ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月5日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
愛称として「スゴ６」という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
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（７）【申込期間】
2019年12月 6日から2020年 6月 5日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ： https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル： 0120-668001
（受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
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「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の 2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を
取り消すことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 （日本を含 ファンド （ ）
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 北米 絶対収益追求
公債 （隔月） 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 （毎月） アジア （ ）
性
（ ） 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、不動 （中東）
産投信）資産配
分固定型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
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で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
る 全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を有しません。
「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI 総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、東証が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産
投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考
慮して算出したものです。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因
するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
（R） （R）
用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s およびS&P は、S&P Globalの
一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones
（R）
はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
れています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、
販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥
当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
も負いません。
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（２）【ファンドの沿革】
2017年12月19日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2019年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マ
ザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファン
ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券への投資を通じて、国
内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
がら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ．主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券
に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を
目標に運用を行うことを基本とします。
ロ．各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。また、各マザーファンド
は、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
基本組入
マザーファンド受益証券 インデックス
比率
国内債券インデックス マザーファンド
20％
NOMURA-BPI総合
受益証券
国内株式インデックス マザーファンド
20％
TOPIX（東証株価指数）
受益証券
外国債券インデックス マザーファンド
FTSE世界国債インデックス
20％
（除く日本、円ベース）
受益証券
外国株式インデックス マザーファンド
MSCIコクサイ・インデックス
20％
（円ベース）
受益証券
J-REITインデックス マザーファンド
10％
東証REIT指数（配当込み）
受益証券
S&P先進国REIT指数（除く日
グローバルREITインデックス
10％
本、配当込み、円換算ベー
マザーファンド受益証券
ス）
ハ．各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。
ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ホ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の70％以下とします。
へ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
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るものをいいます。以下同じ。）
1．有価証券
2． デリバティブ取引に係る権利 （金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
3．金銭債権
4．約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1．為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内債券インデックス マ
ザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザー
ファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。）
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
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20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券
又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち
投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証
券及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除き
ます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国
の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
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係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を
行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ
の投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（ 東証株価指数 ）と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、 TOPIX（東証株価指
数 ）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
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10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに 転換社債型新株予約権付社債 への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投
資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に
係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行
うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引
及び為替先渡取引を行うことができます。
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３．運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通
貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引
を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
に交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに東
証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指
数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指
数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入
総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場
合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができる
ものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
及 び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及
び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する
新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の
買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
す。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数
等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うこと
を指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資
し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成
割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
21/267
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債
券 及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ
れることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
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に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
ロ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65％以下とします。
ニ．投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ．信用取引の指図範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
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4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします。（以下同じ。）
（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
することができます。
（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
ます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
（ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
（ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。
（ロ）金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期
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間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
（ニ）委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
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建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（1）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
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本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。
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ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
（2）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.55％（税抜 0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の
委託会社 年率 0.22％ （税抜 0.2％）
計算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年率 0.275％ （税抜 0.25％） 座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
指図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
す。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
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組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたて
NISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、同
一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできません。また、ファンドの非課税口座における取
扱いは販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
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と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2019年9月30日現在の状況について記載してあります。
【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 90,139,576 97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,180,738 2.36
合計(純資産総額) 92,320,314 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 7,162,731 2.5345 18,154,191 2.5933 18,575,110 20.12
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 12,081,062 1.4160 17,107,441 1.4775 17,849,769 19.33
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 6,193,153 2.8056 17,375,829 2.8139 17,426,913 18.88
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 11,478,909 1.4502 16,647,643 1.4359 16,482,565 17.85
益証券 ンド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 4,816,070 2.0628 9,934,985 2.1385 10,299,165 11.16
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 4,821,248 1.9264 9,287,693 1.9717 9,506,054 10.30
益証券 マザーファンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.64
合計 97.64
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973
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第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188
2018年 9月末日 43,894,538 ― 10,215 ―
10月末日 45,812,847 ― 9,770 ―
11月末日 52,498,979 ― 9,929 ―
12月末日 53,177,126 ― 9,411 ―
2019年 1月末日 60,342,132 ― 9,743 ―
2月末日 65,209,264 ― 9,966 ―
3月末日 69,332,045 ― 10,087 ―
4月末日 70,206,188 ― 10,186 ―
5月末日 72,958,737 ― 9,898 ―
6月末日 77,212,086 ― 10,072 ―
7月末日 82,432,193 ― 10,221 ―
8月末日 86,069,285 ― 10,114 ―
9月末日 92,320,314 ― 10,372 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 0
第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 △0.3
第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 2.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 44,509,649 2,557,562 41,952,087
第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 54,949,184 10,565,823 86,335,448
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
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国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 455,999,926,450 83.67
地方債証券 日本 28,757,304,488 5.28
特殊債券 日本 37,353,125,858 6.85
社債券 日本 19,217,283,220 3.53
フランス 1,605,371,000 0.29
オーストラリア 704,440,000 0.13
アメリカ 210,338,000 0.04
イギリス 100,668,000 0.02
小計 21,838,100,220 4.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,020,096,955 0.19
合計(純資産総額) 544,968,553,971 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 日本 155,020,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,710,000,000 101.37 9,843,793,200 101.94 9,899,150,800 0.100 2023/12/20 1.82
債（５年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,830,000,000 101.59 6,938,836,600 101.85 6,956,491,600 0.100 2023/9/20 1.28
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,550,000,000 102.61 6,721,481,900 103.65 6,789,337,000 0.100 2028/3/20 1.25
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 104.63 6,612,995,200 0.400 2025/9/20 1.21
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１４０回利付国 6,040,000,000 101.95 6,158,233,800 102.20 6,173,302,800 0.100 2024/6/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,890,000,000 103.97 6,124,268,300 104.43 6,151,280,400 0.400 2025/6/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 5,970,000,000 101.28 6,046,822,900 101.49 6,059,430,600 0.100 2022/12/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 5,900,000,000 101.20 5,971,154,000 101.79 6,005,610,000 0.100 2023/6/20 1.10
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 5,760,000,000 102.45 5,901,365,400 103.07 5,937,350,400 0.100 2026/3/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 5,770,000,000 101.51 5,857,410,400 102.08 5,890,419,900 0.100 2024/3/20 1.08
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 5,680,000,000 101.13 5,744,240,800 101.63 5,772,697,600 0.100 2023/3/20 1.06
債（５年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 5,540,000,000 100.81 5,585,261,800 101.09 5,600,607,600 0.100 2022/3/20 1.03
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 5,090,000,000 103.13 5,249,515,800 103.22 5,254,305,200 0.100 2029/6/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,890,000,000 102.42 5,008,771,900 103.54 5,063,252,700 0.100 2028/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,800,000,000 100.89 4,842,768,000 101.22 4,858,560,000 0.100 2022/6/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第１２７回利付国 4,780,000,000 100.50 4,804,234,600 100.60 4,808,823,400 0.100 2021/3/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,740,000,000 100.98 4,786,546,800 101.36 4,804,701,000 0.100 2022/9/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 102.96 4,705,317,700 1.000 2021/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,400,000,000 102.02 4,488,880,000 103.44 4,551,756,000 0.100 2028/12/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,110,000,000 103.24 4,243,537,400 103.64 4,259,850,600 0.100 2027/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,940,000,000 102.12 4,023,833,200 103.34 4,071,714,200 0.100 2029/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,830,000,000 102.44 3,923,615,400 103.62 3,968,914,100 0.100 2028/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３１２回利付国 3,810,000,000 102.14 3,891,876,900 101.84 3,880,142,100 1.200 2020/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第４０３回利付国 3,770,000,000 100.80 3,800,271,400 100.77 3,799,179,800 0.100 2021/8/1 0.70
債（２年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 104.35 3,777,506,200 0.500 2024/9/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 3,620,000,000 102.59 3,714,041,800 103.28 3,739,025,600 0.100 2026/9/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 104.23 3,575,123,300 0.300 2025/12/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３３７回利付国 3,380,000,000 102.78 3,473,997,800 103.51 3,498,638,000 0.300 2024/12/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第４０１回利付国 3,460,000,000 100.59 3,480,483,800 100.69 3,484,012,400 0.100 2021/6/1 0.64
債（２年）
日本 国債証券 第３９８回利付国 3,460,000,000 100.47 3,476,284,000 100.58 3,480,137,200 0.100 2021/3/1 0.64
債（２年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 5.28
特殊債券 6.85
社債券 4.01
合計 99.81
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 1円 155,170,324 155,020,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 301,610,113,430 98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,644,409,912 1.84
合計(純資産総額) 307,254,523,342 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,685,040,000 1.85
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,478,800 6,620.83 9,790,883,404 7,216.00 10,671,020,800 3.47
器
日本 株式 ソニー 電気機器 890,600 5,385.08 4,795,952,248 6,347.00 5,652,638,200 1.84
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,009,800 506.91 4,567,157,718 548.40 4,940,974,320 1.61
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 890,700 4,931.39 4,392,389,073 5,156.00 4,592,449,200 1.49
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,033,300 5,224.96 5,398,951,168 4,240.00 4,381,192,000 1.43
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 65,100 62,796.56 4,088,056,056 66,900.00 4,355,190,000 1.42
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,158,500 3,830.71 4,437,877,535 3,690.00 4,274,865,000 1.39
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 922,400 3,803.35 3,508,210,040 3,695.00 3,408,268,000 1.11
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,119,500 2,750.86 3,079,587,770 2,798.50 3,132,920,750 1.02
器
日本 株式 任天堂 その他製 75,900 39,070.09 2,965,419,831 40,020.00 3,037,518,000 0.99
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,067,600 2,790.04 2,978,646,704 2,825.00 3,015,970,000 0.98
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 908,400 3,599.89 3,270,140,076 3,286.00 2,985,002,400 0.97
ス 業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,784,900 155.43 2,764,307,007 165.60 2,945,179,440 0.96
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 468,000 5,559.68 2,601,930,240 5,779.00 2,704,572,000 0.88
日本 株式 信越化学工業 化学 229,000 9,369.27 2,145,562,830 11,560.00 2,647,240,000 0.86
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 118,800 22,644.36 2,690,149,968 22,220.00 2,639,736,000 0.86
日本 株式 第一三共 医薬品 379,700 5,518.30 2,095,298,510 6,804.00 2,583,478,800 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 181,200 13,786.22 2,498,063,064 14,180.00 2,569,416,000 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 126,100 18,404.28 2,320,779,708 20,340.00 2,564,874,000 0.83
日本 株式 花王 化学 317,700 8,612.72 2,736,261,144 7,984.00 2,536,516,800 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 149,900 13,568.50 2,033,918,150 16,440.00 2,464,356,000 0.80
業
日本 株式 三菱商事 卸売業 917,200 2,834.79 2,600,069,388 2,651.00 2,431,497,200 0.79
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 233,600 10,412.18 2,432,285,248 10,310.00 2,408,416,000 0.78
日本 株式 日立製作所 電気機器 597,400 3,777.18 2,256,487,332 4,023.00 2,403,340,200 0.78
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 267,200 7,935.09 2,120,256,048 8,819.00 2,356,436,800 0.77
日本 株式 日本電産 電気機器 159,700 13,735.61 2,193,576,917 14,520.00 2,318,844,000 0.75
日本 株式 資生堂 化学 263,700 8,055.62 2,124,266,994 8,629.00 2,275,467,300 0.74
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 824,600 2,523.32 2,080,729,672 2,753.00 2,270,123,800 0.74
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 547,900 3,760.81 2,060,547,799 4,132.00 2,263,922,800 0.74
ングス
日本 株式 村田製作所 電気機器 417,800 4,677.16 1,954,117,448 5,185.00 2,166,293,000 0.71
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.84
食料品 3.99
繊維製品 0.65
パルプ・紙 0.24
化学 7.14
医薬品 5.43
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.73
金属製品 0.55
機械 4.95
電気機器 13.78
輸送用機器 7.71
精密機器 2.21
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.62
陸運業 4.63
海運業 0.16
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.39
卸売業 4.77
小売業 4.72
銀行業 5.77
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.28
その他金融業 1.10
不動産業 2.50
サービス業 5.11
小計 98.16
合計 98.16
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 358 円 5,642,407,100 5,685,040,000 1.85
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 183,969,770,015 46.77
フランス 38,149,766,634 9.70
イタリア 35,079,099,720 8.92
イギリス 24,667,174,312 6.27
ドイツ 24,665,452,961 6.27
スペイン 21,632,329,690 5.50
ベルギー 9,641,402,603 2.45
オーストラリア 7,632,007,071 1.94
カナダ 7,410,044,328 1.88
オランダ 7,142,336,212 1.82
オーストリア 5,347,433,738 1.36
メキシコ 3,027,865,537 0.77
アイルランド 2,776,488,940 0.71
フィンランド 2,207,857,172 0.56
ポーランド 2,200,710,389 0.56
南アフリカ 2,085,338,649 0.53
デンマーク 2,032,236,564 0.52
マレーシア 1,778,929,838 0.45
シンガポール 1,586,933,809 0.40
スウェーデン 1,287,591,863 0.33
ノルウェー 891,001,357 0.23
小計 385,211,771,402 97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,178,396,750 2.08
合計(純資産総額) 393,390,168,152 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,965,660,996 0.75
買建 ドイツ 3,625,930,820 0.92
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,576,044,400 2.18
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/23 20,000,000 11,154.17 2,230,835,904 11,237.17 2,247,434,000 2.750 2023/5/31 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 18,750,000 11,029.37 2,068,007,712 11,368.69 2,131,630,781 2.375 2027/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 19,200,000 9,948.77 1,910,165,451 11,051.68 2,121,923,040 2.250 2046/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 18,010,000 11,266.88 2,029,166,866 11,452.16 2,062,535,262 2.375 2029/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.625% 01/31/26 18,000,000 11,217.20 2,019,096,864 11,441.20 2,059,417,125 2.625 2026/1/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.125% 12/31/21 18,500,000 10,862.25 2,009,516,603 10,906.66 2,017,733,025 2.125 2021/12/31 0.51
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 14,970,000 11,616.05 1,738,922,740 12,845.85 1,923,024,119 3.000 2049/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 10,378.86 1,712,513,343 11,602.24 1,914,370,124 2.500 2046/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/25 16,700,000 11,106.48 1,854,783,108 11,434.46 1,909,555,028 2.625 2025/12/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,664.26 1,866,246,643 10,851.44 1,899,002,049 1.750 2023/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,347.61 1,806,541,012 11,857.71 1,887,747,432 2.875 2028/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 16,000,000 10,372.12 1,659,539,800 11,607.30 1,857,168,309 2.500 2046/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 15,000,000 11,256.91 1,688,537,904 11,673.06 1,750,959,852 2.625 2029/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,339.60 1,700,941,458 11,643.55 1,746,533,438 3.000 2025/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 14,400,000 11,583.69 1,668,051,998 12,108.11 1,743,569,018 3.125 2028/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.375% 09/30/20 15,970,000 10,704.03 1,709,434,262 10,745.62 1,716,076,819 1.375 2020/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,344.24 1,617,689,611 11,836.63 1,687,903,712 2.875 2028/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 04/30/24 15,000,000 10,976.54 1,646,481,480 11,113.65 1,667,047,832 2.250 2024/4/30 0.42
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T 2.375% 01/31/23 15,000,000 11,005.78 1,650,868,428 11,063.06 1,659,459,707 2.375 2023/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,811.39 1,583,868,917 11,283.54 1,653,038,892 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.5% 01/15/22 15,000,000 10,908.35 1,636,252,688 10,997.72 1,649,658,375 2.500 2022/1/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/30/26 14,600,000 11,101.33 1,620,794,387 11,296.18 1,649,243,557 2.375 2026/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 3% 05/15/47 12,750,000 12,115.71 1,544,753,257 12,768.28 1,627,956,337 3.000 2047/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.75% 11/30/21 15,050,000 10,763.40 1,619,891,881 10,814.34 1,627,558,589 1.750 2021/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.125% 08/15/21 14,950,000 10,867.04 1,624,622,673 10,877.57 1,626,197,792 2.125 2021/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/31/22 15,000,000 10,734.47 1,610,171,796 10,799.16 1,619,874,980 1.625 2022/8/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,729.18 1,571,825,926 10,884.74 1,594,614,959 1.875 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 12,000,000 11,776.95 1,413,235,063 12,914.98 1,549,798,650 3.125 2044/8/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000 20,225.15 1,387,445,541 22,455.90 1,540,474,839 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 11,950,000 11,618.42 1,388,401,864 12,816.34 1,531,553,010 3.000 2048/8/15 0.39
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.92
合計 97.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 99 アメリカ 11,832,872.38 1,277,003,587 11,800,335.69 1,273,492,227 0.32
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 58 アメリカ 7,592,450.97 819,377,309 7,562,656.54 816,161,894 0.21
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 50 アメリカ 8,174,918.75 882,237,231 8,117,187.5 876,006,875 0.22
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 46 ユーロ 5,170,639 610,238,815 5,166,950 609,803,439 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 51 ユーロ 6,928,874 817,745,709 6,915,600 816,179,112 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 107 ユーロ 18,687,298 2,205,474,910 18,640,470 2,199,948,269 0.56
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 39,740,000.00 4,274,877,309 4,284,369,400 1.09
カナダドル 買建 4,230,000.00 344,431,908 344,406,600 0.09
ユーロ 買建 28,670,000.00 3,393,611,939 3,383,633,400 0.86
イギリスポンド 買建 4,250,000.00 564,937,302 563,635,000 0.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 226,145,962,337 62.37
イギリス 21,217,148,625 5.85
カナダ 13,804,350,391 3.81
スイス 13,501,047,592 3.72
フランス 13,355,572,842 3.68
ドイツ 11,102,457,859 3.06
オーストラリア 8,203,554,961 2.26
オランダ 6,820,679,089 1.88
アイルランド 6,581,931,932 1.82
スペイン 3,765,879,995 1.04
香港 3,089,260,786 0.85
スウェーデン 3,050,525,845 0.84
イタリア 2,504,394,376 0.69
デンマーク 2,293,485,382 0.63
シンガポール 1,518,050,317 0.42
フィンランド 1,475,260,826 0.41
バミューダ 1,439,442,122 0.40
ベルギー 1,331,209,845 0.37
ジャージー 961,964,131 0.27
ノルウェー 862,577,696 0.24
ケイマン 765,860,083 0.21
イスラエル 739,544,374 0.20
キュラソー 455,783,420 0.13
ルクセンブルク 362,017,385 0.10
ニュージーランド 304,829,618 0.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストリア 289,466,636 0.08
ポルトガル 200,014,543 0.06
リベリア 176,621,411 0.05
パナマ 165,202,973 0.05
パプアニューギニア 63,627,181 0.02
マン島 41,843,791 0.01
英ヴァージン諸島 40,649,486 0.01
モーリシャス 7,524,570 0.00
小計 346,637,742,420 95.60
投資信託受益証券 オーストラリア 196,544,145 0.05
香港 86,557,555 0.02
小計 283,101,700 0.08
投資証券 アメリカ 8,247,175,581 2.27
オーストラリア 636,620,926 0.18
フランス 390,551,193 0.11
イギリス 228,836,587 0.06
香港 211,425,152 0.06
シンガポール 154,682,648 0.04
カナダ 66,059,002 0.02
小計 9,935,351,089 2.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,738,844,550 1.58
合計(純資産総額) 362,595,039,759 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,780,889,875 1.87
買建 カナダ 406,146,160 0.11
買建 ドイツ 1,638,693,776 0.45
買建 イギリス 666,658,444 0.18
買建 オーストラリア 414,741,860 0.11
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,921,536,170 1.36
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 403,446 19,357.94 7,809,886,568 23,615.05 9,527,399,237 2.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 638,320 13,669.75 8,725,680,905 14,863.82 9,487,874,604 2.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,704 197,668.76 7,255,234,348 186,210.56 6,834,672,541 1.88
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 210,848 19,859.35 4,187,305,814 19,112.63 4,029,860,232 1.11
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,512 122,749.84 3,377,093,649 132,211.71 3,637,408,643 1.00
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 284,755 11,736.48 3,342,024,195 12,704.34 3,617,625,020 1.00
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 26,286 123,326.10 3,241,750,086 132,304.52 3,477,756,718 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 233,555 14,751.01 3,445,173,640 13,878.51 3,241,395,870 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 269,186 10,803.84 2,908,244,858 11,726.37 3,156,576,250 0.87
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 220,272 11,379.98 2,506,691,178 13,443.59 2,961,247,426 0.82
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 152,715 17,725.23 2,706,909,942 18,778.07 2,867,694,487 0.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 371,576 7,820.45 2,905,894,854 7,714.12 2,866,382,448 0.79
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,062 3,470.83 2,225,019,099 4,039.44 2,589,535,075 0.71
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 114,181 21,573.56 2,463,291,353 22,388.00 2,556,284,685 0.70
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 793,510 3,014.46 2,392,005,725 3,167.45 2,513,404,837 0.69
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 96,670 20,785.09 2,009,295,006 24,806.49 2,398,043,504 0.66
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 363,367 6,339.19 2,303,455,179 6,507.57 2,364,638,368 0.65
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 79,856 27,446.96 2,191,805,199 29,044.50 2,319,378,359 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 158,140 14,308.36 2,262,725,492 14,025.28 2,217,958,285 0.61
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 393,448 4,729.81 1,860,934,459 5,480.17 2,156,164,916 0.59
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 167,394 12,762.20 2,136,316,529 12,799.31 2,142,528,033 0.59
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 356,211 5,328.56 1,898,093,274 5,861.13 2,087,800,831 0.58
料・タバコ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 375,317 4,935.44 1,852,357,373 5,472.62 2,053,968,522 0.57
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 226,750 8,682.06 1,968,659,217 8,947.64 2,028,879,003 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 376,282 5,805.87 2,184,646,263 5,270.81 1,983,311,982 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 83,701 26,008.13 2,176,906,838 23,230.85 1,944,446,146 0.54
機器・サー
ビス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 61,860 29,348.61 1,815,505,529 31,422.76 1,943,812,428 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 46,987 38,389.27 1,803,796,867 41,318.25 1,941,420,669 0.54
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 398,164 4,594.17 1,829,237,080 4,835.89 1,925,479,376 0.53
娯楽
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 489,061 4,484.70 2,193,293,193 3,908.86 1,911,672,154 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.55
素材 4.25
資本財 6.94
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.86
自動車・自動車部品 1.07
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.85
メディア・娯楽 5.81
小売 4.80
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.96
家庭用品・パーソナル用品 2.22
ヘルスケア機器・サービス 4.64
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.87
銀行 7.79
各種金融 4.23
保険 3.90
不動産 0.55
ソフトウェア・サービス 9.27
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.25
電気通信サービス 2.45
公益事業 3.64
半導体・半導体製造装置 3.01
小計 95.60
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.74
合計 98.42
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 424 アメリカ 63,659,393 6,870,121,692 62,832,560 6,780,889,875 1.87
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 25 カナダド 5,015,224.5 408,690,645 4,984,000 406,146,160 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 33 スイスフ 3,292,161 358,450,489 3,303,630 359,699,234 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 307 ユーロ 10,768,761.5 1,270,929,232 10,837,100 1,278,994,542 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 34 オースト 5,681,238 414,048,625 5,690,750 414,741,860 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 68 イギリス 4,953,585 657,291,193 5,024,180 666,658,444 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 31,523,000.00 3,400,944,400 3,401,370,430 0.94
カナダドル 買建 2,187,000.00 178,142,782 178,196,760 0.05
ユーロ 買建 4,617,000.00 544,716,675 544,898,340 0.15
イギリスポンド 買建 2,060,000.00 273,333,200 273,320,800 0.08
スイスフラン 買建 1,737,000.00 188,975,268 189,124,560 0.05
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スウェーデンクローナ 買建 4,478,000.00 49,364,414 49,347,560 0.01
ノルウェークローネ 買建 996,000.00 11,835,468 11,822,520 0.00
デンマーククローネ 買建 2,397,000.00 37,862,640 37,896,570 0.01
オーストラリアドル 買建 2,133,000.00 155,385,208 155,431,710 0.04
香港ドル 買建 4,090,000.00 56,289,443 56,237,500 0.02
シンガポールドル 買建 306,000.00 23,892,786 23,889,420 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 120,427,866,150 97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,178,272,474 2.57
合計(純資産総額) 123,606,138,624 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,171,784,000 2.57
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,559 686,683.38 7,250,689,835 830,000 8,763,970,000 7.09
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,904 615,322.04 6,709,471,550 725,000 7,905,400,000 6.40
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 34,007 149,202.55 5,073,931,363 195,200 6,638,166,400 5.37
人
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 21,727 180,110.19 3,913,254,225 236,000 5,127,572,000 4.15
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 24,484 177,995.75 4,358,048,024 207,000 5,068,188,000 4.10
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 20,609 215,330.71 4,437,750,605 228,600 4,711,217,400 3.81
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 15,667 240,683.64 3,770,790,709 296,100 4,638,998,700 3.75
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 14,701 249,238.71 3,664,058,322 304,000 4,469,104,000 3.62
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 27,159 113,777.21 3,090,075,443 143,400 3,894,600,600 3.15
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,343 301,562.22 3,119,058,054 355,000 3,671,765,000 2.97
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,903 421,062.74 2,906,596,104 513,000 3,541,239,000 2.86
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 47,831 50,476.13 2,414,323,790 66,700 3,190,327,700 2.58
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 31,883 72,757.45 2,319,726,006 96,900 3,089,462,700 2.50
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,464 481,899.96 2,633,101,428 552,000 3,016,128,000 2.44
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,373 729,858.93 2,461,814,172 854,000 2,880,542,000 2.33
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 35,128 80,778.19 2,837,576,315 80,600 2,831,316,800 2.29
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,623 532,790.93 1,930,301,564 673,000 2,438,279,000 1.97
法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,546 140,697.94 1,765,196,403 171,600 2,152,893,600 1.74
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,517 727,127.14 1,830,179,018 839,000 2,111,763,000 1.71
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,416 115,887.33 1,554,744,443 155,200 2,082,163,200 1.68
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,125 230,208.93 1,640,238,656 267,400 1,905,225,000 1.54
人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,274 167,846.08 1,556,604,621 198,600 1,841,816,400 1.49
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,873 443,721.27 1,718,532,483 460,500 1,783,516,500 1.44
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,769 127,619.14 1,501,949,720 148,900 1,752,404,100 1.42
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 9,765 150,191.38 1,466,618,907 176,400 1,722,546,000 1.39
日本 投資証券 日本リート投資法人 3,542 374,481.85 1,326,414,738 451,500 1,599,213,000 1.29
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,540 279,339.13 1,268,199,655 347,000 1,575,380,000 1.27
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 10,139 114,959.47 1,165,574,145 154,800 1,569,517,200 1.27
日本 投資証券 プレミア投資法人 9,849 124,768.92 1,228,849,096 158,600 1,562,051,400 1.26
日本 投資証券 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 12,935 89,850.48 1,162,216,019 118,700 1,535,384,500 1.24
人
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 97.43
合計 97.43
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 1,463 円 3,113,995,500 3,171,784,000 2.57
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 61,504,505,745 76.35
オーストラリア 5,286,613,970 6.56
イギリス 3,724,513,321 4.62
シンガポール 3,125,754,460 3.88
フランス 2,693,130,718 3.34
香港 1,628,850,457 2.02
カナダ 1,586,199,607 1.97
ベルギー 813,208,761 1.01
スペイン 537,403,220 0.67
ニュージーランド 328,267,079 0.41
ドイツ 215,341,652 0.27
アイルランド 199,263,832 0.25
オランダ 192,284,710 0.24
ガーンジー 139,915,103 0.17
イスラエル 70,560,048 0.09
マン島 22,618,019 0.03
イタリア 22,172,701 0.03
韓国 12,570,267 0.02
小計 82,103,173,670 101.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,548,537,898 △1.92
合計(純資産総額) 80,554,635,772 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,080,262,400 2.58
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売建 ― 27,084,000 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 361,320 7,383.98 2,667,980,171 9,257.37 3,344,875,674 4.15
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 48,560 62,803.77 3,049,751,493 62,228.83 3,021,832,004 3.75
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 176,360 20,076.81 3,540,746,690 17,047.04 3,006,416,539 3.73
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 86,010 22,525.38 1,937,408,446 26,441.47 2,274,231,626 2.82
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 232,150 7,695.76 1,786,571,027 9,744.09 2,262,092,072 2.81
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 199,770 7,422.27 1,482,748,001 9,308.10 1,859,479,137 2.31
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 80,030 19,972.90 1,598,431,530 23,124.01 1,850,615,193 2.30
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 213,570 6,582.54 1,405,833,245 7,948.30 1,697,520,140 2.11
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 119,430 12,046.83 1,438,753,094 13,905.49 1,660,732,910 2.06
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 182,470 6,900.06 1,259,055,743 8,323.86 1,518,856,486 1.89
香港 投資証券 LINK REIT 1,208,000 1,013.94 1,224,847,558 1,177.85 1,422,850,048 1.77
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 37,700 27,808.73 1,048,389,186 35,219.69 1,327,782,388 1.65
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 78,930 18,806.47 1,484,394,902 15,531.43 1,225,895,928 1.52
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 82,490 13,438.78 1,108,565,680 14,042.55 1,158,369,982 1.44
アメリカ 投資証券 HCP INC 281,930 3,132.72 883,208,966 3,833.31 1,080,727,457 1.34
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 65,100 13,682.95 890,760,495 16,523.63 1,075,688,391 1.34
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 98,090 7,342.92 720,267,443 9,717.11 953,151,987 1.18
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 919,480 778.15 715,501,886 1,023.96 941,514,419 1.17
ラリア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,820 10,038.41 741,035,484 12,593.18 929,628,902 1.15
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,510 11,055.73 724,261,325 14,065.21 921,412,143 1.14
アメリカ 投資証券 UDR INC 168,260 4,463.67 751,057,836 5,215.77 877,606,066 1.09
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 3,055,730 293.45 896,710,954 287.14 877,444,313 1.09
ラリア
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 269,270 2,581.00 694,987,005 3,195.51 860,455,301 1.07
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 52,100 11,692.89 609,199,716 16,002.37 833,723,873 1.03
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 419,670 2,021.95 848,555,838 1,846.51 774,925,355 0.96
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 207,840 3,128.01 650,125,834 3,673.59 763,520,359 0.95
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,340 10,914.09 571,243,661 14,398.68 753,627,246 0.94
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 96,390 7,055.39 680,069,508 7,455.11 718,598,400 0.89
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 623,820 859.31 536,056,364 1,070.01 667,494,986 0.83
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 55,720 10,123.00 564,054,097 11,961.85 666,514,438 0.83
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 101.92
合計 101.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,560,000.00 1,571,143,392 1,571,169,600 1.95
カナダドル 買建 570,000.00 46,446,279 46,443,600 0.06
ユーロ 買建 920,000.00 108,570,764 108,578,400 0.13
イギリスポンド 買建 680,000.00 90,215,396 90,222,400 0.11
オーストラリアドル 買建 2,000,000.00 145,758,800 145,740,000 0.18
香港ドル 買建 3,650,000.00 50,233,855 50,187,500 0.06
シンガポールドル 買建 870,000.00 67,935,516 67,920,900 0.08
ニュージーランドドル 売建 400,000.00 27,087,200 27,084,000 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上１円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
（海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
（ハ）公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2017年12月19日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
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原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとします。
ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
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え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
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替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年9月6日から2019年9
月5日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2018年 9月 5日現在） （2019年 9月 5日現在）
資産の部
流動資産
506,042 2,205,669
コール・ローン
41,379,142 85,959,198
親投資信託受益証券
41,885,184 88,164,867
流動資産合計
41,885,184 88,164,867
資産合計
負債の部
流動負債
1,007
未払解約金 -
4,507 20,487
未払受託者報酬
40,567 184,348
未払委託者報酬
1 ▶
未払利息
424 1,991
その他未払費用
45,499 207,837
流動負債合計
45,499 207,837
負債合計
純資産の部
元本等
41,952,087 86,335,448
元本
剰余金
1,621,582
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 112,402
360,571 2,215,367
（分配準備積立金）
41,839,685 87,957,030
元本等合計
41,839,685 87,957,030
純資産合計
41,885,184 88,164,867
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2017年12月19日 自 2018年 9月 6日
至 2018年 9月 5日 至 2019年 9月 5日
営業収益
303,634 2,503,822
有価証券売買等損益
303,634 2,503,822
営業収益合計
営業費用
159 659
支払利息
10,750 34,448
受託者報酬
96,662 309,939
委託者報酬
991 3,323
その他費用
108,562 348,369
営業費用合計
195,072 2,155,453
営業利益又は営業損失（△）
195,072 2,155,453
経常利益又は経常損失（△）
195,072 2,155,453
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
109,022
△ 4,909
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 112,402
14,926 58,210
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
14,926 58,210
額
327,309 370,657
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
327,309 370,657
額
- -
分配金
1,621,582
△ 112,402
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
(2018年 9月 5日現在) (2019年 9月 5日現在)
１. 計算期間の末日にお 41,952,087口 86,335,448口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 112,402円 元本の欠損 －円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9973円 1口当たり純資産額 1.0188円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (9,973円) (1万口当たり純資産額) (10,188円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2017年12月19日 自 2018年 9月 6日
至 2018年 9月 5日 至 2019年 9月 5日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 360,571円 費用控除後の配当等収益額 A 1,271,977円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 641,785円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 38,099円 収益調整金額 C 565,103円
分配準備積立金額 D －円 分配準備積立金額 D 301,605円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 398,670円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,780,470円
当ファンドの期末残存口数 } 41,952,087口 当ファンドの期末残存口数 } 86,335,448口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 95円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 322円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2018年 9月 6日
至 2019年 9月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期
(2019年 9月 5日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期 第2期
自 2017年12月19日 自 2018年 9月 6日
区分
至 2018年 9月 5日 至 2019年 9月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円 41,952,087円
期中追加設定元本額 44,009,649円 54,949,184円
期中一部解約元本額 2,557,562円 10,565,823円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
(2018年 9月 5日現在) (2019年 9月 5日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 319,568 2,418,178
合計 319,568 2,418,178
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 4,690,484 9,672,247
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 4,686,341 9,024,955
