野村北米REIT投信(通貨選択型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
提出日
提出者 野村北米REIT投信(通貨選択型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月6日       提出
      【計算期間】                      野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型                      第20特定期間
                            野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型                       第20期
                            野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型                        第20特定期間
                            野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型                         第20期
                            野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                            第20特定期間
                            野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                             第20期
                            野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                             第20特定期
                            間
                            野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                              第20期
                            野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型                        第11特定期間
                            野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型                         第11期
                            野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型                           第11特定期間
                            野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型                            第11期
                            (自  2019年3月16日至        2019年9月17日)
      【ファンド名】                      野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型
                            野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型
                            野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
                            野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型
                            野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                            野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                            野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                            野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
                            野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
                            野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型
                            野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                            野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       ◆米国およびカナダの金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ。)されているR

                                      ;
        EIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象                              とし、信託財産の成長を図ることを目的とし
        て積極的な運用を行なうことを基本とします。
           ※円建ての外国投資信託「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド」と、円建
            ての国内籍の投資信託である「野村マネーマーケット マザーファンド」を投資対象とするファンド・オ
            ブ・ファンズ方式で運用します。
       ◆「野村北米REIT投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異なる

        コースから構成されるファンドです。
             円コース             外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国投資
                          信託に投資を行ないます。
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
            豪ドルコース
                          る通貨を売り、豪ドルを買う為替取引を行なう外国投資信託
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          に投資を行ないます。
                          外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
          ブラジルレアルコース
                          る通貨を売り、ブラジルレアルを買う為替取引を行なう外国
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          投資信託に投資を行ないます。
                          外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
         南アフリカランドコース
                          る通貨を売り、南アフリカランドを買う為替取引を行なう外
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          国投資信託に投資を行ないます。
            米ドルコース              外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行なわ
                          ない外国投資信託に投資を行ないます。
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
          メキシコペソコース
                          る通貨を売り、メキシコペソを買う為替取引を行なう外国投
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          資信託に投資を行ないます。
       ◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○毎月分配型
           毎月原則15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。
        ○年2回決算型
           年2回、原則として3月および9月の各15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、
           毎期分配します。
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      ■信託金の限度額■


















       各ファンドの信託金限度額は、各々7,000億円です。
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       ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
     <商品分類>

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                  (野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型)

     《商品分類表》
                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                  不動産投信

            追加型                                   その他資産

                             内  外                   ( )
                                               資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式               年1回         グローバル
      一般
      大型株               年2回
      中小型株                          日本
                    年4回
     債券                          北米        ファミリーファンド              あり
      一般               年6回                               (フルヘッジ)
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性              (毎月)
      (  )                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                    その他
     その他資産               (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (不動産投信))                         中近東
                              (中東)
     資産複合
     (  )                       エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
     産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(不動産投信)
     とが異なります。
                  (野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型)

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     《商品分類表》
                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                  不動産投信

            追加型                                   その他資産

                             内  外                   ( )
                                               資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式               年1回         グローバル
      一般
      大型株               年2回
      中小型株                          日本
                    年4回
     債券                          北米        ファミリーファンド              あり
      一般               年6回                               (フルヘッジ)
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性              (毎月)
      (  )                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                    その他
     その他資産               (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (不動産投信))                         中近東
                              (中東)
     資産複合
     (  )                       エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
     産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(不動産投信)
     とが異なります。
               (野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型)

               (野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型)
               (野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型)
               (野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型)
               (野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型)
     《商品分類表》
                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              (収益の源泉)
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                                               株  式

                              国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

            追加型                                   その他資産

                              内  外                   ( )
                                               資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式               年1回         グローバル
      一般
      大型株               年2回
      中小型株                          日本
                    年4回
     債券                          北米        ファミリーファンド              あり
      一般               年6回                                 ( )
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性              (毎月)
      (  )                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                    その他
     その他資産               (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (不動産投信))                         中近東
                              (中東)
     資産複合
     (  )                       エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
     産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(不動産投信)
     とが異なります。
               (野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型)

               (野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型)
               (野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型)
               (野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型)
               (野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型)
     《商品分類表》
                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              (収益の源泉)
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                                               株  式

                              国  内
           単 位 型                                    債  券
                             海  外                 不動産投信

            追加型                                   その他資産

                              内  外                   ( )
                                               資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式               年1回         グローバル
      一般
      大型株               年2回
      中小型株                          日本
                    年4回
     債券                          北米        ファミリーファンド              あり
      一般               年6回                                 ( )
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性              (毎月)
      (  )                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                    その他
     その他資産               (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (不動産投信))                         中近東
                              (中東)
     資産複合
     (  )                       エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
     産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(不動産投信)
     とが異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ンドをいう。
     [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     (2)【ファンドの沿革】

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        2009年10月21日           「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフリカラン
                   ドコース」「マネープールファンド」につき信託契約締結、ファンドの設定
                   日、運用開始
        2014年6月9日           「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、ファンドの
                   設定日、運用開始
        2019年9月17日           「マネープールファンド」の償還
     (3)【ファンドの仕組み】

     注)以下の図表中※1、※2については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

                           ブラジル        南アフリカ                メキシコペソ
      ※1    円コース       豪ドルコース                         米ドルコース
                          レアルコース        ランドコース                  コース
      ※2     JPY        AUD        BRL        ZAR        USD        MXN
     ■ファンド・オブ・ファンズ方式について■











       各コースは「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラス※2」およ
       び「野村マネーマーケット マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用し
       ます。
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                                          投資方針(参考)マザーファンドの概要」



         をご参照ください。
        ※販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
        
         す。
        ■委託会社の概況(2019年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

      <円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY」受益証券お
       よび「野村マネーマーケット マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノ
       ムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY」受益証券への投
                ;
       資を中心とします          。 また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性
       および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         㮐ᩞ㠰湲뙬섰欰䨰䐰昰漰İర츰אּ픰ꄰ줰אּ뜰ﰰ뫿ര츰ﰰ뤰אּꈰꬰאּﰰ젰אּ픰ꄰ짿ര0꼰맿
         PY」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
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        ・「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY」は、米国およびカ




         ナダのREITに投資を行ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替
         ヘッジを行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネーマーケット マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確
         保を図ることを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <豪ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD」受益証券お
       よび「野村マネーマーケット マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノ
       ムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD」受益証券への投
                ;
       資を中心とします          。 また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性
       および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         㮐ᩞ㠰湲뙬섰欰䨰䐰昰漰İర츰אּ픰ꄰ줰אּ뜰ﰰ뫿ര츰ﰰ뤰אּꈰꬰאּﰰ젰אּ픰ꄰ짿ര0꼰맿
         UD」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD」は、米国およびカ




         ナダのREITに投資を行ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として実質的に当
         該資産にかかる通貨を売り、豪ドルを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネーマーケット マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確
         保を図ることを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL」受益証券お
       よび「野村マネーマーケット マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノ
       ムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL」受益証券への投
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                ;
       資を中心とします          。 また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性
       および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         㮐ᩞ㠰湲뙬섰欰䨰䐰昰漰İర츰אּ픰ꄰ줰אּ뜰ﰰ뫿ര츰ﰰ뤰אּꈰꬰאּﰰ젰אּ픰ꄰ짿ര0꼰맿
         RL」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL」は、米国およびカ




         ナダのREITに投資を行ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として実質的に当
         該資産にかかる通貨を売り、ブラジルレアルを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネーマーケット マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確
         保を図ることを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <南アフリカランドコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR」受益証券お
       よび「野村マネーマーケット マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノ
       ムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR」受益証券への投
                ;
       資を中心とします          。 また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性
       および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         㮐ᩞ㠰湲뙬섰欰䨰䐰昰漰İర츰אּ픰ꄰ줰אּ뜰ﰰ뫿ര츰ﰰ뤰אּꈰꬰאּﰰ젰אּ픰ꄰ짿ര0꼰맿
         AR」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR」は、米国およびカ




         ナダのREITに投資を行ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として実質的に当
         該資産にかかる通貨を売り、南アフリカランドを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネーマーケット マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確
         保を図ることを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      <米ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
       「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスUSD」受益証券お
       よび「野村マネーマーケット マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノ
       ムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスUSD」受益証券への投
                ;
       資を中心とします          。 また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性
       および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         㮐ᩞ㠰湲뙬섰欰䨰䐰昰漰İర츰אּ픰ꄰ줰אּ뜰ﰰ뫿ര츰ﰰ뤰אּꈰꬰאּﰰ젰אּ픰ꄰ짿ര0꼰맿
         SD」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスUSD」は、米国およびカ




         ナダのREITに投資を行ないます。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネーマーケット マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確
         保を図ることを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <メキシコペソコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスMXN」受益証券お
       よび「野村マネーマーケット マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノ
       ムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスMXN」受益証券への投
                ;
       資を中心とします          。 また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性
       および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         㮐ᩞ㠰湲뙬섰欰䨰䐰昰漰İర츰אּ픰ꄰ줰אּ뜰ﰰ뫿ര츰ﰰ뤰אּꈰꬰאּﰰ젰אּ픰ꄰ짿ര0꼰맿
         XN」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスMXN」は、米国およびカ




         ナダのREITに投資を行ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として実質的に当
         該資産にかかる通貨を売り、メキシコペソを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ・「野村マネーマーケット マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確
         保を図ることを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】

       米国およびカナダの金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投

                           ※
       資信託証券)を実質的な主要投資対象                    とします。
         
          要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する
          場合があります。
            ファンド名                            投資対象

                          ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファン
             円コース
                          ド- クラスJPY
       (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーマーケット マザーファンド
                          ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファン
            豪ドルコース
                          ド- クラスAUD
       (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーマーケット マザーファンド
                          ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファン
          ブラジルレアルコース
                          ド- クラスBRL
       (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーマーケット マザーファンド
                          ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファン
         南アフリカランドコース
                          ド- クラスZAR
       (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーマーケット マザーファンド
                          ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファン
            米ドルコース
                          ド- クラスUSD
       (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーマーケット マザーファンド
                          ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファン
           メキシコペソコース
                          ド- クラスMXN
       (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーマーケット マザーファンド
       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

       ■「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY/AUD/BRL/

         ZAR/USD/MXN」の主要投資対象■
       ◆米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とします。
       ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

       ◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                           ■REITについて■
     ◆REIT(Real        Estate    Investment      Trust)とは、「         不動産    (Real    Estate)」に投資する「投資信託
     (Investment       Trust)」のことです。
       ■「野村マネーマーケット マザーファンド」の主要投資対象■




        ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
        ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
        ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
         式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である野村マネー
         マーケット マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
         り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)
         に投資することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
         なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
         付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
         ます。
         (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                           ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リー
      「円コース」の場合
                           ト・ファンド- クラスJPY
                                  16/225

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                           ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リー
      「豪ドルコース」の場合
                           ト・ファンド- クラスAUD
                           ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リー
      「ブラジルレアルコース」の場合
                           ト・ファンド- クラスBRL
                           ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リー
      「南アフリカランドコース」の場合
                           ト・ファンド- クラスZAR
                           ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・
      「米ドルコース」の場合
                           ファンド- クラスUSD
                           ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・
      「メキシコペソコース」の場合
                           ファンド- クラスMXN
       ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
         される同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)投資対象とする外国投資信託について

      ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド
        (クラスJPY/クラスAUD/クラスBRL/クラスZAR/クラスUSD/クラスMXN)
        (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
      <運用の基本方針>
       主要投資対象          米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT
         投資方針         ・収益性・成長性等を勘案して選定したREITに分散投資を行ない、配当収益の
                   獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指します。
                  ・主として、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプロー
                   チ」により投資銘柄を選定することを基本とします。
                  ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。ただし、
                   信託財産の純資産総額の10%以内の範囲で、米国およびカナダの不動産関連
                   の株式に投資する場合があります。
                  ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として、当該資産にか
                   かる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。
                   クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスMXNについては、ク
                   ラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通
                   貨を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。クラ
                   スUSDについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追
                   求します。
       主な投資制限          ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
                  ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%
                   以内とします。
                  ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の5%以内とします。
                  ・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
                   以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       収益分配方針          毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断によ
                  り、分配を行なう方針です。
         償還条項         ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンド
                  を、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞ
                  れ償還する場合があります。
      <主な関係法人>
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         受託会社         グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
       副投資顧問会社           ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー
      管理事務代行会社           ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
         保管銀行         ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
      <管理報酬等>
                                ※
         信託報酬
                  純資産総額の0.67%(年率)               程度
                   ※但し、信託報酬のうち、管理事務代行会社報酬および保管銀行報酬には年間最低報
                    酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の報酬率を上回る場
                    合があります。
        申込手数料          なし
       信託財産留保額           1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円)
       その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                  処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                  に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
     上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
     件を満たしております。
     ■「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド」のREITの運用体制等について■

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     「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド」のREITの運用は主として
     副投資顧問会社であるハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーが行ない
     ます。
     <REITの運用体制>

      ポートフォリオ運用チームはハイトマン・グループ(ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリ
      ティーズ・エルエルシーと親会社を共にし、不動産投資に関する各種サービスを提供している資産
      運用子会社群を指します。)内の不動産リサーチチーム、実物不動産投資チーム、モーゲージチー
      ムからの情報を運用に活用しています。また、高い経営規範に則って業務を遂行すべく、不動産証
      券専属のコンプライアンスオフィサーを配置しています。
     <REIT投資の考え方>

      REIT運用に関わる信念は、「REITの長期投資収益は、各REIT銘柄が所有する不動産のパフォーマン
      スを反映する」というものです。従って、REITの分析には個々の不動産からもたらされる収益を吟
      味することが重要であると考えています。また、次の点に着目して不動産からもたらされる収益を
      分析しています。
       ◆物件ポートフォリオのグレード、テナント需要との適合性
       ◆不動産市況サイクルの中での、現在及び1年半から2年先の物件ポートフォリオのポジション
       ◆REIT経営陣の物件運用能力
      銘柄選択に際してはGARP(Growth At a Reasonable Price/適正価値における成長銘柄投資)戦
      略による運用を行ない、より高い収益成長性を持ちながら、相対的に割安な価格で取引されている
      銘柄に焦点をあてています。
     <REITの運用プロセス>

      ボトムアップによる銘柄選択を重視して運用を行ないます。
       ◆銘柄ファンダメンタルズ分析
         ハイトマン・グループ内の不動産リサーチチームや実物不動産投資チームなどの協力を得て、
         各不動産市場(セクター別、地域別)の需給状況、価格情報などの把握や市場予想を行ないま
         す。この不動産市場分析の結果を踏まえ、各REIT銘柄の不動産ポートフォリオ分析、マネジメ
         ント(経営)能力分析、および資本構造分析を行ないます。
         ①不動産ポートフォリオ分析:各REIT銘柄の保有物件のグレード、競争力、需給状況などを把
          握することを目的に、REITが所有する代表的な物件を視察・分析します。この結果は、各銘
          柄のキャッシュフロー予測の基礎となります。
         ②マネジメント(経営)能力分析:経営陣の能力や見識を吟味することを目的に積極的な企業
          訪問を行なっています。
         ③資本構造分析:資本構造の強み、柔軟性などに加えて、収益成長のための資金調達能力や資
          本コストを把握します。
       ◆銘柄評価
         銘柄ファンダメンタルズ分析の結果を基に定性分析、資本市場分析、不動産価格分析を行ない
         ます。
         ①定性分析:不動産運用能力、物件買収・売却能力、不動産開発能力、資金調達能力・バラン
          スシートの柔軟性、株主・経営陣間の信頼度合い・利益相反の有無(程度)、経営戦略など
          を勘案して、経営陣の能力を評価します。
         ②資本市場分析:各銘柄のキャッシュフロー成長率を予測し、それに各要因により調整を加
          え、最終的に各銘柄の期待収益率の算出を行ないます。
         ③不動産価格分析(NAV分析):不動産のキャッシュフローをベースに、適切な資本化率
          (キャップレート)を使って現在の不動産価格を求め、これに負債の控除などの調整を行
          なった後、不動産価値を算出します。この不動産価値を現在のREITの価格と比較し、割安度
          を求めます。
       ◆ポートフォリオの構築
         ポートフォリオ運用ミーティングにおいて、売買候補銘柄が議論されます。売買候補銘柄が決
         定された後は、リスク管理上等のチェックを実施し、更にファンド毎のガイドラインを準拠す
         るよう、ポートフォリオを構築します。
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     (参考)マザーファンドの概要

                   「野村マネーマーケット マザーファンド」

                        運 用 の 基 本 方 針
        約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

           この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法

          (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
           ①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的とし
            て運用を行ないます。
           ②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ■「野村マネーマーケット マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
      商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
      行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
     (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信







     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①<毎月分配型/年2回決算型>
         分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の
         全額とします。
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       ②<毎月分配型(「米ドルコース(毎月分配型)」、「メキシコペソコース(毎月分配型)」を除く)>
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
         に 安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心とな
         る場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、上記安定分配
         相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
          
          れは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆する
          ものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合が
          あることにご留意ください。
        <「米ドルコース(毎月分配型)」、「メキシコペソコース(毎月分配型)」>
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
         に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
         合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、上記分配相当額に委託者が決定する額を付加
         して分配する場合があります。
        <年2回決算型>
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
         
         を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および
         当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができま
         す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
         ます。
         㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         <毎月分配型>
           原則として      毎月15日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
         <年2回決算型>
           原則として      毎年3月および9月の各15日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い

        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
         [分配金をお支払いする契約の場合]
                                           ※1
           決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
         [分配金を再投資する契約の場合]
                                   ※2
           分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
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          㬀㄰Rڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟厊
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
            す。  また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
          ※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■ 分配金に関する留意点           ■

     ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
     ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
      ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
      ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
       分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
     ● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って

              いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
     (特別分配金)         元本払戻金(特別分配金)となります。
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      㭢閌잀԰䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐୒║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र



       控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
     (注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
     ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        2.運用方法       (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2.運用方法       (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用(運用の基本方針                     2.運用方法       (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
          㭎'ⱹ㹖핎멢閌읏ᝓ呏᪉轒䜰歛騰脰譔ࡴٶ萰橥륬픰欰蠰詻靑侮地徘䴰䰰ŏឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘
         を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質
         的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   2.運用方法       (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              2.運用方法       (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
            の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
            た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
            金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
            的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
            (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
            もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
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            財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
            ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
            始 日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
            の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
            券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
            る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
            日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                                  2.運
        用方法    (3)投資制限)
     3【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       [REITの価格変動リスク]

         REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
         ます。ファンドはREITに実質的に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       [為替変動リスク]

         各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
         <円コース>
          ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスク
           の低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入
           資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
         <米ドルコース>
                                           ;
          ・投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドルベース)                                 について、原則として対円で為替
           ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
            㭼猰줰侮晎ᘰ溌익⌰止閌윰銈䰰樰䐰ş厊犌익⌰欰䬰䬰讐᪌ꡘ訰ż猰줰뜰䐰湰멦s홟ᔰ
            行なった場合も含みます。
         <上記以外の各コース>
                                           ;
          ・投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドルベース)                                 について、原則として米ドルを売
           り、各コースの通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影
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                                              ※
           響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産(米ドルベース)                                   の額と当該為替取引における
           米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。そ
           の 場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
            㭼猰줰侮晎ᘰ溌익⌰止閌윰銈䰰樰䐰ş厊犌익⌰欰䬰䬰讐᪌ꡘ訰ż猰줰뜰䐰湰멦s홟ᔰ
            行なった場合も含みます。
          ・一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況とな
           る可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定さ
           れます。
         各コース(円コースを除く)において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当

         該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる
         通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける
         場合もあります。
         各コース(米ドルコースを除く)の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替

         取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
       [債券価格変動リスク]

         債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
       りません。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰
       上償還させます。
      ●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
       流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ●REITに関する法律(税制度、会計制度等)、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
       当に影響が及ぶことが想定されます。
      ●各コースは、外国投資信託を通じて米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREITに実質的に
       投資を行ないます。当該外国投資信託が籍を置くケイマン諸島は、米国、カナダいずれの国との間におい
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       ても租税条約がなく軽減税率が適用されないため、                           外国投資信託が収受するREITの配当金について米国で
       は30%、カナダでは25%の源泉税が差し引かれます。
         㬰匰谰褰溊ᢏर漰          2019年10月      末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、現
         地の税制が変更された場合等は変更になる場合があります。
      ●外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
                                                           ;
       の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF                                                    (ノ
       ン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
       NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
       場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるもの
       から大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針
       に沿った運用ができなくなる場合があります。
         㬀一䐀䘰栰漰Ű멦s홟ᔰ銈䰰樰䙘㑔࠰歒⥵⠰夰譶楰멦q䡮⅓홟ᔰ湎z⸰朰ş厊牖ﴰ源᪌꠰鉵⠰䐰娰ż猰
         ルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ●店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

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      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                     ※
        する率)(税抜3.0%)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
           さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に、年0.968%(税抜年

       0.88%)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬率の配分は次の通り(税抜)とします。
           <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
            年0.35%           年0.50%           年0.03%
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
       信託終了のときファンドから支払われます。
        なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
       (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

                     外国投資信託の名称                           信託報酬率(年率)
                                                      *
       ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド
                                                  0.67%    程度
         * 但し、信託報酬のうち、管理事務代行会社報酬および保管銀行報酬には年間最低報酬額が定められており、
           純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
       ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投資信託
        が負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
       ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカ
        ン・リート・ファンド受益証券の各クラスへの投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値
        は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投
        資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬は変動します。
        なお、ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表
        示しておりません。
             実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                      1.638%程度
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     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     (4)【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                      ;
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
          
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
       *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
          および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

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        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            (注1)
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

          す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
          配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
          益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
          ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                   ;
         ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                              ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。








