ウェルス・マネジメント株式会社 四半期報告書 第21期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

四半期報告書-第21期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

提出日:

提出者:ウェルス・マネジメント株式会社

カテゴリ:四半期報告書

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                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年11月11日
      【四半期会計期間】                    第21期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
      【会社名】                    ウェルス・マネジメント株式会社
      【英訳名】                    Wealth    Management,      Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長執行役員  千野 和俊
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2129
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部長 小松 雅尚
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2129
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部長 小松 雅尚
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第20期           第21期
               回次               第2四半期           第2四半期            第20期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自 2018年4月1日           自 2019年4月1日           自 2018年4月1日

              会計期間
                           至 2018年9月30日           至 2019年9月30日           至 2019年3月31日
                      (千円)           1,022,245           8,966,338           3,047,914
     売上高
                      (千円)            51,488          2,619,853            956,549
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期(当
                      (千円)            21,371          1,515,119           2,682,827
     期)純利益
                      (千円)            26,414          2,233,908           3,457,701
     四半期包括利益又は包括利益
                      (千円)           3,984,582           8,760,458           7,246,544
     純資産額
                      (千円)          13,828,625           24,155,335           11,338,864
     総資産額
                      (円)             2.58          182.17           324.33
     1株当たり四半期(当期)純利益
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -           -
     (当期)純利益
                      (%)             26.6           32.1           55.9
     自己資本比率
     営業活動によるキャッシュ・フ
                      (千円)            288,958         △ 10,000,305            1,326,295
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                      (千円)          △ 2,103,290          △ 1,969,495           4,938,173
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                      (千円)           2,171,604           12,583,947           △ 5,187,682
     ロー
     現金及び現金同等物の四半期末
                      (千円)           1,659,851           2,993,511           2,379,364
     (期末)残高
                               第20期           第21期

               回次               第2四半期           第2四半期
                             連結会計期間           連結会計期間
                           自 2018年7月1日           自 2019年7月1日
              会計期間
                           至 2018年9月30日           至 2019年9月30日
                      (円)             2.05           20.26
     1株当たり四半期純利益
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         3.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         4.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。そのため、前連結
           会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しておりま
           す。
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      2【事業の内容】
        当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容
       について重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動は以下の通りであります。
       (不動産金融事業)

       第1四半期連結会計期間において、当社が出資をする特別目的会社                               合同会社メトロを通じて保有するイビスス
       タイルズ大阪難波にかかわる不動産信託受益権の準共有持分49%が2019年6月20日付で外部に譲渡されたことに伴
       い、当社の匿名組合出資額が全額償還されたため、匿名組合メトロを連結の範囲から除外しております。
        当第2四半期連結会計期間より、新しく設立した匿名組合悠洛を連結の範囲に含めております。
       (ホテル運営事業)

       第1四半期連結会計期間より、山陽興業株式会社の全株式を取得し同社を連結の範囲に含めております。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
         当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に
       記 載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
       (1)業績の状況

