インヴィンシブル投資法人 訂正有価証券報告書（内国投資証券） 第32期(平成31年1月1日－令和1年6月30日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）-第32期(平成31年1月1日－令和1年6月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インヴィンシブル投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（内国投資証券） |
EDINET提出書類
インヴィンシブル投資法人(E13833)
訂正有価証券報告書（内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月17日
【計算期間】 第32期（自 2019年１月１日 至 2019年６月30日）
【発行者名】 インヴィンシブル投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 福田 直樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表取締役社長 福田 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-5411-2731
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券報告書（内国投資証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年９月24日提出の有価証券報告書の記載事項のうち、本投資法人の保有物件における個別不動産関連資産に係
る概要における収支状況等及び参考情報の記載について、提出前の確認が不十分であったため記載内容に誤記がある
ことが判明しましたので、これらを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
２【訂正事項】
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
５【運用状況】
（２）【投資資産】
③【その他投資資産の主要なもの】
Ｂ 個別不動産関連資産に係る概要
D200：ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート＆スパ
D201：サンシャイン・スイーツ・リゾート
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訂正有価証券報告書（内国投資証券）
３【訂正箇所】
下線 は訂正箇所を示します。
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
５【運用状況】
（２）【投資資産】
③【その他投資資産の主要なもの】
Ｂ 個別不動産関連資産に係る概要
D200：ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート＆スパ
＜訂正前＞
（前略）
収支状況等 （単位： 米ドル ）
2019年 １ 月 １ 日～
事業期間
2019年６月30日
運営委託収益① 503,692
運営委託収益 503,692
その他収入 -
運営委託費用② 130,594
維持管理費 -
公租公課 -
損害保険料 28,769
減価償却費③ 93,551
その他費用 8,273
運営委託損益（①-②） 373,098
ＮＯＩ（①-②+③） 466,650
（中略）
参考情報 (2019年１月１日～2019年６月30日)
ホテル売上高（米ドル） 48,007,708
客室収入 26,540,474
その他客室以外の収入 21,467,234
ホテル費用（上記「 賃貸事業 費用②」は含みませ
897,260
ん）（米ドル）
ＡＤＲ（米ドル） 22,364,494
RevPAR（米ドル） 473
ＧＯＰ（米ドル） 427
ＧＯＰ比率 90.4%
客室稼働率 46.6%
デイリー（1～6泊） -
宿泊
ウィークリー（7～29泊） -
形態
マンスリー（30泊～） -
（中略）
（注４）の追加
（後略）
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訂正有価証券報告書（内国投資証券）
＜訂正後＞
（前略）
収支状況等 （単位： 千円 ） （注４）
2019年 ５ 月 ９ 日 （注２） ～
事業期間
2019年６月30日
運営委託収益① 503,692
運営委託収益 503,692
その他収入 -
運営委託費用② 130,594
維持管理費 -
公租公課 -
損害保険料 28,769
減価償却費③ 93,551
その他費用 8,273
運営委託損益（①-②） 373,098
ＮＯＩ（①-②+③） 466,650
（中略）
参考情報 (2019年１月１日～2019年６月30日)
ホテル売上高（米ドル） 48,007,708
客室収入 26,540,474
その他客室以外の収入 21,467,234
ホテル費用（上記「 運営委託 費用②」は含みませ
897,260
ん）（米ドル）
ＧＯＰ（米ドル） 22,364,494
ＡＤＲ（米ドル） 473
RevPAR（米ドル） 427
客室稼働率 90.4%
ＧＯＰ比率 46.6%
デイリー（1～6泊） -
宿泊
ウィークリー（7～29泊） -
形態
マンスリー（30泊～） -
（中略）
（注４） 取引発生時の為替レートを用いて円貨に換算しています。
（後略）
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訂正有価証券報告書（内国投資証券）
D201：サンシャイン・スイーツ・リゾート
＜訂正前＞
（前略）
収支状況等 （単位： 米ドル ）
2019年 １ 月 １ 日～
事業期間
2019年６月30日
運営委託収益① 76,895
運営委託収益 76,895
その他収入 -
運営委託費用② 33,782
維持管理費 -
公租公課 -
損害保険料 7,509
減価償却費③ 26,272
その他費用 -
運営委託損益（①-②） 43,112
ＮＯＩ（①-②+③） 69,385
（中略）
参考情報 (2019年１月１日～2019年６月30日)
ホテル売上高（米ドル） 8,042,344
客室収入 5,305,350
その他客室以外の収入 2,736,994
ホテル費用（上記「 賃貸事業 費用②」は含みませ
1,579,991
ん）（米ドル）
ＡＤＲ（米ドル） 4,316,985
RevPAR（米ドル） 259
ＧＯＰ（米ドル） 224
ＧＯＰ比率 86.4%
客室稼働率 53.7%
デイリー（1～6泊） -
宿泊
ウィークリー（7～29泊） -
形態
マンスリー（30泊～） -
（中略）
（注５）の追加
（後略）
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訂正有価証券報告書（内国投資証券）
＜訂正後＞
（前略）
収支状況等 （単位： 千円 ） （注５）
2019年 ５ 月 ９ 日 （注２） ～
事業期間
2019年６月30日
運営委託収益① 76,895
運営委託収益 76,895
その他収入 -
運営委託費用② 33,782
維持管理費 -
公租公課 -
損害保険料 7,509
減価償却費③ 26,272
その他費用 -
運営委託損益（①-②） 43,112
ＮＯＩ（①-②+③） 69,385
（中略）
参考情報 (2019年１月１日～2019年６月30日)
ホテル売上高（米ドル） 8,042,344
客室収入 5,305,350
その他客室以外の収入 2,736,994
ホテル費用（上記「 運営委託 費用②」は含みませ
1,579,991
ん）（米ドル）
ＧＯＰ（米ドル） 4,316,985
ＡＤＲ（米ドル） 259
RevPAR（米ドル） 224
客室稼働率 86.4%
ＧＯＰ比率 53.7%
デイリー（1～6泊） -
宿泊
ウィークリー（7～29泊） -
形態
マンスリー（30泊～） -
（中略）
（注５） 取引発生時の為替レートを用いて円貨に換算しています。
（後略）
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