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      あります。
     5【運用状況】


     以下は   2019年10月31日        現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

     野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                1,713,595,590              98.61
     親投資信託受益証券                           日本                6,358,479            0.36
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              17,763,807             1.02
                合計(純資産総額)                             1,737,717,876             100.00
     野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 476,475,195             95.73
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     親投資信託受益証券                           日本                1,408,000            0.28
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              19,816,491             3.98
                合計(純資産総額)                              497,699,686            100.00
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 802,876,585             97.92
     親投資信託受益証券                           日本                7,337,056            0.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               9,694,346            1.18
                合計(純資産総額)                              819,907,987            100.00
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 67,235,738            98.27
     親投資信託受益証券                           日本                 509,842           0.74
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                668,520           0.97
                合計(純資産総額)                              68,414,100            100.00
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                3,596,364,178              98.28
     親投資信託受益証券                           日本               26,190,912             0.71
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              36,595,054             1.00
                合計(純資産総額)                             3,659,150,144             100.00
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 163,630,236             98.10
     親投資信託受益証券                           日本                1,601,441            0.96
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,566,710            0.93
                合計(純資産総額)                              166,798,387            100.00
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 20,568,480            97.02
     親投資信託受益証券                           日本                 117,168           0.55
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                513,551           2.42
                合計(純資産総額)                              21,199,199            100.00
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                  2,190,000            95.09
     親投資信託受益証券                           日本                 13,261           0.57
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                99,654           4.32
                合計(純資産総額)                               2,302,915           100.00
     野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 279,340,341             99.02
     親投資信託受益証券                           日本                  9,998          0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               2,732,580            0.96
                合計(純資産総額)                              282,082,919            100.00
     野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 452,230,458             99.11
     親投資信託受益証券                           日本                  9,998          0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               4,022,830            0.88
                合計(純資産総額)                              456,263,286            100.00
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 269,708,364             98.86
     親投資信託受益証券                           日本                  9,998          0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               3,097,082            1.13
                合計(純資産総額)                              272,815,444            100.00
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 154,229,480             98.15
     親投資信託受益証券                           日本                  9,998          0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               2,887,259            1.83
                合計(純資産総額)                              157,126,737            100.00
     (参考)野村マネーマーケット マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     特殊債券                           日本               30,069,381            44.48
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              37,519,620            55.51
                合計(純資産総額)                              67,589,001            100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                196,626       8,562    1,683,535,407          8,715    1,713,595,590     98.61
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-    クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー               6,330,625        1.0044      6,358,479        1.0044      6,358,479    0.36
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.61
              親投資信託受益証券                                   0.36
                 合  計                                98.97
     野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
                                  42/225


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                54,673       8,454    462,243,809         8,715    476,475,195     95.73
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-    クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー               1,401,832        1.0044     1,408,000        1.0044     1,408,000    0.28
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  95.73
              親投資信託受益証券                                   0.28
                 合  計                                96.01
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                119,245       6,520    777,478,592         6,733    802,876,585     97.92
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-    クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー               7,304,915        1.0044     7,337,056        1.0044     7,337,056    0.89
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.92
              親投資信託受益証券                                   0.89
                 合  計                                98.81
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                 9,986      6,464     64,558,790        6,733     67,235,738    98.27
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-    クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー                507,609       1.0044      509,842       1.0044      509,842   0.74
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.27
              親投資信託受益証券                                   0.74
                 合  計                                99.02
                                  43/225


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                874,177       3,942    3,446,005,734          4,114    3,596,364,178     98.28
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-    クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー               26,076,177        1.0044     26,190,912        1.0044     26,190,912     0.71
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.28
              親投資信託受益証券                                   0.71
                 合  計                                98.99
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                39,774       3,886    154,570,116         4,114    163,630,236     98.10
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-    クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー               1,594,426        1.0044     1,601,441        1.0044     1,601,441    0.96
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.10
              親投資信託受益証券                                   0.96
                 合  計                                99.06
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                 3,522      5,798     20,420,556        5,840     20,568,480    97.02
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-    クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー                116,655       1.0044      117,168       1.0044      117,168   0.55
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                                  44/225


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)
               投資信託受益証券                                  97.02
              親投資信託受益証券                                   0.55
                 合  計                                97.57
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                    簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)       (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                  375      5,755     2,158,125        5,840     2,190,000    95.09
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-    クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー                13,203      1.0044       13,261      1.0044       13,261   0.57
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  95.09
              親投資信託受益証券                                   0.57
                 合  計                                95.67
     野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                21,371      12,766     272,841,419        13,071     279,340,341     99.02
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー                 9,955      1.0044       9,998      1.0044       9,998   0.00
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.02
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.03
     野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
                                  45/225


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                34,598      12,475     431,619,263        13,071     452,230,458     99.11
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー                 9,955      1.0044       9,998      1.0044       9,998   0.00
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.11
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.11
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                30,708       8,508    261,294,019         8,783    269,708,364     98.86
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー                 9,955      1.0044       9,998      1.0044       9,998   0.00
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.86
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.86
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ファンド・シリーズ-                17,560       8,312    145,968,005         8,783    154,229,480     98.15
      諸島    益証券    ノース・アメリカン・リート・
              ファンド-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネーマーケット マザー                 9,955      1.0044       9,998      1.0044       9,998   0.00
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.15
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.16
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     (参考)野村マネーマーケット マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    特殊債券    日本高速道路保        10,000,000        100.45     10,045,785        100.45     10,045,785      1.4  2020/2/28    14.86
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第100回
     2 日本    特殊債券    日本政策金融公        10,000,000        100.17     10,017,652        100.17     10,017,652      0.16  2020/9/16    14.82
              庫債券 政府保
              証第32回
     3 日本    特殊債券    政保 地方公共        10,000,000        100.05     10,005,944        100.05     10,005,944      1.4  2019/11/18    14.80
              団体金融機構債
              券 第6回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 特殊債券                                44.48
                 合  計                                44.48
     ②【投資不動産物件】

     野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

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     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     (参考)野村マネーマーケット マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

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     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     (参考)野村マネーマーケット マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2010年    3月15日)           943         945       1.1321         1.1351
     第2特定期間             (2010年    9月15日)           203         204       1.2257         1.2297
     第3特定期間             (2011年    3月15日)           167         168       1.2995         1.3035
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     第4特定期間             (2011年    9月15日)           147         148       1.2648         1.2688
     第5特定期間             (2012年    3月15日)           312         313       1.4161         1.4201
     第6特定期間             (2012年    9月18日)           390         391       1.5142         1.5182
     第7特定期間             (2013年    3月15日)          7,101         7,201        1.4220         1.4420
     第8特定期間             (2013年    9月17日)          6,291         6,393        1.2390         1.2590
     第9特定期間             (2014年    3月17日)          5,984         6,033        1.2328         1.2428
     第10特定期間             (2014年    9月16日)          4,877         4,916        1.2430         1.2530
     第11特定期間             (2015年    3月16日)          3,227         3,251        1.3438         1.3538
     第12特定期間             (2015年    9月15日)          2,491         2,512        1.1799         1.1899
     第13特定期間             (2016年    3月15日)          2,374         2,393        1.2230         1.2330
     第14特定期間             (2016年    9月15日)          2,453         2,473        1.2125         1.2225
     第15特定期間             (2017年    3月15日)          2,206         2,220        1.1257         1.1327
     第16特定期間             (2017年    9月15日)          1,692         1,703        1.1273         1.1343
     第17特定期間             (2018年    3月15日)          1,274         1,283        0.9952         1.0022
     第18特定期間             (2018年    9月18日)          1,074         1,078        1.0675         1.0715
     第19特定期間             (2019年    3月15日)           951         955       1.0740         1.0780
     第20特定期間             (2019年    9月17日)          1,679         1,686        1.0865         1.0905
                   2018年10月末日             1,015           ―      1.0263           ―
                      11月末日              954          ―      1.0494           ―
                      12月末日              867          ―      0.9679           ―
                   2019年    1月末日           947          ―      1.0548           ―
                       2月末日           938          ―      1.0568           ―
                       3月末日           962          ―      1.0888           ―
                       4月末日          1,120           ―      1.0742           ―
                       5月末日          1,375           ―      1.0653           ―
                       6月末日          1,499           ―      1.0658           ―
                       7月末日          1,654           ―      1.0799           ―
                       8月末日          1,712           ―      1.0960           ―
                       9月末日          1,721           ―      1.1135           ―
                      10月末日             1,737           ―      1.1251           ―
     野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    3月15日)           295         295       1.1467         1.1477
     第2計算期間             (2010年    9月15日)            71         71       1.2593         1.2603
     第3計算期間             (2011年    3月15日)            59         59       1.3467         1.3477
     第4計算期間             (2011年    9月15日)           247         248       1.3554         1.3564
     第5計算期間             (2012年    3月15日)           149         149       1.6293         1.6303
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     第6計算期間             (2012年    9月18日)           266         266       1.7830         1.7840
     第7計算期間             (2013年    3月15日)          1,161         1,162        1.8253         1.8263
     第8計算期間             (2013年    9月17日)           501         501       1.7418         1.7428
     第9計算期間             (2014年    3月17日)           618         618       1.8653         1.8663
     第10計算期間             (2014年    9月16日)           336         336       1.9709         1.9719
     第11計算期間             (2015年    3月16日)           261         261       2.2245         2.2255
     第12計算期間             (2015年    9月15日)           165         165       2.0472         2.0482
     第13計算期間             (2016年    3月15日)           247         248       2.2279         2.2289
     第14計算期間             (2016年    9月15日)           394         394       2.3037         2.3047
     第15計算期間             (2017年    3月15日)           534         534       2.2225         2.2235
     第16計算期間             (2017年    9月15日)           315         315       2.3108         2.3118
     第17計算期間             (2018年    3月15日)           261         261       2.1201         2.1211
     第18計算期間             (2018年    9月18日)           147         147       2.3318         2.3328
     第19計算期間             (2019年    3月15日)           138         138       2.4002         2.4012
     第20計算期間             (2019年    9月17日)           388         388       2.4930         2.4940
                   2018年10月末日              142          ―      2.2512           ―
                      11月末日              145          ―      2.3105           ―
                      12月末日              125          ―      2.1394           ―
                   2019年    1月末日           136          ―      2.3407           ―
                       2月末日           136          ―      2.3539           ―
                       3月末日           138          ―      2.4331           ―
                       4月末日           251          ―      2.4148           ―
                       5月末日           269          ―      2.4011           ―
                       6月末日           342          ―      2.4198           ―
                       7月末日           348          ―      2.4600           ―
                       8月末日           377          ―      2.5066           ―
                       9月末日           400          ―      2.5547           ―
                      10月末日              497          ―      2.5880           ―
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2010年    3月15日)          13,143         13,215         1.1023         1.1083
     第2特定期間             (2010年    9月15日)          4,996         5,029        1.0805         1.0875
     第3特定期間             (2011年    3月15日)          2,509         2,524        1.2020         1.2090
     第4特定期間             (2011年    9月15日)          1,607         1,617        1.1070         1.1140
     第5特定期間             (2012年    3月15日)          2,466         2,478        1.3401         1.3471
     第6特定期間             (2012年    9月18日)          2,593         2,607        1.3610         1.3680
     第7特定期間             (2013年    3月15日)          4,812         4,858        1.5766         1.5916
                                  51/225


