三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和1年12月5日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下　隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目５番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

        以下「当ファンド」といいます。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        １兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
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           す。
     （５）【申込手数料】

        無手数料です。

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     （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会
        社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2019年12月6日から2020年6月4日まで

         ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱う場合には、

        委託会社は販売会社としての役割も有します。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定

        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
     （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいずれ
         かに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申
         込みもできません。）。
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
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       ホ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
           の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
           記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
           保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委

         託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
         を目指して運用を行います。
          ベンチマークの詳細については、後述の「２                         投資方針」をご参照ください。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産
                     資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債
           （収益の源泉）
                                 券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産
                                 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
                                 があるものをいいます。
           補足分類          インデックス型            目論見書または信託約款において、各種指数に連
                                 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
                                 います。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分固            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     定型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファミリーファンド            目論見書または信託約款において、親投資信託
                                 （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                 のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                 います。
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           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
           対象指数          その他の指数            目論見書または信託約款において、委託会社が定
                     （合成指数）            める合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記
                                 載があるものをいいます。
     ≪商品分類表≫

                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                         国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                         海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                         内外             資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

       投資対象資産           決算頻度         投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
     株式             年１回        グローバル

       一般                    （日本を含む）
       大型株            年２回          日本
       中小型株                                               日経225
                   年４回          北米
     債券                              ファミリーファンド            あり
       一般          年６回（隔月）            欧州                （部分ヘッジ）
       公債
       社債          年12回（毎月）            アジア
       その他債券
       クレジット属性            日々        オセアニア                           ＴＯＰＩＸ
       （　　）
                   その他          中南米
                                    ファンド・オブ・
     不動産投信             （　　）                            なし
                                     ファンズ
                            アフリカ
     その他資産
      （投資信託証券
      （資産複合（株式、                     中近東（中東）                            その他
      債券、不動産投信）                                               （合成指数）
      資産配分固定型））
                           エマージング
     資産複合
     （　　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

       ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

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       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）                  をご覧ください。
     （２）【ファンドの沿革】

         2017年10月       3日       信託契約締結、設定、運用開始。

     （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用
           報告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
           一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。ま
           た、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の
           金融機関が行う場合があります。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンド
           の募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請
           求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
            ※委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。
       ※　当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。

        「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
        めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」
        に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
       ロ　委託会社の概況



       （イ）資本金の額
           20億円（2019年9月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                                （2019年9月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                  7,946,406
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                  5,080,509         15.0
                           地
                           大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                  3,528,000
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                   337,248
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委託会社が独自に
         作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用
         を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）以下の各指数の比率に基づいて委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベン
           チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
                               指数                         比率
            ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合）                                               15％
            ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）                                               5％
            ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）                                               20％
            ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）                                               10％
            ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）                                               20％
            ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベー                                               10％
            ス）
            東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                                               5％
            Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）                                               15％
       （ロ）以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、基本資産配分比率は下記の通りとしま
           す。
                                                       基本資産
                       マザーファンドおよび対象指数
                                                       配分比率
            国内債券パッシブ・マザーファンド                                               15％
             対象指数：ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合）
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            ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド                                               5％
             対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベー
            ス）
            外国債券パッシブ・マザーファンド                                               20％
             対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
            国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）                                               10％
             対象指数：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）
            外国株式インデックス・マザーファンド                                               20％
             対象指数：ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）
            エマージング株式インデックス・マザーファンド                                               10％
             対象指数：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
                   （配当込み、円ベース）
            Ｊリート・インデックス・マザーファンド                                               5％
             対象指数：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
            外国リート・インデックス・マザーファンド                                               15％
             対象指数：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
                   （除く日本、配当込み、円換算ベース）
       （ハ）実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている
           場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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     （２）【投資対象】












       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
           います。以下同じ。）
           １．有価証券
           ２．デリバティブ取引にかかる権利
           ３．約束手形
           ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
           １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、国内債券パッシブ・マザーファンド、ヘッジ付き外国債券
         パッシブ・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンド、国内株式インデックス・マ
         ザーファンド（Ｂ号）、外国株式インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデック
         ス・マザーファンド、Ｊリート・インデックス・マザーファンド、外国リート・インデックス・
         マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
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         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
            す。）
         20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
            利の性質を有するもの
         なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
         たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
         ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
         び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
         （ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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     （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

          ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








          ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
          ※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年9月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、

        原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
     （５）【投資制限】

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      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       イ　株式への実質投資割合には制限を設けません。
          
           額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
           おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
           率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ホ　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
         変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
         損益を実現する目的以外には利用しません。
       ヘ　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
          委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
          方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
           上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
           式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
           株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
           証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
           資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
           指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
           により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
           財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
           計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
           時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
           額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額
           に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
           り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       （ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
           件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
           ができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
           なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
           の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
           産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
           なった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
           元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
           行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ
           とができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
           が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
           解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
           かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
           の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
           うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
           物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
           のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
           渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
           引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
           物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
           の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
           マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
           の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
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           実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
           供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
           す。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
           います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
           の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
           借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
           にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
           た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
           利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
           ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
           為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
           対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
           ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
           為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
           プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
           め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
           値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
           ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
           額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
           を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
           の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
           た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
           済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
           たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
           の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
           １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
           ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
           の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
           は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
           済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
           できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
           額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
           財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
           する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
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       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
           きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
           の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
           ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
           財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
           する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ル　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
           に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
           とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
           いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
           額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
           します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
           の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
           合を乗じて得た額をいいます。
       ヲ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
           金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
           は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
           の額とします。
           １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
             ている資金の額の範囲内
           ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
             囲内
           ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場 合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
     （参考情報：マザーファンドの投資方針等）

     （国内債券パッシブ・マザーファンド）

     （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
         連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果
           を目指します。
       （ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
           用を行う場合があります。
     （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
           ます。
       （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ニ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     （ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド）

     （１）投資方針等
       イ　基本方針
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチマー
         クの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチ
           マークの動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
           最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
           を行います。
       （ニ）保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
           用を行う場合があります。
     （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     （３）投資制限

       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
           ます。
       （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ニ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ホ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
           します。
       （ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以内とします。
       （ト）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （チ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （リ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     （外国債券パッシブ・マザーファンド）


     （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
         きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
           動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
           最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
           を行います。
       （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
           用を行う場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
           します。
       （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以内とします。
       （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
       （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
           様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     （国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））

     （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として東京証券取引所第１部に上場されている株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
           数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
           動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
     （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
     （３）投資制限

                                  27/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
           び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
           る目的以外には利用しません。
     （外国株式インデックス・マザーファンド）

     （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
         ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
           動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
           動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ５．コマーシャル・ペーパー
         ６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     （エマージング株式インデックス・マザーファンド）

     （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投
         資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
           す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
           る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
           み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以下とします。
       （ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以下とします。
       （ホ）    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
           こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
           整を行うこととします。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
           様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     （Ｊリート・インデックス・マザーファンド）

     （１）投資方針等
       イ　基本方針
          日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主要投
          資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
           を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）採用
           銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）運用の効率化を図るため、東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を活用することがあります。このため
           不動産投資信託への投資総額と東証ＲＥＩＴ指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
     （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ニ）不動産投信指数先物取引は信託約款の範囲内で行います。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           し ます。
     （外国リート・インデックス・マザーファンド）

     （１）投資方針等
       イ　基本方針
          日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
          成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
           チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
           本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針     （２）投資対象         イ  投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引を除きます。）。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
     （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           します。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、主に内外の株式、債券および不動産投資信託（リート）を投資対象としています
         （マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。）。当ファンドの基準価額は、組
         み入れた株式、債券および不動産投資信託（リート）の値動き、当該発行者の経営・財務状況の
         変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本
         を割り込むことがあります。
         運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
         て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
         を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
         貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
         には加入しておりません。
         当ファンドが有するリスク等（当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じ
         て間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。）のうち主要なものは、以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
           ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
           は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
           等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
           の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
           不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
           様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
           れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
           影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
           あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
           とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為
           替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
                                  33/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
           国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
           ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
           下落する要因となります。
           特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が
           大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券
           の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられ
           ます。
       （ト）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）指数の動きと連動しない要因
           ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行い
           ます。ただし、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額、有価証券売買時のコス
           トおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有価証券
           の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差の影響、株価指数先
           物等とインデックスの動きとの不一致等から、上記合成指数に連動しないことがあります。
       （リ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
           ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
           生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
           じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （ヌ）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
           ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
           とがあります。
       （ル）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買


           益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

        無手数料です。

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     （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年0.231％（税抜き0.21％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計

        上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
        日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
            支払先           料率                   役務の内容
            委託会社           年0.09％        ファンド運用の指図等の対価
                              交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
            販売会社           年0.10％
                              の管理、購入後の情報提供等の対価
                              ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の
            受託会社           年0.02％
                              実行等の対価
         ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
         
          会社が収受します。
     （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
         等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
        

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
        

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
           ります。
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       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
           ン ドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
           す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
           取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
           の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
           当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
           照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
           本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




           分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
           金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）               を受け
           取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）               を控除した
           額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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            するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
            地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
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            る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
            ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
            の利用も可能です。
            また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
            債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
            譲渡益および配当等との通算が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
           額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
         資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。
         ただし、販売会社によっては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡ
         での取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         なお、当ファンドは、配当控除の適用はありません。
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           になる場合、それぞれの制度の違いにご留意ください。また、販売会社での専用口座の開設等、
           一定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          ※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合








           外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
           非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
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       異なる場合があります。
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       還金はいずれも課税されません。
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       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            親投資信託受益証券                    日本               306,336,111             99.09
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               2,810,426            0.91
                 合計(純資産総額)                             309,146,537            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    9月30日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド                34,162,214        1.7986     61,444,213        1.8017     61,550,060    19.91
          益証券
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ                16,935,330        3.6038     61,031,769        3.6096     61,129,767    19.77
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー                20,536,473        2.2197     45,585,325        2.2553     46,315,907    14.98
          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド                35,474,730        1.3070     46,368,158        1.3036     46,244,858    14.96
          益証券
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ                12,073,070        2.4625     29,730,201        2.5328     30,578,671     9.89
          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ                23,892,498        1.2681     30,300,395        1.2565     30,020,923     9.71
          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー                5,850,144        2.5621     14,988,890        2.6312     15,392,898     4.98
          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                10,157,393        1.4845     15,078,894        1.4869     15,103,027     4.89
          益証券    ザーファンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

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                                          2019年    9月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.09
                  合計                               99.09
     ②【投資不動産物件】

     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

     　　該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

     　　該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月10日)         115,063,603         115,063,603           10,051         10,051
         第2期        (2019年    9月10日)         295,583,344         295,583,344           10,442         10,442
                 2018年    9月末日         125,713,957              ―      10,341           ―
                 　　　10月末日            126,988,397              ―       9,883           ―
                 　　　11月末日            145,862,209              ―      10,083           ―
                 　　　12月末日            150,338,014              ―       9,565           ―
                 2019年    1月末日         171,287,388              ―       9,950           ―
                     2月末日         187,404,271              ―      10,191           ―
                     3月末日         202,438,231              ―      10,308           ―
                     4月末日         216,938,975              ―      10,430           ―
                     5月末日         226,539,823              ―      10,098           ―
                     6月末日         256,080,669              ―      10,302           ―
                     7月末日         275,449,778              ―      10,430           ―
                     8月末日         284,860,766              ―      10,261           ―
                     9月末日         309,146,537              ―      10,505           ―
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     ②【分配の推移】

     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年10月      3日～2018年      9月10日                          0
         第2期              2018年    9月11日～2019年        9月10日                          0
     ③【収益率の推移】

     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                            収益率（％）

                  第1期                                          0.5
                  第2期                                          3.9
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     （４）【設定及び解約の実績】

     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        134,068,987                   19,587,428
             第2期                        198,345,231                   29,755,343
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     （参考）

     （１）投資状況

     国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                 日本             108,665,835,990               75.66
              地方債証券                  日本             10,339,454,645               7.20
              特殊債券                 日本             16,393,196,044              11.41
               社債券                 日本              6,686,131,000              4.66
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                               フランス                201,408,000             0.14
                             オーストラリア                 200,584,000             0.14
                                小計              7,088,123,000              4.93
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             1,146,065,970              0.80
                 合計(純資産総額)                           143,632,675,649              100.00
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              12,536,232,110              47.77
                               フランス               2,597,415,492              9.90
                               イタリア               2,385,979,891              9.09
                               スペイン               1,773,325,123              6.76
                               イギリス               1,676,163,367              6.39
                               ドイツ              1,284,233,014              4.89
                               オランダ                573,889,718             2.19
                               ベルギー                542,343,796             2.07
                             オーストラリア                 515,781,394             1.97
                               カナダ               506,111,980             1.93
                              オーストリア                 413,191,561             1.57
                              アイルランド                 250,251,733             0.95
                              シンガポール                 230,686,615             0.88
                               メキシコ                206,281,486             0.79
                              フィンランド                 151,271,428             0.58
                              ポーランド                148,586,169             0.57
                              南アフリカ                140,264,284             0.53
                              デンマーク                138,013,742             0.53
                              スウェーデン                 88,588,700             0.34
                              ノルウェー                 60,590,613             0.23
                                小計             26,219,202,216              99.92
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              22,108,906             0.08
                 合計(純資産総額)                            26,241,311,122              100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          売建          ―             26,578,931,000                 △101.28
     外国債券パッシブ・マザーファンド

                                  42/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              80,120,006,946              47.07
                               フランス              17,320,108,056              10.18
                               イタリア              15,521,575,876               9.12
                               イギリス              10,716,243,063               6.30
                               ドイツ              9,677,995,536              5.69
                               スペイン               9,142,718,127              5.37
                               ベルギー               4,243,940,426              2.49
                             オーストラリア                3,313,400,089              1.95
                               カナダ              3,223,545,116              1.89
                               オランダ               3,108,095,999              1.83
                              オーストリア                2,378,161,775              1.40
                              アイルランド                1,349,270,024              0.79
                               メキシコ               1,315,676,924              0.77
                              フィンランド                1,039,597,582              0.61
                              ポーランド                953,439,897             0.56
                              南アフリカ                905,200,060             0.53
                              デンマーク                880,444,829             0.52
                              マレーシア                779,944,483             0.46
                              シンガポール                 691,486,158             0.41
                              スウェーデン                 560,243,752             0.33
                              ノルウェー                385,849,272             0.23
                                小計             167,626,943,990               98.48
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             2,586,231,190              1.52
                 合計(純資産総額)                           170,213,175,180              100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―             16,673,495,699                   9.79
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式                日本             161,545,893,340               97.60

                                  43/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,963,982,741              2.40
                 合計(純資産総額)                           165,509,876,081              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                 買

                                                      投資
         種類              国／地域             時価合計（円）
                建／
                                                      比率
                売建
                                                     （％）
      株価指数先物取引          買建        日本                 3,747,680,000                 2.26

         合計       買建         ―                3,747,680,000                 2.26

     外国株式インデックス・マザーファンド


                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式               アメリカ              131,272,615,339               61.94

                               イギリス              12,105,278,191               5.71

                               カナダ              7,961,260,380              3.76

                               スイス              7,789,824,754              3.68

                               フランス               7,711,771,098              3.64

                               ドイツ              6,386,685,510              3.01

                             オーストラリア                4,619,644,293              2.18

                               オランダ               3,937,166,831              1.86

                              アイルランド                3,810,612,137              1.80

                               スペイン               2,185,149,005              1.03

                                香港              1,830,940,477              0.86

                              スウェーデン                1,794,650,286              0.85

                               イタリア               1,455,855,074              0.69

                              デンマーク               1,338,749,962              0.63

                              シンガポール                 883,224,903             0.42

                              フィンランド                 873,671,983             0.41

                              バミューダ                842,485,463             0.40

                               ベルギー                769,282,265             0.36

                              ジャージー                737,741,770             0.35

                              ノルウェー                492,815,583             0.23

                                  44/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ケイマン諸島                 461,492,775             0.22
                              イスラエル                426,835,331             0.20

                              キュラソー                260,213,202             0.12

                             ルクセンブルグ                 187,689,064             0.09

                             ニュージーランド                  180,199,226             0.09

                              オーストリア                 168,938,255             0.08

                              ポルトガル                118,860,535             0.06

                               リベリア                104,371,923             0.05

                            パプアニューギニア                   32,605,040             0.02

                               マン島                23,473,875             0.01

                             英ヴァージン諸島                  21,928,263             0.01

                              モーリシャス                  6,350,090            0.00

                                小計             200,792,382,883               94.75

              投資証券                アメリカ               4,390,344,115              2.07

                             オーストラリア                 644,609,584             0.30

                               フランス                232,075,306             0.11

                                香港               161,514,880             0.08

                               イギリス                137,438,067             0.06

                              シンガポール                 92,785,431             0.04

                               カナダ                45,114,871             0.02

                                小計              5,703,882,254              2.69

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             5,422,632,943              2.56

                 合計(純資産総額)                           211,918,898,080              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                4,046,144,194                  1.90

                 買建        ドイツ                 962,370,486                 0.45

                 買建        イギリス                 333,329,222                 0.15

                 買建      オーストラリア                   243,965,800                 0.11

          合計        買建          ―              5,585,809,702                  2.61

                                  45/322



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      投資
                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―              1,025,720,900                  0.48

     エマージング株式インデックス・マザーファンド


                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式              ケイマン諸島                 606,559,665             8.47

                                韓国               454,590,780             6.35

                                台湾               424,296,993             5.93

                               インド               339,849,786             4.75

                                中国               321,628,500             4.49

                               ブラジル                280,682,842             3.92

                              南アフリカ                170,325,521             2.38

                                香港               150,209,449             2.10

                                タイ               110,612,689             1.54

                               メキシコ                91,743,625             1.28

                              インドネシア                 78,939,319             1.10

                              マレーシア                 77,489,400             1.08

                              フィリピン                 41,550,453             0.58

                              ポーランド                 37,668,922             0.53

                                チリ               36,424,839             0.51

                              バミューダ                 32,276,855             0.45

                               トルコ                21,152,143             0.30

                              コロンビア                 15,604,778             0.22

                               アメリカ                13,473,914             0.19

                               ギリシャ                11,229,478             0.16

                              ハンガリー                 11,009,670             0.15

                               エジプト                 5,885,949            0.08

                               チェコ                5,562,901            0.08

                              アルゼンチン                  5,002,071            0.07

                             ルクセンブルグ                  4,338,404            0.06

                                  46/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ペルー                2,395,633            0.03
                               マン島                2,062,141            0.03

                              シンガポール                  1,281,675            0.02

                               ベルギー                  741,071           0.01

                                小計              3,354,589,466              46.85

            投資信託受益証券                  アメリカ                217,980,325             3.04

                                香港               97,401,795             1.36

                                小計               315,382,120             4.40

              投資証券                アメリカ                99,773,268             1.39

                               ブラジル                 6,855,600            0.10

                              南アフリカ                 6,506,950            0.09

                               メキシコ                 3,216,255            0.04

                                小計               116,352,073             1.62

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,374,028,232              47.13

                 合計(純資産総額)                            7,160,351,891             100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,400,041,184                  47.48

          合計        買建          ―              3,400,041,184                  47.48

                                                      投資


                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―              2,985,866,541                  41.69

                 売建          ―               152,598,173                △2.13

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド


                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              投資証券                 日本              7,705,325,070              96.46
                                  47/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              282,953,907             3.54
                 合計(純資産総額)                            7,988,278,977             100.00
     外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    9月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              投資証券                アメリカ               4,495,125,202              73.84
                             オーストラリア                 381,024,818             6.26
                               イギリス                280,240,080             4.60
                              シンガポール                 223,442,933             3.67
                               フランス                199,473,814             3.28
                                香港               116,536,329             1.91
                               カナダ               115,895,225             1.90
                               ベルギー                61,404,153             1.01
                               スペイン                35,352,598             0.58
                             ニュージーランド                  26,959,315             0.44
                               ドイツ                15,304,866             0.25
                               オランダ                14,169,609             0.23
                              アイルランド                 12,447,828             0.20
                              イスラエル                 5,427,696            0.09
                               イタリア                 2,236,300            0.04
                              ガーンジー                 1,756,152            0.03
                               マン島                1,174,848            0.02
                                小計              5,987,971,766              98.36
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              99,888,186             1.64
                 合計(純資産総額)                            6,087,859,952             100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          売建          ―                10,497,452                △0.17
     （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     国内債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                  48/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2019年    9月30日現在
                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                   (％)
      日本   国債証券    第３２９回利付国        2,030,000,000         103.98    2,110,976,700         104.39    2,119,117,000       0.800   2023/6/20    1.48
            債（１０年）
      日本   国債証券    第５９回利付国債        1,455,000,000         106.72    1,552,848,750         106.69    1,552,354,050       1.700  2022/12/20     1.08
            （２０年）
      日本   国債証券    第３３０回利付国        1,285,000,000         104.23    1,339,471,150         104.65    1,344,752,500       0.800   2023/9/20    0.94
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２５回利付国        1,265,000,000         103.25    1,306,112,500         103.45    1,308,655,150       0.800   2022/9/20    0.91
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６１回利付国債        1,215,000,000         104.50    1,269,760,050         104.77    1,272,979,800       1.000   2023/3/20    0.89
            （２０年）
      日本   国債証券    第３５５回利付国        1,170,000,000         103.42    1,210,054,000         103.22    1,207,767,600       0.100   2029/6/20    0.84
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６９回利付国債        1,020,000,000         111.01    1,132,302,000         111.08    1,133,107,800       2.100   2024/3/20    0.79
            （２０年）
      日本   国債証券    第６５回利付国債        1,020,000,000         109.52    1,117,124,400         109.61    1,118,032,200       1.900  2023/12/20     0.78
            （２０年）
      日本   国債証券    第６４回利付国債        1,025,000,000         108.99    1,117,229,500         109.05    1,117,844,500       1.900   2023/9/20    0.78
            （２０年）
      日本   国債証券    第３４１回利付国        1,057,000,000         103.12    1,089,978,400         104.23    1,101,721,670       0.300  2025/12/20     0.77
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２２回利付国        1,065,000,000         103.02    1,097,184,300         103.07    1,097,695,500       0.900   2022/3/20    0.76
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４４回利付国        1,021,000,000         101.92    1,040,644,040         103.28    1,054,570,480       0.100   2026/9/20    0.73
            債（１０年）
      日本   特殊債券    第１３７回政府保        1,000,000,000         102.57    1,025,750,000         102.16    1,021,680,000       1.200   2021/6/30    0.71
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   国債証券    第５４回利付国債         965,000,000        106.09    1,023,768,500         105.64    1,019,464,600       2.200  2021/12/20     0.71
            （２０年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国         980,000,000        101.95     999,161,300        103.65    1,015,809,200       0.100   2028/3/20    0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１９回利付国         980,000,000        103.25    1,011,918,600         103.18    1,011,213,000       1.100  2021/12/20     0.70
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４９回利付国         970,000,000        101.90     988,430,000        103.67    1,005,657,200       0.100  2027/12/20     0.70
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４回利付国債         742,000,000        133.08     987,468,440        134.71     999,600,140      2.400   2034/3/20    0.70
            （３０年）
      日本   国債証券    第３２１回利付国         960,000,000        103.30     991,718,400        103.31     991,862,400      1.000   2022/3/20    0.69
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２０回利付国         960,000,000        103.00     988,800,000        102.96     988,425,600      1.000  2021/12/20     0.69
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４２回利付国         950,000,000        101.86     967,670,000        103.07     979,250,500      0.100   2026/3/20    0.68
            債（１０年）
      日本   国債証券    第８４回利付国債         850,000,000        114.36     972,119,500        114.94     976,990,000      2.000  2025/12/20     0.68
            （２０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国         938,000,000        101.95     956,291,000        103.40     969,976,420      0.100  2026/12/20     0.68
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国         920,000,000        101.78     936,376,000        103.54     952,595,600      0.100   2028/9/20    0.66
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４３回利付国         910,000,000        101.89     927,211,000        103.20     939,138,200      0.100   2026/6/20    0.65
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１４０回利付国         900,000,000        102.04     918,428,000        102.20     919,863,000      0.100   2024/6/20    0.64
            債（５年）
      日本   国債証券    第３１８回利付国         895,000,000        102.69     919,120,250        102.61     918,413,200      1.000   2021/9/20    0.64
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国         870,000,000        101.82     885,834,000        103.62     901,554,900      0.100   2028/6/20    0.63
            債（１０年）
                                  49/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第７０回利付国債         780,000,000        113.12     882,367,200        113.19     882,889,800      2.400   2024/6/20    0.61
            （２０年）
      日本   国債証券    第８８回利付国債         742,000,000        117.53     872,080,020        118.19     876,969,800      2.300   2026/6/20    0.61
            （２０年）
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                75.66
                地方債証券                                 7.20
                 特殊債券                                11.41
                  社債券                                4.93
                  合計                               99.20
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    9月30日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,600,000      11,108.20      510,977,458       11,048.31      508,222,260      2.125   2024/2/29    1.94
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,950,000      11,165.49      329,381,975       11,097.21      327,367,731      2.250   2024/1/31    1.25
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,800,000      10,888.11      304,867,255       10,856.07      303,970,170      2.250   2021/2/15    1.16
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,750,000      10,751.53      295,667,075       10,733.82      295,180,171      1.375   2021/4/30    1.12
            1.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,500,000      10,997.66      274,941,713       10,948.82      273,720,530      2.125   2022/6/30    1.04
            2.125
     イタリア    国債証券    BTPS  2.3        2,100,000      12,341.11      259,163,422       12,407.56      260,558,773      2.300  2021/10/15     0.99
     イギリス    国債証券    UK TSY  GILT  3.25     1,200,000      19,451.55      233,418,695       19,841.26      238,095,221      3.250   2044/1/22    0.91
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.5    1,800,000      12,829.01      230,922,181       12,707.44      228,734,090      0.500   2029/5/25    0.87
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,750,000      11,987.55      209,782,145       11,841.69      207,229,585      2.875   2028/5/15    0.79
            2.875
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1    1,600,000      13,036.84      208,589,492       12,935.11      206,961,760      1.000  2025/11/25     0.79
     スペイン    国債証券    SPANISH   GOV'T  0.35    1,700,000      12,149.45      206,540,665       12,119.70      206,035,067      0.350   2023/7/30    0.79
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP      950,000      21,707.41      206,220,477       21,481.29      204,072,277      3.250   2042/7/4    0.78
            3.25
     スペイン    国債証券    SPANISH   GOV'T  0.75    1,600,000      12,101.29      193,620,780       12,078.16      193,250,669      0.750   2021/7/30    0.74
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      12,700.83      177,811,690       12,433.56      174,069,902      2.875   2045/8/15    0.66
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      10,750.68      161,260,304       10,744.78      161,171,775      1.375   2020/8/31    0.61
            1.375
     スペイン    国債証券    SPANISH   GOV'T  0.25    1,300,000      12,143.54      157,866,149       12,114.63      157,490,255      0.250   2024/7/30    0.60
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,400,000      10,999.52      153,993,409       10,937.86      153,130,048      2.000   2023/2/15    0.58
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      10,892.33      152,492,646       10,800.43      151,206,037      1.625   2026/2/15    0.58
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      14,530.34      152,568,663       14,264.83      149,780,735      3.875   2040/8/15    0.57
            3.875
                                  50/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      10,711.66      149,963,272       10,695.04      149,730,569      1.125   2021/2/28    0.57
            1.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      11,610.82      150,940,662       11,459.75      148,976,815      2.375   2029/5/15    0.57
            2.375
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   5.75     700,000      21,174.91      148,224,387       20,980.65      146,864,560      5.750  2032/10/25     0.56
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      14,041.40      147,434,738       13,740.40      144,274,285      3.375  2048/11/15     0.55
            3.375
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3.5     950,000      15,146.92      143,895,767       14,983.34      142,341,798      3.500   2026/4/25    0.54
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      11,103.11      133,237,357       11,063.48      132,761,835      3.625   2021/2/15    0.51
            3.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,872.94      130,475,280       10,815.60      129,787,290      1.625  2023/10/31     0.49
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,853.24      130,238,935       10,807.17      129,686,114      1.625   2022/8/15    0.49
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,784.41      129,412,943       10,765.86      129,190,358      1.625  2020/11/30     0.49
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      11,829.88      130,128,755       11,679.81      128,477,917      2.625   2029/2/15    0.49
            2.625
     イタリア    国債証券    BTPS  1.65        1,000,000      11,968.40      119,684,082       12,593.44      125,934,421      1.650   2032/3/1    0.48
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.92
                  合計                               99.92
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    9月30日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     15,000,000       10,873.37     1,631,005,752        10,883.05     1,632,458,625       1.750   2024/6/30    0.96
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     10,500,000       10,801.82     1,134,191,176        10,807.17     1,134,753,506       1.750   2021/7/31    0.67
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     10,000,000       10,900.67     1,090,067,544        10,901.60     1,090,160,625       2.500   2021/2/28    0.64
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   7,400,000      12,253.14      906,732,779       12,824.77      949,033,308      3.000   2048/8/15    0.56
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,600,000      10,815.87      822,006,318       11,216.09      852,422,985      2.250   2026/3/31    0.50
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,000,000      11,329.47      793,063,071       11,863.61      830,452,834      2.875   2028/8/15    0.49
            2.875
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP     3,900,000      20,266.83      790,406,612       21,213.85      827,340,499      4.750   2034/7/4    0.49
            4.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   7,200,000      10,567.22      760,840,209       11,071.91      797,178,060      2.000  2026/11/15     0.47
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      10,964.67      690,774,336       11,679.81      735,828,072      2.625   2029/2/15    0.43
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,200,000      11,142.82      690,855,060       11,459.75      710,504,810      2.375   2029/5/15    0.42
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      10,471.61      659,711,588       11,145.26      702,151,974      2.250  2024/11/15     0.41
            2.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,200,000      10,795.37      669,313,095       11,297.03      700,415,979      2.750  2023/11/15     0.41
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,142.75      635,136,835       12,114.02      690,499,140      3.125  2028/11/15     0.41
            3.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,100,000      10,800.43      658,826,306       11,271.73      687,576,029      2.750   2023/8/31    0.40
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      10,833.04      628,316,816       11,442.04      663,638,866      2.625  2025/12/31     0.39
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,200,000      14,989.62      629,564,270       15,627.32      656,347,520      4.625   2040/2/15    0.39
            4.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,050,000      10,302.04      623,273,884       10,799.58      653,375,085      1.625   2026/5/15    0.38
            1.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    2,900,000      18,864.31      547,065,187       22,457.43      651,265,635      4.500   2041/4/25    0.38
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3    5,000,000      13,129.60      656,480,349       12,945.49      647,274,789      3.000   2022/4/25    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,643.61      606,685,770       11,237.17      640,518,690      2.500   2024/5/15    0.38
            2.5
     イタリア    国債証券    BTPS  6.5        3,700,000      16,628.33      615,248,293       17,279.42      639,338,771      6.500   2027/11/1    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,931.21      623,079,357       11,139.36      634,943,947      2.125   2026/5/31    0.37
            2.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,262.11      574,678,317       11,289.44      632,208,850      2.250  2027/11/15     0.37
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,559.97      591,358,432       11,194.17      626,873,557      2.375   2024/8/15    0.37
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,347.67      589,817,372       10,856.92      618,844,479      1.750   2023/5/15    0.36
            1.75
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0    5,000,000      12,106.75      605,337,563       12,145.79      607,289,613      0.000   2024/3/25    0.36
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.75    4,050,000      14,198.69      575,047,139       14,900.96      603,489,251      2.750  2027/10/25     0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,500,000      10,474.14      576,077,806       10,937.86      601,582,337      2.000   2023/2/15    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      10,766.70      592,168,844       10,888.95      598,892,769      2.625  2020/11/15     0.35
            2.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   5.75    2,800,000      19,109.79      535,074,355       20,980.65      587,458,240      5.750  2032/10/25     0.35
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.48
                  合計                               98.48
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    9月30日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       792,000      6,793.06     5,380,103,520        7,216.00     5,715,072,000      3.45
                       器
      日本    株式   ソニー          電気機器       477,000      5,908.12     2,818,173,240        6,347.00     3,027,519,000      1.83
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      4,823,900        621.54    2,998,246,806         548.40    2,645,426,760      1.60
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話          情報・通       477,200      4,674.36     2,230,604,592        5,156.00     2,460,443,200      1.49
                       信業
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       553,500      4,742.05     2,624,724,675        4,240.00     2,346,840,000      1.42
                       信業
      日本    株式   キーエンス          電気機器        34,900     61,470.28     2,145,312,772        66,900.00     2,334,810,000      1.41
      日本    株式   武田薬品工業          医薬品       620,600      4,375.58     2,715,484,948        3,690.00     2,290,014,000      1.38
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       494,100      4,165.83     2,058,336,603        3,695.00     1,825,699,500      1.10
             ループ
      日本    株式   本田技研工業          輸送用機       599,900      3,191.16     1,914,376,884        2,798.50     1,678,820,150      1.01
                       器
      日本    株式   任天堂          その他製        40,700     34,404.96     1,400,281,872        40,020.00     1,628,814,000      0.98
                       品
      日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       572,000      2,661.02     1,522,103,440        2,825.00     1,615,900,000      0.98
                       信業
      日本    株式   リクルートホールディング          サービス       486,300      3,110.80     1,512,782,040        3,286.00     1,597,981,800      0.97
             ス          業
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業      9,525,200        187.62    1,787,118,024         165.60    1,577,373,120      0.95
             ループ
      日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       250,800      5,591.31     1,402,300,548        5,779.00     1,449,373,200      0.88
      日本    株式   信越化学工業          化学       122,500      10,077.65     1,234,512,125        11,560.00     1,416,100,000      0.86
      日本    株式   東海旅客鉄道          陸運業        63,600     23,330.78     1,483,837,608        22,220.00     1,413,192,000      0.85
      日本    株式   第一三共          医薬品       203,400      4,151.47      844,408,998        6,804.00     1,383,933,600      0.84
      日本    株式   ダイキン工業          機械        97,000     12,578.07     1,220,072,790        14,180.00     1,375,460,000      0.83
      日本    株式   ファナック          電気機器        67,500     19,290.84     1,302,131,700        20,340.00     1,372,950,000      0.83
      日本    株式   花王          化学       170,200      8,353.92     1,421,837,184        7,984.00     1,358,876,800      0.82
      日本    株式   オリエンタルランド          サービス        80,200     11,298.60      906,147,720       16,440.00     1,318,488,000      0.80
                       業
      日本    株式   三菱商事          卸売業       490,400      3,063.22     1,502,203,088        2,651.00     1,300,050,400      0.79
      日本    株式   東日本旅客鉄道          陸運業       125,100      10,308.09     1,289,542,059        10,310.00     1,289,781,000      0.78
      日本    株式   日立製作所          電気機器       319,600      3,281.62     1,048,805,752        4,023.00     1,285,750,800      0.78
      日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       143,100      6,891.11      986,117,841        8,819.00     1,261,998,900      0.76
      日本    株式   日本電産          電気機器        85,500     15,023.20     1,284,483,600        14,520.00     1,241,460,000      0.75
      日本    株式   資生堂          化学       141,200      7,217.74     1,019,144,888        8,629.00     1,218,414,800      0.74
      日本    株式   ＮＴＴドコモ          情報・通       441,500      2,621.85     1,157,546,775        2,753.00     1,215,449,500      0.73
                       信業
      日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ          小売業       293,300      4,933.32     1,446,942,756        4,132.00     1,211,915,600      0.73
             ングス
      日本    株式   村田製作所          電気機器       223,700      5,745.85     1,285,346,645        5,185.00     1,159,884,500      0.70
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.82
                    食料品                             3.96
                    繊維製品                             0.64
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.09
                    医薬品                             5.40
                    石油・石炭製品                             0.55
                                  53/322


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                    ゴム製品                             0.74
                    ガラス・土石製品                             0.80
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.55
                    機械                             4.92
                    電気機器                             13.71
                    輸送用機器                             7.67
                    精密機器                             2.19
                    その他製品                             2.20
                    電気・ガス業                             1.61
                    陸運業                             4.60
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.34
                    卸売業                             4.74
                    小売業                             4.69
                    銀行業                             5.73
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             2.26
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.49
                    サービス業                             5.08
         合計                                         97.60
     外国株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    9月30日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       233,568      20,044.56     4,681,768,371        23,615.05     5,515,721,026      2.60
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       369,545      12,471.24     4,608,684,847        14,863.82     5,492,850,953      2.59
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       21,253     182,965.43     3,888,564,435        186,210.56     3,957,533,117      1.87
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       121,826      16,012.52     1,950,741,999        19,112.63     2,328,415,506      1.10
                       娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       15,940     120,172.07     1,915,542,886        132,211.71     2,107,454,702      0.99
                       娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       164,981      11,953.88     1,972,164,166        12,704.34     2,095,975,113      0.99
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       15,184     120,732.56     1,833,203,239        132,304.52     2,008,911,892      0.95
                       娯楽
                                  54/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       134,630      15,344.96     2,065,892,829        13,878.51     1,868,464,071      0.88
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       155,504      9,757.69     1,517,360,578        11,726.37     1,823,498,374      0.86
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       127,190      10,682.65     1,358,726,445        13,443.59     1,709,890,772      0.81
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ     株式   VISA  INC         ソフトウェ       88,308     15,802.09     1,395,451,243        18,778.08     1,658,254,689      0.78
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORPORATION      エネルギー       214,546      8,333.01     1,787,814,427        7,714.12     1,655,033,933      0.78
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       370,061      3,429.46     1,269,110,879        4,039.44     1,494,841,278      0.71
                       サービス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       66,188     23,132.08     1,531,066,309        22,388.00     1,481,817,209      0.70
            B
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       459,998      3,040.96     1,398,838,003        3,167.45     1,457,021,585      0.69
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       56,045     20,104.23     1,126,741,582        24,806.49     1,390,279,799      0.66
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC 電気通信       209,710      6,406.11     1,343,425,964        6,507.57     1,364,703,763      0.64
                       サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A   ソフトウェ       46,086     22,934.54     1,056,961,559        29,044.50     1,338,545,269      0.63
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       91,258     12,791.85     1,167,358,721        14,025.28     1,279,919,294      0.60
                       娯楽
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       227,016      5,210.30     1,182,823,368        5,480.17     1,244,087,998      0.59
                       導体製造装
                       置
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORPORATION       エネルギー       96,593     12,840.79     1,240,330,769        12,799.31     1,236,323,944      0.58
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       205,506      5,386.66     1,106,991,938        5,861.13     1,204,498,450      0.57
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & COMPANY     銀行       216,500      5,680.45     1,229,817,570        5,472.62     1,184,822,923      0.56
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       130,553      8,523.05     1,112,710,379        8,947.64     1,168,142,185      0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       217,064      5,156.61     1,119,314,844        5,270.81     1,144,103,710      0.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   BOEING   CO        資本財       27,252     37,964.28     1,034,602,741        41,318.25     1,126,004,982      0.53
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       35,827     28,373.12     1,016,523,777        31,422.76     1,125,783,509      0.53
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       48,449     29,033.23     1,406,631,397        23,230.85     1,125,511,897      0.53
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       229,670      4,355.81     1,000,399,421        4,835.89     1,110,660,051      0.52
                       娯楽
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       283,122      4,712.52     1,334,220,874        3,908.86     1,106,684,940      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
                                  55/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         株式        外国    エネルギー                             5.47
                    素材                             4.20
                    資本財                             6.87
                    商業・専門サービス                             1.24
                    運輸                             1.78
                    自動車・自動車部品                             1.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.85
                    消費者サービス                             1.86
                    メディア・娯楽                             5.76
                    小売                             4.76
                    食品・生活必需品小売り                             1.54
                    食品・飲料・タバコ                             4.90
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.19
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.59
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.77
                    銀行                             7.71
                    各種金融                             4.18
                    保険                             3.86
                    不動産                             0.71
                    ソフトウェア・サービス                             9.19
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.21
                    電気通信サービス                             2.43
                    公益事業                             3.63
                    半導体・半導体製造装置                             2.99
       投資証券          ―    ―                             2.69
         合計                                         97.44
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    9月30日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・        37,500      4,418.41     165,690,529        4,532.54     169,970,400     2.37
      諸島                  娯楽
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売        9,320     17,799.47      165,891,131       17,912.56      166,945,074     2.33
      諸島
            ADR
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       161,000       821.52     132,265,491        946.56     152,396,160     2.13
                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―       35,892      3,721.30     133,565,063        4,211.03     151,142,590     2.11
         益証券
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        31,349      3,942.65     123,598,233        4,351.16     136,404,515     1.90
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
                                  56/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA   ―       30,522      3,413.76     104,194,914        3,268.89      99,773,268     1.39
            ETF
      香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF  ―       163,600       563.88     92,251,854        595.36     97,401,795     1.36
         益証券
      中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行       632,000       90.09     56,940,732        81.45     51,482,214     0.72
     南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        2,883     14,132.50      40,744,004       16,515.05      47,612,900     0.66
      カ
      中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険        36,500      1,111.21      40,559,504       1,236.33      45,126,264     0.63
            CO OF CHINA  LT
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー        18,773      1,861.03      34,937,154       2,015.93      37,845,185     0.53
            LIMITED
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―       19,885      2,005.87      39,886,866       1,900.47      37,790,870     0.53
         益証券
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD     電気通信        40,500      1,040.84      42,154,181        880.64     35,665,920     0.50
                       サービス
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行        10,722      3,046.20      32,661,377       3,135.28      33,616,536     0.47
            FINANCE   CORPORATION
      中国    株式   INDUSTRIAL    AND  COMMERCIAL     銀行       427,000       75.89     32,406,860        71.41     30,493,949     0.43
            BANK  OF CHINA
     ブラジル     株式   ITAU  UNIVANCO    HOLDING   SA  銀行        31,800      922.69     29,341,655        922.00     29,319,711     0.41
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―       19,009      1,548.99      29,444,867       1,475.26      28,043,339     0.39
         益証券
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ        22,750      1,088.05      24,753,337       1,204.58      27,404,377     0.38
                       ア・サービ
                       ス
      韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        3,607     6,432.59      23,202,369       7,317.85      26,395,521     0.37
                       導体製造装
                       置
     ブラジル     株式   VALE  SA         素材        20,800      1,273.37      26,486,170       1,236.77      25,724,962     0.36
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    S.A.-PREF     銀行        26,384      864.37     22,805,553        895.27     23,620,936     0.33
      中国    株式   BANK  OF CHINA  LTD     銀行       521,000       46.64     24,302,396        41.96     21,865,328     0.31
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ        82,800      252.10     20,873,949        254.73     21,092,141     0.29
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        1,822     17,424.26      31,747,014       10,922.58      19,900,947     0.28
      諸島                  娯楽
     ブラジル     株式   PETROLEO    BRASILEIRO    SA-   エネルギー        27,500      662.79     18,226,962        717.77     19,738,867     0.28
            PETROBRAS-PR
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        5,450     3,176.89      17,314,059       3,533.06      19,255,231     0.27
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
      香港    株式   CNOOC  LTD        エネルギー       117,000       173.46     20,295,203        164.56     19,254,643     0.27
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVS  LTD  ソフトウェ        5,955     3,139.83      18,697,736       3,166.47      18,856,335     0.26
                       ア・サービ
                       ス
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C.V.  電気通信       220,600       76.27     16,826,721        79.13     17,456,343     0.24
                       サービス
     ブラジル     株式   AMBEV  SA        食品・飲        30,900      444.80     13,744,487        504.72     15,596,080     0.22
                       料・タバコ
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             2.78
                    素材                             3.03
                                  57/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    資本財                             1.56
                    商業・専門サービス                             0.11
                    運輸                             0.97
                    自動車・自動車部品                             1.22
                    耐久消費財・アパレル                             0.66
                    消費者サービス                             0.72
                    メディア・娯楽                             3.64
                    小売                             4.15
                    食品・生活必需品小売り                             0.83
                    食品・飲料・タバコ                             1.83
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.61
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.36
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             0.93
                    銀行                             7.75
                    各種金融                             1.23
                    保険                             2.02
                    不動産                             1.17
                    ソフトウェア・サービス                             1.01
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.68
                    電気通信サービス                             2.15
                    公益事業                             1.35
                    半導体・半導体製造装置                             3.10
     投資信託受益証券            ―    ―                             4.40
       投資証券          ―    ―                             1.62
         合計                                         52.88
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    9月30日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                  676    772,705.8      522,349,126        830,000     561,080,000     7.02
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                  698    705,688.71      492,570,722        725,000     506,050,000     6.33
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 2,177     187,301.6      407,755,584        195,200     424,950,400     5.32
             人
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 1,391     226,205.64      314,652,052        236,000     328,276,000     4.11
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 1,568     200,605.83      314,549,952        207,000     324,576,000     4.06
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 1,320     217,099.95      286,571,941        228,600     301,752,000     3.78
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 1,003     284,997.46      285,852,454        296,100     296,988,300     3.72
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                  941    281,122.66      264,536,429        304,000     286,064,000     3.58
      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 1,740     135,956.88      236,564,974        143,400     249,516,000     3.12
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                  662    338,407.01      224,025,442        355,000     235,010,000     2.94
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  442    491,294.48      217,152,164        513,000     226,746,000     2.84
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      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 3,063     61,998.08      189,900,135        66,700     204,302,100     2.56
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 2,040     89,420.1     182,417,023        96,900     197,676,000     2.47
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  350    522,797.89      182,979,264        552,000     193,200,000     2.42
             法人
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  216    807,940.91      174,515,237        854,000     184,464,000     2.31
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 2,252     84,001.68      189,171,786        80,600     181,511,200     2.27
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  229    668,683.79      153,128,589        673,000     154,117,000     1.93
             法人
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                  804    164,710.25      132,427,043        171,600     137,966,400     1.73
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  161    836,597.05      134,692,126        839,000     135,079,000     1.69
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                  858    146,766.01      125,925,244        155,200     133,161,600     1.67
      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  455    265,456.6      120,782,754        267,400     121,667,000     1.52
             人
      日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                  595    192,553.51      114,569,342        198,600     118,167,000     1.48
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  248    451,891.73      112,069,151        460,500     114,204,000     1.43
      日本    投資証券    イオンリート投資法人                  753    135,514.75      102,042,609        148,900     112,121,700     1.40
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  626    169,035.32      105,816,115        176,400     110,426,400     1.38
      日本    投資証券    日本リート投資法人                  227    445,219.28      101,064,778        451,500     102,490,500     1.28
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  291    328,983.68       95,734,251        347,000     100,977,000     1.26
             法人
      日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                  651    146,975.79       95,681,243        154,800     100,774,800     1.26
      日本    投資証券    プレミア投資法人                  629    148,601.97       93,470,642        158,600     99,759,400     1.25
      日本    投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                  829    111,508.26       92,440,349        118,700     98,402,300     1.23
             人
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.46
                  合計                               96.46
     外国リート・インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    9月30日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              26,084      8,848.27     230,798,287        9,257.37     241,469,437     3.97
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              3,590     62,745.02      225,254,634       62,228.83      223,401,501     3.67
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         12,826     15,794.38      202,578,762       17,047.04      218,645,376     3.59
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE               6,384     27,839.37      177,726,556       26,441.47      168,802,403     2.77
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             16,763      9,490.85     159,095,276        9,744.09     163,340,295     2.68
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC         5,901     22,316.16      131,687,704       23,124.01      136,454,833     2.24
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              14,476      8,956.99     129,661,483        9,308.10     134,744,056     2.21
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              15,505      7,781.41     120,650,877        7,948.30     123,238,516     2.02
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         8,568     13,134.67      112,537,879       13,905.49      119,142,255     1.96
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORPORATION            13,511      7,856.82     106,153,598        8,323.86     112,463,802     1.85
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      香港    投資証券    LINK  REIT               88,100      1,262.21     111,201,105        1,177.85     103,769,113     1.70
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         2,817     34,121.25      96,119,568       35,219.69      99,213,872     1.63
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          STAPLED       5,877     14,465.71      85,015,010       15,531.43      91,278,226     1.50
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          6,046     13,699.52      82,827,329       14,042.55      84,901,260     1.39
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES,        4,866     15,907.77      77,407,253       16,523.63      80,403,989     1.32
             INC.
     アメリカ    投資証券    HCP,INC.                 20,716      3,699.31      76,634,953       3,833.31      79,411,024     1.30
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              69,039      1,122.55      77,500,367       1,023.96      70,693,451     1.16
     ラリア
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          20,922      3,094.73      64,748,102       3,195.51      66,856,485     1.10
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              6,706     9,467.82      63,491,211       9,717.11      65,162,985     1.07
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP              226,330       287.87     65,154,784        287.14     64,990,026     1.07
     ラリア
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                12,455      5,134.01      63,944,208       5,215.77      64,962,460     1.07
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMMUNITIES         4,525     13,470.57      60,954,350       14,065.21      63,645,092     1.05
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC          5,032     13,058.31      65,709,466       12,593.18      63,368,906     1.04
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           3,863     15,974.80      61,710,654       16,002.37      61,817,185     1.02
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            15,371      3,543.27      54,463,667       3,673.59      56,466,856     0.93
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC        29,423      1,693.26      49,820,930       1,846.51      54,329,899     0.89
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES    INC      3,616     14,585.38      52,740,763       14,398.68      52,065,650     0.86
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           4,176     11,575.59      48,339,699       11,961.85      49,952,697     0.82
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           6,656     6,835.65      45,498,105       7,455.11      49,621,236     0.82
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           19,899      2,315.21      46,070,394       2,429.27      48,340,227     0.79
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.36
                  合計                               98.36
     ②投資不動産物件

     国内債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     　　該当事項はありません。
     外国株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     外国リート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     国内債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    9月30日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 売建    118,000,000.00        12,491,411,904        12,727,480,000         △48.50
             カナダドル                 売建     6,300,000.00         501,049,176        513,135,000        △1.95
             メキシコペソ                 売建    38,000,000.00         198,844,500        207,480,000        △0.79
             ユーロ                 売建    85,700,000.00        9,995,771,619        10,114,314,000         △38.54
             英ポンド                 売建    12,600,000.00        1,623,328,790        1,671,390,000         △6.36
             スウェーデンクローナ                 売建     8,200,000.00         88,513,260        90,364,000       △0.34
             ノルウェークローネ                 売建     5,200,000.00         60,357,440        61,724,000       △0.23
             デンマーククローネ                 売建     9,000,000.00         140,785,200        142,290,000        △0.54
             ポーランドズロチ                 売建     5,600,000.00         149,020,144        150,752,000        △0.57
             オーストラリアドル                 売建     7,200,000.00         513,054,880        524,592,000        △1.99
             シンガポールドル                 売建     3,000,000.00         228,570,000        234,120,000        △0.89
             南アフリカランド                 売建    19,900,000.00         137,755,760        141,290,000        △0.53
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    9月30日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建    73,868,309.17        7,961,969,572        7,971,129,242          4.68
                                  61/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カナダドル                 買建     4,105,577.75         333,455,024        334,522,475         0.19
             メキシコペソ                 買建    22,110,439.61         121,231,540        120,944,104         0.07
             ユーロ                 買建    54,071,479.03        6,360,752,507        6,381,515,955          3.74
             英ポンド                 買建     8,127,788.47        1,079,882,359        1,078,394,974          0.63
             スウェーデンクローナ                 買建     4,426,463.33         48,827,298        48,779,625        0.02
             ノルウェークローネ                 買建     2,840,909.30         33,690,457        33,721,593        0.01
             デンマーククローネ                 買建     5,409,911.45         85,215,410        85,530,700        0.05
             ポーランドズロチ                 買建     3,253,500.00         87,275,137        87,616,755        0.05
             オーストラリアドル                 買建     4,405,090.00         320,648,059        320,998,907         0.18
             シンガポールドル                 買建      790,286.54        61,614,822        61,697,669        0.03
             マレーシアリンギット                 買建     2,890,571.92         74,576,755        74,461,132        0.04
             南アフリカランド                 買建    10,433,553.90          74,770,185        74,182,568        0.04
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2019年    9月30日現在

                                                           投資

                                 買建／              簿価       時価
       種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    236 日本円       3,796,106,640       3,747,680,000       2.26
     取引
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    9月30日現在

                                                           投資

                     買建／                   簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   1912    買建    253 米ドル     37,825,771.5      4,082,157,260        37,492,070      4,046,144,194       1.90
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJ EUR  1912    買建    231 ユーロ       8,113,392      957,542,524        8,154,300      962,370,486      0.45
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI200   1912    買建    20 オースト       3,325,190      242,339,847        3,347,500      243,965,800      0.11
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  1912     買建    34 英ポンド       2,484,398      329,654,771        2,512,090      333,329,222      0.15
        ス   際金融先物
          オプション
          取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2019年    9月30日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
                                  62/322


