しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第27期(平成31年3月6日－令和1年9月5日)

                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長殿

      【提出日】                     2019年11月29日

      【計算期間】                     第27特定期間（自　2019年３月６日　至　2019年９月５日）

      【ファンド名】                     しんきん好配当利回り株ファンド(３ヵ月決算型)

                           （愛称：四季絵巻）
      【発行者名】                     しんきんアセットマネジメント投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　堀　泰彦

      【本店の所在の場所】                     東京都中央区京橋三丁目８番１号

      【事務連絡者氏名】                     米山　亮

      【連絡場所】                     東京都中央区京橋三丁目８番１号

      【電話番号】                     03－5524－8161

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

                                  1/86














                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】
     (１)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①　ファンドの目的

        わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資信託財産の成長を目指します。
       ②　ファンドの基本的性格

        当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
      １）商品分類表

         単位型投信・追加型投信                     投資対象地域               投資対象資産（収益の源泉)
                                                 株　　式

                               国　　内
           単  位  型  投  信
                                                 債　　券
                                                 不動産投信
                               海　　外
                                                 その他資産
           追  加  型  投  信                              （　　　　）
                               内　　外
                                                 資産複合
      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      ２）属性区分表

            投資対象資産                決算頻度          投資対象地域              投資形態
       株式

       　一般
                            年１回
       　大型株
       　中小型株
                            年２回
                                      グローバル
       債券
                                               ファミリーファンド
                                        日本
       　一般
                            年４回
                                        北米
       　公債
                                        欧州
       　社債
                            年６回
                                       アジア
       　その他債券
                            （隔月）
                                      オセアニア
       クレジット属性
                                       中南米
       （　　　　　　）
                            年12回
                                      アフリカ
                            （毎月）
       不動産投信
                                       中近東
                                               ファンド・オブ・
       その他資産
                                      （中東）
                             日々                  ファンズ
       （投資信託証券（株式））
                                     エマージング
       資産複合
                            その他
       （　　　）
                            （　　）
       　資産配分固定型
       　資産配分変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
                                  2/86




                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜商品分類の定義＞
      ○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
       に運用されるファンド
      ○「国　内」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資産
       による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
      ○「株　式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記
       載があるもの
      ＜属性区分の定義＞
      ○「その他資産（投資信託証券（株式））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファンド）を
       通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの
      ○「年４回」…目論見書等において、年４回決算する旨の記載があるもの
      ○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
       の
      ○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
       れるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるもの
       

        ムページ（http://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
                                  3/86













                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③　ファンドの特色
                                  4/86




















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  5/86





















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  6/86





















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  7/86





















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  8/86





















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ④　信託金の限度額













        ・1,000億円を限度額として信託金を追加できます。
        ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
     （２）【ファンドの沿革】

      　　　2006年３月23日　信託契約締結、当初設定、運用開始
                                  9/86






                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【ファンドの仕組み】
     　　　　当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

                                 10/86




















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜委託会社の概況＞（本書提出日現在）
      ①　名称
        しんきんアセットマネジメント投信株式会社
      ②　本店の所在の場所
        東京都中央区京橋三丁目８番１号
      ③　資本の額
        200百万円
      ④　委託会社の沿革
      1990  年12月       全信連投資顧問株式会社として設立
      1991  年３月       投資顧問業の登録
      1992  年３月       投資一任契約に係る業務の認可
      1998  年11月       「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
      1998  年12月       証券投資信託委託業の認可
      2007  年９月       金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
      2017  年８月       金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
      ⑤　大株主の状況
          名称                 住所                 所有株式数            比率
       信金中央金庫         東京都中央区八重洲一丁目３番７号                            4,000   株       100.0   ％

     ２【投資方針】

     (１)【投資方針】
        ①　運用の基本方針
         　この投資信託は、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
        ②　投資対象
           「しんきん好配当利回り株マザーファンド」（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益
          証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
        ③　投資態度
          1)　マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として予想配当利回りが市場平均を上回ると
           判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
          2)　マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
          3)　株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
          4)　株式以外の資産の実質組入比率は、通常の場合50％以下とします。
          5)　資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合に
           は、上記のような運用ができないことがあります。
     (２)【投資対象】

        ①　投資の対象とする資産の種類
           この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
          に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
         1)　有価証券
          2)　デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第25
           条、第26条および第27条に定めるものに限ります。）
                                 11/86

                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         3)　金銭債権
         4)　約束手形
        ②　投資の対象とする有価証券の範囲等
           委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、
          三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「しんきん好配当利回り株マザーファン
          ド」の受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）ならびに次の有価証券（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
          ことを指図します。
         1)　株券または新株引受権証書
         2)　国債証券
         3)　地方債証券
         4)　特別の法律により法人の発行する債券
         5)　社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
           権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6)　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
           す。）
         7)　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
           定めるものをいいます。）
         8)　協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法
           第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
         9)　特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
           す。）
         10)　コマーシャル・ペーパー
         11)　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
           び新株予約権証券
         12)　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
           の
         13)　投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
           を除きます。）
         14)　投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
           す。）
         15)　オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
           い、有価証券に係るものに限ります。）
         16)　預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
           す。）
         17)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。）
         18)　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
             なお、１)、12)および16)の証券または証書のうち１)の証券または証書の性質を有するものを
           以下「株式」といい、２)から６)までの証券および12)ならびに16)の証券または証書のうち２)
                                 12/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           から６)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下
           「投資信託証券」といいます。
        ③　委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）
          により運用することの指図を行うことができます。
          1)　預金
          2)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          3)　コール・ローン
          4)　手形割引市場において売買される手形
        ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
          会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記③の１)～４)までに掲
          げる金融商品により運用することの指図ができます。
                                 13/86















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (３)【運用体制】

         当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。

      ≪投資決定プロセス≫









       ①　信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
        綿密な調査・分析を行います。
       ②　投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
        定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
        個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
         ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

     (４)【分配方針】

          毎決算時（年４回　３月、６月、９月、12月の各５日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として
        以下の方針に基づき分配を行います。
        ①　分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益も含みます。）等とし
          ます。
        ②　分配金は、配当等収益を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託会社が基準価額等を
          勘案して決定します。
        ③　留保益は、投資信託約款の「運用の基本方針」に基づいて運用します。
     (５)【投資制限】

                                 14/86



                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          「しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）」の投資信託約款（以下「約款」といいま
        す。）では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は、
        以下のとおりです。
        ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
        ③　マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
          の５％以下とします。
        ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
          ます。
        ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
         財産の純資産総額の５％以下とします。
        ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
          いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号およ
          び第  ８号  の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ
          の実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
        ⑧　信用取引の運用指図
          1)　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
           の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い
           戻しにより行うことの指図をできるものとします。
          2)　1)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこ
           とができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．投資信託財産に属する株券および新株引受権を表示する証券もしくは証書により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売出しにより取得する株券
         ｅ．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
         ｆ．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投
            資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるも
            のを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑨　先物取引等の運用指図
          1)　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引
           所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うこ
           との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
           します。
         2)　委託会社は、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
           の指図をすることができます。
        ⑩　スワップ取引の運用指図
                                 15/86



                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          1)　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
           クを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
           交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
          2)　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間
           を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
           はこの限りではありません。
         3)　スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額
           が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事
           由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資
           産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ
           取引の一部の解約を指図するものとします。
          4)　スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
          5)　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑪　金利先渡取引の運用指図
          1)　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
           クを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
          2)　金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を
           超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
           この限りではありません。
          3)　金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額
           が、ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等
           の事由により、当該時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超
           えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部
           解約の指図を行うものとします。
          4)　金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
          5)　委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑫　信用リスク集中回避のための投資制限
         　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
         整を行うこととします。
        ⑬　デリバティブ取引等に係る投資制限
           デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバ
         ティブ取引をいいます。）について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、
         合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑭　有価証券の貸付けの指図および範囲
          1)　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
           社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
                                 16/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
              の時価合計額の50％を超えないものとします。
           ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
              有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
          2)　前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
          3)　委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
        ⑮　公社債の借入れ
         1)　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
           できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担
           保の提供の指図を行うことができます。
          2)　前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
          3)　投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
           借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          4)　1)の借入に係る品借料は投資信託財産から支弁するものとします。
        ⑯　資金の借入れ
          1)　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産
           において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる場
           合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
           行わないものとします。
          2)　前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           ａ．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定し
              ている資金の額の範囲内。
           ｂ．一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額
              の範囲内。
           ｃ．借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10％以内。
          3)　1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
          4)　借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
        ⑰　法令に基づく投資制限
          ・同一法人の発行する株式への投資制限
            委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
           信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数（株主総会において決議を
           することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
           き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含み
           ます。）が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
           おいては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられ
           ています。
          ・デリバティブ取引に係る投資制限
                                 17/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
           標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
           た合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
           て、  デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券若しくは証書に係る取
           引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しない
           ものとします。
     ＜参考＞「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要

     （１）投資方針

        ①　運用の基本方針
          　この投資信託は、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
        ②　投資対象
          　わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。
        ③　投資態度
         1)　主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の
           獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
         2)　銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定しま
           す。
         3)　株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
         4)　株式以外の資産の組入比率は通常の場合50％以下とします。
         5)　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物
           取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
           るオプション取引を行うことができます。
         6)　資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合
           には、上記のような運用ができないことがあります。
     （２）投資対象

        ①　投資の対象とする資産
           この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
          に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
         1)　有価証券
         2)　デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第19
            条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
         3)　金銭債権
         4)　約束手形
        ②　投資の対象とする有価証券の範囲等
           委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２の規定により有価証
          券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
          ことを指図します。
         1)　株券または新株引受権証書
         2)　国債証券
         3)　地方債証券
                                 18/86

                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         4)　特別の法律により法人の発行する債券
         5)　社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
           権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6)　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7)　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
           るものをいいます。）
         8)　協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法
           第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
         9)　特定目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいい
           ます。）
         10)　コマーシャル・ペーパー
         11)　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
           び新株予約権証券
         12)　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
            の
         13)　投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
           を除きます。）
         14)　投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
           す。）
         15)　オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
           い、有価証券に係るものに限ります。）
         16)　預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
           す。）
         17)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。）
         18)　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
             なお、１)、12)および16)の証券または証書のうち１)の証券または証書の性質を有するもの
           を以下「株式」といい、２)から６)までの証券および12)ならびに16)の証券または証書のうち
           ２)から６)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下
           「投資信託証券」といいます。
        ③　委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）
          により運用することの指図を行うことができます。
          1)　預金
          2)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          3)　コール・ローン
          4)　手形割引市場において売買される手形
        ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
          会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)～４)までの金融商品によ
          り運用することの指図を行うことができます。
                                 19/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）投資制限
        ①　株式への投資割合には制限を設けません。
        ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
        ③　投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ④　同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の５％以下とします。
        ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
          いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号およ
          び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ
          の投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
                                 20/86