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     第8特定期間             (2013年    9月17日)          3,939         4,000        1.2870         1.3070
     第9特定期間             (2014年    3月17日)          4,003         4,067        1.2558         1.2758
     第10特定期間             (2014年    9月16日)          4,975         5,051        1.2975         1.3175
     第11特定期間             (2015年    3月16日)          5,688         5,776        1.3043         1.3243
     第12特定期間             (2015年    9月15日)          4,170         4,252        1.0187         1.0387
     第13特定期間             (2016年    3月15日)          4,606         4,699        0.9964         1.0164
     第14特定期間             (2016年    9月15日)          3,988         4,034        0.8572         0.8672
     第15特定期間             (2017年    3月15日)          3,149         3,166        0.9057         0.9107
     第16特定期間             (2017年    9月15日)          2,229         2,236        0.9468         0.9498
     第17特定期間             (2018年    3月15日)          1,492         1,498        0.8172         0.8202
     第18特定期間             (2018年    9月18日)          1,235         1,238        0.8586         0.8606
     第19特定期間             (2019年    3月15日)          1,024         1,026        0.8693         0.8703
     第20特定期間             (2019年    9月17日)           805         806       0.8516         0.8526
                   2018年10月末日             1,139           ―      0.8280           ―
                      11月末日             1,173           ―      0.8773           ―
                      12月末日              964          ―      0.7595           ―
                   2019年    1月末日          1,032           ―      0.8483           ―
                       2月末日          1,026           ―      0.8557           ―
                       3月末日          1,018           ―      0.8756           ―
                       4月末日           961          ―      0.8670           ―
                       5月末日           877          ―      0.8371           ―
                       6月末日           837          ―      0.8366           ―
                       7月末日           824          ―      0.8423           ―
                       8月末日           795          ―      0.8252           ―
                       9月末日           803          ―      0.8556           ―
                      10月末日              819          ―      0.8869           ―
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    3月15日)          1,483         1,484        1.1287         1.1297
     第2計算期間             (2010年    9月15日)           726         726       1.1515         1.1525
     第3計算期間             (2011年    3月15日)           545         546       1.3225         1.3235
     第4計算期間             (2011年    9月15日)           473         474       1.2547         1.2557
     第5計算期間             (2012年    3月15日)           426         426       1.5834         1.5844
     第6計算期間             (2012年    9月18日)           542         542       1.6605         1.6615
     第7計算期間             (2013年    3月15日)           730         730       2.0590         2.0600
     第8計算期間             (2013年    9月17日)           442         442       1.8110         1.8120
     第9計算期間             (2014年    3月17日)           319         319       1.9431         1.9441
                                  52/225


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     第10計算期間             (2014年    9月16日)           384         384       2.2035         2.2045
     第11計算期間             (2015年    3月16日)           570         570       2.4152         2.4162
     第12計算期間             (2015年    9月15日)           303         303       2.0843         2.0853
     第13計算期間             (2016年    3月15日)           320         320       2.2956         2.2966
     第14計算期間             (2016年    9月15日)           305         305       2.1670         2.1680
     第15計算期間             (2017年    3月15日)           243         243       2.3951         2.3961
     第16計算期間             (2017年    9月15日)           194         195       2.5577         2.5587
     第17計算期間             (2018年    3月15日)           101         101       2.2574         2.2584
     第18計算期間             (2018年    9月18日)            96         96       2.4051         2.4061
     第19計算期間             (2019年    3月15日)            96         96       2.4587         2.4597
     第20計算期間             (2019年    9月17日)            78         78       2.4247         2.4257
                   2018年10月末日               92         ―      2.3252           ―
                      11月末日               96         ―      2.4696           ―
                      12月末日               83         ―      2.1401           ―
                   2019年    1月末日           93         ―      2.3946           ―
                       2月末日           94         ―      2.4183           ―
                       3月末日           97         ―      2.4767           ―
                       4月末日           96         ―      2.4550           ―
                       5月末日           92         ―      2.3726           ―
                       6月末日           93         ―      2.3742           ―
                       7月末日           92         ―      2.3932           ―
                       8月末日           89         ―      2.3471           ―
                       9月末日           78         ―      2.4363           ―
                      10月末日               68         ―      2.5286           ―
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2010年    3月15日)         248,169         250,725         1.0680         1.0790
     第2特定期間             (2010年    9月15日)          92,251         93,306         1.0499         1.0619
     第3特定期間             (2011年    3月15日)          46,299         46,804         1.1009         1.1129
     第4特定期間             (2011年    9月15日)          22,807         23,098         0.9405         0.9525
     第5特定期間             (2012年    3月15日)          22,534         22,797         1.0304         1.0424
     第6特定期間             (2012年    9月18日)          17,183         17,410         0.9083         0.9203
     第7特定期間             (2013年    3月15日)          23,923         24,187         1.0866         1.0986
     第8特定期間             (2013年    9月17日)          16,991         17,225         0.8706         0.8826
     第9特定期間             (2014年    3月17日)          16,454         16,680         0.8739         0.8859
     第10特定期間             (2014年    9月16日)          16,962         17,174         0.9589         0.9709
     第11特定期間             (2015年    3月16日)          12,968         13,148         0.8628         0.8748
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     第12特定期間             (2015年    9月15日)          8,898         9,062        0.6543         0.6663
     第13特定期間             (2016年    3月15日)          8,497         8,645        0.6926         0.7046
     第14特定期間             (2016年    9月15日)          8,241         8,338        0.6812         0.6892
     第15特定期間             (2017年    3月15日)          8,913         9,006        0.7663         0.7743
     第16特定期間             (2017年    9月15日)          7,690         7,771        0.7640         0.7720
     第17特定期間             (2018年    3月15日)          5,476         5,546        0.6237         0.6317
     第18特定期間             (2018年    9月18日)          4,054         4,091        0.5568         0.5618
     第19特定期間             (2019年    3月15日)          4,057         4,077        0.6107         0.6137
     第20特定期間             (2019年    9月17日)          3,559         3,577        0.5787         0.5817
                   2018年10月末日             4,289           ―      0.6050           ―
                      11月末日             4,199           ―      0.6009           ―
                      12月末日             3,709           ―      0.5358           ―
                   2019年    1月末日          4,139           ―      0.6039           ―
                       2月末日          4,123           ―      0.6151           ―
                       3月末日          3,982           ―      0.6028           ―
                       4月末日          3,899           ―      0.5963           ―
                       5月末日          3,773           ―      0.5827           ―
                       6月末日          3,808           ―      0.5928           ―
                       7月末日          3,895           ―      0.6162           ―
                       8月末日          3,514           ―      0.5627           ―
                       9月末日          3,519           ―      0.5806           ―
                      10月末日             3,659           ―      0.6128           ―
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    3月15日)          12,950         12,962         1.1132         1.1142
     第2計算期間             (2010年    9月15日)          4,530         4,534        1.1679         1.1689
     第3計算期間             (2011年    3月15日)          2,263         2,265        1.3090         1.3100
     第4計算期間             (2011年    9月15日)          1,136         1,137        1.1923         1.1933
     第5計算期間             (2012年    3月15日)          1,057         1,057        1.3980         1.3990
     第6計算期間             (2012年    9月18日)           765         765       1.3332         1.3342
     第7計算期間             (2013年    3月15日)          1,164         1,165        1.7218         1.7228
     第8計算期間             (2013年    9月17日)          1,327         1,328        1.4910         1.4920
     第9計算期間             (2014年    3月17日)          1,072         1,073        1.6263         1.6273
     第10計算期間             (2014年    9月16日)           856         856       1.9231         1.9241
     第11計算期間             (2015年    3月16日)           757         757       1.8556         1.8566
     第12計算期間             (2015年    9月15日)           524         524       1.5326         1.5336
     第13計算期間             (2016年    3月15日)           477         477       1.8054         1.8064
                                  54/225


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     第14計算期間             (2016年    9月15日)           533         533       1.9219         1.9229
     第15計算期間             (2017年    3月15日)           647         648       2.3081         2.3091
     第16計算期間             (2017年    9月15日)           447         447       2.4525         2.4535
     第17計算期間             (2018年    3月15日)           344         344       2.1443         2.1453
     第18計算期間             (2018年    9月18日)           204         204       2.0120         2.0130
     第19計算期間             (2019年    3月15日)           185         186       2.2892         2.2902
     第20計算期間             (2019年    9月17日)           167         167       2.2421         2.2431
                   2018年10月末日              211          ―      2.2050           ―
                      11月末日              208          ―      2.2080           ―
                      12月末日              177          ―      1.9787           ―
                   2019年    1月末日           196          ―      2.2424           ―
                       2月末日           193          ―      2.2952           ―
                       3月末日           183          ―      2.2596           ―
                       4月末日           259          ―      2.2538           ―
                       5月末日           250          ―      2.2137           ―
                       6月末日           256          ―      2.2635           ―
                       7月末日           179          ―      2.3641           ―
                       8月末日           162          ―      2.1695           ―
                       9月末日           158          ―      2.2492           ―
                      10月末日              166          ―      2.3860           ―
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2010年    3月15日)          2,444         2,464        1.1121         1.1211
     第2特定期間             (2010年    9月15日)          1,420         1,433        1.1069         1.1169
     第3特定期間             (2011年    3月15日)           337         340       1.2076         1.2176
     第4特定期間             (2011年    9月15日)           162         163       0.9954         1.0054
     第5特定期間             (2012年    3月15日)           144         145       1.1379         1.1479
     第6特定期間             (2012年    9月18日)           115         116       1.0625         1.0725
     第7特定期間             (2013年    3月15日)           169         171       1.1394         1.1494
     第8特定期間             (2013年    9月17日)           127         129       0.9894         0.9994
     第9特定期間             (2014年    3月17日)            53         54       0.9648         0.9748
     第10特定期間             (2014年    9月16日)            56         57       1.0097         1.0197
     第11特定期間             (2015年    3月16日)            60         60       1.1109         1.1209
     第12特定期間             (2015年    9月15日)            66         67       0.9127         0.9227
     第13特定期間             (2016年    3月15日)            39         39       0.7986         0.8086
     第14特定期間             (2016年    9月15日)            35         35       0.7854         0.7914
     第15特定期間             (2017年    3月15日)            28         28       0.9084         0.9144
                                  55/225