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引        米ドル                 買建     9,000,000.00         971,190,000        971,100,000         0.45
             ユーロ                 買建      300,000.00        35,406,000        35,406,000        0.01
             香港ドル                 買建     1,000,000.00         13,760,800        13,750,000        0.00
             シンガポールドル                 買建      70,000.00        5,468,400        5,464,900        0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    9月30日現在

                                                           投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  1912     買建    632 米ドル      32,702,192      3,529,220,561        31,505,200      3,400,041,184       47.48
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引      ル取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2019年    9月30日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建    27,832,441.40        2,994,087,926        2,985,866,541         41.69
             米ドル                 売建     1,418,812.90         151,000,000        152,210,247        △2.12
             香港ドル                 売建      28,212.82         387,926        387,926     △0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    9月30日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 売建       9,266.98        1,000,000         999,907     △0.01
             カナダドル                 売建      24,539.88        2,000,000        1,999,509      △0.03
             ユーロ                 売建      42,365.70        5,000,000        4,999,999      △0.08
             香港ドル                 売建      181,675.48         2,500,000        2,498,037      △0.04
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     ≪参考情報≫

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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】















     １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
           の販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
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           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
           せ ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
           ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
           上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいず
           れかに当たる場合には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求
           のお申込みもできません。）。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         無手数料です。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         申込単位の詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
          取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
          定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
          各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
          経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

        できます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        ただし、ニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約
        請求の受付けは行いません。
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
                                  68/322


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        口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
        2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                              ホームページ
                                    電話番号
            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
            会社
           㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
            す。
     （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        2017年10月3日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ

        る信託終了の日までとなります。
                                  69/322


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     （４）【計算期間】

         毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

         （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
         し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
         期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
            は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
            す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
            す。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
            行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
            どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
            書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
            有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
            は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
            当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
            示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
            生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
            す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
           従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
           庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
           ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
            は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
            す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
            信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
                                  70/322


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         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
            額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
            い およびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
            指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
            算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
            益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
            名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
            払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
            加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して
           ５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿
           に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
           る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
           め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
           ます。）に支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
           合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
           旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
           り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
           きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
           容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
           しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
           て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
           た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
           書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
           議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
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         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
     ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
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         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期（平成30年                                                9月11日から令和

       1年  9月10日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         1,600,545               3,622,120
        コール・ローン
                                        113,908,771               292,899,986
        親投資信託受益証券
                                        115,509,316               296,522,106
        流動資産合計
                                        115,509,316               296,522,106
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          359,086               654,548
        未払解約金
                                           8,027               26,309
        未払受託者報酬
                                          76,200               249,938
        未払委託者報酬
                                             ▶               7
        未払利息
                                           2,396               7,960
        その他未払費用
                                          445,713               938,762
        流動負債合計
                                          445,713               938,762
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        114,481,559               283,071,447
        元本
        剰余金
                                          582,044              12,511,897
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        115,063,603               295,583,344
        元本等合計
                                        115,063,603               295,583,344
       純資産合計
                                        115,509,316               296,522,106
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　平成29年10月         3日      自　平成30年       9月11日
                                 至　平成30年       9月10日        至　令和     1年  9月10日
      営業収益
                                          84,771             10,288,215
       有価証券売買等損益
                                          84,771             10,288,215
       営業収益合計
      営業費用
                                            377              1,079
       支払利息
                                          11,204               42,190
       受託者報酬
                                          106,379               400,746
       委託者報酬
                                           3,458               13,443
       その他費用
                                          121,418               457,458
       営業費用合計
                                                        9,830,757
                                         △ 36,647
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        9,830,757
                                         △ 36,647
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        9,830,757
                                         △ 36,647
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          59,942               499,085
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                         582,044
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                          860,159              2,787,388
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          860,159              2,787,388
       額
                                          181,526               189,207
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          181,526               189,207
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                          582,044              12,511,897
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第2期

                                     自  平成30年     9月11日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第1期                       第2期

         項　目
                     （平成30年      9月10日現在）                 （令和    1年  9月10日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         114,481,559口                       283,071,447口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0051円    1口当たり純資産額                   1.0442円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,051円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,442円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第1期                     第2期

                        自  平成29年10月       3日             自  平成30年     9月11日
          項　目
                        至  平成30年     9月10日               至  令和   1年  9月10日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   （1,140,443円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （4,428,726円）、費用控除後、繰越欠損金補
                   填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整                     填後の有価証券売買等損益（3,858,097円）、
                   金（176,188円）、および分配準備積立金（0                     収益調整金（3,261,815円）、および分配準備
                   円）より、分配対象収益は1,316,631円（1万                     積立金（963,259円）より、分配対象収益は
                   口当たり115.00円）でありますが、分配を                     12,511,897円（1万口当たり441.98円）であり
                   行っておりません。                     ますが、分配を行っておりません。
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     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第2期

                                     自  平成30年     9月11日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第2期
                                     自  平成30年     9月11日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第2期

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年  9月10日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
     第1期（自      平成29年10月       3日　至     平成30年     9月10日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                               35,804   円
              合計                                           35,804   円
     第2期（自      平成30年     9月11日　至       令和   1年  9月10日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                             10,052,712     円
              合計                                         10,052,712     円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                                第2期

                            自  平成30年     9月11日
                            至  令和   1年  9月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                   第1期                 第2期

              項　目
                              （平成30年      9月10日現在）           （令和    1年  9月10日現在）
     期首元本額                                   100,000円               114,481,559円
     期中追加設定元本額                                 133,968,987円                 198,345,231円
     期中一部解約元本額                                 19,587,428円                 29,755,343円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                  80/322

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     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ                           11,942,118           29,394,329
               号）
               外国株式インデックス・マザーファンド                           16,546,398           59,611,708
               ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド                           9,490,431          14,091,391
               外国債券パッシブ・マザーファンド                           32,391,000           58,255,213
               国内債券パッシブ・マザーファンド                           33,042,147           43,192,694
               Ｊリート・インデックス・マザーファンド                           5,609,434          14,375,296
               外国リート・インデックス・マザーファンド                           19,863,845           44,085,817
               エマージング株式インデックス・マザーファン                           23,577,205           29,893,538
               ド
                    合計                     152,462,578           292,899,986
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     （参考）

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッ
     ジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデッ
     クス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イン
     デックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデッ
     クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
     託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               945,771,951               742,374,174
        国債証券                             145,078,227,780               110,221,460,350
        地方債証券                              18,233,929,177               10,749,458,710
        特殊債券                              24,964,191,030               17,482,863,747
        社債券                              7,690,401,000               7,088,825,000
        未収入金                               356,446,500                    -
        未収利息                               671,606,687               504,204,067
                                        13,335,237                5,064,361
        前払費用
                                  81/322


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                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
                                      197,953,909,362               146,794,250,409
        流動資産合計
                                      197,953,909,362               146,794,250,409
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               224,719,000                    -
        未払解約金                               433,357,578               360,477,000
        未払利息                                  2,565               1,539
        その他未払費用                                  55,095               82,466
                                        658,134,238               360,561,005
        流動負債合計
                                        658,134,238               360,561,005
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             157,109,944,339               112,020,381,328
        剰余金
                                      40,185,830,785               34,413,308,076
          剰余金又は欠損金（△）
                                      197,295,775,124               146,433,689,404
        元本等合計
                                      197,295,775,124               146,433,689,404
       純資産合計
                                      197,953,909,362               146,794,250,409
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月10日現在）                 （令和    1年  9月10日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        157,109,944,339口                       112,020,381,328口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2558円    1口当たり純資産額                   1.3072円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,558円)    (10,000口当たりの純資産額                  13,072円)
                                  82/322


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     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                  83/322


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     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月10日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     9月11日

                            至  令和   1年  9月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月10日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                177,346,901,879円
     同期中における追加設定元本額                                                18,158,012,952円
     同期中における一部解約元本額                                                38,394,970,492円
                                  84/322

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     平成30年     9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,137,737,122円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 7,343,912,915円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,630,007,483円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  448,046,499円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  53,710,355円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  159,191,966円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  268,285,824円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  223,652,169円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  86,584,420円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  186,482,940円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  72,742,915円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,721,406,072円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  436,580,789円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  403,282,500円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,473,869円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   5,753,414円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   2,600,333円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   2,107,366円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   1,359,434円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   3,669,123円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  13,834,280円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,835,498,623円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                20,739,465,552円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 8,008,806,199円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                19,610,733,849円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  362,538,660円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  629,074,675円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,980,578円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  301,786,908円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  120,214,392円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,136,089,504円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,354,397,695円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 3,079,694,171円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                11,921,755,417円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   6,227,707円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 5,718,286,953円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                17,363,930,583円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  570,748,561円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  931,748,454円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                16,368,407,920円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  981,786,019円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  201,444,041円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  46,907,369円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,208,386,812円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,717,946,156円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,579,273,913円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,083,041,690円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  251,752,028円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  23,275,498円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  380,231,209円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 6,877,003,656円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  311,416,414円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  159,186,353円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      1,512,520,541円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       724,788,784円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,778,755,223円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         420,444円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                157,109,944,339円
                           （令和    1年  9月10日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                157,109,944,339円
     同期中における追加設定元本額                                                19,557,082,854円
     同期中における一部解約元本額                                                64,646,645,865円
     令和   1年  9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,649,473,249円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 7,877,944,639円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,667,101,957円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  780,433,028円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  48,591,736円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  171,675,395円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  321,004,856円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  306,156,890円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  114,965,076円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  218,997,356円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  93,099,364円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,765,199,173円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,126,946,850円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  490,788,817円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,336,368円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  660,773,383円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  223,815,398円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  274,188,567円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  54,395,665円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   5,513,818円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  33,042,147円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    416,763円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    262,454円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    111,938円
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     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,793,124,662円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                17,075,396,229円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,997,916,606円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,919,573,011円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  341,530,368円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  560,808,357円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,642,998円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  239,612,092円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  110,370,858円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,962,263,301円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,072,118,528円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,597,943,001円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                10,007,950,700円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,218,246円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,457,499,955円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 3,612,040,213円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  479,193,262円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,046,388,134円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  839,200,063円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  182,003,732円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,021,375円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,885,326,071円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,383,965,299円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,195,530,440円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  996,705,535円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  234,605,464円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,000,249円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  338,835,567円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,974,636,981円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  287,982,728円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  149,530,083円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       708,265,865円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  990,387,454円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      2,618,559,014円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                112,020,381,328円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


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     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        国債証券       第４０３回利付国債（２年）                          220,000,000           221,628,000

               第１２９回利付国債（５年）                          250,000,000           252,010,000

               第１３０回利付国債（５年）                          660,000,000           666,039,000

               第１３１回利付国債（５年）                          140,000,000           141,421,000

               第１３２回利付国債（５年）                           95,000,000           96,062,100

               第１３３回利付国債（５年）                          108,000,000           109,368,360

               第１３４回利付国債（５年）                          110,000,000           111,509,200

               第１３５回利付国債（５年）                          190,000,000           192,874,700

               第１３６回利付国債（５年）                          400,000,000           406,568,000

               第１３７回利付国債（５年）                          500,000,000           508,665,000

               第１３８回利付国債（５年）                          650,000,000           661,823,500

               第１４０回利付国債（５年）                          500,000,000           510,175,000

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           63,316,400

               第２回利付国債（４０年）                          242,000,000           373,785,940

               第３回利付国債（４０年）                          195,000,000           304,120,050

               第４回利付国債（４０年）                          262,000,000           413,084,920

               第５回利付国債（４０年）                          270,000,000           413,348,400

               第６回利付国債（４０年）                          280,000,000           423,544,800

               第７回利付国債（４０年）                          290,000,000           423,626,200

               第８回利付国債（４０年）                          350,000,000           479,741,500

               第９回利付国債（４０年）                          481,000,000           496,829,710

               第１０回利付国債（４０年）                          490,000,000           592,140,500

               第１１回利付国債（４０年）                          400,000,000           470,684,000

               第１２回利付国債（４０年）                          160,000,000           171,003,200

               第３１３回利付国債（１０年）                           35,000,000           35,847,000

               第３１７回利付国債（１０年）                           55,000,000           56,556,500

               第３１８回利付国債（１０年）                          895,000,000           918,511,650

               第３１９回利付国債（１０年）                          980,000,000          1,011,291,400

               第３２０回利付国債（１０年）                          960,000,000           988,454,400

               第３２１回利付国債（１０年）                          960,000,000           991,564,800

                                  88/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３２２回利付国債（１０年）                         1,065,000,000           1,097,312,100
               第３２３回利付国債（１０年）                          310,000,000           320,354,000

               第３２４回利付国債（１０年）                          390,000,000           401,937,900

               第３２５回利付国債（１０年）                         1,265,000,000           1,307,870,850

               第３２６回利付国債（１０年）                           77,000,000           79,571,800

               第３２７回利付国債（１０年）                          275,000,000           285,095,250

               第３２８回利付国債（１０年）                          130,000,000           134,257,500

               第３２９回利付国債（１０年）                         2,030,000,000           2,116,802,800

               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,343,673,100

               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           824,434,520

               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           849,197,400

               第３３４回利付国債（１０年）                          315,000,000           329,042,700

               第３３５回利付国債（１０年）                           50,000,000           52,107,000

               第３３６回利付国債（１０年）                          470,000,000           490,933,800

               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           124,057,200

               第３３８回利付国債（１０年）                          805,000,000           838,278,700

               第３３９回利付国債（１０年）                          785,000,000           818,959,100

               第３４０回利付国債（１０年）                          770,000,000           804,796,300

               第３４１回利付国債（１０年）                         1,057,000,000           1,100,358,140

               第３４２回利付国債（１０年）                          950,000,000           977,540,500

               第３４３回利付国債（１０年）                          910,000,000           937,427,400

               第３４４回利付国債（１０年）                         1,021,000,000           1,052,947,090

               第３４５回利付国債（１０年）                          938,000,000           968,775,780

               第３４６回利付国債（１０年）                          840,000,000           868,182,000

               第３４７回利付国債（１０年）                          630,000,000           651,867,300

               第３４８回利付国債（１０年）                          705,000,000           729,985,200

               第３４９回利付国債（１０年）                          970,000,000          1,004,619,300

               第３５０回利付国債（１０年）                          990,000,000          1,025,065,800

               第３５１回利付国債（１０年）                          920,000,000           952,292,000

               第３５２回利付国債（１０年）                          920,000,000           951,924,000

               第３５３回利付国債（１０年）                          800,000,000           827,368,000

               第３５４回利付国債（１０年）                          495,000,000           511,646,850

               第３５５回利付国債（１０年）                         1,060,000,000           1,094,969,400

               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           650,051,100

               第４回利付国債（３０年）                          300,000,000           403,923,000

               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           370,190,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           619,788,180
               第９回利付国債（３０年）                          100,000,000           119,775,000

               第１０回利付国債（３０年）                          555,000,000           643,195,050

               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           534,726,500

               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           768,610,700

               第１４回利付国債（３０年）                          742,000,000          1,004,957,380

               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           641,104,800

               第１８回利付国債（３０年）                          450,000,000           610,164,000

               第１９回利付国債（３０年）                          490,000,000           666,179,500

               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           471,828,900

               第２２回利付国債（３０年）                          315,000,000           442,540,350

               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           463,455,720

               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           437,840,900

               第２５回利付国債（３０年）                          300,000,000           414,888,000

               第２６回利付国債（３０年）                          363,000,000           509,390,640

               第２７回利付国債（３０年）                          440,000,000           628,636,800

               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           554,956,060

               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           252,531,210

               第３０回利付国債（３０年）                          472,000,000           667,620,400

               第３１回利付国債（３０年）                          315,000,000           441,825,300

               第３２回利付国債（３０年）                          390,000,000           558,035,400

               第３３回利付国債（３０年）                          518,000,000           713,317,080

               第３４回利付国債（３０年）                          477,000,000           680,144,760

               第３５回利付国債（３０年）                          345,000,000           479,543,100

               第３６回利付国債（３０年）                          210,000,000           293,353,200

               第３７回利付国債（３０年）                          450,000,000           621,805,500

               第３８回利付国債（３０年）                          335,000,000           457,459,250

               第３９回利付国債（３０年）                          270,000,000           375,869,700

               第４０回利付国債（３０年）                          310,000,000           425,158,800

               第４１回利付国債（３０年）                          325,000,000           438,870,250

               第４２回利付国債（３０年）                          245,000,000           331,673,650

               第４３回利付国債（３０年）                          315,000,000           427,026,600

               第４４回利付国債（３０年）                          370,000,000           502,863,300

               第４５回利付国債（３０年）                          355,000,000           466,026,250

               第４６回利付国債（３０年）                          375,000,000           492,772,500

               第４７回利付国債（３０年）                          270,000,000           362,199,600

                                  90/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４８回利付国債（３０年）                          385,000,000           498,051,400
               第４９回利付国債（３０年）                          395,000,000           512,042,450

               第５０回利付国債（３０年）                          385,000,000           440,401,500

               第５１回利付国債（３０年）                          450,000,000           456,790,500

               第５２回利付国債（３０年）                          433,000,000           461,569,340

               第５３回利付国債（３０年）                          177,000,000           193,310,550

               第５４回利付国債（３０年）                          125,000,000           143,070,000

               第５５回利付国債（３０年）                          365,000,000           418,217,000

               第５６回利付国債（３０年）                          430,000,000           492,582,200

               第５７回利付国債（３０年）                          475,000,000           543,989,000

               第５８回利付国債（３０年）                          440,000,000           503,751,600

               第５９回利付国債（３０年）                          400,000,000           447,112,000

               第６０回利付国債（３０年）                          420,000,000           492,542,400

               第６１回利付国債（３０年）                          335,000,000           374,586,950

               第６２回利付国債（３０年）                          145,000,000           154,117,600

               第６３回利付国債（３０年）                          370,000,000           382,724,300

               第５２回利付国債（２０年）                          720,000,000           755,092,800

               第５４回利付国債（２０年）                          965,000,000          1,020,111,150

               第５６回利付国債（２０年）                          818,000,000           870,474,700

               第５９回利付国債（２０年）                         1,455,000,000           1,551,728,400

               第６１回利付国債（２０年）                         1,215,000,000           1,272,105,000

               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,117,547,250

               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,117,634,400

               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,132,699,800

               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           882,609,000

               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           845,837,370

               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           750,200,480

               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           556,635,100

               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           667,225,100

               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           712,169,200

               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           976,565,000

               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           748,941,750

               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           876,576,540

               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,489,000

               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           684,782,800

               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           866,281,480

                                  91/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           744,698,240
               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           368,546,750

               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           816,834,350

               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           834,108,660

               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           251,919,000

               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           438,236,850

               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           566,638,870

               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           474,836,700

               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           453,904,900

               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           461,897,100

               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           469,162,200

               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           410,291,600

               第１１１回利付国債（２０年）                          386,000,000           478,813,700

               第１１３回利付国債（２０年）                          427,000,000           527,464,560

               第１１４回利付国債（２０年）                          363,000,000           450,101,850

               第１１６回利付国債（２０年）                          210,000,000           263,596,200

               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           247,624,000

               第１１９回利付国債（２０年）                          315,000,000           383,093,550

               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,846,000

               第１２１回利付国債（２０年）                          255,000,000           313,950,900

               第１２２回利付国債（２０年）                          330,000,000           402,586,800

               第１２３回利付国債（２０年）                          230,000,000           289,344,600

               第１２４回利付国債（２０年）                          260,000,000           324,103,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          205,000,000           261,170,000

               第１２６回利付国債（２０年）                          180,000,000           225,104,400

               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           179,636,150

               第１２８回利付国債（２０年）                          215,000,000           267,178,350

               第１２９回利付国債（２０年）                          190,000,000           233,840,600

               第１３０回利付国債（２０年）                          135,000,000           166,623,750

               第１３１回利付国債（２０年）                          560,000,000           684,348,000

               第１３２回利付国債（２０年）                          680,000,000           833,652,800

               第１３３回利付国債（２０年）                          160,000,000           198,145,600

               第１３４回利付国債（２０年）                           50,000,000           62,084,500

               第１３５回利付国債（２０年）                          145,000,000           178,205,000

               第１３６回利付国債（２０年）                          120,000,000           145,957,200

               第１３７回利付国債（２０年）                           45,000,000           55,443,600

                                  92/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３８回利付国債（２０年）                           25,000,000           30,155,500
               第１３９回利付国債（２０年）                          160,000,000           195,064,000

               第１４０回利付国債（２０年）                          530,000,000           654,597,700

               第１４１回利付国債（２０年）                          270,000,000           334,254,600

               第１４２回利付国債（２０年）                          230,000,000           287,817,400

               第１４３回利付国債（２０年）                          170,000,000           208,608,700

               第１４４回利付国債（２０年）                          180,000,000           218,424,600

               第１４５回利付国債（２０年）                          215,000,000           267,363,250

               第１４６回利付国債（２０年）                          275,000,000           342,727,000

               第１４７回利付国債（２０年）                          520,000,000           642,423,600

               第１４８回利付国債（２０年）                          344,000,000           420,756,720

               第１４９回利付国債（２０年）                          625,000,000           765,750,000

               第１５０回利付国債（２０年）                          401,000,000           486,441,070

               第１５１回利付国債（２０年）                          575,000,000           680,909,250

               第１５２回利付国債（２０年）                          395,000,000           468,201,400

               第１５３回利付国債（２０年）                          377,000,000           453,225,630

               第１５４回利付国債（２０年）                          560,000,000           665,016,800

               第１５５回利付国債（２０年）                          400,000,000           462,836,000

               第１５６回利付国債（２０年）                          440,000,000           465,995,200

               第１５７回利付国債（２０年）                          415,000,000           425,350,100

               第１５８回利付国債（２０年）                          460,000,000           494,109,000

               第１５９回利付国債（２０年）                          453,000,000           493,973,850

               第１６０回利付国債（２０年）                          425,000,000           470,526,000

               第１６１回利付国債（２０年）                          440,000,000           479,670,400

               第１６２回利付国債（２０年）                          370,000,000           403,111,300

               第１６３回利付国債（２０年）                          450,000,000           490,378,500

               第１６４回利付国債（２０年）                          455,000,000           487,204,900

               第１６５回利付国債（２０年）                          610,000,000           653,151,400

               第１６６回利付国債（２０年）                          375,000,000           415,455,000

               第１６７回利付国債（２０年）                          390,000,000           417,132,300

               第１６８回利付国債（２０年）                          190,000,000           199,386,000

               第１６９回利付国債（２０年）                          750,000,000           772,342,500

     国債証券合計                                   95,943,000,000          110,221,460,350

       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           105,693,000

               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           127,704,000

               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           110,835,000

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               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           546,648,000
               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           673,170,000

               第６８４回東京都公募公債                          100,000,000           100,965,000

               第６８５回東京都公募公債                          100,000,000           100,864,000

               第６８８回東京都公募公債                          193,500,000           195,318,900

               第６８９回東京都公募公債                          200,000,000           202,166,000

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           102,592,000

               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           102,162,000

               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           102,480,000

               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           102,615,000

               平成２５年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           102,761,000

               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           102,093,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,694,000

               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           111,998,000

               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           111,963,000

               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           116,267,000

               第３４２回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           202,482,000

               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           204,972,000

               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           103,310,000

               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           102,877,000

               平成２２年度第５回京都府公募公債                          110,000,000           111,744,600

               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           102,980,000

               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           300,102,000

               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           332,781,000

               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           137,735,000

               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          200,000,000           225,800,000

               平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           101,301,000

               年）
               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           199,894,000

               平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年）                          400,000,000           399,872,000

               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,933,000

               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           102,279,000

               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           102,470,000

               第９１回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           302,949,000

               第１１０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,323,000

               第１１１回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           204,786,000

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               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           153,484,500
               第１１３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,185,000

               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,394,000

               第１１５回共同発行市場公募地方債                          600,000,000           614,412,000

               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,731,000

               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           205,252,000

               第１４９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,760,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           506,820,000

               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           216,696,000

               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,501,000

               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           141,457,000

               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           120,853,000

               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           100,035,000

               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           101,313,000

               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,000,000

               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           115,531,000

               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           119,261,000

               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           100,032,000

               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           102,409,000

               第４回川崎市１５年公募公債                          100,000,000           104,734,000

               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           102,252,000

               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           150,664,710

               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,102,000

     地方債証券合計                                   10,000,500,000           10,749,458,710

        特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           218,406,000

               第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          100,000,000           101,077,000

               第１５回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           104,696,000

               第２０回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           106,740,000

               第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,244,000

               債
               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,465,000

               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           116,399,000

               第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          300,000,000           307,254,000

               構債券
               第７回道路債券                          100,000,000           107,404,000

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               第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          100,000,000           103,018,000
               構債券
               第９回道路債券                          100,000,000           135,184,000

               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           164,069,000

               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           477,852,000

               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           244,004,000

               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           240,160,000

               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           141,421,000

               機構債券
               第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                           51,000,000           51,038,250

               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           362,178,000

               機構債券
               第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          159,000,000           159,855,420

               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           122,476,000

               機構債券
               第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           302,157,000

               済機構債券
               第１０７回日本高速道路保有・債務返済機構債                          200,000,000           206,780,000

               券
               第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,097,000

               済機構債券
               第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,000,000,000           1,022,640,000

               済機構債券
               第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,253,000

               済機構債券
               第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           307,974,000

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           205,606,000

               済機構債券
               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           307,902,000

               済機構債券
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           120,957,000

               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           103,508,000

               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           108,346,000

               第８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          129,000,000           129,639,840

               第１１回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           111,315,000

               第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           200,414,000

               （６年）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,982,000
               第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          301,000,000           304,241,770

               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           115,134,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           505,725,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           801,208,000

               （６年）
               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           117,306,000

               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           237,668,000

               第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           306,402,000

               第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           204,060,000

               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,460,000

               第４４回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           205,104,000

               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           205,238,000

               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,089,000

               第６２回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           411,404,000

               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,631,000

               第６５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,429,000

               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,500,000

               第１５回首都高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,189,000

               第７回本州四国連絡橋債券                          100,000,000           112,438,000

               第３３２回東京交通債券                          100,000,000           100,575,000

               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           106,505,000

               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           106,417,000

               第２０３回政府保証預金保険機構債                          100,000,000           100,061,000

               第２０８回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           601,056,000

               第２０９回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           601,236,000

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           12,325,000           12,670,469

               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           14,720,000           15,492,211

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           12,819,000           13,183,700

               第６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           19,570,000           19,593,092

               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           16,298,000           17,258,604

               第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           9,960,000           9,969,661

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           27,836,000           29,186,881

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           16,425,000           17,535,330

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           43,197,000           45,310,629

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           16,120,000           17,058,828

               券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           17,382,000           18,576,143
               券
               第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,117,000           11,289,980

               第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           14,619,000           14,918,835

               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           34,512,000           35,475,229

               券
               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           21,229,000           22,786,571

               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           43,722,000           47,396,396

               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           68,124,000           73,601,169

               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,887,000           26,937,439

               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,036,000           29,243,759

               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,576,000           14,021,971

               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,776,000           32,369,489

               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,157,000           31,650,798

               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,193,000           15,802,087

               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           57,800,000           62,246,554

               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,971,000           16,710,776

               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,005,000           34,342,645

               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           31,964,000           34,141,707

               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,367,000           14,954,753

               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,695,000           16,589,144

               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           29,446,000           31,089,086

               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           41,911,000           44,853,152

               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           34,556,000           37,086,190

               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           64,944,000           69,608,927

               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,090,000           34,298,433

               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,009,000           14,724,999

               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           70,744,000           75,477,481

               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           120,487,000

               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,748,000           15,491,151

               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,898,000           99,055,279

               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,204,000           47,151,080

               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           46,777,000           49,922,753

               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,524,000           96,594,539

               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          141,444,000           150,650,589

               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           45,577,000           48,368,135

                                  98/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           51,433,000           54,187,751
               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          104,712,000           111,443,934

               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,956,000           97,300,482

               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           51,832,000           55,096,379

               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           102,604,000

               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           75,381,000           78,960,089

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,614,000           93,656,992

               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,628,000           93,421,159

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,005,000           93,921,464

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,041,000           95,006,025

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,737,000           94,763,303

               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,578,000           95,990,440

               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           243,076,000

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,503,000           99,044,889

               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           28,244,000           29,452,278

               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           30,686,000           32,267,556

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           15,272,000           16,137,311

               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           14,653,000           15,370,997

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           31,542,000           33,306,774

               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,234,000

               第３０１回信金中金債（５年）                          300,000,000           300,171,000

               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           102,414,000

               第２８回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,062,000

               第３５回東日本高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,224,000

               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,628,000

               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,828,000

               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,533,000

     特殊債券合計                                   16,458,091,000           17,482,863,747

        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           201,228,000

               上位円貨社債
               第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ                          200,000,000           200,552,000

               レーション円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           100,800,000

               第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング                          100,000,000           102,101,000

               ス無担保社債
               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           101,501,000

               第７回株式会社クラレ無担保社債                          100,000,000           100,405,000

                                  99/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           202,666,000
               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           101,230,000

               ス無担保社債
               第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,645,000

               第３回新日鐵住金株式会社無担保社債                          100,000,000           100,425,000

               第８回株式会社ジェイテクト無担保社債                          100,000,000           100,561,000

               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           103,109,000

               第１２回パナソニック株式会社無担保社債                          200,000,000           200,388,000

               第１３回パナソニック株式会社無担保社債                          200,000,000           202,462,000

               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           116,770,000

               第４７回住友商事株式会社無担保社債                          100,000,000           103,251,000

               第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債                          100,000,000           100,207,000

               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           118,807,000

               社債
               第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社                          300,000,000           304,197,000

               債
               第１１０回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           100,142,000

               社債
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           102,429,000

               社債
               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           102,515,000

               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           116,816,000

               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           102,716,000

               無担保社債
               第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           102,511,000

               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           116,965,000

               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           99,926,000

               無担保社債
               第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,365,000

               債
               第８３回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,980,000

               債
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           100,134,000

               債
               第２１回野村ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           100,958,000

               社債
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           100,145,000

               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           131,517,000

               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           101,250,000

                                100/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債                          100,000,000           102,503,000
               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           131,400,000

               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           118,733,000

               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          200,000,000           241,032,000

               第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,646,000

               第５３７回東京電力株式会社社債                          100,000,000           100,790,000

               第５４７回東京電力株式会社社債                          100,000,000           101,571,000

               第５０７回中部電力株式会社社債                          100,000,000           102,833,000

               第５１８回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,386,000

               第５１２回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,657,000

               第５２７回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,524,000

               第３０８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           103,098,000

               第４７１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           104,337,000

               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           103,532,000

               第５０８回東北電力株式会社社債                          200,000,000           202,588,000

               第２５３回四国電力株式会社社債                          100,000,000           103,448,000

               第３２８回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           100,922,000

               第１１回電源開発株式会社無担保社債                          100,000,000           110,244,000

               第２４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           201,734,000

               第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債                          200,000,000           209,222,000

               第２７回東邦瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           103,709,000

               第４回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           103,723,000

               社債
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,519,000

               社債
     社債券合計                                    6,800,000,000           7,088,825,000

                    合計                              145,542,607,807

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               137,985,029               488,309,026
        コール・ローン                               615,732,823               384,984,892
        国債証券                              44,836,206,791               26,593,716,170
        派生商品評価勘定                               105,585,907                    -
        未収入金                               583,497,358                 440,682
        未収利息                               305,465,850               152,160,666
                                        11,527,274               14,339,472
        前払費用
                                      46,596,001,032               27,633,950,908
        流動資産合計
                                      46,596,001,032               27,633,950,908
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                7,131,639              445,236,880
        未払金                               607,944,468               348,574,752
        未払解約金                               120,568,000               142,910,000
        未払利息                                  1,670                798
                                           8,257               21,261
        その他未払費用
                                        735,654,034               936,743,691
        流動負債合計
                                        735,654,034               936,743,691
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              33,423,877,582               17,979,833,935
        剰余金
                                      12,436,469,416                8,717,373,282
          剰余金又は欠損金（△）
                                      45,860,346,998               26,697,207,217
        元本等合計
                                      45,860,346,998               26,697,207,217
       純資産合計
                                      46,596,001,032               27,633,950,908
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
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     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月10日現在）                 （令和    1年  9月10日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        33,423,877,582口                       17,979,833,935口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3721円    1口当たり純資産額                   1.4848円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,721円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,848円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月10日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              613,446,116              -     609,333,871          △4,112,245
              米ドル             275,622,645              -     274,117,372          △1,505,273

              カナダドル             16,677,272              -     16,587,097           △90,175

              ユーロ             253,414,542              -     251,294,171          △2,120,371

              英ポンド             40,172,605              -     40,178,842            6,237

              ポーランドズロチ              9,221,453             -      9,123,475          △97,978

              オーストラリアド

                           18,337,599              -     18,032,914          △304,685
              ル
             売建            45,321,242,474                -   45,218,675,961           102,566,513

              米ドル           20,331,843,896                -   20,320,874,809            10,969,087

              カナダドル             941,213,464              -     933,066,000           8,147,464

              メキシコペソ             379,137,000              -     376,860,000           2,277,000

              ユーロ           18,197,393,360                -   18,135,964,000            61,429,360

              英ポンド            3,022,661,420               -    3,023,845,669           △1,184,249

              スウェーデンク

                           173,490,460              -     175,318,000          △1,827,540
              ローナ
              ノルウェークロー

                           104,318,710              -     103,806,000            512,710
              ネ
              デンマーククロー

                           277,937,520              -     276,920,000           1,017,520
              ネ
              ポーランドズロチ             283,573,251              -     281,865,000           1,708,251

              オーストラリアド

                           962,158,843              -     952,562,483           9,596,360
              ル
              シンガポールドル             403,360,000              -     401,500,000           1,860,000

              南アフリカランド             244,154,550              -     236,094,000           8,060,550

             合計             45,934,688,590                -   45,828,009,832            98,454,268

     （令和    1年  9月10日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

                                105/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の取引
             売建            26,511,447,120                -   26,956,684,000          △445,236,880
              米ドル           12,681,946,224                -   12,843,758,000          △161,811,776

              カナダドル             509,000,736              -     521,024,000         △12,023,264

              メキシコペソ             198,844,500              -     207,100,000          △8,255,500

              ユーロ           10,147,384,106                -   10,324,290,000          △176,905,894

              英ポンド            1,649,090,950               -    1,696,256,000          △47,165,050

              スウェーデンク

                           88,513,260              -     91,184,000         △2,670,740
              ローナ
              ノルウェークロー

                           60,357,440              -     62,504,000         △2,146,560
              ネ
              デンマーククロー

                           140,785,200              -     143,190,000          △2,404,800
              ネ
              ポーランドズロチ             149,020,144              -     152,992,000          △3,971,856

              オーストラリアド

                           520,178,800              -     537,499,000         △17,320,200
              ル
              シンガポールドル             228,570,000              -     233,010,000          △4,440,000

              南アフリカランド             137,755,760              -     143,877,000          △6,121,240

             合計             26,511,447,120                -   26,956,684,000          △445,236,880

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月11日

                            至  令和   1年  9月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
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     （その他の注記）

                           （平成30年      9月10日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                43,166,382,056円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,913,891,174円
     同期中における一部解約元本額                                                16,656,395,648円
     平成30年     9月10日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 9,701,552,054円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 5,048,039,641円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 2,234,886,641円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  573,796,891円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  67,301,340円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  23,979,793円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  48,068,152円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  14,197,014円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   6,718,967円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,144,006円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,323,704,828円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   5,695,409円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 4,987,196,406円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,620,361,540円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  74,594,874円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       636,786,192円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       305,130,365円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  747,723,469円
     合計                                                33,423,877,582円
                           （令和    1年  9月10日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                33,423,877,582円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,321,263,196円
     同期中における一部解約元本額                                                23,765,306,843円
     令和   1年  9月10日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 4,870,186,685円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,984,949,690円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  867,795,402円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  638,596,085円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  44,542,125円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   4,912,620円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   8,979,459円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   3,962,368円
                                107/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   4,749,100円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   9,490,431円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,255,064,175円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,964,126円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  304,109,668円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,017,845,382円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  76,378,386円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       370,161,329円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  516,146,904円
     合計                                                17,979,833,935円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125           1,400,000.00           1,387,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.125            700,000.00           693,492.19
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            990,546.88
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            990,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.125            400,000.00           396,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.25            500,000.00           496,523.44
                      US  TREASURY     N/B  1.25            200,000.00           198,546.87
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,500,000.00           1,493,789.07
                      US  TREASURY     N/B  1.375            200,000.00           199,078.12
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            995,234.38
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,750,000.00           2,736,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,100,000.00           1,094,414.06
                      US  TREASURY     N/B  1.375            200,000.00           199,078.12
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            994,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           599,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5            500,000.00           499,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.5            850,000.00           846,480.47
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,200,000.00           1,198,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,200,000.00           1,203,937.49
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,003,984.38
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,004,609.38
                                108/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,200,000.00           1,205,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,400,000.00           1,405,796.88
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           803,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           699,835.94
                      US  TREASURY     N/B  1.75            200,000.00           200,953.12
                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           603,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           301,640.62
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,006,796.88
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,100,000.00           1,109,195.31
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           603,937.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875            700,000.00           705,140.62
                      US  TREASURY     N/B  1.875            500,000.00           503,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,008,046.88
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,008,359.38
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,010,234.38
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           305,367.18
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,020,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2            400,000.00           401,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           804,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           805,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2            250,000.00           252,109.37
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,008,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           606,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           709,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           811,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2           1,400,000.00           1,422,640.63
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,022,265.63
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           511,523.44
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           613,781.25
                      US  TREASURY     N/B  2            200,000.00           205,953.12
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           502,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           806,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00           1,009,609.38
                      US  TREASURY     N/B  2.125            400,000.00           404,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,049,218.74
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00           1,019,531.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,600,000.00           4,722,546.89
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           517,929.69
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,800,000.00           2,821,218.76
                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           605,015.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           504,531.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,000,000.00           1,031,015.63
                                109/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,550,000.00           3,662,046.87
                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           829,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           933,257.81
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           518,867.19
                      US  TREASURY     N/B  2.25            950,000.00           989,113.28
                      US  TREASURY     N/B  2.25            650,000.00           681,027.34
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           944,367.19
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,100,000.00           1,155,257.81
                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           826,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            300,000.00           310,078.12
                      US  TREASURY     N/B  2.375            900,000.00           907,207.02
                      US  TREASURY     N/B  2.375            100,000.00           100,992.18
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           505,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           408,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,000,000.00           1,041,093.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375            900,000.00           952,171.87
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,300,000.00           1,386,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.5            300,000.00           311,320.31
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00           1,044,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00           1,050,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00           952,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5            500,000.00           542,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5            600,000.00           650,578.12
                      US  TREASURY     N/B  2.625            700,000.00           711,757.81
                      US  TREASURY     N/B  2.625            400,000.00           409,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           529,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.625            400,000.00           425,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,100,000.00           1,195,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           941,765.62
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           630,093.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           532,070.31
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           960,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75            700,000.00           748,015.62
                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           545,234.37
                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           452,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           683,578.12
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           683,953.12
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           719,195.31
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           949,921.87
                      US  TREASURY     N/B  2.875            800,000.00           857,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           644,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,750,000.00           1,929,101.55
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,104,375.00
                                110/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.875            400,000.00           462,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,400,000.00           1,624,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00          1,047,726.56
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           433,531.25
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           470,750.00
                      US  TREASURY     N/B  3            900,000.00          1,064,742.19
                      US  TREASURY     N/B  3            200,000.00           237,093.75
                      US  TREASURY     N/B  3            900,000.00          1,068,609.37
                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           298,242.18
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           954,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           955,687.50
                      US  TREASURY     N/B  3            100,000.00           119,656.25
                      US  TREASURY     N/B  3            850,000.00          1,019,070.31
                      US  TREASURY     N/B  3.125            800,000.00           819,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125            550,000.00           620,167.96
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           359,906.25
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           360,164.06
                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           480,468.75
                      US  TREASURY     N/B  3.125            500,000.00           603,476.56
                      US  TREASURY     N/B  3.375           1,050,000.00           1,345,558.59
                      US  TREASURY     N/B  3.5            300,000.00           378,070.31
                      US  TREASURY     N/B  3.625           1,200,000.00           1,232,906.25
                      US  TREASURY     N/B  3.625            500,000.00           651,289.06
                      US  TREASURY     N/B  3.75            250,000.00           327,851.56
                      US  TREASURY     N/B  3.75            100,000.00           132,515.62
                      US  TREASURY     N/B  3.875           1,400,000.00           1,862,218.75
                      US  TREASURY     N/B  4.25            450,000.00           623,496.08
                      US  TREASURY     N/B  4.25            300,000.00           418,921.87
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           278,734.37
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           423,304.68
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           284,593.75
                      US  TREASURY     N/B  4.5            100,000.00           138,554.68
                      US  TREASURY     N/B  4.625            300,000.00           436,757.81
                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           262,093.75
                      US  TREASURY     N/B  5.25            100,000.00           131,851.56
                      US  TREASURY     N/B  5.375            100,000.00           138,703.12
                      US  TREASURY     N/B  6.25            200,000.00           290,390.62
                      US  TREASURY     N/B  6.5            300,000.00           400,781.25
                      US  TREASURY     N/B  8            300,000.00           340,945.31
                                         111,850,000.00           118,350,152.18
                      米ドル    小計
                                                   (12,716,723,851)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5              400,000.00           390,276.00
                                111/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA-GOV'T       0.75              100,000.00           99,403.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              600,000.00           592,590.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              300,000.00           296,100.00
                      CANADA-GOV'T       1              200,000.00           195,180.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              400,000.00           401,208.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              750,000.00           757,125.00
                      CANADA-GOV'T       2              300,000.00           316,566.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              550,000.00           577,060.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              200,000.00           216,700.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              450,000.00           465,705.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              250,000.00           321,125.00
                      CANADA-GOV'T       3.25              500,000.00           514,175.00
                      CANADA-GOV'T       3.5              200,000.00           283,680.00
                      CANADA-GOV'T       ▶              350,000.00           507,174.50
                      CANADA-GOV'T       5              250,000.00           384,622.50
                                          5,800,000.00           6,318,690.00
                     カナダドル      小計
                                                    (515,289,169)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            2,000,000.00           2,278,678.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            3,500,000.00           3,291,680.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            6,000,000.00           5,953,260.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            4,000,000.00           3,962,520.00
                      MEXICAN    BONOS   7.5            5,300,000.00           5,469,865.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,051,940.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,049,250.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            6,000,000.00           6,226,380.00
                      MEXICAN    BONOS   8            4,500,000.00           4,689,540.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            1,000,000.00           1,106,150.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,000,000.00           2,235,360.00
                                         36,300,000.00           37,314,623.00
                    メキシコペソ       小計
                                                    (204,857,280)
          ユーロ            BELGIAN    0.8                 100,000.00           107,996.00
                      BELGIAN    0.8                 300,000.00           328,368.00
                      BELGIAN    0.8                 200,000.00           219,756.00
                      BELGIAN    0304   5              250,000.00           436,490.00
                      BELGIAN    0308   ▶              300,000.00           336,903.00
                      BELGIAN    0320   4.25              200,000.00           357,510.00
                      BELGIAN    0321   4.25              100,000.00           110,380.00
                      BELGIAN    0324   4.5              100,000.00           133,409.00
                      BELGIAN    0328   2.25              400,000.00           445,928.00
                      BELGIAN    0332   2.6              100,000.00           115,754.00
                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           105,722.00
                      BELGIAN    1                 200,000.00           220,308.00
                      BELGIAN    1                 250,000.00           282,172.50
                                112/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIAN    1.9                 400,000.00           514,348.00
                      BELGIAN    2.15                 200,000.00           288,812.00

                      BELGIAN    3.75                 300,000.00           533,151.00
                      BTPS   0.35                  400,000.00           405,024.00
                      BTPS   0.45                  500,000.00           506,250.00
                      BTPS   0.65                  200,000.00           202,218.00
                      BTPS   0.65                  300,000.00           306,384.00
                      BTPS   0.95                  600,000.00           617,952.00
                      BTPS   1.25                  100,000.00           104,695.00
                      BTPS   1.35                  350,000.00           363,216.00
                      BTPS   1.45                  200,000.00           208,852.00
                      BTPS   1.45                  500,000.00           528,735.00
                      BTPS   1.5                 1,000,000.00           1,059,620.00
                      BTPS   1.6                  100,000.00           107,048.00
                      BTPS   1.65                 1,100,000.00           1,158,069.00
                      BTPS   1.85                  300,000.00           322,299.00
                      BTPS   2.05                  150,000.00           165,561.00
                      BTPS   2.2                  400,000.00           445,592.00
                      BTPS   2.25                  650,000.00           723,580.00
                      BTPS   2.3                 2,100,000.00           2,211,069.00
                      BTPS   2.45                  300,000.00           343,098.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           666,378.00
                      BTPS   2.7                  800,000.00           930,368.00
                      BTPS   2.8                  200,000.00           228,596.00
                      BTPS   3.45                  200,000.00           262,230.00
                      BTPS   3.75                  700,000.00           742,238.00
                      BTPS   3.75                  400,000.00           426,616.00
                      BTPS   3.75                  400,000.00           467,264.00
                      BTPS   ▶                  450,000.00           612,063.00
                      BTPS   4.5                  200,000.00           250,696.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           329,583.00
                      BTPS   4.75                  500,000.00           671,620.00
                      BTPS   4.75                  200,000.00           308,894.00
                      BTPS   5                  200,000.00           225,552.00
                      BTPS   5                  400,000.00           590,152.00
                      BTPS   5                  250,000.00           385,807.50
                      BTPS   5                  200,000.00           308,784.00
                      BTPS   5.25                  200,000.00           281,968.00
                      BTPS   5.5                  100,000.00           117,114.00
                      BTPS   5.75                  200,000.00           307,736.00
                      BTPS   6                  400,000.00           609,612.00
                      BTPS   6.5                  700,000.00          1,019,305.00
                      BTPS   9                  550,000.00           749,628.00
                                113/322

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BUNDESOBL-173       0             500,000.00           506,740.00
                      BUNDESOBL-174       0             200,000.00           203,722.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            150,000.00           159,031.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            100,000.00           107,753.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           433,380.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            250,000.00           271,825.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            350,000.00           385,185.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1            300,000.00           328,434.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            200,000.00           222,454.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            100,000.00           137,476.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            400,000.00           429,168.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            300,000.00           327,090.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           668,526.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            100,000.00           107,591.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            100,000.00           111,963.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            250,000.00           267,000.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            200,000.00           223,318.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25            200,000.00           212,484.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            200,000.00           209,164.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            400,000.00           662,936.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            400,000.00           680,052.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            100,000.00           107,525.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            950,000.00          1,709,230.50
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶            100,000.00           177,518.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            300,000.00           620,418.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            500,000.00           855,765.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            410,000.00           633,056.40
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           262,970.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5            100,000.00           158,310.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             100,000.00           111,391.00
                      FINNISH    GOV'T   0.875             100,000.00           108,998.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           118,069.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5             300,000.00           324,573.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           107,294.00
                      FINNISH    GOV'T   2             200,000.00           225,440.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             100,000.00           157,168.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           128,325.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             500,000.00           505,720.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           709,555.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             500,000.00           509,885.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           204,412.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             500,000.00           505,985.00
                                114/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             100,000.00           105,507.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             500,000.00           532,620.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,800,000.00           1,938,816.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             100,000.00           109,965.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             300,000.00           330,270.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            1,600,000.00           1,760,304.00
                      FRANCE    O.A.T.    1             450,000.00           501,579.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           352,455.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             700,000.00           824,845.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             650,000.00           776,275.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             650,000.00           711,984.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             500,000.00           640,720.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             200,000.00           272,146.00
                      FRANCE    O.A.T.    2             100,000.00           137,989.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             700,000.00           767,578.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             200,000.00           228,334.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             150,000.00           155,475.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             400,000.00           518,104.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75             800,000.00          1,012,584.00
                      FRANCE    O.A.T.    3             250,000.00           275,262.50
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             400,000.00           434,852.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             400,000.00           670,536.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5             950,000.00          1,212,561.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75             200,000.00           214,878.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶             100,000.00           204,295.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶             300,000.00           640,863.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25             600,000.00           726,618.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5             300,000.00           563,235.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75             400,000.00           691,020.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5             200,000.00           314,052.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75             700,000.00          1,241,359.00
                      FRANCE    O.A.T.    6             400,000.00           564,776.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           268,482.00
                      IRISH   GOVT   0.8               100,000.00           103,562.00
                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           119,635.00
                      IRISH   GOVT   2               300,000.00           386,880.00
                      IRISH   GOVT   3.4               200,000.00           235,856.00
                      IRISH   GOVT   3.9               200,000.00           232,024.00
                      IRISH   GOVT   5               600,000.00           637,506.00
                      IRISH   GOVT   5.4               300,000.00           396,753.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            300,000.00           305,928.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            400,000.00           422,616.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            300,000.00           324,117.00
                                115/322

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            700,000.00           773,836.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           111,381.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2            400,000.00           455,072.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            100,000.00           108,998.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            100,000.00           138,397.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            100,000.00           176,128.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            400,000.00           430,484.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            200,000.00           231,498.00
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶            450,000.00           783,612.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            400,000.00           606,508.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             700,000.00           752,724.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             400,000.00           439,904.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             200,000.00           222,454.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             100,000.00           130,973.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65             300,000.00           335,940.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             300,000.00           331,101.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             150,000.00           204,265.50
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             100,000.00           170,447.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           226,910.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5             200,000.00           217,290.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             100,000.00           226,892.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             200,000.00           343,088.00
                      SPANISH    GOV'T   0.05             100,000.00           100,844.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25            1,300,000.00           1,335,529.00
                      SPANISH    GOV'T   0.35            1,700,000.00           1,748,382.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4             500,000.00           512,135.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             300,000.00           308,610.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            1,600,000.00           1,639,424.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3             200,000.00           219,382.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             100,000.00           111,415.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             200,000.00           223,058.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             100,000.00           112,089.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5             300,000.00           334,437.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6             300,000.00           330,675.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             600,000.00           681,918.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35             500,000.00           622,535.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             150,000.00           207,139.50
                      SPANISH    GOV'T   2.75             500,000.00           578,235.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9             300,000.00           425,436.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45             100,000.00           166,068.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8             200,000.00           238,586.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2             170,000.00           267,967.60
                                116/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   4.65             250,000.00           321,425.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7             200,000.00           350,192.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8             500,000.00           614,015.00
                      SPANISH    GOV'T   4.85             200,000.00           212,486.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9             100,000.00           177,288.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             700,000.00          1,019,886.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             200,000.00           382,942.00
                      SPANISH    GOV'T   5.5             200,000.00           219,918.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75             300,000.00           503,730.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85             600,000.00           692,106.00
                      SPANISH    GOV'T   6             500,000.00           774,270.00
                                         70,030,000.00           85,420,617.50
                      ユーロ    小計
                                                   (10,136,864,678)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5              500,000.00           501,730.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              200,000.00           202,702.00
                      UK  TSY  GILT   1              250,000.00           256,955.00
                      UK  TSY  GILT   1.25              150,000.00           159,330.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              150,000.00           152,046.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              400,000.00           430,268.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              200,000.00           219,278.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              450,000.00           494,361.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           312,045.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              200,000.00           225,488.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           367,902.00
                      UK  TSY  GILT   2              150,000.00           164,701.50
                      UK  TSY  GILT   2.25              250,000.00           268,380.00
                      UK  TSY  GILT   2.5              200,000.00           308,938.00
                      UK  TSY  GILT   2.75              300,000.00           334,977.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,200,000.00           1,752,108.00
                      UK  TSY  GILT   3.5              400,000.00           781,848.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              200,000.00           206,380.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              250,000.00           266,477.50
                      UK  TSY  GILT   3.75               50,000.00           87,123.00
                      UK  TSY  GILT   ▶              250,000.00           496,222.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              300,000.00           392,949.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              350,000.00           500,895.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              450,000.00           682,065.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              250,000.00           403,572.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              100,000.00           174,387.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           362,340.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           393,122.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              150,000.00           227,997.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              200,000.00           341,674.00
                                117/322