         当第2四半期連結会計期間(             20 19 年7月1日~20       19 年9月30日)におけるわが国経済は、個人消費には伸び悩み
        がみられるなか、日本銀行の金融緩和政策の継続もあり、雇用・所得環境において改善の傾向が続いており、景気
        は緩やかな回復基調で推移致しました。一方で、世界経済は、総じて緩やかな回復が続いているものの、                                                米中の貿
        易摩擦の不確実性の影響           、欧州におけるイギリスのEU離脱問題等による影響、アジア地域、中国の経済の先行き、
        政策に関する不確実性による影響、金融市場の変動の影響等、依然として先行きが不透明な状況が続いておりま
        す。
         当社グループの属する不動産市場におきましては、日本銀行によるマイナス金利政策を背景とする国内の投資意
        欲の継続、ホテル業界におきましては、新規開業や民泊事業者の増大等により競合環境は激化しており、一部で過
        熱感が見られているものの            、2020年の     東京  オリンピック・パラリンピック              や2025年の大阪万博         へ 向けさらなる訪日
        外国人数の増加が予想され、宿泊需要は引き続き拡大する見込みです。
         このような事業環境の下、            中長期的な宿泊需要の取り込み、収益基盤の拡大を目的として、                              当社35%出資のシン
        ガポール持分法適用会社を通じて匿名組合出資をしていた京都市東山区所在の京都悠洛ホテル                                           M ギャラリーの信託
        受益権を、     共同投資家と新たに設立した             連結子会社の      匿名組合悠洛が取得したこと             等が  当第2四半期連結会計期間
        の収益に大きく寄与いたしました。
        また、
         a.2  019年6月にマリオット・インターナショナルとの間で再開発完了後の新ホテル「Aloft                                         大阪堂島(仮称)」
          の運営業務委託契約を締結していた大阪堂島ホテルの再開発の新築工事が着工したこと、
         b.2  019年7月に      当社連結子会社である株式会社ホテルWマネジメント(以下「HWM社」)                                  とFAUCHON     HOSPITALITY
         (フォション       ホスピタリティ)社との間で、京都市下京区所在の「ホテルサンルート京都」を日本で初めての
         フォションホテルとしてリニューアルオープンすることについて合意し、ライセンス契約を締結したこと、
         c.当社連結子会社合同会社二条が2018年5月に取得したホテル開発用地について、既に営業中の京都悠洛                                                ホテル
          M ギャラリーの別邸として2020年秋の開業を目指して開発を進めている「京都悠洛ホテル                                        M ギャラリー別邸
          (仮称)」(京都市中京区)が              2 019年7月に着工したこと、
         d.2019年7月と9月に          HWM社がホテル開発用地           として取得した神奈川県足柄下郡箱根町に所在する不動産を外部投
          資家及び当社が匿名組合出資を予定している特別目的会社に2019年11月に売却予定であること、及び当該特別
          目的会社よりアセット・マネジメント契約を受託する予定であること、
        等により    第3四半期連結会計期間           以降も引き続き堅調な業績で推移すると考えております。
         当第2四半期連結累計期間においては、売上高8,966,338千円(前年同期は1,022,245千円)、営業利益
        1,943,716千円(前年同期は96,172千円)、経常利益2,619,853千円(前年同期は51,488千円)、親会社株主に帰属
        する四半期純利益1,515,119千円(前年同期は21,371千円)となりました。
         セグメントの業績におきましては、不動産金融事業の売上高は7,396,203千円(前年同期は450,885千円)、営業
        利益は2,732,618千円(前年同期は143,364千円)となり、ホテル運営事業の売上高は1,807,739千円(前年同期は
        825,253千円)、営業損失474,111千円(前年同期は営業利益13,596千円)となりました。
       (2)財政状態の分析

         当第2四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産24,155,335千円、負債15,394,876千円、純資
        産 8,760,458     千円となりました。
         総資産については、前連結会計年度末に比べ、12,816,470千円増加となりました。                                       これは主に、販売用不動産を
        匿名組合悠洛が14,284,666千円で取得した一方、匿名組合メトロが4,075,679千円を譲渡したことにより
        10,208,987千円増加したこと、              また  HWM社が    箱根町に所在する        ホテル開発用地を取得したこと及び                 合同会社二条が
        京都悠洛ホテル       M ギャラリーの別邸を着工したこと等により仕掛販売用不動産が1,611,409千円増加したこと、等
        により流動資産が13,529,909千円増加したことによるものであります。
         負債については、前連結会計年度末に比べ、11,302,556千円増加となりました。これは主に、                                            匿名組合悠洛によ
        る 11,500,000千円の金融機関からのノンリコース借入れ                         によるものであります。
         純資産については、前連結会計年度末に比べ、1,513,913千円増加となりました。                                       これは主に、      親会社株主に帰
        属する四半期純利益1,515,119千円の計上による利益剰余金の増加                              によるものであります。
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       (3)キャッシュ・フローの状況
         当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より
        614,146千円増加し、2,993,511千円となりました。
         当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、10,000,305千円(前年同四半期は288,958千
        円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2,619,844千円及びその他の負債の増加
        1,153,368千円       等による増加要因及び販売用不動産の増加額8,540,782千円、仕掛販売用不動産の増加額3,279,614
        千円、   法人税等の支払1,660,173千円等               による減少要因によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1,969,495千円(前年同四半期は2,103,290
        千円の資金の減少)となりました。これは主に                      匿名組合メトロの連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証
        券の売却による支出1,500,040円による減少要因によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、12,583,947千円(前年同四半期は2,171,604
        千円の増加)となりました。これは主に、長期借入金2,009,000千円及びノンリコース借入金11,500,000千円を金
        融機関から借入れたことによるものであります。
       (4)経営方針・経営戦略等