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     第16特定期間             (2017年    9月15日)            26         27       0.9009         0.9069
     第17特定期間             (2018年    3月15日)            23         23       0.8774         0.8834
     第18特定期間             (2018年    9月18日)            20         20       0.7904         0.7964
     第19特定期間             (2019年    3月15日)            21         21       0.8169         0.8209
     第20特定期間             (2019年    9月17日)            21         21       0.8105         0.8145
                   2018年10月末日               20         ―      0.7824           ―
                      11月末日               22         ―      0.8562           ―
                      12月末日               18         ―      0.7274           ―
                   2019年    1月末日           21         ―      0.8398           ―
                       2月末日           21         ―      0.8300           ―
                       3月末日           21         ―      0.8179           ―
                       4月末日           21         ―      0.8251           ―
                       5月末日           20         ―      0.7912           ―
                       6月末日           20         ―      0.8092           ―
                       7月末日           21         ―      0.8253           ―
                       8月末日           20         ―      0.7685           ―
                       9月末日           21         ―      0.7985           ―
                      10月末日               21         ―      0.8229           ―
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    3月15日)           216         216       1.1487         1.1497
     第2計算期間             (2010年    9月15日)            50         50       1.1731         1.1741
     第3計算期間             (2011年    3月15日)            33         33       1.3277         1.3287
     第4計算期間             (2011年    9月15日)            35         35       1.1492         1.1502
     第5計算期間             (2012年    3月15日)            50         50       1.3803         1.3813
     第6計算期間             (2012年    9月18日)            57         57       1.3768         1.3778
     第7計算期間             (2013年    3月15日)            34         34       1.5641         1.5651
     第8計算期間             (2013年    9月17日)            25         25       1.4286         1.4296
     第9計算期間             (2014年    3月17日)            25         25       1.4812         1.4822
     第10計算期間             (2014年    9月16日)            2         2      1.6725         1.6735
     第11計算期間             (2015年    3月16日)            2         2      1.9315         1.9325
     第12計算期間             (2015年    9月15日)            2         2      1.6760         1.6770
     第13計算期間             (2016年    3月15日)            2         2      1.5793         1.5803
     第14計算期間             (2016年    9月15日)            2         2      1.6472         1.6482
     第15計算期間             (2017年    3月15日)            2         2      1.9874         1.9884
     第16計算期間             (2017年    9月15日)            2         2      2.0490         2.0500
     第17計算期間             (2018年    3月15日)            2         2      2.0904         2.0914
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     第18計算期間             (2018年    9月18日)            2         2      1.9664         1.9674
     第19計算期間             (2019年    3月15日)            2         2      2.1040         2.1050
     第20計算期間             (2019年    9月17日)            2         2      2.1498         2.1508
                   2018年10月末日               2         ―      1.9612           ―
                      11月末日               2         ―      2.1582           ―
                      12月末日               2         ―      1.8508           ―
                   2019年    1月末日            2         ―      2.1423           ―
                       2月末日            2         ―      2.1285           ―
                       3月末日            2         ―      2.1067           ―
                       4月末日            2         ―      2.1354           ―
                       5月末日            2         ―      2.0582           ―
                       6月末日            2         ―      2.1154           ―
                       7月末日            2         ―      2.1696           ―
                       8月末日            2         ―      2.0310           ―
                       9月末日            2         ―      2.1187           ―
                      10月末日               2         ―      2.1919           ―
     野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2014年    9月16日)           466         467       1.0495         1.0505
     第2特定期間             (2015年    3月16日)          1,445         1,447        1.3258         1.3268
     第3特定期間             (2015年    9月15日)          1,077         1,078        1.2051         1.2061
     第4特定期間             (2016年    3月15日)           746         747       1.2509         1.2519
     第5特定期間             (2016年    9月15日)           641         642       1.1792         1.1802
     第6特定期間             (2017年    3月15日)           611         611       1.2782         1.2792
     第7特定期間             (2017年    9月15日)           450         450       1.2867         1.2877
     第8特定期間             (2018年    3月15日)           335         336       1.1365         1.1375
     第9特定期間             (2018年    9月18日)           442         442       1.3342         1.3352
     第10特定期間             (2019年    3月15日)           420         420       1.3848         1.3858
     第11特定期間             (2019年    9月17日)           476         476       1.4005         1.4015
                   2018年10月末日              427          ―      1.3019           ―
                      11月末日              440          ―      1.3447           ―
                      12月末日              380          ―      1.2130           ―
                   2019年    1月末日           411          ―      1.3177           ―
                       2月末日           417          ―      1.3471           ―
                       3月末日           398          ―      1.3903           ―
                       4月末日           425          ―      1.3919           ―
                       5月末日           416          ―      1.3637           ―
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                       6月末日           431          ―      1.3490           ―
                       7月末日           460          ―      1.3861           ―
                       8月末日           462          ―      1.3873           ―
                       9月末日           487          ―      1.4339           ―
                      10月末日              282          ―      1.4727           ―
     野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2014年    9月16日)           389         390       1.0427         1.0437
     第2計算期間             (2015年    3月16日)           904         905       1.3312         1.3322
     第3計算期間             (2015年    9月15日)           550         551       1.2126         1.2136
     第4計算期間             (2016年    3月15日)           563         564       1.2688         1.2698
     第5計算期間             (2016年    9月15日)           656         656       1.2024         1.2034
     第6計算期間             (2017年    3月15日)           538         538       1.3089         1.3099
     第7計算期間             (2017年    9月15日)           386         387       1.3213         1.3223
     第8計算期間             (2018年    3月15日)           248         248       1.1725         1.1735
     第9計算期間             (2018年    9月18日)           253         254       1.3727         1.3737
     第10計算期間             (2019年    3月15日)           168         168       1.4323         1.4333
     第11計算期間             (2019年    9月17日)           415         415       1.4573         1.4583
                   2018年10月末日              171          ―      1.3422           ―
                      11月末日              172          ―      1.3875           ―
                      12月末日              155          ―      1.2522           ―
                   2019年    1月末日           169          ―      1.3618           ―
                       2月末日           163          ―      1.3933           ―
                       3月末日           166          ―      1.4380           ―
                       4月末日           333          ―      1.4455           ―
                       5月末日           333          ―      1.4169           ―
                       6月末日           384          ―      1.4019           ―
                       7月末日           410          ―      1.4412           ―
                       8月末日           411          ―      1.4433           ―
                       9月末日           423          ―      1.4920           ―
                      10月末日              456          ―      1.5319           ―
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
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     第1特定期間             (2014年    9月16日)           458         460       1.0166         1.0196
     第2特定期間             (2015年    3月16日)           161         162       1.1137         1.1167
     第3特定期間             (2015年    9月15日)            43         43       0.9241         0.9271
     第4特定期間             (2016年    3月15日)            36         36       0.9120         0.9150
     第5特定期間             (2016年    9月15日)            32         32       0.7929         0.7959
     第6特定期間             (2017年    3月15日)            67         67       0.8447         0.8477
     第7特定期間             (2017年    9月15日)            63         63       0.9496         0.9526
     第8特定期間             (2018年    3月15日)            54         54       0.8063         0.8093
     第9特定期間             (2018年    9月18日)            11         11       0.9397         0.9427
     第10特定期間             (2019年    3月15日)            10         10       0.9584         0.9614
     第11特定期間             (2019年    9月17日)           227         227       0.9739         0.9769
                   2018年10月末日               9         ―      0.8648           ―
                      11月末日               9         ―      0.8889           ―
                      12月末日               9         ―      0.8293           ―
                   2019年    1月末日           10         ―      0.9243           ―
                       2月末日           10         ―      0.9398           ―
                       3月末日           17         ―      0.9625           ―
                       4月末日           156          ―      0.9774           ―
                       5月末日           174          ―      0.9586           ―
                       6月末日           171          ―      0.9455           ―
                       7月末日           194          ―      0.9766           ―
                       8月末日           193          ―      0.9296           ―
                       9月末日           238          ―      0.9816           ―
                      10月末日              272          ―      1.0347           ―
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2014年    9月16日)           211         212       1.0344         1.0354
     第2計算期間             (2015年    3月16日)           214         214       1.1589         1.1599
     第3計算期間             (2015年    9月15日)           138         138       0.9816         0.9826
     第4計算期間             (2016年    3月15日)           113         113       0.9857         0.9857
     第5計算期間             (2016年    9月15日)            43         43       0.8759         0.8759
     第6計算期間             (2017年    3月15日)            64         64       0.9476         0.9476
     第7計算期間             (2017年    9月15日)           192         192       1.0912         1.0922
     第8計算期間             (2018年    3月15日)           155         155       0.9499         0.9499
     第9計算期間             (2018年    9月18日)            77         77       1.1297         1.1307
     第10計算期間             (2019年    3月15日)            73         73       1.1760         1.1770
     第11計算期間             (2019年    9月17日)           116         116       1.2311         1.2321
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                   2018年10月末日               68         ―      1.0432           ―
                      11月末日               69         ―      1.0758           ―
                      12月末日               64         ―      1.0065           ―
                   2019年    1月末日           72         ―      1.1271           ―
                       2月末日           72         ―      1.1502           ―
                       3月末日           73         ―      1.1842           ―
                       4月末日           76         ―      1.2088           ―
                       5月末日           107          ―      1.1923           ―
                       6月末日           107          ―      1.1857           ―
                       7月末日           111          ―      1.2286           ―
                       8月末日           111          ―      1.1720           ―
                       9月末日           130          ―      1.2413           ―
                      10月末日              157          ―      1.3124           ―
     ②【分配の推移】

     野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                             0.0120円
        第2特定期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                             0.0210円
        第3特定期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                             0.0240円
        第4特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             0.0240円
        第5特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             0.0240円
        第6特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             0.0240円
        第7特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             0.1200円
        第8特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             0.1200円
        第9特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             0.0800円
        第10特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             0.0600円
        第11特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0600円
        第12特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0600円
        第13特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0600円
        第14特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0600円
        第15特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0480円
        第16特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0420円
        第17特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0420円
        第18特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0240円
        第19特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0240円
        第20特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0240円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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     野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                             0.0010円
        第2計算期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                             0.0010円
        第4計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             0.0010円
        第6計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             0.0010円
        第8計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             0.0010円
        第10計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0010円
        第12計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0010円
        第14計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0010円
        第16計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0010円
        第18計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0010円
        第20計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0010円
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                             0.0240円
        第2特定期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                             0.0390円
        第3特定期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                             0.0420円
        第4特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             0.0420円
        第5特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             0.0420円
        第6特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             0.0420円
        第7特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             0.0900円
        第8特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             0.1150円
        第9特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             0.1200円
        第10特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             0.1200円
        第11特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.1200円
        第12特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.1200円
        第13特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.1200円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第14特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0900円
        第15特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0400円
        第16特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0200円
        第17特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0180円
        第18特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0120円
        第19特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0080円
        第20特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0060円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                             0.0010円
        第2計算期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                             0.0010円
        第4計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             0.0010円
        第6計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             0.0010円
        第8計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             0.0010円
        第10計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0010円
        第12計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0010円
        第14計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0010円
        第16計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0010円
        第18計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0010円
        第20計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0010円
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                             0.0440円
        第2特定期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                             0.0690円
        第3特定期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                             0.0720円
        第4特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             0.0720円
        第5特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             0.0720円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第6特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             0.0720円
        第7特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             0.0720円
        第8特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             0.0720円
        第9特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             0.0720円
        第10特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             0.0720円
        第11特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0720円
        第12特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0720円
        第13特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0720円
        第14特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0600円
        第15特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0480円
        第16特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0480円
        第17特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0480円
        第18特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0300円
        第19特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0220円
        第20特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0180円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                             0.0010円
        第2計算期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                             0.0010円
        第4計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             0.0010円
        第6計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             0.0010円
        第8計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             0.0010円
        第10計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0010円
        第12計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0010円
        第14計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0010円
        第16計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0010円
        第18計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0010円
        第20計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0010円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                             0.0360円
        第2特定期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                             0.0570円
        第3特定期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                             0.0600円
        第4特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             0.0600円
        第5特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             0.0600円
        第6特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             0.0600円
        第7特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             0.0600円
        第8特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             0.0600円
        第9特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             0.0600円
        第10特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             0.0600円
        第11特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0600円
        第12特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0600円
        第13特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0600円
        第14特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0480円
        第15特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0360円
        第16特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0360円
        第17特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0360円
        第18特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0360円
        第19特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0280円
        第20特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0240円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                             0.0010円
        第2計算期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                             0.0010円
        第3計算期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                             0.0010円
        第4計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                             0.0010円
        第6計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                             0.0010円
        第8計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                             0.0010円
        第10計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0010円
        第12計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0010円
                                  64/225


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第13計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0010円
        第14計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0010円
        第16計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0010円
        第18計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0010円
        第20計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0010円
     野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年    6月  9日~2014年      9月16日                             0.0030円
        第2特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0060円
        第3特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0060円
        第4特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0060円
        第5特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0060円
        第6特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0060円
        第7特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0060円
        第8特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0060円
        第9特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0060円
        第10特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0060円
        第11特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0060円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年    6月  9日~2014年      9月16日                             0.0010円
        第2計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0010円
        第3計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0010円
        第4計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0010円
        第5計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0010円
        第6計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0010円
        第8計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0010円
        第10計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0010円
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     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年    6月  9日~2014年      9月16日                             0.0090円
        第2特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0180円
        第3特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0180円
        第4特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0180円
        第5特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0180円
        第6特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0180円
        第7特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0180円
        第8特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0180円
        第9特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0180円
        第10特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0180円
        第11特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0180円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年    6月  9日~2014年      9月16日                             0.0010円
        第2計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             0.0010円
        第3計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             0.0010円
        第4計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             0.0000円
        第5計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             0.0000円
        第6計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             0.0000円
        第7計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                             0.0010円
        第8計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             0.0000円
        第9計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             0.0010円
        第10計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             0.0010円
     ③【収益率の推移】

