三井住友・年金プラン30 三井住友・年金プラン50 三井住友・年金プラン70 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和1年12月3日       提出
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下 隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三井住友・年金プラン30
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            三井住友・年金プラン50
                            三井住友・年金プラン70
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三井住友・年金プラン30
      信託受益証券の金額】
                             1兆円を上限とします。
                            三井住友・年金プラン50
                             1兆円を上限とします。
                            三井住友・年金プラン70
                             1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        三井住友・年金プラン30

        三井住友・年金プラン50
        三井住友・年金プラン70
        以下、上記のファンドを総称して「当ファンド」もしくは「各ファンド」といいます。また、「三
        井住友・年金プラン30」を「年金プラン30」、「三井住友・年金プラン50」を「年金プラン50」、
        「三井住友・年金プラン70」を「年金プラン70」ということがあります。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        各ファンド1兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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         (基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「年金30」、「年金50」、「年
         金70」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                         ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                    電話番号
          三井住友DSアセットマネジメント株式会
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
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           す。
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     (5)【申込手数料】

        無手数料です。

     (6)【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会

        社にお問い合わせください。
     (7)【申込期間】

        2019年12月4日から2020年6月3日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
     (9)【払込期日】

        取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定

        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。)
     (11)【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

       イ 申込証拠金

         ありません。
       ロ 日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
         ありません。
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       ニ 振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        (参考:投資信託振替制度)

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
           の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
           記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
           保有することはできません。)。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ 当ファンドは、親投資信託である国内株式マザーファンド(B号)、国内債券マザーファンド

         (B号)、外国株式マザーファンド(B号)および外国債券マザーファンド(B号)の受益証券
         への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長
         を図ることを目標に運用を行います。
          
           ります。
       ロ 各ファンドについて、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、中長期的にベン
         チマークを上回る投資成果を目指します。詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照く
         ださい。
       ハ   委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、それぞれ金2,000億円を限度として信託金
         を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       (イ)当ファンドが該当する商品分類
               項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型           追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                  定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                  ファンドをいいます。
           投資対象地域           内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                  外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                  の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           (収益の源泉)                       不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                  投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                  のをいいます。
       (ロ)当ファンドが該当する属性区分
               項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産           その他資産(投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                      信託証券(資産複            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                      合(株式、債券)            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                      資  産  配  分  固  定  証券の先の実質投資対象について記載していま
                      型))            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                  券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                  式および債券であり、ファンドの収益は株式市
                                  場、債券市場の動向に左右されるものであるた
                                  め、商品分類上の投資対象資産(収益の源泉)は
                                  「資産複合」となります。
           決算頻度           年1回            目論見書または信託約款において、年1回決算す
                                  る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル(日本            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                      を含む)            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                  旨の記載があるものをいいます。
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           投資形態           ファミリーファン            目論見書または信託約款において、親投資信託
                      ド            (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                  のを除く。)を投資対象として投資するものをい
                                  います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし            目論見書または信託約款において、対円での為替
                                  のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                  円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                  いいます。
     ≪商品分類表≫

                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                                (収益の源泉)
                                国内                  株式

            単位型                                      債券

                                海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  (  )
                                内外                 資産複合
     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

       投資対象資産             決算頻度          投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
       株式              年1回          グローバル

        一般                     (日本を含む)
        大型株            年2回            日本
        中小型株
                    年4回            北米
       債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年6回(隔月)             欧州
        公債
        社債          年12回(毎月)             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        (  )
                    その他           中南米
       不動産投信              (  )                   ファンド・オブ・ファンズ               なし
                               アフリカ
       その他資産
       (投資信託証券(資
       産複合(株式、債                       中近東(中東)
       券)資産配分固定
       型))
                              エマージング
       資産複合
       (   )
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
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     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       (https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
     (2)【ファンドの沿革】

          2000年9月19日           信託契約締結、設定、運用開始。

                     (設定時の委託会社は住友ライフ・インベストメント株式会社)
          2001年9月27日           「SLIバランス・プラン30」、「SLIバランス・プラン50」、「SLIバラ
                     ンス・プラン70」から「住友ライフ・年金プラン30」、「住友ライフ・
                     年金プラン50」、「住友ライフ・年金プラン70」に名称を変更。
          2002年12月1日           三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委託
                     会社としての業務を承継。「住友ライフ・年金プラン30」、「住友ライ
                     フ・年金プラン50」、「住友ライフ・年金プラン70」から「三井住友・
                     年金プラン30」、「三井住友・年金プラン50」、「三井住友・年金プラ
                     ン70」に名称を変更。
     (3)【ファンドの仕組み】

       イ 当ファンドの関係法人とその役割

       (イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
           告書の作成等を行います。
       (ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
           部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
           国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
           が行う場合があります。
       (ハ)販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
           募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
           受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
     ※ 当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。





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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめ
       て「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投
       資 することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
       ロ 委託会社の概況



       (イ)資本金の額
           20億円(2019年9月30日現在)
       (ロ)会社の沿革
             1985年7月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年2月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年6月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年1月1日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年2月5日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年1月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月1日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年4月1日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年4月1日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       (ハ)大株主の状況
                                                (2019年9月30日現在)
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        (%)
                                                 (株)
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                          23.5
                                                  7,946,406
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                  5,080,509
                           地
                           大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
        住友生命保険相互会社
                                                  3,528,000         10.4
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                                                           1.0
                                                   337,248
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       イ 基本方針

         マザーファンドを組み入れることにより、実質的に内外の株式、債券に投資し、信託財産の中長
         期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
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       ロ 投資態度
       (イ)各ファンドの標準的な資産配分および各資産の変動幅は、以下の通りとします。
         a.年金プラン30
                                             変動幅
                              資産配分
                                         下限         上限
           株式                    30%          25%         35%
               国内株式                 20%         12.5%          30%
               外国株式                 10%          5%        15%
           債券および短期金融資産                    70%          65%         75%
               国内債券                 60%          45%         70%
               外国債券                 10%          5%        15%
               短期金融資産                 0%          0%         5%
         b.年金プラン50
                                             変動幅
                              資産配分
                                         下限         上限
           株式                    50%          45%         55%
               国内株式                 33%         22.5%          45%
               外国株式                 17%          10%         25%
           債券および短期金融資産                    50%          45%         55%
               国内債券                 40%          25%         50%
               外国債券                 10%          5%        15%
               短期金融資産                 0%          0%         5%
         c.年金プラン70
                                             変動幅
                              資産配分
                                         下限         上限
           株式                    70%          65%         75%
               国内株式                 47%         32.5%          60%
               外国株式                 23%          15%         35%
           債券および短期金融資産                    30%          25%         35%
               国内債券                 20%          5%        30%
               外国債券                 10%          5%        15%
               短期金融資産                 0%          0%         5%
       (ロ)各ファンドの運用にあたっては、それぞれ以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指
           数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                                      年金プラン        年金プラン        年金プラン
                                        30        50        70
           TOPIX(東証株価指数)
                                          20%        33%        47%
           NOMURA-BPI(総合)
                                          60%        40%        20%
           MSCIコクサイインデックス(配当込み、
                                          10%        17%        23%
           円ベース)
           FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
                                          10%        10%        10%
           ベース)
       (ハ)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
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     (2)【投資対象】


















       イ 投資対象とする資産の種類

         当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
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           ます。以下同じ。)
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引にかかる権利
         3.金銭債権
         4.約束手形
       (ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         1.為替手形
       ロ 投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として第1号から第4号までのマザーファンドの受益証券および第5
         号から第22号までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
         同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.国内株式マザーファンド(B号)
         2.国内債券マザーファンド(B号)
         3.外国株式マザーファンド(B号)
         4.外国債券マザーファンド(B号)
         5.株券または新株引受権証書
         6.国債証券
         7.地方債証券
         8.特別の法律により法人の発行する債券
         9.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         10.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
            ます。)
         11.コマーシャル・ペーパー
         12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
            よび新株予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第5号から第12号までの証券または証書
            の性質を有するもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
            をいいます。)
         15.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
            定めるものをいいます。)
         16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
            す。)
         17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。)
         18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。)
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第5号の証券または証書、第13号ならびに第18号の証券または証書のうち第5号の証券ま
         たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第6号から第10号までの証券および第13号
         ならびに第18号の証券または証書のうち第6号から第10号までの証券の性質を有するものを以下
         「公社債」といいます。
       ハ 投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
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         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
         用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
     (3)【運用体制】

       イ ファンドの運用体制

          ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








          ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
          ※上記の運用体制は、2019年4月1日現在のものです。
       ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     (4)【分配方針】

        毎年1回(原則として3月6日。休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、原則として

        以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
         す。
       ロ 分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額
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         の場合等や委託会社の判断によっては、分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払い
         およびその金額について保証するものではありません。
       ハ 収益の分配に充てず信託財産内に留保した利益については、前記「(1)投資方針」に基づいて
         運用を行います。
        ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水

        準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
     (5)【投資制限】

      Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

                      ※
       イ 株式への実質投資割合               は、各ファンドにつき、以下の通りとします。
               年金プラン30                 信託財産の純資産総額の35%以下
               年金プラン50                 信託財産の純資産総額の55%以下
               年金プラン70                 信託財産の純資産総額の75%以下
          
           に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおけ
           る組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合
           計したものをいいます(以下同じ。)。
       ロ 外貨建資産への実質投資割合は、各ファンドにつき、以下の通りとします。
               年金プラン30                 信託財産の純資産総額の30%以下
               年金プラン50                 信託財産の純資産総額の40%以下
               年金プラン70                 信託財産の純資産総額の50%以下
       ハ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ 投資する株式等の範囲
       (イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
           上場している株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されて
           いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
           得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       (ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
           証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては、委託会社が
           投資することを指図できるものとします。
       ロ 信用取引の指図範囲
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
           指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
           により行うことの指図をすることができるものとします。
       (ロ)信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
           当該売付けにかかる建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファ
           ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の
           時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内
           とします。
       (ハ)信託財産の一部解約等の事由により、信用取引の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
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           付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ハ 先物取引等の運用指図、目的、範囲
       (イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象
           とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引
           (金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指
           数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)
           および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
           することができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同
           じ。)。
       (ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
           よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
           国の市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることが
           できます。
       (ハ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
           回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
           国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ スワップ取引の運用指図、目的、範囲
       (イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
           よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取
           り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
           を行うことの指図をすることができます。
       (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
       (ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
           するものとします。
       (ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的、範囲
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
           リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
           ます。
       (ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
       (ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
           算出した価額で評価するものとします。
       (ニ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
           必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       (ホ)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
           います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
           の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
           借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
           にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
           た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
           利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
           ます。
       (ヘ)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
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           為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
           対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
           ワッ  プ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
           為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
           プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
           め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
           値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
           ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
           額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
           を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
           の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
           た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       ヘ 有価証券の貸付けの指図および範囲
       (イ)    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を、
           次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
           1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
           2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       (ロ)上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
           超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       (ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
       ト 公社債の借入れの指図および範囲
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
           ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
           供の指図をするものとします。
       (ロ)公社債の借入れの指図は、信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。
       (ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
           額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
           公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       (ニ)公社債の借入れにかかる品貸料は、信託財産中から支弁します。
       チ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       リ 外国為替予約の指図および範囲
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変
           動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       (ロ)外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
           に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
           この限りではありません。
       (ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
           額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
           します。
       ヌ 資金の借入れ
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
           資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
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           金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
           ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
           合計額を限度とします。
       (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
           営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ニ)借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
       ル デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      Ⅲ 法令に基づく投資制限

       イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号)
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号の2)
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
     (参考情報:マザーファンドの投資方針等)

     (国内株式マザーファンド(B号))
     (1)投資方針等
       イ 基本方針
         日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いま
         す。
       ロ 投資態度
       (イ)主として日本の株式に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果
           を目指して運用を行います。
       (ロ)株式への投資にあたっては、以下の方針に基づいて運用を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         a.原則として80銘柄以上の株式に分散投資を行います。
         b.株価は一時的・部分的にはファンダメンタルズから乖離することがあり、この価格形成の非
            効率性が超過収益の源泉であるとの観点に立ち、トップダウン、ボトムアップ両面からのア
            プローチに基づく徹底したリサーチをベースに、市場にまだ十分織り込まれていない投資材
            料を的確に捉えて、意図したリスクを取ることにより、市場を上回る収益を追求します。
         c.  業種配分は、主として中長期的な産業成長力に着目した調査・分析に基づいて決定します。
            各業種の評価にあたっては、市場の成長性、国際競争力、技術革新等に注目します。
         d.個別銘柄の選択は、委託会社のアナリストによるグローバルかつ中長期的な視点での定量・
            定性双方の面からの徹底したリサーチに基づいて行います。
     (2)投資対象

       イ 投資対象とする資産の種類
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ 投資対象とする有価証券
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、主として第5号、第6号、第8号、第11号、
         第14号、第19号および第20号の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)ならびに短期社債
         等に投資します。
       ハ 投資対象とする金融商品
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、主として第1号から第4号の金融商品に投資
         します。
     (3)投資制限

       イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       (イ)株式への投資割合には制限を設けません。
       (ロ)外貨建資産への投資は行いません。
       (ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
     (国内債券マザーファンド(B号))

     (1)投資方針等
       イ 基本方針
         日本の公社債を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いま
         す。
       ロ 投資態度
       (イ)    主として日本の公社債に投資し、中長期的にベンチマークであるNOMURA-BPI(総
           合)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
       (ロ)運用にあたっては、リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分
           析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断するだけでなく、ポートフォリオの
           デュレーションをベンチマーク対比で乖離させることにより、ベンチマークを上回る収益の獲
           得を目指します。
     (2)投資対象