         当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
        りません。
       (5)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (6)従業員数の増加

         当第2四半期連結累計期間における従業員数は、                        前連結会計年度末より63名増加し、177名となっております。
        主な要因は、2019年4月1日付で山陽興業株式会社を連結子会社化したこと、2019年4月26日に開業した京都悠洛ホ
        テル  M ギャラリーにおける新規従業員雇用を行ったこと等によるホテル運営事業の従業員数の増加によるもので
        す。
       (7)研究開発活動

         該当事項はありません。
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      3【経営上の重要な契約等】
        当第2四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
        資金調達

        当社は、当第2四半期会計期間において、金融機関から以下の通り資金の借入を行っております。
        借入1 合同会社二条 シニアローン

         (1)   資金使途           建設資金、既存短期借入金1,500,000千円のリファイナンス及び運転資金
         (2)   貸出人             株式会社りそな銀行
         (3)   借入人             合同会社二条
         (4)   保証人             ウェルス・マネジメント株式会社、リシェス・マネジメント株式会社、株式会社ホテル
        Wマネジメントの連帯債務保証
         (5)   契約締結日         2019年7月1日
         (6)   借入金額           1)3,000,000千円         建設資金、既存短期借入金1,500,000千円のリファイナンス
                 2)    250,000千円      運転資金
                合計   3,250,000千円
         (7)   借入利率           1)TIBOR+0.90%
                 2)短期プライムレート           - 0.725%
         (8)   返済期日           1)2024年6月27日
                 2)2021年9月27日
         (9)   担保提供資産の有無
                 1)信託受益権に第一順位質権設定
                 2)信託受益権に第一順位質権設定
        借入1の借入実行により、合同会社二条の既存短期借入金1,500,000千円を返済致しました。
        借入2 合同会社二条 メザニンローン

         (1)   資金使途           建設資金
         (2)   貸出人             ディー・エフ・エル・リース株式会社
         (3)   借入人             合同会社二条
         (4)   保証人             ウェルス・マネジメント株式会社、リシェス・マネジメント株式会社、株式会社ホテル
        Wマネジメントの連帯債務保証
         (5)   契約締結日         2019年7月1日
         (6)   借入金額           500,000千円
         (7)   借入利率           TIBOR+4.10%
         (8)   返済期日           2024年6月27日
         (9)   担保提供資産の有無
                 信託受益権に第二順位質権設定
        借入3 合同会社悠洛 新規借入

         (1)   資金使途           「京都悠洛ホテルMギャラリー」の信託受益権取得資金
         (2)   借入人             合同会社悠洛
         (3)   借入金額           合計 11,500,000千円
                 1)A号貸付人       株式会社みずほ銀行            7,300,000千円
                 2)B号貸付人       株式会社静岡銀行             1,900,000千円
                 3)C号貸付人       株式会社イオン銀行               800,000千円
                 4)D号貸付人       ドイチェ信託株式会社           1,500,000千円
         (4)   契約締結日         2019年9月20日
         (5)   借入利率           1)TIBOR+1.18%
                 2)TIBOR+1.97%
                 3)TIBOR+2.80%
                 4)TIBOR+6.20%
         (6)   返済期日           2026年3月25日
         (7)   担保提供資産の有無
                 信託受益権に質権設定
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                  32,000,000
                 普通株式
                                                  32,000,000
                  計
        ②【発行済株式】

