投資信託受益証券
                                        32,241,647               30,952,162
        流動資産合計
                                        32,241,647               30,952,162
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                         164,215
        未払解約金                                     -
                                           4,490               5,438
        未払受託者報酬
                                          166,403               199,252
        未払委託者報酬
                                                            1
        未払利息                                     -
                                            409               479
        その他未払費用
                                          171,302               369,385
        流動負債合計
                                          171,302               369,385
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        24,320,820               27,963,970
        元本
        剰余金
                                         7,749,525               2,618,807
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        32,070,345               30,582,777
        元本等合計
                                        32,070,345               30,582,777
       純資産合計
                                        32,241,647               30,952,162
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第2期               第3期
                                  自 2017年9月7日               自 2018年9月7日
                                  至 2018年9月6日               至 2019年9月6日
      営業収益
                                         1,183,516
                                                       △ 5,958,927
       有価証券売買等損益
                                         1,183,516
                                                       △ 5,958,927
       営業収益合計
      営業費用
                                            158               281
       支払利息
                                           7,884               10,895
       受託者報酬
                                          291,868               399,605
       委託者報酬
                                            745              1,083
       その他費用
                                          300,655               411,864
       営業費用合計
                                          882,861
                                                       △ 6,370,791
      営業利益又は営業損失(△)
                                          882,861
                                                       △ 6,370,791
      経常利益又は経常損失(△)
                                          882,861
                                                       △ 6,370,791
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          697,711
                                                        △ 258,969
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                         3,374,354               7,749,525
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         6,155,789               2,800,610
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,155,789               2,800,610
       額
                                         1,965,768               1,819,506
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,965,768               1,819,506
       額
                                             -               -
      分配金
                                         7,749,525               2,618,807
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 39/77











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                          第2期                       第3期

         期別
                       2018年9月6日現在                       2019年9月6日現在
     1.   受益権の総数                          24,320,820口                       27,963,970口
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.3186円    1口当たり純資産額                   1.0936円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (13,186円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,936円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                            第2期                     第3期

           項目               自 2017年9月7日                     自 2018年9月7日
                         至 2018年9月6日                     至 2019年9月6日
     1.分配金の計算過程              計算期間末における経費控除後の配当等収益                     計算期間末における経費控除後の配当等収益
                   (287,605円)(本ファンドに帰属すべき親投                     (577,606円)(本ファンドに帰属すべき親投
                   資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、                     資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、
                   繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0                     繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0
                   円)、信託約款に規定される収益調整金                     円)、信託約款に規定される収益調整金
                   (7,445,700円)及び分配準備積立金(21,824                     (1,792,270円)及び分配準備積立金
                   円)より分配対象収益は7,755,129円(1万口                     (248,931円)より分配対象収益は2,618,807
                   当たり3,188.68円)でありますが、分配を                     円(1万口当たり936.47円)でありますが、分
                   行っておりません。                     配を行っておりません。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                               第2期                   第3期

             項目                自 2017年9月7日                   自 2018年9月7日
                            至 2018年9月6日                   至 2019年9月6日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
                                 40/77


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                               第2期                   第3期
             項目                自 2017年9月7日                   自 2018年9月7日
                            至 2018年9月6日                   至 2019年9月6日
     2.金融商品の内容及び当該金融商品                  (1)金融商品の内容                   同左
       に係るリスク
                       当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。当ファンドが
                       保有する有価証券の詳細は(有価証券に
                       関する注記)に記載しております。
                       (2)金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク(価格変動、為替変
                       動、金利変動等)、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

                                 41/77


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                               第2期                   第3期

           項目
                            2018年9月6日現在                   2019年9月6日現在
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     2.  時価の算定方法                (1)有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第2期                            第3期

               2018年9月6日現在                            2019年9月6日現在
     該当事項はありません。                                         同左
     (その他の注記)

                                   第2期                 第3期

               項目                 自 2017年9月7日                 自 2018年9月7日
                                至 2018年9月6日                 至 2019年9月6日
     期首元本額                                 15,080,480円                 24,320,820円
     期中追加設定元本額                                 16,624,426円                  9,302,351円
     期中一部解約元本額                                  7,384,086円                 5,659,201円
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                             第2期                     第3期

                          2018年9月6日現在                     2019年9月6日現在
           種類
                      当期の損益に含まれた評価差額(円)                     当期の損益に含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                489,658                   △5,723,368
     合計                                489,658                   △5,723,368
     (デリバティブ取引等に関する注記)

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     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                     2019年9月6日現在

                                                   評価額

        種 類                 銘 柄                券面総額                  備考
                                                   (円)
     親投資信託受益証券          SJAMラージキャップ・バリュー・マザー                           9,223,216          15,171,267
               ファンド
               SJAMスモールキャップ・マザーファンド                           7,158,643          15,099,009
     合計                                     16,381,859           30,270,276
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     SOMPO日本株バリュー・プラスファンドの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
     *なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
     SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

     貸借対照表

                                  2018年9月6日現在               2019年9月6日現在

              科     目                     金額(円)               金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               413,455,562               469,925,134
         株式                              34,578,703,660               35,746,935,720
         未収入金                              6,400,141,696               6,151,363,950
         未収配当金                                    -           6,830,400
         流動資産合計                              41,392,300,918               42,375,055,204
       資産合計                               41,392,300,918               42,375,055,204
                                 43/77

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                                  2018年9月6日現在               2019年9月6日現在
              科     目                     金額(円)               金額(円)
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              3,203,940,000               3,104,190,000
         未払利息                                    -             1,197
         その他未払費用                                  13,139                  -
         流動負債合計                              3,203,953,139               3,104,191,197
       負債合計                                3,203,953,139               3,104,191,197
      純資産の部
       元本等
         元本                              20,080,223,609               23,874,536,056
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            18,108,124,170               15,396,327,951
         元本等合計                              38,188,347,779               39,270,864,007
       純資産合計                               38,188,347,779               39,270,864,007
      負債純資産合計                                 41,392,300,918               42,375,055,204
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
                       原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
                       末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
                       場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
                       た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
                       ります。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       有価証券売買等損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