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 11,725,328 16,581,958
外国株式インデックス マザーファンド 6,960,441 17,628,708
国内債券インデックス マザーファンド 11,168,471 16,200,984
外国債券インデックス マザーファンド 6,005,969 16,850,346
合計 45,237,034 85,959,198
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 412,137,224
国債証券 416,186,660,500
地方債証券 26,709,015,277
特殊債券 33,989,524,958
社債券 19,888,042,820
未収入金 1,206,084,100
未収利息 1,197,060,902
前払費用 72,775,882
流動資産合計 499,661,301,663
資産合計 499,661,301,663
負債の部
流動負債
未払金 706,202,000
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2019年 9月 5日現在
項目 金額（円）
未払解約金 564,292,098
未払利息 918
その他未払費用 12
流動負債合計 1,270,495,028
負債合計 1,270,495,028
純資産の部
元本等
元本 343,586,564,686
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 154,804,241,949
元本等合計 498,390,806,635
純資産合計 498,390,806,635
負債純資産合計 499,661,301,663
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 343,586,564,686口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 103,912,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4506円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,506円)
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（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 9月 5日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 293,713,040,447円
期中追加設定元本額 70,811,630,002円
期中一部解約元本額 20,938,105,763円
期末元本額 343,586,564,686円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,900,664,322円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,062,690円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 15,384,577,130円
世界経済インデックスファンド 1,879,237,076円
ＤＣマイセレクション２５ 20,318,135,619円
ＤＣマイセレクション５０ 22,073,184,574円
ＤＣマイセレクション７５ 5,974,907,729円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 460,522,936円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 86,270,250,666円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 39,830,171,374円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,293,333,762円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,955,238,910円
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区分 2019年 9月 5日現在
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,718,476,591円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,093,418,304円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,298,448,576円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 435,051,643円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,652,694,025円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 73,577,766円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,809,222円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 42,594,728円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,389,556円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 866,233円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 165,596,381円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 286,636,597円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 59,664,398円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 133,749,642円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,265,071,367円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 943,187,404円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,554,692,728円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 774,877,347円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 102,740,482円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,235,432,469円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 27,145,332円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,434,701,899円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,790,579,290円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 164,232,985円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,234,605,870円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,080,090,423円
分散投資コア戦略ファンドＡ 7,773,747,168円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,728,603,997円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 67,004,020円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 808,489,091円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 51,507,053円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 33,340,656円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 64,925,535円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 11,076,624円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 11,514,025円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 24,280,482円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,466,788円
グローバル経済コア 227,761,766円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,168,471円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 685,829円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
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区分 2019年 9月 5日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 78,826,096,503円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 8,535,662,800
地方債証券 21,047,778
特殊債券 96,485,319
社債券 134,095,610
合計 8,787,291,507
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３９３回利付国債（２年） 840,000,000 843,284,400
第３９４回利付国債（２年） 1,040,000,000 1,044,388,800
第３９５回利付国債（２年） 560,000,000 562,531,200
第３９６回利付国債（２年） 1,710,000,000 1,718,379,000
第３９７回利付国債（２年） 1,360,000,000 1,367,099,200
第３９８回利付国債（２年） 3,460,000,000 3,479,306,800
第３９９回利付国債（２年） 3,100,000,000 3,118,290,000
第４００回利付国債（２年） 630,000,000 633,962,700
第４０１回利付国債（２年） 2,700,000,000 2,717,874,000
第４０２回利付国債（２年） 1,870,000,000 1,883,127,400
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第４０３回利付国債（２年） 50,000,000 50,372,500
第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,973,941,600
第１２７回利付国債（５年） 4,780,000,000 4,807,580,600
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,620,980,200
第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,367,054,000
第１３０回利付国債（５年） 1,360,000,000 1,372,525,600
第１３１回利付国債（５年） 5,540,000,000 5,597,283,600
第１３２回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,854,624,000
第１３３回利付国債（５年） 4,740,000,000 4,800,340,200
第１３４回利付国債（５年） 3,170,000,000 3,214,221,500
第１３５回利付国債（５年） 5,680,000,000 5,767,301,600
第１３６回利付国債（５年） 5,900,000,000 5,999,533,000
第１３７回利付国債（５年） 4,430,000,000 4,508,854,000
第１３８回利付国債（５年） 9,070,000,000 9,243,599,800
第１３９回利付国債（５年） 5,970,000,000 6,090,952,200
第１４０回利付国債（５年） 5,970,000,000 6,097,758,000
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 654,324,000
第２回利付国債（４０年） 470,000,000 750,984,800
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 889,581,000
第４回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,636,970,000
第５回利付国債（４０年） 890,000,000 1,416,123,500
第６回利付国債（４０年） 720,000,000 1,134,972,000
第７回利付国債（４０年） 720,000,000 1,099,044,000
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 1,148,984,000
第９回利付国債（４０年） 1,090,000,000 1,190,563,400
第１０回利付国債（４０年） 1,920,000,000 2,449,075,200
第１１回利付国債（４０年） 1,730,000,000 2,151,393,400
第１２回利付国債（４０年） 500,000,000 566,365,000
第３１２回利付国債（１０年） 3,810,000,000 3,882,085,200
第３１３回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,382,751,000
第３１４回利付国債（１０年） 470,000,000 479,954,600
第３１５回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,223,115,800
第３１６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,198,875,600
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 915,365,000
第３１８回利付国債（１０年） 1,960,000,000 2,011,842,000
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,764,925,200
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,706,277,400
第３２１回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,551,979,300
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 772,980,000
第３２３回利付国債（１０年） 970,000,000 1,002,698,700
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,824,666,000
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 3,019,396,800
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第３２６回利付国債（１０年） 1,660,000,000 1,715,958,600
第３２７回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,327,411,200
第３２８回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,861,603,900
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,347,470,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,440,000,000 1,506,585,600
第３３１回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,432,522,800
第３３２回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,382,177,500
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,430,283,200
第３３４回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,917,586,700
第３３５回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,777,795,800
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 533,495,700
第３３７回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,499,280,200
第３３８回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,555,129,500
第３３９回利付国債（１０年） 3,890,000,000 4,064,699,900
第３４０回利付国債（１０年） 4,320,000,000 4,524,033,600
第３４１回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,576,769,700
第３４２回利付国債（１０年） 4,060,000,000 4,186,347,200
第３４３回利付国債（１０年） 2,830,000,000 2,921,550,500
第３４４回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,501,287,800
第３４５回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,049,696,000
第３４６回利付国債（１０年） 2,860,000,000 2,964,161,200
第３４７回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,355,533,600
第３４８回利付国債（１０年） 2,060,000,000 2,139,310,000
第３４９回利付国債（１０年） 3,320,000,000 3,448,982,000
第３５０回利付国債（１０年） 5,350,000,000 5,559,292,000 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,830,000,000 3,978,987,000
第３５２回利付国債（１０年） 3,890,000,000 4,042,060,100
第３５３回利付国債（１０年） 4,400,000,000 4,570,324,000
第３５４回利付国債（１０年） 3,940,000,000 4,090,665,600
第３５５回利付国債（１０年） 2,600,000,000 2,698,046,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 144,248,500
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 204,979,200
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 153,056,400
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 148,915,800
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 64,224,000
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 250,549,200
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 236,946,600
第８回利付国債（３０年） 50,000,000 62,971,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 289,648,800
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 186,982,400
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 112,803,300
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 249,515,600
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第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 377,997,600
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 409,707,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 470,903,400
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 514,518,300
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 786,343,500
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 471,928,950
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 521,675,400
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 676,252,800
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 690,680,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 567,688,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 612,504,900
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 543,251,800
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 489,587,000
第２６回利付国債（３０年） 430,000,000 610,952,600
第２７回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,461,510,400
第２８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,388,824,000
第２９回利付国債（３０年） 1,400,000,000 2,026,178,000
第３０回利付国債（３０年） 1,090,000,000 1,565,948,500
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,569,205,000
第３２回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,950,825,600
第３３回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,343,093,500
第３４回利付国債（３０年） 1,545,000,000 2,245,503,000
第３５回利付国債（３０年） 1,690,000,000 2,397,890,300
第３６回利付国債（３０年） 1,680,000,000 2,396,637,600
第３７回利付国債（３０年） 1,780,000,000 2,512,826,000
第３８回利付国債（３０年） 1,250,000,000 1,744,612,500
第３９回利付国債（３０年） 940,000,000 1,337,770,400
第４０回利付国債（３０年） 810,000,000 1,137,240,000
第４１回利付国債（３０年） 930,000,000 1,285,873,800
第４２回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,580,564,400
第４３回利付国債（３０年） 910,000,000 1,265,218,500
第４４回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,505,768,400
第４５回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,535,523,000
第４６回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,755,325,000
第４７回利付国債（３０年） 1,510,000,000 2,081,988,000
第４８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 2,274,129,000
第４９回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,946,150,800
第５０回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,261,968,700
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,928,448,800
第５２回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,695,463,000
第５３回利付国債（３０年） 1,120,000,000 1,263,707,200
第５４回利付国債（３０年） 1,330,000,000 1,573,150,600
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,231,817,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５６回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,494,435,600
第５７回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,613,014,400
第５８回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,722,020,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 197,434,600
第６０回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,986,758,100
第６１回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,511,185,000
第６２回利付国債（３０年） 650,000,000 719,426,500
第６３回利付国債（３０年） 570,000,000 614,129,400
第４８回利付国債（２０年） 130,000,000 134,654,000
第４９回利付国債（２０年） 140,000,000 145,140,800
第５０回利付国債（２０年） 220,000,000 227,398,600
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 104,090,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 115,397,700
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 84,412,800
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 211,492,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 148,230,600
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 159,693,000
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 254,834,400
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 320,334,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 213,386,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 369,939,500
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 251,368,800
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 333,862,400
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 216,292,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 349,132,800
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 241,335,600
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 360,567,900
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 143,343,200
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 212,125,500
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 433,621,500
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 453,212,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 224,660,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 708,794,100
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 405,464,400
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 226,336,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 147,932,200
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 304,198,200
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 328,367,000
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 192,589,600
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 307,470,600
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 251,831,800
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 446,534,400
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第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 690,678,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 335,677,900
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 541,007,600
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 337,510,700
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 247,214,100
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 643,786,000
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 497,368,200
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 412,041,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 745,655,400
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 535,855,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,041,233,600
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 484,558,500
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 725,643,800
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 739,094,300
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 382,601,600
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 483,964,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 528,721,600
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,388,107,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 586,128,000
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 885,627,600
第１０２回利付国債（２０年） 410,000,000 510,126,100
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 494,072,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 438,163,200
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,442,420,200
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 468,038,400
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 319,157,800
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 797,577,000
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 630,422,000
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,170,333,500
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,209,008,000
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 976,724,400
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,799,928,500
第１１４回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,657,392,800
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 879,697,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,337,349,000
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,350,928,800
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 821,422,800
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 647,925,000
第１２０回利付国債（２０年） 790,000,000 948,323,900
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,856,595,000
第１２２回利付国債（２０年） 440,000,000 539,633,600
第１２３回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,619,046,400
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 764,537,400
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第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,051,108,800
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 918,522,500
第１２７回利付国債（２０年） 990,000,000 1,233,995,400
第１２８回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,575,579,600
第１２９回利付国債（２０年） 550,000,000 681,131,000
第１３０回利付国債（２０年） 1,115,000,000 1,384,952,650
第１３１回利付国債（２０年） 870,000,000 1,069,943,400
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 1,036,476,000
第１３３回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,483,263,600
第１３４回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,312,384,500
第１３５回利付国債（２０年） 590,000,000 729,894,900
第１３６回利付国債（２０年） 570,000,000 697,868,100
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,389,203,200
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 752,866,000
第１３９回利付国債（２０年） 550,000,000 675,031,500
第１４０回利付国債（２０年） 1,670,000,000 2,076,711,800
第１４１回利付国債（２０年） 1,610,000,000 2,007,009,900
第１４２回利付国債（２０年） 520,000,000 655,252,000
第１４３回利付国債（２０年） 720,000,000 890,373,600
第１４４回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,797,618,900
第１４５回利付国債（２０年） 2,455,000,000 3,077,023,350
第１４６回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,638,188,000
第１４７回利付国債（２０年） 1,650,000,000 2,055,075,000
第１４８回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,443,617,000
第１４９回利付国債（２０年） 2,540,000,000 3,140,506,800
第１５０回利付国債（２０年） 2,270,000,000 2,779,251,800
第１５１回利付国債（２０年） 1,435,000,000 1,715,298,550
第１５２回利付国債（２０年） 2,010,000,000 2,405,226,300
第１５３回利付国債（２０年） 2,390,000,000 2,903,395,900
第１５４回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,376,297,000
第１５５回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,526,206,400
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 2,100,042,000
第１５７回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,188,175,500
第１５８回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,404,413,700
第１５９回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,286,687,600
第１６０回利付国債（２０年） 1,950,000,000 2,189,323,500
第１６１回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,933,312,500
第１６２回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,265,721,500
第１６３回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,664,688,800
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,935,981,400
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,783,992,000
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 1,013,184,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６７回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,293,570,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,460,000,000 1,558,842,000
第１６９回利付国債（２０年） 630,000,000 660,208,500
国債証券合計 370,250,000,000 416,186,660,500
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,150,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,944,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 140,586,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 138,070,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 135,090,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 135,987,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,877,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,265,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 241,382,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 240,160,000
第６９５回東京都公募公債 100,000,000 101,818,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 102,095,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 102,041,000
第７０２回東京都公募公債 200,000,000 204,694,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 102,466,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 102,156,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 103,215,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,697,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,192,000
第７６４回東京都公募公債 150,000,000 151,896,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,277,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 101,125,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 204,246,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,625,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,128,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,132,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 300,000,000 303,786,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 143,830,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 120,261,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 118,522,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 204,556,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 101,093,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 202,328,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 101,125,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 240,876,000
第３４５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,622,000
第３４９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,240,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,527,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,035,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,241,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,622,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 154,528,870
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,036,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,936,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,567,840
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,496,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 120,840,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 120,224,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 103,148,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,081,000
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,181,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 118,715,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 103,023,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 200,000,000 209,552,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,813,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,157,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 102,403,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 129,794,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 113,232,000
平成２３年度第３回静岡県公募公債 103,290,000 105,379,556
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,157,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,329,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 101,202,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,358,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,442,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 121,667,000
年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,243,000
年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,063,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,215,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,201,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,994,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,296,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,466,000
年）
平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,284,000
年）
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平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,912,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 112,177,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 120,566,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 102,550,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,771,504
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 202,134,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,522,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 116,720,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 240,676,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 204,624,000
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 101,738,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 193,000,000 196,597,520
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,724,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,804,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,889,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,822,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,310,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,555,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,205,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,615,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,452,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,233,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 122,082,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 200,000,000 204,218,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,456,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 139,955,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 116,684,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,790,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 112,177,000
年）
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 121,115,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 120,087,000
平成２２年度第８回千葉県公募公債 120,000,000 121,444,800
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 103,252,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 102,233,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 103,017,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,309,000
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平成２８年度第６回千葉県公募公債 320,000,000 323,286,400
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,381,000
年）
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,700,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,864,000
第９７回共同発行市場公募地方債 356,000,000 363,917,440
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,000,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 153,121,500
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,536,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,721,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,366,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,363,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,306,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,412,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,173,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,727,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,695,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,486,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,730,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,880,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,703,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,529,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,340,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,080,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,327,528
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,952,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,424,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,297,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,705,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,174,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 500,000,000 500,715,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,064,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,027,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,526,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,334,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 196,015,669
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,461,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,735,000
平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 102,112,000
年）
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 204,896,000
年）
平成２２年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,214,000
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 102,287,000
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平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 102,287,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,516,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 242,206,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 136,247,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 142,842,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 118,637,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 134,452,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,381,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,396,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,414,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,440,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,838,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 300,000,000 303,084,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 140,360,400
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 240,786,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 122,010,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 112,437,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,097,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 102,387,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,989,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 203,214,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,372,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 204,232,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 110,780,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,565,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,167,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 119,114,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,864,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,282,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,907,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 200,000,000 200,592,000
平成２８年度第４回北九州市公募公債 145,000,000 146,305,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 120,331,000
年）
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 102,112,000
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,330,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 102,126,000
年）
平成２２年度第６回広島市公募公債 100,000,000 102,072,000
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平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 154,351,500
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,310,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,948,150
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 172,801,600
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 204,642,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 203,342,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 119,446,000
地方債証券合計 25,134,220,000 26,709,015,277
特殊債券 第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,393,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,589,000
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 108,595,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,758,000
社債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,022,000
債
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 102,911,000
機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 206,126,000
機構債券
第１４回道路債券 100,000,000 106,199,000
第１７回道路債券 100,000,000 104,982,000
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 464,352,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 136,319,000
第２８回道路債券 200,000,000 277,120,000
第３３回道路債券 200,000,000 280,712,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,579,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 167,322,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,372,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 111,832,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,200,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,324,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 308,010,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 162,518,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 241,904,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,441,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,439,000
債券
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第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,580,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 141,075,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,879,000
債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,332,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 123,040,000
返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,778,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 118,813,000
債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,262,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,224,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,275,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,903,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 151,926,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 308,034,370
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 233,850,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,296,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,707,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,591,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,956,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,281,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,068,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,213,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,186,000
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,424,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,515,000
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 207,240,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,224,400
返済機構債券
100,000,000 128,336,000
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第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,248,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 241,208,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,489,420
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,417,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,270,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,908,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,611,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,595,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,409,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 234,706,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,418,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,102,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 104,247,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,186,180
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 318,407,920
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 207,043,850
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,256,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,729,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,441,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 529,729,200
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,964,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,980,400
返済機構債券
第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,686,000
第３回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 311,637,000
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 113,912,700
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 110,274,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 414,405,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,847,000
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第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 139,203,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 44,029,200
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 136,523,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 241,940,000
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,618,000
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,800,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 242,298,000
年）
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,097,770
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,231,090
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,306,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 120,652,000
年）
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,321,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 511,780,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,505,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,045,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,200,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,478,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,554,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,468,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,251,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,539,000
Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,208,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 220,774,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,531,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,293,000
第８７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,525,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,133,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,758,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,992,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 254,089,810
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,457,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,432,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 112,049,300
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 159,258,840
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,851,000
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,689,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,147,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 213,340,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,194,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,595,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 111,580,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,011,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 123,657,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,369,180
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,459,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,948,800
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 190,255,670
第１２７回都市再生債券 400,000,000 400,532,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 200,828,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,359,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 105,583,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,808,400
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,354,000 14,960,456
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,680,000 15,385,814
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,042,000 15,910,374
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 253,734,000 255,319,837
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 177,722,000 178,676,367
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,936,000 15,710,730
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,011,000 16,894,326
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,993,000 13,358,233
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 26,838,000 27,988,008
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,602,000 16,397,233
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,602,000
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,161,000 14,819,486
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,475,000 17,476,844
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,084,000 14,762,707
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 16,287,000 17,232,460
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,260,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,087,000 15,387,231
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,387,000 15,690,739
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,644,000 23,394,566
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,113,000 23,966,732