               第2四半期会計期間
                                       上場金融商品取引所
                          提出日現在発行数(株)
               末現在発行数(株)
        種類                               名又は登録認可金融               内容
                           (2019年11月11日)
               (2019年9月30日)                         商品取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                  単元株式数は100株で
                    8,326,200            8,326,200
       普通株式
                                        (市場第二部)
                                                  あります。
                    8,326,200            8,326,200          -           -
        計
      (注)発行済株式の内20,000株は、現物出資(有価証券(20,000株)5百万円)によるものであります。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式総
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
                  数増減数
         年月日
                         数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
                   (株)
     2019年7月1日~
                       -    8,326,200           -     914,543          -     346,476
     2019年9月30日
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       (5)【大株主の状況】
                                                   2019年9月30日現在
                                                    発行済株式(自己
                                                    株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
          氏名又は名称                     住所
                                             (株)
                                                    株式数の割合
                                                    (%)
     株式会社KAGITOMI HOL
                                              2,729,600           32.79
                       東京都港区虎ノ門1丁目1番28号
     DINGS
                                              1,678,200           20.16
     赤坂社中有限責任事業組合                  東京都港区赤坂1丁目12番32号
                                               691,100           8.30
     千野 和俊                  兵庫県宝塚市
     BNYMSANV RE BNYM
                       78 SIR ROGERSON’SQ
     SA NVDUB RE YUK
                       UAY, DUBLIN 2, IRE
                                               296,700           3.56
     I ASIA       (常任代理人 株式
                       LAND (千代田区丸の内2丁目7番
                       1号)
     会社三菱UFJ銀行)
                                               249,100           2.99
     目時 伴雄                  埼玉県さいたま市北区
                                               135,400           1.63
     小島 秀明                  愛知県名古屋市瑞穂区
                                               124,000           1.49
     麻布社中有限責任事業組合                  東京都港区赤坂1丁目12番32号
                                                94,000          1.13
     有限会社ヤマザキ                  青森県弘前市駅前2丁目1番4号
                                                70,400          0.85
     奥山 泰                  東京都世田谷区
                                                51,200          0.61
     小澤 善哉                  東京都新宿区
                                -              6,119,700           73.50
             計
       (6)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年9月30日現在
                        株式数(株)            議決権の数(個)
           区分                                         内容
                                -        -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                           -        -             -
     議決権制限株式(その他)                           -        -             -

                                                権利内容に何ら限定のな
     完全議決権株式(自己株式等)               普通株式             400        -
                                                い当社における標準とな
                                                る株式
     完全議決権株式(その他)                       8,324,400               83,244
                     普通株式                                同上
                               1,400         -             -
     単元未満株式               普通株式
                            8,326,200           -             -
     発行済株式総数
                                -           83,244          -
     総株主の議決権
        (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式                             44 株が含まれております。
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        ②【自己株式等】
                                                  2019年9月30日現在
                                                     発行済株式総
                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        数に対する所
     所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        有株式数の割
                                                     合(%)
     ウェルス・マネジメン           東京都港区赤坂一丁目
                                  400      -          400        0.00
     ト株式会社           12番32号
                      ―            400      -          400        0.00
          計
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
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     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019
       年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸
       表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,724,461              3,011,275
         現金及び預金
                                        247,105              222,255
         売掛金
                                       4,075,679              14,284,666
         販売用不動産
                                       1,668,205              3,279,614
         仕掛販売用不動産
                                         6,136             957,168
         未収還付法人税等
                                        155,177              651,694
         その他
                                       8,876,764              22,406,674
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         31,564              81,780
          建物
                                        △ 19,093             △ 66,324
            減価償却累計額
            建物(純額)                             12,470              15,455
          工具、器具及び備品                              107,908              122,397
                                        △ 37,544             △ 48,858
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             70,363              73,538
                                         82,834              88,994
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        167,270              147,591
          のれん
                                         17,973              40,752
          その他
                                        185,244              188,344
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       2,033,924              1,263,846
          投資有価証券
                                         88,622              128,372
          繰延税金資産
                                         71,474              79,102
          その他
                                       2,194,021              1,471,321
          投資その他の資産合計
                                       2,462,100              1,748,660
         固定資産合計
                                       11,338,864              24,155,335
       資産合計
                                 11/22