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   4.75              300,000.00           435,492.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              130,000.00           216,781.50
                      UK  TSY  GILT   5              150,000.00           187,527.00
                      UK  TSY  GILT   8              300,000.00           339,402.00
                                          9,430,000.00          12,647,465.00
                     英ポンド     小計
                                                   (1,677,812,706)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            700,000.00           764,204.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1            800,000.00           881,256.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5            600,000.00           652,542.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           1,100,000.00           1,289,563.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           2,000,000.00           2,225,240.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            700,000.00          1,129,338.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     5           1,000,000.00           1,068,400.00
                                          6,900,000.00           8,010,543.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                     (89,077,238)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.5           1,000,000.00           1,025,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           1,000,000.00           1,032,100.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            300,000.00           308,850.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           1,000,000.00           1,068,100.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3            600,000.00           647,940.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           1,000,000.00           1,043,500.00
                                          4,900,000.00           5,125,490.00
                   ノルウェークローネ          小計
                                                     (61,710,899)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5            950,000.00          1,044,240.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5            500,000.00           555,150.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5            800,000.00           880,320.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75            400,000.00           464,680.00
                      DENMARK    - BULLET    3           1,500,000.00           1,627,500.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5           1,700,000.00           3,406,800.00
                      DENMARK    - BULLET    7            520,000.00           734,968.00
                                          6,370,000.00           8,713,658.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                    (138,634,298)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.75            700,000.00           702,100.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2            200,000.00           201,100.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            900,000.00           928,710.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           1,100,000.00           1,136,806.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            400,000.00           428,408.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶            500,000.00           542,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            600,000.00           650,400.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            700,000.00           783,132.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            100,000.00           132,200.00
                                          5,200,000.00           5,504,856.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                118/322


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                                                    (150,722,957)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   2            300,000.00           307,200.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            600,000.00           658,800.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            400,000.00           435,267.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            250,000.00           283,500.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            400,000.00           460,228.40
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            100,000.00           120,290.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            200,000.00           260,587.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            250,000.00           281,950.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            450,000.00           539,010.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            200,000.00           259,880.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            300,000.00           412,959.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            600,000.00           725,160.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5            350,000.00           495,250.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            500,000.00           582,325.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            600,000.00           648,228.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            600,000.00           682,260.00
                                          6,100,000.00           7,152,895.20
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (527,311,434)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.25            400,000.00           397,016.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            200,000.00           205,707.58
                      SINGAPORE     GOV'T   2.25            200,000.00           202,156.14
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            300,000.00           312,269.31
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           113,385.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            200,000.00           228,827.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            300,000.00           331,335.48
                      SINGAPORE     GOV'T   3            100,000.00           106,596.52
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            300,000.00           313,091.13
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            250,000.00           296,337.50
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5            400,000.00           451,123.12
                                          2,750,000.00           2,957,844.78
                   シンガポールドル         小計
                                                    (230,179,480)
          南アフリカランド            REP  SOUTH   AFRICA    6.5          10,000,000.00           7,080,000.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7          10,800,000.00           9,251,280.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7.75           3,500,000.00           3,549,350.00
                                         24,300,000.00           19,880,630.00
                   南アフリカランド         小計
                                                    (144,532,180)
                                                    26,593,716,170
                     合計
                                                   (26,593,716,170)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     米ドル                  国債証券         145銘柄               47.6  %           47.8  %
     カナダドル                  国債証券         16銘柄               1.9  %           1.9  %
     メキシコペソ                  国債証券         11銘柄               0.8  %           0.8  %
     ユーロ                  国債証券         194銘柄               38.0  %           38.1  %
     英ポンド                  国債証券         34銘柄               6.3  %           6.3  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         7銘柄               0.3  %           0.3  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         6銘柄               0.2  %           0.2  %
     デンマーククローネ                  国債証券         7銘柄               0.5  %           0.5  %
     ポーランドズロチ                  国債証券         9銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         16銘柄               2.0  %           2.0  %
     シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.9  %           0.9  %
     南アフリカランド                  国債証券         3銘柄               0.5  %           0.5  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               334,475,306               359,861,426
        コール・ローン                               593,592,045               304,105,412
        国債証券                             171,481,158,482               152,381,911,523
        未収利息                              1,226,047,648                971,694,786
                                        27,866,530               27,360,488
        前払費用
                                      173,663,140,011               154,044,933,635
        流動資産合計
                                      173,663,140,011               154,044,933,635
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -            337,070
        未払解約金                               188,804,322               176,807,023
        未払利息                                  1,610                630
                                          16,210               24,932
        その他未払費用
                                        188,822,142               177,169,655
        流動負債合計
                                        188,822,142               177,169,655
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             100,766,478,176                85,552,532,956
        剰余金
                                      72,707,839,693               68,315,231,024
          剰余金又は欠損金（△）
                                      173,474,317,869               153,867,763,980
        元本等合計
                                      173,474,317,869               153,867,763,980
       純資産合計
                                      173,663,140,011               154,044,933,635
      負債純資産合計
     注記表

                                120/322


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     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月10日現在）                 （令和    1年  9月10日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        100,766,478,176口                       85,552,532,956口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7215円    1口当たり純資産額                   1.7985円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,215円)    (10,000口当たりの純資産額                  17,985円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                121/322


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      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月10日現在）

     　　　　　　　項　目
                                122/322

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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月10日現在）
     　　該当事項はありません。

     （令和    1年  9月10日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              51,636,240              -     51,973,310          △337,070
              マレーシアリン

                           51,636,240              -     51,973,310          △337,070
              ギット
             合計               51,636,240              -     51,973,310          △337,070

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
                                123/322


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           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月11日

                            至  令和   1年  9月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月10日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                112,404,835,124円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,106,076,616円
     同期中における一部解約元本額                                                17,744,433,564円
     平成30年     9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                10,223,588,732円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  547,964,053円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,527,722,221円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  792,053,996円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  24,512,720円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   9,082,382円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  31,884,240円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  82,824,374円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  93,161,714円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  48,200,531円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  115,935,484円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  14,089,333円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  71,212,214円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  201,009,979円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  310,292,679円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  50,903,769円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,897,550円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   9,189,135円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   7,606,175円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  21,327,892円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  11,280,540円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  10,729,602円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  13,377,486円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,817,257,370円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  286,524,890円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                13,157,520,721円
                                124/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,339,642,136円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                14,312,997,823円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  44,184,531円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  115,867,667円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    600,777円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  896,419,146円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  130,475,879円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,371,137,002円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,727,753,184円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,237,066,485円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 7,424,426,646円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   4,498,529円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                11,950,077,478円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  987,615,102円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,093,920,428円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  206,182,810円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  674,903,636円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,637,771,415円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  165,635,787円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,915,013円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,610,319円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  163,934,516円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  597,006,926円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  193,702,523円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  182,591,770円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  55,444,546円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   7,191,746円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,504,616,610円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  23,493,972円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,332,818,566円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,941,980,208円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,817,026,530円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  907,615,879円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       14,193,917円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  40,524,456円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       422,899,795円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       202,618,815円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  495,930,810円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         35,016円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                100,766,478,176円
                           （令和    1年  9月10日現在）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                100,766,478,176円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,406,111,355円
     同期中における一部解約元本額                                                23,620,056,575円
     令和   1年  9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                11,781,084,481円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  624,034,740円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,658,861,937円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  816,230,829円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   8,916,951円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  31,477,790円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  87,658,868円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  121,608,738円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  64,354,968円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  139,595,794円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  18,345,535円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  168,536,737円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  184,947,939円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  178,697,308円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  26,882,224円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,831,207円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  37,548,866円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  40,023,792円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  71,922,383円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  30,131,496円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  16,168,572円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  32,391,000円
     三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                    563,635円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     56,364円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                     56,364円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                     56,364円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,738,760,543円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  73,408,505円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                10,992,477,306円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,580,003,468円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                12,498,783,912円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  41,825,379円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,984,328円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    550,315円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  719,074,489円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  122,817,278円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,249,804,938円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,538,130,778円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,918,853,792円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,343,994,831円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,624,200円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                10,716,683,112円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  391,323,984円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  432,873,574円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  177,116,717円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  168,408,030円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  141,761,439円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  40,602,622円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,631,242円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  140,663,432円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  538,237,993円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  89,596,986円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  166,962,548円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  51,587,486円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,611,476円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,325,471,719円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  21,829,928円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,970,600,439円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,466,158,024円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,936,761,816円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  668,036,293円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                        8,879,303円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  36,780,079円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       195,516,151円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  272,287,686円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       506,071,933円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                85,552,532,956円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125           3,800,000.00           3,767,343.75
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,972,109.39
                      US  TREASURY     N/B  1.125           4,500,000.00           4,457,460.96
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,700,000.00           2,674,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,100,000.00           2,079,820.32
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,600,000.00           3,574,968.76
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,500,000.00           3,474,570.33
                                127/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           2,970,703.14
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,983,437.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,300,000.00           3,287,882.82
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,986,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,700,000.00           3,682,945.33
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,985,703.14
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,400,000.00           2,388,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,979,687.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,500,000.00           3,482,226.58
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,488,476.57
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,984,531.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,995,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,998,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,998,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,500,000.00           1,493,789.07
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,495,351.58
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,500,000.00           5,518,046.87
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,400,000.00           3,409,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,512,031.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,011,953.14
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,013,828.14
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,014,296.89
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,400,000.00           2,409,937.51
                      US  TREASURY     N/B  1.625           6,050,000.00           6,075,523.43
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,900,000.00           1,900,296.87
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,700,000.00           3,699,132.83
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,000,000.00           1,999,843.76
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,010,546.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,014,296.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,800,000.00           1,809,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,412,562.51
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,100,000.00           4,123,062.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,016,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,018,046.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,020,390.64
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,022,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.75           5,700,000.00           5,747,648.46
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,400,000.00           2,417,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           2,016,093.76
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,025,078.14
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,026,953.14
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,715,937.50
                                128/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,000,000.00           4,040,937.52
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,032,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,832,203.13
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,200,000.00           3,265,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2           2,300,000.00           2,304,671.87
                      US  TREASURY     N/B  2           5,300,000.00           5,315,320.33
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,010,546.89
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,012,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,016,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,022,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,025,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,337,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,533,085.95
                      US  TREASURY     N/B  2           3,100,000.00           3,133,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,040,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           507,304.69
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,044,765.64
                      US  TREASURY     N/B  2           5,500,000.00           5,588,945.34
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           2,044,531.26
                      US  TREASURY     N/B  2           3,300,000.00           3,376,054.70
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,557,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,586,953.12
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,410,523.45
                      US  TREASURY     N/B  2           3,900,000.00           4,016,085.95
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,008,671.89
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,700,000.00           2,714,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,700,000.00           1,714,078.12
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,038,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,031,640.64
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,037,265.64
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,049,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,078,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,177,984.37
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           2,053,281.26
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,108,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,602,265.62
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,120,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,855,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           5,058,867.21
                      US  TREASURY     N/B  2.125           6,300,000.00           6,525,914.09
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,030,312.52
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,025,078.14
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,500,000.00           4,540,781.25
                                129/322

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,800,000.00           2,831,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,300,000.00           4,375,921.87
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,093,046.89
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,364,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,554,960.94
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,532,804.71
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,216,976.57
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,164,687.52
                      US  TREASURY     N/B  2.25           7,600,000.00           7,927,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,448,218.77
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,200,000.00           5,456,343.77
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,600,000.00           5,881,312.52
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,700,000.00           3,820,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           2,016,015.62
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,000,000.00           5,049,609.40
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           2,021,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,600,000.00           3,673,968.76
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,233,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,245,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           5,830,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,184,046.87
                      US  TREASURY     N/B  2.375           6,200,000.00           6,610,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,900,000.00           1,940,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,500,000.00           3,577,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,188,671.90
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           5,955,609.37
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,600,000.00           4,831,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,400,000.00           1,481,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,600,000.00           4,984,531.25
                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           3,144,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,900,000.00           5,313,054.71
                      US  TREASURY     N/B  2.625           5,500,000.00           5,555,429.71
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           507,773.44
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,067,187.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,070,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           3,000,000.00           3,071,015.64
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,148,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,300,000.00           4,551,281.25
                      US  TREASURY     N/B  2.625           5,800,000.00           6,172,015.65
                      US  TREASURY     N/B  2.625           6,900,000.00           7,499,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,000,000.00           4,084,687.52
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,400,000.00           1,432,046.88
                                130/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,900,000.00           5,112,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,092,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,100,000.00           6,389,273.46
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,200,000.00           6,510,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,373,726.58
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,128,281.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,000,000.00           5,335,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           641,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           5,234,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,262,031.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,800,000.00           3,165,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,400,000.00           2,734,312.51
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,709,882.82
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,109,687.52
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,110,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,359,328.13
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,180,781.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,695,507.82
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,500,000.00           4,960,546.87
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,400,000.00           3,754,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,000,000.00           3,465,234.39
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,642,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           4,190,906.26
                      US  TREASURY     N/B  2.875            300,000.00           351,656.25
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,335,312.52
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,363,257.82
                      US  TREASURY     N/B  3           1,800,000.00           2,118,375.00
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,732,187.52
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,741,875.00
                      US  TREASURY     N/B  3           4,200,000.00           4,986,843.75
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           2,982,421.87
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           2,623,843.75
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,703,289.07
                      US  TREASURY     N/B  3           1,900,000.00           2,273,468.75
                      US  TREASURY     N/B  3           3,800,000.00           4,555,843.75
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,000,000.00           3,073,593.75
                      US  TREASURY     N/B  3.125           5,700,000.00           6,427,195.34
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,319,656.25
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,000,000.00           2,401,093.76
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,300,000.00           2,762,695.32
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,800,000.00           4,586,421.89
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,400,000.00           2,934,937.50
                      US  TREASURY     N/B  3.375           4,000,000.00           5,019,687.52
                                131/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           3,972,601.57
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00          1,008,187.50
                      US  TREASURY     N/B  3.625           5,000,000.00           5,137,109.40
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,400,000.00           4,417,609.39
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           4,689,281.26
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           1,967,109.37
                      US  TREASURY     N/B  3.75           4,000,000.00           5,300,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3.875           1,500,000.00           1,995,234.37
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,385,546.88
                      US  TREASURY     N/B  4.25            600,000.00           837,843.75
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           696,835.94
                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00           987,710.94
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           1,981,546.88
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,800,000.00           2,561,343.75
                      US  TREASURY     N/B  4.5            750,000.00          1,039,160.16
                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           283,609.37
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,430,546.88
                      US  TREASURY     N/B  4.625           1,200,000.00           1,747,031.25
                      US  TREASURY     N/B  4.75           1,500,000.00           2,232,656.25
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           741,289.06
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           655,234.37
                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           443,850.00
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           661,953.12
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,272,812.50
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,348,359.38
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           944,687.50
                      US  TREASURY     N/B  6.5            500,000.00           667,968.75
                      US  TREASURY     N/B  8           1,300,000.00           1,477,429.69
                      US  TREASURY     N/B  8.75           1,000,000.00           1,063,593.75
                                         639,620,000.00           677,505,042.73
                      米ドル    小計
                                                   (72,797,916,841)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             2,000,000.00           1,951,380.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             1,900,000.00           1,888,657.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,975,300.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,974,000.00
                      CANADA-GOV'T       1              700,000.00           690,473.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,000,000.00            975,900.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           2,006,040.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,006,600.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,009,500.00
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,111,495.00
                      CANADA-GOV'T       2              900,000.00           949,698.00
                                132/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA-GOV'T       2.25              400,000.00           414,792.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,468,880.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,516,900.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,100,000.00           2,207,499.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,300,000.00           1,345,370.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,100,000.00           1,412,950.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           699,450.00
                      CANADA-GOV'T       3.25             1,000,000.00           1,028,350.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             2,100,000.00           2,126,670.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,500,000.00           2,127,600.00
                      CANADA-GOV'T       ▶             1,500,000.00           2,173,605.00
                      CANADA-GOV'T       5              950,000.00          1,461,565.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              600,000.00           838,596.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              600,000.00           921,468.00
                      CANADA-GOV'T       8              500,000.00           743,880.00
                                         32,550,000.00           36,026,618.50
                     カナダドル      小計
                                                   (2,937,970,738)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            32,000,000.00           36,458,848.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           18,809,600.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            34,000,000.00           33,681,420.00
                      MEXICAN    BONOS   7.5            25,000,000.00           25,801,250.00
                      MEXICAN    BONOS   8            22,000,000.00           22,926,640.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            31,000,000.00           34,290,650.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           44,707,200.00
                                         204,000,000.00           216,675,608.00
                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,189,549,087)
          ユーロ            BELGIAN    0326   ▶              700,000.00          1,058,253.00
                      BELGIAN    0.8                1,300,000.00           1,403,948.00
                      BELGIAN    0.8                 700,000.00           766,192.00
                      BELGIAN    0.8                 500,000.00           549,390.00
                      BELGIAN    0291   5.5             2,000,000.00           3,016,620.00
                      BELGIAN    0304   5             1,600,000.00           2,793,536.00
                      BELGIAN    0308   ▶              700,000.00           786,107.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,500,000.00           2,681,325.00
                      BELGIAN    0321   4.25             1,300,000.00           1,434,940.00
                      BELGIAN    0324   4.5             1,000,000.00           1,334,090.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,963,976.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,672,230.00
                      BELGIAN    0332   2.6              500,000.00           578,770.00
                      BELGIAN    0333   3              500,000.00           713,110.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,057,220.00
                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           719,700.00
                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           480,016.00
                                133/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIAN    1                1,400,000.00           1,542,156.00
                      BELGIAN    1                1,300,000.00           1,467,297.00

                      BELGIAN    1.25                 400,000.00           465,892.00
                      BELGIAN    1.6                 800,000.00          1,000,408.00
                      BELGIAN    1.9                 500,000.00           642,935.00
                      BELGIAN    2.15                 500,000.00           722,030.00
                      BELGIAN    3.75                 900,000.00          1,599,453.00
                      BTPS   0.05                 1,000,000.00           1,005,980.00
                      BTPS   0.35                 1,500,000.00           1,518,840.00
                      BTPS   0.45                 1,500,000.00           1,518,750.00
                      BTPS   0.65                 1,600,000.00           1,617,744.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           2,042,560.00
                      BTPS   0.9                 1,400,000.00           1,438,584.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,059,840.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00           1,034,040.00
                      BTPS   1.25                 2,000,000.00           2,093,900.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,075,520.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,088,520.00
                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,903,446.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00           1,057,080.00
                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,860,974.00
                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,284,576.00
                      BTPS   1.65                 2,400,000.00           2,526,696.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,074,330.00
                      BTPS   2                 2,300,000.00           2,512,359.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,765,744.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,655,610.00
                      BTPS   2.15                  500,000.00           526,765.00
                      BTPS   2.2                 1,000,000.00           1,113,980.00
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,335,840.00
                      BTPS   2.3                  600,000.00           631,734.00
                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,258,026.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           666,378.00
                      BTPS   2.5                 1,100,000.00           1,233,067.00
                      BTPS   2.7                 1,200,000.00           1,395,552.00
                      BTPS   2.8                  300,000.00           351,759.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00          1,028,682.00
                      BTPS   2.95                 1,000,000.00           1,206,740.00
                      BTPS   3.1                 1,700,000.00           2,079,593.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,905,855.00
                      BTPS   3.35                  850,000.00          1,067,557.50
                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,835,610.00
                      BTPS   3.5                 1,900,000.00           2,363,296.00
                                134/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   3.75                 2,500,000.00           2,650,850.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,133,080.00
                      BTPS   3.75                 3,200,000.00           3,441,600.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,336,320.00
                      BTPS   3.85                  200,000.00           278,192.00
                      BTPS   ▶                 2,500,000.00           2,604,350.00
                      BTPS   ▶                 2,100,000.00           2,856,294.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,666,160.00
                      BTPS   4.5                 3,000,000.00           3,567,960.00
                      BTPS   4.5                 2,600,000.00           3,259,048.00
                      BTPS   4.75                 2,600,000.00           2,856,386.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,945,950.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           3,358,100.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           2,471,152.00
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,255,520.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,249,240.00
                      BTPS   5                 2,070,000.00           3,054,036.60
                      BTPS   5                 1,800,000.00           2,777,814.00
                      BTPS   5                 1,700,000.00           2,624,664.00
                      BTPS   5.5                 1,200,000.00           1,397,676.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,342,280.00
                      BTPS   5.75                 1,700,000.00           2,615,756.00
                      BTPS   6                 2,700,000.00           4,114,881.00
                      BTPS   6.5                 1,200,000.00           1,747,380.00
                      BTPS   7.25                  400,000.00           584,404.00
                      BTPS   9                  300,000.00           408,888.00
                      BUNDESOBL-172       0.25            2,000,000.00           2,023,460.00
                      BUNDESOBL-173       0            2,500,000.00           2,533,700.00
                      BUNDESOBL-174       0            3,000,000.00           3,055,830.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,300,000.00           3,486,846.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,800,000.00           1,939,554.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,900,000.00           3,142,005.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,500,000.00           1,627,035.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,500,000.00           2,689,450.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            900,000.00           978,570.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,500,000.00           1,650,795.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,000,000.00           2,207,520.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,423,214.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,050,000.00           2,280,153.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            550,000.00           756,118.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,500,000.00           2,710,750.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,300,000.00           1,417,390.00
                                135/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,228,420.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,367,002.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,000,000.00           2,239,260.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           1,500,000.00           1,674,885.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,400,000.00           1,487,388.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           1,500,000.00           1,568,730.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,646,148.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,100,000.00           3,570,273.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           2,159,028.00
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶           1,800,000.00           3,195,324.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            950,000.00          1,823,335.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,600,000.00           2,391,888.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,900,000.00           3,408,657.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,700,000.00           3,515,702.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,540,377.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,544,040.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,577,820.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            500,000.00           867,155.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,583,100.00
                      FINNISH    GOV'T   0             400,000.00           408,152.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           432,408.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           556,955.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           236,138.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,081,910.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,072,940.00
                      FINNISH    GOV'T   2            1,000,000.00           1,127,200.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           785,840.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           769,950.00
                      FINNISH    GOV'T   3.5            1,000,000.00           1,069,010.00
                      FINNISH    GOV'T   ▶            1,000,000.00           1,276,780.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,200,000.00           4,257,330.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            3,000,000.00           3,066,180.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,056,560.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,000,000.00           1,032,460.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,200,000.00           2,275,504.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,300,000.00           2,327,531.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,000,000.00           2,110,140.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,089,196.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,500,000.00           1,606,845.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,100,000.00           1,184,832.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,300,000.00           3,628,845.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            1,700,000.00           1,871,530.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,255,389.50
                                136/322

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,786,550.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            1,700,000.00           1,997,245.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,400,000.00           2,828,040.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            3,650,000.00           4,359,085.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,000,000.00           4,381,440.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            3,100,000.00           3,496,428.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,400,000.00           1,794,016.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             800,000.00          1,088,584.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            2,000,000.00           2,759,780.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            2,900,000.00           3,179,966.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,400,000.00           3,881,678.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,300,000.00           3,420,450.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            2,000,000.00           2,590,520.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            4,050,000.00           5,126,206.50
                      FRANCE    O.A.T.    3            5,000,000.00           5,505,250.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,500,000.00           2,717,825.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,000,000.00           3,352,680.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,500,000.00           3,190,950.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75            3,400,000.00           3,652,926.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            2,000,000.00           3,418,160.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,170,000.00           2,390,251.50
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,500,000.00           3,204,315.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            3,000,000.00           3,633,090.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            2,900,000.00           5,444,605.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,200,000.00           3,800,610.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            2,750,000.00           4,318,215.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,800,000.00           4,965,436.00
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           4,235,820.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           805,446.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           407,776.00
                      IRISH   GOVT   0.8               700,000.00           724,934.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           761,089.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,087,250.00
                      IRISH   GOVT   1.1              1,100,000.00           1,217,205.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           358,905.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,289,600.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           748,260.00
                      IRISH   GOVT   3.4              1,000,000.00           1,179,280.00
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           580,060.00
                      IRISH   GOVT   5              1,000,000.00           1,062,510.00
                      IRISH   GOVT   5.4              1,500,000.00           1,983,765.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,800,000.00           1,835,568.00
                                137/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,700,000.00           1,796,118.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            300,000.00           320,910.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,500,000.00           1,620,585.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,400,000.00           1,547,672.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,200,000.00           1,336,572.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,762,384.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,137,680.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,634,970.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,000,000.00           1,383,970.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,300,000.00           2,289,664.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            800,000.00           860,968.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            700,000.00           810,243.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,432,053.00
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶           1,100,000.00           1,915,496.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00          1,061,389.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,130,965.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5            2,000,000.00           2,150,640.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             850,000.00           916,597.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             900,000.00           981,927.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           219,952.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             400,000.00           444,908.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           286,558.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             500,000.00           654,865.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,100,000.00           1,231,780.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,103,670.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             600,000.00           817,062.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00          1,022,682.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             600,000.00           680,730.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5            1,000,000.00           1,086,450.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,116,460.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             500,000.00          1,134,460.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,300,000.00           2,230,072.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85            1,000,000.00           1,360,680.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,539,710.00
                      SPANISH    GOV'T   0.05            1,100,000.00           1,109,284.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,048,540.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            2,000,000.00           2,049,280.00
                      SPANISH    GOV'T   1.15             900,000.00           913,806.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            1,200,000.00           1,316,292.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            2,000,000.00           2,227,760.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,782,640.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             600,000.00           669,174.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,900,000.00           3,250,581.00
                                138/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,500,000.00           1,672,185.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6            2,200,000.00           2,424,950.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             400,000.00           471,184.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             400,000.00           454,612.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,700,000.00           2,006,765.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,000,000.00           2,282,680.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35             600,000.00           747,042.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             650,000.00           897,604.50
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,428,587.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           1,985,368.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,826,748.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,900,000.00           2,266,567.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,600,862.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,397,320.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,314,260.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,800,000.00           3,151,728.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            2,000,000.00           2,456,060.00
                      SPANISH    GOV'T   4.85            2,000,000.00           2,124,860.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,500,000.00           2,659,320.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,185,470.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           2,297,652.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,250,000.00           2,697,727.50
                      SPANISH    GOV'T   5.5            2,700,000.00           2,968,893.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,500,000.00           2,518,650.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85            2,200,000.00           2,537,722.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9             500,000.00           706,420.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,406,788.00
                                         396,440,000.00           489,511,646.10
                      ユーロ    小計
                                                   (58,090,347,042)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5             1,800,000.00           1,806,228.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              750,000.00           760,132.50
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,500,000.00           1,593,300.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,050,000.00           1,064,322.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,000,000.00           1,075,670.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           1,863,863.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              450,000.00           566,302.50
                      UK  TSY  GILT   1.625             1,400,000.00           1,538,012.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             3,000,000.00           3,120,450.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,050,000.00           1,183,812.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           349,149.00
                      UK  TSY  GILT   2              400,000.00           405,012.00
                      UK  TSY  GILT   2             1,100,000.00           1,207,811.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,898,504.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,471,504.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,700,000.00           1,898,203.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,336,144.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,650,000.00           2,528,278.50
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,700,000.00           3,322,854.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,550,000.00           1,599,445.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              500,000.00           532,955.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,600,000.00           2,787,936.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,500,000.00           1,634,280.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,700,000.00           3,374,313.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,440,813.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           2,003,582.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,350,000.00           2,046,195.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              850,000.00          1,351,262.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           2,098,577.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,500,000.00           2,615,805.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           2,536,380.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           3,341,537.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,051,973.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,306,299.50
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,000,000.00           1,451,640.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,100,000.00           1,834,305.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,600,000.00           2,000,288.00
                      UK  TSY  GILT   6              950,000.00          1,423,774.50
                      UK  TSY  GILT   8             1,620,000.00           1,832,770.80
                                         52,870,000.00           72,253,682.30
                     英ポンド     小計
                                                   (9,585,173,493)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     1           7,400,000.00           8,151,618.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,612,990.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,861,650.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           8,000,000.00           8,900,960.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           7,421,364.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     5           7,800,000.00           8,333,520.00
                                         39,800,000.00           46,282,102.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (514,656,974)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.5           3,500,000.00           3,587,500.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           5,000,000.00           5,160,500.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           6,000,000.00           6,177,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           4,000,000.00           4,272,400.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,319,600.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           6,000,000.00           6,261,000.00
                                         28,500,000.00           29,778,000.00
                                140/322

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ノルウェークローネ          小計
                                                    (358,527,120)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.25           3,500,000.00           3,544,450.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           3,200,000.00           3,517,440.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,502,000.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75           6,000,000.00           6,970,200.00
                      DENMARK    - BULLET    3           7,000,000.00           7,595,000.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          11,500,000.00           23,046,000.00
                                         36,200,000.00           50,175,090.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                    (798,285,681)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.75           3,000,000.00           3,009,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2           2,000,000.00           2,011,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,643,550.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,100,380.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           5,900,000.00           6,319,018.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶           2,700,000.00           2,926,800.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.25           1,200,000.00           1,249,200.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,000,000.00           4,336,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,400,000.00           2,685,024.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           1,400,000.00           1,850,800.00
                                         30,100,000.00           32,130,772.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (879,740,537)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.75           1,200,000.00           1,211,292.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2           1,000,000.00           1,024,000.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            400,000.00           417,520.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           1,900,000.00           2,086,200.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            800,000.00           913,360.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,720,422.50
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,200,000.00           2,494,800.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           2,071,027.80
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,300,000.00           1,508,390.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           962,320.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,100,000.00           1,433,229.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,142,820.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,100,000.00           2,515,380.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,150,000.00           1,494,310.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,651,836.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           2,350,000.00           2,840,210.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,981,000.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           2,300,000.00           2,926,060.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           2,200,000.00           2,562,230.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,800,000.00           3,025,064.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,800,000.00           3,183,880.00
                                141/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         35,200,000.00           41,165,351.90
                   オーストラリアドル          小計
                                                   (3,034,709,742)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,100,000.00           1,111,858.77
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,000,000.00           1,040,897.70
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           453,540.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           800,894.50
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           444,326.44
                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           746,175.64
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            800,000.00           834,909.68
                      SINGAPORE     GOV'T   3.25            800,000.00           812,386.32
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            500,000.00           592,675.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,100,000.00           1,240,588.58
                                          7,500,000.00           8,078,252.63
                   シンガポールドル         小計
                                                    (628,649,619)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            8,000,000.00           8,068,224.00
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            7,900,000.00           7,975,309.91
                      MALAYSIA     GOVT   3.955            2,500,000.00           2,585,820.25
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,442,886.00
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            3,000,000.00           3,441,426.60
                                         26,400,000.00           27,513,666.76
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (708,752,055)
          南アフリカランド            REP  SOUTH   AFRICA    6.5          60,000,000.00           42,480,000.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    6.75          16,000,000.00           16,021,920.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7          54,000,000.00           46,256,400.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    8          14,000,000.00           13,210,400.00
                                         144,000,000.00           117,968,720.00
                   南アフリカランド         小計
                                                    (857,632,594)
                                                   152,381,911,523
                     合計
                                                  (152,381,911,523)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         206銘柄               47.3  %           47.8  %
     カナダドル                  国債証券         26銘柄               1.9  %           1.9  %
     メキシコペソ                  国債証券         7銘柄               0.8  %           0.8  %
     ユーロ                  国債証券         257銘柄               37.8  %           38.1  %
     英ポンド                  国債証券         39銘柄               6.2  %           6.3  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.3  %           0.3  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         6銘柄               0.2  %           0.2  %
     デンマーククローネ                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
     ポーランドズロチ                  国債証券         10銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         21銘柄               2.0  %           2.0  %
                                142/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンガポールドル                  国債証券         10銘柄               0.4  %           0.4  %
     マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
     南アフリカランド                  国債証券         4銘柄               0.6  %           0.6  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,179,965,453               2,844,592,131
        株式                             170,989,260,450               162,317,778,960
        派生商品評価勘定                                 243,800              9,394,560
        未収入金                               193,143,702                82,093,400
        未収配当金                                87,569,185               87,854,297
        前払金                                31,885,000                    -
                                        47,915,000                    -
        差入委託証拠金
                                      175,529,982,590               165,341,713,348
        流動資産合計
                                      175,529,982,590               165,341,713,348
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                32,280,000                    -
        前受金                                    -           9,576,000
        未払金                              2,086,404,711                 75,412,440
        未払解約金                                87,035,125               314,201,129
        未払利息                                  11,337                5,898
                                          163,644                80,285
        その他未払費用
                                       2,205,894,817                399,275,752
        流動負債合計
                                       2,205,894,817                399,275,752
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              66,586,990,177               67,012,358,207
        剰余金
                                      106,737,097,596                97,930,079,389
          剰余金又は欠損金（△）
                                      173,324,087,773               164,942,437,596
        元本等合計
                                      173,324,087,773               164,942,437,596
       純資産合計
                                      175,529,982,590               165,341,713,348
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月10日現在）                 （令和    1年  9月10日現在）

         項　目
     １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                       代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                       ます。
                　　　株式                2,637,600,000円       　　　株式                2,873,200,000円
     ２.   当計算期間の末日に                        66,586,990,177口                       67,012,358,207口
       おける受益権の総数
     ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.6030円    1口当たり純資産額                   2.4614円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  26,030円)    (10,000口当たりの純資産額                  24,614円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                144/322



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      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月10日現在）

     　　　　　　　項　目
                                145/322

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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,391,736,200                -    2,359,700,000          △32,036,200

              東証株価指数先物            2,391,736,200                -    2,359,700,000          △32,036,200

             合計             2,391,736,200                -    2,359,700,000          △32,036,200

     （令和    1年  9月10日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,577,805,440                -    2,587,200,000            9,394,560

              東証株価指数先物            2,577,805,440                -    2,587,200,000            9,394,560

             合計             2,577,805,440                -    2,587,200,000            9,394,560

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

                                146/322


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        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月11日

                            至  令和   1年  9月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月10日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                75,802,647,990円
     同期中における追加設定元本額                                                11,022,118,498円
     同期中における一部解約元本額                                                20,237,776,311円
     平成30年     9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,099,270,406円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  716,306,262円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 3,457,770,772円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,559,329,482円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  86,725,367円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   6,983,129円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  23,303,718円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  57,354,699円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  81,562,911円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  47,632,840円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  119,707,931円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,730,641,028円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 6,372,902,883円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  466,988,792円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  655,087,331円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  634,617,892円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  29,799,528円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   7,524,546円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   3,300,685円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   4,388,498円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  21,108,658円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  17,407,453円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  54,709,485円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,349,232円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 6,273,900,103円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  27,273,737円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  782,961,562円
                                147/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,655,636,480円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,525,914,762円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,281,043,684円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  57,070,190円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  224,385,726円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    779,654円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,025,614,036円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  55,784,848円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  380,046,357円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,094,310,631円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  968,009,581円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,183,125,486円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,958,497円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,371,352,227円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  67,722,044円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  107,674,530円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,676,254,768円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  104,572,701円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  47,179,642円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,068,903円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  213,768,667円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  387,104,118円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  162,473,705円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  115,344,686円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  59,920,850円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  10,985,484円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  76,185,056円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  968,969,824円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,175,335円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,535,802円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,730,910,414円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  249,740,027円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,683,022,698円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  156,929,929円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  12,907,991円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       127,663,987円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       61,164,812円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  150,752,258円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         20,857円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                66,586,990,177円
                           （令和    1年  9月10日現在）