         期別              2018年9月6日現在                       2019年9月6日現在

     1.   受益権の総数                        20,080,223,609口                       23,874,536,056口
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.9018円    1口当たり純資産額                   1.6449円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (19,018円)     (1万口当たり純資産額)                  (16,449円)
       資産の額
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                                 44/77



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                            自 2017年9月7日                   自 2018年9月7日
             項目
                            至 2018年9月6日                   至 2019年9月6日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品                  (1)金融商品の内容                   同左
       に係るリスク
                       当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。当ファンドが
                       保有する有価証券の詳細は(有価証券に
                       関する注記)に記載しております。
                       (2)金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク(価格変動、為替変
                       動、金利変動等)、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
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     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

           項目                        2018年9月6日現在                   2019年9月6日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     2.  時価の算定方法                (1)有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

               2018年9月6日現在                            2019年9月6日現在

     該当事項はありません。                                         同左
     (その他の注記)

                                自 2017年9月7日                 自 2018年9月7日

               項目
                                至 2018年9月6日                 至 2019年9月6日
     本報告書における開示対象ファンドの期首にお
                                     4,401,167,888円                 20,080,223,609円
     ける当該親投資信託の元本額
     同期中追加設定元本額                               18,918,108,113円                 11,588,571,820円
     同期中一部解約元本額                                3,239,052,392円                 7,794,259,373円
     元本の内訳*
     マルチアセット 動的アロケーションファン
                                        472,470円                 778,159円
     ド 成長型(適格機関投資家専用)
     マルチアセット 動的アロケーションファン
                                        302,315円                 623,363円
     ド 標準型(適格機関投資家専用)
     マルチアセット 動的アロケーションファン
                                        101,578円                 209,212円
     ド 安定型(適格機関投資家専用)
     損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バ
     リュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投                               14,865,855,774円                 17,967,618,007円
     資家専用)
     ラージキャップ・バリュー・オープン(適格機
                                      671,546,305円                 461,902,854円
     関投資家専用)
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                                自 2017年9月7日                 自 2018年9月7日
               項目
                                至 2018年9月6日                 至 2019年9月6日
     ハッピーエイジング20                                1,429,069,620円                 1,594,049,353円
     ハッピーエイジング30                                1,448,677,951円                 1,681,047,245円
     ハッピーエイジング40                                1,223,628,678円                 1,544,291,179円
     ハッピーエイジング50                                 335,665,937円                 454,434,271円
     ハッピーエイジング60                                 85,526,849円                 117,090,437円
     SOMPOターゲットイヤー・ファンド203
                                       4,678,800円                 19,659,821円
     5
     SOMPOターゲットイヤー・ファンド204
                                       3,389,421円                 12,470,766円
     5
     SOMPOターゲットイヤー・ファンド205
                                       3,054,649円                 11,138,173円
     5
     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド                                  8,253,262円                 9,223,216円
      計                               20,080,223,609円                 23,874,536,056円
     *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                          2018年9月6日現在                     2019年9月6日現在

           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
     株式                            △2,851,106,614                     △3,374,462,915
     合計                            △2,851,106,614                     △3,374,462,915
     (注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま

        す。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                     2019年9月6日現在

                                         評価額

              銘 柄             株 式 数                            備考
                                    単 価         金 額
     大林組                         526,700         996.00       524,593,200
     鹿島建設                         544,400        1,314.00        715,341,600
     日揮                         489,200        1,294.00        633,024,800
     クラレ                         595,300        1,255.00        747,101,500
                                 47/77


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     ツムラ                         127,400        2,933.00        373,664,200
     JXTGホールディングス                         733,900         454.30       333,410,770
     住友ゴム工業                         260,900        1,231.00        321,167,900
     AGC                         183,400        3,185.00        584,129,000
     日本碍子                         335,400        1,468.00        492,367,200
     日本製鉄                        1,324,500         1,494.00       1,978,803,000
     ジェイ エフ イー ホールディングス                         493,900        1,271.00        627,746,900
     住友電気工業                        1,383,300         1,290.50       1,785,148,650
     小松製作所                          89,700       2,333.00        209,270,100
     日本精工                         489,300         903.00       441,837,900
     三菱重工業                          85,400       4,109.00        350,908,600
     セイコーエプソン                         453,100        1,446.00        655,182,600
     デンソー                         285,400        4,596.00       1,311,698,400
     日産自動車                        1,500,500          674.00      1,011,337,000
     アイシン精機                         163,000        3,300.00        537,900,000
     本田技研工業                         819,100        2,734.00       2,239,419,400
     ヤマハ発動機                         196,500        1,790.00        351,735,000
     電源開発                         198,900        2,402.00        477,757,800
     大阪瓦斯                         195,700        1,893.00        370,460,100
     日本郵船                         473,100        1,701.00        804,743,100
     日本テレビホールディングス                         643,400        1,371.00        882,101,400
     日本電信電話                         329,600        5,056.00       1,666,457,600
     KDDI                         478,200        2,821.50       1,349,241,300
     J.フロント リテイリング                         203,800        1,211.00        246,801,800
     高島屋                         138,600        1,179.00        163,409,400
     ケーズホールディングス                         729,800        1,123.00        819,565,400
     ヤマダ電機                        2,446,500          489.00      1,196,338,500
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        4,653,300          519.80      2,418,785,340
     三井住友トラスト・ホールディングス                         216,100        3,556.00        768,451,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         604,600        3,526.00       2,131,819,600
     大和証券グループ本社                        1,989,000          474.40       943,581,600
     野村ホールディングス                        5,780,100          442.60      2,558,272,260
     第一生命ホールディングス                         771,600        1,500.00       1,157,400,000
     クレディセゾン                         624,000        1,193.00        744,432,000
     野村不動産ホールディングス                         101,900        2,293.00        233,656,700
     三井不動産                         228,300        2,575.00        587,872,500
              合計              31,886,800               35,746,935,720
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

