株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ 四半期報告書 第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

提出書類 四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
提出日
提出者 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ
カテゴリ 四半期報告書

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                                         株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ(E04844)
                                                             四半期報告書
    【表紙】
    【提出書類】               四半期報告書

    【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

    【提出先】               関東財務局長

    【提出日】               2019年11月14日

    【四半期会計期間】               第45期第2四半期(自          2019年7月1日        至  2019年9月30日)

    【会社名】               株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ

    【英訳名】               UNIMAT    Retirement      Community     CO.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】               代表取締役社長 中 川 清 彦

    【本店の所在の場所】               東京都港区北青山二丁目7番13号 プラセオ青山ビル

    【電話番号】               03(5413)8228 (代表)

    【事務連絡者氏名】               常務取締役 管理本部長 寺 坂 淳

    【最寄りの連絡場所】               東京都港区北青山二丁目7番13号 プラセオ青山ビル

    【電話番号】               03(5413)8228 (代表)

    【事務連絡者氏名】               常務取締役 管理本部長 寺 坂 淳

    【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                             四半期報告書
    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

                             第44期           第45期

             回次              第2四半期           第2四半期            第44期
                           連結累計期間           連結累計期間
                          自 2018年4月1日           自 2019年4月1日           自 2018年4月1日
            会計期間
                          至 2018年9月30日           至 2019年9月30日           至 2019年3月31日
     売上高                (千円)         27,293,648           28,381,056           54,822,419
     経常利益                (千円)          1,597,773           1,550,517           2,969,059

     親会社株主に帰属する
                     (千円)          1,477,216            849,615          2,728,996
     四半期(当期)純利益
     四半期包括利益又は包括利益                (千円)          1,403,756            880,015          2,603,022
     純資産額                (千円)         15,332,533           17,222,176           16,531,448

     総資産額                (千円)         53,811,600           56,255,156           54,778,883

     1株当たり四半期(当期)
                      (円)           171.80            98.81          317.39
     純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                      (円)             -           -           -
     四半期(当期)純利益
     自己資本比率                 (%)            28.5           30.6           30.2
     営業活動による
                     (千円)          1,842,719           1,876,379           4,455,654
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                     (千円)        △ 1,627,921          △ 2,906,106          △ 2,517,813
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                     (千円)          1,326,016            249,290           202,490
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                     (千円)          9,530,587           9,349,668          10,130,105
     四半期末(期末)残高
                             第44期           第45期

              回次               第2四半期           第2四半期
                           連結会計期間           連結会計期間
                         自 2018年7月1日           自 2019年7月1日
            会計期間
                         至 2018年9月30日           至 2019年9月30日
     1株当たり四半期純利益                 (円)           105.41            48.03
     (注)   1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
          ておりません。
        2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
    2  【事業の内容】

       当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が営む事業の内容について、重要な
      変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【事業等のリスク】

       当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記
      載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
    2  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  経営成績の状況

       介護業界は高齢者の人口増加に伴い、要介護認定者数も増加の一途をたどる一方で、約800万人ともされる団塊の
      世代が75歳以上となる2025年においては、介護人材は37.7万人不足すると推計されています。政府は、深刻化する
      人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難
      な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、2019年4月
      に新たに創設した在留資格「特定技能」を施行しました。また、厚生労働省は、重度な要介護状態となっても住み
      慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる仕組み「地域包括ケアシステム」の構築を推
      進しております。このような経営環境の下、当社は持続的な成長を続けていくため、当社の代表的なビジネスモデ
      ルである複合型介護施設の運営力と収益力の更なる強化を図るとともに、既存施設との連携をも視野に、自宅にい
      ながらにして施設並みのサポートを受けることができる、定期巡回・随時対応型訪問介護看護「そよ風定期巡回」
      の新規開発を進めております。また、深刻化する人手不足への対応や介護人材の確保・育成のため、当社100%子会
      社の「株式会社ユニマット             スタッフカンパニー」による医療介護系有料職業紹介事業の活用や、ICT化の推進な
      どによる業務の効率化、入社後の社員に対する教育研修体制の強化によるフォローの充実化を図るなど、働きやす
      い職場環境作りにも継続的に取組むとともに、外国人材の受け入れ態勢の整備にも取組んでおります。更に新たな
      事業展開として、2019年4月に食事宅配サービス「食のそよ風」、6月に介護保険デイサービスと保険外リハビリ
      サービス、就労支援を組み合わせた同時一体施設「ウェルビスタ                               ケアスタジオ」の展開を開始しました。今後も健
      康寿命が延びていることを背景とした、アクティブシニア市場へ事業領域を拡大するための新たな事業の推進を
      図ってまいります。
       当第2四半期連結累計期間においては、主力事業である介護事業において、稼働率及び入居率が向上したこと、
      また、飲食事業においては、レストラン事業の業容の拡大を図るとともに、株式会社ユニマットプレシャスより、
      新たに6店舗のレストランを譲受したことにより、                        売上高は283億8千1百万円             ( 前年同期比10億8千7百万円増               )と
      なりました。一方で、介護事業において、新規施設の開設や新規事業の開始に伴う人件費や広告宣伝費の増加、お
      よび既存施設における修繕費の増加、また、システム投資費用の増加等により、飲食事業においては、人件費、運
      搬配送費、工場の修繕費の増加により、                   営業利益は18億5千9百万円              ( 前年同期比1千2百万円減             )、  経常利益は15
      億5千万円     ( 前年同期比4千7百万円減             )、税効果の影響により、            親会社株主に帰属する四半期純利益は8億4千9
      百万円   ( 前年同期比6億2千7百万円減              )となりました。
       セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
      [介護事業]