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       イ 投資対象とする資産の種類
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ 投資対象とする有価証券
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、主として第6号から第11号まで、第13号(株
         券、新株引受権証書、新株引受権証券、新株予約権証券の性質を有しないものに限ります。)か
         ら第16号まで、第19号から第21号の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資しま
         す。
       ハ 投資対象とする金融商品
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     (3)投資制限

       イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       (イ)外貨建資産への投資は行いません。
       (ロ)国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券以外の債券を取得する場合は、主要
           格付機関のいずれかよりBBB格相当以上の格付を得ていることを条件とします。
       (ハ)上記(ロ)の債券について、いずれの格付機関の格付けもBBB格相当を下回ることとなった
           場合には、委託会社は、同一の発行体が発行した債券への投資割合およびBBB格相当未満
           の債券合計への投資割合がそれぞれ信託財産の純資産総額の5%以下および10%以下となる
           よう、当該債券の売却等の指図を行うものとします。
       (ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
     (外国株式マザーファンド(B号))

     (1)投資方針等
       イ 基本方針
         日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に
         運用を行います。
       ロ 投資態度
       (イ)主として日本を除く世界各国の株式に投資し、中長期的にMSCIコクサイインデックス(配
           当込み、円ベース)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
       (ロ)委託会社のエコノミスト、アナリストによる綿密かつ広範囲のリサーチにより、トップダウン
           およびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスク
           を取ることで超過収益の獲得を目指します。
       (ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
     (2)投資対象

       イ 投資対象とする資産の種類
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ 投資対象とする有価証券
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、主として第5号、第6号、第8号、第9号、
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第11号から第14号まで、第15号(投資法人債券を除きます。)、第16号から第22号の有価証券に
         投資します。
       ハ 投資対象とする金融商品
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     (3)投資制限

       イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       (イ)株式への投資割合には制限を設けません。
       (ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       (ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
     (外国債券マザーファンド(B号))

     (1)投資方針等
       イ 基本方針
         日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標
         に運用を行います。
       ロ 投資態度
       (イ)主として世界主要先進国の格付けの高い公社債(原則として欧米の主要格付機関からA格相当
           以上の格付けを取得しているもの)に投資し、中長期的にベンチマークであるFTSE世界国
           債インデックス(除く日本、円ベース)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
       (ロ)ベンチマークの動きとの連動性を維持しつつ、マクロ分析および定量分析をベースにベンチ
           マークを上回る収益の獲得を目指します。
       (ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
     (2)投資対象

       イ 投資対象とする資産の種類
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ 投資対象とする有価証券
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、主として第6号から第11号まで、第13号(株
         券、新株引受権証書、新株引受権証券、新株予約権証券の性質を有しないものに限ります。)、
         第14号、第15号(投資法人債券を除きます。)、第16号、および第19号から第22号までの有価証
         券に投資します。
       ハ 投資対象とする金融商品
         前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     (3)投資制限

       イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       (イ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       (ロ)国債以外の債券を取得する場合は、欧米の主要格付機関のいずれかよりA格相当以上の格付け
           を得ていることを条件とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (ハ)上記(ロ)の債券について、いずれの格付機関による格付けもA格相当を下回ることとなった
           場合には、委託会社は、同一の発行体が発行した債券への投資割合およびA格相当未満の格
           付 けの債券全体への投資割合がそれぞれ信託財産の純資産総額の5%以下および10%以下と
           なるよう、当該債券の売却等の指図を行うものとします。
       (ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
     3【投資リスク】

       イ ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、主に内外の株式や債券を投資対象としています(マザーファンドを通じて間接的
         に投資する場合を含みます。)。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、当
         該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落
         により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
         て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
         を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
         貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
         には加入しておりません。
         当ファンドが有するリスク等(当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じ
         て間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。)のうち主要なものは、以下の通りです。
       (イ)株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
           下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
           れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
           ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
           し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       (ロ)債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファン
           ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
           下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       (ハ)信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
           当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
           場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       (ニ)為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
           響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
           ても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
           ります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       (ホ)カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
           の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
           や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
           る要因となります。
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       (ヘ)市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
           場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
           は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       (ト)ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
           ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
           場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
           ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       (チ)換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
           ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
           あります。
       (リ)収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
           われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)


           を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
           下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
           率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
           払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
           の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ 投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

        無手数料です。

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     (2)【換金(解約)手数料】

        解約手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

        純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準

        価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信
        託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        各ファンドの信託報酬率および実質的配分は以下の通りです。
        <信託報酬率およびその配分>
                                           配分(税抜き)
                        信託報酬率
                                   委託会社         販売会社         受託会社
                        年0.99%
          年金プラン30                         年0.43%         年0.39%         年0.08%
                      (税抜き0.9%)
                        年1.21%
          年金プラン50                         年0.53%         年0.49%         年0.08%
                      (税抜き1.1%)
                        年1.43%
          年金プラン70                         年0.63%         年0.59%         年0.08%
                      (税抜き1.3%)
         ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
            支払先                         役務の内容
           委託会社         ファンド運用の指図等の対価
                    交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
           販売会社
                    報提供等の対価
           受託会社         ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
     (4)【その他の手数料等】

       イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、「年金プラン30」は年292,600円(税

         抜き266,000円)を上限として、「年金プラン50」は年400,400円(税抜き364,000円)を上限と
         して、「年金プラン70」は年468,600円(税抜き426,000円)を上限として、日割りした金額が信
         託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了の
         ときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により
         変更となることがあります。
       ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
        

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
        

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
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     (5)【課税上の取扱い】

       イ 個別元本について

       (イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
           ります。
       (ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
           ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
           す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
           取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
           の算出が行われることがあります。
       (ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
           当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
           照。)
       ロ 一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ 収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
           本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




           分の額が     元本払戻金(特別分配金)               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金(特別分配
           金)  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金(特別分配金)               を受け
           取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金(特別分配金)               を控除した
           額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            するものではありません。
       ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて

       (イ)個人の受益者に対する課税
         ⅰ.収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
            地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
            る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ.一部解約時および償還時
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
            5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
            の利用も可能です。
            また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
            債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
            譲渡益および配当等との通算が可能です。
       (ロ)法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
           額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
          当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
          課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
          ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
          にお問い合わせください。
          なお、当ファンドは、配当控除の適用はありません。
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           未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間80
           万円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年
           間非課税となります。NISA、ジュニアNISAのご利用には、販売会社での専用口座の開
           設等、一定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          ※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
            「年金プラン30」
              外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
              非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
            「年金プラン50」
              外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
              非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
            「年金プラン70」
              外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
              非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
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       異なる場合があります。
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       還金はいずれも課税されません。
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       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5【運用状況】

     (1)【投資状況】

     三井住友・年金プラン30

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
            親投資信託受益証券                    日本              2,044,768,153              99.62
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               7,699,937            0.38
                 合計(純資産総額)                            2,052,468,090             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     三井住友・年金プラン50

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
            親投資信託受益証券                    日本              2,678,387,596              99.56
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              11,910,886             0.44
                 合計(純資産総額)                            2,690,298,482             100.00
     三井住友・年金プラン70

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
            親投資信託受益証券                    日本              1,679,416,015              99.58
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               7,096,233            0.42
                 合計(純資産総額)                            1,686,512,248             100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     三井住友・年金プラン30

     イ 主要投資銘柄

                                                    2019年    9月30日現在

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                                                評価額           投資
      国/                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
      日本   親投資信託受     国内債券マザーファンド(B号)               859,695,089        1.4113    1,213,331,375         1.4379    1,236,155,568     60.23
          益証券
      日本   親投資信託受     国内株式マザーファンド(B号)               288,939,352        1.3670     394,980,095        1.3874     400,874,456     19.53
          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式マザーファンド(B号)               100,276,142        2.2121     221,820,854        2.2262     223,234,747     10.88
          益証券
      日本   親投資信託受     外国債券マザーファンド(B号)                68,230,976        2.6620     181,634,301        2.7041     184,503,382     8.99
          益証券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ 種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.62
                  合計                               99.62
     三井住友・年金プラン50

     イ 主要投資銘柄

                                                    2019年    9月30日現在

                                                評価額           投資

      国/                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
      日本   親投資信託受     国内債券マザーファンド(B号)               752,663,479        1.4119    1,062,708,148         1.4379    1,082,254,816     40.23
          益証券
      日本   親投資信託受     国内株式マザーファンド(B号)               628,724,602        1.3670     859,466,531        1.3874     872,292,512     32.42
          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式マザーファンド(B号)               216,378,559        2.2099     478,178,494        2.2262     481,701,948     17.91
          益証券
      日本   親投資信託受     外国債券マザーファンド(B号)                89,544,884        2.6623     238,401,429        2.7041     242,138,320     9.00
          益証券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ 種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.56
                  合計                               99.56
     三井住友・年金プラン70

     イ 主要投資銘柄

                                                    2019年    9月30日現在

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                                                評価額           投資
      国/                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (%)
      日本   親投資信託受     国内株式マザーファンド(B号)               561,459,061        1.3684     768,300,580        1.3874     778,968,301     46.19
          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式マザーファンド(B号)               181,567,052        2.2101     401,281,479        2.2262     404,204,571     23.97
          益証券
      日本   親投資信託受     国内債券マザーファンド(B号)               240,046,393        1.4138     339,395,097        1.4379     345,162,708     20.47
          益証券
      日本   親投資信託受     外国債券マザーファンド(B号)                55,870,876        2.6641     148,850,200        2.7041     151,080,435     8.96
          益証券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ 種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.58
                  合計                               99.58
     ②【投資不動産物件】

     三井住友・年金プラン30

       該当事項はありません。
     三井住友・年金プラン50

       該当事項はありません。
     三井住友・年金プラン70

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     三井住友・年金プラン30

       該当事項はありません。

     三井住友・年金プラン50

       該当事項はありません。

     三井住友・年金プラン70

       該当事項はありません。

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     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     三井住友・年金プラン30

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)                純資産額(円)
              年月日
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
        第10期        (2010年    3月  8日)     3,516,417,534         3,516,417,534             9,986         9,986
        第11期        (2011年    3月  7日)     2,735,219,894         2,735,219,894            10,278         10,278
        第12期        (2012年    3月  6日)     1,859,980,494         1,859,980,494            10,200         10,200
        第13期        (2013年    3月  6日)     1,515,025,944         1,515,025,944            11,218         11,218
        第14期        (2014年    3月  6日)     1,536,378,137         1,536,378,137            12,317         12,317
        第15期        (2015年    3月  6日)     1,755,560,244         1,755,560,244            13,557         13,557
        第16期        (2016年    3月  7日)     1,771,671,925         1,771,671,925            13,396         13,396
        第17期        (2017年    3月  6日)     1,848,362,284         1,848,362,284            13,871         13,871
        第18期        (2018年    3月  6日)     2,013,799,098         2,013,799,098            14,403         14,403
        第19期        (2019年    3月  6日)     2,045,258,288         2,045,258,288            14,318         14,318
                 2018年    9月末日        2,066,410,276               ―      14,715           ―
                    10月末日           2,006,772,343               ―      14,252           ―
                    11月末日           2,019,161,772               ―      14,337           ―
                    12月末日           1,953,344,074               ―      13,873           ―
                 2019年    1月末日        2,013,270,528               ―      14,124           ―
                     2月末日        2,035,783,364               ―      14,294           ―
                     3月末日        2,056,689,411               ―      14,375           ―
                     4月末日        2,063,197,084               ―      14,455           ―
                     5月末日        2,046,165,608               ―      14,241           ―
                     6月末日        2,061,892,811               ―      14,422           ―
                     7月末日        2,074,995,284               ―      14,491           ―
                     8月末日        2,059,504,459               ―      14,424           ―
                     9月末日        2,052,468,090               ―      14,487           ―
     三井住友・年金プラン50

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)                純資産額(円)
              年月日
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
        第10期        (2010年    3月  8日)     4,359,788,479         4,359,788,479             9,030         9,030
        第11期        (2011年    3月  7日)     4,684,707,484         4,684,707,484             9,400         9,400
        第12期        (2012年    3月  6日)     4,560,278,885         4,560,278,885             9,070         9,070
                                  33/185


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        第13期        (2013年    3月  6日)     3,819,896,918         3,819,896,918            10,345         10,345
        第14期        (2014年    3月  6日)     3,327,825,014         3,327,825,014            11,822         11,822
        第15期        (2015年    3月  6日)     3,031,228,978         3,031,228,978            13,524         13,524
        第16期        (2016年    3月  7日)     2,222,369,862         2,222,369,862            12,906         12,906
        第17期        (2017年    3月  6日)     2,410,905,640         2,410,905,640            13,765         13,765
        第18期        (2018年    3月  6日)     2,697,594,506         2,697,594,506            14,614         14,614
        第19期        (2019年    3月  6日)     2,644,535,736         2,644,535,736            14,415         14,415
                 2018年    9月末日        2,799,171,355               ―      15,192           ―
                    10月末日           2,645,266,166               ―      14,416           ―
                    11月末日           2,670,441,968               ―      14,522           ―
                    12月末日           2,524,990,232               ―      13,721           ―
                 2019年    1月末日        2,588,027,208               ―      14,111           ―
                     2月末日        2,629,934,216               ―      14,365           ―
                     3月末日        2,648,976,217               ―      14,438           ―
                     4月末日        2,673,895,535               ―      14,597           ―
                     5月末日        2,621,313,466               ―      14,192           ―
                     6月末日        2,674,615,819               ―      14,439           ―
                     7月末日        2,705,687,485               ―      14,544           ―
                     8月末日        2,675,277,592               ―      14,324           ―
                     9月末日        2,690,298,482               ―      14,545           ―
     三井住友・年金プラン70

