ノムラ・アジア・シリーズ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第10期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)
提出日
提出者 ノムラ・アジア・シリーズ
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月6日       提出
      【計算期間】                      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)                           第10期
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)                             第10期
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)                           第10期
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)                               第9期
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)                           第9期
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)                              第9期
                            ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                          第10期
                            (自  2018年9月13日至        2019年9月12日)
      【ファンド名】                      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

     ◆ノムラ・アジア・シリーズは、アジアの投資対象先にフォーカスするファンドとマネープール・ファンドで構成されていま

     す。
                                                 ;

                          インドの企業の株式を実質的な主要投資対象                        とし、信託財産
         ノムラ・印度・フォーカス
                          の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
                          アセアン加盟国(東南アジア諸国連合)の企業の株式を実質
                                    ;
        ノムラ・アセアン・フォーカス
                          的な主要投資対象          とし、信託財産の成長を目標に積極的な運
                          用を行なうことを基本とします。
                                                      ;
                          オーストラリアの企業の株式を実質的な主要投資対象                            とし、
         ノムラ・豪州・フォーカス
                          信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本と
                          します。
                                                     ;
                          インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象                           とし、信
          ノムラ・インドネシア・
                          託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とし
             フォーカス
                          ます。
                                                ;
                          タイの企業の株式を実質的な主要投資対象                       とし、信託財産の
         ノムラ・タイ・フォーカス
                          成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
                                                    ;
                          フィリピンの企業の株式を実質的な主要投資対象                          とし、信託
       ノムラ・フィリピン・フォーカス
                          財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本としま
                          す。
                                                  ;
                          円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象                         とし、安定し
          マネープール・ファンド
                          た収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
         ※「ノムラ・印度・フォーカス」は「野村インド株マザーファンド」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」は「野
          村アセアン株マザーファンド」、「ノムラ・豪州・フォーカス」は「野村豪州株マザーファンド」、「ノムラ・
          インドネシア・フォーカス」は「野村インドネシア株マザーファンド」、「ノムラ・タイ・フォーカス」は「野
          村タイ株マザーファンド」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
          「マネープール・ファンド」は「野村マネー マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいま
          す。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて
          投資する、主要な投資対象という意味です。
       ノムラ・印度・フォーカス、ノムラ・インドネシア・フォーカス、ノムラ・タイ・フォーカス、

       ノムラ・フィリピン・フォーカスは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避
       のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。
       上記4ファンドが実質的な投資対象とする各新興国市場には、寄与度(市場の時価総額に占める割
       合)が10%を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在すると考えられま
       す。
       実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に
       経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
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      ■信託金の限度額■
      受益権の信託金限度額は、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノム
      ラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」については6,000億円、「ノムラ・インドネシア・
      フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」については500億円で
      す。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
     <商品分類>

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              (ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス))

              (ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス))
              (ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス))
              (ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス))
              (ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス))
     《商品分類表》

                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              (収益の源泉)
                                               株  式

                              国  内
           単 位 型                                    債  券
                              海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                              内  外                  (  )
                                               資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     株式              年1回         グローバル
      一般                        (  )
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                                 (  )
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (株式   一般))                      中近東
                              (中東)
     資産複合
                            エマージング
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
     式)とが異なります。
               (ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス))

     《商品分類表》
                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              (収益の源泉)
                                               株  式

                              国  内
           単 位 型                                    債  券
                              海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                              内  外                  (  )
                                               資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
      一般                        (  )
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                                 (  )
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (株式   一般))                      中近東
                              (中東)
     資産複合
                            エマージング
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
     式)とが異なります。
               (ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド))

     《商品分類表》
                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              (収益の源泉)
                                               株  式

                              国  内
           単 位 型                                    債  券
                              海  外                 不動産投信

           追 加 型                                   その他資産

                              内  外                  (  )
                                               資産複合

     《属性区分表》

        投資対象資産               決算頻度            投資対象地域               投資形態
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     株式                  年1回            グローバル
      一般
      大型株                  年2回
      中小型株                                日本
                       年4回
     債券                                北米          ファミリーファンド
      一般                  年6回
      公債                  (隔月)              欧州
      社債
      その他債券                  年12回              アジア
      クレジット属性                  (毎月)
      (  )                              オセアニア
                        日々
     不動産投信                               中南米          ファンド・オブ・ファンズ
                       その他
     その他資産                  (  )             アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般))                            中近東
                                    (中東)
     資産複合
                                   エマージング
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債
     券)とが異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     (2)【ファンドの沿革】

      2009年9月16日            「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・

                  台湾・フォーカス」、「マネープール・ファンド」につき信託契約締結、ファ
                  ンドの設定日、運用開始
      2009年12月7日            「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」につき信
                  託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
      2010年12月6日            「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、
                  「ノムラ・フィリピン・フォーカス」につき信託契約締結、ファンドの設定
                  日、運用開始
      2019年9月12日            「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・台湾・フォーカス」の償還
                                   8/247



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     (3)【ファンドの仕組み】

     <各ファンド(マネープール・ファンドを除く)>

       注)以下の図表中*1、*2、*3については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
             *1                   *2                  *3
        ノムラ・印度・フォーカス                   野村インド株マザーファンド                    インドの企業の株式
       ノムラ・アセアン・フォーカス                   野村アセアン株マザーファンド                  アセアン加盟国の企業の株式
        ノムラ・豪州・フォーカス                   野村豪州株マザーファンド                 オーストラリアの企業の株式
      ノムラ・インドネシア・フォーカス                   野村インドネシア株マザーファンド                    インドネシアの企業の株式
        ノムラ・タイ・フォーカス                   野村タイ株マザーファンド                    タイの企業の株式
       ノムラ・フィリピン・フォーカス                   野村フィリピン株マザーファンド                    フィリピンの企業の株式
     《ファミリーファンド方式について》












      ファンドは*2を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリー
      ファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファン
      ドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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        *マザーファンドの運用の方針等については、「第1                         ファンドの状況 2         投資方針 (参考)各マザーファンドの概



         要」をご参照ください。
        *「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
        *ファンドは、マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
     <マネープール・ファンド>

     《ファミリーファンド方式について》











      ファンドは「野村マネー マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方
      式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドと
      し、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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        *マザーファンドの運用の方針等については、「第1                         ファンドの状況 2         投資方針 (参考)各マザーファンドの概
         要」をご参照ください。
        *「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
        *ファンドは、マザーファンドのほかに、公社債等に直接投資する場合があります。
        ■委託会社の概況(2019年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

     <ノムラ・印度・フォーカス>

      ◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
       ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
         ・インドの株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金
          額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合がありま
          す。また、インドの株式にかかる指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引など
          のデリバティブを適宜活用します。
                                            ※
      ◆ファンドは、S&P          BSE  インド    200種指数(円換算ベース)をベンチマーク                      とします。
         㬰ఀ匀☀    BSE  インド    200種指数(円換算ベース)」は、S&P                 BSE  200指数(インドルピーベース)をもとに、委託会社
          が独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、インド株式市場の構造変化等によっては今後見直す場合
          があります。S&P        BSE  200指数は、スタンダード&プアーズが発表している、ムンバイ証券取引所上場銘柄の主
          要200銘柄で構成される浮動株加重指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタン
          ダード&プアーズ ファイナンシャル                  サービシーズ       エル   エル   シーに帰属しております。
      ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
         ・株式、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額
          等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等の合計の実質組入比率は、
          原則として高位を基本とします。ただし、資金動向等によっては、金融商品取引所に上場している
          株価指数連動型上場投資信託(「ETF」といいます。)のうち、インドの株式に係る株価指数を対象
          とするものに主として投資する場合があります。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっ
          ては、一時的にこれらの実質組入比率を引き下げる場合があります。
      ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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      ◆マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA                         ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセット・
       マネジメント・シンガポール・リミテッド)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
        ◆ 委託する範囲         :  海外の株式等の運用
        ◆ 委託先名称         :  NOMURA    ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED
                    (ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
        ◆ 委託先所在地         :  シンガポール共和国 シンガポール市
        ◆ 委託に係る費用         :  「野村インド株マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社が受け
                    る報酬から支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均
                    純資産総額に、年0.38%の率を乗じて得た額とします。
         ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
                      ■ポートフォリオ構築プロセス■

      ※上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。







     <ノムラ・アセアン・フォーカス>

      ◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
       ます。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築し
       ます。
                                                    ※
      ◆ファンドは、MSCI           AC  ASEAN   Index(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマーク                              とします。
         㬰ఀ䴀匀䌀    AC  ASEAN   Index(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCI                         AC  ASEAN   Index(税引後配当込み・ド
          ルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、株式市場の構造変化等
          によっては今後見直す場合があります。
                         ■指数の著作権等について■
     ・MSCI    AC  ASEAN   Index
      MSCI   AC  ASEAN   Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
      に帰属します。またMSCI            は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
         ・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
          あります。
      ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ◆マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA                          ASSET    MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセッ
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ト・マネジメント・シンガポール・リミテッド)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託しま
       す。
         ◆ 委託する範囲          : 海外の株式等の運用
         ◆ 委託先名称          : NOMURA    ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED
                     (ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
         ◆ 委託先所在地          : シンガポール共和国 シンガポール市
         ◆ 委託に係る費用          : 「野村アセアン株マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社
                     が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの
                     日々の平均純資産総額に、年0.34%の率を乗じて得た額とします。
           ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
                      ■ポートフォリオ構築プロセス■

      ※上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。







     <ノムラ・豪州・フォーカス>

      ◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
       ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
                                        ※
      ◆ファンドは、S&P/ASX200指数(円換算ベース)をベンチマーク                                  とします。
         
          独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、オーストラリア株式市場の構造変化等によっ
          ては今後見直す場合があります。
          S&P/ASX200指数は、スタンダード&プアーズが発表している、オーストラリア証券取引所上場の時価
          総額上位200銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その
          他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル                               サービシーズ       エル   エル   シーに帰属し
          ております。
      ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。

         ・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
          あります。
      ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ◆マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA                          ASSET    MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセッ
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       ト・マネジメント・シンガポール・リミテッド)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託しま
       す。
         ◆ 委託する範囲          : 海外の株式等の運用
         ◆ 委託先名称          : NOMURA    ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED
                     (ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
         ◆ 委託先所在地          : シンガポール共和国 シンガポール市
         ◆ 委託に係る費用          : 「野村豪州株マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社が受
                     ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々
                     の平均純資産総額に、年0.32%の率を乗じて得た額とします。
           ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
                      ■ポートフォリオ構築プロセス■

      ※上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。







     <「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカ

     ス」>
      ◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
       ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
      ◆ファンドは、以下をベンチマークとします。
                      ジャカルタ総合指数(円換算ベース)
        ノムラ・インドネシア
                      
          ・フォーカス             ンドネシアルピアベース)をもとに、委託会社が独自に円換算した
                       ものです。
                      MSCI Thailand Index(税引後配当込み・円換算ベース)
          ノムラ・タイ・
                      
           フォーカス            MSCI Thailand Index(税引後配当込み・タイバーツベース)を
                       もとに、委託会社が独自に円換算したものです。
                      MSCI Philippines Index(税引後配当込み・円換算ベース)
         ノムラ・フィリピン
                      
          ・フォーカス             MSCI Philippines Index(税引後配当込み・フィリピンペソベー
                       ス)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
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                         ■指数の著作権等について■
      ・ジャカルタ総合指数
       ジャカルタ総合指数(JCI)は、インドネシア証券取引所が所有しています。インドネシア証券取引所は、JCI
       をベンチマークとして用いる利用者によって提供される、いかなる商品に関しても責任を負いません。また、
       インドネシア証券取引所は、JCIをベンチマークとして用いる利用者によってなされる、いかなる投資判断に
       関しても責任を負いません。これらの利用者は、JCIの利用に関して、第三者に対して責任を負います。
      ・MSCI Thailand Index、MSCI Philippines Index
       MSCI Thailand Index、MSCI Philippines Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、
       知的所有権その他一切の権利はMSCI                 に帰属します。またMSCI            は、同指数の内容を変更する権利および公表を
       停止する権利を有しています。
      ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
         ・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
          あります。
      ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ◆マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA                          ASSET    MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセッ
       ト・マネジメント・シンガポール・リミテッド)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
         ◆ 委託する範囲          : 海外の株式等の運用
         ◆ 委託先名称          : NOMURA    ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED
                     (ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
         ◆ 委託先所在地          : シンガポール共和国 シンガポール市
         ◆ 委託に係る費用          : マザーファンドの外部委託先の報酬は、委託会社が受ける報酬から支
                     払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総
                     額に、年0.34%の率を乗じて得た額とします。
           ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
                      ■ポートフォリオ構築プロセス■

     ※上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。







     <マネープール・ファンド>

      ◆「野村マネー マザーファンド」への投資を通じて、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等
       の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうこ
       とで流動性の確保を図ります。
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     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】


                                            ;
                        インドの企業の株式(DR(預託証書)                     を含みます。)を実質的
                        な主要投資対象とします。
        ノムラ・印度・フォーカス
                         ・ファンドは、「野村インド株マザーファンド」受益証券への
                          投資を通じて、実質的にインドの企業の株式に投資を行ない
                          ます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
                                         *
                        アセアン(東南アジア諸国連合)                  加盟国の企業の株式(DR(預
                             ※
                        託証書)     を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
                         ・ファンドは、「野村アセアン株マザーファンド」受益証券へ
                          の投資を通じて、実質的にアセアン加盟国の企業の株式に投
         ノムラ・アセアン・
                          資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合がありま
            フォーカス
                          す。
                         *東南アジア地域の10ヵ国からなる地域協力機構です。加盟
                          10ヵ国は、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タ
                          イ、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャン
                          マー、ブルネイです。(            2019年10月      末現在)
                                                 ;
                        オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書)                         を含みます。)
                        を実質的な主要投資対象とします。
                         ・ファンドは、「野村豪州株マザーファンド」受益証券への投
                          資を通じて、実質的にオーストラリアの企業の株式に投資を
        ノムラ・豪州・フォーカス
                          行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
                         オーストラリアの周辺諸国の企業の株式やオーストラリアの金
                         融商品取引所に上場されているその他の国の企業の株式に実質
                         的に投資する場合があります。
                        インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
                         ・ファンドは、「野村インドネシア株マザーファンド」受益証
        ノムラ・インドネシア・
                          券への投資を通じて、実質的にインドネシアの企業の株式に
            フォーカス
                          投資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があり
                          ます。
                        タイの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
                         ・ファンドは、「野村タイ株マザーファンド」受益証券への投
        ノムラ・タイ・フォーカス
                          資を通じて、実質的にタイの企業の株式に投資を行ないま
                          す。なお、株式等に直接投資する場合があります。
                        フィリピンの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
                         ・ファンドは、「野村フィリピン株マザーファンド」受益証券
         ノムラ・フィリピン・
                          への投資を通じて、実質的にフィリピンの企業の株式に投資
            フォーカス
                          を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合がありま
                          す。
                        円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
                         ・ファンドは、「野村マネー マザーファンド」受益証券への
        マネープール・ファンド
                          投資を通じて、実質的に円建ての短期有価証券に投資を行な
                          います。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
         ※Depositary      Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の
          株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引
          所などで取引されます。
      <ノムラ・印度・フォーカス>

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
      <ノムラ・アセアン・フォーカス><ノムラ・豪州・フォーカス><ノムラ・インドネシア・フォーカス>
      <ノムラ・タイ・フォーカス><ノムラ・フィリピン・フォーカス><マネープール・ファンド>
        ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
      ■各マザーファンドの主要投資対象■

                          インドの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要
        野村インド株マザーファンド
                          投資対象とします。
                          アセアン加盟国の企業の株式(DR(預託証書)を含みま
        野村アセアン株マザーファンド
                          す。)を主要投資対象とします。
                          オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書)を含みま
         野村豪州株マザーファンド
                          す。)を主要投資対象とします。
       野村インドネシア株マザーファンド                    インドネシアの企業の株式を主要投資対象とします。
         野村タイ株マザーファンド                 タイの企業の株式を主要投資対象とします。
       野村フィリピン株マザーファンド                   フィリピンの企業の株式を主要投資対象とします。
        野村マネー マザーファンド                  円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
        ◆投資対象について、詳しくは「(参考)各マザーファンドの概要」をご覧ください。
      <野村インド株マザーファンド>

        ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
      <野村アセアン株マザーファンド><野村豪州株マザーファンド><野村インドネシア株マザーファンド>
      <野村タイ株マザーファンド><野村フィリピン株マザーファンド><野村マネー マザーファンド>
        ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
     <ノムラ・印度・フォーカス>

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
            ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
            ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       として締結された親投資信託である野村インド株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
       す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同 項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
           付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
           ものをいいます。)
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
           す。)
         9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
           第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
           新株予約権証券
         12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。)
         15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。)
         16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。)
         18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
         19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
           の性質を有するもの
         22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
       号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
       証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
       こ とができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
           く。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
           券または証書を除きます。)
         8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める
           証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」と
           いいます。)
         9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1.先物取引等
       2.スワップ取引
                  ※
       3.直物為替先渡取引
          ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらか
            じめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)を受渡日として行った先物外国為替取引を決済
            日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
            る取引をいいます。
     <ノムラ・アセアン・フォーカス>

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
            ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
            ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村アセアン株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
       す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
           付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
           ものをいいます。)
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
           す。)
         9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
           第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
           新株予約権証券
         12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。)
         15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。)
         16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。)
         18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
         19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
           の性質を有するもの
         22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
       証 券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
       ことができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
           券または証書を除きます。)
         8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②                            第12号に定める
           証券または証書を除きます。なお、上記②                       第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
           といいます。)
         9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②                                         各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1.先物取引等
       2.スワップ取引
       3.直物為替先渡取引
     <ノムラ・豪州・フォーカス>

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。)に係る権利
            ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
            ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村豪州株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
       の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
       号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
           付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
           ものをいいます。)
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
           す。)
         9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
           第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
           新株予約権証券
         12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。)
         15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。)
         16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。)
         18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に表示されるべきもの
         21.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
         22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
           券に限ります。)
         23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券
       または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13
       号 および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
       といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
       ことができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
           券または証書を除きます。)
         8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②                            第12号に定める
           証券または証書を除きます。なお、上記②                       第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
           といいます。)
         9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②                                         各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1.先物取引等
       2.スワップ取引
       3.直物為替先渡取引
     <ノムラ・インドネシア・フォーカス>

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
            ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
            ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村インドネシア株マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
       ます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
         6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
           ものをいいます。)
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
           す。)
         9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
           第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券および新株予約権証券
         12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。)
         15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。)
         16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。)
         18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
         19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
           の性質を有するもの
         22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
       号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
       証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
       ことができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
           券または証書を除きます。)
         8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②                            第12号に定める
           証券または証書を除きます。なお、上記②                       第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
           といいます。)
         9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②                                         各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1.先物取引等
       2.スワップ取引
                  ※
       3.直物為替先渡取引
          ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらか
            じめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)を受渡日として行った先物外国為替取引を決済
            日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
            る取引をいいます。
     <ノムラ・タイ・フォーカス>

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。)に係る権利
            ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
            ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村タイ株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
       受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
       に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
         6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
           ものをいいます。)
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
           す。)
         9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
           第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券および新株予約権証券
         12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。)
         15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。)
         16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。)
         18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
         19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
           の性質を有するもの
         22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
       証 券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
       ことができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
           券または証書を除きます。)
         8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②                            第12号に定める
           証券または証書を除きます。なお、上記②                       第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
           といいます。)
         9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②                                         各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1.先物取引等
       2.スワップ取引
       3.直物為替先渡取引
     <ノムラ・フィリピン・フォーカス>

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。)に係る権利
            ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
         2.  次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
            ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村フィリピン株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
       す。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
         6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
           ものをいいます。)
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
           す。)
         9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
           第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券および新株予約権証券
         12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。)
         15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。)
         16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。)
         18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
         19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
           の性質を有するもの
         22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
       号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
       ことができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
           券または証書を除きます。)
         8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める
           証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」と
           いいます。)
         9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1.先物取引等
       2.スワップ取引
       3.直物為替先渡取引
     <マネープール・ファンド>

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
       とします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限 当該ファンドの④及び⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
            ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会
       社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」と
       いいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図し
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ます。
         1.国債証券
         2.地方債証券
         3.特別の法律により法人の発行する債券
         4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
                                    ※
           社債券については、転換社債型新株予約権付社債                          に限ります。)
            ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新
             株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
             あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
             株予約権付社債を含みます。)をいいます。
         5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
         6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
         7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
           使により取得した株券
         8.コマーシャル・ペーパー
         9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定
           めるものに限る)
         12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
         13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
           券に限ります。)
         14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有す
       るものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号まで
       の証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
       ことができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
           く。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④その他の投資対象
       1.先物取引等
       2.スワップ取引
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     (参考)各マザーファンドの概要

