アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年11月20日       提出
      【ファンド名】                      アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
      【発行者名】                      損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        小嶋 信弘
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋二丁目2番16号
      【事務連絡者氏名】                      須田 静
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋二丁目2番16号
      【電話番号】                      03-5290-3469
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

     ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
     開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

     アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

                  計算期間                   第92期計算期間 2019年8月14日~2019年9月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             30 円
                期末純資産総額                                      966,690,541      円
                期末受益権口数                                     1,457,944,131       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            6,631   円
             期中騰落率(収益分配金込み)                                △0.19   %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第93期計算期間 2019年9月11日~2019年10月10日

              1万口当たりの収益分配金                                             30 円
                期末純資産総額                                      966,575,579      円
                期末受益権口数                                     1,455,587,590       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            6,640   円
             期中騰落率(収益分配金込み)                                 0.59  %(小数点第3位四捨五入)
                  計算期間                   第94期計算期間 2019年10月11日~2019年11月11日

              1万口当たりの収益分配金                                             30 円
                期末純資産総額                                      962,834,107      円
                期末受益権口数                                     1,443,099,035       口
             期末基準価額(収益分配後)                                            6,672   円
             期中騰落率(収益分配金込み)                                 0.93  %(小数点第3位四捨五入)
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