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     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     SJAMスモールキャップ・マザーファンド

     貸借対照表

                                  2018年9月6日現在               2019年9月6日現在

              科     目                     金額(円)               金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               147,158,256                5,930,822
         株式                              8,714,080,500               8,905,821,000
         未収配当金                                2,380,000               8,485,000
         流動資産合計                              8,863,618,756               8,920,236,822
       資産合計                                8,863,618,756               8,920,236,822
      負債の部
       流動負債
         未払金                               114,609,048                    -
         未払利息                                    -               15
         その他未払費用                                  4,701                 -
         流動負債合計                               114,613,749                    15
       負債合計                                 114,613,749                    15
      純資産の部
       元本等
         元本                              3,363,943,230               4,229,273,705
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             5,385,061,777               4,690,963,102
         元本等合計                              8,749,005,007               8,920,236,807
       純資産合計                                8,749,005,007               8,920,236,807
      負債純資産合計                                 8,863,618,756               8,920,236,822
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
                       原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
                       末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
                       場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
                       た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
                       ります。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       有価証券売買等損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

         期別              2018年9月6日現在                       2019年9月6日現在

     1.   受益権の総数                         3,363,943,230口                       4,229,273,705口
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.6008円    1口当たり純資産額                   2.1092円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (26,008円)     (1万口当たり純資産額)                  (21,092円)
       資産の額
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                            自 2017年9月7日                   自 2018年9月7日

             項目
                            至 2018年9月6日                   至 2019年9月6日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品                  (1)金融商品の内容                   同左
       に係るリスク
                       当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。当ファンドが
                       保有する有価証券の詳細は(有価証券に
                       関する注記)に記載しております。
                       (2)金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク(価格変動、為替変
                       動、金利変動等)、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
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                            自 2017年9月7日                   自 2018年9月7日
             項目
                            至 2018年9月6日                   至 2019年9月6日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

           項目                        2018年9月6日現在                   2019年9月6日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
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           項目                        2018年9月6日現在                   2019年9月6日現在
     2.  時価の算定方法                (1)有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

               2018年9月6日現在                            2019年9月6日現在

     該当事項はありません。                                         同左
     (その他の注記)

                                自 2017年9月7日                 自 2018年9月7日

               項目
                                至 2018年9月6日                 至 2019年9月6日
     本報告書における開示対象ファンドの期首にお
                                     3,239,012,872円                 3,363,943,230円
     ける当該親投資信託の元本額
     同期中追加設定元本額                                 395,142,275円                1,042,218,407円
     同期中一部解約元本額                                 270,211,917円                 176,887,932円
     元本の内訳*
     マルチアセット 動的アロケーションファン
                                        357,158円                 592,384円
     ド 成長型(適格機関投資家専用)
     マルチアセット 動的アロケーションファン
                                        226,785円                 478,113円
     ド 標準型(適格機関投資家専用)
     マルチアセット 動的アロケーションファン
                                        75,156円                 161,520円
     ド 安定型(適格機関投資家専用)
     ハッピーエイジング20                                1,049,579,231円                 1,238,167,639円
     ハッピーエイジング30                                1,076,793,169円                 1,305,718,275円
     ハッピーエイジング40                                 909,557,831円                1,199,508,802円
     ハッピーエイジング50                                 249,500,730円                 352,976,338円
     ハッピーエイジング60                                 63,574,137円                 90,949,057円
     SOMPOターゲットイヤー・ファンド203
                                       3,412,704円                 15,273,534円
     5
     SOMPOターゲットイヤー・ファンド204
                                       2,472,183円                 9,672,371円
     5
     SOMPOターゲットイヤー・ファンド205
                                       2,230,177円                 8,617,029円
     5
     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド                                  6,163,969円                 7,158,643円
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                                自 2017年9月7日                 自 2018年9月7日
               項目
                                至 2018年9月6日                 至 2019年9月6日
      計                                3,363,943,230円                 4,229,273,705円
     *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                          2018年9月6日現在                     2019年9月6日現在

           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
     株式                               86,262,387                  △2,034,715,852
     合計                               86,262,387                  △2,034,715,852
     (注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま

        す。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                     2019年9月6日現在