     野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                              14.4%
        第2特定期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                              10.1%
        第3特定期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                              8.0%
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        第4特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             △0.8%
        第5特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              13.9%
        第6特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                              8.6%
        第7特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              1.8%
        第8特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △4.4%
        第9特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              6.0%
        第10特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              5.7%
        第11特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              12.9%
        第12特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △7.7%
        第13特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              8.7%
        第14特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              4.0%
        第15特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             △3.2%
        第16特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              3.9%
        第17特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △8.0%
        第18特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                              9.7%
        第19特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              2.9%
        第20特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              3.4%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                              14.8%
        第2計算期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                              9.9%
        第3計算期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                              7.0%
        第4計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                              0.7%
        第5計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              20.3%
        第6計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                              9.5%
        第7計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              2.4%
        第8計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △4.5%
        第9計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              7.1%
        第10計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              5.7%
        第11計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              12.9%
        第12計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △7.9%
        第13計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              8.9%
        第14計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              3.4%
        第15計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                             △3.5%
        第16計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              4.0%
        第17計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △8.2%
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        第18計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                              10.0%
        第19計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              3.0%
        第20計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              3.9%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                              12.6%
        第2特定期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                              1.6%
        第3特定期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                              15.1%
        第4特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             △4.4%
        第5特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              24.9%
        第6特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                              4.7%
        第7特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              22.5%
        第8特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △11.1%
        第9特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              6.9%
        第10特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              12.9%
        第11特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              9.8%
        第12特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △12.7%
        第13特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              9.6%
        第14特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △4.9%
        第15特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              10.3%
        第16特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              6.7%
        第17特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △11.8%
        第18特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                              6.5%
        第19特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              2.2%
        第20特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             △1.3%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                              13.0%
        第2計算期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                              2.1%
        第3計算期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                              14.9%
        第4計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             △5.1%
                                  68/225


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第5計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              26.3%
        第6計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                              4.9%
        第7計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              24.1%
        第8計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △12.0%
        第9計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              7.3%
        第10計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              13.5%
        第11計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              9.7%
        第12計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △13.7%
        第13計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              10.2%
        第14計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △5.6%
        第15計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              10.6%
        第16計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              6.8%
        第17計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △11.7%
        第18計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                              6.6%
        第19計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              2.3%
        第20計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             △1.3%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                              11.2%
        第2特定期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                              4.8%
        第3特定期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                              11.7%
        第4特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             △8.0%
        第5特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              17.2%
        第6特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △4.9%
        第7特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              27.6%
        第8特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △13.3%
        第9特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              8.6%
        第10特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              18.0%
        第11特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △2.5%
        第12特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △15.8%
        第13特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              16.9%
        第14特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              7.0%
        第15特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              19.5%
        第16特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              6.0%
        第17特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △12.1%
        第18特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △5.9%
        第19特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              13.6%
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        第20特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             △2.3%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                              11.4%
        第2計算期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                              5.0%
        第3計算期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                              12.2%
        第4計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             △8.8%
        第5計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              17.3%
        第6計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △4.6%
        第7計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              29.2%
        第8計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △13.3%
        第9計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              9.1%
        第10計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              18.3%
        第11計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                             △3.5%
        第12計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △17.4%
        第13計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              17.9%
        第14計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              6.5%
        第15計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              20.1%
        第16計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              6.3%
        第17計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △12.5%
        第18計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △6.1%
        第19計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              13.8%
        第20計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                             △2.0%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                              14.8%
        第2特定期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                              4.7%
        第3特定期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                              14.5%
        第4特定期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             △12.6%
        第5特定期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              20.3%
        第6特定期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △1.4%
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        第7特定期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              12.9%
        第8特定期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △7.9%
        第9特定期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              3.6%
        第10特定期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              10.9%
        第11特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              16.0%
        第12特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △12.4%
        第13特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △5.9%
        第14特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              4.4%
        第15特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              20.2%
        第16特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              3.1%
        第17特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                              1.4%
        第18特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △5.8%
        第19特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              6.9%
        第20特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              2.2%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年10月21日~2010年            3月15日                              15.0%
        第2計算期間         2010年    3月16日~2010年        9月15日                              2.2%
        第3計算期間         2010年    9月16日~2011年        3月15日                              13.3%
        第4計算期間         2011年    3月16日~2011年        9月15日                             △13.4%
        第5計算期間         2011年    9月16日~2012年        3月15日                              20.2%
        第6計算期間         2012年    3月16日~2012年        9月18日                             △0.2%
        第7計算期間         2012年    9月19日~2013年        3月15日                              13.7%
        第8計算期間         2013年    3月16日~2013年        9月17日                             △8.6%
        第9計算期間         2013年    9月18日~2014年        3月17日                              3.8%
        第10計算期間         2014年    3月18日~2014年        9月16日                              13.0%
        第11計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              15.5%
        第12計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △13.2%
        第13計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                             △5.7%
        第14計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                              4.4%
        第15計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              20.7%
        第16計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              3.1%
        第17計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                              2.1%
        第18計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                             △5.9%
        第19計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              7.0%
        第20計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              2.2%
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     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年    6月  9日~2014年      9月16日                              5.3%
        第2特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              26.9%
        第3特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △8.7%
        第4特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              4.3%
        第5特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △5.3%
        第6特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              8.9%
        第7特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              1.1%
        第8特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △11.2%
        第9特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                              17.9%
        第10特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              4.2%
        第11特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              1.6%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年    6月  9日~2014年      9月16日                              4.4%
        第2計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              27.8%
        第3計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △8.8%
        第4計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              4.7%
        第5計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △5.2%
        第6計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              8.9%
        第7計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              1.0%
        第8計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △11.2%
        第9計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                              17.2%
        第10計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              4.4%
        第11計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              1.8%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                  72/225


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                             計算期間                       収益率
        第1特定期間         2014年    6月  9日~2014年      9月16日                              2.6%
        第2特定期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              11.3%
        第3特定期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △15.4%
        第4特定期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              0.6%
        第5特定期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △11.1%
        第6特定期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              8.8%
        第7特定期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              14.5%
        第8特定期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △13.2%
        第9特定期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                              18.8%
        第10特定期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              3.9%
        第11特定期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              3.5%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年    6月  9日~2014年      9月16日                              3.5%
        第2計算期間         2014年    9月17日~2015年        3月16日                              12.1%
        第3計算期間         2015年    3月17日~2015年        9月15日                             △15.2%
        第4計算期間         2015年    9月16日~2016年        3月15日                              0.4%
        第5計算期間         2016年    3月16日~2016年        9月15日                             △11.1%
        第6計算期間         2016年    9月16日~2017年        3月15日                              8.2%
        第7計算期間         2017年    3月16日~2017年        9月15日                              15.3%
        第8計算期間         2017年    9月16日~2018年        3月15日                             △12.9%
        第9計算期間         2018年    3月16日~2018年        9月18日                              19.0%
        第10計算期間         2018年    9月19日~2019年        3月15日                              4.2%
        第11計算期間         2019年    3月16日~2019年        9月17日                              4.8%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

     野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2009年10月21日~2010年            3月15日          2,814,364,208        1,981,189,036           833,175,172
       第2特定期間        2010年    3月16日~2010年        9月15日            520,629,374       1,187,559,754           166,244,792
                                  73/225


