株式会社シーイーシー 訂正四半期報告書 第52期第1四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)

提出書類 訂正四半期報告書-第52期第1四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
提出日
提出者 株式会社シーイーシー
カテゴリ 訂正四半期報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第4項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年11月15日
      【四半期会計期間】                    第52期第1四半期(自 2019年2月1日 至 2019年4月30日)
      【会社名】                    株式会社シーイーシー
      【英訳名】                    COMPUTER     ENGINEERING      & CONSULTING      LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  田原 富士夫
      【本店の所在の場所】                    神奈川県座間市東原五丁目1番11号
      【電話番号】                    (046)252-4111
      【事務連絡者氏名】                    経理部長  中村 義幸
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号
                         JR恵比寿ビル8F
      【電話番号】                    (03)5789-2441
      【事務連絡者氏名】                    取締役 コーポレートサポート本部長  大石 仁史
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         本社事務所
                         (東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号)
                                  1/17












                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
     1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
       当社の2020年1月期第2四半期報告書に係る四半期レビュー手続において、不適切な取引行為に関する疑義(以下、
      「当初疑義」といいます。)が発生したため、当社は2019年9月17日に特別調査委員会を設置し、その事実関係を解明
      すべく調査を行って参りました。また、上記調査の過程で当初疑義に関係していた部署とは別の部署において、売上高
      を前倒し計上している可能性が発生したため、調査範囲を追加拡大するとともに、その全容解明に向けて取り組んで参
      りました。
       2019年11月8日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社はその内容について検討を行うとともに、追加的な
      自主点検を行った結果、2017年1月通期以降、売上高等に関する会計処理の訂正が必要となることが判明いたしまし
      た。しかしながら、多額の損益修正が発生する2019年1月期通期に比べて、それ以前の期における影響は僅少であるた
      め、当社は2019年1月期及び2020年1月期の第1四半期の決算訂正を行うことといたしました。
       これらの決算訂正により、当社が2019年6月12日に提出いたしました第52期第1四半期(自 2019年2月1日 至 
      2019年4月30日)に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項
      の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
       なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けており、
      その四半期レビュー報告書を添付しております。
     2【訂正事項】

       第一部 企業情報
        第1 企業の概況
          1.主要な経営指標等の推移
        第2 事業の状況
          2.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
        第4 経理の状況
          1.四半期連結財務諸表
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、
      訂正後のみを記載しております。
                                  2/17











                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第51期           第52期
               回次               第1四半期           第1四半期            第51期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自 2018年2月1日           自 2019年2月1日           自 2018年2月1日

              会計期間
                           至 2018年4月30日           至 2019年4月30日           至 2019年1月31日
                      (千円)          13,195,709           12,640,404           49,810,774
     売上高
                      (千円)           1,349,363           1,649,327           5,041,064
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期(当
                      (千円)            887,288          1,125,922           2,861,007
     期)純利益
                      (千円)            598,182          1,227,671           2,351,030
     四半期包括利益又は包括利益
                      (千円)          27,857,085           29,291,710           28,579,574
     純資産額
                      (千円)          37,394,845           39,175,504           39,155,146
     総資産額
                      (円)            25.41           32.24           81.92
     1株当たり四半期(当期)純利益
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)            25.21           31.99           81.28
     (当期)純利益
                      (%)             71.9           74.4           72.6
     自己資本比率
      (注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3   当社は、2018年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度
           の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益および潜在株式調整後1株当た
           り四半期(当期)純利益を算定しております。
      2【事業の内容】

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている事業の内
       容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
                                  3/17









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
        また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社および連結子会社)が
       判断したものであります。
       (1)経営成績の状況