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)                純資産額(円)
              年月日
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
        第10期        (2010年    3月  8日)     4,340,377,485         4,340,377,485             7,967         7,967
        第11期        (2011年    3月  7日)     4,674,441,584         4,674,441,584             8,374         8,374
        第12期        (2012年    3月  6日)     4,392,083,689         4,392,083,689             7,829         7,829
        第13期        (2013年    3月  6日)     5,214,552,207         5,214,552,207             9,250         9,250
        第14期        (2014年    3月  6日)     4,455,471,559         4,455,471,559            11,040         11,040
        第15期        (2015年    3月  6日)     3,266,521,001         3,266,521,001            13,113         13,113
        第16期        (2016年    3月  7日)     1,434,685,152         1,434,685,152            12,019         12,019
        第17期        (2017年    3月  6日)     1,597,214,751         1,597,214,751            13,186         13,186
        第18期        (2018年    3月  6日)     1,733,343,983         1,733,343,983            14,312         14,312
        第19期        (2019年    3月  6日)     1,707,541,506         1,707,541,506            13,964         13,964
                 2018年    9月末日        1,825,955,825               ―      15,132           ―
                    10月末日           1,702,559,023               ―      14,062           ―
                    11月末日           1,722,377,622               ―      14,180           ―
                    12月末日           1,588,486,456               ―      13,071           ―
                 2019年    1月末日        1,655,810,261               ―      13,574           ―
                     2月末日        1,694,003,335               ―      13,891           ―
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                     3月末日        1,701,613,935               ―      13,952           ―
                     4月末日        1,721,883,429               ―      14,177           ―
                     5月末日        1,659,922,526               ―      13,603           ―
                     6月末日        1,691,327,776               ―      13,902           ―
                     7月末日        1,707,227,355               ―      14,036           ―
                     8月末日        1,660,728,922               ―      13,680           ―
                     9月末日        1,686,512,248               ―      14,046           ―
     ②【分配の推移】

     三井住友・年金プラン30

                             計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第10期              2009年    3月  7日~2010年      3月  8日                        0
         第11期              2010年    3月  9日~2011年      3月  7日                        0
         第12期              2011年    3月  8日~2012年      3月  6日                        0
         第13期              2012年    3月  7日~2013年      3月  6日                        0
         第14期              2013年    3月  7日~2014年      3月  6日                        0
         第15期              2014年    3月  7日~2015年      3月  6日                        0
         第16期              2015年    3月  7日~2016年      3月  7日                        0
         第17期              2016年    3月  8日~2017年      3月  6日                        0
         第18期              2017年    3月  7日~2018年      3月  6日                        0
         第19期              2018年    3月  7日~2019年      3月  6日                        0
     三井住友・年金プラン50

                             計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第10期              2009年    3月  7日~2010年      3月  8日                        0
         第11期              2010年    3月  9日~2011年      3月  7日                        0
         第12期              2011年    3月  8日~2012年      3月  6日                        0
         第13期              2012年    3月  7日~2013年      3月  6日                        0
         第14期              2013年    3月  7日~2014年      3月  6日                        0
         第15期              2014年    3月  7日~2015年      3月  6日                        0
         第16期              2015年    3月  7日~2016年      3月  7日                        0
         第17期              2016年    3月  8日~2017年      3月  6日                        0
         第18期              2017年    3月  7日~2018年      3月  6日                        0
         第19期              2018年    3月  7日~2019年      3月  6日                        0
     三井住友・年金プラン70

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                             計算期間                  1万口当たり分配金(円)
         第10期              2009年    3月  7日~2010年      3月  8日                        0
         第11期              2010年    3月  9日~2011年      3月  7日                        0
         第12期              2011年    3月  8日~2012年      3月  6日                        0
         第13期              2012年    3月  7日~2013年      3月  6日                        0
         第14期              2013年    3月  7日~2014年      3月  6日                        0
         第15期              2014年    3月  7日~2015年      3月  6日                        0
         第16期              2015年    3月  7日~2016年      3月  7日                        0
         第17期              2016年    3月  8日~2017年      3月  6日                        0
         第18期              2017年    3月  7日~2018年      3月  6日                        0
         第19期              2018年    3月  7日~2019年      3月  6日                        0
     ③【収益率の推移】

     三井住友・年金プラン30

                                            収益率(%)

                 第10期                                          12.1
                 第11期                                          2.9
                 第12期                                         △0.8
                 第13期                                          10.0
                 第14期                                          9.8
                 第15期                                          10.1
                 第16期                                         △1.2
                 第17期                                          3.5
                 第18期                                          3.8
                 第19期                                         △0.6
               第20期(中間期)                                             0.9
     (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・年金プラン50

                                            収益率(%)

                 第10期                                          19.8
                 第11期                                          4.1
                 第12期                                         △3.5
                 第13期                                          14.1
                 第14期                                          14.3
                 第15期                                          14.4
                 第16期                                         △4.6
                                  36/185


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第17期                                          6.7
                 第18期                                          6.2
                 第19期                                         △1.4
               第20期(中間期)                                            △0.0
     (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・年金プラン70

                                            収益率(%)

                 第10期                                          27.8
                 第11期                                          5.1
                 第12期                                         △6.5
                 第13期                                          18.2
                 第14期                                          19.4
                 第15期                                          18.8
                 第16期                                         △8.3
                 第17期                                          9.7
                 第18期                                          8.5
                 第19期                                         △2.4
               第20期(中間期)                                            △1.1
     (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     (4)【設定及び解約の実績】

     三井住友・年金プラン30

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

             第10期                        183,714,580                   52,468,084
             第11期                        210,591,064                  1,070,732,714
             第12期                        163,374,614                  1,001,050,146
             第13期                        158,135,004                   631,074,206
             第14期                        154,154,301                   257,418,645
             第15期                        135,775,532                   88,174,227
             第16期                        139,005,178                   111,404,298
             第17期                        134,352,032                   124,342,221
             第18期                        211,907,256                   146,227,254
             第19期                        148,009,301                   117,745,944
          第20期(中間期)                           60,826,404                   64,322,495
     (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

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     三井住友・年金プラン50

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

             第10期                        270,724,990                   65,760,310
             第11期                        239,451,241                   83,934,640
             第12期                        224,151,094                   180,281,710
             第13期                        209,134,099                  1,544,242,649
             第14期                        208,281,621                  1,086,089,579
             第15期                        188,224,326                   761,765,452
             第16期                        181,030,436                   700,309,817
             第17期                        170,208,563                   140,776,156
             第18期                        264,952,249                   170,517,137
             第19期                        181,101,223                   192,379,447
          第20期(中間期)                           90,444,183                   58,031,713
     (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・年金プラン70

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

             第10期                        214,408,798                   47,377,314
             第11期                        199,361,397                   64,719,128
             第12期                        186,225,504                   158,448,491
             第13期                        151,638,301                   124,501,690
             第14期                        171,481,324                  1,772,977,715
             第15期                        156,359,561                  1,701,082,298
             第16期                        181,433,346                  1,478,689,093
             第17期                        128,930,035                   111,309,327
             第18期                        175,808,339                   176,059,296
             第19期                        161,036,886                   149,273,454
          第20期(中間期)                           61,870,238                   73,168,806
     (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

     (参考)

     (1)投資状況

     国内株式マザーファンド(B号)

                                                    2019年    9月30日現在

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                                           時価合計            投資比率
              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
               株式                日本              2,016,045,320              98.24
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              36,042,711             1.76
                 合計(純資産総額)                            2,052,088,031             100.00
     国内債券マザーファンド(B号)

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
              国債証券                 日本             93,363,842,212              43.71
              地方債証券                  日本             45,435,462,000              21.27
              特殊債券                 日本             32,829,343,926              15.37
               社債券                 日本             40,836,334,000              19.12
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             1,110,653,744              0.53
                 合計(純資産総額)                           213,575,635,882              100.00
     外国株式マザーファンド(B号)

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
               株式               アメリカ                756,886,517             68.24
                               フランス                51,654,100             4.66
                               イギリス                51,003,618             4.60
                               スイス                47,673,989             4.30
                               ドイツ                45,776,758             4.13
                               カナダ                33,007,143             2.98
                              アイルランド                 22,726,812             2.05
                                香港               16,187,608             1.46
                             オーストラリア                  15,192,320             1.37
                               オランダ                 8,974,359            0.81
                               スペイン                 8,610,886            0.78
                              シンガポール                  7,518,947            0.68
                              スウェーデン                  7,311,668            0.66
                             ルクセンブルグ                  6,528,027            0.59
                              ノルウェー                 5,715,128            0.52
                              オーストリア                  4,721,688            0.43
                                小計              1,089,489,568              98.23
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              19,660,673             1.77
                 合計(純資産総額)                            1,109,150,241             100.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国債券マザーファンド(B号)

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
              国債証券                アメリカ                301,103,034             47.16
                               フランス                122,122,882             19.13
                               スペイン                62,992,904             9.87
                               ドイツ                45,067,507             7.06
                               イギリス                39,995,499             6.26
                               ベルギー                12,937,564             2.03
                             オーストラリア                  12,488,716             1.96
                               カナダ                12,149,800             1.90
                              シンガポール                  4,811,289            0.75
                               メキシコ                 4,527,360            0.71
                              ポーランド                 3,507,588            0.55
                              スウェーデン                  2,328,905            0.36
                              ノルウェー                 1,532,234            0.24
                                小計               625,565,282             97.97
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              12,966,075             2.03
                 合計(純資産総額)                             638,531,357            100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建/
          種類                国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                     (%)
        為替予約取引          買建          ―                3,322,200                0.52
                 売建          ―                3,541,500               △0.55
     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     国内株式マザーファンド(B号)

     イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                    2019年    9月30日現在

                                                評価額           投資

      国/                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (%)
      日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機        9,800     6,598.42      64,664,516       7,216.00      70,716,800     3.45
                       器
                                  40/185


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本    株式   日本電産          電気機器        2,900     13,852.15      40,171,235       14,520.00      42,108,000     2.05
      日本    株式   ソニー          電気機器        6,600     5,384.01      35,534,466       6,347.00      41,890,200     2.04
      日本    株式   ヤマダ電機          小売業        78,000       512.44     39,970,320        523.00     40,794,000     1.99
      日本    株式   本田技研工業          輸送用機        13,700      3,074.04      42,114,348       2,798.50      38,339,450     1.87
                       器
      日本    株式   東日本旅客鉄道          陸運業        3,400     10,626.19      36,129,046       10,310.00      35,054,000     1.71
      日本    株式   キーエンス          電気機器         500    66,529.95      33,264,975       66,900.00      33,450,000     1.63
      日本    株式   ニトリホールディングス          小売業        2,100     13,874.13      29,135,673       15,810.00      33,201,000     1.62
      日本    株式   三菱UFJフィナンシャ          銀行業        60,500       575.82     34,837,110        548.40     33,178,200     1.62
             ル・グループ
      日本    株式   第一三共          医薬品        4,800     4,439.46      21,309,408       6,804.00      32,659,200     1.59
      日本    株式   任天堂          その他製         800    31,080.00      24,864,000       40,020.00      32,016,000     1.56
                       品
      日本    株式   武田薬品工業          医薬品        8,200     4,591.49      37,650,218       3,690.00      30,258,000     1.47
      日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通        7,100     5,245.26      37,241,346       4,240.00      30,104,000     1.47
                       信業
      日本    株式   コムシスホールディングス          建設業        9,500     2,697.10      25,622,450       3,060.00      29,070,000     1.42
      日本    株式   信越化学工業          化学        2,400     9,293.78      22,305,072       11,560.00      27,744,000     1.35
      日本    株式   オリックス          その他金        16,600      1,593.97      26,459,902       1,611.00      26,742,600     1.30
                       融業
      日本    株式   日本ハム          食料品        6,100     4,481.65      27,338,121       4,345.00      26,504,500     1.29
      日本    株式   綜合警備保障          サービス        4,500     4,891.41      22,011,370       5,660.00      25,470,000     1.24
                       業
      日本    株式   東京瓦斯          電気・ガ        9,200     3,011.23      27,703,316       2,724.50      25,065,400     1.22
                       ス業
      日本    株式   ユナイテッドアローズ          小売業        7,900     3,639.87      28,754,973       3,160.00      24,964,000     1.22
      日本    株式   日本電信電話          情報・通        4,800     4,747.59      22,788,455       5,156.00      24,748,800     1.21
                       信業
      日本    株式   デンソー          輸送用機        5,000     4,670.67      23,353,350       4,749.00      23,745,000     1.16
                       器
      日本    株式   伊藤忠商事          卸売業        10,600      2,002.83      21,229,998       2,231.00      23,648,600     1.15
      日本    株式   リゾートトラスト          サービス        13,200      1,601.79      21,143,628       1,748.00      23,073,600     1.12
                       業
      日本    株式   日本ユニシス          情報・通        6,600     3,203.29      21,141,714       3,480.00      22,968,000     1.12
                       信業
      日本    株式   キヤノンマーケティング          卸売業        10,000      2,261.14      22,611,400       2,294.00      22,940,000     1.12
             ジャパン
      日本    株式   住友不動産          不動産業        5,500     4,233.98      23,286,890       4,113.00      22,621,500     1.10
      日本    株式   スタンレー電気          電気機器        7,900     2,967.45      23,442,855       2,856.00      22,562,400     1.10
      日本    株式   第一生命ホールディングス          保険業        13,700      1,708.78      23,410,286       1,629.00      22,317,300     1.09
      日本    株式   ライオン          化学        10,300      2,242.62      23,098,986       2,131.00      21,949,300     1.07
     ロ 種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    鉱業                             0.73
                    建設業                             2.62
                    食料品                             3.03
                    繊維製品                             1.03
                    化学                             6.82
                    医薬品                             4.34
                                  41/185


