HSBCインド債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCインド債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月22日 提出
【ファンド名】 HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBC投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 パトリス・コンシコール
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC インド債券オープン(毎月決算型)」の計算期間終了日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関
する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第31期から第33期計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託
財産の内容は以下のとおりです。
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
ファンド名
第31期 第32期 第33期
計算期間 2019 年8月16日~ 2019 年9月18日~ 2019 年10月16日~
2019 年9月17日 2019 年10月15日 2019 年11月15日
収益分配金(一万口当たり、税込み) 47 円 47 円 45 円
期末純資産総額 6,415,131,074 円 6,450,157,599 円 6,294,168,936 円
期末受益権口数 7,368,823,365 口 7,363,196,403 口 7,243,452,206 口
期末基準価額(一万口当たり、分配後) 8,706 円 8,760 円 8,689 円
期中騰落率 1.87 % 1.16 % △ 0.30 %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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