         当第1四半期連結累計期間(2019年2月1日~2019年4月30日)におけるわが国経済は、企業収益に足踏みが見ら
        れたものの高い水準を維持しており、雇用情勢や所得環境も改善傾向が続くなど、総じて緩やかな回復基調で推移
        いたしました。一方、米中貿易摩擦の影響で輸出関連企業を中心に投資抑制懸念が生じるなど、景気先行きの不確
        実性は高まっております。
         情報サービス産業においては、企業のビジネスモデルや業務プロセスをICTで変革するデジタルトランスフォー
        メーションの実現に向けた戦略的投資が本格化しており、AIやIoT、モビリティ、ロボティクス等をはじめとする
        先進技術を活用したサービス市場の拡大が期待されております。
         このような情勢のなか、当社グループは第2期中期経営計画「PROMINENT                                  (プロミネント)        」が2年目を迎え、
        事業効率のさらなる改善と事業規模拡大を目指し、各種課題に取り組んでまいりました。とりわけ、注力事業のス
        マートファクトリー事業およびセキュリティサービス事業については、自社開発製品・サービスのさらなる機能拡
        張やラインナップ拡充に注力し、事業拡大を推進いたしました。また、その他サービスについても、既存顧客のさ
        らなる深耕による取引拡大、新規顧客の開拓に取り組んでまいりました。
         これらの結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、注力事業であるスマートファクトリー事業およびセキュリ
        ティサービス事業のほか、製造業・公共向けのシステム構築・開発支援やマイグレーションサービス等が伸長した
        ものの、前期のハードウェア切替需要に伴う仕入販売の反動減により、売上高は                                      126億4千万円       、前年同期比      5億
        5千5百万円(4.2%)         の減となりました。
         一方、利益面については、収益性の高い商談の増加や自社製品・サービスの販促強化に加え、継続的に取り組ん
        でいる生産性・品質向上施策の推進により、営業利益は                          16億1千7百万円        、前年同期比      2億7千6百万円(20.6%)
        の増、経常利益は        16億4千9百万円        、前年同期比      2億9千9百万円(22.2%)            の増、親会社株主に帰属する四半期純
        利益は   11億2千5百万円        、前年同期比      2億3千8百万円(         26.9%   ) の増となりました。
         セグメントの経営成績は次のとおりであります。

        ( デジタルインダストリー事業             )
         デジタルインダストリー事業におきましては、企業のICT投資意欲は引き続き活況であり、スマートファクト
        リー関連ビジネスや製造業向けシステム開発、製品開発支援サービスが伸長したものの、一部のシステム開発商談
        の開始時期が先送りとなった影響により、売上高は44億1千6百万円、前年同期比3千8百万円(0.9%)の減となり
        ました。利益面ではスマートファクトリー関連製品の販売や西日本などの地域におけるシステム開発分野の収益が
        改善したことにより、営業利益は10億1千4百万円、前年同期比7千2百万円(7.7%)の増となりました。
        ( サービスインテグレーション事業               )

         サービスインテグレーション事業におきましては、セキュリティサービス事業や公共向けシステム構築・開発支
        援サービス、マイグレーションサービス等が伸長したものの、前期のハードウェア切替需要に伴う仕入販売の反動
        減により、     売上高は    82億2千3百万円        、前年同期比      5億1千6百万円(5.9%)           の減となりました。利益面ではセキュ
        リティ関連製品・サービスの拡販や収益性の高い商談が増加したことに加え、品質・生産性向上策など利益率向上
        のための諸施策に取り組んだ結果、営業利益は                      14億5千2百万円        、前年同期比      1億9千2百万円(15.3%)            の増とな
        りました。
                                  4/17





                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
       (2)財政状態の分析
        (総資産)
         総資産の残高は        391億7千5百万円         となり、前連結会計年度末と比べ               2千万円    の 増加  となりました。
        (負債)

         負債の残高は       98億8千3百万円        となり、前連結会計年度末と比べ               6億9千1百万円        の減少となりました。これ
        は、その他に含まれる未払金および未払法人税等が減少したことなどによるものです。
        (純資産)

         純資産の残高は        292億9千1百万円         となり、前連結会計年度末と比べ               7億1千2百万円        の増加となりました。こ
        れは、主に利益剰余金が増加したことなどによるものです。
       (3)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)の事業上および財務上の対処
        すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
       (4)研究開発活動