                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３【投資リスク】
       「しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）」（愛称：四季絵巻）は、値動きのある有価証券に
       投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているも
       のではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      （１）基準価額の変動要因

        ①　価格変動リスク
           株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変
          動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
        ②　信用リスク
           有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には、当
          該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収
          できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要
          因となります。
        ③　流動性リスク
           流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期、価格で
          売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわ
          れた場合には、基準価額が下落する要因となります。
         ※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

      （２）その他の留意点

           当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用
          はありません。
      （３）リスクの管理体制

           運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の
          観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関
          連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月１回開催するコンプライアンス・運用管
          理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィー
          ドバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
        ※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。

                                 21/86






                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     参考情報
                                 22/86




















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】

        ①　申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に1.10％(税抜1.00％)を上限に、販売会社が個別に定
          める手数料率を乗じて得た額とします。
         （※購入金額とは「買付申込日の基準価額×申込口数」をいいます。）
        ②　収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
        ③　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等相当額」といいます。）が課されま
         す。
        ④　申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
         す。
      ※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。

                               ＜照会先＞
                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
             携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                       ＜ホームページ＞http://www.skam.co.jp
     （２）【換金（解約）手数料】

           換金（解約）手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3％を信託財産留保額としてご
          負担いただきます。
          

           資信託財産に留保される額です。
     （３）【信託報酬等】

       （注）「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。






     （４）【その他の手数料等】

        ①　投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を
          行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
                                 23/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ②　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利
          息および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受
          益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
        ③　当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
         等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
        ④　投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
         0.0055％（税抜0.005％）を乗じて計算し、毎計算期間末または信託終了のときに投資信託財産から
         支払われます。
        ⑤　当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なり
         ますので、表示することができません。
     （５）【課税上の取扱い】

     　　　　課税上は株式投資信託として取り扱われます。
        ①　個別元本について
         1) 　受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当
          する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
         2) 　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
          うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         3) 　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出され
          ます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等ご
          とに個別元本の算出が行われる場合があります。
        ②　収益分配金について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）があります。受益者が「元本払戻金（特別
         分配金）」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特別分配
         金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          㭐୒║䍧ⰰ䨰蠰獓칶쩒ڑ䶑터湓㩒ذ欰搰䐰昰漰ş貊᣿᱐୒║䍧ⰰ䨰蠰獓칶쩒ڑ䶑터湓㩒ذ湑睏协

           ＞をご参照ください。
        ③　個人、法人別の課税上の取扱いについて

      １）個人の受益者に対する課税

                  　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税

        収益分配金に          15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行わ
         対する課税         れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
                  総合課税（配当控除の適用があります。）を選択することもできます。
                  　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込

        換金時および          手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、
          償還時        20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率によ
                  り、申告分離課税が適用されます。
                                 24/86



                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
                  譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
                  との損益通算も可能です。
         損益通算に
                  　一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相
          ついて
                  殺が可能です。
                   特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等も
                  通算が可能です。
       ※少額投資非課税制度「愛称:ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
       ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
       から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
       課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
       わせください。
      ２）法人の受益者に対する課税

                  　法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金
                  ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所
       収益分配時および
                  得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額と
       換金時ならびに償
                  なります。地方税の源泉徴収はありません。
       還時の差益に対す
                  　収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特
       る課税
                  別分配金には課税されません。
                  　益金不算入制度の適用はありません。
       㭓홟靵㎏벀԰欰蠰挰晓홢焰䐰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛

        が変更になることがあります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                 25/86











                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞
       分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が

      10,000円となったケース。
                   分配金落ち前

                     基準価額
                     12,000    円
                      ↓

                                          ← ｂ

                                                    ▼
                            ← ａ
       分配金落ち後
                                          ← ｃ
        基準価額
                →
        10,000    円
                                   個別元本               個別元本
                     個別元本
                                   10,500    円           12,000    円
                     9,000   円
                      Ａ              Ｂ               Ｃ

       Ａ)　収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

          分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
          分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
       Ｂ)　収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

          分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特別
          分配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた
          残りのｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。
          収益分配金受取後の個別元本は
          収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝10,000円となり
          ます。
       Ｃ)　収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

          分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払戻
          金（特別分配金）」となります。
          収益分配金受取後の個別元本は
          収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円とな
          ります。
      㭓홟靵㎏벀԰欰蠰挰昰œ홢焰䐰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑

       容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
                                 26/86







                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】

     　　以下は2019年９月30日現在の運用状況です。

        ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
        ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
      (１)【投資状況】
           資産の種類                国・地域            時価合計（円）            投資比率（％）
         親投資信託受益証券                    日本             3,464,317,078                 99.88
         現金・預金およびその他の資産（負債控除後）                                   4,035,273               0.12
                合計（純資産総額）                          3,468,352,351                100.00
      （参考）しんきん好配当利回り株マザーファンド

           資産の種類                国・地域            時価合計（円）            投資比率（％）
             株式               日本             26,170,107,160                 98.06
         現金・預金およびその他の資産（負債控除後）                                  517,248,534                1.94
                合計（純資産総額）                         26,687,355,694                 100.00
      (２)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      評価額上位銘柄
      国／                 数量      簿価単価       簿価金額       評価単価       評価金額       投資比率
          種類      銘柄
      地域                （口数）        （円）       （円）       （円）       （円）       （％）
              しんきん好配
          親投資
              当利回り株マ
      日本   信託受           1,691,808,897          1.9346    3,273,134,539          2.0477    3,464,317,078          99.88
              ザーファンド
          益証券
      投資有価証券の種類別投資比率

                  種類                           投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                            99.88
                  合計                                        99.88
      業種別投資比率

      該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

         該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

         該当事項はありません。
                                 27/86




                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
      ①　投資有価証券の主要銘柄

      評価額上位30銘柄（国内株式）
                                      帳簿価額      帳簿価額      評価額     評価額     投資
                                 数量又は
      順
        国／地域     種類      銘柄名         業種           単価      金額     単価     金額    比率
      位
                                 額面総額
                                       (円)      (円)     (円)     (円)    (％)
       1  日本    株式   積水ハウス            建設業       147,400     1,818.83     268,095,542      2,125.00     313,225,000      1.17
       2  日本    株式   パーク２４            不動産業       124,600     2,497.02     311,128,692      2,508.00     312,496,800      1.17
       3  日本    株式   太陽ホールディングス             化学       85,800    3,586.83     307,750,014      3,635.00     311,883,000      1.17
       ▶  日本    株式   九州旅客鉄道            陸運業       90,500    3,163.88     286,331,140      3,445.00     311,772,500      1.17
       5  日本    株式   オンワードホールディング            繊維製品       554,900      563.18    312,508,582       561.00    311,298,900      1.17
               ス
       6  日本    株式   カシオ計算機            電気機器       185,400     1,440.75     267,115,050      1,675.00     310,545,000      1.16
       7  日本    株式   キリンホールディングス            食料品       135,200     2,526.61     341,597,672      2,288.00     309,337,600      1.16
       8  日本    株式   ＬＩＸＩＬグループ            金属製品       160,300     1,492.01     239,169,203      1,900.00     304,570,000      1.14
       9  日本    株式   ホクト           水産・農林業        153,400     1,988.89     305,095,726      1,984.00     304,345,600      1.14
      10   日本    株式   ユー・エス・エス           サービス業       145,000     2,026.26     293,807,700      2,097.00     304,065,000      1.14
      11   日本    株式   トッパン・フォームズ           その他製品       297,200      959.30    285,103,980      1,022.00     303,738,400      1.14
      12   日本    株式   日本たばこ産業            食料品       128,000     2,715.13     347,536,640      2,366.00     302,848,000      1.13
      13   日本    株式   帝人            繊維製品       145,700     1,905.33     277,606,581      2,076.00     302,473,200      1.13
      14   日本    株式   アズビル            電気機器       104,500     2,567.00     268,251,500      2,889.00     301,900,500      1.13
      15   日本    株式   ヤマハ発動機           輸送用機器       153,500     2,100.34     322,402,190      1,958.00     300,553,000      1.13
      16   日本    株式   アステラス製薬            医薬品       195,000     1,682.09     328,009,079      1,538.50     300,007,500      1.12
      17   日本    株式   ＴＫＣ           情報・通信業        63,800    4,215.49     268,948,262      4,680.00     298,584,000      1.12
      18   日本    株式   東京エレクトロン            電気機器       14,500    15,700.74     227,660,730     20,565.00     298,192,500      1.12
      19   日本    株式   大日本印刷           その他製品       106,800     2,454.23     262,111,764      2,791.00     298,078,800      1.12
      20   日本    株式   ヤマダ電機            小売業       568,500      536.81    305,176,485       523.00    297,325,500      1.11
      21   日本    株式   ＳＵＢＡＲＵ           輸送用機器        97,800    2,675.34     261,648,886      3,040.00     297,312,000      1.11
      22   日本    株式   クラレ             化学      224,000     1,388.77     311,084,480      1,327.00     297,248,000      1.11
      23   日本    株式   あおぞら銀行            銀行業       110,000     3,032.48     333,572,800      2,702.00     297,220,000      1.11
      24   日本    株式   伊藤忠商事            卸売業       133,100     2,055.59     273,599,029      2,231.00     296,946,100      1.11
      25   日本    株式   ジェイ　エフ　イー　ホー             鉄鋼      228,100     1,727.01     393,931,442      1,300.00     296,530,000      1.11
               ルディングス
      26   日本    株式   小松製作所             機械      119,800     2,639.61     316,225,278      2,475.00     296,505,000      1.11
      27   日本    株式   中国電力           電気・ガス業        213,400     1,429.27     305,006,218      1,389.00     296,412,600      1.11
      28   日本    株式   みらかホールディングス           サービス業       120,300     2,588.55     311,402,565      2,462.00     296,178,600      1.11
      29   日本    株式   大林組            建設業       275,000     1,085.92     298,628,000      1,076.00     295,900,000      1.11
      30   日本    株式   アマダホールディングス             機械      254,200     1,101.94     280,115,104      1,164.00     295,888,800      1.11
      投資有価証券の種類別投資比率