                                         評価額

              銘 柄             株 式 数                            備考
                                    単 価         金 額
     NIPPO                          47,000       1,849.00        86,903,000
     東洋紡                          62,200       1,388.00        86,333,600
     北越コーポレーション                         160,000         546.00       87,360,000
     日本曹達                          37,200       2,492.00        92,702,400
     ADEKA                         116,100        1,288.00        149,536,800
     キョーリン製薬ホールディングス                          73,000       1,744.00        127,312,000
     東京製鐵                          54,000        831.00       44,874,000
     大和工業                          13,300       2,668.00        35,484,400
     大同特殊鋼                          36,000       4,085.00        147,060,000
     愛知製鋼                          26,300       3,090.00        81,267,000
     DOWAホールディングス                          18,000       3,425.00        61,650,000
     古河機械金属                          35,000       1,322.00        46,270,000
     UACJ                          47,000       1,681.00        79,007,000
     横河ブリッジホールディングス                          36,000       1,511.00        54,396,000
     東プレ                          62,000       1,646.00        102,052,000
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     日本発條                          36,000        787.00       28,332,000
     スター精密                          42,000       1,470.00        61,740,000
     明電舎                          45,000       1,755.00        78,975,000
     ダイヘン                          14,000       3,170.00        44,380,000
     日新電機                          52,000       1,316.00        68,432,000
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                          48,200       1,811.00        87,290,200
     サンケン電気                          40,000       1,974.00        78,960,000
     EIZO                          67,000       3,615.00        242,205,000
     トヨタ紡織                          33,000       1,462.00        48,246,000
     ユニプレス                          33,300       1,707.00        56,843,100
     東海理化電機製作所                          46,200       1,734.00        80,110,800
     NOK                         200,700        1,552.00        311,486,400
     エクセディ                          83,900       2,007.00        168,387,300
     豊田合成                          93,300       2,058.00        192,011,400
     愛三工業                         120,000         755.00       90,600,000
     日機装                          30,700       1,145.00        35,151,500
     ノーリツ鋼機                         109,000        1,848.00        201,432,000
     シチズン時計                         600,000         513.00       307,800,000
     セイコーホールディングス                          37,000       2,259.00        83,583,000
     トッパン・フォームズ                          74,000        929.00       68,746,000
     沖縄電力                          28,000       1,614.00        45,192,000
     住友倉庫                         110,000        1,405.00        154,550,000
     シップヘルスケアホールディングス                          19,000       4,650.00        88,350,000
     日本ライフライン                         163,000        1,690.00        275,470,000
     東邦ホールディングス                          83,000       2,493.00        206,919,000
     島忠                          72,000       2,557.00        184,104,000
     AOKIホールディングス                         158,000        1,042.00        164,636,000
     コメリ                          82,000       2,153.00        176,546,000
     青山商事                          93,000       1,860.00        172,980,000
     ゼビオホールディングス                         122,000        1,126.00        137,372,000
     アークス                          26,000       2,150.00        55,900,000
     九州フィナンシャルグループ                         150,000         406.00       60,900,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                         130,900         651.00       85,215,900
     第四北越フィナンシャルグループ                          55,000       2,470.00        135,850,000
     群馬銀行                         327,700         342.00       112,073,400
     七十七銀行                         145,000        1,379.00        199,955,000
     八十二銀行                         707,000         397.00       280,679,000
     滋賀銀行                          35,000       2,290.00        80,150,000
     百五銀行                         266,000         317.00       84,322,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         170,000         950.00       161,500,000
     広島銀行                         365,300         481.00       175,709,300
     中国銀行                         112,900         878.00       99,126,200
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     伊予銀行                         566,000         497.00       281,302,000
     山口フィナンシャルグループ                         162,300         679.00       110,201,700
     北洋銀行                         840,000         211.00       177,240,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         470,200         290.00       136,358,000
     興銀リース                          38,400       2,750.00        105,600,000
     リコーリース                          55,000       3,315.00        182,325,000
     日立キャピタル                          93,000       2,134.00        198,462,000
     ダイビル                         190,000        1,038.00        197,220,000
     ゴールドクレスト                          52,000       2,044.00        106,288,000
     イオンモール                          55,000       1,699.00        93,445,000
     ツクイ                         242,000         431.00       104,302,000
     EPSホールディングス                          68,100       1,296.00        88,257,600
     みらかホールディングス                         120,000        2,380.00        285,600,000
     メイテック                          16,000       5,300.00        84,800,000
              合計              9,017,200               8,905,821,000
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

                                    2019年9月30日現在

      Ⅰ 資産総額                                 33,189,089     円 

      Ⅱ 負債総額                                  204,994    円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 32,984,095     円 
      Ⅳ 発行済数量                                 28,464,366     口 
      Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1588   円 
     (参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

      Ⅰ 資産総額                               33,538,663,777       円 

      Ⅱ 負債総額                                 29,628,159     円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               33,509,035,618       円 
      Ⅳ 発行済数量                               19,233,974,924       口 
      Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7422   円 
     (参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

      Ⅰ 資産総額                               8,975,383,948       円 

      Ⅱ 負債総額                                     ― 円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,975,383,948       円 
      Ⅳ 発行済数量                               4,004,593,318       口 
      Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.2413   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     1.名義書換

        該当事項はありません。
     2.受益者名簿
        作成しません。
     3.受益者集会
        開催しません。
     4.受益者に対する特典
        ありません。
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     5.譲渡制限の内容
        譲渡制限はありません。
     6.受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
       券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
       証券の再発行の請求を行わないものとします。
     7.受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
       口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
       記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
       譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
       振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
       通知するものとします。
      ③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替
       停止日や振替停止期間を設けることができます。
     8.受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     9.受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     10.償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
       た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
       原則として取得申込者とします。)に支払います。
     11.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
       定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額(2019年9月末現在)

        資本金の額                                   1,550百万円
        会社が発行する株式の総数        50,000株
        発行済株式総数             24,085株
        最近5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構(2019年9月末現在)

        ① 会社の意思決定機構
          定款に基づき15名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決
         権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ
         の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとしま
         す。
          取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
         終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取
         締役の任期終了と同時に終了します。
          取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各1名を
         選定することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取
         締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあ
         たります。取締役会の招集通知は会日の3日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合
         には、この期間を短縮することができます。
          取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決
         定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
        ② 投資運用の意思決定機構

        ・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
        ・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
         各運用担当部が運用計画を策定します。
         銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的に
         はこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな
         る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた
         めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
        ・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執
         行します。
        ・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
         ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
         認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
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     2【事業の内容及び営業の概況】











        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

       託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
       業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商
       品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
        委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2019年9月末現在、計187本(追加型株
       式投資信託129本、単位型株式投資信託13本、単位型公社債投資信託45本)であり、その純資産総額
       の合計は840,968百万円です。
     3【委託会社等の経理状況】

      1.委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」とい
       う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
       59号。以下「財務諸表等規則」という。)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
      2.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年

       3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

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                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                       注記
             区分                   金額(千円)                 金額(千円)
                       番号
      (資産の部)
      Ⅰ 流動資産
       1  現金・預金                             4,606,103                 5,031,436
       2  前払費用                              69,417                 77,905
       3  未収委託者報酬                              919,027                 892,311
       ▶  未収運用受託報酬                             1,371,086                 1,133,534
       5  未収収益                                 57                 52
       6  その他                               3,144                 5,489
          流動資産合計                           6,968,836                 7,140,730
      Ⅱ 固定資産

       1  有形固定資産
       (1)建物                ※1               27,525                 23,660
       (2)器具備品                ※1               19,460                 24,492
           有形固定資産合計                            46,986                 48,153
       2  無形固定資産
       (1)電話加入権                                4,535                 4,535
           無形固定資産合計                            4,535                 4,535
       3  投資その他の資産
       (1)投資有価証券                               66,370                189,407
       (2)長期差入保証金                               161,598                 161,598
       (3)繰延税金資産                               273,815                 369,181
       (4)その他                                  31                 31
          投資その他の資産合
                                      501,815                 720,218
          計
        固定資産合計                              553,337                 772,907
        資産合計                             7,522,173                 7,913,637
                               前事業年度                 当事業年度