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,519,000 26,785,781
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,513,000 29,752,007
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,509,000 32,038,806
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,626,000 33,175,308
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,750,000 70,106,767
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,519,000 15,099,179
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,385,000 34,580,703
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,487,000 15,073,144
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,368,000 15,100,911
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,391,000 37,947,999
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,336,000 13,939,987
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,948,000 37,496,058
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,810,000 35,157,555
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,265,000 16,212,193
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,764,000 70,092,586
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,747,000 38,134,899
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,948,000 15,694,802
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,878,000 50,005,700
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,726,000 47,678,363
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,624,000 47,615,146
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,432,000 101,676,115
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,681,000
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,717,000
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,170,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,238,000 108,036,939
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,863,000 54,691,608
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,798,000 55,094,424
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,802,000 56,243,106
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,329,000 49,074,456
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,404,000 48,756,218
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,253,000 55,597,714
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 184,086,000
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,956,000 50,441,079
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,912,000 56,573,635
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,206,000 57,988,382
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,247,000 58,934,481
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,337,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,617,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 118,612,000 124,295,887
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,531,000 63,205,864
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 126,044,000 130,897,954
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 409,572,000
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,897,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,117,000 74,116,715
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,710,000 77,688,687
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,965,000 77,274,933
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 151,860,000 159,319,363
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,670,000 78,113,780
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,279,000 83,088,355
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,118,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,179,000 90,016,650
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,405,000 90,062,593
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,991,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,498,000 90,552,038
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,994,000 91,353,230
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,529,000 91,842,429
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,712,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,506,000 93,700,313
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,029,000 94,359,174
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,103,000 94,251,762
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,397,000 94,555,393
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,945,000 95,287,214
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,982,000 191,305,023
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,201,000 95,418,251
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,900,000 193,108,588
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,977,000 96,318,906
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,178,000 193,426,937
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,332,000 97,699,093
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,306,000 196,507,886
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,530,000 196,813,792
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 139,661,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,836,000 99,544,502
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,387,000 100,330,035
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,771,000 99,785,082
券
196,762,000 200,028,249
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,733,000 100,323,588
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,098,000 100,851,043
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,004,000 202,146,273
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,842,000 100,674,682
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 300,000,000 301,029,000
券
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,019,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,673,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,326,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,134,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 116,187,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 111,491,000
い第７８６号商工債 300,000,000 300,699,000
い第７９５号商工債 200,000,000 199,998,000
い第８０２号商工債 100,000,000 100,050,000
い第７９５号農林債 100,000,000 99,949,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,894,000
第３１７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,098,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,247,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,254,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,520,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,276,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,194,000
第２１８号商工債（３年） 300,000,000 300,417,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,288,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,616,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 122,692,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,029,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,344,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,673,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,008,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,771,000
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,096,000
券
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,665,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,042,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 204,330,000
債券
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特殊債券合計 31,873,915,000 33,989,524,958
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,102,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 101,013,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 100,487,000
（ソーシャルボンド）
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,870,000
エー円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,861,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,640,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,991,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 400,000,000 400,452,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 200,136,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,513,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,650,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 210,568,000
ループ・インク円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 300,000,000 300,840,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 201,348,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 100,239,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,731,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 101,493,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 100,129,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,589,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,585,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,503,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,628,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,877,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,551,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,668,000
第７回Ｊ．フロント リテイリング株式会社 100,000,000 100,297,000
無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 103,297,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,257,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,138,000
社無担保社債
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第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,888,000
保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,643,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 201,176,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 101,846,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,577,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 101,552,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,805,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 100,184,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 100,034,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 100,539,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 104,068,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 103,320,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,315,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,819,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,398,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,806,000
担保社債
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,394,000
グス株式会社無担保社
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,073,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,353,000
第３６回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,750,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,440,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,538,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,784,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 204,016,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,917,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 101,475,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,686,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,338,000
第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,313,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,258,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 100,127,000
定社債
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,197,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 200,404,000
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,387,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,292,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 101,698,000
第２７回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 100,028,000
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第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,707,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 122,310,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,395,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,074,000
第７６回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,144,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 103,297,000
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 125,555,000
社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,423,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,605,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 115,742,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 102,445,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,426,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,852,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 308,208,000
除特約・劣後特約）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,264,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,350,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,005,000
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,642,000
社無担保社債
第７３回アコム株式会社無担保社債 200,000,000 201,134,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,252,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,381,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,638,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,668,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,142,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,193,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 203,320,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 102,302,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 101,401,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,276,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,872,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 201,836,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 101,745,000
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第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,491,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,268,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 103,795,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,391,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 109,486,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 105,184,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,899,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,987,000
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,337,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,747,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 116,410,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 241,272,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,674,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 118,357,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 125,637,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,086,800
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 119,487,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 118,520,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,117,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,156,400
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 138,983,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 135,405,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 124,796,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 109,552,000
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,810,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,693,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 204,520,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 103,133,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,218,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 102,763,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,273,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,667,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,167,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,702,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,943,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,652,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,472,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,630,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,179,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,370,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,022,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,390,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,634,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,951,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,499,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,941,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,593,140
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,536,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,221,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,907,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,499,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,149,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,874,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,944,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,435,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,159,480
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,500,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,583,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,516,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,074,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,765,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,838,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,737,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,209,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,152,000
無担保社債
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,417,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 203,772,000
保社債
社債券合計 19,266,000,000 19,888,042,820
合計 496,773,243,555
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,965,253,883
株式 290,428,937,158
派生商品評価勘定 25,576,480
未収入金 41,156,497
未収配当金 196,365,488
差入委託証拠金 119,046,900
流動資産合計 293,776,336,406
資産合計 293,776,336,406
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,818,540
前受金 15,760,100
未払金 16,478,200
未払解約金 107,657,011
未払利息 6,610
その他未払費用 9
流動負債合計 149,720,470
負債合計 149,720,470
純資産の部
元本等
元本 207,624,577,796
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 86,002,038,140
元本等合計 293,626,615,936
純資産合計 293,626,615,936
負債純資産合計 293,776,336,406
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
先物取引
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2019年 9月 5日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 207,624,577,796口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4142円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,142円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
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2019年 9月 5日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 141,877,070,550円
期中追加設定元本額 82,061,381,820円
期中一部解約元本額 16,313,874,574円
期末元本額 207,624,577,796円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 594,098,440円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,062,127,658円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,896,640円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 10,020,475,625円
世界経済インデックスファンド 2,091,041,451円
日本株式インデックス・オープン 5,352,377,815円
ＤＣマイセレクション２５ 6,896,373,038円
ＤＣマイセレクション５０ 19,546,704,901円
ＤＣマイセレクション７５ 17,886,478,043円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,688,637,453円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,775,762,487円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,956,131,985円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,145,016,799円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,564,941,182円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 388,301,969円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 693,979,774円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 456,118,148円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,840,909,440円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,185,570,697円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,912,032円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 39,491,701円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,766,263円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 290,258,939円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,717,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 81,721,303円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 340,015,328円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 65,697,831円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 505,050,784円
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区分 2019年 9月 5日現在
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,817,216,946円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 738,989,139円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,275,638,511円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 682,753,988円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 49,362,281円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 814,360,340円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 39,105,366円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 466,185,824円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 591,788,050円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 55,101,372円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 908,229,079円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,999,477,195円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,515,384,178円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,205,290,370円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 4,194,823,625円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,682,788,174円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 257,999,194円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 279,002,679円
コア投資戦略ファンド（切替型） 544,973,808円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 222,946,563円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,402,910円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 75,766,099円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,317,569,938円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 680,819,456円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 14,742,213円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 59,132,765円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 8,849,826円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,561,052円
グローバル経済コア 318,753,319円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,725,328円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 48,869,474円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,576,110円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 189,847,927円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 32,298,139円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 56,691,776,095円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 660,174,717円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 6,563,300円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △250,640,799
合計 △250,640,799
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,146,039,900 － 3,161,800,000 15,760,100
合計 3,146,039,900 － 3,161,800,000 15,760,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,800 2,800.00 16,240,000
日本水産 179,500 606.00 108,777,000
マルハニチロ 25,900 2,720.00 70,448,000
カネコ種苗 5,400 1,140.00 6,156,000
サカタのタネ 21,800 3,715.00 80,987,000
ホクト 15,100 1,919.00 28,976,900
ホクリヨウ 2,400 602.00 1,444,800
住石ホールディングス 38,700 135.00 5,224,500
日鉄鉱業 4,100 3,895.00 15,969,500
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三井松島ホールディングス 7,500 1,199.00 8,992,500
国際石油開発帝石 720,200 915.20 659,127,040
石油資源開発 25,800 2,599.00 67,054,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,700 1,353.00 11,771,100
ヒノキヤグループ 4,800 1,841.00 8,836,800
ショーボンドホールディングス 25,600 3,675.00 94,080,000
ミライト・ホールディングス 50,500 1,555.00 78,527,500
タマホーム 8,600 1,499.00 12,891,400
サンヨーホームズ 2,600 630.00 1,638,000
日本アクア 7,100 613.00 4,352,300
ファーストコーポレーション 5,500 577.00 3,173,500
ベステラ 3,400 1,341.00 4,559,400
ＴＡＴＥＲＵ 36,400 175.00 6,370,000
スペースバリューホールディングス 21,900 457.00 10,008,300
ダイセキ環境ソリューション 3,500 665.00 2,327,500
第一カッター興業 2,200 1,587.00 3,491,400
安藤・間 115,100 706.00 81,260,600
東急建設 52,600 747.00 39,292,200
コムシスホールディングス 63,700 2,911.00 185,430,700
ミサワホーム 14,200 1,064.00 15,108,800
ビーアールホールディングス 19,600 355.00 6,958,000
高松コンストラクショングループ 11,200 2,331.00 26,107,200
東建コーポレーション 5,500 6,380.00 35,090,000
ソネック 1,800 881.00 1,585,800
ヤマウラ 7,500 849.00 6,367,500
大成建設 147,400 3,725.00 549,065,000
大林組 444,200 985.00 437,537,000
清水建設 453,100 892.00 404,165,200
飛島建設 12,700 1,143.00 14,516,100
長谷工コーポレーション 185,200 1,149.00 212,794,800
松井建設 16,700 693.00 11,573,100
錢高組 1,800 3,775.00 6,795,000
鹿島建設 347,200 1,304.00 452,748,800
不動テトラ 10,300 1,127.00 11,608,100
大末建設 5,800 924.00 5,359,200
鉄建建設 9,000 2,656.00 23,904,000
西松建設 31,900 1,872.00 59,716,800
三井住友建設 106,800 525.00 56,070,000
大豊建設 10,000 2,678.00 26,780,000
前田建設工業 105,600 856.00 90,393,600
佐田建設 11,100 388.00 4,306,800
ナカノフドー建設 12,500 436.00 5,450,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
奥村組 24,400 2,782.00 67,880,800
東鉄工業 17,800 3,100.00 55,180,000
イチケン 3,000 1,589.00 4,767,000
富士ピー・エス 6,100 482.00 2,940,200
淺沼組 5,000 3,465.00 17,325,000
戸田建設 172,200 575.00 99,015,000
熊谷組 21,100 2,963.00 62,519,300
青木あすなろ建設 7,800 1,209.00 9,430,200
北野建設 3,200 2,331.00 7,459,200
植木組 2,100 2,357.00 4,949,700
矢作建設工業 20,100 666.00 13,386,600
ピーエス三菱 16,100 676.00 10,883,600
日本ハウスホールディングス 28,300 437.00 12,367,100
大東建託 52,800 13,645.00 720,456,000
新日本建設 17,700 753.00 13,328,100
ＮＩＰＰＯ 39,200 1,861.00 72,951,200
東亜道路工業 2,800 3,255.00 9,114,000
前田道路 43,900 2,360.00 103,604,000
日本道路 4,000 5,980.00 23,920,000
東亜建設工業 12,900 1,279.00 16,499,100
日本国土開発 24,200 533.00 12,898,600
若築建設 7,400 1,487.00 11,003,800
東洋建設 54,200 428.00 23,197,600
五洋建設 176,100 556.00 97,911,600
世紀東急工業 21,600 669.00 14,450,400
福田組 4,800 3,820.00 18,336,000
住友林業 105,000 1,342.00 140,910,000
日本基礎技術 15,200 311.00 4,727,200
巴コーポレーション 19,400 383.00 7,430,200
大和ハウス工業 410,200 3,374.00 1,384,014,800
ライト工業 28,500 1,381.00 39,358,500
積水ハウス 453,600 1,892.00 858,211,200
日特建設 12,600 633.00 7,975,800
北陸電気工事 7,200 856.00 6,163,200
ユアテック 23,700 656.00 15,547,200
四電工 2,300 2,706.00 6,223,800
中電工 19,100 2,251.00 42,994,100
関電工 67,400 907.00 61,131,800
きんでん 98,500 1,552.00 152,872,000
東京エネシス 15,300 875.00 13,387,500
トーエネック 4,200 3,120.00 13,104,000
住友電設 10,200 1,993.00 20,328,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電設工業 25,300 2,080.00 52,624,000
協和エクシオ 58,000 2,565.00 148,770,000
新日本空調 12,000 1,748.00 20,976,000
九電工 29,200 3,275.00 95,630,000
三機工業 33,400 1,245.00 41,583,000
日揮 127,600 1,302.00 166,135,200
中外炉工業 4,400 1,436.00 6,318,400
ヤマト 14,000 685.00 9,590,000
太平電業 10,000 2,347.00 23,470,000
高砂熱学工業 36,000 1,727.00 62,172,000
三晃金属工業 2,000 2,291.00 4,582,000
朝日工業社 3,200 2,861.00 9,155,200
明星工業 26,800 709.00 19,001,200
大氣社 20,200 3,155.00 63,731,000
ダイダン 9,900 2,041.00 20,205,900
日比谷総合設備 13,300 1,848.00 24,578,400
東芝プラントシステム 32,100 1,740.00 55,854,000
ＯＳＪＢホールディングス 65,400 234.00 15,303,600
東洋エンジニアリング 17,400 590.00 10,266,000
レイズネクスト 26,600 1,178.00 31,334,800
日本製粉 42,100 1,649.00 69,422,900
日清製粉グループ本社 149,900 1,956.00 293,204,400
日東富士製粉 1,000 6,310.00 6,310,000
昭和産業 12,200 3,070.00 37,454,000
鳥越製粉 11,800 816.00 9,628,800
中部飼料 16,200 1,114.00 18,046,800
フィード・ワン 89,100 157.00 13,988,700
東洋精糖 2,000 1,027.00 2,054,000
日本甜菜製糖 7,500 1,795.00 13,462,500
三井製糖 10,500 2,169.00 22,774,500
塩水港精糖 14,400 203.00 2,923,200
日新製糖 6,300 1,915.00 12,064,500
森永製菓 33,400 5,150.00 172,010,000
中村屋 3,400 4,150.00 14,110,000
江崎グリコ 39,900 4,585.00 182,941,500
名糖産業 6,400 1,263.00 8,083,200
井村屋グループ 5,600 2,035.00 11,396,000
不二家 7,400 1,982.00 14,666,800
山崎製パン 99,400 1,828.00 181,703,200
第一屋製パン 2,300 919.00 2,113,700
モロゾフ 2,300 4,650.00 10,695,000
亀田製菓 8,200 4,670.00 38,294,000
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寿スピリッツ 14,100 6,550.00 92,355,000
カルビー 60,500 3,170.00 191,785,000
森永乳業 26,600 4,455.00 118,503,000
六甲バター 9,300 1,648.00 15,326,400
ヤクルト本社 98,300 6,110.00 600,613,000
明治ホールディングス 94,000 7,500.00 705,000,000
雪印メグミルク 31,900 2,427.00 77,421,300
プリマハム 18,700 2,134.00 39,905,800
日本ハム 54,900 4,080.00 223,992,000
林兼産業 4,400 558.00 2,455,200
丸大食品 14,100 2,187.00 30,836,700
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,900 3,030.00 36,057,000
伊藤ハム米久ホールディングス 85,400 639.00 54,570,600
サッポロホールディングス 45,300 2,569.00 116,375,700
アサヒグループホールディングス 277,900 5,083.00 1,412,565,700
キリンホールディングス 562,700 2,100.50 1,181,951,350
宝ホールディングス 99,300 1,035.00 102,775,500
オエノンホールディングス 36,000 377.00 13,572,000
養命酒製造 4,100 1,906.00 7,814,600
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 93,100 2,327.00 216,643,700
サントリー食品インターナショナル 88,800 4,745.00 421,356,000
ダイドーグループホールディングス 7,500 4,315.00 32,362,500
伊藤園 40,300 4,950.00 199,485,000
キーコーヒー 13,000 2,153.00 27,989,000
ユニカフェ 3,500 970.00 3,395,000
ジャパンフーズ 1,900 1,193.00 2,266,700
日清オイリオグループ 17,100 3,310.00 56,601,000
不二製油グループ本社 32,300 2,921.00 94,348,300
かどや製油 1,400 3,505.00 4,907,000
Ｊ－オイルミルズ 6,900 4,040.00 27,876,000
キッコーマン 87,500 4,800.00 420,000,000
味の素 293,000 1,920.50 562,706,500
キユーピー 73,900 2,475.00 182,902,500
ハウス食品グループ本社 49,600 4,045.00 200,632,000
カゴメ 53,200 2,712.00 144,278,400
焼津水産化学工業 6,400 1,022.00 6,540,800
アリアケジャパン 12,100 8,170.00 98,857,000
ピエトロ 1,700 1,606.00 2,730,200
エバラ食品工業 3,200 2,042.00 6,534,400
やまみ 600 1,993.00 1,195,800
ニチレイ 68,900 2,378.00 163,844,200
東洋水産 68,300 4,360.00 297,788,000
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イートアンド 4,600 1,724.00 7,930,400
大冷 1,500 2,026.00 3,039,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,600 834.00 3,002,400
日清食品ホールディングス 56,400 7,500.00 423,000,000
永谷園ホールディングス 7,100 2,039.00 14,476,900
一正蒲鉾 5,200 1,074.00 5,584,800
フジッコ 14,400 1,905.00 27,432,000
ロック・フィールド 14,300 1,365.00 19,519,500
日本たばこ産業 766,100 2,219.50 1,700,358,950
ケンコーマヨネーズ 7,400 2,157.00 15,961,800
わらべや日洋ホールディングス 8,700 1,710.00 14,877,000
なとり 7,400 1,562.00 11,558,800
イフジ産業 2,300 709.00 1,630,700
ピックルスコーポレーション 3,200 2,338.00 7,481,600
北の達人コーポレーション 52,100 746.00 38,866,600
ユーグレナ 56,600 899.00 50,883,400
ミヨシ油脂 5,100 1,082.00 5,518,200
理研ビタミン 6,300 3,370.00 21,231,000
片倉工業 19,100 1,281.00 24,467,100
グンゼ 8,800 4,365.00 38,412,000
東洋紡 55,100 1,373.00 75,652,300
ユニチカ 39,300 320.00 12,576,000
富士紡ホールディングス 6,900 2,542.00 17,539,800
倉敷紡績 12,600 2,024.00 25,502,400
シキボウ 6,800 898.00 6,106,400
日本毛織 43,100 933.00 40,212,300
トーア紡コーポレーション 5,300 483.00 2,559,900
帝国繊維 14,800 1,683.00 24,908,400
帝人 105,800 1,940.00 205,252,000
東レ 1,005,000 756.50 760,282,500
サカイオーベックス 3,400 1,631.00 5,545,400
住江織物 3,800 2,880.00 10,944,000
日本フエルト 8,300 451.00 3,743,300
イチカワ 2,200 1,367.00 3,007,400
日東製網 1,500 1,398.00 2,097,000
アツギ 10,800 818.00 8,834,400
ダイニック 5,200 670.00 3,484,000
セーレン 32,200 1,220.00 39,284,000
ソトー 5,300 970.00 5,141,000
東海染工 1,900 1,128.00 2,143,200
小松マテーレ 21,400 750.00 16,050,000
ワコールホールディングス 36,600 2,521.00 92,268,600
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ホギメディカル 16,100 2,859.00 46,029,900
レナウン 37,400 110.00 4,114,000
クラウディアホールディングス 3,400 487.00 1,655,800
ＴＳＩホールディングス 48,000 545.00 26,160,000
マツオカコーポレーション 4,200 2,082.00 8,744,400
ワールド 17,000 2,361.00 40,137,000
三陽商会 7,500 1,304.00 9,780,000
ナイガイ 5,000 342.00 1,710,000
オンワードホールディングス 78,000 514.00 40,092,000
ルックホールディングス 4,600 1,024.00 4,710,400
ゴールドウイン 11,700 16,090.00 188,253,000
デサント 31,700 1,426.00 45,204,200
キング 7,100 535.00 3,798,500
ヤマトインターナショナル 8,100 400.00 3,240,000
特種東海製紙 8,200 3,690.00 30,258,000
王子ホールディングス 582,900 508.00 296,113,200
日本製紙 62,000 1,798.00 111,476,000
三菱製紙 21,100 488.00 10,296,800
北越コーポレーション 85,900 550.00 47,245,000
中越パルプ工業 5,500 1,481.00 8,145,500
巴川製紙所 4,300 803.00 3,452,900
大王製紙 63,100 1,354.00 85,437,400
阿波製紙 3,300 400.00 1,320,000
レンゴー 133,500 783.00 104,530,500
トーモク 7,900 1,503.00 11,873,700
ザ・パック 9,800 3,370.00 33,026,000
クラレ 203,900 1,259.00 256,710,100
旭化成 921,100 981.00 903,599,100
共和レザー 8,000 707.00 5,656,000
昭和電工 92,200 2,783.00 256,592,600
住友化学 1,019,100 479.00 488,148,900
住友精化 6,300 3,220.00 20,286,000
日産化学 79,000 4,440.00 350,760,000
ラサ工業 4,600 1,189.00 5,469,400
クレハ 12,000 5,780.00 69,360,000
多木化学 3,800 4,445.00 16,891,000
テイカ 10,600 1,905.00 20,193,000
石原産業 24,900 877.00 21,837,300
片倉コープアグリ 3,800 1,048.00 3,982,400
日本曹達 20,400 2,494.00 50,877,600
東ソー 200,100 1,379.00 275,937,900
トクヤマ 37,300 2,274.00 84,820,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セントラル硝子 28,200 2,265.00 63,873,000
東亞合成 81,300 1,053.00 85,608,900
大阪ソーダ 14,300 2,440.00 34,892,000
関東電化工業 30,700 750.00 23,025,000
デンカ 50,900 2,844.00 144,759,600
信越化学工業 228,100 11,160.00 2,545,596,000
日本カーバイド工業 4,400 1,192.00 5,244,800
堺化学工業 8,600 2,343.00 20,149,800
第一稀元素化学工業 14,000 820.00 11,480,000
エア・ウォーター 106,000 1,796.00 190,376,000
大陽日酸 106,700 2,103.00 224,390,100
日本化学工業 4,400 2,169.00 9,543,600
東邦アセチレン 1,900 1,216.00 2,310,400
日本パーカライジング 70,800 1,162.00 82,269,600
高圧ガス工業 20,500 781.00 16,010,500
チタン工業 1,600 2,576.00 4,121,600
四国化成工業 21,800 1,058.00 23,064,400
戸田工業 2,800 2,013.00 5,636,400
ステラ ケミファ 7,600 2,660.00 20,216,000
保土谷化学工業 4,500 2,695.00 12,127,500
日本触媒 21,800 6,230.00 135,814,000
大日精化工業 10,700 2,847.00 30,462,900
カネカ 33,500 3,190.00 106,865,000
三菱瓦斯化学 131,600 1,284.00 168,974,400
三井化学 117,500 2,288.00 268,840,000
ＪＳＲ 129,900 1,761.00 228,753,900
東京応化工業 22,200 3,955.00 87,801,000
大阪有機化学工業 12,000 957.00 11,484,000
三菱ケミカルホールディングス 865,500 750.60 649,644,300
ＫＨネオケム 22,800 2,144.00 48,883,200
ダイセル 190,700 841.00 160,378,700
住友ベークライト 22,400 3,915.00 87,696,000
積水化学工業 278,400 1,575.00 438,480,000
日本ゼオン 116,800 1,262.00 147,401,600
アイカ工業 38,800 3,035.00 117,758,000
宇部興産 65,400 2,070.00 135,378,000
積水樹脂 21,400 1,989.00 42,564,600
タキロンシーアイ 28,000 617.00 17,276,000
旭有機材 8,900 1,250.00 11,125,000
日立化成 59,900 3,470.00 207,853,000
ニチバン 6,800 1,503.00 10,220,400
リケンテクノス 35,300 458.00 16,167,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大倉工業 6,300 1,538.00 9,689,400
積水化成品工業 19,300 701.00 13,529,300
群栄化学工業 3,300 2,255.00 7,441,500
タイガースポリマー 6,800 530.00 3,604,000
ミライアル 3,700 1,260.00 4,662,000
ダイキアクシス 4,600 720.00 3,312,000
ダイキョーニシカワ 27,300 725.00 19,792,500
竹本容器 4,600 867.00 3,988,200
森六ホールディングス 7,000 2,436.00 17,052,000
日本化薬 80,100 1,209.00 96,840,900
カーリットホールディングス 13,800 551.00 7,603,800
日本精化 10,400 1,095.00 11,388,000
扶桑化学工業 13,100 2,256.00 29,553,600
トリケミカル研究所 2,900 6,260.00 18,154,000
ＡＤＥＫＡ 63,800 1,313.00 83,769,400
日油 48,700 3,480.00 169,476,000
新日本理化 23,300 180.00 4,194,000
ハリマ化成グループ 10,700 1,187.00 12,700,900
花王 316,500 7,691.00 2,434,201,500
第一工業製薬 4,800 2,667.00 12,801,600
石原ケミカル 3,300 1,613.00 5,322,900
日華化学 4,400 771.00 3,392,400
ニイタカ 2,000 1,440.00 2,880,000
三洋化成工業 8,700 4,785.00 41,629,500
有機合成薬品工業 9,900 223.00 2,207,700
大日本塗料 14,600 1,035.00 15,111,000
日本ペイントホールディングス 106,800 5,020.00 536,136,000
関西ペイント 145,500 2,255.00 328,102,500
神東塗料 10,200 160.00 1,632,000
中国塗料 42,500 859.00 36,507,500
日本特殊塗料 9,700 1,015.00 9,845,500
藤倉化成 17,500 525.00 9,187,500
太陽ホールディングス 10,700 3,370.00 36,059,000
ＤＩＣ 54,700 2,832.00 154,910,400
サカタインクス 28,300 974.00 27,564,200
東洋インキＳＣホールディングス 27,400 2,245.00 61,513,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,000 913.00 9,130,000
富士フイルムホールディングス 274,600 4,607.00 1,265,082,200
資生堂 262,700 8,720.00 2,290,744,000
ライオン 171,900 2,004.00 344,487,600
高砂香料工業 9,100 2,638.00 24,005,800
マンダム 29,700 2,600.00 77,220,000
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ミルボン 17,700 5,060.00 89,562,000
ファンケル 58,800 2,595.00 152,586,000
コーセー 22,400 17,920.00 401,408,000
コタ 6,900 1,168.00 8,059,200
シーボン 1,600 2,349.00 3,758,400
ポーラ・オルビスホールディングス 56,400 2,459.00 138,687,600
ノエビアホールディングス 12,600 5,470.00 68,922,000
アジュバンコスメジャパン 2,900 925.00 2,682,500
エステー 9,400 1,557.00 14,635,800
アグロ カネショウ 5,100 1,418.00 7,231,800
コニシ 23,400 1,489.00 34,842,600
長谷川香料 17,500 2,059.00 36,032,500
星光ＰＭＣ 8,400 752.00 6,316,800
小林製薬 37,000 7,850.00 290,450,000
荒川化学工業 11,900 1,370.00 16,303,000
メック 9,100 1,389.00 12,639,900
日本高純度化学 3,600 2,399.00 8,636,400
タカラバイオ 34,600 2,362.00 81,725,200
ＪＣＵ 17,100 1,852.00 31,669,200
新田ゼラチン 8,300 646.00 5,361,800
ＯＡＴアグリオ 2,300 1,319.00 3,033,700
デクセリアルズ 34,100 731.00 24,927,100
アース製薬 10,000 5,090.00 50,900,000
北興化学工業 13,500 455.00 6,142,500
大成ラミック 4,300 2,768.00 11,902,400
クミアイ化学工業 54,700 918.00 50,214,600
日本農薬 23,500 432.00 10,152,000
アキレス 9,600 1,642.00 15,763,200
有沢製作所 20,800 970.00 20,176,000
日東電工 91,200 5,134.00 468,220,800
レック 14,100 976.00 13,761,600
三光合成 15,100 345.00 5,209,500
きもと 22,500 172.00 3,870,000
藤森工業 11,900 2,932.00 34,890,800
前澤化成工業 9,000 1,110.00 9,990,000
未来工業 7,100 1,879.00 13,340,900
ウェーブロックホールディングス 3,700 726.00 2,686,200
ＪＳＰ 7,700 1,730.00 13,321,000
エフピコ 14,500 6,900.00 100,050,000
天馬 8,800 1,951.00 17,168,800
信越ポリマー 23,700 727.00 17,229,900
東リ 32,900 244.00 8,027,600
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ニフコ 52,900 2,449.00 129,552,100
バルカー 10,700 2,130.00 22,791,000
ユニ・チャーム 254,800 3,321.00 846,190,800
ショーエイコーポレーション 1,100 799.00 878,900
協和キリン 133,000 1,967.00 261,611,000
武田薬品工業 1,154,100 3,756.00 4,334,799,600
アステラス製薬 1,162,800 1,514.50 1,761,060,600
大日本住友製薬 98,000 1,770.00 173,460,000
塩野義製薬 169,000 5,750.00 971,750,000
田辺三菱製薬 138,300 1,174.00 162,364,200
わかもと製薬 15,700 246.00 3,862,200
あすか製薬 16,300 1,044.00 17,017,200
日本新薬 34,600 8,780.00 303,788,000
ビオフェルミン製薬 2,200 2,110.00 4,642,000
中外製薬 137,800 7,770.00 1,070,706,000
科研製薬 22,600 5,090.00 115,034,000
エーザイ 158,200 5,285.00 836,087,000
ロート製薬 67,900 2,643.00 179,459,700
小野薬品工業 312,200 1,941.50 606,136,300
久光製薬 39,100 4,370.00 170,867,000
持田製薬 20,000 4,095.00 81,900,000
参天製薬 246,200 1,807.00 444,883,400
扶桑薬品工業 4,700 1,915.00 9,000,500
日本ケミファ 1,700 2,798.00 4,756,600
ツムラ 41,000 2,926.00 119,966,000
日医工 34,800 1,194.00 41,551,200
キッセイ薬品工業 23,400 2,404.00 56,253,600
生化学工業 25,600 1,088.00 27,852,800
栄研化学 23,200 1,621.00 37,607,200
日水製薬 5,600 1,182.00 6,619,200
鳥居薬品 8,300 2,818.00 23,389,400
ＪＣＲファーマ 9,300 7,980.00 74,214,000
東和薬品 19,000 2,368.00 44,992,000
富士製薬工業 9,000 1,277.00 11,493,000
沢井製薬 27,100 5,550.00 150,405,000
ゼリア新薬工業 26,200 1,860.00 48,732,000
第一三共 378,300 6,953.00 2,630,319,900
キョーリン製薬ホールディングス 29,200 1,755.00 51,246,000
大幸薬品 5,900 2,281.00 13,457,900
ダイト 7,700 3,045.00 23,446,500
大塚ホールディングス 251,800 4,408.00 1,109,934,400
大正製薬ホールディングス 28,000 7,340.00 205,520,000
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ペプチドリーム 66,900 5,530.00 369,957,000
日本コークス工業 111,700 84.00 9,382,800
ニチレキ 16,900 1,051.00 17,761,900
ユシロ化学工業 6,800 1,282.00 8,717,600
ビーピー・カストロール 4,700 1,338.00 6,288,600
富士石油 32,100 233.00 7,479,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,800 1,288.00 6,182,400
出光興産 152,600 2,897.00 442,082,200
ＪＸＴＧホールディングス 2,186,900 452.50 989,572,250
コスモエネルギーホールディングス 38,300 1,968.00 75,374,400
横浜ゴム 76,500 2,052.00 156,978,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 75,900 1,324.00 100,491,600
ブリヂストン 406,300 4,067.00 1,652,422,100
住友ゴム工業 118,800 1,205.00 143,154,000
藤倉コンポジット 11,500 399.00 4,588,500
オカモト 8,800 4,030.00 35,464,000
フコク 5,800 667.00 3,868,600
ニッタ 14,900 2,725.00 40,602,500
住友理工 25,600 769.00 19,686,400
三ツ星ベルト 17,400 1,760.00 30,624,000
バンドー化学 25,200 827.00 20,840,400
日東紡績 19,700 2,959.00 58,292,300
ＡＧＣ 130,700 3,175.00 414,972,500
日本板硝子 63,200 633.00 40,005,600
石塚硝子 2,200 1,915.00 4,213,000
日本山村硝子 5,500 1,221.00 6,715,500
日本電気硝子 53,100 2,293.00 121,758,300
オハラ 5,300 1,299.00 6,884,700
住友大阪セメント 26,700 4,375.00 116,812,500
太平洋セメント 83,500 2,726.00 227,621,000
日本ヒューム 13,300 662.00 8,804,600
日本コンクリート工業 28,600 240.00 6,864,000
三谷セキサン 6,200 2,908.00 18,029,600
アジアパイルホールディングス 18,800 495.00 9,306,000
東海カーボン 138,500 1,060.00 146,810,000
日本カーボン 6,800 3,720.00 25,296,000
東洋炭素 7,800 2,103.00 16,403,400
ノリタケカンパニーリミテド 7,900 3,875.00 30,612,500
ＴＯＴＯ 101,700 3,860.00 392,562,000
日本碍子 161,400 1,446.00 233,384,400
日本特殊陶業 111,500 1,850.00 206,275,000
ＭＡＲＵＷＡ 4,600 6,350.00 29,210,000
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品川リフラクトリーズ 3,500 2,590.00 9,065,000
黒崎播磨 2,600 5,450.00 14,170,000
ヨータイ 11,600 562.00 6,519,200
イソライト工業 6,900 425.00 2,932,500
東京窯業 16,900 286.00 4,833,400
ニッカトー 6,000 646.00 3,876,000
フジミインコーポレーテッド 11,800 2,443.00 28,827,400
クニミネ工業 6,000 896.00 5,376,000
エーアンドエーマテリアル 2,600 968.00 2,516,800
ニチアス 36,200 1,793.00 64,906,600
ニチハ 18,400 2,742.00 50,452,800
日本製鉄 607,500 1,504.50 913,983,750
神戸製鋼所 239,300 570.00 136,401,000
中山製鋼所 18,200 441.00 8,026,200
合同製鐵 6,400 2,133.00 13,651,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 353,100 1,275.50 450,379,050
東京製鐵 70,100 838.00 58,743,800
共英製鋼 14,800 1,861.00 27,542,800
大和工業 27,800 2,672.00 74,281,600
東京鐵鋼 5,400 1,208.00 6,523,200
大阪製鐵 8,700 1,371.00 11,927,700
淀川製鋼所 17,700 1,828.00 32,355,600
丸一鋼管 46,300 2,580.00 119,454,000
モリ工業 3,900 1,800.00 7,020,000
大同特殊鋼 21,400 4,065.00 86,991,000
日本高周波鋼業 4,900 400.00 1,960,000
日本冶金工業 108,300 225.00 24,367,500
山陽特殊製鋼 16,500 1,437.00 23,710,500
愛知製鋼 7,400 3,140.00 23,236,000
日立金属 140,900 1,180.00 166,262,000
日本金属 3,000 775.00 2,325,000
大平洋金属 8,900 2,250.00 20,025,000
新日本電工 84,500 163.00 13,773,500
栗本鐵工所 6,600 1,382.00 9,121,200
虹技 2,000 1,228.00 2,456,000
三菱製鋼 9,700 1,083.00 10,505,100
日亜鋼業 19,300 277.00 5,346,100
日本精線 1,900 2,408.00 4,575,200
エンビプロ・ホールディングス 5,000 580.00 2,900,000
シンニッタン 20,400 420.00 8,568,000
新家工業 3,000 1,343.00 4,029,000
大紀アルミニウム工業所 21,700 719.00 15,602,300
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日本軽金属ホールディングス 356,900 190.00 67,811,000
三井金属鉱業 35,300 2,350.00 82,955,000
東邦亜鉛 7,300 1,969.00 14,373,700
三菱マテリアル 86,400 2,598.00 224,467,200
住友金属鉱山 179,100 3,260.00 583,866,000
ＤＯＷＡホールディングス 30,600 3,470.00 106,182,000
古河機械金属 21,700 1,318.00 28,600,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,200 1,558.00 23,681,600
東邦チタニウム 23,600 797.00 18,809,200
ＵＡＣＪ 19,900 1,636.00 32,556,400
ＣＫサンエツ 2,500 2,860.00 7,150,000
古河電気工業 37,800 2,352.00 88,905,600
住友電気工業 488,900 1,275.50 623,591,950
フジクラ 158,300 352.00 55,721,600
昭和電線ホールディングス 15,200 793.00 12,053,600
東京特殊電線 1,800 1,787.00 3,216,600
タツタ電線 26,200 444.00 11,632,800
カナレ電気 2,200 1,723.00 3,790,600
平河ヒューテック 5,600 1,050.00 5,880,000
リョービ 16,200 1,624.00 26,308,800
アーレスティ 16,300 533.00 8,687,900
アサヒホールディングス 24,600 2,293.00 56,407,800
稲葉製作所 7,400 1,377.00 10,189,800
宮地エンジニアリンググループ 4,000 1,473.00 5,892,000
トーカロ 33,800 846.00 28,594,800
アルファＣｏ 4,600 1,166.00 5,363,600
ＳＵＭＣＯ 156,500 1,419.00 222,073,500
川田テクノロジーズ 2,900 6,410.00 18,589,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,700 3,310.00 12,247,000
信和 6,900 979.00 6,755,100
東洋製罐グループホールディングス 83,300 1,589.00 132,363,700
ホッカンホールディングス 6,700 1,517.00 10,163,900
コロナ 7,300 992.00 7,241,600