              投資有価証券の種類                               投資比率（％）
                  株式                                        98.06
                  合計                                        98.06
                                 28/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      業種別投資比率
                  業種                         投資比率（％）
       水産・農林業                                                    1.14
       建設業                                                    3.37
       食料品                                                    2.29
       繊維製品                                                    2.30
       化学                                                    6.56
       医薬品                                                    3.20
       石油・石炭製品                                                    2.13
       ゴム製品                                                    2.21
       ガラス・土石製品                                                    1.11
       鉄鋼                                                    1.11
       非鉄金属                                                    2.18
       金属製品                                                    2.22
       機械                                                    7.66
       電気機器                                                    10.00
       輸送用機器                                                    6.62
       精密機器                                                    1.10
       その他製品                                                    2.26
       電気・ガス業                                                    1.11
       陸運業                                                    2.25
       空運業                                                    1.06
       倉庫・運輸関連業                                                    1.10
       情報・通信業                                                    5.47
       卸売業                                                    7.65
       小売業                                                    3.25
       銀行業                                                    6.58
       証券、商品先物取引業                                                    2.15
       保険業                                                    3.29
       不動産業                                                    2.27
       サービス業                                                    4.42
             合計（対純資産総額比）                                             98.06
      ②　投資不動産物件

        　該当事項はありません。
      ③　その他投資資産の主要なもの
        　該当事項はありません。
                                 29/86




                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (３)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

          2019年９月末日、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価
         額の推移は以下のとおりです。
                                   純資産総額（円）                 基準価額（円）
               計算期間
                                 分配落          分配付        分配落      分配付
        第８特定期間末           （2010年     3月  5日）
                                2,248,101,278          2,259,149,620           6,104      6,134
        第９特定期間末           （2010年     9月  6日）
                                2,104,036,655          2,114,860,601           5,832      5,862
        第10特定期間末           （2011年     3月  7日）
                                2,160,217,631          2,170,645,214           6,215      6,245
        第11特定期間末           （2011年     9月  5日）
                                                    5,272      5,302
                                1,768,699,478          1,778,764,644
        第12特定期間末           （2012年     3月  5日）
                                                    5,640      5,670
                                1,766,747,489          1,776,144,442
        第13特定期間末           （2012年     9月  5日）
                                                    4,980      5,010
                                1,507,006,196          1,516,084,069
        第14特定期間末           （2013年     3月  5日）
                                                    6,635      6,665
                                1,892,921,696          1,901,480,484
        第15特定期間末           （2013年     9月  5日）
                                                    7,304      7,334
                                1,989,763,990          1,997,936,137
        第16特定期間末           （2014年     3月  5日）
                                                    7,713      7,743
                                1,882,888,035          1,890,211,786
        第17特定期間末           （2014年     9月  5日）
                                2,028,495,090          2,035,803,112           8,327      8,357
        第18特定期間末           （2015年     3月  5日）                          9,805      9,835
                                2,098,698,125          2,105,119,210
        第19特定期間末           （2015年     9月  7日）                          8,997      9,027
                                1,995,567,352          2,002,221,740
        第20特定期間末           （2016年     3月  7日）                          8,844      8,874
                                2,229,785,063          2,237,348,677
        第21特定期間末           （2016年     9月  5日）
                                2,187,618,643          2,197,821,365           8,577      8,617
        第22特定期間末           （2017年     3月  6日）                         10,237      10,337
                                2,384,616,973          2,407,910,235
        第23特定期間末           （2017年     9月  5日）                         10,154      10,194
                                2,041,762,528          2,049,805,701
        第24特定期間末           （2018年     3月  5日）                          9,639      9,679
                                2,560,081,387          2,570,705,424
        第25特定期間末           （2018年     9月  5日）
                                3,180,401,154          3,197,124,790           9,509      9,559
        第26特定期間末           （2019年     3月  5日）
                                3,417,765,690          3,436,961,935           8,902      8,952
        第27特定期間末           （2019年     9月  5日）
                                3,286,869,717          3,310,999,228           8,173      8,233
                   2018  年  9月末日
                                3,494,516,169                 ―   10,183         ―
                   　　　10月末日            2,944,456,395                 ―   9,364         ―
                   　　　11月末日            2,998,278,363                 ―   9,356         ―
                   　　　12月末日            3,116,094,237                 ―   8,348         ―
                   2019  年  1月末日
                                3,328,927,804                 ―   8,818         ―
                        2月末日
                                3,425,183,341                 ―   8,922         ―
                        3月末日
                                3,409,044,252                 ―   8,752         ―
                        4月末日        3,471,181,282                     8,915
                                                 ―            ―
                        5月末日        3,226,967,082                     8,209
                                                 ―            ―
                        6月末日        3,334,123,287                     8,417
                                                 ―            ―
                        7月末日        3,361,815,785                     8,425
                                                 ―            ―
                        8月末日        3,262,231,548                     8,120
                                                 ―            ―
                        9月末日        3,468,352,351                     8,645
                                                 ―            ―
      （注）基準価額は受益権１口当たりの純資産額を１万口単位で表示したものです。
                                 30/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②【分配の推移】
                      計算期間                       １万口当たり分配金（円）
                    2009  年  9月  8日～2010年       3月  5日
         第８特定期間                                                   60
                    2010  年  3月  6日～2010年       9月  6日
         第９特定期間                                                   60
                    2010  年  9月  7日～2011年       3月  7日
         第10特定期間                                                   60
                    2011  年  3月  8日～2011年       9月  5日
         第11特定期間                                                   60
                    2011  年  9月  6日～2012年       3月  5日
         第12特定期間                                                   60
                    2012  年  3月  6日～2012年       9月  5日
         第13特定期間                                                   60
                    2012  年  9月  6日～2013年       3月  5日
         第14特定期間                                                   60
                    2013  年  3月  6日～2013年       9月  5日
         第15特定期間                                                   60
                    2013  年  9月  6日～2014年       3月  5日
         第16特定期間                                                   60
                    2014  年  3月  6日～2014年       9月  5日
         第17特定期間                                                   60
                    2014  年  9月  6日～2015年       3月  5日
         第18特定期間                                                   60
         第19特定期間           2015  年  3月  6日～2015年       9月  7日                        530
                    2015  年  9月  8日～2016年       3月  7日
         第20特定期間                                                   60
                    2016  年  3月  8日～2016年       9月  5日
         第21特定期間                                                   70
                    2016  年  9月  6日～2017年       3月  6日
         第22特定期間                                                  140
                    2017  年  3月  7日～2017年       9月  5日
         第23特定期間                                                  340
                    2017  年  9月  6日～2018年       3月  5日
         第24特定期間                                                 1,240
                    2018  年  3月  6日～2018年       9月  5日
         第25特定期間                                                   90
                    2018  年  9月  6日～2019年       3月  5日
         第26特定期間                                                  100
                    2019  年  3月  6日～2019年       9月  5日
         第27特定期間                                                  110
     　（注）収益分配金は特定期間中の累計額を記載しております。
      ③【収益率の推移】

                      計算期間                           収益率（％）
                    2009  年  9月  8日～2010年       3月  5日
         第８特定期間                                                 △3.79
                    2010  年  3月  6日～2010年       9月  6日
         第９特定期間                                                 △3.47
                    2010  年  9月  7日～2011年       3月  7日
         第10特定期間                                                  7.60
                    2011  年  3月  8日～2011年       9月  5日
         第11特定期間                                                △14.21
                    2011  年  9月  6日～2012年       3月  5日
         第12特定期間                                                  8.12
                    2012  年  3月  6日～2012年       9月  5日
         第13特定期間                                                △10.64
                    2012  年  9月  6日～2013年       3月  5日
         第14特定期間                                                 34.44
                    2013  年  3月  6日～2013年       9月  5日
         第15特定期間                                                 10.99
                    2013  年  9月  6日～2014年       3月  5日
         第16特定期間                                                  6.42
                    2014  年  3月  6日～2014年       9月  5日
         第17特定期間                                                  8.74
                    2014  年  9月  6日～2015年       3月  5日
         第18特定期間                                                 18.47
                    2015  年  3月  6日～2015年       9月  7日
         第19特定期間                                                 △2.84
                    2015  年  9月  8日～2016年       3月  7日
         第20特定期間                                                 △1.03
                    2016  年  3月  8日～2016年       9月  5日
         第21特定期間                                                 △2.23
                    2016  年  9月  6日～2017年       3月  6日
         第22特定期間                                                 20.99
                    2017  年  3月  7日～2017年       9月  5日
         第23特定期間                                                  2.51
                                 31/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第24特定期間           2017  年  9月  6日～2018年       3月  5日                       7.14
                    2018  年  3月  6日～2018年       9月  5日
         第25特定期間                                                 △0.41
                    2018  年  9月  6日～2019年       3月  5日
         第26特定期間                                                 △5.33
                    2019  年  3月  6日～2019年       9月  5日
         第27特定期間                                                 △6.95
      （注）収益率は、各特定期間ごとに特定期間末の基準価額（分配落）から前特定期間末の基準価額
          （分配落）を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額（分配
          落）で除したものをパーセント表示しています。
      （４）【設定及び解約の実績】

                  計算期間                    設定数量(口)             解約数量(口)
                 2009  年  9月  8日～2010年       3月  5日
        第８特定期間                                   77,158,078            133,568,339
                 2010  年  3月  6日～2010年       9月  6日
        第９特定期間                                   68,206,251            143,005,058
                 2010  年  9月  7日～2011年       3月  7日
        第10特定期間                                   93,412,547            225,533,416
                 2011  年  3月  8日～2011年       9月  5日
        第11特定期間                                  105,263,487             226,069,286
                 2011  年  9月  6日～2012年       3月  5日
        第12特定期間                                   34,253,173            256,990,778
                 2012  年  3月  6日～2012年       9月  5日
        第13特定期間                                   78,577,144            184,937,142
                 2012  年  9月  6日～2013年       3月  5日
        第14特定期間                                   71,147,327            244,175,564
                 2013  年  3月  6日～2013年       9月  5日
        第15特定期間                                  149,597,375             278,477,819
                 2013  年  9月  6日～2014年       3月  5日
        第16特定期間                                   99,936,237            382,734,966
                 2014  年  3月  6日～2014年       9月  5日
        第17特定期間                                  218,225,711             223,468,783
                 2014  年  9月  6日～2015年       3月  5日
        第18特定期間                                  120,183,437             415,828,953
                 2015  年  3月  6日～2015年       9月  7日
        第19特定期間                                  562,399,376             484,631,845
                 2015  年  9月  8日～2016年       3月  7日
        第20特定期間                                  405,858,571             102,783,283
                 2016  年  3月  8日～2016年       9月  5日
        第21特定期間                                  115,389,528              85,913,584
                 2016  年  9月  6日～2017年       3月  6日
        第22特定期間                                   96,510,056            317,864,421
                 2017  年  3月  7日～2017年       9月  5日
        第23特定期間                                  376,875,865             695,408,822
                 2017  年  9月  6日～2018年       3月  5日
        第24特定期間                                  974,268,471             329,052,479
                 2018  年  3月  6日～2018年       9月  5日
        第25特定期間                                  851,465,260             162,747,295
                 2018  年  9月  6日～2019年       3月  5日       1,164,424,036              669,902,210
        第26特定期間
                 2019  年  3月  6日～2019年       9月  5日         383,607,447             201,271,321
        第27特定期間
                                 32/86