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     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                66,586,990,177円
     同期中における追加設定元本額                                                14,402,624,359円
     同期中における一部解約元本額                                                13,977,256,329円
     令和   1年  9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,297,535,093円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  936,629,094円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,372,622,152円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,077,596,599円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  79,548,105円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,521,416円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  26,449,717円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  69,280,114円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  114,015,385円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  72,611,248円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  162,043,173円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,881,721,931円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                10,681,862,873円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  703,214,947円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  704,638,089円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  657,634,234円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  20,200,789円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,674,460円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  50,643,496円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  43,779,782円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  118,883,698円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  67,721,066円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  97,101,612円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  11,942,118円
     三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                    407,382円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     84,449円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    145,980円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    205,814円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 4,295,208,817円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  25,179,682円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  225,151,325円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,425,849,637円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,478,628,566円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,114,813,234円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  61,727,246円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  228,715,429円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    820,636円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  944,525,520円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  59,055,804円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  383,289,354円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,117,775,166円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  946,532,566円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,069,470,019円
                                149/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,178,238円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  320,817,705円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  64,850,126円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  124,813,482円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  106,238,219円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  50,196,487円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,479,637円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  210,333,929円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  391,125,797円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  88,869,499円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  124,403,903円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,637,257円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,693,725円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  77,976,450円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  944,546,625円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,369,341円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  21,266,288円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,371,586,190円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  216,497,008円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,575,906,619円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  133,073,322円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  12,426,668円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       62,248,962円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  85,931,741円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       83,433,172円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                67,012,358,207円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,500      2,818.00         9,863,000
     日本水産                         100,400         623.00       62,549,200
     マルハニチロ                          14,400       2,697.00        38,836,800
     カネコ種苗                          4,000      1,140.00         4,560,000
     サカタのタネ                          11,300       3,675.00        41,527,500
     ホクト                          8,100      1,918.00        15,535,800
     日鉄鉱業                          2,400      4,015.00         9,636,000
     三井松島ホールディングス                          5,300      1,211.00         6,418,300
                                150/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国際石油開発帝石                         399,800         937.30       374,732,540
     石油資源開発                          14,000       2,701.00        37,814,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,100      1,337.00         6,818,700
     ヒノキヤグループ                          3,200      1,852.00         5,926,400
     ショーボンドホールディングス                          14,000       3,700.00        51,800,000
     ミライト・ホールディングス                          26,700       1,593.00        42,533,100
     タマホーム                          6,000      1,454.00         8,724,000
     ベステラ                          2,700      1,225.00         3,307,500
     スペースバリューホールディングス                          13,800        473.00        6,527,400
     安藤・間                          64,300        715.00       45,974,500
     東急建設                          29,100        763.00       22,203,300
     コムシスホールディングス                          34,600       2,904.00        100,478,400
     ミサワホーム                          8,500      1,102.00         9,367,000
     高松コンストラクショングループ                          6,300      2,356.00        14,842,800
     東建コーポレーション                          2,900      6,300.00        18,270,000
     大成建設                          80,800       3,950.00        319,160,000
     大林組                         241,400        1,018.00        245,745,200
     清水建設                         247,300         936.00       231,472,800
     飛島建設                          8,200      1,154.00         9,462,800
     長谷工コーポレーション                         101,400        1,200.00        121,680,000
     松井建設                          11,200        692.00        7,750,400
     錢高組                          1,300      3,915.00         5,089,500
     鹿島建設                         189,500        1,365.00        258,667,500
     不動テトラ                          7,000      1,147.00         8,029,000
     大末建設                          5,400        929.00        5,016,600
     鉄建建設                          5,400      2,640.00        14,256,000
     西松建設                          18,600       1,924.00        35,786,400
     三井住友建設                          61,500        553.00       34,009,500
     大豊建設                          5,800      2,664.00        15,451,200
     前田建設工業                          60,300        883.00       53,244,900
     奥村組                          14,200       2,809.00        39,887,800
     東鉄工業                          9,400      3,150.00        29,610,000
     淺沼組                          3,300      3,620.00        11,946,000
     戸田建設                          95,700        600.00       57,420,000
     熊谷組                          11,800       3,000.00        35,400,000
     北野建設                          2,300      2,326.00         5,349,800
     矢作建設工業                          13,900        679.00        9,438,100
     ピーエス三菱                          11,100        671.00        7,448,100
     日本ハウスホールディングス                          20,000        475.00        9,500,000
     大東建託                          29,200      14,090.00        411,428,000
     新日本建設                          10,200        749.00        7,639,800
     ＮＩＰＰＯ                          20,700       1,878.00        38,874,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東亜道路工業                          2,300      3,235.00         7,440,500
     前田道路                          25,300       2,423.00        61,301,900
     日本道路                          2,400      6,140.00        14,736,000
     東亜建設工業                          8,300      1,311.00        10,881,300
     日本国土開発                          15,000        553.00        8,295,000
     若築建設                          5,800      1,495.00         8,671,000
     東洋建設                          32,900        436.00       14,344,400
     五洋建設                         100,700         573.00       57,701,100
     世紀東急工業                          15,400        688.00       10,595,200
     福田組                          2,800      3,860.00        10,808,000
     住友林業                          56,900       1,361.00        77,440,900
     巴コーポレーション                          16,600        404.00        6,706,400
     大和ハウス工業                         225,800        3,390.00        765,462,000
     ライト工業                          16,100       1,359.00        21,879,900
     積水ハウス                         249,500        1,989.50        496,380,250
     日特建設                          9,500        628.00        5,966,000
     ユアテック                          13,800        654.00        9,025,200
     中電工                          10,800       2,266.00        24,472,800
     関電工                          33,800        927.00       31,332,600
     きんでん                          53,100       1,571.00        83,420,100
     東京エネシス                          9,400        882.00        8,290,800
     トーエネック                          2,900      3,235.00         9,381,500
     住友電設                          6,000      1,975.00        11,850,000
     日本電設工業                          12,700       2,143.00        27,216,100
     協和エクシオ                          31,700       2,573.00        81,564,100
     新日本空調                          7,500      1,748.00        13,110,000
     九電工                          16,100       3,330.00        53,613,000
     三機工業                          18,500       1,252.00        23,162,000
     日揮                          71,200       1,358.00        96,689,600
     中外炉工業                          3,200      1,455.00         4,656,000
     ヤマト                          10,600        650.00        6,890,000
     太平電業                          5,800      2,360.00        13,688,000
     高砂熱学工業                          19,200       1,723.00        33,081,600
     朝日工業社                          2,300      2,864.00         6,587,200
     明星工業                          15,300        720.00       11,016,000
     大氣社                          11,300       3,160.00        35,708,000
     ダイダン                          5,900      2,001.00        11,805,900
     日比谷総合設備                          7,900      1,906.00        15,057,400
     東芝プラントシステム                          17,600       1,751.00        30,817,600
     ＯＳＪＢホールディングス                          41,700        233.00        9,716,100
     レイズネクスト                          15,500       1,173.00        18,181,500
     日本製粉                          21,200       1,666.00        35,319,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日清製粉グループ本社                          81,900       1,968.00        161,179,200
     日東富士製粉                           800     6,540.00         5,232,000
     昭和産業                          6,400      3,100.00        19,840,000
     鳥越製粉                          9,100        824.00        7,498,400
     中部飼料                          9,400      1,144.00        10,753,600
     フィード・ワン                          52,400        156.00        8,174,400
     日本甜菜製糖                          5,300      1,769.00         9,375,700
     三井製糖                          5,500      2,240.00        12,320,000
     日新製糖                          3,300      1,940.00         6,402,000
     森永製菓                          18,300       5,060.00        92,598,000
     中村屋                          2,500      4,285.00        10,712,500
     江崎グリコ                          22,200       4,660.00        103,452,000
     名糖産業                          3,900      1,271.00         4,956,900
     井村屋グループ                          3,600      2,068.00         7,444,800
     不二家                          4,500      1,988.00         8,946,000
     山崎製パン                          55,000       1,844.00        101,420,000
     モロゾフ                          1,600      4,685.00         7,496,000
     亀田製菓                          4,500      4,740.00        21,330,000
     寿スピリッツ                          7,600      6,470.00        49,172,000
     カルビー                          33,400       3,265.00        109,051,000
     森永乳業                          14,900       4,335.00        64,591,500
     六甲バター                          5,600      1,633.00         9,144,800
     ヤクルト本社                          53,900       6,030.00        325,017,000
     明治ホールディングス                          51,300       7,490.00        384,237,000
     雪印メグミルク                          17,900       2,447.00        43,801,300
     プリマハム                          10,000       2,165.00        21,650,000
     日本ハム                          30,200       4,175.00        126,085,000
     丸大食品                          7,000      2,135.00        14,945,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,600      3,060.00        20,196,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          46,800        654.00       30,607,200
     サッポロホールディングス                          25,500       2,537.00        64,693,500
     アサヒグループホールディングス                         153,100        5,103.00        781,269,300
     キリンホールディングス                         309,700        2,095.00        648,821,500
     宝ホールディングス                          55,200       1,051.00        58,015,200
     オエノンホールディングス                          24,800        369.00        9,151,200
     養命酒製造                          3,200      1,900.00         6,080,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          51,300       2,368.00        121,478,400
     サントリー食品インターナショナル                          48,400       4,665.00        225,786,000
     ダイドーグループホールディングス                          4,000      4,385.00        17,540,000
     伊藤園                          22,200       4,935.00        109,557,000
     キーコーヒー                          7,200      2,150.00        15,480,000
     日清オイリオグループ                          9,300      3,340.00        31,062,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不二製油グループ本社                          18,100       2,966.00        53,684,600
     かどや製油                          1,000      3,525.00         3,525,000
     Ｊ－オイルミルズ                          3,700      4,040.00        14,948,000
     キッコーマン                          47,900       4,895.00        234,470,500
     味の素                         162,700        1,887.00        307,014,900
     キユーピー                          40,800       2,513.00        102,530,400
     ハウス食品グループ本社                          27,300       3,925.00        107,152,500
     カゴメ                          29,600       2,711.00        80,245,600
     焼津水産化学工業                          5,700      1,042.00         5,939,400
     アリアケジャパン                          6,600      8,060.00        53,196,000
     ニチレイ                          37,900       2,381.00        90,239,900
     東洋水産                          37,300       4,355.00        162,441,500
     イートアンド                          3,800      1,722.00         6,543,600
     日清食品ホールディングス                          30,900       7,490.00        231,441,000
     永谷園ホールディングス                          4,600      2,073.00         9,535,800
     一正蒲鉾                          3,900      1,082.00         4,219,800
     フジッコ                          8,000      1,897.00        15,176,000
     ロック・フィールド                          7,000      1,371.00         9,597,000
     日本たばこ産業                         421,500        2,274.50        958,701,750
     ケンコーマヨネーズ                          4,700      2,143.00        10,072,100
     わらべや日洋ホールディングス                          5,100      1,757.00         8,960,700
     なとり                          5,500      1,569.00         8,629,500
     ピックルスコーポレーション                          2,300      2,404.00         5,529,200
     北の達人コーポレーション                          25,600        731.00       18,713,600
     ユーグレナ                          31,100        885.00       27,523,500
     ミヨシ油脂                          4,300      1,100.00         4,730,000
     理研ビタミン                          3,000      3,435.00        10,305,000
     片倉工業                          10,000       1,213.00        12,130,000
     グンゼ                          4,900      4,450.00        21,805,000
     東洋紡                          31,700       1,418.00        44,950,600
     ユニチカ                          25,300        333.00        8,424,900
     富士紡ホールディングス                          4,300      2,692.00        11,575,600
     倉敷紡績                          6,900      2,109.00        14,552,100
     シキボウ                          6,300        924.00        5,821,200
     日本毛織                          23,800        932.00       22,181,600
     ダイドーリミテッド                          15,000        268.00        4,020,000
     帝国繊維                          8,400      1,710.00        14,364,000
     帝人                          56,900       1,995.00        113,515,500
     東レ                         554,600         777.80       431,367,880
     住江織物                          2,600      2,934.00         7,628,400
     アツギ                          8,700        815.00        7,090,500
     ダイニック                          6,200        700.00        4,340,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セーレン                          17,900       1,254.00        22,446,600
     小松マテーレ                          13,700        752.00       10,302,400
     ワコールホールディングス                          20,400       2,569.00        52,407,600
     ホギメディカル                          9,200      2,974.00        27,360,800
     ＴＳＩホールディングス                          27,000        558.00       15,066,000
     マツオカコーポレーション                          3,000      2,029.00         6,087,000
     ワールド                          9,400      2,420.00        22,748,000
     三陽商会                          5,100      1,346.00         6,864,600
     オンワードホールディングス                          43,500        523.00       22,750,500
     ルックホールディングス                          3,000      1,034.00         3,102,000
     ゴールドウイン                          6,500      16,450.00        106,925,000
     デサント                          17,600       1,449.00        25,502,400
     特種東海製紙                          4,400      3,740.00        16,456,000
     王子ホールディングス                         317,200         511.00       162,089,200
     日本製紙                          34,300       1,824.00        62,563,200
     三菱製紙                          14,800        480.00        7,104,000
     北越コーポレーション                          46,900        555.00       26,029,500
     中越パルプ工業                          4,000      1,512.00         6,048,000
     巴川製紙所                          3,700        886.00        3,278,200
     大王製紙                          34,600       1,373.00        47,505,800
     レンゴー                          74,100        774.00       57,353,400
     トーモク                          5,200      1,545.00         8,034,000
     ザ・パック                          5,400      3,435.00        18,549,000
     クラレ                         111,200        1,295.00        144,004,000
     旭化成                         506,800        1,014.00        513,895,200
     昭和電工                          50,600       2,988.00        151,192,800
     住友化学                         559,700         500.00       279,850,000
     住友精化                          3,500      3,420.00        11,970,000
     日産化学                          43,400       4,495.00        195,083,000
     ラサ工業                          3,600      1,243.00         4,474,800
     クレハ                          6,600      6,120.00        40,392,000
     多木化学                          2,200      4,815.00        10,593,000
     テイカ                          6,000      1,924.00        11,544,000
     石原産業                          14,300        922.00       13,184,600
     日本曹達                          11,400       2,561.00        29,195,400
     東ソー                         108,600        1,438.00        156,166,800
     トクヤマ                          21,000       2,379.00        49,959,000
     セントラル硝子                          16,300       2,318.00        37,783,400
     東亞合成                          45,600       1,111.00        50,661,600
     大阪ソーダ                          7,800      2,495.00        19,461,000
     関東電化工業                          17,700        745.00       13,186,500
     デンカ                          27,900       2,918.00        81,412,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     信越化学工業                         125,700       11,285.00       1,418,524,500
     日本カーバイド工業                          3,200      1,221.00         3,907,200
     堺化学工業                          5,200      2,447.00        12,724,400
     第一稀元素化学工業                          8,400        837.00        7,030,800
     エア・ウォーター                          57,600       1,857.00        106,963,200
     大陽日酸                          58,700       2,075.00        121,802,500
     日本化学工業                          2,900      2,285.00         6,626,500
     日本パーカライジング                          40,100       1,180.00        47,318,000
     高圧ガス工業                          12,800        786.00       10,060,800
     四国化成工業                          12,300       1,081.00        13,296,300
     戸田工業                          2,200      2,072.00         4,558,400
     ステラ　ケミファ                          4,600      2,670.00        12,282,000
     保土谷化学工業                          3,100      2,973.00         9,216,300
     日本触媒                          12,100       6,390.00        77,319,000
     大日精化工業                          6,000      2,967.00        17,802,000
     カネカ                          18,100       3,365.00        60,906,500
     三菱瓦斯化学                          72,100       1,360.00        98,056,000
     三井化学                          63,500       2,383.00        151,320,500
     ＪＳＲ                          71,700       1,788.00        128,199,600
     東京応化工業                          12,600       4,000.00        50,400,000
     大阪有機化学工業                          8,300        976.00        8,100,800
     三菱ケミカルホールディングス                         474,000         804.10       381,143,400
     ＫＨネオケム                          11,000       2,188.00        24,068,000
     ダイセル                         105,700         874.00       92,381,800
     住友ベークライト                          12,600       4,085.00        51,471,000
     積水化学工業                         152,900        1,647.00        251,826,300
     日本ゼオン                          64,300       1,291.00        83,011,300
     アイカ工業                          21,700       3,080.00        66,836,000
     宇部興産                          35,600       2,174.00        77,394,400
     積水樹脂                          11,800       2,020.00        23,836,000
     タキロンシーアイ                          17,300        626.00       10,829,800
     旭有機材                          5,700      1,275.00         7,267,500
     日立化成                          33,000       3,425.00        113,025,000
     ニチバン                          4,300      1,548.00         6,656,400
     リケンテクノス                          21,800        471.00       10,267,800
     大倉工業                          4,300      1,578.00         6,785,400
     積水化成品工業                          12,000        732.00        8,784,000
     群栄化学工業                          2,500      2,317.00         5,792,500
     ダイキョーニシカワ                          15,400        771.00       11,873,400
     森六ホールディングス                          4,400      2,511.00        11,048,400
     日本化薬                          44,900       1,241.00        55,720,900
     カーリットホールディングス                          9,500        571.00        5,424,500
                                156/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本精化                          7,300      1,168.00         8,526,400
     扶桑化学工業                          7,200      2,316.00        16,675,200
     トリケミカル研究所                          1,800      6,230.00        11,214,000
     ＡＤＥＫＡ                          35,700       1,324.00        47,266,800
     日油                          26,700       3,485.00        93,049,500
     ハリマ化成グループ                          6,500      1,219.00         7,923,500
     花王                         174,200        7,637.00       1,330,365,400
     第一工業製薬                          3,000      2,751.00         8,253,000
     三洋化成工業                          4,700      4,955.00        23,288,500
     大日本塗料                          9,300      1,075.00         9,997,500
     日本ペイントホールディングス                          58,600       5,140.00        301,204,000
     関西ペイント                          80,400       2,272.00        182,668,800
     中国塗料                          24,000        854.00       20,496,000
     日本特殊塗料                          6,900      1,051.00         7,251,900
     藤倉化成                          12,600        539.00        6,791,400
     太陽ホールディングス                          5,900      3,390.00        20,001,000
     ＤＩＣ                          29,900       2,920.00        87,308,000
     サカタインクス                          16,000       1,073.00        17,168,000
     東洋インキＳＣホールディングス                          13,900       2,330.00        32,387,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          6,600        941.00        6,210,600
     富士フイルムホールディングス                         150,900        4,678.00        705,910,200
     資生堂                         144,600        8,337.00       1,205,530,200
     ライオン                          94,600       2,010.00        190,146,000
     高砂香料工業                          5,200      2,639.00        13,722,800
     マンダム                          16,500       2,611.00        43,081,500
     ミルボン                          9,100      4,920.00        44,772,000
     ファンケル                          32,600       2,595.00        84,597,000
     コーセー                          12,300      17,960.00        220,908,000
     コタ                          4,800      1,165.00         5,592,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          31,100       2,462.00        76,568,200
     ノエビアホールディングス                          7,000      5,560.00        38,920,000
     エステー                          5,800      1,569.00         9,100,200
     アグロ　カネショウ                          3,800      1,437.00         5,460,600
     コニシ                          13,100       1,493.00        19,558,300
     長谷川香料                          9,100      2,029.00        18,463,900
     星光ＰＭＣ                          8,000        755.00        6,040,000
     小林製薬                          20,500       7,880.00        161,540,000
     荒川化学工業                          7,300      1,377.00        10,052,100
     メック                          6,900      1,384.00         9,549,600
     タカラバイオ                          19,100       2,234.00        42,669,400
     ＪＣＵ                          9,800      1,911.00        18,727,800
     デクセリアルズ                          19,400        753.00       14,608,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アース製薬                          5,500      5,080.00        27,940,000
     北興化学工業                          10,500        472.00        4,956,000
     大成ラミック                          2,700      2,792.00         7,538,400
     クミアイ化学工業                          30,500        924.00       28,182,000
     日本農薬                          15,700        478.00        7,504,600
     アキレス                          5,900      1,689.00         9,965,100
     有沢製作所                          13,100       1,030.00        13,493,000
     日東電工                          50,200       5,310.00        266,562,000
     レック                          8,100        954.00        7,727,400
     藤森工業                          6,400      2,949.00        18,873,600
     前澤化成工業                          5,700      1,135.00         6,469,500
     未来工業                          4,700      1,876.00         8,817,200
     ＪＳＰ                          4,800      1,783.00         8,558,400
     エフピコ                          8,000      6,610.00        52,880,000
     天馬                          5,600      1,952.00        10,931,200
     信越ポリマー                          14,000        752.00       10,528,000
     東リ                          24,400        248.00        6,051,200
     ニフコ                          29,100       2,536.00        73,797,600
     バルカー                          6,200      2,270.00        14,074,000
     ユニ・チャーム                         141,000        3,256.00        459,096,000
     協和キリン                          72,200       1,978.00        142,811,600
     武田薬品工業                         635,300        3,629.00       2,305,503,700
     アステラス製薬                         639,600        1,535.50        982,105,800
     大日本住友製薬                          54,300       1,826.00        99,151,800
     塩野義製薬                          92,800       5,783.00        536,662,400
     田辺三菱製薬                          74,800       1,223.00        91,480,400
     あすか製薬                          9,900      1,027.00        10,167,300
     日本新薬                          19,100       8,540.00        163,114,000
     中外製薬                          75,800       7,670.00        581,386,000
     科研製薬                          12,600       5,060.00        63,756,000
     エーザイ                          87,400       5,378.00        470,037,200
     ロート製薬                          37,500       2,690.00        100,875,000
     小野薬品工業                         172,500        1,961.00        338,272,500
     久光製薬                          21,500       4,480.00        96,320,000
     持田製薬                          11,200       4,025.00        45,080,000
     参天製薬                         135,400        1,814.00        245,615,600
     扶桑薬品工業                          3,800      1,904.00         7,235,200
     日本ケミファ                          1,800      2,795.00         5,031,000
     ツムラ                          23,100       2,966.00        68,514,600
     日医工                          18,700       1,213.00        22,683,100
     キッセイ薬品工業                          13,300       2,506.00        33,329,800
     生化学工業                          14,600       1,084.00        15,826,400
                                158/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     栄研化学                          13,100       1,625.00        21,287,500
     鳥居薬品                          4,200      2,800.00        11,760,000
     ＪＣＲファーマ                          5,200      7,430.00        38,636,000
     東和薬品                          10,500       2,414.00        25,347,000
     富士製薬工業                          5,300      1,301.00         6,895,300
     沢井製薬                          15,300       5,660.00        86,598,000
     ゼリア新薬工業                          14,700       1,884.00        27,694,800
     第一三共                         208,100        6,712.00       1,396,767,200
     キョーリン製薬ホールディングス                          16,700       1,754.00        29,291,800
     大幸薬品                          4,100      2,246.00         9,208,600
     ダイト                          4,200      2,841.00        11,932,200
     大塚ホールディングス                         138,500        4,460.00        617,710,000
     大正製薬ホールディングス                          15,100       7,440.00        112,344,000
     ペプチドリーム                          36,800       5,140.00        189,152,000
     日本コークス工業                          75,000         86.00       6,450,000
     ニチレキ                          10,100       1,041.00        10,514,100
     ユシロ化学工業                          4,800      1,324.00         6,355,200
     富士石油                          23,300        244.00        5,685,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800      1,308.00         4,970,400
     出光興産                          83,400       3,060.00        255,204,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,203,800          473.80       570,360,440
     コスモエネルギーホールディングス                          21,300       2,104.00        44,815,200
     横浜ゴム                          42,600       2,134.00        90,908,400
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          38,900       1,381.00        53,720,900
     ブリヂストン                         224,000        4,116.00        921,984,000
     住友ゴム工業                          66,300       1,261.00        83,604,300
     オカモト                          5,200      4,055.00        21,086,000
     ニッタ                          8,100      2,832.00        22,939,200
     住友理工                          14,600        835.00       12,191,000
     三ツ星ベルト                          10,000       1,761.00        17,610,000
     バンドー化学                          15,200        862.00       13,102,400
     日東紡績                          11,000       3,120.00        34,320,000
     ＡＧＣ                          71,500       3,255.00        232,732,500
     日本板硝子                          22,900        656.00       15,022,400
     日本山村硝子                          4,500      1,236.00         5,562,000
     日本電気硝子                          29,400       2,417.00        71,059,800
     オハラ                          4,100      1,488.00         6,100,800
     住友大阪セメント                          15,200       4,625.00        70,300,000
     太平洋セメント                          46,000       2,843.00        130,778,000
     日本ヒューム                          8,900        687.00        6,114,300
     日本コンクリート工業                          20,500        243.00        4,981,500
     三谷セキサン                          3,700      2,969.00        10,985,300
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アジアパイルホールディングス                          11,700        507.00        5,931,900
     東海カーボン                          76,500       1,119.00        85,603,500
     日本カーボン                          3,600      3,870.00        13,932,000
     東洋炭素                          4,600      2,223.00        10,225,800
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,400      3,955.00        17,402,000
     ＴＯＴＯ                          55,900       3,960.00        221,364,000
     日本碍子                          88,000       1,520.00        133,760,000
     日本特殊陶業                          61,500       1,968.00        121,032,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,600      6,560.00        17,056,000
     品川リフラクトリーズ                          2,200      2,633.00         5,792,600
     黒崎播磨                          1,600      5,610.00         8,976,000
     ヨータイ                          8,700        582.00        5,063,400
     東京窯業                          12,600        290.00        3,654,000
     ニッカトー                          5,100        665.00        3,391,500
     フジミインコーポレーテッド                          6,700      2,496.00        16,723,200
     ニチアス                          20,100       1,841.00        37,004,100
     ニチハ                          10,200       2,838.00        28,947,600
     日本製鉄                         334,500        1,542.50        515,966,250
     神戸製鋼所                         132,400         591.00       78,248,400
     中山製鋼所                          13,000        442.00        5,746,000
     合同製鐵                          4,300      2,178.00         9,365,400
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         194,000        1,335.50        259,087,000
     東京製鐵                          38,800        835.00       32,398,000
     共英製鋼                          8,300      1,931.00        16,027,300
     大和工業                          15,700       2,724.00        42,766,800
     東京鐵鋼                          4,700      1,226.00         5,762,200
     大阪製鐵                          5,600      1,335.00         7,476,000
     淀川製鋼所                          9,100      1,874.00        17,053,400
     丸一鋼管                          25,700       2,690.00        69,133,000
     モリ工業                          2,700      1,841.00         4,970,700
     大同特殊鋼                          11,900       4,295.00        51,110,500
     日本冶金工業                          62,700        232.00       14,546,400
     山陽特殊製鋼                          9,400      1,455.00        13,677,000
     愛知製鋼                          4,000      3,200.00        12,800,000
     日立金属                          77,100       1,217.00        93,830,700
     大平洋金属                          5,200      2,245.00        11,674,000
     新日本電工                          50,200        167.00        8,383,400
     栗本鐵工所                          4,600      1,455.00         6,693,000
     三菱製鋼                          6,300      1,122.00         7,068,600
     シンニッタン                          14,700        448.00        6,585,600
     大紀アルミニウム工業所                          11,500        739.00        8,498,500
     日本軽金属ホールディングス                         199,600         194.00       38,722,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井金属鉱業                          19,100       2,433.00        46,470,300
     東邦亜鉛                          4,600      2,035.00         9,361,000
     三菱マテリアル                          47,100       2,739.00        129,006,900
     住友金属鉱山                          98,900       3,334.00        329,732,600
     ＤＯＷＡホールディングス                          16,700       3,510.00        58,617,000
     古河機械金属                          12,100       1,391.00        16,831,100
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          8,700      1,665.00        14,485,500
     東邦チタニウム                          13,400        818.00       10,961,200
     ＵＡＣＪ                          10,800       1,762.00        19,029,600
     ＣＫサンエツ                          1,800      2,839.00         5,110,200
     古河電気工業                          20,300       2,488.00        50,506,400
     住友電気工業                         267,800        1,335.50        357,646,900
     フジクラ                          90,900        379.00       34,451,100
     昭和電線ホールディングス                          10,000        799.00        7,990,000
     タツタ電線                          16,300        463.00        7,546,900
     平河ヒューテック                          4,000      1,080.00         4,320,000
     リョービ                          9,000      1,709.00        15,381,000
     アーレスティ                          11,000        548.00        6,028,000
     アサヒホールディングス                          13,500       2,311.00        31,198,500
     稲葉製作所                          5,700      1,399.00         7,974,300
     宮地エンジニアリンググループ                          3,300      1,518.00         5,009,400
     トーカロ                          18,800        867.00       16,299,600
     アルファＣｏ                          4,300      1,173.00         5,043,900
     ＳＵＭＣＯ                          86,700       1,469.00        127,362,300
     川田テクノロジーズ                          1,700      6,420.00        10,914,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,200      3,405.00         7,491,000
     東洋製罐グループホールディングス                          45,500       1,634.00        74,347,000
     ホッカンホールディングス                          4,800      1,497.00         7,185,600
     コロナ                          5,900      1,024.00         6,041,600
     横河ブリッジホールディングス                          13,800       1,571.00        21,679,800
     三和ホールディングス                          74,200       1,205.00        89,411,000
     文化シヤッター                          22,000        910.00       20,020,000
     三協立山                          10,500       1,173.00        12,316,500
     アルインコ                          8,900        931.00        8,285,900
     ＬＩＸＩＬグループ                         106,500        1,781.00        189,676,500
     ノーリツ                          15,500       1,248.00        19,344,000
     長府製作所                          7,200      2,249.00        16,192,800
     リンナイ                          13,000       7,000.00        91,000,000
     日東精工                          14,000        539.00        7,546,000
     岡部                          15,200        828.00       12,585,600
     ジーテクト                          8,000      1,625.00        13,000,000
     東プレ                          13,000       1,712.00        22,256,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高周波熱錬                          14,600        838.00       12,234,800
     東京製綱                          7,000        934.00        6,538,000
     パイオラックス                          11,400       1,847.00        21,055,800
     エイチワン                          9,300        659.00        6,128,700
     日本発條                          72,200        819.00       59,131,800
     三益半導体工業                          6,200      1,818.00        11,271,600
     日本製鋼所                          22,500       2,117.00        47,632,500
     三浦工業                          31,400       3,120.00        97,968,000
     タクマ                          26,800       1,210.00        32,428,000
     ツガミ                          16,900        964.00       16,291,600
     オークマ                          9,200      5,670.00        52,164,000
     東芝機械                          8,200      2,234.00        18,318,800
     アマダホールディングス                         106,900        1,171.00        125,179,900
     アイダエンジニアリング                          19,500        838.00       16,341,000
     ＦＵＪＩ                          27,300       1,550.00        42,315,000
     牧野フライス製作所                          8,300      4,715.00        39,134,500
     オーエスジー                          33,900       2,160.00        73,224,000
     旭ダイヤモンド工業                          19,600        645.00       12,642,000
     ＤＭＧ森精機                          45,900       1,554.00        71,328,600
     ソディック                          16,100        784.00       12,622,400
     ディスコ                          9,700      19,740.00        191,478,000
     日東工器                          4,400      2,110.00         9,284,000
     日進工具                          2,400      1,924.00         4,617,600
     豊和工業                          5,300        754.00        3,996,200
     津田駒工業                          2,200      1,307.00         2,875,400
     島精機製作所                          10,000       2,555.00        25,550,000
     オプトラン                          7,200      3,210.00        23,112,000
     フリュー                          7,600        936.00        7,113,600
     ヤマシンフィルタ                          13,200        713.00        9,411,600
     日阪製作所                          10,500        854.00        8,967,000
     やまびこ                          14,400       1,045.00        15,048,000
     平田機工                          3,400      6,690.00        22,746,000
     ペガサスミシン製造                          8,600        497.00        4,274,200
     ナブテスコ                          42,500       3,290.00        139,825,000
     三井海洋開発                          7,900      2,596.00        20,508,400
     レオン自動機                          7,300      1,532.00        11,183,600
     ＳＭＣ                          21,300      44,560.00        949,128,000
     ホソカワミクロン                          2,600      3,840.00         9,984,000
     ユニオンツール                          2,600      3,230.00         8,398,000
     オイレス工業                          10,000       1,589.00        15,890,000
     日精エー・エス・ビー機械                          2,600      3,360.00         8,736,000
     サトーホールディングス                          8,900      2,739.00        24,377,100
                                162/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     技研製作所                          6,200      3,435.00        21,297,000
     日精樹脂工業                          7,300      1,000.00         7,300,000
     オカダアイヨン                          3,200      1,150.00         3,680,000
     小松製作所                         329,100        2,414.00        794,447,400
     住友重機械工業                          41,000       3,265.00        133,865,000
     日立建機                          28,700       2,474.00        71,003,800
     日工                          2,800      3,175.00         8,890,000
     巴工業                          3,700      2,329.00         8,617,300
     井関農機                          7,900      1,415.00        11,178,500
     ＴＯＷＡ                          7,800        771.00        6,013,800
     北川鉄工所                          3,800      1,968.00         7,478,400
     ローツェ                          3,500      2,314.00         8,099,000
     クボタ                         389,900        1,570.50        612,337,950
     荏原実業                          3,500      2,082.00         7,287,000
     三菱化工機                          3,900      1,773.00         6,914,700
     月島機械                          15,000       1,328.00        19,920,000
     帝国電機製作所                          6,000      1,151.00         6,906,000
     新東工業                          17,600        930.00       16,368,000
     澁谷工業                          6,500      2,727.00        17,725,500
     アイチ　コーポレーション                          14,200        667.00        9,471,400
     小森コーポレーション                          18,500       1,115.00        20,627,500
     鶴見製作所                          6,000      1,994.00        11,964,000
     住友精密工業                          2,000      2,957.00         5,914,000
     酒井重工業                          2,000      2,679.00         5,358,000
     荏原製作所                          32,600       2,680.00        87,368,000
     酉島製作所                          9,800      1,028.00        10,074,400
     北越工業                          8,100      1,220.00         9,882,000
     ダイキン工業                          99,200      13,750.00       1,364,000,000
     オルガノ                          3,100      4,515.00        13,996,500
     トーヨーカネツ                          3,300      1,828.00         6,032,400
     栗田工業                          39,300       2,877.00        113,066,100
     椿本チエイン                          9,000      3,385.00        30,465,000
     大同工業                          6,000        810.00        4,860,000
     アネスト岩田                          12,800        903.00       11,558,400
     ダイフク                          39,700       5,270.00        209,219,000
     加藤製作所                          4,200      1,832.00         7,694,400
     タダノ                          36,300       1,011.00        36,699,300
     フジテック                          26,200       1,304.00        34,164,800
     ＣＫＤ                          20,600       1,258.00        25,914,800
     キトー                          6,100      1,538.00         9,381,800
     平和                          20,400       2,101.00        42,860,400
     理想科学工業                          6,800      1,713.00        11,648,400
                                163/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＡＮＫＹＯ                          18,600       3,685.00        68,541,000
     日本金銭機械                          9,400        936.00        8,798,400
     マースグループホールディングス                          5,200      1,873.00         9,739,600
     福島工業                          4,600      3,075.00        14,145,000
     ダイコク電機                          4,300      1,524.00         6,553,200
     竹内製作所                          12,100       1,666.00        20,158,600
     アマノ                          20,900       3,210.00        67,089,000
     ＪＵＫＩ                          10,600        896.00        9,497,600
     蛇の目ミシン工業                          10,400        394.00        4,097,600
     マックス                          11,400       1,765.00        20,121,000
     グローリー                          20,700       3,015.00        62,410,500
     新晃工業                          7,400      1,709.00        12,646,600
     大和冷機工業                          10,800       1,072.00        11,577,600
     セガサミーホールディングス                          73,400       1,491.00        109,439,400
     日本ピストンリング                          3,800      1,293.00         4,913,400
     リケン                          3,400      3,700.00        12,580,000
     ＴＰＲ                          9,700      1,759.00        17,062,300
     ツバキ・ナカシマ                          15,400       1,670.00        25,718,000
     ホシザキ                          21,400       7,780.00        166,492,000
     大豊工業                          6,900        800.00        5,520,000
     日本精工                         146,800         966.00       141,808,800
     ＮＴＮ                         156,600         317.00       49,642,200
     ジェイテクト                          67,800       1,262.00        85,563,600
     不二越                          7,000      4,590.00        32,130,000
     日本トムソン                          23,600        461.00       10,879,600
     ＴＨＫ                          42,300       2,800.00        118,440,000
     ユーシン精機                          6,300      1,025.00         6,457,500
     前澤給装工業                          4,100      1,957.00         8,023,700
     イーグル工業                          9,700      1,025.00         9,942,500
     日本ピラー工業                          8,300      1,194.00         9,910,200
     キッツ                          30,000        707.00       21,210,000
     マキタ                          88,300       3,275.00        289,182,500
     日立造船                          57,100        339.00       19,356,900
     三菱重工業                         122,200        4,201.00        513,362,200
     ＩＨＩ                          56,400       2,336.00        131,750,400
     スター精密                          12,400       1,554.00        19,269,600
     日清紡ホールディングス                          46,900        842.00       39,489,800
     イビデン                          45,200       2,104.00        95,100,800
     コニカミノルタ                         158,900         780.00       123,942,000
     ブラザー工業                          93,900       1,907.00        179,067,300
     ミネベアミツミ                         134,300        1,815.00        243,754,500
     日立製作所                         327,200        3,989.00       1,305,200,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱電機                         728,100        1,379.00       1,004,049,900
     富士電機                          47,100       3,260.00        153,546,000
     東洋電機製造                          4,400      1,517.00         6,674,800
     安川電機                          84,200       3,870.00        325,854,000
     シンフォニアテクノロジー                          10,500       1,214.00        12,747,000
     明電舎                          14,700       1,833.00        26,945,100
     オリジン                          3,200      1,402.00         4,486,400
     山洋電気                          3,600      4,640.00        16,704,000
     デンヨー                          7,700      1,647.00        12,681,900
     東芝テック                          9,100      3,120.00        28,392,000
     芝浦メカトロニクス                          1,700      2,918.00         4,960,600
     マブチモーター                          19,800       3,960.00        78,408,000
     日本電産                          87,500      14,290.00       1,250,375,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          5,200        790.00        4,108,000
     トレックス・セミコンダクター                          4,100      1,173.00         4,809,300
     東光高岳                          4,600      1,116.00         5,133,600
     ダイヘン                          8,200      3,185.00        26,117,000
     ヤーマン                          11,200        826.00        9,251,200
     ＪＶＣケンウッド                          57,500        306.00       17,595,000
     ミマキエンジニアリング                          7,700        513.00        3,950,100
     第一精工                          3,900      2,341.00         9,129,900
     日新電機                          17,300       1,304.00        22,559,200
     大崎電気工業                          16,200        658.00       10,659,600
     オムロン                          77,200       5,810.00        448,532,000
     日東工業                          12,100       2,014.00        24,369,400
     ＩＤＥＣ                          9,800      1,891.00        18,531,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          26,900       1,846.00        49,657,400
     サクサホールディングス                          2,700      1,775.00         4,792,500
     メルコホールディングス                          3,200      2,695.00         8,624,000
     日本電気                          94,100       4,470.00        420,627,000
     富士通                          70,200       8,448.00        593,049,600
     沖電気工業                          32,800       1,447.00        47,461,600
     電気興業                          4,100      2,918.00        11,963,800
     サンケン電気                          8,300      2,035.00        16,890,500
     アイホン                          5,400      1,588.00         8,575,200
     ルネサスエレクトロニクス                         345,900         678.00       234,520,200
     セイコーエプソン                          89,400       1,511.00        135,083,400
     ワコム                          53,300        347.00       18,495,100
     アルバック                          14,700       4,405.00        64,753,500
     ＥＩＺＯ                          6,800      3,660.00        24,888,000
     日本信号                          18,800       1,192.00        22,409,600
     京三製作所                          18,500        357.00        6,604,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     能美防災                          9,900      2,116.00        20,948,400
     ホーチキ                          5,500      1,400.00         7,700,000
     エレコム                          6,900      4,175.00        28,807,500
     パナソニック                         830,400         881.40       731,914,560
     シャープ                          72,700       1,226.00        89,130,200
     アンリツ                          47,000       1,897.00        89,159,000
     富士通ゼネラル                          23,200       1,759.00        40,808,800
     ソニー                         488,100        6,369.00       3,108,708,900
     ＴＤＫ                          37,900       9,280.00        351,712,000
     帝国通信工業                          5,400      1,100.00         5,940,000
     タムラ製作所                          28,600        575.00       16,445,000
     アルプスアルパイン                          75,800       1,934.00        146,597,200
     日本トリム                          1,600      4,450.00         7,120,000
     ローランド　ディー．ジー．                          4,300      1,995.00         8,578,500
     フォスター電機                          8,000      1,857.00        14,856,000
     ＳＭＫ                          2,600      2,754.00         7,160,400
     ヨコオ                          5,500      2,784.00        15,312,000
     ホシデン                          21,900       1,033.00        22,622,700
     ヒロセ電機                          10,400      13,370.00        139,048,000
     日本航空電子工業                          16,800       1,499.00        25,183,200
     ＴＯＡ                          8,600      1,223.00        10,517,800
     マクセルホールディングス                          15,800       1,556.00        24,584,800
     古野電気                          10,100        942.00        9,514,200
     ユニデンホールディングス                          2,900      1,791.00         5,193,900
     スミダコーポレーション                          7,000      1,014.00         7,098,000
     アイコム                          4,700      2,164.00        10,170,800
     リオン                          4,000      2,202.00         8,808,000
     本多通信工業                          8,300        479.00        3,975,700
     船井電機                          10,700        549.00        5,874,300
     横河電機                          73,000       1,970.00        143,810,000
     新電元工業                          3,100      3,305.00        10,245,500
     アズビル                          45,700       2,835.00        129,559,500
     東亜ディーケーケー                          5,100        831.00        4,238,100
     日本光電工業                          32,800       2,937.00        96,333,600
     チノー                          4,500      1,361.00         6,124,500
     共和電業                          15,800        410.00        6,478,000
     堀場製作所                          14,600       5,980.00        87,308,000
     アドバンテスト                          49,700       4,410.00        219,177,000
     エスペック                          6,700      1,878.00        12,582,600
     キーエンス                          35,700      65,070.00       2,322,999,000
     日置電機                          4,000      3,320.00        13,280,000
     シスメックス                          57,000       6,844.00        390,108,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本マイクロニクス                          13,400        860.00       11,524,000
     メガチップス                          6,300      1,617.00        10,187,100
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,600      3,635.00        13,086,000
     コーセル                          11,200       1,081.00        12,107,200
     イリソ電子工業                          6,800      4,945.00        33,626,000
     オプテックスグループ                          12,200       1,557.00        18,995,400
     千代田インテグレ                          3,600      2,053.00         7,390,800
     アイ・オー・データ機器                          4,300        883.00        3,796,900
     レーザーテック                          14,900       6,310.00        94,019,000
     スタンレー電気                          51,200       2,722.00        139,366,400
     岩崎電気                          4,700      1,180.00         5,546,000
     ウシオ電機                          43,100       1,513.00        65,210,300
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          8,800        549.00        4,831,200
     日本セラミック                          7,300      2,740.00        20,002,000
     古河電池                          6,800        585.00        3,978,000
     山一電機                          5,800      1,195.00         6,931,000
     図研                          5,400      1,857.00        10,027,800
     日本電子                          14,700       2,417.00        35,529,900
     カシオ計算機                          65,300       1,579.00        103,108,700
     ファナック                          69,100      19,470.00       1,345,377,000
     日本シイエムケイ                          19,400        562.00       10,902,800
     エンプラス                          3,700      3,345.00        12,376,500
     ローム                          34,700       8,280.00        287,316,000
     浜松ホトニクス                          52,000       3,755.00        195,260,000
     三井ハイテック                          8,700      1,386.00        12,058,200
     新光電気工業                          24,300        889.00       21,602,700
     京セラ                         111,000        6,681.00        741,591,000
     太陽誘電                          32,700       2,260.00        73,902,000
     村田製作所                         228,900        4,867.00       1,114,056,300
     双葉電子工業                          12,100       1,318.00        15,947,800
     ニチコン                          23,800        925.00       22,015,000
     日本ケミコン                          5,400      1,469.00         7,932,600
     ＫＯＡ                          11,500       1,312.00        15,088,000
     市光工業                          11,700        834.00        9,757,800
     小糸製作所                          43,100       5,150.00        221,965,000
     ミツバ                          14,300        579.00        8,279,700
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          12,800       6,310.00        80,768,000
     キヤノン電子                          6,800      1,812.00        12,321,600
     キヤノン                         391,700        2,858.00       1,119,478,600
     リコー                         218,500        1,004.00        219,374,000
     象印マホービン                          17,700       1,369.00        24,231,300
     東京エレクトロン                          48,500      20,375.00        988,187,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トヨタ紡織                          24,800       1,497.00        37,125,600
     ユニプレス                          14,100       1,767.00        24,914,700
     豊田自動織機                          58,900       6,090.00        358,701,000
     モリタホールディングス                          12,900       1,680.00        21,672,000
     三櫻工業                          11,900        527.00        6,271,300
     デンソー                         160,400        4,659.00        747,303,600
     東海理化電機製作所                          19,100       1,796.00        34,303,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          25,700        892.00       22,924,400
     川崎重工業                          56,600       2,260.00        127,916,000
     名村造船所                          25,400        264.00        6,705,600
     日本車輌製造                          3,300      2,379.00         7,850,700
     三菱ロジスネクスト                          9,200      1,110.00        10,212,000
     日産自動車                         857,700         697.50       598,245,750
     いすゞ自動車                         229,500        1,195.00        274,252,500
                                                   代用有価証券
     トヨタ自動車                         811,200        7,183.00       5,826,849,600       400,000株
     日野自動車                          90,200        908.00       81,901,600
     三菱自動車工業                         269,200         482.00       129,754,400
     エフテック                          6,700        706.00        4,730,200
     武蔵精密工業                          17,900       1,318.00        23,592,200
     日産車体                          14,200        933.00       13,248,600
     新明和工業                          30,400       1,328.00        40,371,200
     極東開発工業                          14,900       1,229.00        18,312,100
     日信工業                          13,200       1,424.00        18,796,800
     トピー工業                          6,000      1,974.00        11,844,000
     ティラド                          3,500      1,799.00         6,296,500
     タチエス                          12,000       1,258.00        15,096,000
     ＮＯＫ                          39,000       1,588.00        61,932,000
     フタバ産業                          21,300        732.00       15,591,600
     ＫＹＢ                          7,400      3,025.00        22,385,000
     大同メタル工業                          13,900        638.00        8,868,200
     プレス工業                          37,100        473.00       17,548,300
     ミクニ                          12,500        314.00        3,925,000
     太平洋工業                          15,500       1,516.00        23,498,000
     ケーヒン                          16,500       1,597.00        26,350,500
     河西工業                          9,900        792.00        7,840,800
     アイシン精機                          59,400       3,455.00        205,227,000
     マツダ                         228,800         974.80       223,034,240
     今仙電機製作所                          8,800        866.00        7,620,800
     本田技研工業                         613,900        2,791.00       1,713,394,900
     スズキ                         133,500        4,221.00        563,503,500
     ＳＵＢＡＲＵ                         226,300        3,014.00        682,068,200
     安永                          4,100      1,311.00         5,375,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマハ発動機                          94,200       1,865.00        175,683,000
     ショーワ                          17,100       1,424.00        24,350,400
     ＴＢＫ                          16,500        396.00        6,534,000
     エクセディ                          9,700      2,092.00        20,292,400
     豊田合成                          23,500       2,118.00        49,773,000
     愛三工業                          12,900        790.00       10,191,000
     日本プラスト                          7,800        691.00        5,389,800
     ヨロズ                          7,900      1,290.00        10,191,000
     エフ・シー・シー                          13,100       2,031.00        26,606,100
     シマノ                          27,200      15,730.00        427,856,000
     テイ・エス　テック                          17,000       3,080.00        52,360,000
     ジャムコ                          4,000      1,482.00         5,928,000
     テルモ                         205,700        3,101.00        637,875,700
     日機装                          22,500       1,151.00        25,897,500
     島津製作所                          92,900       2,662.00        247,299,800
     ＪＭＳ                          10,000        624.00        6,240,000
     長野計器                          7,400        703.00        5,202,200
     ブイ・テクノロジー                          3,400      5,420.00        18,428,000
     東京計器                          6,000        882.00        5,292,000
     インターアクション                          4,300      1,979.00         8,509,700
     東京精密                          13,200       3,165.00        41,778,000
     マニー                          28,500       2,462.00        70,167,000
     ニコン                         126,400        1,382.00        174,684,800
     トプコン                          39,700       1,400.00        55,580,000
     オリンパス                         433,100        1,395.00        604,174,500
     理研計器                          6,400      1,945.00        12,448,000
     タムロン                          6,300      2,254.00        14,200,200
     ＨＯＹＡ                         146,500        8,962.00       1,312,933,000
     シード                          3,700        874.00        3,233,800
     ノーリツ鋼機                          6,100      1,897.00        11,571,700
     エー・アンド・デイ                          7,900        711.00        5,616,900
     朝日インテック                          61,800       2,430.00        150,174,000
     シチズン時計                          81,400        533.00       43,386,200
     リズム時計工業                          3,500        899.00        3,146,500
     メニコン                          9,900      3,835.00        37,966,500
     松風                          5,100      1,485.00         7,573,500
     セイコーホールディングス                          11,100       2,307.00        25,607,700
     ニプロ                          51,700       1,167.00        60,333,900
     スノーピーク                          3,600      1,289.00         4,640,400
     パラマウントベッドホールディングス                          8,300      4,050.00        33,615,000
     トランザクション                          5,100      1,039.00         5,298,900
     ニホンフラッシュ                          3,600      2,365.00         8,514,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前田工繊                          8,200      1,421.00        11,652,200
     永大産業                          14,700        323.00        4,748,100
     アートネイチャー                          10,700        645.00        6,901,500
     バンダイナムコホールディングス                          75,300       6,190.00        466,107,000
     ＳＨＯＥＩ                          3,700      4,480.00        16,576,000
     フランスベッドホールディングス                          12,800       1,011.00        12,940,800
     パイロットコーポレーション                          13,000       3,730.00        48,490,000
     萩原工業                          4,700      1,447.00         6,800,900
     トッパン・フォームズ                          15,300        928.00       14,198,400
     フジシールインターナショナル                          16,400       2,773.00        45,477,200
     タカラトミー                          31,000       1,133.00        35,123,000
     廣済堂                          10,100        699.00        7,059,900
     プロネクサス                          7,900      1,062.00         8,389,800
     大建工業                          5,800      1,877.00        10,886,600
     凸版印刷                         106,000        1,821.00        193,026,000
     大日本印刷                         102,000        2,435.00        248,370,000
     共同印刷                          3,000      2,647.00         7,941,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          15,400        981.00       15,107,400
     宝印刷                          5,100      1,622.00         8,272,200
     アシックス                          60,100       1,521.00        91,412,100
     ヤマハ                          43,100       4,645.00        200,199,500
     河合楽器製作所                          2,600      2,873.00         7,469,800
     クリナップ                          9,500        572.00        5,434,000
     ピジョン                          44,400       4,220.00        187,368,000
     キングジム                          8,800        855.00        7,524,000
     リンテック                          17,700       2,117.00        37,470,900
     イトーキ                          15,800        417.00        6,588,600
     任天堂                          41,700      41,660.00       1,737,222,000
     三菱鉛筆                          12,000       1,703.00        20,436,000
     タカラスタンダード                          14,600       1,668.00        24,352,800
     コクヨ                          35,600       1,440.00        51,264,000
     ナカバヤシ                          10,000        513.00        5,130,000
     グローブライド                          3,900      2,852.00        11,122,800
     オカムラ                          25,400       1,088.00        27,635,200
     美津濃                          7,400      2,642.00        19,550,800
     東京電力ホールディングス                         576,400         511.00       294,540,400
     中部電力                         222,300        1,507.00        335,006,100
     関西電力                         297,300        1,278.50        380,098,050
     中国電力                         101,000        1,352.00        136,552,000
     北陸電力                          71,100        672.00       47,779,200
     東北電力                         169,500        1,041.00        176,449,500
     四国電力                          66,700       1,013.00        67,567,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     九州電力                         147,500        1,015.00        149,712,500
     北海道電力                          70,100        569.00       39,886,900
     沖縄電力                          13,300       1,636.00        21,758,800
     電源開発                          57,500       2,429.00        139,667,500
     エフオン                          5,800        720.00        4,176,000
     イーレックス                          12,400       1,069.00        13,255,600
     レノバ                          13,700        839.00       11,494,300
     東京瓦斯                         143,300        2,581.00        369,857,300
     大阪瓦斯                         139,500        1,885.00        262,957,500
     東邦瓦斯                          35,900       3,885.00        139,471,500
     北海道瓦斯                          5,400      1,496.00         8,078,400
     広島ガス                          21,900        330.00        7,227,000
     西部瓦斯                          8,000      2,253.00        18,024,000
     静岡ガス                          21,400        849.00       18,168,600
     メタウォーター                          3,900      3,565.00        13,903,500
     ＳＢＳホールディングス                          7,400      1,501.00        11,107,400
     東武鉄道                          75,600       3,345.00        252,882,000
     相鉄ホールディングス                          25,300       2,810.00        71,093,000
     東急                         197,600        1,899.00        375,242,400
     京浜急行電鉄                          99,800       1,921.00        191,715,800
     小田急電鉄                         115,600        2,402.00        277,671,200
     京王電鉄                          40,400       6,370.00        257,348,000
     京成電鉄                          54,000       4,125.00        222,750,000
     富士急行                          10,000       4,385.00        43,850,000
     新京成電鉄                          3,600      2,022.00         7,279,200
     東日本旅客鉄道                         129,400        9,989.00       1,292,576,600
     西日本旅客鉄道                          65,400       9,049.00        591,804,600
     東海旅客鉄道                          65,100      20,785.00       1,353,103,500
     西武ホールディングス                          90,800       1,819.00        165,165,200
     鴻池運輸                          11,200       1,656.00        18,547,200
     西日本鉄道                          20,900       2,400.00        50,160,000
     ハマキョウレックス                          5,700      3,590.00        20,463,000
     サカイ引越センター                          3,900      6,040.00        23,556,000
     近鉄グループホールディングス                          68,200       5,270.00        359,414,000
     阪急阪神ホールディングス                          92,000       4,085.00        375,820,000
     南海電気鉄道                          31,400       2,711.00        85,125,400
     京阪ホールディングス                          30,700       4,495.00        137,996,500
     神戸電鉄                          2,700      3,985.00        10,759,500
     名古屋鉄道                          56,000       3,180.00        178,080,000
     山陽電気鉄道                          6,000      2,126.00        12,756,000
     日本通運                          26,300       5,660.00        148,858,000
     ヤマトホールディングス                         122,100        1,864.00        227,594,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山九                          19,100       5,320.00        101,612,000
     丸全昭和運輸                          5,900      3,050.00        17,995,000
     センコーグループホールディングス                          37,700        839.00       31,630,300
     トナミホールディングス                          1,800      4,605.00         8,289,000
     ニッコンホールディングス                          26,200       2,423.00        63,482,600
     福山通運                          8,800      3,735.00        32,868,000
     セイノーホールディングス                          51,600       1,381.00        71,259,600
     神奈川中央交通                          2,500      3,825.00         9,562,500
     日立物流                          14,600       3,235.00        47,231,000
     丸和運輸機関                          3,600      5,090.00        18,324,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,600      1,193.00        10,259,800
     九州旅客鉄道                          58,000       3,225.00        187,050,000
     ＳＧホールディングス                          65,100       2,821.00        183,647,100
     日本郵船                          58,700       1,771.00        103,957,700
     商船三井                          41,400       2,808.00        116,251,200
     川崎汽船                          15,400       1,285.00        19,789,000
     ＮＳユナイテッド海運                          4,400      2,329.00        10,247,600
     飯野海運                          35,500        338.00       11,999,000
     乾汽船                          8,400        951.00        7,988,400
     日本航空                         126,400        3,408.00        430,771,200
     ＡＮＡホールディングス                         126,100        3,640.00        459,004,000
     トランコム                          2,000      5,840.00        11,680,000
     日新                          6,500      1,469.00         9,548,500
     三菱倉庫                          24,300       2,673.00        64,953,900
     三井倉庫ホールディングス                          8,600      1,632.00        14,035,200
     住友倉庫                          24,300       1,417.00        34,433,100
     澁澤倉庫                          5,500      1,897.00        10,433,500
     東陽倉庫                          20,300        305.00        6,191,500
     日本トランスシティ                          19,500        450.00        8,775,000
     川西倉庫                          2,800      1,049.00         2,937,200
     安田倉庫                          8,700        915.00        7,960,500
     東洋埠頭                          3,800      1,318.00         5,008,400
     上組                          42,800       2,470.00        105,716,000
     キユーソー流通システム                          2,300      1,788.00         4,112,400
     近鉄エクスプレス                          12,800       1,487.00        19,033,600
     エーアイテイー                          5,700        915.00        5,215,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                          7,900      2,803.00        22,143,700
     システナ                          25,500       1,492.00        38,046,000
     デジタルアーツ                          3,900      7,260.00        28,314,000
     日鉄ソリューションズ                          10,500       3,565.00        37,432,500
     キューブシステム                          6,800        770.00        5,236,000
     コア                          4,400      1,323.00         5,821,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソリトンシステムズ                          5,200      1,025.00         5,330,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,400      1,704.00         7,497,600
     ＴＩＳ                          23,800       6,240.00        148,512,000
     ネオス                          4,300        749.00        3,220,700
     電算システム                          3,500      2,920.00        10,220,000
     グリー                          49,700        475.00       23,607,500
     コーエーテクモホールディングス                          14,800       2,226.00        32,944,800
     三菱総合研究所                          3,300      3,480.00        11,484,000
     ファインデックス                          8,100        998.00        8,083,800
     ブレインパッド                          1,500      6,760.00        10,140,000
     ＫＬａｂ                          13,400       1,244.00        16,669,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          10,300        997.00       10,269,100
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700      1,763.00         2,997,100
     ネクソン                         202,600        1,401.00        283,842,600
     アイスタイル                          18,900        715.00       13,513,500
     エムアップ                          2,700      1,902.00         5,135,400
     エイチーム                          5,300      1,120.00         5,936,000
     エニグモ                          5,600      1,200.00         6,720,000
     テクノスジャパン                          7,300        505.00        3,686,500
     コロプラ                          24,600        684.00       16,826,400
     ブロードリーフ                          37,200        557.00       20,720,400
     デジタルハーツホールディングス                          4,300        931.00        4,003,300
     システム情報                          4,300      1,023.00         4,398,900
     メディアドゥホールディングス                          2,700      3,580.00         9,666,000
     じげん                          10,900        575.00        6,267,500
     フィックスターズ                          7,500      1,538.00        11,535,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,800        989.00        4,747,200
     オプティム                          3,700      2,781.00        10,289,700
     セレス                          2,800      1,274.00         3,567,200
     ティーガイア                          4,900      2,176.00        10,662,400
     セック                          1,400      3,065.00         4,291,000
     豆蔵ホールディングス                          6,500      1,628.00        10,582,000
     テクマトリックス                          5,500      2,277.00        12,523,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          17,700       2,310.00        40,887,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          11,800       7,820.00        92,276,000
     インターネットイニシアティブ                          12,000       2,433.00        29,196,000
     さくらインターネット                          11,000        605.00        6,655,000
     ヴィンクス                          3,000      1,244.00         3,732,000
     ＧＭＯクラウド                          2,000      2,568.00         5,136,000
     ＳＲＡホールディングス                          4,300      2,537.00        10,909,100
     ｅＢＡＳＥ                          5,800      1,006.00         5,834,800
     アバント                          3,100      1,924.00         5,964,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アドソル日進                          3,000      2,078.00         6,234,000
     フリービット                          5,800      1,132.00         6,565,600
     コムチュア                          4,200      3,825.00        16,065,000
     アステリア                          5,100        612.00        3,121,200
     マークラインズ                          3,900      1,814.00         7,074,600
     メディカル・データ・ビジョン                          7,000      1,059.00         7,413,000
     ｇｕｍｉ                          10,200        649.00        6,619,800
     モバイルファクトリー                          2,700      1,610.00         4,347,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          3,600      1,542.00         5,551,200
     ＰＣＩホールディングス                          1,800      2,056.00         3,700,800
     ダブルスタンダード                           800     4,420.00         3,536,000
     オープンドア                          3,900      2,166.00         8,447,400
     アカツキ                          2,600      7,100.00        18,460,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,800      1,564.00         2,815,200
     ＬＩＮＥ                          16,600       4,075.00        67,645,000
     チェンジ                          1,500      2,114.00         3,171,000
     オークネット                          5,200      1,258.00         6,541,600
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,700        634.00        5,515,800
     マクロミル                          12,600        948.00       11,944,800
     オロ                          2,200      2,669.00         5,871,800
     フェイス                          5,300        741.00        3,927,300
     プロトコーポレーション                          7,200      1,219.00         8,776,800
     野村総合研究所                         135,700        2,166.00        293,926,200
     サイバネットシステム                          8,000        610.00        4,880,000
     インテージホールディングス                          10,700        915.00        9,790,500
     ソースネクスト                          28,800        461.00       13,276,800
     インフォコム                          8,100      2,434.00        19,715,400
     アルテリア・ネットワークス                          8,500      1,391.00        11,823,500
     フォーカスシステムズ                          6,000        833.00        4,998,000
     クレスコ                          2,500      3,375.00         8,437,500
     フジ・メディア・ホールディングス                          75,100       1,428.00        107,242,800
     オービック                          24,800      11,850.00        293,880,000
     ジャストシステム                          10,100       3,555.00        35,905,500
     ＴＤＣソフト                          7,400        724.00        5,357,600
     ヤフー                         468,900         289.00       135,512,100
     トレンドマイクロ                          32,100       5,060.00        162,426,000
     日本オラクル                          14,400       9,060.00        130,464,000
     アルファシステムズ                          2,900      2,711.00         7,861,900
     フューチャー                          8,800      1,738.00        15,294,400
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,200      1,331.00         9,583,200
     ソフトバンク・テクノロジー                          3,400      2,020.00         6,868,000
     オービックビジネスコンサルタント                          7,200      4,240.00        30,528,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠テクノソリューションズ                          32,500       2,860.00        92,950,000
     アイティフォー                          10,300        842.00        8,672,600
     大塚商会                          38,600       3,945.00        152,277,000
     サイボウズ                          10,600        984.00       10,430,400
     ソフトブレーン                          7,800        580.00        4,524,000
     電通国際情報サービス                          4,600      3,370.00        15,502,000
     デジタルガレージ                          14,300       3,505.00        50,121,500
     ＥＭシステムズ                          7,200      1,907.00        13,730,400
     ウェザーニューズ                          3,000      3,190.00         9,570,000
     ＣＩＪ                          9,000        821.00        7,389,000
     ＷＯＷＯＷ                          3,600      2,558.00         9,208,800
     スカラ                          7,700        991.00        7,630,700
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,400        468.00        3,463,200
     ネットワンシステムズ                          25,600       2,749.00        70,374,400
     アルゴグラフィックス                          6,300      2,572.00        16,203,600
     マーベラス                          12,200        806.00        9,833,200
     エイベックス                          12,800       1,263.00        16,166,400
     日本ユニシス                          22,200       3,225.00        71,595,000
     兼松エレクトロニクス                          4,000      2,996.00        11,984,000
     東京放送ホールディングス                          47,700       1,727.00        82,377,900
     日本テレビホールディングス                          66,000       1,395.00        92,070,000
     朝日放送グループホールディングス                          10,500        706.00        7,413,000
     テレビ朝日ホールディングス                          20,400       1,717.00        35,026,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          49,400        432.00       21,340,800
     テレビ東京ホールディングス                          6,100      2,139.00        13,047,900
     ビジョン                          2,300      4,915.00        11,304,500
     コネクシオ                          6,000      1,380.00         8,280,000
     日本電信電話                         488,400        5,126.00       2,503,538,400
     ＫＤＤＩ                         584,800        2,796.00       1,635,100,800
     ソフトバンク                         757,700        1,502.50       1,138,444,250
     光通信                          8,400      24,110.00        202,524,000
     ＮＴＴドコモ                         452,300        2,751.00       1,244,277,300
     エムティーアイ                          9,800        675.00        6,615,000
     ＧＭＯインターネット                          26,500       1,842.00        48,813,000
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          21,500       1,510.00        32,465,000
     学研ホールディングス                          2,600      5,280.00        13,728,000
     ゼンリン                          14,500       1,835.00        26,607,500
     アイネット                          5,200      1,360.00         7,072,000
     松竹                          4,900      12,530.00         61,397,000
     東宝                          47,200       4,415.00        208,388,000
     東映                          3,000      15,000.00         45,000,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         188,700        1,374.00        259,273,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピー・シー・エー                          1,200      3,730.00         4,476,000
     ＤＴＳ                          15,700       2,209.00        34,681,300
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          33,600       4,125.00        138,600,000
     シーイーシー                          7,700      2,232.00        17,186,400
     カプコン                          31,600       2,709.00        85,604,400
     アイ・エス・ビー                          2,200      1,516.00         3,335,200
     ジャステック                          5,800      1,066.00         6,182,800
     ＳＣＳＫ                          19,000       5,130.00        97,470,000
     日本システムウエア                          2,800      2,411.00         6,750,800
     アイネス                          10,300       1,075.00        11,072,500
     ＴＫＣ                          6,000      4,450.00        26,700,000
     富士ソフト                          9,200      4,510.00        41,492,000
     ＮＳＤ                          11,600       3,070.00        35,612,000
     コナミホールディングス                          29,400       4,880.00        143,472,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,100      2,144.00         6,646,400
     ＪＢＣＣホールディングス                          6,600      1,551.00        10,236,600
     ミロク情報サービス                          7,300      2,782.00        20,308,600
     ソフトバンクグループ                         566,500        4,711.00       2,668,781,500
     伊藤忠食品                          2,000      4,155.00         8,310,000
     エレマテック                          7,800        987.00        7,698,600
     ＪＡＬＵＸ                          2,400      2,304.00         5,529,600
     あらた                          5,400      3,745.00        20,223,000
     東京エレクトロン　デバイス                          3,800      2,053.00         7,801,400
     フィールズ                          8,500        493.00        4,190,500
     双日                         389,900         343.00       133,735,700
     アルフレッサ　ホールディングス                          78,800       2,432.00        191,641,600
     横浜冷凍                          20,200       1,034.00        20,886,800
     ラクーンホールディングス                          5,800        618.00        3,584,400
     アルコニックス                          8,700      1,216.00        10,579,200
     神戸物産                          12,300       5,020.00        61,746,000
     あい　ホールディングス                          10,700       1,746.00        18,682,200
     ダイワボウホールディングス                          6,600      4,225.00        27,885,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          19,800       1,450.00        28,710,000
     ラクト・ジャパン                          3,000      3,545.00        10,635,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          14,000       1,035.00        14,490,000
     八洲電機                          9,000        886.00        7,974,000
     レスターホールディングス                          8,400      1,759.00        14,775,600
     ジューテックホールディングス                          2,900        940.00        2,726,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          37,300       1,012.00        37,747,600
     三洋貿易                          4,400      2,198.00         9,671,200
     ウイン・パートナーズ                          5,300      1,065.00         5,644,500
     シップヘルスケアホールディングス                          15,100       4,655.00        70,290,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コメダホールディングス                          17,300       1,954.00        33,804,200
     小野建                          7,100      1,330.00         9,443,000
     佐鳥電機                          7,300        784.00        5,723,200
     伯東                          5,900      1,156.00         6,820,400
     コンドーテック                          8,000        892.00        7,136,000
     ナガイレーベン                          10,800       2,170.00        23,436,000
     三菱食品                          7,000      2,607.00        18,249,000
     松田産業                          6,200      1,433.00         8,884,600
     第一興商                          11,000       4,785.00        52,635,000
     メディパルホールディングス                          76,700       2,350.00        180,245,000
     ＳＰＫ                          1,800      2,424.00         4,363,200
     萩原電気ホールディングス                          3,200      2,726.00         8,723,200
     アズワン                          5,200      8,800.00        45,760,000
     尾家産業                          4,100      1,151.00         4,719,100
     シモジマ                          5,400      1,089.00         5,880,600
     ドウシシャ                          6,500      1,763.00        11,459,500
     高速                          6,200      1,241.00         7,694,200
     丸文                          9,000        568.00        5,112,000
     ハピネット                          6,700      1,274.00         8,535,800
     日本ライフライン                          21,000       1,720.00        36,120,000
     エクセル                          3,300      1,110.00         3,663,000
     マルカ                          3,200      1,976.00         6,323,200
     ＩＤＯＭ                          26,700        423.00       11,294,100
     日本エム・ディ・エム                          5,100      1,722.00         8,782,200
     進和                          4,800      2,117.00        10,161,600
     ダイトロン                          4,100      1,249.00         5,120,900
     シークス                          9,400      1,451.00        13,639,400
     オーハシテクニカ                          5,900      1,397.00         8,242,300
     伊藤忠商事                         501,100        2,232.50       1,118,705,750
     丸紅                         706,200         725.40       512,277,480
     長瀬産業                          40,200       1,507.00        60,581,400
     蝶理                          5,200      1,722.00         8,954,400
     豊田通商                          79,600       3,585.00        285,366,000
     三共生興                          18,000        495.00        8,910,000
     兼松                          27,700       1,235.00        34,209,500
     三井物産                         591,000        1,788.00       1,056,708,000
     日本紙パルプ商事                          4,200      3,835.00        16,107,000
     日立ハイテクノロジーズ                          21,900       5,910.00        129,429,000
     カメイ                          9,900      1,075.00        10,642,500
     スターゼン                          3,000      4,090.00        12,270,000
     山善                          26,900        949.00       25,528,100
     椿本興業                          2,200      3,390.00         7,458,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友商事                         424,100        1,711.00        725,635,100
     内田洋行                          3,900      3,685.00        14,371,500
     三菱商事                         502,900        2,757.00       1,386,495,300
     第一実業                          3,500      2,876.00        10,066,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          21,200       2,174.00        46,088,800
     西華産業                          4,800      1,291.00         6,196,800
     佐藤商事                          8,000        819.00        6,552,000
     菱洋エレクトロ                          7,800      1,808.00        14,102,400
     東京産業                          10,100        478.00        4,827,800
     ユアサ商事                          7,200      3,120.00        22,464,000
     神鋼商事                          2,000      2,280.00         4,560,000
     阪和興業                          12,400       3,020.00        37,448,000
     正栄食品工業                          5,000      3,145.00        15,725,000
     カナデン                          7,900      1,279.00        10,104,100
     菱電商事                          6,900      1,613.00        11,129,700
     フルサト工業                          5,200      1,416.00         7,363,200
     岩谷産業                          16,400       3,570.00        58,548,000
     極東貿易                          3,400      1,743.00         5,926,200
     イワキ                          11,600        487.00        5,649,200
     三愛石油                          19,200       1,026.00        19,699,200
     稲畑産業                          16,100       1,317.00        21,203,700
     ワキタ                          16,400       1,068.00        17,515,200
     東邦ホールディングス                          21,400       2,493.00        53,350,200
     サンゲツ                          21,700       2,029.00        44,029,300
     ミツウロコグループホールディングス                          11,100        937.00       10,400,700
     シナネンホールディングス                          3,600      1,708.00         6,148,800
     伊藤忠エネクス                          15,100        845.00       12,759,500
     サンリオ                          22,100       2,047.00        45,238,700
     サンワテクノス                          5,700        794.00        4,525,800
     リョーサン                          7,900      2,702.00        21,345,800
     新光商事                          7,400      1,864.00        13,793,600
     トーホー                          4,100      1,688.00         6,920,800
     三信電気                          5,700      1,494.00         8,515,800
     東陽テクニカ                          11,000       1,067.00        11,737,000
     モスフードサービス                          9,500      2,423.00        23,018,500
     加賀電子                          7,400      1,754.00        12,979,600
     ソーダニッカ                          11,200        525.00        5,880,000
     立花エレテック                          6,100      1,570.00         9,577,000
     ＰＡＬＴＡＣ                          12,600       5,060.00        63,756,000
     太平洋興発                          6,600        759.00        5,009,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          1,800      3,250.00         5,850,000
     国際紙パルプ商事                          18,100        306.00        5,538,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマタネ                          4,800      1,322.00         6,345,600
     日鉄物産                          4,400      4,260.00        18,744,000
     泉州電業                          3,000      2,572.00         7,716,000
     トラスコ中山                          14,900       2,453.00        36,549,700
     オートバックスセブン                          29,200       1,798.00        52,501,600
     モリト                          7,700        761.00        5,859,700
     加藤産業                          10,800       3,185.00        34,398,000
     イノテック                          5,800        880.00        5,104,000
     イエローハット                          13,600       1,544.00        20,998,400
     ＪＫホールディングス                          10,000        524.00        5,240,000
     日伝                          6,500      1,957.00        12,720,500
     杉本商事                          4,800      2,056.00         9,868,800
     因幡電機産業                          9,900      4,700.00        46,530,000
     東テク                          3,000      2,004.00         6,012,000
     ミスミグループ本社                          89,700       2,490.00        223,353,000
     タキヒヨー                          2,000      1,741.00         3,482,000
     スズケン                          32,600       5,700.00        185,820,000
     ジェコス                          6,500        859.00        5,583,500
     ローソン                          18,500       5,560.00        102,860,000
     サンエー                          5,200      4,610.00        23,972,000
     カワチ薬品                          6,200      2,012.00        12,474,400
     エービーシー・マート                          11,200       6,890.00        77,168,000
     アスクル                          7,500      2,932.00        21,990,000
     ゲオホールディングス                          11,100       1,345.00        14,929,500
     アダストリア                          10,200       2,311.00        23,572,200
     くら寿司                          3,800      4,455.00        16,929,000
     キャンドゥ                          5,100      1,625.00         8,287,500
     パルグループホールディングス                          4,100      3,295.00        13,509,500
     エディオン                          30,000       1,050.00        31,500,000
     サーラコーポレーション                          16,600        604.00       10,026,400
     ハローズ                          3,100      2,100.00         6,510,000
     フジオフードシステム                          3,300      2,712.00         8,949,600
     あみやき亭                          2,000      3,390.00         6,780,000
     ひらまつ                          20,500        338.00        6,929,000
     大黒天物産                          2,000      3,250.00         6,500,000
     ハニーズホールディングス                          7,800      1,468.00        11,450,400
     アルペン                          6,100      1,645.00        10,034,500
     クオールホールディングス                          10,900       1,442.00        15,717,800
     ジンズホールディングス                          3,800      6,340.00        24,092,000
     ビックカメラ                          42,000       1,072.00        45,024,000
     ＤＣＭホールディングス                          37,900       1,040.00        39,416,000
     ペッパーフードサービス                          6,200      1,584.00         9,820,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          51,400       2,584.00        132,817,600
     ＤＤホールディングス                          4,000      1,449.00         5,796,000
     アークランドサービスホールディングス                          5,500      1,930.00        10,615,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                          92,100       1,288.00        118,624,800
     ドトール・日レスホールディングス                          12,300       2,046.00        25,165,800
     マツモトキヨシホールディングス                          29,500       3,935.00        116,082,500
     ブロンコビリー                          4,100      2,304.00         9,446,400
     ＺＯＺＯ                          77,800       2,112.00        164,313,600
     物語コーポレーション                          1,900      9,650.00        18,335,000
     ココカラファイン                          7,900      5,920.00        46,768,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         133,800         851.00       113,863,800
     ウエルシアホールディングス                          18,900       5,460.00        103,194,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          9,800      2,408.00        23,598,400
     チムニー                          2,800      2,440.00         6,832,000
     シュッピン                          5,900        885.00        5,221,500
     ネクステージ                          10,700       1,104.00        11,812,800
     ジョイフル本田                          20,500       1,327.00        27,203,500
     鳥貴族                          3,000      2,120.00         6,360,000
     キリン堂ホールディングス                          3,600      1,944.00         6,998,400
     ホットランド                          5,100      1,152.00         5,875,200
     すかいらーくホールディングス                          81,100       1,876.00        152,143,600
     綿半ホールディングス                          3,100      2,150.00         6,665,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          19,100        960.00       18,336,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,800      1,249.00         3,497,200
     あさひ                          6,700      1,231.00         8,247,700
     日本調剤                          2,700      3,720.00        10,044,000
     コスモス薬品                          3,200      21,510.00         68,832,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         300,200        3,986.00       1,196,597,200
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          18,500       1,620.00        29,970,000
     ツルハホールディングス                          15,600      11,360.00        177,216,000
     サンマルクホールディングス                          5,500      2,446.00        13,453,000
     トリドールホールディングス                          9,100      2,508.00        22,822,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          7,300        875.00        6,387,500
     ジャパンミート                          4,400      2,102.00         9,248,800
     アレンザホールディングス                          5,000        792.00        3,960,000
     バロックジャパンリミテッド                          6,900        989.00        6,824,100
     クスリのアオキホールディングス                          7,100      8,200.00        58,220,000
     スシローグローバルホールディングス                          8,000      6,810.00        54,480,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          6,800      1,519.00        10,329,200
     メディカルシステムネットワーク                          10,700        510.00        5,457,000
     ノジマ                          11,900       1,787.00        21,265,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カッパ・クリエイト                          11,200       1,408.00        15,769,600
     ライトオン                          8,000        659.00        5,272,000
     良品計画                         102,000        1,989.00        202,878,000
     三城ホールディングス                          15,500        308.00        4,774,000
     アドヴァン                          12,600       1,145.00        14,427,000
     アルビス                          3,200      2,405.00         7,696,000
     コナカ                          17,200        435.00        7,482,000
     Ｇ－７ホールディングス                          2,600      3,190.00         8,294,000
     イオン北海道                          10,100        731.00        7,383,100
     コジマ                          15,000        461.00        6,915,000
     コーナン商事                          9,300      2,403.00        22,347,900
     エコス                          3,100      1,588.00         4,922,800
     ワタミ                          10,300       1,454.00        14,976,200
     パン・パシフィック・インターナショナルホ                         171,600        1,689.00        289,832,400
     西松屋チェーン                          16,400        915.00       15,006,000
     ゼンショーホールディングス                          34,600       2,396.00        82,901,600
     幸楽苑ホールディングス                          4,700      2,432.00        11,430,400
     サイゼリヤ                          11,500       2,627.00        30,210,500
     ＶＴホールディングス                          32,000        455.00       14,560,000
     ユナイテッドアローズ                          8,400      3,200.00        26,880,000
     ハイデイ日高                          10,000       2,078.00        20,780,000
     コロワイド                          24,500       2,123.00        52,013,500
     ピーシーデポコーポレーション                          11,800        507.00        5,982,600
     壱番屋                          5,000      5,040.00        25,200,000
     スギホールディングス                          15,900       5,620.00        89,358,000
     薬王堂ホールディングス                          3,000      2,500.00         7,500,000
     ヴィア・ホールディングス                          13,300        669.00        8,897,700
     スクロール                          14,200        332.00        4,714,400
     ヨンドシーホールディングス                          8,300      2,641.00        21,920,300
     ファミリーマート                          80,300       2,637.00        211,751,100
     木曽路                          8,900      2,637.00        23,469,300
     ＳＲＳホールディングス                          11,200       1,038.00        11,625,600
     ケーヨー                          17,000        476.00        8,092,000
     上新電機                          8,600      1,985.00        17,071,000
     日本瓦斯                          11,700       3,045.00        35,626,500
     ロイヤルホールディングス                          12,300       2,585.00        31,795,500
     いなげや                          8,000      1,572.00        12,576,000
     島忠                          15,500       2,583.00        40,036,500
     チヨダ                          7,400      1,574.00        11,647,600
     ライフコーポレーション                          5,600      2,126.00        11,905,600
     リンガーハット                          9,100      2,499.00        22,740,900
     ＭｒＭａｘＨＤ                          11,800        441.00        5,203,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＫＩホールディングス                          14,100       1,081.00        15,242,100
     オークワ                          11,000       1,147.00        12,617,000
     コメリ                          11,100       2,222.00        24,664,200
     青山商事                          13,100       1,931.00        25,296,100
     しまむら                          8,300      8,250.00        68,475,000
     高島屋                          57,800       1,239.00        71,614,200
     松屋                          15,300        800.00       12,240,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          37,200       1,187.00        44,156,400
     近鉄百貨店                          3,000      3,010.00         9,030,000
     パルコ                          7,700      1,269.00         9,771,300
     丸井グループ                          60,900       2,193.00        133,553,700
     アクシアル　リテイリング                          5,600      3,910.00        21,896,000
     イオン                         275,400        1,953.00        537,856,200
     イズミ                          14,800       4,135.00        61,198,000
     平和堂                          14,000       2,031.00        28,434,000
     フジ                          9,000      1,842.00        16,578,000
     ヤオコー                          7,900      4,755.00        37,564,500
     ゼビオホールディングス                          8,700      1,160.00        10,092,000
     ケーズホールディングス                          75,700       1,156.00        87,509,200
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,800        610.00        3,538,000
     日産東京販売ホールディングス                          17,800        282.00        5,019,600
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,000      2,154.00         8,616,000
     総合メディカルホールディングス                          6,400      1,542.00         9,868,800
     アインホールディングス                          9,800      5,940.00        58,212,000
     元気寿司                          2,300      2,825.00         6,497,500
     ヤマダ電機                         218,100         498.00       108,613,800
     アークランドサカモト                          12,400       1,277.00        15,834,800
     ニトリホールディングス                          31,100      15,145.00        471,009,500
     グルメ杵屋                          8,200      1,180.00         9,676,000
     吉野家ホールディングス                          26,400       2,255.00        59,532,000
     松屋フーズホールディングス                          3,400      3,870.00        13,158,000
     サガミホールディングス                          10,800       1,357.00        14,655,600
     関西スーパーマーケット                          6,900      1,101.00         7,596,900
     王将フードサービス                          5,200      7,040.00        36,608,000
     プレナス                          8,000      1,744.00        13,952,000
     ミニストップ                          5,900      1,413.00         8,336,700
     アークス                          12,400       2,215.00        27,466,000
     バローホールディングス                          15,800       1,812.00        28,629,600
     ベルク                          3,400      5,050.00        17,170,000
     大庄                          5,500      1,562.00         8,591,000
     ファーストリテイリング                          9,600      65,570.00        629,472,000
     サンドラッグ                          26,900       3,290.00        88,501,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サックスバー　ホールディングス                          7,300        907.00        6,621,100
     ベルーナ                          17,800        721.00       12,833,800
     じもとホールディングス                          59,100         98.00       5,791,800
     めぶきフィナンシャルグループ                         375,600         254.00       95,402,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          10,300       1,370.00        14,111,000
     九州フィナンシャルグループ                         120,000         422.00       50,640,000
     ゆうちょ銀行                         203,300        1,036.00        210,618,800
     富山第一銀行                          19,600        288.00        5,644,800
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         450,700         395.00       178,026,500
     西日本フィナンシャルホールディングス                          45,600        696.00       31,737,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                          34,500        722.00       24,909,000
     三十三フィナンシャルグループ                          6,000      1,654.00         9,924,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          12,800       2,562.00        32,793,600
     新生銀行                          53,200       1,526.00        81,183,200
     あおぞら銀行                          40,200       2,580.00        103,716,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        4,938,000          545.80      2,695,160,400
     りそなホールディングス                         786,700         447.90       352,362,930
     三井住友トラスト・ホールディングス                         140,600        3,758.00        528,374,800
     三井住友フィナンシャルグループ                         505,700        3,657.00       1,849,344,900
     千葉銀行                         248,100         561.00       139,184,100
     群馬銀行                         144,600         353.00       51,043,800
     武蔵野銀行                          11,100       1,824.00        20,246,400
     千葉興業銀行                          20,600        304.00        6,262,400
     筑波銀行                          32,800        177.00        5,805,600
     七十七銀行                          23,200       1,456.00        33,779,200
     青森銀行                          5,400      2,530.00        13,662,000
     秋田銀行                          5,100      1,935.00         9,868,500
     山形銀行                          8,600      1,464.00        12,590,400
     岩手銀行                          5,300      2,372.00        12,571,600
     東邦銀行                          67,200        248.00       16,665,600
     東北銀行                          4,000        986.00        3,944,000
     みちのく銀行                          5,000      1,593.00         7,965,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                          63,500       1,964.00        124,714,000
     静岡銀行                         175,500         772.00       135,486,000
     十六銀行                          9,900      2,249.00        22,265,100
     スルガ銀行                          56,000        438.00       24,528,000
     八十二銀行                         173,100         416.00       72,009,600
     山梨中央銀行                          9,600      1,019.00         9,782,400
     大垣共立銀行                          15,200       2,297.00        34,914,400
     福井銀行                          6,900      1,327.00         9,156,300
     北國銀行                          7,500      2,401.00        18,007,500
     清水銀行                          3,500      1,873.00         6,555,500
                                183/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富山銀行                          1,700      2,350.00         3,995,000
     滋賀銀行                          14,700       2,374.00        34,897,800
     南都銀行                          11,100       2,351.00        26,096,100
     百五銀行                          65,400        337.00       22,039,800
     京都銀行                          25,500       4,075.00        103,912,500
     紀陽銀行                          25,800       1,535.00        39,603,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                          48,500       1,000.00        48,500,000
     広島銀行                         106,600         510.00       54,366,000
     山陰合同銀行                          43,700        614.00       26,831,800
     中国銀行                          62,200        929.00       57,783,800
     伊予銀行                          96,100        526.00       50,548,600
     百十四銀行                          8,100      2,047.00        16,580,700
     四国銀行                          11,100        938.00       10,411,800
     阿波銀行                          11,200       2,279.00        25,524,800
     大分銀行                          4,700      2,862.00        13,451,400
     宮崎銀行                          5,200      2,354.00        12,240,800
     佐賀銀行                          4,700      1,444.00         6,786,800
     沖縄銀行                          6,900      3,190.00        22,011,000
     琉球銀行                          17,000       1,083.00        18,411,000
     セブン銀行                         242,900         286.00       69,469,400
     みずほフィナンシャルグループ                        9,747,600          164.20      1,600,555,920
     山口フィナンシャルグループ                          89,200        708.00       63,153,600
     名古屋銀行                          6,000      3,010.00        18,060,000
     北洋銀行                         112,300         222.00       24,930,600
     愛知銀行                          2,600      3,450.00         8,970,000
     中京銀行                          3,000      2,139.00         6,417,000
     大光銀行                          2,500      1,622.00         4,055,000
     愛媛銀行                          10,200       1,118.00        11,403,600
     京葉銀行                          32,300        606.00       19,573,800
     栃木銀行                          42,500        179.00        7,607,500
     東和銀行                          13,800        724.00        9,991,200
     トモニホールディングス                          58,400        326.00       19,038,400
     フィデアホールディングス                          73,000        118.00        8,614,000
     池田泉州ホールディングス                          81,200        188.00       15,265,600
     ＦＰＧ                          23,500       1,102.00        25,897,000
     ＳＢＩホールディングス                          86,500       2,373.00        205,264,500
     ジャフコ                          12,100       4,020.00        48,642,000
     大和証券グループ本社                         579,400         496.00       287,382,400
     野村ホールディングス                        1,268,900          456.30       578,999,070
     岡三証券グループ                          63,600        363.00       23,086,800
     丸三証券                          22,500        506.00       11,385,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          87,100        304.00       26,478,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     水戸証券                          26,500        195.00        5,167,500
     いちよし証券                          16,600        654.00       10,856,400
     松井証券                          35,900        904.00       32,453,600
     マネックスグループ                          69,900        327.00       22,857,300
     極東証券                          11,100        830.00        9,213,000
     岩井コスモホールディングス                          8,000      1,102.00         8,816,000
     藍澤證券                          15,600        710.00       11,076,000
     スパークス・グループ                          30,000        248.00        7,440,000
     かんぽ生命保険                          27,000       1,638.00        44,226,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         126,200        4,534.00        572,190,800
     アニコム　ホールディングス                          6,200      3,850.00        23,870,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         187,500        3,464.00        649,500,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          59,300       2,378.00        141,015,400
     第一生命ホールディングス                         404,800        1,554.50        629,261,600
     東京海上ホールディングス                         256,800        5,735.00       1,472,748,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         221,600        1,121.00        248,413,600
     アドバンスクリエイト                          2,000      1,830.00         3,660,000
     全国保証                          20,500       4,025.00        82,512,500
     Ｃａｓａ                          4,000      1,221.00         4,884,000
     アルヒ                          7,200      2,174.00        15,652,800
     プレミアグループ                          4,400      1,866.00         8,210,400
     クレディセゾン                          50,400       1,274.00        64,209,600
     芙蓉総合リース                          8,400      6,330.00        53,172,000
     興銀リース                          14,300       2,838.00        40,583,400
     東京センチュリー                          14,400       5,200.00        74,880,000
     日本証券金融                          32,200        505.00       16,261,000
     アイフル                          98,800        245.00       24,206,000
     リコーリース                          6,100      3,435.00        20,953,500
     イオンフィナンシャルサービス                          45,500       1,660.00        75,530,000
     アコム                         146,800         401.00       58,866,800
     ジャックス                          8,400      2,295.00        19,278,000
     オリエントコーポレーション                         203,000         140.00       28,420,000
     日立キャピタル                          17,200       2,214.00        38,080,800
     オリックス                         477,200        1,665.50        794,776,600
     三菱ＵＦＪリース                         162,400         620.00       100,688,000
     日本取引所グループ                         194,700        1,796.00        349,681,200
     イー・ギャランティ                          7,100      1,288.00         9,144,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,300      2,094.00         6,910,200
     いちご                          94,200        446.00       42,013,200
     日本駐車場開発                          90,400        174.00       15,729,600
     スター・マイカ・ホールディングス                          4,000      1,836.00         7,344,000
     ヒューリック                         152,800        1,040.00        158,912,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三栄建築設計                          3,600      1,457.00         5,245,200
     野村不動産ホールディングス                          48,200       2,303.00        111,004,600
     三重交通グループホールディングス                          16,400        540.00        8,856,000
     サムティ                          10,600       1,866.00        19,779,600
     ディア・ライフ                          11,100        520.00        5,772,000
     日本商業開発                          5,500      1,482.00         8,151,000
     プレサンスコーポレーション                          12,100       1,604.00        19,408,400
     ユニゾホールディングス                          11,300       4,285.00        48,420,500
     日本管理センター                          5,800      1,350.00         7,830,000
     フージャースホールディングス                          17,800        624.00       11,107,200
     オープンハウス                          10,600       5,230.00        55,438,000
     東急不動産ホールディングス                         192,400         653.00       125,637,200
     飯田グループホールディングス                          59,700       1,718.00        102,564,600
     ムゲンエステート                          8,200        609.00        4,993,800
     ビーロット                          2,000      1,629.00         3,258,000
     ハウスドゥ                          4,800      1,585.00         7,608,000
     パーク２４                          39,100       2,319.00        90,672,900
     パラカ                          2,800      2,102.00         5,885,600
     三井不動産                         380,800        2,511.50        956,379,200
     三菱地所                         503,400        2,033.50       1,023,663,900
     平和不動産                          14,100       2,495.00        35,179,500
     東京建物                          80,000       1,380.00        110,400,000
     ダイビル                          22,200       1,054.00        23,398,800
     京阪神ビルディング                          14,500       1,202.00        17,429,000
     住友不動産                         161,800        3,901.00        631,181,800
     テーオーシー                          17,500        798.00       13,965,000
     東京楽天地                          1,800      5,500.00         9,900,000
     スターツコーポレーション                          9,600      2,435.00        23,376,000
     フジ住宅                          11,800        683.00        8,059,400
     空港施設                          13,300        527.00        7,009,100
     ゴールドクレスト                          6,700      2,074.00        13,895,800
     日本エスリード                          4,200      1,603.00         6,732,600
     日神不動産                          13,500        442.00        5,967,000
     日本エスコン                          14,100        760.00       10,716,000
     タカラレーベン                          36,800        404.00       14,867,200
     サンヨーハウジング名古屋                          7,000        880.00        6,160,000
     イオンモール                          37,100       1,711.00        63,478,100
     カチタス                          8,300      4,265.00        35,399,500
     トーセイ                          10,800       1,255.00        13,554,000
     サンフロンティア不動産                          10,500       1,239.00        13,009,500
     エフ・ジェー・ネクスト                          7,800      1,031.00         8,041,800
     ランドビジネス                          6,500        761.00        4,946,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本空港ビルデング                          23,000       4,275.00        98,325,000
     日本工営                          5,100      2,824.00        14,402,400
     ＬＩＦＵＬＬ                          26,800        635.00       17,018,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,100      1,928.00         9,832,800
     日本Ｍ＆Ａセンター                          52,200       3,065.00        159,993,000
     メンバーズ                          2,600      1,842.00         4,789,200
     タケエイ                          10,300        932.00        9,599,600
     トラスト・テック                          7,400      1,198.00         8,865,200
     コシダカホールディングス                          16,200       1,610.00        26,082,000
     パソナグループ                          8,200      1,507.00        12,357,400
     リンクアンドモチベーション                          13,400        595.00        7,973,000
     ＧＣＡ                          8,500        721.00        6,128,500
     エス・エム・エス                          25,200       2,600.00        65,520,000
     パーソルホールディングス                          69,600       2,116.00        147,273,600
     リニカル                          4,400      1,009.00         4,439,600
     クックパッド                          24,700        291.00        7,187,700
     学情                          3,800      1,222.00         4,643,600
     スタジオアリス                          4,100      1,925.00         7,892,500
     シミックホールディングス                          4,500      1,669.00         7,510,500
     綜合警備保障                          27,700       5,350.00        148,195,000
     カカクコム                          52,900       2,524.00        133,519,600
     アイロムグループ                          3,200      1,650.00         5,280,000
     ルネサンス                          4,500      1,579.00         7,105,500
     ディップ                          11,400       2,535.00        28,899,000
     オプトホールディング                          4,800      1,435.00         6,888,000
     新日本科学                          11,600        684.00        7,934,400
     ツクイ                          20,000        438.00        8,760,000
     ベネフィット・ワン                          19,200       1,847.00        35,462,400
     エムスリー                         146,800        2,390.00        350,852,000
     アウトソーシング                          37,100        992.00       36,803,200
     ウェルネット                          8,600        709.00        6,097,400
     ワールドホールディングス                          2,200      1,582.00         3,480,400
     ディー・エヌ・エー                          38,300       1,948.00        74,608,400
     博報堂ＤＹホールディングス                          96,500       1,584.00        152,856,000
     ぐるなび                          11,500        694.00        7,981,000
     タカミヤ                          9,400        639.00        6,006,600
     ジャパンベストレスキューシステム                          5,900      1,135.00         6,696,500
     ファンコミュニケーションズ                          21,000        547.00       11,487,000
     ライク                          3,500      1,707.00         5,974,500
     ＷＤＢホールディングス                          3,600      2,566.00         9,237,600
     バリューコマース                          4,200      1,657.00         6,959,400
     インフォマート                          39,000       1,574.00        61,386,000
                                187/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＰホールディングス                          25,400        275.00        6,985,000
     ＥＰＳホールディングス                          10,700       1,312.00        14,038,400
     プレステージ・インターナショナル                          13,600       1,799.00        24,466,400
     アミューズ                          4,600      2,597.00        11,946,200
     ドリームインキュベータ                          3,200      1,290.00         4,128,000
     クイック                          5,000      1,307.00         6,535,000
     ケネディクス                          63,400        544.00       34,489,600
     電通                          71,800       3,740.00        268,532,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,400      1,153.00         3,920,200
     ぴあ                          2,100      4,115.00         8,641,500
     イオンファンタジー                          2,400      2,807.00         6,736,800
     シーティーエス                          9,200        700.00        6,440,000
     ネクシィーズグループ                          2,600      1,858.00         4,830,800
     みらかホールディングス                          20,100       2,440.00        49,044,000
     アルプス技研                          7,000      1,473.00        10,311,000
     日本空調サービス                          9,600        702.00        6,739,200
     オリエンタルランド                          82,100      15,355.00       1,260,645,500
     ダスキン                          18,100       2,776.00        50,245,600
     明光ネットワークジャパン                          10,600        896.00        9,497,600
     ファルコホールディングス                          5,200      1,632.00         8,486,400
     ラウンドワン                          21,200       1,573.00        33,347,600
     リゾートトラスト                          30,800       1,658.00        51,066,400
     ビー・エム・エル                          9,100      2,972.00        27,045,200
     りらいあコミュニケーションズ                          12,800       1,332.00        17,049,600
     リソー教育                          36,700        454.00       16,661,800
     ユー・エス・エス                          85,100       2,020.00        171,902,000
     サイバーエージェント                          40,300       4,165.00        167,849,500
     楽天                         325,200        1,026.00        333,655,200
     クリーク・アンド・リバー社                          4,900      1,154.00         5,654,600
     テー・オー・ダブリュー                          8,300        703.00        5,834,900
     山田コンサルティンググループ                          4,000      1,652.00         6,608,000
     セントラルスポーツ                          2,900      3,095.00         8,975,500
     フルキャストホールディングス                          6,700      1,964.00        13,158,800
     エン・ジャパン                          10,200       3,780.00        38,556,000
     テクノプロ・ホールディングス                          14,200       6,030.00        85,626,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          3,200      3,465.00        11,088,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,400      1,446.00         7,808,400
     イー・ガーディアン                          4,200      1,732.00         7,274,400
     ジャパンマテリアル                          19,300       1,171.00        22,600,300
     ベクトル                          8,900        953.00        8,481,700
     チャーム・ケア・コーポレーション                          2,500      1,892.00         4,730,000
     ＩＢＪ                          5,600      1,090.00         6,104,000
                                188/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アサンテ                          3,500      1,970.00         6,895,000
     Ｎ・フィールド                          5,900        619.00        3,652,100
     バリューＨＲ                          2,100      2,815.00         5,911,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,400      6,190.00        14,856,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,200      1,476.00         6,199,200
     アビスト                          1,500      2,656.00         3,984,000
     シグマクシス                          4,400      1,295.00         5,698,000
     ウィルグループ                          5,400        842.00        4,546,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          12,100        226.00        2,734,600
     リクルートホールディングス                         497,700        3,175.00       1,580,197,500
     エラン                          4,800      1,823.00         8,750,400
     日本郵政                         568,600         999.00       568,031,400
     ベルシステム２４ホールディングス                          12,000       1,576.00        18,912,000
     鎌倉新書                          5,400      1,613.00         8,710,200
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,300      1,882.00         4,328,600
     エボラブルアジア                          3,500      1,993.00         6,975,500
     アトラエ                          2,300      2,476.00         5,694,800
     ストライク                          3,100      2,552.00         7,911,200
     ソラスト                          17,300       1,238.00        21,417,400
     インソース                          3,750      2,330.00         8,737,500
     ベイカレント・コンサルティング                          5,000      4,610.00        23,050,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,200      1,376.00         4,403,200
     グレイステクノロジー                          2,900      2,888.00         8,375,200
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          5,500      2,554.00        14,047,000
     日総工産                          4,900      1,044.00         5,115,600
     キュービーネットホールディングス                          4,600      2,147.00         9,876,200
     ＲＰＡホールディングス                          3,000      1,612.00         4,836,000
     スプリックス                          2,800      1,479.00         4,141,200
     リログループ                          38,100       2,547.00        97,040,700
     東祥                          4,500      2,251.00        10,129,500
     エイチ・アイ・エス                          11,200       2,689.00        30,116,800
     共立メンテナンス                          10,600       4,205.00        44,573,000
     イチネンホールディングス                          8,500      1,076.00         9,146,000
     建設技術研究所                          5,700      1,561.00         8,897,700
     スペース                          4,300      1,235.00         5,310,500
     燦ホールディングス                          2,500      2,103.00         5,257,500
     東京テアトル                          4,900      1,369.00         6,708,100
     ナガワ                          2,100      5,060.00        10,626,000
     よみうりランド                          2,300      4,525.00        10,407,500
     東京都競馬                          4,700      3,215.00        15,110,500
     常磐興産                          4,300      1,694.00         7,284,200
     カナモト                          10,700       2,611.00        27,937,700
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     東京ドーム                          27,000        977.00       26,379,000
     西尾レントオール                          7,200      2,802.00        20,174,400
     トランス・コスモス                          7,800      2,508.00        19,562,400
     乃村工藝社                          32,800       1,331.00        43,656,800
     藤田観光                          3,300      2,688.00         8,870,400
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          4,300      1,442.00         6,200,600
     日本管財                          7,000      1,880.00        13,160,000
     トーカイ                          6,800      2,306.00        15,680,800
     セコム                          73,800       9,149.00        675,196,200
     セントラル警備保障                          3,500      5,300.00        18,550,000
     丹青社                          13,300       1,255.00        16,691,500
     メイテック                          8,700      5,260.00        45,762,000
     応用地質                          8,800      1,070.00         9,416,000
     船井総研ホールディングス                          14,300       2,319.00        33,161,700
     オオバ                          8,200        601.00        4,928,200
     学究社                          4,200      1,220.00         5,124,000
     ベネッセホールディングス                          26,200       2,731.00        71,552,200
     イオンディライト                          8,400      3,275.00        27,510,000
     ナック                          6,000        922.00        5,532,000
     ニチイ学館                          10,800       1,613.00        17,420,400
     ダイセキ                          11,900       2,665.00        31,713,500
              合　計              84,786,250               162,317,778,960
     　(b)株式以外の有価証券