横河ブリッジホールディングス 24,300 1,501.00 36,474,300
駒井ハルテック 2,500 1,450.00 3,625,000
高田機工 1,200 2,456.00 2,947,200
三和ホールディングス 135,100 1,183.00 159,823,300
文化シヤッター 38,600 901.00 34,778,600
三協立山 18,200 1,167.00 21,239,400
アルインコ 10,400 920.00 9,568,000
東洋シヤッター 3,200 667.00 2,134,400
ＬＩＸＩＬグループ 192,900 1,759.00 339,311,100
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日本フイルコン 10,100 478.00 4,827,800
ノーリツ 27,900 1,205.00 33,619,500
長府製作所 13,300 2,181.00 29,007,300
リンナイ 23,300 6,830.00 159,139,000
ダイニチ工業 7,100 611.00 4,338,100
日東精工 18,100 535.00 9,683,500
三洋工業 1,700 1,780.00 3,026,000
岡部 26,500 808.00 21,412,000
ジーテクト 14,400 1,502.00 21,628,800
東プレ 24,400 1,633.00 39,845,200
高周波熱錬 25,200 813.00 20,487,600
東京製綱 8,000 929.00 7,432,000
サンコール 7,400 461.00 3,411,400
モリテック スチール 10,300 334.00 3,440,200
パイオラックス 21,000 1,731.00 36,351,000
エイチワン 12,900 615.00 7,933,500
日本発條 130,300 765.00 99,679,500
中央発條 1,600 2,765.00 4,424,000
アドバネクス 1,700 1,648.00 2,801,600
立川ブラインド工業 5,800 1,379.00 7,998,200
三益半導体工業 11,700 1,808.00 21,153,600
日本ドライケミカル 3,600 1,093.00 3,934,800
日本製鋼所 39,700 2,030.00 80,591,000
三浦工業 56,600 2,999.00 169,743,400
タクマ 47,800 1,195.00 57,121,000
ツガミ 29,500 888.00 26,196,000
オークマ 16,600 5,290.00 87,814,000
東芝機械 14,800 2,127.00 31,479,600
アマダホールディングス 196,500 1,128.00 221,652,000
アイダエンジニアリング 35,400 803.00 28,426,200
滝澤鉄工所 4,100 1,254.00 5,141,400
ＦＵＪＩ 52,300 1,445.00 75,573,500
牧野フライス製作所 15,400 4,490.00 69,146,000
オーエスジー 60,400 2,039.00 123,155,600
ダイジェット工業 1,600 1,443.00 2,308,800
旭ダイヤモンド工業 34,500 608.00 20,976,000
ＤＭＧ森精機 82,800 1,439.00 119,149,200
ソディック 30,800 754.00 23,223,200
ディスコ 17,700 20,940.00 370,638,000
日東工器 7,200 2,054.00 14,788,800
日進工具 3,900 1,850.00 7,215,000
パンチ工業 9,300 463.00 4,305,900
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冨士ダイス 5,900 571.00 3,368,900
豊和工業 7,400 750.00 5,550,000
ＯＫＫ 5,500 700.00 3,850,000
東洋機械金属 9,500 556.00 5,282,000
津田駒工業 2,800 1,264.00 3,539,200
エンシュウ 3,500 1,062.00 3,717,000
島精機製作所 18,100 2,527.00 45,738,700
オプトラン 14,600 3,150.00 45,990,000
ＮＣホールディングス 4,400 452.00 1,988,800
イワキポンプ 5,600 930.00 5,208,000
フリュー 10,500 919.00 9,649,500
ヤマシンフィルタ 22,900 699.00 16,007,100
日阪製作所 16,200 828.00 13,413,600
やまびこ 25,400 1,030.00 26,162,000
平田機工 6,200 6,520.00 40,424,000
ペガサスミシン製造 12,400 495.00 6,138,000
マルマエ 5,500 862.00 4,741,000
タツモ 6,200 1,096.00 6,795,200
ナブテスコ 77,100 3,165.00 244,021,500
三井海洋開発 13,900 2,451.00 34,068,900
レオン自動機 12,900 1,493.00 19,259,700
ＳＭＣ 38,700 41,860.00 1,619,982,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 10,100 415.00 4,191,500
ホソカワミクロン 4,600 3,680.00 16,928,000
ユニオンツール 5,500 3,265.00 17,957,500
オイレス工業 18,400 1,493.00 27,471,200
日精エー・エス・ビー機械 4,400 3,165.00 13,926,000
サトーホールディングス 15,800 2,612.00 41,269,600
技研製作所 11,500 3,330.00 38,295,000
日本エアーテック 4,300 571.00 2,455,300
カワタ 3,700 932.00 3,448,400
日精樹脂工業 11,100 981.00 10,889,100
オカダアイヨン 4,600 1,120.00 5,152,000
ワイエイシイホールディングス 5,200 659.00 3,426,800
小松製作所 598,600 2,285.50 1,368,100,300
住友重機械工業 75,700 3,035.00 229,749,500
日立建機 53,000 2,312.00 122,536,000
日工 3,600 3,260.00 11,736,000
巴工業 5,700 2,300.00 13,110,000
井関農機 13,300 1,371.00 18,234,300
ＴＯＷＡ 11,400 738.00 8,413,200
丸山製作所 3,000 1,154.00 3,462,000
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北川鉄工所 6,000 1,848.00 11,088,000
ローツェ 5,800 2,360.00 13,688,000
タカキタ 4,800 525.00 2,520,000
クボタ 708,300 1,555.50 1,101,760,650
荏原実業 3,700 1,921.00 7,107,700
三菱化工機 4,600 1,744.00 8,022,400
月島機械 26,300 1,331.00 35,005,300
帝国電機製作所 9,300 1,128.00 10,490,400
新東工業 31,500 916.00 28,854,000
澁谷工業 11,600 2,699.00 31,308,400
アイチ コーポレーション 23,000 655.00 15,065,000
小森コーポレーション 33,600 1,074.00 36,086,400
鶴見製作所 10,300 2,006.00 20,661,800
住友精密工業 2,200 2,900.00 6,380,000
日本ギア工業 4,100 484.00 1,984,400
酒井重工業 2,500 2,682.00 6,705,000
荏原製作所 58,700 2,597.00 152,443,900
石井鐵工所 2,100 1,989.00 4,176,900
酉島製作所 13,600 1,039.00 14,130,400
北越工業 13,700 1,213.00 16,618,100
ダイキン工業 180,500 13,580.00 2,451,190,000
オルガノ 4,800 4,275.00 20,520,000
トーヨーカネツ 5,000 1,755.00 8,775,000
栗田工業 71,600 2,803.00 200,694,800
椿本チエイン 17,300 3,220.00 55,706,000
大同工業 6,400 794.00 5,081,600
木村化工機 11,300 362.00 4,090,600
アネスト岩田 20,700 894.00 18,505,800
ダイフク 72,800 5,080.00 369,824,000
サムコ 3,700 805.00 2,978,500
加藤製作所 6,800 1,691.00 11,498,800
油研工業 2,300 1,567.00 3,604,100
タダノ 63,900 977.00 62,430,300
フジテック 48,100 1,265.00 60,846,500
ＣＫＤ 36,900 1,163.00 42,914,700
キトー 10,100 1,493.00 15,079,300
平和 36,900 2,098.00 77,416,200
理想科学工業 11,700 1,789.00 20,931,300
ＳＡＮＫＹＯ 33,100 3,665.00 121,311,500
日本金銭機械 14,700 951.00 13,979,700
マースグループホールディングス 8,400 1,880.00 15,792,000
福島工業 8,200 3,030.00 24,846,000
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オーイズミ 5,800 420.00 2,436,000
ダイコク電機 6,100 1,462.00 8,918,200
竹内製作所 22,200 1,565.00 34,743,000
アマノ 37,800 3,200.00 120,960,000
ＪＵＫＩ 18,400 846.00 15,566,400
蛇の目ミシン工業 12,300 377.00 4,637,100
マックス 20,200 1,724.00 34,824,800
グローリー 36,700 2,903.00 106,540,100
新晃工業 12,300 1,698.00 20,885,400
大和冷機工業 19,200 1,064.00 20,428,800
セガサミーホールディングス 131,200 1,482.00 194,438,400
日本ピストンリング 4,900 1,217.00 5,963,300
リケン 6,100 3,650.00 22,265,000
ＴＰＲ 17,800 1,646.00 29,298,800
ツバキ・ナカシマ 27,000 1,639.00 44,253,000
ホシザキ 38,700 7,720.00 298,764,000
大豊工業 10,900 757.00 8,251,300
日本精工 271,600 890.00 241,724,000
ＮＴＮ 284,400 295.00 83,898,000
ジェイテクト 126,900 1,175.00 149,107,500
不二越 12,300 4,420.00 54,366,000
日本トムソン 39,400 428.00 16,863,200
ＴＨＫ 77,000 2,588.00 199,276,000
ユーシン精機 10,300 954.00 9,826,200
前澤給装工業 5,200 1,880.00 9,776,000
イーグル工業 16,400 973.00 15,957,200
前澤工業 9,100 327.00 2,975,700
日本ピラー工業 13,400 1,117.00 14,967,800
キッツ 53,700 683.00 36,677,100
マキタ 160,900 3,170.00 510,053,000
日立造船 105,100 326.00 34,262,600
三菱重工業 221,600 4,036.00 894,377,600
ＩＨＩ 101,600 2,168.00 220,268,800
スター精密 21,600 1,471.00 31,773,600
日清紡ホールディングス 88,300 780.00 68,874,000
イビデン 81,100 2,127.00 172,499,700
コニカミノルタ 289,300 750.00 216,975,000
ブラザー工業 172,400 1,856.00 319,974,400
ミネベアミツミ 245,600 1,682.00 413,099,200
日立製作所 595,100 3,901.00 2,321,485,100
三菱電機 1,322,000 1,318.00 1,742,396,000
富士電機 85,800 3,130.00 268,554,000
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東洋電機製造 5,300 1,558.00 8,257,400
安川電機 153,300 3,705.00 567,976,500
シンフォニアテクノロジー 18,500 1,156.00 21,386,000
明電舎 26,200 1,756.00 46,007,200
オリジン 3,700 1,376.00 5,091,200
山洋電気 6,500 4,365.00 28,372,500
デンヨー 12,300 1,574.00 19,360,200
東芝テック 16,600 3,065.00 50,879,000
芝浦メカトロニクス 2,500 2,857.00 7,142,500
マブチモーター 36,700 3,830.00 140,561,000
日本電産 159,100 14,000.00 2,227,400,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,600 802.00 6,095,200
トレックス・セミコンダクター 6,300 1,139.00 7,175,700
東光高岳 7,000 1,087.00 7,609,000
ダイヘン 14,500 3,180.00 46,110,000
ヤーマン 19,600 774.00 15,170,400
ＪＶＣケンウッド 102,200 311.00 31,784,200
ミマキエンジニアリング 12,600 501.00 6,312,600
第一精工 5,500 2,242.00 12,331,000
日新電機 31,100 1,301.00 40,461,100
大崎電気工業 26,500 648.00 17,172,000
オムロン 140,500 5,500.00 772,750,000
日東工業 21,200 2,009.00 42,590,800
ＩＤＥＣ 17,800 1,861.00 33,125,800
正興電機製作所 3,600 713.00 2,566,800
不二電機工業 1,800 1,195.00 2,151,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 47,700 1,811.00 86,384,700
サクサホールディングス 3,400 1,750.00 5,950,000
メルコホールディングス 5,600 2,784.00 15,590,400
テクノメディカ 3,200 1,982.00 6,342,400
日本電気 171,100 4,650.00 795,615,000
富士通 127,500 8,545.00 1,089,487,500
沖電気工業 57,400 1,422.00 81,622,800
岩崎通信機 6,200 771.00 4,780,200
電気興業 7,000 2,923.00 20,461,000
サンケン電気 15,500 1,968.00 30,504,000
ナカヨ 2,600 1,591.00 4,136,600
アイホン 7,600 1,616.00 12,281,600
ルネサスエレクトロニクス 629,600 699.00 440,090,400
セイコーエプソン 164,100 1,427.00 234,170,700
ワコム 96,900 345.00 33,430,500
アルバック 26,400 4,650.00 122,760,000
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アクセル 6,200 625.00 3,875,000
ＥＩＺＯ 12,200 3,640.00 44,408,000
日本信号 33,800 1,186.00 40,086,800
京三製作所 28,800 351.00 10,108,800
能美防災 17,700 2,186.00 38,692,200
ホーチキ 8,700 1,367.00 11,892,900
星和電機 7,800 509.00 3,970,200
エレコム 12,600 4,290.00 54,054,000
パナソニック 1,510,300 835.00 1,261,100,500
シャープ 131,200 1,154.00 151,404,800
アンリツ 85,200 2,007.00 170,996,400
富士通ゼネラル 40,400 1,783.00 72,033,200
ソニー 887,200 6,389.00 5,668,320,800
ＴＤＫ 69,200 8,990.00 622,108,000
帝国通信工業 6,200 1,065.00 6,603,000
タムラ製作所 51,200 559.00 28,620,800
アルプスアルパイン 137,800 1,891.00 260,579,800
池上通信機 4,200 1,029.00 4,321,800
鈴木 7,700 615.00 4,735,500
日本トリム 2,600 4,515.00 11,739,000
ローランド ディー．ジー． 7,500 1,946.00 14,595,000
フォスター電機 15,000 1,838.00 27,570,000
ＳＭＫ 3,700 2,682.00 9,923,400
ヨコオ 9,600 2,697.00 25,891,200
ホシデン 39,300 1,010.00 39,693,000
ヒロセ電機 18,900 12,640.00 238,896,000
日本航空電子工業 30,400 1,433.00 43,563,200
ＴＯＡ 14,300 1,223.00 17,488,900
マクセルホールディングス 28,700 1,502.00 43,107,400
古野電気 17,500 892.00 15,610,000
ユニデンホールディングス 4,000 1,762.00 7,048,000
スミダコーポレーション 11,100 1,001.00 11,111,100
アイコム 7,400 2,145.00 15,873,000
リオン 6,200 2,218.00 13,751,600
本多通信工業 12,100 455.00 5,505,500
横河電機 132,400 1,921.00 254,340,400
新電元工業 4,700 3,130.00 14,711,000
アズビル 83,500 2,757.00 230,209,500
東亜ディーケーケー 7,000 831.00 5,817,000
日本光電工業 58,400 2,939.00 171,637,600
チノー 4,700 1,340.00 6,298,000
共和電業 14,100 407.00 5,738,700
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日本電子材料 5,500 501.00 2,755,500
堀場製作所 26,200 5,650.00 148,030,000
アドバンテスト 90,100 4,605.00 414,910,500
小野測器 6,500 490.00 3,185,000
エスペック 11,900 1,847.00 21,979,300
キーエンス 64,900 63,500.00 4,121,150,000
日置電機 7,000 3,390.00 23,730,000
シスメックス 103,100 6,876.00 708,915,600
日本マイクロニクス 23,500 821.00 19,293,500
メガチップス 10,600 1,633.00 17,309,800
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,000 3,460.00 24,220,000
澤藤電機 1,800 1,640.00 2,952,000
原田工業 5,800 819.00 4,750,200
コーセル 17,100 1,053.00 18,006,300
イリソ電子工業 12,200 4,890.00 59,658,000
オプテックスグループ 22,500 1,466.00 32,985,000
千代田インテグレ 6,300 1,993.00 12,555,900
アイ・オー・データ機器 5,300 859.00 4,552,700
レーザーテック 27,200 6,540.00 177,888,000
スタンレー電気 93,400 2,630.00 245,642,000
岩崎電気 5,500 1,190.00 6,545,000
ウシオ電機 77,100 1,449.00 111,717,900
岡谷電機産業 10,400 360.00 3,744,000
ヘリオス テクノ ホールディング 12,900 536.00 6,914,400
エノモト 4,100 893.00 3,661,300
日本セラミック 13,600 2,683.00 36,488,800
遠藤照明 7,300 650.00 4,745,000
古河電池 10,100 575.00 5,807,500
双信電機 7,300 443.00 3,233,900
山一電機 9,900 1,176.00 11,642,400
図研 8,800 1,847.00 16,253,600
日本電子 26,200 2,400.00 62,880,000
カシオ計算機 117,000 1,509.00 176,553,000
ファナック 125,600 18,615.00 2,338,044,000
日本シイエムケイ 34,400 535.00 18,404,000
エンプラス 6,100 3,285.00 20,038,500
大真空 5,200 991.00 5,153,200
ローム 63,300 8,110.00 513,363,000
浜松ホトニクス 94,900 3,680.00 349,232,000
三井ハイテック 14,900 1,379.00 20,547,100
新光電気工業 44,800 878.00 39,334,400
京セラ 201,500 6,521.00 1,313,981,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太陽誘電 59,000 2,199.00 129,741,000
村田製作所 416,100 4,713.00 1,961,079,300
双葉電子工業 21,200 1,297.00 27,496,400
北陸電気工業 5,300 969.00 5,135,700
ニチコン 42,000 912.00 38,304,000
日本ケミコン 9,400 1,433.00 13,470,200
ＫＯＡ 20,300 1,239.00 25,151,700
市光工業 20,300 757.00 15,367,100
小糸製作所 79,300 4,980.00 394,914,000
ミツバ 25,000 557.00 13,925,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 23,000 6,440.00 148,120,000
キヤノン電子 14,100 1,779.00 25,083,900
キヤノン 711,700 2,783.00 1,980,661,100
リコー 397,600 945.00 375,732,000
象印マホービン 39,000 1,363.00 53,157,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,000 1,622.00 3,244,000
東京エレクトロン 88,200 20,050.00 1,768,410,000
トヨタ紡織 46,400 1,435.00 66,584,000
芦森工業 3,000 1,308.00 3,924,000
ユニプレス 25,800 1,683.00 43,421,400
豊田自動織機 107,000 5,930.00 634,510,000
モリタホールディングス 23,300 1,633.00 38,048,900
三櫻工業 17,500 478.00 8,365,000
デンソー 291,100 4,577.00 1,332,364,700
東海理化電機製作所 35,000 1,709.00 59,815,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 47,700 831.00 39,638,700
川崎重工業 102,900 2,122.00 218,353,800
名村造船所 39,700 241.00 9,567,700
日本車輌製造 4,800 2,277.00 10,929,600
三菱ロジスネクスト 21,900 1,100.00 24,090,000
近畿車輛 2,000 1,286.00 2,572,000
日産自動車 1,559,000 657.70 1,025,354,300
いすゞ自動車 417,900 1,150.00 480,585,000
トヨタ自動車 1,473,100 7,000.00 10,311,700,000
日野自動車 165,100 866.00 142,976,600
三菱自動車工業 489,300 453.00 221,652,900
エフテック 9,700 678.00 6,576,600
レシップホールディングス 4,700 777.00 3,651,900
ＧＭＢ 3,000 725.00 2,175,000
ファルテック 2,800 705.00 1,974,000
武蔵精密工業 32,300 1,267.00 40,924,100
日産車体 25,800 946.00 24,406,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新明和工業 55,400 1,275.00 70,635,000
極東開発工業 26,300 1,154.00 30,350,200
日信工業 24,400 1,369.00 33,403,600
トピー工業 11,000 1,892.00 20,812,000
ティラド 5,000 1,725.00 8,625,000
タチエス 22,000 1,226.00 26,972,000
ＮＯＫ 71,300 1,525.00 108,732,500
フタバ産業 37,200 695.00 25,854,000
ＫＹＢ 13,700 2,920.00 40,004,000
大同メタル工業 22,000 604.00 13,288,000
プレス工業 66,300 448.00 29,702,400
ミクニ 17,800 302.00 5,375,600
太平洋工業 27,900 1,448.00 40,399,200
ケーヒン 30,600 1,496.00 45,777,600
河西工業 16,700 757.00 12,641,900
アイシン精機 108,900 3,275.00 356,647,500
マツダ 414,900 902.50 374,447,250
今仙電機製作所 12,700 844.00 10,718,800
本田技研工業 1,115,200 2,654.00 2,959,740,800
スズキ 241,900 4,096.00 990,822,400
ＳＵＢＡＲＵ 410,400 2,910.50 1,194,469,200
安永 6,600 1,281.00 8,454,600
ヤマハ発動機 172,400 1,735.00 299,114,000
ショーワ 31,400 1,373.00 43,112,200
ＴＢＫ 16,600 384.00 6,374,400
エクセディ 18,100 1,992.00 36,055,200
豊田合成 42,900 2,033.00 87,215,700
愛三工業 21,100 741.00 15,635,100
盟和産業 2,300 1,014.00 2,332,200
日本プラスト 10,800 669.00 7,225,200
ヨロズ 12,600 1,265.00 15,939,000
エフ・シー・シー 23,900 1,985.00 47,441,500
シマノ 49,500 15,250.00 754,875,000
テイ・エス テック 30,800 2,958.00 91,106,400
ジャムコ 6,800 1,457.00 9,907,600
テルモ 374,100 3,081.00 1,152,602,100
クリエートメディック 4,400 901.00 3,964,400
日機装 40,800 1,144.00 46,675,200
島津製作所 170,100 2,666.00 453,486,600
ＪＭＳ 12,200 606.00 7,393,200
長野計器 10,400 681.00 7,082,400
ブイ・テクノロジー 6,200 5,410.00 33,542,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京計器 8,500 876.00 7,446,000
愛知時計電機 1,700 3,890.00 6,613,000
インターアクション 7,100 1,954.00 13,873,400
オーバル 13,100 223.00 2,921,300
東京精密 24,000 3,090.00 74,160,000
マニー 52,700 2,491.00 131,275,700
ニコン 230,400 1,339.00 308,505,600
トプコン 71,000 1,282.00 91,022,000
オリンパス 787,700 1,368.00 1,077,573,600
理研計器 11,700 1,869.00 21,867,300
タムロン 11,200 2,181.00 24,427,200
ＨＯＹＡ 266,100 9,089.00 2,418,582,900
シード 5,700 854.00 4,867,800
ノーリツ鋼機 10,400 1,783.00 18,543,200
エー・アンド・デイ 12,100 657.00 7,949,700
朝日インテック 112,200 2,426.00 272,197,200
シチズン時計 144,700 504.00 72,928,800
リズム時計工業 4,500 887.00 3,991,500
大研医器 10,500 523.00 5,491,500
メニコン 18,100 3,975.00 71,947,500
シンシア 1,900 661.00 1,255,900
松風 6,500 1,512.00 9,828,000
セイコーホールディングス 20,400 2,244.00 45,777,600
ニプロ 91,500 1,134.00 103,761,000
中本パックス 3,700 1,392.00 5,150,400
スノーピーク 5,900 1,348.00 7,953,200
パラマウントベッドホールディングス 15,200 3,955.00 60,116,000
トランザクション 8,400 1,054.00 8,853,600
ＳＨＯ－ＢＩ 3,900 373.00 1,454,700
ニホンフラッシュ 5,700 2,451.00 13,970,700
前田工繊 14,600 1,394.00 20,352,400
永大産業 17,300 314.00 5,432,200
アートネイチャー 14,100 636.00 8,967,600
バンダイナムコホールディングス 136,700 6,440.00 880,348,000
アイフィスジャパン 3,400 716.00 2,434,400
共立印刷 22,000 144.00 3,168,000
ＳＨＯＥＩ 6,400 4,495.00 28,768,000
フランスベッドホールディングス 18,700 1,005.00 18,793,500
パイロットコーポレーション 23,100 3,690.00 85,239,000
萩原工業 7,300 1,368.00 9,986,400
トッパン・フォームズ 28,300 929.00 26,290,700
フジシールインターナショナル 29,600 2,820.00 83,472,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラトミー 55,300 1,121.00 61,991,300
廣済堂 12,300 696.00 8,560,800
エステールホールディングス 3,500 616.00 2,156,000
アーク 50,500 91.00 4,595,500
タカノ 5,200 728.00 3,785,600
プロネクサス 11,300 1,029.00 11,627,700
ホクシン 8,200 146.00 1,197,200
ウッドワン 4,400 1,016.00 4,470,400
大建工業 10,000 1,839.00 18,390,000
凸版印刷 196,500 1,768.00 347,412,000
大日本印刷 186,300 2,387.00 444,698,100
共同印刷 4,100 2,653.00 10,877,300
ＮＩＳＳＨＡ 27,100 975.00 26,422,500
光村印刷 1,100 1,713.00 1,884,300
宝印刷 6,400 1,607.00 10,284,800
アシックス 109,100 1,473.00 160,704,300
ツツミ 4,100 1,918.00 7,863,800
小松ウオール工業 4,000 1,871.00 7,484,000
ヤマハ 78,600 4,535.00 356,451,000
河合楽器製作所 4,100 2,849.00 11,680,900
クリナップ 12,300 540.00 6,642,000
ピジョン 79,900 4,205.00 335,979,500
兼松サステック 900 1,728.00 1,555,200
キングジム 11,000 844.00 9,284,000
リンテック 31,400 2,051.00 64,401,400
イトーキ 28,100 406.00 11,408,600
任天堂 75,700 40,960.00 3,100,672,000
三菱鉛筆 21,800 1,675.00 36,515,000
タカラスタンダード 27,300 1,690.00 46,137,000
コクヨ 63,400 1,398.00 88,633,200
ナカバヤシ 13,000 505.00 6,565,000
グローブライド 6,400 2,946.00 18,854,400
オカムラ 46,100 1,083.00 49,926,300
美津濃 13,100 2,663.00 34,885,300
東京電力ホールディングス 1,055,300 519.00 547,700,700
中部電力 404,400 1,553.50 628,235,400
関西電力 539,400 1,304.50 703,647,300
中国電力 182,700 1,366.00 249,568,200
北陸電力 129,500 666.00 86,247,000
東北電力 309,600 1,051.00 325,389,600
四国電力 119,000 1,019.00 121,261,000
九州電力 272,500 1,040.00 283,400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北海道電力 123,700 553.00 68,406,100
沖縄電力 24,500 1,623.00 39,763,500
電源開発 105,200 2,457.00 258,476,400
エフオン 6,200 707.00 4,383,400
イーレックス 23,000 1,160.00 26,680,000
レノバ 21,800 844.00 18,399,200
東京瓦斯 259,300 2,687.00 696,739,100
大阪瓦斯 256,500 1,927.00 494,275,500
東邦瓦斯 65,500 4,160.00 272,480,000
北海道瓦斯 7,100 1,520.00 10,792,000
広島ガス 27,200 329.00 8,948,800
西部瓦斯 14,900 2,277.00 33,927,300
静岡ガス 38,900 878.00 34,154,200
メタウォーター 6,400 3,645.00 23,328,000
ＳＢＳホールディングス 12,500 1,541.00 19,262,500
東武鉄道 139,400 3,325.00 463,505,000
相鉄ホールディングス 45,300 2,806.00 127,111,800
東急 359,000 1,893.00 679,587,000
京浜急行電鉄 181,100 1,937.00 350,790,700
小田急電鉄 211,700 2,431.00 514,642,700
京王電鉄 73,900 6,580.00 486,262,000
京成電鉄 99,100 4,210.00 417,211,000
富士急行 18,000 4,465.00 80,370,000
新京成電鉄 3,400 2,016.00 6,854,400
東日本旅客鉄道 235,100 10,130.00 2,381,563,000
西日本旅客鉄道 118,500 9,087.00 1,076,809,500
東海旅客鉄道 118,400 20,865.00 2,470,416,000
西武ホールディングス 163,700 1,809.00 296,133,300
鴻池運輸 21,000 1,672.00 35,112,000
西日本鉄道 36,600 2,409.00 88,169,400
ハマキョウレックス 10,100 3,645.00 36,814,500
サカイ引越センター 6,900 6,100.00 42,090,000
近鉄グループホールディングス 125,200 5,330.00 667,316,000
阪急阪神ホールディングス 167,000 4,045.00 675,515,000
南海電気鉄道 55,900 2,732.00 152,718,800
京阪ホールディングス 55,700 4,485.00 249,814,500
神戸電鉄 3,200 3,940.00 12,608,000
名古屋鉄道 102,900 3,185.00 327,736,500
山陽電気鉄道 9,600 2,118.00 20,332,800
日本通運 48,300 5,530.00 267,099,000
ヤマトホールディングス 219,500 1,825.50 400,697,250
山九 34,800 5,170.00 179,916,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸運 7,100 261.00 1,853,100
丸全昭和運輸 10,200 3,075.00 31,365,000
センコーグループホールディングス 69,000 840.00 57,960,000
トナミホールディングス 3,000 4,310.00 12,930,000
ニッコンホールディングス 47,600 2,414.00 114,906,400
日本石油輸送 1,500 2,867.00 4,300,500
福山通運 16,000 3,590.00 57,440,000
セイノーホールディングス 93,800 1,351.00 126,723,800
エスライン 3,800 808.00 3,070,400
神奈川中央交通 3,100 3,740.00 11,594,000
日立物流 27,500 3,295.00 90,612,500
丸和運輸機関 6,600 5,350.00 35,310,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,700 1,213.00 15,405,100
九州旅客鉄道 105,100 3,190.00 335,269,000
ＳＧホールディングス 118,300 2,871.00 339,639,300
日本郵船 105,200 1,686.00 177,367,200
商船三井 74,600 2,729.00 203,583,400
川崎汽船 38,600 1,239.00 47,825,400
ＮＳユナイテッド海運 7,300 2,293.00 16,738,900
飯野海運 61,700 331.00 20,422,700
共栄タンカー 1,700 1,343.00 2,283,100
乾汽船 11,200 965.00 10,808,000
日本航空 229,200 3,315.00 759,798,000
ＡＮＡホールディングス 228,800 3,615.00 827,112,000
パスコ 2,400 897.00 2,152,800
トランコム 3,500 5,670.00 19,845,000
日新 10,800 1,485.00 16,038,000
三菱倉庫 43,300 2,664.00 115,351,200
三井倉庫ホールディングス 15,300 1,612.00 24,663,600
住友倉庫 46,100 1,415.00 65,231,500
澁澤倉庫 6,900 1,856.00 12,806,400
東陽倉庫 22,600 295.00 6,667,000
日本トランスシティ 27,600 443.00 12,226,800
ケイヒン 2,400 1,189.00 2,853,600
中央倉庫 7,600 1,008.00 7,660,800
川西倉庫 2,500 1,045.00 2,612,500
安田倉庫 10,300 925.00 9,527,500
ファイズ 2,200 741.00 1,630,200
東洋埠頭 3,800 1,306.00 4,962,800
宇徳 10,700 500.00 5,350,000
上組 77,200 2,463.00 190,143,600
サンリツ 3,000 644.00 1,932,000
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キムラユニティー 3,300 1,002.00 3,306,600
キユーソー流通システム 3,100 1,752.00 5,431,200
近鉄エクスプレス 23,600 1,459.00 34,432,400
東海運 7,100 286.00 2,030,600
エーアイテイー 8,100 904.00 7,322,400
内外トランスライン 4,400 1,218.00 5,359,200
日本コンセプト 4,400 1,340.00 5,896,000
ＮＥＣネッツエスアイ 14,400 2,843.00 40,939,200
クロスキャット 3,700 990.00 3,663,000
システナ 46,400 1,576.00 73,126,400
デジタルアーツ 7,000 7,760.00 54,320,000
日鉄ソリューションズ 19,500 3,650.00 71,175,000
キューブシステム 7,200 759.00 5,464,800
エイジア 2,700 1,243.00 3,356,100
コア 5,700 1,290.00 7,353,000
ソリトンシステムズ 7,200 1,010.00 7,272,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,800 1,692.00 9,813,600
ＴＩＳ 43,300 6,420.00 277,986,000
ネオス 5,200 764.00 3,972,800
電算システム 5,000 2,850.00 14,250,000
グリー 90,000 463.00 41,670,000
コーエーテクモホールディングス 26,600 2,216.00 58,945,600
三菱総合研究所 5,600 3,550.00 19,880,000
電算 1,600 2,018.00 3,228,800
ＡＧＳ 7,700 654.00 5,035,800
ファインデックス 11,200 1,010.00 11,312,000
ブレインパッド 2,500 6,760.00 16,900,000
ＫＬａｂ 24,900 1,226.00 30,527,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,400 1,217.00 21,175,800
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 1,769.00 3,891,800
ネクソン 368,100 1,397.00 514,235,700
アイスタイル 33,600 707.00 23,755,200
エムアップ 4,600 1,934.00 8,896,400
エイチーム 9,100 1,111.00 10,110,100
エニグモ 9,400 1,249.00 11,740,600
テクノスジャパン 11,400 505.00 5,757,000
コロプラ 42,800 720.00 30,816,000
ブロードリーフ 64,700 564.00 36,490,800
クロス・マーケティンググループ 6,600 323.00 2,131,800
デジタルハーツホールディングス 6,100 948.00 5,782,800
システム情報 6,800 1,036.00 7,044,800
メディアドゥホールディングス 4,700 3,675.00 17,272,500
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じげん 18,700 578.00 10,808,600
エンカレッジ・テクノロジ 2,100 754.00 1,583,400
サイバーリンクス 2,200 1,087.00 2,391,400
フィックスターズ 14,000 1,528.00 21,392,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,500 955.00 6,207,500
オプティム 5,700 2,940.00 16,758,000
セレス 4,400 1,284.00 5,649,600
ティーガイア 9,300 2,108.00 19,604,400
セック 2,200 3,090.00 6,798,000
日本アジアグループ 13,700 327.00 4,479,900
豆蔵ホールディングス 9,000 1,689.00 15,201,000
テクマトリックス 9,200 2,297.00 21,132,400
プロシップ 3,900 1,188.00 4,633,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 31,400 2,368.00 74,355,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,400 7,960.00 170,344,000
ザッパラス 7,500 362.00 2,715,000
システムリサーチ 1,800 3,955.00 7,119,000
インターネットイニシアティブ 21,200 2,493.00 52,851,600
さくらインターネット 15,900 603.00 9,587,700
ヴィンクス 4,400 1,267.00 5,574,800
ＧＭＯクラウド 2,800 2,561.00 7,170,800
ＳＲＡホールディングス 7,000 2,484.00 17,388,000
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,700 1,796.00 4,849,200
システムインテグレータ 4,000 659.00 2,636,000
朝日ネット 10,800 697.00 7,527,600
ｅＢＡＳＥ 8,000 998.00 7,984,000
アバント 4,700 1,909.00 8,972,300
アドソル日進 4,700 2,146.00 10,086,200
フリービット 7,900 1,125.00 8,887,500
コムチュア 7,300 3,870.00 28,251,000
サイバーコム 2,500 1,665.00 4,162,500
アステリア 9,000 625.00 5,625,000
アイル 2,400 1,743.00 4,183,200
マークラインズ 6,600 1,849.00 12,203,400
メディカル・データ・ビジョン 11,200 1,049.00 11,748,800
ショーケース 3,500 731.00 2,558,500
モバイルファクトリー 3,600 1,645.00 5,922,000
テラスカイ 2,200 1,839.00 4,045,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,585.00 9,351,500
ＰＣＩホールディングス 2,700 2,019.00 5,451,300
パイプドＨＤ 2,200 1,272.00 2,798,400
アイビーシー 2,600 1,000.00 2,600,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ネオジャパン 2,700 1,046.00 2,824,200
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,948.00 3,537,600
ランドコンピュータ 2,200 1,010.00 2,222,000
ダブルスタンダード 1,200 4,365.00 5,238,000
オープンドア 6,500 2,211.00 14,371,500
マイネット 4,700 503.00 2,364,100
アカツキ 4,600 7,230.00 33,258,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,763.00 2,115,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,500 1,607.00 4,017,500
ＬＩＮＥ 29,700 3,910.00 116,127,000
カナミックネットワーク 8,400 596.00 5,006,400
ノムラシステムコーポレーション 3,500 380.00 1,330,000
チェンジ 2,700 2,093.00 5,651,100
シンクロ・フード 6,100 470.00 2,867,000
オークネット 8,200 1,194.00 9,790,800
セグエグループ 1,300 1,338.00 1,739,400
エイトレッド 1,500 1,764.00 2,646,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 13,900 621.00 8,631,900
マクロミル 23,200 959.00 22,248,800
ビーグリー 3,400 880.00 2,992,000
オロ 3,500 2,599.00 9,096,500
テモナ 2,200 566.00 1,245,200
ニーズウェル 1,900 705.00 1,339,500
サインポスト 2,100 2,232.00 4,687,200
ソルクシーズ 5,800 885.00 5,133,000
フェイス 5,500 743.00 4,086,500
プロトコーポレーション 11,800 1,187.00 14,006,600
ハイマックス 1,700 1,849.00 3,143,300
野村総合研究所 247,600 2,242.00 555,119,200
サイバネットシステム 10,400 604.00 6,281,600
ＣＥホールディングス 3,900 1,013.00 3,950,700
日本システム技術 2,300 1,196.00 2,750,800
インテージホールディングス 16,500 898.00 14,817,000
東邦システムサイエンス 4,100 949.00 3,890,900
ソースネクスト 50,900 457.00 23,261,300
インフォコム 14,300 2,572.00 36,779,600
ＦＩＧ 14,900 300.00 4,470,000
アルテリア・ネットワークス 14,500 1,452.00 21,054,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,100 1,673.00 5,186,300
フォーカスシステムズ 9,000 828.00 7,452,000
クレスコ 4,000 3,370.00 13,480,000
フジ・メディア・ホールディングス 134,700 1,369.00 184,404,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オービック 45,000 12,260.00 551,700,000
ジャストシステム 18,500 3,730.00 69,005,000
ＴＤＣソフト 11,700 734.00 8,587,800
ヤフー 846,700 286.00 242,156,200
トレンドマイクロ 57,700 5,070.00 292,539,000
ＩＤホールディングス 5,100 1,198.00 6,109,800
日本オラクル 26,300 9,110.00 239,593,000
アルファシステムズ 4,100 2,602.00 10,668,200
フューチャー 17,000 1,806.00 30,702,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,100 1,326.00 12,066,600
ソフトバンク・テクノロジー 5,700 2,021.00 11,519,700
トーセ 3,800 804.00 3,055,200
オービックビジネスコンサルタント 13,300 4,375.00 58,187,500
伊藤忠テクノソリューションズ 59,200 3,020.00 178,784,000
アイティフォー 16,000 845.00 13,520,000
東計電算 2,000 3,005.00 6,010,000
エックスネット 2,600 927.00 2,410,200
大塚商会 70,200 3,985.00 279,747,000
サイボウズ 15,400 1,062.00 16,354,800
ソフトブレーン 10,200 589.00 6,007,800
電通国際情報サービス 8,100 3,415.00 27,661,500
デジタルガレージ 25,300 3,605.00 91,206,500
ＥＭシステムズ 10,700 1,908.00 20,415,600
ウェザーニューズ 4,500 3,130.00 14,085,000
ＣＩＪ 9,900 820.00 8,118,000
東洋ビジネスエンジニアリング 1,400 2,627.00 3,677,800
日本エンタープライズ 14,900 169.00 2,518,100
ＷＯＷＯＷ 6,300 2,543.00 16,020,900
スカラ 9,300 1,031.00 9,588,300
インテリジェント ウェイブ 5,200 811.00 4,217,200
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 11,500 466.00 5,359,000
ネットワンシステムズ 46,000 2,890.00 132,940,000
システムソフト 33,100 106.00 3,508,600
アルゴグラフィックス 11,100 2,577.00 28,604,700
マーベラス 20,100 763.00 15,336,300
エイベックス 22,400 1,251.00 28,022,400
日本ユニシス 40,600 3,390.00 137,634,000
兼松エレクトロニクス 7,100 2,977.00 21,136,700
東京放送ホールディングス 86,200 1,689.00 145,591,800
日本テレビホールディングス 119,300 1,378.00 164,395,400
朝日放送グループホールディングス 13,200 705.00 9,306,000
テレビ朝日ホールディングス 35,800 1,650.00 59,070,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スカパーＪＳＡＴホールディングス 85,900 417.00 35,820,300
テレビ東京ホールディングス 10,700 2,109.00 22,566,300
日本ＢＳ放送 4,600 1,060.00 4,876,000
ビジョン 4,100 4,790.00 19,639,000
スマートバリュー 4,200 728.00 3,057,600
ワイヤレスゲート 6,500 726.00 4,719,000
コネクシオ 9,400 1,353.00 12,718,200
クロップス 2,800 596.00 1,668,800
日本電信電話 887,300 5,107.00 4,531,441,100
ＫＤＤＩ 1,063,400 2,870.00 3,051,958,000
ソフトバンク 1,375,500 1,506.50 2,072,190,750
光通信 15,300 24,370.00 372,861,000
ＮＴＴドコモ 821,400 2,708.00 2,224,351,200
エムティーアイ 12,900 705.00 9,094,500
ＧＭＯインターネット 51,900 1,854.00 96,222,600
ファイバーゲート 2,600 1,723.00 4,479,800
アイドママーケティングコミュニケーション 3,300 536.00 1,768,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 38,000 1,564.00 59,432,000
学研ホールディングス 4,400 5,310.00 23,364,000
ゼンリン 26,000 1,806.00 46,956,000
昭文社 6,700 351.00 2,351,700
インプレスホールディングス 10,700 143.00 1,530,100
アイネット 7,500 1,359.00 10,192,500
松竹 8,600 12,720.00 109,392,000
東宝 85,400 4,650.00 397,110,000
東映 5,500 15,300.00 84,150,000
エヌ・ティ・ティ・データ 345,500 1,394.00 481,627,000
ピー・シー・エー 1,700 4,115.00 6,995,500
ビジネスブレイン太田昭和 2,300 2,516.00 5,786,800
ＤＴＳ 29,100 2,245.00 65,329,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 60,400 4,300.00 259,720,000
シーイーシー 14,000 2,246.00 31,444,000
カプコン 55,700 2,866.00 159,636,200
アイ・エス・ビー 2,700 1,523.00 4,112,100
ジャステック 8,500 1,061.00 9,018,500
ＳＣＳＫ 34,300 5,220.00 179,046,000
日本システムウエア 4,400 2,450.00 10,780,000
アイネス 16,700 1,078.00 18,002,600
ＴＫＣ 11,000 4,530.00 49,830,000
富士ソフト 16,700 4,605.00 76,903,500
ＮＳＤ 21,400 3,190.00 68,266,000
コナミホールディングス 53,100 4,970.00 263,907,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福井コンピュータホールディングス 4,400 2,129.00 9,367,600
ＪＢＣＣホールディングス 10,400 1,537.00 15,984,800
ミロク情報サービス 12,900 2,808.00 36,223,200
ソフトバンクグループ 1,029,300 4,795.00 4,935,493,500
ホウスイ 1,100 779.00 856,900
高千穂交易 5,000 1,072.00 5,360,000
伊藤忠食品 3,200 4,150.00 13,280,000
エレマテック 12,200 976.00 11,907,200
ＪＡＬＵＸ 3,700 2,273.00 8,410,100
あらた 9,600 3,675.00 35,280,000
トーメンデバイス 2,000 2,304.00 4,608,000
東京エレクトロン デバイス 4,700 1,991.00 9,357,700
フィールズ 11,400 493.00 5,620,200
双日 719,100 337.00 242,336,700
アルフレッサ ホールディングス 144,700 2,441.00 353,212,700
横浜冷凍 36,500 1,031.00 37,631,500
神栄 1,600 819.00 1,310,400
ラサ商事 6,900 810.00 5,589,000
ラクーンホールディングス 6,300 632.00 3,981,600
アルコニックス 13,800 1,164.00 16,063,200
神戸物産 22,500 5,330.00 119,925,000
あい ホールディングス 18,600 1,757.00 32,680,200
ディーブイエックス 5,100 764.00 3,896,400
ダイワボウホールディングス 11,900 4,040.00 48,076,000
マクニカ・富士エレホールディングス 36,100 1,432.00 51,695,200
ラクト・ジャパン 5,400 3,625.00 19,575,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 24,500 1,039.00 25,455,500
八洲電機 10,100 873.00 8,817,300
メディアスホールディングス 7,400 667.00 4,935,800
レスターホールディングス 14,300 1,717.00 24,553,100
ジューテックホールディングス 3,000 921.00 2,763,000
大光 5,600 644.00 3,606,400
ＯＣＨＩホールディングス 3,800 1,139.00 4,328,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 68,800 998.00 68,662,400
黒谷 3,000 427.00 1,281,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,300 782.00 1,798,600
三洋貿易 6,600 2,150.00 14,190,000
ビューティガレージ 2,100 1,922.00 4,036,200
ウイン・パートナーズ 8,500 1,071.00 9,103,500
ミタチ産業 3,900 656.00 2,558,400
シップヘルスケアホールディングス 27,100 4,745.00 128,589,500
明治電機工業 4,100 1,328.00 5,444,800
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デリカフーズホールディングス 4,600 721.00 3,316,600
スターティアホールディングス 2,600 498.00 1,294,800
コメダホールディングス 30,200 1,970.00 59,494,000
富士興産 5,100 701.00 3,575,100
協栄産業 1,600 1,329.00 2,126,400
小野建 11,700 1,304.00 15,256,800
南陽 2,700 1,497.00 4,041,900
佐鳥電機 9,600 798.00 7,660,800
エコートレーディング 3,000 515.00 1,545,000
伯東 8,900 1,119.00 9,959,100
コンドーテック 10,100 871.00 8,797,100
中山福 7,500 489.00 3,667,500
ナガイレーベン 18,800 2,156.00 40,532,800
三菱食品 14,300 2,559.00 36,593,700
松田産業 9,500 1,425.00 13,537,500
第一興商 19,400 4,670.00 90,598,000
メディパルホールディングス 140,500 2,312.00 324,836,000
ＳＰＫ 2,800 2,362.00 6,613,600
萩原電気ホールディングス 4,800 2,763.00 13,262,400
アズワン 9,300 9,110.00 84,723,000
スズデン 4,500 1,300.00 5,850,000
尾家産業 4,200 1,128.00 4,737,600
シモジマ 8,000 1,041.00 8,328,000
ドウシシャ 12,300 1,749.00 21,512,700
小津産業 2,900 1,743.00 5,054,700
高速 7,800 1,211.00 9,445,800
たけびし 4,600 1,262.00 5,805,200
リックス 2,900 1,486.00 4,309,400
丸文 11,600 549.00 6,368,400
ハピネット 10,900 1,244.00 13,559,600
橋本総業ホールディングス 2,600 1,494.00 3,884,400
日本ライフライン 38,600 1,677.00 64,732,200
タカショー 6,400 453.00 2,899,200
エクセル 4,800 1,127.00 5,409,600
マルカ 4,600 1,893.00 8,707,800
ＩＤＯＭ 43,900 414.00 18,174,600
日本エム・ディ・エム 7,600 1,777.00 13,505,200
進和 7,700 2,050.00 15,785,000
エスケイジャパン 3,200 414.00 1,324,800
ダイトロン 5,700 1,216.00 6,931,200
シークス 16,600 1,404.00 23,306,400
田中商事 4,400 613.00 2,697,200
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オーハシテクニカ 7,300 1,362.00 9,942,600
白銅 4,200 1,295.00 5,439,000
伊藤忠商事 910,700 2,133.50 1,942,978,450
丸紅 1,283,900 685.00 879,471,500
高島 2,100 1,537.00 3,227,700
長瀬産業 73,200 1,463.00 107,091,600
蝶理 8,300 1,622.00 13,462,600
豊田通商 145,300 3,395.00 493,293,500
三共生興 22,200 498.00 11,055,600
兼松 52,000 1,220.00 63,440,000
ツカモトコーポレーション 2,300 1,015.00 2,334,500
三井物産 1,072,700 1,706.00 1,830,026,200
日本紙パルプ商事 7,400 3,800.00 28,120,000
日立ハイテクノロジーズ 39,600 5,800.00 229,680,000
カメイ 17,000 1,030.00 17,510,000
東都水産 1,800 2,550.00 4,590,000
ＯＵＧホールディングス 2,100 2,689.00 5,646,900
スターゼン 4,800 4,015.00 19,272,000
山善 50,900 948.00 48,253,200
椿本興業 2,900 3,275.00 9,497,500
住友商事 770,000 1,625.00 1,251,250,000
内田洋行 5,600 3,700.00 20,720,000
三菱商事 913,600 2,644.00 2,415,558,400
第一実業 5,900 2,710.00 15,989,000
キヤノンマーケティングジャパン 37,200 2,123.00 78,975,600
西華産業 7,400 1,266.00 9,368,400
佐藤商事 11,700 791.00 9,254,700
菱洋エレクトロ 13,200 1,803.00 23,799,600
東京産業 13,000 466.00 6,058,000
ユアサ商事 13,300 2,942.00 39,128,600
神鋼商事 2,900 2,227.00 6,458,300
小林産業 7,800 269.00 2,098,200
阪和興業 22,600 2,843.00 64,251,800
正栄食品工業 8,700 3,025.00 26,317,500
カナデン 11,800 1,257.00 14,832,600
菱電商事 10,300 1,608.00 16,562,400
フルサト工業 7,200 1,371.00 9,871,200
岩谷産業 28,900 3,550.00 102,595,000
すてきナイスグループ 5,600 624.00 3,494,400
昭光通商 4,400 616.00 2,710,400
ニチモウ 2,000 1,778.00 3,556,000
極東貿易 4,000 1,676.00 6,704,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イワキ 17,100 491.00 8,396,100
三愛石油 35,000 1,001.00 35,035,000
稲畑産業 31,300 1,287.00 40,283,100
ＧＳＩクレオス 3,500 1,004.00 3,514,000
明和産業 12,000 610.00 7,320,000
クワザワ 4,700 398.00 1,870,600
ワキタ 27,800 1,037.00 28,828,600
東邦ホールディングス 38,600 2,491.00 96,152,600
サンゲツ 38,500 2,011.00 77,423,500
ミツウロコグループホールディングス 17,300 948.00 16,400,400
シナネンホールディングス 5,400 1,714.00 9,255,600
伊藤忠エネクス 28,800 834.00 24,019,200
サンリオ 40,200 2,013.00 80,922,600
サンワテクノス 7,900 775.00 6,122,500
リョーサン 14,400 2,661.00 38,318,400
新光商事 12,300 1,889.00 23,234,700
トーホー 5,900 1,728.00 10,195,200
三信電気 9,000 1,530.00 13,770,000
東陽テクニカ 15,000 1,047.00 15,705,000
モスフードサービス 17,100 2,359.00 40,338,900
加賀電子 13,000 1,649.00 21,437,000
ソーダニッカ 13,500 519.00 7,006,500
立花エレテック 9,600 1,525.00 14,640,000
フォーバル 5,700 940.00 5,358,000
ＰＡＬＴＡＣ 23,500 5,160.00 121,260,000
三谷産業 15,300 283.00 4,329,900
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,800 3,355.00 9,394,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,255.00 1,380,500
国際紙パルプ商事 30,500 301.00 9,180,500
ヤマタネ 6,500 1,292.00 8,398,000
丸紅建材リース 1,300 1,615.00 2,099,500
日鉄物産 9,300 4,090.00 38,037,000
泉州電業 4,100 2,580.00 10,578,000
トラスコ中山 27,100 2,398.00 64,985,800
オートバックスセブン 51,800 1,774.00 91,893,200
モリト 9,500 779.00 7,400,500
加藤産業 20,400 3,165.00 64,566,000
北恵 2,500 918.00 2,295,000
イノテック 7,800 882.00 6,879,600
イエローハット 24,600 1,558.00 38,326,800
ＪＫホールディングス 11,800 459.00 5,416,200
日伝 10,800 1,960.00 21,168,000
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北沢産業 9,900 263.00 2,603,700
杉本商事 7,000 1,871.00 13,097,000
因幡電機産業 18,500 4,685.00 86,672,500
東テク 4,300 1,997.00 8,587,100
ミスミグループ本社 163,100 2,399.00 391,276,900
アルテック 10,400 200.00 2,080,000
タキヒヨー 4,000 1,757.00 7,028,000
蔵王産業 2,100 1,365.00 2,866,500
スズケン 59,400 5,740.00 340,956,000
ジェコス 9,000 835.00 7,515,000
グローセル 12,000 403.00 4,836,000
ローソン 33,000 5,300.00 174,900,000
サンエー 9,900 4,540.00 44,946,000
カワチ薬品 10,200 2,029.00 20,695,800
エービーシー・マート 20,300 6,750.00 137,025,000
ハードオフコーポレーション 5,400 710.00 3,834,000
アスクル 13,700 2,953.00 40,456,100
ゲオホールディングス 19,900 1,305.00 25,969,500
アダストリア 18,100 2,214.00 40,073,400
ジーフット 8,100 615.00 4,981,500
くら寿司 7,300 4,260.00 31,098,000
キャンドゥ 6,300 1,621.00 10,212,300
パルグループホールディングス 6,700 3,325.00 22,277,500
エディオン 55,300 1,021.00 56,461,300
サーラコーポレーション 26,700 585.00 15,619,500
ワッツ 6,000 613.00 3,678,000
ハローズ 5,000 2,084.00 10,420,000
フジオフードシステム 5,500 2,774.00 15,257,000
あみやき亭 2,900 3,370.00 9,773,000
ひらまつ 26,400 342.00 9,028,800
大黒天物産 3,200 3,210.00 10,272,000
ハニーズホールディングス 11,600 1,426.00 16,541,600
ファーマライズホールディングス 3,300 556.00 1,834,800
アルペン 10,100 1,581.00 15,968,100
ハブ 4,300 1,161.00 4,992,300
クオールホールディングス 19,300 1,406.00 27,135,800
ジンズホールディングス 6,900 6,240.00 43,056,000
ビックカメラ 77,400 1,023.00 79,180,200
ＤＣＭホールディングス 70,400 1,039.00 73,145,600
ペッパーフードサービス 10,400 1,548.00 16,099,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 92,600 2,557.00 236,778,200
東京一番フーズ 3,500 608.00 2,128,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＤホールディングス 5,800 1,472.00 8,537,600
きちりホールディングス 3,700 724.00 2,678,800
アークランドサービスホールディングス 9,600 1,932.00 18,547,200
Ｊ．フロント リテイリング 166,700 1,197.00 199,539,900
ドトール・日レスホールディングス 22,900 2,020.00 46,258,000
マツモトキヨシホールディングス 53,900 3,950.00 212,905,000
ブロンコビリー 6,900 2,281.00 15,738,900
ＺＯＺＯ 140,800 2,041.00 287,372,800
トレジャー・ファクトリー 3,900 1,243.00 4,847,700
物語コーポレーション 3,200 9,560.00 30,592,000
ココカラファイン 14,700 5,910.00 86,877,000
三越伊勢丹ホールディングス 243,800 802.00 195,527,600
Ｈａｍｅｅ 4,200 757.00 3,179,400
ウエルシアホールディングス 34,400 5,470.00 188,168,000
クリエイトＳＤホールディングス 19,300 2,388.00 46,088,400
丸善ＣＨＩホールディングス 15,200 375.00 5,700,000
ティーライフ 1,900 833.00 1,582,700
エー・ピーカンパニー 2,700 521.00 1,406,700
チムニー 4,000 2,402.00 9,608,000
シュッピン 9,000 1,001.00 9,009,000
ネクステージ 20,800 1,101.00 22,900,800
ジョイフル本田 38,200 1,331.00 50,844,200
鳥貴族 4,400 2,131.00 9,376,400
キリン堂ホールディングス 5,200 1,835.00 9,542,000
ホットランド 7,700 1,175.00 9,047,500
すかいらーくホールディングス 146,000 1,841.00 268,786,000
ＳＦＰホールディングス 5,600 2,116.00 11,849,600
綿半ホールディングス 4,900 2,200.00 10,780,000
ヨシックス 2,200 3,295.00 7,249,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 38,000 945.00 35,910,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,200 678.00 4,203,600
ＢＥＥＮＯＳ 4,700 1,248.00 5,865,600
あさひ 10,900 1,225.00 13,352,500
日本調剤 4,600 3,780.00 17,388,000
コスモス薬品 5,800 21,790.00 126,382,000
トーエル 6,500 681.00 4,426,500
オンリー 2,400 788.00 1,891,200
セブン＆アイ・ホールディングス 545,800 3,908.00 2,132,986,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 35,100 1,650.00 57,915,000
ツルハホールディングス 28,300 11,620.00 328,846,000
サンマルクホールディングス 10,300 2,429.00 25,018,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フェリシモ 3,000 1,002.00 3,006,000
トリドールホールディングス 16,100 2,489.00 40,072,900
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 11,900 881.00 10,483,900
ウイルプラスホールディングス 2,200 812.00 1,786,400
ジャパンミート 6,600 2,115.00 13,959,000
サツドラホールディングス 2,000 1,732.00 3,464,000
デファクトスタンダード 1,600 312.00 499,200
アレンザホールディングス 7,200 787.00 5,666,400
串カツ田中ホールディングス 2,100 2,065.00 4,336,500
バロックジャパンリミテッド 10,700 1,011.00 10,817,700
クスリのアオキホールディングス 13,000 8,220.00 106,860,000
力の源ホールディングス 5,100 824.00 4,202,400
スシローグローバルホールディングス 14,300 6,970.00 99,671,000
ＬＩＸＩＬビバ 11,100 1,391.00 15,440,100
メディカルシステムネットワーク 14,100 512.00 7,219,200
はるやまホールディングス 6,300 775.00 4,882,500
ノジマ 23,200 1,775.00 41,180,000
カッパ・クリエイト 18,300 1,396.00 25,546,800
ライトオン 9,700 652.00 6,324,400
良品計画 184,500 1,925.00 355,162,500
三城ホールディングス 16,600 300.00 4,980,000
アドヴァン 20,000 1,150.00 23,000,000
アルビス 5,000 2,326.00 11,630,000
コナカ 15,700 427.00 6,703,900
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,590.00 2,703,000
Ｇ－７ホールディングス 3,900 3,235.00 12,616,500
イオン北海道 13,300 731.00 9,722,300
コジマ 22,700 448.00 10,169,600
ヒマラヤ 4,700 793.00 3,727,100
コーナン商事 17,100 2,301.00 39,347,100
エコス 4,900 1,505.00 7,374,500
ワタミ 17,200 1,469.00 25,266,800
マルシェ 3,600 778.00 2,800,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 312,000 1,645.00 513,240,000
西松屋チェーン 28,700 903.00 25,916,100
ゼンショーホールディングス 63,300 2,400.00 151,920,000
幸楽苑ホールディングス 8,300 2,522.00 20,932,600
ハークスレイ 2,900 1,022.00 2,963,800
サイゼリヤ 21,500 2,691.00 57,856,500
ＶＴホールディングス 59,100 447.00 26,417,700
魚力 3,700 1,543.00 5,709,100
フジ・コーポレーション 3,500 2,148.00 7,518,000
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ユナイテッドアローズ 14,900 3,425.00 51,032,500
ハイデイ日高 18,900 2,107.00 39,822,300
京都きもの友禅 8,700 340.00 2,958,000
コロワイド 43,300 2,075.00 89,847,500
ピーシーデポコーポレーション 17,600 459.00 8,078,400
壱番屋 9,200 5,150.00 47,380,000
ＰＬＡＮＴ 3,500 675.00 2,362,500
スギホールディングス 28,600 5,600.00 160,160,000
薬王堂ホールディングス 5,700 2,439.00 13,902,300
スクロール 20,500 326.00 6,683,000
ヨンドシーホールディングス 14,500 2,538.00 36,801,000
ファミリーマート 145,700 2,498.00 363,958,600
木曽路 16,000 2,605.00 41,680,000
ＳＲＳホールディングス 15,500 1,027.00 15,918,500
タカキュー 10,900 172.00 1,874,800
ケーヨー 24,400 473.00 11,541,200
上新電機 15,400 1,963.00 30,230,200
日本瓦斯 20,600 3,180.00 65,508,000
ロイヤルホールディングス 22,800 2,588.00 59,006,400
いなげや 14,600 1,516.00 22,133,600
島忠 27,600 2,558.00 70,600,800
チヨダ 13,800 1,539.00 21,238,200
ライフコーポレーション 9,900 2,078.00 20,572,200
リンガーハット 16,100 2,515.00 40,491,500
ＭｒＭａｘＨＤ 18,200 435.00 7,917,000
テンアライド 12,000 436.00 5,232,000
ＡＯＫＩホールディングス 26,200 1,051.00 27,536,200
オークワ 18,700 1,146.00 21,430,200
コメリ 20,200 2,165.00 43,733,000
青山商事 22,800 1,863.00 42,476,400
しまむら 15,200 8,250.00 125,400,000
はせがわ 7,300 401.00 2,927,300
高島屋 102,300 1,173.00 119,997,900
松屋 26,500 772.00 20,458,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 66,900 1,143.00 76,466,700
近鉄百貨店 5,000 3,000.00 15,000,000
パルコ 12,600 1,258.00 15,850,800
丸井グループ 110,200 2,131.00 234,836,200
アクシアル リテイリング 10,800 3,925.00 42,390,000
イオン 501,100 1,922.00 963,114,200
イズミ 26,500 4,020.00 106,530,000
平和堂 26,500 1,990.00 52,735,000
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フジ 15,800 1,810.00 28,598,000
ヤオコー 14,800 4,675.00 69,190,000
ゼビオホールディングス 15,900 1,133.00 18,014,700
ケーズホールディングス 135,400 1,127.00 152,595,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,900 605.00 4,779,500
日産東京販売ホールディングス 19,700 276.00 5,437,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,400 2,071.00 13,254,400
総合メディカルホールディングス 11,400 1,479.00 16,860,600
ブックオフグループホールディングス 6,700 1,143.00 7,658,100
アインホールディングス 17,500 5,830.00 102,025,000
元気寿司 3,700 2,792.00 10,330,400
ヤマダ電機 397,000 492.00 195,324,000
アークランドサカモト 22,200 1,258.00 27,927,600
ニトリホールディングス 56,400 15,030.00 847,692,000
グルメ杵屋 9,400 1,174.00 11,035,600
愛眼 10,400 239.00 2,485,600
ケーユーホールディングス 7,000 803.00 5,621,000
吉野家ホールディングス 45,500 2,334.00 106,197,000
松屋フーズホールディングス 6,300 3,860.00 24,318,000
サガミホールディングス 17,500 1,345.00 23,537,500
関西スーパーマーケット 10,000 1,119.00 11,190,000
王将フードサービス 9,600 7,200.00 69,120,000
プレナス 14,700 1,737.00 25,533,900
ミニストップ 9,800 1,383.00 13,553,400
アークス 24,500 2,173.00 53,238,500
バローホールディングス 28,200 1,797.00 50,675,400
ベルク 6,500 5,070.00 32,955,000
大庄 7,100 1,565.00 11,111,500
ファーストリテイリング 17,400 63,990.00 1,113,426,000
サンドラッグ 49,000 3,270.00 160,230,000
サックスバー ホールディングス 11,200 890.00 9,968,000
ヤマザワ 2,800 1,617.00 4,527,600
やまや 2,300 2,272.00 5,225,600
ベルーナ 32,200 688.00 22,153,600
島根銀行 4,100 603.00 2,472,300
じもとホールディングス 88,100 92.00 8,105,200
めぶきフィナンシャルグループ 680,900 240.00 163,416,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 18,300 1,295.00 23,698,500
九州フィナンシャルグループ 216,000 400.00 86,400,000
ゆうちょ銀行 370,200 993.00 367,608,600
富山第一銀行 34,100 265.00 9,036,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 820,200 375.00 307,575,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西日本フィナンシャルホールディングス 83,300 653.00 54,394,900
関西みらいフィナンシャルグループ 62,400 676.00 42,182,400
三十三フィナンシャルグループ 11,800 1,478.00 17,440,400
第四北越フィナンシャルグループ 23,000 2,480.00 57,040,000
新生銀行 95,700 1,432.00 137,042,400
あおぞら銀行 72,800 2,443.00 177,850,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,975,200 515.80 4,629,408,160
りそなホールディングス 1,430,800 421.00 602,366,800
三井住友トラスト・ホールディングス 256,400 3,540.00 907,656,000
三井住友フィナンシャルグループ 918,900 3,511.00 3,226,257,900
千葉銀行 450,000 538.00 242,100,000
群馬銀行 263,200 340.00 89,488,000
武蔵野銀行 19,900 1,762.00 35,063,800
千葉興業銀行 38,700 285.00 11,029,500
筑波銀行 54,200 151.00 8,184,200
七十七銀行 41,500 1,390.00 57,685,000
青森銀行 10,400 2,473.00 25,719,200
秋田銀行 8,800 1,880.00 16,544,000
山形銀行 15,200 1,418.00 21,553,600
岩手銀行 9,400 2,293.00 21,554,200
東邦銀行 116,600 238.00 27,750,800
東北銀行 6,600 929.00 6,131,400
みちのく銀行 8,400 1,561.00 13,112,400
ふくおかフィナンシャルグループ 115,300 1,835.00 211,575,500
静岡銀行 324,000 729.00 236,196,000
十六銀行 17,900 2,156.00 38,592,400
八十二銀行 316,800 397.00 125,769,600
山梨中央銀行 16,600 931.00 15,454,600
