コドモファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 コドモファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2019年11月22日
     【発行者名】                       クローバー・アセットマネジメント株式会社
     【代表者の役職氏名】                       代表取締役 多根 幹雄
     【本店の所在の場所】                       東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
     【事務連絡者氏名】                       田子 慶紀
     【電話番号】                       03-6262-3921
     【届出の対象とした募集内国投資信託                       コドモファンド
      受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託                       5,000億円を上限とします。
      受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       本日、半期報告書を提出しましたので、2019                         年  5 月  17  日付をもって提出した有価証券届出書
       (以下「原届出書」といいます。)の関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであ
       ります。
     2【訂正の内容】

     ※原届出書の該当箇所を以下の内容に訂正します。なお下線は訂正部分を表しています。

     第二部【ファンド情報】

      第1【ファンドの状況】

       1【ファンドの性格】

        (3)【ファンドの仕組み】
     <訂正前>
     (前略)
          ②委託会社の概況

           委託会社名:クローバー・アセットマネジメント株式会社
           所 在 地:(本社)東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
           a.資本の額(       2019   年  3 月末日    現在)

             資本金                  100,000千円
             発行可能株式総数              500,000株(甲種類)
                           320,000株(乙種類)
             発行済株式の総数              274,918株(甲種類)
                           155,142株(乙種類)
     (中略)


           c.大株主の状況(          2019   年  3 月末日    現在)

              発行済株式の総数(a)              甲種類株式:274,918株(a)

                 及び資本金
                            乙種類株式:155,142株*
                             合計  :430,060株
                            資本金:100,000千円
                                                   発行済株式総数に

                                           所有株式数        対する所有株式数
              氏名、商号又は名称                   住所
                                             (b)      の割合
                                                      (b/a)
                                                      36.37%

               株式会社ルネット               兵庫県 姫路市             100,000株
                                            57,960株          21.08%

                 多根 幹雄              静岡県 熱海市
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            14,000株          5.09%
                 石津 史子              奈良県 奈良市
                                            10,000株

              ㈲ロッキングホース                東京都 品川区                       3.63%
                                            10,000株

                 中塚 哲郎             神奈川県 横浜市                        3.63%
          *乙種類株式は議決権を有しません。

          *甲種類株式を対象に記載しております。
     <訂正後>

     (前略)
          ②委託会社の概況

           委託会社名:クローバー・アセットマネジメント株式会社
           所 在 地:(本社)東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
           a.資本の額(       2019   年  9 月末日    現在)

             資本金                  100,000千円
             発行可能株式総数              500,000株(甲種類)
                           320,000株(乙種類)
             発行済株式の総数              274,918株(甲種類)
                           155,142株(乙種類)
     (中略)


           c.大株主の状況(          2019   年  9 月末日    現在)

              発行済株式の総数(a)              甲種類株式:274,918株(a)

                 及び資本金
                            乙種類株式:155,142株*
                             合計  :430,060株
                            資本金:100,000千円
                                                   発行済株式総数に

                                           所有株式数        対する所有株式数
              氏名、商号又は名称                   住所
                                             (b)      の割合
                                                      (b/a)
                                                      36.37%

               株式会社ルネット               兵庫県 姫路市             100,000株
                                            57,960株          21.08%

                 多根 幹雄              静岡県 熱海市
                                            14,000株          5.09%

                 石津 史子              奈良県 奈良市
                                            10,000株

              ㈲ロッキングホース                東京都 品川区                       3.63%
                                            10,000株

                 中塚 哲郎             神奈川県 横浜市                        3.63%
          *乙種類株式は議決権を有しません。

          *甲種類株式を対象に記載しております。
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       2【投資方針】
        (2)【投資対象】
     <訂正前>
          主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
          当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
          ・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
          ・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
          ・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
          ・ひふみ投信
          ・ザ・2020ビジョン(適格機関投資家用)
          ・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
          ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
                          (アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)
          ・コムジェスト・グロース・ワールド                     EUR  Ⅰ  Accクラス
                            (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
          ・ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド-ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・
            ファンド(JPYインスティテューショナルクラス受益証券)
            (アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募)
          ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
          ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
          上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載
          していません。
           *上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
           この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
          *当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
     (中略)

                         <指定投資信託証券の概要>

        種類・項目             SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
     運用の基本方針
                 ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的
         基本方針
                 な運用を行います。
                 わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引
                 所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、
                 単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資
         投資対象
                 対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受
                 益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資す
                 ることもあります。
                 ①  主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目
                   指して運用を行います。
                 ②  マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
         投資態度        ③  但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ④  マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセット
                   マネジメント株式会社より投資助言を受けます。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ①  マザーファンド受益証券への投資割合に制限を設けません。
                 ②  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ③  新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信
                   託財産の純資産総額の10%以下とします。
                 ④  同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
                   の10%以下とします。
                 ⑤  同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                   号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該
         投資制限
                   新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
                   もの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある
                   新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                   額の10%以下とします。
                 ⑥  同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時
                   において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ⑦  外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧  投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
                   は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 毎決算期に、配当等収益とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等
        収益分配時期
                 収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した
         及び方法
                 金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
     ファンドに係る費用
                 純資産総額に対して年率             1.1448    %(税抜:1.06%)
                 (委託会社      1.08  %、販売会社       0.0108    %、受託会社       0.0540    %)
         信託報酬
                 (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
                  ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
         販売手数料        ありません
       信託財産留保金          ありません
                 信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支
        その他の費用
                 弁します。
     その他
                 SBIアセットマネジメント株式会社
                 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
         委託会社
                 一般社団法人        投資信託協会加入/一般社団法人                   日本投資顧問業協会加入
                 三菱UFJ信託銀行株式会社
         受託会社
                 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
         信託期間        無期限
                 原則として毎年12月22日(休業日の場合は翌営業日)
          決算日
                         <指定投資信託証券の概要>

        種類・項目            SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
     運用の基本方針
                 ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的
         基本方針
                 な運用を行います。
                 わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引
                 所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、
                 単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資
         投資対象
                 対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受
                 益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資す
                 ることもあります。
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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ①  主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目
                   指して運用を行います。
                 ②  マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
         投資態度        ③  但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ④  マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセット
                   マネジメント株式会社より投資助言を受けます。
                 ①  マザーファンド受益証券への投資割合に制限を設けません。
                 ②  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ③  新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信
                   託財産の純資産総額の20%以下とします。
                 ④  同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
                   の10%以下とします。
                 ⑤  同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                   号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該
         投資制限
                   新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
                   もの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある
                   新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                   額の10%以下とします。
                 ⑥  同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時
                   において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ⑦  外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧  投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
                   は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 毎決算期に、配当等収益とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等
        収益分配時期
                 収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した
         及び方法
                 金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
     ファンドに係る費用
                 純資産総額に対して年率             1.1448    %(税抜:1.06%)

                 (委託会社      1.08  %、販売会社       0.0108    %、受託会社       0.0540    %)
         信託報酬
                 (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
                  ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
         販売手数料        ありません
       信託財産留保金          ありません
                 信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支
        その他の費用
                 弁します。
     その他
                 SBIアセットマネジメント株式会社

                 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
         委託会社
                 一般社団法人        投資信託協会加入/一般社団法人                   日本投資顧問業協会加入
                 三井住友信託銀行株式会社
         受託会社
                 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
         信託期間        無期限
                 原則として毎年1月22日(休業日の場合は翌営業日)
          決算日
                         <指定投資信託証券の概要>

        種類・項目          SBI中小型割安成長株ファンド                   ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
     運用の基本方針
                 ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的
         基本方針
                 な運用を行います。
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                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引
                 所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、
                 単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資
         投資対象
                 対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受
                 益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資す
                 ることもあります。
                 ①  主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目
                   指して運用を行います。
                 ②  マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
         投資態度        ③  但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ④  マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセット
                   マネジメント株式会社より投資助言を受けます。
                 ①  マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。
                 ②  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ③  新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信
                   託財産の純資産総額の10%以下とします。
                 ④  同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
                   の10%以下とします。
                 ⑤  同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                   号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該
         投資制限
                   新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
                   もの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある
                   新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                   額の10%以下とします。
                 ⑥  同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時
                   において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ⑦  外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧  投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
                   は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
        収益分配時期
                 ち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範
         及び方法
                 囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
     ファンドに係る費用
                 純資産総額に対して年率             1.1448    %(税抜:1.06%)

                 (委託会社      1.08  %、販売会社       0.0108    %、受託会社       0.0540    %)
         信託報酬
                 (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
                  ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
         販売手数料        ありません
       信託財産留保金          ありません
                 信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支
        その他の費用
                 弁します。
     その他
                 SBIアセットマネジメント株式会社

                 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
         委託会社
                 一般社団法人        投資信託協会加入/一般社団法人                   日本投資顧問業協会加入
                 三菱UFJ信託銀行株式会社
         受託会社
                 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
         信託期間        無期限
                 原則として毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日)
          決算日
                         <指定投資信託証券の概要>

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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         種類・項目                            ひふみ投信
     運用の基本方針
                    受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な
          基本方針         成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の
                    株式に投資することにより積極運用を行ないます。
                    国内外の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式(上場予定及び店頭登録
                    予定を含みます。)に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象と
                    します。
                    また投資制限は以下の通りです。
                    ①  マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                    ②  株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予
          投資対象
                     約権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
            及び
                    ③  外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
          投資制限
                    ④  投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資
                     割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                    ⑤  先物取引等は、約款第20条の範囲で行ないます。
                    ⑥  スワップ取引は、約款第21条の範囲で行ないます。
                    ⑦  金利先渡取引及び為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行ないま
                     す。
                    主としてマザーファンドの受益証券に投資します。
                    株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以
                    下とします。
          投資態度
                    「ひふみ投信」の運用にあたっては、短期的な成績向上を狙うような投資は
                    行ないません。
                    なお、運用成果について目標とするベンチマークは設定しません。
                    年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。
                    ①  分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
                     (評価益を含みます。)等の全額とします。
         収益分配時期
                    ②  分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定しま
          及び方法
                     す。但し、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
                    ③  収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本
                     方針に基づき運用を行ないます。
     ファンドに係る費用
                   純資産総額に対し年率1.0584%(税抜0.980%)
          信託報酬
          販売手数料          ありません
         信託財産留保金           ありません
                    ①  一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指を行
                     なった場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用
                     及び受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生
                     する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、
                     先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要す
                     る費用は、ファンドから支払われます。
         その他の費用
                    ②  ファンドに係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金
                     額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率
                     0.0054%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末又は信託終了
                     のときに、ファンドから支弁します。
                     なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約
                     条件の見直しにより変更となる場合があります。
     その他
                   レオス・キャピタルワークス株式会社
                   金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号
          委託  会社
                   一般社団法人        投資信託協会加入/一般社団法人                   日本証券顧問業協会加入
                                  8/69