                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）運用実績
                                 33/86




















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 34/86





















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】
     １【申込(販売)手続等】

       （１）申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
          結びます。
       （２）販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動
          けいぞく投資の申込みを行います。
       （３）申込単位は、販売会社が定める単位です。
       （４）申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、1.10％（税抜1.00％）を上限に販売会
          社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
          　収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価
          額とします。
       （５）各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
          の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
       （６）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
          込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受
          付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
       （７）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うため
          の振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
          は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に
          当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託
          により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
          振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
          関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
          を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
          める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
      ※ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせくださ

       い。
                               ＜照会先＞
                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
             携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                       ＜ホームページ＞http://www.skam.co.jp
     ２【換金(解約)手続等】

       （１）受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
          できます。
       （２）各営業日の午後３時までに受付けた換金（解約）の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
          す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
       （３）受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の実行を請求することができ
          ます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものと
          します。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約しま
          す。
                                 35/86

                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （４）解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から当該基準価額の0.3％を信託財産留保額
          として控除した価額とします。
       （５）解約時の課税に関しては、前記の「ファンド情報                              　第１　ファンドの状況             」の「４手数料等及び税
          金　(５)課税上の取扱い」をご覧ください。
       （６）一部解約金に係る収益調整金（注）は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じ
          て計算されるものとします。
       （７）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
          約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合
          には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、
          受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該
          受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、
          （４）の規定に準じて算定した価額とします。
       （８）解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して４営業日目から販売会社の営業所等
          で支払われます。
       （９）受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社に交付し
          ます。受託会社は、委託会社に一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責
          に任じません。
       （10）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
          るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数
          と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該
          口数の減少の記載または記録が行われます。
         （注）収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の

             価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分
             配のつど調整されるものとします。
     ３【資産管理等の概要】

      (１)【資産の評価】

        ①　基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
        ②　基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
          時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい
          います。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万口当
          たりに換算した基準価額で表示することがあります。）基準価額は、委託会社および販売会社に問
          い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
        ③　ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
       　　■しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：四季絵巻）
           マザーファンド（しんきん好配当利回り株マザーファンド）の受益証券は、原則として計算日の
           基準価額で評価します。
       　　■しんきん好配当利回り株マザーファンド
        　　（株式）
        　　・移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。
                                 36/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　　・時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、
            それに準ずる価額）または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してい
            ま す。
        　　（先物取引）
        　　・個別法に基づき、原則として時価で評価しています。
        　　・時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
            値段または最終相場によっています。
      (２)【保管】

         該当事項ありません。
      (３)【信託期間】

         信託期間は無期限です。ただし                 、 後記「(５)その他」の「①ファンドの繰上償還条項」により信託
        契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      (４)【計算期間】

         ①　この信託の計算期間は、原則として毎年３月６日から６月５日まで、６月６日から９月５日ま
          で、９月６日から12月５日まで、12月６日から翌年３月５日までとします。
         ②　上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
          す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計
          算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終
          了日とします。
      (５)【その他】

         ①　ファンドの繰上償還条項
         1）委託会社は、この信託契約を解約（償還）することが受益者のため有利であると認めるとき、も
           しくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託
           を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
           旨を監督官庁に届け出ます。
         2）委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
           書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る
           全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         3）前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
           べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         4）前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
           ときは、信託契約の解約をしません。
         5）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
           告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
           ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         6）上記3）から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
            いる場合であって、上記3）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
            とが困難な場合には適用しません。
                                 37/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         7）委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契
           約を解約し、信託を終了させます。
         8）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
           は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
           る委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、後記②の4）に該当する場合を
           除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
         9）受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
           託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ②　約款の変更
         1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
           受託会社と合意の上、この約款を変更することができます。約款の変更を行なう際には、委託会
           社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
         2）委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨および
           その内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載し
           ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
         3）前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
           べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         4）前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
           ときは、約款の変更をしません。
         5）委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
           つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
           者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         6）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記1）から5）ま
           での規定に      従い  ます。
         ③　反対者の買取請求権
           前記①の1）から6）の規定に                従い  信託契約の解約を行う場合、または前記②の規定に従い約款の
          変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経
          由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求す
          ることができます。
         ④　販売会社との契約の更改等
           委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関す
          る契約書）は、期間満了の１か月前に当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自動
          的に１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、
          随時変更される場合があります。
         ⑤　運用報告書
           委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎年３月および９月の計算期
          間の末日および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者
          に、販売会社を通じて交付します。
         ⑥　公告
           委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
     ４【受益者の権利等】

                                 38/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       受益者の有する主な権利は、次のとおりです。
     （１）収益分配金に対する請求権

         ①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から
          起算して５営業日目まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または
          記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受
          益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益
          権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
          として取得申込者とします。）に支払います。
           上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託
          会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営
          業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益
          分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加し
          た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ②　販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受
          益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計
          算期間終了のつど受益者に支払います。
         ③　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を
          失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
     （２）償還金に対する請求権

         ①　受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
         ②　償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関等
          の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受
          益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い
          前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
          ます。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会
          社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行
          うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録
          を行います。
         ③　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
         ④　受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
          い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金(解約)請求権

          受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
         利行使の方法等については、上記「第２                      管理及び運営」の「２             換金(解約)手続等」をご参照くださ
         い。
     （４）帳簿閲覧・謄写請求権

          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
         または謄写の請求をすることができます。
                                 39/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 40/86





















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
       府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月ごとに作成しております。

     ３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（2019年３月６日から

       2019年９月５日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
       す。
                                 41/86















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】

     しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）
     （1）【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     前期              当期
                                 (2019年３月５日現在)              (2019年９月５日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        26,547,014              12,535,697
         コール・ローン
                                      3,408,791,654              3,279,555,120
         親投資信託受益証券
                                        15,000,000              30,000,000
         未収入金
                                      3,450,338,668              3,322,090,817
         流動資産合計
                                      3,450,338,668              3,322,090,817
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        19,196,245              24,129,511
         未払収益分配金
                                        4,721,383              2,109,779
         未払解約金
                                         863,373              896,010
         未払受託者報酬
                                        7,770,310              8,064,081
         未払委託者報酬
                                            50              35
         未払利息
                                          21,617              21,684
         その他未払費用
                                        32,572,978              35,221,100
         流動負債合計
                                        32,572,978              35,221,100
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,839,249,083              4,021,585,209
                                    ※1 , ※3             ※1 , ※3
         元本
         剰余金
                                      △ 421,483,393             △ 734,715,492
                                     ※2              ※2
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       117,950,210              114,770,181
           （分配準備積立金）
                                      3,417,765,690              3,286,869,717
         元本等合計
                                      3,417,765,690              3,286,869,717
        純資産合計
                                      3,450,338,668              3,322,090,817
      負債純資産合計
                                 42/86









                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （2）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期              当期
                                 (自　2018年９月６日              (自　2019年３月６日
                                　至　2019年３月５日)              　至　2019年９月５日)
      営業収益
                                      △ 144,320,578             △ 223,136,534
        有価証券売買等損益
                                      △ 144,320,578             △ 223,136,534
        営業収益合計
      営業費用
                                          3,958              4,388
        支払利息
                                        1,705,320              1,817,085
        受託者報酬
                                        15,347,794              16,353,695
        委託者報酬
                                          45,217              44,451
        その他費用
                                        17,102,289              18,219,619
        営業費用合計
                                      △ 161,422,867             △ 241,356,153
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 161,422,867             △ 241,356,153
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 161,422,867             △ 241,356,153
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 7,190,219             △ 1,722,477
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      △ 164,326,103             △ 421,483,393
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        41,238,911              28,097,063
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        41,238,911              28,097,063
        少額
                                       108,934,993               57,888,528
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       108,934,993               57,888,528
        加額
                                        35,228,560              43,806,958
                                      ※1              ※1
      分配金
                                      △ 421,483,393             △ 734,715,492
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 43/86










                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (３)【注記表】

      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

       有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券
       び評価方法               移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
                    ます。
      （貸借対照表に関する注記）

                             前期                     当期
            区分
                        （2019年３月５日現在）                     （2019年９月５日現在）
       ※１信託財産に係る期             期首元本額                     期首元本額
         首元本額、期中追                       3,344,727,257円                     3,839,249,083円
         加設定元本額及び           期中追加設定元本額                     期中追加設定元本額
         期中一部解約元本                       1,164,424,036円                      383,607,447円
         額           期中一部解約元本額                     期中一部解約元本額
                                 669,902,210円                     201,271,321円
       ※２元本の欠損              貸借対照表上の純資産額が元本総額                     貸借対照表上の純資産額が元本総額

                    を下回っており、その差額は                     を下回っており、その差額は
                    421,483,393円であります。                     734,715,492円であります。
       ※３特定期間末日にお                        3,839,249,083口                     4,021,585,209口

         ける受益権の総数
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                   前期                            当期
              （自   2018年９月６日                         （自   2019年３月６日
               至  2019年３月５日）                          至  2019年９月５日）
        ※１分配金の計算過程                            ※１分配金の計算過程
      第51期                            第53期
       A  費用控除後の配当等収益額                   29,378,910     円   A  費用控除後の配当等収益額
                                                       39,841,949     円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後
                                                            0 円
         の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
       C  収益調整金額                  562,803,245      円   C  収益調整金額
                                                       732,497,680      円
       D  分配準備積立金額                  126,191,944      円   D  分配準備積立金額
                                                       114,927,177      円
       E  当ファンドの分配対象収益額                  718,374,099      円   E  当ファンドの分配対象収益額
                                                       887,266,806      円
       }  当ファンドの期末残存口数                 3,206,463,144       口   }  当ファンドの期末残存口数
                                                      3,935,489,481       口
       ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                  2,240   円   ▶  10,000   口当たり収益分配対象額
                                                          2,254   円
       H  10,000   口当たり分配金額                    50 円   H  10,000   口当たり分配金額
                                                           50 円
       I  収益分配金金額                   16,032,315     円   I  収益分配金金額
                                                       19,677,447     円
      第52期                            第54期
       A  費用控除後の配当等収益額                   3,637,996     円   A  費用控除後の配当等収益額
                                                        6,688,651     円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後
                                                            0 円
         の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
       C  収益調整金額                  708,067,981      円   C  収益調整金額
                                                       754,592,639      円
       D  分配準備積立金額                  133,508,459      円   D  分配準備積立金額
                                                       132,211,041      円
       E  当ファンドの分配対象収益額                  845,214,436      円   E  当ファンドの分配対象収益額
                                                       893,492,331      円
       }  当ファンドの期末残存口数                 3,839,249,083       口   }  当ファンドの期末残存口数
                                                      4,021,585,209       口
                                 44/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                  2,201   円   ▶  10,000   口当たり収益分配対象額
                                                          2,221   円
       H  10,000   口当たり分配金額                    50 円   H  10,000   口当たり分配金額
                                                           60 円
       I  収益分配金金額                   19,196,245     円   I  収益分配金金額
                                                       24,129,511     円
      （金融商品に関する注記）