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                                                             四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                         20,931              43,615
         買掛金
                                       1,800,000               400,000
         短期借入金
                                         91,656              122,072
         1年内返済予定の長期借入金
                                           -            80,000
         1年内返済予定のノンリコース長期借入金
                                        968,479              171,776
         未払法人税等
                                         23,858              46,070
         賞与引当金
                                         69,066              199,708
         株式報酬引当金
                                           -            10,930
         株主優待引当金
                                        667,745              554,608
         その他
                                       3,641,736              1,628,781
         流動負債合計
       固定負債
                                        122,932             2,047,357
         長期借入金
                                           -          11,420,000
         ノンリコース長期借入金
                                        327,651              298,738
         その他
                                        450,583             13,766,095
         固定負債合計
                                       4,092,320              15,394,876
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        880,010              914,543
         資本金
                                        311,943              346,115
         資本剰余金
                                       5,150,135              6,499,817
         利益剰余金
                                         △ 311             △ 576
         自己株式
                                       6,341,777              7,759,899
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           195              195
         為替換算調整勘定
                                           195              195
         その他の包括利益累計額合計
                                        904,571             1,000,363
       非支配株主持分
                                       7,246,544              8,760,458
       純資産合計
                                       11,338,864              24,155,335
      負債純資産合計
                                 12/22









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                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
                                       1,022,245              8,966,338
      売上高
                                        588,035             6,189,598
      売上原価
                                        434,209             2,776,740
      売上総利益
                                       ※1 338,037             ※1 833,023
      販売費及び一般管理費
                                         96,172             1,943,716
      営業利益
      営業外収益
                                           933               51
       受取利息
                                           -              412
       受取配当金
                                         3,855             904,184
       持分法による投資利益
                                           717             7,930
       その他
                                         5,506             912,578
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         37,202              16,572
       支払利息
                                         10,500              215,101
       支払手数料
                                         2,487              4,768
       その他
                                         50,190              236,441
       営業外費用合計
                                         51,488             2,619,853
      経常利益
      特別利益
                                           -             1,151
       負ののれん発生益
                                           -             1,151
       特別利益合計
      特別損失
                                           -             1,159
       出資金清算損
                                           -             1,159
       特別損失合計
                                         51,488             2,619,844
      税金等調整前四半期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    5,168             425,685
                                         20,882             △ 39,749
      法人税等調整額
                                         26,051              385,936
      法人税等合計
                                         25,437             2,233,908
      四半期純利益
                                         4,066             718,788
      非支配株主に帰属する四半期純利益
                                         21,371             1,515,119
      親会社株主に帰属する四半期純利益
                                 13/22









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                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
                                         25,437             2,233,908
      四半期純利益
      その他の包括利益
                                           977               -
       その他有価証券評価差額金
                                           977               -
       その他の包括利益合計
                                         26,414             2,233,908
      四半期包括利益
      (内訳)
                                         22,348             1,515,119
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                         4,066             718,788
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 14/22
