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    石油・石炭製品                             0.91
                    ゴム製品                             0.63
                    ガラス・土石製品                             0.80
                    鉄鋼                             0.15
                    非鉄金属                             0.36
                    機械                             3.72
                    電気機器                             14.14
                    輸送用機器                             8.75
                    精密機器                             0.86
                    その他製品                             3.09
                    電気・ガス業                             3.13
                    陸運業                             3.84
                    倉庫・運輸関連業                             0.67
                    情報・通信業                             8.72
                    卸売業                             4.75
                    小売業                             6.21
                    銀行業                             4.28
                    保険業                             2.77
                    その他金融業                             3.56
                    不動産業                             2.79
                    サービス業                             5.55
         合計                                         98.24
     国内債券マザーファンド(B号)

     イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                    2019年    9月30日現在

                                         評価額                   投資

      国/                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    (%)
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                   (%)
      日本   国債証券    第169回利付国        10,280,000,000         103.03    10,592,489,600         101.99    10,484,880,400       0.300   2039/6/20    4.91
            債(20年)
      日本   国債証券    第153回利付国        7,630,000,000         115.97    8,848,511,000         119.58    9,124,488,100       1.300   2035/6/20    4.27
            債(20年)
      日本   国債証券    第154回利付国        6,210,000,000         114.36    7,101,756,000         118.12    7,335,624,600       1.200   2035/9/20    3.43
            債(20年)
      日本   地方債証券    第174回共同発        6,400,000,000         100.63    6,440,768,000         100.82    6,452,928,000       0.145   2027/9/24    3.02
            行市場公募地方債
      日本   国債証券    第145回利付国        4,610,000,000         121.39    5,596,295,800         123.82    5,708,516,900       1.700   2033/6/20    2.67
            債(20年)
      日本   国債証券    第168回利付国        4,840,000,000         100.80    4,878,745,500         104.03    5,035,487,600       0.400   2039/3/20    2.36
            債(20年)
      日本   国債証券    第24回利付国債        4,220,000,000         104.35    4,418,304,973         104.30    4,407,225,912       0.100   2029/3/10    2.06
            (物価連動・10
            年)
      日本   地方債証券    第112回大阪府        4,100,000,000         100.09    4,103,772,000         100.02    4,100,984,000       0.157  2019/11/27     1.92
            公募公債(5年)
      日本   国債証券    第166回利付国        3,350,000,000         106.32    3,561,739,000         109.84    3,679,640,000       0.700   2038/9/20    1.72
            債(20年)
                                  42/185


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本   特殊債券    第10回政府保証        3,400,000,000         100.15    3,405,100,000         100.08    3,402,924,000       0.001   2022/2/25    1.59
            地方公共団体金融
            機構債券(4年)
      日本   国債証券    第10回利付国債        2,900,000,000         106.48    3,088,123,000         116.67    3,383,459,000       0.900   2057/3/20    1.58
            (40年)
      日本   地方債証券    第703回東京都        3,200,000,000         102.53    3,281,004,000         102.17    3,269,664,000       0.990  2021/12/20     1.53
            公募公債
      日本   社債券   第53回株式会社        2,900,000,000         99.82    2,895,012,000         99.98    2,899,681,000       0.050  2021/12/20     1.36
            ホンダファイナン
            ス無担保社債
      日本   国債証券    第62回利付国債        2,780,000,000         103.20    2,869,071,200         104.14    2,895,231,000       0.500   2049/3/20    1.36
            (30年)
      日本   国債証券    第355回利付国        2,800,000,000         103.29    2,892,177,000         103.22    2,890,384,000       0.100   2029/6/20    1.35
            債(10年)
      日本   国債証券    第134回利付国        2,300,000,000         121.32    2,790,544,000         123.67    2,844,433,000       1.800   2032/3/20    1.33
            債(20年)
      日本   国債証券    第160回利付国        2,400,000,000         105.75    2,538,192,000         110.01    2,640,384,000       0.700   2037/3/20    1.24
            債(20年)
      日本   国債証券    第59回利付国債        2,360,000,000         102.10    2,409,560,000         109.70    2,589,038,000       0.700   2048/6/20    1.21
            (30年)
      日本   国債証券    第147回利付国        2,090,000,000         119.93    2,506,537,000         122.92    2,569,132,500       1.600  2033/12/20     1.20
            債(20年)
      日本   国債証券    第48回利付国債        1,900,000,000         120.24    2,284,598,000         127.42    2,421,037,000       1.400   2045/9/20    1.13
            (30年)
      日本   国債証券    第128回利付国        1,800,000,000         123.12    2,216,230,000         123.86    2,229,480,000       1.900   2031/6/20    1.04
            債(20年)
      日本   国債証券    第33回利付国債        1,470,000,000         130.82    1,923,068,700         136.50    2,006,564,700       2.000   2040/9/20    0.94
            (30年)
      日本   社債券   第5回株式会社        2,000,000,000         99.77    1,995,460,000         100.03    2,000,640,000       0.110   2023/6/6    0.94
            ファーストリテイ
            リング無担保社債
      日本   社債券   第44回株式会社        2,000,000,000         99.76    1,995,260,000         99.94    1,998,820,000       0.030   2020/6/19    0.94
            日産フィナンシャ
            ルサービス無担保
            社債
      日本   国債証券    第63回利付国債        1,860,000,000         106.56    1,982,086,700         101.20    1,882,487,400       0.400   2049/6/20    0.88
            (30年)
      日本   国債証券    第61回利付国債        1,660,000,000         102.56    1,702,496,000         109.71    1,821,252,400       0.700  2048/12/20     0.85
            (30年)
      日本   国債証券    第34回利付国債        1,260,000,000         135.35    1,705,460,400         141.30    1,780,493,400       2.200   2041/3/20    0.83
            (30年)
      日本   地方債証券    第231回神奈川        1,700,000,000         101.17    1,720,009,000         101.46    1,724,939,000       0.220  2027/12/20     0.81
            県公募公債
      日本   社債券   第7回日本電産株        1,700,000,000         100.10    1,701,700,000         100.21    1,703,604,000       0.114   2022/8/30    0.80
            式会社無担保社債
      日本   地方債証券    第692回東京都        1,600,000,000         102.38    1,638,112,000         101.63    1,626,224,000       1.350  2020/12/18     0.76
            公募公債
     ロ 種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                43.71
                地方債証券                                 21.27
                 特殊債券                                15.37
                  社債券                                19.12
                  合計                               99.48
                                  43/185


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     外国株式マザーファンド(B号)

     イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                    2019年    9月30日現在

                                                評価額           投資

      国/                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (%)
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・         288    125,415.98       36,119,805       132,304.52       38,103,703     3.44
                       娯楽
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売         175    187,179.68       32,756,445       186,210.56       32,586,849     2.94
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行        8,401     3,113.49      26,156,446       3,167.45      26,609,764     2.40
     アメリカ     株式   VISA  INC         ソフトウェ        1,254     16,508.52      20,701,687       18,778.07      23,547,712     2.12
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売         896    20,540.41      18,404,210       24,806.49      22,226,616     2.00
     アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ         911    19,326.31      17,606,272       23,615.05      21,513,315     1.94
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORPORATION        エネルギー        1,665     13,261.20      22,079,913       12,799.31      21,310,854     1.92
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・        1,510     11,550.67      17,441,524       13,443.59      20,299,828     1.83
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半        3,299     5,684.14      18,751,999       5,480.17      18,079,106     1.63
                       導体製造装
                       置
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・        1,270     12,819.81      16,281,168       14,025.28      17,812,110     1.61
                       娯楽
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲        1,441     10,137.81      14,608,594       11,726.37      16,897,708     1.52
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲        2,791     5,073.31      14,159,634       5,861.13      16,358,428     1.47
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   UNITED   TECHNOLOGIES     CORP   資本財        1,093     13,818.07      15,103,158       14,719.20      16,088,095     1.45
     アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ         531    28,210.28      14,979,663       29,952.11      15,904,574     1.43
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   AMERICAN    EXPRESS   COMPANY    各種金融        1,214     12,151.79      14,752,276       12,798.23      15,537,055     1.40
     アメリカ     株式   MARSH  & MCLENNAN    COS    保険        1,425     10,166.06      14,486,641       10,766.09      15,341,691     1.38
     アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半         517    30,479.84      15,758,081       29,585.18      15,295,543     1.38
                       導体製造装
                       置
     アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ         491    27,943.72      13,720,369       31,016.20      15,228,958     1.37
                       イオテクノ
            INC
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     カナダ    株式   TORONTO-DOMINION       BANK    銀行        2,369     6,115.00      14,486,458       6,257.61      14,824,295     1.34
     アメリカ     株式   3M COMPANY          資本財         826    18,362.58      15,167,498       17,756.07      14,666,520     1.32
     アメリカ     株式   CMS  ENERGY   CORPORATION      公益事業        2,112     5,905.38      12,472,168       6,907.95      14,589,610     1.32
     アメリカ     株式   S&P  GLOBAL   INC      各種金融         529    22,102.01      11,691,967       26,586.09      14,064,043     1.27
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信        2,125     6,164.39      13,099,330       6,507.57      13,828,599     1.25
                       サービス
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ        3,510     4,593.07      16,121,694       3,908.86      13,720,107     1.24
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   PUBLIC   SERVICE   ENTERPRISE     公益事業        1,969     6,432.85      12,666,292       6,688.88      13,170,408     1.19
            GP
     アイルラ     株式   EATON  CORP  PLC      資本財        1,467     8,685.40      12,741,484       8,958.43      13,142,030     1.18
      ンド
                                  44/185


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     イギリス     株式   ASTRAZENECA     PLC      医薬品・バ        1,328     8,328.95      11,060,848       9,796.50      13,009,756     1.17
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   NEXTERA   ENERGY   INC     公益事業         515    20,497.05      10,555,981       24,957.57      12,853,153     1.16
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア         550    26,296.45      14,463,049       23,230.86      12,776,973     1.15
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ     株式   EDWARDS   LIFESCIENCES     CORP  ヘルスケア         538    19,039.87      10,243,451       23,449.93      12,616,066     1.14
                       機器・サー
                       ビス
     ロ 種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             5.12
                    素材                             4.20
                    資本財                             9.17
                    運輸                             0.63
                    自動車・自動車部品                             1.61
                    耐久消費財・アパレル                             1.58
                    消費者サービス                             1.55
                    メディア・娯楽                             5.73
                    小売                             6.63
                    食品・生活必需品小売り                             1.11
                    食品・飲料・タバコ                             7.02
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.83
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.45
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.59
                    銀行                             5.38
                    各種金融                             6.19
                    保険                             4.31
                    不動産                             0.82
                    ソフトウェア・サービス                             8.32
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             2.60
                    電気通信サービス                             1.89
                    公益事業                             5.14
                    半導体・半導体製造装置                             4.35
         合計                                         98.23
     外国債券マザーファンド(B号)

     イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                    2019年    9月30日現在

                                  45/185


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         評価額                   投資