      １．金融商品の状況に関する事項
                                 前期                   当期
                            （自   2018年９月６日                （自   2019年３月６日
              区分
                             至  2019年３月５日）                 至  2019年９月５日）
      １．金融商品に対する取組方針                    当ファンドは証券投資信託とし                   同左

                         て、有価証券等の金融商品への投
                         資並びにデリバティブ取引を、信
                         託約款に定める「運用の基本方
                         針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該金                    当ファンドが運用する主な金融                   同左
         融商品に係るリスク                商品は「重要な会計方針に係る事
                         項に関する注記」の「有価証券の
                         評価基準及び評価方法」に記載の
                         有価証券であります。当該有価証
                         券には、性質に応じてそれぞれ価
                         格変動リスク、流動性リスク、信
                         用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管理                    運用部門から独立した管理部門                   同左
         体制                が、ファンドのリスクとリターン
                         の計測・分析及び法令遵守の観点
                         から運用状況を監視しておりま
                         す。モニタリングを日々行い、異
                         常が検知された場合には、直ちに
                         関連部門に報告し、是正を求める
                         態勢としております。原則月１回
                         開催するコンプライアンス・運用
                         管理委員会への報告を通じて、運
                         用部門にファンドのリスクとリ
                         ターンの計測・分析結果等が
                         フィードバックされ、適切なリス
                         クの管理体制を構築しておりま
                         す。
                                 45/86








                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 前期                   当期
              区分
                            （2019年３月５日現在）                   （2019年９月５日現在）
      １．貸借対照表計上額、時価及                    貸借対照表計上額は期末の時価                   同左
         びその差額                で計上しているため、その差額は
                         ありません。
      ２．時価の算定方法                   (１)有価証券                   (１)有価証券
                            （重要な会計方針に係る事                  同左
                           項に関する注記）に記載し
                           ております。
                         (２)デリバティブ取引                   (２)デリバティブ取引

                            該当事項はありません。                  同左
                         (３)有価証券及びデリバティブ取                   (３)有価証券及びデリバティブ取

                           引以外の金融商品                   引以外の金融商品
                             有価証券及びデリバティ                 同左
                           ブ取引以外の金融商品は、
                           短期間で決済され、時価は
                           帳簿価額と近似しているこ
                           とから、当該金融商品の帳
                           簿価額を時価としておりま
                           す。
      ３．金融商品の時価等に関する                    金融商品の時価には、市場価格                   同左
         事項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格が
                         ない場合には合理的に算定された
                         価額が含まれております。当該価
                         額の算定においては一定の前提条
                         件等を採用しているため、異なる
                         前提条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                            前期                     当期
                       （2019年３月５日現在）                     （2019年９月５日現在）
                    最終の計算期間の損益に含まれた                     最終の計算期間の損益に含まれた
           種類
                           評価差額                     評価差額
       親投資信託受益証券                         △33,766,369円                     △16,204,162円
           合計                    △33,766,369円                     △16,204,162円
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                   前期                            当期
              （2019年３月５日現在）                            （2019年９月５日現在）
             該当事項はありません。                      同左

                                 46/86




                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （関連当事者との取引に関する注記）
                   前期                            当期
              （自   2018年９月６日                         （自   2019年３月６日
             　　至    2019年３月５日）                        　　至    2019年９月５日）
             該当事項はありません。                      同左

      （１口当たり情報）

                   前期                            当期
              （2019年３月５日現在）                            （2019年９月５日現在）
            １口当たり純資産額             0.8902円                １口当たり純資産額             0.8173円

           ( １万口当たり純資産額              8,902円)              ( １万口当たり純資産額              8,173円)

     (４)【附属明細表】

      第１　有価証券明細表

      　①　株式

       　　該当事項はありません。
      　②　株式以外の有価証券

           種類             銘柄           券面総額(円)             評価額(円)           備考
                   しんきん好配当利回り
       親投資信託受益証券                             1,695,473,877            3,279,555,120
                   株マザーファンド
            親投資信託受益証券　合計                         1,695,473,877            3,279,555,120
                  合計                   1,695,473,877            3,279,555,120
      第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
                                 47/86










                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     　当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
     　なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
     「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
     　財務諸表

                      しんきん     好配当利回り株マザーファンド

      ( １)貸借対照表

                                 2019  年３月５日現在             2019  年９月５日現在
                 区分
                          注記
              科目                     金額（円）               金額（円）
                          番号
      資産の部
        流動資産
      　　コール・ローン                                                 242,015,027
                                      2,119,658,777
      　　株式                                               26,270,964,920
                                     27,428,519,140
      　　未収配当金                                                 70,960,200
                                        81,311,850
         流動資産合計
                                                     26,583,940,147
                                     29,629,489,767
        資産合計
                                                     26,583,940,147
                                     29,629,489,767
      負債の部
        流動負債
      　　未払金                                                       ―
                                      1,851,738,880
      　　未払解約金                                                 30,000,000
                                        16,600,000
      　　未払利息                                                     684
                                           4,043
      　　その他未払費用                                                    8,441
                                            210
         流動負債合計
                                                       30,009,125
                                      1,868,343,133
        負債合計
                                                       30,009,125
                                      1,868,343,133
      純資産の部
        元本等
      　　元本                   ※１,※２
                                     13,425,894,682                13,728,114,710
      　　剰余金
      　　　剰余金又は欠損金（△）                                               12,825,816,312
                                     14,335,251,952
         元本等合計
                                                     26,553,931,022
                                     27,761,146,634
        純資産合計
                                                     26,553,931,022
                                     27,761,146,634
      負債純資産合計
                                                     26,583,940,147
                                     29,629,489,767
                                 48/86





                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　(２)注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

       有価証券の評価基準及             株式
       び評価方法              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                    たっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについて
                    は、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場
                    に基づいて評価しております。
      （貸借対照表に関する注記）

           区分             2019  年３月５日現在                   2019  年９月５日現在
       㯿ᅏឌꅵ⌰歏숰譧            期首元本額                     期首元本額
         首元本額、期中追                      13,131,604,318円                     13,425,894,682円
         加設定元本額及び           期中追加設定元本額                     期中追加設定元本額
         期中一部解約元本                      2,432,497,071円                     3,227,444,572円
         額           期中一部解約元本額                     期中一部解約元本額
                               2,138,206,707円                     2,925,224,544円
         元本の内訳           しんきん３資産ファンド                     しんきん３資産ファンド

                   （毎月決算型）                     （毎月決算型）
                               9,054,724,600円                     10,243,271,956円
                   しんきん好配当利回り株ファンド                     しんきん好配当利回り株ファンド
                   （３ヵ月決算型）                     （３ヵ月決算型）
                               1,648,591,021円                     1,695,473,877円
                   しんきんグローバル６資産ファンド                     しんきんグローバル６資産ファンド
                   （毎月決算型）                     （毎月決算型）
                               1,245,518,434円                     1,413,403,224円
                   しんきん世界アロケーションファンド
                                492,387,744円
                   しんきん世界アロケーションファンド
                   （積極型）
                                340,142,610円
                   しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ
                                         しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ
                   （適格機関投資家限定）
                                         （適格機関投資家限定）
                                577,137,711円
                                                      375,965,653円
                   ＳＫＡＭ世界アロケーション安定型
                   （年金）（適格機関投資家限定）
                                 67,392,562円
                           合計　13,425,894,682円

                                                合計　13,728,114,710円
       ※２本報告書における                       13,425,894,682口                     13,728,114,710口

         開示対象ファンド
         の特定期間末日に
         おける受益権の総
         数
                                 49/86





                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　（金融商品に関する注記）
      １．金融商品の状況に関する事項
                           自  2018年９月６日                  自  2019年３月６日
             区分
                           至  2019年３月５日                  至  2019年９月５日
      １．金融商品に対する取組方                  当ファンドは証券投資信託とし                   同左

         針              て、有価証券等の金融商品への投
                       資並びにデリバティブ取引を、信
                       託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該                  当ファンドが運用する主な金融                   同左
         金融商品に係るリスク              商品は「重要な会計方針に係る事
                       項に関する注記」の「有価証券の
                       評価基準及び評価方法」に記載の
                       有価証券であります。当該有価証
                       券には、性質に応じてそれぞれ価
                       格変動リスク、流動性リスク、信
                       用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管                  運用部門から独立した管理部門                   同左
         理体制              が、ファンドのリスクとリターン
                       の計測・分析及び法令遵守の観点
                       から運用状況を監視しておりま
                       す。モニタリングを日々行い、異
                       常が検知された場合には、直ちに
                       関連部門に報告し、是正を求める
                       態勢としております。原則月１回
                       開催するコンプライアンス・運用
                       管理委員会への報告を通じて、運
                       用部門にファンドのリスクとリ
                       ターンの計測・分析結果等が
                       フィードバックされ、適切なリス
                       クの管理体制を構築しておりま
                       す。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

             区分              2019  年３月５日現在                 2019  年９月５日現在
      １．貸借対照表計上額、時価                  貸借対照表計上額は本報告書に                   同左
        及びその差額               おける開示対象ファンドの特定期
                       間末日の時価で計上しているた
                       め、その差額はありません。
      ２．時価の算定方法                 (１)有価証券                   (１)有価証券
                           （重要な会計方針に係る事                  同左
                          項に関する注記）に記載して
                          おります。
                       (２)デリバティブ取引                   (２)デリバティブ取引

                           該当事項はありません。                  同左
                       (３)有価証券及びデリバティブ取                   (３)有価証券及びデリバティブ取

                          引以外の金融商品                   引以外の金融商品
                           有価証券及びデリバティブ                  同左
                          取引以外の金融商品は、短期
                          間で決済され、時価は帳簿価
                          額と近似していることから、
                          当該金融商品の帳簿価額を時
                          価としております。
                                 50/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ３．金融商品の時価等に関す                  金融商品の時価には、市場価格                   同左
        る事項についての補足説               に基づく価額のほか、市場価格が
        明               ない場合には合理的に算定された
                       価額が含まれております。当該価
                       額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価
                       額が異なることもあります。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                        2019  年３月５日現在                   2019  年９月５日現在
           種類         当期間の損益に含まれた評価差額                     当期間の損益に含まれた評価差額
           株式                   △2,375,711,953         円            △1,925,140,574         円
           合計                   △2,375,711,953         円            △1,925,140,574         円
      （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
          の期末日までの期間に対応する金額であります。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