大垣共立銀行 27,800 2,208.00 61,382,400
福井銀行 11,800 1,239.00 14,620,200
北國銀行 13,800 2,385.00 32,913,000
清水銀行 5,900 1,808.00 10,667,200
富山銀行 2,900 2,231.00 6,469,900
滋賀銀行 26,500 2,285.00 60,552,500
南都銀行 20,700 2,218.00 45,912,600
百五銀行 119,900 318.00 38,128,200
京都銀行 46,900 3,835.00 179,861,500
紀陽銀行 46,700 1,463.00 68,322,100
ほくほくフィナンシャルグループ 87,600 958.00 83,920,800
広島銀行 194,200 482.00 93,604,400
山陰合同銀行 78,700 594.00 46,747,800
中国銀行 113,100 881.00 99,641,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鳥取銀行 5,100 1,319.00 6,726,900
伊予銀行 174,400 497.00 86,676,800
百十四銀行 14,300 1,959.00 28,013,700
四国銀行 19,400 898.00 17,421,200
阿波銀行 20,300 2,228.00 45,228,400
大分銀行 8,300 2,868.00 23,804,400
宮崎銀行 9,000 2,267.00 20,403,000
佐賀銀行 8,500 1,356.00 11,526,000
沖縄銀行 12,200 3,045.00 37,149,000
琉球銀行 30,900 1,034.00 31,950,600
セブン銀行 443,500 280.00 124,180,000
みずほフィナンシャルグループ 17,716,700 157.40 2,788,608,580
高知銀行 4,700 721.00 3,388,700
山口フィナンシャルグループ 164,000 679.00 111,356,000
長野銀行 4,800 1,549.00 7,435,200
名古屋銀行 10,800 2,936.00 31,708,800
北洋銀行 200,500 212.00 42,506,000
愛知銀行 5,000 3,345.00 16,725,000
中京銀行 5,700 2,133.00 12,158,100
大光銀行 5,000 1,582.00 7,910,000
愛媛銀行 18,900 1,091.00 20,619,900
トマト銀行 5,900 1,004.00 5,923,600
京葉銀行 57,000 593.00 33,801,000
栃木銀行 72,600 162.00 11,761,200
北日本銀行 4,600 1,650.00 7,590,000
東和銀行 22,900 693.00 15,869,700
福島銀行 11,300 186.00 2,101,800
大東銀行 6,300 540.00 3,402,000
トモニホールディングス 103,400 319.00 32,984,600
フィデアホールディングス 126,600 112.00 14,179,200
池田泉州ホールディングス 143,100 176.00 25,185,600
ＦＰＧ 41,100 1,059.00 43,524,900
マーキュリアインベストメント 6,000 717.00 4,302,000
ＳＢＩホールディングス 155,400 2,215.00 344,211,000
ジャフコ 21,400 3,815.00 81,641,000
大和証券グループ本社 1,046,500 470.10 491,959,650
野村ホールディングス 2,294,500 443.80 1,018,299,100
岡三証券グループ 111,500 351.00 39,136,500
丸三証券 39,000 488.00 19,032,000
東洋証券 47,800 147.00 7,026,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 156,000 290.00 45,240,000
光世証券 3,400 547.00 1,859,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
水戸証券 38,500 197.00 7,584,500
いちよし証券 26,400 634.00 16,737,600
松井証券 64,000 884.00 56,576,000
だいこう証券ビジネス 5,600 538.00 3,012,800
マネックスグループ 120,700 312.00 37,658,400
極東証券 17,700 804.00 14,230,800
岩井コスモホールディングス 13,500 1,071.00 14,458,500
藍澤證券 23,600 691.00 16,307,600
マネーパートナーズグループ 15,800 267.00 4,218,600
スパークス・グループ 52,200 242.00 12,632,400
かんぽ生命保険 46,200 1,531.00 70,732,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 229,800 4,366.00 1,003,306,800
アニコム ホールディングス 10,800 3,920.00 42,336,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 340,900 3,387.00 1,154,628,300
ソニーフィナンシャルホールディングス 107,100 2,296.00 245,901,600
第一生命ホールディングス 737,700 1,482.00 1,093,271,400
東京海上ホールディングス 466,200 5,504.00 2,565,964,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 403,200 1,069.00 431,020,800
アドバンスクリエイト 3,000 1,803.00 5,409,000
全国保証 36,700 3,995.00 146,616,500
ジェイリース 3,600 311.00 1,119,600
イントラスト 3,600 669.00 2,408,400
日本モーゲージサービス 2,300 1,062.00 2,442,600
Ｃａｓａ 5,900 1,227.00 7,239,300
アルヒ 11,800 2,191.00 25,853,800
プレミアグループ 7,500 1,812.00 13,590,000
クレディセゾン 91,300 1,167.00 106,547,100
芙蓉総合リース 14,900 6,180.00 92,082,000
興銀リース 24,500 2,746.00 67,277,000
東京センチュリー 26,300 4,335.00 114,010,500
日本証券金融 57,500 500.00 28,750,000
アイフル 198,900 224.00 44,553,600
リコーリース 10,300 3,310.00 34,093,000
イオンフィナンシャルサービス 83,300 1,572.00 130,947,600
アコム 262,100 378.00 99,073,800
ジャックス 14,400 2,176.00 31,334,400
オリエントコーポレーション 352,700 142.00 50,083,400
日立キャピタル 30,700 2,133.00 65,483,100
アプラスフィナンシャル 62,600 70.00 4,382,000
オリックス 869,800 1,611.50 1,401,682,700
三菱ＵＦＪリース 294,100 588.00 172,930,800
九州リースサービス 6,400 584.00 3,737,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本取引所グループ 352,200 1,753.00 617,406,600
イー・ギャランティ 12,200 1,313.00 16,018,600
アサックス 5,400 589.00 3,180,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,300 2,071.00 10,976,300
いちご 168,400 441.00 74,264,400
日本駐車場開発 149,400 170.00 25,398,000
スター・マイカ・ホールディングス 7,300 1,878.00 13,709,400
ヒューリック 279,437 1,044.00 291,732,228
三栄建築設計 6,000 1,446.00 8,676,000
野村不動産ホールディングス 87,400 2,282.00 199,446,800
三重交通グループホールディングス 28,500 532.00 15,162,000
サムティ 19,100 1,832.00 34,991,200
ディア・ライフ 18,800 513.00 9,644,400
コーセーアールイー 5,500 672.00 3,696,000
エー・ディー・ワークス 401,600 34.00 13,654,400
日本商業開発 8,900 1,468.00 13,065,200
プレサンスコーポレーション 21,400 1,605.00 34,347,000
ユニゾホールディングス 18,800 4,310.00 81,028,000
日本管理センター 9,400 1,393.00 13,094,200
サンセイランディック 5,200 808.00 4,201,600
エストラスト 1,800 718.00 1,292,400
フージャースホールディングス 28,300 618.00 17,489,400
オープンハウス 19,100 5,220.00 99,702,000
東急不動産ホールディングス 352,300 656.00 231,108,800
飯田グループホールディングス 109,400 1,688.00 184,667,200
イーグランド 3,500 684.00 2,394,000
ムゲンエステート 10,800 612.00 6,609,600
ハウスドゥ 7,200 1,576.00 11,347,200
シーアールイー 4,200 1,053.00 4,422,600
ケイアイスター不動産 4,100 1,954.00 8,011,400
グッドコムアセット 3,700 1,644.00 6,082,800
ジェイ・エス・ビー 1,600 4,155.00 6,648,000
テンポイノベーション 2,100 1,575.00 3,307,500
パーク２４ 70,400 2,232.00 157,132,800
パラカ 3,900 2,075.00 8,092,500
三井不動産 692,200 2,582.00 1,787,260,400
三菱地所 914,000 2,055.50 1,878,727,000
平和不動産 24,400 2,555.00 62,342,000
東京建物 143,300 1,427.00 204,489,100
ダイビル 39,400 1,050.00 41,370,000
京阪神ビルディング 23,700 1,240.00 29,388,000
住友不動産 293,400 3,958.00 1,161,277,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テーオーシー 31,200 824.00 25,708,800
東京楽天地 2,100 5,480.00 11,508,000
スターツコーポレーション 18,200 2,425.00 44,135,000
フジ住宅 18,300 675.00 12,352,500
空港施設 17,300 519.00 8,978,700
明和地所 9,200 533.00 4,903,600
ゴールドクレスト 10,800 2,098.00 22,658,400
日本エスリード 5,800 1,590.00 9,222,000
日神不動産 21,700 451.00 9,786,700
日本エスコン 25,000 757.00 18,925,000
タカラレーベン 62,300 403.00 25,106,900
サンヨーハウジング名古屋 8,500 852.00 7,242,000
イオンモール 66,000 1,706.00 112,596,000
毎日コムネット 4,300 719.00 3,091,700
ファースト住建 6,500 1,219.00 7,923,500
カチタス 14,800 4,145.00 61,346,000
トーセイ 18,800 1,273.00 23,932,400
穴吹興産 1,800 2,779.00 5,002,200
サンフロンティア不動産 18,900 1,235.00 23,341,500
エフ・ジェー・ネクスト 12,400 1,029.00 12,759,600
インテリックス 5,200 719.00 3,738,800
ランドビジネス 5,500 765.00 4,207,500
日本社宅サービス 4,400 980.00 4,312,000
グランディハウス 13,900 448.00 6,227,200
日本空港ビルデング 41,900 4,280.00 179,332,000
日本工営 8,600 2,780.00 23,908,000
ＬＩＦＵＬＬ 44,300 651.00 28,839,300
ジェイエイシーリクルートメント 9,800 1,930.00 18,914,000
日本Ｍ＆Ａセンター 95,400 3,120.00 297,648,000
メンバーズ 4,300 1,861.00 8,002,300
中広 1,600 601.00 961,600
アイティメディア 2,800 655.00 1,834,000
タケエイ 13,300 961.00 12,781,300
Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,204.00 2,046,800
トラスト・テック 14,100 1,211.00 17,075,100
コシダカホールディングス 30,500 1,721.00 52,490,500
アルトナー 3,300 688.00 2,270,400
パソナグループ 15,500 1,479.00 22,924,500
ＣＤＳ 3,300 1,285.00 4,240,500
リンクアンドモチベーション 28,200 593.00 16,722,600
ＧＣＡ 15,100 707.00 10,675,700
エス・エム・エス 46,500 2,553.00 118,714,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サニーサイドアップ 3,000 965.00 2,895,000
パーソルホールディングス 126,400 2,121.00 268,094,400
リニカル 7,300 1,015.00 7,409,500
クックパッド 44,700 293.00 13,097,100
エスクリ 3,600 828.00 2,980,800
アイ・ケイ・ケイ 6,400 690.00 4,416,000
学情 5,000 1,193.00 5,965,000
スタジオアリス 6,400 1,903.00 12,179,200
シミックホールディングス 7,100 1,697.00 12,048,700
ＮＪＳ 2,900 1,552.00 4,500,800
綜合警備保障 50,300 5,350.00 269,105,000
カカクコム 94,600 2,464.00 233,094,400
アイロムグループ 4,800 1,645.00 7,896,000
セントケア・ホールディング 9,500 501.00 4,759,500
サイネックス 2,400 626.00 1,502,400
ルネサンス 7,100 1,585.00 11,253,500
ディップ 20,400 2,498.00 50,959,200
オプトホールディング 7,500 1,536.00 11,520,000
ツクイ 30,100 434.00 13,063,400
キャリアデザインセンター 3,300 1,296.00 4,276,800
ベネフィット・ワン 35,100 1,815.00 63,706,500
エムスリー 266,000 2,455.00 653,030,000
ツカダ・グローバルホールディング 8,300 576.00 4,780,800
ブラス 1,700 615.00 1,045,500
アウトソーシング 72,400 964.00 69,793,600
ウェルネット 12,200 711.00 8,674,200
ワールドホールディングス 4,300 1,516.00 6,518,800
ディー・エヌ・エー 68,200 2,054.00 140,082,800
博報堂ＤＹホールディングス 175,700 1,556.00 273,389,200
ぐるなび 18,200 692.00 12,594,400
タカミヤ 13,300 644.00 8,565,200
ジャパンベストレスキューシステム 8,500 1,183.00 10,055,500
ファンコミュニケーションズ 35,000 534.00 18,690,000
ライク 5,100 1,886.00 9,618,600
ビジネス・ブレークスルー 5,700 359.00 2,046,300
エスプール 4,900 2,970.00 14,553,000
ＷＤＢホールディングス 5,800 2,473.00 14,343,400
ティア 7,600 622.00 4,727,200
ＣＤＧ 1,300 1,414.00 1,838,200
バリューコマース 8,200 1,728.00 14,169,600
インフォマート 69,300 1,616.00 111,988,800
ＪＰホールディングス 36,700 274.00 10,055,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エコナックホールディングス 24,100 126.00 3,036,600
ＥＰＳホールディングス 19,100 1,310.00 25,021,000
レッグス 3,200 1,804.00 5,772,800
プレステージ・インターナショナル 23,700 1,887.00 44,721,900
アミューズ 7,700 2,649.00 20,397,300
ドリームインキュベータ 4,000 1,271.00 5,084,000
クイック 8,000 1,285.00 10,280,000
ＴＡＣ 7,700 194.00 1,493,800
ケネディクス 120,500 530.00 63,865,000
電通 130,300 3,645.00 474,943,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,000 1,117.00 5,585,000
ぴあ 3,600 4,190.00 15,084,000
イオンファンタジー 4,100 2,789.00 11,434,900
シーティーエス 14,500 722.00 10,469,000
ネクシィーズグループ 4,500 1,855.00 8,347,500
みらかホールディングス 35,400 2,428.00 85,951,200
アルプス技研 11,700 1,499.00 17,538,300
ダイオーズ 3,000 1,409.00 4,227,000
日本空調サービス 14,600 698.00 10,190,800
オリエンタルランド 149,300 15,895.00 2,373,123,500
ダスキン 32,500 2,762.00 89,765,000
明光ネットワークジャパン 15,000 897.00 13,455,000
ファルコホールディングス 7,000 1,622.00 11,354,000
ラウンドワン 39,300 1,670.00 65,631,000
リゾートトラスト 53,500 1,629.00 87,151,500
ビー・エム・エル 16,300 3,010.00 49,063,000
ワタベウェディング 2,300 562.00 1,292,600
りらいあコミュニケーションズ 22,900 1,352.00 30,960,800
リソー教育 64,500 468.00 30,186,000
早稲田アカデミー 3,800 807.00 3,066,600
ユー・エス・エス 154,400 2,007.00 309,880,800
東京個別指導学院 4,600 925.00 4,255,000
サイバーエージェント 72,700 4,460.00 324,242,000
楽天 588,900 1,038.00 611,278,200
クリーク・アンド・リバー社 7,600 1,134.00 8,618,400
テー・オー・ダブリュー 11,300 722.00 8,158,600
山田コンサルティンググループ 6,200 1,612.00 9,994,400
セントラルスポーツ 4,800 3,060.00 14,688,000
フルキャストホールディングス 12,700 1,997.00 25,361,900
エン・ジャパン 18,400 3,770.00 69,368,000
リソルホールディングス 1,400 3,900.00 5,460,000
テクノプロ・ホールディングス 25,400 6,040.00 153,416,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アトラ 3,600 533.00 1,918,800
インターワークス 2,700 555.00 1,498,500
アイ・アールジャパンホールディングス 5,200 3,890.00 20,228,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,800 1,408.00 6,758,400
ファーストロジック 3,200 640.00 2,048,000
三機サービス 2,800 892.00 2,497,600
Ｇｕｎｏｓｙ 8,900 1,403.00 12,486,700
デザインワン・ジャパン 3,100 284.00 880,400
イー・ガーディアン 6,500 1,704.00 11,076,000
リブセンス 8,700 256.00 2,227,200
ジャパンマテリアル 34,700 1,193.00 41,397,100
ベクトル 15,900 999.00 15,884,100
ウチヤマホールディングス 6,600 484.00 3,194,400
チャーム・ケア・コーポレーション 4,100 2,003.00 8,212,300
ライクキッズネクスト 3,200 923.00 2,953,600
キャリアリンク 4,900 565.00 2,768,500
ＩＢＪ 8,600 1,167.00 10,036,200
アサンテ 5,100 1,966.00 10,026,600
Ｎ・フィールド 8,900 613.00 5,455,700
バリューＨＲ 2,700 2,867.00 7,740,900
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,500 6,470.00 29,115,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,300 1,538.00 8,151,400
ＥＲＩホールディングス 3,800 770.00 2,926,000
アビスト 2,000 2,504.00 5,008,000
シグマクシス 6,200 1,236.00 7,663,200
ウィルグループ 8,400 834.00 7,005,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,100 225.00 4,072,500
リクルートホールディングス 904,900 3,220.00 2,913,778,000
エラン 8,400 1,757.00 14,758,800
土木管理総合試験所 5,900 418.00 2,466,200
ネットマーケティング 4,700 761.00 3,576,700
日本郵政 1,035,500 962.00 996,151,000
ベルシステム２４ホールディングス 21,300 1,599.00 34,058,700
鎌倉新書 9,400 1,693.00 15,914,200
ソネット・メディア・ネットワークス 1,900 610.00 1,159,000
一蔵 1,600 574.00 918,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,000 1,917.00 5,751,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 839.00 1,761,900
エボラブルアジア 5,700 2,040.00 11,628,000
アトラエ 3,300 2,572.00 8,487,600
ストライク 4,800 2,815.00 13,512,000
ソラスト 31,000 1,292.00 40,052,000
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セラク 4,200 730.00 3,066,000
インソース 6,225 2,518.00 15,674,550
ベイカレント・コンサルティング 9,000 4,605.00 41,445,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,600 1,115.00 2,899,000
アイモバイル 4,200 743.00 3,120,600
キャリアインデックス 4,700 449.00 2,110,300
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,200 1,346.00 6,999,200
船場 2,200 901.00 1,982,200
グレイステクノロジー 4,600 2,954.00 13,588,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 10,000 2,661.00 26,610,000
フルテック 1,900 1,229.00 2,335,100
グリーンズ 4,900 1,345.00 6,590,500
ツナググループ・ホールディングス 1,800 575.00 1,035,000
ソウルドアウト 2,000 1,405.00 2,810,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,200 900.00 1,980,000
日総工産 8,500 1,012.00 8,602,000
キュービーネットホールディングス 7,800 2,195.00 17,121,000
ＲＰＡホールディングス 5,400 1,632.00 8,812,800
スプリックス 4,300 1,497.00 6,437,100
アドバンテッジリスクマネジメント 5,200 797.00 4,144,400
リログループ 69,100 2,646.00 182,838,600
東祥 7,900 2,295.00 18,130,500
エイチ・アイ・エス 19,700 2,628.00 51,771,600
ラックランド 2,600 2,251.00 5,852,600
共立メンテナンス 19,400 4,165.00 80,801,000
イチネンホールディングス 13,300 1,051.00 13,978,300
建設技術研究所 8,800 1,533.00 13,490,400
スペース 8,300 1,185.00 9,835,500
長大 4,800 890.00 4,272,000
燦ホールディングス 2,800 2,080.00 5,824,000
スバル興業 900 6,190.00 5,571,000
東京テアトル 5,100 1,354.00 6,905,400
タナベ経営 2,600 1,255.00 3,263,000
ナガワ 3,600 5,120.00 18,432,000
よみうりランド 2,800 4,505.00 12,614,000
東京都競馬 8,300 3,165.00 26,269,500
カナモト 20,700 2,649.00 54,834,300
東京ドーム 47,400 981.00 46,499,400
西尾レントオール 12,900 2,782.00 35,887,800
トランス・コスモス 14,100 2,520.00 35,532,000
乃村工藝社 59,200 1,350.00 79,920,000
藤田観光 5,600 2,675.00 14,980,000
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ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,700 1,435.00 9,614,500
日本管財 13,600 1,874.00 25,486,400
トーカイ 12,300 2,273.00 27,957,900
白洋舎 1,500 2,793.00 4,189,500
セコム 134,100 9,129.00 1,224,198,900
セントラル警備保障 6,100 5,280.00 32,208,000
丹青社 24,000 1,284.00 30,816,000
メイテック 15,700 5,330.00 83,681,000
応用地質 13,700 1,064.00 14,576,800
船井総研ホールディングス 26,200 2,343.00 61,386,600
進学会ホールディングス 6,100 445.00 2,714,500
オオバ 10,200 603.00 6,150,600
いであ 2,500 1,107.00 2,767,500
学究社 4,300 1,215.00 5,224,500
ベネッセホールディングス 46,300 2,729.00 126,352,700
イオンディライト 15,600 3,260.00 50,856,000
ナック 8,200 950.00 7,790,000
ニチイ学館 18,100 1,663.00 30,100,300
ダイセキ 21,200 2,602.00 55,162,400
ステップ 4,700 1,401.00 6,584,700
合 計 154,982,562 290,428,937,158
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,392,770,712
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2019年 9月 5日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 1,330,138,022
国債証券 384,675,293,358
派生商品評価勘定 7,346,180
未収入金 6,705,855,525
未収利息 2,103,578,948
前払金 1,015,382
前払費用 212,985,622
差入委託証拠金 298,960,819
流動資産合計 399,727,944,568
資産合計 399,727,944,568
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,291,455
未払金 10,702,561,786
未払解約金 91,773,881
未払利息 2,965
その他未払費用 9
流動負債合計 10,797,630,096
負債合計 10,797,630,096
純資産の部
元本等
元本 138,627,060,591
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 250,303,253,881
元本等合計 388,930,314,472
純資産合計 388,930,314,472
負債純資産合計 399,727,944,568
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2019年 9月 5日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 138,627,060,591口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8056円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,056円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 9月 5日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 94,658,753,152円
期中追加設定元本額 59,949,195,117円
期中一部解約元本額 15,980,887,678円
期末元本額 138,627,060,591円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,764,597,746円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 711,599,059円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,023,539,780円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,859,628円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,166,341,733円
世界経済インデックスファンド 6,726,827,958円
ＤＣマイセレクション２５ 1,697,496,655円
ＤＣマイセレクション５０ 1,289,980,276円
ＤＣマイセレクション７５ 819,756,725円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,894,072,377円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 683,659,837円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 527,654,268円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 235,386,434円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 47,884,484円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 65,985,909円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 31,318,274円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,844,713,169円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 625,535,476円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 9月 5日現在
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 41,983,279円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,776,276円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,021,753円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 49,493,986円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 95,189,151円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 171,996,968円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 154,919,096円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 396,875,923円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,128,873,978円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 606,209,905円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,152,961,383円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 838,291,167円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 84,877,252円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 613,258,333円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 35,527,524円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 235,246,077円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 295,235,484円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 971,537,122円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,059,154,239円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 838,905,195円
外国債券ファンド・シリーズ１ 471,061,931円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,378,191,685円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,652,743,627円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,534,924,838円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,712,943,090円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 269,157,677円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,698,989,116円
コア投資戦略ファンド（切替型） 633,079,220円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 234,986,905円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 113,100,026円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,054,583,236円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 234,235,380円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,502,014,108円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 71,358,713円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 95,343,758円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 133,489,028円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,338,033円
グローバル経済コア 986,715,532円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,005,969円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 84,685円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 207,518,790円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 20,767,871円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 9月 5日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 837,622,455円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,585,763,242円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 351,143,013円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,423,990,733円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 18,910,235,000
合計 18,910,235,000
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,735,122,876 － 3,734,107,494 △1,015,382
合計 3,735,122,876 － 3,734,107,494 △1,015,382
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外
買建 4,714,538,802 － 4,719,628,293 5,089,491
の取引
アメリカドル 2,346,248,281 － 2,349,271,500 3,023,219
カナダドル 193,197,888 － 193,739,900 542,012
ユーロ 1,836,500,518 － 1,837,153,500 652,982
イギリスポンド 315,641,700 － 316,361,700 720,000
マレーシアリン
22,950,415 － 23,101,693 151,278
ギット
売建 112,768,947 － 112,788,331 △19,384
アメリカドル 69,807,977 － 69,794,855 13,122
シンガポールドル 8,921,610 － 8,996,789 △75,179
南アフリカランド 34,039,360 － 33,996,687 42,673
合計 4,827,307,749 － 4,832,416,624 5,070,107
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,458,740.21
ル
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,737,027.35
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,967,773.45
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,782,390.63
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,483,867.20
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,534,537.09
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,961,328.10
T 1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,967,558.58
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,476,992.23
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,683,757.85
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,006,445.30
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,504,199.22
T 1.375% 09/30/20 15,970,000.00 15,916,974.64
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T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 8,013,437.52
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,980,195.32
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,511,777.35
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,842,656.25
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,022,656.24
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 13,296,937.50
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,220,550.76
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,535,410.16
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,397,280.51
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,052,148.45
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,519,921.87
T 1.625% 08/31/22 15,000,000.00 15,117,187.50
T 1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,496,337.90
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 9,105,820.29
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,257,261.77
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,049,285.17
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,651,748.02
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,522,656.25
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,641,396.46
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,311,562.52
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,837,851.57
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,759,765.62
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,646,992.18
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,077,382.83
T 1.75% 06/30/24 12,600,000.00 12,851,015.68
T 1.75% 07/15/22 13,320,000.00 13,464,126.52
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,272,117.18
T 1.75% 10/31/20 9,200,000.00 9,207,906.29
T 1.75% 11/30/21 15,050,000.00 15,159,935.58
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,214,093.75
T 1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,133,593.72
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,529,394.52
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,568,105.45
T 1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,584,707.08
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,130,429.71
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,060,937.52
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,889,779.33
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,454,632.82
T 1.875% 12/15/20 10,000,000.00 10,031,640.60
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 3,022,089.84
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,412,812.50
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,660,156.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.125% 05/15/22 10,000,000.00 10,197,265.60
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,502,031.28
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,586,425.80
T 2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,145,199.22
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,980,750.00
T 2.125% 08/15/21 14,950,000.00 15,140,378.97
T 2.125% 08/31/20 6,500,000.00 6,525,898.47
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,444,441.43
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,309,375.04
T 2.125% 11/30/23 12,680,000.00 13,090,614.03
T 2.125% 12/31/21 18,500,000.00 18,804,238.23
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,454,662.50
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,156,250.00
T 2.25% 02/15/21 13,280,000.00 13,408,650.00
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,491,894.57
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,082,942.37
T 2.25% 04/15/22 10,000,000.00 10,221,875.00
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,540,878.91
T 2.25% 04/30/24 15,000,000.00 15,624,023.40
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,044,296.89
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,089,050.82
T 2.25% 08/15/46 19,200,000.00 20,395,500.09
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,585,468.75
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,612,697.29
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,627,906.27
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,587,371.16
T 2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,940,234.37
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,791,125.00
T 2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,510,937.50
T 2.375% 03/15/21 10,000,000.00 10,123,437.50
T 2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,652,285.18
T 2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,514,781.25
T 2.375% 05/15/27 18,750,000.00 20,084,472.74
T 2.375% 05/15/29 18,010,000.00 19,488,789.91
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,121,093.75
T 2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,109,355.51
T 2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,379,687.50
T 2.5% 01/31/21 10,000,000.00 10,124,609.40
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,613,031.25
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,300,195.30
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,006,273.41
T 2.5% 02/15/45 7,300,000.00 8,126,953.12
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 18,385,898.52
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T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,213,582.05
T 2.5% 05/15/24 2,900,000.00 3,053,949.22
T 2.5% 05/15/46 16,000,000.00 17,838,750.08
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,753,505.84
T 2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,115,039.10
T 2.625% 01/31/26 18,000,000.00 19,364,765.58
T 2.625% 02/15/29 15,000,000.00 16,538,671.95
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,460,867.18
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,742,207.06
T 2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,774,655.49
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,496,437.50
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,420,009.77
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,126,972.67
T 2.625% 12/31/23 11,500,000.00 12,119,921.87
T 2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,953,152.30
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,182,812.50
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,491,187.55
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,979,109.35
T 2.75% 05/31/23 20,000,000.00 21,020,312.60
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,310,058.62
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,319,218.78
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,270,273.41
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,476,484.39
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 11,659,378.95
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,445,531.25
T 2.75% 09/30/20 11,100,000.00 11,223,574.19
T 2.75% 11/15/23 6,900,000.00 7,296,750.00
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,866,421.89
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 10,613,953.12
T 2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,823,046.90
T 2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,934,436.00
T 2.875% 05/15/43 11,500,000.00 13,614,921.87
T 2.875% 05/15/49 3,800,000.00 4,588,500.00
T 2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,616,156.25
T 2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,265,947.63
T 2.875% 08/15/28 15,920,000.00 17,821,693.82
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 12,983,773.49
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,038,710.93
T 2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,614,628.96
T 2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,178,496.11
T 2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,680,195.34
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,609,632.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,537,109.37
T 2% 02/15/23 12,000,000.00 12,266,718.72
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,688,421.89
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 4,025,859.36
T 2% 04/30/24 10,000,000.00 10,302,343.80
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,832,359.39
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,250,000.00
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,828,125.00
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,055,781.25
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 12,742,511.68
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,874,109.39
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 5,016,113.30
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,718,197.25
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,430,375.00
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,647,164.11
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,523,955.08
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,041,093.76
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,229,562.50
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,888,113.29
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 6,154,296.90
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,442,437.50
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,911,718.75
T 3.125% 08/15/44 12,000,000.00 14,849,062.56
T 3.125% 11/15/28 14,400,000.00 16,464,375.07
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,990,136.73
T 3.375% 05/15/44 6,610,000.00 8,501,596.12
T 3.375% 11/15/48 8,300,000.00 10,941,085.97
T 3.5% 02/15/39 3,930,000.00 5,057,725.80
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,426,062.50
T 3.625% 02/15/44 7,500,000.00 10,008,984.37
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,661,718.76
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,682,031.26
T 3.75% 11/15/43 8,500,000.00 11,539,414.10
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 4,282,277.35
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,467,937.50
T 3% 02/15/49 14,970,000.00 18,483,271.87
T 3% 05/15/42 2,950,000.00 3,556,363.29
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,257,695.33
T 3% 05/15/47 12,750,000.00 15,629,707.09
T 3% 08/15/48 11,950,000.00 14,715,304.68
T 3% 09/30/25 15,000,000.00 16,415,625.00
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 10,955,078.10
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 7,341,769.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,272,796.87
T 4.25% 11/15/40 4,350,000.00 6,205,886.74
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,422,343.75
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,746,539.07
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,853,265.62
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,889,265.62
T 4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,418,000.00
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,313,625.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,482,132.82
T 4.625% 02/15/40 8,700,000.00 12,937,171.87
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,484,460.93
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,661,687.50
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,670,214.85
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,725,953.12
T 5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,647,585.95
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,608,843.75
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,184,234.37
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,978,796.87
T 6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,797,156.25
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,961,373.05
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,939,128.90
1,615,290,000.00 1,728,652,281.07
アメリカドル 小計
(183,963,175,751)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,039,751.50
CAN 0.75% 03/01/21 5,690,000.00 5,634,010.40
CAN 0.75% 09/01/20 5,320,000.00 5,279,115.80
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,669,706.00
CAN 1.25% 06/01/30 460,000.00 464,862.20
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,234,304.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,356,315.50
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 610,257.00
CAN 1.75% 03/01/23 4,000,000.00 4,070,920.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,716,767.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,952,890.55
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,488,720.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,407,490.50
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 4,034,118.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,860,000.00 3,155,495.20
CAN 2.5% 06/01/24 3,060,000.00 3,248,434.80
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,106,129.95
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,796,708.65
CAN 2.75% 12/01/64 1,190,000.00 1,735,918.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,296,765.70
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,175,230.65
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,122,332.95
CAN 2% 12/01/51 950,000.00 1,098,580.00
CAN 3.25% 06/01/21 5,630,000.00 5,811,145.25
CAN 3.5% 12/01/45 3,330,000.00 4,850,794.35
CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 4,052,111.70
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 3,084,882.85
CAN 5.75% 06/01/33 2,070,000.00 3,244,393.80
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,647,538.80
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,788,912.00
81,940,000.00 92,174,603.55
カナダドル 小計
(7,413,603,363)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 21,485,057.25
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 44,270,997.20
MBONO 5.75% 03/05/26 38,070,000.00 35,843,095.35
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 46,282,735.50
MBONO 6.5% 06/10/21 63,590,000.00 63,169,988.05
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 30,381,451.50
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 55,925,682.40
MBONO 7.75% 05/29/31 33,600,000.00 35,493,528.00
MBONO 7.75% 11/13/42 35,990,000.00 37,520,834.65
MBONO 7.75% 11/23/34 19,630,000.00 20,731,635.60
MBONO 8.5% 05/31/29 39,240,000.00 43,543,843.20
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 27,055,880.35
MBONO 8% 09/05/24 18,970,000.00 19,888,148.00
MBONO 8% 11/07/47 18,970,000.00 20,322,940.40
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 47,643,392.50
524,610,000.00 549,559,209.95
メキシコペソ 小計
(2,973,115,325)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,200,000.00 2,287,395.00
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,407,062.60
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,359,997.00
BGB 0.8% 06/22/27 3,110,000.00 3,427,017.85
BGB 0.8% 06/22/28 3,910,000.00 4,332,631.90
BGB 0.9% 06/22/29 2,040,000.00 2,290,899.60
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,006,510.50
BGB 1.45% 06/22/37 980,000.00 1,205,939.00
BGB 1.6% 06/22/47 2,260,000.00 2,942,226.20
BGB 1.7% 06/22/50 1,250,000.00 1,661,368.75
BGB 1.9% 06/22/38 1,330,000.00 1,756,078.80
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,244,564.80
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,703,800.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 2.15% 06/22/66 1,000,000.00 1,526,275.00
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,971,406.20
BGB 2.25% 06/22/57 800,000.00 1,207,728.00
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,832,486.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,939,048.00
BGB 3.75% 09/28/20 3,270,000.00 3,426,682.05
BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 3,223,073.70
BGB 4.25% 03/28/41 3,370,000.00 6,189,358.85
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,597,760.50
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,808,059.85
BGB 4.5% 03/28/26 2,420,000.00 3,245,328.90
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,487,484.50
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,420,686.40
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,224,515.80
BGB 5% 03/28/35 3,580,000.00 6,364,094.40
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 2,999,856.40
BTPS 0.05% 04/15/21 7,190,000.00 7,237,274.25
BTPS 0.2% 10/15/20 1,390,000.00 1,399,347.75
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,614,301.10
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,418,403.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,296,893.60
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,569,134.75
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,272,013.30
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,610,355.00
BTPS 0.95% 03/15/23 6,500,000.00 6,706,765.00
BTPS 1.2% 04/01/22 1,450,000.00 1,500,655.75
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,053,545.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 3,012,882.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,440,748.50
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,098,310.50
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,379,560.00
BTPS 1.5% 06/01/25 4,210,000.00 4,479,313.70
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,873,888.00
BTPS 1.65% 03/01/32 5,250,000.00 5,622,671.25
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 4,288,480.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,153,850.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,712,752.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 4,280,333.75
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,635,937.50
BTPS 2.2% 06/01/27 6,300,000.00 7,067,875.50
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 3,024,272.75
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,844,868.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,915,562.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,332,497.40
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,321,847.50
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 7,130,496.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 3,645,840.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 2,273,237.45
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 6,760,798.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 3,547,915.80
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,837,456.50
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,455,723.25
BTPS 3.1% 03/01/40 1,070,000.00 1,349,264.65
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 4,638,707.50
BTPS 3.35% 03/01/35 3,390,000.00 4,348,217.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,530,000.00 3,465,695.20
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 8,103,439.65
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 4,034,270.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,810,867.90
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,600,795.55
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,518,843.25
BTPS 3.85% 09/01/49 2,270,000.00 3,302,623.00
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,537,304.00
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,541,079.50
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 7,758,088.80
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,530,493.50
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,961,166.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,343,755.75
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,736,139.40
BTPS 4.75% 09/01/44 2,940,000.00 4,700,486.70
BTPS 4% 02/01/37 5,470,000.00 7,619,600.60
BTPS 4% 09/01/20 4,400,000.00 4,589,420.00
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 6,815,586.00
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,794,900.00
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,966,950.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 4,049,937.75
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 6,143,100.90
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,451,928.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 7,087,190.50
BTPS 5% 08/01/34 4,240,000.00 6,376,112.00
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 6,393,709.50
BTPS 6.5% 11/01/27 7,520,000.00 11,037,066.40
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 7,415,472.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 2,057,055.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,093,664.00
168/267
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.25% 02/15/27 4,690,000.00 5,081,403.95
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,839,694.30
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,541,680.00
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 4,090,471.20
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,460,150.00
DBR 0.5% 02/15/28 5,820,000.00 6,466,922.10
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 5,149,317.00
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,266,205.60
DBR 0% 08/15/29 1,810,000.00 1,936,410.40
DBR 1.25% 08/15/48 3,100,000.00 4,423,219.50
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,723,325.40
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,222,196.50
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,557,769.70
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 3,008,362.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,851,778.50
DBR 1.75% 07/04/22 6,150,000.00 6,625,026.00
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,512,400.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,492,737.20
DBR 2.25% 09/04/20 4,650,000.00 4,794,126.75
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,074,010.25
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,035,995.50
DBR 2.5% 07/04/44 5,120,000.00 8,738,406.40
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 9,128,574.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,528,591.00