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       (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         51,488             2,619,844
       税金等調整前四半期純利益
                                         43,729              34,505
       減価償却費
                                           -            △ 1,151
       負ののれん発生益
                                           -             1,159
       出資金清算損
                                         19,678              19,678
       のれん償却額
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 1,227              16,062
       株式報酬引当金の増減額(△は減少)                                    -            130,642
       株主優待引当金の増減額(△は減少)                                    -            10,930
                                         △ 933             △ 464
       受取利息及び受取配当金
                                         37,202              16,572
       支払利息
                                           -            215,101
       支払手数料
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 3,855            △ 904,184
       信託預金の増減額(△は増加)                                 △ 1,166             274,247
       売上債権の増減額(△は増加)                                  52,579              77,189
       販売用不動産の増減額(△は増加)                                    -          △ 8,540,782
       仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)                                    -          △ 3,279,614
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                  75,672             △ 338,475
       その他の資産の増減額(△は増加)                                  94,027              74,254
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 3,298             △ 6,480
       その他の負債の増減額(△は減少)                                △ 165,519             1,153,368
                                        △ 17,285              99,322
       その他
                                        181,092            △ 8,328,273
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   128              464
                                        △ 36,769             △ 12,322
       利息の支払額
                                        144,506            △ 1,660,173
       法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
                                        288,958            △ 10,000,305
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                      △ 1,601,369               △ 13,024
       有形固定資産の取得による支出
                                           -           △ 27,056
       無形固定資産の取得による支出
                                           -           5,003,129
       投資有価証券の償還による収入
                                           -          △ 5,530,826
       投資有価証券の取得による支出
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                           -            92,071
       収入
       連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券
                                           -          △ 1,500,040
       の売却による支出
                                       △ 501,000                 -
       貸付けによる支出
                                         △ 920             6,251
       その他
                                      △ 2,103,290             △ 1,969,495
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                2,000,000             △ 1,400,000
                                           -           2,009,000
       長期借入れによる収入
       ノンリコース借入れによる収入                                    -          11,500,000
                                        △ 43,332             △ 54,159
       長期借入金の返済による支出
                                        300,000             1,000,000
       非支配株主からの払込みによる収入
                                           -           △ 300,000
       非支配株主への払戻による支出
                                        △ 82,711             △ 165,071
       配当金の支払額
                                        △ 2,352             △ 5,822
       その他
                                       2,171,604              12,583,947
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   357,272              614,146
                                       1,302,578              2,379,364
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 1,659,851             ※1 2,993,511
      現金及び現金同等物の四半期末残高
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       【注記事項】
        (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
        (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

        連結の範囲の重要な変更
        第1四半期連結会計期間より、山陽興業株式会社の全株式を取得したことにより同社を連結の範囲に含めておりま
       す。
        第1四半期連結会計期間において、当社が出資をする特別目的会社                                合同会社メトロを通じて保有するイビススタ
       イルズ大阪難波にかかわる不動産信託受益権の準共有持分49%が2019年6月20日付で外部に譲渡されたことに伴い、
       当社の匿名組合出資額が全額償還されたため、匿名組合メトロを連結の範囲から除外しております。
        当第2四半期連結会計期間より、新たに設立した匿名組合悠洛を連結の範囲に含めております。

        (四半期連結損益計算書関係)

         ※1 販売費及び一般管理費のうち主要なものは以下のとおりであります。
                            前第2四半期連結累計期間                   当第2四半期連結累計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                             至 2018年9月30日)                    至 2019年9月30日)
     役員報酬                                92,700   千円              69,375   千円
     給与諸手当・賞与                                78,861   千円              96,105   千円
     賞与引当金繰入額                                10,056   千円              14,571   千円
     株式報酬引当金繰入額                                  - 千円              199,708    千円
     株主優待引当金繰入額                                  - 千円              10,930   千円
     地代家賃                                22,170   千円              39,398   千円
     支払手数料                                5,606   千円              54,024   千円
     支払報酬                                29,995   千円              76,198   千円
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、
           以下のとおりであります。
                            前第2四半期連結累計期間                  当第2四半期連結累計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     現金及び預金                              1,826,876千円                  3,011,275千円
                                    △167,024千円                  △17,764千円
     信託預金
      現金及び現金同等物                             1,659,851千円                  2,993,511千円
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                                                             四半期報告書
        (株主資本等関係)
         前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                                配当額
                          (千円)
                                (円)
          2018年6月27日
                   普通株式        82,719        20   2018年3月31日         2018年6月28日         利益剰余金
          定時株主総会
         2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
         当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                                配当額
                          (千円)
                                (円)
          2019年6月27日
                   普通株式       165,437        40   2019年3月31日         2019年6月28日         利益剰余金
          定時株主総会
         (注)当社は2019年4月1日を効力発生日として株式分割を行っておりますが、2019年3月31日を基準日と
            する2019年3月期の期末配当は株式分割前の株式数を基準に実施しております。
         2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
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                                                             四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
                                                 (単位:千円)
                                                   四半期連
                            報告セグメント
                                                   結損益計
                                               調整額
                                                   算書計上
                                          合計
                                              (注)1
                        不動産金      ホテル運
                                                   額
                                     計
                        融事業      営事業
                                                   (注)2
         売上高