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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   三井住友信託銀行株式会社
          受託会社
                   登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
          信託期間         無期限
                   毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)
           決算日
                         <指定投資信託証券の概要>

        種類・項目                   ザ・2020ビジョン(適格機関投資家用                       )
     運用の基本方針
                 受益者の長期的な資産形成に貢献するため、信託財産の長期的な成長を図るこ
         基本方針
                 とを目標として運用を行います。
                 親投資信託である「ザ・2020ビジョン」(以下、「マザーファンド」とい
                 います。)の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①  株式への実質投資割合には、制限をもうけません。
                 ②投資信託証券(但し、マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資
         投資対象
                   割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
          及び
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
         投資制限
                 ④  先物取引等は、約款規定の範囲で行います。
                 ⑤  スワップ取引は、約款規定の範囲で行います。
                 ⑥  金利先渡取引は、約款規定の範囲で行います。
                 ①  主としてマザーファンドの受益証券に投資することで、国内の金融商品取引
                   所(これに準ずるものを含みます)に上場されている株式に実質的に投資を
                   行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                 ②  マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちますが、資金
                   動向、市場動向によっては、国内の株式等に直接投資する場合があります。
                 ③  運用の基本方針となるベンチマークは設定しません。
         投資  態度
                 ④  株式への実質投資割合は、通常の状態で投資信託財産の100%~30%の範囲
                   で機動的に変更できるものとします。
                 ⑤  大量の解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
                   備に入ったとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われ
                   ないことがあります。
                 年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                 ①  分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みま
                   す。)等の全額とします。
        収益分配時期
                 ②  収益分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
         及び方法
                   ただし、必ず分配を行うものではありません。
                 ③  留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
                   分と同一の運用を行います。
     ファンドに係る費用
                 純資産総額に対して年0.648%(税抜                    年0.6%)
                 (委託会社 年0.594% 販売会社 年0.0108% 受託会社 年0.0432%)
         信託報酬
                 (税抜:委託会社          年0.55% 販売会社           年0.01% 受託会社           年0.04%)
        販売手数料        ありません
       信託財産留保金          ありません
                 信託事務の処理         に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。また、この
        その他の費用         信託の監査に係る費用として、純資産総額の年0.05%(税抜き)又は32万円
                 (税抜き)を上限として負担いただきます。
     その他
                 コモンズ投信株式会社

         委託  会社     金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2061号
                 一般社団法人 投資信託協会加入
                                  9/69


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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 株式会社りそな銀行
         受託会社
                 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号
         信託期間        無期限
                 原則として毎年12月18日(休業日の場合は翌営業日)
          決算日
                         <指定投資信託証券の概要>

                  ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
        種類・項目
      運用の基本方針
                  ①  コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している

                   ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・マザーファンド(以下「親投資信
                   託」といいます。)の受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸
                   国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運
                   用を行います。
                  ②  親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを
                   基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行い
         運用方針
                   ます。
                  ③  実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④  信託財産が運用対象とする有価証券又は信託財産に属する資産の価格変動
                   リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、及び信託財産に属する資
                   産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行いません。
                  ⑤  有価証券の貸付は行ないません。
         投資対象        親投資信託の受託証券を主要投資対象とします。

                  ①  株式への実質投資割合には制限を設けません。

                  ②  投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合
                   は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ③  同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
                   額の20%以下とします。
                  ④  新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下と
                   します。
         投資制限
                  ⑤  同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
                   10%以下とします。
                  ⑥  同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
                   下とします。
                  ⑦  外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑧  外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回
                   避するため行います。
                  毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)
                  に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①  分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
                   (評価益を含みます。)等の全額とします。
        収益分配時期
                  ②  収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
         及び方法
                   ます。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま
                   す。
                  ③  留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
      ファンド     に係る費用
                  純資産総額に対して年率1.08%(消費税込)

         信託報酬        (委託会社       0.6%    販売会社     0.3% 受託会社         0.1%)
                  ※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。
         販売手数料         なし
                                 10/69


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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        信託財産留保金          なし
                  信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者
                  の負担とし、信託財産から支弁されます。
                  ①  組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        その他の費用          ②  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸
                   表の監査に要する費用(信託財産の規模などを考慮し、係る費用の一部を
                   委託会社の負担とすることができます。)、借入金の利息及び立替金の利
                   息等
      その他
                  コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
                  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号
         委 託会社
                  一般社団法人        投資信託協会加入/一般社団法人                   日本投資顧問業協会加入
                  野村信託銀行株式会社
         受託会社
                  登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号
         信託期間        無期限
                  毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日)
          決算日
                         <指定投資信託証券の概要>

                    アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
        種類・項目
                          (アイルランド籍          USドル建外国投資信託証券)
     運用の基本方針
                  主として     日本  の株式に投資し         て 、信託財産の       長期的な     成長を図ることを目           標
          基本方針
                  として運用を行います。
                  ①  日本国内の企業又は主な収益又は資産が日本に存在する企業が発行する株
                    式及び株式連動証券(転換社債、優先株式又は新株予約権など)に投資し
                    ます。
                  ②  ファンドの純資産総額の20%を限度として、以下の商品に投資します。
                   (ⅰ)   投資適格債券
                   (ⅱ)短期金融商品(無担保債、最低1年以上の償還期限が定められた債券
          投資対象
                      (企業及び政府が発行する変動並びに固定利付債券を含む))
            及び
          投資制限        ③  ファンドの純資産総額の10%を限度として、東京証券取引所又は大阪証券
                    取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。但し、UCIT
                    Regulation,       2011   Regulation       104  規定の流動性要件を満たすため、ファ
                    ンドの当該能力に影響を及ぼさないものに限ります。
                  ④  原則として、日本の一以上の認可を受けた証券取引所で取引されている有
                    価証券に投資します。
                  ①  当ファンドは、ファンダメンタル調査が長期的な成長をけん引していくと
                    考えており、ボトムアップアプローチにより株式を選定します。
          投資  態度     ②  株式の選定が最も重要であり、セクターまたは業種ウエイトは、株式選定
                    の次に考慮します。しかしながら当ファンドは、大局的なマクロ懸念及び
                    それらが企業に与えうる影響も同様に考慮します                          。
         収益分配時期
                  分配金が     ある場合は年1回決算時             に行います。
          及び方法
     ファンドに係る費用
                  年率  1.5%
          信託報酬
          販売手数料        なし
         信託財産留保金         なし
                                 11/69



                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  ①  アドミニストレーションフィー:最大0.25%
                  ②  カストディアンフィー:最大0.10%
         その他の費用
                  ②  ファンドの事務処理に要する費用、ファンドに関する法務、租税、監査、
                    印刷、法律顧問費用など。
     その他
                  アトランティス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(アイルラン

                  ド)
          運用会社
                  アトランティス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(香港)
         投資助言会社         アトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社
                  ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ(アイルランド)
          受託会社
                  ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーショ
         事務管理会社
                  ン・サービシズ(アイルランド)
          信託期間        無期限
           決算日       原則として      毎年  12月  31 日
                         <指定投資信託証券の概要>

                        コムジェスト・        グロース・ワールド EUR              I Accクラス
         種類・項目
                            (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
     運用の基本方針

                  当ファンドは、世界中の質の高い成長企業に分散投資することで信託財産の成

          基本方針
                  長を図ることを目的として、運用を行います。
                  ①当ファンドは、株式、優先株式、転換社債等に投資します。
                  ②当ファンドは、中国A株に直接的もしくは間接的に投資することがありま
                    す。
                  ③当ファンドは、債券等の譲渡可能な証券へ投資することがあります。
         主な投資対象          ④当ファンドは株式と優先株式に、資産総額の少なくとも51%投資します。
                  ⑤当ファンドと投資方針が一致するファンドへの投資を資産総額の10%まで
                    行うことがあります。
                  ⑥利付証券への直接的若しくは間接的な投資は資産総額の25%までとしま
                    す。
                  ①同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品への投資
                    割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。また、純資産総額の
                    5%超組み入れている同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネー
                    マーケット商品の合計は純資産総額の40%未満とします。
         主な投資制限          ②同一の銀行等での預金は、原則として純資産総額の20%以下とします。
                  ③集団投資スキーム(投資信託等を含む)への投資はその合計が純資産総額
                    の10%までとします。
                  ④一時的な借り入れを除いては、原則として借り入れは行いません。借入れ
                    を行う場合は、その合計が純資産総額の10%までとします。
         収益分配時期
                  原則なし
          及び方法
     ファンドに係る費用
                  年率0.85%
          信託報酬
         販売手数料         ありません

        信託財産留保金          ありません

                  アドミニストレーター・フィー:上限0.05%
                  カストディアン・フィー:上限0.03%
         その他の費用
                  その他:信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の
                     監査に要する諸費用、税務顧問および法律顧問費用など。
     その他
                                 12/69


                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         投資運用会社         コムジェスト・アセットマネジメント・インターナショナル・リミテッド
         投資顧問会社         コムジェスト・エス・エー

          受託会社        RBC・インベスター・サービシズ・バンク・エス・エイ

        管理事務代行会社           RBC・インベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド

          信託期間        無期限

           決算日        原則として毎年12月31日

                         <指定投資信託証券の概要>

      ファンド名             ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド-ユキ・ジャパン・リバウンディン
                   グ・グロース・ファンド(JPYインスティテューショナルクラス受益証券)
      商品分類
                     単位型・追加型              投資対象地域              投資対象資産
                        追加型              国内              株式
      形態             アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私

