AAAソブリン・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | AAAソブリン・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月17日
【ファンド名】 AAAソブリン・ファンド
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2929
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「AAAソブリン・ファンド」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第187期 第188期 第189期
自 2019年7月17日 自 2019年8月17日 自 2019年9月18日
期別・計算期間
至 2019年8月16日 至 2019年9月17日 至 2019年10月16日
収益分配金
10円 10円 10円
(税込み/1万口当たり)
期末純資産総額 439,202,760円 400,942,905円 391,089,597円
期末受益権口数 869,057,358口 792,048,847口 776,126,471口
期末基準価額
5,054円 5,062円 5,039円
(分配後/1万口当たり)
期中騰落率 △1.0% 0.4% △0.3%
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