                      (野村インド株マザーファンド)
                       運 用 の 基 本 方 針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
     2.運用方法

       (1)  投資対象
        インドの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
       別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
       なお、インドの株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金
       額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。ま
       た、インドの株式にかかる指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引などのデリバティ
       ブを適宜活用します。
       ② 株式(DR(預託証書)を含みます。)、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証
       書、投資信託証券および償還金額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等
       の合計の組入比率は、原則として高位を基本とします。ただし、資金動向等によっては、金融証券取引所
       に上場している株価指数連動型上場投資信託(以下「ETF」といいます。)のうち、インドの株式に係る株
       価指数を対象とするものに主として投資する場合があります。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向
       によっては、一時的にこれらの組入比率を引き下げる場合があります。
       ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④ NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                       シンガポール        リミ
       テッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
       以内とします。
       ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
       ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
       とします。
       ⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10%以内とします。
       ⑧ 投資信託証券(ETFを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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       ⑨ 同一銘柄のETFへの投資割合には制限を設けません。ただし、当該ETFが一般社団法人投資信託協会規
       則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該ETFへの投資は、信託財
       産 の純資産総額の10%以内とします。
       ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
       ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
       対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
       従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     (野村アセアン株マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
     2.運用方法

       (1)  投資対象
        アセアン(東南アジア諸国連合)加盟国の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象
       とします。
       (2)  投資態度
       ① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
       別します。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構
       築します。
       ② 株式(DR(預託証書)を含みます。)の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市
       場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④ NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
       ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
       以内とします。
       ⑤ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
       ⑥ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
       ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
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       とします。
       ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10%以内とします。
       ⑨ 投資信託証券(上場不動産投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
       以内とします。
       ⑩ 同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
       ⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (野村豪州株マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
     2.運用方法

       (1)  投資対象
        オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、オース
       トラリアの周辺諸国の企業の株式やオーストラリアの金融商品取引所に上場されているその他の国の企業
       の株式に投資する場合があります。
       (2)  投資態度
       ① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
       別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
       ② 株式(DR(預託証書)を含みます。)の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市
       場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④ NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
       ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       以内とします。
       ⑤ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
       ⑥ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
       ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
       とします。
       ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10%以内とします。
       ⑨ 投資信託証券(上場不動産投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
       以内とします。
       ⑩ 同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
       ⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    (野村インドネシア株マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
     2.運用方法

       (1)  投資対象
        インドネシアの企業の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
       別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
       ② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
       よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④ NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
       ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
       ④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
       ⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
       ⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
       以内とします。
       ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
       とします。
       ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10%以内とします。
       ⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
       ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
       対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
       従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     (野村タイ株マザーファンド)

                      運 用 の 基 本 方 針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
     2.運用方法

       (1)  投資対象
        タイの企業の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
       別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
       ② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
       よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④ NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
       ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
       ⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
       ⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
       以内とします。
       ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
       とします。
       ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10%以内とします。
       ⑨ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
       します。
       ⑩ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
       ⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
       対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
       従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     (野村フィリピン株マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
     2.運用方法

       (1)  投資対象
        フィリピンの企業の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
       別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
       ② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
       よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④ NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
       ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                                  36/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
       ⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
       ⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
       以内とします。
       ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
       とします。
       ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10%以内とします。
       ⑨ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
       します。
       ⑩ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
       ⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
       対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
       従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (野村マネー マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

       この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目
       的として運用を行ないます。
     2.運用方法

       (1)  投資対象
        本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ① 残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保
       を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
       ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資は行ないません。
       ② 外貨建資産への投資は行ないません。
       ③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
       ④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
       ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
       ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

       ◆「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノムラ・豪州・フォーカス」「ノ
         ムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカ
         ス」
        ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。







       ◆「マネープール・ファンド」

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        ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

       年 1回の   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ① < 各ファンド(「        マネープール・ファンド             」を除く)      >
         分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の
         全額とします。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        < マネープール・ファンド             >
         分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
         す。)等の全額とします。
       ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
       㮑䵟卻䥓칶      ( 「 マネープール・ファンド             」の場合は「利子・配当等収益」)                  とは、   配当金、利子、貸付有
        価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該
        監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
        を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ
        の一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
       㭘띶쨰栰漰        売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費
        税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
        金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、
        次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日             ) を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                             ( 当該収益分配金
        にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
        分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
        は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                    ) に、  原則として決算日から起算し
        て5営業日     までに支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引
        き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                    振替口座簿に記載または記録され
        ます。
     (5)【投資制限】

     <ノムラ・印度・フォーカス>

      ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                     2  運用方法     (3)投資制限)
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20%以内とします。
      ④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
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        いません。
      ⑤先物取引等の運用指図(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条
          第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれら
          の取引と類似の取引ならびに株式に係る有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
          第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をすることができま
          す。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
          おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が
          提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥スワップ取引の運用指図(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
          利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および金融商品取引法
          第28条第8項第4号ホに定める有価証券店頭指数等スワップ取引(これらを総称して以下「スワップ
          取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦直物為替先渡取引の運用指図(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
          指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
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      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           2  運用方法     (3)投資制
       限)
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
        内とします。
      ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                             2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10%以内とします。
      ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託の投資信託証券を除きます。)への実質投
        資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑫同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        同一銘柄のETFへの実質投資割合には制限を設けません。ただし、当該ETFが一般社団法人投資信託協会
        規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該ETFへの投資は、信
        託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売り出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
              ます。)の行使により取得可能な株券
      ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
              価合計額の50%を超えないものとします。
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            2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
              る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
        は、制約されることがあります。
      ⑰外国為替予約取引の指図および範囲(約款第27条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
          できます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
          る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした
          額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める
          外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産
          の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
          ん。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当
          する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
        (ⅳ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑱資金の借入れ(約款第35条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
          場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
       当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
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      ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     <ノムラ・アセアン・フォーカス>

      ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                     2  運用方法     (3)投資制限)
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20%以内とします。
      ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
        (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします(以下同じ。)。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
              す。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
              先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
              この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
              投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              している額の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
              ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
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              ない範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
              といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
              の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
              した額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総
              額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
              の合計額の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
              る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
              の5%を上回らない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
              商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
              の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
              該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
              (以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
              ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
              有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建
              組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の
              利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産
              組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
              を加えた額を限度とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
              定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
              総額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
          ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
          おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           2  運用方法     (3)投資制
       限)
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
        内とします。
      ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                             2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10%以内とします。
      ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場不動産投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
        は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑫同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売り出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
              ます。)の行使により取得可能な株券
      ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
              価合計額の50%を超えないものとします。
            2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
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              る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
        は、制約されることがあります。
      ⑰外国為替予約の指図(約款第27条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
          託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
          について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
          す。
        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑱資金の借入れ(約款第35条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
          場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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     <ノムラ・豪州・フォーカス>

      ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                     2  運用方法     (3)投資制限)
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20%以内とします。
      ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
        (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします(以下同じ。)。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
              す。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
              先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
              この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
              投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              している額の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
              ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
              ない範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
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              といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
              の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
              し た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総
              額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
              の合計額の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
              る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
              の5%を上回らない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
              商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
              の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
              該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
              (以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
              ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
              有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建
              組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の
              利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産
              組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
              を加えた額を限度とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
              定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
              総額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
          ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
          が、  信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第30条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
          おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           2  運用方法     (3)投資制
       限)
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
        内とします。
      ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                             2  運用方法     (3)投資制限)
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        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10%以内とします。
      ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場不動産投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
        は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑫同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売り出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
              ます。)の行使により取得可能な株券
      ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
              価合計額の50%を超えないものとします。
            2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
              る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)
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        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
        は、制約されることがあります。
      ⑰外国為替予約の指図(約款第28条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
          託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
          について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
          す。
        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑱資金の借入れ(約款第36条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
          場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     <ノムラ・インドネシア・フォーカス>

      ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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      ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                     2  運用方法     (3)投資制限)
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20%以内とします。
      ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
        (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします(以下同じ。)。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
              す。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
              先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
              この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
              投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              している額の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
              ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
              ない範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
              といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
              の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
              した額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
              純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
              す。)との合計額の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
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              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
              る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
              の5%を上回らない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
              商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
              の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
              該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
              (以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
              ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
              有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
              取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
              託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
              外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
              び償還金等を加えた額を限度とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
              定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
              総額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
          ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
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        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          に マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
          おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
          証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           2  運用方法     (3)投資制
       限)
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
        内とします。
      ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                             2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10%以内とします。
      ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5%以内とします。
      ⑫投資する株式等の範囲(約款第19条)
                                  57/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          さ れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ⑬信用取引の指図範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売り出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
              ます。)の行使により取得可能な株券
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
              価合計額の50%を超えないものとします。
            2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
              る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
        は、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図(約款第27条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
          ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
          の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
          ことができます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑰資金の借入れ(約款第35条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
          場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
       当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑲同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     <ノムラ・タイ・フォーカス>

      ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                     2  運用方法     (3)投資制限)
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20%以内とします。
      ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
        (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
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        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。  以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします(以下同じ。)。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
              す。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
              先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
              この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
              投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              している額の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
              ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
              ない範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
              といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
              の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
              した額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
              純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
              す。)との合計額の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
              る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
              の5%を上回らない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
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              する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
              商 品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
              の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
              該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
              (以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
              ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
              有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
              取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
              託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
              外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
              び償還金等を加えた額を限度とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
              定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
              総額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
          ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
        (ⅳ))上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
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        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
          おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
          証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           2  運用方法     (3)投資制
       限)
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
        内とします。
      ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                             2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10%以内とします。
      ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑫同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
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      ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売り出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
              ます。)の行使により取得可能な株券
      ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
              価合計額の50%を超えないものとします。
            2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
              る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
        は、制約されることがあります。
      ⑰外国為替予約取引の指図(約款第27条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
          ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
          の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
          ことができます。
        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑱資金の借入れ(約款第35条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
          場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
                                  63/247


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
       当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     <ノムラ・フィリピン・フォーカス>

      ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                     2  運用方法     (3)投資制限)
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20%以内とします。
      ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。
        (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします(以下同じ。)。
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            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
              す。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
              先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
              この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
              投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              している額の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
              ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
              ない範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
              といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
              の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
              した額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
              純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
              す。)との合計額の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
              る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
              の5%を上回らない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
              商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
              の範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
              該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
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              (以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
              ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
              有 外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
              取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
              託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
              外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
              び償還金等を加えた額を限度とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
              定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
              総額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
          ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
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          とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
          おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の 一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
          証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           2  運用方法     (3)投資制
       限)
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
        内とします。
      ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                             2  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10%以内とします。
      ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託
        財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑫同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
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            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売り出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
              ます。)の行使により取得可能な株券
      ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
              価合計額の50%を超えないものとします。
            2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
              る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
        は、制約されることがあります。
      ⑰外国為替予約取引の指図(約款第27条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
          ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
          の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
          ことができます。
        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑱資金の借入れ(約款第35条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
          場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
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          資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
       当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     <マネープール・ファンド>

      ①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株
        予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資
        産総額の5%以内とします。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        外貨建資産への投資は行ないません。
      ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
        いません。      (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
      ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
          ものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
          次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含める
          ものとします(以下同じ。)。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
              す。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資
              対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              いる額の範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
              ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
              ない範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金
          利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とす
              る金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前
              述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商
              品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の
              範囲内とします。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
              該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の
              範囲内とします。
            3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
              定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
              総額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
          た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(これらを
          総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10%以内とします。
      ⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
          するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
          のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
          ありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
          録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとし
          ます。
      ⑨有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
              価合計額の50%を超えないものとします。
            2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
              る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑩公社債の借入れ(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑪資金の借入れ(約款第31条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
          場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
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          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          と し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
      ⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
     3【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      <各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)>

       [株価変動リスク]
        ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質
         的に投資を行なう新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
       [為替変動リスク]
        ◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の
         影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なう新興国の通貨については、先進国の通貨に比
         べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
         になることも想定されます。
      <マネープール・ファンド>

       [債券価格変動リスク]
        ◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
       りません。
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      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、各ファンド(マネープール・ファ
       ンドを除く)においては、ベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、
       原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
      ◆各ファンド(マネープール・ファンドを除く)に関する留意点
      ・ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマー
       クに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
      ・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
       (スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入
       (スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを取り消す場合があります。(「ノムラ・豪
       州・フォーカス」を除く)
      ◆新興国に投資を行なうファンドに関する留意点
      ・ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
       は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
       緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
       約を大きく受ける可能性があります。
       上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があ
       ります。
      ◆「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」
       「ノムラ・フィリピン・フォーカス」の実質的な投資対象候補銘柄には、寄与度が高い銘柄、または寄与
       度が高くなる可能性のある銘柄が存在すると考えられます。そのため、上記4ファンドは信用リスクを適正
       に管理する目的で一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」における
       「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当該制限に従って「特化型運用」を行なうにあたり、特
       定の発行体が発行する銘柄に集中して実質的に投資することがありますので、個別の投資対象銘柄の発行
       体の経営破綻や経営・財務状況の悪化等による影響を大きく受ける可能性があります。
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      ◆マネープール・ファンドは、マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスと
       なった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。
      ◆「ノムラ・印度・フォーカス」に関する留意点
       ファンドが実質的な投資対象とする、インドの金融商品取引所で取引されている株式は、インドの税制に
       従って課税されます。インドの金融商品取引所において、非居住者(ファンドおよびマザーファンドも含
       まれます。)が、株式を売却した場合、その売買益に対してキャピタル・ゲイン税の他、その他の税が付
       加されます。
       ファンドに係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々基準価額を計算しています。税制・税
       率の変更や税の還付もしくは追加納税等が発生した場合には、基準価額が影響を受ける場合があります。
       また、インドの株式には、外国人機関投資家の上限保有比率等に制限のある銘柄があります。これらの銘
       柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。
       ※これらの記載は、          2019年10月      末現在で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫
       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
                   ※
       る率)(税抜3.0%)以内            で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
       なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
         
          い。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
     (2)【換金(解約)手数料】

       換金手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

      <ノムラ・印度・フォーカス>

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜年
      1.75%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
              <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
               年0.90%            年0.80%            年0.05%
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ◆「野村インド株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村インド株マザーファンド」を投

       資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき
       支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.38%の率を乗じて得た
       額とします。
      <ノムラ・アセアン・フォーカス><ノムラ・インドネシア・フォーカス><ノムラ・タイ・フォーカス>

      <ノムラ・フィリピン・フォーカス>
       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.815%(税抜年
      1.65%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
              <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
               年0.80%            年0.80%            年0.05%
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ◆「野村アセアン株マザーファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファ

       ンド」、「野村フィリピン株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村アセアン株マザー
       ファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファンド」、「野村フィリピ
       ン株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月な
       らびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、
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       年0.34%の率を乗じて得た額とします。
      <ノムラ・豪州・フォーカス>

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.705%(税抜年
      1.55%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
              <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
               年0.75%            年0.75%            年0.05%
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ◆「野村豪州株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村豪州株マザーファンド」を投資対

       象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払
       うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.32%の率を乗じて得た額と
       します。
      <マネープール・ファンド>

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報
      酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
       また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
                                0.4%以上
      コールレート            0.4%未満                            0.65%以上
                                0.65%未満
                  年0.165%
                                 年0.33%              年0.605%
       信託報酬率          (税抜年0.15%)
                              (税抜年0.30%)              (税抜年0.55%)
                    以内
       委託会社          年0.065%以内               年0.13%              年0.22%
       販売会社          年0.070%以内               年0.14%              年0.28%
       受託会社          年0.015%以内               年0.03%              年0.05%
      ◆ 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業
         日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート
         (以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準
         価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌
         日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率と
         して見直す場合があります。
         信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
         また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
         ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
         の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ◆   2019年12月6日       現在の信託報酬率は年0.00121%(税抜年0.0011%)となっております。
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
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     (4)【その他の手数料等】

      ◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者
       の負担とし、ファンドから支払われます。
      ◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、「ノム
       ラ・印度・フォーカス」に係る現地の税務顧問に支払う費用はファンドから支払われます。(マネープー
       ル・ファンドを除く)
      ◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。(マネープー
       ル・ファンド)
      ◆監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                      ;
      ◆ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に、「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・
       フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は0.5%、「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノム
       ラ・豪州・フォーカス」は0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負
       担いただきます。なお、「マネープール・ファンド」には信託財産留保額はありません。
          
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
         および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

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        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            (注1)
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

          す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
          配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
          益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
          ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                 ;
        は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                            ※
         換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益とし
            て課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
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       ■分配金の課税について■
       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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      配時の税金が上記と異なる場合があります。
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年10月末現在)が変更になる場合があ
      ります。
     5【運用状況】


     以下は   2019年10月31日        現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本             89,181,209,058              99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              176,285,499             0.19
                合計(純資産総額)                            89,357,494,557              100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

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              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本              1,788,955,344              99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               3,486,895            0.19
                合計(純資産総額)                             1,792,442,239             100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               264,142,304             99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                528,770           0.19
                合計(純資産総額)                              264,671,074            100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本              3,870,227,963              99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               7,754,379            0.19
                合計(純資産総額)                             3,877,982,342             100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               831,207,145             99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,642,020            0.19
                合計(純資産総額)                              832,849,165            100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本              2,134,487,678              99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               4,274,025            0.19
                合計(純資産総額)                             2,138,761,703             100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               104,185,780             99.79
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     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                217,887           0.20
                合計(純資産総額)                              104,403,667            100.00
     (参考)野村インド株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          インド              88,451,531,876              97.11
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             2,626,604,855              2.88
                合計(純資産総額)                            91,078,136,731              100.00
     (参考)野村アセアン株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                         シンガポール                 527,540,334             29.48
                              マレーシア                218,496,692             12.21
                                タイ               341,177,713             19.07
                              フィリピン                211,586,775             11.82
                              インドネシア                 371,143,448             20.74
                               ベトナム                79,440,093             4.44
                                小計              1,749,385,055              97.79
     投資証券                         シンガポール                 11,584,647             0.64
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              27,947,417             1.56
                合計(純資産総額)                             1,788,917,119             100.00
     (参考)野村豪州株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                        オーストラリア                 230,142,583             87.12
     投資証券                        オーストラリア                  28,528,412            10.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               5,469,335            2.07
                合計(純資産総額)                              264,140,330            100.00
     (参考)野村インドネシア株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                         インドネシア                3,801,740,451              98.23
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              68,434,758             1.76
                合計(純資産総額)                             3,870,175,209             100.00
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     (参考)野村タイ株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                           タイ               814,274,307             97.96
     新株予約権証券                           タイ                 709,906           0.08
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              16,235,834             1.95
                合計(純資産総額)                              831,220,047            100.00
     (参考)野村フィリピン株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                         フィリピン               2,112,705,222              98.97
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              21,803,768             1.02
                合計(純資産総額)                             2,134,508,990             100.00
     (参考)野村マネー マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     地方債証券                           日本              1,011,281,976              12.75
     特殊債券                           日本              2,606,683,112              32.88
     社債券                           日本              1,100,964,019              13.89
     コマーシャルペーパー                           日本               499,996,087             6.30
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             2,706,891,054              34.15
                合計(純資産総額)                             7,925,816,248             100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    野村インド株マザーファンド             27,204,322,207          2.9393    79,961,664,264          3.2782    89,181,209,058      99.80
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.80
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                 合  計                                99.80
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    野村アセアン株マザーファンド              834,284,076        2.0601    1,718,708,625         2.1443    1,788,955,344     99.80
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.80
                 合  計                                99.80
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    野村豪州株マザーファンド              128,274,235        1.9910     255,394,002        2.0592     264,142,304     99.80
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.80
                 合  計                                99.80
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    野村インドネシア株マザーファン              2,256,955,892         1.7049    3,848,004,322         1.7148    3,870,227,963     99.80
          受益証券    ド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.80
                 合  計                                99.80
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

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                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    野村タイ株マザーファンド              378,423,467        2.2469     850,279,689        2.1965     831,207,145     99.80
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.80
                 合  計                                99.80
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    野村フィリピン株マザーファンド              789,673,577        2.5659    2,026,223,432         2.7030    2,134,487,678     99.80
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.80
                 合  計                                99.80
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド              102,102,882        1.0203     104,175,709        1.0204     104,185,780     99.79
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.79
                 合  計                                99.79
     (参考)野村インド株マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 インド    株式     HDFC  BANK  LIMITED     銀行      6,781,482       1,744.75    11,832,041,581         1,934.94    13,121,777,735      14.40
                                  88/247