                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                      注記
            区分                  金額(千円)                 金額(千円)
                      番号
      (負債の部)
      Ⅰ 流動負債
       1  預り金                              15,053                 12,372
       2  未払金
       (1)未払配当金                ※2      200,000                 240,000
       (2)未払手数料                      332,515                 320,577
       (3)その他未払金                      168,587         701,102        193,367         753,944
       3  未払費用                            1,106,809                  985,047
       ▶  未払消費税等                              44,927                 15,760
       5  未払法人税等                              71,550                225,326
       6  賞与引当金                             104,908                 125,066
       7  役員賞与引当金                               5,400                 7,200
          流動負債合計                           2,049,753                 2,124,718
      Ⅱ 固定負債
       1  退職給付引当金                             112,624                 134,243
                                 60/77


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       2  資産除去債務                               8,181                 8,327
          固定負債合計                            120,805                 142,570
        負債合計                             2,170,558                 2,267,288
      (純資産の部)
      Ⅰ 株主資本
       1  資本金                            1,550,000                 1,550,000
       2  資本剰余金
       (1)資本準備金                               413,280                 413,280
        資本剰余金合計                              413,280                 413,280
       3  利益剰余金
       (1)その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                          3,385,956                 3,675,113
        利益剰余金合計                             3,385,956                 3,675,113
        株主資本合計                             5,349,236                 5,638,393
      Ⅱ 評価・換算差額等
       1  その他有価証券評価                               2,378                 7,956
          差額金
          評価・換算差額等合                             2,378                 7,956
          計
        純資産合計                             5,351,614                 5,646,349
        負債・純資産合計                             7,522,173                 7,913,637
     (2)【損益計算書】


                               前事業年度                 当事業年度
                           (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
                      注記
            区分                  金額(千円)                 金額(千円)
                      番号
      Ⅰ 営業収益
       1  委託者報酬                   5,004,466                 4,693,325
       2  運用受託報酬                   3,372,949         8,377,416         3,479,650         8,172,976
      Ⅱ 営業費用
       1  支払手数料                   2,340,455                 2,096,873
       2  広告宣伝費                     40,406                 30,230
       3  公告費                      2,265                  200
       ▶  調査費                   2,634,404                 2,532,683
       (1)調査費                      891,711                1,070,321
       (2)委託調査費                    1,738,613                 1,457,726
       (3)図書費                       4,078                 4,635
       5  営業雑経費                    183,871                 165,973
       (1)通信費                       6,147                 6,109
       (2)印刷費                      162,442                 145,335
       (3)諸会費                      15,281       5,201,402          14,528       4,825,961
      Ⅲ 一般管理費
       1  給料                   1,460,280                 1,523,789
       (1)役員報酬                      74,540                 75,540
       (2)給料・手当                    1,210,435                 1,260,953
       (3)賞与                      175,304                 187,295
       2  福利厚生費                    161,706                 183,912
                                 61/77


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       3  交際費                     10,338                 10,052
       ▶  寄付金                       300                 300
       5  旅費交通費                     49,534                 39,791
       6  法人事業税                     34,078                 41,849
       7  租税公課                     15,243                 15,555
       8  不動産賃借料                    206,575                 208,923
       9  退職給付費用                     45,062                 58,381
       10 賞与引当金繰入                      104,908                 125,066
       11 役員賞与引当金繰入                       5,400                 7,200
       12 固定資産減価償却費                       7,609                 11,976
       13 諸経費                      297,581       2,398,617          353,873       2,580,671
      営業利益                               777,396                 766,343
      Ⅳ 営業外収益
       1  受取配当金                       93                 98
       2  受取利息                       309                 281
       3  有価証券売却益                       654               12,029
       ▶  為替差益                      1,906                   -
       5  雑益                      2,023         4,987         2,826        15,236
      Ⅴ 営業外費用
       1  為替差損                       -               3,184
       2   事務過誤費                       5               4,341
       3  雑損                       115         121         198       7,724
      経常利益                               782,261                 773,855
      Ⅵ 特別損失
       1  固定資産除却損              ※1          0         0         7         7
      税引前当期純利益                               782,261                 773,847
       法人税・住民税及び事業                              281,742                 342,518
      税
       法人税等調整額                              △49,741                 △  97,828
      当期純利益                               550,260                 529,156
     (3)【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                              (単位:千円)
                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                                      株主資本
                                      その他利益
                                                       合計
                                       剰余金
                        資本      資本剰余金               利益剰余金
                 資本金
                        準備金        合計               合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高           1,550,000        413,280        413,280       3,035,695        3,035,695        4,998,975
     当期変動額
      剰余金の配当                                △200,000        △200,000        △200,000
      当期純利益                                 550,260        550,260        550,260
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
      当期変動額合
                    -       -        -     350,260        350,260        350,260
      計
     当期末残高           1,550,000        413,280        413,280       3,385,956        3,385,956        5,349,236
                                 62/77


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                 評価・換算差額等

                その他有価        評価・換
                               純資産
                証券評価差        算差額等
                                合計
                 額金       合計
     当期首残高               902       902    4,999,878
     当期変動額
      剰余金の配当                        △200,000
      当期純利益                          550,260
      株主資本以外
      の項目の当期
                   1,475       1,475        1,475
      変動額(純
      額)
      当期変動額合
                   1,475       1,475       351,736
      計
     当期末残高             2,378       2,378     5,351,614
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)                                              (単位:千円)

                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                                      株主資本
                                      その他利益
                                                       合計
                                       剰余金
                        資本      資本剰余金               利益剰余金
                 資本金
                        準備金        合計               合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高           1,550,000        413,280        413,280       3,385,956        3,385,956        5,349,236
     当期変動額
      剰余金の配当                                △240,000        △240,000        △240,000
      当期純利益                                 529,156        529,156        529,156
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
      当期変動額合
                    -       -        -     289,156        289,156        289,156
      計
     当期末残高           1,550,000        413,280        413,280       3,675,113        3,675,113        5,638,393
                 評価・換算差額等

