ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月17日
ＧＳ ハイ・イールド・ボンド・ファンド
【ファンド名】
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03－6437－6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１．【臨時報告書の提出理由】
ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２．【報告内容】
期別・計算期間
第178計算期間 第179計算期間 第180計算期間
（2019年７月11日～ （2019年８月14日～ （2019年９月11日～
2019年８月13日） 2019年９月10日） 2019年10月10日）
1万口当たり収益分配金
（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 49,134,720千円 50,024,706千円 48,782,983千円
期末受益権口数 134,774,190千口 134,310,997千口 133,699,274千口
期末基準価額
（分配後・1万口当たり） 3,646円 3,725円 3,649円
期中騰落率 △3.6％ 3.1％ △1.1％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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