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行      10,595,152        611.62    6,480,312,817         730.28    7,737,454,090      8.49
     3 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵      1,578,966       3,211.36     5,070,640,096        3,266.54     5,157,767,440      5.66
                       当・不動
               FINANCE
                       産金融
     ▶ インド    株式     LARSEN&TOUBRO      LIMITED   建設・土      2,175,580       2,113.65     4,598,430,984        2,285.08     4,971,390,663      5.45
                       木
     5 インド    株式     MARUTI   SUZUKI   INDIA   自動車       419,650      10,225.81     4,291,263,265        11,713.27     4,915,474,805      5.39
               LTD
     6 インド    株式     BANDHAN   BANK  LTD   銀行      4,903,366        726.79    3,563,759,551         952.08    4,668,433,476      5.12
     7 インド    株式     MPHASIS   LTD     情報技術      2,641,281       1,534.81     4,053,864,492        1,456.61     3,847,322,921      4.22
                       サービス
     8 インド    株式     BAJAJ  FINANCE   LTD   消費者金       574,383      5,295.42     3,041,599,226        6,187.60     3,554,052,251      3.90
                       融
     9 インド    株式     DABUR  INDIA  LTD    パーソナ      4,677,563        696.10    3,256,074,992         713.54    3,337,639,997      3.66
                       ル用品
     10 インド    株式     ICICI  LOMBARD   GENERAL   保険      1,437,861       1,750.26     2,516,630,594        2,118.85     3,046,611,780      3.34
               INSURANCE    COMPANY
     11 インド    株式     ENDURANCE         自動車部      1,697,701       1,535.50     2,606,832,618        1,637.73     2,780,375,859      3.05
                       品
               TECHNOLOGIES     LTD
     12 インド    株式     GLAXOSMITHKLINE         食品       194,582      12,214.77     2,376,775,349        14,258.29     2,774,407,558      3.04
               CONSUMER
     13 インド    株式     BRIGADE   ENTERPRISES     不動産管      8,131,708        304.11    2,472,933,720         320.07    2,602,756,438      2.85
                       理・開発
               LTD
     14 インド    株式     HCL  TECHNOLOGIES     LTD  情報技術      1,383,070       1,639.43     2,267,453,366        1,777.46     2,458,355,060      2.69
                       サービス
     15 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       998,010      1,913.31     1,909,512,493        2,292.60     2,288,042,716      2.51
                       ス・消耗
               LIMITED
                       燃料
     16 インド    株式     HDFC  LIFE  INSURANCE     保険      2,171,097        833.74    1,810,141,268         980.29    2,128,320,961      2.33
               CO LTD
     17 インド    株式     AAVAS  FINANCIERS    LTD  貯蓄・抵       791,789      2,402.34     1,902,150,345        2,472.09     1,957,377,628      2.14
                       当・不動
                       産金融
     18 インド    株式     PAGE  INDUSTRIES    LTD  繊維・ア       50,341     28,461.02     1,432,756,334        38,117.05     1,918,850,792      2.10
                       パレル・
                       贅沢品
     19 インド    株式     BRITANNIA    INDUSTRIES     食品       358,882      4,132.92     1,483,230,596        5,099.65     1,830,174,386      2.00
               LTD
     20 インド    株式     ITC  LTD       タバコ      4,500,000        377.81    1,700,156,250         402.07    1,809,315,000      1.98
     21 インド    株式     VARUN  BEVERAGES    LTD  飲料      1,758,823        921.94    1,621,529,277         959.21    1,687,093,801      1.85
     22 インド    株式     KOTAK  MAHINDRA    BANK   銀行       664,402      2,286.55     1,519,195,037        2,447.29     1,625,987,692      1.78
               LTD
     23 インド    株式     SOBHA  LTD      不動産管      2,411,920        822.08    1,982,791,892         660.06    1,592,030,004      1.74
                       理・開発
     24 インド    株式     KALPATARU    POWER     建設・土      2,300,000        723.61    1,664,320,250         659.52    1,516,907,500      1.66
                       木
               TRANSMISSION
     25 インド    株式     LARSEN   & TOUBRO     情報技術       486,695      2,539.52     1,235,971,687        2,629.57     1,279,801,005      1.40
                       サービス
               INFOTECH    LTD
     26 インド    株式     VARROC   ENGINEERING      自動車部      1,469,326        717.41    1,054,120,185         773.29    1,136,222,449      1.24
                       品
               LTD
     27 インド    株式     EICHER   MOTORS   LTD   自動車       30,082     26,371.15      793,297,160       34,892.82     1,049,645,962      1.15
     28 インド    株式     RBL  BANK  LTD     銀行      1,737,701        586.28    1,018,792,375         447.09     776,921,773     0.85
     29 インド    株式     IIFL  WEALTH       資本市場       277,543      1,708.23      474,109,915        2,030.88      563,658,609     0.61
               MANAGEMENT    LTD
     30 インド    株式     SADBHAV   ENGINEERING     建設・土      1,153,405        220.09     253,864,440        214.67     247,607,218     0.27
                       木
               LTD
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    不動産管理・開発                             4.60
                                  89/247


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    石油・ガス・消耗燃料                             2.51
                    建設・土木                             7.39
                    自動車部品                             4.30
                    自動車                             6.54
                    繊維・アパレル・贅沢品                             2.10
                    飲料                             1.85
                    食品                             5.13
                    タバコ                             1.98
                    パーソナル用品                             3.66
                    銀行                             30.66
                    保険                             5.68
                    情報技術サービス                             8.32
                    貯蓄・抵当・不動産金融                             7.81
                    消費者金融                             3.90
                    資本市場                             0.61
        合  計                                          97.11
     (参考)野村アセアン株マザーファンド

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 シンガ    株式     DBS  GROUP  HLDGS     銀行        58,000      2,020.25     117,174,645        2,055.45     119,216,500     6.66

      ポール
     2 シンガ    株式     UNITED   OVERSEAS    BANK  銀行        41,000      2,109.86      86,504,412       2,128.26      87,258,906     4.87

      ポール
     3 インドネ    株式     BANK  TABUNGAN       銀行      2,600,000        24.72     64,287,600        31.35     81,525,600     4.55

      シア
               PENSIUNAN    NASI
     ▶ シンガ    株式     SINGAPORE    TECH     航空宇       260,000       314.43     81,754,218        312.83     81,338,166     4.54

      ポール                 宙・防衛
               ENGINEERING
     5 タイ    株式     BANGKOK   BANK(F)     銀行       120,000       649.80     77,976,000        637.16     76,459,800     4.27

     6 タイ    株式     CP ALL  PCL-FOREIGN      食品・生       265,000       303.24     80,358,600        283.38     75,097,025     4.19

                       活必需品
                       小売り
     7 シンガ    株式     KEPPEL   CORP.      コングロ       130,000       496.86     64,592,073        548.86     71,352,918     3.98

      ポール                 マリット
     8 タイ    株式     PTT  PCL(F)       石油・ガ       420,000       165.15     69,366,150        164.25     68,987,100     3.85

                       ス・消耗
                       燃料
     9 インドネ    株式     SEMEN  INDONESIA      建設資材       605,000       94.96     57,453,825        103.93     62,880,675     3.51

      シア
               PERSERO   TBK  PT
                                  90/247


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     10 マレーシ    株式     RHB  BANK  BHD     銀行       410,000       147.49     60,474,836        149.58     61,329,604     3.42
      ア
     11 フィリピ    株式     METROPOLITAN     BANK  & 銀行       395,500       132.09     52,242,749        144.34     57,087,656     3.19

      ン
               TRUST
     12 インドネ    株式     MERDEKA   COPPER   GOLD   金属・鉱      5,967,500        9.36    55,855,800         9.43    56,321,265     3.14

      シア                 業
               TBK  PT
     13 タイ    株式     WHA  CORP  PCL-FOREIGN     不動産管      3,100,000        17.25     53,492,980        16.96     52,597,700     2.94

                       理・開発
     14 インドネ    株式     BANK  MANDIRI       銀行       950,000       55.77     52,981,500        54.79     52,055,250     2.90

      シア
     15 マレーシ    株式     MISC  BHD       海運業       235,000       203.00     47,706,739        218.38     51,319,958     2.86

      ア
     16 シンガ    株式     CAPITALAND    LIMITED    不動産管       173,000       288.03     49,830,228        286.43     49,553,393     2.77

      ポール                 理・開発
     17 フィリピ    株式     AYALA  LAND  LTD    不動産管       445,000       107.00     47,615,000        106.03     47,186,465     2.63

      ン                 理・開発
     18 フィリピ    株式     SM PRIME  HLDGS     不動産管       550,000       73.83     40,606,500        83.56     45,961,850     2.56

      ン                 理・開発
     19 シンガ    株式     SATS  LTD       運送イン       111,000       392.84     43,606,250        397.64     44,139,117     2.46

      ポール                 フラ
     20 シンガ    株式     CITY  DEVELOPMENTS     LTD 不動産管        50,000      804.97     40,248,876        856.10     42,805,350     2.39

      ポール                 理・開発
     21 タイ    株式     AIRPORTS    OF THAILAND    運送イン       140,000       268.04     37,525,950        284.28     39,800,250     2.22

                       フラ
               PCL(F)
     22 フィリピ    株式     GT CAPITAL   HOLDINGS    コングロ        18,000      1,990.20      35,823,600       1,912.09      34,417,620     1.92

      ン                 マリット
               INC
     23 インドネ    株式     TELEKOMUNIKASI         各種電気      1,020,000        32.98     33,645,635        33.30     33,972,120     1.89

      シア                 通信サー
                       ビス
     24 マレーシ    株式     CIMB  GROUP  HOLDINGS    銀行       226,949       131.08     29,748,882        132.64     30,103,740     1.68

      ア
               BERHAD
     25 インドネ    株式     CIPUTRA   DEVELOPMENT     不動産管      2,600,000        8.81    22,916,400         9.04    23,524,800     1.31

      シア                 理・開発
               TBK  PT
     26 マレーシ    株式     SIME  DARBY  BERHAD    コングロ       350,000       60.45     21,160,720        59.15     20,704,670     1.15

      ア                 マリット
     27 タイ    株式     PLAN  B MEDIA  PCL-F   メディア       620,000       31.40     19,472,340        31.22     19,360,430     1.08

     28 マレーシ    株式     IOI  CORP       食品       160,000       113.15     18,104,991        113.36     18,137,760     1.01

      ア
     29 インドネ    株式     PAKUWON   JATI  TBK  PT  不動産管      3,500,000        5.38    18,837,000         4.91    17,199,000     0.96

      シア                 理・開発
     30 シンガ    株式     FIRST  RESOURCES    LTD  食品       130,000       130.41     16,954,119        123.21     16,018,002     0.89

      ポール
                                  91/247


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     種類別及び業種別投資比率
         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    メディア                             1.08

                    不動産管理・開発                             17.11

                    石油・ガス・消耗燃料                             3.85

                    化学                             0.61

                    建設資材                             3.51

                    金属・鉱業                             3.14

                    航空宇宙・防衛                             4.54

                    建設・土木                             0.89

                    コングロマリット                             7.06

                    航空貨物・物流サービス                             0.75

                    旅客航空輸送業                             0.26

                    海運業                             2.86

                    運送インフラ                             4.69

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.37

                    専門小売り                             0.64

                    食品・生活必需品小売り                             4.19

                    食品                             1.90

                    タバコ                             0.61

                    パーソナル用品                             0.60

                    医薬品                             1.03

                    銀行                             33.43

                    保険                             0.78

                    電子装置・機器・部品                             0.41

                    各種電気通信サービス                             1.89

                    資本市場                             0.61

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.45

                    その他の業種                             0.40

       投資証券          ―    ―                             0.64

        合  計                                          98.43

     (参考)野村豪州株マザーファンド


                                  92/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                    簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 オースト    株式     NATIONAL    AUSTRALIA     銀行        10,040      2,167.31      21,759,804       2,177.85      21,865,618     8.27
      ラリア
               BANK
     2 オースト    投資証券     STOCKLAND    TRUST     ―       58,794      331.23     19,474,454        368.87     21,687,460     8.21
      ラリア
               GROUP
     3 オースト    株式     WESTPAC   BANKING   CORP  銀行        9,774     2,229.04      21,786,645       2,149.24      21,006,711     7.95
      ラリア
     ▶ オースト    株式     BHP  GROUP  LIMITED    金属・鉱業        6,740     2,779.33      18,732,736       2,725.13      18,367,417     6.95
      ラリア
     5 オースト    株式     RIO  TINTO  LTD    金属・鉱業        2,645     6,933.28      18,338,547       6,865.53      18,159,343     6.87
      ラリア
     6 オースト    株式     WOOLWORTHS    GROUP  LTD  食品・生活        6,172     2,757.50      17,019,329       2,800.41      17,284,167     6.54
      ラリア                 必需品小売
                       り
     7 オースト    株式     TELSTRA   CORP  LTD   各種電気通        63,772      268.39     17,115,866        262.72     16,754,639     6.34
      ラリア                 信サービス
     8 オースト    株式     FORTESCUE    METALS    金属・鉱業        25,050      660.20     16,538,150        661.71     16,575,865     6.27
      ラリア
               GROUP  LTD
     9 オースト    株式     CSL  LIMITED       バイオテク         855    17,422.80      14,896,496       19,227.26      16,439,311     6.22
      ラリア                 ノロジー
     10 オースト    株式     QBE  INSURANCE       保険        15,286      950.78     14,533,753        947.77     14,487,692     5.48
      ラリア
     11 オースト    株式     OIL  SEARCH   LTD    石油・ガ        23,271      552.25     12,851,542        540.51     12,578,217     4.76
      ラリア                 ス・消耗燃
                       料
     12 オースト    株式     SYDNEY   AIRPORT      運送インフ        16,958      598.47     10,148,956        666.98     11,310,660     4.28
      ラリア                 ラ
     13 オースト    株式     KINA  SECURITIES    LTD  銀行        85,600      101.62     8,699,357        109.15     9,343,754    3.53
      ラリア
     14 オースト    株式     BORAL  LTD      建設資材        21,700      351.55     7,628,800        376.40     8,167,880    3.09
      ラリア
     15 オースト    投資証券     LENDLEASE    GROUP     ―        4,844     1,281.97      6,209,907       1,412.25      6,840,952    2.58
      ラリア
     16 オースト    株式     TABCORP   HOLDINGS     ホテル・レ        17,500      359.08     6,283,998        362.09     6,336,694    2.39
      ラリア                 ストラン・
                       レジャー
     17 オースト    株式     BANK  OF QUEENSLAND     銀行        6,800      723.44     4,919,397        679.02     4,617,374    1.74
      ラリア
               LTD
     18 オースト    株式     PRIMERO   GROUP     建設・土木       140,000       27.85     3,899,504        29.35     4,110,288    1.55
      ラリア
               LIMITED
     19 オースト    株式     SOUTH32   LTD     金属・鉱業        20,000      209.27     4,185,568        197.98     3,959,728    1.49
      ラリア
     20 オースト    株式     AMCOR  PLC-CDI      容器・包装        3,550     1,073.59      3,811,274       1,035.10      3,674,605    1.39
      ラリア
     21 オースト    株式     ILUKA  RESOURCES    LTD  金属・鉱業        5,322      569.11     3,028,840        663.21     3,529,640    1.33
      ラリア
     22 オースト    株式     METALS   X LTD     金属・鉱業       109,974       15.43     1,697,163        14.30     1,572,980    0.59
      ラリア
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    石油・ガス・消耗燃料                             4.76
                    建設資材                             3.09
                    容器・包装                             1.39
                    金属・鉱業                             23.53
                    建設・土木                             1.55
                                  93/247


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    運送インフラ                             4.28
                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.39
                    食品・生活必需品小売り                             6.54
                    バイオテクノロジー                             6.22
                    銀行                             21.51
                    保険                             5.48
                    各種電気通信サービス                             6.34
       投資証券          ―    ―                            10.80
        合  計                                          97.92
     (参考)野村インドネシア株マザーファンド

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      2,448,800       237.47     581,536,058        244.33     598,327,548     15.45

      シア
     2 インドネ    株式     TELEKOMUNIKASI         各種電気      11,661,630        33.04    385,400,545         33.30    388,402,249     10.03

      シア                 通信サー
                       ビス
     3 インドネ    株式     BANK  MANDIRI       銀行      4,677,546        54.69    255,827,122         54.79    256,306,133     6.62

      シア
     ▶ インドネ    株式     BANK  RAKYAT   INDONESIA    銀行      7,180,300        33.15    238,026,945         33.15    238,026,945     6.15

      シア
     5 インドネ    株式     PT ASTRA       自動車      3,908,200        53.39    208,692,737         54.21    211,863,522     5.47

      シア
               INTERNATIONAL      TBK
     6 インドネ    株式     UNILEVER    INDONESIA     家庭用品       592,200       363.67     215,368,335        340.08     201,395,376     5.20

      シア
               TBK  PT
     7 インドネ    株式     INDOFOOD    CBP  SUKSES   食品      1,809,300        94.48    170,944,523         91.06    164,763,905     4.25

      シア
               MAKMUR   T
     8 インドネ    株式     BANK  TABUNGAN       銀行      4,533,500        24.72    112,095,321         31.35    142,152,426     3.67

      シア
               PENSIUNAN    NASI
     9 インドネ    株式     DIGITAL   MEDIATAMA    TBK その他の      59,772,700         1.81    108,309,907         2.13    127,746,214     3.30

      シア                 業種
               PT
     10 インドネ    株式     INDUSTRI    JAMU  DAN   パーソナ      11,904,800         9.43    112,357,502         9.63    114,678,938     2.96

      シア                 ル用品
               FARMASI   SI
     11 インドネ    株式     SEMEN  INDONESIA      建設資材      1,079,100        94.96    102,476,732        103.93     112,156,259     2.89

      シア
               PERSERO   TBK  PT
     12 インドネ    株式     MITRA  ADIPERKASA    TBK  複合小売      12,787,000         8.03    102,734,724         8.73    111,707,232     2.88

      シア                 り
               PT
                                  94/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     13 インドネ    株式     MERDEKA   COPPER   GOLD   金属・鉱      10,741,000         9.36    100,535,760         9.43    101,373,558     2.61
      シア                 業
               TBK  PT
     14 インドネ    株式     CIPUTRA   DEVELOPMENT     不動産管      10,460,483         8.81    92,198,697         9.04    94,646,450     2.44

      シア                 理・開発
               TBK  PT
     15 インドネ    株式     JASA  MARGA  (PERSERO)    運送イン      2,133,644        43.30     92,402,242        43.68     93,197,570     2.40

      シア                 フラ
               TBK  PT
     16 インドネ    株式     SARANA   MENARA      各種電気      17,725,800         5.08    90,048,076         5.14    91,252,418     2.35

      シア                 通信サー
               NUSANTARA    PT
                       ビス
     17 インドネ    株式     INDOFOOD    SUKSES   MAK  食品      1,501,900        60.45     90,789,855        59.28     89,032,632     2.30

      シア
               TBK
     18 インドネ    株式     SUMBER   ALFARIA      食品・生      12,529,400         6.90    86,490,448         7.09    88,933,681     2.29

      シア                 活必需品
               TRIJAYA   TBK  P
                       小売り
     19 インドネ    株式     PEMBANGUNAN     PERUMAHAN    建設・土      5,954,665        14.70     87,551,439        14.31     85,229,120     2.20

      シア                 木
               PERSER
     20 インドネ    株式     INDOCEMENT    TUNGGAL    建設資材       477,300       158.92     75,854,903        162.63     77,623,299     2.00

      シア
               PRAKARSA
     21 インドネ    株式     MITRA  KELUARGA      ヘルスケ      3,353,500        18.52     62,139,227        20.59     69,055,272     1.78

      シア                 ア・プロ
               KARYASEHAT    TB
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     22 インドネ    株式     ASTRA  AGRO  LESTARI    食品       761,700       85.33     64,998,963        88.53     67,433,301     1.74

      シア
               TBK  PT
     23 インドネ    株式     PAKUWON   JATI  TBK  PT  不動産管      12,177,500         5.38    65,539,305         4.91    59,840,235     1.54

      シア                 理・開発
     24 インドネ    株式     SURYA  CITRA  MEDIA  PT メディア      5,998,800        10.45     62,699,458         9.86    59,190,160     1.52

      シア
               TBK
     25 インドネ    株式     MAYORA   INDAH  PT   食品      3,050,500        19.42     59,246,811        16.84     51,394,824     1.32

      シア
     26 インドネ    株式     BANK  NEGARA   INDONESIA    銀行       682,500       62.40     42,588,000        60.45     41,257,125     1.06