                その他有価        評価・換
                              純資産合計
                証券評価差        算差額等
                 額金       合計
     当期首残高             2,378       2,378     5,351,614
     当期変動額
      剰余金の配当                        △240,000
      当期純利益                          529,156
      株主資本以外
      の項目の当期
                   5,578       5,578        5,578
      変動額(純
      額)
      当期変動額合
                   5,578       5,578       294,735
      計
     当期末残高             7,956       7,956     5,646,349
                                 63/77


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     重要な会計方針

       1.有価証券の評価基準及び評価方法
         その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
           動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの

            移動平均法による原価法を採用しております。
       2.固定資産の減価償却の方法

         有形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                  建物    15年
                  器具備品  2~20年
       3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
        おります。
       4.引当金の計上基準

         (1)賞与引当金
              従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
         (2)役員賞与引当金
              役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
         (3)退職給付引当金
              従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
              退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
            準適用指針第25号)に定める簡便法によっております。
       5.消費税等の会計処理方法

         税抜方式を採用しております。
      (表示方法の変更)

       (損益計算書)
        前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「事務過誤費」は、営業外費用の100
       分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
       め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた121千円
       は、「事務過誤費」5千円、「その他」115千円として組み替えております。
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
       度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金
       資産」55,224千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」273,815千円に含めて表示しておりま
       す。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計
       に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容
                                 64/77


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       を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改
       正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     注記事項

      (貸借対照表関係)

        ※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                           前事業年度                  当事業年度
                         (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
         建物                       82,540                  86,787
         器具備品                       47,055                  52,226
        ※2 関係会社項目

           関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                           前事業年度                 当事業年度
                         (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         未払金
           未払配当金                      200,000                 240,000
      (損益計算書関係)

        ※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                           前事業年度                  当事業年度
                       (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                        至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
         器具備品                          0                  7
      (株主資本等変動計算書関係)

       前事業年度      (自 2017年4月1日             至 2018年3月31日)
       1.発行済株式に関する事項

                    当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度
           株式の種類
                    期首株式数          増加株式数          減少株式数          期末株式数
           普通株式            24,085株            -株          -株        24,085株
       2.自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
       3.新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
       4.剰余金の配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                   株式の      配当金の       1株当たり
           (決議)                                基準日         効力発生日
                    種類       総額       配当額
         2018年3月27日          普通
                         200,000千円         8,303円      2017年3月31日          2018年3月31日
           取締役会         株式
         (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

              該当事項はありません。
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       当事業年度(自 2018年4月1日                   至 2019年3月31日)

       1.発行済株式に関する事項

                    当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度
           株式の種類
                    期首株式数          増加株式数          減少株式数          期末株式数
           普通株式            24,085株            -株          -株        24,085株
       2.自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
       3.新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
       4.剰余金の配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                   株式の      配当金の       1株当たり
           (決議)                                基準日         効力発生日
                    種類       総額       配当額
         2019年3月27日          普通
                         240,000千円         9,964円      2018年3月31日          2019年3月31日
           取締役会         株式
         (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

              該当事項はありません。
      (金融商品関係)

       1.金融商品の状況に関する事項
        (1)金融商品に対する取組方針
            当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
           できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
        (2)金融商品の内容及びそのリスク
            営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
           れるため、回収リスクは僅少で                 あります。
            投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
           評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
           に晒されております。
        (3)金融商品に係るリスク管理体制
            当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
            価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
           用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
        (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
           れた価額が含まれております。                 当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
           る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
       2.金融商品の時価等に関する事項

          貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
         することが極めて困難と認められるものは含めておりません(注2.参照)。
         前事業年度(2018年3月31日)                                          (単位:千円)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
         (1)現金・預金                   4,606,103            4,606,103                -
         (2)未収委託者報酬                     919,027            919,027               -
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         (3)未収運用受託報酬                   1,371,086            1,371,086                -
         (4)投資有価証券
           その他有価証券                  50,620            50,620              -
              資産計              6,946,838            6,946,838                -
         (1)未払費用                   1,106,809            1,106,809                -
              負債計              1,106,809            1,106,809                -
         当事業年度(2019年3月31日)                                          (単位:千円)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
         (1)現金・預金                   5,031,436            5,031,436                -
         (2)未収委託者報酬                     892,311            892,311               -
         (3)未収運用受託報酬                   1,133,534            1,133,534                -
         (4)投資有価証券
           その他有価証券                  188,657            188,657               -
              資産計              7,245,941            7,245,941                -
         (1)未払費用                     985,047            985,047               -
              負債計                985,047            985,047               -
         注1.   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

          資 産
           (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
               短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
           (4)投資有価証券
               時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額
              によっております。
          負 債
           (1)未払費用
               短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
         注2.   時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                (単位:千円)
                             前事業年度                当事業年度
               区分
                           (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         非上場株式                           15,750                  750
          非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
         「(4)投資有価証券            その他有価      証券」には含めておりません。
         注3.   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

         前事業年度(2018年3月31日)                                       (単位:千円)

                                   1年超        5年超
                          1年以内                        10年超
                                  5年以内       10年以内
         (1)預金                 4,605,909            -        -        -
         (2)未収委託者報酬                  919,027           -        -        -
         (3)未収運用受託報酬                 1,371,086            -        -        -
         (4)投資有価証券
           その他有価証券のうち
           満期があるもの
              株式                 -        -        -        -
              債券                 -        -        -        -
              その他                 -      37,688         1,126        11,806
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               合計           6,896,023          37,688         1,126        11,806
         当事業年度(2019年3月31日)                                       (単位:千円)