     　　該当事項はありません。

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,070,325,656               3,506,546,886
        コール・ローン                               327,460,691               123,456,493
        株式                             177,661,382,097               168,596,815,846
        投資証券                              4,048,459,917               4,540,908,500
        派生商品評価勘定                                41,107,530               112,492,819
        未収入金                                6,283,102               5,180,797
        未収配当金                               396,539,159               411,546,646
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                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
        前払金                                32,617,350                    -
                                       1,872,688,657               1,121,198,738
        差入委託証拠金
                                      187,456,864,159               178,418,146,725
        流動資産合計
                                      187,456,864,159               178,418,146,725
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                74,205,793                9,819,569
        前受金                                    -          103,060,160
        未払金                                2,538,554                   -
        未払解約金                               384,091,891                92,048,569
        未払利息                                   888               255
                                          19,182               14,311
        その他未払費用
                                        460,856,308               204,942,864
        流動負債合計
                                        460,856,308               204,942,864
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              52,668,903,258               49,466,918,390
        剰余金
                                      134,327,104,593               128,746,285,471
          剰余金又は欠損金（△）
                                      186,996,007,851               178,213,203,861
        元本等合計
                                      186,996,007,851               178,213,203,861
       純資産合計
                                      187,456,864,159               178,418,146,725
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
                                191/322


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     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月10日現在）                 （令和    1年  9月10日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                        52,668,903,258口                       49,466,918,390口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.5504円    1口当たり純資産額                   3.6027円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  35,504円)    (10,000口当たりの純資産額                  36,027円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                192/322



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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月10日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                193/322


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                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             5,297,354,099                -    5,264,736,749          △32,617,350

              SPMINI    1809

                          3,753,041,998                -    3,778,852,081           25,810,083
              DJ  EUR  1809

                           953,248,767              -     911,537,928         △41,710,839
              FTSE   1809

                           356,756,089              -     344,601,310         △12,154,779
              SPI200    1809

                           234,307,245              -     229,745,430          △4,561,815
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建              149,267,687              -     149,748,600           △480,913
              米ドル             101,622,740              -     102,046,400           △423,660

              カナダドル              5,036,994             -      5,051,400          △14,406

              ユーロ             17,965,682              -     17,956,400            9,282

              英ポンド              9,992,248             -     10,042,200           △49,952

              スイスフラン              4,576,972             -      4,579,600           △2,628

              スウェーデンク

                            1,455,034             -      1,471,200          △16,166
              ローナ
              ノルウェークロー

                             393,476            -       394,200           △724
              ネ
              デンマーククロー

                            1,032,621             -      1,032,000             621
              ネ
              オーストラリアド

                            3,968,555             -      3,944,000           24,555
              ル
              香港ドル              2,111,035             -      2,118,000           △6,965

              シンガポールドル               803,400            -       804,400          △1,000

              イスラエルシュケ

                             308,930            -       308,800            130
              ル
             合計             5,446,621,786                -    5,414,485,349          △33,098,263

     （令和    1年  9月10日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,814,636,086                -    4,917,696,246           103,060,160

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              SPMINI    1909
                          3,494,877,063                -    3,568,084,628           73,207,565
              DJ  EUR  1909

                           815,865,744              -     841,464,049          25,598,305
              FTSE   1909

                           288,046,648              -     287,839,035           △207,613
              SPI200    1909

                           215,846,631              -     220,308,534           4,461,903
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建              217,291,590              -     217,678,500           △386,910
              米ドル             151,217,200              -     151,481,300           △264,100

              カナダドル              5,700,700             -      5,707,800           △7,100

              ユーロ             22,493,100              -     22,547,300           △54,200

              英ポンド             18,552,500              -     18,571,000           △18,500

              スイスフラン              1,082,400             -      1,082,600            △200

              ノルウェークロー

                             120,330            -       120,300            30
              ネ
              デンマーククロー

                             636,240            -       636,400           △160
              ネ
              オーストラリアド

                           16,910,700              -     16,953,300           △42,600
              ル
              香港ドル               274,100            -       274,000            100

              イスラエルシュケ

                             304,320            -       304,500           △180
              ル
             合計             5,031,927,676                -    5,135,374,746           102,673,250

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
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        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月11日

                            至  令和   1年  9月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月10日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                59,585,870,607円
     同期中における追加設定元本額                                                 9,453,012,350円
     同期中における一部解約元本額                                                16,369,979,699円
     平成30年     9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                13,307,134,895円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  263,703,873円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,098,206,792円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  754,151,214円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  87,908,419円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,617,655円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   7,827,465円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  21,829,082円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  39,124,958円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  25,608,273円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  65,520,302円
     外国株式指数ファンド                                                  489,239,011円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 2,217,029,226円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  325,010,452円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  378,729,267円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  332,384,878円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  65,907,230円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,657,218円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   2,400,096円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   3,189,293円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  15,360,258円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  12,775,140円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  39,916,716円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   6,412,790円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,240,340,444円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   9,867,822円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  277,470,008円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,801,742,634円
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     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,639,347,501円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,919,628,475円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  21,665,789円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  112,494,500円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    448,417円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  866,405,229円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  63,322,997円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  188,955,118円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  839,861,789円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  714,752,368円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,784,766,652円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,146,412円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  723,839,042円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,004,698,938円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  150,067,778円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  81,789,837円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,267,904,169円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  26,825,416円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,190,765円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   7,065,935円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  51,561,872円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  123,124,057円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  123,108,430円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,304,117,644円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  183,651,181円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,759,467,341円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  391,291,499円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,103,743,780円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   9,018,420円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       111,024,727円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       53,183,061円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  129,354,128円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         14,580円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                52,668,903,258円
                           （令和    1年  9月10日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                52,668,903,258円
     同期中における追加設定元本額                                                13,741,540,617円
     同期中における一部解約元本額                                                16,943,525,485円
     令和   1年  9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                15,911,239,515円
                                197/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  324,923,476円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,289,610,420円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  844,073,259円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  81,776,697円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,262,931円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   9,053,468円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,995,600円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  50,062,229円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  35,803,979円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  83,929,695円
     外国株式指数ファンド                                                  524,029,710円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 4,083,860,343円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  425,075,130円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  422,770,839円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  393,371,996円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  23,408,517円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,155,384円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  34,786,847円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  30,067,042円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  81,659,431円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  46,255,302円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  66,886,041円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  16,546,398円
     三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                    280,003円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     28,871円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                     42,581円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                     56,291円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,585,100,603円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   8,590,525円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  76,749,837円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,538,560,440円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,460,709,925円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,139,461,309円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,735,530円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,934,006円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    416,205円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  739,732,943円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  60,844,158円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  171,173,908円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  770,537,138円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  637,137,232円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,547,704,635円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    807,485円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  303,220,325円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  220,743,582円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  135,085,674円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  85,886,577円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,771,920円
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     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,453,501円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,751,404円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  45,905,122円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  110,966,595円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  61,127,502円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  934,227,203円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  148,739,209円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,079,631,479円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  291,044,596円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,116,346,988円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,696,255円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       45,189,709円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  62,375,876円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       99,546,999円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                49,466,918,390円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORPORATION                      16,399         23.65       387,836.35
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                23,431         24.18       566,561.58
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632         18.40       361,228.80
            CHENIERE     ENERGY    INC                 10,007         62.45       624,937.15
            CHEVRON    CORPORATION                      81,139        119.39      9,687,185.21
            CIMAREX    ENERGY    CO                   4,080        44.82       182,865.60
            CONCHO    RESOURCES     INC                 8,637        74.24       641,210.88
            CONOCOPHILLIPS                          47,385         54.97      2,604,753.45
            CONTINENTAL      RESOURCES,      INC.              4,535        32.02       145,210.70
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   17,911         24.63       441,147.93
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,082        96.54       683,696.28
            EOG  RESOURCES     INC                   25,219         80.00      2,017,520.00
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   179,561         71.49     12,836,815.89
            HALLIBURTON      CO                    37,453         19.95       747,187.35
            HELMERICH     & PAYNE   INC                 4,080        41.72       170,217.60
            HESS   CORPORATION                       10,809         64.06       692,424.54
            HOLLYFRONTIER       CORP                   7,365        50.43       371,416.95
            KINDER    MORGAN    INC                   84,312         20.41      1,720,807.92
            MARATHON     OIL  CORP                   36,817         12.90       474,939.30
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            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                27,688         53.58      1,483,523.04
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              16,848         23.96       403,678.08
            NOBLE   ENERGY    INC                   20,924         23.76       497,154.24
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               38,105         44.97      1,713,581.85
            ONEOK   INC                       17,884         73.67      1,317,514.28
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             9,208        17.70       162,981.60
            PHILLIPS     66                     18,922        102.17      1,933,260.74
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             7,229       132.00       954,228.00
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             7,806        22.10       172,512.60
            SCHLUMBERGER       LTD                   60,249         36.23      2,182,821.27
            TARGA   RESOURCES     CORP                  9,334        39.31       366,919.54
            TECHNIPFMC      PLC                    18,187         25.80       469,224.60
            VALERO    ENERGY    CORP                   18,039         79.38      1,431,935.82
            WILLIAMS     COS  INC                   52,630         24.68      1,298,908.40
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             9,506       216.36      2,056,718.16
            ALBEMARLE     CORPORATION                     4,603        65.36       300,852.08
            AMCOR   PLC                       69,886         9.81      685,581.66
            AVERY   DENNISON     CORP                   3,941       113.42       446,988.22
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              7,327        30.67       224,719.09
            BALL   CORPORATION                       13,670         75.07      1,026,206.90
            CELANESE     CORPORATION                      5,647       120.91       682,778.77
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              10,139         48.85       495,290.15
            CORTEVA    INC                      33,348         28.75       958,755.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                   5,272        63.15       332,926.80
            DOW  INC                        32,241         44.45      1,433,112.45
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                31,294         70.51      2,206,539.94
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 5,956        70.46       419,659.76
            ECOLAB    INC                      10,853        200.78      2,179,065.34
            FMC  CORPORATION                        5,698        87.02       495,839.96
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 56,918         9.70      552,104.60
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               17,131         40.16       687,980.96
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   3,918       119.93       469,885.74
            LINDE   PLC                       23,191        185.21      4,295,205.11
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              11,907         81.46       969,944.22
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  2,577       253.10       652,238.70
            MOSAIC    CO/THE                      15,550         20.18       313,799.00
            NEWMONT    GOLDCORP     CORPORATION                 35,566         38.06      1,353,641.96
            NUCOR   CORP                       13,218         51.23       677,158.14
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,046       100.52       406,703.92
            PPG  INDUSTRIES      INC                  10,300        116.51      1,200,053.00
            SEALED    AIR  CORP                     5,566        40.24       223,975.84
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 3,458       523.03      1,808,637.74
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STEEL   DYNAMICS,INC.                       10,191         28.97       295,233.27
            VULCAN    MATERIALS     CO                 5,265       142.06       747,945.90
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 1,475        63.66       93,898.50
            WESTROCK     CO                     11,330         35.95       407,313.50
            3M  COMPANY                        24,492        165.94      4,064,202.48
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,884       129.16       243,337.44
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  5,590        55.49       310,189.10
            ALLEGION     PLC                      3,946        97.94       386,471.24
            AMETEK    INC                       9,623        89.77       863,856.71
            ARCONIC    INC                      19,024         26.30       500,331.20
            BOEING    CO                      22,688        358.78      8,140,000.64
            CATERPILLAR      INC                    24,481        127.25      3,115,207.25
            CUMMINS    INC                      6,358       160.82      1,022,493.56
            DEERE   & CO                      12,618        158.36      1,998,186.48
            DOVER   CORP                       6,165        95.53       588,942.45
            EATON   CORP   PLC                    17,419         84.85      1,478,002.15
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 26,867         63.78      1,713,577.26
            FASTENAL     COMPANY                     23,906         32.07       766,665.42
            FLOWSERVE     CORPORATION                     4,849        45.79       222,035.71
            FLUOR   CORP                       5,677        20.44       116,037.88
            FORTIVE    CORP                      13,068         68.01       888,754.68
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               6,450        52.14       336,303.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 10,421        188.07      1,959,877.47
            GENERAL    ELECTRIC     CO                370,269          8.96     3,317,610.24
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        40.82       317,865.34
            HEICO   CORP                       1,888       133.57       252,180.16
            HEICO   CORP-CLASS      A                 2,789       102.23       285,119.47
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             31,012        169.66      5,261,495.92
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                1,832       215.45       394,704.40
            IDEX   CORP                        3,078       167.93       516,888.54
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   13,956        153.71      2,145,176.76
            INGERSOLL-RAND        PLC                  10,301        121.28      1,249,305.28
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             5,934        92.12       546,640.08
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED             8,700        53.74       467,538.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            9,100        31.38       285,558.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          32,733         42.89      1,403,918.37
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC               9,528       208.82      1,989,636.96
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,542       241.23       371,976.66
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 10,817        380.21      4,112,731.57
            MASCO   CORP                       13,282         42.06       558,640.92
            MIDDLEBY     CORP                      2,315       116.66       270,067.90
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 6,859       355.83      2,440,637.97
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OWENS   CORNING                       4,859        57.75       280,607.25
            PACCAR    INC                      14,030         70.47       988,694.10
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  5,503       177.46       976,562.38
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      7,006        36.86       258,241.16
            RAYTHEON     COMPANY                     11,751        189.41      2,225,756.91
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                5,199       161.99       842,186.01
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                4,497       356.96      1,605,249.12
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,106        48.86       347,199.16
            SMITH(A.O.)      CORP                    5,944        49.10       291,850.40
            SNAP-ON    INC                      2,448       152.40       373,075.20
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD   CL  A            5,137        83.31       427,963.47
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              6,095       143.14       872,438.30
            TEXTRON    INC                      10,639         47.95       510,140.05
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,020       513.58      1,037,431.60
            UNITED    RENTALS    INC                   3,677       120.72       443,887.44
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               34,822        134.11      4,669,978.42
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,109       133.63       281,825.67
            WABTEC    CORP                       7,279        70.38       512,296.02
            WW  GRAINGER     INC                    1,980       285.90       566,082.00
            XYLEM   INC                       7,965        77.50       617,287.50
            CINTAS    CORP                       3,754       255.66       959,747.64
            COPART    INC                       8,553        82.29       703,826.37
            COSTAR    GROUP   INC                    1,549       578.70       896,406.30
            EQUIFAX    INC                      5,242       144.50       757,469.00
            IHS  MARKIT    LTD                    16,812         67.29      1,131,279.48
            MANPOWERGROUP                          2,036        85.20       173,467.20
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 15,136         21.67       327,997.12
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 9,721        87.62       851,754.02
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 4,666        55.22       257,656.52
            ROLLINS    INC                      6,451        34.32       221,398.32
            TRANSUNION                          7,559        83.43       630,647.37
            VERISK    ANALYTICS     INC                 6,607       160.20      1,058,441.40
            WASTE   CONNECTIONS      INC                11,199         89.82      1,005,894.18
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 18,342        117.62      2,157,386.04
            AMERCO                           390      359.71       140,286.90
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              5,676        28.44       161,425.44
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                    6,063        83.29       504,987.27
            CSX  CORPORATION                        32,958         69.05      2,275,749.90
            DELTA   AIR  LINES   INC                  7,251        58.11       421,355.61
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               7,504        73.96       554,995.84
            FEDEX   CORP                       10,884        167.42      1,822,199.28
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           3,523       113.87       401,164.01
                                202/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    4,649       131.86       613,017.14
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                    5,115        37.21       190,329.15
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 11,376        177.32      2,017,192.32
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,639       167.01       440,739.39
            SOUTHWEST     AIRLINES                     6,316        53.08       335,253.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                 6,744        32.24       217,426.56
            UNION   PACIFIC    CORP                   30,125        166.12      5,004,365.00
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             2,880        87.33       251,510.40
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             29,604        121.66      3,601,622.64
            XPO  LOGISTICS     INC                   3,222        74.75       240,844.50
            APTIV   PLC                       11,455         90.31      1,034,501.05
            AUTOLIV    INC                      4,001        78.10       312,478.10
            BORGWARNER      INC                     8,566        36.66       314,029.56
            FORD   MOTOR   COMPANY                    166,213          9.54     1,585,672.02
            GENERAL    MOTORS    CO                  53,806         39.58      2,129,641.48
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  7,347        34.40       252,736.80
            LEAR   CORP                        2,531       123.92       313,641.52
            TESLA   INC                       5,310       231.79      1,230,804.90
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   6,229        29.75       185,312.75
            D.R.HORTON      INC                    15,658         49.77       779,298.66
            GARMIN    LTD                       5,034        85.14       428,594.76
            HANESBRANDS      INC                    13,181         15.06       198,505.86
            HASBRO    INC                       5,156       113.94       587,474.64
            LEGGETT    & PLATT   INC                  5,036        40.42       203,555.12
            LENNAR    CORP-CL    A                  11,246         52.44       589,740.24
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                4,531       194.39       880,781.09
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863       121.29       347,253.27
            NEWELL    BRANDS    INC                   18,477         17.82       329,260.14
            NIKE   INC  -CL  B                   53,542         88.67      4,747,569.14
            NVR  INC                         143     3,766.27        538,576.61
            POLARIS    INC                      2,467        86.02       212,211.34
            PULTE   GROUP   INC                    9,730        34.76       338,214.80
            PVH  CORP                        3,303        89.19       294,594.57
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    2,077        96.85       201,157.45
            ROKU   INC                        3,156       161.03       508,210.68
            TAPESTRY     INC                     11,987         24.29       291,164.23
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              8,634        20.22       174,579.48
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              8,291        18.32       151,891.12
            VF  CORP                        14,995         89.63      1,344,001.85
            WHIRLPOOL     CORP                     2,604       147.87       385,053.48
            ARAMARK                          10,783         42.00       452,886.00
            CARNIVAL     CORP                     16,900         47.61       804,609.00
                                203/322