      国/                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    (%)
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (%)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,010,000      11,160.89      112,725,070       11,345.09      114,585,409      2.875  2023/10/31    17.95
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      520,000      10,859.74      56,470,669       10,864.50      56,495,444     2.125   2021/5/31    8.85
            2.125
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.5     410,000      12,608.77      51,695,995       12,526.05      51,356,817     0.500   2025/5/25    8.04
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3    280,000      11,255.43      31,515,231       12,722.75      35,623,716     3.000  2045/11/15     5.58
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      300,000      10,972.20      32,916,601       11,592.12      34,776,376     2.875  2025/11/30     5.45
            2.875
     スペイン    国債証券    SPANISH   GOV'T  1.5     180,000      12,364.54      22,256,176       13,162.06      23,691,713     1.500   2027/4/30    3.71
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP  1    180,000      12,737.66      22,927,793       12,858.39      23,145,115     1.000   2024/8/15    3.62
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.25     160,000      12,885.68      20,617,101       12,892.38      20,627,818     2.250  2022/10/25     3.23
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      180,000      10,437.48      18,787,471       11,279.32      20,302,787     2.250   2027/8/15    3.18
            2.25
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0     150,000      12,125.25      18,187,885       12,098.23      18,147,345     0.000   2023/3/25    2.84
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      110,000      14,009.36      15,410,303       14,973.05      16,470,362     4.375   2038/2/15    2.58
            4.375
     スペイン    国債証券    SPANISH   GOV'T  5.85     120,000      13,835.52      16,602,629       13,558.37      16,270,048     5.850   2022/1/31    2.55
     イギリス    国債証券    UK TSY  GILT  1.625      110,000      14,506.73      15,957,406       14,688.38      16,157,224     1.625  2028/10/22     2.53
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP      70,000     16,839.09      11,787,366       20,381.70      14,267,190     2.500   2046/8/15    2.23
            2.5
     ベルギー    国債証券    BELGIAN   0320  4.25      60,000     19,550.83      11,730,502       21,562.60      12,937,564     4.250   2041/3/28    2.03
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      110,000      11,378.31      12,516,141       11,459.75      12,605,730     2.375   2029/5/15    1.97
            2.375
     オースト    国債証券    AUSTRALIAN    GOVT.      150,000      8,325.73      12,488,607       8,325.81      12,488,716     2.750  2027/11/21     1.96
     ラリア
            2.75
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   ▶     60,000     18,254.99      10,952,999       20,396.09      12,237,659     4.000  2038/10/25     1.92
     スペイン    国債証券    SPANISH   GOV'T  1.6     90,000     12,731.99      11,458,798       13,011.82      11,710,641     1.600   2025/4/30    1.83
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1     70,000     12,550.24      8,785,173      13,121.34       9,184,942     1.000   2027/5/25    1.44
     イギリス    国債証券    UK TSY  GILT  1.75      50,000     13,578.91      6,789,455      16,941.72       8,470,863     1.750   2057/7/22    1.33
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP      60,000     12,636.99      7,582,195      12,758.67       7,655,202     0.250   2028/8/15    1.20
            0.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      50,000     12,080.56      6,040,283      14,060.79       7,030,398     3.750   2041/8/15    1.10
            3.75
     カナダ   国債証券    CANADA-GOV'T     1.75      80,000      8,184.61      6,547,689       8,163.83      6,531,065     1.750   2021/5/1    1.02
     スペイン    国債証券    SPANISH   GOV'T  4.7     30,000     17,206.25      5,161,876      21,007.32       6,302,197     4.700   2041/7/30    0.99
     イギリス    国債証券    UK TSY  GILT  1.75      40,000     14,016.50      5,606,603      15,198.84       6,079,537     1.750   2037/9/7    0.95
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3.25     30,000     17,838.72      5,351,616      20,158.64       6,047,592     3.250   2045/5/25    0.95
     イギリス    国債証券    UK TSY  GILT  1      40,000     13,424.24      5,369,699      13,688.03       5,475,214     1.000   2024/4/22    0.86
     スペイン    国債証券    SPANISH   GOV'T  2.7     30,000     12,549.18      3,764,756      16,727.68       5,018,305     2.700  2048/10/31     0.79
     シンガ   国債証券    SINGAPORE    GOV'T       60,000      7,784.57      4,670,745       8,018.81      4,811,289     2.125   2026/6/1    0.75
     ポール
            2.125
     ロ 種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.97
                  合計                               97.97
                                  46/185


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
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     ②投資不動産物件

     国内株式マザーファンド(B号)

       該当事項はありません。
     国内債券マザーファンド(B号)

       該当事項はありません。
     外国株式マザーファンド(B号)

       該当事項はありません。
     外国債券マザーファンド(B号)

       該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     国内株式マザーファンド(B号)

       該当事項はありません。

     国内債券マザーファンド(B号)

       該当事項はありません。

     外国株式マザーファンド(B号)

       該当事項はありません。

     外国債券マザーファンド(B号)

                                                    2019年    9月30日現在

                                                          投資

                             買建/              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             (円)        (円)
                                                          (%)
     為替予約取引        デンマーククローネ                 買建      210,000.00         3,343,979        3,322,200        0.52
             ユーロ                 売建      30,000.00        3,561,235        3,541,500      △0.55
     (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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       イ 申込方法
       (イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
           の販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       (ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
           ていただく場合があります。
       (ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
           ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       ロ 申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ 申込手数料
         無手数料です。
       ニ 申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       ホ 照会先
         お申込価額、申込単位の詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                         ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                    電話番号
          三井住友DSアセットマネジメント株式会
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
       ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト 払込期日
         取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが

        できます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
        口 数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-
        2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       イ 基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
         般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
         した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
         ます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「年金30」、「年金50」、「年
         金70」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                              ホームページ
                                    電話番号
            三井住友DSアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
            会社
           㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
            す。
     (2)【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        2000年9月19日から下記「(5)その他                       イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお

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        ける信託終了の日までとなります。
     (4)【計算期間】

        毎年3月7日から翌年3月6日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        (以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
     (5)【その他】

       イ 信託の終了

       (イ)信託契約の解約
         a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、各ファンドの残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が
            発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
            ことができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
            庁に届け出ます。
         b.  委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、                                                そ
            の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
            ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
         c.上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
            議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         d.上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
            超えるときは、信託契約の解約をしません。
         e.委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
            その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
            ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
            せん。
         f.上記c~eまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
            場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
            が困難な場合には適用しません。
       (ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       (ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
           当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       (ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
            判所に受託会社の解任を請求することができます。
         b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
            す。
         c.委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
            託を終了させます。
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       ロ 収益分配金、償還金の支払い
       (イ)収益分配金
         a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
            額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
            いおよびその金額について保証するものではありません。
         b.  分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定
            する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振
            替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前
            において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
            決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録
            されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累
            積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益
            権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       (ロ)償還金
           償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
           営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
           載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
           者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
           社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
           支払われます。
       ハ 信託約款の変更
       (イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
           うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       (ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
           変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
           ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
           付したときは、原則として公告を行いません。
       (ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
           異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       (ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1
           を超えるときは、(イ)の信託約款の変更をしません。
       (ホ)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
           し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
           べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ニ 反対者の買取請求権
         当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
         手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
         受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
       ホ 販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
                                  55/185


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         譲渡・承継されることがあります。
       ト 公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ 運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
         (全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます
     4【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ 分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の
         指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振込口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ 償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する                              日(原則として償還日から起算して5営
         業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
         す。
       ハ 償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ニ 一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
       ホ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
         委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または重大
         な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
         者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
                                  56/185

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         す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
         約または信託約款変更は行われません。
         当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
         会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
       ヘ 帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
                                  57/185


















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     第3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期(平成30年                                                 3月  7日から平

       成31年    3月   6日まで)の財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により監査を受けておりま
       す。
     1【財務諸表】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【三井住友・年金プラン30】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                (平成30年      3月  6日現在)       (平成31年      3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        20,783,691
        金銭信託                                                    -
                                         5,197,401               31,588,275
        コール・ローン
                                       2,008,308,017               2,034,986,705
        親投資信託受益証券
                                        70,800,000               31,140,000
        未収入金
                                       2,105,089,109               2,097,714,980
        流動資産合計
                                       2,105,089,109               2,097,714,980
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        76,230,000               42,500,000
        未払金
                                         5,154,664                134,315
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 867,672               860,306
                                         8,893,582               8,818,112
        未払委託者報酬
                                            15               31
        未払利息
                                          144,078               143,928
        その他未払費用
                                        91,290,011               52,456,692
        流動負債合計
                                        91,290,011               52,456,692
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,398,212,884               1,428,476,241
        元本
        剰余金
                                        615,586,214               616,782,047
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       2,013,799,098               2,045,258,288
        元本等合計
                                       2,013,799,098               2,045,258,288
       純資産合計
                                       2,105,089,109               2,097,714,980
      負債純資産合計
                                  59/185









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                 自 平成29年       3月  7日      自 平成30年       3月  7日
                                 至 平成30年       3月  6日      至 平成31年       3月  6日
      営業収益
                                        92,393,452                9,008,688
       有価証券売買等損益
                                        92,393,452                9,008,688
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,470               12,279
       支払利息
                                         1,690,886               1,750,907
       受託者報酬
                                        17,331,442               17,946,729
       委託者報酬
                                          288,404               299,422
       その他費用
                                        19,316,202               20,009,337
       営業費用合計
                                        73,077,250
                                                      △ 11,000,649
      営業利益又は営業損失(△)
                                        73,077,250
                                                      △ 11,000,649
      経常利益又は経常損失(△)
                                        73,077,250
                                                      △ 11,000,649
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         5,288,938                511,954
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        515,829,402               615,586,214
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        88,783,531               64,590,193
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        88,783,531               64,590,193
       額
                                        56,815,031               51,881,757
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        56,815,031               51,881,757
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        615,586,214               616,782,047
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針の注記)
                                         第19期

                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                          第18期                       第19期

         項 目
                     (平成30年      3月  6日現在)               (平成31年      3月  6日現在)
     1.   当計算期間の末日に                         1,398,212,884口                       1,428,476,241口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4403円    1口当たり純資産額                   1.4318円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,403円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,318円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                            第18期                     第19期
                        自  平成29年     3月  7日             自  平成30年     3月  7日
          項 目
                        至  平成30年     3月  6日             至  平成31年     3月  6日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   (19,265,269円)、費用控除後、繰越欠損金                     (5,790,833円)、費用控除後、繰越欠損金補
                   補填後の有価証券売買等損益(48,523,043                     填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整
                   円)、収益調整金(298,466,781円)、および                     金(344,688,390円)、および分配準備積立金
                   分配準備積立金(320,829,820円)より、分配                     (357,456,246円)より、分配対象収益は
                   対象収益は687,084,913円(1万口当たり                     707,935,469円(1万口当たり4,955.85円)で
                   4,914.00円)でありますが、分配を行ってお                     ありますが、分配を行っておりません。
                   りません。
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                         第19期

                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第19期
                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                         第19期

            項 目
                                    (平成31年      3月  6日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(親投資信託受益証券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
     第18期(自      平成29年     3月  7日 至     平成30年     3月  6日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                             75,534,165     円
              合計                                         75,534,165     円
     第19期(自      平成30年     3月  7日 至     平成31年     3月  6日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                             4,428,220     円
              合計                                          4,428,220     円
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


                               第19期

                            自  平成30年     3月  7日
                            至  平成31年     3月  6日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                                  第18期                 第19期

              項 目
                              (平成30年      3月  6日現在)         (平成31年      3月  6日現在)
     期首元本額                                1,332,532,882円                 1,398,212,884円
     期中追加設定元本額                                 211,907,256円                 148,009,301円
     期中一部解約元本額                                 146,227,254円                 117,745,944円
     (4)【附属明細表】

      ①有価証券明細表

      (a)株式

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       該当事項はありません。

      (b)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

         種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          国内株式マザーファンド(B号)                          305,166,842           418,017,540
               国内債券マザーファンド(B号)                          857,909,988          1,209,481,501
               外国株式マザーファンド(B号)                           92,058,118          203,310,353
               外国債券マザーファンド(B号)                           76,845,055          204,177,311
                    合計                    1,331,980,003           2,034,986,705
      ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。

                                  65/185













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     【三井住友・年金プラン50】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                (平成30年      3月  6日現在)       (平成31年      3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        26,131,620
        金銭信託                                                    -
                                         6,534,763               45,859,972
        コール・ローン
                                       2,688,730,795               2,631,321,718
        親投資信託受益証券
                                        93,050,000               37,920,000
        未収入金
                                       2,814,447,178               2,715,101,690
        流動資産合計
                                       2,814,447,178               2,715,101,690
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        98,200,000               54,340,000
        未払金
                                         2,296,705                497,170
        未払解約金
        未払受託者報酬                                1,175,198               1,129,584
                                        14,983,734               14,402,172
        未払委託者報酬
                                            19               46
        未払利息
                                          197,016               196,982
        その他未払費用
                                        116,852,672                70,565,954
        流動負債合計
                                        116,852,672                70,565,954
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,845,897,053               1,834,618,829
        元本
        剰余金
                                        851,697,453               809,916,907
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       2,697,594,506               2,644,535,736
        元本等合計
                                       2,697,594,506               2,644,535,736
       純資産合計
                                       2,814,447,178               2,715,101,690
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                 自 平成29年       3月  7日      自 平成30年       3月  7日
                                 至 平成30年       3月  6日      至 平成31年       3月  6日
      営業収益
                                        185,678,906
                                                       △ 4,609,077
       有価証券売買等損益
                                        185,678,906
                                                       △ 4,609,077
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,323               16,691
       支払利息
                                         2,255,865               2,315,410
       受託者報酬
                                        28,762,253               29,521,510
       委託者報酬
                                          394,738               409,663
       その他費用
                                        31,421,179               32,263,274
       営業費用合計
                                        154,257,727
                                                      △ 36,872,351
      営業利益又は営業損失(△)
                                        154,257,727
                                                      △ 36,872,351
      経常利益又は経常損失(△)
                                        154,257,727
                                                      △ 36,872,351
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        10,674,301
                                                        △ 849,068
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        659,443,699               851,697,453
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        113,315,176                83,107,717
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        113,315,176                83,107,717
       額
                                        64,644,848               88,864,980
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        64,644,848               88,864,980
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        851,697,453               809,916,907
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針の注記)
                                         第19期

                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                          第18期                       第19期

         項 目
                     (平成30年      3月  6日現在)               (平成31年      3月  6日現在)
     1.   当計算期間の末日に                         1,845,897,053口                       1,834,618,829口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4614円    1口当たり純資産額                   1.4415円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,614円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,415円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                            第18期                     第19期
                        自  平成29年     3月  7日             自  平成30年     3月  7日
          項 目
                        至  平成30年     3月  6日             至  平成31年     3月  6日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   (32,291,001円)、費用控除後、繰越欠損金                     (8,636,044円)、費用控除後、繰越欠損金補
                   補填後の有価証券売買等損益(111,292,425                     填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整
                   円)、収益調整金(349,477,820円)、および                     金(405,761,549円)、および分配準備積立金
                   分配準備積立金(479,373,511円)より、分配                     (561,029,228円)より、分配対象収益は
                   対象収益は972,434,757円(1万口当たり                     975,426,821円(1万口当たり5,316.76円)で
                   5,268.05円)でありますが、分配を行ってお                     ありますが、分配を行っておりません。
                   りません。
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                         第19期

                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第19期
                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                         第19期