                   募
      信託期間             2009年5月28日から100年
      決算日             年1回 7月31日
      収益分配             分配がある場合は、管理会社の単独の裁量により宣言されます。分配は行
                   われないことがあります。
      営業日             ダブリン、ロンドンおよび東京における銀行営業日(土曜および日曜日を
                   除く。)
      評価日             ダブリン、ロンドンおよび東京における銀行営業日(土曜および日曜日を
                   除く。)
      投資目的             日本企業の株式に投資することにより、短期および長期のキャピタル・ゲ
                   インを目指します。
      投資方針             ①我が国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のう
                    ち、成長力が高いと判断できる企業等の株式に投資することにより、中
                    長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
                   ②徹底したボトムアップアプローチに基づきます。上場企業への直接訪問
                    とインタビューによる定性分析を通じて、今後3年間のEPS(1株当たり
                    利益)成長率を予測します。
                   ③ポートフォリオの効率的運用および為替取引のリスクを回避するため、
                    アイルランド中央銀行の定める条件および制限に従い、アイルランド中
                    央銀行UCITS規則に略述される技法および手段を利用することができま
                    す。
      当初募集額             1億円以上

      設定日             平成30年5月21日
      申込期間             当初申込期間:平成30年5月21日
                   継続申込期間:平成30年5月22日以降無期限
      申込単位             当初申込期間:1億円以上1円単位
                   継続募集期間:100万円以上1円単位
                                 13/69

                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      申込価格             評価日における1口当たり純資産価格(当初価格1口:10,000円)
      申込受付日             毎営業日
      申込締切             取引日の午後1時(日本時間)
      解約単位             1円単位
      解約手数料             ありません。
      解約締切             取引日の午後1時(日本時間)
      解約代金支払日             原則として取引日翌日から第10営業日目
      運用報告書             運用報告書は作成しません。
      会計監査             実施します。
      通貨             日本円
      報酬             ①管理報酬:ファンドの純資産総額の年率0.015%
                   ②受託報酬:
                   ・純資産価額のうち2億5,000万ドルまでの部分についてはファンドの純資
                   産総額の2ベーシス・ポイント。加えて、
                   ・ファンドの純資産総額のうち2億5,000万ドルを超えて5億ドルまでの部分
                   については、ファンドの純資産総額の1.75ベーシス・ポイント。
                   ・ファンドの純資産総額のうち5億ドルを超えて10億ドルまでの部分につい
                   ては、ファンドの純資産総額の1.5ベーシス・ポイント。
                   ・ファンドの純資産総額のうち10億ドルを超える部分については、ファン
                   ドの純資産総額の1ベーシス・ポイント。
                   ③投資運用報酬、販売報酬:投資運用会社、海外募集代行会社および日本
                   における販売会社(バンクオブニューヨークメロン証券株式会社)は、合
                   計でクラスの純資産価額の1.1%を超えない年間報酬を受領。
                   ④管理事務代行会社報酬:
                   ・ファンドの純資産総額のうち2億5,000万ドルまでの部分については、
                   ファンドの純資産総額の5ベーシス・ポイント。加えて、
                   ・ファンドの純資産総額のうち2億5,000万ドルを超えて5億ドルまでの部分
                   については、ファンドの純資産総額の4ベーシス・ポイント。
                   ・ファンドの純資産総額のうち5億ドルを超えて10億ドルまでの部分につい
                   ては、ファンドの純資産総額の3ベーシス・ポイント。
                   ・ファンドの純資産総額のうち10億ドルを超える部分については、ファン
                   ドの純資産総額の1.5ベーシス・ポイント。
      受託会社             BNY  Mellon    Trust    Company     (Ireland)      Limited.

                         <指定投資信託証券の概要>

                            コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90
         種類・項目
                                 (適格機関投資家限定)
     運用の基本方針

                                 14/69


                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している
                    マザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株
                    式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行
                    います。
                  ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを
          基本方針
                    基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行い
                    ます。
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
                  ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
                  ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」
         主な投資対象
                  といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合
                    は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
                    します。
                  ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                    資産総額の10%以下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
                    得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         主な投資制限
                  ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
                    下とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                    10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                    合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)
                  に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
                   (評価益を含みます。)等の全額とします。
         収益分配時期
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま 
          及び方法
                  す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま 
                  す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 
                  本部分と同一の運用を行います。
     ファンドに係る費用
                  年率  0.90%(税抜き)
          信託報酬
                  <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05%
         販売手数料         なし
        信託財産留保金          なし

         その他の費用         なし

     その他
         投資運用会社         コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
          受託会社        野村信託銀行株式会社

          信託期間        無期限

           決算日        原則として、       12月30日

                                 15/69


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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         <指定投資信託証券の概要>
                         コムジェスト・エマージン              グマーケッツ・ファンド95
         種類・項目
                                 (適格機関投資家限定)
     運用の基本方針

                  ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している

                    マザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資
                    し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
                  ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを
          基本方針          基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行い
                    ます。
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
                  ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
                  ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下
         主な投資対象
                    「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合
                    は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
                    します。
                  ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                    資産総額の10%以下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                    託財産の純資産総額の10%以下とします。
         主な投資制限
                  ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
                    下とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                    10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                    合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)
                  に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
                   (評価益を含みます。)等の全額とします。
         収益分配時期
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま 
          及び方法
                  す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま 
                  す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 
                  本部分と同一の運用を行います。
     ファンドに係る費用
                  年率  0.95%(税抜き)
          信託報酬
                  <委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05%
         販売手数料         なし
        信託財産留保金          なし

         その他の費用         なし

     その他
         投資運用会社         コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
          受託会社        野村信託銀行株式会社

                                 16/69


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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          信託期間        無期限
           決算日        原則として、       12月30日

     <訂正後>

          主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
          当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
          ・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
          ・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
          ・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
          ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
                          (アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)
          ・コムジェスト・グロース・ワールド                     EUR  Ⅰ  Accクラス
                            (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
          ・ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド-ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・
            ファンド(JPYインスティテューショナルクラス受益証券)
            (アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募)
          ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
          ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
          上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載
          していません。
           *上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
           この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
          *当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
     (中略)

                         <指定投資信託証券の概要>

         種類・項目              SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
     運用の基本方針
                   ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的
          基本方針
                   な運用を行います。
                   わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
                   引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をい
                   い、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な
          投資対象
                   投資対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファン
                   ド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投
                   資することもあります。
                   ①  主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を
                    目指して運用を行います。
                   ②  マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
          投資態度         ③  但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の
                    規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                   ④  マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセッ
                    トマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
                                 17/69



                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①  マザーファンド受益証券への投資割合に制限を設けません。
                   ②  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                   ③  新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において
                    信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                   ④  同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
                    額の10%以下とします。
                   ⑤  同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当
          投資制限
                    該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
                    いるもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
                    ある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純
                    資産総額の10%以下とします。
                   ⑥  同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得
                    時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                   ⑦  外貨建資産への投資は行いません。
                   ⑧  投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
                    は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                   毎決算期に、配当等収益とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等
         収益分配時期
                   収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した
          及び方法
                   金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
     ファンドに係る費用
                   純資産総額に対して年率             1.166   %(税抜:1.06%)
                   (委託会社      1.10  %、販売会社       0.011   %、受託会社       0.055   %)
          信託報酬
                   (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
                   ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
         販売手数料         ありません
        信託財産留保金          ありません
                   信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支
         その他の費用
                   弁します。
     その他
                   SBIアセットマネジメント株式会社
                   金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
          委託会社
                   一般社団法人        投資信託協会加入/一般社団法人                   日本投資顧問業協会加入
                   三菱UFJ信託銀行株式会社
          受託会社
                   登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
          信託期間         無期限
                   原則として毎年12月22日(休業日の場合は翌営業日)
           決算日
                         <指定投資信託証券の概要>

         種類・項目            SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
     運用の基本方針
                   ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的
          基本方針
                   な運用を行います。
                   わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
                   引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をい
                   い、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な
          投資対象
                   投資対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファン
                   ド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投
                   資することもあります。
                                 18/69



                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①  主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を
                    目指して運用を行います。
                   ②  マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
          投資態度         ③  但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の
                    規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                   ④  マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセッ
                    トマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
                   ①  マザーファンド受益証券への投資割合に制限を設けません。
                   ②  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                   ③  新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において
                    信託財産の純資産総額の20%以下とします。
                   ④  同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
                    額の10%以下とします。
                   ⑤  同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当
          投資制限
                    該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
                    いるもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
                    ある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純
                    資産総額の10%以下とします。
                   ⑥  同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得
                    時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                   ⑦  外貨建資産への投資は行いません。
                   ⑧  投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
                    は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                   毎決算期に、配当等収益とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等
         収益分配時期
                   収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した
          及び方法
                   金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
     ファンドに係る費用
                   純資産総額に対して年率             1.166   %(税抜:1.06%)
                   (委託会社      1.10  %、販売会社       0.011   %、受託会社       0.055   %)
          信託報酬
                   (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
                   ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
         販売手数料         ありません
        信託財産留保金          ありません
                   信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支
         その他の費用
                   弁します。
     その他
                   SBIアセットマネジメント株式会社
                   金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
          委託会社
                   一般社団法人        投資信託協会加入/一般社団法人                   日本投資顧問業協会加入
                   三井住友信託銀行株式会社
          受託会社
                   登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
          信託期間         無期限
                   原則として毎年1月22日(休業日の場合は翌営業日)
           決算日
                         <指定投資信託証券の概要>

         種類・項目           SBI中小型割安成長株ファンド                   ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
     運用の基本方針
                   ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的
          基本方針
                   な運用を行います。
                                 19/69