               2019  年３月５日現在                         2019  年９月５日現在
             該当事項はありません。                      同左

      （関連当事者との取引に関する注記）

               自  2018年９月６日                          自  2019年３月６日
               至  2019年３月５日                          至  2019年９月５日
             該当事項はありません。                      同左

      （１口当たり情報）

               2019  年３月５日現在                         2019  年９月５日現在
            １口当たり純資産額　2.0677円                            １口当たり純資産額　1.9343円

          ( １万口当たり純資産額　20,677円)                           ( １万口当たり純資産額　19,343円)

      (３)附属明細表

      第１　有価証券明細表

      　①　株式

                                               評価額
                  銘柄               株式数(株)                          備考
                                          単価(円)         金額(円)
      ホクト                             153,400        1,919.00        294,374,600
      大林組                             297,300         985.00      292,840,500
      大東建託                              21,300       13,645.00        290,638,500
      積水ハウス                             154,400        1,892.00        292,124,800
      キリンホールディングス                             138,700        2,100.50        291,339,350
      日本たばこ産業                             129,400        2,219.50        287,203,300
      帝人                             152,400        1,940.00        295,656,000
      オンワードホールディングス                             579,700         514.00      297,965,800
      クラレ                             240,100        1,259.00        302,285,900
                                 51/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      三菱ケミカルホールディングス                             399,100         750.60      299,564,460
      三洋化成工業                              62,800       4,785.00        300,498,000
      太陽ホールディングス                              88,900       3,370.00        299,593,000
      マンダム                             111,400        2,600.00        289,640,000
      日東電工                              58,900       5,134.00        302,392,600
      武田薬品工業                              81,100       3,756.00        304,611,600
      アステラス製薬                             197,700        1,514.50        299,416,650
      大塚ホールディングス                              66,700       4,408.00        294,013,600
      出光興産                             102,000        2,897.00        295,494,000
      ＪＸＴＧホールディングス                             662,800         452.50      299,917,000
      横浜ゴム                             142,500        2,052.00        292,410,000
      ブリヂストン                              71,800       4,067.00        292,010,600
      ＡＧＣ                              95,000       3,175.00        301,625,000
      ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                             234,100        1,275.50        298,594,550
      住友金属鉱山                              97,300       3,260.00        317,198,000
      住友電気工業                             232,700        1,275.50        296,808,850
      三和ホールディングス                             246,200        1,183.00        291,254,600
      ＬＩＸＩＬグループ                             167,200        1,759.00        294,104,800
      アマダホールディングス                             262,900        1,128.00        296,551,200
      小松製作所                             129,000        2,285.50        294,829,500
      ＳＡＮＫＹＯ                              79,200       3,665.00        290,268,000
      マックス                             169,800        1,724.00        292,735,200
      日本精工                             341,600         890.00      304,024,000
      三菱重工業                              72,900       4,036.00        294,224,400
      スター精密                             199,200        1,471.00        293,023,200
      コニカミノルタ                             385,000         750.00      288,750,000
      三菱電機                             226,800        1,318.00        298,922,400
      ＩＤＥＣ                             165,400        1,861.00        307,809,400
      パナソニック                             354,900         835.00      296,341,500
      マクセルホールディングス                             202,700        1,502.00        304,455,400
      アズビル                             107,400        2,757.00        296,101,800
      カシオ計算機                             196,300        1,509.00        296,216,700
      キヤノン                             105,400        2,783.00        293,328,200
      東京エレクトロン                              15,400       20,050.00        308,770,000
      デンソー                              65,300       4,577.00        298,878,100
      トヨタ自動車                              41,900       7,000.00        293,300,000
      アイシン精機                              92,400       3,275.00        302,610,000
      本田技研工業                             115,400        2,654.00        306,271,600
      ＳＵＢＡＲＵ                             102,300        2,910.50        297,744,150
      ヤマハ発動機                             167,500        1,735.00        290,612,500
      ニプロ                             259,800        1,134.00        294,613,200
      トッパン・フォームズ                             307,300         929.00      285,481,700
      大日本印刷                             126,600        2,387.00        302,194,200
                                 52/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      中国電力                             214,500        1,366.00        293,007,000
      日本通運                              53,100       5,530.00        293,643,000
      九州旅客鉄道                              91,400       3,190.00        291,566,000
      日本航空                              87,700       3,315.00        290,725,500
      住友倉庫                             207,200        1,415.00        293,188,000
      トレンドマイクロ                              56,600       5,070.00        286,962,000
      日本テレビホールディングス                             207,800        1,378.00        286,348,400
      日本電信電話                              57,200       5,107.00        292,120,400
      ＮＴＴドコモ                             108,600        2,708.00        294,088,800
      ＴＫＣ                              63,800       4,530.00        289,014,000
      伊藤忠商事                             137,400        2,133.50        293,142,900
      三井物産                             175,000        1,706.00        298,550,000
      住友商事                             182,800        1,625.00        297,050,000
      サンゲツ                             144,800        2,011.00        291,192,800
      リョーサン                             112,300        2,661.00        298,830,300
      東陽テクニカ                             274,100        1,047.00        286,982,700
      因幡電機産業                              61,200       4,685.00        286,722,000
      ローソン                              55,300       5,300.00        293,090,000
      青山商事                             154,800        1,863.00        288,392,400
      ヤマダ電機                             582,000         492.00      286,344,000
      あおぞら銀行                             118,600        2,443.00        289,739,800
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                             570,200         515.80      294,109,160
      りそなホールディングス                             697,900         421.00      293,815,900
      三井住友トラスト・ホールディングス                              83,900       3,540.00        297,006,000
      三井住友フィナンシャルグループ                              83,600       3,511.00        293,519,600
      みずほフィナンシャルグループ                            1,881,100          157.40      296,085,140
      大和証券グループ本社                             635,700         470.10      298,842,570
      野村ホールディングス                             679,800         443.80      301,695,240
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
                                    86,200       3,387.00        291,959,400
      ディングス
      東京海上ホールディングス                              53,200       5,504.00        292,812,800
      Ｔ＆Ｄホールディングス                             281,300        1,069.00        300,709,700
      野村不動産ホールディングス                             129,300        2,282.00        295,062,600
      パーク２４                             128,600        2,232.00        287,035,200
      みらかホールディングス                             124,200        2,428.00        301,557,600
      ユー・エス・エス                             145,000        2,007.00        291,015,000
      日本郵政                             301,300         962.00      289,850,600
      メイテック                              53,200       5,330.00        283,556,000
                  合計                18,358,000                26,270,964,920
      　②　株式以外の有価証券

      　　　該当事項はありません。
      第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
                                 53/86

                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 54/86





















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】（2019年９月30日現在）
       Ⅰ  資産総額

                                                  3,473,052,693        円
       Ⅱ  負債総額
                                                    4,700,342      円
       Ⅲ  純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）
                                                  3,468,352,351        円
       Ⅳ  発行済数量
                                                  4,011,950,856        口
       Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                      0.8645    円
      （参考）しんきん好配当利回り株マザーファンド

       Ⅰ  資産総額
                                                 26,688,360,547         円
       Ⅱ  負債総額
                                                    1,004,853      円
       Ⅲ  純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）
                                                 26,687,355,694         円
       Ⅳ  発行済数量
                                                 13,033,105,831         口
       Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                      2.0477    円
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     　（１）名義書換えの手続き等

          該当事項はありません。
     　（２）受益者名簿

         該当事項はありません。
     　（３）受益者に対する特典

         該当事項はありません。
     　（４）受益権の譲渡

      　　　①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      　　　②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
           権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
           載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
           い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
           含みます。）に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記
           録が行なわれるよう通知するものとします。
      　　　③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
           合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
           振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     　（５）受益権の譲渡の対抗要件

                                 55/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
          することができません。
     　（６）受益権の再分割

         委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
         再分割できるものとします。
     　（７）償還金

         償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に支払います。
     　（８）質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
         一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によ
         るほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                 56/86













                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】
     （１）資本の額
        200百万円(本書提出日現在)
        発行可能株式総数　　16,000株
        発行済株式総数　　　             4,000株
        最近５年間における主な資本の額の増減はありません。
     （２）当社の機構

      ○会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
       れ、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
       欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
       します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長１名、専務取締役および常務取締役若干名
       を置くことができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
       議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
        取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
      ○投資運用の意思決定機構

       ①　商品企画体制
        ・投資政策委員会
           当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
          売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
          重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
       ②　運用体制

        ・投資政策委員会
           当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
          針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
          て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
          ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
          フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会
           当委員会において、事務局である経営管理部は、前１か月間の運用状況のモニタリングを行い、
          リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
          報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
                                 57/86



                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ③　コンプライアンス管理体制
          取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
        体制を敷いています。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し

         ます。
        ・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
         もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
        ・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
         イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
         実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
        ・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
         します。
         ※上記の内容は、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
        定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
        ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
        を行います。
         当社の運用する証券投資信託は、2019年９月30日現在、以下のとおりです。
        （親投資信託を除きます。）
                                                     ( 単位：百万円)
               種類                 本数               純資産総額
            追加型株式投資信託                           70                  891,064
           単位型公社債投資信託                             6                  28,448
            単位型株式投資信託                           36                  109,883
                合計                       112                 1,029,395
      （注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
                                 58/86







                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３【委託会社等の経理状況】

       １．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

          蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
          令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
       ２．　財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2018年4月1日から

          2019年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
          す。
           なお、EY新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日をもって新日本有限責任監査法人から
         名称変更しております。
                                 59/86















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １　財務諸表
     （１）【貸借対照表】

                               前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日現在）                  （2019年3月31日現在）
                      注記
            科　　目                     金　額                  金　額
                      番号
           ( 資産の部）                   千円         千円         千円         千円
        流動資産
         現金・預金              *2               4,235,835                  5,096,449
         前払費用                              15,065                  22,449
         未収委託者報酬                              496,814                  534,748
         未収運用受託報酬              *2                21,912                  13,102
         未収収益                                49                  49
         その他の流動資産                                466                 1,313
           流動資産計                          4,770,143                  5,668,112
        固定資産
         有形固定資産              *1                94,224                  90,589
          建物                    73,046                  71,717
          器具備品                    21,178                  18,871
         無形固定資産                              44,161                  26,964
          ソフトウェア                    42,657                  25,565
          電話加入権                     959                  959
          その他                     543                  439
         投資その他の資産                              37,557                  46,552
          投資有価証券                      -                2,018
          長期前払費用                    2,489                  4,870
          繰延税金資産                    35,068                  39,662
           固定資産計                           175,943                  164,106
            資産合計                          4,946,087                  5,832,218
                                 60/86