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,307,226.00
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,970,554.00
DBR 3.25% 07/04/42 2,600,000.00 4,797,611.00
DBR 4.0% 01/04/37 4,360,000.00 7,873,833.00
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 5,285,209.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,838,617.00
DBR 4.75% 07/04/34 4,130,000.00 7,505,510.95
DBR 4.75% 07/04/40 3,210,000.00 6,781,879.35
DBR 5.5% 01/04/31 3,900,000.00 6,740,604.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,821,942.10
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,637,380.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,185,687.50
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,035,030.75
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,062,150.00
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 6,206,118.75
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,367,718.15
FRTR 0.5% 05/25/26 10,400,000.00 11,195,028.00
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,607,740.00
FRTR 0.75% 05/25/28 9,010,000.00 9,986,278.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0.75% 11/25/28 8,510,000.00 9,446,482.95
FRTR 0% 02/25/21 6,000,000.00 6,072,180.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,330,055.00
FRTR 0% 03/25/24 11,240,000.00 11,633,456.20
FRTR 0% 03/25/25 2,530,000.00 2,626,165.30
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,158,773.50
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,680,341.75
FRTR 1.25% 05/25/34 3,950,000.00 4,719,736.50
FRTR 1.25% 05/25/36 6,420,000.00 7,721,751.30
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 10,659,366.90
FRTR 1.5% 05/25/50 3,020,000.00 3,915,399.80
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 5,037,433.20
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 2,670,104.40
FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 5,309,044.80
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,855,974.70
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,457,443.00
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,954,560.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,694,233.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,306,251.00
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 10,415,620.20
FRTR 2.5% 10/25/20 6,520,000.00 6,762,967.80
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,370,175.00
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,940,584.20
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 8,771,378.85
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,811,310.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,670,000.00 7,270,555.95
FRTR 3.75% 04/25/21 11,370,000.00 12,230,083.65
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,397,389.60
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,586,656.25
FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000.00 13,200,389.30
FRTR 4.75% 04/25/35 4,880,000.00 8,569,646.00
FRTR 4% 04/25/55 2,900,000.00 6,162,761.00
FRTR 4% 04/25/60 2,450,000.00 5,463,585.75
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 8,520,431.20
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 6,411,433.50
FRTR 5.75% 10/25/32 6,340,000.00 11,383,248.10
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,693,905.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,346,195.00
IRISH 0.8% 03/15/22 2,180,000.00 2,259,766.20
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,867,388.40
IRISH 0% 10/18/22 1,340,000.00 1,366,840.20
IRISH 1.1% 05/15/29 910,000.00 1,011,929.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 889,812.30
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 1,017,763.95
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 1,038,084.00
IRISH 1.7% 05/15/37 1,050,000.00 1,275,009.75
IRISH 1% 05/15/26 2,040,000.00 2,224,130.40
IRISH 2.4% 05/15/30 1,630,000.00 2,044,272.65
IRISH 2% 02/18/45 1,480,000.00 1,961,229.40
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,734,761.70
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,497,948.00
IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 3,141,245.40
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 244,677.45
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 3,054,240.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,726,368.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,280,000.00 1,467,859.20
NETHER 0.5% 07/15/26 3,070,000.00 3,332,377.55
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 5,039,172.00
NETHER 0.75% 07/15/28 2,540,000.00 2,850,083.20
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,572,870.00
NETHER 0% 01/15/24 3,410,000.00 3,536,204.10
NETHER 1.75% 07/15/23 2,950,000.00 3,255,974.00
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,812,238.60
NETHER 2.5% 01/15/33 2,430,000.00 3,405,183.30
NETHER 2.75% 01/15/47 2,680,000.00 4,867,617.00
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,434,063.85
NETHER 3.25% 07/15/21 2,930,000.00 3,156,943.15
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,675,757.65
NETHER 3.75% 01/15/42 2,900,000.00 5,557,676.00
NETHER 4% 01/15/37 3,000,000.00 5,315,340.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,740,557.70
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 257,563.00
OBL 0.25% 10/16/20 6,360,000.00 6,439,786.20
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,156,443.50
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,513,234.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,297,300.40
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,592,518.75
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,650,479.00
OBL 0% 10/13/23 3,710,000.00 3,856,619.20
OBL 0% 10/18/24 960,000.00 1,005,633.60
RAGB 0.5% 02/20/29 1,190,000.00 1,295,160.30
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,272,945.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,870,000.00 3,179,974.35
RAGB 0.75% 10/20/26 3,310,000.00 3,630,093.55
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,545,420.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,126,823.50
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,910,138.40
RAGB 1.5% 02/20/47 1,130,000.00 1,530,963.55
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 983,200.00
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,100,571.00
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,577,504.25
RAGB 2.1% 09/20/17 1,000,000.00 1,994,990.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,550,000.00 2,144,301.00
RAGB 3.15% 06/20/44 1,330,000.00 2,329,840.80
RAGB 3.4% 11/22/22 2,550,000.00 2,898,202.50
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,360,786.40
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,583,504.00
RAGB 3.8% 01/26/62 680,000.00 1,609,420.60
RAGB 4.15% 03/15/37 2,640,000.00 4,605,981.60
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,899,036.40
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 201,475.30
RFGB 0.375% 09/15/20 1,390,000.00 1,406,346.40
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,258,299.90
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,137,942.75
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 729,887.95
RFGB 0.5% 09/15/29 580,000.00 633,043.90
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 979,985.40
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 755,070.45
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 868,113.50
RFGB 0% 09/15/23 1,460,000.00 1,506,026.50
RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 924,950.95
RFGB 1.375% 04/15/47 550,000.00 748,041.25
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 704,561.00
RFGB 1.625% 09/15/22 1,430,000.00 1,536,427.75
RFGB 2.625% 07/04/42 920,000.00 1,486,025.40
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,188,989.60
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 678,144.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 856,040.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,448,264.50
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,631,896.00
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,761,311.50
SPGB 0.25% 07/30/24 1,790,000.00 1,841,176.10
SPGB 0.35% 07/30/23 4,780,000.00 4,920,794.90
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,362,934.80
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,935,300.50
SPGB 0.6% 10/31/29 2,330,000.00 2,437,238.25
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,255,704.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,602,054.00
SPGB 1.4% 04/30/28 6,230,000.00 6,976,821.25
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,604,961.50
SPGB 1.45% 04/30/29 6,540,000.00 7,377,904.80
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,911,688.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,413,453.25
SPGB 1.6% 04/30/25 4,910,000.00 5,421,425.60
SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,873,081.50
SPGB 1.95% 04/30/26 4,820,000.00 5,491,594.70
SPGB 1.95% 07/30/30 3,650,000.00 4,339,904.75
SPGB 2.15% 10/31/25 3,370,000.00 3,855,903.45
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 4,453,390.80
SPGB 2.7% 10/31/48 2,320,000.00 3,273,868.00
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,096,982.00
SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 4,969,521.20
SPGB 3.45% 07/30/66 1,850,000.00 3,161,890.50
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,953,265.40
SPGB 4.2% 01/31/37 3,490,000.00 5,569,691.00
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,100,212.50
SPGB 4.65% 07/30/25 3,970,000.00 5,116,952.85
SPGB 4.7% 07/30/41 3,980,000.00 7,079,166.30
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,749,822.50
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,198,850.00
SPGB 4.9% 07/30/40 3,300,000.00 5,935,000.50
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,747,879.80
SPGB 5.15% 10/31/44 2,590,000.00 5,046,886.95
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,835,474.90
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,582,455.10
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 7,273,944.50
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,943,870.80
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,932,030.00
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,635,065.25
1,019,570,000.00 1,249,832,863.85
ユーロ 小計
(146,717,879,887)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,763,921.60
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 6,027,548.50
UKT 0.875% 10/22/29 1,430,000.00 1,484,418.65
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,242,804.00
UKT 1.5% 01/22/21 3,120,000.00 3,166,566.00
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,429,619.50
UKT 1.5% 07/22/47 5,040,000.00 5,658,105.60
UKT 1.625% 10/22/28 5,750,000.00 6,366,773.75
UKT 1.625% 10/22/54 1,330,000.00 1,589,263.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,568,712.00
UKT 1.75% 01/22/49 2,310,000.00 2,754,328.50
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,471,380.00
UKT 1.75% 09/07/22 4,170,000.00 4,348,955.55
UKT 1.75% 09/07/37 4,920,000.00 5,648,406.00
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,186,583.90
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,692,275.00
UKT 2.5% 07/22/65 4,170,000.00 6,650,607.90
UKT 2.75% 09/07/24 2,450,000.00 2,745,678.25
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,392,294.80
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,949,030.05
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 5,249,328.00
UKT 3.5% 07/22/68 3,670,000.00 7,401,233.95
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,847,420.00
UKT 3.75% 09/07/20 8,060,000.00 8,327,390.50
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 4,026,360.00
UKT 4.25% 03/07/36 4,290,000.00 6,598,127.25
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,343,970.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,450,000.00 3,956,652.00
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 883,910.90
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 5,004,165.50
UKT 4.25% 12/07/46 3,950,000.00 7,017,866.25
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 4,017,169.10
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 5,517,236.60
UKT 4.5% 09/07/34 3,170,000.00 4,885,810.05
UKT 4.5% 12/07/42 3,910,000.00 6,798,062.85
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,971,748.90
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,218,904.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 6,011,554.25
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,129,604.75
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,138,075.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,887,281.25
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 839,089.70
139,210,000.00 185,208,233.90
イギリスポンド 小計
(24,119,668,300)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 8,275,101.80
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 7,590,000.00 8,432,186.40
SGB 1.5% 11/13/23 16,650,000.00 18,225,173.25
SGB 1% 11/12/26 11,970,000.00 13,327,278.30
SGB 2.5% 05/12/25 12,740,000.00 15,065,304.80
SGB 3.5% 03/30/39 8,580,000.00 14,235,163.80
SGB 3.5% 06/01/22 17,590,000.00 19,661,750.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SGB 5% 12/01/20 18,910,000.00 20,247,126.10
101,520,000.00 117,469,084.65
スウェーデンクローナ 小計
(1,283,937,095)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 7,460,000.00 7,669,514.10
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 7,460,000.00 7,830,016.00
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 6,017,703.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,140,000.00 5,458,551.50
NGB 2% 04/26/28 6,190,000.00 6,663,101.70
NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,881,302.40
NGB 3.75% 05/25/21 16,540,000.00 17,279,668.80
NGB 3% 03/14/24 9,950,000.00 10,789,183.00
71,980,000.00 75,589,040.50
ノルウェークローネ 小計
(891,194,787)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,527,934.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 19,345,767.30
DGB 0.5% 11/15/29 7,190,000.00 8,071,458.05
DGB 1.5% 11/15/23 13,990,000.00 15,428,801.55
DGB 1.75% 11/15/25 11,230,000.00 13,103,220.15
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 14,087,131.20
DGB 4.5% 11/15/39 24,490,000.00 50,068,213.15
96,720,000.00 129,632,525.40
デンマーククローネ 小計
(2,040,415,949)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 7,810,000.00 7,838,389.35
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,790,070.00
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,028,357.80
POLGB 2.5% 04/25/24 6,810,000.00 7,057,713.75
POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,745,710.05
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 7,104,133.35
POLGB 2.75% 04/25/28 6,520,000.00 6,989,863.80
POLGB 2.75% 10/25/29 2,960,000.00 3,194,520.80
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,611,627.20
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,749,924.65
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,798,818.75
POLGB 5.25% 10/25/20 3,110,000.00 3,248,877.05
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 809,103.00
POLGB 5.75% 09/23/22 4,750,000.00 5,329,500.00
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,697,789.00
77,890,000.00 81,994,398.55
ポーランドズロチ 小計
(2,217,128,536)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 2,470,000.00 2,612,938.90
リアドル
ACGB 1.75% 11/21/20 6,310,000.00 6,378,779.00
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,432,718.95
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,065,131.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2.5% 05/21/30 3,540,000.00 4,097,125.20
ACGB 2.75% 04/21/24 6,060,000.00 6,615,096.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 997,084.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,753,594.70
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,591,023.75
ACGB 2.75% 11/21/28 5,410,000.00 6,274,031.10
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,243,711.20
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,797,302.40
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,654,790.00
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,960,433.80
ACGB 3.25% 06/21/39 1,570,000.00 2,088,366.90
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 3,233,117.20
ACGB 3% 03/21/47 2,480,000.00 3,296,143.20
ACGB 4.25% 04/21/26 6,370,000.00 7,773,311.00
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,805,294.00
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,278,392.10
ACGB 5.5% 04/21/23 4,000,000.00 4,682,380.00
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,257,486.90
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,085,900.60
90,090,000.00 104,974,152.20
オーストラリアドル 小計
(7,593,830,170)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 982,431.45
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 803,640.00
SIGB 1.75% 04/01/22 780,000.00 782,433.60
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 877,863.00
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,607,092.50
SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 735,532.00
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 656,888.40
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 278,643.30
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,132,099.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,515,485.40
SIGB 2.75% 04/01/42 830,000.00 948,358.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,667,048.00
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 620,440.80
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 746,493.90
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 416,824.45
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,148,504.50
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,086,756.20
SIGB 3.375% 09/01/33 1,140,000.00 1,358,104.80
SIGB 3.5% 03/01/27 1,190,000.00 1,345,788.85
SIGB 3% 09/01/24 1,570,000.00 1,674,664.05
19,110,000.00 20,385,092.70
シンガポールドル 小計
(1,566,390,523)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,520,937.50
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,729,079.00
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,736,354.75
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,722,253.10
MGS 3.659% 10/15/20 2,360,000.00 2,375,446.20
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,339,611.00
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 357,047.25
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,529,182.50
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,231,352.80
MGS 3.844% 04/15/33 2,990,000.00 3,095,965.60
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 764,227.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,061,801.25
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,170,352.30
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,051,173.85
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,697,558.40
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,802,208.50
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,090,333.75
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,973,986.00
MGS 4.127% 04/15/32 2,050,000.00 2,174,281.25
MGS 4.16% 07/15/21 3,700,000.00 3,773,204.50
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,615,712.25
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,146,340.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,513,708.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,160,000.00 3,363,993.80
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,327,173.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,686,405.00
MGS 4.736% 03/15/46 2,270,000.00 2,638,057.80
MGS 4.762% 04/07/37 3,370,000.00 3,912,839.60
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 948,592.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,856,923.25
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,710,518.40
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 686,067.00
65,780,000.00 69,602,687.70
マレーシアリンギット 小計
(1,765,124,160)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 46,150,000.00 52,166,114.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 8,107,469.10
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 12,599,364.25
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,730,923.00
SAGB 7.75% 02/28/23 17,600,000.00 17,885,120.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 14,023,224.20
SAGB 8.25% 03/31/32 25,870,000.00 24,114,461.80
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 24,662,761.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 24,638,913.30
SAGB 8.75% 02/28/48 44,900,000.00 40,675,134.50
SAGB 8.875% 02/28/35 21,250,000.00 20,283,762.50
SAGB 8% 01/31/30 29,930,000.00 28,340,866.65
SAGB 9% 01/31/40 19,620,000.00 18,405,522.00
315,260,000.00 296,633,636.80
南アフリカランド 小計
(2,129,829,512)
384,675,293,358
合計
(384,675,293,358)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 204銘柄 100.0 % 47.8 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 300銘柄 100.0 % 38.1 %
イギリスポンド 国債証券 42銘柄 100.0 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
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貸借対照表
2019年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 7,070,351,806
コール・ローン 270,869,022
株式 329,014,675,847
投資信託受益証券 275,536,609
投資証券 9,649,060,717
派生商品評価勘定 82,302,971
未収入金 1,391,935
未収配当金 683,919,999
前払金 13,007,411
差入委託証拠金 2,099,075,242
流動資産合計 349,160,191,559
資産合計 349,160,191,559
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 93,869,934
未払解約金 32,800,033
未払利息 603
流動負債合計 126,670,570
負債合計 126,670,570
純資産の部
元本等
元本 137,809,914,504
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 211,223,606,485
元本等合計 349,033,520,989
純資産合計 349,033,520,989
負債純資産合計 349,160,191,559
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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2019年 9月 5日現在
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2019年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,809,914,504口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5327円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,327円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2019年 9月 5日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 136,773,118,514円
期中追加設定元本額 18,084,991,443円
期中一部解約元本額 17,048,195,453円
期末元本額 137,809,914,504円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,470,239,169円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,735,531円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,283,158,065円
世界経済インデックスファンド 7,638,285,637円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 9月 5日現在
外国株式インデックス・オープン 908,385,078円
ＤＣマイセレクション２５ 1,100,049,191円
ＤＣマイセレクション５０ 4,847,477,078円
ＤＣマイセレクション７５ 5,058,272,544円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,679,312,410円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 440,511,543円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,975,615,253円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,449,961,172円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 108,769,525円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 190,307,775円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 125,087,615円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,628,576,668円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,987,162,701円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,491,154円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,674,210円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,532,804円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 47,117,084円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 192,568,575円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 36,443,520円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 280,180,364円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 712,900,678円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 367,328,674円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,392,815,593円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,897,810,463円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 82,343,183円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 348,623,810円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,588,264円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 123,087,372円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,845,367,154円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,094,806,561円
外国株式ファンド・シリーズ１ 875,446,655円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,485,538,253円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,428,856,181円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,346,017,482円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,021,477,738円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 931,641,778円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,037,952,934円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,158,981,299円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 818,214,522円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,627,996円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 273,704,414円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,686,624,729円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,319,596,616円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 9月 5日現在
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 82,093,268円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 331,222,396円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 51,798,660円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,476,464円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 47,392,948円
グローバル経済コア 1,067,750,608円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,960,441円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 433,105円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 384,207,146円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 78,275,757円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,367,952,530円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,176,938,783円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 360,732,678円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 33,131,536円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 11,251,822,189
投資信託受益証券 18,766,573
投資証券 693,135,875
合計 11,963,724,637
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,988,621,061 － 9,975,613,650 △13,007,411
合計 9,988,621,061 － 9,975,613,650 △13,007,411
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 212,378,542 － 213,805,930 1,427,388
アメリカドル 148,274,000 － 148,974,000 700,000
ユーロ 30,808,370 － 31,108,350 299,980
イギリスポンド 12,556,740 － 12,761,560 204,820
スイスフラン 10,733,800 － 10,843,000 109,200
ノルウェークロー
10,005,632 － 10,119,020 113,388
ネ
売建 73,305,200 － 73,292,140 13,060
アメリカドル 58,839,200 － 58,828,140 11,060
オーストラリアド
14,466,000 － 14,464,000 2,000
ル
合計 285,683,742 － 287,098,070 1,440,448
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 34,273 22.04 755,376.92
BAKER HUGHES A GE CO 44,400 22.61 1,003,884.00
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 17.13 614,607.27
CHENIERE ENERGY INC 19,927 60.40 1,203,590.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHEVRON CORP 162,402 117.25 19,041,634.50
CIMAREX ENERGY CO 7,599 42.18 320,525.82
CONCHO RESOURCES INC 17,481 72.97 1,275,588.57
CONOCOPHILLIPS 96,515 53.30 5,144,249.50
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 29.31 224,133.57
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 22.84 864,745.24
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 97.82 1,319,298.34
EOG RESOURCES INC 49,600 75.57 3,748,272.00
EXXON MOBIL 360,671 69.29 24,990,893.59
HALLIBURTON CO 76,620 18.76 1,437,391.20
HELMERICH & PAYNE 8,315 37.09 308,403.35
HESS CORP 22,081 65.04 1,436,148.24
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 45.81 646,379.10
KINDER MORGAN INC 174,156 20.33 3,540,591.48
MARATHON OIL CORP 74,537 12.11 902,643.07
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 50.66 2,924,095.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 20.69 627,134.59
NOBLE ENERGY INC 38,291 22.52 862,313.32
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,592 43.58 3,337,879.36
ONEOK INC 34,074 71.04 2,420,616.96
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 17.67 361,793.25
PHILLIPS 66 38,115 99.69 3,799,684.35
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 124.18 1,795,021.90
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 22.19 219,459.10
SCHLUMBERGER 118,363 32.98 3,903,611.74
TARGA RESOURCES CORP 20,002 36.30 726,072.60
TECHNIPFMC PLC 36,005 25.39 914,166.95
VALERO ENERGY CORP 35,352 74.78 2,643,622.56
WILLIAMS COS 103,730 23.70 2,458,401.00
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 18,806 227.42 4,276,860.52
ALBEMARLE CORP 8,647 61.31 530,147.57
AMCOR PLC 138,214 9.71 1,342,057.94
AVERY DENNISON CORP 7,457 114.35 852,707.95
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 29.01 510,750.06
BALL CORP 27,142 80.78 2,192,530.76
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 113.82 1,258,052.46
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 47.76 910,830.96
CORTEVA INC 64,411 28.43 1,831,204.73
CROWN HOLDINGS INC 11,700 66.05 772,785.00
DOW INC 65,790 42.54 2,798,706.60
DUPONT DE NEMOURS INC 64,206 68.48 4,396,826.88
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 65.08 771,718.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ECOLAB INC 21,748 206.83 4,498,138.84
FMC CORP 12,118 86.71 1,050,751.78
FREEPORT-MCMORAN INC 124,849 9.29 1,159,847.21
INT'L PAPER CO 33,803 38.66 1,306,823.98
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,674 111.90 970,620.60
LINDE PLC 46,307 187.56 8,685,340.92
LYONDELLBASELL INDU-CL A 23,007 75.82 1,744,390.74
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,367 260.70 1,399,176.90
MOSAIC CO/THE 31,911 18.16 579,503.76
NEWMONT GOLDCORP CORP 69,458 41.02 2,849,167.16
NUCOR CORP 26,204 49.30 1,291,857.20
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 100.14 890,244.60
PPG INDUSTRIES INC 19,958 111.52 2,225,716.16
SEALED AIR CORP 14,689 39.60 581,684.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,101 534.67 3,796,691.67
STEEL DYNAMICS INC 18,273 27.07 494,650.11
VULCAN MATERIALS CO 10,740 143.13 1,537,216.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 57.80 199,699.00
WESTROCK CO 21,244 33.99 722,083.56
3 M COMPANY 49,185 160.07 7,873,042.95
ACUITY BRANDS INC 3,505 124.60 436,723.00
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 53.77 609,214.10
ALLEGION PLC 7,435 96.76 719,410.60
AMETEK INC 19,001 85.17 1,618,315.17
ARCONIC INC 36,550 25.98 949,569.00
BOEING CO 45,573 356.53 16,248,141.69
CATERPILLAR 48,214 119.10 5,742,287.40
CUMMINS INC 12,585 148.97 1,874,787.45
DEERE&CO 25,734 151.72 3,904,362.48
DOVER CORP 12,008 93.25 1,119,746.00
EATON CORP 36,194 79.17 2,865,478.98
EMERSON ELECTRIC CO 52,562 59.61 3,133,220.82
FASTENAL CO 46,922 29.96 1,405,783.12
FLOWSERVE CORP 10,826 41.99 454,583.74
FLUOR CORP 11,267 18.86 212,495.62
FORTIVE CORP 25,813 66.96 1,728,438.48
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 49.91 639,347.10
GENERAL DYNAMICS CORP 21,021 190.71 4,008,914.91
GENERAL ELECTRIC CO 744,434 8.80 6,551,019.20
GRAINGER (WW) INC 3,976 268.17 1,066,243.92
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 39.19 596,706.94
HEICO CORP 3,640 144.17 524,778.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP-CLASS A 6,449 109.86 708,487.14
HONEYWELL INTL INC 62,077 167.14 10,375,549.78
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 208.56 734,548.32
IDEX CORP 6,916 162.96 1,127,031.36
ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 146.79 4,114,230.12
INGERSOLL-RAND PLC 20,322 119.39 2,426,243.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 90.87 1,092,802.62
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 55.24 1,110,324.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 31.70 649,850.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 68,082 42.40 2,886,676.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,859 213.65 4,029,225.35
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 252.81 729,356.85
LOCKHEED MARTIN CORP 21,716 389.08 8,449,261.28
MASCO CORP 24,547 40.66 998,081.02
MIDDLEBY CORP 4,364 110.55 482,440.20
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,775 372.06 5,125,126.50
OWENS CORNING 7,979 55.74 444,749.46
PACCAR INC 30,075 65.46 1,968,709.50
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 163.21 1,850,801.40
PENTAIR PLC 13,583 35.50 482,196.50
RAYTHEON COMPANY 23,520 183.40 4,313,568.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 149.83 1,574,863.13
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,720 368.80 3,215,936.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 45.94 635,258.32
SMITH (A.O.) CORP 12,146 46.30 562,359.80
SNAP-ON INC 4,900 148.85 729,365.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 80.65 683,992.65
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 130.10 1,721,743.40
TEXTRON 18,220 44.45 809,879.00
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 536.58 2,184,953.76
UNITED RENTALS INC 6,446 112.80 727,108.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP 69,887 131.05 9,158,691.35
WABCO HOLDINGS INC 3,841 133.64 513,311.24
WABTEC CORP 15,679 66.30 1,039,517.70
XYLEM INC 16,060 75.31 1,209,478.60
CINTAS CORP 7,616 264.01 2,010,700.16
COPART INC 17,540 75.66 1,327,076.40
COSTAR GROUP INC 3,008 614.15 1,847,363.20
EQUIFAX INC 10,799 146.42 1,581,189.58
IHS MARKIT LTD 32,775 66.48 2,178,882.00
MANPOWER GROUP 5,123 81.12 415,577.76
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 20.58 566,032.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 89.83 1,658,351.63
ROBERT HALF INTL INC 9,566 52.90 506,041.40
ROLLINS INC 10,546 33.58 354,134.68
TRANSUNION 15,344 83.73 1,284,753.12
VERISK ANALYTICS INC 13,480 162.84 2,195,083.20
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 91.80 2,112,134.40
WASTE MANAGEMENT INC 36,280 120.65 4,377,182.00
AMERCO 602 351.05 211,332.10
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 27.00 267,840.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 82.76 947,436.48
CSX CORP 64,710 67.50 4,367,925.00
DELTA AIR LINES INC 15,095 57.23 863,886.85
EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 71.18 982,497.54
FEDEX CORP 21,165 159.06 3,366,504.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 108.83 776,393.22
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 127.50 1,114,732.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 34.88 373,216.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,814 171.57 3,914,197.98
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 161.31 846,070.95
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 52.10 597,326.50
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 31.99 503,810.51
UNION PACIFIC CORP 60,776 160.08 9,729,022.08
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 83.91 503,711.73
UNITED PARCEL SERVICE B 59,531 119.47 7,112,168.57
XPO LOGISTICS INC 8,001 68.46 547,748.46
APTIV PLC 22,107 84.19 1,861,188.33
AUTOLIV INC 6,639 69.45 461,078.55
BORGWARNER INC 15,953 33.21 529,799.13
FORD MOTOR COMPANY 335,147 9.20 3,083,352.40
GENERAL MOTORS CO 109,074 38.24 4,170,989.76
HARLEY-DAVIDSON 14,677 31.48 462,031.96
LEAR CORP 5,287 113.33 599,175.71
TESLA INC 10,812 220.68 2,385,992.16
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 26.46 305,533.62
DR HORTON INC 28,998 50.50 1,464,399.00
GARMIN LTD 11,464 82.55 946,353.20
HANESBRANDS INC 31,136 13.62 424,072.32
HASBRO INC 10,617 109.57 1,163,304.69
LEGGETT & PLATT INC 10,594 36.77 389,541.38
LENNAR CORP-CL A 23,545 51.99 1,224,104.55
LULULEMON ATHLETICA INC 9,496 180.70 1,715,927.20
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 115.01 582,180.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWELL BRANDS INC 37,563 16.98 637,819.74
NIKE B 107,215 86.35 9,258,015.25
NVR INC 294 3,671.00 1,079,274.00
POLARIS INC 4,691 80.07 375,608.37
PULTE GROUP INC 21,959 34.46 756,707.14
PVH CORP 7,252 81.08 587,992.16
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 89.80 411,104.40
ROKU INC 7,065 168.91 1,193,349.15
TAPESTRY INC 25,989 21.49 558,503.61
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 18.95 302,252.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 17.24 280,718.92
VF CORP 28,754 82.11 2,360,990.94
WHIRLPOOL CORP 5,324 137.68 733,008.32
ARAMARK 19,980 41.57 830,568.60
BLOCK H & R INC 16,984 24.18 410,673.12
CARNIVAL CORPORATION 35,126 43.89 1,541,680.14
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,257 838.28 1,891,997.96
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 122.12 1,224,985.72
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 239.06 825,474.18
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 92.30 2,171,172.90
LAS VEGAS SANDS CORP 28,379 55.07 1,562,831.53
MARRIOTT INTL A 23,516 125.69 2,955,726.04
MCDONALD'S CORP 65,110 218.50 14,226,535.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 20.88 368,782.56
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 27.48 1,227,146.88
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 51.04 910,451.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,291 104.74 1,601,579.34
STARBUCKS CORP 103,316 96.11 9,929,700.76
VAIL RESORTS INC 3,574 239.78 856,973.72
WYNN RESORTS LTD 8,052 108.92 877,023.84
YUM BRANDS INC 26,166 117.89 3,084,709.74
ACTIVISION BLIZZARD INC 65,500 53.50 3,504,250.00
ALPHABET INC-CL A 25,523 1,182.27 30,175,077.21
ALPHABET INC-CL C 26,716 1,181.41 31,562,549.56
ALTICE USA INC- A 12,457 29.00 361,253.00
CBS CORP-CL B 28,628 41.67 1,192,928.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 419.47 5,718,215.04
COMCAST CORP-CL A 386,179 45.52 17,578,868.08
DISCOVERY INC - A 12,804 27.04 346,220.16
DISCOVERY INC-C 31,156 25.54 795,724.24
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 34.17 622,509.06
ELECTRONIC ARTS INC 25,447 97.95 2,492,533.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FACEBOOK INC-A 204,769 187.14 38,320,470.66
FOX CORP - CLASS A 30,270 33.56 1,015,861.20
FOX CORP- CLASS B 15,092 33.21 501,205.32
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 255.09 1,714,459.89
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 20.14 681,416.76
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 107.27 929,280.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.28 423,276.48
LIBERTY GLOBAL PLC-C 42,606 26.69 1,137,154.14
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 42.25 789,779.25
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 41.37 630,189.21
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 40.93 261,297.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 70.50 890,908.50
NETFLIX INC 37,291 291.52 10,871,072.32
NEWS CORP-CLASS A 33,479 13.89 465,023.31
OMNICOM GROUP 19,030 76.63 1,458,268.90
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.21 804,226.05
SNAP INC - A 57,914 15.80 915,041.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 132.74 1,267,932.48
THE WALT DISNEY CO 153,426 137.89 21,155,911.14
TRIPADVISOR INC 10,393 37.70 391,816.10
TWITTER INC 61,378 43.36 2,661,350.08
VIACOM INC-CLASS B 31,895 24.82 791,633.90
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 32.23 321,075.26
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 141.89 877,731.54
AMAZON.COM 35,663 1,800.62 64,215,511.06
AUTOZONE INC 2,085 1,122.72 2,340,871.20
BEST BUY COMPANY INC 20,711 63.93 1,324,054.23
BOOKING HOLDINGS INC 3,695 1,958.79 7,237,729.05
BURLINGTON STORES INC 6,004 201.22 1,208,124.88
CARMAX INC 14,253 84.97 1,211,077.41
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 157.80 3,523,674.00
DOLLAR TREE INC 19,630 105.00 2,061,150.00
EBAY 71,876 39.64 2,849,164.64
EXPEDIA GROUP INC 12,028 128.70 1,548,003.60
GAP 21,891 16.11 352,664.01
GENUINE PARTS CO 12,722 91.59 1,165,207.98
GRUBHUB INC 8,261 58.70 484,920.70
HOME DEPOT 94,028 224.15 21,076,376.20
KOHLS CORP 14,645 47.09 689,633.05
L BRANDS INC 19,499 16.12 314,323.88
LKQ CORP 24,693 26.41 652,142.13
LOWES COMPANIES 67,906 111.92 7,600,039.52
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MACY'S INC 25,926 14.91 386,556.66
MERCADOLIBRE INC 3,727 590.00 2,198,930.00
NORDSTROM INC 10,094 29.51 297,873.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,699 388.61 2,603,298.39
QURATE RETAIL INC 35,071 10.60 371,752.60
ROSS STORES INC 31,827 105.97 3,372,707.19
TARGET (DAYTON HUDSON) 43,758 107.36 4,697,858.88
TIFFANY & CO 9,326 84.53 788,326.78
TJX COMPANIES INC 103,117 54.40 5,609,564.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,497 100.30 952,549.10
ULTA BEAUTY INC 4,911 228.76 1,123,440.36
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 118.10 629,118.70
COSTCO WHOLESALE CORP 37,514 296.12 11,108,645.68
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 6.96 235,944.00
KROGER CO 68,147 24.66 1,680,505.02
SYSCO CORP 41,755 75.07 3,134,547.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 51.43 3,466,742.01
WALMART INC 122,245 115.91 14,169,417.95
ALTRIA GROUP INC 158,456 44.30 7,019,600.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 38.24 1,827,795.52
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,439 60.49 1,599,295.11
BUNGE LIMITED 11,767 53.90 634,241.30
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 45.07 634,225.04
COCA-COLA CO 345,522 55.77 19,269,761.94
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 20,270 56.26 1,140,390.20
CONAGRA BRANDS INC 39,943 28.89 1,153,953.27
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 210.18 2,946,303.24
GENERAL MILLS INC 50,246 54.31 2,728,860.26
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 161.40 2,020,889.40
HORMEL FOODS CORP 23,465 42.53 997,966.45
INGREDION INC 5,835 78.74 459,447.90
JM SMUCKER CO 9,442 106.28 1,003,495.76
KELLOGG CO 21,051 63.34 1,333,370.34
KRAFT HEINZ CO/THE 57,581 26.26 1,512,077.06
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 72.38 935,439.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 9,976 165.17 1,647,735.92
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 53.13 802,263.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 122,234 56.20 6,869,550.80