                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
                   引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をい
                   い、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な
          投資対象
                   投資対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファン
                   ド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投
                   資することもあります。
                   ①  主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を
                    目指して運用を行います。
                   ②  マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
          投資態度         ③  但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の
                    規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                   ④  マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセッ
                    トマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
                   ①  マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。
                   ②  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                   ③  新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において
                    信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                   ④  同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
                    額の10%以下とします。
                   ⑤  同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当
          投資制限
                    該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
                    いるもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
                    ある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純
                    資産総額の10%以下とします。
                   ⑥  同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得
                    時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                   ⑦  外貨建資産への投資は行いません。
                   ⑧  投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
                    は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                   毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
         収益分配時期
                   ち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範
          及び方法
                   囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
     ファンドに係る費用
                   純資産総額に対して年率             1.166   %(税抜:1.06%)
                   (委託会社      1.10  %、販売会社       0.011   %、受託会社       0.055   %)
          信託報酬
                   (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
                   ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
         販売手数料         ありません
        信託財産留保金          ありません
                   信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支
         その他の費用
                   弁します。
     その他
                   SBIアセットマネジメント株式会社
                   金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
          委託会社
                   一般社団法人        投資信託協会加入/一般社団法人                   日本投資顧問業協会加入
                   三菱UFJ信託銀行株式会社
          受託会社
                   登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
          信託期間         無期限
                   原則として毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日)
           決算日
                         <指定投資信託証券の概要>

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                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
        種類・項目
                           (アイルランド籍          USドル建外国投資信託証券)
     運用の基本方針
                  主として日本の株式に投資して                 、信託財産の長期的な成長を図ることを目                       標 と
          基本方針
                  して運用を行います。
                  ①  日本国内の企業又は主な収益又は資産が日本に存在する企業が発行する株
                    式及び株式連動証券(転換社債、優先株式又は新株予約権など)に投資し
                    ます。
                  ②  ファンドの純資産総額の20%を限度として、以下の商品に投資します。
                   (ⅰ)   投資適格債券
                   (ⅱ)短期金融商品(無担保債、最低1年以上の償還期限が定められた債券
          投資対象
                      (企業及び政府が発行する変動並びに固定利付債券を含む))
           及び
          投資制限        ③  ファンドの純資産総額の10%を限度として、東京証券取引所又は大阪証券取
                    引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。但し、UCIT
                    Regulation,       2011   Regulation       104  規定の流動性要件を満たすため、ファン
                    ドの当該能力に影響を及ぼさないものに限ります。
                  ④  原則として、日本の一以上の認可を受けた証券取引所で取引されている有価
                    証券に投資し       ます。
                  ①  当ファンドは、ファンダメンタル調査が長期的な成長をけん引していくと考
                    えており、ボトムアップアプローチにより株式を選定します。
          投資態度        ②  株式の選定が最も重要であり、セクターまたは業種ウエイトは、株式選定の
                    次に考慮します。しかしながら当ファンドは、大局的なマクロ懸念及びそれ
                    らが企業に与えうる影響も同様に考慮します。
        収益分配時期
                  分配金が     ある場合は年1回決算時             に行います。
          及び方法
    ファンドに係る費用
                  年率1.5    %
          信託報酬
         販売手数料         なし
        信託財産留保金          なし
                  ①  アドミニストレーションフィー:最大0.25%
                  ②  カストディアンフィー:最大0.10%
        その他の費用
                  ②  ファンドの事務処理に要する費用、ファンドに関する法務、租税、監査、印
                    刷、法律顧問費用など。
    その他
                  アトランティス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(アイルラン
                  ド)
          運用  会社
                  アトランティス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(香港)
        投資  助言  会社     アトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社
                  ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ(アイルランド)
          受託会社
                  ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーショ
        事務管理     会社
                  ン・サービシズ(アイルランド)
          信託期間        無期限
          決算日        原則として毎年12月31            日
                         <指定投資信託証券の概要>

                         コムジェスト・グロース・ワールド EUR                       I Accクラス
        種類・項目
                         種類・項目      (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
    運用の基本方針

                  当ファンドは、世界中の質の高い成長企業に分散投資することで                                   信託財産の成
          基本方針
                  長を図ることを目          的として、      運用を行います。
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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  ①当ファンドは、株式、優先株式、転換社債等に投資します。
                  ②当ファンドは、中国A株に直接的もしくは間接的に投資することがありま
                    す。
                  ③当ファンドは、債券等の譲渡可能な証券へ投資することがあります。
        主な  投資対象
                  ④当ファンドは株式と優先株式に、資産総額の少なくとも51%投資します。
                  ⑤当ファンドと投資方針が一致するファンドへの投資を資産総額の10%まで行
                    うことがあります。
                  ⑥利付証券への直接的若しくは間接的な投資は資産総額の25%までとし                                       ます。
                  ① 同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品への投資割
                    合は、原則として純資産総額の10%以下とします。また、純資産総額の5%
                    超組み入れている同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケッ
                    ト商品の合計は純資産総額の40%未満とします。
        主な投資制限          ②同一の銀行等での預金は、原則として純資産総額の20%以下とします。
                  ③集団投資スキーム(投資信託等を含む)への投資はその合計が純資産総額の
                    10%までとします。
                  ④一時的な借り入れを除いては、原則として借り入れは行いません。借入れを
                    行う場合は、その合計が純資産総額の10%までとし                            ます。
        収益分配時期
                  原則  なし
          及び方法
    ファンドに係る費用
                  年 率0.85%
          信託報酬
         販売手数料         ありません
        信託財産留保金          ありません
                  アドミニストレーター・フィー:上限0.05%
                  カストディアン・フィー:上限0.03%
        その他の費用
                  その他:信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の
                     監査に要する諸費用、税務顧問および法律顧問費用など                              。
    その他
        投資運用会社          コムジェスト・アセットマネジメント・インターナショナル・リミテッド
        投資顧問会社          コムジェスト・エス・エー
          受託会社        RBC・インベスター・サービシズ・バンク・エス・エイ
       管理事務代行       会社    RBC・インベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド
          信託期間        無期限
          決算日        原則として毎年12月           3 1日
                         <指定投資信託証券の概要>

                  ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド                     - ユキ・ジャパン・リバウンディング・
        種類・項目
                     グロース・ファンド(JPYインスティテューショナルクラス受益証券                                     )
     商品分類

                     単位型・追加型              投資対象地域              投資対象資産
                        追加型              国内              株式
     形態              アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募

     信託期間              2009年5月28日から100年
     決算日              年1回 7月31日
     収益分配              分配がある場合は、管理会社の単独の裁量により宣言されます。分配は行わ
                   れないことがあります。
     営業日              ダブリン、ロンドンおよび東京における銀行営業日(土曜および日曜日を除
                   く。)
     評価日              ダブリン、ロンドンおよび東京における銀行営業日(土曜および日曜日を除
                   く。)
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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資  目的           日本企業の株式に投資することにより、短期および長期のキャピタル・ゲイ
                   ンを目指します。
     投資  方針           ①我が国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のう
                    ち、成長力が高いと判断できる企業等の株式に投資することにより                                     、中長
                    期的な信託財産の成長を目              指 して運用を行います。
                   ② 徹底したボトムアップアプローチに基づきます。上場企業への直接訪問と
                    インタビューによる定性分析を通じて、今後3年間のEPS(1株当たり利
                    益)成長率を予測します。
                   ③ポートフォリオの効率的運用および為替取引のリスクを回避するため、ア
                    イルランド中央銀行の定める条件および制限に従い、アイルランド中央銀
                    行UCITS規則に略述される技法および手段を利用することができます。
     当初募集額              1億円以上

     設定日              平成30年5月21日
     申込期間              当初申込期間:平成30年5月21日
                   継続申込期間:平成30年5月22日以降無期限
     申込単位              当初申込期間:1億円以上1円単位
                   継続募集期間:100万円以上1円単位
     申込価格              評価日における1口当たり純資産価格(当初価格1口:10,000円)
     申込受付日              毎営業日
     申込締切              取引日の午後1時(日本時間)
     解約単位              1円単位
     解約手数料              ありません。
     解約締切              取引日の午後1時(日本時間)
     解約代金支払日              原則として取引日翌日から第10営業日目
     運用報告書              運用報告書は作成しません。
     会計監査              実施します。
     通貨              日本円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     報酬              ① 管理報酬:ファンドの純資産総額の年率0.015%
                   ②受託報酬:
                   ・純資産価額のうち2億5,000万ドルまでの部分についてはファンドの純資産
                   総額の2ベーシス・ポイント。加えて、
                   ・ファンドの純資産総額のうち2億5,000万ドルを超えて5億ドルまでの部分に
                   ついては、ファンドの純資産総額の1.75ベーシス・ポイント。
                   ・ファンドの純資産総額のうち5億ドルを超えて10億ドルまでの部分について
                   は、ファンドの純資産総額の1.5ベーシス・ポイント。
                   ・ファンドの純資産総額のうち10億ドルを超える部分については、ファンド
                   の純資産総額の1ベーシス・ポイント。
                   ③投資運用報酬、販売報酬:投資運用会社、海外募集代行会社および日本に
                   おける販売会社(バンクオブニューヨークメロン証券株式会社)は、合計で
                   クラスの純資産価額の1.1%を超えない年間報酬を受領。
                   ④管理事務代行会社報酬:
                   ・ファンドの純資産総額のうち2億5,000万ドルまでの部分については、ファ
                   ンドの純資産総額の5ベーシス・ポイント。加えて、
                   ・ファンドの純資産総額のうち2億5,000万ドルを超えて5億ドルまでの部分に
                   ついては、ファンドの純資産総額の4ベーシス・ポイント。
                   ・ファンドの純資産総額のうち5億ドルを超えて10億ドルまでの部分について
                   は、ファンドの純資産総額の3ベーシス・ポイント。
                   ・ファンドの純資産総額のうち10億ドルを超える部分については、ファンド
                   の純資産総額の1.5ベーシス・ポイント。
                   BNY  Mellon    Trust    Company     (Ireland)      Limited.

