ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年11月14日提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
（2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会
社（予定））
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集 ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(毎月分配型）
内国投資信託受益証券に
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集 5兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の
金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年6月7日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の関係法人に係る記載事項に
訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
原有価証券届出書の記載事項を、＜訂正後＞の内容に訂正・更新します。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第２ 【その他の関係法人の概況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況」を次の内容に訂
正・更新します。
＜訂正後＞
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円（2019年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
①名 称 ②資本金の額 ③事業の内容
単位：百万円
（2019年
3月末日現在）
大和証券株式会社 100,000
エース証券株式会社 8,831
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
岡安証券株式会社 650
おきぎん証券株式会社 500
カブドットコム証券株式会社 7,196
寿証券株式会社 305
島大証券株式会社 100
金融商品取引法に定める
株式会社証券ジャパン 3,000
第一種金融商品取引業を
荘内証券株式会社 100
営んでいます。
東海東京証券株式会社 6,000
東洋証券株式会社 13,494
内藤証券株式会社 3,002
中原証券株式会社 506
南都まほろば証券株式会社 3,000
ひろぎん証券株式会社 5,000
フィデリティ証券株式会社 9,257
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松井証券株式会社 11,945
益茂証券株式会社 515
松阪証券株式会社 100
マネックス証券株式会社 12,200
みずほ証券株式会社 125,167
水戸証券株式会社 12,272
楽天証券株式会社 7,495
リテラ・クレア証券株式会社 3,794
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社あおぞら銀行 100,000
株式会社阿波銀行 23,452
銀行法に基づき銀行
株式会社イオン銀行 51,250
業を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089
オーストラリア・アンド・ニュージーラン 2,039,558
ド・バンキング・グループ・リミテッド（銀
行）
岡崎信用金庫 3,132 信用金庫法に基づく
金融業を営んでいます。
おかやま信用金庫 1,841
株式会社沖縄銀行 22,725
銀行法に基づき銀行
株式会社関西みらい銀行 （※）38,900
業を営んでいます。
株式会社北九州銀行 10,000
株式会社きらぼし銀行 43,734
岐阜信用金庫 21,173 （注）
株式会社佐賀共栄銀行 2,679 銀行法に基づき銀行
業を営んでいます。
株式会社静岡中央銀行 2,000
株式会社ジャパンネット銀行 37,250
湘南信用金庫 24,982 （注）
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長野銀行 13,017
株式会社福井銀行 17,965
株式会社福岡中央銀行 2,500
株式会社福島銀行 18,127
株式会社豊和銀行 12,495
銀行法に基づき銀行
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキ 2,440,595
業を営んでいます。
ング・コーポレイション・リミテッド（香港
上海銀行）
株式会社三重銀行 15,295
株式会社みずほ銀行 1,404,065
株式会社宮崎太陽銀行 12,252
株式会社武蔵野銀行 45,743
株式会社もみじ銀行 10,000
株式会社山口銀行 10,005
（※）資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。
（注）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しております。
委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を615,736株所有しております。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額：51,000百万円（2019年3月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
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