       介護事業におきましては、当第2四半期連結累計期間において、介護サービス拠点は、直営で291拠点となり、提
      供するサービス事業所は、616事業所(2019年9月末現在)となりました。介護事業の売上高は、主要サービスすべて
      において稼働率及び入居率が向上したことによって売上が堅調に推移し、売上高は                                       247億4千2百万円         ( 前年同期比
      10億3千5百万円増         )となりました。また、ICT化の推進によるシステム投資費用及び新規事業に関わる初期投資
      費用等の増加等により、           営業利益は28億1千2百万円             ( 前年同期比1億3百万円増            )となりました。
      [飲食事業]

        飲食事業におきましては、連結子会社の株式会社ユニマットキャラバンにおいて、レストラン事業およびコー
      ヒー豆加工販売・カフェ運営事業ならびに洋菓子の製造・販売事業をおこなっております。当第2四半期連結累計
      期間においては、レストラン事業において2019年4月に新業態の「酒舗                                  らくだ」を新規開設し業容の拡大を図ると
      ともに、2019年6月には株式会社ユニマットプレシャスより、新たに6店舗のレストランを譲受したことにより、
      飲食事業の売上高は、内部売上高を含めて                    36億2千万円      (前年同期比9千3百万円増)               となりました。一方で、す
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      べての事業において販売戦略分析に基づいた購買・仕入の選別と集中によって原価低減を図るも、人件費、運搬配
      送費、工場の修繕費の増加により、                営業損失は2千9百万円           (前年同期は1千1百万円の損失)                 となりました。
      [その他の事業]

       不動産賃貸事業及び連結子会社による有料職業紹介事業などその他の事業の売上高は、内部売上高を含めて                                                  1億
      9千1百万円      ( 前年同期比8千万円増          )、  営業利益は0百万円         ( 前年同期比1千2百万円減            )となりました。
     (2)  財政状態の分析

       当第2四半期連結会計期間末における総資産は                      562億5千5百万円         となり、    前連結会計年度末と比べ14億7千6百
      万円の増加     となりました。
       負債は、    390億3千2百万円         となり、    前連結会計年度末と比べ7億8千5百万円の増加                       となりました。
       純資産は、     172億2千2百万円         となり、    前連結会計年度末と比べ6億9千万円の増加                     となりました。
     (3)キャッシュ・フローの状況の分析

       当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ
      て7億8千万円減少し          93億4千9百万円        となりました。
       当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       営業活動の結果得られた資金は、                18億7千6百万円        (前年同期は      18億4千2百万円        の収入)となりました。これ
      は主に税金等調整前四半期純利益                15億4千2百万円        、減価償却費      8億1千万円      、売上債権の増加額         3億4千7百万
      円 、未払費用の増加額         5億7千6百万円        、法人税等の支払額         2億5千1百万円        によるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
       投資活動の結果使用した金額は、                29億6百万円      (前年同期は      16億2千7百万円        の支出)となりました。これは主
      に有形固定資産の取得による支出               22億6千9百万円        によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       財務活動の結果得られた資金は、                2億4千9百万円        (前年同期は      13億2千6百万円        の収入)となりました。これ
      は主に長期借入れによる収入              35億5千万円      、長期借入金の返済による支出               26億7千9百万円         によるものでありま
      す。
     (4)  経営方針・経営戦略等