     受 託会社
                         <指定投資信託証券の概要>

                             コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90
        種類・項目
                                 (適格機関投資家限定)
    運用の基本方針

                  ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマ
                    ザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に
                    投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いま
                    す。
                  ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基
          基本方針
                    本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行いま
                    す。
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
                  ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
                  ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」
        主な  投資対象
                  といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、
                    信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
                    ます。
                  ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                    産総額の10%以下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得
                    時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
        主な投資     制限
                  ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
                    とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポー
                    ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                    信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
                    20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則
                    に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし                            ます。
                  毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)
                  に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
                   (評価益を含みます。)等の全額とします。
        収益分配時期
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま 
          及び方法
                  す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま 
                  す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 
                  本部分と同一の運用を            行います。
    ファンドに係る費用
                  年率  0.90%(税抜き)
          信託報酬
                  <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05%
         販売手数料         なし
        信託財産留保金          なし
        その他の費用          な し
    その他
        投資  運用会社       コムジェ     スト・    アセ  ットマネジメント株式会社
          受託会社        野村信託銀行株式          会社
          信託期間        無期限
          決算日        原則とし     て、  12月30    日
                         <指定投資信託証券の概要>

                         コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95
        種類・項目
                                 (適格機関投資家限定)
    運用の基本方針

                  ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマ
                    ザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資し、
                    中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
                  ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基
          基本方針          本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行いま
                    す。
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
                  ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
                  ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親
        主な投資対象
                    投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、
                    信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
                    ます。
                  ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                    産総額の10%以下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託
                    財産の純資産総額の10%以下とします。
        主な投資制限
                  ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
                    とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポー
                    ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                    信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
                    20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則
                    に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)
                  に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
                   (評価益を含みます。)等の全額とします。
        収益分配時期
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま 
          及び方法
                  す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま 
                  す。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 
                  本部分と同一の運用を行います。
    ファンドに係る費用
                  年率  0.95%(税抜き)
          信託報酬
                  <委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05%
         販売手数料         なし
        信託財産留保金          なし
        その他の費用          なし
    その他
        投資運用会社          コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
          受託会社        野村信託銀行株式会社
          信託期間        無期限
          決算日        原則として、       12月30日
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                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (3)【運用体制】
     <訂正前>
           当ファンドの運用体制は以下の通りです。
     *運用体制は       2019   年  3 月末日    現在のものであり、今後、変更となる場合があります。












     *当社では、信託財産の適正な運用及び受益者との利益相反となる取引の防止を目的として、「内部者
     取引の管理等に関する規則」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等の社
     内諸規則を設けております。また、「運用規程」、「ファンドマネージャー規程」を設け、ファンドの
     運用に関する基本的な事項を定めております。
     <訂正後>
           当ファンドの運用体制は以下の通りです。
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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     *運用体制は       2019   年  9 月末日    現在のものであり、今後、変更となる場合があります。











     *当社では、信託財産の適正な運用及び受益者との利益相反となる取引の防止を目的として、「内部者
     取引の管理等に関する規則」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等の社
     内諸規則を設けております。また、「運用規程」、「ファンドマネージャー規程」を設け、ファンドの
     運用に関する基本的な事項を定めております。
       3【投資リスク】
     <訂正前>
     (前略)

       ※リスク管理体制は、           2019   年  3 月末日    現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
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     <訂正後>


















     (前略)

       ※リスク管理体制は、           2019   年  9 月末日    現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
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       4【手数料等及び税金】
        (3)【信託報酬等】

     <訂正前>
           信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
           10,000分の100の率に消費税等に相当する金額を加算した金額とします。信託報酬に係る委
           託会社、販売会社及び受託会社の間の配分は次の通りとなります。
            信託報酬の総額             委託会社           販売会社           受託会社

             年率  1.08  %      年率  0.6156    %     年率  0.432   %      年率  0.0324    %
            (税抜1.0%)           (税抜0.57%)           (税抜0.4%)           (税抜0.03%)
           ・信託報酬は、毎計算期間の3ヵ月毎の終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日としま

             す。)及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
           ・信託報酬に対する消費税等に相当する金額の費用を信託財産は負担します。
             ※税法が改正された場合は、その内容が変更されることがあります。
             ※この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかりま
              す。上記「指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。
             ※なお、ファンドの信託報酬等にファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託報
              酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率等について試算した概算値は、年
              1.7%±    0.4  %です。但し、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、
              ファンドの実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動します。
             ※ETF   等については、ファンド毎に管理報酬が異なるため、想定される組入れファンド
              の平均値を用いています。
     <訂正後>

           信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
           10,000分の100の率に消費税等に相当する金額を加算した金額とします。信託報酬に係る委
           託会社、販売会社及び受託会社の間の配分は次の通りとなります。
            信託報酬の総額             委託会社           販売会社           受託会社

              年率  1.1  %       年率  0.627   %      年率  0.44  %      年率  0.033   %
            (税抜1.0%)           (税抜0.57%)           (税抜0.4%)           (税抜0.03%)
           ・信託報酬は、毎計算期間の3ヵ月毎の終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日としま

             す。)及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
           ・信託報酬に対する消費税等に相当する金額の費用を信託財産は負担します。
             ※税法が改正された場合は、その内容が変更されることがあります。
             ※この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかりま
              す。上記「指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。
             ※なお、ファンドの信託報酬等にファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託報
              酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率等について試算した概算値は、年
              1.7%±    0.5  %です。但し、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、
              ファンドの実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動します。
             ※ETF   等については、ファンド毎に管理報酬が異なるため、想定される組入れファンド
              の平均値を用いています。
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       5【運用状況】

     ※原届出書の該当箇所を以下の内容に訂正いたします。
     <更新・訂正後>

        (1)【投資状況】(2019               年  9 月末日現在)
       投資資産の種類               国名/地域              時価合計(円)             投資比率(%)
      投資信託受益証券                                 5,653,721,763                  76.63
                 内 日本                      3,596,656,074                  48.75
                 内 アイルランド                      2,057,065,689                  27.88
      投資証券                                 1,193,695,449                  16.18
                 内 アイルランド                      1,193,695,449                  16.18
      コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                  530,832,754                 7.19
      純資産総額                                 7,378,249,966                 100.00
      (注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
      (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
        (2)【投資資産】(2019               年  9 月末日現在)

          ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                       (単位:円)
     イ.主要銘柄の明細
                                    簿価単価        評価単価
           銘柄名                                        邦貨換算
                    種類     通貨      口数       簿価        時価            投資比率
           地域                                        評価額
                                   (各通貨建て)        (各通貨建て)
       アトランティス・ジャパ
       ン・オポチュニティー
                   外国投信
       ズ・ファンド USDク
                   投資信託                     4.148        4.418
      1 ラス                 USドル    2,646,753.534                      1,261,947,099        17.10%
                   受益証券
       (アイルランド籍USドル
       建外国投資信託)
            アイルランド                       10,978,733.650        11,693,357.110
       SBI中小型割安成長株
       ファンド ジェイリバイ            投資信託
                                     30,415.00        31,313.00
      2 ブ            受益証券      円      38,400                   1,202,419,200        16.30%
       (適格機関投資家専用)
                日本                   1,167,936,000        1,202,419,200
       コムジェスト・グロー
       ス・ワールド EUR         I
                   投資証券                    26.968        30.200
       Accクラス
      3                  ユーロ     334,912.213                     1,193,695,449        16.18%
       (アイルランド籍ユーロ
       建外国投資法人)
            アイルランド                        9,031,955.520       10,114,348.830
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       コムジェスト・ヨーロッ
                   投資信託
       パ・ファンド90(適格機                                1.0380        1.0401
      ▶             受益証券      円    815,948,410                      848,667,941       11.50%
       関投資家限定)
                日本                    846,970,000        848,667,941
       ユキ・ジャパン・リバウ
       ンディング グロース・
                   外国投信
       ファンド
                   投資信託                   7,095.485        6,874.000
      5                   円    115,670.438                      795,118,590       10.78%
       (JPY   インスティテュー
                   受益証券
       ショナル受益証券)
            アイルランド                         820,737,924        795,118,590
       SBI中小型成長株ファ
                   投資信託
       ンド ネクストジャパン                               31,924.00        34,767.00
      6             受益証券      円      21,200                   737,060,400       9.99%
       (適格機関投資家専用)
                日本                    676,788,800        737,060,400
       TOPIX連動型上場投            投資信託
                                      1,674.65        1,643.00
      7 資信託            受益証券      円      259,500                    426,358,500       5.78%
                日本                    434,573,941        426,358,500
       コムジェスト・エマージ
       ングマーケッツファンド            投資信託
                                       0.9229        0.9090
       95            受益証券      円
      8                       154,621,303                      140,550,764       1.90%
       (適格機関投資家限定)
                日本                    142,700,000        140,550,764
       SPDRゴールド・シェ            投資信託
                                       13,920        15,190
      9 ア受益証券            受益証券      円       5,100                   77,469,000       1.05%
                日本                     70,992,000        77,469,000
                   投資信託
       ひふみ投信                                4.5377        4.5675
     10              受益証券      円    16,669,329                     76,137,160       1.03%
                日本                     75,641,174        76,137,160
       ザ・2020ビジョン            投資信託
                                       1.4950        1.5544
     11 (適格機関投資家用)            受益証券      円    38,298,449                     59,531,109       0.81%
                日本                     57,256,181        59,531,109
       SBI小型成長株ファン
                   投資信託
       ド ジェイクール                               28,382.00        28,462.00
     12              受益証券      円       1,000                   28,462,000       0.39%
       (適格機関投資家専用)
                日本                     28,382,000        28,462,000
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     (注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出していま
         す。
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     ロ.投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
                               76.63%
     投資信託受益証券
     投資証券
                               16.18%
                               92.81%
     合計
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
          ②【投資不動産物件】

             該当事項はありません。
          ③【その他投資資産の主要なもの】

             該当事項はありません。
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        (3)【運用実績】
          ①【純資産の推移】
           2019    年  9 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産
           の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額
                                            1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)
                                             純資産額         純資産額
                                            (分配落)(円)         (分配付)(円)
                       (円)            (円)
          設定時
                         11,120,000            -          1.0000          -
       (2013年4月15日)
      第1期計算期間末

                       3,005,884,493             3,005,884,493           1.0711         1.0711
       (2014年2月25日)
      第2期計算期間末

                       3,760,845,957             3,760,845,957           1.3030         1.3030
       (2015年2月25日)
      第3期計算期間末

                       4,164,706,988             4,164,706,988           1.2117         1.2117
       (2016年2月25日)
      第4期計算期間末

                       5,006,203,530             5,006,203,530           1.4630         1.4630
       (2017年2月27日)
      第5期計算期間末

                       7,435,727,631             7,435,727,631           1.8477         1.8477
       (2018年2月26日)
      第6期計算期間末