         当第1四半期連結累計期間における研究開発活動は、変化する顧客のニーズに対応できる特徴ある製品・サービ
        スを創出することを目的としており、提出会社中心に進めております。
         具体的な研究開発としましては、主に自社商品の競争力強化、ならびに顧客に価値あるICTサービスを提供する
        ための技術力強化をテーマに、次のような活動を行ってまいりました。
        (デジタルインダストリー事業)

        製造現場のデジタル化を支援するスマートファクトリー分野において、次の開発研究を行いました。
        ・工場IoTデータの可視化アプリケーション「Visual                         Factory®」の開発
        ・機械学習技術を用いた画像処理に関する研究開発
        ・トラック積降効率化ICTソリューション「LogiPull®」の開発
        ・工場セキュリティの検知可視化に関する開発
        (サービスインテグレーション事業)

        お客様のビジネス環境を多種多様な脅威から守るセキュリティサービス分野において、次の開発研究を行いまし
        た。
        ・産業用制御システムのセキュリティ対策「ICS                       Defender™」の製品開発
        この結果、当第1四半期連結累計期間の研究開発費は、29,229千円となりました。

      3【経営上の重要な契約等】

        当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
                                  5/17







                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                 普通株式                           80,000,000
                  計                          80,000,000

        ②【発行済株式】

               第1四半期会計期間末                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類        現在発行数(株)                       又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年6月12日)
                (2019年4月30日)                        取引業協会名
                                       東京証券取引所           単元株式数は100株
       普通株式             37,600,000            37,600,000
                                       (市場第一部)           であります。
         計            37,600,000            37,600,000           -           -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                 (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                     (千円)       (千円)
     2019年2月1日~
                       -   37,600,000           -    6,586,000           -    6,415,030
     2019年4月30日
       (5)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
                                  6/17








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
       (6)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年4月30日現在
            区分            株式数(株)           議決権の数(個)                 内容

     無議決権株式                           -            -        -
     議決権制限株式(自己株式等)                           -            -        -

     議決権制限株式(その他)                           -            -        -

                                               権利内容に何ら限定のない当
                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                       -  社における標準となる株式
                      普通株式         2,676,100
                                               (単元株式数は100株)
     完全議決権株式(その他)                普通株式  34,917,700                    349,177          同上
                      普通株式             6,200
     単元未満株式                                       -        同上
     発行済株式総数                       37,600,000                 -        -

     総株主の議決権                           -          349,177           -

      (注)1 上記「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。
         2 上記「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式94株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年4月30日現在
                                                     発行済株式総数

                              自己名義        他人名義        所有株式数
                                                     に対する所有株
     所有者の氏名又は名称             所有者の住所          所有株式数        所有株式数         の合計
                                                     式数の割合
                              (株)        (株)        (株)
                                                       (%)
     (自己保有株式)

                 神奈川県座間市東原五
     株式会社シーイーシー                         2,676,100            -     2,676,100           7.11
                 丁目1番11号
          計           -         2,676,100            -     2,676,100           7.11
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
                                  7/17









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号)に基づいて作成しております。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年2月1日から2019
       年4月30日まで)および第1四半期連結累計期間(2019年2月1日から2019年4月30日まで)に係る四半期連結財務
       諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
        なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、
       訂正後の四半期連結財務諸表については、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
                                  8/17

















                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (2019年1月31日)              (2019年4月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       13,090,874              13,323,191
         現金及び預金
                                       10,428,823              10,189,075
         受取手形及び売掛金
                                       1,500,000              1,500,000
         有価証券
                                        364,207              521,288
         商品
                                        379,305              427,979
         仕掛品
                                       1,836,464              1,473,561
         未収入金
                                        746,631              806,800
         その他
                                        △3,166              △1,141
         貸倒引当金
                                       28,343,139              28,240,755
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物及び構築物(純額)                             3,879,807              3,828,741
                                       2,004,644              2,004,644
          土地
                                        830,232              823,061
          その他(純額)
                                       6,714,684              6,656,447
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        272,129              257,061
          その他
                                        272,129              257,061
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       3,877,220              4,073,265
          その他
                                        △52,026              △52,026
          貸倒引当金
                                       3,825,193              4,021,239
          投資その他の資産合計
                                       10,812,006              10,934,748
         固定資産合計
                                       39,155,146              39,175,504
       資産合計
                                  9/17