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       第3特定期間        2010年    9月16日~2011年        3月15日            148,795,718        186,144,347          128,896,163
       第4特定期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日            71,219,753        83,257,338         116,858,578
       第5特定期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日            194,962,866         91,306,635         220,514,809
       第6特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日            271,273,998        233,968,926          257,819,881
       第7特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          5,659,826,332          923,628,632        4,994,017,581
       第8特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          2,545,266,218        2,460,906,428          5,078,377,371
       第9特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日          1,731,793,335        1,955,726,253          4,854,444,453
      第10特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日            838,985,043       1,769,515,669          3,923,913,827
      第11特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日            89,161,019       1,611,040,464          2,402,034,382
      第12特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            288,696,904        579,438,190        2,111,293,096
      第13特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日            421,299,587        591,146,348        1,941,446,335
      第14特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日            660,034,190        578,021,333        2,023,459,192
      第15特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日            253,636,433        316,889,546        1,960,206,079
      第16特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日            17,588,029        476,165,976        1,501,628,132
      第17特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日             9,902,452       230,740,073        1,280,790,511
      第18特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日             6,189,646       280,764,345        1,006,215,812
      第19特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日             4,294,890       124,250,750          886,259,952
      第20特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            735,864,145         75,958,062        1,546,166,035
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年10月21日~2010年            3月15日           1,166,667,841          908,890,323         257,777,518
       第2計算期間        2010年    3月16日~2010年        9月15日            49,878,449        251,018,159          56,637,808
       第3計算期間        2010年    9月16日~2011年        3月15日            18,613,087        31,288,431         43,962,464
       第4計算期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日            173,943,118         34,985,911         182,919,671
       第5計算期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日            272,386,550        363,487,714          91,818,507
       第6計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日            162,459,761        104,663,581         149,614,687
       第7計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日            806,952,649        320,287,858         636,279,478
       第8計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日            141,988,377        490,504,199         287,763,656
       第9計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日            210,735,409        167,095,284         331,403,781
      第10計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日            44,515,292        205,144,690         170,774,383
      第11計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日             1,140,975        54,384,392         117,530,966
      第12計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日              275,555       36,786,164         81,020,357
      第13計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日            33,610,147         3,334,083        111,296,421
      第14計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日            98,236,350        38,159,686         171,373,085
      第15計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日            134,845,006         65,659,603         240,558,488
      第16計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日             4,691,835       108,603,759         136,646,564
      第17計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日              199,659       13,354,288         123,491,935
      第18計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日              94,662      60,309,860         63,276,737
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      第19計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日              50,663       5,501,723         57,825,677
      第20計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            101,327,941          3,380,185        155,773,433
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2009年10月21日~2010年            3月15日          15,603,938,759         3,679,702,842         11,924,235,917
       第2特定期間        2010年    3月16日~2010年        9月15日          1,888,295,448        9,188,137,061          4,624,394,304
       第3特定期間        2010年    9月16日~2011年        3月15日            604,655,024       3,141,269,399          2,087,779,929
       第4特定期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日            706,385,661       1,342,299,003          1,451,866,587
       第5特定期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日          1,758,488,236        1,370,118,280          1,840,236,543
       第6特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          1,167,307,267        1,101,723,568          1,905,820,242
       第7特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          2,324,591,913        1,177,895,110          3,052,517,045
       第8特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          1,723,496,334        1,715,043,575          3,060,969,804
       第9特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日            912,227,678        785,189,141        3,188,008,341
      第10特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日          1,753,151,291        1,106,709,771          3,834,449,861
      第11特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日          1,423,400,928          896,110,888        4,361,739,901
      第12特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            697,409,247        965,257,688        4,093,891,460
      第13特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日          1,175,551,719          646,008,401        4,623,434,778
      第14特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日            968,022,362        938,530,283        4,652,926,857
      第15特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日            239,093,353       1,415,033,199          3,476,987,011
      第16特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日            16,507,138       1,138,661,964          2,354,832,185
      第17特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日             8,082,929       535,915,061        1,827,000,053
      第18特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日             6,215,918       393,721,623        1,439,494,348
      第19特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日             3,342,788       263,812,883        1,179,024,253
      第20特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日             2,195,922       235,173,558          946,046,617
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年10月21日~2010年            3月15日          2,385,448,903        1,071,093,646          1,314,355,257
       第2計算期間        2010年    3月16日~2010年        9月15日            454,358,184       1,138,090,371           630,623,070
       第3計算期間        2010年    9月16日~2011年        3月15日            379,096,870        596,954,609          412,765,331
       第4計算期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日            233,189,630        268,380,531          377,574,430
       第5計算期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日            202,239,514        310,481,863          269,332,081
       第6計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日            166,556,155        109,358,212          326,530,024
       第7計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日            271,894,907        243,654,980          354,769,951
       第8計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日            130,550,081        240,943,382          244,376,650
       第9計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日            31,117,601        111,178,357          164,315,894
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      第10計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日            70,094,812        59,781,156         174,629,550
      第11計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日            85,226,638        23,717,679         236,138,509
      第12計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日              803,806       91,479,191         145,463,124
      第13計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日             3,525,760        9,561,303        139,427,581
      第14計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日            18,999,925        17,345,691         141,081,815
      第15計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日              405,195       39,960,147         101,526,863
      第16計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日              240,376       25,548,531          76,218,708
      第17計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日              579,208       31,684,112          45,113,804
      第18計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日              456,437       5,599,721         39,970,520
      第19計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日              291,707       1,068,521         39,193,706
      第20計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日              16,085       6,978,634         32,231,157
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                      計算期間               設定口数         解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2009年10月21日~2010年            3月15日         271,067,394,461         38,705,147,021         232,362,247,440
       第2特定期間        2010年    3月16日~2010年        9月15日          8,103,476,768       152,601,204,635          87,864,519,573
       第3特定期間        2010年    9月16日~2011年        3月15日          2,598,599,230        48,407,748,722          42,055,370,081
       第4特定期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日          2,047,405,556        19,853,716,098          24,249,059,539
       第5特定期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日          4,239,770,719         6,618,783,503         21,870,046,755
       第6特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日          1,599,036,196         4,551,867,500         18,917,215,451
       第7特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日          8,963,244,247         5,864,130,754         22,016,328,944
       第8特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日          4,309,560,631         6,808,746,462         19,517,143,113
       第9特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日          2,674,419,763         3,362,309,545         18,829,253,331
      第10特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日          2,578,996,219         3,718,361,892         17,689,887,658
      第11特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日            761,751,378       3,421,580,665         15,030,058,371
      第12特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            458,569,239       1,887,216,996         13,601,410,614
      第13特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日            357,530,230       1,689,255,988         12,269,684,856
      第14特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日          1,251,626,215         1,422,169,290         12,099,141,781
      第15特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日          1,319,231,900         1,786,716,401         11,631,657,280
      第16特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日            185,686,919       1,751,178,750         10,066,165,449
      第17特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日            138,594,391       1,423,343,681          8,781,416,159
      第18特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日            93,308,418       1,591,559,894          7,283,164,683
      第19特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日            48,633,122        687,221,880        6,644,575,925
      第20特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            54,965,525        549,778,785        6,149,762,665
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       第1計算期間        2009年10月21日~2010年            3月15日          18,094,613,268         6,461,289,148         11,633,324,120
       第2計算期間        2010年    3月16日~2010年        9月15日            386,469,590       8,140,878,307          3,878,915,403
       第3計算期間        2010年    9月16日~2011年        3月15日            235,416,200       2,385,195,967          1,729,135,636
       第4計算期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日            229,511,469       1,005,099,817           953,547,288
       第5計算期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日            491,991,938        689,323,161          756,216,065
       第6計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日            50,695,834        232,990,758          573,921,141
       第7計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日            391,616,928        289,130,442          676,407,627
       第8計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日            442,344,754        228,612,288          890,140,093
       第9計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日            40,136,922        270,665,511          659,611,504
      第10計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日            157,952,772        372,400,807          445,163,469
      第11計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日            29,613,327        66,771,984         408,004,812
      第12計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            44,562,092        110,446,231          342,120,673
      第13計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日             4,474,186        82,155,655         264,439,204
      第14計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日            67,395,852        54,152,105         277,682,951
      第15計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日            40,484,689        37,444,841         280,722,799
      第16計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日              280,495       98,667,655         182,335,639
      第17計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日              70,935      21,973,175         160,433,399
      第18計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日              148,926       59,042,683         101,539,642
      第19計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日              46,560      20,362,647          81,223,555
      第20計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            34,421,979        40,879,392          74,766,142
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2009年10月21日~2010年            3月15日          3,667,232,387        1,469,219,109          2,198,013,278
       第2特定期間        2010年    3月16日~2010年        9月15日            831,711,670       1,746,657,675          1,283,067,273
       第3特定期間        2010年    9月16日~2011年        3月15日            315,415,096       1,318,736,647           279,745,722
       第4特定期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日            53,645,764        170,280,980          163,110,506
       第5特定期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日            164,742,985        201,020,631          126,832,860
       第6特定期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日            153,861,956        172,123,428          108,571,388
       第7特定期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日            77,272,486        36,664,310         149,179,564
       第8特定期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日             2,496,180        22,474,553         129,201,191
       第9特定期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日              793,026       74,301,206          55,693,011
      第10特定期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日              384,369        132,574        55,944,806
      第11特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日             1,968,120        3,613,828         54,299,098
      第12特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            23,018,399         3,926,878         73,390,619
      第13特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日             1,250,285        25,715,090          48,925,814
      第14特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日              844,026       4,395,780         45,374,060
      第15特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日              604,838       15,043,019          30,935,879
      第16特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日             1,411,703        2,436,782         29,910,800
                                  77/225


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第17特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日             1,561,524        5,122,047         26,350,277
      第18特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日              701,487       1,403,101         25,648,663
      第19特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日              333,757        244,707        25,737,713
      第20特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日              864,833         53,481       26,549,065
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年10月21日~2010年            3月15日           1,138,584,967          949,965,379         188,619,588
       第2計算期間        2010年    3月16日~2010年        9月15日             2,820,287       148,700,975          42,738,900
       第3計算期間        2010年    9月16日~2011年        3月15日             1,173,237        18,779,891         25,132,246
       第4計算期間        2011年    3月16日~2011年        9月15日             6,988,430        1,510,685         30,609,991
       第5計算期間        2011年    9月16日~2012年        3月15日            11,543,118         5,868,722         36,284,387
       第6計算期間        2012年    3月16日~2012年        9月18日            24,246,899        18,643,539         41,887,747
       第7計算期間        2012年    9月19日~2013年        3月15日             7,341,334        26,924,765         22,304,316
       第8計算期間        2013年    3月16日~2013年        9月17日             9,285,453        13,446,274         18,143,495
       第9計算期間        2013年    9月18日~2014年        3月17日              12,511        877,598        17,278,408
      第10計算期間        2014年    3月18日~2014年        9月16日              560,897       16,205,551          1,633,754
      第11計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日              58,285        174,712        1,517,327
      第12計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日              156,122         35,327        1,638,122
      第13計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日              61,372           ―     1,699,494
      第14計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日                982      409,289        1,291,187
      第15計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日               5,434           ―     1,296,621
      第16計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日                533      227,860        1,069,294
      第17計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日              133,768         25,240        1,177,822
      第18計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日              146,350            ―     1,324,172
      第19計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日              23,885        206,345        1,141,712
      第20計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日              27,553        119,024        1,050,241
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年    6月  9日~2014年      9月16日            447,631,167          2,809,855        444,821,312
       第2特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日            840,316,972        194,522,018        1,090,616,266
       第3特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            98,025,965        294,601,579          894,040,652
       第4特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日            101,636,534        398,867,045          596,810,141
       第5特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日            92,313,506        145,097,322          544,026,325
       第6特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日            45,570,205        111,396,452          478,200,078
       第7特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日            81,109,409        209,566,241          349,743,246
                                  78/225


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       第8特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日            19,774,198        74,105,173         295,412,271
       第9特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日            154,507,739        118,438,349          331,481,661
      第10特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日             3,343,753        31,041,548         303,783,866
      第11特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            55,595,755        19,252,635         340,126,986
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年    6月  9日~2014年      9月16日            373,960,776              ―    373,960,776
       第2計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日            327,508,243         21,784,948         679,684,071
       第3計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            17,593,594        243,145,676         454,131,989
       第4計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日            106,244,587        116,187,325         444,189,251
       第5計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日            210,243,548        108,523,906         545,908,893
       第6計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日            24,335,828        159,086,987         411,157,734
       第7計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日              635,408      119,070,515         292,722,627
       第8計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日              382,663       81,108,218         211,997,072
       第9計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日             4,070,844        31,034,905         185,033,011
      第10計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日              885,617       68,563,777         117,354,851
      第11計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            172,002,547          4,526,607        284,830,791
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年    6月  9日~2014年      9月16日            451,405,845           43,875       451,361,970
       第2特定期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日             8,805,435       315,034,051         145,133,354
       第3特定期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日             2,739,866       100,814,894          47,058,326
       第4特定期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日              312,991       7,112,214         40,259,103
       第5特定期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日             2,169,150        1,485,549         40,942,704
       第6特定期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日            51,339,295        12,833,850         79,448,149
       第7特定期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日            12,808,777        25,789,202         66,467,724
       第8特定期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日            18,161,626        17,211,411         67,417,939
       第9特定期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日              384,920       55,312,998         12,489,861
      第10特定期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日              116,986       1,719,853         10,886,994
      第11特定期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            225,124,596          2,705,896        233,305,694
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                  79/225


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数
       第1計算期間        2014年    6月  9日~2014年      9月16日            204,893,629              ―    204,893,629
       第2計算期間        2014年    9月17日~2015年        3月16日            80,978,020        100,517,044         185,354,605
       第3計算期間        2015年    3月17日~2015年        9月15日            25,069,723        69,210,226         141,214,102
       第4計算期間        2015年    9月16日~2016年        3月15日             2,331,413        28,881,627         114,663,888
       第5計算期間        2016年    3月16日~2016年        9月15日              140,702       64,749,009         50,055,581
       第6計算期間        2016年    9月16日~2017年        3月15日            23,547,114         5,820,102         67,782,593
       第7計算期間        2017年    3月16日~2017年        9月15日            201,059,448         92,575,451         176,266,590
       第8計算期間        2017年    9月16日~2018年        3月15日             9,236,065        21,501,074         164,001,581
       第9計算期間        2018年    3月16日~2018年        9月18日              121,565       95,891,401         68,231,745
      第10計算期間        2018年    9月19日~2019年        3月15日              131,990       5,726,957         62,636,778
      第11計算期間        2019年    3月16日~2019年        9月17日            32,665,355          507,975        94,794,158
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
                                                  ※

        販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位                                          とします。
          ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
        なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売
       会社にお問い合わせください。
        また、スイッチングによる申込みは、「野村北米REIT投信(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」
       の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位でで
       きます。
        なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手
       取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
        (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
       ■積立方式■
                                          ;
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                   を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         
         あります。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、ファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付けを中止する
       こと、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付けを取り消す場合があ
       ります。
       㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰

       振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
       載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
       に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
       り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
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       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
       者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
       へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
     2【換金(解約)手続等】

        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

          
           す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には                             原則として      受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
       ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行なえません。

        また、別途、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制
       限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の
       請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
       