                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日現在）                  （2019年3月31日現在）
                      注記
            科　　目                    金　額                  金　額
                      番号
           ( 負債の部)                   千円         千円         千円         千円
        流動負債
         未払金                              347,332                  382,042
          未払手数料             *2       302,565                  319,565
          その他未払金                    44,767                  62,477
         未払法人税等                              189,582                  206,238
         未払消費税等                              30,210                  38,518
         未払事業所税                               1,946                  2,007
         賞与引当金                              70,520                  71,011
         その他の流動負債                               3,302                  3,620
           流動負債計                           642,896                  703,438
        固定負債
         退職給付引当金                              103,292                  102,601
         役員退職慰労引当金                              11,768                  18,487
           固定負債計                           115,061                  121,089
            負債合計                           757,957                  824,528
           ( 純資産の部)                    千円         千円         千円         千円
        株主資本                              4,188,129                  5,007,677
         資本金                              200,000                  200,000
         利益剰余金                             3,988,129                  4,807,677
          利益準備金                    2,000                  2,000
          その他利益剰余金                  3,986,129                  4,805,677
           別途積立金                 3,080,000                  3,830,000
           繰越利益剰余金                  906,129                  975,677
        評価・換算差額等                                  -                  13
         その他有価証券評価差額金                        -                  13
           純資産合計                          4,188,129                  5,007,690
          負債・純資産合計                            4,946,087                  5,832,218
                                 61/86







                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益計算書】

                                 前事業年度                 当事業年度
                               自　2017年4月       1日          自　2018年4月       1日
                               至　2018年3月31日                 至　2019年3月31日
                        注記
             科　　目                     金　額                 金　額
                        番号
        営業収益                         千円         千円         千円         千円
         委託者報酬                              4,886,524                  5,202,260
         運用受託報酬                *1               189,616                  192,056
            営業収益計                          5,076,140                  5,394,317
        営業費用
         支払手数料                *1              2,401,911                  2,566,470
         広告宣伝費                               30,312                  32,074
         調査費                               511,262                  555,537
          調査研究費                     350,062                  375,631
          委託調査費                     161,199                  179,906
         営業雑経費                               65,254                  68,770
          印刷費                     57,929                  61,381
          郵便料                       195                  99
          電信電話料                      2,321                  2,404
          協会費                      4,808                  4,885
            営業費用計                          3,008,740                  3,222,852
       一般管理費
         給料                               553,435                  578,701
          役員報酬                     41,999                  41,693
          給料・手当                     366,711                  385,731
          賞与                     64,202                  67,757
          法定福利費                     72,291                  75,923
          福利厚生費                      4,086                  4,080
          その他給料                      4,142                  3,513
         賞与引当金繰入                               70,520                  71,011
         退職給付費用                               58,150                  64,269
         役員退職慰労引当金繰入                                5,580                  6,718
         交際費                                4,202                  3,260
         旅費交通費                                7,630                  9,400
         租税公課                               23,615                  25,155
         不動産賃借料                               62,842                  62,753
         固定資産減価償却費                               45,198                  33,479
         諸経費                               139,011                  135,925
            一般管理費計                            970,187                  990,674
        営業利益                               1,097,212                  1,180,790
        営業外収益
         受取利息                *1                 127                  136
         その他営業外収益                                 300                  280
            営業外収益計                              428                  416
        営業外費用
                                 62/86


                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         雑損失                                 401                  904
         その他営業外費用                                  39                  -
            営業外費用計                              440                  904
        経常利益                               1,097,199                  1,180,302
                                 63/86



















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 前事業年度                 当事業年度

                               自　2017年4月       1日          自　2018年4月       1日
                               至　2018年3月31日                 至　2019年3月31日
                        注記
             科　　目                     金　額                 金　額
                        番号
                                千円         千円         千円         千円
        税引前当期純利益                               1,097,199                 1,180,302
        法人税、住民税および事業税                                341,439                 365,355
        法人税等調整額                                △1,859                 △4,600
        当期純利益                                757,619                 819,547
                                 64/86
















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     　前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                      株主資本
                                     利益剰余金
                                   その他利益剰余金                     株主資本
                                                 利益
                    資本金
                           利益
                                                         合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                           準備金
                                                 合計
                                  積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     2,350,000        878,510      3,230,510        3,430,510
       当期変動額
       新株の発行                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                 ―      ―    730,000      △730,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                 ―      ―       ―    757,619       757,619        757,619
       株主資本以外の項目の
                        ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                 ―      ―    730,000        27,619       757,619        757,619
      当期末残高               200,000       2,000     3,080,000        906,129      3,988,129        4,188,129
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                          ―              ―          3,430,510
        当期変動額
        新株の発行                         ―              ―              ―
        剰余金の配当                         ―              ―              ―
        別途積立金の積立                         ―              ―              ―
        別途積立金の取崩                         ―              ―              ―
        当期純利益                         ―              ―           757,619
        株主資本以外の項目の当期
                                 ―              ―              ―
        変動額（純額）
        当期変動額合計                         ―              ―           757,619
      当期末残高                          ―              ―          4,188,129
                                 65/86






                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                      株主資本
                                     利益剰余金
                                   その他利益剰余金                     株主資本
                                                 利益
                    資本金
                           利益
                                                         合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                           準備金
                                                 合計
                                  積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     3,080,000        906,129      3,988,129        4,188,129
       当期変動額
       新株の発行                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                 ―      ―    750,000      △750,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                 ―      ―       ―    819,547       819,547        819,547
       株主資本以外の項目の
                        ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                 ―      ―    750,000        69,547       819,547        819,547
      当期末残高               200,000       2,000     3,830,000        975,677      4,807,677        5,007,677
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                          ―              ―          4,188,129
        当期変動額
        新株の発行                         ―              ―              ―
        剰余金の配当                         ―              ―              ―
        別途積立金の積立                         ―              ―              ―
        別途積立金の取崩                         ―              ―              ―
        当期純利益                         ―              ―           819,547
        株主資本以外の項目の当期
                                13              13              13
        変動額（純額）
        当期変動額合計                         13              13            819,560
      当期末残高                          13              13           5,007,690
                                 66/86







                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
                                         当事業年度
                                       自　2018年4月        1日
                                       至　2019年3月31日
       1. 有価証券の評価基準及び評価方                  その他有価証券
        法                   時価のあるもの：投資信託は、期末前１か月の市場価格の平均に
                          基づく時価法
                           ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
       2. 固定資産の減価償却の方法                  (1)  有形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           主な耐用年数は以下のとおりです。
                            建　　　物          3 年   ～      50 年
                            器 具 備 品
                                     3 年   ～      20 年
                          (2)  無形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
                          能期間（５年）に基づいております。
       3. 引当金の計上基準                  (1)  賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
                          基づき計上しています。
                          (2)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                          債務を計上しております。
                           なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
                          法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
                          都合要支給額としております。
                          (3)  役員退職慰労引当金

                           当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
                          慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
       4. その他財務諸表作成のための基                  消費税等の会計処理

        本となる重要な事項                   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
                          す。
                           なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
                          税等として表示しております。
     （表示方法の変更）

      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
     　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期
      首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方
      法に変更しました。
     　　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」35,068千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示しております。
                                 67/86




                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     ( 貸借対照表関係)
     ＊１　有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度                  当事業年度
                             (2018   年3月31日現在)               (2019   年3月31日現在)
      建　　物                             64,186   千円              63,831   千円

      器具備品                             37,859   千円              40,573   千円

     ＊２　関係会社項目

      関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (2018   年3月31日現在)               (2019   年3月31日現在)
      普通預金                           3,142,308     千円             3,907,610     千円
      定期預金                           1,000,000     千円             1,000,000     千円
      未収運用受託報酬                              5,559   千円               5,548   千円
      未払手数料                            142,775    千円              166,032    千円
     ( 損益計算書関係)

     ＊１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                                前事業年度                  当事業年度
                              自　2017年4月        1日          自　2018年4月        1日
                              至　2018年3月31日                  至　2019年3月31日
                                   160,021    千円              171,273    千円
      運用受託報酬
                                     126  千円                134  千円
      受取利息
                                  1,926,104     千円             2,086,194     千円
      支払手数料
                                 68/86









                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （株主資本等変動計算書関係）
     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
     １．   発行済株式および総数に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末

       普通株式(千株)                    ▶           ―           ―           ▶

           計                 ▶           ―           ―           ▶

     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

     １．   発行済株式および総数に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末

       普通株式(千株)                    ▶           ―           ―           ▶

           計                 ▶           ―           ―           ▶

     （リース取引関係）

     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
      該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
      該当事項はありません。
                                 69/86












                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ( 金融商品関係)
     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
      １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
      あります。
       また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
      信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
      いと認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

       2018  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                       ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       4,235,835             4,235,835                 ―
      (2)  未収委託者報酬                         496,814             496,814                ―
      (3)  未収運用受託報酬                         21,912             21,912               ―
              資産計                  4,754,562             4,754,562                 ―
      (4)  未払手数料                         302,565             302,565                ―
      (5)  その他未払金                         44,767             44,767               ―
      (6)  未払法人税等                         189,582             189,582                ―
      (7)  未払消費税等                         30,210             30,210               ―
      (8)  未払事業所税                          1,946             1,946               ―
              負債計                   569,072             569,072                ―
      ( 注1)　金融商品の時価の算定方法              
       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
      税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      ( 注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                       ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      (1)  預金                       4,235,530             4,235,530                 ―
      (2)  未収委託者報酬                         496,814             496,814                ―
      (3)  未収運用受託報酬                         21,912             21,912               ―
              合計                 4,754,257             4,754,257                 ―
                                 70/86





                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
      １．金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

       2019  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                       ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       5,096,449             5,096,449                 ―
      (2)  未収委託者報酬                         534,748             534,748                ―
      (3)  未収運用受託報酬                         13,102             13,102               ―
      (4)  投資有価証券                          2,018             2,018               ―
              資産計                  5,646,318             5,646,318                 ―
      (5)  未払手数料                         319,565             319,565                ―
      (6)  その他未払金                         62,477             62,477               ―
      (7)  未払法人税等                         206,238             206,238                ―
      (8)  未払消費税等                         38,518             38,518               ―
      (9)  未払事業所税                          2,007             2,007               ―
              負債計                   628,807             628,807                ―
      ( 注1)　金融商品の時価の算定方法
       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
      税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
       (4)  投資有価証券
        投資信託は、基準価額によっております。
                                 71/86




                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ( 注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                       ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      (1)  預金                       5,096,091             5,096,091                 ―
      (2)  未収委託者報酬                         534,748             534,748                ―
      (3)  未収運用受託報酬                         13,102             13,102               ―
              合計                 5,643,942             5,643,942                 ―
                                 72/86

