       当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が定めている経営方針・経営戦略等
      について重要な変更はありません。
     (5)  事業上及び財務上の対処すべき課題

       当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)の事業上及び財務上の対処すべき課
      題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
     (6)  研究開発活動

       該当事項はありません。
    3  【経営上の重要な契約等】

      当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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    第3   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     15,000,000

                 計                                   15,000,000

      ②  【発行済株式】

              第2四半期会計期間末              提出日現在         上場金融商品取引所

        種類        現在発行数(株)            発行数(株)         名又は登録認可金融               内容
               (2019年9月30日)           (2019年11月14日)           商品取引業協会名
                                      東京証券取引所
       普通株式             8,598,912           8,598,912        JASDAQ          単元株式数 100株
                                      (スタンダード)
        計           8,598,912           8,598,912           ―           ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
      ②  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)       (千円)
                  (株)       (株)                    (千円)       (千円)
     2019年7月1日~
                      ―   8,598,912           ―    100,000          ―       ―
     2019年9月30日
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     (5)  【大株主の状況】
                                               2019年9月30日現在
                                                    発行済株式
                                                   (自己株式を除
                                            所有株式数
         氏名又は名称                     住所                    く。)の総数に
                                             (千株)
                                                   対する所有株式
                                                   数の割合(%)
     髙橋 洋二                千葉県八街市                          2,706        31.48
     株式会社ユニマットライフ                東京都港区南青山2丁目12番14号                          1,553        18.06

     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海1丁目8番11号                           567       6.60
     銀行株式会社(信託口)
     株式会社SBI証券                東京都港区六本木1丁目6番1号                           192       2.23
     山本 良二                大阪府堺市                           185       2.16

     中井 芳明                東京都港区                            90       1.04

     ミツワ電機株式会社                東京都中央区東日本橋2丁目26番3号                            89       1.03

     株式会社埼玉りそな銀行                埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号                            85       0.99

     ユニマット リタイアメント・                東京都港区北青山2丁目7-13 プラセオ青山
                                                 79       0.92
     コミュニティ従業員持株会                ビル
     株式会社東和銀行                群馬県前橋市本町2丁目12-6                            74       0.87
            計                   -                5,624        65.42

     (注)   当社は自己株式870株を所有しております。
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     (6)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                                 2019年9月30日現在
                       株式数    (株)       議決権の数      (個)
           区分                                       内容
     無議決権株式                     ―           ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―           ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―           ―              ―

     完全議決権株式(自己株式等)                 普通株式        800        ―               ―

                     普通株式

     完全議決権株式(その他)                      8,585,500             85,855            ―
     単元未満株式                 普通株式       12,612         ―              ―

     発行済株式総数                      8,598,912           ―              ―

     総株主の議決権                     ―              85,855            ―

     (注) 単元未満株式には当社保有の自己株式が70株含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                                 2019年9月30日現在
                                                     発行済株式
                                自己名義       他人名義       所有株式数
        所有者の氏名                                             総数に対する
                     所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                            所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                     の割合(%)
     株式会社ユニマット               東京都港区北青山二丁目
                  7番13号
                                   800        -       800       0.01
     リタイアメント・コミュ
     ニティ             プラセオ青山ビル
          計              ―            800        -       800       0.01
    2  【役員の状況】

      該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
    第4   【経理の状況】
    1 四半期連結財務諸表の作成方法について