      シア
               PT
     27 インドネ    株式     BLUE  BIRD  TBK  PT   陸運・鉄      1,827,400        20.74     37,914,895        18.01     32,926,093     0.85

      シア                 道
     28 インドネ    株式     SURYA  SEMESTA      建設・土      5,198,100        5.92    30,814,337         6.12    31,827,966     0.82

      シア                 木
               INTERNUSA    PT
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    メディア                             1.52

                                  95/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    不動産管理・開発                             3.99
                    建設資材                             4.90

                    金属・鉱業                             2.61

                    建設・土木                             3.02

                    陸運・鉄道                             0.85

                    運送インフラ                             2.40

                    自動車                             5.47

                    複合小売り                             2.88

                    食品・生活必需品小売り                             2.29

                    食品                             9.62

                    家庭用品                             5.20

                    パーソナル用品                             2.96

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.78

                    銀行                             32.97

                    各種電気通信サービス                             12.39

                    その他の業種                             3.30

        合  計                                          98.23

     (参考)野村タイ株マザーファンド


                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 タイ    株式     PTT  PCL(F)       石油・ガ       698,000       165.15     115,279,935        164.25     114,649,990     13.79
                        ス・消耗
                        燃料
     2 タイ    株式     CP ALL  PCL-FOREIGN      食品・生       340,000       303.24     103,101,600        283.38     96,350,900    11.59
                        活必需品
                        小売り
     3 タイ    株式     AIRPORTS    OF THAILAND    運送イン       260,000       268.04     69,691,050        284.28     73,914,750     8.89
                        フラ
               PCL(F)
     ▶ タイ    株式     BANGKOK   BANK(F)      銀行        87,000      649.80     56,532,600        637.16     55,433,355     6.66
     5 タイ    株式     PLAN  B MEDIA  PCL-F    メディア      1,380,000        31.40     43,341,660        31.22     43,092,570     5.18
     6 タイ    株式     KASIKORNBANK     PCL(F)    銀行        72,000      615.50     44,316,360        490.96     35,349,120     4.25
     7 タイ    株式     SIAM  CEMENT   PUBLIC    建設資材        25,000      1,573.96      39,349,000       1,317.65      32,941,250     3.96
               (F)
     8 タイ    株式     BANGKOK   CHAIN      ヘルスケ       520,000       57.76     30,035,200        60.28     31,349,240     3.77
                        ア・プロ
               HOSPITAL-F
                        バイダー/
                        ヘルスケ
                        ア・サー
                        ビス
     9 タイ    株式     PTT  EXPLORATION     &  石油・ガ        70,000      445.83     31,208,450        442.22     30,955,750     3.72
                        ス・消耗
               PRODUCTION    (F)
                        燃料
     10 タイ    株式     SIAM  WELLNESS    GROUP   各種消費       600,000       50.54     30,324,000        49.81     29,890,800     3.59
                        者サービ
               PCL-F
                        ス
                                  96/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     11 タイ    株式     WHA  CORP  PCL-FOREIGN     不動産管      1,450,000        17.25     25,020,910        16.96     24,602,150     2.95
                        理・開発
     12 タイ    株式     ADVANCED    INFO  SERVICE   無線通信        28,000      826.69     23,147,320        859.18     24,057,040     2.89
                        サービス
               (F)
     13 タイ    株式     HUMANICA    PCL-FOREIGN     ソフト       850,000       30.68     26,082,250        26.89     22,860,325     2.75
                        ウェア
     14 タイ    株式     ROBINSON    PCL  (F)    複合小売        93,000      233.74     21,738,517        236.45     21,990,315     2.64
                        り
     15 タイ    株式     THAI  UNION  GROUP  PCL-  食品       430,000       61.73     26,544,330        49.09     21,111,280     2.53
               }
     16 タイ    株式     BANGKOK   EXPRESSWAY      運送イン       460,000       40.79     18,764,780        39.34     18,100,540     2.17
                        フラ
               AND  METRO  PCL-F
     17 タイ    株式     GFPT  PUBLIC   CO LTD-   食品       265,000       61.00     16,167,385        48.73     12,914,775     1.55
               FOR
     18 タイ    株式     VINYTHAI    PUBLIC(F)     化学       140,000       91.15     12,761,350        84.83     11,876,900     1.42
     19 タイ    株式     RATCH  GROUP  PLC-    独立系発        41,000      261.72     10,730,724        262.62     10,767,727     1.29
                        電事業
               FOREIGN
                        者・エネ
                        ルギー販
                        売業者
     20 タイ    株式     SUPALAI   PUBLIC   CO   不動産管       175,000       61.42     10,749,713        58.12     10,171,175     1.22
                        理・開発
               LTD-FOR
     21 タイ    株式     MUANGTHAI    CAPITAL   PCL  消費者金        40,000      199.45     7,978,100        220.21     8,808,400    1.05
                        融
               - }
     22 タイ    株式     JMT  NETWORK   SERVICES    商業サー       110,000       64.98     7,147,800        72.56     7,981,710    0.96
                        ビス・用
               PCL-F
                        品
     23 タイ    株式     KIATNAKIN    BANK  PCL-   銀行        32,000      244.57     7,826,480        238.26     7,624,320    0.91
               FOR
     24 タイ    株式     MEGA  LIFESCIENCES       医薬品        70,000      120.93     8,465,450        103.78     7,265,125    0.87
               PCL-(F)
     25 タイ    株式     NETBAY   PCL-FOREIGN      ソフト        60,000      123.64     7,418,550        111.00     6,660,450    0.80
                        ウェア
     26 タイ    株式     JWD  INFOLOGISTICS       航空貨       180,000       33.57     6,043,140        33.75     6,075,630    0.73
                        物・物流
               PCL/F
                        サービス
     27 タイ    株式     LAND  & HOUSES   PUB  -  不動産管       170,000       36.56     6,216,866        35.01     5,952,890    0.71
                        理・開発
               NVDR
     28 タイ    株式     SINO  THAI       建設・土        90,000       71.11     6,400,530        60.64     5,458,320    0.65
                        木
               ENGINEERING&CONSTR(F)
     29 タイ    株式     SIAM  COMMERCIAL    BANK  銀行        13,000      444.03     5,772,390        402.51     5,232,695    0.62
               (F)
     30 タイ    株式     CH.KARNCHANG     PUBLIC    建設・土        60,000       84.83     5,090,100        72.92     4,375,320    0.52
                        木
               CO LTD  (F)
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    メディア                             5.18
                    不動産管理・開発                             4.89
                    石油・ガス・消耗燃料                             17.95
                    化学                             1.91
                    建設資材                             3.96
                    建設・土木                             1.18
                    商業サービス・用品                             0.96
                    航空貨物・物流サービス                             0.73
                    運送インフラ                             11.06
                    自動車部品                             0.47
                                  97/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.49
                    複合小売り                             2.64
                    食品・生活必需品小売り                             11.59
                    食品                             4.09
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             3.77
                    医薬品                             0.87
                    銀行                             12.98
                    ソフトウェア                             3.55
                    電子装置・機器・部品                             0.41
                    無線通信サービス                             2.89
                    消費者金融                             1.05
                    各種消費者サービス                             3.59
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             1.65
      新株予約権証券           ―    ―                             0.08
        合  計                                          98.04
     (参考)野村フィリピン株マザーファンド

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 フィリピ    株式     SM PRIME  HLDGS     不動産管      3,795,675        73.82    280,234,685         83.56    317,193,173     14.86

      ン                 理・開発
     2 フィリピ    株式     AYALA  LAND  LTD    不動産管      2,920,000        107.00     312,440,000        106.03     309,628,040     14.50

      ン                 理・開発
     3 フィリピ    株式     BDO  UNIBANK   INC    銀行       564,002       306.01     172,595,892        333.19     187,924,338     8.80

      ン
     ▶ フィリピ    株式     METROPOLITAN     BANK  & 銀行      1,243,002        132.09     164,191,799        144.34     179,418,638     8.40

      ン
               TRUST
     5 フィリピ    株式     SM INVESTMENTS     CORP  コングロマ        79,507      2,193.49     174,398,604        2,197.77     174,738,894     8.18

      ン                 リット
     6 フィリピ    株式     AYALA  CORPORATION      コングロマ        87,203      1,934.55     168,699,435        1,851.09     161,421,473     7.56

      ン                 リット
     7 フィリピ    株式     GT CAPITAL   HOLDINGS    コングロマ        50,807      1,973.14     100,249,771        1,912.09      97,147,557     4.55

      ン                 リット
               INC
     8 フィリピ    株式     BANK  OF PHILIPPINE     銀行       400,000       199.02     79,608,000        213.78     85,514,400     4.00

      ン
               ISLANDS
     9 フィリピ    株式     INTERNATIONAL        運送インフ       260,000       288.90     75,114,000        261.29     67,936,440     3.18

      ン                 ラ
               CONTAINER    TERMINAL
               SVCS
                                  98/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     10 フィリピ    株式     JG SUMMIT   HOLDINGS    コングロマ       410,000       157.18     64,445,030        163.17     66,901,750     3.13
      ン                 リット
               INC
     11 フィリピ    株式     METRO  PACIFIC      各種金融      5,900,000        10.82     63,890,714        10.27     60,604,800     2.83

      ン                 サービス
               INVESTMENTS     CO
     12 フィリピ    株式     ROBINSONS    LAND  CO  不動産管       920,000       53.92     49,613,760        54.57     50,204,400     2.35

      ン                 理・開発
     13 フィリピ    株式     WILCON   DEPOT  INC   専門小売り      1,400,000        35.82     50,153,040        35.35     49,493,920     2.31

      ン
     14 フィリピ    株式     MEGAWIDE    CONSTRUCTION     建設・土木      1,185,000        41.38     49,044,306        38.04     45,088,302     2.11

      ン
               CORP
     15 フィリピ    株式     MACROASIA    CORPORATION    運送インフ       730,000       41.21     30,087,972        40.74     29,744,288     1.39

      ン                 ラ
     16 フィリピ    株式     UNIVERSAL    ROBINA   CORP  食品        80,000      359.52     28,761,600        323.14     25,851,200     1.21

      ン
     17 フィリピ    株式     CENTURY   PACIFIC   FOOD  食品       800,000       30.13     24,104,960        31.80     25,440,320     1.19

      ン
               INC
     18 フィリピ    株式     D&L  INDUSTRIES    INC  化学      1,320,000        19.26     25,423,200        18.25     24,095,544     1.12

      ン
     19 フィリピ    株式     ABOITIZ   POWER  CORP   独立系発電       280,000       80.89     22,649,760        83.03     23,248,960     1.08

      ン                 事業者・エ
                       ネルギー販
                       売業者
     20 フィリピ    株式     SHAKEYS   PIZZA  ASIA   ホテル・レ       900,000       25.68     23,112,000        23.96     21,571,200     1.01

      ン                 ストラン・
               VENTURES
                       レジャー
     21 フィリピ    株式     FIRST  GEN  CORPORATION    独立系発電       400,000       56.71     22,684,000        53.28     21,314,400     0.99

      ン                 事業者・エ
                       ネルギー販
                       売業者
     22 フィリピ    株式     PUREGOLD    PRICE  CLUB  食品・生活       180,000       88.02     15,844,962        85.60     15,408,000     0.72

      ン                 必需品小売
               INC
                       り
     23 フィリピ    株式     EEI  CORPORATION       建設・土木       620,000       21.52     13,347,608        22.04     13,666,040     0.64

      ン
     24 フィリピ    株式     ROBINSONS    RETAIL    食品・生活        82,000      165.95     13,608,474        162.64     13,336,480     0.62

      ン                 必需品小売
               HOLDINGS    INC
                       り
     25 フィリピ    株式     DMCI  HOLDINGS    INC   コングロマ       696,250       19.51     13,588,572        17.69     12,322,093     0.57

      ン                 リット
     26 フィリピ    株式     GLOBE  TELECOM   INC   無線通信        3,000     4,151.60      12,454,800       3,926.90      11,780,700     0.55

      ン                 サービス
     27 フィリピ    株式     BLOOMBERRY    RESORTS    ホテル・レ       520,000       23.75     12,352,080        21.69     11,283,792     0.52

      ン                 ストラン・
               CORP
                       レジャー
                                  99/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     28 フィリピ    株式     JOLLIBEE    FOODS     ホテル・レ        21,000      484.06     10,165,428        496.48     10,426,080     0.48
      ン                 ストラン・
               CORPORATION
                       レジャー
     29 フィリピ    株式     ALTUS  SAN  NICOLAS    その他の業        19,253       0.00        0     0.00        0 0.00

      ン                 種
               CORP
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    不動産管理・開発                             31.71

                    化学                             1.12

                    建設・土木                             2.75

                    コングロマリット                             24.01

                    運送インフラ                             4.57

                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.02

                    専門小売り                             2.31

                    食品・生活必需品小売り                             1.34

                    食品                             2.40

                    銀行                             21.21

                    各種金融サービス                             2.83

                    無線通信サービス                             0.55

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             2.08

                    その他の業種                             0.00

        合  計                                          98.97

     (参考)野村マネー マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    特殊債券    地方公共団体金       460,000,000        100.11     460,544,816        100.11     460,544,816      1.518  2019/11/28     5.81
              融機構債券 第
              6回
     2 日本    特殊債券    阪神高速道路        460,000,000        100.00     460,025,000        100.00     460,025,000      0.01  2019/12/20     5.80
              第15回
     3 日本    特殊債券    首都高速道路        420,000,000        100.03     420,160,612        100.03     420,160,612      0.273  2019/12/20     5.30
              第14回
     ▶ 日本    社債券    ホンダファイナ       300,000,000        100.00     300,001,000        100.00     300,001,000      0.001  2019/12/20     3.78
              ンス 第35回
              社債間限定同順
              位特約付
     5 日本    地方債証券    横浜市 公募       270,000,000        100.02     270,071,498        100.02     270,071,498      0.101   2020/1/24    3.40
              (5年)第41
              回
                                100/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     6 日本    地方債証券    横浜市 公募平       250,000,000        100.17     250,440,216        100.17     250,440,216      1.36  2019/12/20     3.15
              成21年度第6
              回
     7 日本    特殊債券    中日本高速道路       230,000,000        100.02     230,066,433        100.02     230,066,433      0.182  2019/12/20     2.90
              社債 第58回
     8 日本    地方債証券    さいたま市 公       200,000,000        100.19     200,399,052        100.19     200,399,052      1.34  2019/12/25     2.52
              募第7回
     9 日本    社債券    関西電力 第4       200,000,000        100.18     200,377,828        100.18     200,377,828      1.405  2019/12/20     2.52
              77回
     10 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.09     200,194,038        100.09     200,194,038      1.54  2019/11/25     2.52
              方債 公募第8
              0回
     11 日本    特殊債券    農林債券 利付       200,000,000        100.03     200,076,785        100.03     200,076,785      0.23  2019/12/27     2.52
              第775回い号
     12 日本    社債券    三菱UFJリー       200,000,000        100.03     200,061,188        100.03     200,061,188      0.441  2019/11/21     2.52
              ス 第26回社
              債間限定同順位
              特約付
     13 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.00     200,004,000        100.00     200,004,000      0.001  2019/12/20     2.52
              券 第47回財
              投機関債
     14 日本    コマーシャ    三井住友F&L       200,000,000          ―   199,998,504          ―   199,998,504       ―    ― 2.52
          ルペーパー
     15 日本    コマーシャ    三井住友F&L       200,000,000          ―   199,998,389          ―   199,998,389       ―    ― 2.52
          ルペーパー
     16 日本    特殊債券    日本政策金融公       120,000,000        100.17     120,211,760        100.17     120,211,760      0.16  2020/9/16    1.51
              庫債券 政府保
              証第32回
     17 日本    特殊債券    国際協力機構債       105,400,000        100.02     105,423,769        100.02     105,423,769      0.15  2019/12/20     1.33
              券 第28回財
              投機関債
     18 日本    社債券    東北電力 第4       100,000,000        100.21     100,215,250        100.21     100,215,250      1.405  2019/12/25     1.26
              52回
     19 日本    社債券    三井不動産 第       100,000,000        100.19     100,198,815        100.19     100,198,815      1.493  2019/12/20     1.26
              37回社債間限
              定同順位特約付
     20 日本    社債券    日立キャピタ       100,000,000        100.08     100,085,000        100.08     100,085,000      0.666  2019/12/20     1.26
              ル 第45回社
              債間限定同順位
              特約付
     21 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.05     100,051,353        100.05     100,051,353      0.2  2020/1/27    1.26
              券 利付第30
              2回
     22 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.03     100,037,353        100.03     100,037,353      0.225  2019/12/27     1.26
              券 利付第30
              1回
     23 日本    特殊債券    日本政策投資銀       100,000,000        100.02     100,028,448        100.02     100,028,448      0.204  2019/12/20     1.26
              行社債 財投機
              関債第49回
     24 日本    社債券    四国電力 第2       100,000,000        100.02     100,024,938        100.02     100,024,938      0.14  2019/12/25     1.26
              90回
     25 日本    コマーシャ    三井住友F&L       100,000,000          ―   99,999,194          ―   99,999,194       ―    ― 1.26
          ルペーパー
     26 日本    地方債証券    神奈川県 公募        90,000,000        100.19     90,177,172        100.19     90,177,172      1.43  2019/12/20     1.13
              第169回
     27 日本    特殊債券    政保 地方公共        60,000,000        100.05     60,035,632        100.05     60,035,632      1.4  2019/11/18     0.75
              団体金融機構債
              券 第6回
     28 日本    特殊債券    東日本高速道        50,000,000        100.03     50,017,151        100.03     50,017,151     0.248  2019/12/20     0.63
              路 第28回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                 12.75
                                101/247


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                 特殊債券                                32.88
                  社債券                                13.89
              コマーシャルペーパー                                    6.30
                 合  計                                65.84
     ②【投資不動産物件】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

     該当事項はありません。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

     該当事項はありません。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

     該当事項はありません。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

     該当事項はありません。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

     該当事項はありません。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

     該当事項はありません。
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

     該当事項はありません。
     (参考)野村インド株マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)野村アセアン株マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)野村豪州株マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)野村インドネシア株マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)野村タイ株マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)野村フィリピン株マザーファンド

     該当事項はありません。
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     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

     該当事項はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

     該当事項はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

     該当事項はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

     該当事項はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

     該当事項はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

     該当事項はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

     該当事項はありません。

     (参考)野村インド株マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)野村アセアン株マザーファンド

                                103/247


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     該当事項はありません。

     (参考)野村豪州株マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)野村インドネシア株マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)野村タイ株マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)野村フィリピン株マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    9月13日)          14,217         14,509         1.1194         1.1424
     第2計算期間             (2011年    9月12日)          6,552         6,552        0.9109         0.9109
     第3計算期間             (2012年    9月12日)          4,925         4,925        0.8241         0.8241
     第4計算期間             (2013年    9月12日)          3,495         3,495        0.9435         0.9435
     第5計算期間             (2014年    9月12日)          6,198         6,282        1.4796         1.4996
     第6計算期間             (2015年    9月14日)          12,375         12,664         1.7084         1.7484
     第7計算期間             (2016年    9月12日)          11,617         11,862         1.6609         1.6959
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     第8計算期間             (2017年    9月12日)         105,846         108,864         2.2797         2.3447
     第9計算期間             (2018年    9月12日)         105,596         108,546         2.1480         2.2080
     第10計算期間             (2019年    9月12日)          81,116         83,065         1.8728         1.9178
                   2018年10月末日             90,489           ―      1.8621           ―
                      11月末日            100,361            ―      2.0857           ―
                      12月末日             97,364           ―      2.0522           ―
                   2019年    1月末日         89,841           ―      1.8890           ―
                       2月末日         91,609           ―      1.9460           ―
                       3月末日         97,704           ―      2.0995           ―
                       4月末日         95,318           ―      2.0915           ―
                       5月末日         95,917           ―      2.1208           ―
                       6月末日         92,246           ―      2.0783           ―
                       7月末日         86,529           ―      1.9707           ―
                       8月末日         81,828           ―      1.8813           ―
                       9月末日         87,429           ―      2.0002           ―
                      10月末日             89,357           ―      2.0827           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    9月13日)          3,059         3,131        1.1432         1.1702
     第2計算期間             (2011年    9月12日)          1,444         1,472        1.1188         1.1408
     第3計算期間             (2012年    9月12日)          1,441         1,473        1.1328         1.1578
     第4計算期間             (2013年    9月12日)          3,776         3,835        1.4026         1.4246
     第5計算期間             (2014年    9月12日)          2,737         2,788        1.6119         1.6419
     第6計算期間             (2015年    9月14日)          1,867         1,895        1.3370         1.3570
     第7計算期間             (2016年    9月12日)          1,398         1,414        1.3079         1.3229
     第8計算期間             (2017年    9月12日)          1,341         1,364        1.4793         1.5043
     第9計算期間             (2018年    9月12日)          1,366         1,385        1.4135         1.4335
     第10計算期間             (2019年    9月12日)          1,682         1,711        1.4467         1.4717
                   2018年10月末日             1,308           ―      1.3508           ―
                      11月末日             1,218           ―      1.4278           ―
                      12月末日             1,072           ―      1.3728           ―
                   2019年    1月末日          1,112           ―      1.4243           ―
                       2月末日          1,151           ―      1.4783           ―
                       3月末日          1,175           ―      1.4531           ―
                       4月末日          1,526           ―      1.5142           ―
                       5月末日          1,543           ―      1.4155           ―
                       6月末日          1,638           ―      1.4974           ―
                                105/247