                         196,991      825,253    1,022,245      1,022,245         -  1,022,245
         外部顧客への売上高
         セグメント間の内部売上高又
                         253,893        -   253,893      253,893    △ 253,893        -
         は振替高
                         450,885      825,253    1,276,138      1,276,138      △ 253,893    1,022,245
                計
                         143,364      13,596     156,960      156,960     △ 60,788      96,172
         セグメント利益
           (注)1.     セグメント利益の調整額△60,788千円には、各報告セグメントに配分されないのれん償却費△
                19,678千円、全社収益及び全社費用の純額△49,269千円、セグメント間取引消去8,160千円が含
                まれております。
              2.  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
           3.報告セグメントごとの資産に関する情報

            「不動産金融事業」セグメントにおいて、合同会社二条がホテル開発用地を取得した等による結果、前連
             結会計年度末に比べ当第2四半期連結会計期間末の同報告セグメントの資産の金額は1,868,015千円増加
             しております。
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                                                             四半期報告書
          Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
                                                (単位:千円)
                                                  四半期連
                          報告セグメント
                                                  結損益計
                                             調整額
                                                  算書計上
                                        合計
                                            (注)1
                     不動産金      ホテル運
                                                  額
                                  計
                     融事業      営事業
                                                  (注)2
           売上高

                     7,158,599      1,807,739      8,966,338      8,966,338         -  8,966,338
           外部顧客への売上高
           セグメント間の内部
                       237,604        -   237,604      237,604     △ 237,604        -
           売上高又は振替高
                     7,396,203      1,807,739      9,203,943      9,203,943      △ 237,604     8,966,338
               計
           セグメント利益又は
                     2,732,618      △ 474,111     2,258,506      2,258,506      △ 314,790     1,943,716
           損失(△)
           (注)1.     セグメント利益       又は損失(△)       の調整額△314,790千円には、各報告セグメントに配分されない
                のれん償却費△19,678千円、全社収益及び全社費用の純額△307,113千円、セグメント間取引消
                去12,002千円が含まれております。
              2.  セグメント利益       又は損失(△)       は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

              該当事項はありません。
           3.報告セグメントごとの資産に関する情報

             「不動産金融事業」セグメントにおいて、当社による匿名組合悠洛の子会社化を行った一方で、                                             当社の
            匿名組合メトロへの匿名組合出資額が全額償還されて同社が当社の                               連結の範囲から除外         した結果、前連結
            会計年度末に比べ当第2四半期連結会計期間末の同報告セグメントの資産の金額は7,496,786千円増加し
            ております。
             「ホテル運営事業」セグメントにおいて、株式会社ホテルWマネジメントによるホテル開発用地の取得
            及び  山陽興業株式会社の全株式を取得し、                  同社を連結子会社とした           結果、前連結会計年度末に比べ当第2
            四半期連結会計期間末の同報告セグメントの資産の金額は1,155,131千円増加しております。
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                                                             四半期報告書
        (金融商品関係)
         金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、企業集団の事業の運営において重要なものとなってお
        り、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第2
        四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額                                                   に重
        要性が乏しいため、記載を省略しております。
        (有価証券関係)

         投資有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいた
        め、記載を省略しております。
        (1株当たり情報)

         1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                項目
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     1株当たり四半期純利益                                   2円58銭              182円17銭

     (算定上の基礎)
     親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)                                    21,371              1,515,119

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -               -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
                                         21,371              1,515,119
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                  8,271,868               8,316,965
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に
           当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
      2【その他】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2019年11月8日

     ウェルス・マネジメント株式会社
       取締役会 御中
                              東陽監査法人

                               指定社員

                                      公認会計士
                                              松本 直也        印
                               業務執行社員
                               指定社員

                                      公認会計士
                                              大橋 睦        印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルス・マネ

     ジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2019年7月1日
     から2019年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務
     諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・
     フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルス・マネジメント株式会社及び連結子会社の2019年9月30日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表
     示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
          告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 22/22





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