            項 目
                                    (平成31年      3月  6日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(親投資信託受益証券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
     第18期(自      平成29年     3月  7日 至     平成30年     3月  6日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                            158,890,843      円
              合計                                         158,890,843      円
     第19期(自      平成30年     3月  7日 至     平成31年     3月  6日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                            △12,344,554      円
              合計                                        △12,344,554      円
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


                               第19期

                            自  平成30年     3月  7日
                            至  平成31年     3月  6日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                                  第18期                 第19期

              項 目
                              (平成30年      3月  6日現在)         (平成31年      3月  6日現在)
     期首元本額                                1,751,461,941円                 1,845,897,053円
     期中追加設定元本額                                 264,952,249円                 181,101,223円
     期中一部解約元本額                                 170,517,137円                 192,379,447円
     (4)【附属明細表】

      ①有価証券明細表

      (a)株式

                                  71/185

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       該当事項はありません。

      (b)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

         種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          国内株式マザーファンド(B号)                          645,692,793           884,469,987
               国内債券マザーファンド(B号)                          734,017,480          1,034,817,843
               外国株式マザーファンド(B号)                          202,707,779           447,680,129
               外国債券マザーファンド(B号)                           99,493,323          264,353,759
                    合計                    1,681,911,375           2,631,321,718
      ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。

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     【三井住友・年金プラン70】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                (平成30年      3月  6日現在)       (平成31年      3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        24,196,587
        金銭信託                                                    -
                                         6,050,867               33,340,841
        コール・ローン
                                       1,729,745,053               1,698,847,079
        親投資信託受益証券
                                        68,150,000               21,480,000
        未収入金
                                       1,828,142,507               1,753,667,920
        流動資産合計
                                       1,828,142,507               1,753,667,920
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        64,310,000               33,210,000
        未払金
                                        17,891,264                 914,308
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 761,042               724,416
                                        11,605,817               11,047,314
        未払委託者報酬
                                            17               33
        未払利息
                                          230,384               230,343
        その他未払費用
                                        94,798,524               46,126,414
        流動負債合計
                                        94,798,524               46,126,414
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,211,083,345               1,222,846,777
        元本
        剰余金
                                        522,260,638               484,694,729
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,733,343,983               1,707,541,506
        元本等合計
                                       1,733,343,983               1,707,541,506
       純資産合計
                                       1,828,142,507               1,753,667,920
      負債純資産合計
                                  73/185









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                 自 平成29年       3月  7日      自 平成30年       3月  7日
                                 至 平成30年       3月  6日      至 平成31年       3月  6日
      営業収益
                                        159,542,082
                                                      △ 17,917,974
       有価証券売買等損益
                                        159,542,082
                                                      △ 17,917,974
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,567               11,233
       支払利息
                                         1,462,507               1,486,028
       受託者報酬
                                        22,303,095               22,661,788
       委託者報酬
                                          461,254               471,104
       その他費用
                                        24,233,423               24,630,153
       営業費用合計
                                        135,308,659
                                                      △ 42,548,127
      営業利益又は営業損失(△)
                                        135,308,659
                                                      △ 42,548,127
      経常利益又は経常損失(△)
                                        135,308,659
                                                      △ 42,548,127
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        10,810,390
                                                        △ 510,794
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        385,880,449               522,260,638
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        68,449,861               68,990,937
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        68,449,861               68,990,937
       額
                                        56,567,941               64,519,513
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        56,567,941               64,519,513
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        522,260,638               484,694,729
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針の注記)
                                         第19期

                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                          第18期                       第19期

         項 目
                     (平成30年      3月  6日現在)               (平成31年      3月  6日現在)
     1.   当計算期間の末日に                         1,211,083,345口                       1,222,846,777口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4312円    1口当たり純資産額                   1.3964円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,312円)    (10,000口当たりの純資産額                  13,964円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                            第18期                     第19期
                        自  平成29年     3月  7日             自  平成30年     3月  7日
          項 目
                        至  平成30年     3月  6日             至  平成31年     3月  6日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   (24,731,016円)、費用控除後、繰越欠損金                     (6,114,550円)、費用控除後、繰越欠損金補
                   補填後の有価証券売買等損益(94,853,866                     填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整
                   円)、収益調整金(190,926,902円)、および                     金(245,805,779円)、および分配準備積立金
                   分配準備積立金(298,293,222円)より、分配                     (369,228,576円)より、分配対象収益は
                   対象収益は608,805,006円(1万口当たり                     621,148,905円(1万口当たり5,079.52円)で
                   5,026.92円)でありますが、分配を行ってお                     ありますが、分配を行っておりません。
                   りません。
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                         第19期

                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第19期
                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                         第19期

            項 目
                                    (平成31年      3月  6日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(親投資信託受益証券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
     第18期(自      平成29年     3月  7日 至     平成30年     3月  6日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                            141,562,579      円
              合計                                         141,562,579      円
     第19期(自      平成30年     3月  7日 至     平成31年     3月  6日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                            △22,056,873      円
              合計                                        △22,056,873      円
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


                               第19期

                            自  平成30年     3月  7日
                            至  平成31年     3月  6日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                                  第18期                 第19期

              項 目
                              (平成30年      3月  6日現在)         (平成31年      3月  6日現在)
     期首元本額                                1,211,334,302円                 1,211,083,345円
     期中追加設定元本額                                 175,808,339円                 161,036,886円
     期中一部解約元本額                                 176,059,296円                 149,273,454円
     (4)【附属明細表】

      ①有価証券明細表

      (a)株式

                                  78/185

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       該当事項はありません。

      (b)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

         種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          国内株式マザーファンド(B号)                          592,088,235           811,042,464
               国内債券マザーファンド(B号)                          230,775,799           325,347,721
               外国株式マザーファンド(B号)                          177,356,791           391,692,472
               外国債券マザーファンド(B号)                           64,269,636          170,764,422
                    合計                    1,064,490,461           1,698,847,079
      ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。

     (参考)

     「三井住友・年金プラン30」「三井住友・年金プラン50」および「三井住友・年金プラン70」は、「国
     内株式マザーファンド(B号)」、「国内債券マザーファンド(B号)」、「外国株式マザーファンド(B
     号)」および「外国債券マザーファンド(B号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
     部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内株式マザーファンド(B号)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (平成30年      3月  6日現在)       (平成31年      3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                19,339,789                    -
        コール・ローン                                4,836,322               38,921,910
        株式                              2,188,710,420               2,074,713,540
        未収入金                                76,036,214               25,552,818
                                         3,257,050               2,034,800
        未収配当金
                                       2,292,179,795               2,141,223,068
        流動資産合計
                                       2,292,179,795               2,141,223,068
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                72,727,439               24,071,847
        未払解約金                                    -           3,670,000
        未払利息                                    14               39
                                            423               341
        その他未払費用
                                        72,727,876               27,742,227
        流動負債合計
                                        72,727,876               27,742,227
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                  79/185

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                                (平成30年      3月  6日現在)       (平成31年      3月  6日現在)
        元本                              1,512,720,055               1,542,947,870
        剰余金
                                        706,731,864               570,532,971
          剰余金又は欠損金(△)
                                       2,219,451,919               2,113,480,841
        元本等合計
                                       2,219,451,919               2,113,480,841
       純資産合計
                                       2,292,179,795               2,141,223,068
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針の注記)
                                     自  平成30年     3月  7日

            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                        受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     (貸借対照表に関する注記)

                     (平成30年      3月  6日現在)               (平成31年      3月  6日現在)

         項 目
     1.   当計算期間の末日に                         1,512,720,055口                       1,542,947,870口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4672円    1口当たり純資産額                   1.3698円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,672円)    (10,000口当たりの純資産額                  13,698円)
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
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                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
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      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (平成31年      3月  6日現在)

            項 目
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(株式)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


                            自  平成30年     3月  7日

                            至  平成31年     3月  6日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                           (平成30年      3月  6日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 1,524,385,059円
     同期中における追加設定元本額                                                  314,998,303円
     同期中における一部解約元本額                                                  326,663,307円
     平成30年     3月  6日現在における元本の内訳
     三井住友・年金プラン30                                                  298,183,514円
     三井住友・年金プラン50                                                  636,566,343円
     三井住友・年金プラン70                                                  577,970,198円
     合計                                                 1,512,720,055円
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                           (平成31年      3月  6日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 1,512,720,055円
     同期中における追加設定元本額                                                  426,724,014円
     同期中における一部解約元本額                                                  396,496,199円
     平成31年     3月  6日現在における元本の内訳
     三井住友・年金プラン30                                                  305,166,842円
     三井住友・年金プラン50                                                  645,692,793円
     三井住友・年金プラン70                                                  592,088,235円
     合計                                                 1,542,947,870円
     附属明細表

      ①有価証券明細表

      (a)株式

                                                       (単位:円)

                                         評価額

              銘 柄              株 数                           備考
                                    単価         金額
     国際石油開発帝石                          10,100       1,068.50        10,791,850
     五洋建設                          28,900        558.00       16,126,200
     大和ハウス工業                          5,400      3,470.00        18,738,000
     日揮                          10,100       1,585.00        16,008,500
     キリンホールディングス                          4,200      2,472.00        10,382,400
     ニチレイ                          6,000      2,751.00        16,506,000
     日本たばこ産業                          4,900      2,801.00        13,724,900
     東レ                          33,100        775.10       25,655,810
     王子ホールディングス                          24,800        659.00       16,343,200
     日本製紙                          8,200      2,267.00        18,589,400
     デンカ                          5,200      3,370.00        17,524,000
     信越化学工業                          2,300      9,285.00        21,355,500
     日本触媒                          2,800      7,510.00        21,028,000
     住友ベークライト                          1,000      4,425.00         4,425,000
     アイカ工業                          3,900      3,885.00        15,151,500
     宇部興産                          9,800      2,502.00        24,519,600
     富士フイルムホールディングス                          4,900      5,056.00        24,774,400
     ライオン                          10,300       2,273.00        23,411,900
     武田薬品工業                          8,100      4,638.00        37,567,800
     エーザイ                          1,600      9,563.00        15,300,800
     第一三共                          5,100      4,318.00        22,021,800
     大塚ホールディングス                          3,600      4,748.00        17,092,800
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     出光興産                          2,600      4,020.00        10,452,000
     新日鐵住金                          8,700      1,978.00        17,208,600
     東芝機械                          6,200      2,311.00        14,328,200
     ディスコ                           800     15,790.00         12,632,000
     小松製作所                          3,800      2,728.50        10,368,300
     日立製作所                          7,500      3,316.00        24,870,000
     三菱電機                          8,700      1,386.50        12,062,550
     富士電機                          2,600      3,530.00         9,178,000
     安川電機                          2,600      3,365.00         8,749,000
     日本電産                          3,300      13,690.00         45,177,000
     アンリツ                          2,300      2,300.00         5,290,000
     ソニー                          9,000      5,331.00        47,979,000
     キーエンス                           500     67,560.00         33,780,000
     京セラ                          2,600      6,337.00        16,476,200
     村田製作所                           800     18,435.00         14,748,000
     小糸製作所                          2,100      6,460.00        13,566,000
     キヤノン                          3,600      3,198.00        11,512,800
     リコー                          18,100       1,148.00        20,778,800
     デンソー                          4,100      4,684.00        19,204,400
     トヨタ自動車                          10,100       6,594.00        66,599,400
     フタバ産業                          45,200        584.00       26,396,800
     アイシン精機                          2,800      4,375.00        12,250,000
     本田技研工業                          14,000       3,096.00        43,344,000
     スズキ                          3,600      5,362.00        19,303,200
     日機装                          15,500       1,314.00        20,367,000
     HOYA                          1,500      7,268.00        10,902,000
     ニプロ                          5,800      1,454.00         8,433,200
     任天堂                           800     31,080.00         24,864,000
     コクヨ                          12,200       1,667.00        20,337,400
     オカムラ                          13,200       1,255.00        16,566,000
     関西電力                          20,800       1,658.00        34,486,400
     東京瓦斯                          9,300      3,033.00        28,206,900
     大阪瓦斯                          7,200      2,268.00        16,329,600
     京成電鉄                          5,400      3,795.00        20,493,000
     東日本旅客鉄道                          3,600      10,645.00         38,322,000
     日立物流                          7,900      3,270.00        25,833,000
     九州旅客鉄道                          5,200      3,890.00        20,228,000
     三菱倉庫                          5,200      2,814.00        14,632,800
     新日鉄住金ソリューションズ                          4,400      3,005.00        13,222,000
     野村総合研究所                          4,100      4,720.00        19,352,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          10,100       1,613.00        16,291,300
     ヤフー                          54,800        296.00       16,220,800
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本ユニシス                          7,000      2,972.00        20,804,000
     日本電信電話                          4,700      4,726.00        22,212,200
     ソフトバンク                          23,300       1,330.00        30,989,000
     NTTドコモ                          6,200      2,544.50        15,775,900
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          5,700      3,350.00        19,095,000
     ソフトバンクグループ                          3,400      10,505.00         35,717,000
     シップヘルスケアホールディングス                          8,000      4,520.00        36,160,000
     伊藤忠商事                          15,300       2,000.00        30,600,000
     三菱商事                          9,500      3,132.00        29,754,000
     日鉄住金物産                          3,900      4,950.00        19,305,000
     トラスコ中山                          6,700      3,125.00        20,937,500
     アダストリア                          5,100      2,463.00        12,561,300
     マツモトキヨシホールディングス                          3,400      3,840.00        13,056,000
     パン・パシフィック・インターナショナルホ                          4,900      6,790.00        33,271,000
     ユナイテッドアローズ                          4,400      3,760.00        16,544,000
     丸井グループ                          8,700      1,966.00        17,104,200
     ケーズホールディングス                          12,400       1,007.00        12,486,800
     ヤマダ電機                          34,500        547.00       18,871,500
     新生銀行                          8,200      1,574.00        12,906,800
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                          66,800        581.80       38,864,240
     静岡銀行                          17,600        892.00       15,699,200
     広島銀行                          24,800        617.00       15,301,600
     みずほフィナンシャルグループ                         101,200         175.20       17,730,240
     MS&ADインシュアランスグループホール
     ディングス                          4,900      3,327.00        16,302,300
     第一生命ホールディングス                          11,400       1,731.50        19,739,100
     T&Dホールディングス                          14,800       1,337.00        19,787,600
     全国保証                          4,400      4,195.00        18,458,000
     アルヒ                          10,200       2,055.00        20,961,000
     東京センチュリー                          4,100      5,090.00        20,869,000
     オリックス                          12,200       1,612.50        19,672,500
     三井不動産                          4,600      2,658.00        12,226,800
     三菱地所                          11,900       1,921.50        22,865,850
     住友不動産                          5,400      4,265.00        23,031,000
     日本M&Aセンター                          5,400      2,895.00        15,633,000
     綜合警備保障                          3,900      4,885.00        19,051,500
     電通                          2,000      4,610.00         9,220,000
     ラウンドワン                          12,400       1,449.00        17,967,600
     リクルートホールディングス                          6,200      3,164.00        19,616,800
     カナモト                          1,800      2,880.00         5,184,000
              合 計               1,048,200               2,074,713,540
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      (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。

      ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。

     国内債券マザーファンド(B号)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (平成30年      3月  6日現在)       (平成31年      3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               826,201,469                    -
        コール・ローン                               206,609,108               877,956,962
        国債証券                             113,387,834,100                95,151,530,880
        地方債証券                              15,404,054,200               42,186,474,300
        特殊債券                              28,577,317,917               42,642,488,501
        社債券                              27,654,495,000               41,245,657,000
        未収入金                              1,442,797,300                 31,510,000
        未収利息                               385,091,455               436,305,096
                                        62,586,523               19,843,265
        前払費用
                                      187,946,987,072               222,591,766,004
        流動資産合計
                                      187,946,987,072               222,591,766,004
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              1,200,000,000                     -
        未払解約金                                12,034,726               154,010,910
        未払利息                                   603               888
                                          29,621                8,448
        その他未払費用
                                       1,212,064,950                154,020,246
        流動負債合計
                                       1,212,064,950                154,020,246
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             133,979,316,557               157,781,348,625
        剰余金
                                      52,755,605,565               64,656,397,133
          剰余金又は欠損金(△)
                                      186,734,922,122               222,437,745,758
        元本等合計
                                      186,734,922,122               222,437,745,758
       純資産合計
                                      187,946,987,072               222,591,766,004
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針の注記)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                     (平成30年      3月  6日現在)               (平成31年      3月  6日現在)

         項 目
     1.   当計算期間の末日に                        133,979,316,557口                       157,781,348,625口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3938円    1口当たり純資産額                   1.4098円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,938円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,098円)
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     3月  7日

            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

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                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (平成31年      3月  6日現在)

            項 目
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
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            項 目                               (平成31年      3月  6日現在)
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


                            自  平成30年     3月  7日

                            至  平成31年     3月  6日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                           (平成30年      3月  6日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                90,705,690,806円
     同期中における追加設定元本額                                                49,138,430,587円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,864,804,836円
     平成30年     3月  6日現在における元本の内訳
     三井住友・年金プラン30                                                  865,952,164円
     三井住友・年金プラン50                                                  773,637,600円
     三井住友・年金プラン70                                                  245,886,135円
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                  84,707,266円
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                  159,897,129円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                  50,812,088円
     三井住友・DC国内債券アクティブ                                                  305,722,824円
     三井住友・日本債券年金ファンド                                                 3,980,183,069円
     SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)                                                 3,585,740,786円
     SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  338,939,012円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                   1,165,529円
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                           (平成30年      3月  6日現在)
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    376,074円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                    159,200円
     バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                  150,175,688円
     三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)                                                123,435,961,993円
     合計                                                133,979,316,557円
                           (平成31年      3月  6日現在)


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                133,979,316,557円
     同期中における追加設定元本額                                                29,702,798,402円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,900,766,334円
     平成31年     3月  6日現在における元本の内訳
     三井住友・年金プラン30                                                  857,909,988円
     三井住友・年金プラン50                                                  734,017,480円
     三井住友・年金プラン70                                                  230,775,799円
     三井住友・DCバランスファンド(安定型)                                                  75,203,605円
     三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)                                                  129,148,972円
     三井住友・DCバランスファンド(成長型)                                                  41,359,290円
     三井住友・DC国内債券アクティブ                                                  302,859,911円
     三井住友・日本債券年金ファンド                                                 4,225,193,422円
     SMAM・年金国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)                                                 4,323,647,265円
     SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  259,770,029円
     SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)                                                   1,134,426円
     SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)                                                    339,669円
     SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)                                                    137,005円
     バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                  113,114,391円
     三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)                                                146,486,737,373円
     合計                                                157,781,348,625円
     附属明細表

      ①有価証券明細表

      (a)株式

       該当事項はありません。


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      (b)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

         種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

        国債証券       第394回利付国債(2年)                         5,350,000,000           5,372,149,000

               第395回利付国債(2年)                         10,070,000,000           10,113,804,500

               第8回利付国債(40年)                          300,000,000           368,379,000

               第10回利付国債(40年)                         2,900,000,000           3,088,123,000

               第3回利付国債(30年)                          148,000,000           184,994,080

               第20回利付国債(30年)                          600,000,000           811,836,000

               第30回利付国債(30年)                          510,000,000           691,019,400

               第33回利付国債(30年)                         1,470,000,000           1,923,068,700

               第34回利付国債(30年)                         1,260,000,000           1,705,460,400

               第36回利付国債(30年)                          300,000,000           395,814,000

               第39回利付国債(30年)                          100,000,000           130,745,000

               第42回利付国債(30年)                          500,000,000           633,500,000

               第45回利付国債(30年)                         1,200,000,000           1,469,076,000

               第46回利付国債(30年)                          120,000,000           146,966,400

               第48回利付国債(30年)                         1,900,000,000           2,284,598,000

               第55回利付国債(30年)                         1,080,000,000           1,134,972,000

               第59回利付国債(30年)                         8,410,000,000           8,587,366,900

               第60回利付国債(30年)                         1,240,000,000           1,331,660,800

               第61回利付国債(30年)                         1,100,000,000           1,120,713,000

               第118回利付国債(20年)                         1,100,000,000           1,339,250,000

               第121回利付国債(20年)                         2,100,000,000           2,539,908,000

               第128回利付国債(20年)                          800,000,000           974,200,000

               第132回利付国債(20年)                          650,000,000           778,862,500

               第134回利付国債(20年)                         2,300,000,000           2,790,544,000

               第135回利付国債(20年)                         1,200,000,000           1,440,564,000

               第138回利付国債(20年)                         1,130,000,000           1,329,603,200

               第142回利付国債(20年)                          400,000,000           488,172,000

               第145回利付国債(20年)                         4,440,000,000           5,372,577,600

               第147回利付国債(20年)                         2,340,000,000           2,806,525,800

               第148回利付国債(20年)                          400,000,000           474,516,000

               第150回利付国債(20年)                         1,220,000,000           1,430,938,000

                                  91/185


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               第151回利付国債(20年)                          900,000,000          1,028,304,000
               第153回利付国債(20年)                         7,780,000,000           9,023,166,200

               第154回利付国債(20年)                         12,070,000,000           13,803,493,400

               第158回利付国債(20年)                         1,300,000,000           1,333,319,000

               第160回利付国債(20年)                         2,400,000,000           2,538,192,000

               第164回利付国債(20年)                         4,100,000,000           4,165,149,000

     国債証券合計                                   85,188,000,000           95,151,530,880

       地方債証券        第6回東京都公募公債(20年)                          600,000,000           671,814,000

               第14回東京都公募公債(20年)                         1,100,000,000           1,318,647,000

               第666回東京都公募公債                         1,000,000,000           1,000,560,000

               第670回東京都公募公債                          170,000,000           170,771,800

               第681回東京都公募公債                          400,000,000           405,712,000

               第682回東京都公募公債                          400,000,000           405,384,000

               第683回東京都公募公債                          400,000,000           406,592,000

               第686回東京都公募公債                          700,000,000           709,548,000

               第688回東京都公募公債                          700,000,000           709,947,000

               第692回東京都公募公債                         1,600,000,000           1,638,112,000

               第701回東京都公募公債                          100,000,000           102,469,000

               第708回東京都公募公債                          500,000,000           514,395,000

               第720回東京都公募公債                          400,000,000           414,660,000

               第722回東京都公募公債                          100,000,000           103,365,000

               第724回東京都公募公債                          500,000,000           515,660,000

               第735回東京都公募公債                          500,000,000           516,005,000

               第759回東京都公募公債                          100,000,000           100,496,000

               第762回東京都公募公債                          500,000,000           506,020,000

               第763回東京都公募公債                          800,000,000           808,080,000

               第766回東京都公募公債                          200,000,000           201,842,000

               第768回東京都公募公債                          800,000,000           809,240,000

               第769回東京都公募公債                          800,000,000           810,888,000

               第772回東京都公募公債                         1,000,000,000           1,012,730,000

               第63回神奈川県公募公債(5年)                          200,000,000           200,128,000

               第191回神奈川県公募公債                          500,000,000           513,410,000

               第229回神奈川県公募公債                         1,100,000,000           1,114,927,000

               第231回神奈川県公募公債                         1,700,000,000           1,720,009,000

               第112回大阪府公募公債(5年)                         4,100,000,000           4,103,772,000

               平成21年度第2回京都府公募公債                          400,000,000           403,068,000

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               第4回埼玉県公募公債(20年)                          700,000,000           825,762,000
               平成21年度第4回埼玉県公募公債                          400,000,000           402,292,000

               平成28年度第3回埼玉県公募公債                          200,000,000           200,936,000

               平成28年度第8回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,141,000

               平成28年度第10回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,405,000

               平成29年度第3回埼玉県公募公債                          200,000,000           202,044,000

               平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年)                         1,000,000,000           1,000,180,000

               平成21年度第3回福岡県公募公債                          200,000,000           201,458,000

               平成30年度第2回福岡県公募公債                          100,000,000           100,072,000

               平成21年度第1回千葉県公募公債                         1,250,000,000           1,252,587,500

               第5回群馬県公募公債(5年)                          300,000,000           300,276,000

               第72回共同発行市場公募地方債                         1,100,000,000           1,100,825,000

               第80回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           303,300,000

               第99回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           307,980,000

               第111回共同発行市場公募地方債                         1,000,000,000           1,028,890,000

               第112回共同発行市場公募地方債                         1,000,000,000           1,027,930,000

               第126回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           310,926,000

               第128回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           309,198,000

               第154回共同発行市場公募地方債                          600,000,000           616,326,000

               第155回共同発行市場公募地方債                          900,000,000           913,185,000

               第174回共同発行市場公募地方債                         6,400,000,000           6,440,768,000

               平成21年度第1回栃木県公募公債                          200,000,000           202,254,000

               平成25年度第6回京都市公募公債                          200,000,000           200,022,000

               平成29年度第4回横浜市公募公債                         1,000,000,000           1,012,390,000

               第41回川崎市公募公債(5年)                          150,000,000           150,115,500

               第86回川崎市公募公債                          200,000,000           206,876,000

               平成26年度第1回北九州市公募公債(5年)                          450,000,000           450,409,500

               平成26年度第4回福岡市公募公債(5年)                          200,000,000           200,170,000

               平成21年度第3回広島市公募公債                          500,000,000           505,315,000

               第7回さいたま市公募公債                          300,000,000           303,189,000

     地方債証券合計                                   41,320,000,000           42,186,474,300

        特殊債券       第9回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          800,000,000           812,816,000

               第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,655,000

               債
               第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          800,000,000           822,992,000

               債
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               第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                         1,900,000,000           1,906,365,000
               債
               第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           301,092,000

               機構債券
               第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          152,000,000           152,732,640

               機構債券
               第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          270,000,000           271,571,400

               機構債券
               第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         1,900,000,000           1,919,171,000

               機構債券
               第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         1,322,000,000           1,338,115,180

               機構債券
               第103回政府保証日本高速道路保有・債務返                          600,000,000           608,358,000

               済機構債券
               第110回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,773,000

               済機構債券
               第115回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,561,000

               済機構債券
               第139回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,763,000

               済機構債券
               第142回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,615,000

               済機構債券
               第147回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,785,000

               済機構債券
               第152回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           103,240,000

               済機構債券
               第155回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           308,295,000

               済機構債券
               第161回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           206,470,000

               済機構債券
               第166回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           206,282,000

               済機構債券
               第175回政府保証日本高速道路保有・債務返                          700,000,000           721,546,000

               済機構債券
               第213回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,035,000,000           1,071,763,200

               済機構債券
               第218回政府保証日本高速道路保有・債務返                          159,000,000           164,967,270

               済機構債券
               第222回政府保証日本高速道路保有・債務返                          121,000,000           125,299,130

               済機構債券
               第227回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           103,345,000