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            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,118       839.65       938,728.70
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,372       127.57       685,306.04
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   1,661       239.20       397,311.20
            H&R  BLOCK   INC                     7,820        24.20       189,244.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            11,833         92.53      1,094,907.49
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 13,972         58.08       811,493.76
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            12,056        129.91      1,566,194.96
            MCDONALD'S      CORPORATION                    32,334        217.26      7,024,884.84
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                  8,597        21.50       184,835.50
            MGM  MIRAGE                        22,498         28.40       638,943.20
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDINGS               9,135        52.94       483,606.90
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              7,767       110.61       859,107.87
            STARBUCKS     CORP                     51,591         94.16      4,857,808.56
            VAIL   RESORTS    INC                    1,680       233.28       391,910.40
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,252       114.65       487,491.80
            YUM!   BRANDS    INC                    13,431        117.81      1,582,306.11
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               32,490         55.19      1,793,123.10
            ALPHABET     INC-CL    A                 12,733       1,205.27       15,346,702.91
            ALPHABET     INC-CL    C                 13,371       1,204.41       16,104,166.11
            ALTICE    USA  INC-A                     6,300        28.43       179,109.00
            CBS  CORP-CL    B                    14,639         44.11       645,726.29
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              6,710       419.78      2,816,723.80
            COMCAST    CORP-CLASS      A               192,927         46.42      8,955,671.34
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        27.30       193,147.50
            DISCOVERY     INC-C                     15,919         25.76       410,073.44
            DISH   NETWORK    CORP.                    9,780        36.30       355,014.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 12,994         98.68      1,282,247.92
            FACEBOOK     INC-A                     102,320         188.76      19,313,923.20
            FOX  CORPORATION-CLASS         A              15,479         34.30       530,929.70
            FOX  CORPORATION-CLASS         B               6,260        33.99       212,777.40
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,231       237.00       765,747.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             15,544         21.07       327,512.08
            LIBERTY    BROADBAND-C                      4,599       107.48       494,300.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   8,432        27.44       231,374.08
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C            21,079         26.75       563,863.25
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   8,568        42.97       368,166.96
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   7,648        41.87       320,221.76
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        41.49       171,810.09
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             6,065        69.33       420,486.45
            NETFLIX    INC                      18,571        294.34      5,466,188.14
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662         14.37       239,432.94
            OMNICOM    GROUP                      9,445        78.47       741,149.15
                                204/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                68,252         6.29      429,305.08
            SNAP   INC-A                       29,243         15.31       447,710.33
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           4,808       132.17       635,473.36
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 76,658        138.83      10,642,430.14
            TRIPADVISOR      INC-W/I                    4,051        39.61       160,460.11
            TWITTER    INC                      32,213         44.26      1,425,747.38
            VIACOM    INC-CLASS     B                 14,668         26.27       385,328.36
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    5,320        30.85       164,122.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    3,304       147.43       487,108.72
            AMAZON.COM      INC                    17,799       1,831.35       32,596,198.65
            AUTOZONE     INC                      1,086      1,127.19       1,224,128.34
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 10,543         69.22       729,786.46
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 1,820      1,992.25       3,625,895.00
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,144       202.00       635,088.00
            CARMAX    INC                       7,453        86.59       645,355.27
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  10,834        160.76      1,741,673.84
            DOLLAR    TREE   INC                    10,263        108.90      1,117,640.70
            EBAY   INC                       35,266         41.40      1,460,012.40
            EXPEDIA    GROUP   INC                   5,595       131.21       734,119.95
            GAP  INC/THE                        9,218        17.96       165,555.28
            GENUINE    PARTS   CO                   6,098        95.34       581,383.32
            GRUBHUB    INC                      4,403        62.75       276,288.25
            HOME   DEPOT   INC                    46,821        232.87      10,903,206.27
            KOHLS   CORP                       6,991        51.73       361,644.43
            L BRANDS    INC                     10,675         17.87       190,762.25
            LKQ  CORPORATION                        13,945         27.40       382,093.00
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 34,070        114.79      3,910,895.30
            MACY'S    INC                      13,521         16.18       218,769.78
            MERCADOLIBRE       INC                    1,842       571.13      1,052,021.46
            NORDSTROM     INC                     4,756        32.77       155,854.12
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              3,483       402.62      1,402,325.46
            QURATE    RETAIL    INC                   18,982         11.84       224,746.88
            ROSS   STORES    INC                    16,129        108.49      1,749,835.21
            TARGET    CORP                      22,041        107.95      2,379,325.95
            TIFFANY    & CO                     4,643        91.28       423,813.04
            TJX  COMPANIES     INC                   51,560         56.79      2,928,092.40
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   5,278       102.58       541,417.24
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,389       226.16       540,296.24
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 2,887       124.00       357,988.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 18,736        299.00      5,602,064.00
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         7.00       94,500.00
            KROGER    CO                      31,887         25.19       803,233.53
                                205/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SYSCO   CORP                       21,225         76.71      1,628,169.75
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             33,103         55.59      1,840,195.77
            WALMART    INC                      61,062        116.33      7,103,342.46
            ALTRIA    GROUP   INC                   79,729         44.04      3,511,265.16
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              24,953         39.67       989,885.51
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   13,617         63.56       865,496.52
            BUNGE   LIMITED                       5,968        57.10       340,772.80
            CAMPBELL     SOUP   CO                   7,879        44.59       351,324.61
            COCA-COLA     CO/THE                    171,869         54.52      9,370,297.88
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC            9,692        55.03       533,350.76
            CONAGRA    BRANDS    INC                  20,188         29.11       587,672.68
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               6,837       206.75      1,413,549.75
            GENERAL    MILLS   INC                   24,499         55.59      1,361,899.41
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   12,443         42.91       533,929.13
            INGREDION     INC                     3,320        80.38       266,861.60
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               4,914       105.12       516,559.68
            KELLOGG    CO                      11,216         64.17       719,730.72
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                    29,657         28.08       832,768.56
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               6,090        71.06       432,755.40
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              4,921       161.20       793,265.20
            MOLSON    COORS   BREWING    COMPANY               7,864        55.87       439,361.68
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              61,335         56.48      3,464,200.80
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 17,558         57.23      1,004,844.34
            PEPSICO    INC                      59,748        136.40      8,149,627.20
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           66,124         73.30      4,846,889.20
            THE  HERSHEY    COMPANY                    6,652       156.15      1,038,709.80
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                12,620         83.56      1,054,527.20
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                9,841        73.64       724,691.24
            CLOROX    COMPANY                       5,583       158.33       883,956.39
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                34,153         73.19      2,499,658.07
            COTY   INC-CL    A                    16,985         10.27       174,435.95
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             9,584       205.40      1,968,553.60
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  14,306        133.27      1,906,560.62
            PROCTER    & GAMBLE    CO                107,000         122.17      13,072,190.00
            ABBOTT    LABORATORIES                      74,711         84.22      6,292,160.42
            ABIOMED    INC                      1,839       186.81       343,543.59
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,272       173.16       566,579.52
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,058        87.13       614,963.54
            ANTHEM    INC                      10,932        250.45      2,737,919.40
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               20,154         87.20      1,757,428.80
            BECTON    DICKINSON     & CO                11,489        257.80      2,961,864.20
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                58,952         41.74      2,460,656.48
                                206/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARDINAL     HEALTH    INC                 12,873         46.82       602,713.86
            CENTENE    CORP                      18,086         46.23       836,115.78
            CERNER    CORP                      13,967         66.50       928,805.50
            CIGNA   CORPORATION                       15,879        162.16      2,574,938.64
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               2,055       297.68       611,732.40
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    55,171         63.68      3,513,289.28
            DANAHER    CORP                      27,446        139.36      3,824,874.56
            DAVITA    INC                       5,115        61.17       312,884.55
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  9,944        50.84       505,552.96
            DEXCOM    INC                       3,778       145.37       549,207.86
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               8,953       217.21      1,944,681.13
            HCA  HEALTHCARE      INC                  11,901        127.51      1,517,496.51
            HENRY   SCHEIN    INC                    6,050        62.61       378,790.50
            HOLOGIC    INC                      12,110         48.98       593,147.80
            HUMANA    INC.                       5,930       275.69      1,634,841.70
            IDEXX   LABORATORIES       INC                3,485       267.20       931,192.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                4,870       496.69      2,418,880.30
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,405       172.48       759,774.40
            MCKESSON     CORP                      8,396       143.79      1,207,260.84
            MEDTRONIC     PLC                     57,022        107.93      6,154,384.46
            QUEST   DIAGNOSTICS                       5,910       105.01       620,609.10
            RESMED    INC                       5,931       135.11       801,337.41
            STERIS    PLC                       3,642       145.28       529,109.76
            STRYKER    CORP                      14,093        217.18      3,060,717.74
            TELEFLEX     INC                      1,951       341.33       665,934.83
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                40,621        230.68      9,370,452.28
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 3,760       149.52       562,195.20
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,120       109.62       451,634.40
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              5,388       144.51       778,619.88
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               2,153       269.88       581,051.64
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              8,965       137.08      1,228,922.20
            ABBVIE    INC                      62,742         66.70      4,184,891.40
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               13,676         74.18      1,014,485.68
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              9,529       106.40      1,013,885.60
            ALKERMES     PLC                      6,413        20.70       132,749.10
            ALLERGAN     PLC                     13,849        162.37      2,248,662.13
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              4,715        82.69       389,883.35
            AMGEN   INC                       25,980        202.34      5,256,793.20
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,527       125.45       191,562.15
            BIOGEN    INC                       8,367       230.00      1,924,410.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              7,516        71.93       540,625.88
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               69,446         48.09      3,339,658.14
                                207/322


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            CELGENE    CORP                      29,866         97.07      2,899,092.62
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               15,090         26.99       407,279.10
            ELI  LILLY   & CO                    37,640        111.07      4,180,674.80
            EXACT   SCIENCES     CORP                   5,415       108.74       588,827.10
            GILEAD    SCIENCES     INC                 54,254         66.33      3,598,667.82
            ILLUMINA     INC                      6,253       266.84      1,668,550.52
            INCYTE    CORP                       7,576        78.97       598,276.72
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               5,661        60.12       340,339.32
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   7,239       151.87      1,099,386.93
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       125.29       326,255.16
            JOHNSON    & JOHNSON                    112,914         126.95      14,334,432.30
            MERCK   & CO.  INC.                   109,228         83.47      9,117,261.16
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,112       679.56       755,670.72
            MYLAN   NV                       22,501         21.19       476,796.19
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       7,034        17.86       125,627.24
            PERKINELMER      INC                    4,774        83.78       399,965.72
            PERRIGO    CO  PLC                     5,561        50.89       282,999.29
            PFIZER    INC                      234,850         36.83      8,649,525.50
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     3,271       279.00       912,609.00
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               3,159        86.64       273,695.76
            SEATTLE    GENETICS     INC                 4,290        67.79       290,819.10
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        46,346         7.44      344,814.24
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             16,972        292.02      4,956,163.44
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              11,111        174.81      1,942,313.91
            WATERS    CORP                       3,079       217.07       668,358.53
            ZOETIS    INC                      20,364        126.66      2,579,304.24
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 384,750         28.63     11,015,392.50
            BB  & T CORPORATION                      31,477         50.36      1,585,181.72
            CIT  GROUP   INC                     4,770        45.18       215,508.60
            CITIGROUP     INC                     99,306         68.79      6,831,259.74
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,142         35.72       719,472.24
            COMERICA     INC                      7,145        63.21       451,635.45
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 6,233        44.18       275,373.94
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    32,637         27.53       898,496.61
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   6,601        91.10       601,351.10
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              45,827         14.17       649,368.59
            JPMORGAN     CHASE   & CO                137,739         115.40      15,895,080.60
            KEYCORP                          45,615         17.67       806,017.05
            M & T BANK   CORP                     5,767       154.15       888,983.05
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            14,035         15.40       216,139.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              19,076        136.29      2,599,868.04
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                39,798         15.45       614,879.10
                                208/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIGNATURE     BANK                     2,508       119.94       300,809.52
            SUNTRUST     BANKS   INC                  19,640         64.97      1,276,010.80
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,333       211.73       493,966.09
            US  BANCORP                        64,678         54.91      3,551,468.98
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  182,804         48.41      8,849,541.64
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        42.37       375,991.38
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                2,252        83.05       187,028.60
            ALLY   FINANCIAL     INC                  17,783         34.20       608,178.60
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 30,492        119.92      3,656,600.64
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               5,331       137.87       734,984.97
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              11,742         21.47       252,100.74
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             35,605         45.48      1,619,315.40
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            55,232        206.62      11,412,035.84
            BLACKROCK     INC                     4,948       430.85      2,131,845.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              20,562         90.96      1,870,319.52
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                4,923       118.70       584,360.10
            CME  GROUP   INC.                     14,993        215.58      3,232,190.94
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                13,186         84.47      1,113,821.42
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                10,967         43.72       479,477.24
            EATON   VANCE   CORP                    5,530        44.52       246,195.60
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             1,596       268.78       428,972.88
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                13,469         27.78       374,168.82
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               13,867        211.98      2,939,526.66
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            23,523         92.18      2,168,350.14
            INVESCO    LIMITED                      18,328         16.41       300,762.48
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC            12,885         19.55       251,901.75
            KKR  & CO  INC  -A                   22,146         26.94       596,613.24
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,467       369.69       542,335.23
            MOODY'S    CORP                      7,497       217.37      1,629,622.89
            MORGAN    STANLEY                      53,355         43.11      2,300,134.05
            MSCI   INC-A                        3,805       237.51       903,725.55
            NASDAQ    INC                       5,459       102.84       561,403.56
            NORTHERN     TRUST   CORP                   9,144        93.15       851,763.60
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              5,490        82.27       451,662.30
            S&P  GLOBAL    INC                    10,389        260.76      2,709,035.64
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 49,750         41.10      2,044,725.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,862        59.81       350,606.22
            STATE   STREET    CORP                   16,881         54.00       911,574.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     27,831         33.71       938,183.01
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                10,303        117.72      1,212,869.16
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              11,790         47.88       564,505.20
            VOYA   FINANCIAL     INC                   5,382        51.91       279,379.62
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AFLAC   INC                       30,795         51.08      1,573,008.60
            ALLEGHANY     CORPORATION                      635      772.24       490,372.40
            ALLSTATE     CORP                     13,667        105.79      1,445,831.93
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539       104.84       371,028.76
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              36,143         55.41      2,002,683.63
            AON  PLC                        10,438        193.43      2,019,022.34
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                17,823         41.34       736,802.82
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               7,587        89.87       681,843.69
            ASSURANT     INC                      2,198       124.64       273,958.72
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             6,083        40.63       247,152.29
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               4,258        37.83       161,080.14
            CHUBB   LTD                       19,195        160.26      3,076,190.70
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               6,149       113.40       697,296.60
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A              866      215.08       186,259.28
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 1,650       251.77       415,420.50
            FNF  GROUP                        10,851         44.96       487,860.96
            GLOBE   LIFE   INC                     4,615        93.10       429,656.50
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             15,215         60.30       917,464.50
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 9,193        57.50       528,597.50
            LOEWS   CORPORATION                       12,615         49.61       625,830.15
            MARKEL    CORP                        577     1,168.61        674,287.97
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 21,398         99.87      2,137,018.26
            METLIFE    INC                      33,598         46.40      1,558,947.20
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               11,900         56.01       666,519.00
            PROGRESSIVE      CORP                    24,238         76.74      1,860,024.12
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               16,842         84.20      1,418,096.40
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,022       158.22       478,140.84
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,757       189.64       333,197.48
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                   11,489        149.23      1,714,503.47
            UNUM   GROUP                        9,769        27.67       270,308.23
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    5,809        71.42       414,878.78
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               5,460       195.53      1,067,593.80
            CBRE   GROUP   INC-A                    12,875         55.35       712,631.25
            CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP            17,337        143.48      2,487,512.76
            EQUINIX    INC                      3,520       538.21      1,894,499.20
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         5.69      297,587.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,007       141.97       284,933.79
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                4,786       252.00      1,206,072.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 27,114        194.83      5,282,620.62
            ADOBE   INC                       20,585        279.30      5,749,390.50
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                       7,394        89.59       662,428.46
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,222       129.03       286,704.66
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANSYS   INC                       3,662       214.58       785,791.96
            AUTODESK     INC                      9,505       151.02      1,435,445.10
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  18,529        168.05      3,113,798.45
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               4,900       129.17       632,933.00
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                11,714         68.41       801,354.74
            CDK  GLOBAL    INC                     5,003        45.95       229,887.85
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               5,314       109.89       583,955.46
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   5,651        94.97       536,675.47
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          23,715         64.18      1,522,028.70
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 1,747       107.40       187,627.80
            DOCUSIGN     INC                      5,401        58.57       316,336.57
            DROPBOX    INC-CLASS     A                10,565         19.48       205,806.20
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  11,834         34.96       413,716.64
            EPAM   SYSTEMS    INC                    2,053       193.48       397,214.44
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          26,426        133.84      3,536,855.84
            FISERV    INC                      23,973        106.68      2,557,439.64
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               3,824       290.55      1,111,063.20
            FORTINET     INC                      5,937        79.01       469,082.37
            GARTNER    INC                      4,011       136.92       549,186.12
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  6,406       170.80      1,094,144.80
            GODADDY    INC  - CLASS   A                7,108        65.68       466,853.44
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              37,850        142.60      5,397,410.00
            INTUIT    INC                      10,890        275.90      3,004,551.00
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,212       147.51       473,802.12
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,074        84.92       515,804.08
            MASTERCARD      INC-CL    A                38,655        283.36      10,953,280.80
            MICROSOFT     CORP                    309,676         137.52      42,586,643.52
            MONGODB    INC                      1,890       131.37       248,289.30
            OKTA   INC                        4,307       109.26       470,582.82
            ORACLE    CORPORATION                      101,902         54.54      5,557,735.08
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                3,917       211.18       827,192.06
            PAYCHEX    INC                      14,050         81.81      1,149,430.50
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,114       228.72       483,514.08
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 47,407        105.43      4,998,120.01
            PTC  INC                        5,462        68.15       372,235.30
            SABRE   CORP                       9,850        23.68       233,248.00
            SALESFORCE.COM,INC.                          35,417        149.54      5,296,258.18
            SERVICENOW      INC                     7,838       254.68      1,996,181.84
            SPLUNK    INC                       6,247       109.48       683,921.56
            SQUARE    INC-A                      13,915         61.47       855,355.05
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 9,042        49.66       449,025.72
            SYMANTEC     CORPORATION                     27,227         24.41       664,611.07
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            SYNOPSYS     INC                      6,366       141.26       899,261.16
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               7,179       137.96       990,414.84
            TWILIO    INC-A                       4,977       111.88       556,826.76
            VERISIGN     INC                      4,603       201.88       929,253.64
            VISA   INC                       74,178        181.55      13,467,015.90
            VMWARE    INC                       3,612       147.44       532,553.28
            WESTERN    UNION   COMPANY                   19,054         23.30       443,958.20
            WIX.COM    LTD                      1,874       134.71       252,446.54
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 6,686       171.04      1,143,573.44
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             13,101         88.97      1,165,595.97
            APPLE   INC                      195,982         214.17      41,973,464.94
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,260       231.13       522,353.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        74.22       306,528.60
            CDW  CORP/DE                        6,306       117.51       741,018.06
            CISCO   SYSTEMS    INC                  182,337         48.58      8,857,931.46
            COGNEX    CORP                       7,187        47.71       342,891.77
            CORNING    INC                      34,504         28.69       989,919.76
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C                 6,212        54.29       337,249.48
            F5  NETWORKS     INC                    2,620       134.73       352,992.60
            FLEX   LTD                       23,204         10.55       244,802.20
            FLIR   SYSTEMS    INC                    5,286        51.47       272,070.42
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE      C            57,041         14.95       852,762.95
            HP  INC                        65,227         19.01      1,239,965.27
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       138.43       245,851.68
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 15,026         24.02       360,924.52
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               7,986        98.63       787,659.18
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                6,704       171.67      1,150,875.68
            NETAPP    INC                      11,136         54.78       610,030.08
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      11,332         54.78       620,766.96
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 14,855         95.09      1,412,561.95
            TRIMBLE    INC                      10,356         38.24       396,013.44
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 12,583         62.75       789,583.25
            XEROX   HOLDINGS     CORP                   9,697        31.30       303,516.10
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,069       196.81       407,199.89
            AT&T   INC                       309,424         36.79     11,383,708.96
            CENTURYLINK      INC                    40,608         11.96       485,671.68
            SPRINT    CORP                      36,740         6.91      253,873.40
            T-MOBILE     US  INC                    15,128         79.13      1,197,078.64
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             176,160         58.66     10,333,545.60
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                9,241        33.80       312,345.80
            AES  CORPORATION                        27,194         15.03       408,725.82
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  11,027         51.29       565,574.83
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMEREN    CORPORATION                      10,336         75.18       777,060.48
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                20,449         91.38      1,868,629.62
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              7,288       122.36       891,759.68
            ATMOS   ENERGY    CORP                    4,697       107.74       506,054.78
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                22,526         28.78       648,298.28
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    11,260         61.45       691,927.00
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               14,198         90.39      1,283,357.22
            DOMINION     ENERGY    INC                 33,448         76.67      2,564,458.16
            DTE  ENERGY    COMPANY                     8,162       127.97      1,044,491.14
            DUKE   ENERGY    CORP                    30,923         93.72      2,898,103.56
            EDISON    INTERNATIONAL                      14,414         71.12      1,025,123.68
            ENTERGY    CORP                      8,240       112.59       927,741.60
            EVERGY    INC                      10,060         63.97       643,538.20
            EVERSOURCE      ENERGY                    13,730         81.80      1,123,114.00
            EXELON    CORP                      42,258         48.03      2,029,651.74
            FIRSTENERGY      CORP                    21,471         46.92      1,007,419.32
            NEXTERA    ENERGY    INC                  20,339        219.89      4,472,342.71
            NISOURCE     INC                     15,794         28.91       456,604.54
            NRG  ENERGY    INC                    11,952         37.84       452,263.68
            OGE  ENERGY    CORP                     9,056        43.00       389,408.00
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,120        92.45       473,344.00
            PPL  CORPORATION                        32,318         29.35       948,533.30
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            21,499         60.38      1,298,109.62
            SEMPRA    ENERGY                      11,656        141.01      1,643,612.56
            SOUTHERN     CO                     44,311         59.02      2,615,235.22
            UGI  CORPORATION                        8,894        48.35       430,024.90
            VISTRA    ENERGY    CORP                   13,852         25.55       353,918.60
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 13,718         90.47      1,241,067.46
            XCEL   ENERGY    INC                    22,653         63.39      1,435,973.67
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  43,767         30.50      1,334,893.50
            ANALOG    DEVICES    INC                  15,993        112.87      1,805,129.91
            APPLIED    MATERIALS     INC                39,385         50.66      1,995,244.10
            BROADCOM     INC                     16,848        292.61      4,929,893.28
            INTEL   CORP                      190,267         51.59      9,815,874.53
            KLA  CORPORATION                        6,614       150.51       995,473.14
            LAM  RESEARCH     CORP                    6,386       230.34      1,470,951.24
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             26,877         25.00       671,925.00
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 11,622         57.58       669,194.76
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               10,117         91.87       929,448.79
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                46,564         49.13      2,287,689.32
            NVIDIA    CORP                      24,487        180.50      4,419,903.50
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                12,622        107.39      1,355,476.58
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 17,435         18.72       326,383.20
            QORVO   INC                       4,855        76.00       368,980.00
            QUALCOMM     INC                     51,480         78.21      4,026,250.80
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                7,938        79.72       632,817.36
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                39,918        127.10      5,073,577.80
            XILINX    INC                      11,291        105.51      1,191,313.41
                                    12,881,427              1,082,217,624.19
                 米ドル    小計
                                                  (116,284,283,719)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      16,384         11.98       196,280.32
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 50,064         32.57      1,630,584.48
            CENOVUS    ENERGY    INC                  41,433         12.19       505,068.27
            ENBRIDGE     INC                     86,034         45.30      3,897,340.20
            ENCANA    CORP                      66,377         6.20      411,537.40
            HUSKY   ENERGY    INC                   14,553         9.06      131,850.18
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999         34.15       443,915.85
            INTER   PIPELINE     LTD                  18,081         25.02       452,386.62
            KEYERA    CORP                       8,467        33.36       282,459.12
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 21,701         48.90      1,061,178.90
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,038        18.01       162,774.38
            SUNCOR    ENERGY    INC                   65,524         39.35      2,578,369.40
            TC  ENERGY    CORP                     39,217         67.36      2,641,657.12
            TOURMALINE      OIL  CORP                  12,887         13.63       175,649.81
            VERMILION     ENERGY    INC                 5,586        20.69       115,574.34
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                9,697        75.94       736,390.18
            BARRICK    GOLD   CORP                   74,484         22.90      1,705,683.60
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               6,326        56.47       357,229.22
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672         9.24      292,649.28
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                   8,072       123.56       997,376.32
            KINROSS    GOLD   CORP                   49,641         6.32      313,731.12
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                8,601        61.68       530,509.68
            LUNDIN    MINING    CORP                   28,209         6.61      186,461.49
            METHANEX     CORPORATION                      2,452        46.02       112,841.04
            NUTRIEN    LTD                      25,633         67.25      1,723,819.25
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            20,301         23.51       477,276.51
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,873        46.37       133,221.01
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             19,578         36.99       724,190.22
            BOMBARDIER      INC  'B'                  75,852         1.82      138,050.64
            CAE  INC                        12,891         33.50       431,848.50
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 8,250        15.95       131,587.50
            WSP  GLOBAL    INC                     4,524        73.22       331,247.28
            THOMSON    REUTERS    CORP                  8,224        91.14       749,535.36
            AIR  CANADA                        5,737        44.00       252,428.00
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            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              30,610        121.45      3,717,584.50
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             5,750       310.49      1,785,317.50
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               13,220         69.54       919,318.80
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        49.00       444,234.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         10,165         98.59      1,002,167.35
            STARS   GROUP   INC/THE                    9,061        21.66       196,261.26
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 9,953        30.17       300,282.01
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               19,379         26.15       506,760.85
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              2,417       138.72       335,286.24
            DOLLARAMA     INC                     12,110         48.90       592,179.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             19,017         86.59      1,646,682.03
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        36.97       267,477.95
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 8,539        74.50       636,155.50
            METRO   INC                       11,418         57.90       661,102.20
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  3,112       111.30       346,365.60
            SAPUTO    INC                       8,420        40.14       337,978.80
            AURORA    CANNABIS     INC                 28,563         7.91      225,933.33
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                14,796         29.09       430,415.64
            CANOPY    GROWTH    CORP                   8,388        35.70       299,451.60
            CRONOS    GROUP   INC                    8,026        14.89       119,507.14
            BANK   OF  MONTREAL                      26,902         93.21      2,507,535.42
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   51,217         72.57      3,716,817.69
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                18,250        104.44      1,906,030.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 14,715         63.43       933,372.45
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   61,063        101.24      6,182,018.12
            TORONTO-DOMINION         BANK                 77,873         73.19      5,699,524.87
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           34,951         69.85      2,441,327.35
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041         19.06       210,441.46
            IGM  FINANCIAL     INC                   3,023        37.20       112,455.60
            ONEX   CORPORATION                        4,217        79.79       336,474.43
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,153       592.53       683,187.09
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200         29.14       413,788.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 4,851        57.92       280,969.92
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 6,264       130.41       816,888.24
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                84,843         23.15      1,964,115.45
            POWER   CORP   OF  CANADA                   14,595         28.24       412,162.80
            POWER   FINANCIAL     CORP                 11,076         29.25       323,973.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                25,824         56.66      1,463,187.84
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               6,546        22.07       144,470.22
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,993         9.16      238,095.88
            CGI  INC-CL    A                     9,811       103.39      1,014,359.29
            CONSTELLATION       SOFTWARE                    848     1,290.80       1,094,598.40
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            OPEN   TEXT   CORPORATION                     11,689         54.47       636,699.83
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 4,334       472.05      2,045,864.70
            BCE  INC                        6,928        63.66       441,036.48
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            14,539         66.28       963,644.92
            TELUS   CORPORATION                       7,611        48.25       367,230.75
            ALTAGAS    LTD                      9,753        18.76       182,966.28
            ATCO   LTD-CLASS     I                   3,030        47.15       142,864.50
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                7,344        38.46       282,450.24
            EMERA   INC                       10,551         56.16       592,544.16
            FORTIS    INC                      17,754         55.43       984,104.22
            HYDRO   ONE  LTD                     15,052         24.43       367,720.36
                                     1,728,448               79,686,083.85
               カナダドル      小計
                                                   (6,498,400,137)
     ユーロ        ENI  SPA                       111,408         13.92      1,551,022.17
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                24,155         13.07       315,826.62
            NESTE   OYJ                       17,995         28.39       510,878.05
            OMV  AG                        6,314        46.61       294,295.54
            REPSOL    SA                      61,510         13.88       853,758.80
            TENARIS    S.A.                      17,320         10.28       178,136.20
            TOTAL   SA                      100,939         46.32      4,675,999.17
            VOPAK                          3,130        43.79       137,062.70
            AIR  LIQUIDE    SA                    18,664        123.55      2,305,937.20
            AKZO   NOBEL                        9,650        81.30       784,545.00
            ARCELORMITTAL                          24,972         14.27       356,450.32
            ARKEMA                          3,250        83.18       270,335.00
            BASF   SE                       38,339         62.28      2,387,752.92
            COVESTRO     AG                      8,053        42.39       341,366.67
            CRH  PLC                        35,595         30.52      1,086,359.40
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 6,267        23.71       148,590.57
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                   3,370        33.90       114,243.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 6,574        66.82       439,274.68
            IMERYS    SA                       1,384        36.86       51,014.24
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  7,717       114.60       884,368.20
            LANXESS                          3,160        57.68       182,268.80
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                9,732        28.84       280,670.88
            SOLVAY    SA                       3,263        94.38       307,961.94
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 24,709         10.95       270,563.55
            SYMRISE    AG                      5,581        85.10       474,943.10
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         12.35       239,182.45
            UMICORE                          8,730        32.16       280,756.80
            UPM-KYMMENE      OYJ                    20,909         25.40       531,088.60
            VOESTALPINE      AG                    5,079        21.94       111,433.26
                                216/322


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            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              11,247         35.31       397,131.57
            AIRBUS    SE                      24,753        126.84      3,139,670.52
            ALSTOM    RGPT                       6,452        39.19       252,853.88
            ANDRITZ    AG                      2,443        34.90       85,260.70
            BOUYGUES     SA                     11,049         33.73       372,682.77
            BRENNTAG     AG                      6,629        45.77       303,409.33
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  43,160         9.52      411,228.48
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   21,266         33.95       721,980.70
            DASSAULT     AVIATION     SA                   89     1,374.00        122,286.00
            EIFFAGE    SA                      3,580        92.58       331,436.40
            FERROVIAL     SA                     18,999         26.04       494,733.96
            GEA  GROUP   AG                     8,178        25.29       206,821.62
            HOCHTIEF     AG                       825      101.80        83,985.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   5,558        42.72       237,437.76
            KION   GROUP   AG                     3,179        47.50       151,002.50
            KNORR-BREMSE       AG                    2,138        86.47       184,872.86
            KONE   OYJ-B                       15,270         54.68       834,963.60
            LEGRAND    SA                      11,488         66.00       758,208.00
            LEONARDO     SPA                     18,310         11.41       208,917.10
            METSO   OYJ                       3,963        36.44       144,411.72
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,065       248.20       512,533.00
            PRYSMIAN     SPA                     11,926         20.17       240,547.42
            SAFRAN    SA                      13,587        142.45      1,935,468.15
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                23,395         78.02      1,825,277.90
            SIEMENS    AG-REG                      32,539         94.19      3,064,848.41
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482         12.58       144,500.97
            THALES    SA                       4,530       109.45       495,808.50
            VINCI   S.A.                       22,212         97.88      2,174,110.56
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  18,903         11.23       212,280.69
            BIC                          1,337        58.10       77,679.70
            BUREAU    VERITAS    SA                  12,626         22.08       278,782.08
            EDENRED                          9,724        44.14       429,217.36
            RANDSTAD     NV                      4,694        44.49       208,836.06
            TELEPERFORMANCE                          2,489       192.00       477,888.00
            WOLTERS    KLUWER-CVA                      11,898         65.60       780,508.80
            AENA   SME  SA                      2,881       164.55       474,068.55
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346       160.40       215,898.40
            ATLANTIA     SPA                     20,671         24.15       499,204.65
            BOLLORE                          39,433         3.90      153,788.70
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      9,260        14.09       130,473.40
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   43,007         30.46      1,310,208.25
            FRAPORT    AG                      1,856        77.22       143,320.32
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            GETLINK                          16,953         13.18       223,440.54
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             14,395         63.22       910,051.90
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        51.15       128,284.20
            CONTINENTAL      AG                    4,655       121.64       566,234.20
            DAIMLER    AG                      37,706         46.45      1,751,443.70
            FAURECIA                          3,127        46.10       144,154.70
            FERRARI    NV                      4,915       146.30       719,064.50
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            50,256         12.72       639,256.32
            MICHELIN     (CGDE)-B                      7,374       102.75       757,678.50
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   5,507        25.78       141,970.46
            PIRELLI    & C SPA                    17,484         5.35       93,574.36
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           6,624        60.66       401,811.84
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                    26,121         22.87       597,387.27
            RENAULT    SA                      8,830        56.45       498,453.50
            VALEO   SA                       9,959        29.88       297,574.92
            VOLKSWAGEN      AG                     1,256       156.50       196,564.00
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   8,203       154.08      1,263,918.24
            ADIDAS    AG                       7,513       277.05      2,081,476.65
            ESSILORLUXOTTICA                          12,097        132.45      1,602,247.65
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,279       645.00       824,955.00
            HUGO   BOSS   AG                     2,376        51.68       122,791.68
            KERING                          3,129       449.20      1,405,546.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         11,815        378.95      4,477,294.25
            MONCLER    SPA                      7,711        35.49       273,663.39
            PUMA   SE                        3,830        67.35       257,950.50
            SEB  SA                        1,032       144.50       149,124.00
            ACCOR   SA                       7,551        40.00       302,040.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               3,636        78.40       285,062.40
            SODEXO                          3,900       100.55       392,145.00
            AXEL   SPRINGER     SE-TEND                   2,343        63.00       147,609.00
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,726        16.84       146,989.47
            JC  DECAUX    SA                     2,828        24.30       68,720.40
            PUBLICIS     GROUPE                      9,116        44.42       404,932.72
            RTL  GROUP                        1,615        43.88       70,866.20
            SES                          17,687         13.98       247,352.69
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        43.28       94,393.68
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               3,523        70.50       248,371.50
            VIVENDI    SA                      37,213         25.08       933,302.04
            DELIVERY     HERO   SE                   5,334        45.36       241,950.24
            INDITEX                          47,526         28.79      1,368,273.54
            ZALANDO    SE                      5,372        46.86       251,731.92
            CARREFOUR     SA                     26,320         16.48       433,753.60
                                218/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,833        42.02       77,022.66
            COLRUYT    NV                      2,472        47.18       116,628.96
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              10,211         15.61       159,393.71
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            50,349         21.70      1,092,573.30
            METRO   AG                       8,344        14.29       119,235.76
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               32,410         86.06      2,789,204.60
            DANONE                          26,225         80.00      2,098,000.00
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              22,958         8.47      194,569.05
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 5,292        89.45       473,369.40
            HEINEKEN     NV                     11,026         95.80      1,056,290.80
            KERRY   GROUP   PLC-A                    6,680       108.00       721,440.00
            PERNOD-RICARD       SA                   8,760       168.65      1,477,374.00
            REMY   COINTREAU                        1,273       133.70       170,200.10
            BEIERSDORF      AG                     3,896       111.40       434,014.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   4,681        85.50       400,225.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   7,849        93.98       737,649.02
            L'OREAL                          10,737        249.30      2,676,734.10
            UNILEVER     NV                     61,995         55.48      3,439,482.60
            BIOMERIEUX                          1,779        69.05       122,839.95
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              2,269       105.70       239,833.30
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA           9,181        62.50       573,812.50
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                17,963         44.20       793,964.60
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               39,396         42.14      1,660,147.44
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,333       174.00       231,942.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               6,584        35.84       236,003.48
            BAYER   AG                       38,983         67.26      2,621,996.58
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       484      408.40       197,665.60
            GRIFOLS    S.A.                      11,605         27.40       317,977.00
            IPSEN                          1,498        88.20       132,123.60
            MERCK   KGAA                       5,705        95.84       546,767.20
            ORION   OYJ                       4,259        33.46       142,506.14
            QIAGEN    N.V.                      10,011         30.43       304,634.73
            RECORDATI     SPA                     4,578        38.22       174,971.16
            SANOFI                          47,223         79.26      3,742,894.98
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555       133.00       206,815.00
            UCB  SA                        5,244        66.92       350,928.48
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   18,916         17.34       328,098.02
            AIB  GROUP   PLC                     36,918         2.40       88,603.20
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              292,783          4.60     1,347,387.36
            BANCO   DE  SABADELL     SA                235,029          0.83      195,967.18
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906          0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 679,092          3.61     2,455,936.21
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            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              37,670         3.80      143,146.00
            BANKIA    SA                      48,396         1.72       83,700.88
            BANKINTER,S.A.                          36,405         5.63      205,032.96
            BNP  PARIBAS                        48,776         43.71      2,131,998.96
            CAIXABANK                         149,132          2.20      329,134.32
            COMMERZBANK      AG                    46,644         5.67      264,891.27
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 49,578         11.01       545,853.78
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 13,217         30.22       399,417.74
            FINECOBANK      SPA                    24,027         9.87      237,242.59
            ING  GROEP   NV-CVA                    160,736          9.33     1,500,309.82
            INTESA    SANPAOLO                      625,949          2.10     1,315,431.82
            KBC  GROUPE    SA                    10,878         57.44       624,832.32
            MEDIOBANCA      SPA                    26,782         9.51      254,803.94
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           5,505        20.97       115,439.85
            SOCIETE    GENERALE                      33,369         25.14       838,896.66
            UNICREDIT     SPA                     88,548         10.93       968,538.02
            AMUNDI    SA                       2,379        60.05       142,858.95
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 85,363         7.32      625,540.06
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  8,181       136.10      1,113,434.10
            EURAZEO                           984       62.90       61,893.60
            EXOR   NV                        4,683        64.76       303,271.08
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             3,375        86.56       292,140.00
            NATIXIS                          45,362         3.64      165,117.68
            WENDEL                          1,082       124.40       134,600.80
            AEGON   NV                       74,580         3.65      272,664.48
            AGEAS                          7,245        50.04       362,539.80
            ALLIANZ    SE-REG                      17,843        206.65      3,687,255.95
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   45,785         17.20       787,502.00
            AXA  SA                        81,141         21.96      1,782,262.06
            CNP  ASSURANCES                        8,978        17.38       156,037.64
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            2,264       150.90       341,637.60
            MAPFRE    SA                      46,367         2.49      115,592.93
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                6,340       226.80      1,437,912.00
            NN  GROUP   NV                     12,995         31.64       411,161.80
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         10.08       267,744.96
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    19,253         37.76       726,993.28
            SCOR   SE                        7,100        37.31       264,901.00
            AROUNDTOWN      SA                    34,226         7.05      241,293.30
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 16,188         31.15       504,256.20
            VONOVIA    SE                      21,475         42.20       906,245.00
            ADYEN   NV                        435      650.40       282,924.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 18,879         67.46      1,273,577.34
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATOS   SE                        4,547        68.58       311,833.26
            CAPGEMINI     SA                     7,100       111.85       794,135.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 5,529       126.20       697,759.80
            SAP  SE                        41,411        110.20      4,563,492.20
            WIRECARD     AG                      5,104       156.90       800,817.60
            WORLDLINE     SA                     2,851        60.75       173,198.25
            INGENICO     S.A.                      2,691        89.48       240,790.68
            NOKIA   OYJ                      237,565          4.53     1,077,119.71
            1&1  DRILLISCH     AG                   2,188        30.12       65,902.56
            CELLNEX    TELECOM    SA                  8,175        36.48       298,224.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                139,885         15.03      2,103,031.09
            ELISA   OYJ                       5,909        45.97       271,636.73
            ILIAD   SA                       1,016        78.34       79,593.44
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 151,952          2.83      430,024.16
            ORANGE    S.A.                      86,822         13.45      1,168,190.01
            PROXIMUS     SA                      6,313        25.61       161,675.93
            TELECOM    ITALIA    SPA                 305,588          0.49      152,732.88
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378          0.47      120,309.51
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,394         2.39       96,622.44
            TELEFONICA      S.A.                    200,863          6.66     1,337,747.58
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,439        33.93       184,545.27
            E.ON   SE                       94,119         8.48      798,129.12
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             99,876         3.47      347,168.97
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  28,638         10.85       310,722.30
            ENAGAS                          10,471         19.45       203,660.95
            ENDESA    S.A.                      12,944         23.37       302,501.28
            ENEL   SPA                       345,951          6.54     2,264,249.29
            ENGIE                          78,100         13.38      1,045,368.50
            FORTUM    OYJ                      20,170         20.30       409,451.00
            IBERDROLA     SA                    251,097          9.23     2,317,625.31
            INNOGY    SE                       5,851        44.90       262,709.90
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               12,414         22.83       283,411.62
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            20,707         17.98       372,311.86
            RWE  AG                        23,265         26.24       610,473.60
            SNAM   SPA                       89,624         4.50      404,024.99
            SUEZ                          14,536         13.89       201,905.04
            TERNA   SPA                       53,035         5.64      299,223.47
            UNIPER    SE                       8,953        28.50       255,160.50
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      21,481         21.99       472,367.19
            VERBUND    AG                      3,268        51.45       168,138.60
            ASML   HOLDING    NV                   18,060        219.15      3,957,849.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              55,385         17.36       961,483.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STMICROELECTRONICS          NV                28,042         17.64       494,801.09
                                     8,339,768               165,499,288.19
                 ユーロ    小計
                                                  (19,639,800,529)
     英ポンド        BP  PLC                        861,735          5.04     4,350,038.28
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             186,957         22.76      4,256,076.10
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             159,314         22.67      3,612,444.95
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                32,660         3.94      128,778.38
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  44,819         18.55       831,571.72
            ANTOFAGASTA      PLC                    19,439         8.96      174,251.19
            BHP  GROUP   PLC                     87,919         17.58      1,545,967.69
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                4,978        47.82       238,047.96
            EVRAZ   PLC                       28,275         4.92      139,282.65
            FRESNILLO     PLC                     8,512         6.96       59,277.56
            GLENCORE     PLC                     477,908          2.42     1,160,121.67
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  8,093        31.14       252,016.02
            MONDI   PLC                       17,733         16.16       286,565.28
            RIO  TINTO   PLC                     48,486         42.18      2,045,381.91
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   19,216         22.87       439,469.92
            BAE  SYSTEMS    PLC                   133,650          5.61      750,043.80
            BUNZL   PLC                       13,431         20.76       278,827.56
            DCC  PLC                        4,734        71.22       337,155.48
            FERGUSON     PLC                      9,945        63.50       631,507.50
            MEGGITT    PLC                      36,960         6.36      235,361.28
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               212,580          2.00      425,585.16
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               67,497         7.86      530,796.40
            SMITHS    GROUP   PLC                   18,742         16.75       313,928.50
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             3,685        81.10       298,853.50
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     9,222        15.25       140,635.50
            EXPERIAN     PLC                     39,187         25.75      1,009,065.25
            G4S  PLC                        74,291         1.86      138,292.69
            INTERTEK     GROUP   PLC                   6,794        55.34       375,979.96
            RELX   PLC                       81,456         19.15      1,560,289.68
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 69,919         4.48      313,656.63
            EASYJET    PLC                      7,630         9.40       71,752.52
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               39,736         5.94      236,190.78
            BURBERRY     GROUP   PLC                  17,470         22.32       389,930.40
            PERSIMMON     PLC                     13,916         18.98       264,195.26
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  147,698          1.49      220,956.20
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                5,336        39.45       210,505.20
            CARNIVAL     PLC                      8,091        36.03       291,518.73
            COMPASS    GROUP   PLC                   69,382         20.35      1,411,923.70
            GVC  HOLDINGS     PLC                   23,842         6.92      165,082.00
                                222/322


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            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC           7,220        50.71       366,126.20
            MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC              32,557         4.52      147,157.64
            TUI  AG-DI                        17,636         8.48      149,694.36
            WHITBREAD     PLC                     4,771        44.32       211,450.72
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         5.17      217,414.01
            INFORMA    PLC                      54,642         8.44      461,615.61
            ITV  PLC                       151,064          1.22      184,826.80
            PEARSON    PLC                      30,241         8.59      259,891.15
            WPP  PLC                        57,596         9.98      574,923.27
            KINGFISHER      PLC                    109,678          2.02      221,549.56
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              71,350         1.96      139,881.67
            NEXT   PLC                        5,182        60.40       312,992.80
            OCADO   GROUP   PLC                    16,083         13.42       215,914.27
            SAINSBURY     (J)  PLC                   64,136         2.00      128,785.08
            TESCO   PLC                      426,993          2.30      984,645.85
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          100,809          1.87      188,865.66
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771         23.05       386,571.55
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             97,565         28.95      2,824,994.57
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        27.15       236,313.60
            DIAGEO    PLC                      102,619         33.77      3,465,956.72
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 39,951         21.36       853,353.36
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             29,442         63.16      1,859,556.72
            UNILEVER     PLC                     47,506         50.63      2,405,228.78
            NMC  HEALTH    PLC                     3,733        28.26       105,494.58
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  37,643         19.34       728,015.62
            ASTRAZENECA      PLC                    56,392         70.04      3,949,695.68
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 211,182         16.79      3,546,168.14
            BARCLAYS     PLC                     752,904          1.40     1,059,938.25
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  866,915          6.07     5,262,174.05
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             2,958,834           0.50     1,484,742.90
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             209,155          1.92      403,250.84
            STANDARD     CHARTERED     PLC               125,623          6.59      828,106.81
            3I  GROUP   PLC                     37,819         11.42       431,892.98
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               11,038         19.72       217,669.36
            INVESTEC     PLC                     33,008         4.54      149,988.35
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           12,752         70.80       902,841.60
            SCHRODERS     PLC                     6,213        28.81       178,996.53
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 21,830         9.68      211,358.06
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             102,474          2.55      261,923.54
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   7,842        20.64       161,858.88
            AVIVA   PLC                      155,925          3.74      583,783.20
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         2.84      180,183.78
                                223/322


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            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              249,238          2.36      589,198.63
            PRUDENTIAL      PLC                    110,954         14.39      1,597,182.83
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               40,508         5.21      211,046.68
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    15,111         10.81       163,410.35
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    40,695         6.92      281,934.96
            HALMA   PLC                       16,787         19.76       331,711.12
            BT  GROUP   PLC                     365,274          1.69      617,605.27
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,122,507           1.55     1,745,722.88
            CENTRICA     PLC                     254,915          0.67      172,832.37
            NATIONAL     GRID   PLC                  144,240          8.20     1,182,768.00
            SEVERN    TRENT   PLC                    9,868        19.86       196,027.82
            SSE  PLC                        44,560         11.39       507,761.20
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,207         7.68      255,096.17
                                    12,778,242                75,419,416.34
                英ポンド     小計
                                                  (10,005,139,771)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101         19.64       198,434.14
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 321      593.50       190,513.50
            GIVAUDAN-REG                           398     2,733.00       1,087,734.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   20,084         47.90       962,023.60
            SIKA   AG                        5,689       147.20       837,420.80
            ABB  LTD                        81,000         19.46      1,576,665.00
            GEBERIT    AG-REG                      1,593       464.20       739,470.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  674      234.00       157,716.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,701       234.70       399,224.70
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    7,019        55.00       386,045.00
            SGS  SA                         208     2,507.00        521,456.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 2,362       150.25       354,890.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         21,635         80.06      1,732,098.10
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,330       280.00       372,400.00
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        52.90       133,096.40
            DUFRY   AG-REG                       1,465        83.80       122,767.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   109     2,046.00        223,014.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                   45     7,330.00        329,850.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   ▶    81,500.00         326,000.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                      130,284         110.80      14,435,467.20
            ALCON   INC                       17,384         58.31      1,013,661.04
            SONOVA    HOLDING    AG                   2,643       225.10       594,939.30
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  435      834.20       362,877.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,160       361.00      1,140,760.00
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 92,006         88.54      8,146,211.24
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   29,883        271.75      8,120,705.25
            VIFOR   PHARMA    AG                    1,781       157.35       280,240.35
                                224/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               113,020         12.49      1,411,619.80
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 9,558        42.60       407,170.80
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  1,867        74.65       139,371.55
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               736      809.80       596,012.80
            UBS  GROUP   AG                    166,641         10.98      1,829,718.18
            BALOISE    HOLDING    AG                  1,987       171.30       340,373.10
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,472       489.00       719,808.00
            SWISS   RE  AG                     12,559        101.75      1,277,878.25
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              6,470       371.20      2,401,664.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,252        97.30       316,419.60
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   2,827       171.25       484,123.75
            SWISSCOM     AG-REG                      1,115       485.50       541,332.50
                                      757,334              55,211,173.05
               スイスフラン       小計
                                                   (5,977,161,594)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 6,834       306.20      2,092,570.80
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      11,543        237.40      2,740,308.20
            ALFA   LAVAL   AB                    13,939        186.50      2,599,623.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    43,430        211.30      9,176,759.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 29,698        300.00      8,909,400.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 14,898        267.80      3,989,684.40
            EPIROC    AB-A                      30,249        100.50      3,040,024.50
            EPIROC    AB-B                      16,107         96.22      1,549,815.54
            SANDVIK    AB                      51,127        146.45      7,487,549.15
            SKANSKA    AB-B   SHS                   15,711        189.45      2,976,448.95
            SKF  AB-B   SHARES                     16,642        164.35      2,735,112.70
            VOLVO   AB-B   SHS                    59,765        140.00      8,367,100.00
            SECURITAS     AB-B   SHS                  12,234        148.70      1,819,195.80
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 9,165       223.70      2,050,210.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593         76.60      1,424,223.80
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              36,248        189.00      6,850,872.00
            ICA  GRUPPEN    AB                    3,550       457.00      1,622,350.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   7,555       407.30      3,077,151.50
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      24,554        285.10      7,000,345.40
            NORDEA    BANK   ABP                   131,230         67.36      8,839,652.80
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          70,758         88.20      6,240,855.60
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             69,140         90.16      6,233,662.40
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 39,030        136.05      5,310,031.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                6,266       212.60      1,332,151.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                   19,895        461.00      9,171,595.00
            KINNEVIK     AB-B   SHS                   11,257        276.00      3,106,932.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   3,134       374.20      1,172,742.80
            ERICSSON     LM-B   SHS                  125,254         76.50      9,581,931.00
                                225/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEXAGON    AB-B   SHS                   11,065        446.10      4,936,096.50
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   2,694       488.20      1,315,210.80
            TELE2   AB-B   SHS                    19,570        138.70      2,714,359.00
            TELIA   CO  AB                     126,963         42.67      5,417,511.21
                                     1,058,098               144,881,477.95
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,611,082,034)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      4,085       250.60      1,023,701.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      44,124        165.35      7,295,903.40
            NORSK   HYDRO   ASA                    60,434         31.87      1,926,031.58
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                7,492       401.20      3,005,790.40
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  3,930       253.20       995,076.00
            MOWI   ASA                       19,167        208.60      3,998,236.20
            ORKLA   ASA                       33,915         80.62      2,734,227.30
            DNB  ASA                        41,449        153.15      6,347,914.35
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               5,987       178.15      1,066,584.05
            TELENOR    ASA                      31,294        176.25      5,515,567.50
                                      251,877              33,909,031.78
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (408,264,742)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                3,920       580.80      2,276,736.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 10,207        291.40      2,974,319.80
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                7,635       524.00      4,000,740.00
            ISS  A/S                        8,523       171.45      1,461,268.35
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     7,365.00       1,237,320.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  295     7,832.00       2,310,440.00
            DSV  A/S                        8,815       685.60      6,043,564.00
            PANDORA    A/S                      4,763       306.20      1,458,430.60
            CARLSBERG     AS-B                     4,678      1,015.50       4,750,509.00
            COLOPLAST-B                          4,991       797.00      3,977,827.00
            DEMANT    A/S                       4,455       195.75       872,066.25
            GENMAB    A/S                       2,773      1,391.50       3,858,629.50
            H LUNDBECK     A/S                     2,896       232.60       673,609.60
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   75,369        342.15      25,787,503.35
            DANSKE    BANK   A/S                    29,784         99.48      2,962,912.32
            TRYG   A/S                        5,005       205.60      1,029,028.00
            ORSTED    A/S                       7,682       651.00      5,000,982.00
                                      181,959              70,675,885.77
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,124,453,342)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 8,006        24.55       196,547.30
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    60,868         7.13      433,988.84
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   74,587         7.63      569,098.81
            SANTOS    LTD                      79,098         7.38      583,743.24
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                4,479        21.14       94,686.06
                                226/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                40,965         31.73      1,299,819.45
            WORLEY    PARSONS    LIMITED                  13,384         12.96       173,456.64
            ALUMINA    LTD                     106,977          2.24      239,628.48
            BHP  GROUP   LTD                    123,408         36.13      4,458,731.04
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089         12.84       296,462.76
            BORAL   LIMITED                       42,214         4.44      187,430.16
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              70,101         8.46      593,054.46
            INCITEC    PIVOT   LTD                   61,355         3.27      200,630.85
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             18,691         23.43       437,930.13
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 32,675         35.57      1,162,249.75
            ORICA   LIMITED                       17,981         21.74       390,906.94
            RIO  TINTO   LIMITED                     15,921         90.31      1,437,825.51
            SOUTH32    LTD                     223,474          2.74      612,318.76
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        32.36       131,446.32
            BRAMBLES     LIMITED                     67,439         11.30       762,060.70
            SEEK   LIMITED                       12,586         21.29       267,955.94
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 86,884         5.86      509,140.24
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                23,311         29.85       695,833.35
            CROWN   RESORTS    LTD                   16,521         12.20       201,556.20
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,650        48.41       128,286.50
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                 74,374         4.79      356,251.46
            REA  GROUP   LTD                     1,734       107.70       186,751.80
            HARVEY    NORMAN    HOLDING-RIGHTS-NEW                   1,208         1.72       2,077.76
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              20,543         4.44       91,210.92
            WESFARMERS      LIMITED                    49,461         39.67      1,962,117.87
            COLES   GROUP   LIMITED                    46,407         14.71       682,646.97
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 53,538         37.95      2,031,767.10
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 23,442         11.01       258,096.42
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              30,285         18.79       569,055.15
            COCHLEAR     LIMITED                      2,350       213.94       502,759.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                6,175        63.85       394,273.75
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 21,081         29.33       618,305.73
            CSL  LIMITED                        19,188        239.55      4,596,485.40
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            121,522         27.20      3,305,398.40
            BANK   OF  QUEENSLAND      LIMITED                17,851         9.21      164,407.71
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               19,841         11.02       218,647.82
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               75,297         79.81      6,009,453.57
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             119,751         28.03      3,356,620.53
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 144,135         28.85      4,158,294.75
            AMP  LIMITED                       129,763          1.79      232,924.58
            ASX  LTD                        9,287        85.57       794,688.59
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               23,022         7.01      161,384.22
                                227/322


