バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
有価証券届出書の訂正届出書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
令和元年 10 月 21 日
【提出日】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
【発行者名】
ド・カンパニー
（ Barclays Multi-Manager Fund public limited company ）
取締役 デイビッド・トーマス・キングストン
【代表者の役職氏名】
（ David Thomas Kingston, Director ）
アイルランド、ダブリン２、グランド・カナル・スクエア２、６階
【本店の所在の場所】
（ 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ）
弁護士 三 浦 健
【代理人の氏名又は名称】
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【代理人の住所又は所在地】
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三 浦 健
【事務連絡者氏名】
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【連絡場所】
森・濱田松本法律事務所
03 （ 6212 ） 8316
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
ド・カンパニー
－グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
－グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
－グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
－グローバル・アクセス 米国株式ファンド
－グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
－グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
－グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファン
ド
－グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティー
ズ・ファンド
－グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファン
ド
－グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファン
ド
－グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボ
ンド・ファンド
－グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファン
ド
－グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレ
ンシー・デット・ファンド
－グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボ
ンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund public limited company
－ GlobalAccess UK Alpha Fund
－ GlobalAccess UK Opportunities Fund
－ GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund
－ GlobalAccess US Equity Fund
－ GlobalAccess Europe （ ex-UK ） Alpha Fund
－ GlobalAccess Japan Fund
－ GlobalAccess Asia Pacific （ ex-Japan ） Fund
－ GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
－ GlobalAccess Global Property Securities Fund
－ GlobalAccess Global Equity Income Fund
－ GlobalAccess Global Government Bond Fund
－ GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
－ GlobalAccess Global High Yield Bond Fund
－ GlobalAccess Global Inflation Linked Bond Fund
－ GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
－ GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
－ GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド クラスＢ（無分
配型）英ポンド建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 英ポンド（約 70,230 百万円）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラ
スＢ（無分配型）英ポンド建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 英ポンド（約 70,230 百万円）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）
米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラス
Ｂ（無分配型）ユーロ建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 ユーロ（約 63,500 百万円）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ド
ル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・
ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）
米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド ク
ラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボン
ド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレン
シー・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
無額面投資証券
上限見込額： 500,000,000 米ドル（約 55,500 百万円）
（注１）英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。
１英ポンド＝ 140.46 円（ 2018 年 12 月 28 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１米ドル＝ 111.00 円（ 2018 年 12 月 28 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１ユーロ＝ 127.00 円（ 2018 年 12 月 28 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
（注２）上限見込額は、便宜上、各クラスの当初発行価格に基づいて算出されている。ただし、グローバル・アクセス グローバ
ル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型 )米ドル建は、 2015 年１月 16 日に 10 株を１株とする
投資証券の併合があったため、その影響を反映している。
（注３）「グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド（ GlobalAccess US Value Fund ）」および「グローバル・アクセス
パシフィック・リム（除く日本）・ファンド（ GlobalAccess Pacific Rim （ ex-Japan ） Fund ）」の名称は、 2018 年８月１日
付で「グローバル・アクセス 米国株式ファンド（ GlobalAccess US Equity Fund ）」および「グローバル・アクセス アジ
ア・パシフィック（除く日本）・ファンド（ GlobalAccess Asia Pacific （ ex-Japan ） Fund ）」にそれぞれ変更された。以下
同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書（ 2019 年２月 28 日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済）（以下「原届出書」という。）につきまして、バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブ
リック・リミテッド・カンパニー－グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボン
ド・ファンド投資証券は、 2019 年 10 月 26 日以降、申込みの取扱いを停止するため、これに関する記載を訂
正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
２【訂正の内容】
第一部 証券情報
第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
（８）申込期間
＜訂正前＞
2018 年 12 月１日（土曜日）から 2019 年 11 月 29 日（金曜日）まで
申込みは、日本における販売会社の営業日に受け付けることができるが、日本における販売会社による
管理事務代行会社への発注はファンド営業日でかつ日本における販売会社の営業日である各日に行われ
る。ただし、代行協会員が必要と判断した場合、日本において申込を受け付けないことがある。
原則として、日本における販売取扱会社によるファンド証券の申込受付時間は、日本における営業日の
午後３時までとする。
（注）申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
＜訂正後＞
2018 年 12 月１日（土曜日）から 2019 年 11 月 29 日（金曜日）まで
申込みは、日本における販売会社の営業日に受け付けることができるが、日本における販売会社による
管理事務代行会社への発注はファンド営業日でかつ日本における販売会社の営業日である各日に行われ
る。ただし、代行協会員が必要と判断した場合、日本において申込を受け付けないことがある。
原則として、日本における販売取扱会社によるファンド証券の申込受付時間は、日本における営業日の
午後３時までとする。
（注 １ ）申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
（注２）グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド投資証券は、 2019 年 10 月 26 日以降、申込
みの取扱いを停止する。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
６ 手続等の概要
＜訂正前＞
① 販売手続等
（中略）
申込期間
2018 年 12 月１日（土曜日）から 2019 年 11 月 29 日（金曜日）まで
申込みは、日本における販売会社の営業日に受け付けることができるが、日本における販売会社によ
る管理事務代行会社への発注はファンド営業日でかつ日本における販売会社の営業日である各日に行わ
れる。ただし、代行協会員が必要と判断した場合、日本において申込を受け付けないことがある。
原則として、日本における販売取扱会社によるファンド証券の申込受付時間は、日本における営業日
の午後３時までとする。
日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款（口座約
款）を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提
出する。
（注）申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
（後略）
＜訂正後＞
① 販売手続等
（中略）
申込期間
2018 年 12 月１日（土曜日）から 2019 年 11 月 29 日（金曜日）まで
申込みは、日本における販売会社の営業日に受け付けることができるが、日本における販売会社によ
る管理事務代行会社への発注はファンド営業日でかつ日本における販売会社の営業日である各日に行わ
れる。ただし、代行協会員が必要と判断した場合、日本において申込を受け付けないことがある。
原則として、日本における販売取扱会社によるファンド証券の申込受付時間は、日本における営業日
の午後３時までとする。
日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款（口座約
款）を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提
出する。
（注 １ ）申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
（注２）グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド投資証券は、 2019 年 10 月 26 日以降、
申込みの取扱いを停止する。
（後略）
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