通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年12月5日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・
コース
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 22 日～ 2019 年 9 月 24 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 549,034,476 円
期末受益権口数 739,239,485 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,427 円
期中騰落率 2.95 ％
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 25 日～ 2019 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 538,924,321 円
期末受益権口数 725,868,010 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,425 円
期中騰落率 0.51 ％
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 22 日～ 2019 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 551,497,592 円
期末受益権口数 721,104,880 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,648 円
期中騰落率 3.54 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・
レアル・コース
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 22 日～ 2019 年 9 月 24 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,096,938,230 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,238,421,292 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,900 円
期中騰落率 △ 0.38 ％
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 25 日～ 2019 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,065,716,372 円
期末受益権口数 2,156,862,625 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,941 円
期中騰落率 1.86 ％
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 22 日～ 2019 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,055,378,992 円
期末受益権口数 2,114,413,179 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,991 円
期中騰落率 2.02 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレク
ト・コース
期別 第 51 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 22 日～ 2019 年 9 月 24 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額（分配落） 456,934,624 円
期末受益権口数 982,893,238 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,649 円
期中騰落率 4.80 ％
期別 第 52 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 25 日～ 2019 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額（分配落） 454,963,518 円
期末受益権口数 983,405,898 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,626 円
期中騰落率 1.01 ％
期別 第 53 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 22 日～ 2019 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 431,645,929 円
期末受益権口数 911,727,203 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,734 円
期中騰落率 3.85 ％
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