野村日本ブランド株投資(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:野村日本ブランド株投資(通貨選択型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月3日       提出
      【ファンド名】                      野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
                            野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
                            野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/7









                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
     に基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

                                             第124計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                 3,474,590,713       円
     期末受益権口数                                                 1,853,660,296       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    18,744   円
     期中騰落率                                                     8.17  %
                                             第125計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                 3,430,737,922       円
     期末受益権口数                                                 1,792,973,667       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    19,134   円
     期中騰落率                                                     2.13  %
                                             第126計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                 3,521,046,910       円
     期末受益権口数                                                 1,774,864,366       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    19,838   円
     期中騰落率                                                     3.73  %
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

                                             第124計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額                                                13,857,066,844       円
     期末受益権口数                                                11,322,881,110       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    12,238   円
                                 2/7


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期中騰落率                                                     9.91  %
                                             第125計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額                                                13,945,487,362       円
     期末受益権口数                                                11,033,813,265       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    12,639   円
     期中騰落率                                                     3.77  %
                                             第126計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額                                                13,855,193,828       円
     期末受益権口数                                                10,716,135,606       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    12,929   円
     期中騰落率                                                     2.77  %
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                             第124計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      70 円
     期末純資産総額                                                49,127,585,343       円
     期末受益権口数                                                83,531,509,911       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,881   円
     期中騰落率                                                     6.94  %
                                             第125計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      70 円
     期末純資産総額                                                49,616,621,227       円
     期末受益権口数                                                81,817,399,099       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,064   円
     期中騰落率                                                     4.30  %
                                             第126計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      40 円
     期末純資産総額                                                48,731,748,992       円
                                 3/7


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末受益権口数                                                79,690,129,141       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,115   円
     期中騰落率                                                     1.50  %
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                             第124計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                  212,421,071      円
     期末受益権口数                                                  203,040,296      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,462   円
     期中騰落率                                                     13.73   %
                                             第125計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                  213,486,992      円
     期末受益権口数                                                  199,227,980      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,716   円
     期中騰落率                                                     2.91  %
                                             第126計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                  214,632,221      円
     期末受益権口数                                                  192,587,906      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    11,145   円
     期中騰落率                                                     4.47  %
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

                                             第124計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 8,157,258,874       円
     期末受益権口数                                                13,785,768,798       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,917   円
     期中騰落率                                                     11.43   %
                                 4/7


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第125計算期間
                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 7,820,712,493       円
     期末受益権口数                                                13,060,913,010       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,988   円
     期中騰落率                                                     2.04  %
                                             第126計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      40 円
     期末純資産総額                                                 7,769,277,091       円
     期末受益権口数                                                12,203,224,545       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,367   円
     期中騰落率                                                     7.00  %
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

                                             第104計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額                                                 2,576,481,560       円
     期末受益権口数                                                 2,886,388,934       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,926   円
     期中騰落率                                                     10.03   %
                                             第105計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額                                                 2,579,177,362       円
     期末受益権口数                                                 2,806,665,158       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,189   円
     期中騰落率                                                     3.62  %
                                             第106計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      40 円
     期末純資産総額                                                 2,531,338,462       円
     期末受益権口数                                                 2,685,251,756       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,427   円
     期中騰落率                                                     3.03  %
                                 5/7


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

                                             第104計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 2,255,654,297       円
     期末受益権口数                                                 1,412,953,028       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    15,964   円
     期中騰落率                                                     10.69   %
                                             第105計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 2,205,128,733       円
     期末受益権口数                                                 1,341,559,016       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    16,437   円
     期中騰落率                                                     3.28  %
                                             第106計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 2,019,053,398       円
     期末受益権口数                                                 1,186,723,934       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    17,014   円
     期中騰落率                                                     3.81  %
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

                                             第68計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                17,370,360,867       円
     期末受益権口数                                                12,925,940,306       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    13,438   円
     期中騰落率                                                     9.59  %
                                             第69計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
                                 6/7


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末純資産総額                                                17,307,172,765       円
     期末受益権口数                                                12,521,139,498       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    13,822   円
     期中騰落率                                                     2.93  %
                                             第70計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                16,899,077,190       円
     期末受益権口数                                                11,780,680,602       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    14,345   円
     期中騰落率                                                     3.86  %
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

                                             第68計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      25 円
     期末純資産総額                                                  641,817,021      円
     期末受益権口数                                                  617,954,665      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,386   円
     期中騰落率                                                     11.75   %
                                             第69計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      25 円
     期末純資産総額                                                  612,969,716      円
     期末受益権口数                                                  564,623,734      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,856   円
     期中騰落率                                                     4.77  %
                                             第70計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      25 円
     期末純資産総額                                                  568,003,910      円
     期末受益権口数                                                  510,556,293      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    11,125   円
     期中騰落率                                                     2.71  %
                                 7/7



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。