たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書
     【提出先】                 関東財務局長
     【提出日】                 2019年10月29日
     【発行者名】                 アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                 取締役社長   菅野 暁
     【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                 酒井 隆
                       03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集内国
      投資信託受益証券に係る                 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
      ファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国
                      5,000億円を上限とします。
      投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年9月17日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、
       繰上償還(信託終了)に伴う所要の変更等を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

             の部分は訂正部分を示します。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】
     (7)【申込期間】
     <訂正前>
                                    (注)
       継続申込期間:2019年9月18日から                   2020年3月16日まで
        㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ쬰ﰰﰰ꼰溒肈䰰İ줰溒肈䰰渰䐰娰
        かの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受
        付を行いません。
        ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
       (注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、購入の申込期間は2019年10月29日までとなりま
           す。繰上償還(信託終了)については(12)その他をご参照ください。
     <訂正後>

       継続申込期間:2019年9月18日から                   2019年10月29日まで
        㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ쬰ﰰﰰ꼰溒肈䰰İ줰溒肈䰰渰䐰娰
        かの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受
        付を行いません。
     (12)【その他】

     <訂正前>
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
     (略)
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       <繰上償還(信託終了)の予定について>

       当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還(信託終了)するための手続きを行います。

       1.繰上償還(信託終了)を行う理由

         当ファンドは2016年3月31日に設定し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を
         行ってまいりました。しかしながら、2019年6月末時点の受益権口数が約4.5億口と信託約款に
         定める繰上償還(信託終了)の基準となる口数(10億口)を下回っているため、信託約款の規
         定に基づき繰上償還(信託終了)する予定です。
       2.繰上償還(信託終了)の日程

         受益者の確定日                                   2019年9月19日
         書面による議決権の行使期限                                   2019年10月17日まで
         書面決議の日(繰上償還(信託終了)の可否が決定される日)                                   2019年10月18日
         繰上償還(信託終了)予定日                                   2019年11月19日
       3.書面による決議(書面決議)について

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ・書面による議決権の行使については、2019年9月19日現在の受益者の皆さまを対象としており
           ます。2019年9月20日以降に取得された受益権口数(2019年9月18日以降に取得申込みをされ
           た受益権口数)は書面決議の手続きの対象とはなりませんので、ご了承ください。
         ・書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可
           決されます。また、書面決議において否決された場合には、当ファンドの繰上償還(信託終
           了)は行いません。
          
           (http://www.am-one.co.jp/)でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお問い合わせ
           いただければご確認いただけます。
     (略)
     <訂正後>

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
     (略)
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       <繰上償還(信託終了)について>

        当ファンドにつきましては、2019年9月19日付の書面にて受益者の皆さまへ繰上償還に関するお
        知らせを行い、2019年10月17日まで受益者の皆さまからの議決権の行使を受け付けました。
        この結果、書面決議において、基準日である2019年9月19日時点での受益者の議決権の3分の2以
        上の賛成が得られましたので、2019年11月19日に繰上償還(信託終了)を実施させていただきま
        す。
     (略)
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
     4【手数料等及び税金】
     (3)【信託報酬等】
     <訂正前>
                                  *
       ファンドの日々の純資産総額に対して                    年率  0.918%     (税抜0.85%)
       *消費税率が10%になった場合は、年率0.935%となります。
     (略)
     <訂正後>

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率                       0.935%    (税抜0.85%)
     (略)
     第2【管理及び運営】

     3【資産管理等の概要】
     (3)【信託期間】
     <訂正前>
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      (注)
       信託期間は、2016年3月31日から                 原則として無期限です。
        㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎               イ.償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
        終了させることがあります。
       (注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は2019年11月19日までとなります。
     <訂正後>

       信託期間は、2016年3月31日から                 2019年11月19日までです。
                                 5/5

















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