      当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
     第64号)に基づいて作成しております。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年
     9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
     いて、大光監査法人による四半期レビューを受けております。
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                                                             四半期報告書
    1 【四半期連結財務諸表】
     (1) 【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              10,130,105               9,349,668
        受取手形及び売掛金                               7,158,442              7,503,881
        商品及び製品                                290,210              281,460
        原材料及び貯蔵品                                145,845              150,460
        その他                               2,021,915              2,506,830
                                       △ 53,977             △ 54,353
        貸倒引当金
        流動資産合計                              19,692,542              19,737,947
      固定資産
        有形固定資産
                                    ※2  12,777,827            ※2  15,677,766
         建物及び構築物(純額)
         土地                             5,865,088              5,874,589
         リース資産(純額)                             6,369,898              6,223,971
                                    ※2  2,911,907            ※2  1,642,133
         その他(純額)
         有形固定資産合計                             27,924,721              29,418,460
        無形固定資産
         のれん                             1,632,194              1,630,855
                                     ※2  534,124            ※2  717,955
         その他
         無形固定資産合計                             2,166,319              2,348,810
        投資その他の資産
         差入保証金                              710,179              665,842
         敷金                             2,289,120              2,313,515
         その他                             2,119,008              1,891,062
                                       △ 123,007             △ 120,482
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             4,995,300              4,749,937
        固定資産合計                              35,086,340              36,517,208
      資産合計                                54,778,883              56,255,156
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                                                             四半期報告書
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                               1,517,519              1,537,575
                                     ※3  450,000            ※3  450,000
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                                800,000                 -
        1年内返済予定の長期借入金                               4,582,356              3,411,198
        リース債務                                197,148              201,842
        未払法人税等                                251,394              131,102
        賞与引当金                                568,039              557,307
                                       3,925,761              4,312,518
        その他
        流動負債合計                              12,292,219              10,601,543
      固定負債
        社債                                300,000              800,000
                                                  ※3  15,434,269
        長期借入金                              13,392,489
        リース債務                               7,554,200              7,452,090
        長期預り保証金                               1,912,098              1,863,339
        役員退職慰労引当金                                39,716              43,166
                                      ※1  20,442            ※1  20,442
        偶発損失引当金
        退職給付に係る負債                               1,549,941              1,578,487
        資産除去債務                                647,865              724,184
                                        538,460              515,455
        その他
        固定負債合計                              25,955,214              28,431,436
      負債合計                                38,247,434              39,032,979
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                100,000              100,000
        資本剰余金                               8,122,974              8,122,974
        利益剰余金                               8,301,234              8,961,691
                                        △ 1,240             △ 1,370
        自己株式
        株主資本合計                              16,522,968              17,183,296
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                51,510              71,655
        繰延ヘッジ損益                                △ 5,145             △ 4,631
                                       △ 37,884             △ 28,143
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                 8,480              38,880
      純資産合計                                16,531,448              17,222,176
     負債純資産合計                                 54,778,883              56,255,156
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                                                             四半期報告書
     (2)  【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
      【四半期連結損益計算書】
       【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     売上高                                 27,293,648              28,381,056
                                      21,662,235              22,189,154
     売上原価
     売上総利益                                  5,631,412              6,191,902
                                    ※1  3,759,699            ※1  4,332,850
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                  1,871,712              1,859,051
     営業外収益
      受取利息及び配当金                                  7,680              10,235
      受取手数料                                  18,553              14,030
      貸倒引当金戻入額                                  5,222              2,171
      受取損害賠償金                                  14,592                -
      受取保険金                                  11,112              33,976
                                        23,018              31,357
      その他
      営業外収益合計                                  80,179              91,771
     営業外費用
      支払利息                                 288,780              278,219
                                        65,338              122,086
      その他
      営業外費用合計                                 354,118              400,305
     経常利益                                  1,597,773              1,550,517
     特別利益
      投資有価証券売却益                                  14,954                -
      補助金収入                                  6,774              19,144
      受取補償金                                    -            34,197
                                          465               -
      その他
      特別利益合計                                  22,194              53,341
     特別損失
      固定資産除却損                                  16,148              28,961
      固定資産圧縮損                                  6,750              16,488
      減損損失                                  10,811                -
                                         1,200              15,857
      その他
      特別損失合計                                  34,910              61,306
     税金等調整前四半期純利益                                  1,585,056              1,542,552
     法人税、住民税及び事業税                                   108,959              131,512
                                        △ 1,119             561,424
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   107,839              692,936
     四半期純利益                                  1,477,216               849,615
     親会社株主に帰属する四半期純利益                                  1,477,216               849,615
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                                                             四半期報告書
      【四半期連結包括利益計算書】
       【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     四半期純利益                                  1,477,216               849,615
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 △ 87,893              20,145
      繰延ヘッジ損益                                  1,186               514
                                        13,246               9,740
      退職給付に係る調整額
      その他の包括利益合計                                 △ 73,460              30,399
     四半期包括利益                                  1,403,756               880,015
     (内訳)
      親会社株主に係る四半期包括利益                                1,403,756               880,015
      非支配株主に係る四半期包括利益                                    -              -
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                                                             四半期報告書
     (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前四半期純利益                                1,585,056              1,542,552
      減価償却費                                 694,248              810,667
      減損損失                                  10,811                -
      のれん償却額                                  46,661              52,991
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  3,427             △ 2,149
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  10,590             △ 10,732
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 2,726              28,546
      投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 14,954                -
      受取利息及び受取配当金                                 △ 7,680             △ 10,235
      支払利息                                 288,780              278,219
      固定資産圧縮損                                  6,750              16,488
      固定資産除却損                                  16,148              28,961
      補助金収入                                 △ 6,774             △ 19,144
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 214,935             △ 347,026
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                  29,934               4,135
      仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 135,171               19,288
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                    -           △ 103,084
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 9,470            △ 113,394
      預り保証金の増減額(△は減少)                                 228,543              △ 29,546
      未払費用の増減額(△は減少)                                 △ 25,137              576,880
                                       △ 164,652             △ 326,413
      その他
      小計                                2,339,450              2,397,003
      利息及び配当金の受取額
                                         7,679              10,235
      利息の支払額                                △ 289,385             △ 280,235
      法人税等の還付額                                  3,755              1,179
                                       △ 218,780             △ 251,804
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,842,719              1,876,379
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                               △ 1,458,136             △ 2,269,637
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 87,346             △ 145,624
      投資有価証券の取得による支出                                    -           △ 10,000
      投資有価証券の売却による収入                                  18,103              11,110
      貸付けによる支出                                    -           △ 319,565
      貸付金の回収による収入                                  3,316              3,379
      補助金の受取額                                  14,933              25,326
      事業譲受による支出                                    -           △ 124,008
                                       △ 118,793              △ 77,087
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,627,921             △ 2,906,106
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                                                             四半期報告書
                                                   (単位:千円)
                              前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                 300,000                 -
      短期借入金の返済による支出                                △ 300,000                 -
      長期借入れによる収入                                3,600,000              3,550,000
      長期借入金の返済による支出                               △ 1,993,558             △ 2,679,378
      自己株式の取得による支出                                  △ 448             △ 129
      社債の発行による収入                                    -            489,858
      社債の償還による支出                                    -           △ 800,000
      固定資産に係る割賦債務の返済による支出                                 △ 33,868             △ 26,149
      ファイナンス・リース債務の返済による支出                                 △ 92,936             △ 97,416
                                       △ 153,171             △ 187,495
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                1,326,016               249,290
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  1,540,814              △ 780,437
     現金及び現金同等物の期首残高                                  7,989,773              10,130,105
                                    ※1  9,530,587            ※1  9,349,668
     現金及び現金同等物の四半期末残高
                                 14/21