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                       7月末日          1,823           ―      1.5184           ―
                       8月末日          1,676           ―      1.4160           ―
                       9月末日          1,701           ―      1.4169           ―
                      10月末日             1,792           ―      1.5010           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    9月13日)          2,914         2,914        0.9783         0.9783
     第2計算期間             (2011年    9月12日)           702         702       0.9333         0.9333
     第3計算期間             (2012年    9月12日)           578         578       0.9630         0.9630
     第4計算期間             (2013年    9月12日)           325         330       1.3402         1.3582
     第5計算期間             (2014年    9月12日)           199         203       1.5388         1.5688
     第6計算期間             (2015年    9月14日)           285         288       1.2719         1.2869
     第7計算期間             (2016年    9月12日)           182         184       1.2135         1.2285
     第8計算期間             (2017年    9月12日)           265         270       1.5386         1.5686
     第9計算期間             (2018年    9月12日)           244         248       1.4262         1.4462
     第10計算期間             (2019年    9月12日)           244         249       1.5336         1.5636
                   2018年10月末日              238          ―      1.3762           ―
                      11月末日              236          ―      1.3914           ―
                      12月末日              212          ―      1.2873           ―
                   2019年    1月末日           230          ―      1.3948           ―
                       2月末日           243          ―      1.4775           ―
                       3月末日           248          ―      1.5075           ―
                       4月末日           248          ―      1.5619           ―
                       5月末日           249          ―      1.5291           ―
                       6月末日           258          ―      1.5880           ―
                       7月末日           260          ―      1.5953           ―
                       8月末日           232          ―      1.4414           ―
                       9月末日           247          ―      1.5258           ―
                      10月末日              264          ―      1.5816           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2011年    9月12日)          3,144         3,171        1.0450         1.0540
     第2計算期間             (2012年    9月12日)          6,865         6,865        0.9951         0.9951
                                106/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第3計算期間             (2013年    9月12日)          3,156         3,181        1.1262         1.1352
     第4計算期間             (2014年    9月12日)          3,079         3,124        1.3735         1.3935
     第5計算期間             (2015年    9月14日)          2,306         2,317        1.0629         1.0679
     第6計算期間             (2016年    9月12日)          3,673         3,718        1.2331         1.2481
     第7計算期間             (2017年    9月12日)          5,770         5,854        1.3868         1.4068
     第8計算期間             (2018年    9月12日)          4,765         4,804        1.1985         1.2085
     第9計算期間             (2019年    9月12日)          3,755         3,811        1.3587         1.3787
                   2018年10月末日             4,529           ―      1.1661           ―
                      11月末日             4,754           ―      1.3364           ―
                      12月末日             4,600           ―      1.3202           ―
                   2019年    1月末日          4,756           ―      1.3717           ―
                       2月末日          4,855           ―      1.4243           ―
                       3月末日          4,783           ―      1.4075           ―
                       4月末日          4,762           ―      1.4109           ―
                       5月末日          4,014           ―      1.3132           ―
                       6月末日          3,948           ―      1.3999           ―
                       7月末日          4,139           ―      1.4313           ―
                       8月末日          3,714           ―      1.3472           ―
                       9月末日          3,692           ―      1.3028           ―
                      10月末日             3,877           ―      1.3616           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2011年    9月12日)           367         367       0.9192         0.9192
     第2計算期間             (2012年    9月12日)           592         597       1.0466         1.0556
     第3計算期間             (2013年    9月12日)          2,913         2,956        1.4225         1.4435
     第4計算期間             (2014年    9月12日)          1,731         1,764        1.5970         1.6270
     第5計算期間             (2015年    9月14日)          1,215         1,232        1.3822         1.4022
     第6計算期間             (2016年    9月12日)           917         928       1.2962         1.3112
     第7計算期間             (2017年    9月12日)           866         881       1.6520         1.6820
     第8計算期間             (2018年    9月12日)          1,123         1,146        1.6906         1.7256
     第9計算期間             (2019年    9月12日)           862         879       1.6983         1.7333
                   2018年10月末日             1,046           ―      1.6568           ―
                      11月末日              977          ―      1.6725           ―
                      12月末日              912          ―      1.5868           ―
                   2019年    1月末日           993          ―      1.7214           ―
                       2月末日          1,004           ―      1.7654           ―
                       3月末日           873          ―      1.7043           ―
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                       4月末日           885          ―      1.7361           ―
                       5月末日           832          ―      1.6359           ―
                       6月末日           901          ―      1.7744           ―
                       7月末日           888          ―      1.7521           ―
                       8月末日           844          ―      1.6588           ―
                       9月末日           863          ―      1.6761           ―
                      10月末日              832          ―      1.6550           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2011年    9月12日)           366         366       0.9381         0.9381
     第2計算期間             (2012年    9月12日)           405         414       1.1400         1.1660
     第3計算期間             (2013年    9月12日)          3,795         3,873        1.6441         1.6781
     第4計算期間             (2014年    9月12日)          2,955         3,033        2.0752         2.1302
     第5計算期間             (2015年    9月14日)          2,244         2,311        2.1756         2.2406
     第6計算期間             (2016年    9月12日)          1,641         1,683        1.9279         1.9779
     第7計算期間             (2017年    9月12日)          3,356         3,439        2.0109         2.0609
     第8計算期間             (2018年    9月12日)          2,672         2,733        1.7337         1.7737
     第9計算期間             (2019年    9月12日)          2,020         2,071        1.7992         1.8442
                   2018年10月末日             2,388           ―      1.6593           ―
                      11月末日             2,336           ―      1.7733           ―
                      12月末日             2,102           ―      1.7717           ―
                   2019年    1月末日          2,167           ―      1.8660           ―
                       2月末日          2,194           ―      1.9291           ―
                       3月末日          2,178           ―      1.8866           ―
                       4月末日          2,600           ―      1.9439           ―
                       5月末日          2,452           ―      1.8558           ―
                       6月末日          2,443           ―      1.9046           ―
                       7月末日          2,379           ―      1.9645           ―
                       8月末日          2,044           ―      1.8044           ―
                       9月末日          2,037           ―      1.7820           ―
                      10月末日             2,138           ―      1.8896           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
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     第1計算期間             (2010年    9月13日)            95         95       1.0003         1.0013
     第2計算期間             (2011年    9月12日)            46         46       1.0002         1.0012
     第3計算期間             (2012年    9月12日)            57         57       1.0002         1.0012
     第4計算期間             (2013年    9月12日)           203         203       1.0009         1.0009
     第5計算期間             (2014年    9月12日)           664         664       1.0006         1.0016
     第6計算期間             (2015年    9月14日)          1,832         1,832        1.0011         1.0011
     第7計算期間             (2016年    9月12日)            86         86       1.0012         1.0012
     第8計算期間             (2017年    9月12日)            59         59       1.0009         1.0009
     第9計算期間             (2018年    9月12日)            86         86       1.0006         1.0006
     第10計算期間             (2019年    9月12日)           101         101       1.0005         1.0005
                   2018年10月末日               71         ―      1.0006           ―
                      11月末日               66         ―      1.0006           ―
                      12月末日               77         ―      1.0006           ―
                   2019年    1月末日           72         ―      1.0006           ―
                       2月末日           66         ―      1.0005           ―
                       3月末日           66         ―      1.0005           ―
                       4月末日           69         ―      1.0005           ―
                       5月末日           71         ―      1.0005           ―
                       6月末日           66         ―      1.0005           ―
                       7月末日           68         ―      1.0005           ―
                       8月末日           97         ―      1.0005           ―
                       9月末日           100          ―      1.0004           ―
                      10月末日              104          ―      1.0004           ―
     ②【分配の推移】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年    9月16日~2010年        9月13日                             0.0230円
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             0.0000円
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0000円
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0000円
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0200円
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0400円
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0350円
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0650円
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0600円
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0450円
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

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                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年12月      7日~2010年      9月13日                             0.0270円
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             0.0220円
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0250円
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0220円
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0300円
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0200円
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0150円
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0250円
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0200円
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0250円
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年12月      7日~2010年      9月13日                             0.0000円
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             0.0000円
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0000円
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0180円
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0300円
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0150円
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0150円
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0300円
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0200円
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0300円
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             0.0090円
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0000円
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0090円
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0200円
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0050円
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0150円
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0200円
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0100円
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0200円
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     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             0.0000円
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0090円
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0210円
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0300円
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0200円
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0150円
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0300円
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0350円
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0350円
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             0.0000円
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0260円
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0340円
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0550円
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0650円
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0500円
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0500円
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0400円
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0450円
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年    9月16日~2010年        9月13日                             0.0010円
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             0.0010円
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0010円
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0000円
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0010円
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0000円
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0000円
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0000円
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0000円
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0000円
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     ③【収益率の推移】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年    9月16日~2010年        9月13日                              14.2%
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             △18.6%
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             △9.5%
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              14.5%
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              58.9%
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                              18.2%
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △0.7%
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              41.2%
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △3.1%
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             △10.7%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年12月      7日~2010年      9月13日                              17.0%
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             △0.2%
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              3.5%
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              25.8%
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              17.1%
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             △15.8%
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △1.1%
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              15.0%
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △3.1%
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              4.1%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年12月      7日~2010年      9月13日                             △2.2%
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             △4.6%
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        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              3.2%
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              41.0%
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              17.1%
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             △16.4%
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △3.4%
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              29.3%
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △6.0%
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              9.6%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                              5.4%
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             △4.8%
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              14.1%
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              23.7%
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             △22.2%
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                              17.4%
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              14.1%
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △12.9%
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              15.0%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             △8.1%
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              14.8%
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              37.9%
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              14.4%
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             △12.2%
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △5.1%
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              29.8%
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                              4.5%
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              2.5%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             △6.2%
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              24.3%
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              47.2%
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              29.6%
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                              8.0%
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △9.1%
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              6.9%
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △11.8%
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              6.4%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年    9月16日~2010年        9月13日                              0.1%
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                              0.1%
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              0.1%
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              0.1%
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              0.1%
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                              0.0%
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                              0.0%
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             △0.0%
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △0.0%
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             △0.0%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年    9月16日~2010年        9月13日          41,913,657,989        29,212,484,421          12,701,173,568
       第2計算期間        2010年    9月14日~2011年        9月12日          2,871,286,316        8,379,491,664          7,192,968,220
       第3計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日          1,534,413,806        2,750,683,297          5,976,698,729
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       第4計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          1,098,756,616        3,371,095,543          3,704,359,802
       第5計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日          2,252,014,020        1,766,697,543          4,189,676,279
       第6計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日          5,811,057,108        2,757,084,246          7,243,649,141
       第7計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日          2,121,142,597        2,369,984,603          6,994,807,135
       第8計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日          41,814,521,361         2,380,122,892         46,429,205,604
       第9計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日          13,067,380,869        10,335,431,574          49,161,154,899
      第10計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日          4,705,468,601        10,552,965,557          43,313,657,943
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年12月      7日~2010年      9月13日          7,613,406,561        4,937,035,741          2,676,370,820
       第2計算期間        2010年    9月14日~2011年        9月12日          1,936,029,184        3,321,252,523          1,291,147,481
       第3計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            596,090,217        614,573,739        1,272,663,959
       第4計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          3,547,598,370        2,127,898,558          2,692,363,771
       第5計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日            316,019,976       1,309,729,772          1,698,653,975
       第6計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日            370,257,682        672,324,884        1,396,586,773
       第7計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            103,138,191        430,095,447        1,069,629,517
       第8計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日            205,795,333        368,514,201          906,910,649
       第9計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            608,974,650        549,345,370          966,539,929
      第10計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            521,389,610        324,852,824        1,163,076,715
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年12月      7日~2010年      9月13日          6,082,956,031        3,103,836,109          2,979,119,922
       第2計算期間        2010年    9月14日~2011年        9月12日            362,195,472       2,588,796,098           752,519,296
       第3計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            194,883,806        346,343,726          601,059,376
       第4計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日            73,881,929        431,821,545          243,119,760
       第5計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日            166,750,209        280,285,846          129,584,123
       第6計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日            134,698,880         40,075,651         224,207,352
       第7計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            10,952,856        84,810,113         150,350,095
       第8計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日            43,473,808        21,315,805         172,508,098
       第9計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            42,848,429        43,850,585         171,505,942
      第10計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            16,374,587        28,239,557         159,640,972
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2010年12月      6日~2011年      9月12日          5,088,482,814        2,079,584,688          3,008,898,126
       第2計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日          8,730,581,912        4,840,282,115          6,899,197,923
       第3計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          2,512,441,242        6,608,697,638          2,802,941,527
       第4計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日          1,117,450,429        1,678,049,247          2,242,342,709
       第5計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日          1,273,773,890        1,346,083,061          2,170,033,538
       第6計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日          1,414,971,456          605,530,653        2,979,474,341
       第7計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日          3,300,542,142        2,118,730,174          4,161,286,309
       第8計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日          2,087,655,755        2,273,261,784          3,975,680,280
       第9計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            791,315,790       2,002,710,848          2,764,285,222
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2010年12月      6日~2011年      9月12日            883,709,568        484,031,925          399,677,643
       第2計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            541,007,079        374,808,564          565,876,158
       第3計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          3,637,021,780        2,154,538,115          2,048,359,823
       第4計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日            508,045,029       1,472,126,686          1,084,278,166
       第5計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日            515,774,907        720,831,243          879,221,830
       第6計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            63,340,338        234,670,176          707,891,992
       第7計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日            37,550,570        221,119,082          524,323,480
       第8計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            537,024,318        396,690,926          664,656,872
       第9計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            45,159,941        202,165,315          507,651,498
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2010年12月      6日~2011年      9月12日            444,400,710         53,268,937         391,131,773
       第2計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            308,957,677        344,574,527          355,514,923
       第3計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          4,118,230,011        2,165,296,927          2,308,448,007
       第4計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日          1,242,050,772        2,126,329,233          1,424,169,546
       第5計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日            452,872,580        845,506,186        1,031,535,940
       第6計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            278,216,644        458,468,161          851,284,423
       第7計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日          1,188,817,023          371,018,422        1,669,083,024
       第8計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            768,776,013        896,503,148        1,541,355,889
       第9計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            311,013,721        729,282,482        1,123,087,128
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年    9月16日~2010年        9月13日          2,861,994,046        2,766,715,362           95,278,684
       第2計算期間        2010年    9月14日~2011年        9月12日            339,758,658        388,776,454          46,260,888
       第3計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            230,169,292        219,366,913          57,063,267
       第4計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日            956,621,533        810,608,784          203,076,016
       第5計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日          1,129,813,378          669,295,362          663,594,032
       第6計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日          2,193,521,798        1,026,171,942          1,830,943,888
       第7計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            664,628,465       2,409,076,490           86,495,863
       第8計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日            190,094,251        216,953,378          59,636,736
       第9計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            745,246,922        718,572,692          86,310,966
      第10計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            113,803,494         98,680,383         101,434,077
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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      申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれま
     す。
      取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
     売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ただし、各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)は、販売会社の営業日であっても、申込不可日
     には原則として取得およびスイッチングの申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤ
     ル」でもご確認いただけます。)
      ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
            <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
         インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位(購入コースには、分配金
     を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。)とします。ただし、
     「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。(原則とし
     て、お買付け後のコース変更はできません。)なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースの
     みの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。販売会社によっては、一部のファ
     ンドのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(なお、「マネープー
     ル・ファンド」は、スイッチング以外による取得申込みはできません。)
     ■積立方式■
                                       ※
      販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する取
     得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
        ります。
      受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      スイッチングによる申込みは、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、「自動けい
     ぞく投資コース」を選択した受益者が、スイッチングに際し、当該投資者が保有する各ファンドの受益権の全
     てをご換金した場合の手取金の全額をもって「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成する他のファンドの取得申
     込みを行なう場合は、1口単位とします。
      (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳しく
     は販売会社までお問い合わせください。
      各ファンド(「ノムラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」を除く)については、金融商品
     取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止
     その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
     資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
     くは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得
     申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止することおよび既に受け付けた取得申込み(スイッ
     チングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合があります。
      「ノムラ・豪州・フォーカス」については、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、
     決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受
     益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込
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     み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合があります。
      「マネープール・ファンド」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他や
     むを得ない事情があるときは、受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止する
     ことおよび既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合がありま
     す。
     ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替

      を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
      は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
      得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
      た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
      替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
      の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
      より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
      信託を設定した旨の通知を行ないます。
     2【換金(解約)手続等】


      受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

       
        しくは販売会社にお問い合わせください。
      受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
      一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請
     求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
      ただし、各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)は、販売会社の営業日であっても、申込不可日
     には、原則として換金の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いた
     だけます。)
      換金価額は、各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)については、換金のお申込み日の翌営業日
     の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額、「マネープール・ファンド」については、換金のお申込み
     日の翌営業日の基準価額となります。
      信託財産留保額は、基準価額に、「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」
     「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は0.5%、「ノムラ・アセアン・フォーカ
     ス」「ノムラ・豪州・フォーカス」は0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じ
     てご負担いただきます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
            <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
         インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      なお、「ノムラ・印度・フォーカス」については、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件3億円を
     超える一部解約は行なえません。「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」につい
                                124/247


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     ては、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。「ノムラ・
     インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」につい
     て は、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件1億円を超える一部解約は行なえません。また、各ファ
     ンドにおいて、別途、換金制限を設ける場合があります。
      解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
     ただし、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・インドネシア・
     フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」については、金融商品
     取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止
     その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
     資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
     くは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支
     払いを延期する場合があります。
      各ファンド(「ノムラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」を除く)については、金融商品
     取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止
     その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
     資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
     くは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の
     受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
      「ノムラ・豪州・フォーカス」については、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、
     決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実
     行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があり
     ます。
      「マネープール・ファンド」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他や
     むを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の
     実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
      また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
     の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
     は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとしま
     す。
     
      信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
      申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
      は記録が行なわれます。
     3【資産管理等の概要】


     (1)【資産の評価】

      <基準価額の計算方法>

        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券             および借入有価証券
       を除きます。)        を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
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       り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                 ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算
       日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                         1 万口当りの価額で表示さ
       れ ます。
        ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
        対象                          評価方法
                             ※1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の          最終相場     で評価します。
                             ※1                         ※2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
                ③価格情報会社の提供する価額
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
          ※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
          㬀㈰k譛塧ᾕ      1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)
            による評価を適用することができます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
           インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
     (2)【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       2024年9月12日までとします。

        「ノムラ・印度・フォーカス」、「マネープール・ファンド」:2009年9月16日設定
        「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」:2009年12月7日設定
        「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・
         フォーカス」:2010年12月6日設定
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

      議のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

       原則として、毎年9月13日から翌年9月12日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
                                126/247


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      終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」につき、委託者は、信託終了前に、
          「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成する全てのファンド(「マネープール・ファンド」を除く)
          が存続しないこととなる場合は、「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」の信
          託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようと
          する旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)につき、委託者は、信託終了前に、信託契約の
          一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、各ファンドにつき、「ノムラ・
          アジア・シリーズ」を構成するファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回った場合ま
          たはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない
          事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、各ファンドの信託契約を解約し、各ファンドの信託
          を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
          監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の
          日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約
          に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
          には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
          (ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
      (c)運用報告書
         委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
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        付します。
      (d)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
          資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
          うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
          のとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
          場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
          合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
          理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
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        ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場
        合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
        求 の規定の適用を受けません。
      (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (i)関係法人との契約の更新に関する手続
        (ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
          事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        (ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月
          前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新され
          るものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
     4【受益者の権利等】