                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (2019年1月31日)              (2019年4月30日)
      負債の部
       流動負債
                                       2,350,830              2,543,196
         買掛金
                                        350,000              350,000
         短期借入金
                                         13,600              13,600
         1年内返済予定の長期借入金
                                       1,134,501               666,385
         未払法人税等
                                        581,320              991,996
         賞与引当金
                                         8,848              8,785
         受注損失引当金
                                       4,363,756              3,589,881
         その他
                                       8,802,857              8,163,846
         流動負債合計
       固定負債
                                         68,200              68,200
         長期借入金
                                        513,602              513,602
         長期未払金
                                         17,772              18,809
         役員退職慰労引当金
                                        730,693              667,511
         退職給付に係る負債
         資産除去債務                                439,894              449,273
                                         2,551              2,551
         その他
                                       1,772,714              1,719,947
         固定負債合計
                                       10,575,571               9,883,794
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       6,586,000              6,586,000
         資本金
                                       6,733,706              6,733,706
         資本剰余金
                                       16,750,235              17,352,300
         利益剰余金
                                      △1,707,711              △1,707,759
         自己株式
                                       28,362,230              28,964,247
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         38,028              108,780
         その他有価証券評価差額金
                                        △9,650              △7,775
         為替換算調整勘定
                                         43,714              72,836
         退職給付に係る調整累計額
                                         72,092              173,841
         その他の包括利益累計額合計
                                        145,251              153,620
       新株予約権
                                       28,579,574              29,291,710
       純資産合計
                                       39,155,146              39,175,504
      負債純資産合計
                                 10/17









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                    (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年2月1日              (自 2019年2月1日
                                 至 2018年4月30日)               至 2019年4月30日)
      売上高                                 13,195,709              12,640,404
                                       10,304,084               9,497,283
      売上原価
                                       2,891,624              3,143,120
      売上総利益
                                       1,550,868              1,526,106
      販売費及び一般管理費
                                       1,340,756              1,617,014
      営業利益
      営業外収益
                                           84             1,173
       受取利息
                                           462               -
       為替差益
                                         2,101                -
       持分法による投資利益
                                         1,624              11,343
       保険配当金
       補助金収入                                    -            15,395
                                           -             3,509
       受取手数料
                                         5,264              4,954
       その他
                                         9,537              36,377
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           455              471
       支払利息
                                           -             1,616
       為替差損
                                           -             1,951
       持分法による投資損失
                                           475               25
       その他
                                           930             4,065
       営業外費用合計
                                       1,349,363              1,649,327
      経常利益
      特別損失
                                           163              169
       固定資産除却損
                                           163              169
       特別損失合計
                                       1,349,200              1,649,158
      税金等調整前四半期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   547,588              592,237
                                       △115,880               △69,001
      法人税等調整額
                                        431,707              523,235
      法人税等合計
                                        917,492             1,125,922
      四半期純利益
                                         30,203                -
      非支配株主に帰属する四半期純利益
                                        887,288             1,125,922
      親会社株主に帰属する四半期純利益
                                 11/17








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                    (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年2月1日              (自 2019年2月1日
                                 至 2018年4月30日)               至 2019年4月30日)
                                        917,492             1,125,922
      四半期純利益
      その他の包括利益
                                       △157,812                70,751
       その他有価証券評価差額金
                                        △1,912               1,874
       為替換算調整勘定
                                       △159,585                29,122
       退職給付に係る調整額
                                       △319,310               101,749
       その他の包括利益合計
                                        598,182             1,227,671
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        571,472             1,227,671
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                         26,709                -
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 12/17
