                                   1年超        5年超
                          1年以内                         10年超
                                   5年以内        10年以内
         (1)預金                 5,031,283            -        -        -
         (2)未収委託者報酬                   892,311           -        -        -
         (3)未収運用受託報酬                 1,133,534            -        -        -
         (4)投資有価証券
           その他有価証券のうち
           満期があるもの
              株式                 -        -        -        -
              債券                 -        -        -        -
              その他                 -     177,539         11,118          -
               合計           7,057,129         177,539         11,118          -
         注4.   社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

            該当事項はありません。
      (有価証券関係)

       1.売買目的有価証券
          該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券

          該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式

          該当事項はありません。
       4.その他有価証券で時価のあるもの

         前事業年度(2018年3月31日)                                         (単位:千円)
                                 貸借対照表
                          種類                 取得原価          差額
                                  計上額
                       (1)株式                -         -         -
                       (2)債券                -         -         -
          貸借対照表計上額が
                       (3)その他              40,528         36,993          3,534
         取得原価を超えるもの
                          小計           40,528         36,993          3,534
                       (1)株式                -         -         -
          貸借対照表計上額が
                       (2)債券                -         -         -
         取得原価を超えないも
               の
                       (3)その他              10,092         10,199          △106
                          小計           10,092         10,199          △106
                   合計                  50,620         47,193          3,427
         当事業年度(2019年3月31日)                                         (単位:千円)

                                 貸借対照表
                         種類                  取得原価          差額
                                  計上額
                      (1)株式                -         -         -
                      (2)債券                -         -         -
          貸借対照表計上額が
                      (3)その他             176,630         165,000          11,630
         取得原価を超えるもの
                         小計           176,630         165,000          11,630
                      (1)株式                -         -         -
          貸借対照表計上額が
                      (2)債券                -         -         -
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         取得原価を超えないも
                      (3)その他              12,027         12,189          △161
               の
                         小計           12,027         12,189          △161
                   合計                 188,657         177,189          11,468
       5.売却したその他有価証券

         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                     (単位:千円)
              種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
         (1)株式                      -           -           -
         (2)債券                      -           -           -
         (3)その他                    6,160            668            14
              合計
                             6,160            668            14
         当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)                                     (単位:千円)

              種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
         (1)株式                   24,900            9,900             -
         (2)債券                      -           -           -
         (3)その他                   13,229            2,130             0
              合計
                            38,129           12,030              0
      (デリバティブ取引関係)

         該当事項はありません。
      (退職給付関係)

        1.採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)
            当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
           おります。
            退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
           た一時金を支給しております。
            なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
           ております。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

         (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                           (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
            退職給付引当金の期首残高                         90,737                112,624
              退職給付費用                       24,091                23,211
                                    △  2,204               △  1,592
              退職給付の支払額
            退職給付引当金の期末残高                        112,624                134,243
         (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
            非積立型制度の退職給付債
                                    112,624                134,243
            務
            貸借対照表に計上された負
                                    112,624                134,243
            債と資産の純額
            退職給付引当金                        112,624                134,243
            貸借対照表に計上された負
                                    112,624                134,243
            債と資産の純額
          (3)退職給付費用

                                                  (単位:千円)
                                 69/77


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                                前事業年度                当事業年度
                           (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
            簡便法で計算した退職給付
                                     24,091                23,211
            費用
        3.確定拠出制度

                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                           (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
            当社の確定拠出制度への要
                                     14,515                25,915
            拠出額
      (ストック・オプション等関係)

         該当事項はありません。
      (税効果会計関係)

         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                  (単位:千円)
                                    前事業年度             当事業年度
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
            繰延税金資産
                                        172,841             259,327
              ソフトウェア損金算入限度超過額
                                         34,485             41,105
              退職給付引当金
                                         32,123             38,295
              賞与引当金
                                         17,276             14,684
              未払費用否認
                                         6,393             14,487
              未払事業税
                                         6,561             5,949
              繰延資産損金算入限度超過額
                                         8,285             4,944
              その他
                                        277,965             378,793
            繰延税金資産 小計
              将来減算一時差異等の合計に係る
                                           -         △ 2,645
              評価性引当額
                                       △ 2,595             △ 2,645
            評価性引当額 小計
                                        275,370             376,148
            繰延税金資産 合計
            繰延税金負債

                                       △  1,049            △  3,512
              その他有価証券評価差額金
                                           -          △  3,031
              株式譲渡損益
                                         △  505            △  424
              固定資産除去価額
                                       △  1,554            △  6,967
            繰延税金負債 合計
                                        273,815             369,181
            繰延税金資産の純額
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

           異の原因となった主要な項目別の内訳
            法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
           下であるため注記を省略しております。
      (資産除去債務関係)

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
         1.当該資産除去債務の概要

            本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
         2.当該資産除去債務の金額の算定方法

            使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7%~1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
           算しております。
         3.当該資産除去債務の総額の増減

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                                                   (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                             (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
            期首残高                           8,039                8,181
            時の経過による調整額                            142                145
            期末残高                           8,181                8,327
      (セグメント情報等)

        セグメント情報
         当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

        関連情報

         前事業年度(自 2017年4月1日                   至 2018年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報

             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
            超えるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

           (1)営業収益
               本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記載
              を省略しております。
           (2)有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
              超えているため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
                     顧客の名称又は氏名                         営業収益
               B社(注)                                      972,353
              (注)B社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
         当事業年度(自 2018年4月1日                   至 2019年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報

             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
            超えるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

           (1)営業収益
                                                  (単位:千円)
                日本        欧州       中東       米国       アジア        合計
               7,315,521        575,733       128,375       117,530        35,814      8,172,976
              (注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
           (2)有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
              超えているため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、
            記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

      1.関連当事者との取引

       (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

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           記載すべき重要な取引はありません。
       (2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