      受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①収益分配金に対する請求権
       ■収益分配金の支払い開始日■
        <自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
        分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
        該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
        名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として
        決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        <自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>
        税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了
        日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
        されます。
       ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②償還金に対する請求権
       ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
        おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
        益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
        して取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営
        業日までに支払いを開始します。
       ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③換金(解約)請求権
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       ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を          1口単位または1円単位           で換金できます。
           
           す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者にお支
        払いします。ただし、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノム
        ラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカ
        ス」については、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国
        為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金
        融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政
        治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や
        売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
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     第3【ファンドの経理状況】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2018年9月13日から2019年9月12日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年9月13日から2019年9月12日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第9期               第10期
                                 (2018年    9月12日現在)           (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       4,723,362,730               3,141,799,628
        コール・ローン
                                      105,385,598,537                80,954,473,540
        親投資信託受益証券
                                        32,605,372               49,416,282
        未収入金
                                      110,141,566,639                84,145,689,450
        流動資産合計
                                      110,141,566,639                84,145,689,450
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       2,949,669,293               1,949,114,607
        未払収益分配金
                                        502,432,384               206,294,771
        未払解約金
                                        31,170,777               24,920,693
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                              1,059,806,411                847,303,439
                                           8,534               4,108
        未払利息
                                         1,870,186               1,495,179
        その他未払費用
                                       4,544,957,585               3,029,132,797
        流動負債合計
                                       4,544,957,585               3,029,132,797
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      49,161,154,899               43,313,657,943
        元本
        剰余金
                                      56,435,454,155               37,802,898,710
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       5,077,584,325               2,183,093,005
          (分配準備積立金)
                                      105,596,609,054                81,116,556,653
        元本等合計
                                      105,596,609,054                81,116,556,653
       純資産合計
                                      110,141,566,639                84,145,689,450
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第9期               第10期
                                 自 2017年      9月13日          自 2018年      9月13日
                                 至 2018年      9月12日          至 2019年      9月12日
      営業収益
                                      △ 1,755,949,676              △ 9,198,286,371
       有価証券売買等損益
                                      △ 1,755,949,676              △ 9,198,286,371
       営業収益合計
      営業費用
                                          625,278               643,202
       支払利息
                                        60,378,370               50,599,486
       受託者報酬
                                       2,052,864,480               1,720,382,250
       委託者報酬
                                         3,622,579               3,035,847
       その他費用
                                       2,117,490,707               1,774,660,785
       営業費用合計
                                      △ 3,873,440,383              △ 10,972,947,156
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △ 3,873,440,383              △ 10,972,947,156
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △ 3,873,440,383              △ 10,972,947,156
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        215,710,484
                                                     △ 1,357,629,187
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      59,417,311,730               56,435,454,155
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      17,272,717,426                4,909,100,692
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      17,272,717,426                4,909,100,692
       額
                                      13,215,754,841               11,977,223,561
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      13,215,754,841               11,977,223,561
       額
                                       2,949,669,293               1,949,114,607
      分配金
                                      56,435,454,155               37,802,898,710
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           9月13日から2019年         9月
                       12日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第9期                            第10期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         49,161,154,899口                            43,313,657,943口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1480円        1口当たり純資産額                     1.8728円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,480円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,728円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第9期                            第10期

               自 2017年   9月13日                        自 2018年   9月13日
               至 2018年   9月12日                        至 2019年   9月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン                            当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン
       ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は                            ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は
       一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社                            一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社
       は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE          は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シンガポール      リ     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シンガポール      リ
       ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な                            ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な
       お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 429,643,761円                             支払金額 361,873,088円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C     51,357,869,830円          収益調整金額              C     35,619,805,705円
       分配準備積立金額              D     8,027,253,618円          分配準備積立金額              D     4,132,207,612円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      59,385,123,448円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,752,013,317円
       当ファンドの期末残存口数              }     49,161,154,899口          当ファンドの期末残存口数              }     43,313,657,943口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,079円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           9,177円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         600円      10,000口当たり分配金額              H         450円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       2,949,669,293円          収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,949,114,607円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第9期                            第10期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
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     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     期首元本額                    46,429,205,604円        期首元本額                    49,161,154,899円
     期中追加設定元本額                    13,067,380,869円        期中追加設定元本額                     4,705,468,601円
     期中一部解約元本額                    10,335,431,574円        期中一部解約元本額                    10,552,965,557円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2017年    9月13日               自  2018年    9月13日
           種類
                          至  2018年    9月12日               至  2019年    9月12日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                            △1,914,246,265                     △7,628,917,039

           合計                      △1,914,246,265                     △7,628,917,039

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         野村インド株マザーファンド                   27,544,904,233           80,954,473,540
     証券
            小計
                     銘柄数:1                   27,544,904,233           80,954,473,540
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                       80,954,473,540
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第9期               第10期
                                 (2018年    9月12日現在)           (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        35,637,757               46,708,937
        コール・ローン
                                       1,363,469,344               1,679,252,065
        親投資信託受益証券
                                        13,674,293               29,803,332
        未収入金
                                       1,412,781,394               1,755,764,334
        流動資産合計
                                       1,412,781,394               1,755,764,334
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        19,330,798               29,076,917
        未払収益分配金
                                        13,693,274               30,087,767
        未払解約金
                                          410,033               422,881
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                13,121,151               13,532,172
                                            64               61
        未払利息
                                          24,536               25,304
        その他未払費用
                                        46,579,856               73,145,102
        流動負債合計
                                        46,579,856               73,145,102
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        966,539,929              1,163,076,715
        元本
        剰余金
                                        399,661,609               519,542,517
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        32,615,292               17,546,779
          (分配準備積立金)
                                       1,366,201,538               1,682,619,232
        元本等合計
                                       1,366,201,538               1,682,619,232
       純資産合計
                                       1,412,781,394               1,755,764,334
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第9期               第10期
                                 自 2017年      9月13日          自 2018年      9月13日
                                 至 2018年      9月12日          至 2019年      9月12日
      営業収益
                                                        51,436,701
                                       △ 33,701,806
       有価証券売買等損益
                                                        51,436,701
                                       △ 33,701,806
       営業収益合計
      営業費用
                                           7,164               6,562
       支払利息
                                          822,453               751,053
       受託者報酬
                                        26,318,382               24,033,707
       委託者報酬
                                          49,223               44,937
       その他費用
                                        27,197,222               24,836,259
       営業費用合計
                                                        26,600,442
                                       △ 60,899,028
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        26,600,442
                                       △ 60,899,028
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        26,600,442
                                       △ 60,899,028
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        37,997,054                1,543,427
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        434,683,259               399,661,609
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        358,765,323               260,430,362
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        358,765,323               260,430,362
       額
                                        275,560,093               136,529,552
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        275,560,093               136,529,552
       額
                                        19,330,798               29,076,917
      分配金
                                        399,661,609               519,542,517
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                139/247











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           9月13日から2019年         9月
                       12日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第9期                            第10期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          966,539,929口                           1,163,076,715口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4135円        1口当たり純資産額                     1.4467円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,135円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,467円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第9期                            第10期

               自 2017年   9月13日                        自 2018年   9月13日
               至 2018年   9月12日                        至 2019年   9月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ                            当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ
       ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又                            ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又
       は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当                            は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当
       社は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE         社は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
       リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。                            リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
       なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 5,168,683円                             支払金額 4,722,403円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,048,485円         費用控除後の配当等収益額              A      22,785,290円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C      367,046,317円         収益調整金額              C      501,995,738円
       分配準備積立金額              D      35,897,605円         分配準備積立金額              D      23,838,406円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       418,992,407円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       548,619,434円
       当ファンドの期末残存口数              }      966,539,929口         当ファンドの期末残存口数              }     1,163,076,715口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,334円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,716円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         200円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,330,798円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         29,076,917円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第9期                            第10期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
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     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     期首元本額                      906,910,649円       期首元本額                      966,539,929円
     期中追加設定元本額                      608,974,650円       期中追加設定元本額                      521,389,610円
     期中一部解約元本額                      549,345,370円       期中一部解約元本額                      324,852,824円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2017年    9月13日               自  2018年    9月13日
           種類
                          至  2018年    9月12日               至  2019年    9月12日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △68,737,951                      50,907,789

           合計                       △68,737,951                      50,907,789

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         野村アセアン株マザーファンド                     814,617,282          1,679,252,065
     証券
            小計
                     銘柄数:1                     814,617,282          1,679,252,065
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                        1,679,252,065
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第9期               第10期
                                 (2018年    9月12日現在)           (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         6,160,698               7,957,312
        コール・ローン
                                        244,110,475               244,344,145
        親投資信託受益証券
                                                        1,875,889
                                             -
        未収入金
                                        250,271,173               254,177,346
        流動資産合計
                                        250,271,173               254,177,346
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,430,118               4,789,229
        未払収益分配金
                                                        2,449,117
        未払解約金                                     -
                                          72,170               67,836
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                2,165,086               2,035,095
                                            11               10
        未払利息
                                           4,265               4,015
        その他未払費用
                                         5,671,650               9,345,302
        流動負債合計
                                         5,671,650               9,345,302
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        171,505,942               159,640,972
        元本
        剰余金
                                        73,093,581               85,191,072
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        23,165,935               27,047,767
          (分配準備積立金)
                                        244,599,523               244,832,044
        元本等合計
                                        244,599,523               244,832,044
       純資産合計
                                        250,271,173               254,177,346
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第9期               第10期
                                 自 2017年      9月13日          自 2018年      9月13日
                                 至 2018年      9月12日          至 2019年      9月12日
      営業収益
                                                        25,594,136
                                       △ 13,056,007
       有価証券売買等損益
                                                        25,594,136
                                       △ 13,056,007
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,006                908
       支払利息
                                          148,230               131,024
       受託者報酬
                                         4,446,738               3,930,553
       委託者報酬
                                           8,766               7,746
       その他費用
                                         4,604,740               4,070,231
       営業費用合計
                                                        21,523,905
                                       △ 17,660,747
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        21,523,905
                                       △ 17,660,747
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        21,523,905
                                       △ 17,660,747
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         724,829
                                         △ 528,533
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        92,909,804               73,093,581
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        24,553,120                8,069,001
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,553,120                8,069,001
       額
                                        23,807,011               11,981,357
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        23,807,011               11,981,357
       額
                                         3,430,118               4,789,229
      分配金
                                        73,093,581               85,191,072
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           9月13日から2019年         9月
                       12日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第9期                            第10期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          171,505,942口                            159,640,972口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4262円        1口当たり純資産額                     1.5336円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,262円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,336円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第9期                            第10期

               自 2017年   9月13日                        自 2018年   9月13日
               至 2018年   9月12日                        至 2019年   9月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド                            当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド
       において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一                            において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
       部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は                            部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
       運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE           運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
       リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。                            リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
       なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 876,463円                             支払金額 774,887円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,860,076円        費用控除後の配当等収益額              A      12,237,254円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C      72,042,463円         収益調整金額              C      69,260,522円
       分配準備積立金額              D      19,735,977円         分配準備積立金額              D      19,599,742円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        98,638,516円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,097,518円
       当ファンドの期末残存口数              }      171,505,942口         当ファンドの期末残存口数              }      159,640,972口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,751円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,332円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         200円      10,000口当たり分配金額              H         300円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,430,118円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,789,229円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第9期                            第10期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
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     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     期首元本額                      172,508,098円       期首元本額                      171,505,942円
     期中追加設定元本額                      42,848,429円      期中追加設定元本額                      16,374,587円
     期中一部解約元本額                      43,850,585円      期中一部解約元本額                      28,239,557円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2017年    9月13日               自  2018年    9月13日
           種類
                          至  2018年    9月12日               至  2019年    9月12日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △11,743,199                      24,617,172

           合計                       △11,743,199                      24,617,172

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         野村豪州株マザーファンド                     122,656,566           244,344,145
     証券
            小計
                     銘柄数:1                     122,656,566           244,344,145
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                         244,344,145
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 (2018年    9月12日現在)           (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        123,735,455               105,922,343
        コール・ローン
                                       4,755,481,050               3,748,440,725
        親投資信託受益証券
                                       4,879,216,505               3,854,363,068
        流動資産合計
                                       4,879,216,505               3,854,363,068
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        39,756,802               55,285,704
        未払収益分配金
                                        27,956,818                4,714,159
        未払解約金
                                         1,406,597               1,163,110
        未払受託者報酬
                                        45,011,151               37,219,582
        未払委託者報酬
        未払利息                                   223               138
                                          84,331               69,720
        その他未払費用
                                        114,215,922                98,452,413
        流動負債合計
                                        114,215,922                98,452,413
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,975,680,280               2,764,285,222
        元本
        剰余金
                                        789,320,303               991,625,433
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        153,584,319                93,286,231
          (分配準備積立金)
                                       4,765,000,583               3,755,910,655
        元本等合計
                                       4,765,000,583               3,755,910,655
       純資産合計
                                       4,879,216,505               3,854,363,068
      負債純資産合計
                                150/247










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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 自 2017年      9月13日          自 2018年      9月13日
                                 至 2018年      9月12日          至 2019年      9月12日
      営業収益
                                                       676,667,234
                                       △ 619,748,000
       有価証券売買等損益
                                                       676,667,234
                                       △ 619,748,000
       営業収益合計
      営業費用
                                          37,397               30,417
       支払利息
                                         2,977,116               2,427,643
       受託者報酬
                                        95,267,740               77,684,619
       委託者報酬
                                          178,502               145,527
       その他費用
                                        98,460,755               80,288,206
       営業費用合計
                                                       596,379,028
                                       △ 718,208,755
      営業利益又は営業損失(△)
                                                       596,379,028
                                       △ 718,208,755
      経常利益又は経常損失(△)
                                                       596,379,028
                                       △ 718,208,755
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        24,427,426               204,927,299
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,609,699,284                789,320,303
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        847,229,746               292,337,673
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        847,229,746               292,337,673
       額
                                        885,215,744               426,198,568
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        885,215,744               426,198,568
       額
                                        39,756,802               55,285,704
      分配金
                                        789,320,303               991,625,433
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                151/247











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           9月13日から2019年         9月
                       12日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第8期                            第9期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         3,975,680,280口                            2,764,285,222口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1985円        1口当たり純資産額                     1.3587円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,985円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,587円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

               自 2017年   9月13日                        自 2018年   9月13日
               至 2018年   9月12日                        至 2019年   9月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー                            当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー
       ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全                            ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
       部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ                            部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT            り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT
       SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン                        SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
       ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って                            ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
       おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており                            おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
       ません。                            ません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 18,698,275円                             支払金額 15,245,575円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,556,146円        費用控除後の配当等収益額              A      61,680,865円
                                152/247


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      909,420,551円         収益調整金額              C      898,339,202円
       分配準備積立金額              D      185,784,975円         分配準備積立金額              D      86,891,070円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,102,761,672円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,046,911,137円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,975,680,280口          当ファンドの期末残存口数              }     2,764,285,222口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,773円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,787円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         100円      10,000口当たり分配金額              H         200円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         39,756,802円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         55,285,704円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第8期                            第9期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                153/247


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                  第8期                            第9期
              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第8期                            第9期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     期首元本額                     4,161,286,309円        期首元本額                     3,975,680,280円
     期中追加設定元本額                     2,087,655,755円        期中追加設定元本額                      791,315,790円
     期中一部解約元本額                     2,273,261,784円        期中一部解約元本額                     2,002,710,848円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                          自  2017年    9月13日               自  2018年    9月13日
           種類
                          至  2018年    9月12日               至  2019年    9月12日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                             △606,673,023                      480,496,121

           合計                       △606,673,023                      480,496,121

     3  デリバティブ取引関係

                                154/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         野村インドネシア株マザーファンド                    2,196,051,746           3,748,440,725
     証券
            小計         銘柄数:1                    2,196,051,746           3,748,440,725
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                        3,748,440,725
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                155/247










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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 (2018年    9月12日現在)           (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        38,111,799               27,389,486
        コール・ローン
                                       1,121,445,487                860,412,544
        親投資信託受益証券
                                        12,536,682
                                                            -
        未収入金
                                       1,172,093,968                887,802,030
        流動資産合計
                                       1,172,093,968                887,802,030
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        23,262,990               17,767,802
        未払収益分配金
                                        12,135,442                 41,391
        未払解約金
                                          393,111               237,501
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                12,579,470                7,599,826
                                            68               35
        未払利息
                                          23,523               14,188
        その他未払費用
                                        48,394,604               25,660,743
        流動負債合計
                                        48,394,604               25,660,743
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        664,656,872               507,651,498
        元本
        剰余金
                                        459,042,492               354,489,789
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        24,805,218               12,734,393
          (分配準備積立金)
                                       1,123,699,364                862,141,287
        元本等合計
                                       1,123,699,364                862,141,287
       純資産合計
                                       1,172,093,968                887,802,030
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 自 2017年      9月13日          自 2018年      9月13日
                                 至 2018年      9月12日          至 2019年      9月12日
      営業収益
                                        26,759,869               43,407,906
       有価証券売買等損益
                                        26,759,869               43,407,906
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,907               5,531
       支払利息
                                          728,493               512,512
       受託者報酬
                                        23,311,619               16,399,942
       委託者報酬
                                          43,586               30,630
       その他費用
                                        24,089,605               16,948,615
       営業費用合計
                                         2,670,264               26,459,291
      営業利益又は営業損失(△)
                                         2,670,264               26,459,291
      経常利益又は経常損失(△)
                                         2,670,264               26,459,291
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        32,819,653                5,909,741
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        341,883,019               459,042,492
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        468,493,565                31,635,850
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        468,493,565                31,635,850
       額
                                        297,921,713               138,970,301
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        297,921,713               138,970,301
       額
                                        23,262,990               17,767,802
      分配金
                                        459,042,492               354,489,789
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           9月13日から2019年         9月
                       12日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第8期                            第9期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          664,656,872口                            507,651,498口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6906円        1口当たり純資産額                     1.6983円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,906円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,983円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

               自 2017年   9月13日                        自 2018年   9月13日
               至 2018年   9月12日                        至 2019年   9月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド                            当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド
       において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一                            において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
       部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は                            部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
       運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE           運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
       リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。                            リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
       なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 4,580,145円                             支払金額 3,218,007円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,915,565円        費用控除後の配当等収益額              A      12,278,783円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額              C      434,237,274円         収益調整金額              C      341,755,396円
       分配準備積立金額              D      44,152,643円         分配準備積立金額              D      18,223,412円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       482,305,482円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       372,257,591円
       当ファンドの期末残存口数              }      664,656,872口         当ファンドの期末残存口数              }      507,651,498口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,256円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,332円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         350円      10,000口当たり分配金額              H         350円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         23,262,990円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         17,767,802円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第8期                            第9期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第8期                            第9期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
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     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第8期                            第9期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     期首元本額                      524,323,480円       期首元本額                      664,656,872円
     期中追加設定元本額                      537,024,318円       期中追加設定元本額                      45,159,941円
     期中一部解約元本額                      396,690,926円       期中一部解約元本額                      202,165,315円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                          自  2017年    9月13日               自  2018年    9月13日
           種類
                          至  2018年    9月12日               至  2019年    9月12日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              △7,944,143                     37,271,962

           合計                        △7,944,143                     37,271,962

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         野村タイ株マザーファンド                     382,609,634           860,412,544
     証券
            小計
                     銘柄数:1                     382,609,634           860,412,544
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                         860,412,544
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 (2018年    9月12日現在)           (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        94,793,644               78,729,943
        コール・ローン
                                       2,666,875,886               2,016,578,534
        親投資信託受益証券
                                        11,476,587
                                                            -
        未収入金
                                       2,773,146,117               2,095,308,477
        流動資産合計
                                       2,773,146,117               2,095,308,477
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        61,654,235               50,538,920
        未払収益分配金
                                        12,769,021                2,904,856
        未払解約金
                                          800,907               641,435
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                25,628,853               20,525,966
                                            171               102
        未払利息
                                          47,988               38,427
        その他未払費用
                                        100,901,175                74,649,706
        流動負債合計
                                        100,901,175                74,649,706
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,541,355,889               1,123,087,128
        元本
        剰余金
                                       1,130,889,053                897,571,643
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                          798,844              2,360,099
          (分配準備積立金)
                                       2,672,244,942               2,020,658,771
        元本等合計
                                       2,672,244,942               2,020,658,771
       純資産合計
                                       2,773,146,117               2,095,308,477
      負債純資産合計
                                162/247









