オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース/奇数月定額分配コース/奇数月定率分配コース/予想分配金提示型コース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース/奇数月定額分配コース/奇数月定率分配コース/予想分配金提示型コース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年11月26日
【ファンド名】 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
期別 第 6 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 13 日~ 2019 年 11 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 496,116,743 円
期末受益権口数 479,105,357 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,355 円
期中騰落率 0.74 %
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
期別 第 6 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 13 日~ 2019 年 11 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,522,868,454 円
期末受益権口数 1,464,984,745 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,395 円
期中騰落率 0.74 %
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
期別 第 10 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 14 日~ 2019 年 9 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 87,602,717 円
期末受益権口数 86,660,715 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,109 円
期中騰落率 1.08 %
期別 第 11 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 13 日~ 2019 年 10 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 88,652,149 円
期末受益権口数 87,975,708 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,077 円
期中騰落率 0.18 %
期別 第 12 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 16 日~ 2019 年 11 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 91,842,285 円
期末受益権口数 91,092,491 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,082 円
期中騰落率 0.55 %
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