           該当事項はありません。
       (3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社

          等
      前事業年度      (自 2017年4月1日             至 2018年3月31日)
                                 議決権     関連
                             事業    等の所     当事          取引         期末
            会社等     所在     資本金                   取引の
        種類                    の内    有(被     者と          金額     科目     残高
            の名称      地    (千円)                    内容
                             容   所有)     の関        (千円)         (千円)
                                 割合     係
             損保
                                      投資
            ジャパ                             運用受
                                      顧問
        同一の     ン日本                             託報酬          未収
                                      契約
                 東京           生命
        親会社     興亜ひ                             の受取          運用
                                      に基
                 都新    17,250,000       保険     -             165,124          89,703
        を持つ     まわり                              り         受託
                                      づく
                 宿区            業
        会社    生命保                              (注          報酬
                                      資産
            険株式                              1)
                                      運用
             会社
                                      投資
             損保
                                      信託
                                          投資信
            ジャパ
                                      に係
        同一の                     確定             託代行
            ン日本     東京                                  未払
                                      る事
        親会社                     拠出             手数料
            興亜D     都新     3,000,000           -             468,486     手数     107,721
                                      務代
        を持つ                     年金             の支払
            C証券     宿区                                   料
                                      行の
        会社                     業             (注
            株式会
                                          2)
                                      委託
             社
                                      等
         注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
            おります。
         注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           (注1)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
           (注2)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
      当事業年度(自 2018年4月1日                   至 2019年3月31日)

                                 議決権     関連
                             事業    等の所     当事          取引         期末
            会社等     所在     資本金                   取引の
        種類                    の内    有(被     者と          金額     科目     残高
            の名称      地    (千円)                    内容
                             容   所有)     の関         (千円)         (千円)
                                 割合     係
                                      投資
             損保
                                      信託
                                          投資信
            ジャパ
                                      に係
        同一の                     確定             託代行
            ン日本     東京                                  未払
                                      る事
        親会社                     拠出             手数料
            興亜D     都新     3,000,000           -             488,979     手数     107,223
                                      務代
        を持つ                     年金             の支払
            C証券     宿区                                   料
                                      行の
        会社                     業             (注
            株式会
                                          1)
                                      委託
             社
                                      等
             損保
                                      投資
            ジャパ                             運用受
                                      顧問
        同一の     ン日本                             託報酬          未収
                                      契約
                 東京           生命
        親会社     興亜ひ                             の受取          運用
                                      に基
                 都新    17,250,000       保険     -             165,115          88,523
        を持つ     まわり                              り         受託
                                      づく
                 宿区            業
        会社    生命保                              (注          報酬
                                      資産
            険株式                              2)
                                      運用
             会社
         注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
            おります。
         注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           (注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
           (注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
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       (4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

           役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等との取引はありません。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       (1)親会社情報

           SOMPOホールディングス株式会社                    (東京証券取引所に上場)
       (2)重要な関連会社の要約財務情報

           関連会社はありません。
      (1株当たり情報)

                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        1株当たり純資産額(円)
                                    222,196.99                 234,434.27
        1株当たり当期純利益金額(円)
                                    22,846.62                 21,970.39
     (注)   1.  潜在  株式調整後1株当たり当期純利益                金額については、潜在株式が存在しない                   た め記載しておりません           。

     (注)   2 . 1 株当た   り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります                             。
                                前事業年度                 当事業年度
                            (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
        当期純利益(千円)
                                     550,260                 529,156
        普通株主に帰属しない金額(千
                                        -                 -
        円)
        普通株式に係る当期純利益(千
                                     550,260                 529,156
        円)
        期中平均株式数(株)
                                      24,085                 24,085
      ( 重要  な 後発事象    )

         該当事項はありません           。
     4【利害関係人との取引制限】

         委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲

        げる行為が禁止されています。
       (1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ

         と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       (2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、

         若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の

         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
         業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
         以下(4)、(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
         ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
         定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリ
         バティブ取引を行うこと。
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       (4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         う こと。
       (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ

         て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
         おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

       (1) 定款の変更

           2019年6月27日付で取締役の数の上限を変更する定款の変更を行いました。
       (2) 訴訟事件その他の重要事項

           2020年4月1日付で商号をSOMPOアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

       (1)   受託会社

        ① 名称
            みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
        ② 資本金の額

            247,369百万円(2019年3月末現在)
        ③ 事業の内容

            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)
           に基づき信託業務を営んでいます。
           <再信託受託会社の概要>

            名称      :資産管理サービス信託銀行株式会社
            資本金の額   :50,000百万円(2019年3月末現在)
            事業の内容   :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関
                       する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
            再信託の目的  :原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
                       から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託する
                       ため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
                       ます。
       (2)   販売会社

                                 ※
                           資本金の額
              名 称                               事業の内容
                          (単位:百万円)
       株式会社SBI証券                       48,323
       損保ジャパン日本興亜DC証券
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融
                              3,000
                                    商品取引業を営んでいます。
       株式会社
       楽天証券株式会社                        7,495
       ※資本金の額は、2019年3月末現在
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     2【関係業務の概要】

       (1)   受託会社

           受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金
         の交付等を行います。
       (2)   販売会社

          販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
     3【資本関係】

       (1) 受託会社

           該当事項はありません。
       (2) 販売会社

           該当事項はありません。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年12月      5日            有価証券届出書
          2018年12月      5日            有価証券報告書
          2019年    6月  5日            有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    6月  5日            半期報告書
                                 75/77











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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                   2019年6月3日
     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

      取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       蒲 谷 剛 史
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       伊 藤 志 保
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理の状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の2018
     年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                      以  上
     (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
           途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 76/77




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                        独立監査人の監査報告書

                                                    2019年11月
                                                           1日
     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
      取締役会  御 中
                             EY新日本有限責任監査法人
                                                   公認
                             指定有限責任社員                         蒲 谷 剛 
                                                   会計
                             業務執行社員                         史   
                                                   士
                                                   公認
                             指定有限責任社員                         伊 藤 志 
                                                   会計
                             業務執行社員                         保   
                                                   士
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド

     の経理状況」に掲げられているSOMPO日本株バリュー・プラスファンドの2018年9月7日から2
     019年9月6日までの第3期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
     監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
     保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
     手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
     はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
     財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
     針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
     討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SOMPO日本株バリュー・プラスファンドの2019年9月6日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する第3期計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     利害関係

      損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
     間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
     (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

           途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。