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 自 2017年      9月13日          自 2018年      9月13日
                                 至 2018年      9月12日          至 2019年      9月12日
      営業収益
                                                       148,502,358
                                       △ 321,395,434
       有価証券売買等損益
                                                       148,502,358
                                       △ 321,395,434
       営業収益合計
      営業費用
                                          19,760               12,371
       支払利息
                                         1,796,181               1,268,637
       受託者報酬
                                        57,477,478               40,596,249
       委託者報酬
                                          107,646                75,995
       その他費用
                                        59,401,065               41,953,252
       営業費用合計
                                                       106,549,106
                                       △ 380,796,499
      営業利益又は営業損失(△)
                                                       106,549,106
                                       △ 380,796,499
      経常利益又は経常損失(△)
                                                       106,549,106
                                       △ 380,796,499
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        23,603,609
                                        △ 5,974,431
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,687,330,882               1,130,889,053
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        799,064,257               278,008,119
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        799,064,257               278,008,119
       額
                                        919,029,783               543,732,106
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        919,029,783               543,732,106
       額
                                        61,654,235               50,538,920
      分配金
                                       1,130,889,053                897,571,643
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                163/247











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           9月13日から2019年         9月
                       12日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第8期                            第9期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,541,355,889口                            1,123,087,128口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7337円        1口当たり純資産額                     1.7992円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,337円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,992円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

               自 2017年   9月13日                        自 2018年   9月13日
               至 2018年   9月12日                        至 2019年   9月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー                            当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー
       ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全                            ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
       部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ                            部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT            り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT
       SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン                        SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
       ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って                            ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
       おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており                            おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
       ません。                            ません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 11,280,989円                             支払金額 7,965,674円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      11,625,804円
                                164/247


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,184,808,343円          収益調整金額              C      935,642,680円
       分配準備積立金額              D       7,734,945円        分配準備積立金額              D       842,079円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,192,543,288円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       948,110,563円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,541,355,889口          当ファンドの期末残存口数              }     1,123,087,128口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,736円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,441円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         400円      10,000口当たり分配金額              H         450円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         61,654,235円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         50,538,920円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第8期                            第9期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                165/247


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                  第8期                            第9期
              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第8期                            第9期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     期首元本額                     1,669,083,024円        期首元本額                     1,541,355,889円
     期中追加設定元本額                      768,776,013円       期中追加設定元本額                      311,013,721円
     期中一部解約元本額                      896,503,148円       期中一部解約元本額                      729,282,482円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                          自  2017年    9月13日               自  2018年    9月13日
           種類
                          至  2018年    9月12日               至  2019年    9月12日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                             △306,781,388                      117,686,984

           合計                       △306,781,388                      117,686,984

     3  デリバティブ取引関係

                                166/247


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     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         野村フィリピン株マザーファンド                     785,639,136          2,016,578,534
     証券
            小計         銘柄数:1                     785,639,136          2,016,578,534
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                        2,016,578,534
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                167/247










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     【ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第9期               第10期
                                 (2018年    9月12日現在)           (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         1,196,761               4,725,861
        コール・ローン
                                        86,182,468               101,275,850
        親投資信託受益証券
                                                         990,000
                                             -
        未収入金
                                        87,379,229               106,991,711
        流動資産合計
                                        87,379,229               106,991,711
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,013,997               5,505,680
        未払解約金
                                            27               26
        未払受託者報酬
                                            397               382
        未払委託者報酬
                                             2               6
        未払利息
                                         1,014,423               5,506,094
        流動負債合計
                                         1,014,423               5,506,094
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        86,310,966               101,434,077
        元本
        剰余金
                                          53,840               51,540
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                          276,444               393,866
          (分配準備積立金)
                                        86,364,806               101,485,617
        元本等合計
                                        86,364,806               101,485,617
       純資産合計
                                        87,379,229               106,991,711
      負債純資産合計
                                168/247










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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第9期               第10期
                                 自 2017年      9月13日          自 2018年      9月13日
                                 至 2018年      9月12日          至 2019年      9月12日
      営業収益
                                         △ 13,114               △ 6,618
       有価証券売買等損益
                                         △ 13,114               △ 6,618
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,510                738
       支払利息
                                            66               53
       受託者報酬
                                            805               732
       委託者報酬
                                           6,381               1,523
       営業費用合計
                                         △ 19,495               △ 8,141
      営業利益又は営業損失(△)
                                         △ 19,495               △ 8,141
      経常利益又は経常損失(△)
                                         △ 19,495               △ 8,141
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △ 8,342              △ 4,744
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                          54,466               53,840
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          643,456                60,341
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          643,456                60,341
       額
                                          632,929                59,244
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          632,929                59,244
       額
                                             -               -
      分配金
                                          53,840               51,540
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                169/247












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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           9月13日から2019年         9月
                       12日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第9期                            第10期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           86,310,966口                            101,434,077口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0006円        1口当たり純資産額                     1.0005円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,006円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,005円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第9期                            第10期

               自 2017年   9月13日                        自 2018年   9月13日
               至 2018年   9月12日                        至 2019年   9月12日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       274,960円       費用控除後の配当等収益額              A       322,453円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      2,418,535円        収益調整金額              C       3,150,182円
       分配準備積立金額              D        1,484円       分配準備積立金額              D        71,413円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,694,979円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,544,048円
       当ファンドの期末残存口数              }      86,310,966口         当ファンドの期末残存口数              }      101,434,077口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           312円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           349円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第9期                            第10期

              2018年    9月12日現在                         2019年    9月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第9期                            第10期

              自  2017年    9月13日                       自  2018年    9月13日
              至  2018年    9月12日                       至  2019年    9月12日
     期首元本額                      59,636,736円      期首元本額                      86,310,966円
     期中追加設定元本額                      745,246,922円       期中追加設定元本額                      113,803,494円
     期中一部解約元本額                      718,572,692円       期中一部解約元本額                      98,680,383円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2017年    9月13日               自  2018年    9月13日
           種類
                          至  2018年    9月12日               至  2019年    9月12日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                                 8,150                     9,923

           合計                           8,150                     9,923

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                     99,241,402          101,275,850
     証券
            小計
                     銘柄数:1                     99,241,402          101,275,850
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                         101,275,850
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)

     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)」は「野村インド株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)」は「野村アセアン株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)」は「野村豪州株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)」は「野村インドネシア株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)」は「野村タイ株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」は「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     野村インド株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,309,004,679
        コール・ローン                               854,484,823
        株式                              81,088,819,394
        未収配当金                                11,234,845
                                          38,471
        未収利息
                                      84,263,582,212
        流動資産合計
                                      84,263,582,212
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              1,555,173,226
        未払解約金                                49,416,282
                                           1,117
        未払利息
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                                 (2019年    9月12日現在)
                                       1,604,590,625
        流動負債合計
                                       1,604,590,625
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              28,124,808,771
        剰余金
                                      54,534,182,816
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      82,658,991,587
        元本等合計
                                      82,658,991,587
       純資産合計
                                      84,263,582,212
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       社債券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.9390円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (29,390円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                             自  2018年    9月13日

                             至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月12日現在

                                                      2018年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                33,218,132,189円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,358,880,718円
     同期中における一部解約元本額                                                 6,452,204,136円
     期末元本額                                                28,124,808,771円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)                                                27,544,904,233円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村インド株オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  579,904,538円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式     インドルピー       RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           998,010       1,234.40     1,231,943,544.00
                KALPATARU     POWER   TRANSMISSION            2,300,000          466.85    1,073,755,000.00
                LARSEN&TOUBRO       LIMITED             2,275,580         1,363.65     3,103,094,667.00
                SADBHAV    ENGINEERING      LTD          1,718,405          142.00     244,013,510.00
                ENDURANCE     TECHNOLOGIES       LTD         1,697,701          990.65    1,681,827,495.65
                VARROC    ENGINEERING      LTD           1,469,326          462.85     680,077,539.10
                EICHER    MOTORS    LTD               30,082      17,013.65       511,804,619.30
                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD           419,650       6,597.30     2,768,556,945.00
                PAGE   INDUSTRIES      LTD              53,558      18,361.95       983,429,318.10
                VARUN   BEVERAGES     LTD            1,758,823          594.80    1,046,147,920.40
                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD           358,882       2,666.40      956,922,964.80
                GLAXOSMITHKLINE        CONSUMER             194,582       7,880.50     1,533,403,451.00
                MCLEOD    RUSSEL    INDIA   LIMITED          6,475,220          11.65     75,436,313.00
                ITC  LTD                   4,500,000          243.75    1,096,875,000.00
                DABUR   INDIA   LTD              4,927,563          449.10    2,212,968,543.30
                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD        1,189,577          610.90     726,712,589.30
                BANDHAN    BANK   LTD              3,565,671          449.10    1,601,342,846.10
                HDFC   BANK   LIMITED                3,490,741         2,251.30     7,858,705,213.30
                ICICI   BANK   LTD              10,595,152          394.60    4,180,846,979.20
                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD           664,402       1,475.20      980,125,830.40
                RBL  BANK   LTD                1,737,701          378.25     657,285,403.25
                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         2,389,005          537.90    1,285,045,789.50
                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE        1,692,660         1,129.20     1,911,351,672.00
                COMPANY
                HCL  TECHNOLOGIES       LTD            1,433,070         1,057.70     1,515,758,139.00
                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD         486,695       1,638.40      797,401,088.00
                MPHASIS    LTD                 2,641,281          990.20    2,615,396,446.20
                AAVAS   FINANCIERS      LTD             791,789       1,549.90     1,227,193,771.10
                GRUH   FINANCE    LTD              2,461,238          255.15     627,984,875.70
                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE          1,578,966         2,071.85     3,271,380,707.10
                BAJAJ   FINANCE    LTD              574,383       3,416.40     1,962,322,081.20
                BRIGADE    ENTERPRISES      LTD          8,131,708          196.20    1,595,441,109.60
                                176/247


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                INDIABULLS      REAL   ESTATE    LTD         2,000,000          64.35     128,700,000.00
                SOBHA   LTD                  2,267,588          531.25    1,204,656,125.00
              小計
                銘柄数:33                                  53,347,907,496.60
                                                   (81,088,819,394)
                組入時価比率:98.1%                                        100.0%
           合計                                         81,088,819,394
                                                   (81,088,819,394)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     社債券        インドルピー         BRITANNIA     INDUSTRIES               10,766,460.00               0.00
            小計
                     銘柄数:1                    10,766,460.00               0.00
                                                         (0)
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                              0
                                                         (0)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村アセアン株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                9,400,516
        コール・ローン                                10,713,333
        株式                              1,672,084,799
        未収入金                                14,931,944
                                         1,920,613
        未収配当金
                                       1,709,051,205
        流動資産合計
                                       1,709,051,205
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  8,071
        未払解約金                                29,803,332
                                            14
        未払利息
                                        29,811,417
        流動負債合計
                                177/247


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                                 (2019年    9月12日現在)
                                        29,811,417
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               814,617,282
        剰余金
                                        864,622,506
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,679,239,788
        元本等合計
                                       1,679,239,788
       純資産合計
                                       1,709,051,205
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.0614円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (20,614円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                178/247


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                             自  2018年    9月13日

                             至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月12日現在

                                                      2018年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  700,328,391円
     同期中における追加設定元本額                                                  363,218,528円
     同期中における一部解約元本額                                                  248,929,637円
     期末元本額                                                  814,617,282円
                                179/247

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     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)                                                  814,617,282円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式    シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              280,000          3.93     1,100,400.00
            ル
                KEPPEL    CORP.                  147,000          6.21      912,870.00
                SATS   LTD                   111,000          4.91      545,010.00
                FIRST   RESOURCES     LTD             130,000          1.63      211,900.00
                HAW  PAR  CORP   LTD                8,000        13.90       111,200.00
                DBS  GROUP   HLDGS                 58,000         25.25      1,464,500.00
                UNITED    OVERSEAS     BANK              41,000         26.37      1,081,170.00
                VENTURE    CORP   LTD                6,000        15.74       94,440.00
                CAPITALAND      LIMITED                173,000          3.60      622,800.00
                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             40,000         9.90      396,000.00
              小計
                銘柄数:10                                     6,540,290.00
                                                    (513,151,153)
                組入時価比率:30.6%                                        30.6%
           リンギ     SIME   DARBY   BERHAD                350,000          2.32      812,000.00
                AIRASIA    GROUP   BHD               95,000         1.82      172,900.00
                MISC   BHD                   235,000          7.79     1,830,650.00
                GENTING    BHD                  45,000         5.84      262,800.00
                PADINI    HOLDINGS     BERHAD             123,000          3.71      456,330.00
                IOI  CORP                    80,000         4.40      352,000.00
                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           226,949          5.03     1,141,553.47
                RHB  BANK   BHD                 410,000          5.66     2,320,600.00
                SYARIKAT       TAKAFUL      MALAYSIA         85,000         5.86      498,100.00
                KELUARGA     BERHA
              小計
                銘柄数:9                                     7,846,933.47
                                                    (203,235,576)
                組入時価比率:12.1%                                        12.2%
           バーツ     PTT  PCL(F)                    420,000         45.75     19,215,000.00
                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL(F)           140,000         74.25     10,395,000.00
                CP  ALL  PCL-FOREIGN                  265,000         84.00     22,260,000.00
                BANGKOK    BANK(F)                  131,000         180.00      23,580,000.00
                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           103,460         10.50      1,086,330.00
                                180/247


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                WHA  CORP   PCL-FOREIGN                3,100,000           4.78     14,818,000.00
                PLAN   B MEDIA   PCL-F               620,000          8.70     5,394,000.00
              小計
                銘柄数:7                                    96,748,330.00
                                                    (341,521,604)
                組入時価比率:20.3%                                        20.4%
         フィリピンペソ        D&L  INDUSTRIES      INC              600,000          9.00     5,400,000.00
                MEGAWIDE     CONSTRUCTION       CORP          420,000         19.34      8,122,800.00
                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            18,000        930.00      16,740,000.00
                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           350,000         69.75     24,412,500.00
                AYALA   LAND   LTD                445,000         50.00     22,250,000.00
                SM  PRIME   HLDGS                 550,000         34.50     18,975,000.00
              小計
                銘柄数:6                                    95,900,300.00
                                                    (198,513,621)
                組入時価比率:11.8%                                        11.9%
           ルピア     SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       605,000       12,175.00      7,365,875,000.00
                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,193,500         6,000.00     7,161,000,000.00
                AKR  CORPORINDO      TBK  PT            267,900       4,090.00     1,095,711,000.00
                GUDANG    GARAM   TBK                56,000      69,075.00      3,868,200,000.00
                INDUSTRI     JAMU   DAN  FARMASI    SI       1,120,000         1,210.00     1,355,200,000.00
                BANK   MANDIRI                  1,120,000         7,150.00     8,008,000,000.00
                BANK   RAKYAT    INDONESIA                370,000       4,250.00     1,572,500,000.00
                BANK   TABUNGAN     PENSIUNAN     NASI        2,600,000         3,170.00     8,242,000,000.00
                CIPUTRA    DEVELOPMENT      TBK  PT        2,600,000         1,130.00     2,938,000,000.00
                PAKUWON    JATI   TBK  PT            3,500,000          690.00    2,415,000,000.00
              小計
                銘柄数:10                                  44,021,486,000.00
                                                    (338,965,442)
                組入時価比率:20.2%                                        20.3%
           ドン     SAIGON    CARGO   SERVICE    CORP           18,000      157,600.00      2,836,800,000.00
                IMEXPHARM     PHARMACEUTICAL        JSC         43,835      47,900.00      2,099,696,500.00
                BANK   FOR  FOREIGN    TRADE   JSC          28,000      78,200.00      2,189,600,000.00
                HDBANK                      50,000      25,400.00      1,270,000,000.00
                SAIGON    SECURITIES      INC            110,000       20,750.00      2,282,500,000.00
                PETROVIETNAM       POWER   CORP            135,000       12,200.00      1,647,000,000.00
                KINH   BAC  CITY   DEVELOPMENT      SH        170,000       15,500.00      2,635,000,000.00
                VINCOM    RETAIL    JSC               40,000      33,950.00      1,358,000,000.00
              小計
                銘柄数:8                                  16,318,596,500.00
                                                     (76,697,403)
                組入時価比率:4.6%                                         4.6%
           合計                                         1,672,084,799
                                                   (1,672,084,799)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
                                181/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   9月12日現在

          種類               契約額等(円)
                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                  4,892,285             -         4,900,356            △8,071
       バーツ                 4,892,285             -         4,900,356            △8,071
          合計               4,892,285             -         4,900,356            △8,071
     (注)時価の算定方法

      1為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     野村豪州株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                  85,480
        コール・ローン                                2,098,786
        株式                               215,409,120
        投資証券                                25,233,707
                                         3,392,044
        未収配当金
                                        246,219,137
        流動資産合計
                                        246,219,137
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,875,889
                                             2
        未払利息
                                         1,875,891
        流動負債合計
                                         1,875,891
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                182/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                 (2019年    9月12日現在)
        元本                               122,656,566
        剰余金
                                        121,686,680
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        244,343,246
        元本等合計
                                        244,343,246
       純資産合計
                                        246,219,137
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       配当株式
                       配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                       配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.9921円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (19,921円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                183/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                             自  2018年    9月13日

                             至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月12日現在

                                                      2018年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  136,710,616円
     同期中における追加設定元本額                                                  12,508,514円
     同期中における一部解約元本額                                                  26,562,564円
     期末元本額                                                  122,656,566円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)                                                  122,656,566円
                                184/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      豪ドル     OIL  SEARCH    LTD                 19,884         7.36      146,346.24
                BORAL   LTD                   21,700         4.67      101,339.00
                BHP  GROUP   LIMITED                  6,740        36.92       248,840.80
                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          25,050         8.77      219,688.50
                ILUKA   RESOURCES     LTD              5,322         7.56       40,234.32
                METALS    X LTD                 109,974          0.20       22,544.67
                RIO  TINTO   LTD                  2,645        92.10       243,604.50
                SOUTH32    LTD                  20,000         2.78       55,600.00
                PRIMERO    GROUP   LIMITED              140,000          0.37       51,800.00
                SYDNEY    AIRPORT                   16,958         7.95      134,816.10
                TABCORP    HOLDINGS                  17,500         4.77       83,475.00
                WOOLWORTHS      GROUP   LTD              6,172        36.63       226,080.36
                CSL  LIMITED                      855      231.44       197,881.20
                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD             6,800         9.61       65,348.00
                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            10,323         28.79       297,199.17
                WESTPAC    BANKING    CORP              9,774        29.61       289,408.14
                KINA   SECURITIES      LTD              85,600         1.35      115,560.00
                QBE  INSURANCE                    13,855         12.63       174,988.65
                TELSTRA    CORP   LTD                52,134         3.56      185,597.04
              小計
                銘柄数:19                                     2,900,351.69
                                                    (215,409,120)
                組入時価比率:88.2%                                        100.0%
           合計                                          215,409,120
                                                    (215,409,120)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        豪ドル         LENDLEASE     GROUP                   4,760         81,062.80
                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               58,794         258,693.60
                                185/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            小計
                     銘柄数:2                       63,554         339,756.40
                                                     (25,233,707)
                     組入時価比率:10.3%                                  100.0%
            合計                                         25,233,707
                                                     (25,233,707)
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村インドネシア株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                78,659,003
        コール・ローン                                18,711,070
        株式                              3,587,969,872
                                        81,900,295
        未収入金
                                       3,767,240,240
        流動資産合計
                                       3,767,240,240
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                18,830,287
                                            24
        未払利息
                                        18,830,311
        流動負債合計
                                        18,830,311
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,196,051,746
        剰余金
                                       1,552,358,183
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       3,748,409,929
        元本等合計
                                       3,748,409,929
       純資産合計
                                       3,767,240,240
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                                186/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.7069円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (17,069円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月13日

                             至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                187/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                            2019年    9月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月12日現在