                       7,072,457,944             7,072,457,944           1.6942         1.6942
       (2019年2月25日)
                       7,723,651,322              -          1.8795          -

          2018年9月末日
                       6,891,141,735              -          1.6766          -
             10月末日
                       7,197,047,663              -          1.7390          -
             11月末日
                       6,472,746,080              -          1.5563          -
             12月末日
                       6,666,829,751              -          1.5950          -
          2019年1月末日
              2月末日         7,112,611,621              -          1.7037          -
                       7,114,631,610              -          1.7007          -
              3月末日
                       7,324,927,478              -          1.7504          -
              4月末日
                       7,046,520,174              -          1.6745          -
              5月末日
                       7,206,567,318              -          1.6999          -
              6月末日
                       7,427,273,898              -          1.7493          -
              7月末日
                       7,054,720,352              -          1.6587          -
              8月末日
                       7,378,249,966              -          1.7353          -
              9月末日
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          ②【分配の推移】
                                              1口当たり分配金(円)
          第1期計算期間(2013年4月15日~2014年2月25日)                                               0.0000

          第2期計算期間(2014年2月26日~2015年2月25日)                                               0.0000

          第3期計算期間(2015年2月26日~2016年2月25日)                                               0.0000

          第4期計算期間(2016年2月26日~2017年2月27日)                                               0.0000

          第5期計算期間(2017年2月28日~2018年2月26日)                                               0.0000

          第6期計算期間(2018年2月27日~2019年2月25日)                                               0.0000

         第7期中間計算期間(2019年2月26日~2019年8月25日)                                                   -

          ③【収益率の推移】

                                                 収益率(%)
          第1期計算期間(2013年4月15日~2014年2月25日)                                                 7.1

          第2期計算期間(2014年2月26日~2015年2月25日)                                                21.7

          第3期計算期間(2015年2月26日~2016年2月25日)                                                △7.0

          第4期計算期間(2016年2月26日~2017年2月27日)                                                20.7

          第5期計算期間(2017年2月28日~2018年2月26日)                                                26.3

          第6期計算期間(2018年2月27日~2019年2月25日)                                                △8.3

         第7期中間計算期間(2019年2月26日~2019年8月25日)                                                 △0.5

     (注)収益率は、以下の計算式により算出しております。
        収益率=(計算期間末の基準価額                -  当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額)                      ÷
              前期末の基準価額         ×  100
        第1期は、前期末の基準価額ではなく設定日の基準価額にて計算しております。
             なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
                                 37/69







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        (4)【設定及び解約の実績】
                            設定数量(口)           解約数量(口)           発行済数量(口)
            第1期計算期間
                              2,807,476,330             1,195,941          2,806,280,389
      (2013年4月15日~2014年2月25日)
            第2期計算期間
                              2,196,778,760           2,116,824,693            2,886,234,456
      (2014年2月26日~2015年2月25日)
            第3期計算期間
                               570,887,131            19,924,938          3,437,196,649
      (2015年2月26日~2016年2月25日)
            第4期計算期間
                                89,829,863          105,104,107           3,421,922,405
      (2016年2月26日~2017年2月27日)
            第5期計算期間
                               677,635,104            75,166,545          4,024,390,964
      (2017年2月28日~2018年2月26日)
            第6期計算期間
                               339,571,627           189,468,201           4,174,494,390
      (2018年2月27日~2019年2月25日)
           第7期中間計算期間
                               127,430,966            52,577,404          4,249,347,952
      (2019年2月26日~2019年8月25日)
     (注)当初申込期間中の設定数量は11,120,000口です。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第3【ファンドの経理状況】
     ※原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容が
     追加されます。
     <更新・訂正後>

       1【財務諸表】
        (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
          (昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託
          財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
          なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
        (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年2

           月26日から2019年8月25日まで)の中間財務諸表について、イデア監査法人により中間監査
           を受けております。
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       【中間財務諸表】
        コドモ ファンド
        (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第6期計算期間             第7期中間計算期間
                                 2019年2月25日現在              2019年8月25日現在
                                  金 額 (円)               金 額 (円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              475,395,488              555,842,998
         投資信託受益証券                             5,479,675,630              5,458,833,307
         投資証券                              922,810,389             1,169,784,726
                                      214,000,000                   -
         未収入金
         流動資産合計                             7,091,881,507              7,184,461,031
       資産合計                              7,091,881,507              7,184,461,031
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               1,193,455              2,192,797
         未払受託者報酬                                546,880              577,128
         未払委託者報酬                              17,683,228              18,661,268
                                           -             3,198
         未払利息
         流動負債合計                              19,423,563              21,434,391
       負債合計                                19,423,563              21,434,391
      純資産の部
       元本等
         元本                             4,174,494,390              4,249,347,952
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                           2,897,963,554              2,913,678,688
          (分配準備積立金)                           2,117,953,844              2,091,657,329
                                     7,072,457,944              7,163,026,640
         元本等合計
       純資産合計                              7,072,457,944              7,163,026,640
      負債純資産合計
                                     7,091,881,507              7,184,461,031
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        (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                 第6期中間計算期間              第7期中間計算期間
                                 自 2018年2月27日              自 2019年2月26日
                                 至 2018年8月26日              至 2019年8月25日
                                  金 額 (円)               金 額 (円)
      営業収益
       受取配当金                                    -           8,673,003
       有価証券売買等損益                              △236,397,090               107,441,412
                                       37,385,491             △113,441,795
       為替差損益
       営業収益合計                              △199,011,599                2,672,620
      営業費用
       支払利息                                 330,764              334,661
       受託者報酬                                1,197,991              1,155,817
       委託者報酬                                38,736,377              37,373,182
                                        201,798              198,675
       その他費用
       営業費用合計                                40,466,930              39,062,335
      営業利益又は営業損失(△)                                △239,478,529               △36,389,715
      経常利益又は経常損失(△)                                △239,478,529               △36,389,715
      中間純利益又は中間純損失(△)                                △239,478,529               △36,389,715
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △1,477,484                468,859
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                3,411,336,667              2,897,963,554
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 140,573,955               89,077,461
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      140,573,955               89,077,461
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 85,480,854              36,503,753
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       85,480,854              36,503,753
       額
                                           -              -
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金(△)                                3,228,428,723              2,913,678,688
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        (3)【中間注記表】
          (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     第7期中間計算期間
             区 分                        自 2019年2月26日
                                     至 2019年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評                投資信託受益証券
         価方法                移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づい
                         て評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場におけ
                         る最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
                         額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
                         いて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場
                         合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日
                         基準で計上しております。
     3.   その他財務諸表作成のため                外貨建取引等の処理基準

         の基本となる重要な事項                外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                         (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の
                         外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
                         し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
                         通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
                         勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
                         相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
                         前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                         当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
                         を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
                         す。
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          (中間貸借対照表に関する注記)
                              第6期計算期間               第7期中間計算期間
              区 分
                             2019年2月25日現在                 2019年8月25日現在
     1.      期首元本額                     4,024,390,964円                 4,174,494,390円
           期中追加設定元本額                       339,571,627円                 127,430,966円
           期中一部解約元本額                       189,468,201円                 52,577,404円
     2.      受益権の総数                     4,174,494,390口                 4,249,347,952口

          (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                            第6期中間計算期間                 第7期中間計算期間
             区 分               自 2018年2月27日                 自 2019年2月26日
                            至 2018年8月26日                 至 2019年8月25日
                         該当事項はありません。                 同左
          (金融商品に関する注記)

           金融商品の時価等に関する事項
                              第6期計算期間                第7期中間計算期間

             区 分
                            2019年2月25日現在                 2019年8月25日現在
     1.   中間貸借対照表計上額、時価                 金融商品は全て時価で計上                 同左
         及びその差額                 されているため、貸借対照
                          表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                 同左

                          重要な会計方針に係る事項
                          に関する注記に記載してお
                          ります。
                          (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                          これらは短期間で決済され
                          るため、時価は帳簿価額に
                          ほぼ等しいことから、当該
                          帳簿価額を時価としており
                          ます。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (デリバティブ取引関係に関する注記)
               第6期計算期間                          第7期中間計算期間
               2019年2月25日                            2019年8月25日
     該当事項はありません。                            同左
          (関連当事者との取引に関する注記)

               第6期計算期間                          第7期中間計算期間
             自 2018年2月27日                            自 2019年2月26日
             至 2019年2月25日                            至 2019年8月25日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案し                            同左
     て、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
     引は行なわれていないため、当該事項はありま
     せん。
          (1口当たり情報)

                              第6期計算期間                第7期中間計算期間
                             2019年2月25日現在                 2019年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.6942円                 1.6857円
     (1万口当たり純資産額)                               (16,942円)                 (16,857円)
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       2【ファンドの現況】
     ※原届出書の該当箇所を以下の内容に訂正いたします。
     <更新・訂正後>

        【純資産額計算書】
                                    2019   年  9 月末日現在
            Ⅰ 資産総額                             7,386,720,523円
            Ⅱ 負債総額                               8,470,557円
            Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                        7,378,249,966円
            Ⅳ 発行済数量                             4,251,942,429口
            Ⅴ 1単位当たり純資産額                                 1.7353円
     第三部【委託会社等の情報】

      第1【委託会社等の概況】

       1【委託会社等の概況】
     <訂正前>
       (1)資本金の額(             2019   年  3月末日    現在)
        a.資本金の額
     (中略)
        b.会社の機構

     (中略)
      ※上記投資運用の意思決定機構は                 2019年3月末日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     「運用組織図」
     (中略)
     ※上記運用組織図は、           2019年3月末日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     㭟卹㸰朰漰ŏឌꅵ⌰源楫挰檐䭵⡓쨰獓흶쪀԰栰湒⥶쩶촰栰樰譓홟ᔰ準㉫戰鉶萰栰地昰İ౑薐
     者 取引の管理等に関する規則」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等
     の 社内諸規則を設けております。また、「運用規程」、「ファンドマネージャー規程」を設け、ファ
     ン ドの運用に関する基本的な事項を定めております。
     <訂正後>

       (1)資本金の額(             2019   年  9月末日    現在)
        a.資本金の額
     (中略)
        b.会社の機構