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            MACQUARIE     GROUP   LTD                 14,246        127.72      1,819,499.12
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             4,442        53.45       237,424.90
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            101,002          8.19      827,206.38
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724          3.50      450,534.00
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               58,227         12.57       731,913.39
            SUNCORP    GROUP   LTD                   52,373         13.77       721,176.21
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   22,825         15.80       360,635.00
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               169,731          3.60      611,031.60
            TPG  TELECOM    LTD                    17,758         6.77      120,221.66
            AGL  ENERGY    LIMITED                    28,043         18.96       531,695.28
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.76      150,413.30
                                     2,923,572               53,280,158.77
             オーストラリアドル          小計
                                                   (3,927,813,304)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                23,704         4.82      114,253.28
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              42,507         9.51      404,241.57
            A2  MILK   CO  LTD                    32,033         14.89       476,971.37
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            24,343         17.51       426,245.93
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 15,236         13.30       202,638.80
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                87,897         4.70      413,555.38
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 58,184         5.44      316,520.96
                                      283,904               2,354,427.29
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (162,690,925)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              114,924         71.20      8,182,588.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   69,500         13.74       954,930.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              56,000         56.35      3,155,600.00
            MTR  CORPORATION                        67,000         46.35      3,105,450.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               27,000         21.95       592,650.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED            93,000         52.75      4,905,750.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                44,000         12.52       550,880.00
            SANDS   CHINA   LTD                    96,800         37.55      3,634,840.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD.                 64,000         8.00      512,000.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000         7.77      621,600.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800         16.58      1,173,864.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              42,000         38.00      1,596,000.00
            WH  GROUP   LIMITED                     397,500          6.87     2,730,825.00
            BANK   OF  EAST   ASIA                   52,820         19.90      1,051,118.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             157,000         27.20      4,270,400.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  33,100        170.00      5,627,000.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          51,800        249.40      12,918,920.00
            AIA  GROUP   LTD                    513,000         79.70     40,886,100.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                103,424         55.90      5,781,401.60
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000         18.10      1,773,800.00
                                228/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  63,384         37.55      2,380,069.20
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                29,000         31.15       903,350.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500         25.45       699,875.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    261,333         10.12      2,644,689.96
            SINO   LAND   CO                    124,200         11.60      1,440,720.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   70,000        114.20      7,994,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                16,500         76.50      1,262,250.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000         26.25      1,391,250.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  59,000         17.04      1,005,360.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                48,000         44.15      2,119,200.00
            WHEELOCK&COMPANY         LTD                 33,000         46.80      1,544,400.00
            PCCW   LIMITED                       194,000          4.36      845,840.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000         52.50      1,575,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   68,100         81.15      5,526,315.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000          7.57      840,270.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                437,014         15.58      6,808,678.12
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              60,000         52.65      3,159,000.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    12,300         97.25      1,196,175.00
                                     3,928,999               147,362,159.68
                香港ドル     小計
                                                   (2,020,335,209)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    58,600         6.04      353,944.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               43,720         2.15       93,998.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              68,300         3.98      271,834.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        90,000         0.98       88,200.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               116,700          2.50      291,750.00
            SATS   LTD                       26,800         4.88      130,784.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                25,066         9.04      226,596.64
            GENTING    SINGAPORE     LTD                280,700          0.90      252,630.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             69,050         1.99      137,409.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,700        30.52       143,444.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              353,600          0.26       93,704.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               69,900         3.81      266,319.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                76,900         24.77      1,904,813.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             133,800         10.82      1,447,716.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               51,100         25.54      1,305,094.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         8.54      304,024.00
            CAPITALAND      LTD                    104,500          3.54      369,930.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                16,100         9.71      156,331.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     21,700         7.47      162,099.00
            VENTURE    CORP   LTD                   11,900         15.40       183,260.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    350,615          3.22     1,128,980.30
                                     2,009,351                9,312,860.44
                                229/322


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              シンガポールドル         小計
                                                    (724,726,799)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED                 28,711         16.56       475,454.16
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    805      555.00       446,775.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   44,062         26.96      1,187,911.52
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    65,574         24.08      1,579,021.92
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 54,674         14.48       791,679.52
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               5,442        82.77       450,434.34
            AZRIELI    GROUP                      2,140       256.20       548,268.00
            NICE   LTD                        2,768       542.70      1,502,193.60
                                      204,176               6,981,738.06
             イスラエルシュケル          小計
                                                    (212,663,741)
                                    47,327,155               168,596,815,846
                  合　計
                                                  (168,596,815,846)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       613銘柄                   65.3  %            69.0  %
     カナダドル              株式       87銘柄                   3.6  %             3.9  %
     ユーロ              株式       240銘柄                   11.0  %            11.6  %
     英ポンド              株式       94銘柄                   5.6  %             5.9  %
     スイスフラン              株式       39銘柄                   3.4  %             3.5  %
     スウェーデンクローナ              株式       32銘柄                   0.9  %             1.0  %
     ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.2  %             0.2  %
     デンマーククローネ              株式       17銘柄                   0.6  %             0.7  %
     オーストラリアドル              株式       58銘柄                   2.2  %             2.3  %
     ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %
     香港ドル              株式       38銘柄                   1.1  %             1.2  %
     シンガポールドル              株式       21銘柄                   0.4  %             0.4  %
     イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         390,126.88
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               4,988        760,919.40
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               18,764        4,203,136.00
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         65,636         550,029.68
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,160       1,317,500.80
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              6,984        910,434.24
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,242        468,062.28
                                230/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,949       1,146,277.41
                      DUKE   REALTY    CORP                 13,847         459,166.52
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         3,267        433,204.20
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   16,404        1,396,144.44
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            2,824        919,692.08
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,405        639,303.40
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,224        435,014.32
                      HCP,INC.                       20,162         709,904.02
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          32,068         549,645.52
                      INVITATION      HOMES   INC              19,405         550,325.80
                      IRON   MOUNTAIN     INC                12,165         406,675.95
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                15,421         304,718.96
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              6,876        352,807.56
                      MACERICH     COMPANY/THE                   3,806        120,840.50
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 4,759        611,436.32
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               6,416        356,537.12
                      PROLOGIS     INC                  26,231        2,219,929.53
                      PUBLIC    STORAGE                    6,909       1,760,482.29
                      REALTY    INCOME    CORPORATION                13,440        1,011,360.00
                      REGENCY    CENTERS    CORP               7,994        546,709.66
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            13,474        2,131,721.54
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,945        326,330.40
                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,889        559,393.76
                      UDR  INC                     12,978         628,524.54
                      VENTAS    INC                   14,809        1,094,829.37
                      VEREIT    INC                   44,740         431,741.00
                      VORNADO    REALTY    TRUST               7,603        477,620.46
                      WELLTOWER     INC                  17,248        1,555,942.08
                      WEYERHAEUSER       CO                29,854         802,475.52
                      WP  CAREY   INC                   7,258        648,647.46
                                             517,576        32,187,611.01
                      米ドル    小計
                                                   (3,458,558,803)
          カナダドル            H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               3,825         86,445.00
                      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        193,466.00
                      TRUST
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585        114,361.50
                      INVESTMENT      TRUS
                                             14,851         394,272.50
                     カナダドル      小計
                                                     (32,152,922)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        226,143.60
                      GECINA    SA                    1,738        241,929.60
                      ICADE                       1,265         99,871.75
                                231/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      KLEPIERRE                       9,305        259,423.40
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       5,539        662,464.40
                      STAPLED
                                             20,235        1,489,832.75
                      ユーロ    小計
                                                    (176,798,452)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         232,633.38
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,703         253,709.87
                      SEGRO   PLC                    40,873         318,809.40
                                             118,538         805,152.65
                     英ポンド     小計
                                                    (106,811,550)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                     48,738         542,453.94
                      DEXUS                       44,028         559,595.88
                      GOODMAN    GROUP                   75,399        1,044,276.15
                      GPT  GROUP                     68,818         435,617.94
                      LENDLEASE     GROUP                  25,262         428,696.14
                      MIRVAC    GROUP                   144,537         446,619.33
                      SCENTRE    GROUP                  234,290         932,474.20
                      STOCKLAND                      103,417         462,273.99
                      SYDNEY    AIRPORT                   49,760         411,017.60
                      TRANSURBAN      GROUP                 115,217        1,709,820.28
                      VICINITY     CENTRES                  146,656         379,839.04
                                            1,056,122         7,352,684.49
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (542,039,900)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             170,000        2,172,600.00
                      LINK   REIT                    92,500        8,204,750.00
                                             262,500        10,377,350.00
                     香港ドル     小計
                                                    (142,273,468)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           118,300         375,011.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           130,400         280,360.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              102,800         276,532.00
                      SUNTEC    REIT                   64,600         125,324.00
                                             416,100        1,057,227.00
                   シンガポールドル         小計
                                                     (82,273,405)
                                                    4,540,908,500
                     合計
                                                   (4,540,908,500)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         37銘柄               1.9  %           76.2  %
     カナダドル                  投資証券         3銘柄               0.0  %           0.7  %
     ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.1  %           3.9  %
                                232/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.4  %
     オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.3  %           11.9  %
     香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           3.1  %
     シンガポールドル                  投資証券         4銘柄               0.0  %           1.8  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                15,938,627               140,143,911
        コール・ローン                              1,529,056,213               2,749,843,134
        株式                              1,924,420,088               3,398,000,779
        投資信託受益証券                               116,426,620               318,320,512
        投資証券                                10,336,664               116,455,570
        派生商品評価勘定                                  2,773             50,715,518
        未収入金                                33,568,320                 44,714
        未収配当金                                3,520,021               4,472,117
        前払金                               184,261,386                    -
                                        381,098,089               582,977,998
        差入委託証拠金
                                       4,198,628,801               7,360,974,253
        流動資産合計
                                       4,198,628,801               7,360,974,253
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               185,766,484                47,989,704
        前受金                                    -           33,904,773
        未払金                                7,609,262                 39,177
        未払解約金                                  81,005              3,384,498
        未払利息                                  4,147               5,701
                                          74,990               40,250
        その他未払費用
                                        193,535,888                85,364,103
        流動負債合計
                                        193,535,888                85,364,103
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,097,381,640               5,738,111,812
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              907,711,273              1,537,498,338
                                       4,005,092,913               7,275,610,150
        元本等合計
                                       4,005,092,913               7,275,610,150
       純資産合計
                                       4,198,628,801               7,360,974,253
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                233/322



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     9月11日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                       の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月10日現在）                 （令和    1年  9月10日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         3,097,381,640口                       5,738,111,812口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2931円    1口当たり純資産額                   1.2679円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,931円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,679円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
                                234/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                       おります。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
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     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月10日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,137,766,418                -    1,953,505,032          △184,261,386

              MSCIE   1809

                          2,137,766,418                -    1,953,505,032          △184,261,386
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             1,555,701,416                -    1,554,199,119           △1,502,297
              米ドル            1,555,701,416                -    1,554,199,119           △1,502,297

             売建                 1,416           -        1,444          △28

              ブラジルレアル                1,416           -        1,444          △28

             合計             3,693,469,250                -    3,507,705,595          △185,763,711

     （令和    1年  9月10日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

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             買建             3,410,757,950                -    3,444,662,723           33,904,773
              MSCIE   1909

                          3,410,757,950                -    3,444,662,723           33,904,773
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             4,838,700,000                -    4,827,029,149          △11,670,851
              米ドル            4,838,700,000                -    4,827,029,149          △11,670,851

             売建             2,106,000,000                -    2,125,508,108          △19,508,108

              米ドル            2,106,000,000                -    2,125,508,108          △19,508,108

             合計             10,355,457,950                -   10,397,199,980            2,725,814

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月11日

                            至  令和   1年  9月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月10日現在）

     開示対象ファンドの
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     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,821,376,527円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,679,942,724円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,403,937,611円
     平成30年     9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                  761,334,203円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,173,072,587円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  90,133,963円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  498,834,614円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  450,727,576円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,287,680円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   2,182,801円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,853,495円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  12,007,107円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  13,293,134円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  59,593,985円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   8,621,325円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  19,439,170円
     合計                                                 3,097,381,640円
                           （令和    1年  9月10日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,097,381,640円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,419,235,844円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,778,505,672円
     令和   1年  9月10日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 1,604,964,932円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,589,415,686円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  758,605,964円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  762,934,126円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  713,992,914円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,921,629円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  22,116,255円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  15,881,004円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  64,006,148円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  49,165,084円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  102,147,560円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  23,577,205円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  22,383,305円
     合計                                                 5,738,111,812円
     附属明細表

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     　①有価証券明細表
     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B               6,800         0.93       6,358.00
            TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B              406        8.07       3,276.42
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                1,176         8.91       10,478.16
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR             1,413        14.16       20,008.08
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION                   557       33.60       18,715.20
            51JOB   INC-ADR                        189       72.07       13,621.23
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                2,178        20.83       45,367.74
            NIO  INC-ADR                        4,302         3.14       13,508.28
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                     868       36.62       31,786.16
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR              933      112.00       104,496.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR                   2,526        35.56       89,824.56
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                2,355        45.67       107,552.85
            58.COM    INC-ADR                        619       55.00       34,045.00
            AUTOHOME     INC-ADR                       388       93.78       36,386.64
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 1,822        105.06       191,419.32
            IQIYI   INC-ADR                        796       18.33       14,590.68
            MOMO   INC-SPON     ADR                    934       36.29       33,894.86
            NETEASE.COM      INC  -ADR                   459      280.34       128,676.06
            SINA   CORP                         401       45.47       18,233.47
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                    483       12.96        6,259.68
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                   349       49.61       17,313.89
            YY  INC-ADR                          369       57.74       21,306.06
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR               9,320        177.78      1,656,909.60
            BAOZUN    INC-SPN-ADR                        263       48.10       12,650.30
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     2,721        35.11       95,534.31
            JD.COM    INC-ADR                       4,836        31.48       152,237.28
            PINDUODUO     INC-ADR                     1,266        34.98       44,284.68
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR               2,866         8.95       25,650.70
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                   475       21.64       10,279.00
            BANCO   MACRO   SA-ADR                     320       24.63        7,881.60
            BBVA   ARGENTINA     SA-ADR                    373        4.40       1,641.20
            CREDICORP     LTD                      444      211.72        94,003.68
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                   709       11.80        8,366.20
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS               231       31.03        7,167.93
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                 7,080         1.15       8,177.40
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                     387       40.99       15,863.13
            GLOBANT    SA                       226       90.04       20,349.04
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR               544        9.64       5,244.16
            PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR                433       14.89        6,447.37
                                      62,817              3,139,805.92
                米ドル    小計
                                                    (337,372,146)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                       99,200         7.70      763,840.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV               23,000         44.30      1,018,900.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV              740      245.15       181,411.00
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV              5,600        38.92       217,952.00
            ALFA   S.A.B.-A                       22,000         17.12       376,640.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1             3,600        57.41       206,676.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                1,485        291.96       433,560.60
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                2,500        185.96       464,900.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA             1,750        173.73       304,027.50
            ALSEA   SAB  DE  CV                    3,800        42.80       162,640.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO              15,800         35.85       566,430.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     1,584        76.64       121,397.76
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                    1,600        105.76       169,216.00
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV            34,300         58.02      1,990,086.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV              2,900        106.45       308,705.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V              3,400        120.11       408,374.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                12,700        182.88      2,322,576.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       1,130        187.77       212,180.10
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A              10,700         36.91       394,937.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                10,000         39.91       399,100.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.        17,000        109.07      1,854,190.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                 15,000         25.26       378,900.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.              220,600         14.15      3,121,490.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA            2,900        83.91       243,339.00
                                      513,289              16,621,467.96
               メキシコペソ       小計
                                                     (91,251,859)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                        900       52.48       47,232.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS               19,500         29.77       580,515.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR               27,500         26.93       740,575.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              4,700        18.32       86,104.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                   900       29.74       26,766.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN          3,300        14.52       47,916.00
            GERDAU    S.A.-PREF                       7,100        13.11       93,081.00
            SUZANO    SA                       3,615        31.62       114,306.30
            VALE   SA                       20,800         47.89       996,112.00
            EMPRESA    BRASILEIRA      DE  AERONAUTICA      S.A.         5,000        18.31       91,550.00
            WEG  SA                        5,830        22.58       131,641.40
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS              8,400        16.41       137,844.00
                                240/322


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            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA                4,000        45.52       182,080.00
            RUMO   SA                        7,500        23.16       173,700.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA                10,400         10.35       107,640.00
            B2W  CIA  DIGITAL                      1,561        43.50       67,903.50
            LOJAS   AMERICANAS      SA                 5,300        18.45       97,785.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                    5,380        49.49       266,256.20
            MAGAZINE     LUIZA   SA                   4,100        34.20       140,220.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA              4,800        27.68       132,864.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO               2,100        20.74       43,554.00
            COMPANHIA     BRASILEIRA      DE  DISTRIBUICAO       GRU       1,000        83.23       83,230.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   1,500        90.82       136,230.00
            AMBEV   SA                       30,900         18.87       583,083.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA                 3,700        36.95       136,715.00
            JBS  SA                        7,200        29.00       208,800.00
            M DIAS   BRANCO    SA                    400       36.32       14,528.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                 1,300        64.78       84,214.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA              2,400        52.49       125,976.00
            HYPERMARCAS      SA                    2,700        32.54       87,858.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF                  26,384         35.04       924,495.36
            BANCO   BRADESCO     SA                   7,908        31.72       250,841.76
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                  5,600        50.00       280,000.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA              31,800         36.03      1,145,754.00
            ITAUSA-INVESTMENTOS          ITAU-PR               28,980         13.11       379,927.80
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                 1,400        50.56       70,784.00
            BM&F   BOVESPA    SA                   13,500         43.82       591,570.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   4,600        32.43       149,178.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               1,500        103.56       155,340.00
            PORTO   SEGURO    SA                     600       56.09       33,654.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              4,400        13.23       58,212.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS        IMOBILIARIOS             1,500        25.54       38,310.00
            CIELO   SA                       6,500         7.49       48,685.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA                 2,900        52.99       153,671.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                 5,600        11.50       64,400.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR          1,200        44.98       53,976.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B       1,600        46.33       74,128.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               6,000        14.47       86,820.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO         2,200        49.56       109,032.00
            ENERGISA     SA-UNITS                      1,100        45.85       50,435.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               1,350        43.75       59,062.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD              1,100        94.55       104,005.00
                                      361,508              10,648,560.82
              ブラジルレアル        小計
                                                    (279,205,264)
                                241/322


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     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                   2,630      6,724.90       17,686,487.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                   5,931      1,665.00       9,875,115.00
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA         661     17,920.00       11,845,120.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP                   1,729      6,315.00       10,918,635.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                      5,234      4,090.10       21,407,583.40
            CENCOSUD     SA                      8,340      1,135.00       9,465,900.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA               883     8,238.40       7,274,507.20
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B             1,886      2,239.00       4,222,754.00
            BANCO   DE  CHILE                     297,936         103.25      30,761,892.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES                 353     45,498.00       16,060,794.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                 432,287         50.87     21,990,439.69
            ITAU   CORPBANCA                      1,230,978           5.48     6,756,838.24
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM                1,200      6,060.00       7,272,000.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                   20,335        392.00      7,971,320.00
            COLBUN    SA                      61,705        134.26      8,284,513.30
            ENEL   AMERICAS     SA                  260,174         120.01      31,223,481.74
            ENEL   CHILE   SA                    161,886         62.00     10,036,932.00
                                    2,494,148               233,054,312.57
                チリペソ     小計
                                                     (35,028,063)
     コロンビアペソ        ECOPETRO     SA                     34,192       2,865.00       97,960,080.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                   3,792      7,710.00       29,236,320.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    2,250      18,460.00       41,535,000.00
            BANCOLOMBIA      SA                    1,342      38,680.00       51,908,560.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    3,101      41,700.00       129,311,700.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA-PF               20,785       1,270.00       26,396,950.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                    1,345      33,960.00       45,676,200.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                     414     31,400.00       12,999,600.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA              3,245      19,380.00       62,888,100.00
                                      70,466             497,912,510.00
              コロンビアペソ        小計
                                                     (15,883,409)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     CORINTH    REFINERIES      SA        344       21.06        7,244.64
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T             334       18.44        6,158.96
            FOLLI   FOLLIE    GROUP                     123        4.80        590.40
            OPAP   SA                        1,325         9.87       13,084.37
            JUMBO   S.A.                        663       16.86       11,178.18
            ALPHA   BANK   AE                     9,474         1.60       15,224.71
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                19,175         0.80       15,455.05
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 4,254         2.54       10,805.16
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA                1,414        12.27       17,349.78
                                      37,106                97,091.25
                ユーロ    小計
                                                     (11,521,818)
     トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE                717      131.50        94,285.50
                                242/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK               8,241         6.84       56,368.44
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                2,111        19.32       40,784.52
            KOC  HOLDING    AS                    4,446        18.12       80,561.52
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS           2,885         4.56       13,155.60
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS              599       24.12       14,447.88
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI             4,473        11.84       52,960.32
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS                257       59.05       15,175.85
            ARCELIK    AS                       866       18.10       15,674.60
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              2,989        48.54       145,086.06
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE               759       23.90       18,140.10
            AKBANK    T.A.S.                      20,175         7.33      147,882.75
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 16,240         9.46      153,630.40
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                     9,681         5.95       57,601.95
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                 7,157         8.92       63,840.44
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             6,378        13.13       83,743.14
                                      87,974              1,053,339.07
               トルコリラ      小計
                                                     (19,707,973)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                    547      811.00       443,617.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                 2,580        75.40       194,532.00
            CEZ  AS                        1,135        516.00       585,660.00
                                       4,262              1,223,809.00
               チェココルナ       小計
                                                     (5,617,283)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT             2,859      2,964.00       8,474,076.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                    743     4,940.00       3,670,420.00
            OTP  BANK   PLC                      1,495      12,600.00       18,837,000.00
                                       5,097             30,981,496.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (11,119,258)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                     546       85.06       46,442.76
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              2,037        91.20       185,774.40
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I             9,982         4.80       47,973.49
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S             194       28.20        5,470.80
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                  797       80.42       64,094.74
            CCC  SA                         106      144.00        15,264.00
            LPP  SA                          9    7,305.00         65,745.00
            CD  PROJEKT    SA                      469      260.00       121,940.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                   1,573        28.54       44,893.42
            DINO   POLSKA    SA                     366      147.40        53,948.40
            ALIOR   BANK   SA                      331       40.46       13,392.26
            BANK   MILLENNIUM      SA                  4,887         6.59       32,229.76
            BANK   PEKAO   SA                     1,187        105.55       125,287.85
            MBANK   SA                         79      326.00        25,754.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                  5,905        41.17       243,108.85
                                243/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                253      305.00        77,165.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                 4,138        37.80       156,416.40
            ORANGE    POLSKA    SA                   4,301         5.98       25,719.98
            PGE  SA                        4,933         8.11       40,016.49
                                      42,093              1,390,637.60
              ポーランドズロチ         小計
                                                     (38,075,657)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    COMPANY    - H           11,000         3.19       35,090.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                  10,000         9.72       97,200.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H                      170,000          4.68      795,600.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H       23,000         16.44       378,120.00
            CNOOC   LTD                      117,000         12.02      1,406,340.00
            PETROCHINA      CO  LTD                  138,000          4.12      568,560.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               10,000         8.21       82,100.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD              20,000         2.49       49,800.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                  5,200         2.91       15,132.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H               8,500        47.60       404,600.00
            BBMG   CORPORATION      - H                9,000         2.33       20,970.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD               11,500         5.32       61,180.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD               21,000         2.50       52,500.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD       28,000         7.25      203,000.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD              4,000         3.05       12,200.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED         18,000         7.70      138,600.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             8,800         3.23       28,424.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              7,000         9.20       64,400.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED           6,000         4.30       25,800.00
            MAANSHAN     IRON&STEEL-H                      6,000         2.96       17,760.00
            MMG  LIMITED                        12,000         1.86       22,320.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS                9,000         6.72       60,480.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEMICAL       COMPANY    L      18,000         2.34       42,120.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H            5,500         9.42       51,810.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              42,000         2.80      117,600.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO             13,000         4.29       55,770.00
            BOC  AVIATION     LTD                    1,300        72.20       93,860.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H               31,000         6.23      193,130.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H               12,000         4.80       57,600.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED           11,000         28.55       314,050.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               28,000         5.21      145,880.00
            CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTION       CORP-H           14,500         9.33      135,285.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD       12,000         7.35       88,200.00
            CITIC   LIMITED                       40,000         9.70      388,000.00
            CRRC   CORP   LTD-H                     31,000         5.57      172,670.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                       18,000         10.54       189,720.00
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            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD          4,000        17.20       68,800.00
            METALLURGICAL       CORPORATION      OF  CHINA   LTD-H        11,000         1.81       19,910.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP   COMPANY    LIMITED         10,000         2.57       25,700.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             2,000        15.48       30,960.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H                7,500         4.88       36,600.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                3,500        12.10       42,350.00
            WEICHAI    POWER   CO                   14,000         12.80       179,200.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                 6,618         9.99       66,113.82
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD          4,000        33.00       132,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED          26,000         6.19      160,940.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS              8,000        23.30       186,400.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP                10,000         7.63       76,300.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG                  10,000         7.15       71,500.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H               10,000         6.80       68,000.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H       22,000         2.91       64,020.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES-H      SHR             6,000         4.05       24,300.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD        10,140         12.28       124,519.20
            CHINA   SHIPPING     DEVELOPMENT-H                   8,000         4.33       34,640.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H              8,000         4.80       38,400.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED               10,000         6.72       67,200.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                10,000         10.30       103,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD              5,500        15.10       83,050.00
            SINOTRANS     LIMITED                     8,000         2.57       20,560.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               12,000         6.58       78,960.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                  6,500         4.80       31,200.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                 22,000         8.83      194,260.00
            BYD  CO  LTD-H                       4,500        41.95       188,775.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD            18,000         2.71       48,780.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION                  20,000         7.44      148,800.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               2,800        22.70       63,560.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED            34,000         13.42       456,280.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED             16,500         5.38       88,770.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H          21,200         8.05      170,660.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LIMITED             5,000         6.54       32,700.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED               7,000        63.05       441,350.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD               26,000         3.15       81,900.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO              9,000        21.05       189,450.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED                 13,500         23.10       311,850.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              5,000        110.70       553,500.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED          3,000        11.10       33,300.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD          3,000        34.85       104,550.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED             110,000          1.29      141,900.00
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            CHINA   LITERATURE      LTD                 1,400        25.05       35,070.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED                 37,500        342.40      12,840,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD               39,000         0.72       28,080.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD             120,000          0.13       15,960.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              6,800        72.45       492,660.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 3,000        24.85       74,550.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD               17,500         7.68      134,400.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              11,000         2.24       24,640.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED           18,000         30.55       549,900.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD         10,000         42.45       424,500.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               11,000         5.12       56,320.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            14,000         11.22       157,080.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H                2,000        49.80       99,600.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD           8,000         8.95       71,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED             33,000         6.47      213,510.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD            3,000        47.25       141,750.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD           4,500        53.00       238,500.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI      24,000         7.27      174,480.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H                12,000         8.68      104,160.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                      4,600        14.72       67,712.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H            8,400        26.60       223,440.00
            3SBIO   INC                       7,000        12.18       85,260.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED          10,000         9.32       93,200.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD            32,000         15.54       497,280.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL                 12,000         7.78       93,360.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS        12,000         4.03       48,360.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                 6,000        17.76       106,560.00
            LUYE   PHARMA    GROUP                    9,500         6.11       58,045.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H         3,000        23.40       70,200.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              14,000         1.38       19,320.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       47,000         10.94       514,180.00
            SSY  GROUP   LIMITED                     10,000         6.83       68,300.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   3,000         8.28       24,840.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD                    840       82.50       69,300.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC               4,000        82.60       330,400.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA              191,000          3.08      588,280.00
            BANK   OF  CHINA   LTD                  521,000          3.09     1,609,890.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H              57,000         5.33      303,810.00
            CHINA   CITIC   BANK                    59,000         4.20      247,800.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H               632,000          6.03     3,810,960.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H             21,000         3.45       72,450.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H              25,500         37.80       963,900.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                  46,600         5.34      248,844.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H        13,000         4.15       53,950.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA        427,000          5.19     2,216,130.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H         52,000         4.80      249,600.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H                47,000         1.64       77,080.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS     LTD            8,000        23.08       184,640.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED                 4,000         9.36       37,440.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO             18,500         4.39       81,215.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT               53,000         1.23       65,190.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H         8,000        14.94       119,520.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               13,500         15.80       213,300.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                 12,000         7.31       87,720.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 7,600         8.87       67,412.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD-H            5,000        12.42       62,100.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              18,800         8.66      162,808.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H               10,800         12.78       138,024.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.               49,000         18.96       929,040.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             17,200         32.50       559,000.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             30,000         1.28       38,400.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD       10,600         18.64       197,584.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED         5,400        33.15       179,010.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD       54,000         3.22      173,880.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H            46,000         9.28      426,880.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT      36,500         93.50      3,412,750.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                1,200        19.08       22,896.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED              8,000         9.50       76,000.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                9,000         9.17       82,530.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                 13,000         17.04       221,520.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED           36,000         4.58      164,880.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST                  26,000         25.35       659,100.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD               18,000         32.70       588,600.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H                10,300         28.05       288,915.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD              14,000         4.45       62,300.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY             51,000         10.26       523,260.00
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLDINGS     LTD         10,000         6.16       61,600.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H            6,000        12.76       76,560.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD               21,000         3.04       63,840.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED                8,000         7.10       56,800.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  LTD            10,000         11.12       111,200.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD              12,000         28.40       340,800.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               16,000         2.94       47,040.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LIMITED             8,000        22.10       176,800.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHUI   ON  LAND   LIMITED                   13,500         1.64       22,140.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD.             19,000         2.77       52,630.00
            SOHO   CHINA   LTD                     7,500         2.37       17,775.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD               16,000         32.85       525,600.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             44,000         1.73       76,120.00
            YUZHOU    PROPERTIES      COMPANY                 6,000         3.42       20,520.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP          17,000         8.30      141,100.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.               4,000        17.32       69,280.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               5,000        16.50       82,500.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC             5,000        40.35       201,750.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              5,500        11.12       61,160.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              10,000         4.90       49,000.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED                3,500        20.50       71,750.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD            7,000         6.98       48,860.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                  2,000        17.48       34,960.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   50,000         5.53      276,500.00
            MEITU   INC                       11,500         1.87       21,505.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD         4,700        117.50       552,250.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                52,800         9.13      482,064.00
            ZTE  CORPORATION                        4,000        23.50       94,000.00
            CHINA   MOBILE    LTD                   40,500         66.00      2,673,000.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD                90,000         3.59      323,100.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H                276,000          1.90      524,400.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD              40,000         8.04      321,600.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED           3,500        37.55       131,425.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED         36,000         4.26      153,360.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                   70,000         2.05      143,500.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED                12,400         30.15       373,860.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP               17,000         4.47       75,990.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT            37,000         1.71       63,270.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD             6,000        38.15       228,900.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD        12,000         10.34       124,080.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      COMPANY    LTD       12,000         1.68       20,160.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD                5,300        79.40       420,820.00
            GUANGDONG     INVESTMENT                     20,000         16.42       328,400.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H                12,000         3.16       37,920.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H                22,000         4.29       94,380.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H                30,000         2.66       79,800.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD              24,000         6.86      164,640.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 4,000         6.06       24,240.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED              2,000        15.66       31,320.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING       INTERNATIONA           20,000         9.89      197,800.00
                                248/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD               24,000         5.00      120,000.00
                                    5,923,798                60,678,073.02
                香港ドル     小計
                                                    (831,896,381)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   21,300         3.52       74,976.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                 1,900        22.58       42,902.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD             16,800         7.00      117,600.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS               8,700         4.89       42,543.00
            GAMUDA    BHD                      13,300         3.50       46,550.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                      3,900         9.75       38,025.00
            IJM  CORP   BHD                     18,500         2.22       41,070.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    13,100         2.30       30,130.00
            AIRASIA    GROUP   BERHAD                   5,500         1.82       10,010.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD              5,600         8.50       47,600.00
            MISC   BHD                        8,300         7.75       64,325.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                3,700         4.10       15,170.00
            GENTING    BHD                      15,200         5.87       89,224.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                 17,500         3.17       55,475.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    MALAYSIA     BERHAD          500       19.10        9,550.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              1,200        35.38       42,456.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD                 900        9.75       8,775.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD                 14,000         4.40       61,600.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD                2,500        23.58       58,950.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                  400      146.70        58,680.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     4,140        18.50       76,590.00
            QL  RESOURCES     BHD                    5,300         6.90       36,570.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              15,000         4.87       73,050.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                8,000         5.16       41,280.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                  15,600         5.80       90,480.00
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD               8,700         4.71       40,977.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              3,700         3.00       11,100.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD                   10,100         4.16       42,016.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               33,300         5.03      167,499.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                  4,700        16.32       76,704.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               1,900        16.30       30,970.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD                 26,200         8.75      229,250.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                    20,700         20.20       418,140.00
            RHB  BANK   BHD                     11,800         5.66       66,788.00
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD                8,700         0.85       7,395.00
            SP  SETIA   BHD                      5,500         1.43       7,865.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   15,900         4.88       77,592.00
            DIGI.COM     BHD                     21,800         4.89      106,602.00
            MAXIS   BERHAD                       13,500         5.55       74,925.00
                                249/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 8,200         3.47       28,454.00
            PETRONAS     GAS  BHD                    4,300        16.06       69,058.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 21,000         13.82       290,220.00
            YTL  CORP   BHD                     16,000         0.97       15,520.00
                                      456,840               3,034,656.00
             マレーシアリンギット           小計
                                                     (78,172,738)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    COMPANY    LIMITED-NVDR               22,900         12.70       290,830.00
            IRPC   PCL-NVDR                       53,200         3.84      204,288.00
            PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR           9,100        124.00      1,128,400.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR           74,900         45.00      3,370,500.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR                6,600        68.75       453,750.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                 9,000        35.25       317,250.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR               14,800         52.50       777,000.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR          5,100        424.00      2,162,400.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR             28,800         74.25      2,138,400.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR          54,700         11.30       618,110.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR                46,800         13.90       650,520.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               19,400         38.50       746,900.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR          41,800         18.60       777,480.00
            ROBINSON     DEPARTMENT      STORE   PLC-NVDR             4,100        64.25       263,425.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR            7,300        54.50       397,850.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      38,300         84.25      3,226,775.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR              25,400         29.00       736,600.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                 21,900         17.30       378,870.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR            63,700         24.50      1,560,650.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR        3,200        140.00       448,000.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG        3,100        168.50       522,350.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN         7,700        160.50      1,235,850.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR         5,500        160.50       882,750.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR                 18,600         17.30       321,780.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR          5,600        115.50       646,800.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                40,100         1.55       62,155.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                 4,200        57.25       240,450.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR          14,700         67.75       995,925.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR            54,800         10.60       580,880.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                   7,800        235.00      1,833,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                 14,700         68.00       999,600.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICATION       PCL  -NVDR          4,600        60.00       276,000.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR                 76,500         5.80      443,700.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR            1,900        355.00       674,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 11,000         50.00       550,000.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR                    3,500        159.00       556,500.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                     4,800        75.25       361,200.00
                                      830,100              31,831,438.00
               タイバーツ      小計
                                                    (111,410,033)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             11,650         52.70       613,955.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP,INC.                 15,000         12.20       183,000.00
            AYALA   CORPORATION                       1,940        907.00      1,759,580.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                   14,600         8.85      129,210.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                 600      921.00       552,600.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC                20,070         72.00      1,445,040.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                   1,665      1,030.00       1,714,950.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             7,270        131.60       956,732.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                   2,550        225.80       575,790.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 5,190        169.50       879,705.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                4,787        92.70       443,754.90
            BDO  UNIBANK    INC                    13,500        142.50      1,923,750.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST                8,460        70.15       593,469.00
            SECURITY     BANK   CORP                    830      205.00       170,150.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            110,900          5.16      572,244.00
            ALTUS   SAN  NICOLAS    CORP-NEW                  146        5.19        757.74
            AYALA   LAND   INC                    49,900         49.60      2,475,040.00
            MEGAWORLD     CORP                     92,000         5.18      476,560.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  17,200         25.40       436,880.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                68,800         35.00      2,408,000.00
            GLOBE   TELECOM    INC                    220     1,980.00        435,600.00
            PLDT   INC                         530     1,154.00        611,620.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   12,000         36.60       439,200.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                  1,350        361.00       487,350.00
                                      461,158              20,284,937.64
              フィリピンペソ        小計
                                                     (41,989,820)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT                115,900        1,415.00      163,998,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                  10,400       2,700.00       28,080,000.00
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES              12,200      23,300.00       284,260,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT               208,200        1,050.00      218,610,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             16,100       7,225.00      116,322,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA                13,200      21,700.00       286,440,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT             5,100      10,500.00       53,550,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT           21,300      13,425.00       285,952,500.00
            JASA   MARGA(PERSERO)TBK         PT              8,000      5,400.00       43,200,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK             136,300        6,650.00      906,395,000.00
            PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK               21,400       1,240.00       26,536,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            53,600       5,075.00      272,020,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT          14,300      11,850.00       169,455,000.00
                                251/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PT  GUDANG    GARAM   TBK                  2,600      68,650.00       178,490,000.00
            PT  HANJAYA    MANDALA    SAMPOERNA     TBK           54,700       2,730.00      149,331,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK            26,000       8,000.00      208,000,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK              10,500      47,700.00       500,850,000.00
            KALBE   FARMA   PT                   153,100        1,675.00      256,442,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              52,100       7,550.00      393,355,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO               15,500       2,080.00       32,240,000.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK               64,600      30,175.00      1,949,305,000.00
            PT  BANK   MANDIRI                     125,800        6,975.00      877,455,000.00
            PT  BANK   RAKYAT                     369,700        4,170.00     1,541,649,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT                28,200       1,320.00       37,224,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT                 79,400        635.00      50,419,000.00
            TELEKOMUNIKASI        TBK  PT               328,700        4,270.00     1,403,549,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            65,600       1,965.00      128,904,000.00
                                    2,012,500             10,562,033,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                     (81,327,654)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS                          272     48,550.00       13,205,600.00
            S-OIL   CORPORATION                        310     97,500.00       30,225,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                   377    165,500.00        62,393,500.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                   630     18,150.00       11,434,500.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY                    457     38,300.00       17,503,100.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.                    49    439,000.00        21,511,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD               113     70,800.00        8,000,400.00
            LG  CHEM   LTD                       307    325,000.00        99,775,000.00
            LG  CHEM   LTD                        63    172,500.00        10,867,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                    122    234,500.00        28,609,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                     110     66,400.00        7,304,000.00
            POSCO                           524    217,000.00       113,708,000.00
            POSCO   CHEMUCAL     CO  LTD                  201     50,800.00       10,210,800.00
            CJ  CORP                          90    80,800.00        7,272,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO.,   LTD               165     97,300.00       16,054,500.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR                609     4,175.00       2,542,575.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING            137     30,050.00        4,116,850.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                    289     35,900.00       10,375,100.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                   316     32,750.00       10,349,000.00
            HANWHA    CORPORATION                        165     24,850.00        4,100,250.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-ENGIN               128     32,000.00        4,096,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO         562     42,050.00       23,632,100.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS               70    338,000.00        23,660,000.00
            KCC  CORP                          36    222,000.00        7,992,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD             431     41,700.00       17,972,700.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN            274    120,000.00        32,880,000.00
                                252/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  CORP                          652     71,900.00       46,878,800.00
            LOTTE   CORPORATION                        108     34,700.00        3,747,600.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                 441     18,250.00        8,048,250.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION                     582     87,300.00       50,808,600.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD               932     15,650.00       14,585,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.             3,170      8,070.00       25,581,900.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                    241    203,000.00        48,923,000.00
            S1  CORPORATION                          106     97,500.00       10,335,000.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION                     74    135,500.00        10,027,000.00
            GLOVIS    CO  LTD                      111    152,000.00        16,872,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                 295     22,550.00        6,652,250.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                    2,212      4,820.00       10,661,840.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD            395     28,450.00       11,237,750.00
            HANON   SYSTEMS                        993     11,450.00       11,369,850.00
            HYUNDAI    MOBIS                       446    251,000.00       111,946,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                    997    127,000.00       126,619,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    265     83,700.00       22,180,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    180     75,500.00       13,590,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                     1,776      43,100.00       76,545,600.00
            FILA   KOREA   LTD                      358     55,600.00       19,904,800.00
            HLB  INC                         177     47,550.00        8,416,350.00
            LG  ELECTRONICS      INC                    732     61,300.00       44,871,600.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                  364     83,200.00       30,284,800.00
            KANGWON    LAND   INC                     845     29,150.00       24,631,750.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC                533     24,150.00       12,871,950.00
            KAKAO   CORP                        343    133,000.00        45,619,000.00
            NAVER   CORPORATION                        933    153,000.00       142,749,000.00
            NCSOFT    CORP                        108    552,000.00        59,616,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION                      149     96,400.00       14,363,600.00
            PEARLABYSS      CORP                      54    200,400.00        10,821,600.00
            CJ  ENM  CO  LTD                       57    165,100.00        9,410,700.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                   167     85,200.00       14,228,400.00
            HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE   CO  LTD             51    77,100.00        3,932,100.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD                   60    137,000.00        8,220,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     39    252,500.00        9,847,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                     61    198,500.00        12,108,500.00
            E-MART    INC                        111    115,500.00        12,820,500.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                     99    40,950.00        4,054,050.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    44    227,000.00        9,988,000.00
            KT&G   CORPORATION                         785    102,500.00        80,462,500.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA               179     97,000.00       17,363,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                         ▶   566,000.00        2,264,000.00
                                253/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMOREPACIFIC       CORP                     228    139,500.00        31,806,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     33    75,200.00        2,481,600.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                     153     63,400.00        9,700,200.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD              63   1,242,000.00         78,246,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF                17    753,000.00        12,801,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD               267     46,050.00       12,295,350.00
            CELLTRION     INC                      603    166,000.00       100,098,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                    57    33,350.00        1,900,950.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    34    275,000.00        9,350,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   47    40,100.00        1,884,700.00
            HELIXMITH     CO  LTD                     137    180,500.00        24,728,500.00
            MEDY-TOC     INC                       23    356,600.00        8,201,800.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD                116    280,000.00        32,480,000.00
            SILLAJEN     INC                       315     11,350.00        3,575,250.00
            YUHAN   CORPORATION                         48    225,500.00        10,824,000.00
            BS  FINANCIAL     GROUP   INC                1,386      6,790.00       9,410,940.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.               1,968      34,150.00       67,207,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                1,867      12,700.00       23,710,900.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                2,603      41,150.00       107,113,450.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD            3,004      41,500.00       124,666,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC               3,300      12,100.00       39,930,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO              303     71,100.00       21,543,300.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               1,580      4,880.00       7,710,400.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD               2,873      7,330.00       21,059,090.00
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD                   106     33,400.00        3,540,400.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.                 332     35,200.00       11,686,400.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD            748     12,350.00        9,237,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                   263     49,700.00       13,071,100.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD              954     2,450.00       2,337,300.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO              333     23,950.00        7,975,350.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD                120     26,050.00        3,126,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                202    227,000.00        45,854,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.               490     69,500.00       34,055,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                    239    192,500.00        46,007,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   1,311      14,250.00       18,681,750.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                    115     99,000.00       11,385,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD            391     97,000.00       37,927,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              31,349      46,900.00      1,470,268,100.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              5,450      39,100.00       213,095,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                    369    241,000.00        88,929,000.00
            LG  UPLUS   CORP                       649     13,150.00        8,534,350.00
            SK  TELECOM    CO  LTD                    141    237,000.00        33,417,000.00
                                254/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION               1,765      24,950.00       44,036,750.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                      101     39,050.00        3,944,050.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC                3,607      84,300.00       304,070,100.00
                                      97,096            4,999,154,495.00
               韓国ウォン      小計
                                                    (451,923,566)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP               8,000        97.60       780,800.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION                    16,000         44.50       712,000.00
            CHINA   STEEL   CORP                    80,000         23.20      1,856,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION            24,000         88.40      2,121,600.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION                 30,000         95.20      2,856,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 35,000         69.10      2,418,500.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION                   32,300         40.00      1,292,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION-NEW                   1,773        40.00       70,920.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               1,000        325.50       325,500.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             18,000         29.40       529,200.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                2,030        262.00       531,860.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP-NEW                  30      262.00        7,860.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                  10,000         9.23       92,300.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                    18,350         13.60       249,560.00
            EVA  AIRWAYS    CORP-NEW                     547       13.60        7,439.20
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION                 7,350        13.20       97,020.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP              12,000         37.90       454,800.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD            14,000         43.80       613,200.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD                 1,000        399.00       399,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              2,200        207.50       456,500.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD                3,000        34.80       104,400.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD              2,000        226.50       453,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD              1,000        272.00       272,000.00
            POU  CHEN                        12,000         39.45       473,400.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LIMITED                1,200        70.00       84,000.00
            TATUNG    CO  LTD                     10,000         17.20       172,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD                2,000        439.00       878,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP               4,000        295.50      1,182,000.00
            STANDARD     FOODS   CORPORATION                   2,000        63.60       127,200.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            32,000         77.80      2,489,600.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 1,000        150.00       150,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK               36,253         20.45       741,373.85
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING           83,000         9.32      773,560.00
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING              121,000         20.65      2,498,650.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             68,785         25.95      1,784,970.75
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             64,340         21.65      1,392,961.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO-NEW               523       21.65       11,322.95
                                255/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD          49,170         20.50      1,007,985.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     NEW            2,189        20.50       44,874.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            71,000         29.20      2,073,200.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.            69,760         12.50       872,000.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS                62,643         13.80       864,473.40
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 25,560         12.25       313,110.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK   NEW                728       12.25        8,918.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO       57,870         20.50      1,186,335.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING-NEW           1,406        20.50       28,823.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            20,000         54.90      1,098,000.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD               8,262        131.00      1,082,322.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           65,000         19.00      1,235,000.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO             49,000         40.95      2,006,550.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             13,540         25.10       339,854.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            44,000         44.55      1,960,200.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          68,432         9.78      669,264.96
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP              6,000        49.70       298,200.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              1,800        42.95       77,310.00
            ACER   INC                       18,000         17.60       316,800.00
            ADVANTECH     CO  LTD                    2,000        271.50       543,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 5,000        207.50      1,037,500.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   46,000         8.10      372,600.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD               4,000        227.00       908,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              4,010        90.40       362,504.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      22,000         18.25       401,500.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                13,000        147.50      1,917,500.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD               5,000        63.40       317,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY                82,800         74.70      6,185,160.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION                 48,000         7.20      345,600.00
            INVENTEC     CORPORATION                     13,000         21.80       283,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                 380     3,990.00       1,516,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP                15,000         49.40       741,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD            4,000        88.50       354,000.00
            PEGATRON     CORP                     14,000         52.90       740,600.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 18,000         56.10      1,009,800.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              10,000         36.60       366,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                 2,000        156.00       312,000.00
            WISTRON    CORPORATION                      15,293         25.00       382,325.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                  9,520        39.60       376,992.00
            YAGEO   CORPORATION                       2,198        233.00       512,134.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD           4,000        113.00       452,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               25,000        110.50      2,762,500.00
                                256/322