                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
       【注記事項】
        (追加情報)
        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期
         連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固
         定負債の区分に表示しております。
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
        期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                            前第1四半期連結累計期間                  当第1四半期連結累計期間
                             (自 2018年2月1日                  (自 2019年2月1日
                              至 2018年4月30日)                  至 2019年4月30日)
     減価償却費                               205,219千円                  193,441千円
        (株主資本等関係)

         前第1四半期連結累計期間(自 2018年2月1日 至 2018年4月30日)
         1 配当金支払額
                     配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                      (千円)      配当額(円)
     2018年4月18日
               普通株式        349,239        20.00    2018年1月31日         2018年4月19日         利益剰余金
     定時株主総会
         2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         当第1四半期連結累計期間(自 2019年2月1日 至 2019年4月30日)

         1 配当金支払額
                     配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                      (千円)      配当額(円)
     2019年4月17日
               普通株式        523,857        15.00    2019年1月31日         2019年4月18日         利益剰余金
     定時株主総会
         2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
                                 13/17








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
        (セグメント情報等)
        【セグメント情報】
         前第1四半期連結累計期間(自 2018年2月1日 至 2018年4月30日)
          報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                     (単位:千円)
                          報告セグメント
                                              調整額
                   デジタル       サービスインテ                             合計
                                             (注)1
                 インダストリー         グレーション           計
                    事業         事業
     売上高
                    4,455,095         8,740,613        13,195,709             -     13,195,709
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                      9,390        172,515         181,905        △181,905            -
      売上高又は振替高
                    4,464,485         8,913,128        13,377,614         △181,905        13,195,709
          計
                     942,717        1,260,318         2,203,036         △862,279         1,340,756
     セグメント利益
         (注)1 セグメント利益の調整額△862,279千円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用でありま
              す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
            2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
         当第1四半期連結累計期間(自 2019年2月1日 至 2019年4月30日)

          報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                     (単位:千円)
                          報告セグメント
                                              調整額
                   デジタル       サービスインテ                             合計
                                             (注)1
                 インダストリー         グレーション           計
                    事業         事業
     売上高
                    4,416,713         8,223,691        12,640,404             -     12,640,404
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                     11,010        127,398         138,408        △138,408            -
      売上高又は振替高
                    4,427,723         8,351,089        12,778,813         △138,408        12,640,404
          計
                    1,014,857         1,452,776         2,467,633         △850,618         1,617,014
     セグメント利益
         (注)1 セグメント利益の調整額△850,618千円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用でありま
              す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
            2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
                                 14/17








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純利益および算定上の基礎、ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益および算定上の
        基礎は、以下のとおりであります。
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                項目               (自 2018年2月1日               (自 2019年2月1日
                                 至 2018年4月30日)               至 2019年4月30日)
     (1)  1株当たり四半期純利益                                25円41銭               32円24銭
     (算定上の基礎)

                                                       1,125,922
      親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)                                  887,288
                                           -               -
      普通株主に帰属しない金額(千円)
      普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
                                                       1,125,922
                                        887,288
      益(千円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                34,923,906               34,923,816
     (2)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
                                        25円21銭               31円99銭
     (算定上の基礎)

      親会社株主に帰属する四半期純利益                 調整額(千
                                           -               -
      円)
      普通株式増加数(株)                                  268,321               276,647
      希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
      当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
                                           -               -
      式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
      ものの概要
     (注)当社は、2018年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首
        に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益および潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算
        定しております。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
      2【その他】

        該当事項はありません。
                                 15/17








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
                                 16/17




















                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社シーイーシー(E04853)
                                                           訂正四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2019年11月15日

     株式会社シーイーシー
      取締役会 御中
                              PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              岩 尾 健太郎
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              飯 室 進 康
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シー

     イーシーの2019年2月1日から2020年1月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年2月1日から2019
     年4月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年2月1日から2019年4月30日まで)に係る訂正後の四半期連結財
     務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期
     レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シーイーシー及び連結子会社の2019年4月30日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重
     要な点において認められなかった。
     その他の事項

      四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、
     当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2019年6月12日に四半期レビュー報告書を提出した。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)   1.  上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

          告書提出会社)が別途保管しております。
        2.  XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 17/17



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。