                                                      2018年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,263,437,449円
     同期中における追加設定元本額                                                  459,358,523円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,526,744,226円
     期末元本額                                                 2,196,051,746円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)                                                 2,196,051,746円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      ルピア     INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            609,200       20,375.00     12,412,450,000.00
                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT      1,511,500        12,175.00     18,402,512,500.00
                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        2,148,200         6,000.00     12,889,200,000.00
                VALE   INDONESIA     TBK             1,708,400         3,870.00     6,611,508,000.00
                PEMBANGUNAN      PERUMAHAN     PERSER         5,954,665         1,885.00     11,224,543,525.00
                SURYA   SEMESTA    INTERNUSA     PT        5,198,100          760.00    3,950,556,000.00
                BLUE   BIRD   TBK  PT             1,827,400         2,660.00     4,860,884,000.00
                JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT        1,531,544         5,525.00     8,461,780,600.00
                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         3,024,300         6,925.00     20,943,277,500.00
                MITRA   ADIPERKASA      TBK  PT         10,094,800         1,005.00     10,145,274,000.00
                SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P      12,529,400          885.00    11,088,519,000.00
                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T       1,033,700        11,950.00     12,352,715,000.00
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                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK          1,501,900         7,750.00     11,639,725,000.00
                MAYORA    INDAH   PT              3,050,500         2,490.00     7,595,745,000.00
                GUDANG    GARAM   TBK               280,000       69,075.00     19,341,000,000.00
                HM  SAMPOERNA     TBK  PT            8,054,800         2,780.00     22,392,344,000.00
                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          592,200       46,625.00     27,611,325,000.00
                INDUSTRI     JAMU   DAN  FARMASI    SI       12,531,100         1,210.00     15,162,631,000.00
                MITRA   KELUARGA     KARYASEHAT      TB       2,307,000         2,370.00     5,467,590,000.00
                BANK   CENTRAL    ASIA              1,823,800        30,500.00     55,625,900,000.00
                BANK   MANDIRI                  3,973,246         7,150.00     28,408,708,900.00
                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT         1,218,300         8,000.00     9,746,400,000.00
                BANK   RAKYAT    INDONESIA              8,380,500         4,250.00     35,617,125,000.00
                BANK   TABUNGAN     PENSIUNAN     NASI        4,533,500         3,170.00     14,371,195,000.00
                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        10,551,500          645.00    6,805,717,500.00
                TELEKOMUNIKASI                     8,667,230         4,250.00     36,835,727,500.00
                BFI  FINANCE    INDONESIA     TBK  PT       4,083,900          535.00    2,184,886,500.00
                CIPUTRA    DEVELOPMENT      TBK  PT        10,460,483         1,130.00     11,820,345,790.00
                PAKUWON    JATI   TBK  PT           12,177,500          690.00    8,402,475,000.00
                SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK         10,147,800         1,340.00     13,598,052,000.00
              小計
                銘柄数:30                                  465,970,113,315.00
                                                   (3,587,969,872)
                組入時価比率:95.7%                                        100.0%
           合計                                         3,587,969,872
                                                   (3,587,969,872)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     野村タイ株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                 639,997
        コール・ローン                                6,063,761
        株式                               851,379,520
        新株予約権証券                                 533,206
                                189/247

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                                 (2019年    9月12日現在)
                                         1,810,746
        未収配当金
                                        860,427,230
        流動資産合計
                                        860,427,230
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             7
        未払利息
                                             7
        流動負債合計
                                             7
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               382,609,634
        剰余金
                                        477,817,589
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        860,427,223
        元本等合計
                                        860,427,223
       純資産合計
                                        860,427,230
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       新株予約権証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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          1口当たり純資産額                                               2.2488円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (22,488円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月13日

                             至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      新株予約権証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月12日現在

                                                      2018年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  520,778,995円
                                191/247

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     同期中における追加設定元本額                                                  32,663,863円
     同期中における一部解約元本額                                                  170,833,224円
     期末元本額                                                  382,609,634円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)                                                  382,609,634円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      バーツ     IRPC   PUBLIC    COMPANY    LIMITED    (F)       300,000          4.20     1,260,000.00
                PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      (F)       70,000        123.50      8,645,000.00
                PTT  PCL(F)                    735,000         45.75     33,626,250.00
                INDORAMA     VENTURES-FOREIGN                  63,000        37.25      2,346,750.00
                VINYTHAI     PUBLIC(F)                 140,000         25.25      3,535,000.00
                SIAM   CEMENT    PUBLIC    (F)            27,000        436.00      11,772,000.00
                CH.KARNCHANG       PUBLIC    CO  LTD  (F)        60,000        23.50      1,410,000.00
                SINO   THAI   ENGINEERING&CONSTR(F)                 90,000        19.70      1,773,000.00
                JMT  NETWORK    SERVICES     PCL-F           110,000         18.00      1,980,000.00
                JWD  INFOLOGISTICS       PCL/F            180,000          9.30     1,674,000.00
                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL(F)           280,000         74.25     20,790,000.00
                BANGKOK     EXPRESSWAY       AND   METRO       460,000         11.30      5,198,000.00
                PCL-F
                SOMBOON    ADV  TECH   - FOREIGN            110,000         17.20      1,892,000.00
                ERAWAN    GROUP   PCL/THE-FOREIGN               210,000          6.05     1,270,500.00
                ROBINSON     PCL  (F)                93,000        64.75      6,021,750.00
                CP  ALL  PCL-FOREIGN                  340,000         84.00     28,560,000.00
                GFPT   PUBLIC    CO  LTD-FOR              265,000         16.90      4,478,500.00
                THAI   UNION   GROUP   PCL-F             430,000         17.10      7,353,000.00
                BANGKOK    CHAIN   HOSPITAL-F               520,000         16.00      8,320,000.00
                MEGA   LIFESCIENCES       PCL-(F)             70,000        33.50      2,345,000.00
                BANGKOK    BANK(F)                  90,000        180.00      16,200,000.00
                KASIKORNBANK       PCL(F)                72,000        170.50      12,276,000.00
                KIATNAKIN     BANK   PCL-FOR               32,000        67.75      2,168,000.00
                SIAM   COMMERCIAL      BANK   (F)           22,000        123.00      2,706,000.00
                TISCO   FINANCIAL     GROUP-NVDR              12,000        103.00      1,236,000.00
                HUMANICA     PCL-FOREIGN                 850,000          8.50     7,225,000.00
                NETBAY    PCL-FOREIGN                   60,000        34.25      2,055,000.00
                HANA   MICROELECTRONICS         PCL-FOREIG           47,000        29.25      1,374,750.00
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                ADVANCED     INFO   SERVICE    (F)           28,000        229.00      6,412,000.00
                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL  - }          40,000        55.25      2,210,000.00
                SIAM   WELLNESS     GROUP   PCL-F           600,000         14.00      8,400,000.00
                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-FOREIGN              20,000        50.75      1,015,000.00
                RATCH   GROUP   PLC-FOREIGN                41,000        72.50      2,972,500.00
                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           100,000         10.50      1,050,000.00
                WHA  CORP   PCL-FOREIGN                1,450,000           4.78     6,931,000.00
                PLAN   B MEDIA   PCL-F              1,460,000           8.70     12,702,000.00
              小計
                銘柄数:36                                    241,184,000.00
                                                    (851,379,520)
                組入時価比率:98.9%                                        100.0%
           合計                                          851,379,520
                                                    (851,379,520)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     新株予約権証券        バーツ         JMT  NETWORK    SERV-CW21                47,500.00          151,050.00
            小計
                     銘柄数:1                      47,500.00          151,050.00
                                                      (533,206)
                     組入時価比率:0.1%                                  100.0%
            合計                                           533,206
                                                      (533,206)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村フィリピン株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                14,624,538
                                       2,001,923,309
        株式
                                       2,016,547,847
        流動資産合計
                                       2,016,547,847
       資産合計
      負債の部
                                193/247

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                 (2019年    9月12日現在)
       流動負債
                                            19
        未払利息
                                            19
        流動負債合計
                                            19
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               785,639,136
        剰余金
                                       1,230,908,692
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       2,016,547,828
        元本等合計
                                       2,016,547,828
       純資産合計
                                       2,016,547,847
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.5668円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (25,668円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
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                             自  2018年    9月13日
                             至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月12日現在

                                                      2018年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 1,125,786,604円
     同期中における追加設定元本額                                                  205,427,776円
     同期中における一部解約元本額                                                  545,575,244円
     期末元本額                                                  785,639,136円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)                                                  785,639,136円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式    フィリピンペソ        ALTUS   SAN  NICOLAS    CORP             19,253         0.00          0.00
                D&L  INDUSTRIES      INC             1,320,000           9.00     11,880,000.00
                EEI  CORPORATION                    620,000         10.06      6,237,200.00
                MEGAWIDE     CONSTRUCTION       CORP         1,185,000          19.34     22,917,900.00
                AYALA   CORPORATION                   87,203        904.00      78,831,512.00
                DMCI   HOLDINGS     INC              916,250          9.12     8,356,200.00
                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            45,207        930.00      42,042,510.00
                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            410,000         73.45     30,114,500.00
                SM  INVESTMENTS      CORP              79,507       1,025.00       81,494,675.00
                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         260,000         135.00      35,100,000.00
                SVCS
                MACROASIA     CORPORATION                 730,000         19.26     14,059,800.00
                BLOOMBERRY      RESORTS    CORP            520,000         11.10      5,772,000.00
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              35,000        226.20      7,917,000.00
                SHAKEYS    PIZZA   ASIA   VENTURES            900,000         12.00     10,800,000.00
                WILCON    DEPOT   INC              1,400,000          16.74     23,436,000.00
                PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC           120,000         42.70      5,124,000.00
                ROBINSONS     RETAIL    HOLDINGS     INC         82,000         77.55      6,359,100.00
                CENTURY    PACIFIC    FOOD   INC           800,000         14.08     11,264,000.00
                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             80,000        168.00      13,440,000.00
                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            400,000         93.00     37,200,000.00
                BDO  UNIBANK    INC                564,002         143.00      80,652,286.00
                METROPOLITAN       BANK   & TRUST          1,100,002          69.75     76,725,139.50
                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO       4,951,000           5.10     25,250,100.00
                GLOBE   TELECOM    INC                3,000      1,940.00       5,820,000.00
                ABOITIZ    POWER   CORP              280,000         37.80     10,584,000.00
                FIRST   GEN  CORPORATION                 400,000         26.50     10,600,000.00
                AYALA   LAND   LTD               3,020,000          50.00     151,000,000.00
                ROBINSONS     LAND   CO              920,000         25.20     23,184,000.00
                SM  PRIME   HLDGS                3,795,675          34.50     130,950,787.50
              小計
                銘柄数:29                                    967,112,710.00
                                                   (2,001,923,309)
                組入時価比率:99.3%                                        100.0%
           合計                                         2,001,923,309
                                                   (2,001,923,309)
                                196/247


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     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     野村マネー マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    9月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,953,422,248
        地方債証券                              1,348,214,993
        特殊債券                              1,891,857,862
        社債券                              2,703,033,840
        コマーシャル・ペーパー                               499,998,215
        現先取引勘定                               370,502,460
        未収利息                                10,079,002
                                        14,198,473
        前払費用
                                       8,791,307,093
        流動資産合計
                                       8,791,307,093
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               330,197,000
        未払解約金                                 990,000
                                           2,554
        未払利息
                                        331,189,554
        流動負債合計
                                        331,189,554
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              8,290,505,788
        剰余金
                                        169,611,751
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       8,460,117,539
        元本等合計
                                       8,460,117,539
       純資産合計
                                       8,791,307,093
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       コマーシャル・ペーパー
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他
                       現先取引
                       現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委
                       員会   平成20年3月10日)の規定によっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0205円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,205円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月13日

                             至  2019年    9月12日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                198/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コマーシャル・ペーパー
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月12日現在

                                                      2018年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                13,328,642,018円
     同期中における追加設定元本額                                                  412,318,866円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,450,455,096円
     期末元本額                                                 8,290,505,788円
     期末元本額の内訳*
     野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型                                                  104,556,769円
     野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  10,568,265円
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  99,241,402円
     野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   2,513,115円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   1,230,043円
     野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                    836,392円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   2,356,244円
     ネクストコア                                                  19,922,154円
     野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
     野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,261円
                                199/247

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     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)                                                  49,354,623円
     野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
     野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
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     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                     10,000円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     98,261円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,262円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
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     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
     野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     1,813円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    315,476円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    946,340円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                     41,316円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                     54,497円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    277,875円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                     48,092円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     4,908円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    253,829円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    213,673円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     43,905円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    774,485円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                     51,703円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     36,381円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                    118,445円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                     13,741円
     野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
     野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
     ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
     ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
     ノムラ THE EUROPE Aコース                                                     98,117円
     ノムラ THE EUROPE Bコース                                                     98,117円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村グローバルボンド投信 Aコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Cコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Eコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)                                                     9,803円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     ノムラ THE ASIA Aコース                                                     97,992円
     ノムラ THE ASIA Bコース                                                    979,912円
     グローバル・ストック Aコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
     グローバル・ストック Cコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
     野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
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     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
     第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
     第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
     第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
     第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
     第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第7回 野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
     第8回 野村短期公社債ファンド                                                     98,261円
     第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
     第10回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,728円
     第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
     第12回 野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                 5,129,840,665円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
     野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)                                                  424,221,200円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月12日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     地方債証券        日本円         神奈川県 公募第169回                     90,000,000           90,344,556
                     大阪府 公募第330回                     116,000,000           116,066,752
                     大阪府 公募第331回                     100,000,000           100,179,250
                     兵庫県 公募平成21年度第23回                     100,000,000           100,132,444
                     静岡県 公募平成21年度第5回                     100,000,000           100,135,884
                     広島県 公募平成21年度第3回                     140,000,000           140,076,271
                     福岡県 公募平成26年度第4回                     100,000,000           100,008,848
                     岐阜県 公募平成21年度第1回                     100,000,000           100,169,304
                     共同発行市場地方債 公募第79回                     100,000,000           100,160,792
                     広島市 公募平成21年度第2回                     100,000,000           100,175,626
                     さいたま市 公募第7回                     200,000,000           200,740,288
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                     鹿児島県 公募(5年)平成26年                     100,000,000           100,024,978
                     度第1回
            小計
                     銘柄数:12                    1,346,000,000           1,348,214,993
                     組入時価比率:15.9%                                   20.9%
            合計                                        1,348,214,993
     特殊債券        日本円         日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           100,007,450
                     第46回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           100,000,000
                     第67回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           400,122,600
                     券 財投機関債第53回
                     地方公共団体金融機構債券 第6回                     460,000,000           461,425,640
                     阪神高速道路 第15回                     200,000,000           200,012,000
                     国際協力銀行債券 第16回財投機                     100,000,000           100,043,128
                     関債
                     農林債券 利付第773回い号                     300,000,000           300,091,020
                     農林債券 利付第775回い号                     200,000,000           200,141,024
                     中日本高速道路社債 第58回                     30,000,000           30,015,000
            小計
                     銘柄数:9                    1,890,000,000           1,891,857,862
                     組入時価比率:22.4%                                   29.4%
            合計                                        1,891,857,862
     社債券        日本円         三菱東京UFJ銀行 第110回特                     400,000,000           400,539,989
                     定社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル 第45回社債間限                     100,000,000           100,168,300
                     定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第26回社債間                     200,000,000           200,171,046
                     限定同順位特約付
                     三井不動産 第37回社債間限定同                     100,000,000           100,390,650
                     順位特約付
                     東京急行電鉄 第69回社債間限定                     200,000,000           200,383,150
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第16回社債間限定                     600,000,000           600,262,280
                     同順位特約付
                     中部電力 第492回                     350,000,000           350,572,298
                     東北電力 第452回                     100,000,000           100,399,000
                     九州電力 第423回                     100,000,000           100,034,184
                     北海道電力 第319回                     550,000,000           550,112,943
            小計
                     銘柄数:10                    2,700,000,000           2,703,033,840
                     組入時価比率:32.0%                                   41.9%
            合計                                        2,703,033,840
     コマーシャル・        日本円         三井住友F&L                     200,000,000           199,999,848
     ペーパー
                     三井住友F&L                     100,000,000           99,999,530
                     三井住友F&L                     200,000,000           199,998,837
            小計
                     銘柄数:3                     500,000,000           499,998,215
                     組入時価比率:5.9%                                   7.8%
            合計                                         499,998,215
            合計                                        6,443,104,910
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     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               90,009,052,823       円 

     Ⅱ 負債総額                                651,558,266      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               89,357,494,557       円 
     Ⅳ 発行済口数                               42,904,070,232       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0827   円 
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               1,804,502,096       円 

     Ⅱ 負債総額                                 12,059,857     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,792,442,239       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,194,159,200       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5010   円 
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                265,260,463      円 

     Ⅱ 負債総額                                  589,389    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                264,671,074      円 
     Ⅳ 発行済口数                                167,341,015      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5816   円 
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               3,900,851,614       円 

     Ⅱ 負債総額                                 22,869,272     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,877,982,342       円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,848,082,989       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3616   円 
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     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                836,610,360      円 

     Ⅱ 負債総額                                 3,761,195     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                832,849,165      円 
     Ⅳ 発行済口数                                503,220,429      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.6550   円 
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               2,151,248,385       円 

     Ⅱ 負債総額                                 12,486,682     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,138,761,703       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,131,838,063       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8896   円 
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                105,088,571      円 

     Ⅱ 負債総額                                  684,904    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                104,403,667      円 
     Ⅳ 発行済口数                                104,361,094      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0004   円 
     (参考)野村インド株マザーファンド

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               91,078,137,656       円 

     Ⅱ 負債総額                                    925  円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               91,078,136,731       円 
     Ⅳ 発行済口数                               27,783,262,632       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.2782   円 
     (参考)野村アセアン株マザーファンド

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                    2019年10月31日現在
     Ⅰ 資産総額                               1,799,919,394       円 

     Ⅱ 負債総額                                 11,002,275     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,788,917,119       円 
     Ⅳ 発行済口数                                834,284,076      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.1443   円 
     (参考)野村豪州株マザーファンド

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                264,140,334      円 

     Ⅱ 負債総額                                     ▶ 円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                264,140,330      円 
     Ⅳ 発行済口数                                128,274,235      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0592   円 
     (参考)野村インドネシア株マザーファンド

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               3,870,175,250       円 

     Ⅱ 負債総額                                     41 円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,870,175,209       円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,256,955,892       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7148   円 
     (参考)野村タイ株マザーファンド

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                831,220,053      円 

     Ⅱ 負債総額                                     6 円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                831,220,047      円 
     Ⅳ 発行済口数                                378,423,467      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.1965   円 
     (参考)野村フィリピン株マザーファンド

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               2,134,509,003       円 

                                209/247


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Ⅱ 負債総額                                     13 円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,134,508,990       円 
     Ⅳ 発行済口数                                789,673,577      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.7030   円 
     (参考)野村マネー マザーファンド

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               7,925,818,619       円 

     Ⅱ 負債総額                                   2,371   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               7,925,816,248       円 
     Ⅳ 発行済口数                               7,767,117,265       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0204   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
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      できません。
     (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,013          28,593,648
            単位型株式投資信託                176           930,781
            追加型公社債投資信託                 14         5,282,296
            単位型公社債投資信託                 432          1,708,940
                合計           1,635          36,515,664
     3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他     資 本                     利 益
                                              繰 
               資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本     剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

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       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
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         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     4【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     5【その他】

     (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                               *
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                      35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
       *2019年9月末現在
     (2)販売会社

                               *
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
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                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     野村證券株式会社                      10,000百万円
                                  取引業を営んでいます。
       *2019年9月末現在
     (3)投資顧問会社

                                *
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     NOMURA    ASSET   MANAGEMENT
                                    シンガポールの証券先物法(The
     SINGAPORE      LIMITED
                                    Securities      &  Futures     Act)及び関連する
                            SG$2,800,000
     (ノムラ・アセット・マネジメ
                                    諸法令に基づき、投資助言、資産運用業務
     ント・シンガポール・リミテッ
                                    を営んでいます。
     ド)
       *2019年9月末現在
     2【関係業務の概要】


     (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
     ( 3 )投資顧問会社
       委託会社から       各 マザー   ファンド(      「 野村マネー マザーファンド               」 を除く)     の運用の指図に関する権限の
      一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
     3【資本関係】


      (持株比率5.0%以上を記載します。)

     (1)受託者
       該当事項はありません。
     (2)販売会社
       該当事項はありません。
     ( 3 )投資顧問会社
       委託会社と投資顧問会社の主な資本関係は次の通りです。
        委託会社は、       NOMURA    ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                      ・ シンガ
        ポール   ・ リミテッド)の株式の100.0%を所有しています。
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     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年12月      7日            有価証券届出書
          2018年12月      7日            有価証券報告書
          2019年    6月  7日            有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    6月  7日            半期報告書
          2019年    9月10日              有価証券届出書
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                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年10月18日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)の2018年9月13日から2019
      年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
      表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年10月18日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)の2018年9月13日から
      2019年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
      明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日
      をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年10月18日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)の2018年9月13日から2019
      年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
      表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      取締役会 御中 
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                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)の2018年9月13日
      から2019年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
      附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び
      同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)の2018年9月13日から2019
      年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
      表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
      もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 2019年10月18日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)の2018年9月13日か
      ら2019年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
      属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同
      日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年10月18日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)の2018年9月13日から2019年
      9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
      について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
      て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。