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 58.06 2,028,151.92
PEPSICO INC 119,526 139.15 16,632,042.90
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 132,697 73.02 9,689,534.94
TYSON FOODS INC 24,363 86.06 2,096,679.78
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CHURCH & DWIGHT CO INC 21,264 80.19 1,705,160.16
CLOROX COMPANY 10,995 164.36 1,807,138.20
COLGATE-PALMOLIVE CO 69,644 74.87 5,214,246.28
COTY INC-CL A 30,534 9.39 286,714.26
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,739 202.72 3,798,770.08
KIMBERLY-CLARK CORP 29,423 142.68 4,198,073.64
PROCTER & GAMBLE CO 213,814 123.21 26,344,022.94
ABBOTT LABORATORIES 150,743 84.22 12,695,575.46
ABIOMED INC 3,502 183.38 642,196.76
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 176.38 1,104,844.32
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 85.18 1,094,307.46
ANTHEM INC 21,803 254.23 5,542,976.69
BAXTER INTERNATIONAL 40,492 87.50 3,543,050.00
BECTON DICKINSON & CO 23,072 254.71 5,876,669.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP 118,988 42.05 5,003,445.40
CARDINAL HEALTH 25,252 44.35 1,119,926.20
CENTENE CORP 35,914 45.61 1,638,037.54
CERNER CORP 27,944 67.28 1,880,072.32
CIGNA CORP 32,466 152.94 4,965,350.04
CVS HEALTH CORP 111,087 61.66 6,849,624.42
DANAHER CORP 55,089 140.26 7,726,783.14
DAVITA INC 9,056 59.15 535,662.40
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 51.33 1,036,250.04
DEXCOM INC 7,827 169.63 1,327,694.01
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 17,839 219.86 3,922,082.54
HCA HEALTHCARE INC 22,986 121.31 2,788,431.66
HENRY SCHEIN INC 12,492 61.06 762,761.52
HOLOGIC INC 24,459 48.65 1,189,930.35
HUMANA INC 11,566 274.18 3,171,165.88
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 288.90 2,081,524.50
INTUITIVE SURGICAL INC 9,879 496.22 4,902,157.38
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 168.19 1,484,613.13
MCKESSON CORP 16,655 140.54 2,340,693.70
MEDTRONIC PLC 114,560 107.66 12,333,529.60
QUEST DIAGNOSTICS 11,580 102.73 1,189,613.40
RESMED INC 12,398 137.83 1,708,816.34
STERIS PLC 7,229 152.37 1,101,482.73
STRYKER CORP 28,773 219.00 6,301,287.00
TELEFLEX INC 3,971 355.78 1,412,802.38
THE COOPER COS INC 4,135 301.23 1,245,586.05
UNITEDHEALTH GROUP INC 81,179 226.73 18,405,714.67
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 146.26 1,060,092.48
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VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 105.07 865,461.59
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,982 156.51 1,718,792.82
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 268.15 1,180,664.45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,342 138.01 2,393,369.42
ABBVIE INC 126,373 66.38 8,388,639.74
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 70.86 1,940,642.82
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 97.53 1,857,751.44
ALKERMES PLC 12,547 19.84 248,932.48
ALLERGAN PLC 27,804 161.69 4,495,628.76
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,585 82.33 789,133.05
AMGEN 52,414 206.32 10,814,056.48
BEIGENE LTD-ADR 3,149 140.56 442,623.44
BIOGEN INC 16,410 219.29 3,598,548.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 72.74 1,177,806.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 139,879 48.12 6,730,977.48
CELGENE CORP 59,466 96.97 5,766,418.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 30,661 26.36 808,223.96
EXACT SCIENCES CORP 10,748 120.84 1,298,788.32
GILEAD SCIENCES INC 108,729 63.27 6,879,283.83
ILLUMINA INC 12,589 271.71 3,420,557.19
INCYTE CORP 16,120 77.62 1,251,234.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 62.19 698,766.84
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 151.46 2,159,062.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 126.59 629,278.89
JOHNSON & JOHNSON 226,749 128.86 29,218,876.14
LILLY (ELI) & CO 74,693 113.25 8,458,982.25
MERCK & CO 219,928 86.05 18,924,804.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,025 660.17 1,336,844.25
MYLAN NV 42,644 19.74 841,792.56
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 16.96 229,078.72
PERKINELMER INC 9,475 81.95 776,476.25
PERRIGO CO PLC 11,333 46.61 528,231.13
PFIZER 474,281 35.83 16,993,488.23
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 286.50 1,982,866.50
SAREPTA THERAPEUTICS INC 6,448 86.13 555,366.24
SEATTLE GENETICS INC 9,601 71.40 685,511.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 94,834 7.10 673,321.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,187 285.90 9,774,063.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,634 176.83 3,825,540.22
WATERS CORP 5,663 212.19 1,201,631.97
ZOETIS INC 40,953 127.59 5,225,193.27
BANK OF AMERICA CORP 770,049 27.49 21,168,647.01
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BB&T CORP 64,191 47.31 3,036,876.21
CIT GROUP INC 7,038 41.68 293,343.84
CITIGROUP 197,425 64.28 12,690,479.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 33.25 1,330,332.50
COMERICA INC 14,360 60.53 869,210.80
EAST WEST BANCORP INC 13,827 40.48 559,716.96
FIFTH THIRD BANCORP 63,013 25.95 1,635,187.35
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 88.60 1,251,563.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 13.05 1,117,902.15
JPMORGAN CHASE & CO 276,504 109.87 30,379,494.48
KEY CORP 87,033 16.40 1,427,341.20
M & T BANK CORP 10,559 143.98 1,520,284.82
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 14.51 532,807.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 38,554 128.57 4,956,887.78
REGIONS FINL CORP 83,851 14.44 1,210,808.44
SIGNATURE BANK 4,354 113.72 495,136.88
SUNTRUST BANKS 38,353 61.08 2,342,601.24
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 192.10 843,319.00
US BANCORP 129,084 52.46 6,771,746.64
WELLS FARGO & CO 364,038 46.50 16,927,767.00
ZIONS BANCORPORATION 15,186 40.01 607,591.86
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 76.03 337,040.99
ALLY FINANCIAL INC 36,028 31.78 1,144,969.84
AMERICAN EXPRESS 60,573 118.40 7,171,843.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 129.27 1,531,849.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 20.54 466,134.76
BANK NEW YORK CO 71,617 41.92 3,002,184.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 110,807 202.19 22,404,067.33
BLACKROCK INC 9,909 415.64 4,118,576.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 39,520 85.96 3,397,139.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 119.18 1,128,634.60
CME GROUP INC 30,553 221.06 6,754,046.18
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 26,947 79.33 2,137,705.51
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 41.62 878,514.96
EATON VANCE CORP 10,061 42.48 427,391.28
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 270.95 883,297.00
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 26.23 683,816.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,130 201.73 5,674,664.90
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 47,352 94.26 4,463,399.52
INVESCO LTD 30,943 15.60 482,710.80
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 18.63 478,902.78
KKR & CO INC -A 42,145 25.79 1,086,919.55
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MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 408.61 1,312,455.32
MOODY'S CORP 14,592 213.70 3,118,310.40
MORGAN STANLEY 108,193 41.53 4,493,255.29
MSCI INC 7,262 230.20 1,671,712.40
NASDAQ INC 9,996 99.91 998,700.36
NORTHERN TRUST CORP 17,320 87.96 1,523,467.20
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 110.98 2,226,924.68
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,942 78.03 853,804.26
S&P GLOBAL INC 20,750 259.20 5,378,400.00
SCHWAB (CHARLES) CORP 101,845 38.67 3,938,346.15
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 57.38 619,818.76
STATE STREET CORP 32,349 50.88 1,645,917.12
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 32.30 1,714,968.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 44.95 1,052,009.80
VOYA FINANCIAL INC 12,505 49.58 619,997.90
AFLAC 63,745 50.79 3,237,608.55
ALLEGHANY CORP 1,276 761.57 971,763.32
ALLSTATE CORP 28,490 103.90 2,960,111.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 102.44 718,411.72
AMERICAN INT'L GROUP 74,317 54.40 4,042,844.80
AON PLC 20,104 195.40 3,928,321.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 40.82 1,410,371.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,972 90.02 1,347,779.44
ASSURANT INC 4,769 123.80 590,402.20
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 38.37 512,124.39
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 35.07 365,289.12
CHUBB LTD 38,690 159.85 6,184,596.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP 13,306 113.66 1,512,359.96
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 218.12 472,447.92
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 246.36 826,045.08
FNF GROUP 24,961 44.79 1,118,003.19
GLOBE LIFE INC 8,473 88.76 752,063.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 59.71 1,893,404.10
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 52.71 937,710.90
LOEWS CORP 22,051 48.65 1,072,781.15
MARKEL CORP 1,132 1,152.48 1,304,607.36
MARSH & MCLENNAN COS 43,684 99.97 4,367,089.48
METLIFE INC 67,515 44.49 3,003,742.35
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 52.56 1,217,026.80
PROGRESSIVE CORP 49,905 76.26 3,805,755.30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,732 79.65 2,766,403.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 153.90 835,830.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,822 190.80 729,237.60
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 150.16 3,311,178.16
UNUM GROUP 18,574 25.33 470,479.42
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 196.52 2,147,963.60
WR BERKLEY CORP 12,637 72.00 909,864.00
CBRE GROUP INC-A 26,855 52.58 1,412,035.90
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.89 581,343.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 134.27 602,066.68
WEYERHAEUSER CO 62,107 26.62 1,653,288.34
ACCENTURE PLC-CL A 54,403 197.71 10,756,017.13
ADOBE INC 41,615 284.60 11,843,629.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 90.88 1,288,496.64
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 123.33 495,293.28
ANSYS INC 6,865 212.49 1,458,743.85
AUTODESK INC 18,836 144.34 2,718,788.24
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,793 169.71 6,244,140.03
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 129.78 1,252,377.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,110 68.50 1,651,535.00
CDK GLOBAL INC 10,687 43.20 461,678.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 106.26 1,147,714.26
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 93.17 1,057,665.84
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,363 62.41 3,018,334.83
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 114.29 354,299.00
DOCUSIGN INC 8,693 46.85 407,267.05
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 18.38 298,619.86
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 32.38 760,865.24
EPAM SYSTEMS INC 4,620 191.44 884,452.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 52,366 137.72 7,211,845.52
FISERV INC 49,096 106.29 5,218,413.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 298.11 2,173,818.12
FORTINET INC 12,963 78.22 1,013,965.86
GARTNER INC 7,761 134.98 1,047,579.78
GLOBAL PAYMENTS INC 13,420 169.85 2,279,387.00
GODADDY INC - CLASS A 14,919 63.54 947,953.26
INTL BUSINESS MACHINES CORP 75,631 136.32 10,310,017.92
INTUIT INC 22,128 286.31 6,335,467.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,658 145.83 970,936.14
LEIDOS HOLDINGS 10,999 87.62 963,732.38
MASTERCARD INC-CLASS A 77,481 286.10 22,167,314.10
MICROSOFT CORP 620,342 137.63 85,377,669.46
MONGODB INC 3,652 158.66 579,426.32
OKTA INC 8,635 127.94 1,104,761.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORACLE CORP 204,053 52.97 10,808,687.41
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 200.49 1,616,751.36
PAYCHEX INC 27,697 82.39 2,281,955.83
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 247.88 1,050,515.44
PAYPAL HOLDINGS INC 95,208 108.73 10,351,965.84
PTC INC 9,984 64.22 641,172.48
SABRE CORP 24,114 23.33 562,579.62
SALESFORCE.COM INC 70,919 152.46 10,812,310.74
SERVICENOW INC 15,779 268.52 4,236,977.08
SPLUNK INC 12,887 109.70 1,413,703.90
SQUARE INC - A 27,989 61.17 1,712,087.13
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,645 47.20 927,244.00
SYMANTEC CORP 53,148 23.31 1,238,879.88
SYNOPSYS INC 12,264 141.52 1,735,601.28
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 14,218 137.38 1,953,268.84
TWILIO INC - A 9,579 132.32 1,267,493.28
VERISIGN INC 9,194 203.53 1,871,254.82
VISA INC-CLASS A SHARES 148,232 181.77 26,944,130.64
VMWARE INC-CLASS A 6,787 145.43 987,033.41
WESTERN UNION CO 38,757 22.27 863,118.39
WIX.COM LTD 3,961 136.75 541,666.75
WORKDAY INC-CLASS A 13,860 173.67 2,407,066.20
AMPHENOL CORPORATION 25,582 86.70 2,217,959.40
APPLE INC 392,086 209.19 82,020,470.34
ARISTA NETWORKS INC 4,324 226.23 978,218.52
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 69.73 464,820.18
CDW CORP/DE 12,482 118.06 1,473,624.92
CISCO SYSTEMS 366,517 47.32 17,343,584.44
COGNEX CORP 16,230 44.72 725,805.60
CORNING 66,228 27.40 1,814,647.20
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 51.20 711,168.00
F5 NETWORKS INC 5,350 127.87 684,104.50
FLEX LTD 40,465 9.81 396,961.65
FLIR SYSTEMS INC 11,686 49.16 574,483.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 112,105 13.75 1,541,443.75
HP INC 124,838 18.36 2,292,025.68
IPG PHOTONICS CORP 3,207 124.69 399,880.83
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 23.09 722,809.36
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 95.84 1,519,351.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 178.92 2,493,429.12
NETAPP INC 20,586 49.15 1,011,801.90
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 52.17 1,191,354.12
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TE CONNECTIVITY LTD 28,434 90.94 2,585,787.96
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 37.29 768,994.38
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 59.33 1,398,823.41
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 29.31 490,004.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 200.60 922,760.00
AT&T INC 622,137 35.72 22,222,733.64
CENTURYLINK INC 83,301 11.66 971,289.66
SPRINT CORP 64,825 6.76 438,217.00
T-MOBILE US INC 28,273 77.61 2,194,267.53
VERIZON COMMUNICATIONS 352,577 58.18 20,512,929.86
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 20,398 33.75 688,432.50
AES CORP 52,646 15.29 804,957.34
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 53.51 1,030,388.56
AMEREN CORPORATION 21,002 78.49 1,648,446.98
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,422 93.05 3,854,317.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,471 128.75 1,991,891.25
ATMOS ENERGY CORP 9,385 110.96 1,041,359.60
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 28.15 1,204,594.80
CMS ENERGY CORP 24,527 64.48 1,581,500.96
CONSOLIDATED EDISON INC 27,494 90.85 2,497,829.90
DOMINION ENERGY INC 68,162 79.15 5,395,022.30
DTE ENERGY COMPANY 15,603 132.06 2,060,532.18
DUKE ENERGY CORP 62,154 93.97 5,840,611.38
EDISON INTL 30,299 73.18 2,217,280.82
ENTERGY CORP 15,636 115.57 1,807,052.52
EVERGY INC 21,330 65.80 1,403,514.00
EVERSOURCE ENERGY 27,188 82.49 2,242,738.12
EXELON CORP 82,975 48.00 3,982,800.00
FIRSTENERGY CORP 45,526 46.84 2,132,437.84
NEXTERA ENERGY INC 40,857 224.12 9,156,870.84
NISOURCE INC 32,308 30.21 976,024.68
NRG ENERGY INC 23,078 37.21 858,732.38
OGE ENERGY CORP 15,686 43.41 680,929.26
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 95.92 903,182.72
PPL CORPORATION 59,613 29.69 1,769,909.97
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,254 61.39 2,655,363.06
SEMPRA ENERGY 23,257 144.00 3,349,008.00
SOUTHERN CO 88,512 60.11 5,320,456.32
UGI CORP 18,019 48.02 865,272.38
VISTRA ENERGY CORP 29,561 25.22 745,528.42
WEC ENERGY GROUP INC 26,996 97.65 2,636,159.40
XCEL ENERGY INC 44,029 65.82 2,897,988.78
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ADVANCED MICRO DEVICES 87,922 30.95 2,721,185.90
ANALOG DEVICES 31,611 109.19 3,451,605.09
APPLIED MATERIALS 80,718 49.51 3,996,348.18
BROADCOM INC 33,768 283.02 9,557,019.36
INTEL CORP 381,705 48.92 18,673,008.60
KLA CORP 13,856 150.65 2,087,406.40
LAM RESEARCH CORP 12,864 221.60 2,850,662.40
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 24.03 1,315,330.11
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 23,423 55.43 1,298,336.89
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 86.52 1,794,770.88
MICRON TECHNOLOGY 95,275 46.81 4,459,822.75
NVIDIA CORP 49,363 168.76 8,330,499.88
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 101.85 2,554,194.30
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 17.86 642,888.56
QORVO INC 10,609 72.37 767,773.33
QUALCOMM 103,733 77.09 7,996,776.97
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 76.02 1,103,050.20
TEXAS INSTRUMENTS 80,031 124.59 9,971,062.29
XILINX INC 21,744 102.29 2,224,193.76
25,759,072 2,125,921,456.77
アメリカドル 小計
(226,240,561,429)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 11.71 336,182.39
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 31.32 3,236,232.96
CENOVUS ENERGY INC 96,666 11.52 1,113,592.32
ENBRIDGE 172,807 44.51 7,691,639.57
ENCANA CORP 138,637 5.88 815,185.56
HUSKY ENERGY INC 31,439 8.87 278,863.93
IMPERIAL OIL 24,763 32.85 813,464.55
INTER PIPELINE LTD 35,455 24.79 878,929.45
KEYERA CORP 18,607 33.07 615,333.49
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 48.92 2,068,141.92
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 17.04 312,684.00
SUNCOR ENERGY 134,430 38.37 5,158,079.10
TC ENERGY CORP 79,239 68.68 5,442,134.52
TOURMALINE OIL CORP 19,965 12.88 257,149.20
VERMILION ENERGY INC 10,067 19.22 193,487.74
AGNICO EAGLE MINES 21,459 84.91 1,822,083.69
BARRICK GOLD CORP 149,092 26.30 3,921,119.60
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 57.52 755,755.28
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 8.69 494,461.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 133.54 2,237,863.32
KINROSS GOLD CORP 107,615 6.96 749,000.40
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KIRKLAND LAKE GOLD LTD 17,033 67.55 1,150,579.15
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.47 402,712.21
METHANEX CORP 7,099 42.82 303,979.18
NUTRIEN LTD 51,428 66.07 3,397,847.96
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 22.79 1,040,978.83
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 45.67 197,614.09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 40.75 1,501,148.50
BOMBARDIER B 151,366 1.78 269,431.48
CAE INC 25,999 33.65 874,866.35
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 15.50 228,051.50
WSP GLOBAL INC 9,471 70.68 669,410.28
THOMSON REUTERS CORP 16,142 92.24 1,488,938.08
AIR CANADA 11,591 43.57 505,019.87
CANADIAN NATL RAILWAY CO 61,174 121.20 7,414,288.80
CP RAILWAY LIMITED 11,825 313.97 3,712,695.25
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 66.70 1,866,132.60
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 49.23 869,352.57
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 99.19 2,119,194.35
STARS GROUP INC/THE 20,487 20.86 427,358.82
QUEBECOR INC -CL B 15,200 29.85 453,720.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 25.79 927,073.13
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 134.65 728,321.85
DOLLARAMA INC 26,700 50.74 1,354,758.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 36,158 82.34 2,977,249.72
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 37.17 566,954.01
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 73.77 1,152,139.86
METRO INC 22,050 56.87 1,253,983.50
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 110.00 757,130.00
SAPUTO INC 20,412 40.32 823,011.84
AURORA CANNABIS INC 53,000 7.40 392,200.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 32.54 533,656.00
CRONOS GROUP INC 15,900 14.63 232,617.00
BANK MONTREAL 54,609 90.18 4,924,639.62
BANK NOVA SCOTIA 104,375 71.02 7,412,712.50
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 101.94 3,872,700.60
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 62.27 1,757,757.56
ROYAL BANK OF CANADA 122,426 99.38 12,166,695.88
TORONTO-DOMINION BANK 156,017 71.69 11,184,858.73
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 72,274 69.36 5,012,924.64
CI FINANCIAL CORP 18,671 18.71 349,334.41
IGM FINANCIAL INC 7,685 36.12 277,582.20
ONEX CORP 6,603 77.85 514,043.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 588.66 1,356,861.30
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 28.27 672,486.76
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 55.60 457,588.00
INTACT FINANCIAL CORP 11,102 129.49 1,437,597.98
MANULIFE FINANCIAL CORP 168,472 21.91 3,691,221.52
POWER CORP OF CANADA 29,774 28.18 839,031.32
POWER FINANCIAL CORP 20,740 28.37 588,393.80
SUN LIFE FINANCIAL INC 48,943 54.86 2,685,012.98
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 22.39 279,091.35
BLACKBERRY LIMITED 39,400 9.15 360,510.00
CGI INC - CL A 21,192 104.50 2,214,564.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,298.96 2,209,530.96
OPEN TEXT CORP 24,643 53.36 1,314,950.48
SHOPIFY INC - CLASS A 8,392 511.33 4,291,081.36
BCE INC 12,539 63.22 792,715.58
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 65.41 2,099,333.95
TELUS CORP 16,454 48.66 800,651.64
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 18.53 452,039.35
ATCO LTD -CLASS I 5,241 47.52 249,052.32
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 38.73 399,848.52
EMERA INC 20,611 58.04 1,196,262.44
FORTIS INC 38,447 56.08 2,156,107.76
HYDRO ONE LTD 32,299 24.79 800,692.21
3,441,476 158,601,674.04
カナダドル 小計
(12,756,332,643)
ユーロ ENI 217,599 13.67 2,974,578.33
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 12.91 514,682.97
NESTE OIL OYJ 36,438 29.15 1,062,167.70
OMV AG 12,139 46.25 561,428.75
REPSOL SA 129,100 13.56 1,750,596.00
TENARIS SA 40,648 9.78 397,781.32
TOTAL SA 204,013 45.40 9,263,210.26
VOPAK 6,360 43.14 274,370.40
AIR LIQUIDE 36,297 125.90 4,569,792.30
AKZO NOBEL 19,742 81.14 1,601,865.88
ARCELORMITTAL 53,985 13.44 725,558.40
ARKEMA 5,335 80.58 429,894.30
BASF SE 77,211 60.21 4,648,874.31
COVESTRO AG 15,098 40.56 612,374.88
CRH PLC 71,124 30.86 2,194,886.64
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 23.07 310,383.78
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 31.70 182,655.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEIDELBERGCEMENT AG 11,833 62.80 743,112.40
IMERYS SA 3,000 35.98 107,940.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 116.35 1,772,475.90
LANXESS 7,293 54.72 399,072.96
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 27.42 536,472.30
SOLVAY SA 6,906 91.10 629,136.60
STORA ENSO OYJ R 47,237 10.27 485,123.99
SYMRISE AG 11,581 85.98 995,734.38
THYSSEN KRUPP 33,044 10.99 363,318.78
UMICORE 17,605 31.00 545,755.00
UPM KYMMENE OYJ 43,990 24.70 1,086,553.00
VOESTALPINE AG 8,140 20.86 169,800.40
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,695 34.77 754,335.15
AIRBUS SE 49,825 126.20 6,287,915.00
ALSTOM 13,816 38.99 538,685.84
ANDRITZ AG 5,242 33.02 173,090.84
BOUYGUES ORD 19,381 33.55 650,232.55
BRENNTAG AG 11,626 44.37 515,845.62
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 9.36 871,095.46
DASSAULT AVIATION SA 213 1,324.00 282,012.00
EIFFAGE 6,079 94.08 571,912.32
FERROVIAL SA 39,067 26.20 1,023,555.40
GEA GROUP AG 13,382 23.98 320,900.36
HOCHTIEF AG 2,222 99.30 220,644.60
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 41.50 490,239.50
KION GROUP AG 5,887 45.00 264,915.00
KNORR-BREMSE AG 4,123 85.29 351,650.67
KONE OYJ-B 30,120 53.90 1,623,468.00
LEGRAND SA 21,794 64.34 1,402,225.96
LEONARDO SPA 35,425 11.25 398,531.25
METSO OYJ 9,561 34.18 326,794.98
MTU AERO ENGINES AG 4,753 253.40 1,204,410.20
PRYSMIAN SPA 21,155 20.68 437,485.40
SAFRAN SA 27,984 131.30 3,674,299.20
SAINT-GOBAIN 40,731 32.84 1,337,606.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE 46,063 74.74 3,442,748.62
SIEMENS 65,307 91.20 5,955,998.40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 12.47 218,200.22
THALES SA 9,665 110.00 1,063,150.00
VINCI S.A. 43,091 100.70 4,339,263.70
WARTSILA OYJ 34,386 10.79 371,196.87
BUREAU VERITAS SA 25,073 22.00 551,606.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDENRED 18,941 44.20 837,192.20
RANDSTAD NV 9,588 43.20 414,201.60
SOCIETE BIC SA 2,424 58.10 140,834.40
TELEPERFORMANCE 5,057 202.40 1,023,536.80
WOLTERS KLUWER 22,886 66.46 1,521,003.56
ADP 2,382 160.90 383,263.80
AENA SME SA 5,610 165.85 930,418.50
ATLANTIA SPA 42,039 24.03 1,010,197.17
BOLLORE 61,805 3.81 235,847.88
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 13.88 323,131.72
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 29.94 2,544,905.77
FRAPORT AG 3,561 77.32 275,336.52
GETLINK 36,478 12.90 470,566.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 61.09 1,768,311.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 50.20 250,548.20
CONTINENTAL AG 9,928 111.98 1,111,737.44
DAIMLER AG 77,754 43.97 3,418,843.38
FAURECIA 5,945 42.12 250,403.40
FERRARI NV 9,947 145.55 1,447,785.85
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 12.22 1,177,751.38
MICHELIN 14,695 96.96 1,424,827.20
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 24.83 255,550.36
PEUGEOT SA 52,883 20.71 1,095,206.93
PIRELLI & C SPA 39,097 4.97 194,429.38
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 58.28 817,551.84
RENAULT SA 17,362 53.70 932,339.40
VALEO SA 19,350 26.90 520,515.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 147.96 2,367,212.04
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 150.90 391,434.60
ADIDAS AG 15,411 273.05 4,207,973.55
ESSILORLUXOTTICA 24,247 135.45 3,284,256.15
HERMES INTERNATIONAL 2,600 635.40 1,652,040.00
HUGO BOSS AG 4,852 50.38 244,443.76
KERING 6,332 446.25 2,825,655.00
LVMH 23,706 368.50 8,735,661.00
MONCLER SPA 15,736 35.06 551,704.16
PUMA SE 7,720 67.70 522,644.00
SEB SA 2,075 141.80 294,235.00
ACCOR 17,931 39.92 715,805.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 77.36 552,582.48
SODEXO 8,135 105.40 857,429.00
AXEL SPRINGER SE-TEND 3,827 62.50 239,187.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 16.10 192,813.60
JC DECAUX SA 4,674 24.14 112,830.36
PUBLICIS GROUPE 17,601 43.59 767,227.59
RTL GROUP 3,513 43.00 151,059.00
SES 31,369 13.95 437,597.55
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 43.88 219,312.24
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 72.54 495,448.20
VIVENDI 77,307 25.33 1,958,186.31
DELIVERY HERO SE 8,671 44.79 388,374.09
INDITEX 93,820 27.80 2,608,196.00
ZALANDO SE 9,155 44.94 411,425.70
CARREFOUR 53,759 15.70 844,285.09
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 41.00 151,167.00
COLRUYT SA 4,160 48.05 199,888.00
JERONIMO MARTINS 20,234 15.88 321,315.92
KONINKLIJKE AHOLD NV 98,234 21.59 2,120,872.06
METRO AG 13,712 14.19 194,573.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 65,052 85.67 5,573,004.84
DANONE (GROUPE) 52,307 82.00 4,289,174.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.71 370,401.46
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 91.80 982,351.80
HEINEKEN NV 22,649 98.68 2,235,003.32
KERRY GROUP PLC-A 13,146 109.40 1,438,172.40
PERNOD-RICARD 18,169 176.55 3,207,736.95
REMY COINTREAU 1,575 139.60 219,870.00
BEIERSDORF AG 9,190 116.35 1,069,256.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 85.10 733,391.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,736 92.76 1,459,671.36
LOREAL 21,584 254.80 5,499,603.20
UNILEVER NV 123,171 57.56 7,089,722.76
BIOMERIEUX 3,246 72.50 235,335.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 108.30 371,469.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 61.40 1,104,954.40
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 44.66 1,641,304.75
KONINKLIJKE PHILIPS 79,182 42.98 3,403,638.27
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 180.40 585,578.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 35.90 448,750.00
BAYER 79,624 67.51 5,375,416.24
EUROFINS SCIENTIFIC 971 417.20 405,101.20
GRIFOLS SA 27,685 28.47 788,191.95
IPSEN 2,722 96.20 261,856.40
MERCK KGAA 10,480 97.98 1,026,830.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORION OYJ-CLASS B 7,975 34.16 272,426.00
QIAGEN N.V. 21,801 31.29 682,153.29
RECORDATI SPA 7,493 40.52 303,616.36
SANOFI 96,027 81.10 7,787,789.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 142.40 427,769.60
UCB (GROUPE) 10,465 67.32 704,503.80
ABN AMRO BANK NV-CVA 33,189 16.08 533,679.12
AIB GROUP PLC 70,200 2.34 164,689.20
BANCO BILBAO VIZCAYA 556,129 4.31 2,398,584.37
BANCO DE SABADELL SA 442,961 0.75 333,461.04
BANCO SANTANDER SA 1,366,379 3.40 4,655,253.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 3.54 297,360.00
BANKIA SA 110,053 1.58 173,883.74
BANKINTER SA 58,881 5.23 308,418.67
BNP PARIBAS 94,302 41.25 3,890,429.01
CAIXABANK 286,347 2.05 587,584.04
COMMERZBANK AG 80,494 5.25 423,156.95
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 10.38 963,616.92
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 29.03 800,066.80
FINECOBANK SPA 53,120 9.57 508,677.12
ING GROEP NV-CVA 332,029 8.76 2,911,230.27
INTESA SANPAOLO 1,286,795 2.02 2,608,976.86
KBC GROEP NV 21,492 53.10 1,141,225.20
MEDIOBANCA 53,990 9.26 500,055.38
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 19.71 246,240.35
SOCIETE GENERALE 63,719 23.36 1,488,475.84
UNICREDIT SPA 172,440 10.33 1,781,305.20
AMUNDI SA 4,764 59.00 281,076.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 6.74 1,086,513.75
DEUTSCHE BOERSE 15,674 137.95 2,162,228.30
EURAZEO SA 3,357 60.35 202,594.95
EXOR NV 10,345 62.26 644,079.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 85.68 535,242.96
NATIXIS 69,996 3.50 244,986.00
WENDEL 2,023 127.60 258,134.80
AEGON 166,267 3.44 572,291.01
AGEAS 16,065 49.15 789,594.75
ALLIANZ SE-REG 36,222 201.00 7,280,622.00
ASSICURAZIONI GENERALI 89,649 16.83 1,509,240.91
AXA 165,661 21.02 3,482,194.22
CNP ASSURANCES 11,830 16.56 195,904.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 147.80 695,546.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAPFRE SA 90,939 2.39 218,162.66
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 221.70 2,807,830.50
NN GROUP NV 27,631 30.09 831,416.79
POSTE ITALIANE SPA 46,035 10.09 464,493.15
SAMPO OYJ-A SHS 38,075 35.94 1,368,415.50
SCOR SE 13,354 35.79 477,939.66
AROUNDTOWN SA 79,006 7.30 576,743.80
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 31.67 918,715.03
VONOVIA SE 43,528 44.25 1,926,114.00
ADYEN NV 884 652.80 577,075.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,510 67.40 2,460,774.00
ATOS SE 7,634 68.76 524,913.84
CAPGEMINI SA 13,238 108.00 1,429,704.00
DASSAULT SYSTEMES SA 11,300 129.30 1,461,090.00
SAP SE 83,843 109.22 9,157,332.46
WIRECARD AG 9,864 151.05 1,489,957.20
WORLDLINE SA 7,022 61.95 435,012.90
INGENICO GROUP 4,681 89.60 419,417.60
NOKIA OYJ 489,813 4.44 2,177,463.69
1&1 DRILLISCH AG 3,773 25.04 94,475.92
CELLNEX TELECOM SA 16,559 37.59 622,452.81
DEUTSCHE TELEKOM 279,433 15.19 4,246,263.86
ELISA A 11,722 46.25 542,142.50
ILIAD SA 2,053 84.10 172,657.30
KPN (KON.) 308,450 2.90 895,430.35
ORANGE 170,925 13.78 2,356,201.12
PROXIMUS 13,141 26.48 347,973.68
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.49 419,967.11
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.47 221,909.38
TELEFONICA 400,024 6.43 2,574,954.48
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.29 153,488.36
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 28.93 275,211.09
E.ON SE 183,255 8.52 1,561,515.85
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 11.18 556,048.48
ENAGAS 18,299 20.08 367,443.92
ENDESA 24,774 23.85 590,859.90
ENEL 694,781 6.73 4,681,434.37
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.53 833,008.80
ENGIE 156,560 13.85 2,169,138.80
FORTUM OYJ 38,328 20.89 800,671.92
IBERDROLA SA 512,842 9.49 4,870,973.31
INNOGY SE 11,000 45.78 503,580.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,130 23.80 550,494.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 18.30 725,265.60
RWE STAMM 47,044 27.11 1,275,362.84
SNAM SPA 163,694 4.64 759,540.16
SUEZ 28,043 14.29 400,734.47
TERNA SPA 130,230 5.82 758,459.52
UNIPER SE 14,751 28.66 422,763.66
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 22.74 1,040,173.08
VERBUND AG 7,463 55.25 412,330.75
ASML HOLDING NV 36,326 204.70 7,435,932.20
INFINEON TECHNOLOGIES 107,254 16.04 1,720,354.16
STMICROELECTRONICS 57,598 16.31 939,423.38
16,451,299 326,038,559.79
ユーロ 小計
(38,273,666,533)
イギリスポンド BP PLC 1,735,604 5.07 8,799,512.28
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 372,635 22.92 8,542,657.37
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 319,578 22.80 7,286,378.40
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 3.57 193,050.00
ANGLO AMERICAN PLC 87,419 18.18 1,589,277.42
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.60 308,648.44
BHP GROUP PLC 180,556 18.06 3,261,563.58
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 47.02 470,152.98
EVRAZ PLC 43,000 4.99 214,699.00
FRESNILLO PLC 17,743 7.67 136,124.29
GLENCORE PLC 941,686 2.42 2,286,884.45
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 30.80 518,918.40
MONDI PLC 42,009 15.97 671,093.77
RIO TINTO PLC REG 96,995 42.07 4,081,064.62
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 22.93 963,541.53
BAE SYSTEMS PLC 274,735 5.57 1,530,273.95
BUNZL PLC 27,712 20.50 568,096.00
DCC PLC 9,127 71.24 650,207.48
FERGUSON PLC 19,208 63.64 1,222,397.12
MEGGITT PLC 66,268 6.31 418,548.68
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.85 757,741.53
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 7.69 1,146,002.25
SMITHS GROUP PLC 37,146 16.79 623,681.34
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 80.25 503,729.25
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 14.44 268,381.84
EXPERIAN PLC 77,938 26.05 2,030,284.90
G4S PLC 132,555 1.77 234,754.90
INTERTEK GROUP PLC 12,722 56.14 714,213.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RELX PLC 163,442 19.98 3,265,571.16
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 4.56 720,554.14
EASYJET PLC 11,633 9.28 107,954.24
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.99 578,428.12
BURBERRY GROUP PLC 35,328 22.24 785,694.72
PERSIMMON PLC 26,389 18.66 492,550.68
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.48 400,752.67
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 38.34 406,365.66
CARNIVAL PLC 13,721 34.70 476,118.70
COMPASS GROUP PLC 136,301 21.37 2,912,752.37
GVC HOLDINGS PLC 42,500 6.74 286,450.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 51.50 826,111.50
MERLIN ENTERTAINME 65,098 4.51 293,917.47
TUI AG-DI 37,945 8.46 321,090.59
WHITBREAD PLC 11,623 44.53 517,572.19
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.10 408,211.02
INFORMA PLC 100,899 8.64 871,767.36
ITV PLC 295,435 1.16 343,886.34
PEARSON 66,305 8.46 561,470.74
WPP PLC 113,065 9.65 1,091,755.64
KINGFISHER PLC 170,994 1.95 333,438.30
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 1.93 261,192.85
NEXT PLC 11,202 60.00 672,120.00
OCADO GROUP PLC 38,762 13.32 516,309.84
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.85 387,643.00
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.99 296,595.83
TESCO 856,393 2.27 1,948,294.07
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 23.66 682,472.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO 195,779 29.04 5,686,401.05
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 28.36 509,345.60
DIAGEO 204,601 36.10 7,386,096.10
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 21.47 1,787,270.15
RECKITT BENCKISER PLC 60,485 64.99 3,930,920.15
UNILEVER PLC 94,764 53.07 5,029,125.48
NMC HEALTH PLC 9,509 25.96 246,853.64
SMITH & NEPHEW PLC 75,051 19.78 1,484,508.78
ASTRAZENECA 111,905 73.91 8,270,898.55
GLAXOSMITHKLINE 425,577 17.45 7,427,169.80
BARCLAYS 1,471,691 1.37 2,021,514.75
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,725,998 6.04 10,426,753.91
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,968,726 0.49 2,960,189.65
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 1.84 727,961.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 6.43 1,502,461.24
3I GROUP PLC 79,251 11.32 897,517.57
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 19.15 517,452.15
INVESTEC PLC 54,280 4.29 233,132.60
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 71.36 1,876,482.56
SCHRODERS PLC 8,614 27.90 240,330.60
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.24 413,848.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.48 480,244.66
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 20.95 340,542.25
AVIVA PIC 348,023 3.55 1,236,873.74
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.79 318,288.28
LEGAL & GENERAL GROUP 490,014 2.24 1,098,611.38
PRUDENTIAL 217,306 13.97 3,036,851.35
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.22 451,901.43
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 11.06 321,691.42
SAGE GROUP PLC 89,321 7.11 635,250.95
HALMA PLC 32,374 19.96 646,346.91
BT GROUP PLC 730,298 1.66 1,215,069.81
VODAFONE GROUP PLC 2,283,635 1.56 3,584,393.49
CENTRICA PLC 440,558 0.69 307,861.93
NATIONAL GRID PLC 291,880 8.66 2,529,723.96
SEVERN TRENT PLC 18,112 20.55 372,201.60
SSE PLC 93,277 11.69 1,090,408.13
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 8.10 477,126.78
25,433,297 152,478,543.07
イギリスポンド 小計
(19,857,280,664)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 18.38 319,862.23
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 580.00 389,760.00
GIVAUDAN-REG 813 2,667.00 2,168,271.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 46.52 1,876,337.68
SIKA AG-BR 10,500 141.00 1,480,500.00
ABB LTD 153,407 18.63 2,857,972.41
GEBERIT AG-REG 3,021 451.10 1,362,773.10
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 225.00 332,775.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 227.10 855,712.80
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 52.90 699,549.60
SGS SA 437 2,465.00 1,077,205.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 144.25 730,914.75
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 75.88 3,395,174.72
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 265.30 658,739.90
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 50.00 196,900.00
DUFRY AG-REG 3,825 79.80 305,235.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 2,034.00 325,440.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 80,600.00 644,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,215.00 750,360.00
NESTLE SA - REGISTERED 261,093 112.00 29,242,416.00
ALCON INC 35,606 59.59 2,121,761.54
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 230.10 1,174,430.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 895 799.00 715,105.00
LONZA GROUP AG-REG 6,507 353.90 2,302,827.30
NOVARTIS 183,180 87.73 16,070,381.40
ROCHE HOLDING GENUSS 59,906 270.95 16,231,530.70
VIFOR PHARMA AG 3,601 156.50 563,556.50
CREDIT SUISSE GROUP AG 218,862 11.64 2,547,553.68
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 39.29 832,044.33
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 72.75 247,131.75
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,608 810.20 1,302,801.60
UBS GROUP AG 329,974 10.30 3,398,732.20
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 165.60 642,031.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 470.90 1,388,684.10
SWISS RE LTD 26,239 97.76 2,565,124.64
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,930 357.90 4,627,647.00
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 98.85 620,481.45
TEMENOS AG - REG 5,252 169.95 892,577.40
SWISSCOM 2,064 491.20 1,013,836.80
1,495,880 108,928,938.18
スイスフラン 小計
(11,811,164,766)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 301.00 4,271,491.00
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 217.45 5,197,707.35
ALFA LAVAL AB 25,639 177.90 4,561,178.10
ASSA ABLOY AB-B 85,980 211.10 18,150,378.00
ATLAS COPCO A 59,675 295.40 17,627,995.00
ATLAS COPCO B 36,538 264.60 9,667,954.80
EPIROC AB-A 53,833 100.00 5,383,300.00
EPIROC AB-B 29,972 95.36 2,858,129.92
SANDVIK AB 100,730 142.85 14,389,280.50
SKANSKA B 28,530 192.30 5,486,319.00
SKF AB-B 28,335 157.15 4,452,845.25
VOLVO B 125,906 135.55 17,066,558.30
SECURITAS B 22,844 147.45 3,368,347.80
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 214.20 3,892,014.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 76.92 2,977,727.04
HENNES & MAURITZ B 69,119 185.54 12,824,339.26
ICA GRUPPEN AB 7,959 485.00 3,860,115.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH MATCH AB 15,149 398.40 6,035,361.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B 52,085 307.20 16,000,512.00
NORDEA BANK ABP 254,073 60.64 15,406,986.72
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 83.26 11,548,994.60
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 85.48 11,658,275.28
SWEDBANK AB-A 80,216 124.50 9,986,892.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 208.90 2,672,248.80
INVESTOR AB-B SHS 40,438 463.20 18,730,881.60
KINNEVIK AB - B 18,104 272.60 4,935,150.40
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 373.60 2,719,808.00
ERICSSON (LM) B 268,755 75.66 20,334,003.30
HEXAGON AB-B SHS 21,504 434.20 9,337,036.80
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 499.20 3,092,044.80
TELE2 AB-B SHS 38,012 141.35 5,372,996.20
TELIA CO AB 235,437 43.48 10,236,800.76
2,095,171 284,103,673.18
スウェーデンクローナ 小計
(3,105,253,147)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 240.00 2,474,640.00
ローネ
EQUINOR ASA 80,907 155.10 12,548,675.70
NORSK HYDRO 106,150 29.65 3,147,347.50
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 399.00 5,374,530.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 259.40 1,808,277.40
MOWI ASA 40,968 218.00 8,931,024.00
ORKLA 69,804 82.54 5,761,622.16
DNB ASA 80,217 146.00 11,711,682.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 174.70 3,244,877.80
TELENOR ASA 60,821 187.90 11,428,265.90
488,193 66,430,942.46
ノルウェークローネ 小計