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                                                             四半期報告書
      【注記事項】
      (四半期連結貸借対照表関係)
     ※1 偶発債務
       下記の連結会社以外の法人の不動産賃貸借契約の未経過賃借料等に対して、次のとおり債務の保証をおこなって
      おります。
                前連結会計年度                       当第2四半期連結会計期間

                (2019年3月31日)                         (2019年9月30日)
        医療法人弘正会(賃貸借保証債務)                  607,200    千円   医療法人弘正会(賃貸借保証債務)                  584,430    千円
        医療法人弘英会(賃貸借保証債務)                  502,320       医療法人弘英会(賃貸借保証債務)                  481,383
        その他 1件                    442     その他 1件                    442
        偶発損失引当金                   △442      偶発損失引当金                   △442
                計          1,109,520               計          1,065,813
     ※2 圧縮記帳

       取得価額から控除した国庫補助金等の受入に伴う圧縮記帳額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度              当第2四半期連結会計期間

                             (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        建物及び構築物(純額)                       847,387    千円             848,113    千円
        その他(純額)(有形固定資産)                       22,558                 25,316
        その他(無形固定資産)                       28,964                 41,969
               計               898,911                 915,399
     ※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

       当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミッ
      トメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                             前連結会計年度              当第2四半期連結会計期間

                             (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        当座貸越限度額及び貸出コミット
                             2,750,000     千円            4,450,000     千円
        メントの総額
        借入実行残高                       450,000                1,450,000
              差引額               2,300,000                 3,000,000
      (四半期連結損益計算書関係)

     ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                          前第2四半期連結累計期間                 当第2四半期連結累計期間

                            (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        給与手当                     1,359,383     千円            1,540,357     千円
        消費税等                      505,027                 562,202
        賞与引当金繰入額                      101,295                 127,980
        退職給付費用                       33,643                 35,930
        役員退職慰労引当金繰入額                       10,344                 8,484
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                                         株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ(E04844)
                                                             四半期報告書
      (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                          前第2四半期連結累計期間                 当第2四半期連結累計期間

                           (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        現金及び預金勘定                      9,530,587     千円            9,349,668     千円
        現金及び現金同等物                      9,530,587                 9,349,668
      (株主資本等関係)

    Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
     1.配当に関する事項
       配当金支払額
                    配当金の総額        1株当たり

       (決議)       株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                      (千円)      配当額(円)
     2018年5月15日
              普通株式        154,774         18.0   2018年3月31日         2018年6月11日         利益剰余金
     取締役会
     2.株主資本の金額の著しい変動に関する事項

       該当事項はありません。
    Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)

     1.配当に関する事項
       配当金支払額
                    配当金の総額        1株当たり

       (決議)       株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                      (千円)      配当額(円)
     2019年5月15日
              普通株式        189,158         22.0   2019年3月31日         2019年6月10日         利益剰余金
     取締役会
     2.株主資本の金額の著しい変動に関する事項

       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
     1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                  (単位:千円)
                                                    四半期連結
                     報告セグメント
                                   その他            調整額     損益計算書
                                         合計
                                   (注)1            (注)2      計上額
                介護事業      飲食事業        計
                                                     (注)3
     売上高
      外部顧客への
                23,706,717       3,525,037      27,231,755        61,892    27,293,648          -  27,293,648
      売上高
      セグメント間の
      内部売上高又は              -     2,000      2,000      48,515      50,515     △ 50,515        -
      振替高
         計       23,706,717       3,527,038      27,233,755        110,408     27,344,164       △ 50,515    27,293,648
     セグメント利益又は
                2,708,701       △ 11,052     2,697,649        12,920     2,710,569      △ 838,856     1,871,712
     損失(△)
     (注)   1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産分譲事業、不動産賃貸事
          業、有料職業紹介事業等を含んでおります。
        2 セグメント利益又は損失(△)の調整額                     △838,856千円       は、セグメント間取引消去等             8,406千円     及び各報告セ
          グメントに配分していない全社費用                 △847,262千円       であります。
          全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
        3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。
     2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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                                                             四半期報告書
    Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
     1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                  (単位:千円)
                                                    四半期連結
                     報告セグメント
                                   その他            調整額     損益計算書
                                         合計
                                   (注)1            (注)2      計上額
                介護事業      飲食事業        計
                                                     (注)3
     売上高
      外部顧客への
                24,742,706       3,561,458      28,304,165        76,891    28,381,056          -  28,381,056
      売上高
      セグメント間の
      内部売上高又は              -    58,725      58,725      114,154      172,880     △ 172,880         -
      振替高
         計       24,742,706       3,620,184      28,362,891        191,045     28,553,937       △ 172,880     28,381,056
     セグメント利益又は
                2,812,459       △ 29,417     2,783,042          83  2,783,126      △ 924,074     1,859,051
     損失(△)
     (注)   1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業、有料職業紹介事
          業等を含んでおります。
        2 セグメント利益又は損失(△)の調整額                     △924,074千円       は、セグメント間取引消去等             6,744千円     及び各報告セ
          グメントに配分していない全社費用                 △930,819千円       であります。
          全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
        3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。
     2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      (金融商品関係)

       当第2四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との
      差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      (有価証券関係)

       その他の有価証券で時価のあるものについて、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計
      年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。
      (デリバティブ取引関係)

       デリバティブ取引について、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金
      額に前連結会計年度の末日と比べて著しい変動が認められるものはありません。
      (企業結合等関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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                                                             四半期報告書
      (1株当たり情報)
       1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前第2四半期連結累計期間             当第2四半期連結累計期間

                                 (自 2018年4月1日             (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)             至 2019年9月30日)
     1株当たり四半期純利益                                   171円80銭              98円81銭
      (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)                                 1,477,216              849,615

       普通株主に帰属しない金額(千円)                                    -             -

       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                       1,477,216              849,615
       四半期純利益(千円)
       普通株式の期中平均株式数(千株)                                   8,598             8,598
     (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
    2  【その他】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    2019年11月14日

    株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ
     取締役会 御中
                         大光監査法人

                          代表社員

                                   公認会計士       髙  山  康  宏            印
                          業務執行社員
                                          定   免     賢 一 郎

                          業務執行社員         公認会計士                    印
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユニ

    マット リタイアメント・コミュニティの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会
    計期間(2019年7月1日から2019年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
    で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算
    書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
    四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
    表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
    る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
    拠して四半期レビューを行った。
     四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
    問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
    認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
    監査人の結論

     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
    められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ及び連結子
    会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
    シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
     (注)   1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

         告書提出会社)が別途保管しております。
        2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 21/21




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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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