               済機構債券
                                         127,000,000           130,543,300

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               第238回政府保証日本高速道路保有・債務返
               済機構債券
               第241回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           103,042,000

               済機構債券
               第243回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,720,000

               済機構債券
               第1回政府保証公営企業債券(15年)                         1,300,000,000           1,327,716,000

               第1回地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           502,510,000

               第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(8                          800,000,000           812,392,000

               年)
               第2回地方公営企業等金融機構債券(20年)                          250,000,000           302,395,000

               第2回地方公共団体金融機構債券(15年)                          500,000,000           546,975,000

               第3回政府保証公営企業債券(15年)                          300,000,000           314,919,000

               第3回政府保証地方公共団体金融機構債券                          101,000,000           101,696,900

               第4回政府保証公営企業債券(15年)                          100,000,000           106,423,000

               第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券                          300,000,000           300,099,000

               第9回地方公共団体金融機構債券(20年)                          800,000,000           949,608,000

               第10回政府保証地方公共団体金融機構債券                         4,400,000,000           4,406,644,000

               (4年)
               第11回政府保証地方公共団体金融機構債券                          180,000,000           182,899,800

               第12回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           300,699,000

               (6年)
               第16回政府保証地方公共団体金融機構債券                          380,000,000           386,087,600

               第20回公営企業債券(20年)                          400,000,000           469,584,000

               第23回地方公共団体金融機構債券(5年)                          500,000,000           500,115,000

               第24回公営企業債券(20年)                          200,000,000           239,100,000

               第24回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,610,000

               第29回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           205,506,000

               第30回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,834,000

               第31回政府保証地方公共団体金融機構債券                          900,000,000           928,755,000

               第53回地方公共団体金融機構債券                         1,500,000,000           1,549,305,000

               第59回政府保証地方公共団体金融機構債券                          234,000,000           242,662,680

               第66回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,146,000

               第67回地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           821,352,000

               第71回政府保証地方公共団体金融機構債券                          214,000,000           219,807,960

               第73回政府保証地方公共団体金融機構債券                          201,000,000           207,749,580

               第75回政府保証地方公共団体金融機構債券                          303,000,000           312,656,610

               F77回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,117,000

                                  95/185


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               F80回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           456,840,000
               第91回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           402,796,000

               F116回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,314,000

               F134回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           221,832,000

               F143回地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           552,520,000

               F163回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           108,262,000

               F172回地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           323,871,000

               F223回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,585,000

               F225回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           108,314,000

               F226回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           108,826,000

               F303回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,719,000

               F306回地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           312,732,000

               第13回阪神高速道路株式会社社債                          400,000,000           400,236,000

               第25回政府保証日本政策金融公庫債券                          400,000,000           413,780,000

               第30回政府保証日本政策金融公庫債券                          500,000,000           501,230,000

               第33回政府保証日本政策金融公庫債券                         1,000,000,000           1,003,280,000

               第68回都市再生債券                          150,000,000           154,345,500

               第8回政府保証中部国際空港債券                          166,000,000           166,054,780

               第21回政府保証中部国際空港債券                          169,000,000           174,110,560

               第203回政府保証預金保険機構債                          400,000,000           400,500,000

               第208回政府保証預金保険機構債                          200,000,000           200,474,000

               第209回政府保証預金保険機構債                          900,000,000           902,367,000

               第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,135,000           87,911,937

               第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                          119,077,000           125,871,533

               第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                           44,832,000           47,068,220

               第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,786,000           80,299,971

               第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           70,392,000           75,520,057

               第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           35,114,000           37,393,600

               第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           47,043,000           49,947,434

               第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           48,489,000           51,517,622

               第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           47,525,000           49,579,981

               第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          119,754,000           124,291,479

               第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           63,425,000           65,642,338

               第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           64,487,000           66,646,669

               第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,109,000           95,205,369

               第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,467,000           96,152,453

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               第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,431,000           96,265,066
               第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          192,218,000           194,491,938

               第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          481,295,000           485,564,086

               第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          389,348,000           392,661,351

               第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,973,000           98,550,060

               第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,250,000           98,855,220

               第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,619,000           99,600,259

               第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,514,000          100,643,483

               第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          998,700,000          1,003,563,669

               第141回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         1,000,000,000           1,003,110,000

               第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          300,000,000           299,550,000

               第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           15,654,000           16,390,364

               第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           16,895,000           17,789,252

               い第770号商工債                          200,000,000           200,116,000

               第296回信金中金債(5年)                          300,000,000           300,210,000

               第299回信金中金債(5年)                          300,000,000           300,315,000

               第49回東日本高速道路株式会社社債                          300,000,000           299,940,000

               第40回西日本高速道路株式会社社債                          600,000,000           599,592,000

     特殊債券合計                                   41,525,532,000           42,642,488,501

        社債券       第7回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          300,000,000           299,709,000

               株式会社協和エクシオ第3回無担保社債                          100,000,000           100,189,000

               第10回アサヒグループホールディングス株式                          900,000,000           900,423,000

               会社無担保社債
               第11回アサヒグループホールディングス株式                          400,000,000           400,672,000

               会社無担保社債
               第11回キリンホールディングス株式会社無担                         1,400,000,000           1,399,454,000

               保社債
               第24回味の素株式会社無担保社債                          800,000,000           801,784,000

               第11回株式会社セブン&アイ・ホールディン                          300,000,000           304,218,000

               グス無担保社債
               第30回東レ株式会社無担保社債                          900,000,000           903,303,000

               第6回株式会社クラレ無担保社債                          200,000,000           199,556,000

               第56回住友化学株式会社無担保社債                          100,000,000           100,670,000

               第57回住友化学株式会社無担保社債                          100,000,000           100,178,000

               第24回株式会社三菱ケミカルホールディング                          400,000,000           401,784,000

               ス無担保社債
               第5回花王株式会社無担保社債                          800,000,000           801,584,000

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               第14回株式会社オリエンタルランド無担保社                          200,000,000           200,122,000
               債
               第9回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,926,000

               第10回株式会社ブリヂストン無担保社債                          600,000,000           600,672,000

               第11回株式会社ブリヂストン無担保社債                          400,000,000           400,644,000

               第3回愛知製鋼株式会社無担保社債                          400,000,000           400,424,000

               第30回住友金属鉱山株式会社無担保社債                          600,000,000           600,270,000

               第34回株式会社豊田自動織機無担保社債                          500,000,000           498,980,000

               第7回株式会社ジェイテクト無担保社債                          500,000,000           500,055,000

               第8回株式会社ジェイテクト無担保社債                          400,000,000           400,192,000

               第7回日本電産株式会社無担保社債                         1,700,000,000           1,701,700,000

               第13回パナソニック株式会社無担保社債                          100,000,000           101,243,000

               第17回パナソニック株式会社無担保社債                          500,000,000           505,135,000

               第16回株式会社デンソー無担保社債                          800,000,000           798,264,000

               第1回明治安田生命2014基金特定目的会社                          600,000,000           600,720,000

               特定社債
               第1回日本生命2015基金特定目的会社特定                          400,000,000           400,392,000

               社債
               明治安田生命2016基金特定目的会社第1回                          500,000,000           500,395,000

               B号特定社債
               第1回日本生命2017基金特定目的会社特定                          100,000,000           100,183,000

               社債
               豊田合成第4回無担保社債                          100,000,000           100,226,000

               日本生命第2回劣後ローン流動化第1回劣後債                          700,000,000           700,329,000

               第1回ユニー・ファミリーマートホールディン                         1,300,000,000           1,302,457,000

               グス株式会社無担保社債
               第2回ユニー・ファミリーマートホールディン                          200,000,000           201,402,000

               グス株式会社無担保社債
               第33回株式会社丸井グループ無担保社債                          100,000,000           99,863,000

               三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回劣                          100,000,000           102,525,000

               後特約付無担保社債
               三井住友トラストホールディングス株式会社第                          100,000,000           101,898,000

               1回無担保社債
               第4回株式会社りそな銀行無担保社債                          200,000,000           201,548,000

               第6回株式会社りそな銀行無担保社債                          100,000,000           101,977,000

               第20回株式会社三井住友銀行無担保社債                          200,000,000           201,642,000

               第14回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           101,116,000

               第38回株式会社日産フィナンシャルサービス                          400,000,000           399,844,000

               無担保社債
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               第44回株式会社日産フィナンシャルサービス                         2,000,000,000           1,995,260,000
               無担保社債
               第50回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          700,000,000           698,369,000

               債
               第53回株式会社ホンダファイナンス無担保社                         2,900,000,000           2,895,012,000

               債
               第71回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,982,000

               債
               第82回トヨタファイナンス株式会社無担保社                         1,100,000,000           1,098,592,000

               債
               第32回リコーリース株式会社無担保社債                         1,000,000,000            998,690,000

               第67回アコム株式会社無担保社債                          700,000,000           700,553,000

               第62回日立キャピタル株式会社無担保社債                          400,000,000           399,860,000

               第69回日立キャピタル株式会社無担保社債                          400,000,000           399,976,000

               第70回日立キャピタル株式会社無担保社債                          200,000,000           200,192,000

               第71回日立キャピタル株式会社無担保社債                          800,000,000           799,136,000

               第1回三菱UFJリース株式会社無担保社債                          400,000,000           400,100,000

               第48回三菱UFJリース株式会社無担保社債                         1,200,000,000           1,200,648,000

               第60回三菱UFJリース株式会社無担保社債                          600,000,000           599,646,000

               野村ホールディングス株式会社第1回無担保社                          300,000,000           299,421,000

               債
               第44回野村ホールディングス株式会社無担保                          200,000,000           202,284,000

               社債
               第58回三井不動産株式会社無担保社債                         1,100,000,000           1,098,515,000

               第59回三井不動産株式会社無担保社債                         1,000,000,000            999,880,000

               第125回三菱地所株式会社無担保社債                          200,000,000           199,858,000

               第127回三菱地所株式会社無担保社債                         1,100,000,000           1,097,470,000

               第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債                          700,000,000           720,398,000

               第2回日本航空株式会社無担保社債                          300,000,000           299,988,000

               第23回KDDI株式会社無担保社債                          700,000,000           699,069,000

               第24回KDDI株式会社無担保社債                          600,000,000           602,334,000

               日鉄住金物産株式会社第1回無担保社債                         1,200,000,000           1,201,716,000

               日鉄住金物産株式会社第2回無担保社債                          600,000,000           605,580,000

               第5回株式会社ファーストリテイリング無担保                         2,000,000,000           1,995,460,000

               社債
     社債券合計                                   41,200,000,000           41,245,657,000

                    合計                              221,226,150,681

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      ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。

     外国株式マザーファンド(B号)


     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (平成30年      3月  6日現在)       (平成31年      3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                2,883,006               1,036,727
        金銭信託                                14,344,217                    -
        コール・ローン                                3,587,074               5,943,446
        株式                              1,026,003,631               1,119,413,682
        未収入金                                17,800,000                    -
                                         1,531,629               1,679,607
        未収配当金
                                       1,066,149,557               1,128,073,462
        流動資産合計
                                       1,066,149,557               1,128,073,462
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,990,000               85,390,000
        未払利息                                    10                6
                                            351               155
        その他未払費用
                                         1,990,361               85,390,161
        流動負債合計
                                         1,990,361               85,390,161
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               516,193,584               472,122,688
        剰余金
                                        547,965,612               570,560,613
          剰余金又は欠損金(△)
                                       1,064,159,196               1,042,683,301
        元本等合計
                                       1,064,159,196               1,042,683,301
       純資産合計
                                       1,066,149,557               1,128,073,462
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針の注記)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                        受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     4.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     (貸借対照表に関する注記)

                     (平成30年      3月  6日現在)               (平成31年      3月  6日現在)

         項 目
     1.   当計算期間の末日に                         516,193,584口                       472,122,688口
       おける受益権の総数
     2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.0616円    1口当たり純資産額                   2.2085円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  20,616円)    (10,000口当たりの純資産額                  22,085円)
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     3月  7日

            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
                       (1)金融商品の内容
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  平成30年     3月  7日
            項 目
                                     至  平成31年     3月  6日
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る
                       1)  有価証券
      リスク
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

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                                    (平成31年      3月  6日現在)

            項 目
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(株式)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


                            自  平成30年     3月  7日

                            至  平成31年     3月  6日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                           (平成30年      3月  6日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                  568,885,584円
     同期中における追加設定元本額                                                  109,179,223円
     同期中における一部解約元本額                                                  161,871,223円
     平成30年     3月  6日現在における元本の内訳
     三井住友・年金プラン30                                                  98,344,931円
     三井住友・年金プラン50                                                  223,611,694円
     三井住友・年金プラン70                                                  194,236,959円
     合計                                                  516,193,584円
                                103/185




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                           (平成31年      3月  6日現在)
     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                  516,193,584円
     同期中における追加設定元本額                                                  148,912,406円
     同期中における一部解約元本額                                                  192,983,302円
     平成31年     3月  6日現在における元本の内訳
     三井住友・年金プラン30                                                  92,058,118円
     三井住友・年金プラン50                                                  202,707,779円
     三井住友・年金プラン70                                                  177,356,791円
     合計                                                  472,122,688円
     附属明細表

      ①有価証券明細表

      (a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘 柄              株 数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                1,473        44.13       65,003.49
            CHEVRON    CORPORATION                      1,698       123.29       209,346.42
            CONOCOPHILLIPS                          1,429        69.01       98,615.29
            EOG  RESOURCES     INC                   1,217        95.50       116,223.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                1,407        60.81       85,559.67
            AVERY   DENNISON     CORP      &nbs