アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月26日 提出
【ファンド名】 アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の
計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【内容】
第 54 期計算期間
第 55 期計算期間
第 56 期計算期間
自 2019年 8月15日
自 2019年 9月18日
計算期間 自 2019年10月16日
至 2019年 9月17日 至 2019年11月14日
至 2019年10月15日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 3,276,172,381円 3,228,289,567円 3,203,119,345円
期末受益権口数 4,251,592,795口 4,216,196,040口 4,085,463,543口
期末基準価額
7,706円 7,657円 7,840円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.6% △0.3% 2.7%
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