     (中略)
      ※上記投資運用の意思決定機構は                 2019年9月末日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     「運用組織図」
     (中略)
     ※上記運用組織図は、           2019年9月末日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     㭟卹㸰朰漰ŏឌꅵ⌰源楫挰檐䭵⡓쨰獓흶쪀԰栰湒⥶쩶촰栰樰譓홟ᔰ準㉫戰鉶萰栰地昰İ౑薐
     者 取引の管理等に関する規則」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等
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     の 社内諸規則を設けております。また、「運用規程」、「ファンドマネージャー規程」を設け、ファ
     ン ドの運用に関する基本的な事項を定めております。
       2【事業の内容及び営業の概況】

     <訂正前>
        委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投
        資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投
        資運用業)及びその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。
        委託会社が運用の指図及び受益権を直接募集する証券投資信託は                                   2019   年  3 月末日    現在、以下の
        通りです。
                   種類              本数        純資産総額
          公募投資信託         追加型株式投資信託              4本      9,988,565,605        円
     <訂正後>

        委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投
        資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投
        資運用業)及びその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。
        委託会社が運用の指図及び受益権を直接募集する証券投資信託は                                   2019   年  9 月末日    現在、以下の
        通りです。
                    種類               本数        純資産総額
                     追加型株式投資信託
          公募投資信託                          4本      10,320,737,991        円
                   ファンド・オブ・ファンズ
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       3【委託会社等の経理状況】
     ※原届出書の該当箇所を、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

     (1) 委託会社であるクローバー・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表

       は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
       務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府
       令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     (2) 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期事業年度(自 2018年4月1
       日 至 2019年3月31日)の財務諸表について、イデア監査法人の監査を受けております。
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        (1)【貸借対照表】
                                             (単位:千円)
                         第13期事業年度                第14期事業年度
                        (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
                                 29,670                 28,279
       現金及び預金
                                 28,100                 31,100
       直販顧客分別金信託
                                   750                 487
       前払費用
                                  9,097                 9,040
       未収委託者報酬
                                    -              2,047
       未収還付法人税等
                                 67,619                 70,955
       流動資産合計
      固定資産
       有形固定資産  ※1
                                   165                 786
        建物
                                   675                1,194
        器具備品
                                   841                1,981
        有形固定資産合計
       無形固定資産
                                  2,917                 1,755
        ソフトウェア
                                  2,917                 1,755
        無形固定資産合計
       投資その他の資産
                                 14,433                 13,530
        投資有価証券
                                   464                 360
        長期前払費用
                                  3,290                 3,290
        敷金
                                  2,464                 2,307
        繰延税金資産
                                 20,653                 19,489
        投資その他の資産合計
                                 24,411                 23,226
      固定資産合計
                                 92,030                 94,181
     資産合計
     負債の部
      流動負債
       預り金    ※2                          6,747                 3,406
                                  1,789                 1,919
       未払金
                                   735                 592
       未払費用
                                  3,403                   35
       未払法人税等
                                  2,581                 2,236
       未払消費税等
                                   180                 386
       賞与引当金
                                   726                1,035
       役員賞与引当金
                                 16,163                 9,610
       流動負債合計
                                 16,163                 9,610
      負債合計
                                 49/69


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     純資産の部
      株主資本
                                291,500                 100,000
       資本金
       資本剰余金
                                201,360                    -
        資本準備金
                                201,360                    -
        資本剰余金合計
       利益剰余金
         その他利益剰余金
                               △413,995                 △11,642
          繰越利益剰余金
                               △413,995                 △11,642
        利益剰余金合計
                                △7,410                 △7,410
       自己株式
                                 71,454                 80,947
       株主資本合計
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                          4,412                 3,623
                                  4,412                 3,623
       評価・換算差額等合計
                                 75,867                 84,570
      純資産合計
                                 92,030                 94,181
     負債・純資産合計
                                 50/69












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        (2)【損益計算書】
                                             (単位:千円)
                        第13期事業年度                 第14期事業年度
                    (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                      至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     営業収益
                                 83,406                 93,666
      委託者報酬
      営業収益合計                           83,406                 93,666
     営業費用
                                 2,632                 6,783
      支払手数料
                                   803                 880
      広告宣伝費
                                 14,505                 13,952
      委託計算費
                                 8,093                 8,260
      営業雑経費
                                 3,813                 3,862
       通信費
       印刷費                          1,781                 1,663
                                   743                 745
       協会費
                                 1,754                 1,989
       その他
                                 26,033                 29,877
      営業費用合計
     一般管理費
                                 30,945                 36,351
      給料
                                 12,069                 15,080
       役員報酬
                                 9,157                11,260
       給料手当
                                 1,300                 1,484
       賞  与
                                 3,670                 2,834
       役員賞与
                                 3,841                 4,270
       法定福利費
                                   180                 386
       賞与引当金繰入額
                                   726                1,035
       役員賞与引当金繰入額
                                   46                 81
      交際費
                                 1,371                 1,428
      旅費交通費
                                 2,614                  228
      租税公課
                                 5,647                 5,647
      不動産賃借料
                                   54                123
      退職給付費用
                                 1,632                 1,943
      減価償却費
                                 8,421                 8,945
      諸経費
                                 50,734                 54,749
      一般管理費合計
                                 6,638                 9,039
     営業利益
     営業外収益
                                    2                 3
      受取利息
                                   590                 419
      受取手数料
                                   13                493
      雑収入
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                                   606                 915
      営業外収益合計
     営業外費用
                                   11                 -
      支払利息
                                    9                11
      雑損失
                                   20                 11
      営業外費用合計
                                 7,224                 9,943
     経常利益
                                 7,224                 9,943
     税引前当期純利益
                                 1,900                  180
     法人税、住民税及び事業税
                                △4,411                   271
     法人税等調整額
                                 9,735                 9,492
     当期純利益
                                 52/69
















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        (3)【株主資本等変動計算書】
       第13期事業年度(自           2017年4月1日 至          2018年3月31日)
       第14期事業年度(自           2018年4月1日 至          2019年3月31日)









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     注記事項
     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。なお、評価差額は全部純資産直入
        法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産

        定率法により償却しております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取
        得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物   15年
          器具備品 4~15年
      (2)  無形固定資産
        定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込
        利用可能期間(5年)に基づき償却しております。
     3.引当金の計上基準

      (1)  賞与引当金
        従業員賞与の支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しておりま
        す。
      (2)  役員賞与引当金
        役員賞与の支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しておりま
        す。
     4.  消費税等の会計処理

      消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
     (表示方法の変更)

      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負
      債の区分に表示する方法に変更しております。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の区分に表示していた「繰延税金資産」
      4,411千円および「固定負債」の区分に表示していた「繰延税金負債」1,947千円は、「投資その他の
      資産」の「繰延税金資産」2,464千円に含めて表示しております。
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     (貸借対照表関係)
       ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                        第13期事業年度                第14期事業年度

                       (2018年3月31日)                (2019年3月31日)

      建物

                                124千円                153千円
      器具備品                        2,154千円                2,906千円
       ※2 預り金のうち投資信託の直販に伴う顧客からの預り金

                        第13期事業年度                第14期事業年度

                       (2018年3月31日)                (2019年3月31日)

      預り金

                               6,630千円                3,270千円
      (損益計算書関係)

             第13期事業年度                        第14期事業年度

            自 2017年4月        1日               自 2018年4月        1日

            至 2018年3月31日                        至 2019年3月31日
      該当なし                        該当なし

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     (株主資本等変動計算書関係)
      第13期事業年度(自           2017年4月1日 至          2018年3月31日)
       1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度          当事業年度          当事業年度         当事業年度末

      株式の種類
               期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数 (株)
                    274,918             -          -      274,918

      甲種類株式
                    155,142             -          -      155,142

      乙種類株式
                    430,060             -          -      430,060

        合計
       2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

                 当事業年度           当事業年度           当事業年度          当事業年度末

       株式の種類
                期首株式数(株)           増加株式数(株)          減少株式数(株)            株式数(株)
                         -           -           -          -

       甲種類株式
                       3,420             -           -        3,420

       乙種類株式
                       3,420             -           -        3,420

        合計
      第14期事業年度(自           2018年4月1日 至          2019年3月31日)

       1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度          当事業年度          当事業年度         当事業年度末

      株式の種類
               期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数 (株)
                    274,918             -          -      274,918

      甲種類株式
                    155,142             -          -      155,142

      乙種類株式
                    430,060             -          -      430,060

        合計
       2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

                 当事業年度           当事業年度           当事業年度          当事業年度末

       株式の種類
                期首株式数(株)           増加株式数(株)          減少株式数(株)            株式数(株)
                         -           -           -          -

       甲種類株式
                       3,420             -           -        3,420

       乙種類株式
                       3,420             -           -        3,420

        合計
      (リース取引関係)

       該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
       資金運用については銀行預金および自社設定投資信託に限定しており、投機的な取引は行わない方
      針であります。また、金融機関からの資金調達は行っておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
       営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき信託財産から委託者に対して支払われる
      信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほ
      とんどないものと認識しております。投資有価証券は基準価額の変動リスクに晒されております。こ
      れら資金運用に係るリスクは、管理部門による継続的なモニタリングにより管理しております。
       未払金等の負債は全て1年内の支払期日であり、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計
      画の作成などにより当該リスクを管理しております。
      (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定された
      価額が含まれることがあります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる
      前提条件などを採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     第13期事業年度(2018年3月31日)
                                             (単位:千円)

                     貸借対照表計上額               時価           差額

                           29,670           29,670              -

     (1)現金及び預金
                           28,100           28,100              -

     (2)直販顧客分別金信託
                            9,097           9,097             -

     (3)未収委託者報酬
     (4)投資有価証券

                           14,433           14,433              -

       その他有価証券
                           81,302           81,302              -

          資産計
                            1,789           1,789             -

     (1)未払金
                             735           735            -

     (2)未払費用
                            3,403           3,403             -

     (3)未払法人税等
                            2,581           2,581             -

     (4)未払消費税等
                            8,510           8,510             -

          負債計
                                 57/69





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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第14期事業年度(2019年3月31日)
                                             (単位:千円)

