日本株厳選ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株厳選ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和１年10月18日
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別 第 98 期
計算期間 2019 年７月 11 日から
2019 年８月 13 日まで
１万口当たりの収益分配金 75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 54,936,061 千円
期末受益権口数（千口） 83,592,680 千口
期末基準価額（分配後） 6,572 円
期中騰落率
△ 5.81 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別 第 99 期
計算期間 2019 年８月 14 日から
2019 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 54,849,040 千円
期末受益権口数（千口） 80,906,443 千口
期末基準価額（分配後） 6,779 円
期中騰落率
4.29 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別 第 100 期
計算期間 2019 年９月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 53,640,899 千円
期末受益権口数（千口） 78,100,454 千口
期末基準価額（分配後） 6,868 円
期中騰落率
2.20 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別 第 98 期
計算期間 2019 年７月 11 日から
2019 年８月 13 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 27,087,281 千円
期末受益権口数（千口） 92,739,697 千口
期末基準価額（分配後） 2,921 円
期中騰落率
△ 12.54 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別 第 99 期
計算期間 2019 年８月 14 日から
2019 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 26,850,283 千円
期末受益権口数（千口） 89,999,767 千口
期末基準価額（分配後） 2,983 円
期中騰落率
3.83 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別 第 100 期
計算期間 2019 年９月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 26,565,016 千円
期末受益権口数（千口） 87,962,069 千口
期末基準価額（分配後） 3,020 円
期中騰落率
2.41 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別 第 98 期
計算期間 2019 年７月 11 日から
2019 年８月 13 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 3,291,315 千円
期末受益権口数（千口） 5,264,350 千口
期末基準価額（分配後） 6,252 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率
△ 10.88 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別 第 99 期
計算期間 2019 年８月 14 日から
2019 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 3,445,834 千円
期末受益権口数（千口） 5,147,610 千口
期末基準価額（分配後） 6,694 円
期中騰落率
7.87 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別 第 100 期
計算期間 2019 年９月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 3,321,034 千円
期末受益権口数（千口） 4,962,347 千口
期末基準価額（分配後） 6,692 円
期中騰落率
0.49 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別 第 98 期
計算期間 2019 年７月 11 日から
2019 年８月 13 日まで
１万口当たりの収益分配金 75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 1,086,430 千円
期末受益権口数（千口） 1,467,837 千口
期末基準価額（分配後） 7,402 円
期中騰落率
△ 10.39 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別 第 99 期
計算期間 2019 年８月 14 日から
2019 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 1,128,790 千円
期末受益権口数（千口） 1,446,197 千口
期末基準価額（分配後） 7,805 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率
6.46 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別 第 100 期
計算期間 2019 年９月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 1,119,831 千円
期末受益権口数（千口） 1,406,222 千口
期末基準価額（分配後） 7,963 円
期中騰落率
2.79 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別 第 73 期
計算期間 2019 年７月 11 日から
2019 年８月 13 日まで
１万口当たりの収益分配金 75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 24,861,715 千円
期末受益権口数（千口） 39,328,063 千口
期末基準価額（分配後） 6,322 円
期中騰落率
△ 8.65 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別 第 74 期
計算期間 2019 年８月 14 日から
2019 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 25,121,834 千円
期末受益権口数（千口） 37,784,571 千口
期末基準価額（分配後） 6,649 円
期中騰落率
6.36 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別 第 75 期
計算期間 2019 年９月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 24,527,548 千円
期末受益権口数（千口） 36,290,784 千口
期末基準価額（分配後） 6,759 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率
2.56 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別 第 73 期
計算期間 2019 年７月 11 日から
2019 年８月 13 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 364,665 千円
期末受益権口数（千口） 701,749 千口
期末基準価額（分配後） 5,197 円
期中騰落率
△ 11.55 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別 第 74 期
計算期間 2019 年８月 14 日から
2019 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 380,061 千円
期末受益権口数（千口） 689,955 千口
期末基準価額（分配後） 5,508 円
期中騰落率
6.95 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別 第 75 期
計算期間 2019 年９月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 386,716 千円
期末受益権口数（千口） 686,984 千口
期末基準価額（分配後） 5,629 円
期中騰落率
3.10 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別 第 73 期
計算期間 2019 年７月 11 日から
2019 年８月 13 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 2,106,643 千円
期末受益権口数（千口） 5,062,482 千口
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後） 4,161 円
期中騰落率
△ 4.25 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別 第 74 期
計算期間 2019 年８月 14 日から
2019 年９月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 2,138,924 千円
期末受益権口数（千口） 5,008,987 千口
期末基準価額（分配後） 4,270 円
期中騰落率
3.82 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別 第 75 期
計算期間 2019 年９月 11 日から
2019 年 10 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 2,036,320 千円
期末受益権口数（千口） 4,753,972 千口
期末基準価額（分配後） 4,283 円
期中騰落率
1.48 ％
以 上
7/7