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            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD        11,000         73.30       806,300.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                 11,000        112.50      1,237,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD            23,000         71.60      1,646,800.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                  2,000        304.00       608,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION                     10,000        382.50      3,825,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                 8,000        76.50       612,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD           4,000        187.00       748,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                1,000        299.50       299,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               6,000        83.20       499,200.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP               3,000        215.00       645,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              161,000         265.00      42,665,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION             80,000         13.60      1,088,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR       5,000        65.80       329,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                2,000        264.50       529,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               20,000         18.20       364,000.00
                                    2,103,242               123,045,332.61
               新台湾ドル      小計
                                                    (423,275,944)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD               3,661        382.00      1,398,502.00
            COAL   INDIA   LTD                     8,717        199.35      1,737,733.95
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP                4,473        261.95      1,171,702.35
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 13,301        126.65      1,684,571.65
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED         17,465        129.40      2,259,971.00
            PETRONET     LNG  LTD                    4,423        265.30      1,173,421.90
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED               18,773       1,222.20       22,944,360.60
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                   4,499        195.50       879,554.50
            ASIAN   PAINTS    LTD                    1,962      1,540.60       3,022,657.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                 2,103        705.75      1,484,192.25
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD                6,713        189.25      1,270,435.25
            JSW  STEEL   LTD                     4,845        219.50      1,063,477.50
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                 886     1,374.70       1,217,984.20
            SHREE   CEMENT    LTD                     61    18,068.40        1,102,172.40
            TATA   STEEL   LTD                     2,053        353.80       726,351.40
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                   660     3,905.60       2,577,696.00
            UPL  LTD                        3,725        587.45      2,188,251.25
            VEDANTA    LTD                      13,075        141.25      1,846,843.75
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                   4,350        62.90       273,615.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                   1,471        660.80       972,036.80
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                  3,216      1,357.00       4,364,112.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON              4,400        369.55      1,626,020.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED              1,604        514.20       824,776.80
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                 676     1,675.65       1,132,739.40
            BAJAJ   AUTO   LTD                      480     2,817.80       1,352,544.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BHARAT    FORGE   LTD                     778      400.30       311,433.40
            BOSCH   LIMITED                         55    14,120.95         776,652.25
            EICHER    MOTORS    LTD                     76    16,206.75        1,231,713.00
            HERO   MOTOCORP     LTD                    688     2,691.60       1,851,820.80
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD                5,110        532.55      2,721,330.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED                 712     6,335.50       4,510,876.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              7,442        99.25       738,618.50
            TATA   MOTORS    LTD                    8,995        121.90      1,096,490.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                    24    18,155.60         435,734.40
            TITAN   CO  LTD                      2,146      1,088.35       2,335,599.10
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                 2,766        362.95      1,003,919.70
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                  731     1,568.80       1,146,792.80
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED                426     2,682.70       1,142,830.20
            ITC  LIMITED                        22,994        245.50      5,645,027.00
            NESTLE    INDIA   LTD                     132     12,836.35        1,694,398.20
            UNITED    SPIRITS    LTD                   2,109        617.25      1,301,780.25
            DABUR   INDIA   LIMITED                    3,045        444.25      1,352,741.25
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             2,052        607.65      1,246,897.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED                4,321      1,834.05       7,924,930.05
            MARICO    LTD                       3,281        387.05      1,269,911.05
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED                 1,539        625.75       963,029.25
            CIPLA   LTD                       2,022        475.00       960,450.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                 596     1,627.15        969,781.40
            DR.REDDY'S      LABORATORIES                      798     2,749.20       2,193,861.60
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD              514      384.60       197,684.40
            LUPIN   LTD                       1,307        766.70      1,002,076.90
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                 481     1,892.05        910,076.05
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD             5,791        428.80      2,483,180.80
            AXIS   BANK   LIMITED                     12,656        671.55      8,499,136.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION           10,722       2,064.25       22,132,888.50
            ICICI   BANK   LIMITED                    15,933        395.45      6,300,704.85
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            1,624        424.60       689,550.40
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD                1,397        399.15       557,612.55
            STATE   BANK   OF  INDIA                   12,129        278.00      3,371,862.00
            YES  BANK   LTD                      9,092        63.10       573,705.20
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED                   1,173      3,437.35       4,032,011.55
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS              2,348        323.60       759,812.80
            REC  LTD                        5,374        150.75       810,130.50
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                  871     1,009.20        879,013.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD                    219     7,323.95       1,603,945.05
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              3,535        530.90      1,876,731.50
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD         993     1,178.40       1,170,151.20
                                258/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 3,666      1,084.40       3,975,410.40
            INFOSYS    LIMITED                      22,750        829.10      18,862,025.00
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD               5,955      2,182.85       12,998,871.75
            TECH   MAHINDRA     LTD                   3,203        712.90      2,283,418.70
            WIPRO   LTD                       8,396        255.60      2,146,017.60
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED                   13,452        356.45      4,794,965.40
            BHARTI    INFRATEL     LTD                  1,237        252.95       312,899.15
            VODAFONE     IDEA   LTD                   32,755         5.30      173,601.50
            GAIL   INDIA   LIMITED                     8,986        132.15      1,187,499.90
            NTPC   LTD                       13,459        126.35      1,700,544.65
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED         12,595        202.90      2,555,525.50
            TATA   POWER   CO  LTD                   4,120        60.40       248,848.00
                                      417,163              214,212,243.95
               インドルピー       小計
                                                    (323,460,488)
     エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO                 5,455        14.62       79,752.10
            EASTERN    TOBACCO                      5,913        15.50       91,651.50
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE        9,082        81.36       738,911.52
                                      20,450                910,315.12
              エジプトポンド        小計
                                                     (5,926,151)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED                 1,848        134.80       249,110.40
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD               313      871.72       272,848.36
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED                 2,790        303.45       846,625.50
            GOLD   FIELDS    LIMITED                    5,712        75.84       433,198.08
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                    490      412.63       202,188.70
            SAPPI   LIMITED                       2,041        43.56       88,905.96
            SASOL   LTD.                       3,783        270.00      1,021,410.00
            BIDVEST    GROUP   LTD                   1,887        194.25       366,549.75
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                 3,068        121.77       373,590.36
            MR  PRICE   GROUP   LTD                   1,454        174.15       253,214.10
            NASPERS    LIMITED-N     SHS                 2,883      3,528.34       10,172,204.22
            THE  FOSCHINI     GROUP                    1,308        164.60       215,296.80
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD              3,407        55.78       190,042.46
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED                5,717        55.23       315,749.91
            BID  CORP   LTD                      2,285        322.50       736,912.50
            CLICKS    GROUP   LTD                    1,455        202.00       293,910.00
            PICK   N PAY  STORES    LTD                 1,342        59.54       79,902.68
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED                 3,329        117.96       392,688.84
            SPAR   GROUP   LIMITED                     1,121        184.63       206,970.23
            TIGER   BRANDS    LTD                     929      216.03       200,691.87
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDINGS     LTD          10,359         22.73       235,460.07
            NETCARE    LTD                      7,009        16.59       116,279.31
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD             2,200        83.97       184,734.00
                                259/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABSA   GROUP   LTD                     4,896        160.66       786,591.36
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD                327     1,200.00        392,400.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                   2,194        231.02       506,857.88
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED                8,590        183.34      1,574,890.60
            FIRSTRAND     LIMITED                     22,508         62.03      1,396,171.24
            INVESTEC     LTD                      2,223        83.24       185,042.52
            PSG  GROUP   LTD                      877      205.36       180,100.72
            REINET    INVESTMENTS      SCA                1,066        250.18       266,691.88
            REMGRO    LTD                       3,624        178.45       646,702.80
            RMB  HOLDINGS     LTD                    5,468        75.42       412,396.56
            DISCOVERY     LTD                     2,052        118.00       242,136.00
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                   472      111.85        52,793.20
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS               3,464        18.25       63,218.00
            OLD  MUTUAL    LTD                    33,107         18.57       614,796.99
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE         5,957        30.47       181,509.79
            SANLAM    LTD                      12,656         75.33       953,376.48
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                  2,150        133.01       285,971.50
            MTN  GROUP   LIMITED                     11,373        100.32      1,140,939.36
            TELKOM    SA  SOC  LTD                   2,170        79.03       171,495.10
            VODACOM    GROUP   LIMITED                   4,446        120.40       535,298.40
                                      196,350              28,037,864.48
              南アフリカランド         小計
                                                    (203,835,274)
                                    16,197,457                3,398,000,779
                  合　計
                                                   (3,398,000,779)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       39銘柄                   4.6  %             9.9  %
     メキシコペソ              株式       24銘柄                   1.3  %             2.7  %
     ブラジルレアル              株式       52銘柄                   3.8  %             8.2  %
     チリペソ              株式       17銘柄                   0.5  %             1.0  %
     コロンビアペソ              株式       9銘柄                   0.2  %             0.5  %
     ユーロ              株式       9銘柄                   0.2  %             0.3  %
     トルコリラ              株式       16銘柄                   0.3  %             0.6  %
     チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
     ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.2  %             0.3  %
     ポーランドズロチ              株式       19銘柄                   0.5  %             1.1  %
     香港ドル              株式       205銘柄                   11.4  %            24.5  %
     マレーシアリンギット              株式       43銘柄                   1.1  %             2.3  %
     タイバーツ              株式       37銘柄                   1.5  %             3.3  %
     フィリピンペソ              株式       24銘柄                   0.6  %             1.2  %
     インドネシアルピア              株式       27銘柄                   1.1  %             2.4  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     韓国ウォン              株式       113銘柄                   6.2  %            13.3  %
     新台湾ドル              株式       94銘柄                   5.8  %            12.5  %
     インドルピー              株式       79銘柄                   4.4  %             9.5  %
     エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
     南アフリカランド              株式       43銘柄                   2.8  %             6.0  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF           1,512         8,875.44
      益証券
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             19,885         348,584.05
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            35,892        1,402,659.36
                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              19,009         266,126.00
                                             76,298        2,026,244.85
                      米ドル    小計
                                                    (217,720,009)
          中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          163,600        6,666,700.00
                                             163,600        6,666,700.00
                  中国元（オフショア）           小計
                                                    (100,600,503)
                                                     318,320,512
     投資信託受益証券合計
                                                    (318,320,512)
     投資証券     米ドル            ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         30,522         929,394.90
                                             30,522         929,394.90
                      米ドル    小計
                                                     (99,863,482)
          メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          20,400         573,240.00
                      ADMINISTR)
                                             20,400         573,240.00
                    メキシコペソ       小計
                                                     (3,147,087)
          ブラジルレアル            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               2,700        120,663.00
                      KLABIN    SA-UNIT                    4,600         69,920.00
                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 1,500         67,125.00
                                              8,800        257,708.00
                    ブラジルレアル        小計
                                                     (6,757,103)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                9,022        189,642.44
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           20,610         484,335.00
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            31,094         245,953.54
                                             60,726         919,930.98
                   南アフリカランド         小計
                                                     (6,687,898)
                                                     116,455,570
     投資証券合計
                                                    (116,455,570)
                                                     434,776,082
                     合計
                                                    (434,776,082)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               組入投資信託受益証券             組入投資証券

                                                     合計金額に対する
        通貨            銘柄数
                                                        比率
                                  時価比率           時価比率
     米ドル           投資信託受益証券          4銘柄              3.0  %          －        50.1  %
                 投資証券        1銘柄               －          1.4  %       23.0  %
     メキシコペソ             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.7  %
     ブラジルレアル             投資証券        3銘柄               －          0.1  %        1.6  %
     南アフリカランド             投資証券        3銘柄               －          0.1  %        1.5  %
     中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              1.4  %          －        23.1  %
     ア）
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               120,635,675               113,125,734
        投資証券                              9,982,698,260               7,780,854,340
                                        125,288,572               110,417,015
        未収配当金
                                      10,228,622,507                8,004,397,089
        流動資産合計
                                      10,228,622,507                8,004,397,089
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                1,968,594                   -
        未払解約金                                65,349,595               93,530,000
        未払利息                                   327               234
                                           6,339               5,264
        その他未払費用
                                        67,324,855               93,535,498
        流動負債合計
                                        67,324,855               93,535,498
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,035,716,920               3,086,904,697
        剰余金
                                       5,125,580,732               4,823,956,894
          剰余金又は欠損金（△）
                                      10,161,297,652                7,910,861,591
        元本等合計
                                      10,161,297,652                7,910,861,591
       純資産合計
                                      10,228,622,507                8,004,397,089
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     9月11日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                     （平成30年      9月10日現在）                 （令和    1年  9月10日現在）

         項　目
     １.   当計算期間の末日に                         5,035,716,920口                       3,086,904,697口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.0178円    1口当たり純資産額                   2.5627円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  20,178円)    (10,000口当たりの純資産額                  25,627円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月10日現在）

     　　　　　　　項　目
                                264/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  平成30年     9月11日

                            至  令和   1年  9月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月10日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,388,648,854円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,391,853,342円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,744,785,276円
     平成30年     9月10日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  250,206,965円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  365,386,626円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  316,593,527円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  82,529,537円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  329,112,253円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   2,955,922円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   1,389,825円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,205,588円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   4,941,730円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   4,292,001円
                                265/322


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     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   9,167,149円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   2,785,816円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    517,403円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,789,573,241円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,133,156,418円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       110,531,606円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  24,749,778円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       234,845,295円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       112,515,207円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  259,261,033円
     合計                                                 5,035,716,920円
                           （令和    1年  9月10日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,035,716,920円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,119,008,327円
     同期中における一部解約元本額                                                 6,067,820,550円
     令和   1年  9月10日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  351,305,308円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  480,918,885円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  446,263,380円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  57,836,864円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  909,213,703円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,042,377円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  10,585,962円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   7,675,091円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  20,215,989円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  11,885,680円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,475,916円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   5,609,434円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    412,141円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  306,297,110円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  58,642,282円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       17,158,414円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  25,811,183円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       151,500,822円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  211,054,156円
     合計                                                 3,086,904,697円
     附属明細表

                                266/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　①有価証券明細表
     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                               73       8,511,800
               サンケイリアルエステート投資法人                              106       12,804,800
               日本アコモデーションファンド投資法人                              241       163,880,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              860       97,438,000
               森ヒルズリート投資法人                              835       140,280,000
               産業ファンド投資法人                              891       134,986,500
               アドバンス・レジデンス投資法人                              671       237,869,500
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              451       93,402,100
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              363       193,479,000
               ＧＬＰ投資法人                             1,806        247,060,800
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              302       105,096,000
               日本プロロジスリート投資法人                             1,041        299,183,400
               星野リゾート・リート投資法人                              110       62,810,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              113       34,352,000
               イオンリート投資法人                              782       107,290,400
               ヒューリックリート投資法人                              590       114,047,000
               日本リート投資法人                              236       103,958,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             4,641        95,790,240
               日本ヘルスケア投資法人                               36       6,685,200
               積水ハウス・リート投資法人                             2,116        195,730,000
               トーセイ・リート投資法人                              134       17,594,200
               ケネディクス商業リート投資法人                              265       77,327,000
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              152       20,732,800
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              143       17,603,300
               野村不動産マスターファンド投資法人                             2,261        430,268,300
               いちごホテルリート投資法人                              122       15,799,000
               ラサールロジポート投資法人                              602       92,647,800
               スターアジア不動産投資法人                              238       27,298,600
               マリモ地方創生リート投資法人                               64       7,763,200
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              178       76,362,000
               大江戸温泉リート投資法人                              119       10,507,700
               さくら総合リート投資法人                              155       14,756,000
                                267/322


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               投資法人みらい                              786       47,160,000
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              168       23,436,000
               三菱地所物流リート投資法人                              116       37,120,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              101       13,140,100
               ザイマックス・リート投資法人                              107       14,209,600
               タカラレーベン不動産投資法人                              206       23,566,400
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              113       12,475,200
               日本ビルファンド投資法人                              702       551,070,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                              725       515,475,000
               日本リテールファンド投資法人                             1,371        293,805,300
               オリックス不動産投資法人                             1,443        333,765,900
               日本プライムリアルティ投資法人                              459       227,664,000
               プレミア投資法人                              653       100,431,400
               東急リアル・エステート投資法人                              485       100,055,500
               グローバル・ワン不動産投資法人                              501       76,152,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             1,627        330,931,800
               森トラスト総合リート投資法人                              516       103,200,000
               インヴィンシブル投資法人                             3,178        210,065,800
               フロンティア不動産投資法人                              257       116,549,500
               平和不動産リート投資法人                              451       61,110,500
               日本ロジスティクスファンド投資法人                              473       130,500,700
               福岡リート投資法人                              376       67,943,200
               ケネディクス・オフィス投資法人                              224       183,680,000
               いちごオフィスリート投資法人                              561       59,185,500
               大和証券オフィス投資法人                              167       138,777,000
               阪急阪神リート投資法人                              328       52,381,600
               スターツプロシード投資法人                              114       22,583,400
               大和ハウスリート投資法人                              976       285,772,800
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             2,338        191,248,400
               日本賃貸住宅投資法人                              817       82,762,100
               ジャパンエクセレント投資法人                              651       111,321,000
                    合計                        41,687       7,780,854,340
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     外国リート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                （平成30年      9月10日現在）          （令和    1年  9月10日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               117,594,242                50,802,920
        コール・ローン                                20,896,929                2,395,949
        投資証券                              5,793,358,111               5,474,632,806
        派生商品評価勘定                                  27,927                  -
        未収入金                                 234,544               173,249
                                         4,653,698               4,597,224
        未収配当金
                                       5,936,765,451               5,532,602,148
        流動資産合計
                                       5,936,765,451               5,532,602,148
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  19,797               146,860
        未払金                               144,663,648                    -
        未払解約金                                11,000,000               23,880,338
        未払利息                                    56                ▶
                                           1,186                740
        その他未払費用
                                        155,684,687                24,027,942
        流動負債合計
                                        155,684,687                24,027,942
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,813,938,418               2,482,007,106
        剰余金
                                       2,967,142,346               3,026,567,100
          剰余金又は欠損金（△）
                                       5,781,080,764               5,508,574,206
        元本等合計
                                       5,781,080,764               5,508,574,206
       純資産合計
                                       5,936,765,451               5,532,602,148
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
                       為替予約取引
                                269/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     9月11日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
      法
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

         項　目            （平成30年      9月10日現在）                 （令和    1年  9月10日現在）

     １.   当計算期間の末日に                         2,813,938,418口                       2,482,007,106口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.0544円    1口当たり純資産額                   2.2194円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  20,544円)    (10,000口当たりの純資産額                  22,194円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月11日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
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                                     自  平成30年     9月11日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年  9月10日
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年  9月10日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建              67,700,000              -     67,708,130            8,130
              米ドル             52,500,000              -     52,506,621            6,621
              カナダドル               500,000             -       499,788           △212
              ユーロ              5,700,000              -      5,698,979           △1,021
              英ポンド              6,000,000              -      6,004,886            4,886
              オーストラリアド
                            2,500,000              -      2,498,403           △1,597
              ル
              香港ドル               500,000             -       499,453           △547
             合計               67,700,000              -     67,708,130            8,130
     （令和    1年  9月10日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             売建              23,901,930              -     24,048,790          △146,860
              米ドル             15,506,035              -     15,577,550           △71,515
              カナダドル               405,780             -       407,700          △1,920
              ユーロ               942,484             -       949,360          △6,876
              英ポンド               656,583             -       663,250          △6,667
              オーストラリアド
                            5,326,351              -      5,380,830          △54,479
              ル
              香港ドル               368,231             -       369,900          △1,669
              シンガポールドル               696,466             -       700,200          △3,734
             合計               23,901,930              -     24,048,790          △146,860
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
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           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年     9月11日

                            至  令和   1年  9月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月10日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 1,949,431,494円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,987,136,919円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,122,629,995円
     平成30年     9月10日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  242,669,076円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  159,875,620円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  117,127,125円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  122,844,199円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                  918,964,726円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,141,583円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   2,032,745円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,568,131円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   6,023,965円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   4,975,485円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,069,429円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   8,256,366円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    517,156円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,103,625,312円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       98,442,839円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  14,804,661円
     合計                                                 2,813,938,418円
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                           （令和    1年  9月10日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,813,938,418円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,932,193,735円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,264,125,047円
     令和   1年  9月10日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  50,319,293円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  52,782,730円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  51,096,515円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  39,986,444円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 2,100,003,784円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,383,984円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  12,331,320円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   8,927,413円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  23,541,279円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  13,784,154円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  13,295,119円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  19,863,845円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    439,070円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  67,572,324円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       10,242,528円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  16,437,304円
     合計                                                 2,482,007,106円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                3,108         89,261.76
                      AGREE   REALTY    CORP                 1,879        137,448.85
                      ALEXANDER'S      INC                  136        51,221.68
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               4,452        679,152.60
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            2,052         98,413.92
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC         5,299        251,543.53
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                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           2,086         25,887.26
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A              11,355         282,171.75
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              8,080        295,081.60
                      APARTMENT     INVESTMENT      &            5,984        308,176.00
                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           10,020         163,827.00
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             6,012         19,058.04
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            5,452       1,166,073.76
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        7,140.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              6,329        825,048.44
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           602        5,640.74
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST              5,718         83,883.06
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           11,502         224,404.02
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          2,361         46,936.68
                      BRT  APARTMENTS      CORP                 500        7,160.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,082        450,407.88
                      CARETRUST     REIT   INC                4,198        101,171.80
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              7,201         7,417.03
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             2,130         5,474.10
                      CHATHAM    LODGING    TRUST                706        12,362.06
                      CHESAPEAKE      LODGING    TRUST             2,300         61,640.00
                      CITY   OFFICE    REIT   INC               600        8,088.00
                      CLIPPER    REALTY    INC                 800        8,544.00
                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          22,060         118,241.60
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           4,500         98,325.00
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          300        12,717.00
                      CORECIVIC     INC                  5,301         93,297.60
                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               1,265        145,209.35
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              4,364        128,214.32
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             6,111        215,168.31
                      CUBESMART                       8,197        293,288.66
                      CYRUSONE     INC                   4,761        351,837.90
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          10,330         103,816.50
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,560       1,096,450.40
                      DOUGLAS    EMMETT    INC                5,975        251,368.25
                      DUKE   REALTY    CORP                 15,176         503,236.16
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             4,370         90,939.70
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            1,502        187,224.30
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             5,000         72,350.00
                      EPR  PROPERTIES                     2,875        223,330.00
                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             4,608        155,013.12
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         3,616        479,481.60
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   14,563        1,239,456.93
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                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            4,017         90,543.18
                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            2,610        849,998.70
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,032        595,184.96
                      FARMLAND     PARTNERS     INC               300        1,986.00
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,168        427,458.24
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           4,467        171,979.50
                      INC
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            3,339         96,597.27
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               3,700         29,304.00
                      CORPORATION
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           2,000         22,880.00
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES             7,880        309,211.20
                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  5,536        100,755.20
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                 1,428         45,610.32
                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  1,440         32,745.60
                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP                 600        7,206.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             1,000         10,970.00
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              3,433         67,321.13
                      HCP,INC.                       18,590         654,553.90
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           5,720        190,704.80
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC         8,986        256,370.58
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             1,018         14,740.64
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            4,629        201,963.27
                      HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST           7,445        190,219.75
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          29,423         504,310.22
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC          5,905        200,238.55
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             4,641         64,045.80
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            2,254         49,114.66
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER             200        17,208.00
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             323        23,288.30
                      INVITATION      HOMES   INC              17,590         498,852.40
                      IRON   MOUNTAIN     INC               11,379         380,399.97
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  4,364        170,894.24
                      KILROY    REALTY    CORP                3,892        298,866.68
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                16,855         333,054.80
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              3,261         50,284.62
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              7,127         70,913.65
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              5,652        290,004.12
                      LIFE   STORAGE    INC                 2,099        219,954.21
                      LTC  PROPERTIES      INC                1,576         79,351.60
                      MACERICH     COMPANY/THE                   4,415        140,176.25
                                276/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              4,669        100,476.88
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          63,400         58,011.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          17,607         336,645.84
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 4,525        581,372.00
                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            3,536         48,054.24
                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          1,704        141,977.28
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               6,109        339,477.13
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              1,600         53,264.00
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            2,800         17,780.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST             500        22,950.00
                      NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP           2,216         37,605.52
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          1,919         56,130.75
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         8,098        334,933.28
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,000         26,990.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC               8,400        112,644.00
                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC           7,345        185,020.55
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              5,931        169,033.50
                      PENNSYLVANIA       REAL   ESTATE              2,331         12,610.71
                      INVESTMENT      TRUS
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST              8,507        149,467.99
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           5,400        108,810.00
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         41,470.00
                      INC
                      PROLOGIS     INC                  25,293        2,140,546.59
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               938       169,384.04
                      PUBLIC    STORAGE                    6,117       1,558,672.77
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           1,692         82,315.80
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               12,401         933,175.25
                      REGENCY    CENTERS    CORP               6,656        455,203.84
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             4,100         75,481.00
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            10,355         122,913.85
                      RETAIL    VALUE   INC                  594        22,073.04
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          4,197        185,843.16
                      RLJ  LODGING    TRUST                 7,377        125,113.92
                      RPT  REALTY                     2,740         35,537.80
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              2,074        166,832.56
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT              7,500        164,400.00
                      SAFEHOLD     INC                    600        16,332.00
                      SAUL   CENTERS    INC                  703        36,520.85
                      SENIOR    HOUSING    PROPERTIES      TRUST         10,696         97,119.68
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           1,500         61,350.00
                                277/322


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                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            12,294        1,945,033.74
                      SITE   CENTERS    CORP                 5,797         85,215.90
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,697        305,815.84
                      SPIRIT    MTA  REIT                  1,580         13,177.20
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            3,332        156,170.84
                      STAG   INDUSTRIAL      INC               4,981        143,901.09
                      STORE   CAPITAL    CORP                8,774        325,339.92
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           4,300         49,794.00
                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,441        494,953.44
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          9,659        131,652.17
                      TANGER    FACTORY    OUTLET                3,736         59,738.64
                      CENTERS,INC
                      TAUBMAN    CENTERS    INC               2,883        118,750.77
                      TERRENO    REALTY    CORP                2,200        112,156.00
                      UDR  INC                     10,951         530,356.93
                      UMH  PROPERTIES      INC                 800        10,640.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            234        22,576.32
                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                  3,834         74,801.34
                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL          442        10,046.66
                      A
                      VENTAS    INC                   15,164        1,121,074.52
                      VEREIT    INC                   41,304         398,583.60
                      VICI   PROPERTIES      INC              15,411         338,271.45
                      VORNADO    REALTY    TRUST                6,610        415,240.20
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           6,130         23,294.00
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               3,270         88,518.90
                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              5,598        155,120.58
                      WELLTOWER     INC                  16,527        1,490,900.67
                      WHITESTONE      REIT                   200        2,600.00
                      WP  CAREY   INC                   6,706        599,315.22
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           4,000         84,640.00
                                             936,157        37,732,085.33
                      米ドル    小計
                                                   (4,054,312,568)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           2,306        119,450.80
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              5,068         62,893.88
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE                 735        32,435.55
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                2,821        151,149.18
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT              5,671         78,656.77
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             3,192         39,740.40
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             1,500         23,640.00
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          3,200         47,616.00
                                278/322

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                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE              3,714         53,073.06
                      INVESTMENT      TRUS
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            3,700         46,879.00

                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              1,476         40,619.52
                      INVESTMENT      TRUS
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,000         63,800.00
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               5,256        118,785.60
                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            2,479         38,697.19
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            1,000         20,030.00
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             303        6,932.64
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE            100        1,954.00
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT             1,052         30,771.00
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            1,500         17,460.00
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             6,629        172,354.00
                      TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT                 1,000         5,810.00
                      SLATE   RETAIL    REIT                  500        6,340.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,256        103,866.40
                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          1,500         19,260.00
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            1,000         6,610.00
                      ESTATE    INVEST
                                             59,958        1,308,824.99
                     カナダドル      小計
                                                    (106,734,677)
          ユーロ            AEDIFICA                       1,035        109,710.00
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                6,573         98,792.19
                      ALTAREA                         80       14,864.00
                      BEFIMMO    SCA                    835        45,006.50
                      COFINIMMO                        838       106,593.60
                      COVIVIO                       2,501        236,844.70
                      EUROCOMMERCIAL                       2,600         62,036.00
                      GECINA    SA                    2,344        326,284.80
                      GREEN   REIT   PLC                 27,000         51,300.00
                      HAMBORNER     REIT   AG                2,840         26,531.28
                      HIBERNIA     REIT   PLC               25,270         37,247.98
                      ICADE                       1,612        127,267.40
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         19,084.80
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI            8,358         89,179.86
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             1,302         33,982.20
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             10,100         17,069.00
                      KLEPIERRE                       8,892        247,908.96
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           2,620         19,650.00
                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         24,601.20
                                279/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          14,605         176,136.30
                      MONTEA                        611        46,069.40
                      NSI  NV                      727        28,607.45
                      RETAIL    ESTATES                     587        49,601.50
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       5,477        655,049.20
                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                    925        25,437.50
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              714       120,666.00
                      WERELDHAVE      NV                   631        11,831.25
                                             134,765        2,807,353.07
                      ユーロ    小計
                                                    (333,148,588)
          英ポンド            ASSURA    PLC                   116,800          80,942.40
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              6,736         70,458.56
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              37,600         194,542.40
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             20,000          3,240.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           19,661         16,436.59
                      DERWENT    LONDON    PLC                5,084        156,383.84
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          20,000         18,500.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           13,270         91,456.84
                      HAMMERSON     PLC                  27,400         67,623.20
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             11,700         11,185.20
                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500         11,491.20
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           26,869         208,449.70
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           29,495         61,408.59
                      LXI  REIT   PLC                  36,635         48,284.93
                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642         30,520.66
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           15,000         13,020.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         35,984         48,866.27
                      RDI  REIT   PLC                   8,020         8,469.12
                      REGIONAL     REIT   LTD                5,000         5,180.00
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             7,700         50,050.00
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          8,310.00
                      TRUST
                      SEGRO   PLC                    44,637         348,168.60
                      SHAFTESBURY      PLC                 7,700         64,564.50
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            10,000          8,660.00
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            64,900         91,054.70
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           35,000         28,035.00
                      UNITE   GROUP   PLC                 11,494         118,043.38
                      WORKSPACE     GROUP   PLC               6,465         57,085.95
                                             684,292        1,920,431.63
                     英ポンド     小計
                                                    (254,764,460)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP               8,942         35,231.48
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                      APN  INDUSTRIA     REIT                1,000         2,920.00
                      ARENA   REIT                    3,100         8,897.00
                      BWP  TRUST                     26,090         102,794.60
                      CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST           7,100         26,412.00
                      CHARTER    HALL   GROUP                17,258         207,268.58
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           16,958         96,999.76
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            11,701         50,197.29
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             82,000         102,090.00
                      DEXUS                       42,764         543,530.44
                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         28,170.00
                      GOODMAN    GROUP                   63,649         881,538.65
                      GPT  GROUP                     75,100         475,383.00
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           18,930         82,534.80
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD          100         349.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             8,166         32,745.66
                      MIRVAC    GROUP                   160,906         497,199.54
                      NATIONAL     STORAGE    REIT              43,936         78,206.08
                      RURAL   FUNDS   GROUP                 10,000         20,000.00
                      SCENTRE    GROUP                  221,287         880,722.26
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              42,042         108,047.94
                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                       95,730         427,913.10
                      VICINITY     CENTRES                  124,829         323,307.11
                      VIVA   ENERGY    REIT                 18,000         51,840.00
                                            1,117,588         5,064,298.29
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (373,340,069)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              30,000         45,450.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              36,319         81,354.56
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            44,907         75,443.76
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          44,000         83,600.00
                      STRIDE    STAPLED    GROUP               23,000         54,050.00
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         19,000         53,200.00
                                             197,226         393,098.32
                  ニュージーランドドル           小計
                                                     (27,163,093)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT            72,000         374,400.00
                      FORTUNE    REIT                   58,000         520,840.00
                      LINK   REIT                    86,100        7,637,070.00
                      PROSPERITY      REIT                 60,000         175,200.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            37,000         199,060.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             40,000         211,600.00
                      TRUST
                                             353,100        9,118,170.00
                     香港ドル     小計
                                                    (125,010,110)
                                281/322


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          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         23,500         34,545.00
                      ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            25,000         27,000.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           103,100         326,827.00
                      TRUST
                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              40,000         52,400.00
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              27,000         19,845.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           106,700         229,405.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              99,400         267,386.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          20,000         31,200.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              34,350         55,990.50
                      ESR  REIT                     57,552         29,927.04
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         31,510.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000         29,400.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            36,800         99,728.00
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             44,800         74,368.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            10,000          7,050.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRIAL            59,000         71,980.00
                      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT                  56,900         102,989.00
                      KEPPEL    REIT                   98,900         122,636.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T        33,000          7,590.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            82,000         182,860.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            49,800         116,034.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            87,250         137,855.00
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            83,000         110,390.00
                      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE            48,898         25,426.96
                      INVESTMENT
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             13,000         39,650.00
                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000         13,950.00
                      INDUSTRIAL      REIT
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          26,000         14,040.00
                      SPH  REIT                     16,000         17,760.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              54,000         41,310.00
                      SUNTEC    REIT                   96,000         186,240.00
                                            1,536,950         2,507,292.50
                   シンガポールドル         小計
                                                    (195,117,502)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                    8,000        165,520.00
                                              8,000        165,520.00
                   イスラエルシュケル          小計
                                                     (5,041,739)
                                                    5,474,632,806
                     合計
                                                   (5,474,632,806)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

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                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         155銘柄               73.6  %           74.1  %
     カナダドル                  投資証券         25銘柄               1.9  %           1.9  %
     ユーロ                  投資証券         27銘柄               6.0  %           6.1  %
     英ポンド                  投資証券         28銘柄               4.6  %           4.7  %
     オーストラリアドル                  投資証券         24銘柄               6.8  %           6.8  %
     ニュージーランドドル                  投資証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
     香港ドル                  投資証券         6銘柄               2.3  %           2.3  %
     シンガポールドル                  投資証券         30銘柄               3.5  %           3.6  %
     イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.1  %           0.1  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                    2019年    9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                309,478,111      円　

     Ⅱ　負債総額                                  331,574    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                309,146,537      円　
     Ⅳ　発行済口数                                294,293,997      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0505   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,505    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
           に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
           のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
           位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
           載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
           る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
           きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
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        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                285/322

















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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                           2019年9月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2019年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                    本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             760            8,219,832

              単位型株式投資信託                             117             645,798

             追加型公社債投資信託                               1            28,768

             単位型公社債投資信託                              187             523,382

                  合　計                         1,065             9,417,781

     ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融

       商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                               あずさ監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     資産の部
       流動資産
       　現金及び預金                               20,873,870                13,755,961
       　顧客分別金信託                                 20,010                20,011
       　前払費用                                 402,249                476,456
       　未収入金                                 39,030                64,856
       　未収委託者報酬                                6,332,203                6,963,077
       　未収運用受託報酬                                1,725,215                1,129,548
       　未収投資助言報酬                                 316,407                285,668
       　未収収益                                 50,321                44,150
                                         10,891                31,771
       　その他の流動資産
                                      29,770,200                22,771,504
       流動資産合計
       固定資産
                                287/322


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       　有形固定資産                  ※１
       　　建物                                 185,371                173,517
                                        300,694                751,471
       　　器具備品
       　有形固定資産合計                                 486,065                924,988
       　無形固定資産
       　　ソフトウェア                                 409,765                479,867
       　　ソフトウェア仮勘定                                  5,755               183,528
       　　電話加入権                                    56                44
       　　商標権                                    -                60
                                        415,576                663,501
       　無形固定資産合計
       　投資その他の資産
       　　投資有価証券                               10,616,594                10,829,628
       　　関係会社株式                               10,412,523                10,252,067
       　　長期差入保証金                                 658,505               2,004,451
       　　長期前払費用                                 69,423                97,107
       　　会員権                                  7,819                7,819
                                       1,394,447                1,426,381
       　　繰延税金資産
       　投資その他の資産合計                               23,159,314                24,617,457
                                      24,060,956                26,205,946
       固定資産合計
                                      53,831,157                48,977,450
       資産合計
                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     負債の部
       流動負債
       　顧客からの預り金                                    84              4,534
       　その他の預り金                                  92,326              1,480,229
       　未払金
       　　未払収益分配金                                    649               1,122
       　　未払償還金                                 137,522                137,522
       　　未払手数料                                2,783,763                3,246,133
       　　その他未払金                                 236,739                768,373
       　未払費用                                3,433,641                3,535,589
       　未払消費税等                                 547,706                 84,966
       　未払法人税等                                1,785,341                 670,761
       　賞与引当金                                1,507,256                1,302,052
                                          1,408               18,110
       　その他の流動負債
                                       10,526,438                11,249,395
       流動負債合計
       固定負債
       　退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
       　賞与引当金                                  99,721                 5,074
                                          3,363                5,074
       　その他の固定負債
                                       3,422,915                3,428,751
       固定負債合計
                                       13,949,354                14,678,146
       負債合計
     純資産の部

       株主資本
       　資本金                                2,000,000                2,000,000
       　資本剰余金
                                288/322

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       8,628,984                8,628,984
       　　資本準備金
                                       8,628,984                8,628,984
       　資本剰余金合計
       　利益剰余金
       　　利益準備金                                 284,245                284,245
       　　その他利益剰余金
       　　　配当準備積立金                                  60,000                60,000
       　　　別途積立金                                1,476,959                1,476,959
                                       26,561,078                21,255,054
       　　　繰越利益剰余金
                                       28,382,283                23,076,258
       　利益剰余金合計
                                       39,011,267                33,705,242
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                        870,535                594,061
       　その他有価証券評価差額金
                                        870,535                594,061
       評価・換算差額等合計
                                       39,881,802                34,299,304
       純資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
       負債・純資産合計
     （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                  当事業年度
                          　（自　平成29年４月１日                  　（自　平成30年４月１日
                          　　至　平成30年３月31日）                  　　至　平成31年３月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                                36,538,981                  39,156,499
     　運用受託報酬                                8,362,118                  6,277,217
     　投資助言報酬                                1,440,233                  1,332,888
     　その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                5,000                    -
     　　サービス支援手数料                                  128,324                  182,502
                                       55,820                  49,507
     　　その他
     営業収益計                                46,530,479                  46,998,614
     営業費用
     　支払手数料                                16,961,384                  18,499,433
     　広告宣伝費                                  353,971                  361,696
     　公告費                                   1,140                   125
     　調査費
     　　調査費                                1,654,233                  1,752,905
     　　委託調査費                                5,972,473                  6,050,441
     　営業雑経費
     　　通信費                                  40,066                  46,551
     　　印刷費                                  339,048                  338,465
     　　協会費                                     -               24,700
     　　諸会費                                  45,465                  23,756
     　　情報機器関連費                                2,582,734                  2,872,416
     　　販売促進費                                  34,333                  49,118
                                       136,669                  148,307
     　　その他
     営業費用合計                                28,121,520                  30,167,918
     一般管理費
                                289/322


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     　給料
     　　役員報酬                                  196,529                  190,951
     　　給料・手当                                6,190,716                  6,308,066
     　　賞与                                  601,375                  514,259
     　　賞与引当金繰入額                                1,566,810                  1,235,936
     　交際費                                  25,709                  27,802
     　寄付金                                     -                 82
     　事務委託費                                  256,413                  286,905
     　旅費交通費                                  220,569                  228,538
     　租税公課                                  282,036                  285,369
     　不動産賃借料                                  654,286                  612,410
     　退職給付費用                                  419,884                  463,553
     　固定資産減価償却費                                  329,756                  378,530
                                       285,490                  290,243
     　諸経費
                                     11,029,580                  10,822,651
     一般管理費合計
                                      7,379,378                  6,008,044
     営業利益
                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                           　（自　平成29年４月１日                 　（自　平成30年４月１日
                           　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                                  51,335                    -
     　受取利息                                    520                 623
     　時効成立分配金・償還金                                   2,622                   72
     　原稿・講演料                                    894                1,951
                                        10,669                 36,408
     　雑収入
     営業外収益合計                                  66,042                 39,055
     営業外費用
     　為替差損                                   5,125                 15,760
                                         913                7,027
     　雑損失
                                        6,038                 22,787
     営業外費用合計
                                      7,439,383                 6,024,312
     経常利益
     特別利益
     　投資有価証券償還益                                  61,842                 289,451
     　投資有価証券売却益                                  30,980                  7,247
                                           -              79,850
     　過去勤務費用償却益                  ※１
     特別利益合計                                  92,822                 376,549
     特別損失
     　固定資産除却損                  ※２                354,695                   1,462
     　投資有価証券償還損                                  141,666                  13,668
     　投資有価証券売却損                                   9,634                 14,605
     　関係会社株式評価損                  ※３                    -              160,455
                                           -              187,140
     　合併関連費用                  ※４
                                       505,996                 377,331
     特別損失合計
                                      7,026,209                 6,023,530
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,350,891                 1,750,031
                                     △  280,166
                                                         90,084
     法人税等調整額
                                      2,070,725                 1,840,116
     法人税等合計
                                      4,955,483                 4,183,413
     当期純利益
                                290/322

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     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期変動額
                                                       △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －    3,068,003
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
     当期首残高               25,314,279          35,943,263          327,116         327,116       36,270,379
     当期変動額
                   △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益              4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額                                  543,419         543,419         543,419
      （純額）
     当期変動額合計               3,068,003          3,068,003          543,419         543,419        3,611,423
     当期末残高               28,382,283          39,011,267          870,535         870,535       39,881,802
     当事業年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
                            合計
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期変動額
                                                       △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                                       △ 5,306,024
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                       株主資本                 評価・換算差額等

                                291/322


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                                                       純資産合計
                 利益剰余金
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期変動額
                   △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                       △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      （純額）
                   △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
     当期変動額合計
     当期末残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     ２.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　        ３～50年
         器具備品　　　        ３～20年
      (2)無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
       す。
     ３.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
                                292/322

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      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
      税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
      準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     (貸借対照表関係)

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       建物                     312,784千円                   350,176千円
       器具備品                     768,929千円                   922,553千円
     ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                           10,000,000千円                   10,000,000千円
     ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    Asset
                             204,923千円                   174,854千円
       Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係)

     ※１　過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※２　固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                         （自   平成29年４月１日                 （自   平成30年４月１日
                          至  平成30年３月31日）                  至  平成31年３月31日）
       器具備品                        0 千円                 695  千円
       ソフトウェア
                             9,000   千円                 766  千円
       ソフトウェア仮勘定
                            345,695    千円                  －  千円
     ※３　関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※４　合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
        務委託費用であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
      １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株              －           －       17,640株
      ２.剰余金の配当に関する事項

                                293/322


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       (1)配当金支払額等
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成29年６月27日                                       平成29年        平成29年
                   普通株式          1,887,480        107,000.00
        定時株主総会                                      ３月31日        ６月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                        平成30年       平成30年
                 普通株式      利益剰余金         2,822,400       160,000.00
        定時株主総会                                        ３月31日       ６月27日
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

      １.発行済株式数に関する事項
        当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株        17,622,360株                －     17,640,000株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
         当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                       平成30年        平成30年
                   普通株式          2,822,400        160,000.00
        定時  株主総会                                    ３月31日        ６月27日
       平成31年２月28日                                       平成31年        平成31年
                   普通株式          6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                      １月31日        ３月22日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円)     配当額(円)
       令和１年６月24日                                        平成31年       令和１年
                  普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時  株主総会                                      ３月28日       ６月25日
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                          前事業年度                     当事業年度
                        （平成30年３月31日）                     （平成31年３月31日）
        １年以内                        208,187                     597,239
        １年超                         42,916                    6,115,662
        合計                        251,104                    6,712,901
     (金融商品関係)

     １.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     ２.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
      前事業年度（平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        20,873,870             20,873,870                －
      (2)顧客分別金信託                          20,010             20,010              －
      (3)未収委託者報酬                        6,332,203             6,332,203                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,725,215             1,725,215                －
      (5)未収投資助言報酬                         316,407             316,407               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,616,296             10,616,296                －
      (7)長期差入保証金                         658,505             658,505               －
            資産計                  40,542,507             40,542,507                －
      (1)顧客からの預り金                            84             84            －
      (2)未払手数料                        2,783,763             2,783,763                －
            負債計                  2,783,847             2,783,847                －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        13,755,961             13,755,961                －
      (2)顧客分別金信託                          20,011             20,011              －
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                －
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,829,330             10,829,330                －
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
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      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              －
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
       (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資　産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負　債

         (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        （単位：千円）
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,252,067
              合計               10,412,523            10,252,067
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  20,873,870              －          －          －
      顧客分別金信託                     20,010            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,332,203              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,725,215              －          －          －
      未収投資助言報酬                    316,407             －          －          －
      長期差入保証金                    602,360           56,144            －          －
            合計             29,870,067            56,144            －          －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  13,755,961               －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
            合計             22,209,168           1,949,551              －          －
     (有価証券関係)

     １.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度（平成30年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２.その他有価証券

     前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     ３.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     (退職給付関係)

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     ２．確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                297/322


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,177,131                3,319,830
         勤務費用                                285,715                267,362
         利息費用                                 2,922                  －
         数理計算上の差異の発生額                               △51,212                 △3,658
         退職給付の支払額                               △94,727                △85,082
         過去勤務費用の発生額                                  －             △79,850
       退職給付債務の期末残高                                3,319,830                3,418,601
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,319,830                3,418,601
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       勤務費用                                 285,715                267,362
       利息費用                                  2,922                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                △51,212                 △3,658
       過去勤務費用償却益                                   －             △79,850
       その他                                 182,458                199,849
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 419,884                383,703
      （注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
         2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
        割引率                                 0.000％                0.000％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
     (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              （単位：千円）

                               前事業年度             当事業年度
                            （平成30年３月31日）             （平成31年３月31日）
       繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,016,532             1,046,775
        賞与引当金                            492,056             400,242
        調査費                             90,509             80,983
        未払金                             60,851             57,192
        未払事業税                            102,103              54,797
        ソフトウェア償却                             11,289             17,501
                                     7,903             82,798
        その他
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       繰延税金資産小計
                                   1,781,245             1,740,292
                                    △2,597             △51,729
       評価性引当額（注）
       繰延税金資産合計
                                   1,778,648             1,688,563
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                            384,200             262,181
       繰延税金負債合計                             384,200             262,181
       繰延税金資産の純額
                                   1,394,447             1,426,381
     （注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

       を追加的に認識したことに伴うものであります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
       法定実効税率
                                   30.8％             30.6％
       （調整）
        評価性引当額の増減                             －            0.8
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.2             0.9
        住民税均等割等                            0.1             0.1
        所得税額控除による税額控除                           △1.9             △1.4
        その他                            0.1            △0.4
                                   29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
                                299/322


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     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,761,066          429,436
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,685,815          953,752
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
                                300/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     (１株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,260.87円                1,944.40円
      １株当たり当期純利益金額                               280.92円                237.15円
      （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
           い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
           を算定しております。
         3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,955,483                4,183,413
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,955,483                4,183,413
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                17,640,000
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
      銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

      取得による企業結合
       当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
     １．企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
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        被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

        平成31年４月１日
      (4)企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
       ております。
     ２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      (2)合併比率の算定方法

        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
       結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
       議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付した株式数

        普通株式：16,230,060株
     ３．主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用13,700千円
     ４．取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
        52号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

        平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
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     （１）貸借対照表

















                                                   （単位：千円）
                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     資産の部
       流動資産
        現金・預金                               21,360,895              20,475,527
                                303/322


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        前払費用                                 204,460              230,059
        未収入金                                  12,823              4,542
        未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
        未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
        未収収益                                  41,310              38,738
                                          7,553              3,324
        その他
                                       26,188,788              24,546,329
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1             122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                          7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                         205,712              330,198
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,170               －
         長期差入保証金                                534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                               1,041,251              1,009,250
         その他                                  －            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,143              3,583
        未払金                                 29,207            1,555,486
        未払手数料                                1,434,393              1,222,461
        未払費用                                1,287,722              1,203,269
        未払法人税等                                1,397,293               264,304
        未払消費税等                                 135,042              48,437
        賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
        役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
        その他
                                        5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  4,698              5,173
        退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
        役員退職慰労引当金                                 88,050                －
                                304/322


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        長期未払金                                    －           204,333
                                           －           248,260
        資産除去債務
                                        1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                        7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,000,000              2,000,000
        資本剰余金
                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
        その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
        評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
     （２）損益計算書

                                                   （単位：千円）
                                  第46期                第47期
                              （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                               至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
     営業収益
       運用受託報酬                               5,111,757                4,252,374
       委託者報酬                               26,383,145                24,415,734
                                       82,997                66,957
       その他営業収益
                                     31,577,899                28,735,066
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               11,900,832                10,708,502
       広告宣伝費                                 93,131               196,206
       公告費                                   －               293
       調査費
        調査費                              1,637,364                2,076,042
        委託調査費                              2,959,680                3,032,753
       委託計算費                                 79,120                77,597
       営業雑経費
        通信費                                42,497                38,715
        印刷費                               517,371                507,540
        協会費                                24,374                24,325
        諸会費                                3,778                1,994
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                                       122,930                63,596
        その他
                                     17,381,079                16,727,567
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                               218,127                217,030
        給料・手当                              2,809,008                3,002,836
        賞与                                86,028                48,878
       退職金                                 9,864                2,855
       福利厚生費                                647,269                638,399
       交際費                                 29,121                38,883
       旅費交通費                                159,224                153,694
       租税公課                                199,255                160,817
       不動産賃借料                                622,807                639,392
       退職給付費用                                219,724                324,082
       固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
       賞与引当金繰入額                               1,263,100                1,007,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
       役員賞与引当金繰入額                                 85,500                72,900
                                       901,001               1,011,941
       諸経費
                                      7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                      6,839,032                4,444,730
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                 23,350                35,946
       受取利息                                  199                178
       投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                        2,831               10,431
       その他
                                       32,732                91,902
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 5,000                4,735
       解約違約金                                   －               982
       為替差損                                 1,784                 828
                                          0               410
       その他
                                        6,784                6,956
       営業外費用計
                                      6,864,980                4,529,676
     経常利益
     特別損失
     　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                          －              4,121
     　固定資産除却損
                                          －             183,498
     　特別損失計
     税引前当期純利益                                 6,864,980                4,346,177
                                      2,242,775                1,339,010
     法人税、住民税及び事業税
                                      △78,014                 73,635
     法人税等調整額
                                      2,164,761                1,412,646
     法人税等合計
     当期純利益                                 4,700,218                2,933,531
     （３）株主資本等変動計算書

     第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                                               （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                     繰越利益剰余金
                               合計
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
                                306/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △2,413,950
     　当期純利益
                                                       4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268           17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                                               （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                     繰越利益剰余金
                                合計
                                              別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △3,803,800
     　当期純利益
                                                       2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -        -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268          △94,337         △94,337         △964,605
                                307/322


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     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
         定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
         は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　2～30年
         器具備品　　　4～15年
       （会計上の見積りの変更）
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
         おります。
      (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）

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      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                 第46期                          第47期
              （平成30年3月31日）                          （平成31年3月31日）
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
         建物　　　　　　　　　　　　               465,964千円           建物　　　　　　　　　　　556,889千円
                                   器具備品　　　　　　　　　297,262千円
         器具備品　　　　　　　　　　               266,621千円
                                   リース資産　　　　　　　　              12,584千円
         リース資産　　　　　　　　　　                8,719千円
      （損益計算書関係）

                 第46期                          第47期
             （自　平成29年４月１日                          （自　平成30年４月１日
            　　至　平成30年３月31日）                          　　至　平成31年３月31日）
                                 ※2.  合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                  －
                                用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
         決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成30年6月22日
                 普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1.金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
                                310/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.金融商品の時価等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
         第46期（平成30年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   21,360,895          21,360,895              －
         （2）未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312              －
         （3）未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432              －
         （4）未収入金                     12,823          12,823            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                   資産計         36,141,929          36,141,929              －
         （1）未払手数料                   1,434,393          1,434,393              －
         （2）未払費用（*）                    959,074          959,074             －
                   負債計          2,393,468          2,393,468              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期（平成31年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   20,475,527          20,475,527              －
         （2）未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589              －
         （3）未収運用受託報酬                    870,546          870,546             －
         （4）未収入金                     4,542          4,542            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
         （6）長期差入保証金                    524,592          524,592             －
                   資産計         35,778,767          35,778,767              －
         （1）未払手数料                   1,222,461          1,222,461              －
         （2）未払費用（*）                    807,875          807,875             －
                   負債計          2,030,337          2,030,337              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       （5）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
       負債

       （1）未払手数料、及び（2）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                （単位：千円）
               区分          第46期（平成30年3月31日）                 第47期（平成31年3月31日）
         （1）その他有価証券
            非上場株式                        51,135                 45,071
         （2）子会社株式
            非上場株式                       956,115                 956,115
         （3）長期差入保証金                          534,699                  9,677
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
          2.（5）投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

          第46期（平成30年3月31日）                                       （単位：千円）
                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               21,360,895             －         －         －
          未収委託者報酬                3,363,312            －         －         －
          未収運用受託報酬                1,198,432            －         －         －
          未収入金                 12,823           －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               1,923,400          373,466         657,576           －
               合計          27,858,863          373,466         657,576           －
          第47期（平成31年3月31日）                                       （単位：千円）

                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               20,475,527             －         －         －
          未収委託者報酬                2,923,589            －         －         －
          未収運用受託報酬                 870,546           －         －         －
          未収入金                  4,542          －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                151,249        2,135,802          761,441           －
          長期差入保証金                   －      524,592           －         －
               合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
      （有価証券関係）

        1.子会社株式
        第46期（平成30年3月31日）
          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期（平成31年3月31日）

          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        2.その他有価証券

        第46期（平成30年3月31日）                                         （単位:千円）
               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,522,495           2,276,821           245,674
               小計               2,522,495           2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   7,683,969           7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969           7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465           10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期（平成31年3月31日）                                         （単位:千円）

               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,207,351           1,967,041           240,309
               小計               2,207,351           1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   8,772,616           9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616           9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968           11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他               398,350              6,350             5,000
        第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1.採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

        （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 （単位：千円）
                                313/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第46期                第47期
                             （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                             至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
         退職給付引当金の期首残高                            1,482,500                1,540,203
          退職給付費用                           147,235                248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
         退職給付引当金の期末残高                            1,540,203                1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 （単位：千円）
                                   第46期              第47期
                                （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
         積立型制度の退職給付債務                                 －              －
         年金資産                                 －              －
                                          －              －
         非積立型制度の退職給付債務                              1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
         退職給付引当金                              1,540,203              1,707,062

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
        （3）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
        3.確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      （税効果会計関係）

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位：千円)
                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         繰延税金資産
          未払事業税                             71,030             23,058
          賞与引当金                            386,761             308,355
          社会保険料                             30,549             27,751
          未払事業所税                             4,247             4,370
          退職給付引当金                            471,610             522,702
          資産除去債務                               －           77,318
          投資有価証券                             67,546             65,422
          ゴルフ会員権                             11,000             11,000
          役員退職慰労引当金                             26,961               －
          その他有価証券評価差額金                               －           17,266
          その他                             74,458             83,141
         繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
         評価性引当額                             △78,546             △76,422
         繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
         繰延税金負債

          建物                               －           54,715
                                314/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          その他有価証券評価差額金                            △24,367                －
         繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
         繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         法定実効税率
                                         -          30.62％
          （調整）
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -           0.80％
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -           0.09％
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -           1.99％
          税額控除
                                         -         △0.64％
          その他
                                         -         △0.36％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50％
       （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                             第46期                 第47期
                         （自　平成29年４月１日                 （自　平成30年４月１日
                        　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
       期首残高                              －                 －
       見積りの変更による増加額                              －              248,260
       期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
       2.地域ごとの情報

                                315/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者との取引）

      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
       兄弟会社等
                         事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                         は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                316/322


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
           券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                         未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)               との関係
                        は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
          大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
          券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）

                              第46期                 第47期
                          （自　平成29年4月1日                 （自　平成30年4月1日
                         　　至　平成30年3月31日）                 　　至　平成31年3月31日）
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期                第47期

                             （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                           　　至　平成30年3月31日）                　　至　平成31年3月31日）
       　当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218                2,933,531
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850                3,850
      （重要な後発事象）

       当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
                                317/322


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     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
          a．2018年11月１日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
          b．2019年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称              三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額              342,037百万円（2019年3月末現在）
      （ハ）事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　名称              日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ・　資本金の額              51,000百万円（2019年3月末現在）
      ・　事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

      （イ）名称                   （ロ）資本金の額            （ハ）事業の内容
      エイチ・エス証券株式会社                       3,000百万円        金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                     引業を営んでいます。
      株式会社ＳＢＩ証券                      48,323百万円
      岡三オンライン証券株式会社                       2,500百万円
      岡三にいがた証券株式会社                        852百万円
      auカブコム証券株式会社                       7,196百万円
      静岡東海証券株式会社                        600百万円
      フィリップ証券株式会社                        950百万円
      松井証券株式会社                      11,945百万円
      マネックス証券株式会社                      12,200百万円
      楽天証券株式会社                       7,495百万円
                                     銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社ジャパンネット銀行                      37,250百万円
      株式会社みなと銀行                      27,484百万円
                                     保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
      住友生命保険相互会社                      639,000百万円
                                     ます。
     ※資本金の額は、2019年3月末現在。
     ※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しており
      ます。
     ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
     ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
     第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
          書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
          合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
          ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
          （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
          あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和１年６月14日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       小　澤　陽　一　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅　野　雅　子　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
     ４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和1年10月21日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                       公認会計士         菅  野　雅     子　   印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの平成30年9月11日から令和1年9月
     10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの令和1年9月10日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
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