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
       １．  その他有価証券
         前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
           該当事項はありません。
         当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                       ( 単位：千円)
                        貸借対照表計上額
            区分                           取得原価               差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
      　投資信託                       1,032              1,000               32
            小計                 1,032              1,000               32
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
      　投資信託                        986             1,000              △13
            小計                  986             1,000              △13
            合計                 2,018              2,000               18
       ２．事業年度中に売却したその他有価証券

         前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
           該当事項はありません。
         当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

       　　　該当事項はありません。
     （デリバティブ取引関係）

         前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
           該当事項はありません。
         当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

           該当事項はありません。
     （退職給付関係）

       １．採用している退職給付制度の概要
          当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有
        する退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
         また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
        応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
        て計上しております。
                                 73/86




                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ２．確定給付制度
       （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018   年3月31日現在)               (2019   年3月31日現在)
                                        千円                  千円

      退職給付引当金の期首残高                                100,631                  103,292
       退職給付費用                               12,149                  14,918
       退職給付の支払額                               △9,488                 △15,609
                                         ―                  ―
       制度への拠出額
      退職給付引当金の期末残高                                103,292                  102,601
       （２）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

       の調整表
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018   年3月31日現在)               (2019   年3月31日現在)
                                       千円                  千円

      非積立金型制度の退職給付債務                                103,292                  102,601
      貸借対照表に計上された負債と資産の                                103,292                  102,601
      純額
      退職給付引当金                                103,292                  102,601
      貸借対照表に計上された負債と資産の                                103,292                  102,601
      純額
       （３）退職給付費用

                                 前事業年度                  当事業年度
                               自　2017年4月       1日          自　2018年4月       1日
                               至　2018年3月31日                  至　2019年3月31日
                                        千円                  千円

        簡便法で計算した退職給付費用
                                      12,149                  14,918
       ３．複数事業主制度

         確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度　
        37,464千円、当事業年度　39,525千円であります。
                                 前事業年度                  当事業年度
                               自　2017年4月       1日          自　2018年4月       1日
                               至　2018年3月31日                  至　2019年3月31日
      ( １)  直近の積立状況に関する事項                         (2017   年3月31日現在)               (2018   年3月31日現在)
                                        千円                  千円
         年金資産の額
                                  1,634,392,721                  1,669,710,596
         年金財政計算上の数理債務の額と
                                  1,793,308,599                  1,806,457,984
         最低責任準備金の額との合計額(注)
         差引額
                                  △158,915,877                  △136,747,387
      ( ２)  掛金に占める当社の拠出割合
                                     (2017   年3月分)               (2018   年3月分)
                                       0.0582   ％              0.0676   ％
                                 74/86

                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ( ３)  補足説明                   上記（１）の差引額の主な要因                  上記（１）の差引額の主な要因
                           は、年金財政計算上の過去の勤務債                  は、年金財政計算上の過去の勤務債
                           務残高214,616,190千円および年金財                  務残高197,854,570千円および年金財
                           政計算上の別途積立金55,700,312千                  政計算上の別途積立金61,107,182千
                           円であります。                  円であります。
                            本制度における過去勤務債務の償                  本制度における過去勤務債務の償
                           却方法は、期間19年0か月の元利均等                  却方法は、期間19年0か月の元利均等
                           定率償却であります。                  定率償却であります。
                                 75/86


















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                   当事業年度
                             (2018   年3月31日現在)                (2019   年3月31日現在)
      繰延税金資産
                                        千円                   千円
        賞与引当金繰入限度超過額                             21,593                   21,743
        役員退職慰労引当金                              3,603                   5,660
        退職給付引当金繰入限度超過額                             31,628                   31,416
        未払事業税                              9,726                   10,663
        未払事業所税                               595                   614
                                      3,152                   3,174
        その他
      繰延税金資産　小計
                                      70,299                   73,273
                                    △35,231                   △33,605
        評価性引当額
      繰延税金資産　合計
                                      35,068                   39,668
      繰延税金負債                                  千円                 　　千円

                                        ‐                  △5
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債　合計
                                        ‐                  △5
      繰延税金資産の純額
                                      35,068                   39,662
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

      なった主要な項目別の内訳
      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注

     記を省略しております。
                                 76/86










                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （セグメント情報等）
       前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
        １．セグメント情報
           当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （１）製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （２）地域ごとの情報

         ①売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
         ②有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （３）主要な顧客ごとの情報

                                                       ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

                信金中央金庫                                         160,021

           なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
       当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

        １．セグメント情報
           当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （１）製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （２）地域ごとの情報

         ①売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
                                 77/86



                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （３）主要な顧客ごとの情報

                                                       ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

                信金中央金庫                                         171,273

           なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
                                 78/86
















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者情報）
        前事業年度（自　2017年4月1日                 至　2018年3月31日）
     １．関連当事者との取引
        ( １)親会社および法人主要株主等
                                    関係内容
                            議決権等の
                   資本金
                        事業の
           会社等
       種類        住所    または                       取引内容     取引金額      科目    期末残高
                           所有(被所有)
                                     事業上の
                                  役員の
           の名称
                        内容
                   出資金
                             割合
                                  兼務等
                                      関係
      親会社    信金中央     東京都     690,998    信用金庫    直接      兼任1   証券投資信     投資信託の      1,926,104    未払      142,775
          金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)      人   託受益証券     代行手数料        千円  手数料       千円
                       業     100  ％        の募集販売
                                          運用受託報       160,021
                                          酬        千円
                                          出向者       144,916
                                          人件費        千円
                                          事務所        49,958
                                          賃借料        千円
        ( ２)兄弟会社等

                                    関係内容
                            議決権等の
                   資本金
                        事業の
           会社等
       種類        住所    または                       取引内容     取引金額     科目    期末残高
                           所有(被所有)
                                     事業上の
                                  役員の
           の名称
                        内容
                   出資金
                             割合
                                  兼務等
                                      関係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業       ―   なし    証券投資信     投資信託の       442,952    未払      92,165

      の子会    証券株式     中央区      百万円                 託受益証券     代行手数料        千円  手数料       千円
      社    会社                           の募集販売
     （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        ２．取引条件および取引条件の決定方針等
            信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
           ります。
            また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
           ておりません。
     ２．親会社に関する注記

        親会社情報
        信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
                                 79/86








                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        当事業年度（自　2018年4月1日                 至　2019年3月31日）
     １．関連当事者との取引
        ( １)親会社および法人主要株主等
                                    関係内容
                            議決権等の
                   資本金
                        事業の
           会社等
       種類        住所    または                       取引内容     取引金額      科目    期末残高
                           所有(被所有)
                                     事業上の
                                  役員の
           の名称
                        内容
                   出資金
                             割合
                                  兼務等
                                      関係
      親会社    信金中央     東京都     690,998    信用金庫    直接      兼任1   証券投資信     投資信託の      2,086,194    未払      166,032
          金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)      人   託受益証券     代行手数料        千円  手数料       千円
                       業     100  ％        の募集販売
                                          運用受託報       171,273
                                          酬        千円
                                          出向者       111,204
                                          人件費        千円
                                          事務所        49,958
                                          賃借料        千円
        ( ２)兄弟会社等

                                    関係内容
                   資本金         議決権等の
                        事業の
           会社等
       種類        住所    または                       取引内容     取引金額     科目    期末残高
                           所有(被所有)
                                  役員の    事業上の
           の名称
                        内容
                   出資金          割合
                                  兼務等
                                      関係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業       ―   なし    証券投資信     投資信託の       445,847    未払      90,195

      の子会    証券株式     中央区      百万円                 託受益証券     代行手数料        千円  手数料       千円
      社    会社                           の募集販売
     （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        ２．取引条件および取引条件の決定方針等
            信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
           ります。
            また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
           ておりません。
     ２．親会社に関する注記

        親会社情報
        信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
                                 80/86








                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                                 前事業年度                 当事業年度
                               自　2017年4月        1日         自　2018年4月        1日
                               至　2018年3月31日                 至　2019年3月31日
      １株当たり純資産額                            1,047,032     円43銭            1,251,922     円67銭
      １株当たり当期純利益金額                              189,404    円77銭             204,886    円98銭
      ( 注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
         ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                 当事業年度
                               自　2017年4月        1日         自　2018年4月        1日
                               至　2018年3月31日                 至　2019年3月31日
      当期純利益金額                               757,619    千円             819,547    千円
      普通株主に帰属しない金額                                  ―千円                 ―千円
      普通株式に係る当期純利益金額                               757,619    千円             819,547    千円
                                       4,000   株             4,000   株
      期中平均株式数
     （重要な後発事象）

        該当事項はありません。
                                 81/86













                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】

        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
      ( １)　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      ( ２)　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
        で定めるものを除きます。）。
      ( ３)　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
        人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
        接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)(５)
        において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
        の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
        と。
      ( ４)　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ( ５)　上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      ( １)　定款の変更
         定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
      ( ２)　訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
        ん。
                                 82/86







                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      １－(１)　名称
            信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
        ( ２)　資本の額（出資の総額）　690,998百万円（2019年３月末現在）
        ( ３)　事業の内容
            全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
           需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
      ２－(１)　名称

            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)
        ( ２)　資本の額　324,279百万円（2019年３月末現在）
        ( ３)　事業の内容
            銀行業および信託業務を営んでいます。
      ＜再信託受託会社の概要＞

        ・名称
          日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本の額　10,000百万円（2019年３月末現在）
        ・事業の内容
          銀行業および信託業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

      ( １)　信金中央金庫（販売会社）
         委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
        す。
      ( ２)　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）
         投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
        ます。
     ３【資本関係】

      信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
                                 83/86






                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【参考情報】
      当特定計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は以

     下のとおりです。
      ( １)　有価証券報告書                                     2019  年５月    24 日

                                            関東財務局長に提出
      ( ２)　有価証券届出書                                     2019  年５月    24 日

                                            関東財務局長に提出
      ( ３)　臨時報告書                                     2019  年３月12日

                                            2019  年６月12日
                                            関東財務局長に提出
                                 84/86















                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年６月１２日

     しんきんアセットマネジメント投信株式会社
     　取　締　役　会　　御　中
                      EY 新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                      公認会計士　南波　秀哉　　印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                      公認会計士　小松﨑　謙　　印
                          業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

     託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                       以　　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
     　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                 85/86



                                                           EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                    2019年10月23日

      しんきんアセットマネジメント投信株式会社

        取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                     公認会計士　大畑　茂
                            業務執行社員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


      に掲げられているしんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）の2019年３月６日から2019年９月５日までの
      特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
      行った。
      財務諸表に対する経営者の責任
        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
      に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
      めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任
        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
      ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
      査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
      画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
      当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
      される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
      リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
      する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
      われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）の2019年９月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
      する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係
        しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
      士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
      （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

            おります。
          ２．   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                 86/86

PDFをダウンロード

関連コンテンツ