                     貸借対照表計上額               時価           差額

                           28,279           28,279              -

     (1)現金及び預金
                           31,100           31,100              -

     (2)直販顧客分別金信託
                            9,040           9,040             -

     (3)未収委託者報酬
                            2,047           2,047             -

     (4)未収還付法人税等
     (5)投資有価証券

                           13,530           13,530              -

       その他有価証券
                           83,998           83,998              -

          資産計
                            1,919           1,919             -

     (1)未払金
     (2)未払費用                        592           592            -

                              35           35           -

     (3)未払法人税等
     (4)未払消費税等                       2,236           2,236             -

                            4,783           4,783             -

          負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資産
      (1)現金及び預金(2)直販顧客分別金信託(3)未収委託者報酬(4)未収還付法人税等
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (5)投資有価証券
        証券投資信託の時価は、決算日における基準価額によっております。
      負債
      (1)未払金(2)未払費用(3)未払法人税等(4)未払消費税等
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
     第13期事業年度(2018年3月31日)
                        1年以内(千円)         1年超5年以       5年超10年以        10年超(千

                                 内(千円)       内(千円)         円)
                            29,670          -       -       -

     現金及び預金
                            28,100          -       -       -

     直販顧客分別金信託
                             9,097         -       -       -

     未収委託者報酬
                            66,868          -       -       -

     合計
                                 58/69



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     第14期事業年度(2019年3月31日)
                        1年以内(千円)         1年超5年以       5年超10年以        10年超(千

                                 内(千円)       内(千円)         円)
                            28,279          -       -       -

     現金及び預金
                            31,100          -       -       -

     直販顧客分別金信託
                             9,040         -       -       -

     未収委託者報酬
                             2,047         -       -       -

     未収還付法人税等
                            70,467          -       -       -

     合計
     (注3)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                         第13期事業年度                第14期事業年度

            区分
                        (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     敷金                           3,290千円                3,290千円

     *1  敷金は、市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的

       なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としており
       ません。
     (有価証券関係)

      1.その他有価証券
      第13期事業年度(2018年3月31日)
                           貸借対照表計上           取得原価          差額

                     種類
                            額(千円)          (千円)         (千円)
     貸借対照表計上額が              株式                -         -         -

     取得原価を超えるもの              債券
                                   -         -         -
                   その他
                                14,433          8,074         6,359
                                14,433          8,074         6,359

                     小計
     貸借対照表計上額が              株式                -         -         -

     取得原価を超えないもの              債券
                                   -         -         -
                   その他
                                   -         -         -
                                   -         -         -

                     小計
                                14,433          8,074         6,359

              合計
                                 59/69





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      第14期事業年度(2019年3月31日)
                           貸借対照表計上           取得原価          差額

                     種類
                            額(千円)          (千円)         (千円)
     貸借対照表計上額が              株式                -         -         -

     取得原価を超えるもの              債券
                                   -         -         -
                   その他
                                13,530          8,074         5,456
                                13,530          8,074         5,456

                     小計
     貸借対照表計上額が              株式                -         -         -

     取得原価を超えないもの              債券
                                   -         -         -
                   その他
                                   -         -         -
                                   -         -         -

                     小計
              合計                  13,530          8,074         5,456

      2.売却したその他有価証券

       第13期事業年度(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       第14期事業年度(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      (デリバティブ取引関係)

       該当事項はありません。
     (退職給付関係)

       第13期事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        1.採用している退職給付制度の概要

          当社は、従業員に対する退職給付制度として確定拠出年金制度を採用しております。

        2.確定拠出年金制度

          当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、54千円であります。

       第14期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        1.採用している退職給付制度の概要

          当社は、従業員に対する退職給付制度として確定拠出年金制度を採用しております。

        2.確定拠出年金制度

          当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、123千円であります。

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     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                            (単位:千円)

                         第13期事業年度               第14期事業年度

                        (2018年3月31日)               (2019年3月31日)

     繰延税金資産

      税務上の繰越欠損金(*2)                          100,079                91,968

                                   491                -

      未払事業税
                                   55              129

      賞与引当金
     繰延税金資産小計                           100,626                92,098

      税務上の繰越欠損金に係る

                                    -           △87,523
      評価性引当額(*2)
      将来減算一時差異等の合計

                                    -               -
      に係る評価性引当額
      評価性引当額小計(*1)                         △96,214               △87,523

     繰延税金資産合計                            4,411               4,574

     繰延税金負債

                                 1,947               1,832

      その他有価証券評価差額金
                                    -              434

      未収還付事業税
                                 1,947               2,267

     繰延税金負債合計
                                 2,464               2,307

     繰延税金資産の純額
     (*1)評価性引当額が8,691千円減少しております。この減少の主な内容は、当事業年度末に税務上

          の繰越欠損金の期限切れがあったためであります。
     (*2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
      当事業年度(2019年3月31日)
     (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。



     (b)  翌事業年度において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判
       断しております。
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
       の原因となった主要な項目別の内訳
     3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正




      2018年7月の減資に伴い、外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延
     税金負債の計算に使用する法定実効税率は2019年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一
     時差異について、従来の30.62%から33.59%に変更されております。
      なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
     (セグメント情報等)

      1.セグメント情報
       第13期事業年度(自            2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び第14期事業年度(自 2018年4月1
      日 至 2019年3月31日)
       当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       第13期事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       (1)製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。
       (2)地域ごとの情報
        ①営業収益
         国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略してお
        ります。
        ②有形固定資産
         有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報
                                            (単位:千円)
        顧客の名称                      営業収益        関連するセグメント名
                                 47,680
        株式会社ルネット                              投資運用業
       (注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬を顧客ごと
           に集計しております。
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       第14期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       (1)製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。
       (2)地域ごとの情報
        ①営業収益
         国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略してお
        ります。
        ②有形固定資産
         有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報
                                            (単位:千円)
        顧客の名称                      営業収益        関連するセグメント名
        株式会社ルネット                         49,478     投資運用業
       (注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬を顧客ごと
           に集計しております。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第13期事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      第14期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第13期事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      第14期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第13期事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      第14期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
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      (関連当事者情報)
     1.関連当事者との取引
       第13期事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
       第14期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

       親会社情報
       株式会社ルネット(非上場)
       (1株当たり情報)

                            第13期事業年度              第14期事業年度

                         (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                             177円82銭              198円22銭

     1株当たり当期純利益                              22円81銭              22円24銭

      (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

      (注2)1株当たり当期純利益の算定上の基礎
                         第13期事業年度                 第14期事業年度

                     (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                      至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     当期純利益                           9,735千円                 9,492千円

                                    -                 -

     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                           9,735千円                 9,492千円

     普通株式の期中平均株式数                           426,640株                 426,640株

      甲種類株式                         274,918株                 274,918株
      乙種類株式                         151,722株                 151,722株
      (注3)甲種類株式及び乙種類株式については、普通株式と同等の取扱をしております。

     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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       5【その他】
     <訂正前>
     (前略)
        ③訴訟事件その他重要事項
         平成   30  年  9 月末日    現在、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実または重要な
         影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
     <訂正後>

     (前略)
        ③訴訟事件その他重要事項
         2019   年  9 月末日    現在、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実または重要な影
         響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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      第2【その他の関係法人の概況】
     <訂正前>
       1【名称、資本金の額及び事業の内容】
        (1)  受託会社
      名  称                  資本金の額         事業の内容
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
      三井住友信託銀行株式会社                   3,420億円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
                                 に基づき信託業務を営んでいます。
      ※ 2019   年  3 月末日    現在
        (2)  販売会社

      名  称                  資本金の額         事業の内容
                                 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業
      楽天証券株式会社                   74.95億円
                                 を営んでいます。
                                 保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
      東京海上日動火災保険株式会社                   1,019億円
      ※ 2019   年  3 月末日    現在
           当ファンドの委託会社であるクローバー・アセットマネジメント株式会社は、自己が発行し

           た当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
       2【関係業務の概要】

        (1)  受託会社
           受託会社として、信託財産の管理・処分、信託財産の計算を行い、分配金、解約金及び償
           還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、
           当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株
           式会社と再信託契約を締結し、所定の事務を委託します。
         <再信託受託者の概要>
            名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
            資本金:510億円(          2019   年  3 月末日    現在)
            事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す
                    る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     (後略)

     <訂正後>

       1【名称、資本金の額及び事業の内容】
        (1)  受託会社
      名  称                  資本金の額         事業の内容
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
      三井住友信託銀行株式会社                   3,420億円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
                                 に基づき信託業務を営んでいます。
      ※ 2019   年  9 月末日    現在
        (2)  販売会社

      名  称                  資本金の額         事業の内容
                                 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業
      楽天証券株式会社                   74.95億円
                                 を営んでいます。
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                                 保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
      東京海上日動火災保険株式会社                   1,019億円
      ※ 2019   年  9 月末日    現在
           当ファンドの委託会社であるクローバー・アセットマネジメント株式会社は、自己が発行し

           た当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
       2【関係業務の概要】

        (1)  受託会社
           受託会社として、信託財産の管理・処分、信託財産の計算を行い、分配金、解約金及び償
           還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、
           当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株
           式会社と再信託契約を締結し、所定の事務を委託します。
         <再信託受託者の概要>
            名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
            資本金:510億円(          2019   年  9 月末日    現在)
            事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す
                    る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     (後略)

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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2019年10月10日

     クローバー・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                            イデア監査法人
                              指定社員
                                     公認会計士 立 野 晴 朗  ㊞
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているコドモファンドの2019年2月26日から2019年8月25日までの中間計算期間の
     中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
     監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
     運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
     の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
     間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
     合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
     を求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
     べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
     り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
     心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
     の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
     況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
     によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に準拠して、コドモファンドの2019年8月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る中間計算期間(2019年2月26日から2019年8月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示して
     いるものと認める。
     利害関係

      クローバー・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)  1.     上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

         2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
     次へ

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                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書

                                                     2019年5月31日

     クローバー・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                            イデア監査法人
                              指定社員
                                     公認会計士 立 野 晴 朗  ㊞
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているクローバー・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年
     3月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
     書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、クローバー・アセットマネジメント株式会社の2019年                                  3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

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2017年1月23日

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