       この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
       抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
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       記載または記録が行なわれます。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券             および   借入有価証券       を
       除きます。)を法令および             一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       1 万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
        対象                          評価方法
             原則、基準価額計算日の前日               ( 前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近                             )
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※1                         ※2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
      公社債等
                ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
                ③価格情報会社の提供する価額
          ※ 1  外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
          ; 2  残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
     (2)【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
     (3)【信託期間】

       ・円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース

        2024年9月17日までとします(2009年10月21日設定)。
       ・米ドルコース、メキシコペソコース
        2024年9月17日までとします(2014年6月9日設定)。
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

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       議のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

       <毎月分配型>

         原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
       <年2回決算型>
         原則として、毎年3月16日から9月15日までおよび9月16日から翌年3月15日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       (a)   ファンドの繰上償還条項

         (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、その主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこと
           となる場合には、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託
           者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが
           困難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
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         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る 委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(e)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
       (c)   運用報告書
         各ファンドにつき、毎年3月、9月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
         し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)   有価証券報告書
         委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
         出します。
       (e)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (f)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
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       (g)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (h)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (i)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (j)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
       <累積投資契約を結んでいない場合>
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       <累積投資契約を結んでいる場合>
          税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
         了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
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        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
      ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
          
           す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払
       いします。
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     第3【ファンドの経理状況】

     野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型
     野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
     野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年3月16日から2019年9月17日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

     野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型
     野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
     野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2019年3月16日から2019年9月17日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

     野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年3月16日から2019年9月17日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 (2019年    3月15日現在)           (2019年    9月17日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        13,589,058               29,455,340
        コール・ローン
                                        935,926,192              1,655,734,060
        投資信託受益証券
                                         6,359,745               6,358,479
        親投資信託受益証券
                                          199,400               897,300
        未収入金
                                        956,074,395              1,692,445,179
        流動資産合計
                                        956,074,395              1,692,445,179
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,545,039               6,184,664
        未払収益分配金
                                                        4,857,127
        未払解約金                                    -
        未払受託者報酬                                  23,520               49,777
                                          666,391              1,410,274
        未払委託者報酬
                                            13               50
        未払利息
                                           2,342               4,969
        その他未払費用
                                         4,237,305               12,506,861
        流動負債合計
                                         4,237,305               12,506,861
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        886,259,952              1,546,166,035
        元本
        剰余金
                                        65,577,138               133,772,283
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        107,613,647               113,543,717
          (分配準備積立金)
                                        951,837,090              1,679,938,318
        元本等合計
                                        951,837,090              1,679,938,318
       純資産合計
                                        956,074,395              1,692,445,179
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 2018年      9月19日          自 2019年      3月16日
                                 至 2019年      3月15日          至 2019年      9月17日
      営業収益
                                        34,907,350               49,114,250
       受取配当金
                                        △ 6,078,137               5,762,902
       有価証券売買等損益
                                        28,829,213               54,877,152
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,198               10,190
       支払利息
                                          152,395               227,963
       受託者報酬
                                         4,317,663               6,458,857
       委託者報酬
                                          15,180               22,737
       その他費用
                                         4,489,436               6,719,747
       営業費用合計
                                        24,339,777               48,157,405
      営業利益又は営業損失(△)
                                        24,339,777               48,157,405
      経常利益又は経常損失(△)
                                        24,339,777               48,157,405
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 379,352               324,844
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        67,937,113               65,577,138
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          149,011              58,108,553
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          149,011              58,108,553
       額
                                         4,979,105               5,761,383
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,979,105               5,761,383
       額
                                        22,249,010               31,984,586
      分配金
                                        65,577,138               133,772,283
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 3月16日から2019年         9月17日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                  前期                            当期

              2019年    3月15日現在                         2019年    9月17日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          886,259,952口                           1,546,166,035口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0740円        1口当たり純資産額                     1.0865円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,740円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,865円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   9月19日                        自 2019年   3月16日
               至 2019年   3月15日                        至 2019年   9月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年   9月19日から2018年10月15日まで                         2019年   3月16日から2019年        4月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,470,528円        費用控除後の配当等収益額              A       5,305,578円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C      687,154,920円         収益調整金額              C      666,508,022円
       分配準備積立金額              D      109,952,937円         分配準備積立金額              D      106,219,755円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       802,578,385円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       778,033,355円
       当ファンドの期末残存口数              }      991,829,533口         当ファンドの期末残存口数              }      947,913,172口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,091円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,207円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,967,318円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,791,652円
       2018年10月16日から2018年11月15日まで                            2019年   4月16日から2019年        5月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,088,760円        費用控除後の配当等収益額              A       5,712,849円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      685,272,403円         収益調整金額              C      804,828,044円
       分配準備積立金額              D      111,083,066円         分配準備積立金額              D      106,373,328円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       802,444,229円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       916,914,221円
       当ファンドの期末残存口数              }      989,017,684口         当ファンドの期末残存口数              }     1,115,116,623口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,113円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,222円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,956,070円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,460,466円
       2018年11月16日から2018年12月17日まで                            2019年   5月16日から2019年        6月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,819,807円        費用控除後の配当等収益額              A       7,621,208円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      623,936,203円         収益調整金額              C      989,406,477円
       分配準備積立金額              D      103,273,227円         分配準備積立金額              D      105,961,070円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       732,029,237円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,102,988,755円
       当ファンドの期末残存口数              }      900,407,148口         当ファンドの期末残存口数              }     1,338,253,294口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,129円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,241円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,601,628円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,353,013円
       2018年12月18日から2019年           1月15日まで                 2019年   6月18日から2019年        7月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,955,915円        費用控除後の配当等収益額              A       8,062,727円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      621,418,783円         収益調整金額              C     1,127,050,299円
       分配準備積立金額              D      104,004,385円         分配準備積立金額              D      107,473,415円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       730,379,083円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,242,586,441円
       当ファンドの期末残存口数              }      896,677,434口         当ファンドの期末残存口数              }     1,504,778,785口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,145円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,257円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,586,709円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,019,115円
                                  97/225

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       2019年   1月16日から2019年        2月15日まで                 2019年   7月17日から2019年        8月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,569,550円        費用控除後の配当等収益額              A       8,475,591円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      622,572,083円         収益調整金額              C     1,159,376,608円
       分配準備積立金額              D      105,342,976円         分配準備積立金額              D      109,386,981円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       733,484,609円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,277,239,180円
       当ファンドの期末残存口数              }      898,061,656口         当ファンドの期末残存口数              }     1,543,919,177口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,167円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,272円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,592,246円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,175,676円
       2019年   2月16日から2019年        3月15日まで                 2019年   8月16日から2019年        9月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,261,970円        費用控除後の配当等収益額              A       9,446,483円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      614,441,167円         収益調整金額              C     1,162,677,645円
       分配準備積立金額              D      105,896,716円         分配準備積立金額              D      110,281,898円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       725,599,853円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,282,406,026円
       当ファンドの期末残存口数              }      886,259,952口         当ファンドの期末残存口数              }     1,546,166,035口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,187円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,294円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,545,039円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,184,664円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    9月19日                       自  2019年    3月16日
              至  2019年    3月15日                       至  2019年    9月17日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
     動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
     さらされております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    3月15日現在                         2019年    9月17日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    9月19日                       自  2019年    3月16日
              至  2019年    3月15日                       至  2019年    9月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
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                  前期                            当期
              自  2018年    9月19日                       自  2019年    3月16日
              至  2019年    3月15日                       至  2019年    9月17日
     期首元本額                     1,006,215,812円        期首元本額                      886,259,952円
     期中追加設定元本額                       4,294,890円      期中追加設定元本額                      735,864,145円
     期中一部解約元本額                      124,250,750円       期中一部解約元本額                      75,958,062円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    9月19日               自  2019年    3月16日
           種類
                          至  2019年    3月15日               至  2019年    9月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               6,931,341                    28,033,427

     親投資信託受益証券                                   0                   △633

           合計                         6,931,341                    28,032,794

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月17日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・ファンド・シリーズ-ノー                       196,643        1,655,734,060
     券                 ス・アメリカン・リート・ファンド
                     -  クラスJPY
            小計
                     銘柄数:1                       196,643        1,655,734,060
                     組入時価比率:98.6%                                   99.6%
            合計                                        1,655,734,060
     親投資信託受益        日本円         野村マネーマーケット マザーファ                      6,330,625           6,358,479
     証券                 ンド
            小計
                     銘柄数:1                      6,330,625           6,358,479
                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%
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            合計                                          6,358,479
            合計                                        1,662,092,539
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第19期               第20期
                                 (2019年    3月15日現在)           (2019年    9月17日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         2,050,205               5,322,489
        コール・ローン
                                        136,034,320               382,049,080
        投資信託受益証券
                                         1,408,280               1,408,000
        親投資信託受益証券
                                                        1,196,400
                                             -
        未収入金
                                        139,492,805               389,975,969
        流動資産合計
                                        139,492,805               389,975,969
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          57,825               155,773
        未払収益分配金
                                                         116,721
        未払解約金                                     -
        未払受託者報酬                                  21,871               46,331
                                          619,663              1,312,385
        未払委託者報酬
                                             2               9
        未払利息
                                           2,132               4,574
        その他未払費用
                                          701,493              1,635,793
        流動負債合計
                                          701,493              1,635,793
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        57,825,677               155,773,433
        元本
        剰余金
                                        80,965,635               232,566,743
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        36,659,700               44,108,905
          (分配準備積立金)
                                        138,791,312               388,340,176
        元本等合計
                                        138,791,312               388,340,176
       純資産合計
                                        139,492,805               389,975,969
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第19期               第20期
                                 自 2018年      9月19日          自 2019年      3月16日
                                 至 2019年      3月15日          至 2019年      9月17日
      営業収益
                                         5,005,900               10,224,950
       受取配当金
                                        △ 1,106,900               2,783,280
       有価証券売買等損益
                                         3,899,000               13,008,230
       営業収益合計
      営業費用
                                            454              2,269
       支払利息
                                          21,871               46,331
       受託者報酬
                                          619,663              1,312,385
       委託者報酬
                                           2,132               4,574
       その他費用
                                          644,120              1,365,559
       営業費用合計
                                         3,254,880               11,642,671
      営業利益又は営業損失(△)
                                         3,254,880               11,642,671
      経常利益又は経常損失(△)
                                         3,254,880               11,642,671
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 725,297               189,936
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        84,271,278               80,965,635
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          65,726             145,008,534
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          65,726             145,008,534
       額
                                         7,293,721               4,704,388
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         7,293,721               4,704,388
       額
                                          57,825               155,773
      分配金
                                        80,965,635               232,566,743
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           3月16日から2019年         9月
                       17日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第19期                            第20期

              2019年    3月15日現在                         2019年    9月17日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           57,825,677口                            155,773,433口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.4002円        1口当たり純資産額                     2.4930円
        (10,000口当たり純資産額)                    (24,002円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,930円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第19期                            第20期

               自 2018年   9月19日                        自 2019年   3月16日
               至 2019年   3月15日                        至 2019年   9月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,176,088円        費用控除後の配当等収益額              A       9,083,308円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      92,780,797円         収益調整金額              C      316,302,891円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       分配準備積立金額              D      32,541,437円         分配準備積立金額              D      35,181,370円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       129,498,322円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       360,567,569円
       当ファンドの期末残存口数              }      57,825,677口         当ファンドの期末残存口数              }      155,773,433口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,394円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,146円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          57,825円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,773円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2018年    9月19日                       自  2019年    3月16日
              至  2019年    3月15日                       至  2019年    9月17日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第         &n