(783,220,811)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 581.00 5,274,899.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 294.70 5,212,358.90
VESTAS WIND SYSYEMS 15,201 499.60 7,594,419.60
ISS A/S 14,253 170.95 2,436,550.35
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 6,925.00 2,070,575.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 7,370.00 3,743,960.00
DSV A/S 18,714 686.80 12,852,775.20
PANDORA A/S 8,431 293.40 2,473,655.40
CARLSBERG AS-B 9,692 1,024.00 9,924,608.00
COLOPLAST-B 10,223 816.20 8,344,012.60
DEMANT A/S 7,420 200.00 1,484,000.00
GENMAB A/S 5,595 1,440.00 8,056,800.00
H LUNDBECK A/S 4,871 245.50 1,195,830.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVO NORDISK A/S-B 150,997 362.15 54,683,563.55
DANSKE BANK A/S 59,378 86.04 5,108,883.12
TRYG A/S 9,828 205.00 2,014,740.00
ORSTED A/S 15,908 668.80 10,639,270.40
358,084 143,110,901.62
デンマーククローネ 小計
(2,252,565,591)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 24.02 495,508.58
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 6.90 819,588.90
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 7.38 1,222,091.10
SANTOS 156,437 7.17 1,121,653.29
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 20.46 262,153.98
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 31.19 2,607,172.10
WORLEYPARSONS LTD 34,596 12.01 415,497.96
ALUMINA LIMITED 170,458 2.16 368,189.28
BHP GROUP LTD 251,513 36.32 9,134,952.16
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 12.65 623,999.20
BORAL LIMITED 81,732 4.32 353,082.24
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 8.00 1,077,408.00
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.07 462,338.93
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 22.40 836,931.20
NEWCREST MINING LIMITED 66,006 37.96 2,505,587.76
ORICA LTD 29,211 21.31 622,486.41
RIO TINTO LTD 32,522 88.41 2,875,270.02
SOUTH32 LTD 408,172 2.68 1,093,900.96
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 29.37 270,791.40
BRAMBLES LTD 129,297 11.27 1,457,177.19
SEEK LTD 26,358 20.64 544,029.12
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 5.91 942,568.17
TRANSURBAN GROUP 229,164 14.91 3,416,835.24
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 28.80 1,519,257.60
CROWN RESORTS LTD 30,328 11.99 363,632.72
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 48.07 156,852.41
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.66 777,502.36
REA GROUP LTD 3,593 105.03 377,372.79
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.40 198,717.20
WESFARMERS LTD 97,071 38.54 3,741,116.34
COLES GROUP LTD 93,277 14.22 1,326,398.94
WOOLWORTHS GROUP LTD 107,751 36.68 3,952,306.68
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 10.94 504,662.20
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 18.67 1,089,861.25
COCHLEAR LIMITED 4,811 215.92 1,038,791.12
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 64.38 788,526.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SONIC HEALTHCARE LTD 38,989 29.29 1,141,987.81
CSL LIMITED 38,683 236.45 9,146,595.35
AUST AND NZ BANKING GROUP 242,083 26.58 6,434,566.14
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 8.99 320,044.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 10.74 455,741.16
COMMONWEALTH BANK OF AUST 151,067 78.69 11,887,462.23
NATIONAL AUSTRALIA BANK 237,761 27.32 6,495,630.52
WESTPAC BANKING 294,403 28.25 8,316,884.75
AMP LTD 244,230 1.65 402,979.50
ASX LTD 15,814 85.51 1,352,255.14
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 6.43 283,357.24
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,817 122.94 3,296,881.98
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 51.60 563,059.20
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 8.01 1,676,933.55
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.40 729,340.80
QBE INSURANCE GROUP 113,093 12.14 1,372,949.02
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 13.58 1,397,667.18
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 15.02 666,527.52
TELSTRA CORP 342,339 3.57 1,222,150.23
TPG TELECOM LTD 31,475 6.21 195,459.75
AGL ENERGY LTD 51,344 19.00 975,536.00
AUSNET SERVICES 120,230 1.78 214,009.40
5,931,661 107,912,229.51
オーストラリアドル 小計
(7,806,370,682)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 4.60 352,562.40
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 9.71 824,864.50
A2 MILK CO LTD 66,854 14.72 984,090.88
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 16.85 766,809.80
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.40 486,647.80
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.54 660,338.46
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.38 594,726.72
566,266 4,670,040.56
ニュージーランドドル 小計
(316,301,847)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 68.90 16,122,324.40
NWS HOLDINGS LTD 163,000 13.68 2,229,840.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 56.75 6,753,250.00
MTR CORP 133,000 47.35 6,297,550.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 21.25 1,455,625.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 187,000 51.80 9,686,600.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 12.22 821,184.00
SANDS CHINA LTD 202,800 36.85 7,473,180.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 8.23 806,540.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SJM HOLDINGS LTD 132,000 7.68 1,013,760.00
WYNN MACAU LTD 140,800 16.36 2,303,488.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 37.80 2,419,200.00
WH GROUP LTD 829,500 6.82 5,657,190.00
BANK EAST ASIA 109,160 20.05 2,188,658.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 27.10 8,401,000.00
HANG SENG BANK 68,000 171.70 11,675,600.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 102,200 248.00 25,345,600.00
AIA GROUP LTD 1,031,200 79.40 81,877,280.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 56.20 12,138,975.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 18.88 3,266,240.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 38.70 4,846,323.60
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 32.55 1,920,450.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 26.45 1,706,025.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 10.60 5,209,900.00
SINO LAND CO 315,400 11.64 3,671,256.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 136,500 118.50 16,175,250.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 77.85 3,152,925.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 27.00 2,597,400.00
WHARF HOLDINGS 91,000 17.78 1,617,980.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 46.30 4,398,500.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 47.15 3,064,750.00
PCCW LTD 357,000 4.30 1,535,100.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 52.90 2,645,000.00
CLP HOLDINGS 141,000 81.85 11,540,850.00
HONG KONG & CHINA GAS 897,504 15.52 13,929,262.08
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 52.55 5,833,050.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 90.20 2,137,740.00
7,608,384 293,914,846.28
香港ドル 小計
(3,991,363,612)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 5.89 661,447.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.15 230,050.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 3.96 431,640.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.94 187,906.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.52 419,580.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 8.86 383,930.38
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 4.80 245,760.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.89 378,250.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 1.96 249,116.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 30.72 304,128.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.26 108,940.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.84 685,824.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBS GROUP 156,300 24.54 3,835,602.00
OCBC BANK 264,200 10.71 2,829,582.00
UNITED OVERSEAS BANK 103,300 25.10 2,592,830.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 8.35 520,205.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.49 780,015.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 9.35 291,720.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.33 348,175.00
VENTURE CORP LTD 25,700 14.94 383,958.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 667,443 3.20 2,135,817.60
3,530,276 18,004,475.98
シンガポールドル 小計
(1,383,463,934)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 15.90 1,077,320.40
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 573.50 1,230,731.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 26.58 2,613,079.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.05 3,382,752.75
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 14.28 1,420,860.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 81.25 1,015,868.75
AZRIELI GROUP 4,323 254.60 1,100,635.80
NICE LTD 4,894 541.00 2,647,654.00
430,087 14,488,902.50
イスラエルシェケル 小計
(437,130,188)
93,589,146 329,014,675,847
合 計
(329,014,675,847)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 102,205 1,108,924.25
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 737,150.75
SYDNEY AIRPORT 89,860 757,519.80
236,074 2,603,594.80
オーストラリアドル 小計
(188,344,047)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,658,160.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,762,500.00
595,500 6,420,660.00
香港ドル 小計
(87,192,562)
831,574 275,536,609
投資信託受益証券合計
(275,536,609)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 688,348.80
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,497,518.26
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,711 9,090,990.77
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ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,031,441.21
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,733 2,536,205.28
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,762,894.80
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 966,328.48
CROWN CASTLE INTL CORP 35,498 5,291,686.86
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,838 2,255,615.10
DUKE REALTY CORP 29,929 1,009,804.46
EQUINIX INC 7,183 4,011,633.67
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,285 1,003,800.15
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 31,274 2,698,633.46
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,851,908.31
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,951 1,352,667.52
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 801,857.00
HCP INC 41,014 1,476,093.86
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,106,365.06
INVITATION HOMES INC 38,000 1,103,520.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 812,103.48
KIMCO REALTY CORP 35,407 666,359.74
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 622,546.52
MACERICH CO/THE 10,128 292,699.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,315,966.35
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 818,017.76
PROLOGIS INC 53,238 4,544,928.06
PUBLIC STORAGE 13,426 3,545,403.82
REALTY INCOME CORP 27,116 2,074,102.84
REGENCY CENTERS CORP 14,271 948,736.08
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 2,522,076.48
SIMON PROPERTY GROUP 25,938 3,894,590.70
SL GREEN REALTY CORP 8,067 651,813.60
SUN COMMUNITIES INC 7,365 1,109,831.85
UDR INC 24,799 1,207,711.30
VENTAS INC 30,413 2,281,583.26
VEREIT INC 77,798 770,978.18
VORNADO REALTY TRUST 15,390 946,792.80
WELLTOWER INC 34,628 3,201,704.88
WP CAREY INC 14,644 1,341,390.40
1,014,528 75,106,650.35
アメリカドル 小計
(7,992,849,730)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 215,763.10
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 415,441.80
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 180,135.69
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30,576 811,340.59
カナダドル 小計
(65,256,123)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 346,350.40
GECINA SA 4,459 634,515.70
ICADE 2,845 230,018.25
KLEPIERRE 17,225 478,855.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,888 1,406,944.80
39,995 3,096,684.15
ユーロ 小計
(363,519,752)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 410,411.55
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 453,879.60
SEGRO PLC 94,451 748,996.43
232,415 1,613,287.58
イギリスポンド 小計
(210,098,441)
オーストラ DEXUS 94,090 1,202,470.20
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 1,993,250.91
GPT GROUP 167,884 1,064,384.56
MIRVAC GROUP 306,089 961,119.46
SCENTRE GROUP 486,663 1,932,052.11
STOCKLAND 207,412 925,057.52
VICINITY CENTERS 291,115 742,343.25
1,693,524 8,820,678.01
オーストラリアドル 小計
(638,087,847)
香港ドル LINK REIT 179,500 16,433,225.00
179,500 16,433,225.00
香港ドル 小計
(223,163,195)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 632,000.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 524,880.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 538,807.00
SUNTEC REIT 173,000 335,620.00
813,800 2,031,307.00
シンガポールドル 小計
(156,085,629)
4,004,338 9,649,060,717
投資証券合計
(9,649,060,717)
9,924,597,326
合計
(9,924,597,326)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 611銘柄 96.6 % ― ― 66.7 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.4 % 2.4 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.5 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.1 % ― ― 11.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.9 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 99.0 % ― ― 5.9 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.5 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 90.4 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.4 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 92.8 % ― ― 1.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.2 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 89.9 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 10.1 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
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2019年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,717,995,243
投資証券 113,688,327,020
派生商品評価勘定 243,319,020
未収入金 1,910,547,464
未収配当金 1,322,886,119
差入委託証拠金 59,251,500
流動資産合計 118,942,326,366
資産合計 118,942,326,366
負債の部
流動負債
前受金 243,319,020
未払金 32,684,688
未払解約金 1,792,504,305
未払利息 3,829
その他未払費用 3
流動負債合計 2,068,511,845
負債合計 2,068,511,845
純資産の部
元本等
元本 56,676,784,641
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 60,197,029,880
元本等合計 116,873,814,521
純資産合計 116,873,814,521
負債純資産合計 118,942,326,366
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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2019年 9月 5日現在
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,676,784,641口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0621円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,621円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2019年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 63,794,633,470円
期中追加設定元本額 9,037,136,681円
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区分 2019年 9月 5日現在
期中一部解約元本額 16,154,985,510円
期末元本額 56,676,784,641円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,675,972,638円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,579,642円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 11,877,462,766円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,832,784,271円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,184,162,683円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,506,130,796円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,102,788,062円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,364,174,759円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,037,555,577円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 32,115,596円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 577,014,199円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,031,455円
グローバル経済コア 344,638,838円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 4,690,484円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 301,801,141円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 37,029,074円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 955,698,582円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 945,441,060円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 400,326,168円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 488,386,850円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 16,355,386,699
合計 16,355,386,699
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2019年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 2,833,369,980 － 3,076,689,000 243,319,020
合計 2,833,369,980 － 3,076,689,000 243,319,020
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,097 126,374,400
サンケイリアルエステート投資法人 1,549 186,809,400
日本アコモデーションファンド投資法人 3,551 2,396,925,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 12,677 1,410,950,100
森ヒルズリート投資法人 12,296 2,037,447,200
産業ファンド投資法人 13,150 1,976,445,000
アドバンス・レジデンス投資法人 9,895 3,423,670,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,651 1,360,794,600
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,355 2,800,665,000
ＧＬＰ投資法人 26,619 3,564,284,100
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,450 1,535,250,000
日本プロロジスリート投資法人 15,355 4,429,917,500
星野リゾート・リート投資法人 1,626 902,430,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,666 507,297,000
イオンリート投資法人 11,535 1,605,672,000
ヒューリックリート投資法人 8,687 1,629,681,200
日本リート投資法人 3,471 1,518,562,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 68,662 1,367,060,420
人
日本ヘルスケア投資法人 518 94,017,000
積水ハウス・リート投資法人 31,249 2,853,033,700
トーセイ・リート投資法人 1,965 254,860,500
ケネディクス商業リート投資法人 3,917 1,121,828,800
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ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,280 309,396,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,140 266,430,000
野村不動産マスターファンド投資法人 33,330 6,236,043,000
いちごホテルリート投資法人 1,771 223,854,400
ラサールロジポート投資法人 8,869 1,309,064,400
スターアジア不動産投資法人 3,547 401,875,100
マリモ地方創生リート投資法人 919 110,555,700
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2,632 1,126,496,000
大江戸温泉リート投資法人 1,816 159,444,800
さくら総合リート投資法人 2,312 220,102,400
投資法人みらい 11,593 663,119,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,508 348,361,200
三菱地所物流リート投資法人 1,707 541,972,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 1,500 192,600,000
ザイマックス・リート投資法人 1,551 205,197,300
タカラレーベン不動産投資法人 3,033 344,852,100
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,653 179,846,400
日本ビルファンド投資法人 10,349 8,041,173,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,687 7,651,892,000
日本リテールファンド投資法人 20,199 4,280,168,100
オリックス不動産投資法人 21,295 4,897,850,000
日本プライムリアルティ投資法人 6,765 3,311,467,500
プレミア投資法人 9,653 1,469,186,600
東急リアル・エステート投資法人 7,165 1,455,928,000
グローバル・ワン不動産投資法人 7,421 1,129,476,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 23,997 4,844,994,300
森トラスト総合リート投資法人 7,638 1,523,017,200
インヴィンシブル投資法人 46,880 3,056,576,000
フロンティア不動産投資法人 3,796 1,725,282,000
平和不動産リート投資法人 6,655 895,763,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,983 1,912,643,700
福岡リート投資法人 5,527 992,096,500
ケネディクス・オフィス投資法人 3,306 2,694,390,000
いちごオフィスリート投資法人 8,276 872,290,400
大和証券オフィス投資法人 2,468 2,063,248,000
阪急阪神リート投資法人 4,827 758,321,700
スターツプロシード投資法人 1,664 327,475,200
大和ハウスリート投資法人 14,409 4,207,428,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 34,429 2,795,634,800
日本賃貸住宅投資法人 12,021 1,208,110,500
ジャパンエクセレント投資法人 9,570 1,630,728,000
合計 615,082 113,688,327,020
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(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 416,121,659
コール・ローン 45,026,637
投資証券 78,508,982,325
派生商品評価勘定 186,700
未収入金 5,964,900
未収配当金 54,626,469
流動資産合計 79,030,908,690
資産合計 79,030,908,690
負債の部
流動負債
未払金 251,322,511
未払解約金 3,089,125
未払利息 100
流動負債合計 254,411,736
負債合計 254,411,736
純資産の部
元本等
元本 40,906,320,235
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 37,870,176,719
元本等合計 78,776,496,954
純資産合計 78,776,496,954
負債純資産合計 79,030,908,690
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
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2019年 9月 5日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 40,906,320,235口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9258円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,258円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2019年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月 5日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月 6日
期首
期首元本額 37,634,708,275円
期中追加設定元本額 8,167,163,153円
期中一部解約元本額 4,895,551,193円
期末元本額 40,906,320,235円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 91,264,668円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 139,298,636円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,639,423,527円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,417,236円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 9,113,357,127円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 20,056,160,772円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,055,767,143円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,449,414,823円
分散投資コア戦略ファンドＡ 946,403,436円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,152,762,784円
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区分 2019年 9月 5日現在
コア投資戦略ファンド（切替型） 484,111,071円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 184,725,229円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 529,571,646円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,977,431円
グローバル経済コア 350,047,794円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 4,686,341円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 157,607,199円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 31,305,101円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 939,381,228円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 572,637,043円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 7,680,419,104
合計 7,680,419,104
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 38,127,600 － 38,307,600 180,000
アメリカドル 38,127,600 － 38,307,600 180,000
売建 40,043,900 － 40,037,200 6,700
アメリカドル 23,408,000 － 23,403,600 4,400
オーストラリアド
16,635,900 － 16,633,600 2,300
ル
合計 78,171,500 － 78,344,800 186,700
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,910 1,324,269.30
ル
AGREE REALTY CORP 25,170 1,912,920.00
ALEXANDER'S INC 2,050 794,272.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 64,940 9,909,194.60
AMERICAN ASSETS TRUST INC 26,970 1,282,153.80
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 81,030 3,839,201.40
AMERICAN FINANCE TRUST INC 31,600 386,152.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 153,120 3,916,809.60
AMERICOLD REALTY TRUST 112,270 4,191,039.10
APARTMENT INVEST & MGMT 84,610 4,350,646.20
APPLE HOSPITALITY REIT INC 122,993 1,964,198.21
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 46,030 130,264.90
AVALONBAY COMMUNITIES INC 80,990 17,506,798.40
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 111,510.00
BOSTON PROPERTIES 88,810 11,520,433.20
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 14,500 129,195.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 101,518 1,477,086.90
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 169,340 3,222,540.20
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 42,700 808,738.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 71,150.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 55,700 6,124,772.00
CARETRUST REIT INC 57,290 1,380,689.00
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 89,905.92
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 123,641.00
CHATHAM LODGING TRUST 23,860 406,574.40
CHESAPEAKE LODGING TRUST 34,960 906,163.20
CITY OFFICE REIT INC 20,000 271,000.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 76,577.00
COLONY CAPITAL INC 282,000 1,356,420.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 71,630 1,549,356.90
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 9,700 418,652.00
CORECIVIC INC 68,050 1,182,709.00
CORESITE REALTY CORP 20,530 2,426,030.10
CORPORATE OFFICE PPTYS 66,720 1,941,552.00
COUSINS PROPERTIES INC 82,193 2,889,905.88
CUBESMART 109,640 3,981,028.40
CYRUSONE INC 65,900 4,909,550.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 120,700 1,156,306.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 119,910 15,162,619.50
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 94,500 3,995,460.00
DUKE REALTY CORP 209,470 7,067,517.80
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 45,300 954,924.00
EASTGROUP PROPERTIES,INC 21,700 2,740,710.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 82,810 1,151,059.00
EPR PROPERTIES 44,390 3,508,585.60
EQUITY COMMONWEALTH 72,020 2,450,120.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,390 7,218,818.10
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 215,850 18,625,696.50
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 45,510 1,041,723.90
ESSEX PROPERTY TRUST 37,880 12,326,530.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 73,930 9,131,833.60
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 123,880.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,270 5,754,910.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 70,790 2,784,170.70
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 37,890 1,106,766.90
FRANKLIN STREET PROPERTIES 53,800 409,418.00
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 27,000 297,540.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 114,470 4,513,552.10
GEO GROUP INC/THE 69,850 1,227,963.00
GETTY REALTY CORP 19,000 603,060.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 15,000 346,350.00
GLADSTONE LAND CORP 5,000 58,100.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,500 103,645.00
GLOBAL NET LEASE INC 51,900 1,007,379.00
HCP INC 273,990 9,860,900.10
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 74,700 2,525,607.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 122,300 3,549,146.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 17,850 249,543.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 61,100 2,673,125.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 92,450 2,279,817.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 432,650 7,069,501.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 91,770 3,133,945.50
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 50,000 700,000.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,160 813,804.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 7,040 599,456.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 6,389 452,724.54
INVITATION HOMES INC 246,790 7,166,781.60
IRON MOUNTAIN INC 168,610 5,550,641.20
JBG SMITH PROPERTIES 68,500 2,672,870.00
KILROY REALTY CORPORATION 57,310 4,464,449.00
KIMCO REALTY CORP 247,650 4,660,773.00
KITE REALTY GROUP TRUST 49,930 735,468.90
LEXINGTON CORP PROPERTIES 125,366 1,311,328.36
LIBERTY PROPERTY TRUST 87,040 4,583,526.40
LIFE STORAGE INC 27,070 2,862,652.50
LTC PROPERTIES INC 23,290 1,158,444.60
MACERICH CO/THE 59,540 1,720,706.00
MACK-CALI REALTY CORP 55,140 1,136,986.80
MANULIFE US REAL ESTATE INV 740,080 673,472.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 250,200 4,776,318.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 66,830 8,590,996.50
MONMOUTH REIT -CL A 55,460 738,172.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 93,550 5,395,964.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 31,620 1,096,581.60
NATL HEALTH INVESTORS INC 24,730 2,077,320.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 40,000 262,400.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 13,000 613,990.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 29,946 507,884.16
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 28,230 770,961.30
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 122,626 5,095,110.30
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,000 215,840.00
PARAMOUNT GROUP INC 121,410 1,608,682.50
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 118,330 2,806,787.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 77,640 2,103,267.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST 31,970 178,392.60
PHYSICIANS REALTY TRUST 104,360 1,821,082.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,810 1,353,487.60
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 23,000 316,710.00
PROLOGIS INC 365,460 31,199,320.20
PS BUSINESS PARKS INC 11,900 2,201,500.00
PUBLIC STORAGE 87,350 23,066,514.50
QTS REALTY TRUST INC 33,510 1,671,813.90
REALTY INCOME CORP 182,660 13,971,663.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGENCY CENTERS CORP 96,890 6,441,247.20
RETAIL OPPORTUNITY 61,140 1,087,069.20
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 129,080 1,494,746.40
RETAIL VALUE 8,630 321,294.90
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 65,480 2,904,038.00
INC
RLJ LODGING TRUST 99,770 1,634,232.60
RPT REALTY 51,580 644,750.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 28,830 2,308,706.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC 113,520 2,520,144.00
SAFEHOLD INC 4,700 135,595.00
SAUL CENTERS INC 6,700 341,901.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 143,800 1,245,308.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 15,700 627,529.00
SIMON PROPERTY GROUP 179,720 26,984,958.00
SITE CENTERS CORP 84,059 1,191,116.03
SL GREEN REALTY CORP 48,540 3,922,032.00
SPIRIT MTA REIT 23,901 200,529.39
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 51,730 2,510,974.20
STAG INDUSTRIAL INC 74,400 2,181,408.00
STORE CAPITAL CORP 117,680 4,556,569.60
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,470 726,062.30
SUN COMMUNITIES INC 52,920 7,974,514.80
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 137,090 1,815,071.60
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 55,170 820,377.90
TAUBMAN CENTERS INC 34,900 1,404,376.00
TERRENO REALTY CORP 34,490 1,759,334.90
UDR INC 163,470 7,960,989.00
UMH PROPERTIES INC 20,000 263,600.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,870 761,029.00
URBAN EDGE PROPERTIES 69,110 1,244,671.10
URSTADT BIDDLE - CL A 16,500 358,050.00
VENTAS INC 214,130 16,064,032.60
VEREIT INC 565,380 5,602,915.80
VICI PROPERTIES INC 237,740 5,273,073.20
VORNADO REALTY TRUST 99,150 6,099,708.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 105,250 349,430.00
WASHINGTON REAL ESTATE 47,080 1,259,390.00
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 66,570 1,817,361.00
WELLTOWER INC 234,370 21,669,850.20
WHITESTONE REIT 22,610 283,077.20
WP CAREY INC 99,830 9,144,428.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XENIA HOTELS & RESORTS INC 68,110 1,381,951.90
13,246,011 546,085,614.09
アメリカドル 小計
(58,114,431,051)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,590 1,783,629.00
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 550,066.50
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 622,576.80
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 47,070 2,541,780.00
CHOICE PROPERTIES REIT 83,590 1,186,142.10
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 53,000 662,500.00
CROMBIE REAL ESTATE 21,867 346,591.95
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 31,000 457,870.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 59,940 872,127.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 33,800 430,612.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 521,502.20
GRANITE REAL ESTATE 14,100 913,962.00
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 83,630 1,908,436.60
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,000 547,400.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 25,500 520,710.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,600 106,536.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 7,890 154,407.30
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL 15,863 470,813.84
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE 33,000 385,440.00
PROPERTIES
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 82,380 2,209,431.60
SLATE OFFICE REI 17,000 97,920.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 131,634.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 38,810 1,241,531.90
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 33,000 429,000.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 15,000 98,850.00
855,640 19,191,470.79
カナダドル 小計
(1,543,569,995)
ユーロ AEDIFICA 13,866 1,447,610.40
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 90,000 1,376,100.00
ALTAREA 2,000 369,600.00
BEFIMMO S.C.A. 11,960 645,840.00
COFINIMMO 14,310 1,828,818.00
COVIVIO(FP) 38,160 3,693,888.00
EUROCOMMERCIAL 21,040 476,345.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GECINA SA 31,760 4,519,448.00
GREEN REIT PLC 377,170 718,131.68
HAMBORNER REIT AG 44,000 414,084.00
HIBERNIA REIT PLC 402,550 593,358.70
ICADE 25,220 2,039,037.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 183,817.60
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 162,460 1,738,322.00
INTERVEST OFFICES & 14,300 375,375.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 225,021 388,386.24
KLEPIERRE 116,480 3,238,144.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 35,000 232,750.00
MERCIALYS 34,020 371,498.40
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 211,470 2,563,016.40
MONTEA 5,900 452,530.00
NSI NV 11,700 459,225.00
RETAIL ESTATES 4,200 350,700.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 79,660 9,427,761.00
VASTNED RETAIL 8,500 227,800.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 10,300 1,767,480.00
WERELDHAVE NV 24,970 445,464.80
2,049,807 40,344,531.82
ユーロ 小計
(4,736,044,590)
イギリスポ ASSURA PLC 1,400,150 988,505.90
ンド
BIG YELLOW GROUP PLC 92,570 984,019.10
BRITISH LAND CO PLC 571,830 2,955,217.44
CAPITAL & REGIONAL PLC 290,000 42,050.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 368,000 302,128.00
DERWENT LONDON PLC 62,900 1,986,382.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 310,000 290,780.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 153,000 1,079,874.00
HAMMERSON PLC 431,120 1,002,785.12
HANSTEEN HOLDINGS PLC 263,580 251,982.48
INTU PROPERTIES PLC 521,960 187,383.64
LAND SECURITIES GROUP PLC 445,720 3,455,221.44
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 474,110 975,718.38
LXI REIT PLC 297,000 387,882.00
NEWRIVER REIT PL 173,000 293,408.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 320,000 278,400.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 653,700 898,183.80
RDI REIT PLC 154,400 161,193.60
REGIONAL REIT LTD 232,000 242,208.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 124,000 844,440.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 250,000 135,500.00
SEGRO PLC 631,660 5,009,063.80
SHAFTESBURY PLC 132,430 1,131,614.35
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 223,286 188,230.09
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,018,700 1,446,554.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 354,000 288,864.00
UNITE GROUP PLC 165,020 1,732,710.00
WORKSPACE GROUP PLC 72,420 627,157.20
10,186,556 28,167,456.34
イギリスポンド 小計
(3,668,247,839)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 214,440 844,893.60
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 220,500.00
ARENA REIT 141,000 401,850.00
BWP TRUST 298,560 1,158,412.80
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 130,800 495,732.00
CHARTER HALL GROUP 271,600 3,457,468.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 165,846 975,174.48
CHARTER HALL RETAIL REIT 192,380 829,157.80
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,117,623 1,391,440.63
DEXUS 622,590 7,956,700.20
GDI PROPERTY GROUP 286,500 441,210.00
GOODMAN GROUP 923,710 13,125,919.10
GPT GROUP 1,139,210 7,222,591.40
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 142,860 624,298.20
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 78,000 279,240.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 124,000 489,800.00
MIRVAC GROUP 2,326,360 7,304,770.40
NATIONAL STORAGE REIT 380,000 687,800.00
RURAL FUNDS GROUP 189,816 392,919.12
SCENTRE GROUP 3,063,440 12,161,856.80
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 514,230 1,321,571.10
STOCKLAND 1,433,580 6,393,766.80
VICINITY CENTERS 1,897,480 4,838,574.00
VIVA ENERGY REIT 290,000 841,000.00
16,019,025 73,856,646.43
オーストラリアドル 小計
(5,342,789,802)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 495,000 730,125.00
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 580,000 1,261,500.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 850,000 1,394,000.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 615,000 1,150,050.00
STRIDE STAPLED GROUP 228,000 535,800.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 187,460 500,518.20
2,955,460 5,571,993.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランドドル 小計
(377,391,099)
香港ドル CHAMPION REIT 1,133,000 6,129,530.00
FORTUNE REIT 813,000 7,593,420.00
LINK REIT 1,231,000 112,698,050.00
PROSPERITY REIT 782,000 2,361,640.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 636,000 3,370,800.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 740,000 3,899,800.00
5,335,000 136,053,240.00
香港ドル 小計
(1,847,602,999)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 340,000 489,600.00
ルドル
LTD
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 435,000 465,450.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,512,966 4,841,491.20
ASCOTT RESIDENCE TRUST 691,000 905,210.00
CACHE LOGISTICS TRUST 711,000 522,585.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,554,528 3,357,780.48
CAPITALAND MALL TRUST 1,639,600 4,410,524.00
CAPITALAND RETAIL CHINA 399,429 619,114.95
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 458,300 742,446.00
ESR REIT 1,130,579 576,595.29
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 480,000 326,400.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 338,000 354,900.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 366,829 1,041,794.36
FRASERS COMMERCIAL TRUST 360,000 612,000.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 324,300.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 977,820 1,202,718.60
KEPPEL DC REIT 519,460 950,611.80
KEPPEL REIT 1,074,800 1,343,500.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 219,420.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,035,830 2,330,617.50
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 774,860 1,836,418.20
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,387,152 2,177,828.64
MAPLETREE NORTH ASIA 1,251,800 1,702,448.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 923,644 480,294.88
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 250,000 770,000.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 220,128.40
SOILBUILD BUSINESS SPACE 321,200 175,054.00
REIT
SPH REIT 322,300 354,530.00
STARHILL GLOBAL REIT 706,300 529,725.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNTEC REIT 1,334,500 2,588,930.00
23,189,437 36,472,416.30
シンガポールドル 小計
(2,802,540,468)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 17,500 142,450,000.00
17,500 142,450,000.00
韓国ウォン 小計
(12,606,825)
イスラエル REIT 1 LTD 104,000 2,113,280.00
シェケル
104,000 2,113,280.00
イスラエルシェケル 小計
(63,757,657)
73,958,436 78,508,982,325
合計
(78,508,982,325)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 155銘柄 100.0 % 74.0 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 6.0 %
イギリスポンド 投資証券 28銘柄 100.0 % 4.7 %
オーストラリアドル 投資証券 24銘柄 100.0 % 6.8 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.4 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.6 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
【純資産額計算書】
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 92,417,262 円
Ⅱ 負債総額 96,948 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 92,320,314 円
Ⅳ 発行済口数 89,009,939 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0372 円
（1万口当たり純資産額） （10,372 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 590,997,401,276 円
Ⅱ 負債総額 46,028,847,305 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 544,968,553,971 円
Ⅳ 発行済口数 379,521,438,312 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4359 円
（1万口当たり純資産額） （14,359 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 308,428,354,184 円
Ⅱ 負債総額 1,173,830,842 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 307,254,523,342 円
Ⅳ 発行済口数 207,951,200,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4775 円
（1万口当たり純資産額） （14,775 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 393,681,071,819 円
Ⅱ 負債総額 290,903,667 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 393,390,168,152 円
Ⅳ 発行済口数 139,801,569,209 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8139 円
（1万口当たり純資産額） （28,139 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 372,973,975,330 円
Ⅱ 負債総額 10,378,935,571 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 362,595,039,759 円
Ⅳ 発行済口数 139,822,058,208 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5933 円
（1万口当たり純資産額） （25,933 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 124,217,532,408 円
Ⅱ 負債総額 611,393,784 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 123,606,138,624 円
Ⅳ 発行済口数 57,799,442,691 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1385 円
（1万口当たり純資産額） （21,385 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 82,679,264,164 円
Ⅱ 負債総額 2,124,628,392 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 80,554,635,772 円
Ⅳ 発行済口数 40,856,097,139 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9717 円
（1万口当たり純資産額） （19,717 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2019年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年12月 5日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 12,410,879
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 339,434
単位型公社債投資信託 9 79,382
合計 619 12,829,695
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 － 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
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（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
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３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年12月 5日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年１１月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の２０１８年９月６日から２０１９年９月５日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 SBI
資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の２０１９年９月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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